T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 2009 YILI BİRİNCİ ALTI AYLIK KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

Transkript

1 T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 2009 YILI BİRİNCİ ALTI AYLIK KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2 BAKANLIĞIMIZ HARCAMALARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR 2009 yılı bütçe uygulanmasında serbest bırakılan ödenekler Dış Temsilciliklere ön ödeme (avans) suretiyle gönderilmekte olup, bu ödeneklerin harcamaya dönüşmesi ve muhasebe kayıtlarına alınması yılın ikinci altı aylık döneminde gerçekleşmektedir. Bu bağlamda, aşağıdaki tablolarda yer alan harcamalar Maliye Bakanlığının sistemine yansıyan harcamalar olup Bakanlığımızın gerçek harcaması bu rakamların üzerindedir. Ocak-Haziran 2009 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları Dışişleri Bakanlığına 2009 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile tahsis edilen toplam ,00 TL ödeneğin % 42,48 i olan ,00 TL yılın ilk yarısında harcanmıştır Personel Giderleri Sosyal Güv.Dev.P.Gid Mal ve Hizmet Alım Gid Cari Transferler Sermaye Giderleri Borç Verme Toplam Bakanlığımızın Ocak-Haziran dönemindeki Bütçe Uygulama Sonuçları aşağıdaki grafik ve tablolarda gösterilmiştir. I. Altı Aylık Gerçekleşmeler Toplam Ödenek Harcama Oran(%)

3 Toplam Ödenek Harcama Oran (%) Personel Giderleri Bakanlık bütçesine 2009 yılı personel giderleri için TL ödenek tahsis edilmiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde bu ödeneğin % 57,62 si olan TL harcanmıştır yılının ilk altı aylık döneminde ise % 52,28 i harcanmıştır. 01-PERSONEL GİDERLERİ KBÖ Harcama Harcama Oranı(%) Memurlar ,96 Sözleşmeli Personel ,96 İşçiler ,56 Geçici Personel ,05 TOPLAM ,62 Mal ve Hizmet Alımları Bakanlığımız bütçesine mal ve hizmet alımları giderleri için TL ödenek tahsis edilmiş olup yılın ilk altı aylık döneminde bu ödeneğin % 27 si harcanmıştır yılının aynı döneminde % 22 si harcanmıştır. Mal ve hizmet alımı giderlerinin alt kalemleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır. 03- MAL VE HİZMET ALIMLARI KBÖ Harcama Harcama Oranı(%) Kırtasiye Alımı Su Alımları Yakacak Alımları Akaryakıt ve Yağ Alımları Elektrik Alımları

4 Hizmet Alımları (Müteahhitlik Hiz.) Haberleşme Giderleri Kiralar Temsil ve Tanıtma Giderleri Menkul Mal Alım Giderleri Bakım ve Onarım Giderleri Hizmet Binası Bakım Onarım G. Diğer TOPLAM Dış Temsilciliklerimizin harcamaları döviz kurları esas alınarak yapıldığından döviz kurlarındaki dalgalanmalar ikinci altı aylık dönemde, başlangıç ödeneklerinin aşılmasında etkili olmaktadır. Ayrıca, temsil ve tanıtma, hizmet binası bakım onarım, kançılarya ve ikametgah kiralama giderleri ile diğer harcamalar grubunda bulunan yolluk giderlerinde, 2008 yılında yapılan harcamalar da göz önünde bulundurulduğunda başlangıç ödeneklerinin yetersiz kalacağı tahmin edilmektedir. Sermaye Giderleri Bakanlığımıza 2009 yılı için TL yatırım ödeneği tahsis edilmiştir. Bu ödeneğin Haziran ayı sonu itibariyle TL si harcanmıştır. OCAK-HAZİRAN 2009 DÖNEMİNDE GERÇEKLEŞEN VE TEMMUZ-ARALIK 2009 DÖNEMİNDE PLANLANAN FAALİYETLER Yurt içinde yapılan işler: Arşiv Binası, Kongre Merkezi Binası projeleri tamamlanmış olup 2009 yılı içerisinde inşaat çalışmalarına başlanılması hedeflenmektedir. Ankara Palas Devlet Konukevinin Bayındırlık ve İskan Bakanlığı denetiminde yürütülmekte olan restorasyon işlerinin 2009 yılı içerisinde tamamlanması öngörülmektedir. Yurt Dışında Yapılan İşler: Satın Alma Brüksel Büyükelçiliği ve Brüksel Başkonsolosluğu ile aynı binada yerleşik olan AVBİR Daimi Temsilciliğine ihtiyaca uygun yeni bir kançılarya binası satın alınmıştır.

5 İnşaat İşleri Astana Büyükelçiliği kançılarya, ikametgah ve memur konutu binaları, Üsküp Büyükelçiliği ve Sidney Başkonsolosluğu ikametgah binaları inşaatlarının yılsonuna kadar tamamlanması hedeflenmektedir. Abu Dhabi Büyükelçiliği binaları ile Bişkek Büyükelçiliği kançılarya binası inşaatlarına 2009 yılı içerisinde devam edilmektedir. Proje çalışmaları tamamlanan Abuja Büyükelçiliği, Daho Büyükelçiliği, Karaçi Başkonsolosluğu, Nahçıvan Başkonsolosluğu kançılarya ve ikametgah binaları ile Kiev Büyükelçiliği, Mainz Başkonsolosluğu kançılarya binası ile Cidde Başkonsolosluğu binaları inşaat çalışmalarına 2009 yılında başlanılması öngörülmektedir. Berlin Büyükelçiliği, Ulanbatur Büyükelçiliği kançılarya binası ve İslamabad Büyükelçiliği memur konutu inşaat projelerinin 2009 yılı içerisinde tamamlanması ve önümüzdeki yıllarda inşaat çalışmalarına başlanılması hedeflenmektedir. Büyük Onarım İşleri Paris Büyükelçiliği kançılarya binası onarımı tamamlanmış olup, Sofya Büyükelçiliği ikametgah binası geçici kabulü yapılmıştır. Ayrıca, Aşkabat Büyükelçiliği ikametgah binası, Lizbon Büyükelçiliği ve Tokyo Büyükelçiliği ikametgah ve kançılarya binaları onarımları yıl sonuna kadar (geçici ve kesin kabulü) tamamlanması hedeflenmektedir. Aşkabat Büyükelçiliği ve Yeni Delhi Büyükelçiliği kançılarya binaları onarımlarına 2009 yılı içersisinde devam edilecektir. Belgrad Büyükelçiliği, Moskova Büyükelçiliği, Sofya Büyükelçiliği ve Selanik Başkonsolosluğu kançılarya binaları, Melburn Başkonsolosluğu ikametgah binası ve Riyad Büyükelçiliği binaları proje çalışmaları tamamlanmış olup bakım ve onarım çalışmalarına yılsonuna kadar başlanılması planlanmaktadır. Pekin Büyükelçiliği binaları onarım projesinin yıl içerisinde hazırlanması öngörülmektedir. Voip Tesisi ve Yapısal Kablolama Bakanlığımızın ve dış temsilciliklerimizin telefon altyapılarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalar kapsamında, Bakanlığımızla ve temsilciliklerimizin kendi aralarında ücretsiz telefon görüşmesi yapma imkanı veren; aynı şekilde, vatandaşlarımızın ilgili temsilciliğimizin santrali üzerinden ücretsiz olarak Bakanlığımızın çağrı merkezine bağlanmalarını mümkün kılan VoIP (Voice Over Internet Protocol) sistemi kurulmaktadır yılı içerisinde VoIP sistemi kurulan 18 temsilciliğimiz şunlardır: Pogorica BE, Belgrad BE, Abu Dhabi BE, Stokholm BE, Dakar BE, Odesa BK, Aşkabat BE, Roma BE, Kahire BE, Barselona BK, Basra BK, Paris BK, Marsilya BK, Atina BE, Atina Pire BK, Mezar-ı Şerif BK, Kabil BE, Vardak Ofisi. Böylece VoIP kurulu misyonlarımızın sayısı 41 e ulaşmıştır. 11 temsilciliğimizde bina yapısal kablolama (telefon haberleşmesi ve bilgisayar ağı) çalışmaları yapılmış, çevrimiçi olmayan bu temsilciliklerimiz çevrimiçi sisteme dahil edilerek güvenli ve hızlı haberleşme olanağına kavuşturulmuştur.

6 Kiralamalar Mumbai Başkonsolosluğu, Basra Başkonsolosluğu ve St.Petersburg Başkonsolosluğu için hizmet gereklerine uygun binalar kiralanmıştır. Afrika ve Güney Amerika ya açılım politikası çerçevesinde bu kıtalardaki çeşitli ülkelerde açılacak dış temsilciliklerimiz için ülkemizin itibarına yaraşır binaların kiralanmasına veya satın alınmasına çalışılmaktadır. Mali Yönetim ve İç Kontrol Dönemi Bakanlığımız bütçesi hazırlıklarına başlanılmış olup Orta Vadeli Program, Orta Vadeli Mali Plan, dönemi Bütçe Çağrısı ve Rehberi ile Yatırım Genelgesi ve eki Yatırım Programı Hazırlama Rehberinde yer alan makro politikalar, ödenek teklif tavanları, genel ilkeler ve standartlar esas alınarak bütçe teklifleri hazırlanıp ilgili yerlere iletilecektir Yılı Bakanlığımız Kesin Hesap çalışmaları tamamlanmış olup Maliye Bakanlığına gönderilmiştir Yılı Bakanlığımız bütçesinde yer alan ödeneklerin etkili, ekonomik, verimli kullanılmasına ve revize, aktarma, ek ödenek taleplerinin rasyonelleştirme çalışmalarına devam edilecektir. Mali yönetim ve kontrol faaliyetlerinin Bakanlığımızda etkin bir şekilde uygulanması için gerekli çalışmalar sürdürülecektir. "Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" uyarınca 2006 yılında 532, 2007 yılında 631, 2008 yılında 714 ve 2009 yılı ilk altı aylık dönemde 254 olmak üzere toplam açılan dosya sayısı adet olmuştur. Sözkonusu borç dosyalarından adedi tahsil edilerek kapatılmıştır. Tahsilatı devam eden borç dosya sayısı 160 dır yılında açılan dosya sayısı yılında açılan dosya sayısı yılında açılan dosya sayısı yılı ilk altı ayda açılan dosya sayısı 254 Toplam Kapanan dosya sayısı Tahsilatı devam eden dosyan sayısı 160 Bakanlığımız kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını temin etmek üzere iç kontrol süreçlerinin işletildiği, izlendiği ve gerekli tedbirlerin alındığı, şeffaf, hesap veren, etkin bir yönetim anlayışı çerçevesinde çalışmalar sürdürülmektedir. Bakanlığımızda 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve ikincil mevzuatta belirlenen iç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapılmakta olup, Bakanlığımızda etkin bir iç kontrol sisteminin kurulması için Bakanlık personeline bilgilendirme toplantıları düzenlenmiştir. Konu hakkında dış temsilciliklerimiz de bilgilendirilmiştir.

7 Bakanlığımızın tüm birim yöneticilerinin katılımıyla iç kontrol sistemi ve Kamu İç Kontrol Standartları hakkında bilgilendirme toplantıları düzenlenmiş, diğer taraftan eylem planının hazırlanması çalışmalarına başlanmıştır. İç Kontrol Sisteminin, mevzuata ve AB müktesebatına uygun olarak kurulabilmesi ve etkili bir şekilde işlemesini sağlamak için bir alt yapı oluşturmak amacıyla, risk analizi çalışmalarının yapılması ve süreç kontrolünün gerçekleştirilebilmesini mümkün kılmak üzere her bir işlemin önceki işlemlerin kontrolünü sağlayacak şekilde tasarlanması ve harcama süreçlerinin çıkarılması için gerekli çalışmalara başlanılması planlanmaktadır. Bakanlığımız, İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesinin "Ödeme Emri Belgeleri ve Eklerinin Dönemsel Mali Kontrol İşlemleri" başlıklı 27.maddesinde belirlenen yetki çerçevesinde, mali işlemlerde birimler arası uygulama birliğinin sağlanması ve mali mevzuatın takibi ile risk unsurları dikkate alınarak, yönergede belirtilen giderlere ait ödeme emri belgeleri ve eklerinin dönemsel mali kontrol işlemlerine tabi tutulması devam edilecektir. Bakanlığımız İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi gereğince, Bakanlığımızın yatırımlara ilişkin ihale işlem dosyaları, sözleşme tasarıları, ödenek gönderme ve aktarma belgeleri, seyahat kartı listeleri, tazminat ve yan ödeme cetvelleri ile yurt dışında görevli personelin kira katkısı talepleri tespit edici ve düzeltici kontrole tabi tutularak ön mali kontrole tabi tutulmaktadır.