5018 SAYILI KAMU MALĠ YÖNETĠMĠ VE KONTROL KANUNUNUN 30. NCU MADDESĠNE ĠSTĠNADEN KAMUOYUNA DUYURU

Transkript

1 5018 SAYILI KAMU MALĠ YÖNETĠMĠ VE KONTROL KANUNUNUN 30. NCU MADDESĠNE ĠSTĠNADEN KAMUOYUNA DUYURU 2013 YILI KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2013 yılında kullanılmak üzere Üniversitemize Personel Giderleri için TL, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için TL., Mal ve Hizmet Alım Giderleri için TL., Cari Transferler için TL. ve Sermaye Giderleri için TL. olmak üzere toplam olarak TL ödenek tahsis edilmiştir. Maliye Bakanlığınca yayımlanan 1 sıra nolu 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği ile Üniversitemizin 2013 yılı bütçe ödeneklerinin kullanımına ilişkin ayrıntılı harcama ve finansman programları hazırlanarak Maliye Bakanlığına vize edilmek üzere gönderilmiştir. Maliye Bakanlığınca vize edilen program çerçevesinde kullanılan ödenekler ile gelirlere ilişkin ilk altı aylık uygulama sonuçları ekteki tablolarda gösterilmiştir. Ayrıntılı harcama ve finansman programının hazırlanmasında ve ödeneklerinin kullanımında Üniversitemizin öncelikli hizmetleri esas alınmıştır. Üniversitemizin 2013 yılı yatırım programında yer alan projelere ait ödeneklerin ayrıntılı harcama programı dâhilinde etkili ve verimli bir şekilde harcanması hedeflenmektedir. Üniversitemizin 2013 yılında devam eden projelere ait Ocak-Haziran 2013 dönemi bütçe uygulama sonuçları ile Temmuz-Aralık 2013 dönemine ilişkin beklentiler ve hedeflerimiz aşağıdaki gibidir. Kamuoyuna duyurulur Prof.Dr.Sami ÖZCAN Rektör

2 Ocak Haziran 2013 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları Proje No : 2013H Projenin Adı : Makine Teçhizat + Bilgisayar Alımları 2013 Yılı BaĢlangıç Ödeneği : ,00 TL. 1. Altı Aylık Serbest Miktarı : ,00 TL. 1.Altı Aylık Kullanılan Miktar : ,00 TL Proje No : 2013H Projenin Adı : Bilgisayar Yazılımı Alımları 2013 Yılı BaĢlangıç Ödeneği : ,00 TL. 1. Altı Aylık Serbest Miktarı : ,00 TL. 1.Altı Aylık Kullanılan Miktar : ,00 TL Proje No : 2013H Projenin Adı : Yayın Alımı 2013 Yılı BaĢlangıç Ödeneği : ,00 TL. 1. Altı Aylık Serbest Miktarı : ,00 TL. 1.Altı Aylık Kullanılan Miktar : 00 TL Proje No : 2013I Projenin Adı : Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Makina Teçhizat Alımı 2013Yılı BaĢlangıç Ödeneği : ,00 TL. 1. Altı Aylık Serbest Miktarı : ,00 TL. 1.Altı Aylık Kullanılan Miktar : ,00 TL. 1) 1994H Proje Numaralı Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (Yarı Olimpik Yüzme Havuzu): Bu projeye 2013 yılı için ,00 TL ödenek verilmiş olup, TL si Ocak-Haziran dönemi için serbest bırakılmıştır. Proje kapsamında 2013 Yılı Yatırım Programına alınan Yarı Olimpik Yüzme Havuzunun uygulama projesi tamamlanmış olup, yapım ihalesine çıkılmıştır. İhale sürecinin tamamlanmasını müteakiben yapımına başlanılacaktır. Yapım ihale süreci tamamlanmadığından ilk altı ay için harcama yapılamamıştır. 2) 1996H Proje Numaralı Kampüs Altyapısı Projesi: Bu projeye 2013 yılı için TL ödenek verilmiş olup, ,00 TL si Ocak-Haziran dönemi için serbest bırakılmıştır. Serbest bırakılan ödeneğin ,61 TL si, 2. Isı Merkezi Ek Binası ile kampus içi yol ve kaldırımların yapımında harcanmıştır. 3) 1997H Proje Numaralı Lojman ĠnĢaatı Projesi: Bu projeye 2013 yılı için TL ödenek verilmiş olup, ,00 TL si Ocak-Haziran dönemi için serbest bırakılmış ve ,46 TL si harcanmıştır.

3 4) 2008H03303 Proje Numaralı Derslik ve Merkezi Birimler Projesi (Eğitim Fakültesi - ĠĠBF) : Bu projeye 2013 yılı için toplam ,00 TL ödenek verilmiş olup, bunun ,00 TL si Eğitim Fakültesi, ,00 TL si ise İİBF İnşaatı için ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemi için ,00 TL si serbest bırakılmıştır. Serbest bırakılan ödeneğin ,44 TL.si Eğitim Fakültesi İnşaatı için harcanmıştır. Proje kapsamında 2013 Yılı Yatırım Programına alınan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi yerine öncelikli olarak Kongre Merkezi Binasının 2013 yılı programa dahil edilmesi için Kalkınma Bakanlığına proje revizyon talebinde bulunulmuştur. 5) 2012K Proje Numaralı Merkezi AraĢtırma Laboratuvarı Projesi: Bu projeye 2013 yılı için ,00 TL ödenek verilmiş olup, tamamı Ocak-Haziran dönemi için serbest bırakılmıştır. Ocak ayında yapım ihalesine çıkılarak, ihale sürecinin tamamlanması ile birlikte 01/04/2013 tarihinde inşaatına başlanılmış ve ilk altı aylık dönemde ,90 TL si harcanmıştır. 6) 2013H Proje Numaralı ÇeĢitli Üniteler Etüt Projesi: Bu projeye 2013 yılı için TL ödenek verilmiş olup, ödeneğin yetersiz kalması nedeniyle likitten ,00 TL ödenek kaydı yapılarak toplam ödenek ,00 TL ye çıkartılmıştır. Bu ödeneğin Ocak-Haziran dönemi için ,00 TL si serbest bırakılmış olup; ,00 TL si ile Yarı Olimpik Yüzme Havuzu ile Onkoloji Hastanesi ve Nükleer Tıp Merkezinin uygulama projeleri yaptırılmıştır. Ayrıca, Kongre Merkezi Uygulama Projesi ve Yapım İhale Dosyası Hazırlaması danışmanlık hizmet alımı ihalesi yapılarak sözleşmeye bağlanmış ve proje yapımı devam etmektedir. 7) 2013H Proje Numaralı Muhtelif ĠĢler (Büyük Onarım) Projesi: Bu projeye 2013 yılı için ,00 TL ödenek verilmiş olup, ,00 TL si Ocak-Haziran dönemi için serbest bırakılmıştır. Serbest bırakılan ödeneğin ,61TL si, Rektörlüğe bağlı birimlerin bakım ve onarımları ile Merkezi Atölyelerde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan malzeme alımları için harcanmıştır. Uzaktan Eğitim Merkezi, Deney Hayvanları Uygulama ve Barınma Merkezi Onarım ve Tadilat İnşaatı işleri ihale edilerek yapım çalışmalarına devam edilmektedir. 8) 2013I Proje Numaralı Onkoloji Hastanesi ve Nükleer Tıp Merkezi Projesi: Bu projeye 2013 yılı için ,00 TL ödenek verilmiş ve TL si Ocak-Haziran dönemi için serbest bırakılmıştır. İşin yapım ihalesine çıkılmış olup ihale süreci devam etmektedir.

4 Temmuz Aralık 2013 Dönemine ĠliĢkin Beklentiler ve Hedefler İkinci altı ayda yapılması ve bitirilmesi düşünülen imalatlarımız sırasıyla şunlardır. Proje No : 2013H Projenin Adı : Makine Teçhizat Alımı 2.Altı Aylık Beklentiler : İhale süreçleri başlatılmış olup, proje başlangıç ödeneğinin yıl sonu itibariyle tamamının kullanılması hedeflenmektedir. Proje No : 2013H Projenin Adı : Bilgisayar Alımları ( Donanım + Yazılım ) 2.Altı Aylık Beklentiler : İhale süreçleri başlatılmış olup, proje başlangıç ödeneğinin yıl sonu itibariyle tamamının kullanılması hedeflenmektedir. Proje No : 2013H Projenin Adı : Yayın Alımı 2.Altı Aylık Beklentiler : İhale süreçleri başlatılmış olup, proje başlangıç ödeneğinin yıl sonu itibariyle tamamının kullanılması hedeflenmektedir. Proje No : 2013I Projenin Adı : Sağlık Araştırma ve Uyguluma Merkezi Makine Teçhizat Alımı 2.Altı Aylık Beklentiler : İhale süreçleri başlatılmış olup, proje başlangıç ödeneğinin yıl sonu itibariyle tamamının kullanılması hedeflenmektedir. 1) 1994H Proje Numaralı Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (Yarı Olimpik Yüzme Havuzu): İhale sürecinin tamamlanmasını müteakiben mevcut ödenek doğrultusunda inşaat imalatlarına başlanılarak devam edilmesi hedeflenmektedir. 2) 1996H Proje Numaralı Kampüs Altyapısı Projesi: Sözleşmeye esas proje kapsamında yapılması planlanan; kampüs içi yol, kaldırım, kanalizasyon, içme suyu şebekesi, trafo binası, nizamiye girişi, 2. Isı Merkezi ek binası vb. altyapı imalatlarının bitirilmesi hedeflenmektedir. 3) 1997H Proje Numaralı Lojman ĠnĢaatı Projesi: Mevcut ödenekle yılsonu itibarı ile 16 daire lojman ve rektör konutunun bitirilerek hizmete sunulması, ,00 TL ek ödenek sağlanması halinde ise diğer 16 daire lojmanın kaba inşaatının tamamlanarak inşaat süresinin kısaltılıp, 2014 yılında tamamının bitirilmesi hedeflenmektedir. 4) 2008H03303 Proje Numaralı Derslik ve Merkezi Birimler Projesi (Eğitim Fakültesi - ĠĠBF) : Eğitim Fakültesinin kaba inşaatının bitirilmesi, TL ek ödenek sağlanması halinde de yapım sürecinin hızlandırılıp eğitim öğretim dönemine bitirilerek hizmete sunulması hedeflenmektedir.

5 Kalkınma Bakanlığınca revizyon talebimizin uygun görülmesi halinde İİBF yerine öncelikli olarak Kongre Merkezi Binasının yapım ihalesinin yapılarak inşaatına başlanılması planlanmaktadır. 5) 2012K Proje Numaralı Merkezi AraĢtırma Laboratuvarı Projesi: 2013 yılı ve 2012 yılında harcanamayan ödenekle birlikte yılsonu itibarı ile Merkezi Araştırma Laboratuvarı binasının bitirilmesi hedeflenmektedir. 6) ÇeĢitli Üniteler Etüt Projesi: 2013 yılı yatırım programına dahil edilmesi düşünülen Kongre Merkezi Binası uygulama projelerinin yaptırılması hedeflenmektedir. 7) Muhtelif ĠĢler (Büyük Onarım) : Yıl içerisinde verilen ödenek doğrultusunda büyük onarım kapsamında ihtiyaç duyulan Rektörlük ve bağlı birimlerinin mal alımlarıyla birlikte ihaleleri yapılan onarım ve tadilat inşaatı işlerinin yapılarak tamamlanması hedeflenmektedir 8) 2013I Proje Numaralı Onkoloji Hastanesi ve Nükleer Tıp Merkezi Projesi: İhale sürecinin tamamlanmasını müteakiben inşasına başlanılması ve yılsonu itibarıyla kaba inşaatının tamamlanması hedeflenmektedir.

6 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ Bütçe Yıl: 2013 Kurum Kod: KAFKAS ÜNĠVERSĠTESĠ OCAK-HAZĠRAN HAZĠRAN OCAK-HAZĠRAN 2013 YILSONU ARTIġ OCAK GERÇEKLEġME ġubat GERÇEKLEġME MART GERÇEKLEġME NĠSAN GERÇEKLEġME MAYIS GERÇEKLEġME GERÇEK. ORANI GERÇEKLEġME GERÇEKLEġME TOPLAMI GERÇEKLEġME BAġLANGIÇ ORANI * GERÇEKLEŞM E ** TOPLAMI ÖDENEĞĠ TA HM İNİ BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI ,13 34,80 61, Vergi Gelirleri ,00 0,00 0, Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler ,00 0,00 0, Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler ,00 0,00 0, Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri ,00 0,00 0, Uluslararası Ticaret ve Muamelelerden Alınan Vergiler ,00 0,00 0, Damga Vergisi ,00 0,00 0, Harçlar ,00 0,00 0, BaĢka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler ,00 0,00 0, Sosyal Güvenlik Gelirleri ,00 0,00 0, Genel Bütçeli İdarelerden ,00 0,00 0, Özel Bütçeli İdarelerden ,00 0,00 0, Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlardan ,00 0,00 0, Sosyal Güvenlik Kurumlarından ,00 0,00 0, Mahalli İdarelerden ,00 0,00 0, Diğer İşverenlerden ,00 0,00 0, Çalışanlardan ,00 0,00 0, Kendi işine sahip olanlardan veya çalışmayanlardan ,00 0,00 0, Ayırımı yapılamayan diğer sosyal güvenlik payları ,00 0,00 0, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ,69 34,59 43, Mal ve Hizmet Satış Gelirleri ,76 33,73 39, Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirleri ,00 0,00 0, KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri ,00 0,00 0, Kurumlar Hasılatı ,00 0,00 0, Kurumlar Karları ,00 0,00 0, Kira Gelirleri ,11 46,46 145, Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ,00 0,00 0, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler ,87 35,34 61, Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar ,00 0,00 0, Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Y ,61 35,29 61, Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar ,00 0,00 0, Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar ,64 55,23 0, Proje Yardımları ,00 0,00 0, Özel Gelirler ,00 0,00 0, Diğer Gelirler ,48 14,35 61, Faiz Gelirleri ,03 45,90 603, KiĢi ve Kurumlardan Alınan Paylar , , ,57 39, , Para Cezaları 259, ,00 0,00 0, Diğer ÇeĢitli Gelirler , , , ,60 0,83 44, Sermaye Gelirleri ,00 0,00 0, TaĢınmaz SatıĢ Gelirleri ,00 0,00 0, TaĢınır SatıĢ Gelirleri ,00 0,00 0, Menkul Kıymet ve Varlık SatıĢ Gelirleri ,00 0,00 0, Diğer Sermaye SatıĢ Gelirleri ,00 0,00 0, Alacaklardan Tahsilat ,00 0,00 0, TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ,00 0,00 0, Alınan BağıĢ ve Yardımlar ile Özel Gelirler ,00 0,00 0, Diğer Gelirler ,00 0,00 0, Sermaye Gelirleri ,00 0,00 0,00 0

7 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ Bütçe Yıl: 2013 Kurum Kod: KAFKAS ÜNİVERSİTESİ OCA K-HA ZİRA N OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞME OCA K-HA ZİRA N A RTIŞ GERÇEK. ORA NI ** 2013 YILSONU GERÇEKLEġME BAġLANGIÇ GERÇEKLEŞME TOPLAMI ORA NI * GERÇEKLEŞM E TOPLAMI ÖDENEĞĠ TA HM İNİ BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI ,61 38,32 41, PERSONEL GİDERLERİ ,16 50,86 56, MEMURLAR ,77 51,23 56, SÖZLEŞMELİ PERSONEL ,76 36,81 53, İŞÇİLER ,49 47,97 41, GEÇİCİ PERSONEL ,17 76,85 37, DİĞER PERSONEL ,00 0,00 47, SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ ,74 50,95 54, MEMURLAR ,18 51,56 55, SÖZLEŞMELİ PERSONEL ,12 39,09 53, İŞÇİLER ,70 48,40 41, GEÇİCİ PERSONEL ,13 22,07 3, DİĞER PERSONEL ,00 0,00 0, MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ,75 42,04 48, ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI ,00 0,00 0,00 0 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI ,96 45,77 46, YOLLUKLAR ,20 35,32 75, GÖREV GİDERLERİ ,06 51,74 24, HİZMET ALIMLARI ,28 39,28 50, TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ ,71 53,48 9, MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ ,18 28,52 28, GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ ,70 21,95 35, TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ ,00 99,51 0, FAİZ GİDERLERİ ,00 0,00 0,00 KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ ,00 0,00 0,00 DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ ,00 0,00 0,00 DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ ,00 0,00 0,00 İSKONTO GİDERLERİ ,00 0,00 0,00 KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AİT FAİZ GİDERLERİ ,00 0,00 0, CARİ TRANSFERLER ,87 76,96 66, GÖREV ZARARLARI ,95 100,00 78, HAZİNE YARDIMLARI ,00 0,00 0,00 0 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER ,98 47,60 50, HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER ,00 0,00 0,00 0 DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA YAPILAN FAYDA ÖDEMEL ,00 0,00 0,00 0 YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER ,06 100,00 51, GELİRDEN AYRILAN PAYLAR ,00 0,00 0, SERMAYE GİDERLERİ ,08 17,81 16, MAMUL MAL ALIMLARI ,96 10,62 7, MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ ,00 0,00 0,00 0 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI ,00 0,00 26, GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI ,00 0,00 0,00 0 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ ,76 23,06 20, MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ ,00 0,00 0,00 0 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ ,27 16,60 5, STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŞINDA) ,00 0,00 0,00 0 DİĞER SERMAYE GİDERLERİ ,00 0,00 0, SERMAYE TRANSFERLERİ ,00 0,00 0, YEDEK ÖDENEKLER ,00 0,00 0,00 0

8 2013 YILI İLK ALTI AYLIK ÖDENEKLER VE GERÇEKLEŞMELER (FONKSİYONEL DAĞILIM) FONK KOD AÇIKLAMA ÖDENEK SERBEST HARCAMA HARCAMA ORANI 01 GENEL KAMU HĠZMETLERĠ ,91 02 SAVUNMA HĠZMETLERĠ ,00 03 KAMU DÜZENĠ VE GÜVENLĠK HĠZMETLERĠ ,24 07 SAĞLIK HĠZMETLERĠ ,40 08 DĠNLENME KÜLTÜR VE DĠN HĠZMETLERĠ ,56 09 EĞĠTĠM HĠZMETLERĠ ,21 GENEL TOPLAM ,69 Üniversitemiz toplamında 2013 yılı başlangıç ödeneği olarak TL verilmiş, bu ödeneğin TL'si serbest bırakılmış, Haziran sonu itibariyle de TL harcama yapılmış olup, harcama oranı %75,69 olarak gerçekleşmiştir. ÖDENEK 8% 2% 11% GENEL KAMU HİZMETLERİ SAVUNMA HİZMETLERİ KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ SAĞLIK HİZMETLERİ DİNLENME KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ EĞİTİM HİZMETLERİ 79%

9 2013 YILI İLK ALTI AYLIK ÖDENEKLER VE GERÇEKLEŞMELER (EKONOMİK DAĞILIM) EKO KOD AÇIKLAMA ÖDENEK SERBEST HARCAMA HARCAMA ORANI (harcama/serbest) 01 PERSONEL GĠDERLERĠ ,64 02 SOSYAL GÜVENLĠK KURUMLARINA DEVLET PRĠMĠ GĠDERLERĠ ,27 03 MAL VE HĠZMET ALIMI GĠDERLERĠ ,57 05 CARĠ TRANSFERLER ,45 06 SERMAYE GĠDERLERĠ ,41 07 SERMAYE TRANSFERLERĠ ,00 GENEL TOPLAM ,69 Üniversitemize 2013 yılında başlangıç ödeneği olarak TL verilmiş, bu ödeneğin TL'si serbest bırakılmış, Haziran sonu itibariyle TL.si harcanmış olup, harcama oranı %75,69 olarak gerçekleşmiştir PERSONEL GİDERLERİ SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ CARİ TRANSFERLER SERMAYE GİDERLERİ SERMAYE TRANSFERLERİ ÖDENEK SERBEST HARCAMA Personel Giderleri tertibinde TL başlangıç ödeneği verilmiş, bu ödeneğin TL'si serbest bırakılmış ve haziran sonu itibariyle TL harcama yapılmış olup. harcama oranı %103,64 olarak gerçekleşmiştir. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Giderleri tertibinde TL başlangıç ödeneği verilmiş, bu ödeneğin TL'si serbest bırakılmış ve haziran sonu itibariyle TL harcama yapılmış olup. harcama oranı %101,27 olarak gerçekleşmiştir. Mal ve Hizmet Alımı Giderleri tertibinde tl başlangıç ödeneği verilmiş, bu ödeneğin TL'si serbest bırakılmış ve haziran sonu itibariyle TL'harcama yapılmış olup. harcama oranı %75,57 olarak gerçekleşmiştir. Cari Transferler tertibinde TL başlangıç ödeneği verilmiş, bu ödeneğin TL'si serbest bırakılmış ve haziran sonu itibariyle TL harcama yapılmış olup. harcama oranı %84,45 olarak gerçekleşmiştir. Sermaye Giderleri tertibinde TL başlangıç ödeneği verilmiş, bu ödeneğin TL'si serbest bırakılmış ve haziran sonu itibariyle TL'harcama yapılmış olup. harcama oranı %,32,41 olarak gerçekleşmiştir.

10 EKO KOD 01.1 MEMURLAR 01.2 SÖZLEġMELĠ PERSONEL 01.3 ĠġÇĠLER 01.4 GEÇĠCĠ PERSONEL 01.5 DĠĞER PERSONEL PERSONEL GİDERLERİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI AÇIKLAMA ÖDENEK SERBEST HARCAMA HARCAMA ORANI 104,94 99,98 77,35 68,76 65,10 GENEL TOPLAM ,64 Personel Giderleri tertibinde TL başlangıç ödeneği verilmiş, bu ödeneğin TL'si serbest bırakılmış ve haziran sonu itibariyle TL harcama yapılmış olup. harcama oranı %103,64 olarak gerçekleşmiştir. HARCAMA ORANLARI MEMURLAR SÖZLEġMELĠ PERSONEL ĠġÇĠLER GEÇĠCĠ PERSONEL DĠĞER PERSONEL 2% 2% 1% 95%

11 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVELET PRİMİ GİDERLERİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI EKO KOD 02.1 MEMURLAR AÇIKLAMA ÖDENEK SERBEST HARCAMA (TL.) HARCAMA ORANI 103, SÖZLEġMELĠ PERSONEL 02.3 ĠġÇĠLER 02.4 GEÇĠCĠ PERSONEL 02.5 DĠĞER PERSONEL ,90 77,83 6,29 0,00 GENEL TOPLAM ,27 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Giderleri tertibinde TL başlangıç ödeneği verilmiş, bu ödeneğin TL'si serbest bırakılmış ve haziran sonu itibariyle TL harcama yapılmış olup. harcama oranı %101,27 olarak gerçekleşmiştir. HARCAMA ORANLARI 3% 3% 94% MEMURLAR SÖZLEŞMELİ PERSONEL İŞÇİLER GEÇİCİ PERSONEL

12 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI EKO KOD AÇIKLAMA ÖDENEK SERBEST HARCAMA HARCAMA ORANI 03.2 TÜKETĠME YÖNELĠK MAL VE MALZEME ALIMLARI 03.3 YOLLUKLAR 03.4 GÖREV GĠDERLERĠ 03.5 HĠZMET ALIMLARI 03.6 TEMSĠL VE TANITMA GĠDERLERĠ 03.7 MENKUL MAL,G.MADDĠ HAK ALIM, BAKIM ONR. GĠD GAYRĠMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GĠDERLERĠ , , , , , , ,96 GENEL TOPLAM ,57 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri tertibinde tl başlangıç ödeneği verilmiş, bu ödeneğin TL'si serbest bırakılmış ve haziran sonu itibariyle TL'harcama yapılmış olup. harcama oranı %75,57 olarak gerçekleşmiştir. HARCAMA ORANLARI 2% 1% TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI YOLLUKLAR 32% GÖREV GİDERLERİ 61% HİZMET ALIMLARI TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 4% MENKUL MAL,G.MADDİ HAK ALIM, BAKIM ONR. GİD. GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ

13 CARİ TRANSFERLER BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI EKO KOD 05.1 GÖREV ZARARLARI AÇIKLAMA ÖDENEK SERBEST HARCAMA HARCAMA ORANI , HAZĠNE YARDIMLARI ,00 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUġLARA YAPILAN 05.3 TRANSFERLER , YURTDIġINA YAPILAN TRANSFERLER ,73 GENEL TOPLAM ,45 Cari Transferler tertibinde TL başlangıç ödeneği verilmiş, bu ödeneğin TL'si serbest bırakılmış ve haziran sonu itibariyle TL harcama yapılmış olup. harcama oranı %84,45 olarak gerçekleşmiştir. HARCAMA ORANLARI GÖREV ZARARLARI HAZİNE YARDIMLARI 33% 67% KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER

14 EKO KOD SERMAYE GİDERLERİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI AÇIKLAMA ÖDENEK SERBEST HARCAMA HARCAMA ORANI 06.1 MAMUL MAL ALIMLARI 06.2 MENKUL SERMAYE ÜRETĠM GĠDERLERĠ 06.3 GAYRĠ MADDĠ HAK ALIMLARI 06.5 GAYRĠMENKUL SERMAYE ÜRETĠM GĠDERLERĠ 06.7 GAYRĠMENKUL BÜYÜK ONARIM GĠDERLERĠ ,86 0,00 63,72 39,89 13,55 GENEL TOPLAM ,41 Sermaye Giderleri tertibinde TL başlangıç ödeneği verilmiş, bu ödeneğin TL'si serbest bırakılmış ve haziran sonu itibariyle TL'harcama yapılmış olup. harcama oranı %32,41 olarak gerçekleşmiştir. 2% MAMUL MAL ALIMLARI 12% MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 86% GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ

15 2013 YILI İLK ALTI AYLIK ÖĞRENCİ FAALİYETLERİNE İLİŞKİN HARCAMALAR AÇIKLAMA HARCAMA (TL.) Beslenme Giderleri Barınma Giderleri Kültür ve Spor Faaliyetlerine İlişkin Giderler Diğer Giderler TOPLAM Öğrenci faaliyetlerine ilişkin giderlerin %48'si beslenme giderlerine, % 11'si Barınma giderlerine, %20s'i kültür ve spor faaliyetlerine, %21'i de diğer giderlere harcanmıştır. Beslenme Giderleri 2 21% 48% Barınma Giderleri Kültür ve Spor Faaliyetlerine İlişkin Giderler 11% Diğer Giderler

16 2013 YILI İLK ALTI AYLIK GELİR GERÇEKLEŞMELERİ EKONOMİK KOD AÇIKLAMA TAHMİN GERÇEKLEŞME Gerçekleşme Oranı ġartname, Basılı Evrak, Form SatıĢ Gelirleri , Örgün Öğretimden Elde Edilen Gelirler , Ġkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler , Yaz Okulu Gelirleri , Diğer Hizmet Gelirleri , Lojman Kira Gelirleri , Diğer TaĢınmaz Kira Gelirleri , Hazine Yardımı , Hazine Yardımı , Kurumlardan Alınan Ģartlı BağıĢ ve Yardımlar , KiĢilerden Alınan ġartlı bağıģ ve yardımlar , Diğerlerinden Alınan Proje Yardımları 0 0 0, KiĢilerden Alacaklar Faizleri , Mevduat Faizleri , Diğer Faizler , AraĢtırma Projeleri Gelirleri Payı , ÇalıĢanlardan Tedavi Katılım Payı 0 0 0, Diğer Ġdari Para Cezaları 0 0 0, Ġrad Kaydedilecek Nakti Teminatlar , KiĢilerden Alacaklar , Öğrenci Katkı Payı Telafi Giderleri , Yukarıda Tanımlanmayan Diğer ÇeĢitli Gelirler ,00 GENEL TOPLAM , yılı gelir gerçekleģmeleri TL olarak tahmin edilmiģ, 30 Haziran 2013 tarihi itibariyle gerçekleģme miktarı TL olup, gerçekleģme miktarının tahmin edilen miktara oranı % 61'dir.

17 2013 YILI YATIRIMLARIN SEKTÖREL BAZDA DAĞILIMI EĞİTİM SPOR TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA SAĞLIK TOPLAM EĞİTİM 34% SPOR 9% 4% 53% TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA SAĞLIK Üniversitemizin yatırımlarının 2013 yılı tutarı ,00-TL olup,bu yatırımın %53'ü eğitim, %4'ü spor, %34'u sağlık, %9'u ise teknolojik araştırmalar sektöründen oluşmaktadır.