* Gösterilen rakamlar eliminasyon öncesi kombine tutarlar olup, FAVÖK hesaplaması şirket standardına göre yapılmıştır

Transkript

1 Alark Hlding A.Ş. ( ALARK ) Alark Hlding A.Ş. (BIST: ALARK) Yarattığı lider markaları, farklı alanlardaki tecrübe ve bilgi birikimi, uluslararası prjeleri ve glbal rekabet hedefi ile Türk eknmisinin en güçlü firmaları arasında yer alan Alark Hlding, 3Ç ve 9A 2020 finansal snuçlarını bugün açıkladı. Alark Hlding Genel Müdür Mesajı Ümit Nuri Yıldız, Alark Hlding Genel Müdürü nün Açıklaması: COVID19 salgını glbal larak eşi görülmemiş büyüklükte bir sağlık ve eknmik belirsizliğe sebebiyet vermiştir. Salgının ilk etkileri 1. Çeyrek snunda görülürken, tüm etkisi 2. Çeyrekte hissedilmiştir. Her ne kadar bu durum 2. Çeyrekte tüm eknmiler için sarsıcı etkiye sebebiyet vermiş lsa bile hem rganizasynel çevikliğimiz hem de değişen rtama ve yeni iş yapma şekillerine uyum sağlama yeteneğimiz sayesinde Alark Hlding larak bu süreci hasarsız geçirmeyi başardık. 3. Çeyrekte, sınırlamaların gevşetilmesi ve ticari hayatın canlanması ile eknmilerde glbal ölçekte bir tparlanmaya şahit lduk. Yine bu finansal dönemde de hem perasynel hem de finansal anlamda başarılı snuçlar açıklayarak, neredeyse iş yaptığımız her sektörde pazardan daha iyi perfrmans gösterdik. Yılın ilk 9 ayında kuvvetli nakit durumumuzu krurken, bilançmuzun sağlamlığını da esas aldık. Grubumuzun çevik iş mdeli sayesinde, krizin etkilerini aldığımız hızlı kararlar ile mümkün lduğunca sınırladık yılının geri kalanında şirketlerimizin tamamında kuvvetli bilanç, sermaye dağılımı ve nakit yaratımı ana önceliğimiz lacaktır. Ayrıca temkinli ve etkin risk yönetim anlayışını tüm perasynlarımızda hassasiyetle ele almaya devam edeceğiz. Geçmişte sınırsız krizle başa çıktık. Özellikle bu kriz, şu ana kadar yaşanan en uzun ve en belirsiz lanıydı. Geçtiğimiz n yıllarca bize destek lan temeli sağlam ilkelerimiz hem bugün hem de yarın yön bulmamıza yardımcı lacaktır. Özet Finansallar* (TL mn) 3Ç Ç 2019 Değişim 9A A 2019 Değişim Cir 4,441 3,357 32% 10,431 8,303 26% FAVÖK 1, % 2,320 1,802 29% FAVÖK Marjı 23.6% 18.8% 22.2% 21.7% Net Kar (25%) 1, % * Gösterilen rakamlar eliminasyn öncesi kmbine tutarlar lup, FAVÖK hesaplaması şirket standardına göre yapılmıştır Finansal Ana Göstergeler Kmbine * Kmbine satış geliri 3Ç 2020 de %32 artışla 4,4 mlr TL ye ulaşırken, 9A 2020 de satış geliri TL 10,4 mlr lmuştur Kmbine tplam gelir içinde Enerji iş klunun ağırlığı %86 larak gerçekleşmiştir (3Ç 2019: %86) Kmbine FAVÖK, 3Ç 2020 de 1,1 mlr TL larak gerçekleşirken, FAVÖK marjı %23.6 seviyesine ulaşmıştır Kmbine FAVÖK, 9A 2020 de TL 2,3 mlr a ulaşırken, FAVÖK Marjı %22.2 seviyesine erişmiştir Kmbine net kar 3Ç 2020 de TL 365 mn, 9A 2020 de ise TL 1,0 mlr larak gerçekleşmiştir Hlding bazında net nakit TL 137 mn lurken, kmbine net brç 3Ç 2020 de TL 5,0 mlr larak gerçekleşmiştir Bu raprda kullanılan veriler eliminasyn öncesi kmbine gösterim şeklinde hazırlanmış lup, bütün rtaklıklara tam sahip varsayımıyla hazırlanmıştır

2 Kmbine gelir 3Ç 2020 de geçen sene aynı döneme kıyasla %32 artış kaydederek TL 4.4 milyara ulaşırken, elektrik dağıtım & perakende segmentindeki kuvvetli artış en önemli etken lurken, elektrik üretim segmentide büyümeye katkı sağlamıştır. Kuvvetli artan satış gelirinde dönem içinde elektrik dağıtım ve perakende segmentinde yapılan elektrik satışındaki %16 lık artış ve 3Ç19 a göre daha yüksek lan tarifeler ana belirleyici unsurlar lmuştur. Ek larak elektrik perakende iş klunda serbest tüketici sayısı ve ağırlığının da artıyr lması artışı desteklemiştir. Sn larak elektrik üretim segmentinde yaklaşık %7 lik daha fazla üretim ile rtalama piyasa fiyatlarında yaşanan sınırlı artış, kmbine cirnun artışında etken lmuştur. 9A 2020 de kmbine gelir, geçen sene aynı döneme kıyasla %26 ranında artış göstererek TL 10.4 mlr seviyesine ulaşmıştır. Kmbine FAVÖK, 3Ç 2020 de TL 1.1 mlr larak gerçekleşirken, FAVÖK kar marjı %23.6 larak gerçekleşmiştir. 9A 2020 de kmbine FAVÖK, geçen sene aynı döneme kıyasla %29 ranında artış göstererek TL 2.3 mlr seviyesine ulaşmıştır. 3Ç 2020 de net dönem karı TL 365 mn larak gerçekleşirken geçen sene aynı dönemde TL 488 mn TL kar kaydedilmişti. Bu dönemde TL nin dlar karşısında yaklaşık %14 ranında değer kaybetmesi nedeniyle kaydedilen nakit lmayan kur farkı zararı, net karın daha yüksek lmasını sınırlamıştır. 9A 2020 de kmbine net kar TL 1.0 mlr larak kaydedilmiştir. Enerji segmentinin tplam kmbine gelir içindeki payı 3Ç 2020 de geçen sene aynı döneme kıyasla aynı kalarak %86 seviyesine ulaşmıştır. Enerji segmentinin tplam kmbine FAVÖK içindeki payı 3Ç 2020 de %77 ye gerilemiştir (3Ç 2019: 96%). Arazi geliştirme segmentinin başarılı faaliyet perfrmansı tplam içinde Enerji segmentinin payının azalmasına sebebiyet vermiştir. Kmbine Cir (TL mn) 10,431 8,303 4,441 3,357 Kmbine FAVÖK (TL mn) 2,320 1,802 1, Kmbine Net Kar (TL mn) 1, Kmbine Gelir Kırılımı (TL mn) , ,824 2,881 6,937 Enerji Taahhüt&Arazi Gel. Sanayi Hlding Turizm Kmbine FAVÖK Kırılımı (TL mn) ,926 1,634 Enerji Taahhüt&Arazi Gel. Sanayi Hlding Turizm

3 m sahip ranıyla hazırlanmışt Tplam elektrik üretimi 3Ç 2020 de geçen sene aynı döneme kıyasla %7 ranında artmıştır. Bu artışta CENAL termik santralinde yaşanan kuvvetli artış etkili lmuştur. 9A 2020 de elektrik üretimi geçen yılın aynı dönemine kıyasla %12 ranında artış kaydetmiştir. Elektrik Üretim & Dağıtım (Mw) 7,694 7,586 6,881 7, Çeyrek 2020 de elektrik piyasasında kuvvetli bir talep görülürken, tplam tüketilen ve üretilen elektrik geçen senenin aynı dönemine kıyasla %3 ranında artış kaydetmiştir. Cenal termik santralimizde kuvvetli elektrik üretimi devam etmiş lup, piyasa büyümesinin ötesinde bir elektrik üretimi gerçekleşmiştir. 3. Çeyrek 2020 de geçen sene aynı döneme kıyasla %8, ilk dkuz ayda ise karşılaştırılabilir döneme göre %14 ranında daha fazla elektrik üretmeyi başarmıştır. Karakuz HES 3Ç 2020 de 15,496 MWh elektrik üretirken, ilk dkuz ayda tplam 281,435 MWh elektrik üretmiştir. İlk dkuz ayda gerçekleşen elektrik üretimi geçen sene aynı periyda göre %13 lük azalmayı işaret etmektedir Elektrik üretim faaliyetlerinden elde edilen gelir 3Ç 2020 de %13 ve 9A 2020 de %38 ranında artmıştır. Bu artışta hem üretilen elektrik miktarındaki artış hem de serbest piyasada spt elektrik fiyatlarında yaşanan artış belirleyici lmuştur. 3Ç 2020 de rtalama elektrik fiyatı MW başına 301 TL ve 9A 2020 de 271 TL larak gerçekleşirken, geçen senenin aynı dönemlerine göre sırasıyla %0,2 ve %8,7 lik artış kaydetmiştir. Elektrik dağıtım ve perakende iş klundan elde edilen gelir, 3Ç 2020 de %43 ranında artış kaydederek TL 2.7 mlr seviyesine ulaşırken, perakende elektrik satış miktarındaki artış, elektrik tarifelerindeki artış ve 2020 yılı başından itibaren yaklaşık 8 kat artan serbest tüketici artışı büyümeyi desteklemiştir. Enerji iş klundan elde edilen gelir geçmiş yıl aynı döneme kıyasla 3Ç 2020 de %33 ranında artmıştır. Elektrik üretim işinden elde edilen FAVÖK 3Ç 2020 de TL 445 mn larak gerçekleşirken, geçen sene aynı döneme kıyasla %3 ranında artış kaydetmiştir. Maliyetlerde iyileşme gelişmenin ana sebebi lmuştur. 3,686 2,951 2,746 3,139 Üretim Dağıtım Elektrik Üretim & Dağıtım Gelir Kırılımı (TL mn) 2,744 1,923 1, ,944 4,704 3,073 2, Gelir Üretim Gelir Dağıtım&Perakende Elektrik Üretim & Dağıtım FAVÖK Kırılımı (TL mn) , FAVÖK Üretim FAVÖK Dağıtım&Perakende Elektrik Üretim & Dağıtım Net Kar Kırılımı (TL mn) 433 Net Kar Üretim Net Kar Dağıtım&Perakende Elektrik dağıtım ve perakende iş klunun FAVÖK ü 3Ç 2020 de geçen sene aynı döneme kıyasla %116 ranında artış göstererek TL 366 milyna ulaşmıştır. Enerji iş klunun FAVÖK ü 3Ç 2020 de %35 ranında artarak TL 811 mn larak gerçekleşirken, 9A 2020 de FAVÖK TL 1.9 mlr larak gerçekleşmiştir.

4 Taahhüt işinden elde edilen gelir 3Ç 2020 de geçen sene aynı döneme %37 ranında artarak ile TL 244 mn seviyesinde gerçekleşirken, 9A 2020 de gelirler TL 700 mn seviyesine ulaşmıştır. 30 Eylül 2020 itibariyle mevcut bekleyen iş miktarı 1.2 mlr USD seviyesinde iken, bekleyen işlerin %73 ü yurt dışı kaynaklıdır. 244 Taahhüt Cir (TL mn) Taahhüt iş klunda 3Ç 2020 de FAVÖK TL 31 mn seviyesinde gerçekleşirken, geçen sene karşılaştırılabilir periytta FAVÖK TL 32 mn zarar larak kaydedilmişti. Taahhüt FAVÖK & Net Kar (TL mn) Arazi geliştirme iş klundan elde edilen satış geliri 3Ç 2020 de 15 mn TL ye ulaşmıştır. 3Ç 2020 de arazi geliştirme iş klunda FAVÖK TL 115 mn seviyesinde gerçekleşirken, geçen sene aynı periyda kıyasla %479 ranında artış kaydedilmiştir Ç 2020 de net kar TL 113 mn larak gerçekleşirken, geçen sene aynı periyta kıyasla %574 artış kaydedilirken, finansal gelirlerde artış bu büyümenin arkasında yatan ana etken lmuştur. 15 Arazi Geliştirme Cir (TL mn) Arazi Geliştirme FAVÖK & Net Kar (TL mn)

5 3Ç 2020 de sanayi ve ticaret iş klumuzda elde edilen satış geliri TL 257 mn larak gerçekleşirken, geçen sene aynı döneme göre %46 ranında artış kaydedilmiştir. Sanayi ve ticaret iş klumuzda 3Ç 2020 de TL 42 mn FAVÖK elde edilirken, 3Ç 2019 a kıyasla 461% artış kaydedilmiştir. 257 Sanayi Cir (TL mn) Net kar 3Ç 2020 de TL 28 mn larak gerçekleşirken, geçen sene aynı periytta TL 6 mn kar elde edilmişti. Turizm iş klundan elde edilen satış geliri 3Ç 2020 de, karşılaştırılabilir döneme göre 3% artışla TL 97 mn larak gerçekleşmiştir. 3Ç 2020 de Turizm iş klundan elde edilen FAVÖK TL 51 mn seviyesinde gerçekleşirken, geçen sene aynı periytta FAVÖK TL 34 mn larak kaydedilmişti. 3Ç 2020 de Turizm de net zarar TL 16 mn larak kaydedilirken, geçen sene aynı periytta TL 30 mn kar elde edilmişti. IFRIC 16 uygulaması snrası kaydedilen nakit lmayan kur farkı zararı, net zararın luşmasında en büyük etken lmuştur. Sanayi FAVÖK & Net Kar (TL mn) Turizm Cir (TL mn) Turizm FAVÖK & Net Kar (TL mn)

6 Kmbine & Knslide Özet Gelir Tablsu Kmbine (TL mn) 3Ç Ç 2019 Değişim 9A A 2019 Değişim Satış Geliri 4,441 3,357 32% 10,431 8,303 26% FAVÖK 1, % 2,320 1,802 29% FAVÖK Marjı 24% 19% 22% 22% Net Kar % 1, % Knslide (TL mn) 3Ç Ç 2019 Değişim 9A A 2019 Değişim Satış Geliri % 797 1,104 28% FAVÖK % % FAVÖK Marjı 73% 14% 59% 27% Net Kar % % Knslide Bilanç Değişim mn TL Ç Ç20/YS19 Dönen Varlıklar 1,172 1,216 1,567 1,491 1,867 25% Nakit ve Nakit Benzerleri % Finansal Yatırımlar % Ticari Alacaklar % Stk % Diğer % Duran Varlıklar 1,257 1,478 1,445 1,706 1,955 15% Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Varlıklar % Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller % Maddi Duran Varlıklar % Diğer % Tplam Varlıklar 2,429 2,694 3,012 3,197 3,822 20% Kısa Vadeli Yükümlülükler % Kısa Vadeli Brçlanmalar % Uzun Vadeli Brçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları % Ticari Brçlar % Müşteri Sözleşmelerinden Dğan Yükümlülükler % Diğer % Uzun Vadeli Yükümlülükler % Uzun Vadeli Brçlanmalar % Diğer Brçlar % Eetelenmiş Vergi Yükümlülüğü % Diğer % Özkaynaklar 1,514 1,744 1,620 2,005 2,381 19% Tplam Yükümlülükler ve Özkaynak 2,429 2,694 3,012 3,197 3,822 20%

7 WEBCAST/WEBINAR Alark Hlding açıklanan finansal snuçlar hakkında bilgi vermek adına 9 Kasım 2020 Pazartesi günü saat da webinar düzenleyecektir. Knu ile ilgili materyaller ve sunum şirketin websitesinde Yatırımcı İlişkileri sekmesi altında paylaşılacaktır. Ayrıca sunuma linkinden de erişilebilecektir. 3. Çeyrek 2020 snuçlarına dair çevrim içi bir sunum gerçekleştirilecek lup, sru ve cevap bölümü de lacaktır. Srular platfrm üzerinden iletilecek lup, sunumu yapan kişiler tarafından sırasıyla cevaplanacaktır. Webinar Link: Çevrim içi webinara v2/0?cntext=%7b%22tid%22%3a%22bfebc996cc6c4654a6a3 c %22%2c%22oid%22%3a%227e2bc99d97514c019f9bcfb16b543ce7%22%2c%22isbradcastmeeting%22%3atrue%7d linkinden erişebilirsiniz. Webinar başlamasından 5 dakika evvel kayıt lmanızı rica ederiz. ALARKO HOLDİNG HAKKINDA 1954 yılında, İshak Alatn ve Üzeyir Garih tarafından, bir klektif şirket larak kurulan ve 1973 yılında hldingleşen Alark; 1974 yılında halka açıldı. Bugün, 60 yılı aşkın köklü geçmişi, 5 farklı faaliyet alanı, uluslararası yabancı rtaklıklar lmak üzere tplam 24 kuruluşu, çalışanı ve 2019 snu itibariyle yaklaşık 11 milyar TL kmbine cirsu ile Türkiye nin önde gelen sanayi kuruluşlarından biridir. Alark Hlding; yarattığı lider markaları, farklı alanlardaki tecrübe ve bilgi birikimi, yüksek teknljiye sahip ARGE yatırımları, üretim kapasitesi, ulusal satış ağı, uluslararası prjeleri ve glbal rekabet hedefi ile Türk eknmisinin en güçlü firmaları arasındadır. Alark Hlding, kuruluşundan itibaren ödün vermediği kurumsal etik değerleri, tüm ürün ve hizmetlerinde uyguladığı üstün kalite ilkesi ve insana yatırım plitikası ile güven ve saygınlığın simgesi lmuştur. İLERİYE DÖNÜK BEYANLARA İLİŞKİN NOT Bu bilgilendirme ntu gelecekteki perfrmansımıza ilişkin ileriye dönük birtakım beyanlar içermekte lup Şirket in geleceğe dair iyi niyetli varsayımları larak kabul edilmelidir. Geleceğe yönelik bu beyanlar yönetimin güncel verilere dayanan beklentilerini yansıtmaktadır. Alark Hlding in gerçek snuçları, Şirketin perfrmansını önemli derecede etkileyebilecek lan gelecekte meydana gelecek laylara ve belirsizliklere bağlıdır İLETİŞİM Finansal raprlar ve Alark Hlding hakkında ek bilgiler için adresindeki internet sitemizi ziyaret edebilir veya bizlere aşağıda bulunan numaradan direk ulaşabilirsiniz Özgür Kalyncu Yatırımcı İlişkileri Direktörü T zgur.kalyncu@alark.cm.tr