ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU

Transkript

1 ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU

2 ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU 6583 sayılı 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 26 Aralık 2014 tarih ve sayılı mükerrer Resmi Gazetede yayınlanmıģ ve tarihinden itibaren yürürlüğe girmiģtir Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize toplam TL. ödenek tahsis edilmiģtir. Tahsis edilen ödeneklerin TL'si hazine yardımı, TL'si öz gelir karģılığı olarak bütçelenmiģtir. Üniversitemiz 2015 yılı birinci altı aylık bütçe uygulama sonuçları ile ikinci alta aya iliģkin beklentileri ve hedefleri ile faaliyetlerine iliģkin olarak 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesi gereği hazırlanan Üniversitemiz "2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu"nu kamuoyunun bilgisine arz ederim.

3 2015 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2015 MALİ YILI 1. 6 AYLIK BÜTÇE UYGULAMA RAPORU I. OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A) BÜTÇE GİDERLERİ EKONOMĠK DÜZEYDE BÜTÇE GĠDERLERĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ A.1.1) PERSONEL GĠDERLERĠ: Personel giderleri oransal olarak beklenen düzeyde gerçekleģmiģ olup yapılan iyileģtirmelere bağlı olarak önceki yılın aynı dönemine göre %18,32 artıģ göstermiģtir yılı I. 6 aylık dönemde personel giderleri için TL. harcama yapılmıģ olup gerçekleģme oranı %58,73'tür. A.1.2) SOSYAL GÜVENLĠK KURUMLARINA DEVLET PRĠM GĠDERLERĠ: Prim giderleri oransal olarak beklenen düzeyde gerçekleģmiģ olup geçici personel görevlendirmelerinde ve sürekli iģçi sayısındaki azalıģa bağlı olarak önceki yılın aynı dönemine göre %3,89 artıģ göstermiģtir yılı I. 6 aylık dönemde Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için TL. harcama yapılmıģ olup gerçekleģme oranı %52,88 dir. A.1.3) MAL VE HĠZMET ALIM GĠDERLERĠ: Mal ve hizmet alım giderleri bu dönemde beklenen düzeyde gerçekleģmiģ olmakla birlikte önceki yılın aynı dönemine göre %15,76 artıģ göstermiģtir yılı I. 6 aylık dönemde mal ve hizmet alımları için TL. harcama yapılmıģ olup gerçekleģme oranı %47,72 dir. Toplam harcama tutarının %77 sini elektrik, su, yakacak, temizlik hizmeti, personel servisi, güvenlik hizmeti giderleri oluģturmuģtur. A.1.4) CARĠ TRANSFERLER: Ödenekler dahilinde cari transfer giderleri beklenen düzeyde gerçekleģmiģ olup Cari transfer giderleri için 2015 yılı I. 6 aylık dönemde TL. harcama yapılmıģ olup gerçekleģme oranı %77,66 olmuģtur. A.1.5) SERMAYE GĠDERLERĠ: 2015 yılı yatırım programında yer alan projeler kapsamında 1. 6 aylık dönemde önceki yılın aynı dönemine göre %-33,86 azalıģla TL harcama yapılmıģ olup gerçekleģme oranı %23,90 olmuģtur.

4 2015 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu 3 BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK DAĞILIMI (2015 YILI I. 6 AYLIK) 4% 5% 16% 10% 65% Personel Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Sermaye Giderleri Sosyal Güvenlik Devlet Primi Giderleri Cari Transferler BÜTÇE GİDERLERİNİN FONKSİYONEL DAĞILIMI (2015 YILI I. 6 AYLIK) 9% 0% 1% 10% 1% 79% Genel Kamu Hizmetleri Kamu Düzeni Ve Güvenlik Hizmetleri Dinlenme, Kültür Ve Din Hizmetleri Savunma Hizmetleri Sağlık Hizmetleri Eğitim Hizmetleri

5 2015 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu 4 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ 2014 GERÇEKLEŞME TOPLAMI 2015 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK-HAZİRAN OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞME OCAK-HAZİRAN ARTIŞ GERÇEK. ORANI ** GERÇEKLEŞME TOPLAMI ORANI * (%) (%) YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI ,27 47,79 53, PERSONEL GİDERLERİ , ,32 52,36 58, MEMURLAR ,17 52,31 58, SÖZLEŞMELİ PERSONEL ,26 45,56 72, İŞÇİLER ,81 66,53 53, GEÇİCİ PERSONEL ,10 66,12 46, DİĞER PERSONEL ,97 47,29 46, SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ , ,89 54,03 52, MEMURLAR ,54 54,26 53, SÖZLEŞMELİ PERSONEL ,56 45,67 74, İŞÇİLER ,97 49,99 30, GEÇİCİ PERSONEL ,78 37,37 26, DİĞER PERSONEL ,36 30,33 58, MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ,76 39,76 47, ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI ,00 0,00 0,00 0 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI ,65 47,93 45, YOLLUKLAR ,80 31,80 38, GÖREV GİDERLERİ ,77 15,78 166, HİZMET ALIMLARI ,24 35,11 51, TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ ,20 46,54 54, MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ ,72 15,05 27, GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ ,90 26,78 33, TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ ,00 100,00 0, FAİZ GİDERLERİ ,00 0,00 0,00 0 KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ ,00 0,00 0,00 DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ ,00 0,00 0,00 DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ ,00 0,00 0,00 İSKONTO GİDERLERİ ,00 0,00 0,00 KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AİT FAİZ GİDERLERİ ,00 0,00 0, CARİ TRANSFERLER ,70 95,71 77, GÖREV ZARARLARI ,00 100,00 99, HAZİNE YARDIMLARI ,00 0,00 45, KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER ,37 48,05 19, HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER ,00 100,00 0,00 DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA YAPILAN FAYDA ÖDEMELERİ ,00 0,00 0,00 YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER ,00 0,00 0, GELİRDEN AYRILAN PAYLAR ,00 0,00 0, SERMAYE GİDERLERİ ,86 28,19 23, MAMUL MAL ALIMLARI ,22 15,91 21, MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ ,00 0,00 0,00 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI ,57 49,39 42, GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI ,00 0,00 0,00 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ ,45 31,53 26, MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ ,00 0,00 0, GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ ,86 61,59 21, STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŞINDA) ,00 0,00 0,00 DİĞER SERMAYE GİDERLERİ ,00 0,00 0, SERMAYE TRANSFERLERİ ,00 0,00 0,00 0 YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ ,00 0,00 0,00 YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ ,00 0,00 0, BORÇ VERME ,00 0,00 0,00 0 YURTİÇİ BORÇ VERME ,00 0,00 0,00 YURTDIŞI BORÇ VERME ,00 0,00 0, YEDEK ÖDENEKLER ,00 0,00 0,00 0

6 2015 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu 5 B) BÜTÇE GELĠRLERĠNĠN GELĠġĠMĠ Birinci altı ayda önceki yıl alacağı TL. ile birlikte toplam TL. hazine yardımı, TL. bağıģ ve yardım, TL öz gelir olmak üzere toplam TL. gelir gerçekleģmesi olmuģtur. Ancak ayrıntılı finansman programında 1. 6 aylık dönemde hazine yardımından TL serbest bırakılmasına karģılık TL. tahsilat gerçekleģmesi neticesinde bütçe dengesi bütçeleģtirilmeyen finansman karģılıklarından sağlanmıģtır YILI 6 AYLIK BÜTÇE GELİRLERİNİN KAYNAKLARA DAĞILIMI 13% 0% 87% Hazine Yardımı Özgelir Bağış C) FĠNANSMAN C.1) BÜTÇE DENGESĠ: Birinci altı aylık dönemde bütçe dengesi TL. olarak gerçekleģmiģ olmakla birlikte gelir gerçekleģmesinin TL. lik kısmı 2014 yılı alacağına mahsuben gönderilen tutardır. I. 6 AYLIK BÜTÇE DENGESĠ TL BÜTÇE GELĠRĠ BÜTÇE GĠDERĠ BÜTÇE DENGESĠ

7 2015 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu 6 C.2) NAKĠT DURUMU: Birinci altı aylık dönemde taahhüt artığı ve finansman fazlalıklarından ,98.- TL. ödenek ekleme iģlemi yapılmıģ olup ekleme yapılan ilgili tertiplerdeki ödeneklere bağlı olarak yapılan bazı ihalelere iliģkin süreç devam ettiğinden bu tertiplerdeki ödeneklerin bir kısmı harcanmıģtır. Buna bağlı olarak I. 6 aylık dönem sonucunda kullanılabilir nakit tutarı Tübitak, San-Tez, Farabi, AB ve bilimsel araģtırma projeleri özel hesaplarındaki tutarlar hariç ,42.- TL. olarak gerçekleģmiģtir. I. 6 AYLIK NAKİT DURUMU TL A- HAZIR DEĞERLER ( 1+2) ,45 1- Kasa 4.966,18 2- Banka ,27 3- Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı (-) B- BÜTÇE EMANETLERĠ HESABI C- ALINAN DEPOZĠTO ve TEMĠNATLAR HESABI ,04 D- EMANETLER HESABI ,04 E- ÖDENECEK VERGĠ VE FONLAR HESABI ,14 F- ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLĠK KESĠNTĠLER HESABI ,08 G- FONLAR VE DĠĞER KAMU ĠDARELERĠ ADINA YAPILAN TAHSĠLAT HESABI 1445,72 H- DÖNEM SONU NAKĠT TUTARI A - ( B+C+D+E+F+G ) ,43

8 2015 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu 7 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ BAŞLANGIÇ GERÇEKLEŞME ÖDENEĞİ TOPLAMI OCAK-HAZİRAN OCAK-HAZİRAN OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞME ARTIŞ GERÇEK. ORANI GERÇEKLEŞME TOPLAMI ORANI * ** (%) (%) YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI ,47 52,07 56, Vergi Gelirleri ,00 0,00 0, Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler ,00 0,00 0, Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler ,00 0,00 0, Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri ,00 0,00 0, Uluslararası Ticaret ve Muamelelerden Alınan Vergiler ,00 0,00 0, Damga Vergisi ,00 0,00 0, Harçlar ,00 0,00 0, Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler ,00 0,00 0, Sosyal Güvenlik Gelirleri ,00 0,00 0, Genel Bütçeli İdarelerden ,00 0,00 0, Özel Bütçeli İdarelerden ,00 0,00 0, Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlardan ,00 0,00 0, Sosyal Güvenlik Kurumlarından ,00 0,00 0, Mahalli İdarelerden ,00 0,00 0, Diğer İşverenlerden ,00 0,00 0, Çalışanlardan ,00 0,00 0, Kendi işine sahip olanlardan veya çalışmayanlardan ,00 0,00 0, Ayırımı yapılamayan diğer sosyal güvenlik payları ,00 0,00 0, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ,74 40,45 46, Mal ve Hizmet Satış Gelirleri ,32 38,82 47, Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirleri ,00 0,00 0, KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri ,00 0,00 0, Kurumlar Hasılatı ,00 0,00 0, Kurumlar Karları ,00 0,00 0, Kira Gelirleri ,20 50,18 45, Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ,00 0,00 0, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler ,26 53,96 57, Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar ,00 0,00 0, Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar ,38 53,98 57, Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar ,00 0,00 0, Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar ,37 56,46 0, Proje Yardımları ,32 36,79 0, Özel Gelirler ,00 0,00 0, Diğer Gelirler ,44 46,71 51, Faiz Gelirleri ,82 40, , Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar ,28 41,09 45, Para Cezaları ,93 55,82 0, Diğer Çeşitli Gelirler ,25 54,45 52, Sermaye Gelirleri ,00 0,00 0, Taşınmaz Satış Gelirleri ,00 0,00 0, Taşınır Satış Gelirleri ,00 0,00 0, Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri ,00 0,00 0, Diğer Sermaye Satış Gelirleri ,00 0,00 0, Alacaklardan Tahsilat ,00 0,00 0, Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat ,00 0,00 0, Yurtdışı Alacaklardan Tahsilat ,00 0,00 0, Red ve İadeler (-) ,00 0,00 0, Vergi Gelirleri ,00 0,00 0, Sosyal Güvenlik Gelirleri ,00 0,00 0, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ,00 0,00 0, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler ,00 0,00 0, Diğer Gelirler ,00 0,00 0, Sermaye Gelirleri ,00 0,00 0,00 0

9 2015 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu 8 II. OCAK-HAZĠRAN 2015 DÖNEMĠNDE YÜRÜTÜLEN FAALĠYETLER A) EĞĠTĠM ÖĞRETĠM FAALĠYETLERĠ eğitim-öğretim yılı bahar döneminde öğrenciye eğitim - öğretim hizmeti sunulmuģtur. EĞİTİM PROGRAMLARI EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI ÖĞRENCĠ DAĞILIMLARI ÖĞRENCİ SAYISI Önlisans Lisans Yükseklisans Doktora Tıpta Uzmanlık 366 Konservatuvar Eğitimi 37 TOPLAM B) YATIRIM PROJELERĠ Üniversitemiz yatırım programında yer alan yapı tesis ve büyük onarım projeleri ile makine teçhizat, bilgi teknolojileri, yayın alımları için TL. yatırım harcaması yapılmıģtır. Yatırım projeleri ve projelere iliģkin bilgiler sektörel bazda aģağıdaki tablolarda verilmiģtir.

10 2015 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu 9 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2015 MALİ YILI YATIRIMLARI (1. 6 Aylık Dönem) EĞĠTĠM YÜKSEKÖĞRETĠM BaĢlama 2015 YILI EKLENEN DÜġÜLEN TOPLAM 2015 YILI NAKDĠ PROJE NO PROJE ADI BitiĢ Tarihi PROJE BEDELĠ ÖDENEĞĠ ÖDENEK ÖDENEK ÖDENEK D. HARCAMASI GERÇ.% 2013H ÇeĢitli Ünitelerin Etüt-Projesi % 1978H Kampüs Altyapısı % 1991H Derslikler ve Merkezi Birimler % 2010H Muhtelif ĠĢler % ( ) (641000) 2015H Yayın Alımı % TOPLAM 30% (641000) (641000) T BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR Başlama 2015 YILI EKLENEN DÜŞÜLEN TOPLAM 2015 YILI NAKDİ PROJE NO PROJE ADI Bitiş Tarihi PROJE BEDELİ ÖDENEĞİ ÖDENEK ÖDENEK ÖDENEK D. HARCAMASI GERÇ.% 1992H Açık ve Kapalı Spor Tesisleri % TOPLAM SAĞLIK BaĢlama 2015 YILI EKLENEN DÜġÜLEN TOPLAM 2015 YILI NAKDĠ PROJE NO PROJE ADI BitiĢ Tarihi PROJE BEDELĠ ÖDENEĞĠ ÖDENEK ÖDENEK ÖDENEK D. HARCAMASI GERÇ.% 2013I Muhtelif ĠĢler % ( ) (1) ( ) ( ) (710170) TOPLAM % ( ) (1) ( ) (1) ( ) (1) (710170) (1) Parantez içindeki meblağ Ünv.Döner Sermaye İşletmesi gelirlerinden karşılanacaktır. TEKNOLOJĠK ARAġTIRMA BaĢlama 2015 YILI EKLENEN DÜġÜLEN TOPLAM 2015 YILI NAKDĠ PROJE NO PROJE ADI BitiĢ Tarihi PROJE BEDELĠ ÖDENEĞĠ ÖDENEK ÖDENEK ÖDENEK D. HARCAMASI GERÇ.% 2011K Merkezi AraĢtırma Laboratuarı , K Rektörlük Bilimsel AraĢtırma Projeleri (2) ( ) ( ) ( ) 3% TOPLAM ( ) ( ) % (2) Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetmeliğinin 11. maddesi gereği özel ödenek kaydedilen ödeneklerden karşılanacaktır.

11 2015 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu 10 C) BÜTÇE DIġI KAYNAKLARLA YÜRÜTÜLEN FAALĠYETLER TÜBİTAK DESTEKLİ PROJELER I.6 aylık dönemde TÜBĠTAK tarafından toplam 71 projeye destek sağlanmıģtır. Destek sağlanan projelerden 4 ü tamamlanmıģ olup 67 adet proje devam etmektedir. Bu projelere 2014 yılından devir ile birlikte toplam ,71.- TL. kaynak tahsis edilmiģ olup, dönem sonu itibariyle projeler için ,53.-TL. harcama yapılmıģtır. AB DESTEKLİ PROJELER I.6 aylık dönemde Avrupa Birliği tarafından toplam 8 projeye destek sağlanmıģtır. Bu projelere 2014 yılından devir ile birlikte toplam ,42.- TL. kaynak tahsis edilmiģ olup, dönem sonu itibariyle projeler için ,14.-TL. harcama yapılmıģtır. (AB destekli projeler Euro hesaplarında takip edildiği için, hesaplamalar yapılırken iģlem yapılan günlerdeki döviz kurları dikkate alınmıģtır.) SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI DESTEKLİ PROJELER (SANTEZ) I.6 aylık dönemde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından toplam 16 projeye destek sağlanmıģtır. Bu projelere 2014 yılından devir ile birlikte toplam ,30.- TL. kaynak tahsis edilmiģ olup, dönem sonu itibariyle projeler için ,02.-TL. harcama yapılmıģtır. FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI I.6 aylık dönemde FARABĠ değiģim programı için 2014 yılından devir ile birlikte toplam ,86.- TL. kaynak tahsis edilmiģ olup, 80 adet öğrencinin bursu için ,44 TL. harcama yapılmıģtır. MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI I.6 aylık dönemde MEVLANA değiģim programı için 2014 yılından devir ile birlikte toplam ,10.- TL. kaynak tahsis edilmiģ olup, 7 adet öğrencinin bursu için ,00.- TL. harcama yapılmıģtır.

12 2015 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu 11 III. TEMMUZ - ARALIK 2015 DÖNEMĠNE ĠLĠġKĠN BEKLENTĠLER VE HEDEFLER A. BÜTÇE GĠDERLERĠ 2014 GERÇEKLEŞME TOPLAMI 2015 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%) ARTIŞ ORANI * (%) YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI ,27 47,79 53, PERSONEL GİDERLERİ ,32 52,36 58, MEMURLAR ,17 52,31 58, SÖZLEŞMELİ PERSONEL ,26 45,56 72, İŞÇİLER ,81 66,53 53, GEÇİCİ PERSONEL ,10 66,12 46, DİĞER PERSONEL ,97 47,29 46, SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ ,89 54,03 52, MEMURLAR ,54 54,26 53, SÖZLEŞMELİ PERSONEL ,56 45,67 74, İŞÇİLER ,97 49,99 30, GEÇİCİ PERSONEL ,78 37,37 26, DİĞER PERSONEL ,36 30,33 58, MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ,76 39,76 47, ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI ,00 0,00 0,00 0 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI ,65 47,93 45, YOLLUKLAR ,80 31,80 38, GÖREV GİDERLERİ ,77 15,78 166, HİZMET ALIMLARI ,24 35,11 51, TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ ,20 46,54 54, MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ ,72 15,05 27, GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ ,90 26,78 33, TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ ,00 100,00 0, FAİZ GİDERLERİ ,00 0,00 0,00 0 KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ ,00 0,00 0,00 DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ ,00 0,00 0,00 DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ ,00 0,00 0,00 İSKONTO GİDERLERİ ,00 0,00 0,00 KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AİT FAİZ GİDERLERİ ,00 0,00 0, CARİ TRANSFERLER ,70 95,71 77, GÖREV ZARARLARI ,00 100,00 99, HAZİNE YARDIMLARI ,00 0,00 45, KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER ,37 48,05 19, HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER ,00 100,00 0,00 DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA YAPILAN FAYDA ÖDEMELERİ ,00 0,00 0,00 YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER ,00 0,00 0, GELİRDEN AYRILAN PAYLAR ,00 0,00 0, SERMAYE GİDERLERİ ,86 28,19 23, MAMUL MAL ALIMLARI ,22 15,91 21, MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ ,00 0,00 0,00 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI ,57 49,39 42, GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI ,00 0,00 0,00 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ ,45 31,53 26, MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ ,00 0,00 0, GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ ,86 61,59 21, STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŞINDA) ,00 0,00 0,00 DİĞER SERMAYE GİDERLERİ ,00 0,00 0, SERMAYE TRANSFERLERİ ,00 0,00 0,00 0 YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ ,00 0,00 0,00 YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ ,00 0,00 0, BORÇ VERME ,00 0,00 0,00 0 YURTİÇİ BORÇ VERME ,00 0,00 0,00 YURTDIŞI BORÇ VERME ,00 0,00 0, YEDEK ÖDENEKLER ,00 0,00 0,00 0

13 2015 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu 12 BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK DAĞILIMI (YIL SONU TAHMİN) 2% 9% 21% 58% 10% Personel Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Sermaye Giderleri Sosyal Güvenlik Devlet Primi Giderleri Cari Transferler Personel Giderleri : Yıl sonu itibariyle personel giderleri için TL. harcama yapılacağı öngörülmekte olup personel giderlerinde yapılan iyileģtirmelere bağlı olarak yıl sonu itibariyle ek ödeneğe ihtiyaç duyulacağı tahmin edilmektedir. Sosyal Güvenlik Devlet Primi Giderleri : Yıl sonu itibariyle sosyal güvenlik devlet primi giderleri için TL. harcama öngörülmekte olup personel sayısında artıģ olmaması halinde yıl sonu itibariyle sosyal güvenlik devlet prim giderleri için ek ödenek ihtiyacı olmayacağı tahmin edilmektedir. Mal ve Hizmet Alım Giderleri : Yıl sonu itibariyle mal ve hizmet alım giderleri için TL. harcama yapılacağı tahmin edilmektedir. Cari Transferler : Yıl sonu itibariyle cari transfer giderleri için yıl sonu itibariyle TL. harcama yapılacağı öngörülmektedir. Sermaye Giderleri: 2015 yılında yer alan Yatırım Projeleri için TL. yatırım harcaması yapılacağı tahmin edilmektedir.

14 2015 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu 13 B. BÜTÇE GELĠRLERĠ BAŞLANGIÇ GERÇEKLEŞME ÖDENEĞİ TOPLAMI OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%) ARTIŞ ORANI * (%) YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI ,47 52,07 56, Vergi Gelirleri ,00 0,00 0, Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler ,00 0,00 0, Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler ,00 0,00 0, Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri ,00 0,00 0, Uluslararası Ticaret ve Muamelelerden Alınan Vergiler ,00 0,00 0, Damga Vergisi ,00 0,00 0, Harçlar ,00 0,00 0, Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler ,00 0,00 0, Sosyal Güvenlik Gelirleri ,00 0,00 0, Genel Bütçeli İdarelerden ,00 0,00 0, Özel Bütçeli İdarelerden ,00 0,00 0, Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlardan ,00 0,00 0, Sosyal Güvenlik Kurumlarından ,00 0,00 0, Mahalli İdarelerden ,00 0,00 0, Diğer İşverenlerden ,00 0,00 0, Çalışanlardan ,00 0,00 0, Kendi işine sahip olanlardan veya çalışmayanlardan ,00 0,00 0, Ayırımı yapılamayan diğer sosyal güvenlik payları ,00 0,00 0, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ,74 40,45 46, Mal ve Hizmet Satış Gelirleri ,32 38,82 47, Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirleri ,00 0,00 0, KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri ,00 0,00 0, Kurumlar Hasılatı ,00 0,00 0, Kurumlar Karları ,00 0,00 0, Kira Gelirleri ,20 50,18 45, Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ,00 0,00 0, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler ,26 53,96 57, Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar ,00 0,00 0, Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar ,38 53,98 57, Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar ,00 0,00 0, Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar ,37 56,46 0, Proje Yardımları ,32 36,79 0, Özel Gelirler ,00 0,00 0, Diğer Gelirler ,44 46,71 51, Faiz Gelirleri ,82 40, , Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar ,28 41,09 45, Para Cezaları ,93 55,82 0, Diğer Çeşitli Gelirler ,25 54,45 52, Sermaye Gelirleri ,00 0,00 0, Taşınmaz Satış Gelirleri ,00 0,00 0, Taşınır Satış Gelirleri ,00 0,00 0, Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri ,00 0,00 0, Diğer Sermaye Satış Gelirleri ,00 0,00 0, Alacaklardan Tahsilat ,00 0,00 0, Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat ,00 0,00 0, Yurtdışı Alacaklardan Tahsilat ,00 0,00 0, Red ve İadeler (-) ,00 0,00 0, Vergi Gelirleri ,00 0,00 0, Sosyal Güvenlik Gelirleri ,00 0,00 0, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ,00 0,00 0, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler ,00 0,00 0, Diğer Gelirler ,00 0,00 0, Sermaye Gelirleri ,00 0,00 0,00 0 Yıl sonu itibariyle TL. hazine yardımı, TL. öz gelir ve TL bağıģ ve yardım olmak üzere toplam TL. gelir gerçekleģmesi olacağı tahmin edilmektedir.

15 2015 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu 14 TOPLAM BÜTÇE GELİRİNİN KAYNAKLARA DAĞILIMI (YIL SONU TAHMİNİ) 15% 1% 84% Hazine Özgelir Şartlı Bağış C) FİNANSMAN YIL SONU ĠTĠBARĠYLE TAHMĠNĠ BÜTÇE DENGESĠ: Yıl sonu itibariyle bütçe dengesi eksi TL. olacağı tahmin edilmekte olup fark bütçeleģtirilmeyen finansman karģılıklarından karģılanacaktır. YIL SONU BÜTÇE DENGESĠ BÜTÇE GELĠRĠ BÜTÇE GĠDERĠ BÜTÇE DENGESĠ D) YIL SONU İTİBARİYLE EK ÖDENEK İHTİYACI (Tahmin) EKONOMİK DÜZEY GİDER TERTİPLERİ TOPLAM ÖDENEK ĠHTĠYACI (HAZĠNE YARDIMI) 01 PERSONEL GİDERLERİ MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

16 2015 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu 15 IV. TEMMUZ-ARALIK 2015 DÖNEMĠNDE YÜRÜTÜLECEK FAALĠYETLER A) EĞĠTĠM ÖĞRETĠM FAALĠYETLERĠ eğitim öğretim yılı güz döneminde 4 Enstitü, 13 ü faal 14 Fakülte, 2 si faal 3 Yüksekokul, 1 Konservatuvar,ve 16 Meslek Yüksekokulunda yükseklisans, örgün ve ikinci öğretim programlarında yaklaģık öğrenciye eğitim öğretim hizmeti sunulacağı tahmin edilmektedir. B) YATIRIM PROJELERĠ Üniversitemiz 2015 yılı yatırım programında yer alan projeler kapsamında yıl sonu itibariyle TL. yatırım harcaması yapılması tahmin edilmekte olup projelere iliģkin bilgiler sektörel bazda aģağıdaki tablolarda verilmiģtir.

17 2015 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu 16 EĞĠTĠM YÜKSEKÖĞRETĠM BaĢlama 2015 YILI EKLENEN DÜġÜLEN TOPLAM 2015 YIL SONU NAKDĠ Kümülatif PROJE NO PROJE ADI BitiĢ Tarihi PROJE BEDELĠ ÖDENEĞĠ ÖDENEK ÖDENEK ÖDENEK HARCAMASI GERÇ.% Harcama 2013H ÇeĢitli Ünitelerin Etüt-Projesi % H Kampüs Altyapısı % H Derslikler ve Merkezi Birimler % H Muhtelif ĠĢler % ( ) (641000) 2015H Yayın Alımı % TOPLAM 79% (641000) (641000) BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2015 MALİ YILI YATIRIMLARI YIL SONU HARCAMA TAHMİNİ Başlama 2015 YILI EKLENEN DÜŞÜLEN TOPLAM 2015 YIL SONU NAKDİ Kümülatif PROJE NO PROJE ADI Bitiş Tarihi PROJE BEDELİ ÖDENEĞİ ÖDENEK ÖDENEK ÖDENEK HARCAMASI GERÇ.% Harcama 1992H Açık ve Kapalı Spor Tesisleri % TOPLAM TL TL SAĞLIK Başlama 2015 YILI EKLENEN DÜŞÜLEN TOPLAM 2015 YIL SONU NAKDİ Kümülatif PROJE NO PROJE ADI BitiĢ Tarihi PROJE BEDELĠ ÖDENEĞĠ ÖDENEK ÖDENEK ÖDENEK HARCAMASI GERÇ.% Harcama 2013I Muhtelif ĠĢler % ( ) (1) ( ) ( ) ( ) TOPLAM % ( ) (1) ( ) (1) ( ) (1) ( ) (1) Parantez içindeki meblağ Ünv.Döner Sermaye İşletmesi gelirlerinden karşılanacaktır. TEKNOLOJĠK ARAġTIRMA BaĢlama 2015 YILI EKLENEN DÜġÜLEN TOPLAM 2015 YIL SONU NAKDĠ Kümülatif PROJE NO PROJE ADI BitiĢ Tarihi PROJE BEDELĠ ÖDENEĞĠ ÖDENEK ÖDENEK ÖDENEK HARCAMASI GERÇ.% Harcama 2011K Merkezi AraĢtırma Laboratuarı % Rektörlük Bilimsel AraĢtırma 2015K Projeleri (2) % TL TOPLAM % (2) Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetmeliğinin 11. maddesi gereği özel ödenek kaydedilen ödeneklerden karşılanacaktır.

18 2015 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu 17 C) BÜTÇE DIġI KAYNAKLARLA YÜRÜTÜLEN FAALĠYETLER TÜBİTAK DESTEKLİ PROJELER Yeni kabul edilecek projelerle birlikte devam eden 46 adet proje için yıl sonu itibariyle TL. harcama yapılacağı tahmin edilmektedir. AB DESTEKLİ PROJELER Yeni kabul edilecek projelerle birlikte devam eden 9 adet proje için yıl sonu itibariyle TL. harcama yapılacağı tahmin edilmektedir. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI (SANTEZ) DESTEKLİ PROJELER Yeni kabul edilecek projelerle birlikte devam eden 18 adet proje için yıl sonu itibariyle TL. harcama yapılacağı tahmin edilmektedir. FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI Farabi değiģim programı kapsamında yıl sonu itibariyle TL burs sağlanacağı tahmin edilmektedir. MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI Mevlana değiģim programı kapsamında yıl sonu itibariyle TL burs sağlanacağı tahmin edilmektedir.