KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI Mizan Sayfa 1/10 1 Dönen Varlıklar 54.224.213,79 36.060.281,41 18.163.932,38 10 NAKİT VE NAKİT BENZERİ (Hazır 39.124.528,53 33.597.088,18 5.527.440,35 100 KASA HESABI 4.080.770,26 4.072.714,39 8.055,87 100.01 KASA HESABI 4.080.770,26 4.072.714,39 8.055,87 100.01.001 KASA HESABI 3.151.820,48 3.143.869,61 7.950,87 100.01.003 Pazarcık Vezne 25.959,60 25.854,60 105,00 102 BANKALAR HESABI 33.758.682,58 28.712.080,62 5.046.601,96 102.00 Vadeli Hesaplar (TL) 14.346.573,61 10.196.573,61 4.150.00 102.00.103 Denizbank Azerbaycan Şubesi (Nefes Kredisi) 6.691.587,77 4.741.587,77 1.950.00 102.00.104 Ziraat Bankası K.Maraş Şubesi (Nefes Kredisi) 1.092.877,42 542.877,42 550.00 102.00.106 Vakıfbank Vadeli Hesabı (nefes Kredisi) 557.813,02 7.813,02 550.00 102.00.107 Denizbank Vadeli Hesabı (Nefes Kredisi) 554.226,71 4.226,71 550.00 102.00.108 Halk Bankası Ticari Şube (nefes kredisi) 557.813,02 7.813,02 550.00 102.01 Vadesiz Hesaplar (TL) 18.785.873,91 18.096.426,90 689.447,01 102.01.101 Halk Bankası Çarşı Şubesi 495.074,92 438.274,07 56.800,85 102.01.102 Yapı ve Kredi Bankası K.Maraş Şubesi 661.022,14 630.808,10 30.214,04 102.01.103 Türkiye İş Bankası K.Maraş Şubesi 226.265,40 208.058,80 18.206,60 102.01.104 Türkiye İş Bankası Pazarcık Şubesi 26.967,07 22.131,22 4.835,85 102.01.105 Akbank K.Maraş Şubesi 121.831,64 111.633,62 10.198,02 102.01.106 Şekerbank K.Maraş Şubesi 341.656,49 224.294,00 117.362,49 102.01.107 Halk Bankası Ticari Şubesi 8.596.186,29 8.325.607,18 270.579,11 102.01.108 Vakıfbank K.Maraş Şubesi (maaş hesabı) 546.688,06 546.165,81 522,25 102.01.109 Anadolu Bankası K.Maraş Şubesi 331,00 331,00 102.01.110 TMSF 503,97 503,97 102.01.114 Denizbank Azerbaycan Şubesi 6.147.504,39 6.147.504,36 0,03 102.01.115 Ziraat Bankası K.Maraş Şubesi 7.031,71 3.00 4.031,71 102.01.117 Halk Bankası Ticari Şube HTS Hesabı 1.331.802,60 1.159.528,25 172.274,35 102.01.118 Halk Bankası Ticari Şube EEN Hesabı 103.197,53 103.190,28 7,25 102.01.119 Vakıfbank K.Maraş Şubesi 7.031,71 3.452,22 3.579,49 102.04 Vadesiz Hesaplar (Yabancı Para) 626.235,06 419.080,11 207.154,95 102.04.102 Halk Bankası Çarşı Şubesi EUR Hesabı 2,70 2,70 102.04.104 Halk Bankası Ticari Şube EEN Proje Hesabı (EURO) 304.074,26 103.195,43 200.878,83 102.04.105 Halk Bankası Ticari Şube USD Hesabı 6.273,42 6.273,42 109 BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HS. 1.285.075,69 812.293,17 472.782,52
Sayfa 2/10 109.00 Kredi Kartları Hesabı 1.285.075,69 812.293,17 472.782,52 109.00.101 Yapı ve Kredi Bankası POS Hesabı 746.935,15 506.104,13 240.831,02 109.00.102 Türkiye İş Bankası Sanal POS Hesabı 188.054,23 62.511,02 125.543,21 109.00.103 Türkiye İş Bankası POS Hesabı 210.721,44 138.174,95 72.546,49 109.00.104 Türkiye İş Bankası Pazarcık Şubesi POS Hesabı 19.135,47 12.032,87 7.102,60 109.00.105 Akbank POS Hesabı 120.120,61 93.361,41 26.759,20 12 TİCARİ ALACAKLAR 14.852.852,21 2.310.406,18 12.542.446,03 120 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI/ALICILAR HESABI 14.852.852,21 2.310.406,18 12.542.446,03 120.00 YILLIK AİDAT 14.852.852,21 2.310.406,18 12.542.446,03 120.00.001 Cari Yıl Aidat 6.250.767,09 326.781,95 5.923.985,14 120.00.002 Geçmiş Yıl Aidatlar 2.939.340,39 651.918,53 2.287.421,86 120.00.003 Cari Yıl Munzam Aidatları 4.811.698,21 733.865,41 4.077.832,80 120.00.004 Geçmiş Yıl Munzam Aidatları 694.316,52 442.064,29 252.252,23 120.00.005 Kaydiye 156.73 155.776,00 954,00 13 DİĞER ALACAKLAR (İlişkili Taraflardan Alacaklar) 125.449,10 45.669,80 79.779,30 136 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI 125.449,10 45.669,80 79.779,30 136.02 Muhtelif Alacaklar 79.779,30 79.779,30 136.02.001 Urge Proje Hesabı 61.896,03 61.896,03 136.02.002 EEN Proje Hesabı 17.883,27 17.883,27 15 STOKLAR 48.15 39.21 8.94 153 BELGE VE DEFTER STOKLARI HESABI 48.15 39.21 8.94 153.01 İş Makineleri Belge Sokları Hesabı 26.10 24.80 1.30 153.01.001 İş Makineleri Belge Sokları Hesabı 26.10 24.80 1.30 153.02 Menşe-i Belge Stokları Hesabı 8.681,75 7.574,00 1.107,75 153.02.001 Menşe-i Belge Stokları Hesabı 8.468,25 7.336,00 1.132,25 153.02.002 Form.A Belge Stokları Hesabı 213,50 238,00 24,50 153.03 Eur.1 BelgeStokları Hesabı 5.026,00 78 4.246,00 153.03.001 Eur.1 BelgeStokları Hesabı 3.932,25 736,00 3.196,25 153.03.002 Euro.Med Belge Stokları hesabı 1.093,75 44,00 1.049,75 153.04 ATR Belge Stokları Hesabı 8.342,25 6.056,00 2.286,25 153.04.001 ATR Belge Stokları Hesabı 8.342,25 6.056,00 2.286,25 19 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR (Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varl...) 73.233,95 67.907,25 5.326,70 195 İŞ AVANSLARI HESABI 60.398,20 55.071,50 5.326,70 195.00 Yurtiçi İş Avansları 60.398,20 55.071,50 5.326,70 195.00.002 Diğer Kişilere Verilen İş Avansları 57.581,90 52.255,20 5.326,70 2 Duran Varlıklar 4.895.803,65 22.204,41 4.873.599,24 23 CANLI VARLIKLAR (Diğer Alacaklar) 1.724.990,51 1.724.990,51
Sayfa 3/10 232 İŞTİRAKTEN ALACAKLAR HESABI 1.724.990,51 1.724.990,51 232.01 Tekstil İhtisas OSB 1.500.00 1.500.00 232.01.001 Tekstil İhtisas OSB 1.500.00 1.500.00 232.02 Türkoğlu OSB 135.00 135.00 232.02.001 Türkoğlu OSB 135.00 135.00 232.03 DOĞAKA 89.990,51 89.990,51 232.03.001 DOĞAKA 89.990,51 89.990,51 25 MADDİ DURAN VARLIKLAR 3.087.405,79 3.087.405,79 250 ARAZİ VE ARSALAR HESABI 22.439,50 22.439,50 250.01 Arazi ve Arsalar 22.439,50 22.439,50 250.01.001 Arazi ve Arsalar 22.439,50 22.439,50 251 Sabit Kıymetler Hesabı 2.014.230,19 2.014.230,19 251.01 Sabit Kıymetler Hesabı 2.014.230,19 2.014.230,19 251.01.001 Sabit Kıymetler Hesabı(Geçmiş Yıllar) 2.014.230,19 2.014.230,19 252 BİNALAR HESABI 76.00 76.00 252.02 Diğer Binalar 76.00 76.00 252.02.001 Diğer Binalar (Zabun Konağı) 76.00 76.00 254 TAŞITLAR HESABI 424.813,43 424.813,43 254.01 TAŞITLAR 424.813,43 424.813,43 254.01.002 46KS019 Plakalı Araç 209.463,41 209.463,41 254.01.003 46KS848 Plakalı Araç 1.820,01 1.820,01 254.01.004 46KS477 Plakalı Araç 90.530,01 90.530,01 254.01.005 46KS662 Plakalı Araç 64.00 64.00 254.01.006 46KS449 Plakalı Araç 59.00 59.00 255 DEMİRBAŞLAR HESABI 549.922,67 549.922,67 255.01 Demirbaşlar 543.337,46 543.337,46 255.01.001 Büro Malzemeleri 11.503,00 11.503,00 255.01.002 Teknik Cihazlar 59.033,85 59.033,85 255.01.003 Diğerleri 69.563,32 69.563,32 255.01.004 Demirbaş Geçmiş Yıllar 403.237,29 403.237,29 255.02 Mefruşat 6.585,21 6.585,21 255.02.001 Mefruşat 6.585,21 6.585,21 26 ŞEREFİYE VE MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 59.954,61 59.954,61 260 HAKLAR HESABI 59.954,61 59.954,61 260.01 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 59.954,61 59.954,61 260.01.001 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 59.954,61 59.954,61 28 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI 23.452,74 22.204,41 1.248,33
Sayfa 4/10 280 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER 23.452,74 22.204,41 1.248,33 280.01 Gelecek Yıllara Ait Sigorta Giderleri 23.452,74 22.204,41 1.248,33 280.01.001 2018 yılı Sigorta Giderleri 23.452,74 22.204,41 1.248,33 3 Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 6.574.672,29 19.814.476,03 13.239.803,74 32 TİCARİ BORÇLAR 1.491.988,71 1.685.434,77 193.446,06 320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI/ALACAKLILAR HESABI 1.190.825,24 1.369.296,17 178.470,93 320.01 Satıcılar 1.190.825,24 1.369.296,17 178.470,93 320.01.001 Durali Çolak 19.162,20 22.355,90 3.193,70 320.01.002 KYS Yemekçilik Ltd.Şti. 32.208,80 34.460,40 2.251,60 320.01.003 Karahanlı Özel Güvenlik Ltd.Şti. 18.429,99 21.566,66 3.136,67 320.01.004 Nedim Nergiz 85.840,34 100.184,76 14.344,42 320.01.008 Mehmet Hanifi Küçük 10.552,20 16.196,40 5.644,20 320.01.010 PTT Kargo 10.174,00 11.573,76 1.399,76 320.01.011 Murat Avgın-Mega Kartuş 7.911,90 9.145,00 1.233,10 320.01.016 NSR Turizm Seyahat 21.440,51 21.596,50 155,99 320.01.020 Yerel Basın 70.923,33 118.015,31 47.091,98 320.01.021 Ulusal Basın 38.911,71 39.736,71 825,00 320.01.023 Aksu TV 41.80 49.30 7.50 320.01.024 K.Maraş Belediyesi 179,02 203,02 24,00 320.01.025 AKEDAŞ 37.053,00 47.264,00 10.211,00 320.01.027 Türk Telekom 7.234,28 8.647,31 1.413,03 320.01.028 Turkcell 4.942,00 5.867,30 925,30 320.01.033 Necip Fazıl Devlet Hastanesi 2.189,28 2.866,40 677,12 320.01.036 Av.Fırat Görgel 11.076,38 12.957,78 1.881,40 320.01.039 Arif Şekerleme 17.150,67 20.523,90 3.373,23 320.01.041 Diğer Firmalar 422.396,79 471.876,39 49.479,60 320.01.042 Er-Dem Gıda Ltd.şti 8.502,26 9.081,42 579,16 320.01.048 Kocabaş Ticaret 4.589,23 5.288,85 699,62 320.01.049 Kervan Pastanesi 2.074,49 3.848,71 1.774,22 320.01.051 Hakan Kağıt 3.068,00 3.168,30 100,30 320.01.056 Kahramanmaraş Reklam Promosyon Kırt.Matbaa San.Tic.Ltd.Şti. 20.503,76 23.011,03 2.507,27 320.01.057 Anıl İnalbars 6.285,07 6.935,07 65 320.01.062 Fırnız Petrol 10.759,70 13.848,15 3.088,45 320.01.063 Akd Analitik Kurumsal Danışmanlık 30.229,45 36.275,34 6.045,89 320.01.065 Mim Bilgisayar Ltd.Şti. 10.885,50 19.150,42 8.264,92 329 DİĞER FAALİYET BORÇLARI HESABI 301.163,47 316.138,60 14.975,13 329.02 T.Sicili Gazetesi İlan Bedeli 301.163,47 316.138,60 14.975,13
Sayfa 5/10 329.02.001 T.Sicili GAzetesi İlan Bedeli 301.163,47 316.138,60 14.975,13 33 İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR 775.160,72 1.052.627,54 277.466,82 336 DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI 129.966,57 407.433,39 277.466,82 336.00 Proje Hesapları 108.728,27 379.088,09 270.359,82 336.00.001 Urge Projesi 159.837,19 159.837,19 336.00.002 ENN Projesi 108.728,27 219.250,90 110.522,63 336.01 K Yetki Belgesi Emanet Hesabı 20.544,00 22.001,00 1.457,00 336.01.001 K Yetki Belgesi Emanet Hesabı 20.544,00 22.001,00 1.457,00 336.02 İş Makinası Muayenesi Emanet Hesabı 5.60 5.60 336.02.001 İş Makinası Muayenesi Emanet Hesabı 5.60 5.60 336.03 Üye Aidatları Emanet Hesabı 694,30 744,30 5 336.03.001 Üye Aidatları Emanet Hesabı 694,30 744,30 5 36 ODENECEK VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER 1.947.116,68 2.173.561,51 226.444,83 360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI 201.135,24 228.917,11 27.781,87 360.00 Gelir Vergisi 161.212,07 179.195,77 17.983,70 360.00.001 Maaşlardan Kesilen Gelir Vergisi 152.928,23 167.543,53 14.615,30 360.00.002 Harcırahlardan Kesilen Gelir Vergisi 1.813,35 1.841,75 28,40 360.00.004 Serbest Meslek Makbuzu Ödemeleri 5.288,16 7.128,16 1.84 360.00.005 Kira Stopajı 1.50 1.50 360.01 Damga Vergisi 7.271,30 8.226,70 955,40 360.01.001 Maaşlardan Kesilen Damga Vergisi 7.155,54 8.108,91 953,37 360.01.002 Harcırahlardan Kesilen Damga Vergisi 115,76 117,79 2,03 360.02 Kısmi KDV Tevkifatı 32.651,87 41.494,64 8.842,77 360.02.001 Kısmi KDV Tevkifatı 32.651,87 41.494,64 8.842,77 361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HS 339.129,11 381.796,07 42.666,96 361.00 Emekli Sandığı Sigorta Primi 339.129,11 381.796,07 42.666,96 361.00.001 Emekli Sandığı Teşekkül Sigorta Primi 210.809,05 237.331,75 26.522,70 361.00.002 Emekli Sandığı Üye Sigorta Primi 128.320,06 144.464,32 16.144,26 362 BAKANLIK İÇ TİCARET HİZMETLERİ GELİŞTİRME PAYI 21.463,33 24.684,23 3.220,90 362.03 İşsizlik Sigortası 21.463,33 24.684,23 3.220,90 362.03.001 İşsizlik Sigortası Üye Payı Hesabı 7.154,63 8.228,29 1.073,66 362.03.002 İşsizlik Sigortası Teşekkül Payı Hesabı 14.308,70 16.455,94 2.147,24 369 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI 1.385.389,00 1.538.164,10 152.775,10 369.01 Ticari İşletmenin ve Unvanının Tescil ve İlan Harçları 192.492,50 204.477,90 11.985,40 369.01.101 Gerçek Kişi ve Kooperatiflere Ait İşletmeler 34.298,90 36.171,40 1.872,50 369.01.103 Sermaye Şirketlerine Ait İşletmeler 158.193,60 168.306,50 10.112,90 369.02 Temsile Yetkili Kılınan Kimselerin Tescil ve İlan Harçları 449.334,30 523.297,80 73.963,50
Sayfa 6/10 369.02.201 Gerçek Kişi ve Kooperatiflere Ait İşletmeler 19.391,80 24.956,80 5.565,00 369.02.203 Sermaye Şirketlerine Ait İşlemler 429.112,50 497.511,00 68.398,50 369.03 Ticaret Siciline Tescil Edilmiş Olan Üyelerdeki Değişikliklerin Tescil Harçları 210.776,80 229.021,40 18.244,60 369.03.301 Gerçek Kişi ve Kooperatiflere Ait İşlemler 2.152,30 2.417,30 265,00 369.03.303 Sermaye Şirketlerine Ait İşlemler 208.624,50 226.604,10 17.979,60 369.04 Kayıt Silinme Harçları 51.576,55 59.865,45 8.288,90 369.04.401 Gerçek Kişi ve Kooperatiflere Ait İşletmeler 2.225,25 2.431,65 206,40 369.04.403 Sermaye Şirketlerine Ait İşlemler 49.351,30 57.433,80 8.082,50 369.05 Kayıt ve Belge Suretleri ile Tasdikname Harçları 255.215,60 284.531,90 29.316,30 369.05.501 Kayıt ve Belge Örnekleri 9.547,10 10.241,40 694,30 369.05.502 Tasdiknameler 245.668,50 274.290,50 28.622,00 369.09 Rekabet Kurumu Payı 225.993,25 236.969,65 10.976,40 369.09.901 Rekabet Kurumu Payı-Kuruluş Sermayesi 28.496,00 28.996,00 50 369.09.902 Rekabet Kurumu Payı-Sermaye Artırımı 197.497,25 207.973,65 10.476,40 38 GEL.AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI 2.310.406,18 14.852.852,21 12.542.446,03 380 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER 2.310.406,18 14.852.852,21 12.542.446,03 380.00 Cari Yıl Üye Aidatları 326.781,95 6.250.767,09 5.923.985,14 380.00.001 Cari Yıl Aidat 326.781,95 6.250.767,09 5.923.985,14 380.01 Geçmiş Yıl Üye Aidatları 651.918,53 2.939.340,39 2.287.421,86 380.01.001 Geçmiş Yıl Aidatlar 651.918,53 2.939.340,39 2.287.421,86 380.02 Muzam Aidat 1.175.929,70 5.506.014,73 4.330.085,03 380.02.001 Cari Yıl Munzam Aidatları 733.865,41 4.811.698,21 4.077.832,80 380.02.002 Geçmiş Yıl Munzam Aidatları 442.064,29 694.316,52 252.252,23 380.03 kaydıye 155.776,00 156.73 954,00 380.03.001 kaydiye 155.776,00 156.73 954,00 5 Öz Kaynaklar 815.407,90 9.524.906,57 8.709.498,67 50 ÖDENMIŞ SERMAYE 8.652.331,01 8.652.331,01 500 NET DEĞER / İHTİYATLAR HESABI 8.652.331,01 8.652.331,01 500.00 İhtiyatlar Hesabı 8.652.331,01 8.652.331,01 500.00.001 İhtiyatlar Hesabı 4.181.467,14 4.181.467,14 500.00.002 Geçmiş Yıl Gelirleri 4.470.863,87 4.470.863,87 54 KÂR YEDEKLERİ VE FONLAR 17.868,13 75.035,79 57.167,66 548 TEDAVİ FONU 17.868,13 75.035,79 57.167,66 548.01 %7 Sağlık Yardım Fonu Hesabı 17.868,13 75.035,79 57.167,66 548.01.001 %7 Sağlık Yardım Fonu Hesabı 17.868,13 75.035,79 57.167,66 6 Gelir Tablosu Hesapları 3.920,51 3.636.534,01 3.632.613,50 60 BRÜT ESAS FAALİYET GELİRLERİ (SATIŞLAR ) 3.92 3.121.399,33 3.117.479,33
Sayfa 7/10 600 OLAĞAN GELİRLER HESABI 3.92 3.121.399,33 3.117.479,33 600.01 Kayıt Ücretleri Gelirleri 155.472,00 155.472,00 600.01.001 Kayıt Ücreti 155.472,00 155.472,00 600.02 Yıllık Aidat Gelirleri 937.956,23 937.956,23 600.02.001 Cari yıl Aidatı 286.975,65 286.975,65 600.02.002 Geçmiş Yıl Aidatları 650.980,58 650.980,58 600.03 Munzam Aidat Gelirleri 852.730,01 852.730,01 600.03.001 Cari Yıl Munzam Aidatları 446.335,92 446.335,92 600.03.002 Geçmiş Yıl Munzam Aidatları 406.394,09 406.394,09 600.04 Yapılan Hizmetler Karşılığı Alınan Ücretler 37 699.944,09 699.574,09 600.04.001 Fatura Suretleri Onayı ve Fatura Tasdikleri 26.845,00 26.845,00 600.04.002 Tasdik Ücreti 55.17 55.17 600.04.004 ticaret sicil işlemleri geliri 15 350.85 350.70 600.04.005 Ticaret sicil Fonu Oda Payı 239.860,04 239.860,04 600.04.007 Sigorta Eksperi Ruhsatı Başvuru Payı 24 24 600.04.008 Sigorta Acentalerı Uygunluk Bel.Baş.Hiz.Bedeli 22 25 3 600.04.009 Bilirkişi ve Eksper Hizmet Ücretleri 24.00 24.00 600.04.010 Diğer Hizmet Karşılığı Alınan Ücretler 2.729,05 2.729,05 600.05 Belge Bedelleri 3.55 475.297,00 471.747,00 600.05.001 Oda Kayıt Sicil Sureti 4 84.31 84.27 600.05.002 Kapasite Raporu Tanzim Ücreti 2.80 222.15 219.35 600.05.006 Türk Malı Belgesi Gelirleri 3.25 3.25 600.05.007 Yerli İstekli Belgesi 75,00 75,00 600.05.008 İş Makineleri Tescil Belge Gelirleri 71 97.595,00 96.885,00 600.05.010 İhale Men Belgesi 9.55 9.55 600.05.012 K Yetki Belgesi Geliri 25.637,00 25.637,00 600.05.014 İhracat Evrakı Onay Ücreti 22.275,00 22.275,00 600.05.015 Yerli Malı Belgesi 2.55 2.55 600.05.016 İmalat Yeterlilik Belgesi 78 78 600.05.017 Ortaklık Teyit Belgesi 7.125,00 7.125,00 64 DİĞER FAALİYETLERDEN GELİR VE KÂRLAR 468.233,78 468.233,78 642 FAİZ GELİRLERİ HESABI 457.983,78 457.983,78 642.01 Faiz Gelirleri 457.983,78 457.983,78 642.01.001 Vadeli Mevduat Faiz Geliri 298.821,84 298.821,84 642.01.003 Üyeden Alınan Gecikme Faiz Geliri 159.161,94 159.161,94 643 KİRA GELİRLERİ HESABI 10.25 10.25 643.01 Kira Gelirleri 10.25 10.25
Sayfa 8/10 643.01.001 Zabun Konağı Kira Gelirleri 9.00 9.00 643.01.002 Kira Gelirleri 1.25 1.25 67 OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 46.900,90 46.900,90 679 DİĞER OLAĞANDIŞI GELİRLER HESABI 46.900,90 46.900,90 679.01 Sair Gelirler 46.900,90 46.900,90 679.01.001 Küsurat Farkı Gelirleri 31,00 31,00 679.01.003 Sair Gelirler 46.869,90 46.869,90 68 DURDURULAN FAALİYETLER GELİR VE KARLARI İLE GİDE VE ZARARLARI 0,51 0,51 689 DİĞER OLAĞANDIŞI GİDERLER HESABI(- 0,51 0,51 689.01 Sair Giderler 0,51 0,51 689.01.001 Küsurat Farkı Giderler 0,51 0,51 7 Maliyet Hesapları 2.719.483,97 175.099,68 2.544.384,29 79 GİDER ÇEŞİTLERİ 2.719.483,97 175.099,68 2.544.384,29 792 PERSONEL ÜCRET VE GİDERLER 1.128.470,97 164.779,58 963.691,39 792.01 Personel Giderleri 1.128.470,97 164.779,58 963.691,39 792.01.001 Personel Ücret ve Giderleri 713.592,53 108.303,78 605.288,75 792.01.002 Sigorta Emekli Sandığı Teş.Payı 158.274,10 22.552,40 135.721,70 792.01.003 Ticaret Sicil Memuru Brüt Ücret ve Giderleri 174.517,44 28.184,15 146.333,29 792.01.004 Ticaret Sicil Memuru Sigorta Emekli Sandığı Teş.Payı 38.743,70 5.739,25 33.004,45 792.01.006 Ulaşım Giderleri 20.744,40 20.744,40 792.01.007 Yemek Ücretleri 22.598,80 22.598,80 793 DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER HESABI 1.059.863,51 9.638,57 1.050.224,94 793.01 Dışardan Sağlanan Fayda ve Hizmetler 775.050,03 9.638,57 765.411,46 793.01.001 Elektrik Giderleri 37.307,00 37.307,00 793.01.003 Su Giderleri 177,30 177,30 793.01.005 Seçim Giderleri 24.841,00 24.841,00 793.01.008 Telefon Giderleri 20.210,35 1.925,59 18.284,76 793.01.010 Taşıma ve Kargo Giderleri 4.343,44 4.343,44 793.01.011 Ticaret Sicil Memurluğu Taşıma ve Kargo Giderleri 6.710,66 6.710,66 793.01.013 Binalar Temizlik ve İlaçlama Giderleri 97.063,26 97.063,26 793.01.014 Bina Bakım Onarım İnşaat Giderleri 15.129,55 15.129,55 793.01.016 Güvenlik Hizmetleri, Hizmet Alımı Giderleri 21.814,98 21.814,98 793.01.017 Taşıtlar Bakım Onarım Ve Muhtelif Giderleri 16.151,92 108,60 16.043,32 793.01.018 Taşıtlar Akaryakıt Giderleri 13.848,15 13.848,15 793.01.020 Bilgisayar Makinaları Bakım Onarım ve Malzeme Giderleri 9.333,19 9.333,19 793.01.022 Haberleşme Araçları Bakım Onarım ve Malzeme Giderleri 141,60 141,60 793.01.024 Elektrikli Eşyaların Bakım Onarım ve Malzeme Giderleri 15 15
Sayfa 9/10 793.01.025 Toplantı Temsil ve İkram Giderleri 248.505,04 248.505,04 793.01.027 Hediyelik Eşya ve temsil Giderleri 27.756,03 27.756,03 793.01.028 Kırtasiye Giderleri 8.786,92 8.786,92 793.01.030 Baskı Dizgi ve Matbaa Giderleri 39.996,57 39.996,57 793.01.032 Danışmanlık Giderleri 32.568,00 32.568,00 793.01.037 Isınma Giderleri 21.761,09 21.761,09 793.01.038 Isıtma ve Soğutma Sistemi Bakım Onarım ve Malzeme Gideri 8.502,40 8.502,40 793.01.040 Bahçe Bakım ve İşçilik Giderleri 1.289,98 1.289,98 793.01.041 Yasal Sınırın Altında Kalan Demirbaş Gideri 1.586,62 1.586,62 793.01.042 Müteferrik Giderler 109.470,60 109.470,60 793.02 Basın Yayın Giderleri 257.611,82 257.611,82 793.02.003 İlan Giderleri 92.608,00 92.608,00 793.02.004 Tanıtım, Reklam ve Sponsorluk Giderleri 94.642,00 94.642,00 793.02.005 Ajans Abonelikleri ve Haber Alımı 3.530,56 3.530,56 793.02.006 Gazete Dergi ve Periyodik Yayın Giderleri 66.831,26 66.831,26 793.03 Sabit Kıymet Giderleri 27.201,66 27.201,66 793.03.005 Demirbaşlar 27.201,66 27.201,66 794 GENEL GİDERLER VE DİĞER GİDERLER HESABI 474.687,01 681,53 474.005,48 794.01 Kira Giderleri 2.572,14 2.572,14 794.01.001 Zabun Konağı Giderleri 2.572,14 2.572,14 794.02 Genel Yönetim Giderleri 16.717,34 46 16.257,34 794.02.001 Sigorta Giderleri 15.583,34 15.583,34 794.02.003 Dava ve İcra Giderleri 1.134,00 46 674,00 794.03 Seyehat ve Yol Giderleri 50.782,90 221,53 50.561,37 794.03.001 Yurtiçi Seyehat Giderleri 50.561,37 50.561,37 794.05 Şube ve Temsilcilik Giderleri 9.472,07 9.472,07 794.05.002 Temsilcilik Giderleri 9.472,07 9.472,07 794.06 Birlik Aidatı,Kanuni Aidat Pay ve Fonlar 68.00 68.00 794.06.002 Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Payı 34.00 34.00 794.06.003 TOBB Emekli Sandığı Vakfı Payı 34.00 34.00 794.07 Eğitim ve Fuar Giderleri 185.339,33 185.339,33 794.07.004 Üye Eğitim Giderleri 2.835,00 2.835,00 794.07.005 Diğer Eğitim Gideri 18.704,33 18.704,33 794.07.006 Öğrenci Bursu Giderleri 163.80 163.80 794.08 Bağış ve Yardımlar 141.803,23 141.803,23 794.08.002 Eğitim Yardımları 10.885,50 10.885,50 794.08.003 Gıda Yardımları 70.993,16 70.993,16
Sayfa 10/10 794.08.005 Muhtelif Yardımlar 59.924,57 59.924,57 795 VERGİ, RESİM VE HARÇLAR HESABI 49.160,64 49.160,64 795.01 Vergi,Resim ve Harçlar 49.160,64 49.160,64 795.01.001 Damga Vergisi 639,00 639,00 795.01.002 Emlak Vergisi 6.601,79 6.601,79 795.01.003 Motorlu Taşıtlar Vergisi 3.348,00 3.348,00 795.01.004 Noter ve Harç Giderleri 1.244,86 1.244,86 795.01.006 Çevre Temizlik Vergisi 181,00 181,00 795.01.007 Stopaj 37.145,99 37.145,99 797 FİNANSMAN GİDERLERİ HESABI 7.301,84 7.301,84 797.02 Finansman Giderleri 7.301,84 7.301,84 797.02.003 Kredi Kartı Komisyon Giderleri 2.351,96 2.351,96 797.02.005 EFT Giderleri 3.022,39 3.022,39 797.02.006 Banka Hesap Kullanım Ücreti 1.927,49 1.927,49 Toplam: 69.233.502,11 69.233.502,11 25.581.916,42 25.581.916,42