TEKNİK ANALİZ BÜLTENİ - YATIRIM DANIŞMANLIĞI. 5 Haziran 2017

Transkript

1 5 Haziran 2017 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik BIST Teknik Görünüm Cuma gününe alıcılı eğilimle başlayan BİST-100 endeksinde alımların günün ikinci yarısında ivmesini artırmasıyla %1.5 lik yükseliş sonrası kapanış yeni bir zirve seviye olan 98,867 seviyesinden gerçekleşti. İşlem hacmi önceki güne göre %9 azalarak milyontl oldu. BİST-100 endeksine dahil 79 hisse değer kazanırken, 13 hisse ise değer kaybetti. BİST-100 endeksinde güne alıcılı eğilimle başlanmasını beklerken, Cuma günü seans içi görünümdeki sıkışmayı yukarı yönlü tamamlayan endekste açılış sonrasında 99,400-99,500 direnç bölgesine yaklaşılmasını öngörmekteyiz. Söz konusu direnç bölgenin aşılamaması halinde ilk aşamada kar satışları gündeme gelebilirse de olası geri çekilmelerin 98,500 destek seviyesi (97,900 gün içi görünümde ikincil destek seviye) ile sınırlı kalması halinde haftanın ilerleyen günlerinde 100, ,000 bandının gündemde kalacağını düşünüyoruz. Bu noktada kısa vadeli görüşümüz geçtiğimiz hafta olduğu gibi geçerliliğini koruyor, 100, ,000 aralığı kısa vadeli kar satışı riskinin artabileceği bölge olsa da bu bölgedeki olası geri çekilmelerin bu aşamada genel görünümde değişikliğe neden olmasını beklememekteyiz. BİST-100 (TL, 30 ) Aracı Kurum Pozisyonları Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış UBS MENKUL DENIZ YATIRIM MERRILL LYNCH GARANTI YAT CREDIT SUISSE AK YATIRIM DEUTSCHE SEC FINANS YAT HSBC YATIRIM BGC PARTNERS Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış UBS MENKUL IS YATIRIM CITI MENKUL FINANS YAT YATIRIM FINANSMAN SEKER YATIRIM MERRILL LYNCH TEB YATIRIM CREDIT SUISSE GLOBAL MENKUL Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış UBS MENKUL TEB YATIRIM CREDIT SUISSE FINANS YAT YATIRIM FINANSMAN GEDIK YATIRIM DEUTSCHE SEC MEKSA YATIRIM GARANTI YAT BGC PARTNERS

2 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik Büyük Ölçekli Hisselerden Günlük Olarak Beğendiklerimiz Hisse Destek 1 Destek 2 Destek 3 Pivot Son Fiyat Direnç 1 Direnç 2 Direnç 3 ISCTR PETKM TCELL TUPRS VAKBN

3 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik VİOP Endeks30 Haziran Kontratı Güne pozitif seyirle başlayan kontrat gün içinde gücünü korudu ve kısa vadeli trendini kırarak günü %1.2 artışla seviyesinden kapattı. Kısa vadeli yükselen kanal içinde kalmayı başaran kontratta, düzeltme süreci sona erdi. Bu aşamada yükselişin aynı ivmeyle devamı beklenebilir kısa vadeli destek seviyeleri iken ilk direnç hedefidir. Ana hedef bölgesinin ve ardından olduğunu daha önceki yorumlarımızda sıkça dile getirmiştik. Bu nedenle bu kez direncinin kırılmasını bekliyoruz. Kontratın güne pozitif seyirle başlayacağını öngörüyoruz, yatırımcılara direncini de takip ederek long pozisyonlarını korumalarını tavsiye ediyoruz. Endeks30 Haziran Kontratı (60dk) Aracı Kurum Pozisyonları MERRILL LYNCH B 4,127 DEUTSCHE SEC -3,432 GLOBAL MENKUL 3,872 TACIRLER YATIRI -3,154 MEKSA YATIRIM 1,734 HSBC YATIRIM -2,652 A1 CAPITAL MENK 1,460 AK YATIRIM -1,065 GARANTI YAT. 970 IS YATIRIM -854 Diğer 3,248 Diğer -4, 'den bu yana CREDIT SUISSE M 78,696 GARANTI YAT. -70,188 TEB YATIRIM 67,437 CITI MENKUL -37,552 MERRILL LYNCH 56,713 YAPI KREDI YAT. -18,130 IS YATIRIM 22,103 AK YATIRIM -17,029 MERRILL LYNCH B 5,032 HSBC YATIRIM -12,821 Diğer 1,971 Diğer -76,232

4 VİOP Dolar Haziran Kontratı 3,55/3,56 desteğinin de altına sarkan parite alıcıların son kalesi olan 3,52/3,53 (Spot 3,50/3,48) ana desteğine gelmiş durumda. Bu bölgenin aynı zamanda 233 günlük ağırlıklı ortalama ile pekişmesi, alıcıların dayanma gücünü artırabilir, ancak tek dayanak olarak kullanılması sağlıklı değil. Zira, 55 ve 100 günlük ortalamalar aşağı yönde ivmeleniyor ve RSI osilatörü boğa piyasası bandının son destek seviyelerinde tutunuyor. Piyasanın ayı piyasasına geçmesi için çoklu koşul şu: Spot 3,48 altında bir kapanış VE RSI 30 altında bir kapanış. Buradaki «VE» bağlacı özellikle büyük, çünkü her iki koşuldan birinin gerçekleşmemesi, ayı piyasasını teyit etmeyecektir. Bu açıdan, 3,51/3,53 aralığı ana destek olmak üzere, ara dirençler 3,56 ve 3,58 bölgelerinde. Eğilim negatif. Tepki alımları net bir dönüş sinyali vermeyebilir. BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik Aracı Kurum Pozisyonları Dolar/TL DENIZ YATIRIM 29,597 GARANTI YAT. -14,499 ATA YATIRIM 5,991 YAPI KREDI YAT. -14,046 FINANS YAT. 3,289 OSMANLI YATIRIM -4,431 HALK YATIRIM 1,411 ANADOLU YATIRIM -2,446 GLOBAL MENKUL 885 ICBC TURKEY YAT -2,104 Diğer 3,501 Diğer -7, 'den bu yana AK YATIRIM 76,597 IS YATIRIM -84,388 ZIRAAT YAT. 20,526 TEB YATIRIM -76,699 FINANS YAT. 16,988 OSMANLI YATIRIM -22,089 ING MENKUL 13,577 DENIZ YATIRIM -14,233 YAPI KREDI YAT. 12,765 GARANTI BANKASI -9,750 Diğer 77,910 Diğer -11, Euro/TL DENIZ YATIRIM 2689 TEB YATIRIM -1,977 AK YATIRIM 1003 OSMANLI YATIRIM -1,100 GCM MENKUL KIYM 53 GARANTI YAT INTEGRAL YATIRI 53 YAPI KREDI YAT. -61 ING MENKUL 12 YATIRIM FINANSM -55 Diğer 18 Diğer 'den bu yana GARANTI YAT. 8,957 TEB YATIRIM -11,102 IS YATIRIM 4,361 DENIZ YATIRIM -3,968 AK YATIRIM 1,051 ATA YATIRIM -750 HSBC YATIRIM 800 GEDIK YATIRIM -192 YAPI KREDI YAT. 263 YATIRIM FINANSM -58 Diğer 790 Diğer -152

5 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-30 Teknik VIOP-Döviz Teknik VİOP EURTRY Haziran Kontratı Yeniden destek bölgesinde VİOP EURUSD Haziran Kontratı Aşağı yönlü risklere açık, acelecilik piyasayı bozabilir VİOP XAUUSD Haziran Kontratı Orta bant direnci aşılıyor, kapanış önemli Formasyon çıkışı sonrası «throwback» düzeltmesini hemen hemen tamamladı ve 55 ve 100 günlük ortalamaların desteklediği 3,94/3,95 (spot) bölgesine geldi. Önceki hareketle beraber düşündüğümüzde, bu düzeltmenin devamında parite istatiksel olarak yeni bir yükseliş kaydetmeli. Fiyatın ortalamalar üzerinde olması pozitif, RSI 50 civarında yatay. Piyasa dinlenmeyi tercih edebilir. Ortalamalar aşağı yönde kırılmadıkça alıcılar alışlarını artırabilir. RSI 50 bölgesi korunmalı. 3,97/98 ara destek olmak üzere, yukarıda ilk direnç 4,00-4,02 aralığında. Piyasa oldukça aceleci. Bu durum kısa ve orta vadeli görünümü hafifçe bozuyor. Ortalamaların bu fiyat yükselişine yetişmesi zorlaştıkça yukarı atakların ömrü kısalacak. Bu sebeple, 1,1250/1,1315 aralığındaki yoğun direnç bölgesini hala tereddütle takip ediyoruz. Kanalın ara bant desteği 1,1170 düzeyinde kaldı. Daha aşağıda ise 1,1130 ve 1,1050 var. RSI osilatörü oldukça güçlü, ancak hala 70 üzerinde kalıcı değil. Piyasa aşağı yönlü risklere hala açık. Orta bant direnci yeniden deneniyor. Bu bölgenin sürekli Asya seansında denenmesi ve sonrasında Avrupa ve ABD seanslarında devam etmemesi şimdiye kadar sağlıklı bir algı yaratmadı. Bu açıdan, kazanımların diğer seanslarda da kalıcı olup olmayacağını izleyeceğiz ara dirençlerden biri ve sonrasında 1292/1294 direnci var. Ana direnç ise 1306/1308 seviyelerinde. Düzeltmelerde destek olarak 1274 ve 1264 çevresini takip ediyoruz.

6 5 Haziran 2017 Saygılarımızla, Garanti Yatırım Yatırım Danışmanlığı UYARI NOTU Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. nin görüşünü yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır. LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ