YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2016 BÜTÇE GERÇEKLEŞME DURUM RAPORU (OCAK 2017)

Transkript

1 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 16 BÜTÇE GERÇEKLEŞME DURUM RAPORU (OCAK 17)

2 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 16 MALİ YILI BÜTÇE GİDER GERÇEKLEŞMELERİ (HAZİNE YARDIMI+ÖZ GELİR) BÜTÇE SERBEST ÖDENEK HARCANAN ÖDENEK NE GÖRE KALAN SEBEST ÖDENEĞE GÖRE KALAN NE GÖRE SERBEST NE GÖRE %94 %9 SOSYAL GÜVENLİK %97 %97 3 MAL VE HİZMET ALIM %14 %94 5 CARİ TRANSFERLER %15 %98 7 TOPLAM %14 %94 NE GÖRE (HAZİNE YARDIMI + ÖZ GELİR) SERBEST ÖDENEĞE GÖRE (HAZİNE YARDIMI + ÖZ GELİR) 35.. % % %94 %97 %14 %15 %14 %14 % %9 %97 %94 %98 %94 1% 8% %8 6% %6 % % 5.. % 5.. % SOSYAL GÜVENLİK MAL VE HİZMET ALIM CARİ TRANSFERLER TOPLAM SOSYAL GÜVENLİK MAL VE HİZMET ALIM CARİ TRANSFERLER TOPLAM % BÜTÇE HARCANAN ÖDENEK NE GÖRE SERBEST ÖDENEK HARCANAN ÖDENEK SERBEST NE GÖRE

3 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 16 MALİ YILI BÜTÇE GİDER GERÇEKLEŞMELERİ (HAZİNE YARDIMI) BÜTÇE SERBEST ÖDENEK HARCANAN ÖDENEK NE GÖRE KALAN SEBEST ÖDENEĞE GÖRE KALAN NE GÖRE SERBEST NE GÖRE %9 %9 SOSYAL GÜVENLİK %98 %97 3 MAL VE HİZMET ALIM %114 %99 5 CARİ TRANSFERLER %17 %98 7 TOPLAM %95 NE GÖRE (HAZİNE YARDIMI) SERBEST ÖDENEĞE GÖRE (HAZİNE YARDIMI) 3.. % % %9 %98 %114 %17 % %9 %97 %99 %98 %95 %8 % %6 %6 1.. %4 1.. %4 5.. % 5.. % SOSYAL GÜVENLİK MAL VE HİZMET ALIM CARİ TRANSFERLER TOPLAM BÜTÇE HARCANAN ÖDENEK NE GÖRE SOSYAL GÜVENLİK MAL VE HİZMET ALIM CARİ TRANSFERLER TOPLAM SERBEST ÖDENEK HARCANAN ÖDENEK SERBEST NE GÖRE

4 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 16 MALİ YILI BÜTÇE GİDER GERÇEKLEŞMELERİ (ÖZ GELİR) BÜTÇE SERBEST ÖDENEK HARCANAN ÖDENEK NE GÖRE KALAN SEBEST ÖDENEĞE GÖRE KALAN NE GÖRE SERBEST NE GÖRE %119 %83 SOSYAL GÜVENLİK %67 %67 3 MAL VE HİZMET ALIM %1 %88 5 CARİ TRANSFERLER %77 %77 7 TOPLAM %157 %86 NE GÖRE (ÖZ GELİR) SERBEST ÖDENEĞE GÖRE (ÖZ GELİR) 4.. % %119 %67 %1 %77 %157 % %15 % %83 %67 %88 %77 %86 %9 %8 %7 %6 %5 %4 %3 % %1 SOSYAL GÜVENLİK MAL VE HİZMET ALIM CARİ TRANSFERLER TOPLAM BÜTÇE HARCANAN ÖDENEK NE GÖRE SOSYAL GÜVENLİK MAL VE HİZMET ALIM CARİ TRANSFERLER TOPLAM SERBEST ÖDENEK HARCANAN ÖDENEK SERBEST NE GÖRE

5 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 16 MALİ YILI BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞMELERİ (ÖZ GELİR) 14 GERÇEKLEŞME 15 GERÇEKLEŞME 16 GERÇEKLEŞME 17 TASARI KBÖ 14/15 ARTIŞI (%) 15/16 ARTIŞ (%) 16/17 ARTIŞ (%) 1 S.K.S GELİRLERİ %14 %6 -%6 İKİNCİ ÖĞRETİM GELİRLERİ (%1 SKS PAYI) % -%9 %1 3 YAZ OKULU %56 -% - 5 TEZSİZ YÜK.LİS. GELİRLERİ (%3 BAP PAYI) %6 %5 -%68 6 UZAKTAN ÖĞRETİMDEN ELDE EDİLEN GELİR %3 -%64 7 UZAKTAN ÖĞRETİM MATERYAL GELİRİ %74 -%81 8 DÖSE GELİRLERİ (BAP PAYI) %7 -%9 -%4 9 KİRA GELİRLERİ %85 -%7 -%59 1 BAĞIŞ VE YARDIMLAR (ÖYP ve 39. MD) %137 -%55-11 GİDERLEŞTİRİLEMEYEN GELİRLER %9 -%5 -%44 1 HAZİNE YARDIMI %1 %14 %1 TOPLAM %13 %11 %4

6 16 MALİ YILI PROJE BAZINDA YATIRIM GERÇEKLEŞMELERİ YATIRIM PROJESİNİN ADI SERBEST ÖDENEK HARCANAN ÖDENEK NE GÖRE KALAN SERBEST ÖDENEĞE GÖRE KALAN NE GÖRE SERBEST ÖDENEĞE GÖRE A EĞİTİM - YÜKSEK ÖĞRETİM SEKTÖRÜ %13 %97 1 Çeşitli Ünitelerin Etüt.. #SAYI/! Derslik ve Merkezi Birimler %157 3 Kampüs Alt yapısı %91 4 Büyük Onarım %95 %8 5 Muhtelif İşler %11 %97 6 Yayın Alımları B KÜLTÜR SEKTÖRÜ %44 7 Müze Tefrişatı %44 C BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR SEKTÖRÜ %6 8 Açık ve Kapalı Spor Tesisi %6 D TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA SEKTÖRÜ %351 9 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri %351 TOPLAMI %15 %98 NOT: Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerinin 16 Yatırım rogramına göre başlangıç ödeneği TL olmakla beraber devreden ödeneklerin eklenmesi ile Projenin 16 Yılı toplam serbest ödeneği TL'dir. NE GÖRE PROJE BAZINDA YATIRIM GERÇEKLEŞMELERİ SERBEST ÖDENEĞE GÖRE PROJE BAZINDA YATIRIM GERÇEKLEŞMELERİ 45.. % % %157 %91 %95 %11 %44 %6 %351 %35 %3 %5 % %15 %15 % %8 %97 %98 %8 %6 %4 % Çeşitli Ünitelerin Etüt Derslik ve Merkezi Birimler Kampüs Alt yapısı Büyük Onarım Muhtelif İşler Yayın Alımları Müze Tefrişatı Açık ve Kapalı Spor Tesisi Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri TOPLAMI Çeşitli Ünitelerin Etüt Derslik ve Merkezi Birimler Kampüs Alt yapısı Büyük Onarım Muhtelif İşler Yayın Alımları Müze Tefrişatı Açık ve Kapalı Spor Tesisi Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri TOPLAMI HARCANAN ÖDENEK NE GÖRE SERBEST ÖDENEK HARCANAN ÖDENEK SERBEST ÖDENEĞE GÖRE

7 16 MALİ YILI BÜTÇE N TOPLAM ÖDENEKTEKİ PAYI BÜTÇE AYRILAN PAY (%) %63 SOSYAL GÜVENLİK %9 3 MAL VE HİZMET ALIM %14 5 CARİ TRANSFERLER % %11 7 TOPLAM % %11 %14 %9 %63 SOSYAL GÜVENLİK DEVLET PRİMİ MAL VE HİZMET ALIM CARİ TRANSFERLER 16 MALİ YILI TOPLAM ÖDENEKLERİNİN BÜTÇE İÇİNDEKİ DAĞILIM ORANLARI TOPLAM SERBEST ÖDENEK AYRILAN PAY (%) %58 SOSYAL GÜVENLİK %8 3 MAL VE HİZMET ALIM %19 5 CARİ TRANSFERLER % %13 7 TOPLAM % %19 %13 %8 %58 SOSYAL GÜVENLİK DEVLET PRİMİ MAL VE HİZMET ALIM CARİ TRANSFERLER 16 MALİ YILI BÜTÇESİ HARCAMA DEĞERLERİNİN TOPLAM ÖDENEK İÇİNDEKİ ORANLARI HARCANAN ÖDENEK AYRILAN PAY (%) %57 SOSYAL GÜVENLİK %8 3 MAL VE HİZMET ALIM %19 5 CARİ TRANSFERLER % %14 7 TOPLAM % %19 %14 %8 %57 SOSYAL GÜVENLİK DEVLET PRİMİ MAL VE HİZMET ALIM CARİ TRANSFERLER

8 16-17 YILI NE GÖRE BÜTÇE ARTIŞI 16 BÜTÇE 17 KANUN BÜTÇE 16/17 BÜTÇE ARTIŞI (%) %3 SOSYAL GÜVENLİK %5 3 MAL VE HİZMET ALIM %6 5 CARİ TRANSFERLER % %5 7 TOPLAM % %1 3.. %1 % %3 %5 %6 %3 %8 %6 %4 % 1.. -% 5.. -%5 -%4 SOSYAL GÜVENLİK MAL VE HİZMET ALIM CARİ TRANSFERLER TOPLAM -%6 16 BÜTÇE 17 KANUN BÜTÇE 16/17 BÜTÇE ARTIŞI (%)

9 16-17 YILI NE GÖRE BÜTÇE ARTIŞI (HAZİNE YARDIMI) 17 TASARI BÜTÇE 16 BÜTÇE 16/17 BÜTÇE ARTIŞI (%) %5 SOSYAL GÜVENLİK DEVLET PRİMİ %6 3 MAL VE HİZMET ALIM %5 5 CARİ TRANSFERLER % %5 7 TOPLAM % %1 %1 %1 % %5 %6 %5 %4 %6 %4 % SOSYAL GÜVENLİK MAL VE HİZMET ALIM CARİ TRANSFERLER -%5 TOPLAM -% -%4 -%6 16 BÜTÇE 17 TASARI BÜTÇE 16/17 BÜTÇE ARTIŞI (%)

10 16-17 YILI NE GÖRE BÜTÇE ARTIŞI (ÖZ GELİR) 16 BÜTÇE 17 KANUN BÜTÇE 16/17 BÜTÇE ARTIŞI (%) %35 SOSYAL GÜVENLİK %8 3 MAL VE HİZMET ALIM %6 5 CARİ TRANSFERLER %6 7 TOPLAM % %1 %6 %6 %5.. -% %8 -%11 -%1 -% % -% %3 -%35 -%35 SOSYAL GÜVENLİK MAL VE HİZMET ALIM CARİ TRANSFERLER TOPLAM -%4 16 BÜTÇE 17 KANUN BÜTÇE 16/17 BÜTÇE ARTIŞI (%)

11 16-17 YILI NE GÖRE YATIRIM (PROJE BAZINDA) ARTIŞI YATIRIM PROJESİNİN ADI TASARI BÜTÇE 16/17 BÜTÇE ARTIŞI (%) A EĞİTİM - YÜKSEK ÖĞRETİM SEKTÖRÜ Çeşitli Ünitelerin Etüt. 1. -%5 Derslik ve Merkezi Birimler %55 3 Kampüs Alt yapısı %3 4 Büyük Onarım %5 5 Muhtelif İşler %5 6 Yayın Alımları...5. %14 B EĞİTİM - KÜLTÜR SEKTÖRÜ Müze Tefrişatı %67 7 Davutpaşa Kampüsü Misafirhane Binası Restorasyonu 1.. #SAYI/! C BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR SEKTÖRÜ Açık ve Kapalı Spor Tesisi D TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA SEKTÖRÜ %99 9 Merkezi Araştırma Laboratuarı %99 TOPLAMI % % %3 %5 %3 %5 % Çeşitli Ünitelerin Etüt -%5 -%55 Derslik ve Merkezi Birimler Kampüs Alt yapısı Büyük Onarım Muhtelif İşler %5 %14 Yayın Alımları -%67 Müze Tefrişatı Davutpaşa Kampüsü Misafirhane Binası Restorasyonu Açık ve Kapalı Spor Tesisi -%99 Merkezi Araştırma Laboratuarı -%5 TOPLAMI %15 %5 -%5 - -% TASARI BÜTÇE 16/17 BÜTÇE ARTIŞI (%)

12 : 16 DÖNEMİ İLE İLGİLİ YAPILAN ÇALIŞMALAR 1- Üniversitemiz 16- Dönemi Stratejik Planı ile ilgili Revizyon çalışması tamamlanmıştır Dönemi Bütçesi Kurum Teklifi, Tasarı ve Kanun aşamaları tamamlanmış olup tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş ve harcama birimlerinin kullanımına sunulmuştur Dönemi Yatırım Bütçesi kurumun stratejik planında yer alan amaç ve hedeflere göre hazırlanmış olup, uygulamaya hazır hale getirilmiştir. 4- Üniversitemiz 17 Yılı Performans Programı 17 Yılı Bütçe Kanunu Resmi Gazetede yayınlandıktan sonra, Stratejik planda yer alan performans hedefleri göz önüne alınarak hazırlanacaktır. 5- Üniversitemizin 16 Yılı Faaliyet Raporu hazırlanacaktır. 16 YILINDA UYGULAMAYA YÖNELİK OLARAK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1-16 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerleme Raporu hazırlanarak, Kalkınma Bakanlığına Gönderilecektir Yılı Yatırım Programı Dönemsel Gerçekleşme Raporları (Kalkınma Bakanlığı, YÖK ve İstanbul Valiliği) hazırlanmış ve gerekli kurumlara gönderilecektir. 3- Üniversitemiz 15 Yatırım Programında yer alan yıllık projelere ait 16 Yılı Yatırım Detay Programı hazırlanarak Kalkınma Bakanlığına gönderilmiştir. 4- Üniversitemizin ilk altı aylık gelir ve gider gerçekleşmeleri ile sonraki dönemine ait mali durum ve beklentilerini kapsayan 16 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Hazırlanarak yayınlanmıştır. 5- Mali Bakanlığı'nca Üniversitemiz adına tahakkuk edilen hazine yardımları ile ilgili olarak Hazine Müsteşarlığına gerekli talepler aylık olarak bildirilmiştir Yılında ÖYP Üniversitemize gönderilen 9 akademik personelin giderlerinde kullanılmak üzere YÖK tarafından üniversitemiz hesaplarına aktarılan 41.81,5.-TL ödenekle ilgili gerekli ekleme ve ödenek kayıt işlemleri gerçekleştirilmiştir. 7- Üniversitemize ait ödeneklerin AFP hazırlanana kadar olan dilimdeki ödeneklerine ait serbest bırakma işlemleri gerçekleştirilmiş, ve harcama birimlerinin kullanımına sunulmuştur. 8-Üniversitemiz harcama birimlerinden gelen ilave ödenek talepleri oranında karşılanmıştır. Bu çerçevede 16 yılı bütçesine Net Finansman Fazlalığı olarak ödenek ekleme işlemi yapılan tutar; 1 Personel Giderleri tertiplerine Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Tetiplerine 3 Mal ve Hizmet Alımları Tertiplerine 5 Cari Transferler Terptilerine 6 Sermaye Giderleri Terptilerine ,31.-TL olarak gerçekleştirilmiştir ,, ,31, , 9- Başkanlığımızca Üniversitemiz harcama birimlerinin ihtiyaçları doğrultusunda Maliye Bakanlığı yedek ödeneklerinden aktarılan tutar; 1 Personel Giderleri tertiplerine Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Tetiplerine 3 Mal ve Hizmet Alımları Tertiplerine 5 Cari Transferler Terptilerine 5.,.-TL olarak gerçekleşmiştir.,, 5.,, 1- Başkanlığımızca Üniversitemiz harcama birimlerinin ihtiyaçları doğrultusunda yapılan Gelir Fazlalığı Ödenek Kaydı tutarı; 1 Personel Giderleri tertiplerine Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Tetiplerine 3 Mal ve Hizmet Alımları Tertiplerine 5 Cari Transferler Terptilerine ,5.-TL olarak gerçekleşmiştir..63.,,.78.81,5,

13 16 YILI BÜTÇE UYGULAMA DETAY TABLOSU Toplam Ödenek Gönderme Belgesi Toplam Tenkis Belgesi Toplam Revize İşlemi Sayısı 31 Adet 156 Adet Adet A- AKTARMA İŞLEMİ Toplam Aktarma Talebi Toplam Aktarma Tutarı 1- Kurum İçi Aktarma ( % Kurum Yetkisinde Olan) 17 Adet , , 3 Adet - Kurum İçi Aktarma ( %'yi Aşan ve Maliye Bakanı Yetkisinde Olan) , 3 Adet 3- Yedek Ödenekten Aktarma 5., 1 Adet 4- Birimler Arası Ödenek Değişimi , 1 Adet B- EKLEME İŞLEMİ 1.Likit Karşılığı (Önceki Yıl Devir) , ,3 Örgün ve Yaygın Öğretim Gelirlerinden SKS. Bütçesine Ödenek Kaydı Yapılan Tutar , İkinci Öğretim Gelirlerinden Ödenek Kaydı Yapılan Tutar Yaz Okulu Gelirlerinden Ödenek Kaydı Yapılan Tutar Tezsiz Yüksek Lisans Gelirlerinden Ödenek Kaydı Yapılan Tutar Uzaktan Öğretim Gelirlerinden Ödenek Kaydı Yapılan Tutar Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri Yök Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı ( 35 Mad. ÖYP.) YÖK Yurtdışı Destekleri 39.madde) Araştırma Projeleri Gelirleri Payından Ödenek Kaydı Yapılan Tutar Cari Hazine Yardımı Tertiplerine Ödenek Kaydı Yapılan Tutar Sermaye Hazine Yardımı Tertiplerine Ödenek Kaydı Yapılan Tutar.YÖK Yurtdışı Destekleri Yök Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı ( 35 Mad. ÖYP.) YÖK Yurtdışı Destekleri (39.madde) 3.Gelir Fazlası Ödenek Ekleme Yazokulu Tezsiz Yükseklisans Uzaktan Öğretim Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri Akreditif Atığı Ödenek Ekleme Kaydı RAPOR HAZIRLAMA TARİHİ : OCAK , 8., ,8 84.,.71., 1..,, , , , 41.81, ,5 (9 Kişi), ( Kişi) 4.57., 59., , 49.,.37.,, ( Adet) HAZIRLAYAN : *Mali Hiz. Uzm. - Gökçe Z. DURMAZ KAYA *Mali Hiz. Uzm. Yrd.- Can TAŞKIN