2016 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2016 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

İÇİNDEKİLER I. OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 2 A. OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ... 2 B. OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ... 12 C. FİNASMAN... 16 II. OCAK - HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER... 17 A. EĞİTİM - ÖĞRETİM ALANINDA YAPILAN DÜZENLEME VE FAALİYETLER... 17 B. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ALANINDA YAPILAN DÜZENLEME VE FAALİYETLER... 19 C. KÜTÜPHANE FAALİYETLERİ... 22 III. TEMMUZ - ARALIK 2016 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER... 29 A. BÜTÇE GİDERLERİ... 29 B. BÜTÇE GELİRLERİ... 30 IV. TEMMUZ - ARALIK 2016 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER... 32 ii

TABLOLAR LİSTESİ Sayfa No Tablo 1: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2015 2016 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Bütçe Giderleri 2 Tablo 2: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2016 Yılı Ocak - Haziran Dönemi Gerçekleşen Personel Giderleri 4 Tablo 3: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2016 Yılı Ocak - Haziran Dönemi Gerçekleşen Sosyal Güvenlik 5 Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Tablo 4: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2016 Yılı Ocak - Haziran Dönemi Gerçekleşen Mal ve Hizmet 7 Alım Giderleri Tablo 5: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2016 Yılı Ocak - Haziran Dönemi Gerçekleşen Cari Transferler 8 Tablo 6: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2016 Yılı Ocak - Haziran Dönemi Gerçekleşen Sermaye Giderleri 10 Tablo 7: 2015 2016 yılları Ocak - Haziran Dönemine İlişkin Kurum Bütçe Gelirleri 12 Tablo 8: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2016 Yılı Ocak - Haziran Dönemi Gerçekleşen Teşebbüs ve 13 Mülkiyet Gelirleri Tablo 9: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2016 Yılı Ocak - Haziran Dönemi Gerçekleşen Alınan Bağış ve 14 Yardımlar İle Özel Gelirler Tablo 10: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2016 Yılı Ocak - Haziran Dönemi Gerçekleşen Diğer Gelirler 15 Tablo 11: 2015-2016 Eğitim - Öğretim Yılı Üniversitemiz Mezun Sayılar 17 Tablo 12: 2016 Yılı Yatırım Dağılımı (Bin TL) 20 Tablo 13: 2016 Yılı Bilimsel Araştırma Projeleri Sayısı 22 Tablo 14: 2016 Yılı Proje Ödenekleri 23 Tablo 15: Bütçe Giderlerinin Gelişimi Sayısı 23 Tablo 16: İhtiyaçlar Doğrultusunda Temin Edilen Somut Materyaller ve Kütüphane İçindeki Toplam 24 Sayıları Tablo 17: Ocak-Haziran 2016 Döneminde Hizmete Sunulan Elektronik Koleksiyon Sayıları 24 Tablo 18: Kullanıcı Sayıları 25 Tablo 19: Kütüphanelerarası Ödünç Sayıları 25 Tablo 20: Ocak-Haziran 2016 Döneminde Basılı Dergi Abonelikleri 25 Tablo 21: Ocak-Haziran 2016 Döneminde Veritabanı Abonelikleri 25 Tablo 22: Ocak-Haziran 2016 Döneminde Görsel-İşitsel Bölümü nden Yararlanılan Kaynaklar 26 Tablo 23: Ocak-Haziran 2016 Döneminde Gerçekleşen Cilt ve Onarım Hizmetleri 26 Tablo 24: Basılı ve Elektronik Ders Kaynakları 26 Tablo 25: 2016 Dönemine İlişkin Bütçe Giderleri Gerçekleşme Tahmini 29 Tablo 26: 2016 Dönemine İlişkin Bütçe Gelirleri Gerçekleşme Tahmini 30 Tablo 27: 2016 Dönemi İçin Kalan Bütçe Uygulama Beklentisi 30 iii

GRAFİKLER LİSTESİ Sayfa No: Grafik 1: 2015 2016 Yılı Ocak - Haziran Dönemi Aylar İtibariyle Bütçe Gider Gerçekleşme Toplamı 3 Grafiği Grafik 2: 2015-2016 Yılı Ocak - Haziran Dönemi Aylar İtibariyle Personel Giderleri Gerçekleşme 4 Toplamı Grafiği Grafik 3: 2016 Yılı Ocak - Haziran Dönemi Gerçekleşmesi İle Oluşan Personel Giderleri Grafiği 5 Grafik 4: 2015 2016 Yılı Ocak - Haziran Dönemi Aylar İtibariyle Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet 6 Primi Giderleri Gerçekleşme Toplamı Grafiği. Grafik 5: 2016 yılı Ocak - Haziran Dönemi Gerçekleşmesi İle Oluşan Sosyal Güvenlik Kurumlarına 6 Devlet Primi Giderleri Grafiği Grafik 6: 2015 2016 Yılı Ocak - Haziran Dönemi Aylar İtibariyle Mal ve Hizmet Alım Giderleri 7 Gerçekleşme Toplamı Grafiği Grafik 7: 2016 Yılı Ocak - Haziran Dönemi Gerçekleşmesi İle Oluşan Mal ve Hizmet Alım Giderleri 8 Grafiği Grafik 8: 2015-2016 Yılı Ocak - Haziran Dönemi Aylar İtibariyle Cari Transferler Gerçekleşme Toplamı 9 Grafiği Grafik 9: 2016 Yılı Ocak - Haziran Dönemi Gerçekleşmesi İle Oluşan Cari Transferler Grafiği 9 Grafik 10: 2015-2016 Yılı Ocak - Haziran Dönemi Aylar İtibariyle Sermaye Giderleri Gerçekleşme 10 Toplamı Grafiği Grafik 11: 2016 Yılı Ocak - Haziran Dönemi Gerçekleşmesi İle Oluşan Sermaye Giderleri Grafiği 11 Grafik 12: 2015-2016 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Aylar İtibariyle Bütçe Gelir Gerçekleşme Oranı Grafiği 13 Grafik 13: 2015-2016 Yılı Ocak - Haziran Dönemi Aylar İtibariyle Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 14 Gerçekleşme Toplamı Grafiği Grafik 14: 2015-2016 Yılı Ocak - Haziran Dönemi Aylar İtibariyle Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel 15 Gelirler Gerçekleşme Toplamı Grafiği Grafik 15: 2015 2016 Yılı Ocak - Haziran Dönemi Aylar İtibariyle Diğer Gelirler Gerçekleşme Toplamı 16 Grafiği Grafik 16: Yıllar İtibariyle Üniversitemize Gelen Özel, Erasmus ve Değişim Öğrencileri Grafiği 18 Grafik 17: Yıllar İtibariyle Giden Öğrenciler Grafiği 19 Grafik 18: 2016 Dönemine İlişkin Bütçe Giderleri Gerçekleşme Tahmini Grafiği 29 Grafik 19: 2016 Dönemine İlişkin Bütçe Gelirleri Gerçekleşme Tahmini Grafiği. 30 iv

SUNUŞ Ülkemizin refah düzeyinin artırılması, daha etkili ve verimli çalışan bir kamu yönetiminin oluşturulması ve bu kapsamda kamunun yeniden yapılanması amacıyla kamu mali yönetimi ve kontrol sistemini uluslararası uygulamalara ve Avrupa Birliğine uyumlu olarak yeniden yapılandırmak üzere 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hazırlanmış 2003 yılı sonunda çıkarılmış ve bu kanun 2006 yılından itibaren yürürlüğe girmiştir. Bu doğrultuda 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde; genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçlarını, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları öngörülmüş bulunmaktadır. 5018 sayılı Kanunun 30. maddesi uyarınca Üniversitemizin 2016 Yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe uygulama sonuçları ile Temmuz-Aralık dönemine ilişkin beklentiler ve hedefleri ile faaliyetlerinin yer aldığı 2016 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu kamuoyuna saygıyla sunulur. Prof. Dr. Gülay BARBAROSOĞLU Rektör

I. OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ Boğaziçi Üniversitesine 6682 sayılı Kanun ile 2016 yılı için toplam 236.618.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde, geçen yıla göre kurum bütçe giderleri yüzde 14,73 oranında artış göstererek 116.247.292,40 TL olarak gerçekleşmiştir. Ocak - Haziran 2016 döneminde, kurum bütçe ödeneklerinin yüzde 49,13 ü kullanılmış durumdadır. Geçen yılın ilk altı aylık döneminde kurum bütçe giderlerindeki gerçekleşme oranı ise yüzde 43,44 olmuştur. 2016 yılı bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre ilk altı aylık gerçekleşmesi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablo 1: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2015-2016 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Bütçe Giderleri 2015 Yılı (TL) 2016 Yılı (TL) Ocak - Haziran Dönemi Gerç. Oranı (%) 2015/2016 Gerçekleşen Ocak- Haziran Dönemi Gerçekleşen Bütçe Ocak - Haziran Dönemi Gerçekleşen 2015 2016 Ocak - Haziran Dönemi Artış Oranı (%) Personel Giderleri 106.439.253,92 54.508.445,04 126.338.000,00 62.369.172,07 51,21 49,37 14,42 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri 16.605.604,51 8.549.627,47 19.622.000,00 9.954.754,25 51,49 50,73 16,43 60.868.758,95 24.797.441,86 42.903.000,00 29.722.672,95 40,74 69,28 19,86 Faiz Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Cari Transferler 4.842.263,91 3.333.471,73 4.769.000,00 3.837.777,57 68,84 80,47 15,13 Sermaye Giderleri 44.474.577,51 10.130.244,49 42.986.000,00 10.362.915,56 22,78 24,11 2,30 Sermaye Transferleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOPLAM 233.230.458,80 101.319.230,59 236.618.000,00 116.247.292,40 43,44 49,13 14,73 2016 yılı bütçe ödeneklerinin ekonomik sınıflandırmaya göre ilk altı aylık kullanım oranları aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. 2

Binler Grafik 1: 2015 2016 Yılı Ocak - Haziran Dönemi Aylar İtibariyle Bütçe Gider Gerçekleşme Toplamı Grafiği 100.000,00 10.000,00 1.000,00 100,00 10,00 1,00 0,10 0,01 0,00 2015 2016 Ekonomik tasnif bazında bütçe ödeneklerinin gerçekleşmelerine ilişkin bilgilere ve değerlendirmelere aşağıdaki bölümlerde yer verilmiştir. 3

A.1. PERSONEL GİDERLERİ Üniversite bütçesine 2016 yılı personel giderleri için 126.338.000 TL ödenek tefrik edilmiştir. İlk altı aylık dönemde Personel Giderleri ödeneğinden 62.369.172,07 TL harcanmıştır. Personel giderleri kapsamında yapılan harcamaların ayrıntısı aşağıda gösterilmektedir. Tablo 2: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2016 Yılı Ocak - Haziran Dönemi Gerçekleşen Personel Giderleri PERSONEL GİDERLERİ (TL) Memurlar 50.452.424,16 Sözleşmeli Personel 3.560.841,11 İşçiler 180.862,17 Geçici Personel 314.317,60 TOPLAM 54.508.445,04 Grafik 2: 2015-2016 Yılı Ocak - Haziran Dönemi Aylar İtibariyle Personel Giderleri Gerçekleşme Toplamı Grafiği 16.000.000 14.000.000 12.000.000 10.000.000 8.000.000 6.000.000 4.000.000 2.000.000 0 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 2015 7.850.646,49 11.852.017,61 8.880.835,26 9.001.476,98 8.605.798,16 8.317.670,54 2016 9.033.381,87 9.557.403,23 14.120.362,36 10.051.691,22 9.974.371,01 9.631.962,38 4

Personel Giderlerinde 2015 yılı Ocak - Haziran gerçekleşmesi 54.508.445,04TL iken 2016 yılı Ocak - Haziran gerçekleşmesi 62.369.172,07 TL gerçekleşerek %14,42 oranında bir artış gerçekleşmiştir. Grafik 3: 2016 Yılı Ocak - Haziran Dönemi Gerçekleşmesi İle Oluşan Personel Giderleri Grafiği 50,63% 49,37% Ocak - Haziran Dönemi Gerçekleşme Toplamı Kalan 2016 yılı Personel Giderlerinin Ocak - Haziran ayı itibariyle % 50,63 ü gerçekleşmiştir geçtiğimiz yıl için bu oran %57,22 olmuştur. A.2. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ Üniversite bütçesine 2016 yılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderler için 19.622.000 TL ödenek tefrik edilmiştir. İlk altı aylık dönemde Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ödeneğinden 9.954.754,25 TL harcanmıştır. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri kapsamında yapılan harcamaların ayrıntısı aşağıda gösterilmektedir. Tablo 3: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2016 Yılı Ocak - Haziran Dönemi Gerçekleşen Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ (TL) Memurlar 8.943.599,14 Sözleşmeli Personel 945.055,69 İşçiler 37.599,87 Geçici Personel 28.499,55 TOPLAM 9.954.754,25 5

Grafik 4: 2015 2016 Yılı Ocak - Haziran Dönemi Aylar İtibariyle Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşme Toplamı Grafiği 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 2015 1.260.437,99 1.907.254,95 1.354.625,82 1.349.396,18 1.348.117,73 1.329.794,80 2016 1.471.222,23 1.571.371,22 2.216.035,63 1.571.053,89 1.574.006,00 1.551.065,28 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primleri Giderlerinde 2015 Yılı Ocak - Haziran gerçekleşmesi 8.549.627,47 TL iken 2016 yılı Ocak - Haziran gerçekleşmesi 9.954.754,25 gerçekleşerek % 16,43 oranında bir artış gerçekleşmiştir. Grafik 5: 2016 yılı Ocak - Haziran Dönemi Gerçekleşmesi İle Oluşan Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Grafiği 49,27% 50,73% Ocak - Haziran Dönemi Gerçekleşme Toplamı Kalan Miktar 2016 yılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primleri Giderlerinde Ocak - Haziran ayı itibariyle % 50,73 ü gerçekleşmiştir. 6

A.3. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin 2016 Kesintili Başlangıç Ödeneği 42.903.000 TL dir Ocak - Haziran Gerçekleşmesi 29.722.672,95 TL olarak gerçekleşerek, ödeneğin %69,28 i kullanılmıştır. Tablo 4: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2016 Yılı Ocak - Haziran Dönemi Gerçekleşen Mal ve Hizmet Alım Giderleri MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ (TL) Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları 11.861.668,35 Yolluklar 1.248.689,74 Görev Giderleri 15.713,45 Hizmet Alımları 14.191.577,76 Temsil ve Tanıtma Giderleri 1.932.988,64 Menkul Mal, Gayri Maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri 472.035,01 TOPLAM 29.722.672,95 Grafik 6: 2015 2016 Yılı Ocak - Haziran Dönemi Aylar İtibariyle Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşme Toplamı Grafiği 9.000.000,00 8.000.000,00 7.000.000,00 6.000.000,00 5.000.000,00 4.000.000,00 3.000.000,00 2.000.000,00 1.000.000,00 - Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 2015 808.838,85 4.278.989,04 3.679.254,70 5.374.762,64 5.374.526,20 5.281.070,43 2016 985.154,06 5.794.956,79 3.527.528,40 7.644.682,21 4.951.092,40 6.819.259,09 7

Mal ve Hizmet Alımları Giderlerinde 2015 yılı Ocak - Haziran gerçekleşmesi 24.797.441,86 TL iken 2016 yılı Ocak - Haziran gerçekleşmesi 29.722.672,95 TL gerçekleşerek 19,86 oranında bir artış gerçekleşmiştir. Grafik 7: 2016 Yılı Ocak - Haziran Dönemi Gerçekleşmesi İle Oluşan Mal ve Hizmet Alım Giderleri Grafiği 69,28% 30,72% Ocak - Haziran Dönemi Gerçekleşme Toplamı Kalan Miktar A.4. CARİ TRANSFERLER Üniversite bütçesine 2016 yılı Cari Transferler için tefrik edilen ödenek 4.769.000 TL dir. İlk altı aylık dönemde Cari Transferler ödeneğinden 3.837.777,57 TL harcanmıştır. Tablo 5: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2016 Yılı Ocak - Haziran Dönemi Gerçekleşen Cari Transferler CARİ TRANSFERLER (TL) Görev Zararları 3.548.190,64 Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler 238.498,68 Yurtdışına Yapılan Transferler 51.088,25 TOPLAM 3.837.777,57 8

Grafik 8: 2015 2016 Yılı Ocak - Haziran Dönemi Aylar İtibariyle Cari Transferler Gerçekleşme Toplamı Grafiği 3.000.000,00 2.500.000,00 2.000.000,00 1.500.000,00 1.000.000,00 500.000,00 0,00 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 2015 4.249,92 708.968,23 317.333,00 317.439,98 665.693,46 1.319.787,14 2016 5.225,44 27.185,15 238.646,27 2.642.845,34 923.809,25 66,12 Cari Transfer 2015 yılı Ocak - Haziran gerçekleşmesi 3.333.471,73 TL iken 2016 yılı Ocak - Haziran ayı gerçekleşmesi 3.837.777,57 TL gerçekleşerek %15,13 oranında artış gerçekleşmiştir. Grafik 9: 2016 Yılı Ocak - Haziran Dönemi Gerçekleşmesi İle Oluşan Cari Transferler Grafiği 19,53% Ocak - Haziran Dönemi Gerçekleşme Toplamı 80,47% Kalan Miktar 9

A.5. SERMAYE GİDERLERİ Sermaye Giderlerinin 2016 Kesintili Başlangıç Ödeneği 42.986.000,00 TL dir. Ocak - Haziran gerçekleşmesi 10.362.915,56 TL olmuştur. Tablo 6: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2016 Yılı Ocak - Haziran Dönemi Gerçekleşen Sermaye Giderleri SERMAYE GİDERLERİ (TL) Mamul Mal Alımları 3.169.621,49 Gayri Maddi Hak Alımları 805.906,80 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri 2.222.325,86 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri 59.822,75 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri 4.063.723,94 Diğer Sermaye Giderleri 41.514,72 TOPLAM 10.362.915,56 Grafik 10: 2015 2016 Yılı Ocak - Haziran Dönemi Aylar İtibariyle Sermaye Giderleri Gerçekleşme Toplamı Grafiği 3.500.000,00 3.000.000,00 2.500.000,00 2.000.000,00 1.500.000,00 1.000.000,00 500.000,00 0,00 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 2015 0,00 1.363.282,20 1.598.117,01 2.880.414,80 2.685.182,72 1.603.247,76 2016 0,00 416.836,47 2.566.370,77 2.664.139,03 1.540.329,90 3.175.239,39 10

Grafik 11: 2016 Yılı Ocak - Haziran Dönemi Gerçekleşmesi İle Oluşan Sermaye Giderleri Grafiği 75,89% 24,11% Ocak - Haziran Dönemi Gerçekleşme Toplamı Kalan Miktar Sermaye Giderlerinde 2015 yılı Ocak - Haziran gerçekleşmesi 10.130.244,49 TL iken 2015 yılı Ocak - Haziran ayı gerçekleşmesi 10.362.915,56 TL gerçekleşerek % 2,30 oranında bir artış gerçekleşmiştir. A.6. SERMAYE TRANSFERLERİ Sermaye Transferleri Giderlerinde ise 2015 yılı Ocak - Haziran ayı gerçekleşmesinde olduğu gibi 2016 yılına bakıldığında da herhangi bir gerçekleşme olmamıştır. 11

B. OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ Ocak - Haziran 2016 döneminde, kurum bütçe gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,89 oranında artışla 120.064.382,66 TL olarak gerçekleşmiş olup, bütçede öngörülen gelir hedefinin yüzde 50,74 üne ulaşılmış durumdadır. Kurum bütçe gelirlerine ilişkin detaylı Tablo Ek 2'de gösterilmiş olup Ocak - Haziran dönemine ilişkin artış bilgilerini de içeren özet tabloya aşağıda yer verilmiştir. Tablo 7: 2015-2016 yılları Ocak - Haziran Dönemine İlişkin Kurum Bütçe Gelirleri Gerçekleşen 2015 Yılı (TL) 2016 Yılı (TL) Ocak - Haziran Gerçekleşen Toplamı Gerçekleşme Oranı (%) Bütçe Ocak - Haziran Gerçekleşme Toplamı Gerçekleşme Oranı (%) Vergi Gelirleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sosyal Güvenlik Gelirleri Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.435.644,97 13.424.934,29 52,78 20.379.000,00 13.073.081,59 64,15 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel 199.844.350,53 95.167.611,76 47,62 212.388.000,00 104.204.431,70 49,06 Gelirler Diğer Gelirler 5.774.182,09 2.659.910,37 46,07 3.851.000,00 2.621.270,97 69,08 Sermaye 0,00 0,26 Gelirleri 0,00 0,00 5.900,00 0,00 Alacaklardan Tahsilat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Red ve İadeler (-) TOPLAM 462.002,04 0,00 0,00 0,00 120.890,12 0,00 231.516.179,89 111.252.456,42 48,05 236.618.000 120.064.382,86 50,74 Haziran sonu itibarıyla, kurum gelir gerçekleşmeleri içinde Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin oranı 2015 yılında yüzde 52,78 iken 2016 yılında yüzde 64,15 oranında, Alınan Bağış ve Yardımların oranı 2015 yılında yüzde 47,62 iken 2016 yılında yüzde 49,06 oranında, Diğer Gelirler ise 2015 yılında yüzde 46,07 iken 2016 yılında 69,08 oranında gerçekleşmiştir. 12

Grafik 12: 2015 2016 Yılı Ocak - Haziran Dönemi Aylar İtibariyle Bütçe Gelir Gerçekleşme Oranı Grafiği 120000000 100000000 80000000 60000000 40000000 20000000 0 2015 2016 B.1. TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinde 2015yılı Ocak-Haziran gerçekleşmesi 13.424.934,29 TL iken 2016 yılı Ocak - Haziran ayı 13.073.081,59 TL gelir elde edilmiştir. Tablo 8: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2016 Yılı Ocak - Haziran Dönemi Gerçekleşen Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ (TL) Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 11.688.298,43 Kira Gelirleri 1.384.783,16 TOPLAM 13.073.081,59 13

Grafik 13: 2015 2016 Yılı Ocak - Haziran Dönemi Aylar İtibariyle Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Gerçekleşme Toplamı Grafiği 4.500.000,00 4.000.000,00 3.500.000,00 3.000.000,00 2.500.000,00 2.000.000,00 1.500.000,00 1.000.000,00 500.000,00 0,00 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 2015 1.172.768,02 3.556.337,49 1.195.180,36 3.329.589,97 1.303.559,66 2.867.498,79 2016 1.139.107,43 4.235.229,01 850.471,19 2.646.946,59 996.941,14 3.204.386,23 B.2. ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER Alınan Bağış ve Yardımlar gelirlerinde 2015 yılı Ocak - Haziran gerçekleşmesi 95.167.611,76 TL iken 2016 yılı Ocak - Haziran döneminde 104.204.431,70 TL gelir elde edilmiştir. Tablo 9: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2016 Yılı Ocak - Haziran Dönemi Gerçekleşen Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar (TL) 104.190.612,48 13.819,22 TOPLAM 104.204.431,7 14

Grafik 14: 2015-2016 Yılı Ocak - Haziran Dönemi Aylar İtibariyle Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler Gerçekleşme Toplamı Grafiği 60.000.000,00 50.000.000,00 40.000.000,00 30.000.000,00 20.000.000,00 10.000.000,00 0,00 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 2015 17.700.000,00 14.078.553,87 14.638.400,00 13.515.802,61 14.915.552,46 20.319.302,82 2016 0,00 0,00 54.114.871,24 16.174.819,84 17.712.281,84 16.202.458,78 B.3. DİĞER GELİRLER Diğer gelirlerimizde 2015 yılı Ocak - Haziran gerçekleşmesi 2.659.910,37 TL iken 2016 yılı Ocak - Haziran döneminde 2.621.270,97 TL gerçekleşerek % 1,45 oranında bir artış gerçekleşmiştir. Tablo 10: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2016 Yılı Ocak - Haziran Dönemi Gerçekleşen Diğer Gelirler DİĞER GELİRLERİ (TL) Faiz Gelirleri 506.405,02 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar 331.772,73 Diğer Çeşitli Gelirler 1.783.093,22 TOPLAM 2.621.270,97 15

Grafik 15: 2015 2016 Yılı Ocak - Haziran Dönemi Aylar İtibariyle Diğer Gelirler Gerçekleşme Toplamı Grafiği 2.000.000,00 1.800.000,00 1.600.000,00 1.400.000,00 1.200.000,00 1.000.000,00 800.000,00 600.000,00 400.000,00 200.000,00 0,00 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 2015 95.640,96 133.847,98 161.924,69 229.600,56 1.792.329,33 246.566,85 2016 66.938,04 272.804,73 242.028,25 237.603,61 1.613.151,15 188.745,19 C. FİNASMAN 06.03.2016 tarih ve 29655 Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 6682 sayılı 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu uyarınca Üniversitemizin Finansman (F) Cetvelinde 25.024.378 ödenek tahsis edilmiştir. Üniversitemizin ilk altı aylık döneminde gerçekleşen 62.369.172,07 TL bütçe giderlerinin 15.725.783,16 TL si öz gelirlerden, 46.643.388,91 TL si hazineden karşılanmıştır. 16

II. OCAK - HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER A. EĞİTİM - ÖĞRETİM ALANINDA YAPILAN DÜZENLEME VE FAALİYETLER Boğaziçi Üniversitesi, öğrenci merkezli eğitim sistemi anlayışıyla öğrencilerimizin daha iyi bir eğitim alabilmeleri için en yüksek kalitede eğitim ortamı yaratmaktadır. Bu bağlamda; 2015 2016 eğitim-öğretim döneminin tamamlanmasının ardından 22,23,24 Haziran 2016 tarihlerinde yapılan mezuniyet töreni etkinliklerinin çalışmaları ilk altı aylık dönemde tamamlanarak Üniversitemizden toplam 2166 öğrenci mezun olmuştur. Mezunlarımıza ait sayısal bilgileri içeren özet tabloya aşağıda yer verilmiştir. Tablo 11: 2015 2016 Eğitim - Öğretim Yılı Üniversitemiz Mezun Sayılar Kız Erkek Toplam MEZUN SAYISI 1084 1082 2166 LİSANS MEZUNU 867 775 1642 LİSANSTAN ÖN LİSANS MEZUNU 3 4 7 DOKTORA MEZUNU 32 44 76 MASTER MEZUNU 182 259 441 DOKTORA +MASTER TOPLAM MEZUNU 214 303 517 YÜKSEK ONUR LİSTESİNE GİRENLER 118 96 214 ONUR LİSTESİNE GİRENLER 292 189 481 ÇAP MEZUN SAYISI 41 39 80 SERTİFİKA MEZUNU 40 15 55 Üniversiteler arasında uluslararası ilişkilerde de önemli bir yere sahip olan Boğaziçi Üniversitesi gerek öğrenci değişim programları gerekse özel öğrenci programları kapsamında faaliyetlerini başarılı bir şekilde devam ettirmiştir. Aşağıdaki grafikte de görüleceği üzere 2015-17

2016 eğitim - öğretim yılında Erasmus kapsamında 453 öğrenci, değişim öğrencisi olarak 145 ve özel öğrenci olarak 145 öğrenci üniversitemizde eğitim görmüştür. Grafik 16: Yıllar İtibariyle Üniversitemize Gelen Özel, Erasmus ve Değişim Öğrencileri Grafiği 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 Değişim 60 55 60 95 72 80 107 106 144 137 162 145 Erasmus 41 65 102 119 129 181 232 310 322 354 369 453 Özel 60 81 88 94 111 99 119 129 119 128 186 145 Üniversitemizden de 375 i Erasmus anlaşmaları kapsamında, 159û ikili değişim anlaşmaları kapsamında toplam 534 öğrenci akademik ortaklarımız olan üniversitelerde eğitim görmüştür. 18

Grafik 17: Yıllar İtibariyle Giden Öğrenciler Grafiği 400 350 300 250 200 150 100 50 0 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 Değişim 61 64 74 93 93 91 97 115 168 148 159 Erasmus 84 104 133 177 226 227 263 324 338 337 375 Üniversitemiz, öğrenim gören öğrencilerin eğitim kalitesini arttırmak, uluslararası düzeyde akademik ve sosyal deneyimler kazandırmak ve bu deneyimlerini kişisel gelişimlerinin etkin bir parçası haline getirmek amacıyla, birçok ülke ile ikili ve Erasmus anlaşmaları yapmıştır. Boğaziçi Üniversitesinin 34 ülkede, 448 i Avrupa da olmak üzere toplam 528 anlaşması vardır. Üniversitemizin bu anlaşmalarla 1309 öğrencisini değişim programlarına yerleştirecek kapasitesi vardır. B. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ALANINDA YAPILAN DÜZENLEME VE FAALİYETLER Boğaziçi Üniversitesi araştırma ortamının geliştirilmesini öncelikli hedef olarak belirlemiştir. Üniversitemiz gerek öz kaynakları gerekse hazine kaynakları ile bilimsel araştırma projelerini teşvik edecek ve araştırma etkinliğini artıracak mekanizmaları desteklemektedir. Araştırma ve Geliştirme Alanında yapılan yatırımlar için 24 adet proje bedeli olarak toplam 42.986.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Bu tutar toplam üniversite bütçesinin yüzde 18,2 sine tekabül etmektedir. 19

Bu projelerin dağılımı aşağıdaki şekilde yapılmıştır. Tablo 12: 2016 Yatırım Dağılımı (Bin TL) SEKTÖRÜN ADI PROJE NO PROJE ADI PROJE TUTARI 2016 YATIRIM 30 HAZİRAN 2016 İTİBARİYLE HARCANAN EĞİTİM-YÜK. 1988H030520 KAMPÜS ALT YAPISI 48.000 2.800 122 EĞİTİM-YÜK. 2006H030530 BÜYÜK ONARIM 105.000 3.700 2.737 EĞİTİM-YÜK. 2007H030810 DERSLİKLER VE MERKEZİ 60.000 11.250 1.832 EĞİTİM-YÜK. 2016H031750 ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜT PROJELERİ 250 250 22 EĞİTİM-YÜK. 2016H031760 MUHTELİF İŞLER 5.084 5.000 2.484 EĞİTİM-YÜK. 2016H031770 YAYIN ALIMI 5.000 5.000 1.274 EĞİTİM-YÜK. 2012H030460 YEŞİL KAMPÜS PROJESİ 13.000 2.000 0 EĞİTİM SPOR 2000H050010 AÇIK VE KAPALI SPOR TESİSLERİ 4.500 2 0 EĞİTİM KÜLTÜR 2011H040150 ARKEOLOJİ MİMARLIK TARİHİ VE KÜLTÜREL MİRAS PROJELERİ. 15.000 3.100 945 EĞİTİM KÜLTÜR 2013H040000 NAFİ BABA TEKKESİ RESTİTÜSYONU VE ŞEHİTLİK RESTORASYONU 10.002 2 456 EĞİTİM KÜLTÜR 2016H040000 BEBEK KAPI RESTERASYONU 4.000 1.500 0 EĞİTİM KÜLTÜR 2016H040010 TARİHİ YAPILARIN BAKIM ONARIMI 3.000 1.000 0 TEKN.ARŞ. 2007K120610 TAM:TELEİLETİŞİM VE ENFORMATİK ALAN.ARAŞTIRMACI VE AKADEMİS.YETİŞ.MER. 18.100 1.500 382 TEKN.ARŞ. 2010K120670 SOSYAL ALANLARDA ARŞ.İNŞ.GÜÇ.GELİŞT. 5.480 900 341 TEKN.ARŞ. 2009K120520 YAŞAMBİLİM ARAŞTIRMA MERKEZİ 48.452 340 343 20

SEKTÖRÜN ADI PROJE NO PROJE ADI PROJE TUTARI 2016 YATIRIM 30 HAZİRAN 2016 İTİBARİYLE HARCANAN TEKN.ARŞ. 2012K120490 ÖĞRETİM ÜYESİ YET.PROG 1.050 160 38 TEKN.ARŞ. 2012K120500 GEOTEKNİK DEPREM MÜHENDİSİLİĞİ AR.MRK. 3.310 10 380 TEKN.ARŞ. 2012K120480 YAŞAMBİLİMLERİ İNSAN GÜCÜ YETİŞTİRME 1.050 250 62 TEKN.ARŞ. 2016K120190 REKTÖRLÜK BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ 580 580 395 TEKN.ARŞ. 2016K121160 KÖMÜRDEN SENTETİK DOĞALGAZ ÜRETİM TEKNOLOJİSİ GELİŞTİRİLMESİ 12.000 10 0 AFET SEKTÖRÜ 1991K140020 TÜRKİYE DEPREM İSTASYONLARI ŞEBEKE. 18.927 1.242 126 AFET SEKTÖRÜ 2010K140200 BÖLGESEL TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ 7.200 1.000 110 AFET SEKTÖRÜ 2014K140100 MARMARA BÖL.DEPREM VE TSUNAMİ ZARARLARININ AZALTILMASI VE AFET EĞİTİMİ 1.568 390 10 AFET SEKTÖRÜ 2016K140130 MARMARA BÖL.YER KABUĞU DEFORMASYONU GERÇEK-ZAMANLI İZLENMESİ İÇİN JEODEZİK ALTYAPININ KURULMASI 4.977 1.000 0 TOPLAM 395.530 42.986 12.059 21

Tablo 13: 2016 Yılı Bilimsel Araştırma Projeleri Sayısı Proje Tipi 2016 'YA DEVREDEN 2016 'DA BAŞLAYAN 2016 DA TAMAMLANAN TOPLAM DPT 6 1 0 7 TÜBİTAK 124 18 58 200 SAN - TEZ 0 1 0 1 AVRUPA BİRLİĞİ 76 7 6 70 BAP 251 52 44 259 İSTKA 5 0 1 4 TOPLAM 462 79 109 541 Proje Adı TOPLAM ÖDENEĞİ Tablo 14: 2016 Yılı Proje Ödenekleri 2016YILI ÖDENEĞİ 30 HAZİRAN 2016 İTİBARİYLE HARCANAN 30 HAZİRAN 2016 İTİBARİYLE KALAN TÜBİTAK (TL) 74.897.292,00 8.693.449,00 8.667.669,00 66.203.843,00 SAN-TEZ (TL) 149.625,00 149.625,00 BAP (TL) ***3.186.459,91 **2.361.345,88 4.637.581,60 859.031,50 AB (TL)* 31.963.556,97 2.211.824,36 2.626.017,88 29.337.539,09 DPT (TL) 90.022.000,00 3.750.000,00 1.941.443,63 29.245.543,93 İSTKA (TL) 4.566.963,20 2.438.919,20 1.205.517,70 3.361.445,50 * Proje Döviz Meblağları 30.06.2016 tarihli TCMB Döviz Kuruna göre TL'ye çevrilmiştir. ** 2016 de başlayan projelere verilen ek bütçesiz başlangıç bütçesi *** Rapor yılında BAP bütçesinden projelere tahsis edilen tüm bütçe C. KÜTÜPHANE FAALİYETLERİ C.1. OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 2016 yılı için yayın alım bütçesi, 2014 ve 2015 yıllarında olduğu gibi 5.000.000,00 TL olarak belirlenmiş, önceki yıllarda olduğu gibi yetersiz kalması üzerine 2016 yılı için 3.500.000,00 TL lik ek ödenek sağlanması, toplam yayın alım bütçesinin 8.500.000,00 TL olması talep edilmiştir. Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı nın Ocak - Haziran 2016 Dönemi Bütçe Giderleri Gelişimi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 22

Tablo 15: Bütçe Giderlerinin Gelişimi Sayısı GİDER TÜRÜ Basılı Dergi (Türkçe + Yabancı) Basılı Kitap (Türkçe + Yabancı) Görüntülü Yayın (Elektronik veritabanları, e-dergi, e-kitap) HARCANAN ÖDENEK TOPLAMI (TL) 472.400,40 TL 22.253,42 TL 1.784.728,12 TL 2.279.381,94 TL C.2. OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı nın sunduğu hizmetlere Ocak-Haziran 2016 döneminde devam edilmiş, tüm kütüphane hizmetleri 7/24 olarak verilmeye devam etmiştir. Tüm basılı ve elektronik kaynakların korunması, kullandırılması, katalogların yine 7/24 kütüphane içinden ve dışından taranabilmesi sağlanmış, mevcut basılı ve elektronik yayınların yanı sıra yenileri temin edilmiş, ciltleme, depolama, ödünç, rezerv ve ILL hizmetleri verilmiştir. Tablo 16: İhtiyaçlar Doğrultusunda Temin Edilen Somut Materyaller ve Kütüphane İçindeki Toplam Sayıları Materyal Türü Ocak-Haziran 2016 Toplam Adet Kitap 2.790 500.289 Süreli Yayın 525 149.950 Tez 232 12.603 Mikrofilm - 4.664 CD-ROM - 2.084 DVD 20 4.990 Ses CD si 9 3.935 Plak - 3.235 Video Kaset - 1.046 Gazete - 997 Disket - 482 Araştırma Raporu - 536 Harita - 377 VCD - 337 Ses Kaseti - 53 Sesli Kitap - 25 Eğitim Seti 8 Çizim - 6 Mikrofiş - 5 Atlas - 4 Chart - 4 Slayt - 2 Blu-Ray - 59 GENEL TOPLAM 3.576 685.691 23

Tablo 17: Ocak-Haziran 2016 Döneminde Hizmete Sunulan Elektronik Koleksiyon Sayıları Elektronik Kitap 3.567.678 Elektronik tam metinli dergi 84.084 Ödünç Hizmetleri Açık raf sistemiyle hizmet veren kütüphanemizde 4 adet ödünç verme bankosunda gündüz 14, gece 12 personelle ve 2 adet personelsiz ödünç cihazı (selfchek) ile ödünç hizmeti 7/24 olarak kütüphanenin her katında yürütülmüş, ödünç alınan materyallerin süresi elektronik olarak uzatılabilmiş ve ayırtma yapılmıştır. Ocak-Haziran 2016 döneminde kütüphaneden 125.493 materyal ödünç alınmıştır. Aşağıdaki tabloda bu dönemde hizmet verilen kullanıcı sayıları gösterilmiştir.. Tablo 18: Kullanıcı Sayıları KULLANICI ADET Öğretim Elemanı 1.033 Master ve Doktora Öğrencisi 4.282 Lisans Öğrencisi 10.573 Özel Öğrenci 25 İdari Personel 533 Üye 56 TOPLAM 16.502 Referans Hizmetleri Ansiklopedi, sözlük, tez ve diğer başvuru kaynaklarının yer aldığı Referans Bölümü nde Ocak-Haziran 2016 döneminde 1.230 kişi oryantasyon programlarına katılmış, bölümü günde ortalama 75 kişi kullanmıştır. Kütüphanelerarası Ödünç Hizmetleri Sahip olduğu değerli ve seçkin koleksiyon sayesinde yurt içindeki ve dışındaki diğer kütüphanelerin en çok yararlandığı kütüphanemizde Ocak-Haziran 2016 döneminde kütüphanelerarası ödünç sayıları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 24

Tablo 19: Kütüphanelerarası Ödünç Sayıları Yurt dışındaki kütüphanelerden getirtilen kitap 42 Yurt dışındaki kütüphanelerden getirtilen makale 288 Yurt dışındaki kütüphanelere gönderilen kitap 39 Yurt dışındaki kütüphanelere gönderilen makale 27 Yurt içindeki kütüphanelerden getirtilen kitap 76 Yurt içindeki kütüphanelerden getirtilen makale 99 Yurt içindeki kütüphanelere gönderilen kitap 1.877 Yurt içindeki kütüphanelere gönderilen makale 245 Süreli Yayınlar Bölümü Hizmetleri Süreli Yayınlar Bölümü, yerli ve yabancı dergiler, mikrofilm ve mikrofişler, ve diğer süreli yayınlar ile kullanıcılara hizmet vermiş, abone olduğu süreli yayınların %99 unun güncel sayıları elektronik ortamda yayınlanmış ve internet üzerinden kullandırılmıştır. Basılı Süreli Yayın Koleksiyonu Basılı süreli yayınların 590 ının aboneliği devam ettirilmiştir. Toplam 149.950 ciltlik basılı süreli yayın koleksiyonunun 1980 sonrası sayıları açık raf sistemi ile hizmete sunulmuş, 1980 öncesi sayılar depoda tutularak kullanıcı talebi üzerine bulundukları depodan getirilmiştir. Tablo 20: Ocak-Haziran 2016 döneminde Basılı Dergi Abonelikleri Yurt dışından abone olunan basılı dergi 346 Yurt içinden abone olunan basılı dergi (Türkçe) 98 Bağış yoluyla gelen Türkçe dergi adedi 125 Bağış yoluyla gelen yabancı dilde dergi adedi 21 Aboneliği devam eden toplam basılı dergi 590 Elektronik Süreli Yayın Koleksiyonu Toplam Abone Olunan Elektronik Dergi 84.084 Tablo 21: Ocak-Haziran 2016 döneminde Veritabanı Abonelikleri TAM METİN INDEX / ABSTRACT TOPLAM e-dergi veritabanı 96 12 108 e-kitap veritabanı 25-25 e-müzik veritabanı 5-5 e-referans veritabanı 9 4 13 e-standart veritabanı 9-9 e-istatistik 1-1 TOPLAM 145 16 161 25

Mikrofilm Hizmetleri Süreli Yayınlar Bölümü nde bulunan mikrofilm makinası ile Ocak-Haziran 2016 döneminde 48 araştırmacıya mikrofilm hizmeti verilmiş, 275 mikrofilm okunmuştur. Tablo 22: Ocak-Haziran 2016 Döneminde Görsel-İşitsel Bölümü nden Yararlanılan Kaynaklar Dinlenen plak sayısı 130 Dinlenen CD sayısı 135 Seyredilen DVD sayısı DVD + VCD + VHS sayısı 5.285 Cilt ve Onarım Hizmetleri Tablo 23: Ocak-Haziran 2016 Döneminde Gerçekleşen Cilt ve Onarım Hizmetleri Deri cilt yapılan Nadir Eser sayısı 415 Yapılan bez cilt sayısı 1.516 Yapılan PVC cilt sayısı 6.083 Tamir edilen kitap sayısı 1.457 Rezerv Hizmetleri Kitap ve DVD gibi kaynaklar dışında kalan makale, ders notları, kitaplardan alıntılar, vd. kaynakların e-rezerv uygulaması ile elektronik ortamda hizmete sunulduğu bu bölümde Ocak-Haziran 2016 döneminde yararlandırılan basılı ve elektronik ders kaynakları aşağıda gösterilmiştir. Tablo 24: Basılı ve Elektronik Ders Kaynakları Rezerv de bulunan kitap sayısı 1.211 Rezerv de bulunan Görsel-İşitsel materyal sayısı 25 Özel kitap sayısı 158 Basılı kaynakların ödünç alınma sayısı 1.978 Elektronik kaynak sayısı 5.439 26

D. BAKIM, ONARIM, İŞLETME VE İNŞAAT YATIRIM FAALİYETLERİ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Üniversitemizin Bakım, Onarım, İşletme ve İnşaat yatırımlarını üç ana başlık altında yürütmektedir. 1. Eğitim Sektörü 2. Kültür Sektörü 3. Spor Sektörü D.1. EĞİTİM SEKTÖRÜ Eğitim Sektörü kendi içinde5 projeye ayrılmaktadır. i) Alt yapı projesi ii) Büyük Onarım Projesi iii) Derslikler ve Merkezi Birimler Projesi iv) Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi v) Yeşil Kampüs Projesi D.1.1. Alt yapı projesi Üniversitemizin 2016 yılı Alt Yapı kampüslerin kanalizasyon alt yapıları yenilenecektir. Proje ödeneği 2.800.000 TL olup, bu bütçeden D.1.2. Büyük Onarım Projesi Üniversitemizin 2016 yılı Büyük Onarım Proje ödeneği 5.326.000 TL olup bu bütçeden derslik ofis ve kampus binaları onarımları yapılacaktır. D.1.3. Derslikler ve Merkezi Birimler Projesi Bu projemizin 2016 yılı ödeneği 9.250.000 TL olup bu bütçeden Kandilli Misafirhane İnşaatı yapılmaktır. Ayrıca yine Kandilli Kampüsüne Bilim ve Teknoloji Binası yapılacaktır. 27

D.1.4.Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi Bu projemizin 2016 yılı ödeneği 250.000 TL olup bu bütçeden çeşitli proje ve danışmanlık hizmetleri yaptırılmaktadır. D.1.5.Yeşil Kampüs Projesi Bu projemizin 2016 yılı ödeneği 1.700.000 TL olup bu bütçeden Kilyos Kampüsü Mikroyosun Ar-Ge Binası Yapılacaktır. D.2. KÜLTÜR SEKTÖRÜ Bu projenin 2016yılı ödeneği 5.602.000 TL olup iki ana başlığa ayrılmaktadır. D.2.1. Arkeoloji, Mimarlık Tarihi ve Kültürel Miras Projesi Bu projemiz ile Mersin ili Tarsus İlçesi Çırçır Fabrikası Restorasyonu yapılmaktadır. D.2.2. Nafi Baba Tekkesi Restorasyonu Projesi Bu proje kapsamında Güney Kampüs sınırları içinde yer alan Nafi Baba Tepesinde Nafi Baba Tarih Araştırmaları Merkezi yapılmıştır. D.2.3. Bebek Kapı Restorasyonu Projesi Bu proje kapsamında Güney Kampüs sınırları içinde yer alan Bebek Kapı Lojmanının Restorasyonu ve Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Cephe ve Doğrama işleri yapılmaktadır. D.3. SPOR SEKTÖRÜ Bu projemizin 2016 yılı ödeneği 2.000.000 TL olup Üniversitemizin Spor Tesisleri bakım onarımı için harcanacaktır. 28

III. TEMMUZ - ARALIK 2016 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER A. BÜTÇE GİDERLERİ 2016 yılında 126.338.000 TL öngörülen idare bütçe giderlerinin yılı sonunda 127.468.000 TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Bu durumda, 2016 yılı bütçesinin yüzde 0,9 oranında artış olması beklenmektedir. Artışın büyük bir bölümü mal ve hizmet alım giderlerinde ve cari transferlerde meydana gelecek artıştan kaynaklanmakta olup devam eden yatırım projelerinin yıl sonuna kadar tamamlanması öncelikle hedeflenmektedir. Tablo 25: 2016 Dönemine İlişkin Bütçe Giderleri Gerçekleşme Tahmini 2016 Kesintili 2016 Yılsonu Başlangıç Gerçekleşme Ödeneği Tahmini Artış Oranı (%) BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAM 236.618.000 333.351.301,00 40,88 Personel Giderleri 126.338.000 127.468.000 0,89 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 19.622.000 19.642.000 0,10 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 42.903.000 81.127.257 89,09 Cari Transferler 4.769.000 22.259.000 366,74 Sermaye Giderleri 42.986.000 82.855.044 92,75 Grafik 18: 2016 Dönemine İlişkin Bütçe Giderleri Gerçekleşme Tahmini Grafiği 140.000.000 120.000.000 100.000.000 80.000.000 60.000.000 40.000.000 20.000.000 0 Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri 2016 Kesintili Başlangıç Ödeneği 2016 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini 29

B. BÜTÇE GELİRLERİ 2016 yılı bütçesinde 236.618.000 TL olarak hedeflenen bütçe gelirlerinin bu yılsonu gerçekleşmesinin %36,29 oranında artışla 322.496.000 TL olacağı tahmin edilmektedir. Tablo 26: 2016 Dönemine İlişkin Bütçe Gelirleri Gerçekleşme Tahmini 2016 Yılsonu 2016 Bütçe Teklifi Gerçekleşme Tahmini Artış Oranı (%) BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI 236.618.000 322.496.000 36,29 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 20.379.000 20.379.000 0,00 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 212.388.000 298.266.000 40,43 Diğer Gelirler 3.851.000 3.851.000 0,00 Grafik 19: 2016 Dönemine İlişkin Bütçe Gelirleri Gerçekleşme Tahmini Grafiği. 300.000.000 250.000.000 200.000.000 150.000.000 100.000.000 50.000.000 2016 Bütçe Teklifi 2016 Yılsonu Gerçekleşme Tahmini 0 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Diğer Gelirler 30

Ocak - Haziran 2016 döneminde gerçekleşen ihalelerle Süreli Yayın ile Basılı ve Görsel, Elektronik Yayın Alımı ihalelerinin ödenekleri, Temmuz - Aralık 2016 döneminde ödenecektir. Temmuz - Aralık 2016 dönemi için bütçe uygulama beklentisi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablo 27: Temmuz-Aralık 2016 Dönemi İçin Kalan Bütçe Uygulama Beklentisi TL Basılı Dergi (Türkçe + Yabancı ) 600.000,00 Basılı Kitap (Türkçe + Yabancı ) 1.500.000,00 Görüntülü Yayın ( Elektronik veritabanları, e-dergi, e-kitap ) 4.120.618,06 TOPLAM 6.220.618,06 31

IV. TEMMUZ - ARALIK 2016 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER 2016 yıl sonu itibarıyla büyük onarım, kampüs altyapısı, derslikler ve merkezi birimler projeleri başta olmak üzere 2016 Yılı Yatırım Programında yer alan tüm projelerin tahsis edilen ödenekler çerçevesinde yürütülmesi sağlanacaktır. 2016 yılında yürütülen projelere tahsis edilen ödeneklerin tamamının kullanılması hedeflenmektedir. Temmuz-Aralık 2015 döneminde, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı nın sunduğu hizmetlere, hizmet kalitesi yükseltilerek yine 7/24 olarak devam edilecektir. Tüm basılı ve elektronik kaynakların korunması, kullandırılması, katalogların 7/24 kütüphane içinden ve uzaktan erişimle taranabilmesi sağlanacak, mevcut basılı ve elektronik yayınların yanı sıra yenileri temin edilecek, ciltleme, depolama, ödünç, rezerv, ILL ve fotokopi hizmetleri verilecektir. İhtiyaçlar doğrultusunda öğretim elemanlarınca talep edilen ve ihalesi gerçekleştirilmiş bulunan yayınlar ile bağışlanan basılı yayınlar kataloglanacak, cilt ve etiketleme hizmetleri tamamlanarak kullanıma sunulup 2016-2017 eğitim-öğretim dönemi için hazır hale getirilecektir. Koleksiyondaki yayınları korumak için cilt, onarım hizmetleri ile ödünç hizmetlerine devam edilecek, toplam materyal sayısı arttırılacaktır. Elektronik yayınların teminine devam edilecek, erişimi arttırılacaktır Kamuoyuna saygı ile duyurulur. EKLER EK 1: 2016 Yılı Bütçe Giderlerinin Gelişimi EK 2: 2016 Yılı Bütçe Gelirlerinin Gelişimi 32

BÜTÇE GİDERLERİ EK- 1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ 2015 GERÇEKLEŞME TOPLAMI 2016 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞME OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI ARTIŞ ORANI * (%) OCAK- HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%) 2016 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 01 PERSONEL GİDERLERİ 106.439.253,92 126.338.000,00 7.850.646,49 9.033.381,87 11.852.017,61 9.557.403,23 8.880.835,26 14.120.362,36 9.001.476,98 10.051.691,22 8.605.798,16 9.974.371,01 8.317.670,54 9.631.962,38 54.508.445,04 62.369.172,07 14,42 51,21 49,37 127.468.000,00 01 1 MEMURLAR 97.218.496,39 116.496.000,00 7.553.898,35 8.616.133,84 11.221.432,77 8.568.881,66 8.103.745,96 13.078.213,50 8.214.804,11 9.045.143,63 7.801.605,92 8.967.167,22 7.556.937,05 8.624.027,30 50.452.424,16 56.899.567,15 12,78 51,90 48,84 117.626.000 01 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 8.136.308,57 8.546.000,00 270.576,92 385.610,88 584.688,28 943.724,69 674.225,90 937.274,52 672.434,46 889.676,96 679.217,23 908.795,67 679.698,32 929.971,19 3.560.841,11 4.995.053,91 40,28 43,76 58,45 8.546.000 01 3 İŞÇİLER 410.322,56 447.000,00 21.161,82 22.887,15 24.568,40 26.684,34 24.568,40 26.684,34 24.568,40 26.684,34 48.508,76 26.684,34 37.486,39 37.486,39 180.862,17 167.110,90-7,60 44,08 37,38 447.000 01 4 GEÇİCİ PERSONEL 674.126,40 849.000,00 5.009,40 8.750,00 21.328,16 18.112,54 78.295,00 78.190,00 89.670,01 90.186,29 76.466,25 71.723,78 43.548,78 40.477,50 314.317,60 307.440,11-2,19 46,63 36,21 849.000 01 5 DİĞER PERSONEL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 01 7 MİLLETVEKİLLERİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01 8 CUMHURBAŞKANI ÖDENEĞİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01 9 İSTİHBARAT PERSONELİ 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 16.605.604,51 19.622.000,00 1.260.437,99 1.471.222,23 1.907.254,95 1.571.371,22 1.354.625,82 2.216.035,63 1.349.396,18 1.571.053,89 1.348.117,73 1.574.006,00 1.329.794,80 1.551.065,28 8.549.627,47 9.954.754,25 16,43 51,49 50,73 19.642.000,00 02 1 MEMURLAR 14.965.733,37 17.824.000,00 1.203.461,07 1.389.368,22 1.786.291,90 1.387.819,05 1.219.462,81 2.031.226,01 1.210.009,04 1.389.311,27 1.226.927,05 1.383.541,26 1.189.674,90 1.362.333,33 7.835.826,77 8.943.599,14 14,14 52,36 50,18 17.824.000 02 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 1.491.260,55 1.612.000,00 51.929,54 76.338,47 112.828,75 175.456,73 124.239,88 172.099,25 128.383,59 169.047,62 105.050,51 173.904,78 129.862,93 178.208,84 652.295,20 945.055,69 44,88 43,74 58,63 1.632.000 02 3 İŞÇİLER 91.583,81 101.000,00 4.761,39 5.149,67 5.527,92 6.003,94 5.527,92 6.003,94 5.527,92 6.003,94 10.921,65 6.003,94 8.434,44 8.434,44 40.701,24 37.599,87-7,62 44,44 37,23 101.000 02 4 GEÇİCİ PERSONEL 57.026,78 85.000,00 285,99 365,87 2.606,38 2.091,50 5.395,21 6.706,43 5.475,63 6.691,06 5.218,52 10.556,02 1.822,53 2.088,67 20.804,26 28.499,55 36,99 36,48 33,53 85.000 02 5 DİĞER PERSONEL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 7 MİLLETVEKİLLERİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 9 İSTİHBARAT PERSONELİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 60.868.758,95 42.903.000,00 808.838,85 985.154,06 4.278.989,04 5.794.956,79 3.679.254,70 3.527.528,40 5.374.762,64 7.644.682,21 5.374.526,20 4.951.092,40 5.281.070,43 6.819.259,09 24.797.441,86 29.722.672,95 19,86 40,74 69,28 81.127.257,00 03 1 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 22.468.743,01 19.656.000,00 742.564,18 944.923,20 2.314.093,08 2.253.775,89 1.371.950,59 249.074,05 2.446.699,54 3.761.860,88 2.449.022,13 1.555.983,92 1.975.756,45 3.096.050,41 11.300.085,97 11.861.668,35 4,97 50,29 60,35 29.485.157 03 3 YOLLUKLAR 3.221.846,10 1.632.000,00 17.345,31 40.110,86 91.705,04 101.200,71 113.128,81 199.123,14 275.717,59 179.658,65 235.845,18 543.610,83 196.367,41 184.985,55 930.109,34 1.248.689,74 34,25 28,87 76,51 5.522.395 03 4 GÖREV GİDERLERİ 145.962,94 93.000,00 33,60 120,00 987,20 959,05 1.779,19 13.653,97 560,50 144,50 729,10 407,03 2.117,30 428,90 6.206,89 15.713,45 153,16 4,25 16,90 113.000 03 5 HİZMET ALIMLARI 27.242.345,28 18.350.000,00 48.895,76 1.712.609,80 2.809.361,20 1.884.914,46 2.558.623,03 2.164.685,57 3.135.831,35 1.949.802,15 2.383.290,29 2.445.529,43 3.304.471,89 10.206.437,17 14.191.577,76 39,05 37,47 77,34 38.606.227 03 6 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 3.609.101,96 38.000,00 0,00 116.378,31 552.465,75 256.918,90 455.264,73 357.388,12 473.219,97 555.016,44 340.492,94 580.753,81 111.545,25 1.866.455,58 1.932.988,64 3,56 51,72 5.086,81 2.237.106 03 7 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 4.177.085,47 2.914.000,00 0,00 43.215,61 77.194,19 50.562,75 51.789,48 123.211,32 93.966,86 134.624,72 127.307,39 69.125,82 121.777,09 420.740,22 472.035,01 12,19 10,07 16,20 4.793.372 03 8 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 220.000,00 0,00 0,00 0,00 6.500,00 48.469,44 11.238,91 66.208,35 0,00 0,00 0,00 0,00 370.000 03 9 TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ 3.674,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.017,04 181,30 1.198,34 0,00 0,00 32,62 0,00 0 04 FAİZ GİDERLERİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 1 KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 2 DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 3 DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 4 İSKONTO GİDERLERİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 5 KISA VADELİ PARA PİYASASI NAKİT İŞLEMLERİ FAİZ GİDERLERİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 6 TÜREV ÜRÜN GİDERLERİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 7 KİRA SERTİFİKASI GİDERLERİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 CARİ TRANSFERLER 4.842.263,91 4.769.000,00 4.249,92 5.225,44 708.968,23 27.185,15 317.333,00 238.646,27 317.439,98 2.642.845,34 665.693,46 923.809,25 1.319.787,14 66,12 3.333.471,73 3.837.777,57 15,13 68,84 80,47 22.259.000,00 05 1 GÖREV ZARARLARI 3.702.679,99 3.600.000,00 0,00 634.668,00 317.333,00 317.333,00 2.634.256,49 634.668,00 913.934,15 1.168.677,99 3.072.679,99 3.548.190,64 15,48 82,99 98,56 21.090.000 05 2 HAZİNE YARDIMLARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 05 3 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER 894.992,48 951.000,00 0,00 69.880,86 0,00 238.498,68 0,00 69.880,86 238.498,68 241,29 7,81 25,08 951.000 05 4 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 05 5 DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA YAPILAN FAYDA ÖDEMELERİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 05 6 YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER 244.591,44 218.000,00 4.249,92 5.225,44 4.419,37 27.185,15 0,00 147,59 106,98 8.588,85 31.025,46 9.875,10 151.109,15 66,12 190.910,88 51.088,25-73,24 78,05 23,43 218.000 05 8 GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 SERMAYE GİDERLERİ 44.474.577,51 42.986.000,00 0,00 0,00 1.363.282,20 416.836,47 1.598.117,01 2.566.370,77 2.880.414,80 2.664.139,03 2.685.182,72 1.540.329,90 1.603.247,76 3.175.239,39 10.130.244,49 10.362.915,56 2,30 22,78 24,11 82.855.044,00 06 1 MAMUL MAL ALIMLARI 13.631.159,25 10.760.000,00 0,00 0,00 163.131,50 386.971,65 267.831,37 1.157.100,98 1.291.737,09 918.337,23 312.773,52 643.335,19 1.134.148,01 3.105.745,05 3.169.621,49 2,06 22,78 29,46 43.006.044 06 2 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 235.000,00 370.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.820,00 57.820,00 0,00 0,00 24,60 0,00 1.550.000 06 3 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 1.723.784,62 1.536.000,00 0,00 125.001,00 58.000,00 27.965,93 173.138,50 196.834,71 264.446,54 89.975,44 236.892,18 89.955,01 73.429,58 529.732,09 805.906,80 52,13 30,73 52,47 2.506.000 06 4 GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 5 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 6.822.306,78 16.942.000,00 0,00 882.337,26 581.134,33 1.232.225,04 57.820,00 246.446,54 857.361,38 62.381,88 38.044,38 681.272,40 2.416.697,35 2.222.325,86-8,04 35,42 13,12 16.159.000 06 6 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 1.463.365,29 1.437.000,00 0,00 0,00 0,00 194.287,00 35.033,31 48.657,30 1.779,44 46.042,13 23.010,00 288.986,43 59.822,75-79,30 19,75 4,16 1.867.000 06 7 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 18.372.506,77 9.052.000,00 0,00 355.558,94 191.986,00 601.857,60 889.279,21 1.259.216,27 804.751,92 770.091,37 918.155,97 708.857,27 1.259.550,84 3.695.581,45 4.063.723,94 9,96 20,11 44,89 14.678.000 06 8 STOK ALIMLARI 2.226.454,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 9 DİĞER SERMAYE GİDERLERİ 2.889.000,00 0,00 385,00 3.718,97 187,50 3.896,65 15.155,84 21.723,63 760,00 8.346,91 19.193,78 3.828,56 35.682,12 41.514,72 16,35 0,00 1,44 3.089.000 07 SERMAYE TRANSFERLERİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 1 YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ 0,00 0,00 07 2 YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ 0,00 0,00 08 BORÇ VERME 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 1 YURTİÇİ BORÇ VERME 0,00 0,00 08 2 YURTDIŞI BORÇ VERME 0,00 0,00 09 YEDEK ÖDENEKLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 1 PERSONEL GİDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ 0,00 0,00 09 2 KUR FARKLARINI KARŞILAMA ÖDENEĞİ 0,00 0,00 09 3 YATIRIMLARI HIZLANDIRMA ÖDENEĞİ 0,00 0,00 09 5 DOĞAL AFET GİDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ 0,00 0,00 09 6 YEDEK ÖDENEK 0,00 0,00 09 7 YENİ KURULACAK DAİRE VE İDARELERİN İHTİYAÇLARINI KARŞILAMA ÖDENEĞİ 0,00 0,00 09 8 MÜLTECİ VE GÖÇMEN GİDERLERİ ÖDENEĞİ 0,00 0,00 09 9 DİĞER YEDEK ÖDENEKLER 0,00 0,00 TOPLAM 233.230.458,80 236.618.000,00 9.924.173,25 11.494.983,60 20.110.512,03 17.367.752,86 15.830.165,79 22.668.943,43 18.923.490,58 24.574.411,69 18.679.318,27 18.963.608,56 17.851.570,67 21.177.592,26 101.319.230,59 116.247.292,40 14,73 43,44 49,13 333.351.301,00 * =(2016 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme-2015 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme)/2015 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme * 100 formülüyle hesaplanacaktır. ** 2015 yılı için =2015 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2015 Yılı Gerçekleşme Toplamı*100; 2016 yılı için =2016 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2016 Yılı Başlangıç Ödeneği*100 formülüyle hesaplanacaktır.

Ek-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ 2015 GERÇEKLEŞME TOPLAMI 2016 BÜTÇE OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%) OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞME ARTIŞ ORANI * (%) 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2016 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI 231.516.179,89 236.618.000,00 18.968.408,98 1.219.272,97 17.768.739,34 4.520.938,58 15.995.505,05 55.259.810,02 17.074.993,14 19.069.987,54 18.011.441,45 20.338.408,05 23.433.368,46 19.617.157,22 111.252.456,42 120.025.574,38 7,89 48,05 50,73 322.496.000,00 01 Vergi Gelirleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01 1 Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler 0,00 0,00 01 2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler 0,00 0,00 01 3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 0,00 0,00 01 4 Uluslararası Ticaret ve Muamelelerden Alınan Vergiler 0,00 0,00 01 5 Damga Vergisi 0,00 0,00 01 6 Harçlar 0,00 0,00 01 9 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler 0,00 0,00 02 Sosyal Güvenlik Gelirleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 1 Sosyal Sigortalar Prim Gelirleri 0,00 0,00 02 2 Genel Sağlık Sigortası Prim Gelirleri 0,00 0,00 02 3 İş Kazaları ve Meslek hastalıkları Prim Gelirleri 0,00 0,00 02 4 Devlet Katkısı 0,00 0,00 02 5 5510 Öncesi Sosyal Sigortalar Prim Gelirleri 0,00 0,00 02 6 Diğer Sosyal Güvenlik Primi Gelirleri 0,00 0,00 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 25.435.644,97 20.379.000,00 1.172.768,02 1.139.107,43 3.556.337,49 4.235.229,01 1.195.180,36 850.471,19 3.329.589,97 2.646.946,59 1.303.559,66 996.941,14 2.867.498,79 3.204.386,23 13.424.934,29 13.073.081,59-2,62 52,78 64,15 20.379.000,00 03 1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 22.344.888,76 18.379.000,00 1.068.260,02 1.120.232,14 3.419.724,56 3.774.451,10 529.202,95 681.622,36 3.158.156,31 2.414.263,99 1.161.867,13 836.800,85 2.697.308,35 2.860.927,99 12.034.519,32 11.688.298,43-2,88 53,86 63,60 18.379.000,00 03 2 Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 3 KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 4 Kurumlar Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 5 Kurumlar Karları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 6 Kira Gelirleri 3.090.756,21 2.000.000,00 104.508,00 18.875,29 136.612,93 460.777,91 665.977,41 168.848,83 171.433,66 232.682,60 141.692,53 160.140,29 170.190,44 343.458,24 1.390.414,97 1.384.783,16-0,41 44,99 69,24 2.000.000,00 03 9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 199.844.350,53 212.388.000,00 17.700.000,00 0,00 14.078.553,87 0,00 14.638.400,00 54.114.871,24 13.515.802,61 16.174.819,84 14.915.552,46 17.712.281,84 20.319.302,82 16.202.458,78 95.167.611,76 104.204.431,70 9,50 47,62 49,06 298.266.000,00 04 1 Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar 199.112.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar 212.388.000,00 17.700.000,00 14.051.300,00 14.601.400,00 54.114.871,24 13.501.400,00 16.174.819,84 14.780.000,00 17.712.281,84 20.130.000,00 16.188.639,56 94.764.100,00 104.190.612,48 9,95 0,00 49,06 298.266.000,00 04 3 Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar 277.096,66 37.000,00 14.402,61 135.552,46 189.302,82 13.819,22 376.257,89 13.819,22-96,33 135,79 0,00 04 5 Proje Yardımları 455.253,87 27.253,87 27.253,87 0,00 0,00 5,99 0,00 04 6 Özel Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 Diğer Gelirler 5.774.182,09 3.851.000,00 95.640,96 66.938,04 133.847,98 272.804,73 161.924,69 242.028,25 229.600,56 237.603,61 1.792.329,33 1.613.151,15 246.566,85 188.745,19 2.659.910,37 2.621.270,97-1,45 46,07 68,07 3.851.000,00 05 1 Faiz Gelirleri 1.419.052,82 50.000,00 31.822,50 22.217,23 48.297,73 101.955,90 53.887,42 129.908,48 57.747,65 118.518,74 48.711,24 48.008,86 61.231,98 85.795,81 301.698,52 506.405,02 67,85 21,26 1.012,81 50.000,00 05 2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar 609.925,63 392.000,00 33.418,22 26.178,80 65.617,71 100.189,98 61.113,11 61.056,48 111.289,29 84.047,01 117.137,82 3.874,05 165.389,79 56.426,41 553.965,94 331.772,73-40,11 90,83 84,64 392.000,00 05 3 Para Cezaları 103.101,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 9 Diğer Çeşitli Gelirler 3.642.102,04 3.409.000,00 30.400,24 18.542,01 19.932,54 70.658,85 46.924,16 51.063,29 60.563,62 35.037,86 1.626.480,27 1.561.268,24 19.945,08 46.522,97 1.804.245,91 1.783.093,22-1,17 49,54 52,31 3.409.000,00 6 Sermaye Gelirleri 0,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.900,00 0,00 0,00 0,00 5.900,00 0,00 0,00 0,00 6 1 Taşınmaz Satış Gelirleri 0,00 0,00 0,00 6 2 Taşınır Satış Gelirleri 0,26 5.900,00 5.900,00 0,00 0,00 6 3 Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri 0,00 0,00 0,00 6 9 Diğer Sermaye Satış Gelirleri 0,00 0,00 0,00 8 Alacaklardan Tahsilat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 1 Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat 0,00 0,00 0,00 8 2 Yurtdışı Alacaklardan Tahsilat 0,00 0,00 0,00 09 Red ve İadeler (-) 462.002,04 0,00 13.227,50 0,00 12.904,84 0,00 52.439,34 0,00 10.617,50 0,00 10.133,92 0,00 21.567,02 0,00 120.890,12 0,00 0,00 0,00 09 1 Vergi Gelirleri 0,00 0,00 0,00 09 2 Sosyal Güvenlik Gelirleri 0,00 0,00 0,00 09 3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 462.002,04 13.227,50 12.904,84 52.439,34 10.617,50 5.972,20 8.886,41 104.047,79 0,00 0,00 09 4 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 0,00 0,00 0,00 09 5 Diğer Gelirler 0,00 0,00 0,00 09 6 Sermaye Gelirleri 4.161,72 12.680,61 16.842,33 0,00 0,00 * =(2016 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme-2015 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme)/2015 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme * 100 formülüyle hesaplanacaktır. ** 2015 yılı için =2015 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2015Yılı Gerçekleşme Toplamı*100; 2016 yılı için =2016 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2016 Yılı Başlangıç Ödeneği*100 formülüyle hesaplanacaktır.