RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

Transkript

1 SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETTEN YARARLANANLAR TAŞRA BİRİMLERİ MAHALLİ İDARE DİĞER(ÖZEL SEKTÖR VB.) HİZMETİN ELEKTRONİK OLARAK SUNULUP SUNULMADIĞI RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/BİRİMLERİN ADI HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI MERKEZİ İDARE BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER İLK BAŞVURU MAKAMI PARAF LİSTESİ KURUMUN VARSA YAPILMASI GEREKEN İÇ YAZIŞMALARI KURUMUN VARSA YAPMASI GEREKEN DIŞ YAZIŞMALAR MEVZUATTA BELİRTİLEN HİZMETİN TAMAMLANM A SÜRESİ HİZMETİN ORTALAMA TAMAMLAN MA SÜRESİ YILLIK İŞLEM SAYISI Bütçe Hazırlık Hazırlık çalışmaları çerçesinde, kurumsal bazdaki idare bütçesinin hazırlanması Bütçe Çalışmaları İş 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim Kontrol Kanunun (Madde: ) cı 1-Bütçe Hazırlama rehberi doğrultusunda E-Bütçe sistemi üzerinden hazırlanan tablolar. 3- Yrd. 5- Genel 6 - Rektör i (Dayanak:5018 Madde: ) Bütçe Mali Müdürlüğü, Muhasebat, Sayıştay (Dayanak:5018 Madde: ) Eylül ayı sonu (yaklaşık gün 1 2- mko.gov.tr 3- SGDB Ayrıntılı Finansman Programı Hazırlık Onay cı Aylık ya üçer Aylık dönemler itibariyle serbest bırakılan ödenekler için harcama birimleri tarafından e-bütçe programı üzerinden ödenek gönderme belgelerinin düzenlenmesi. 3- Yrd. 5- Genel 6 - Rektör Bütçe Mali Müdürlüğü, Muhasebat,Şayiştay (Dayanak:5018 Madde: 20-22, Bütçe Uygulama Tebliğleri) sayılı amu Mali Yönetim Kontrol Kanunun (Madde: 20- Yıllık Bütçe ödeneklerinin 22 aylık üçer aylık dilimler 2- Ayrıntılı Finansman halinde kullanımının Programının Hazırlık Onay planlanması. ne Dair Tebliği Ocak-Nisan- Temmuz-Ekim ayı başlarında Ocak-Nisan- Temmuz- Ekim ayı başlarında ortalama 3 iş 2- mko.gov.tr 3- SGDB Özgelir Tahakkuk, Tahsil, Kayıt İş sayılı Kanun (Ek Madde B-Cetli kapsamındaki Kurum Özgelirlerinin aylık sayılı Kanun (Madde 46- gerçekleşme miktarlarının 58 takip edilmesi sayılı Kanun (Madde-7) cı, Yrd. SKS Milli Emlak Müdürlüğü (Dayanak:2547 (Dayanak:2547 Madde 46-58, Ek Madde 46-58, Ek Madde Madde , , 3843 Madde-7) Madde-7) Her ayın ilk haftası Her ayın ilk haftası HAYIR

2 Performans Programı Hazırlık İş sayılı Kanunun 60 md. Kurum k Planı 2-Kamu İdarelerince Hazırlanacak çerçesinde İdare Performans Programları Performans Programının hazırlanması Kurum Bütçesi ile ilişiklendirilmesi. 3-Performans Programı Hazırlama Rehberi cı 1-cı in Performans Programında yer alan faaliyetlerinin kendilerine tahsis edilen bütçe ödenekleri çerçesinde maliyetlendirilmesi 3- i Maliye (Dayanak: 1- BUMKO, 5018 Sayılı Kalkınma Kanunun 60 md. Bakanlığı 2-Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Yrd. 5- Programları Genel 3-Performans Programı Hazırlama Rehberi) Bak. (Day.: S.K.'nun 60 md. 2-Kamu İda. Haz. Perf. Prog. 3-Performans Programı Hazırlama Rehberi) Hk. Ağustos başı Eylül Ayı sonu 60 gün 1 2- mko.gov.tr 3- SGDB Yatırım Programı Hazırlıkları,Yatırı m Programı Değerlendirme Raporları İş Sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanunu (Madde: Yıllık Yatırım Programının Yatırım Programı hazırlıkları Uygulanması, Koordinasyonu Ve ile raporlama iş lerinin yürütülmesi İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararları, 3- Yıllık Yatırım Programları cı 1-Yatırım Programı Hazırlama Rehberi uyarınca hazırlnaması gereken bilgi, belge tablolar 3- Yrd. Bütçe Mali Yapı İşleri Teknik si, Kütüphane Müdürlüğü, Devlet Dokümantasyon Planlama Teşkilatı, İdari Müsteşarlığı, Mali İşler Yükseköğretim, SKS Kurulu., BAP (5018 Komisyon Madde: 25, Yıllık (5018 Madde: 25, Yıllık Yatırım Yatırım Programının Programının Uygulanması, Koordinasyonu Uygulanması, Ve Koordinasyonu Ve İzlenmesine Dair İzlenmesine Bakanlar Kurulu Dair Bakanlar Kararları, Yıllık Yatırım Kurulu Kararları, Programları) Yıllık Yatırım Programları) Üçer aylık dönemlerin sonunda 25 iş 1 2- mko.gov.tr 3- SGDB, Yıllık Bütçe Sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanunu (Madde: 23) Ödeneklerinin 1- Ek Ödenek Talepleri Etkin Verimli (Madde: 37 Yılı Kullanımına 2- Özgelir Tahmin Fazlası Bütçe Kanunları, İlişkin İş Net Finansman Fazlasından Tebliğ Talimatları İşlemler(Ek Ödenek Eklemeleri Ödenek, Öz gelir Sayılı Kamu Mali Yönetimi fazlası ödenek, Kontrol Kanunu (Madde: 21) 3- Ödenek Aktarmaları eklemeleri Ödenek Sayılı Kamu Mali Yönetimi 4- AHP/AFP Revizyon Kontrol Kanunu (Madde: 20/a aktarmaları, AFP Revizyon 5- Yılı Bütçe Kanunları, Maliye ) Bakanlığı Tebliğ Talimatları cı 1-Ödenek Talep Yazısı eki gerekçe belgeleri 3-4- Genel Yrd. cı (Rektörlük birimleri bağlı okullar) (5018 Madde: ) Bütçe Mali Müdürlüğü, Muhasebat Genel Müdürlüğü, Sayıştay (5018 Madde: ) 5 Gün 5 İş Günü 2- mko.gov.tr 3- SGDB Kurumsal Durum Beklentiler Raporu Genel yönetim kapsamındaki Mali idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi aya ilişkin beklentiler Kontrol Kanunu (Madde: 30) hedefler ile faaliyetlerinin kamuoyuna açıklanması. Rektörlüğü, Kamuoyu Temmuz ayı Yaklaşık 2 Hafta 1 EVET

3 Yıllık Faaliyet Raporları Tahsis edilen kaynaklar un 41. ile, gerçekleştirilen faaliyetlere 2-Kamu İda.Haz.Faa. Raporları ilişkin kamuoyunun 3- bilgilendirilmesi. Faaliyet Raporu Hazırlama Rehberi 3- Yrd. (Dayanak: 1- Maliye Bak Sayılı Sayıştay Kanunun 41. (Dayanak: 1-, 5018 Sayılı 2-Kamu Kanunun 41., 2- İda.Haz.Faa. Kamu Raporları İda.Haz.Faa. Raporları 3-Faaliyet 3- Raporu Faaliyet Raporu Hazırlama Hazırlama Rehberi Rehberi) Nisan ayı sonuna kadar (yaklaşık 120 Nisan ayı sonuna kadar 1 EVET /12/2003 tarih 5018 sayılı Kanunun 7. 8.maddeleri 'nün k Planının k Plan hazırlanması, revize edilmesi 2- Kamu İdarelerinde k Plan Çalışmaları sonuçlarının izlenmesi Hazırlanmaya Hk. 3- k Planlama Klavuzu, Kalkınma Bak. Kamuoyu 3- Yrd. Kalkınma Bak. Maliye Bak. Dayanak: sayılı Kanununun 7 8.maddeleri 2- Kamu İdarelerinde k Plan Hazırlanmaya İlişkin Usul Hk. 3- k Plan. Klavuzu) 5 Yılda Bir Yaklaşık 6 ay 1 EVET Kanun ( Md. 1-Ünirsite 2- Harcırah Kanunu Ünirsitemiz birimlerinden Sayılı Kamu İhale Kanunu gelen ödeme emri sayılı Devlet Memurları Kanunu Ön Ödeme 5-Yılı Bütçe Kanunu 2-Öğrenciler muhasebe fişi 6- Belgeleri Kesin Ödeme evraklarının kontrolünün Yönetmeliği, 3-Kamu yapılarak ön ödeme kesin 7- Muhasebe Kurumları ödeme lerinin Yönetmeliği gerçekleştirilmesi 8-Ön Ödeme Usul, 9-Taşınır Mal Yönetmeliği. 10-Bütçe Uygulama Talimatları 1-MYHB Yönetmeliğine göre harcamanın gerektirdiği belgeler 3-İlgili, 4-Muhasebe Maliye Bak. - TÜBİTAK-YÖK- (Day: 5018 Sayılı Diğer kamu özel Kanun ( sektör kuruluşları (Day: 5018 Sayılı 62.Md. MYHB Kanun ( Yön., MYMY, Ödeme Usul 62.Md. MYHB Yön., MYMY, Ön,Taşınır Ödeme Us. Es. Mal Yönetmeliği. Hak. Yön.,Taşınır Bütçe Uygulama Mal Yön.,Bütçe Uyg. Talimatları) Tal.) Evrakın teslim alındığı takibeden 4 iş Evrakın teslim alındığı takibeden 4 iş Özel Kapsamındaki Muhasebe HizmetlerininYür ütülmesi Sayılı Kamu Mali Yönetim Kontrol Kanunu ( Md. 1-Ünirsite 2- Harcaırah Kanunu Ünirsitemiz Rektörlüğü ile Sayılı Kamu İhale Kanunu Bütçe bağlı Fakülte, Enstitü Sayılı Devlet Memurları Kanunu 2-Öğrenciler Sayılı 2009 Mali Yılı Bütçe Yüksekokullarından gelen Kanunu ödeme emri muhasebe 3-Kamu 6- Belgeleri fişi evraklarının Yönetmeliği, Kurumları kontrolünün yapılarak ödeme 7- Muhasebe lerinin gerçekleştirilmesi Yönetmeliği 8-Ön Ödeme Usul, 9-Taşınır Mal Yönetmeliği. 10-Bütçe Uygulama Talimatları 1-Ödeme emri belgesi ya muhasebe fişi ekinde mevzuatınca harcamanın gerektirdiği belgeler 2-Taşınır Kayıtları için İlgili birim yazısı taşınır fişi (5018 Sayılı Kamu aliye Bak. -Tübitak- Mali Yönetim Sanayi Bak-Y.Ö.K. Kontrol Kanunu (35- (5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim Md. Kontrol Kanunu, Belgeleri Bel. Yönetmeliği, Yönet., Merkezi Yönetim Muhasebe Muhasebe Yönet, Ödeme Usul 3- Başkanı Yönetmeliği, Ödeme Usul Yönet.,Taşınır Mal,Taşınır Yönet..Bütçe Mal Uygulama Yönetmeliği.Bütçe Talimatları) Uygulama Talimatları) Evrakın teslim alındığını takibeden 4 iş Evrakın teslim alındığını takibeden 4 iş sayılı Kanun ( Ünirsite 60.Md. Banka Vezne İdarenin tüm gelir 2- Muhasebe nin alacaklarını tahsil etmek, Yönetmeliği 2-Öğrenciler Yapılması emanet suretiyle yatırılan 3-nın Yılı Parasal Gelir para, parayla ifade edilen Sınırlar Oranlar 3-Kamu Alacakların değerlerin alınarak Genel Tebliği Kurumları Tahsilatının saklanması mevzuatına 4-Kamu Haznedarlığı Genel gerçekleştirilmes uygun olarak iade edilmesinin Tebliği i sağlanması sayılı Kamu Finansmanı Borç Yönetimi Kanunu 1-Vezneye para ya menkul değer yatırılması için ilgili birim yazısı 2-Teminat iadelerinde İlgili birimin iade talep yazısı, mevzuatı gerektirdiğinde S.G.K. İlişiksiz yazısı Geçici ya Kesin Kabul Tutanağı 3-4- Genel Yrd. Finans Kurumları - Hazine Müst. - Maliye Bakan. (Day:5018 Sayılı Evrakın teslim Kanun, Kamu alındığı Haznedarlığı takibeden 4 iş Genel Tebliği, 4749 Say. Kamu Finans. Borç Yön. Kanunu. Evrakın teslim alındığını takibeden 1-4 iş içinde

4 Kişilerden Alacaklar Hesabı ni Yürütmek sayılı Kanun ( Ünirsite Md. İdare aleyhine oluşan kamu zararının, zararın oluştuğu sayılı Sayıştay Kanunu 2-Öğrenciler tarihten itibaren ilgili mevzuatına göre borç 3- Muhasebe 3-Kamu tahakkukunu yapmak Yönetmeliği Kurumları faiziyle beraber tahsilâtını sağlamak. 4-Kamu Zararlarının Tahsiline. 1-Borçlandırma Onay yazısı Kişinin Dilekçesi, Maaş Ekstresi ya Borç Hesaplama Tablosu). 2-Sayıştay Borçlarında Sayıştay Sorgusu ya Sayıştay İlamıı (5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim Kontrol Kanunu (49-61.Md Sayıştay Sayılı Sayıştay 2- Kanunu, 3-İlgili Borçlu Kişi 4-Muhasebe Muhasebe Yönetmeliği,Kam u Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul. Özel Tüzel Kurumlar Borçlandırma ya tazmine hükmolunma yazısının geldiği andan itibaren Borçlandırm a ya tazmine hükmolunma yazısının geldiği andan itibaren Emanet Hesapları nin Yürütülmesi sayılı Kanun (49-61.Md. 1-Ünirsite Emaneten yapılan nakden 2- Muhasebe mahsuben tahsilâtlar ile ilgili Yönetmeliği mevzuatları uyarınca diğer 2-Öğrenciler kamu özel kişi ya sayılı İcra İflas kanunu kurumlar adına ödeme emri 3-Kamu belgesi üzerinden kesilmek Kurumları sayılı Sendikalar Kanunu suretiyle emanet hesaplarına alınan tutarların ilgililerine sayılı Kefalet Kanunu ödenmesinin sağlanması 1-Katkı payı İadelerinde; İlgili birim yazısı,öğrenci dilekçesi,ödeme dekontu ya ekstresi 2-Teminat iadelerinde İlgili birimin iade talep yazısı, mevzuatı gerektirdiğinde S.G.K. İlişiksiz yazısı Geçici ya Kesin Kabul Tutanağı 3-Diğer emanet iadelerinde ilgili birimin iade yazısı ya ilgili kişinin dilekçesi 4-İcra Ödemelerinde. İcra Müdürlüğü yazısı (5018 sayılı Kanun (49-61.Md. Merkezi Yönetim 1-İcra leri 2- Muhasebe Yön.,204 Sayılı 3-Sendikalar 4- İcra İflas Finans Kur. Kanunu,2821 Sayılı Sendikalar Kanunu,2489 Sayılı Kefalet Kanunu, Eman.4 İcra Kes.5 Kefalet Kes.5 Sendika Kes.5 iş, Eman.4 İcra Kes.5 Kefalet Kes.5 Sendika Kes.5 iş, 15 1-Ünirsite Nakit yetersizliği ya hak sayılı Kanun ( Öğrenciler Bütçe Emaneti sahibinin bulunamaması 61.Md. 3-Kamu nin nedeniyle bütçe emanetine 2- Muhasebe Kurumları Yürütülmesi alınan tutarların ilgililerine Yönetmeliği ödenmesinin sağlanması İlgili hakediş sahibinin dilekçesi Hizmetin gerçekleşmesi için şartların oluştuğu anda ilk iş Hizmetin gerçekleşme si için şartların oluştuğu anda ilk iş Sosyal Günlik Kesintilerinin Gönderilmesi Kurum personeli, kısmi statüde çalışanlar, hizmet sayılı Kanun ( Ünirsite alımı tadarikçileri ile 61.Md. Öğrencilere ait sayılı Sosyal Günlik sosyal günlik kesinitilerinin Kanunu 2-SGK gönderilmesinin sağlanması Maaş ya ücret ödemesini müteakkip 15 gün içinde Maaş ya ücret ödemesini müteakkip 15 gün içinde Tevkifat suretiyle kesilen Ödenecek Vergi rgiler için muhtasar sayılı Kanun ( Vergi si Fonların katma değer rgisi 61.Md. / Gönderilmesinin beyannamesi düzenlenmesi Vergi si Sağlanması rgi tutarlarının sayılı Vergi Usul Kanunu Müdürlüğü ödenmesinin sağlanması Beyanname ayının 26. akşamına kadar 2 iş gün içinde Beyanname ayının 26. akşamına kadar 2 iş gün içinde sayılı Kanun ( Ünirsitenin Bütçe Kesin 60.Md. 1-Maliye Kesin Hesap Hesabı Taşınır Kesin Bakanlığı nin Hesabının hazırlanması 2-Kamu İdarelerinin Kesin 2-Sayıştay Yapılması imzalı olarak gönderilmesinin Hesaplarının Düzenlenmesine sağlanması 3-TBMM Yrd. 5-Rektör - Sayıştay - TBMM (5018, Kamu İdare Kesin Hesap. Düzenlenmesine Hak. ) İlgili mali yılı takip eden yılın Mayıs ayının 15 ine kadar İlgili mali yılı takip eden yılın Mayıs ayının 15 ine kadar 1

5 Yönetim Dönemi İdarenin Yönetim Dönemi sayılı Kanun 1-Maliye ( Bakanlığı Hesabının Hesabının diğer Mali 60.Md. diğer Mali İstatistiklerinin hazırlanması 2-Sayıştay İstatiklerin ilgili yerlere 2- Muhasebe Hazırlanması gönderilmesinin sağlanması. Yönetmeliği 3-YÖK Yrd. 5-Rektör - Sayıştay - YÖK (5018 Sayılı Kanun, Merkezi Yön. Muhasebe Yönet. Şubat ayı sonuna kadar Şubat ayı sonunda İç Kontrol Sisteminin Kurulması, Standartların Uygulanması geliştirilmesi, Sistemin aksayan yönlerinin düzeltilmesi tedbirlerinin alınması idare birimlerine danışmanlık hizmetlerinin rilmesi faaliyetlerinin yürütülmesi konularında çalışmalar yapmak sayılı Kanunun maddeleri 2-18/2/2006 tarih sayılı RG'de yayımlanan 1- nca inin Çalışma oluşturulan iç kontrol Usul ı hakkındaki sisteminin standart yönetmeliğin 9. Maddesi yöntemlerinin kurum 3-31/12/2005 tarih sayılı düzeyinde uygulanmasını sağlamak. RG'de yayımlanan İç kontrol ön mali kontrole ilişkin usul esaslar hakkında yönetmelik 4-26/12/2007 tarih sayılı Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği ; 1-Maliye Bakanlığı, Mali Kontrole 2-YÖK Mali Kontrole İliş. 3- ile Usul Kamu İç Kontrol Hak. Yön. ile Standartları Kamu İç Kontrol Tebliği Standartları Teb. Kamu İç Kontrol. Kamu Standartlarına İç Kontrol Stan. 5-Rektör Uyum Eylem Uyum Eylem Planı Rehberi Planı Rehberi uyarınca 2015 yılı sonuna kadar tamamlanac aktır. Sürekli sayılı Kanunun sayılı Devlet Memurları Kanununun maddeleri Kadro dağılım Cetllerinin (Kadro ilgili mevzuat çerçesinde Dağılım 3- Mali Kontrole kontrol edilerek vize inin Cetllerinin yapılması vizesi) Yönetmeliğin Sayılı Genel Kadro Ve Usulü Kanun Hükmünde Kararname Personel si 1-Kadro Dağılım Cetlleri Personel Mali Kontrole 3- Yönetmeliğin 3.Maddesi 5 iş, 5 iş sayılı Kanunun sayılı Devlet Memurları Kanunun 152. Yan Ödeme Cetllerinin ilgili (Yan mevzuat çerçesinde Ödeme /10344 sayılı Bakanlar kontrol edilerek vize inin Cetllerinin Kurulu Kararı ile yürürülüğe yapılması Vizesi) konulan 05/01/2009 tarih 2009/14539 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 2009 yılında ödenecek Zam Tazminatlara ilişkin Kararname Personel si 1-Personele ödenecek İş Güçlüğü,İş Riski,Temininde güçlük mali Sorumluluk zammı ile özel Hizmet Diğer Tazminatları gösterir cetller Personel si Mali Kontrole 3- Yönetmeliğin 3.Maddesi 5 iş, 5 iş (Sözleşmeli n Vizesi) sayılı Kanununun sayılı Devlet Memurları Sözleşmeli personelin Yılı Kanununun 4. Bütçe saylı 2009 Yılı Merkezi Kanunu uyarınca vize Yönetim Bütçe Kanunun 23. inin yapılması 4- Mali Kontrole Yönetmeliğin 25. Personel si 1-Yüksek Öğretim Kurulu nın yazısı 2-Vize Cetli 3-Tip Sözleşme 3- Yrd. Personel si Mali Kontrole Yönetmeliğin 3. 5 iş 5 iş 1

6 sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanununun 58. Maddesi (Ödenek gönderme Belgeleri ) 2-18/2/2006 tarih sayılı Resmi Gazetede yayımlanan inin Çalışma Usul ı Ödenek Gönderme hakkındaki yönetmeliğin 9. Maddesi Belgelerinin E-Bütçe sistemi üzerinden ön mali kontrol 3-31/12/2005 tarih sayılı inin yapılması Resmi gazetede yayımlanan İç kontrol ön mali kontrole ilişkin usul esaslar hakkında yönetmeliğin 18. Maddesi cı 1-E-Bütçe sistemi üzerinden hazırlanan ödenek gönderme belgeleri cı Mali Kontrole 3- Yönetmeliğin 3. 3 iş, 3 iş (Ödenek aktarma leri) sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanununun 58. Maddesi 2-18/2/2006 tarih sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Ödenek Aktarma Belgelerinin E-Bütçe sistemi üzerinden ön Çalışma Usul inin ı mali kontrol inin hakkındaki yönetmeliğin 9. Maddesi yapılması 3-31/12/2005 tarih sayılı Resmi gazetede yayımlanan İç kontrol ön mali kontrole ilişkin usul esaslar hakkında yönetmeliğin 19. Maddesi cı 1-E-Bütçe sistemi üzerinden hazırlanan ödenek aktarma belgeleri cı Mali Kontrole 3- Yönetmeliğin 3.Maddesi 2 iş, 2 iş sayılı Kanunun /2/2006 tarih sayılı RG'de yayımlanan inin Çalışma Taahhüt Evrakı Sözleşme Usul ı ki Tasarılarının ilgili mevzuatlar Yönetmeliğin 9. (Taahhüt Evrakı çerçesinde kontrolünün 3-31/12/2005 tarih sayılı Ve Sözleşme yapılarak görüş yazısının RG'de yayımlanan İç Kontrol Tasarılarının düzenlenmesi Vizesi) e Yönetmeliğin sayılı 4735 sayılı Kanunlar İkincil Mevzuat cı Sayılı Kanunlar İkincil mevzuatı gereği hazırlanan standart formlar 2- Belgeleri Yönetmeliğine istinaden hazırlanan belgeler 3- cı Görüş Yazısı Mali Kontrole Yönetmeliğin 3.Maddesi 10 iş, 10 iş sayılı Kanunun /2/2006 tarih sayılı RG'de yayımlanan (İç inin Çalışma Kontrol Ve e Usul ı ki İlişkin da Belirlenen Yönetmeliğin 9. Mali Karar Ve n 3-31/12/2005 tarih sayılı Dışında Kalan Mali Karar Ve RG'de yayımlanan İç Kontrol n e Tabi Tutulması) e Yönetmeliğin sayılı Kanunun 22. ile İkincil Mevzuat cı birimlerinin talebi halinde Birim Talep Yazısı Mali Kontrole 3- cı Görüş Yazısı Mali Kontrole Mali Kontrole 3 İş Günü 3 İş Günü

7 28 Teminat Mektubu Kabul Ünirsitemizin 4734 sayılı kanun kapsamında yapılan ihale leri ile ilgili teminatların Kabul leri 4734 Kamu İhale Kanunu Hizmet İşleri Genel Şartnamesi 4735 KIK Genel Tebliği i İdarece düzenlenmiş teminata sebep işi teminat miktarını bildirir resmi yazı. 2- Mevzuatında belirtilen usulüne uygun düzenlenmiş teminat mektubu 3- Teminat mektubu teyit yazısı 4- tarafından bankalara yazılan teyit için resmi yazı - Nakit alımlarda banka dekontu resmi yazı ekinde gönderilecektir. Birimi 2-Muhasebe 3- Başkanı Teminat Mektuplarında ilgili bankalara yazılmış teyit yazıları 30 Dakika 20 Dakika Değişken 29 Teminat Mektubu İade Ünirsitemizin 4734 sayılı kanun kapsamında yapılan ihale leri ile ilgili teminatların iade leri 4734 Kamu İhale Kanunu Hizmet İşleri Genel Şartnamesi 4735 KIK Genel Tebliği i A)-KESİN TEMİNAT MEKTUPLARI 1- Alındı Belgesi ya banka dekontunun aslı 2-İdarece düzenlenmiş teminat iadesini gerekçesini bildirir resmi yazı. 3-Hazır Mal Mamül alımları dışında kalan alımlarda SGK nca düzenlenmiş soğuk mühürlü ilişiksiz yazısı. Şirket ise yetki belgesi,, imza sirküsü, kaleten ödemelerde kaletin aslı ya noter tasdikli sureti, 4-İhale konusu iş ile ilgili rgi borcu olmadığına ilişkin resmi yazı. 5-Yapım Hizmet işlerinde Geçici ya kesin kabul tutanağı B)-GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUPLARI 1-Alındı Belgesi aslı 2-İdarece düzenlenen teminat iadesini gerekçesini bildirir resmi yazı. (*Piyasadan hazır halde alınıp satılan mal alımı işleri hariç) Birimi 2-Muhasebe 3- SGK Kurumuna İlişiksız Belgesi alınması yazısı 30 Dakika 20 Dakika Değişken 30 Ünirsitemizin ilama bağlı 659 saylı KHK Geçici borç ödemelerini yapmak, Madde 1/4, 5018 Mahkeme Harç idari davaların mahkeme harç sayılı Kanunun 20/d Giderleri giderleri ile hukuk, ceza, Bütçe icra işlerine ait mahkeme harç Hazırlama Rehberi giderlerini ödemek. (5.1.5) Ünirsitenin Geneli Mahkeme harç giderleri için; mahkeme, icra ya noterce düzenlenen alındı, alındı rilmeyen hallerde mahkeme giderleri listesi ( Belgeleri Yönetmeliğinin29 uncu İlama bağlı borç ödemelerinde; kesinleşmiş mahkeme ilamı,yetkili merci tarafından icrasının geri bırakılmasına karar rilmeyen mahkeme ilamı,sulhname ya hakem kararı, karşı tarafın avukatına yapılacak kalet ücreti ödemelerinde fatura ( Belgeleri Yönetmeliğinin 62 nci ). 2-Muhasebe 3- Belgeleri Yönetmeliği uyarınca vatandaşlara ödeme yapılabilmesi için vatandaşlık numarası, banka hesap numarası eksik evrak isteme yazısı 1 İş Günü 1 İş Günü /2/2006 tarih sayılı birimleri tarafından RG'de yayımlanan Konularla birimlerine ilişkin olarak inin Çalışma istenilen bilgileri sağlamak Usul ı ki harcama birimlerine. malî konularda danışmanlık Sayılı Kamu Mali Yönetimi hizmeti sunmak. Mali İlgili bilgi akışı görüş danışmanlık Kontrol Kanunu (Madde: 60) cı 1-Yazılı bilgi istenmesi durumunda, Birim Bilgi Talebi Yazısı. Dai. Bşk Sayılı Kamu cı Mali Yönetim Kontrol 18/2/2006 tarih Kanununun sayılı 60 RG'de gereği yayımlanan talep edilen Bilgilere ilişkin görüş inin Çalışma Usul ı ki Yön. yazıları hazırlanarak ilgili birimlere gönderilir. - Yazılı talep halinde 15 iş Değişken

8 32 Öğretim üyeleri öğretim görevlilerinin mecburi ders Ek ders yükleri dışında rdikleri ek kontrolünün derslerin puantaj yapılması. evraklarının kontrolünü yapmak sayılı Yüksek Öğretim Kanunu (40a- 31.md.) sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanunu ( 11 md.) sayılı Devlet Memurları Kanunu ( 89.md) i 1-Kurum Öğretim üyeleri,öğreti m görevlileri 2- Kurum dışından ders rmekle görevlendirile nler 1-Ekders beyanı, puantaj, ders programı, ders planı 2-Bilgi Formu 3- Yönetim Kurulu Kararı 4- Akademik Takvim Fakülte Meslek Yüksek Okul Enstitü& likl eri Yüksek Okul Fakülte Meslek Yüksek Okul Enstitü& likl eri Yüksek Okul 10 İş Kurum Bütçe Tasarısının Hazırlanması Basım işlerinin yapılması k Plan Yıllık Performans Programına uygun olarak hazırlanan cari yatırım bütçe teklifleri için Sayılı Kamu Mali Yönetimi Eylül ayında Kontrol Kanunu (Madde: 18- Devlet Planlama Teşkilat 60) Müsteşarlığında Yapılan 2- Yükseköğretim Kurulu görüşmelerden sonra Bütçe Yazısı tasarı çalışmaları Ekim ayı içerisinde Maliye Bakanlığında sonuçlandırılır i 1- DPTM tarafından hazırlanan bütçe yatrım hazırlama rehberi 2-Bütçe ile ilgili Genelge Tebliğ, 3- Orta vadeli Mali Program 4- Bütçe tasarısı 5- Bütçe Tasarılarının gönderilmesi ile ilgili Yükseköğretim Kurulu yazısı 1-İlgili Memur, 2-Birim şefi, 3-Şube Müdürü, 4- Başkanı. Yrd. 7-Rektör Bütçe Tasarısının Basımı için yapılan yazışmalar Bütçe Tasarısının gönderilmesiyle ilgili yazışmalar 1- Maliye Bakanlığı (Bütçe Mali Müdürlüğüne) 2- Yükseköğretim Kurulu na 3- Türkiye Büyük Millet Meclisine gönderilmesi Bütçe Tasarısı görüşmesi Ekimin ilk haftası tasarının ilgili Kurumlara gönderilmesi Ekim ortası 3 iş 1 1-Maliye Bakanlığı ebütçe sistemi ( umko.gov.tr 2- du.tr/ Kurum Bütçesinin Kanunlaşması Ünirsitemiz birimlerine bildirilmesi Bütçe Kanun Tasarı haline getirilen Tasarısı T.B.M.M de Kamu bütçenin kanunlaşması İdareleri itibariyle görüşülüp Mali sonucunda ilgili e yıl Başından önce resmi gazetede Bildirilmesi Yıllık Planlama yayımlanır sayılı Kamu Mali çalışmalarının yapılmaya Yönetim Kontrol Kanunun 19 başlanması i 1- Bütçe Kanunu eki cetlleri 2-Yatırım Programı eki Sektörel Yatırım Cetlleri 1-İlgili Memur, 2-Birim şefi, 3-Şube Müdürü, 4- Başkanı. Yrd. 7-Rektör Bütçe Kanunu Resmi Gazetede yayınlanmasından sonra bütçe ödenekleri ine bildirilir. 1-Fakülteler 2-Yüksekokullar 3-Enstitüler 4-Rektörlük Bağlı 5- Başkanlıkları) 1-Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Mali Yıl başından önce Resmi gazetede yayımlanır. 2-Yatırım Prgramı Bütçe Kanununun Resmi Gazetede yayınlanmasında n 15 gün sonra Resmi Gazetede yayınlanır 3 iş 1 1- Devlet Planlama Teşliatı Müsteşarlğı Web sayfası 2-Resmi Gazete 3-Maliye Bakanlığı ( umko.gov.tr 4- du.tr/ Kurum Yatırım Tekliflerinin Programının Hazırlanması Koordinasyonu Yatırım Teklifleri Orta Vadeli Program Orta Vadeli Mali Plan, k Plan, Performans Programı, Yatırım Genelgesi yatırım Programı hazırlama rehberine göre ilgili birimler tarafından hazırlanır. Hazırlanan yatırım Programı teklifleri konsolide edilerek. Kurumsal Yatırım teklfileri Yatırım Programı oluşturulur sonuçlandırılır tarih Sayılı Resmi Gazete yayımlanan inin Çalışma Usul ı Yönetmeliğin Sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanunu (Madde: 25-60) i 1-Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca çıkarılan -Yatırım Genelgesi -Yatırım Hazırlama Rehberi ekleri 2- Orta Vadeli Mali Program 3- e-bütçe programı 4 -Analitik Bütçe Hazırlama Program 1-İlgili Memur, 2-Birim şefi, 3-Şube Müdürü, 4- Başkanı. Yrd. 7-Rektör Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca (5018 Sayılı Kamu yayınlanan Mali Kontrol Yatırım Kanunun Genelgesi gereği hazırlanaan Yatırım yatırım Programı Teklfil hazırlama 1-Devlet Planlama Rehberinin Teşkilatı e Müsteşarlığına bildirilmesi için 2-Yükseköğretim yapılan Kurulu na yazışmalar gönderilir. i Temmuz Ayı sonu 1 ay 15 gün 1 1- Devlet Planlama Teşliatı Müsteşarlğı Web sayfası 2-Resmi Gazete 3-Maliye Bakanlığı ebütçe sistemi ( umko.gov.tr

9 36 Bilimsel Araştırma Projeleri Yükseköğretim kurumları bütçelerinde bilimsel araştırma Bilimsel araştırma projeleri, projeleri için tefrik edilen TÜBİTAK, MEVLANA BAB, ödeneklerin özel hesaba FARABI projelerine ilişkin aktarılarak kullanımı, muhasebe hizmetlerinin muhasebeleştirilmesi ile özel yürütülmesi hesabın işleyişine ilişkin esas usuller TUBITAK ile ilgili esas usuller i Ödeme Göndermelere ilişkin tesvik edici belgeler ile Muhasebeleştirmeye ilişkin belgeler Fakülte Meslek Yüksek Okul Enstitü& likl eri Yüksek Okul 1-BÜMKO 2- YÖK 3- DPT 4-Tübitak 5- Diğerleri Ödemeye konu her harcama evrakı için ortalama 4 gün HAZIRLAYAN ONAYLAYAN