2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU
KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU SUNUŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde; Genel yönetim kapsamındaki idareler, bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini kapsayan mali durumu Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklar denilerek hükme bağlanmıştır. Bu hüküm ile kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılması, hesap verilebilirliğin ve mali saydamlığın sağlanmasını, kamu mali yönetim yapısını ve işleyişini, kamu bütçelerinin hazırlanarak mali kontrolü düzenlemeyi amaçlamıştır. Anılan madde ve yapılan açıklamalar doğrultusunda; Kurumumuzun ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklenti ve hedefler ile faaliyetlerini kapsayan 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu hazırlanmıştır. Sunmuş olduğumuz raporun tüm kamuoyuna, Kurumumuzun mevcut mali durumu ile önümüzdeki döneme ait hedef ve beklentileriyle ilgili aydınlatıcı bilgiler sunacağı düşüncesi ile sevgi ve saygılarımı sunarım. Osman OKUMUŞ Belediye Başkanı
I. OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI Kurumumuzun, Belediye Meclis i kararıyla kabul edilen 2015 mali yılı bütçesinde; 2015 yılı Gelir Bütçemiz yılına göre % 9,89 oranında artarak 20.000.000 TL olarak tahmin edilmiş, 5.000.000 TL Dış borçlanmaya gidilmiş buna karşılık yine büyük bölümü yatırım harcamalarından oluşan 2015 Yılı Gider Bütçemiz 25.000.000 TL olarak hedeflenmiş olup, yılı bütçesine göre % 27,20 oranında artmıştır. 2015 yılının ilk 6 aylık döneminde gelir gerçekleşmemiz 13.707.804,47 TL, 2015 yılı ilk 6 aylık gider gerçekleşmemiz ise 12.895.744,20 TL olmuştur. Bu dönemde gelir bütçemizin %68,54 lük kısmını, gider bütçemizin ise % 51,58 lik kısmını gerçekleştirmiş durumdayız. Tablo 1- -2015 Yılı Bütçe ve Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşmeler YILI ve 2015 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ PERFORMANSI TL YILI GERÇEKLEŞME (Ocak-Haziran ) GERÇ. % 2015 YILI GERÇEKLEŞME (Ocak-Haziran 2015) GERÇ. % GELİR GİDER 18.677.586,84 14.558.242,10 6.882.540,83 5.685.905,25 37,82% 39,06% 20.000.000 25.000.000 13.707.804,47 12.895.744,20 68,54% 51,58% Grafik 1- -2015 Yılı ve Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşmeler YILI GERÇEKLEŞME Ocak - Haziran Ocak-Haziran 2015 GERÇEKLEŞME Gelir 13.707.804,47 Gider 12.895.744,20 2015 YILI Gelir 20.000.000 Gider 25.000.000 YILI Gelir 18.677.586,84 Gider 14.558.242,10 Ocak-Haziran GERÇEKLEŞME Gelir 6.882.540,83 Gider 5.685.905,25 2015 YILI GERÇEKLEŞME Ocak Haziran 2015 A. GİDERLERİ 2015 yılının ilk altı aylık döneminde, yılının ilk altı aylık dönemine göre kurumumuzun bütçe gider gerçekleşmeleri % 199,17 oranında artış göstererek 13.707.804,47 TL olarak gerçekleşmiştir. ve 2015 yılları Ocak-Haziran dönemi bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre bütçe ve ilk altı aylık gerçekleşmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Tablo 2: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre -2015 Yılları Bütçeleri ve Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri. EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE -2015 YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GİDERLERİ TL YILI 2015YILI 2015 YILI OCAK- YILI OCAK- ARTIŞ/ YILI KODU AÇIKLAMA GERÇ. 2015 YILI GERÇ AZALIŞ HAZİRAN HAZİRAN (%). ORANI DÖNEMİ DÖNEMİ (%) % GERÇ. GERÇ. Personel Giderleri 4.691.350 1.566.752,83 33,40 2.846.500 1.363.956,95 47,92-12,94 Sos.Güv.Kur.Dev.Prim.Gid. 799.850 287.961,33 36,00 577.000 237.542,24 41,17-17,51 Mal ve Hizmet Alım Gid. 5.650.700 1.976.777,83 34,98 6.158.500 4.149.756,81 67,38 +109,92 Faiz Giderleri 74.000 11.505,13 15,54 100.000 16.350,20 16,35 +42,11 Cari Transferler 5.668.000 1.641.742,17 28,96 8.556.000 4.008.273,42 46,85 +144,15 Sermaye Giderleri 1.243.300 201.165,96 16,18 5.689.500 3.119.864,58 54,84 +1450,89 Sermaye Transferleri --- --- --- --- --- --- --- Borç Verme --- --- --- --- --- --- --- Yedek Ödenekler 72.800 --- --- --- --- --- --- TOPLAM 18.200.000 5.685.905,25 31,24 25.000.000 12.895.744,20 51,58 226,81 Grafik 2: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre -2015 Yılları Bütçeleri ve Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri. 9.000.000 8.000.000 7.000.000 6.000.000 5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 0 YILI Ocak- Haziran Dönemi Gerç 2015 YILI 2015 Ocak- Haziran Dönemi Gerç Personel Giderleri Sos.Güv.Kur.Dev.Prim.Gid. Mal ve Hizmet Alım Gid. Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenekler 1. PERSONEL GİDERLERİ yılı bütçe sonuçlarına göre ilk altı aylık dönemde personel giderlerinin aylara göre dağılımı aşağıdaki tablolarda görüldüğü üzere 1.566.752,83 TL olarak gerçekleşmiştir. 2015 yılı altı aylık bütçe uygulama sonuçları incelendiğinde ise bu tutar geçen yılın aynı dönemine göre % -12,94 azalışla 1.363.956,95 TL olarak gerçekleşmiştir. Tablo 3: ve 2015 Yılları Aylara Göre Personel Gideri Gerçekleşmeleri VE 2015 Yılları Aylara Göre Personel Gideri Gerçekleşmeleri Aylar 2015 Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak 211.049,08 226.292,23 15.243,15 7,22 Şubat 167.925,72 215.511,22 47.585,50 28,34 Mart 188.605,38 254.898,21 66.292,83 35,15 Nisan 408.817,82 201.162,37-207.655,45-50,79 Mayıs 287.771,06 220.989,76-66.781,30-23,21 Haziran 302.583,77 245.103,16-57.480,61-19,00 TOPLAM 1.566.752,83 1.363.956,95-202.795,88-12,94
Grafik 3: ve 2015 Yılları Aylara Göre Personel Gideri Gerçekleşmeleri 500.00 400.00 300.00 200.00 100.00-100.00-200.00-300.00 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 2015 Değişim Tutarı Değişim Oranı % 2. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 2015 yılı başında 577.00 TL ödenek ayrılmıştır. yılı Ocak Haziran döneminde 287.961,33 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 2015 yılı Ocak Haziran döneminde 347.787,99 TL azalış ile 237.542,24 TL olmuştur. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki azalış % -17,51 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 4: ve 2015 Yılları Aylara Göre Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Pirimi Giderleri Gerçekleşmeleri ve 2015 Yılları Aylara Göre Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Pirimi Giderleri Gerçekleşmeleri Aylar 2015 Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak 40.251,23 41.612,88 1.361,65 3,38 Şubat 30.101,09 37.869,93 7.768,84 25,81 Mart 35.128,86 43.571,15 8.442,29 24,03 Nisan 73.254,00 32.361,81-40.892,19-55,82 Mayıs 53.505,48 38.457,34-15.048,14-28,12 Haziran 55.720,67 43.669,13-12.051,54-21,63 TOPLAM 287.961,33 237.542,24-50.419,09-17,51 Grafik 4: ve 2015 Yılları Aylara Göre Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Pirimi Giderleri Gerçekleşmeleri 80.00 60.00 40.00 20.00-20.00-40.00-60.00 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 2015 Değişim Tutarı Değişim Oranı %
3. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ Mal ve hizmet alım giderleri için 2015 yılı başında 6.158.50 TL ödenek ayrılmıştır. yılı Ocak Haziran döneminde 1.976.777,83 TL olan mal ve hizmet alım giderleri 2015 yılı Ocak Haziran döneminde 2.172.978,98 TL artış ile 4.149.756,81 TL olmuştur. Mal ve hizmet alımı giderlerindeki artış % 109,92 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki mal ve hizmet alımı giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 5: ve 2015 Yılları Aylara Göre Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşmeleri ve 2015 Yılları Aylara Göre Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşmeleri Aylar 2015 Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak 306.032,68 374.633,40 68.600,72 22,42 Şubat 265.976,25 461.238,71 195.262,46 73,41 Mart 189.671,29 455.282,62 265.611,33 140 Nisan 261.408,02 1.064.076,49 802.668,47 307,06 Mayıs 468.172,14 764.003,81 295.831,67 63,19 Haziran 485.517,45 1.030.521,78 545.004,33 12,25 TOPLAM 1.976.777,83 4.149.756,81 2.172.978,98 109,92 Grafik 5: ve 2015 Yılları Aylara Göre Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşmeleri 1.200.00 1.000.00 800.00 600.00 400.00 200.00 2015 Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 4. FAİZ GİDERLERİ Faiz Giderleri için 2015 yılı başında. 100.00-TL ödenek ayrılmıştır. yılı Ocak Haziran döneminde 11.505,13 TL faiz harcaması 2015 yılı Ocak Haziran döneminde 4.845,07 TL artış ile 16.350,20 TL olmuştur. Faiz giderlerindeki artış % 42,11 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki faiz giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 6: ve 2015 Yılları Aylara Göre Faiz Giderleri Gerçekleşmeleri ve 2015 Yılları Aylara Göre Faiz Giderleri Gerçekleşmeleri Aylar 2015 Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak Şubat 16.350,20 16.350,20 100
Mart Nisan Mayıs 1.108,30-1.108,30-100 Haziran 10.396,83-10.396,83-100 TOPLAM 11.505,13 16.350,20 4.845,07 42,11 Grafik 6: ve 2015 Yılları Aylara Göre Faiz Giderleri Gerçekleşmeleri 20.00 15.00 10.00 5.00-5.00-10.00-15.00 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 2015 Değişim Tutarı Değişim Oranı % 5. CARİ TRANSFERLER Cari transfer harcamaları için 2015 yılı başında 8.556.00 TL ödenek ayrılmıştır. yılı Ocak Haziran döneminde 1.641.742,17 TL olan cari transfer harcaması 2015 yılı Ocak Haziran döneminde 2.366.531,25 TL artış ile 4.008.273,42 TL olmuştur. Cari Transfer Harcamalarında bir önceki yıla göre % 144,15 oranında artış gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki cari transfer harcamaları aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 7: ve 2015 Yılları Aylara Göre Cari Transferler Gerçekleşmeleri ve 2015 Yılları Aylara Göre Cari Transferler Gerçekleşmeleri Aylar 2015 Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak 11.085,00 754.179,39 743.094,39 67,04 Şubat 171.481,00 641.897,31 470.416,31 274,33 Mart 51.098,00 772.842,94 721.744,94 1412,47 Nisan 363.007,35 739.679,09 376.671,74 103,76 Mayıs 501.458,09 429.178,80-72.279,29-14,41 Haziran 543.612,73 670.495,89 126.883,16-76,66 TOPLAM 1.641.742,17 4.008.273,42 2.366.531,25 144,15 Grafik 7: ve 2015 Yılları Aylara Göre Cari Transferler Gerçekleşmeleri 800.00 600.00 400.00 200.00-200.00 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 2015 Değişim Tutarı Değişim Oranı %
6. SERMAYE GİDERLERİ Sermaye giderleri için 2015 yılı başında 5.689.50 TL ödenek ayrılmıştır. yılı Ocak Haziran döneminde 201.165,96 TL olan sermaye giderleri 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde 2.918.698,62 TL artışla 3.119.864,58 TL olmuştur. Sermaye giderlerindeki artış % 1450,89 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 8: ve 2015 Yılları Aylara Göre Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri ve 2015 Yılları Aylara Göre Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri Aylar 2015 Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak 157.815,93 802.40 644.584,07 408,44 Şubat 40.750,03 17.199,00-23.551,03-57,79 Mart 172.472,36 172.472,36 100 Nisan 2.60 444.468,46 441.868,46 16994,94 Mayıs 623.313,99 623.313,99 100 Haziran 1.060.010,77 1.060.010,77 100 TOPLAM 201.165,96 3.119.864,58 2.918.698,62 1450,89 Grafik 8: VE 2015 Yılları Aylara Göre Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri 1.200.00 1.000.00 800.00 600.00 400.00 200.00-200.00 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 2015 Değişim Tutarı Değişim Oranı % 7. SERMAYE TRANSFERLERİ Sermaye Transferleri için 2015 yılında herhangi bir ödenek ayrılmamıştır ve gerçekleşen gider bulunmamaktadır. 8. BORÇ VERME Borç Verme için 2015 yılında herhangi bir ödenek ayrılmamıştır ve gerçekleşen gider bulunmamaktadır. 9. YEDEK ÖDENEK Yedek ödenek olarak 2015 yılı başında 1.072.50 TL ödenek öngörülmüştür. yılı Ocak Haziran döneminde 1.200.00 TL olan yedek ödenekten aktarım gerçekleşmemiştir. 2015 yılının Ocak-Haziran döneminde de yedek ödenekten aktarım gerçekleşmemiştir.
B. GELİRLERİ 2015 mali yılında 20.000.00 TL bütçe gelirleri öngörülmüştür. Bütçe gelirlerine bakıldığında; Vergi gelirleri olarak 1.303.00 TL Teşebbüs ve mülkiyet geliri olarak 210.00 TL Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler 202.00 TL Diğer gelirler olarak 16.274.00 TL Sermaye gelirleri olarak 1.991.00 TL Alacaklardan Tahsilatlar 20.00TL den oluştuğu görülmektedir. Belediyemizin 2015 yılları Ocak Haziran dönemi bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablo 9: ve 2015 Yılları Ocak Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi ve 2015 Yılları Ocak Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Gelir Gerçekleşmeleri Gelir Ekonomik 2015 Planlanan Ocak-Haziran Dönemi Oran % Artış Oranı Gerçekleşen Kod Gelir % Gelir 2015 2015 01-Vergi Gelirleri 1.996.302,64 1.303.00 779.416,76 1.452.662,55 38,89 74,15 90,67 03-Teşebbüs ve Mülkiyet 376.385,33 210.00 309.313,36 64.749,29 52,43 12,91-75,38 Gelirleri 04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel 694.090,71 202.00 286.529,10 337.918,96 34,36 100 191,04 Gelirler 05-Diğer Gelirler 14.961.570,61 16.274.00 5.502.658,61 10.895.556,54 39,11 99,93 155,51 06- Sermaye Gelirleri 805.767,00 1.991.00 4.623,00 956.917,13 0,66 100 15051,52 08- Alacaklardan Tahsilat 20.00 09- Red ve İadeler 156.529,45 56.497,30 68.670,03 177,47 Toplam 18.677.586,84 20.000.00 6.826.043,53 13.639.134,44 96,44 95,79-0,67 Grafik: 9 Yılı Gerçekleşen Gelir-2015 Yılı Planlanan Gelir 18.000.00 16.000.00 14.000.00 12.000.00 10.000.00 8.000.00 6.000.00 4.000.00 2.000.00 Gerçekleşen Gelir 2015 Planlanan Gelir Vergi Gelirleri Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Diğer Gelirler Sermaye Gelirleri Alacaklardan Tahsilat Red ve İadeler (-) Belediyemizin mali yılı Ocak Haziran döneminde toplam 6.826.043,53 TL gelir gerçekleşmiştir. Gerçekleşen gelir 779.416,76 TL Vergi Gelirleri, 309.313,36 TL Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 286.529,10 TL, 5.502.658,61 TL Diğer Gelirler, 4.623,00 TL Sermaye Gelirleri olarak oluştuğu görülmektedir.
2015 mali yılı Ocak-Haziran döneminde Vergi gelirleri 1.452.662,55 TL, Teşebbüs ve Mülkiyet gelirleri 64.749,29 TL, Alınan Bağış ve Yardımlar 337.918,96 TL, Diğer gelirler 10.895.556,54 TL, Sermaye Gelirleri 956.917,13 TL den oluşmaktadır. Grafik 2015 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşen Gelir 12.000.00 10.000.00 8.000.00 6.000.00 4.000.00 2.000.00 Ocak-Haziran Gerçekleşen Gelir 2015 Ocak-Haziran Gerçekleşen Gelir Vergi Gelirleri Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Diğer Gelirler Sermaye Gelirleri mali yılı Ocak Haziran dönemi gelir gerçekleşmeleri incelendiğinde, yılında elde edilen vergi gelirlerinin % 38,89 u Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir. Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin % 52,43 ü Ocak Haziran döneminde elde edilmiştir. Alınan Bağış ve Yardımların %34,36 sı, Diğer gelirlerin % 39,11 i Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir. Sermaye gelirlerinin % 0,66 sı Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir. 2015 yılında ise planlanan gelirin Ocak Haziran döneminde gerçekleşme oranı % 95,79 Öngörülen vergi gelirlerinin % 74,15 Teşebbüse ve mülkiyet gelirinin % 12,91 Diğer gelirlerin % 100 Alınan Bağış ve Yardımlar % 99,93 Sermaye gelirlerinde ise % 100 olarak gerçekleştiği görülmektedir. C. Finansman 2015 Yılın ilk altı aylık döneminde diğer mali kurumlardan 2.151.883 TL banka kredisi kullanılmıştır. yılı Temmuz-Aralık döneminde herhangi bir borçlanma yapılmamıştır. II-TEMMUZ-ARALIK 2015 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER A. Bütçe Giderleri Ödeneklerin gider türleri itibariyle dağılımı ve yılsonu tahmini gerçekleşmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir. Tablo 11: 2015 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri 2015 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri 2015 Ocak Haziran Bütçe Tertibi Harcamaları Başlangıç Ödeneği Temmuz-Aralık Dönemi (Tahmini) Artış Oranı Başlangıç % 01-Personel Giderleri 2.846.50 1.363.956,95 210.782,55 7,4 02-SGK Devlet Prim Giderleri 577.00 237.542,24 36.555,49 6,34 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri 6.158.50 4.149.756,81 2.758.503,37 12,36 04- Faiz Gideri 100.00 16.350,20 05-Cari Transfer 8.556.00 4.008.273,42 758.526,78 8,86 06-Sermaye Giderleri 5.689.50 3.119.864,58 1.590.430,70 27,95 07- Sermaye Transferi 08- Borç Verme 09-Yedek Ödenekler 1.072.50
Toplam 25.000.00 12.895.744,20 5.354.798,89 21,42 Grafik 11: 2015 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri 10000000 8000000 6000000 4000000 2000000 0 2015 Başlangıç Ödeneği Ocak HaziranTemmuz Aralık Harcamaları Dönemi Tahmini Artış Oranı Başlanğıç % Personel Giderleri SGK Devlet Prim Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Faiz Giderleri Cari Transfer Sermaye Giderleri Yedek Ödenek 1- Personel Giderleri Ocak Haziran 2015 döneminde 1.363.956,95 TL olan personel giderlerinin Temmuz Aralık 2015 döneminde yaklaşık 1.264.695,00 TL yi bulması beklenmektedir. Personel giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2015 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 44,43 ü olacağı tahmin edilmektedir. 2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Ocak Haziran 2015 döneminde 237.542,24 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin Temmuz Aralık 15öneminde 219.333,00 TL olması beklenmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2015 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 38 i olacağı tahmin edilmektedir. 3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri Ocak Haziran 2015 döneminde 4.149.756,81 TL olan Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Temmuz Aralık 2015 döneminde 4.568.765,00 TL olması beklenmektedir. Mal ve hizmet alım giderlerinde yıl sonu gerçekleşmelerinin 2015 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 74,18 i olacağı tahmin edilmektedir. 4- Faiz Gideri Ocak-Haziran 2015 döneminde 16.350,20 TL olan Faiz Giderlerinin Temmuz Aralık 2015 döneminde 61.945,75 TL olması beklenmektedir. Faiz giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2015 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 61,95 i olacağı tahmin edilmektedir. 5- Cari Transferler Ocak Haziran 2015 döneminde 4.008.273,42 TL olan Cari Transferlerin Temmuz Aralık 2015 döneminde 4.549.062,00 TL olması beklenmektedir. Cari transferlerde yıl sonu gerçekleşmelerinin 2015 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 53,16 ı olacağı tahmin edilmektedir. 6- Sermaye Giderleri Ocak Haziran 2015 döneminde 3.119.864,58 TL olan sermaye giderlerinin Temmuz Aralık 2015 döneminde 2.569.635,00 TL olması beklenmektedir. Sermaye giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2015 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 45,16 sı olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. 7- Sermaye Transferleri Sermaye Transferleri için herhangi bir gider tahmini bulunmamaktadır. 8- Borç Verme Borç Verme ile ilgili herhangi bir gider tahmini bulunmamaktadır.
9- Yedek Ödenekler Ocak- Haziran 2015 döneminde yedek ödenek kaleminde gider gerçekleşmediğinden Temmuz-Aralık 2015 döneminde tahmin edilememek ile birlikte Yedek ödeneklerde yıl sonu gerçekleşmelerinin 2015 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % kaç olarak gerçekleşeceği tahmin edilememektedir. B. Bütçe Gelirleri 2015 yılı bütçesinde öngörülen Bütçe gelirlerinin Ocak-Haziran gerçekleşmelerine göre Temmuz-Aralık döneminde başlangıçta öngörülen bütçe gelirlerinin % 41 i olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. C. Finansman Yeni hizmet binası yapımı nedeniyle dönem sonunda da bir finansman açığı beklenilmektedir. III-YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ ARALIK 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER Bu yıl yürüttüğümüz ve önümüzdeki 6 ay içinde yürütmeyi planladığımız faaliyetler ise plan, program ve bütçemizde yer aldığı üzere aşağıdaki gibi ifade edilebilir. Yıl içinde gerçekleştirilen faaliyetler; - İlçemize bağlı tüm mahallelerde kilitparke taşı döşeme işlemleri planlanmış olup Ocak- Haziran döneminde plan dahilinde kilitparke döşeme işlemleri gerçekleşmiştir. - İlçemize bağlı mahalle yolları teknik personellerimizce ve iş makinaları yardımıyla kullanıma açılmış, bakım onarımı yapılmıştır. - Cumhuriyet mahallesinde bulunan 5 dönümlük araziye Toki Şelale parkı yapılarak halkın kullanımına açılmıştır. - İlçemizdeki tüm parkların bakım ve onarımları belirli bir plan dahilinde yapılarak onarımı bitenler halkın kullanımına açılmıştır. - Yeni Belediye hizmet binası inşaatı başlamıştır. - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesine bağlı olarak İlçemize kurulacak olan Türkoğlu Meslek Yüksekokulu inşaatına başlandı. - Belediyeye ait olan işyeri inşaatı başlamıştır. - İlçemizde bulunan mahallelerde belirli bir plan dahilinde çevre düzenlemeleri kapsamında Cumhuriyet Mahallesinde kent meydanı çalışması yapılmıştır. - Sosyal etkinlikler çerçevesinde tiyatro etkinlikleri düzenlendi. - İlçe Merkezinde ve ilçemize bağlı mahallelerde 11. Geleneksel Toplu Sünnet Şöleni gerçekleştirildi. - 1.Uluslararası Türkoğlu Avasım Geleneksel Türk Oyunları Festivali gerçekleştirildi. - Bilgi yarışmasını kazanan öğrencilere yönelik Çanakkale Gezisi gerçekleştirildi. - İlçemizde bulunan mevcut parkların bakım onarımı yapılarak gaziler mahallesinde bulunan zafer parkının bakım onarımı yapılarak Türkoğlu Belediyesi Kadın Akademisi Zafer Parkı olarak halkın hizmetine sunuldu. - Fatih Mahallesi fizik tedavi yolu (nahır yolu) çalışmaları devam ediyor. - Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere araç filomuza 2 adet kırkayak kamyon, 2 adet kepçe, 2 adet kamyonet 2 adet portif dahil edilmiştir. - Belediyemizin girişimleriyle akedaş tarafından Kahramanmaraş-Adana yolu aydınlatma çalışmaları yapılmış olup, ağaçlandırma çalışmaları devam etmektedir. - İlçemiz Kılılı Mahallesinde ki arıtma tesisi hazır hale getirildi. - Kahramanmaraş-Nurdağı arası duble yol sıcak asfalt ihalesi yapıldı. - İlçemize Sentetik Tam Aydınlatmalı çim saha çalışmalarına başlandı.
Temmuz Aralık Döneminde Yürütülecek Faaliyetler; - İlçemize bağlı tüm mahallelere kilitparke döşeme işlemleri belirli bir plan dahilinde devam edecektir. - Halkın kullanımına açılması amacıyla ilçemizdeki tüm parkların bakım ve onarımına belirli bir plan dahilinde devam edilecektir. - Belediyeye ait işyeri inşaatının devamı olan 21 adet konut inşaatına başlanacaktır. - İlçemize bağlı Cumhuriyet mahallesinde yapılan kent meydanı halkın kullanımına açılacaktır. - Mevcut Toki konutlarının bulunduğu alana ek olarak 250 daire yapım aşamasında. - İlçemiz Gaziosmanpaşa Mahallesi Taştepe mevkiine yapılacak olan devlet hastanesi projesi tamamlandı. İnşaatına en kısa zamanda başlanacaktır. - İlçemiz genelinde yeni doğan her bebekler için Hoş Geldin Bebek Kampanyası dahilinde body, şapka, önlük, çorap, bebek taşıma, bez çantası ve bebeğin adına dikilmek üzere bir çam fidanı aileye sunacaktır. - Belediyemiz ve Vepsan işbirliği ile Toplanan her atık malzeme geri dönüşümle çocuklarımıza kırtasiye malzemesi olarak geri dönecek. proje kapsamında 2015-2016 Eğitim Öğretim yılına destek amaçlı ilköğretim 1. Sınıf öğrencilerine çanta ve kırtasiye malzemesi dağıtılacaktır.
GİDERLERİ GELİŞİMİ 2015 AÇIKLAMA Gerçekleşme Başlangıç OCAK HAZIRAN Artış Oranı OCAK HAZIRAN 2015 Yıl Sonu OCAK Gerçekleşme SUBAT Gerçekleşme MART Gerçekleşme NISAN Gerçekleşme MAYIS Gerçekleşme HAZIRAN Gerçekleşme Gerçekleşme Toplamı % Gerçekleşme Oranı% Gerçekleşme Toplamı Ödeneği 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 Tahmini 01_PERSONEL GİDERLERİ 3234314,18 2846500 211049,08 226292,23 167925,72 215511,22 188605,38 254898,21 408817,82 201162,37 287771,06 220989,76 302583,77 245103,16 1566752,83 1363956,95-12,94 48,44 47,92 _MEMURLAR 945398,1 989000 44093,91 97038,7 39548,09 68873,02 40377,1 69964,8 102869,13 64485,9 101131,32 66821,34 100477,34 71456,31 428496,89 438640,07 2,37 45,32 44,35 _SÖZLEŞMELİ PERSONEL 54163,75 47000 4253,58 11862,6 4421,92 1222,68 4421,92 10263,28 4623,85 9587,55 4421,92 9508,23 4421,92 9627,53 26565,11 52071,87 96,02 49,05 110,79 _İŞÇİLER 1716195,33 1628500 136191,63 92657,87 95126,25 123259,48 87002,88 151490,19 199132,36 96305,71 139066,85 120098,43 153501,87 141339,35 810021,84 725151,03-10,48 47,2 44,53 _GEÇİCİ PERSONEL 277567,82 20000 18142,92 3701,36 18956,7 3701,36 46588,52 3701,36 77773,7 3701,36 24152,3 3701,36 18864,93 3701,36 204479,07 22208,16-89,14 73,67 111,04 _DİĞER PERSONEL 240989,18 162000 8367,04 21031,7 9872,76 18454,68 10214,96 19478,58 24418,78 27081,85 18998,67 20860,4 25317,71 18978,61 97189,92 125885,82 29,53 40,33 77,71 02_SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 585330,23 577000 40251,23 41612,88 30101,09 37869,93 35128,86 43571,15 73254 32361,81 53505,48 38457,34 55720,67 43669,13 287961,33 237542,24-17,51 49,2 41,17 _MEMURLAR 171889,96 222000 8777,18 17366,1 7808,62 12948,9 7124,82 13418,08 18927,02 11972,28 18974,82 12916,47 16429,45 13034,55 78041,91 81656,38 4,63 45,4 36,78 _SÖZLEŞMELİ PERSONEL 3178,05 8500 440,19 440,19 0-100 13,85 0 _İŞÇİLER 353003,86 199500 26772 16875,92 17863,55 18444,91 16850,32 18990,95 50203,48 19219,88 28092,03 23061,48 33977,13 26475,06 173758,51 123068,2-29,17 49,22 61,69 _GEÇİCİ PERSONEL 37046,99 125000 3447,57 5770,33 3614,63 6052,69 10339,43 11162,12 495,92 636,94 4953,96 2479,39 3829,42 4159,52 26680,93 30260,99 13,42 72,02 24,21 _DİĞER PERSONEL 20211,37 22000 814,29 1600,53 814,29 423,43 814,29 3627,58 532,71 1484,67 1484,67 9039,79 2556,67-71,72 44,73 11,62 03_MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 4735281,2 6158500 306032,68 374633,4 265976,25 461238,71 189671,29 455282,62 261408,02 1064076,49 468172,14 764003,81 485517,45 1030521,78 1976777,83 4149756,81 109,93 41,75 67,38 _TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 1726794,33 1593500 98426,9 95968,14 123555,8 225825,13 69783,68 129531,74 90637,67 394573,73 141428,67 223981,86 149045,07 216776,64 672877,79 1286657,24 91,22 38,97 80,74 _YOLLUKLAR 17734,97 61000 571 3645,74 2187,8 390 2680 1350,98 1277,94 2311,98 9791,48 323,51 13,04 16,05 _GÖREV GİDERLERİ 87394,65 50500 3,25 474,15 800,33 3287,46 2731,6 15038,58 2871,44 9048,11 84,5 1666,81 1654,6 10410,69 8145,72 39925,8 390,14 9,32 79,06 _HİZMET ALIMLARI 1440702,76 3031000 58028,03 171214,76 98559,93 48473,27 91566,16 173875,83 83972,37 197001,11 100766,26 283210,84 124395,1 307320,87 557287,85 1181096,68 111,94 38,68 38,97 _TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 522729,8 600000 68833,72 40215,53 14812,7 47459,22 19805,54 32825,25 59880 70823,13 73292,2 72032,32 72898,5 147644,31 309522,66 410999,76 32,79 59,21 68,5 _MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 429235,12 469500 25036,42 29892,26 19270,05 45353,76 5394,31 90539,22 11005 159841,71 58591,45 27979,45 41886,24 222926,04 161183,47 576532,44 257,69 37,55 122,8 _GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 508343,14 300000 54674,93 33222,82 8977,44 88652,07 13472 13041,54 230108,7 94009,06 155132,53 94286,96 124165,29 264989,93 644753,41 143,31 52,13 214,92 _TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ 2346,43 53000 458,43 458,43 0-100 19,54 0 04_FAİZ GİDERLERİ 73450,88 100000 16350,2 1108,3 10396,83 11505,13 16350,2 42,11 15,66 16,35 _DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 73450,88 100000 16350,2 1108,3 10396,83 11505,13 16350,2 42,11 15,66 16,35 05_CARİ TRANSFERLER 5353268,95 8556000 11085 754179,39 171481 641897,31 51098 772842,94 363007,35 739679,09 501458,09 429178,8 543612,73 670495,89 1641742,17 4008273,42 144,15 30,67 46,85 _HAZİNE YARDIMLARI 1000 0 0 0 0 0 _KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER 283985,98 305000 11000 12150 171396 50389 27641,92 18093,68 14010,6 18141,42 5799,72 5000 269020,1 64602,24-75,99 94,73 21,18 _HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER 12537,07 55000 85 5125,1 85 255 709 535,8 425 3977,6 3075 4347,6 510 93,6 4889 14334,7 193,2 39 26,06 _GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR 5056745,9 8195000 736904,29 641642,31 744665,22 344488,67 721690,89 480241,67 419031,48 543102,73 665402,29 1367833,07 3929336,48 187,27 27,05 47,95 06_SERMAYE GİDERLERİ 576596,66 5689500 157815,93 802400 40750,03 17199 172472,36 2600 444468,46 623313,99 1060010,77 201165,96 3119864,58 1450,89 34,89 54,84 _MAMUL MAL ALIMLARI 84981,7 1048500 802400 14426 148400,36 2600 444468,46 49800,3 41900,01 2600 1501395,13 57645,97 3,06 143,19 _MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 5000 0 0 0 0 0 _GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 10000 0 0 0 0 0 _GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI 19000 0 0 0 0 0 _GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 434135,66 4477000 138417,13 40750,03 24072 573513,69 1018110,76 179167,16 1615696,45 801,78 41,27 36,09 _GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 57479,3 130000 19398,8 2773 19398,8 2773-85,71 33,75 2,13 09_YEDEK ÖDENEKLER 1072500 0 0 0 0 0 _YEDEK ÖDENEK 1072500 0 0 0 0 0
GELİRLERİNİN GELİŞİMİ 2015 OCAK HAZIRAN Artış Oranı OCAK HAZIRAN 2015 Yıl Sonu AÇIKLAMA Gerçekleşme Bütçe OCAK Gerçekleşme SUBAT Gerçekleşme MART Gerçekleşme NISAN Gerçekleşme MAYIS Gerçekleşme HAZIRAN Gerçekleşme Gerçekleşme Toplamı % Gerçekleşme Oranı% Gerçekleşme Toplamı 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 Tahmini 01_Vergi Gelirleri 1996302,64 1303000 89811,62 172741,06 74715,83 164495,26 54669,49 181059,02 105333,57 190407,99 260419,94 404510,46 194466,31 339448,76 779416,76 1452662,55 86,38 39,04 111,49 _Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler 788928,2 650000 19518,69 33751,71 21273,28 27398,23 21238,35 39162,47 19206,52 26749,32 132022,74 234046,69 91231,77 211630,95 304491,35 572739,37 88,1 38,6 88,11 _Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 838843,28 540000 19490,15 100763,07 3550,8 101142,08 4684,06 114680,3 68239,73 103064,03 101666,02 97527,79 84825,32 72142,99 282456,08 589320,26 108,64 33,67 109,13 _Harçlar 367679,48 112000 50802,78 38226,28 49891,75 35954,95 28747,08 27216,25 17887,32 60594,64 26731,18 72935,98 18409,22 55639,82 192469,33 290567,92 50,97 52,35 259,44 _Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler 851,68 1000 35 0 35 0 0 3,5 03_Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 376385,33 210000 66941,23 3358,71 37458,33 15175,73 76592,06 15071,44 55180,54 8442,99 39577,34 11984,92 33563,86 10715,5 309313,36 64749,29-79,07 82,18 30,83 _Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 297633,63 131000 66732,34 2802,71 32593,87 4238,62 70936,36 4718 47333,36 7158,63 31373,9 10232,7 16697,19 9971,72 265667,02 39122,38-85,27 89,26 29,86 _Kurumlar Hasılatı 6595,11 108,89 64,46 105 5985,2 15 6278,55 0-100 95,2 0 _Kira Gelirleri 72156,59 78000 100 556 4800 10937,11 5550,7 10353,44 1861,98 1284,36 8188,44 1752,22 16866,67 743,78 37367,79 25626,91-31,42 51,79 32,86 _Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 1000 0 0 0 0 0 04_Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 694090,71 202000 58770,06 27783 19679,7 29485,81 54709,44 28259,29 89957,76 179044,27 45263,15 29436,76 18148,99 43909,83 286529,1 337918,96 17,94 41,28 167,29 _Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar 278637,29 0 0 0 0 0 _Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar 50000 1000 0 0 0 0 0 _Proje Yardımları 365453,42 201000 58770,06 27783 19679,7 29485,81 54709,44 28259,29 89957,76 179044,27 45263,15 29436,76 18148,99 43909,83 286529,1 337918,96 17,94 78,4 168,12 05_Diğer Gelirler 14961570,61 16274000 574110,93 1862812,85 434138,86 1764104,07 576148,54 1826030,47 1326749,7 2151688,01 1222776,97 1427462,1 1368733,61 1863459,04 5502658,61 10895556,54 98,01 36,78 66,95 _Faiz Gelirleri 29291,26 9000 138,08 1876,16 131,37 2059,35 2123,9 2962,75 2415,73 2374,66 98,86 5127,07 5769,84 4907,94 20169,83 310,96 16,76 224,11 _Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar 14540086,34 16085000 516360,76 1842260,72 422747,17 1747843,04 517203,17 1817909,23 1303132,18 2144504,06 1200604,15 1413271,58 1357756,83 1664642,77 5317804,26 10630431,4 99,9 36,57 66,09 _Para Cezaları 172529,2 90000 13793,9 8803,74 7347,58 13395,19 13590,29 5122,49 9847,23 4258,58 15538,86 8666,48 9678,78 7773,95 69796,64 48020,43-31,2 40,45 53,36 _Diğer Çeşitli Gelirler 219663,81 90000 43818,19 9872,23 3912,74 806,49 43231,18 36 11354,56 550,71 6535,1 396,97 1298 185272,48 110149,77 196934,88 78,79 50,14 218,82 06_Sermaye Gelirleri 805767 1991000 4623 119677 17240,13 820000 4623 956917,13 20599,05 0,57 48,06 _Taşınmaz Satış Gelirleri 764267 1611000 4623 119677 17240,13 820000 4623 956917,13 20599,05 0,6 59,4 _Taşınır Satış Gelirleri 41500 380000 0 0 0 0 0 08_Alacaklardan Tahsilat 20000 0 0 0 0 0 _Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat 20000 0 0 0 0 0