BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30 uncu maddesinde, Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini; Maliye Bakanlığı ise merkezî yönetim bütçe kanununun ilk altı aylık uygulama sonuçları, finansman durumu, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetleri kapsayan malî durumu Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklar denilmektedir. Anılan madde doğrultusunda; Üniversitemizin 2016 yılı ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları ve yürütülen faaliyetler ile ikinci altı aylık döneme ilişkin beklentiler, hedefler ve planlanan faaliyetlerin yer aldığı "Bursa Teknik Üniversitesi 2016 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" hazırlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunulur. Prof. Dr. Arif KARADEMİR Rektör 2
I- OCAK - HAZİRAN 2016 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. BÜTÇE GİDERLERİ: Üniversitemize 2016 yılı merkezi yönetim bütçe kanunu ile 13.809.000,00 TL Personel Giderleri, 2.035.000,00 TL Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri, 6.801.000,00 TL Cari Giderler, 636.000,00 TL Cari transferler ve 21.700.000,00 TL Sermaye Giderleri için olmak üzere toplam 44.981.000,00. TL ödenek tahsis edilmiştir. a) Personel Giderleri: Personel giderleri harcaması geçen yılın aynı dönemine göre % 47,79 artarak 8.723.951 TL olarak gerçekleşmiştir. 2016 yılı birinci 6 aylık gerçekleşme oranı % 63,18 olmaktadır. b) Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri: Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri harcaması geçen yılın aynı dönemine göre % 45,28 artarak 1.278.192 TL olarak gerçekleşmiştir. 2016 yılı birinci 6 aylık Gerçekleşme oranı % 62,81 olmaktadır. c) Mal ve Hizmet Alımı Giderleri: Mal ve hizmet alımları harcaması geçen yılın aynı dönemine göre % 54,06 artarak 3.036.210 TL olarak gerçekleşmiştir. 2016 yılı birinci 6 aylık gerçekleşme oranı % 44,64 olmaktadır. d) Cari Transferler: Cari transfer harcaması geçen yılın aynı dönemine göre % 38,36 artarak 257.532 TL olarak gerçekleşmiştir. 2016 yılı birinci 6 aylık Gerçekleşme oranı % 40,49 olmaktadır. e) Sermaye Giderleri: Sermaye giderleri harcaması geçen yılın aynı dönemine göre % 86,94 azalarak 1.654.887 TL olarak gerçekleşmiştir. 2016 yılı birinci 6 aylık Gerçekleşme oranı %7,63 olmaktadır. 3
f) Sermaye Transferleri: Üniversitemizin 2016 yılı bütçesine Sermaye Transferleri için ödenek tahsis edilmemiş ve herhangi bir gider gerçekleşmemiştir. B. BÜTÇE GELİRLERİ 2016 yılının birinci 6 aylık döneminde ayrıntısı aşağıda belirtildiği gibi toplam 14.865.488,00 TL Bütçe geliri gerçekleşmiş olup, geçen yılın aynı dönemine göre %47.08 azalmıştır. 2016 yılı birinci 6 aylık dönemde bütçe gelirlerinin gerçekleşme oranı % 33,05 olmaktadır. Gelir türü Tutarı Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri Alınan Bağış ve Yardımlar ile özel gelirler Diğer Gelirler TOPLAM Tutar 39.604,00 TL 14.182.606,00 TL 643.278,00 TL 14.865.488.00 TL C. FİNANSMAN Üniversitemiz giderlerinin tamamı hazine yardımı ile finanse edilmektedir. II- OCAK-HAZİRAN 2016 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER Üniversitemiz Kestel Merkez Kampüsü Master Plan Hazırlanması İşi doğrudan temin yöntemiyle gerçekleştirilmiş olup; Proje Hizmet Alımı işi 07/06/2016 tarihinde bitirilerek; 61.242 TL ödeme yapılmış ve proje hizmet alımı işi tamamlanmıştır. Üniversitemiz Kestel Merkez Kampüsü Plan Kote Hazırlanması İşi doğrudan temin yöntemiyle gerçekleştirilmiş olup; Proje Hizmet Alımı işi 20/04/2016 tarihinde 53.100 TL bedel üzerinden sözleşme imzalanmıştır. Hizmet alımı işi devam etmektedir. Üniversitemiz Kestel Merkez Kampüsü Altyapı Projeleri Hazırlanması İşi Pazarlık (21/F) yöntemiyle gerçekleştirilmiş olup; Proje Hizmet Alımı işi 07/06/2016 tarihinde 206.500 TL bedel üzerinden sözleşme imzalanmıştır. Hizmet alımı işi devam etmektedir. 4
Üniversitemiz Osmangazi ve Yıldırım Yerleşkeleri Muhtelif Tadilat İşleri Yapımı İşi Açık İhale yöntemiyle gerçekleştirilmiş olup; İşin sözleşmesi 16/06/2016 tarihinde 1.591.820 TL bedel üzerinden imzalanmıştır. Yapım işi devam etmektedir. Üniversitemiz Kestel Merkez Kampüsü Isı ve Enerji Merkezi Projeleri Hazırlanması İşi Pazarlık (21/F) yöntemiyle gerçekleştirilmiş olup; Proje Hizmet Alımı işi 21/06/2016 tarihinde 177.000 TL bedel üzerinden sözleşme imzalanmıştır. Hizmet alımı işi devam etmektedir. Üniversitemiz Yıldırım Yerleşkesi Çevre ve Peyzaj Düzenlemesi Proje Hizmet Alımı İşi doğrudan temin yöntemiyle gerçekleştirilmiş olup; Proje Hizmet Alımı işi 21/06/2016 tarihinde 61.360 TL bedel üzerinden sözleşme imzalanmıştır. Hizmet alımı işi devam etmektedir. Üniversitemiz İnşaat Mühendisliği Laboratuvarı Yapımı İşi İhalesi, Açık İhale yöntemiyle gerçekleştirilmiş olup; Yapımı işi 02/05/2016 tarihinde 559.320 TL bedel üzerinden sözleşme imzalanmıştır. Yapım işi devam etmektedir. Üniversitemiz Yıldırım Yerleşkesi Rektörlük Katı Tadilat ve Onarım İşi Açık İhale yöntemiyle gerçekleştirilmiş olup; 14/12/2015 tarihinde 300.000 TL bedel üzerinden Sözleşme İmzalanmıştır. Yapım İşi 14/03/2016 tarihinde bitirilerek; 268.045 TL ödeme yapılmış ve yapım işi tamamlanmıştır. Üniversitemiz Yıldırım Yerleşkesi Eğitim Binası ve Spor Salonuna İsimlik İmalatı ve Montajı İşi doğrudan temin yöntemiyle gerçekleştirilmiş olup; yapım işi 18/05/2016 tarihinde bitirilerek; 18.880 TL ödeme yapılmış ve yapım işi tamamlanmıştır. Üniversitemiz Yıldırım Yerleşkesi Sundurma Yapılması ve Osmangazi Yerleşkesi Onarım İşleri İşi Doğrudan temin yöntemiyle gerçekleştirilmiş olup; yapım işi 13/05/2016 tarihinde bitirilerek; 58.292 TL ödeme yapılmış ve yapım işi tamamlanmıştır. Üniversitemiz Yıldırım Yerleşkesi Açık Halı Saha ve Soyunma Odaları Yapımı İşi Açık İhale yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. İşin sözleşmesi 22/03/2016 tarihinde 287.920 TL bedel üzerinden imzalanmıştır. İş 14/06/2016 tarihinde bitirilerek; 295.546,00 TL ödeme yapılmış ve yapım işi tamamlanmıştır. Üniversitemiz Kestel Merkez Kampüsü Orman arazisi yıllık kira bedeli olarak Orman Bakanlığı na 466.801 TL ödeme yapılmıştır. Bakım-Onarım İşlerinin yapılması için 4973,11 TL tutarında Elektrik-Elektronik Malzemeleri alımı yapılmıştır. Bakım-Onarım İşlerinin yapılması için 9.264,02 TL tutarında Hırdavat Malzemeleri alımı yapılmıştır. Üniversitemiz 152 Evler Mah. 4463 Ada 44 Parsele Ait Aplikasyon Krokisi Düzenleme İşi doğrudan temin yöntemiyle gerçekleştirilmiş olup; Proje Hizmet Alımı işi 11/04/2016 tarihinde bitirilerek; 1.109,49 TL ödeme yapılmış ve proje hizmet alımı işi tamamlanmıştır.. 5
Üniversitemiz Kestel Kampüsü Alanı Maketi Yapılması İşi doğrudan temin yöntemiyle gerçekleştirilmiş olup; Proje Hizmet Alımı işi 12/02/2016 tarihinde bitirilerek; 5,900,00 TL ödeme yapılmıştır. Teknik Personelinin kullanmış olduğu Yazılım programları güncellemek için Güncel Yazılım alımı işi yapılmıştır. Söz konusu iş için 14.160,00 TL ödeme yapılmıştır. Osmangazi Yerleşkesindeki kazan brülörlerin değişimi Brülör Gaz Valfi Değişimi işi yapılmıştır. Söz konusu iş için 1.770,00 TL ödeme yapılmıştır. Üniversitemizdeki jeneratörlerin bakımı, işi için bir yıllık 4.080,00 TL bedel üzerinden sözleme imzalanmıştır. Söz konusu iş için 1-2 nolu hak ediş olarak 2407,20 TL ödeme yapılmıştır. Bursa Teknik Üniversitesi Yıldırım Yerleşkesinde İdari Binada bulunan 1 adet Ups Bakımı işi için 1 Yıllık 1.600,00 TL bedel üzerinden periyodik bakım Sözleşmesi yapılmıştır. Söz konusu iş için 649,00 TL ödeme yapılmıştır. Bursa Teknik Üniversitesi Osmangazi ve Yıldırım Yerleşkesindeki UPS Bakım işi için bir yıllık 3.115,20 TL bedel üzerinden sözleme imzalanmıştır. Söz konusu iş için 1 nolu hak ediş olarak 778,80 TL ödeme yapılmıştır. Üniversitemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 12 V 135 AH Akü Alımı yapılmıştır. Söz konusu iş için 700,00 TL ödeme yapılmıştır. Yıldırım Yerleşkesindeki asansörlerin bakımı için Yıldırım Yerleşkesi A Blok Asansör Bakımı işi ile yapılmıştır. Söz konusu iş için 1.103,30 TL ödeme yapılmıştır. Üniversitemiz Yıldırım Yerleşkesi ve Osmangazi Yerleşkesi Mekanik Tesisat İşleri İşi Doğrudan temin yöntemiyle gerçekleştirilmiş olup; yapım işi 06/06/2016 tarihinde bitirilerek; 11.188,02 TL ödeme yapılmıştır. Üniversitemiz Kestel Merkez Kampüsü Altyapı Projeleri Danışmanlık Hizmet Alım işi için 12.000,00 TL bedel üzerinden sözleme imzalanmıştır. Hizmet alımı işi devam etmektedir. Üniversitemiz Yıldırım Yerleşkesi İmar Planı Değişikliği Hizmet Alım işi için 10.000,00 TL bedel üzerinden doğrudan temin yöntemiyle başlatılmış olup; Hizmet alımı işi devam etmektedir. Üniversitemizce yapılan ihalelere ilişkin Kamu İhale Kurumu na ve Basın İlan Kurumu na ilan bedeli olarak toplam 13.723 TL ödeme yapılmıştır. 199.200,00 TL (KDV hariç) bedelli Üniversitemiz 10 hat üzerinden 166 günü kapsayan personel servis ihalesi yapılmıştır. 37.000,00 TL (KDV hariç) bedelli Doğa Bilimleri, Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi Dekanlığı Makine Mühendisliği Bölümü Laboratuvar Cihazlarının, Laboratuvar Tezgahlarının ve Deney Setlerinin Demontaj ve Montaj Hizmet Alımı (Taşıma Dahil) ihaleleri yapılmıştır. 309.600,00 TL (KDV hariç) bedelli Bilgi İşlem Daire Başkanlığına Yeni Nesil Güvenlik Duvarı, Ağ Yönetim Yazılımı, Log Yönetim Yazılımı ihalesi yapılmıştır. 6
692.709,60 TL (KDV hariç) bedelli Üniversitemiz 01.07.2016-31.12.2016 dönemini kapsayan temizlik ihalesi yapılmıştır. Devlet Malzemeleri Ofisi nden 72.145,16 (KDV hariç) TL bedelle 9 Kalem Amfi Sırası 1 Kalem Okul Sırası alımı yapılmıştır. Devlet Malzemeleri Ofisi nden 1.567,50 (KDV hariç) TL bedelle Büro Koltuğu Alımı yapılmıştır. Devlet Malzemeleri Ofisi nden 31.243,32 (KDV hariç) TL bedelle Bilgisayar Kasası ve Monitör Alımı yapılmıştır. Devlet Malzemeleri Ofisi nden 92.895,22 Koltuk, Büro Mobilyaları Alımı yapılmıştır. (KDV hariç) TL bedelle Dizüstü Bilgisayar, Devlet Malzemeleri Ofisi nden 4.461,60 (KDV hariç) TL bedelle Yemekhane Koltuğu Alımı yapılmıştır. Devlet Malzemeleri Ofisi nden 14.635,50 (KDV hariç) TL bedelle 4 Kalem Büro Mefruşatı Alımı yapılmıştır. Devlet Malzemeleri Ofisi nden 17.297,50 (KDV hariç) TL bedelle Kütüphane Büro Mobilyaları alımı yapılmıştır. Devlet Malzemeleri Ofisi nden 10.291,95 (KDV hariç) TL bedelle Akademik personel için 15 adet yazıcı alımı yapılmıştır. Devlet Malzemeleri Ofisi nden 6.988,93 (KDV hariç) TL bedelle Basın ve Halkla İlişkiler için Masaüstü bilgisayar ( 1 Adet ) alımı yapılmıştır. Piyasadan 4.000,20 (KDV hariç) TL bedelle basınçlı oto yıkama makinası alımı yapılmıştır. Devlet Malzemeleri Ofisi nden 6.988,92 (KDV hariç) TL bedelle Bilgi İşlem Daire Başkanlığı için 1 adet iş istasyonu alımı yapılmıştır. Devlet Malzemeleri Ofisi nden 70.936,99 (KDV hariç) TL bedelle 7 Kalem Büro Mefruşatı 200 Adet Ip Telefon alımı yapılmıştır. Devlet Malzemeleri Ofisi nden 14.850,00 (KDV hariç) TL bedelle 1 Adet Sunucu Alımı yapılmıştır. Devlet Malzemeleri Ofisi nden 8.404,38 (KDV hariç) TL bedelle Bilgi İşlem Daire Başkanlığı için 3 adet barkod yazıcı, 3 adet tarayıcı yapılmıştır. Devlet Malzemeleri Ofisi nden 9.333,76 (KDV hariç) TL bedelle Doğa Bilimleri Mimarlık ve Mühendislik Fakültesine 1 Adet Yazıcı Alımı yapılmıştır. Devlet Malzemeleri Ofisi nden 3.674,00 (KDV hariç) TL bedelle Yabancı Diller Başkanlığı 1 Adet Klima alımı yapılmıştır. Devlet Malzemeleri Ofisi nden 12.368,40 (KDV hariç) TL bedelle 9 Kalem Büro Mefruşatı alımı yapılmıştır. Piyasadan 9.850,00 (KDV hariç) TL bedelle 5 Kalem Büro Mefruşatı alımı yapılmıştır. 7
Devlet Malzemeleri Ofisi nden 22.025,00 (KDV hariç) TL bedelle Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına Hologram alımı yapılmıştır. Piyasadan 2.850,00 (KDV hariç) TL bedelle engelli rampası alımı yapılmıştır. Piyasadan 8.450,00 (KDV hariç) TL bedelle Plc Similatör alımı yapılmıştır. Devlet Malzemeleri Ofisi nden 4.026,00 (KDV hariç) TL bedelle Bilgi İşlem Daire Başkanlığına Klima Alımı yapılmıştır. Piyasadan 2.820,00 (KDV hariç) TL bedelle 6 Adet araç takip cihazı alımı yapılmıştır. Piyasadan 5.660,00 (KDV hariç) TL bedelle Pano alımı yapılmıştır. Devlet Malzemeleri Ofisi nden 5.184,30 (KDV hariç) TL bedelle 3 Kalem Mobilya alımı yapılmıştır. Piyasadan 34.200,00 (KDV hariç) Oto dizayn parçaları Alımı yapılmıştır. Devlet Malzemeleri Ofisi nden 6.864,00 (KDV hariç) TL bedelle Rektörlük, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı için 4 Kalem Büro Mefruşatı Alımı yapılmıştır. Devlet Malzemeleri Ofisi nden 17.523,00 (KDV hariç) TL bedelle Doğa Bilimleri Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi ihtiyacı. için 5 Kalem Büro Mefruşatı alımı yapılmıştır Piyasadan 1.700,00 (KDV hariç) TL bedelle Doğa Bilimleri Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi ihtiyacı için İşlemci alımı yapılmıştır. Piyasadan 1.410,00 (KDV hariç) TL bedelle 3 Adet Araç Takip Ünitesi alımı yapılmıştır. Devlet Malzemeleri Ofisi nden 96.000,00 (KDV hariç) TL bedelle Bilgi İşlem Daire Başkanlığına Merkezi Donanım Yönetim ve Kontrol Yazılımı ile Dijital Kopyalama Sistemi alımı yapılmıştır. Devlet Malzemeleri Ofisi nden 86.389,58 (KDV hariç) TL bedelle Akademik Personel İçin 30 Adet Laptop Alımı yapılmıştır. Devlet Malzemeleri Ofisi nden 12.048,38 (KDV hariç) TL bedelle Bilgi İşlem Daire Başkanlığına 3 Adet Projeksiyon Cihazı 1 Adet 24 inç Ekran alımı yapılmıştır. Devlet Malzemeleri Ofisi nden 4.352,70 (KDV hariç) TL bedelle Doğa Bilimleri Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi Yıldırım Yerleşkesi için 3 Adet Klima alımı yapılmıştır. 01/01/2016-30/06//2016 Döneminde 24.798 TL Su,241.415 TL Elektrik,166.749 TL Doğalgaz ödemesi yapılmıştır. Akademisyenlerin ve öğrencilerin kullanımına sunulmak üzere abone olunan Wiley Online Library veri tabanı için 77.533,20 ödeme yapılmıştır. Akademisyenlerin ve öğrencilerin kullanımına sunulmak üzere abone olunan Turnitin adlı veri tabanı için 18.713,55 ödeme yapılmıştır. Akademisyenlerin ve öğrencilerin kullanımına sunulmak üzere abone olunan Chemical Abstracts Service (SciFinder) veri tabanı için 16.029,34 ödeme yapılmıştır. 8
Akademisyenlerin ve öğrencilerin kullanımına sunulmak üzere abone olunan American Chemical Society (ACS) adlı veri tabanı için 23.978,25 ödeme yapılmıştır. Akademisyenlerin ve öğrencilerin kullanımına sunulmak üzere abone olunan Sage Publications adlı veri tabanı için 27.819,59 ödeme yapılmıştır. Kütüphane personelinin kullanımına sunulmak üzere abone olunan Classification Web veri tabanı için 2.233,03 ödeme yapılmıştır. 9
III- TEMMUZ-ARALIK 2016 DÖNEMİNE İLİŞKİN HEDEFLER VE BEKLENTİLER A. BÜTÇE GİDERLERİ 2016 yılının ilk 6 aylık döneminde 14.950.772 TL gider gerçekleştirilmiştir. 2016 yılı sonu itibariyle 41.738.801 TL gider yapılacağı tahmin edilmektedir. a) Personel Giderleri Üniversitemize 2016 yılı bütçesi ile personel giderlerinde kullanılmak üzere 13.809.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup; birinci 6 aylık dönemde 8.723.951 TL gider gerçekleşmiştir. İkinci 6 aylık dönemde ise 9.734.549 TL gider yapılacağı tahmin edilmektedir. Toplam gider gerçekleşmesinin 18.458.500 TL olacağı tahmin edilmektedir. b) Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Üniversitemize 2016 yılı bütçesi ile Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderlerinde kullanılmak üzere 2.035.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup; birinci 6 aylık dönemde 1.278.192 TL gider gerçekleşmiştir. İkinci 6 aylık dönemde 1.398.308 TL gider yapılacağı tahmin edilmektedir. Toplam gider gerçekleşmesinin 2.676.500 TL olacağı tahmin edilmektedir. c) Mal ve Hizmet Alımı Giderleri Üniversitemize 2016 yılı bütçesi ile Mal ve Hizmet Alımı giderlerinde kullanılmak üzere 6.801.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup, birinci 6 aylık dönemde 3.036.210 TL gider gerçekleşmiştir. İkinci 6 aylık dönemde ise 3.764.790 TL gider yapılacağı tahmin edilmektedir. Toplam gider gerçekleşmesinin 6.801.000 TL olacağı tahmin edilmektedir. d) Cari Transferler Üniversitemize 2016 yılı bütçesi ile Cari Transferler giderlerinde kullanılmak üzere 636.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Birinci 6 aylık dönemde 257.532 TL gider gerçekleşmiştir. İkinci 6 aylık dönemde ise 378.468 TL gider yapılacağı tahmin edilmektedir. Toplam gider gerçekleşmesinin 636.000 TL olacağı tahmin edilmektedir. e) Sermaye Giderleri Üniversitemize 2016 yılı bütçesi ile Sermaye giderlerinde kullanılmak üzere 21.700.000 TL ödenek tahsis olup. Birinci 6 aylık dönemde 1.654.887 TL gider gerçekleşmiştir. İkinci 6 aylık dönemde ise 11.511.914 TL gider yapılacağı tahmin edilmektedir. Toplam gider gerçekleşmesinin 13.166.801 TL olacağı tahmin edilmektedir. 10
BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ Bütçe Yıl: 2016 Kurum Kod: 38.98.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER 2015 GERÇEKLEŞME TOPLAMI 2016 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI ARTIŞ ORANI * (%) OCAK- HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%) 2015 2016 2015 2016 2016 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI 71.552.171 44.981.000 21.612.282 14.950.772-30,82 30,20 33,24 41.738.801 01 - PERSONEL GİDERLERİ 11.853.025 13.809.000 5.902.878 8.723.951 47,79 49,80 63,18 18.458.500 MEMURLAR 11.297.286 13.219.000 5.662.454 8.306.502 46,69 50,12 62,84 17.613.000 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 510.722 480.000 212.329 377.699 77,88 41,57 78,69 760.000 GEÇİCİ PERSONEL 45.017 110.000 28.095 39.750 41,48 62,41 36,14 85.500 02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 1.765.632 2.035.000 879.807 1.278.192 45,28 49,83 62,81 2.676.500 MEMURLAR 1.658.320 1.923.000 836.581 1.198.106 43,21 50,45 62,30 2.500.000 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 103.278 101.000 42.427 77.428 82,50 41,08 76,66 170.000 GEÇİCİ PERSONEL 4.034 11.000 799 2.658 232,65 19,81 24,16 6.500 03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 5.367.572 6.801.000 1.970.760 3.036.210 54,06 36,72 44,64 6.801.000 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 1.595.240 2.728.000 552.972 854.502 54,53 34,66 31,32 2.728.000 YOLLUKLAR 264.813 443.000 160.045 165.599 3,47 60,44 37,38 443.000 GÖREV GİDERLERİ 60.109 9.000 25.166 2.509-90,03 41,87 27,88 9.000 HİZMET ALIMLARI 2.723.571 3.071.000 1.066.698 1.792.784 68,07 39,17 58,38 3.071.000 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 159.686 29.000 65.107 76.761 17,90 40,77 264,69 29.000 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 481.480 438.000 95.626 122.612 28,22 19,86 27,99 438.000 82.672 83.000 5.145 21.443 316,79 6,22 25,84 83.000 05 - CARİ TRANSFERLER 199.515 636.000 186.128 257.532 38,36 93,29 40,49 636.000 GÖREV ZARARLARI 175.800 503.000 175.800 242.000 37,66 100,00 48,11 503.000 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER 23.715 133.000 10.328 15.532 50,39 43,55 11,68 133.000 06 - SERMAYE GİDERLERİ 52.366.427 21.700.000 12.672.710 1.654.887-86,94 24,20 7,63 13.166.801 MAMUL MAL ALIMLARI 5.802.971 6.737.000 1.612.120 598.129-62,90 27,78 8,88 6.737.000 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 212.696 663.000 0 61.133 0,00 0,00 9,22 663.000 GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 29.354.661 0 4.078.719 466.801-88,56 13,89 0,00 466.801 16.315.417 14.000.000 6.689.513 183.607-97,26 41,00 1,31 3.050.000 680.682 300.000 292.358 345.218 18,08 42,95 115,07 2.250.000 11
2016 Yılı Ocak-Haziran Bütçe Giderleri Gerçekleşme Toplamı 257.532,19 1,72% 1.654.887,16 11,07% 3.036.210,11 20,31% 8.723.951,02 58,35% 1.278.191,72 8,55% Personel Sosyal Güvenlik Gid. Mal ve Hizmet Alımları Cari Transferler Sermaye A. BÜTÇE GELİRLERİ 2016 yılı sonu itibariyle 39.604,00.-TL. teşebbüs ve mülkiyet geliri, 47.814.000,00 TL. bağış ve yardımlar ile özel gelirler (hazine yardımı, kurumlardan alınan yardım), 643.278,00 TL. diğer gelirler olmak üzere 48.496.882,00 TL. bütçe geliri tahsilatı gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ Bütçe Yıl: 2016 Kurum Kod: 38.98 - BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 GERÇEKLEŞME TOPLAMI 2016 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI ARTIŞ ORANI * (%) OCAK- HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%) 2015 2016 2015 2016 2016 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI 75.964.691 44.981.000 28.090.211 14.865.488-47,08 36,98 33,05 48.496.882 03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 66.624 0 19.788 39.604 100,14 29,70 0,00 39.604 03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 26.238 0 4.768 22.616 374,34 18,17 0,00 22.616 03.6 Kira Gelirleri 40.386 0 15.020 16.988 13,10 37,19 0,00 16.988 04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 04.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar 04.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar 74.623.008 44.814.000 27.553.008 14.182.606-48,53 36,92 31,65 47.814.000 74.623.008 44.814.000 24.553.008 11.182.606-54,46 32,90 24,95 44.814.000 0 0 3.000.000 3.000.000 0,00 0,00 0,00 3.000.000 05. Diğer Gelirler 1.275.059 167.000 517.415 643.278 24,33 40,58 385,20 643.278 05.1 Faiz Gelirleri 719.581 20.000 257.886 355.656 37,91 35,84 1.778,28 355.656 05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar 11533,53 0 6.217 9.703 56,07 53,91 0,00 9703 05.3 Para Cezaları 14725,27 0 13.953 441-96,84 94,75 0,00 441 05.9 Diğer Çeşitli Gelirler 529218,47 147000 239.358 277.478 15,93 45,23 188,76 277478 12
2016 Yılı Ocak-Haziran Bütçe Gelirleri Gerçekleşme Toplamı 643.278 4,33% 39.604 0,27% 14.182.606 95,41% Teşebbüs ve Mülkiyet Alınan Bağış ve Yardımlar Diğer Gelirler B. FİNANSMAN Üniversitemizin giderleri hazine yardımı ve öz gelirlerimizle karşılanacaktır. IV- TEMMUZ-ARALIK 2016 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER Üniversitemiz Kestel Merkez Kampüsü Güvenlik ve Data Merkezi Projeleri Hazırlanması Proje Hizmet Alımı İşi planlanmaktadır. Üniversitemiz Kestel Merkez Kampüsü Altyapı Yapımı İhalesinin yapılması planlanmaktadır. Üniversitemiz Yıldırım Yerleşkesi Çevre ve Peyzaj Düzenlemesi Yapımı İhalesinin yapılması planlanmaktadır. Üniversitemiz Kestel Merkez Kampüsü Rektörlük Hizmet Binası, Fakülte Binası ve Merkezi Araştırma Laboratuvarı Binası projeleri hazırlanması işi ihalesi planlanmaktadır. Üniversitemiz Kestel Merkez Kampüsü Rektörlük Hizmet Binası Yapımı İhalesinin yapılması planlanmaktadır. Üniversitemiz Kestel Merkez Kampüsü Fakülte Hizmet Binası Yapımı İhalesinin yapılması planlanmaktadır. Yabancı Diller Yüksekokulu Hizmet Binası olarak Kiralanacak olan Binanın Tadilat İmalatlarının Yapılması planlanmaktadır. 13
Üniversitemiz Kestel Merkez Kampüsü Merkezi Araştırma Binası Yapımı İhalesinin yapılması planlanmaktadır. Üniversitemizdeki Klimaların bakımı yaptırılacaktır. Üniversitemizdeki çeşitli Bakım-Onarım İşlerinin yapılması için Elektrik-Elektronik Malzemeleri alımları planlanmaktadır. Üniversitemizdeki çeşitli Bakım-Onarım İşlerinin yapılması için Hırdavat Malzemeleri alımı planlanmaktadır. Kestel Merkez Kampüsü Master Plan 3 boyutlu gösterimi proje hizmet alımı işi planlanmaktadır. Arazi çalışmalarında kullanılan GPS ve data hattı ödemeleri yapılacaktır. Üniversitemiz için Temizlik, Güvenlik, Araç Kiralama ve Servis Taşımacılığı hizmetleri ile Elektrik alım ihaleleri planlanmaktadır. Devlet Malzemeleri Ofisi nden 229.758,83 (KDV hariç) TL bedelle Otobüs alımı yapılacaktır Piyasadan 1.228,81 (KDV hariç) TL bedelle Çim Biçme Makinesi alımı yapılacaktır Devlet Malzemeleri Ofisi nden 2.360.000,00 (KDV hariç) TL bedelle Doğa, Bilimleri ve Mimarlık Mühendislik Fakültesi cihaz alımı yapılacaktır Devlet Malzemeleri Ofisi nden 175.000,00 (KDV hariç) TL bedelle Orman Fakültesi cihaz alımı yapılacaktır Devlet Malzemeleri Ofisi nden 345.000,00 (KDV hariç) TL bedelle Doğa Bilimleri Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi için Laboratuvar tezgâhı alımı yapılacaktır. Devlet Malzemeleri Ofisi nden 177.000,00 (KDV hariç) TL bedelle Orman Fakültesi cihaz alımı yapılacaktır Temizlik malzemesi alımı yapılacaktır. Kırtasiye Malzemesi alımı yapılacaktır. Araçların trafik sigortası ve yıllık bakımları yaptırılacaktır. Personel Daire Başkanlığı için yazılım alımı yapılacaktır. Doğa Bilimleri, Mimarlık ve Mühendislik Fakültesine Yazılım ve lisans alımı yapılacaktır. Akademik birimlerden gelen talepler doğrultusunda Türkçe ve Yabancı Dilde basılı kitap alımı için 14 Temmuz 2016 tarihinde ihale yapılacaktır.. Royal Society of Chemistry Collection adlı veri tabanı için 7.865,51, American Society of Civil Engineers (ASCE) Collection adlı veri tabanı için $ 8.644,00, Avery Index to Architectural Periodicals Collection adlı veri tabanı için $1.364,00, ProQuest Tezler (Bilim ve Teknoloji) Collection adlı veri tabanı için $9.270,00, The American Society of Mechanical Engineers (ASME) Collection adlı veri tabanı için $6.181,20 ödeme yapılacaktır. 14
İlave olarak talep edilecek basılı kitap alımı yapılacaktır. Akademik birimlerce ek olarak talep edilecek elektronik kitap alımı yapılacaktır. EKLER: 1- Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosu 2- Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Tablosu 15
16
17