MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Bilindiği üzere, 6583 Sayılı 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 26 Aralık 2014 tarih ve 29217 Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak 01.01.2015 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. Üniversitemize, Bütçe Kanunu ile 2015 yılında 146.353.000,00 TL hazine yardımı, 18.064.000,00 TL öz gelir olmak üzere toplam 164.417.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş olup ekonomik sınıflandırmaya göre dağılımı aşağıdaki gibidir. Gider Kodu 2015 Yılı Bütçesi 2015 Yılı İlk Altı Aylık Gerçekleşme Gerçekleşme Oranı (%) 01- Personel Giderleri 95.817.000,00 58.856.332,00 61,43 02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Pr.Gid. 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri 16.401.000,00 9.033.547,00 55,08 25.068.000,00 11.823.093,00 47,16 05-Cari Transferler 2.551.000,00 1.247.200,00 48,89 06-Sermaye Giderleri 24.580.000,00 8.760.226,00 35,64 Toplam 164.417.000,00 89.720.398,00 54,57 I. OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri 01- Personel Giderleri: 01-Personel Giderleri ekonomik kodundan, 2014 yılının ilk altı ayında 47.347.588,00 TL gider gerçekleşirken, 2015 yılının ilk altı ayında % 24,31 oranında artışla 58.856.332,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu ekonomik koda ilişkin başlangıç ödeneğine göre gider gerçekleşme oranı 2014 yılının ilk altı ayında % 52,14, 2015 yılının ilk altı ayında ise % 61,43 dür. 02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri: 02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ekonomik kodundan, 2014 yılının ilk altı ayında 8.188.920,00 TL gider gerçekleşirken, 2015 yılının ilk altı ayında % 10,31 oranında artışla 9.033.547,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu ekonomik koda ilişkin başlangıç ödeneğine göre gider gerçekleşme oranı 2014 yılının ilk altı ayında % 53,14, 2015 yılının ilk altı ayında ise % 55,08 dir. 1

03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri: 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri ekonomik kodundan, 2014 yılının ilk altı ayında 10.734.857,00 TL gider gerçekleşirken, 2015 yılının ilk altı ayında % 10,14 oranında artışla 11.823.093,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu ekonomik koda ilişkin başlangıç ödeneğine göre gider gerçekleşme oranı 2014 yılının ilk altı ayında % 40,36, 2015 yılının ilk altı ayında ise % 47,16 olarak gerçekleşmiştir. 05- Cari Transferler: 05-Cari Transferler ekonomik kodundan, 2014 yılının ilk altı ayında 1.054.281,00 TL gider gerçekleşirken, 2015 yılının ilk altı ayında % 18,30 oranında artışla 1.247.200,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu ekonomik koda ilişkin başlangıç ödeneğine göre gider gerçekleşme oranı 2014 yılının ilk altı ayında % 50,23, 2015 yılının ilk altı ayında ise % 48,89 olarak gerçekleşmiştir. 06- Sermaye Giderleri: 06-Sermaye Giderleri ekonomik kodundan, 2014 yılının ilk altı ayında 8.306.836,00 TL gider gerçekleşirken 2015 yılının ilk altı ayında % 5,46 oranında artışla 8.760.226,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu ekonomik koda ilişkin başlangıç ödeneğine göre gider gerçekleşme oranı 2014 yılının ilk altı ayında % 30,13, 2015 yılının ilk altı ayında ise % 35,64 olarak gerçekleşmiştir. 07- Sermaye Transferleri: 07-Sermaye Transferleri ekonomik kodundan, 2014 ve 2015 yılının ilk altı ayında gider gerçekleşmemiştir. Toplam Giderler: Üniversitemizin toplam gider bütçesine bakıldığında, 2014 yılının ilk altı ayında 75.632.482,00 TL gider gerçekleşirken, 2015 yılının ilk altı ayında % 18,63 oranında artışla 89.720.398,00 TL gider gerçekleştiği görülmektedir. Başlangıç ödeneğine göre gider gerçekleşme oranı 2014 yılının ilk altı ayında % 46,55, 2015 yılının ilk altı ayında ise % 54,57 olarak gerçekleşmiştir. B. Bütçe Gelirleri 03- Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri: Üniversitemizin bu gelir kodu ile ilgili faaliyetlerinden, 2014 yılının ilk altı ayında 5.913.311,00 TL gelir gerçekleşirken, 2015 yılının ilk altı ayında % 11,11 oranında artışla 6.570.092,00 TL gelir gerçekleşmiştir. Bu ekonomik koda ilişkin olarak başlangıç rakamına göre gelir gerçekleşme oranı 2014 yılının ilk altı ayında % 46,87, 2015 yılının ilk altı ayında ise % 66,72 dir. 2

04- Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler: 04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler kodunda 2014 yılının ilk altı ayında 75.274.369,00 TL, 2015 yılının ilk altı ayında % 14,36 oranında artışla 86.080.468,00 TL gelir gerçekleşmesi meydana gelmiştir. Başlangıç rakamına göre gerçekleşme oranı 2014 yılının ilk altı ayında % 52,87, 2015 yılının ilk altı ayında ise % 58,82 dir. 05- Diğer Gelirler: Üniversitemizin bu gelir kodu ile ilgili faaliyetlerinden, 2014 yılının ilk altı ayında 3.871.149,00 TL gelir gerçekleşirken, 2015 yılının ilk altı ayında % 3,14 oranında azalışla 3.749.530,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu ekonomik koda ilişkin olarak başlangıç rakamına göre gelir gerçekleşme oranı 2014 yılının ilk altı ayında % 49,35, 2015 yılının ilk altı ayında ise % 45,63 olarak gerçekleşmiştir. Toplam Gelirler: Üniversitemizin toplam gelir bütçesine bakıldığında, aşağıdaki tabloda da görüleceği üzere, 2014 yılının ilk altı ayında 85.058.829,00 TL gelir gerçekleşirken, 2015 yılının ilk altı ayındaki gelir gerçekleşmesi % 13,34 oranında artışla 96.409.693,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Başlangıç rakamına göre gelir gerçekleşme oranı 2014 yılının ilk altı ayında % 52,23, 2015 yılının ilk altı ayında ise % 58,64 olarak gerçekleşmiştir. Gelir Kodu 03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 2015 Yılı Bütçesi 2015 Yılı İlk Altı Aylık Gerçekleşme Gerçekleşme Oranı (%) 9.847.000,00 6.570.092,00 66,72 146.353.000,00 86.080.468,00 58,82 05- Diğer Gelirler 8.217.000,00 3.749.530,00 45,63 Toplam : 164.417.000,00 85.215.173,00 58,64 C. Finansman Üniversitemiz 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri çerçevesinde giderlerini, yıl içinde elde ettiği öz gelirler ve hazineden aldığı yardımlar ile karşılamaktadır. Elde edilen öz gelirlerden harcanamayan kısım bir sonraki yıla net finansman olarak devredilmektedir. Üniversitemizde 2014 yılı sonu itibariyle elde edilen öz gelirlerden 6.679.982,00 TL 2015 yılı giderlerini finanse edebilmek amacıyla devredilmiş ve bu miktardan 3.546.963,00 TL nin Haziran 2015 sonu itibariyle gider tertiplerine ödenek kaydı yapılmıştır. 3

II. OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER 6583 Sayılı 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize tahsis edilen ödeneklerin kullanımına ilişkin Ayrıntılı Finansman Programı 5018 sayılı Kanunun 20. maddesi gereğince Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü nün icmal cetvellerine uygun olarak vize edilmiştir. Vize edilen ödenekler, Ayrıntılı Finansman Programı ile serbest bırakılan limitler dâhilinde ve 2015 yılı Bütçe Uygulama Tebliğlerinde yer alan ilke ve esaslar dikkate alınarak, Başbakanlıkça yayımlanan tasarruf genelgelerine uygun olarak harcanmaktadır. Üniversitemize 6583 Sayılı 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile ekonomik sınıflandırmaya göre tahsis edilen bütçe ve gerçekleşme durumları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Gider Kodu 2015 Yılı Bütçesi 2015 Yılı İlk Altı Aylık Gerçekleşme Gerçekleşme Oranı (%) 01- Personel Giderleri 95.817.000,00 58.856.332,00 61,43 02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Pr.Gid. 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri 16.401.000,00 9.033.547,00 55,08 25.068.000,00 11.823.093,00 47,16 05-Cari Transferler 2.551.000,00 1.247.200,00 48,89 06-Sermaye Giderleri 24.580.000,00 8.760.226,00 35,64 Toplam 164.417.000,00 89.720.398,00 54,57 Üniversitemizde eğitim-öğretim faaliyetlerinin aksamadan yürütülebilmesi için 2015 yılının ilk altı ayında aşağıda belirtilen faaliyetler gerçekleştirilmiştir. Üniversitemiz İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı nca yürütülen faaliyetler; 1) Temizlik ve güvenlik hizmetlerine ilişkin ihaleler, 2) Üniversitemiz yerleşke ve Muğla merkezde bulunan birimlerimizde ihtiyaç duyulan Menkul mal, mefruşat, makine teçhizat, atölye malzemesi ve diğer malzeme alımları, kayıt altına alınması, tahakkuk işlemlerin takibi ile malzeme alımlarına ilişkin ihaleler, 3) Yerleşke ve Muğla merkezde bulunan birimlerimizdeki makine ve teçhizatın bakımonarım takibi ve tahakkuk evraklarının hazırlanması, 4) Yerleşke ve Muğla merkezde bulunan birimlerimizin özel kalorifer yakıtı ve LNG ihaleleri, 5) Yerleşke ve Muğla merkezde bulunan birimlerimiz güvenlik personelinin yazlık giyim yardımı alımları, 4

6) Merkez ve ilçelerde bulunan birimlerimiz personeline sağlanan yemek hizmeti ve gelirlerinin takibi, 7) Üniversitemiz birimlerinin talebi üzerine ihtiyacı olan formlar, basılı evrak bedeline ilişkin vezne alındı belgeleri, defterler, tanıtım ve reklamla ilgili baskılar, ders materyalleri, öğrenci toplulukları dergi ve gazeteleri basımının yanında üniversite personelinden gelen talepler doğrultusunda ücretli olarak kart, davetiye, kartvizit vb. işlemlerin yapılması, 8) Yerleşke ve Muğla merkezde bulunan birimlerimizdeki araçların bakım-onarım, vize ve sigorta işlemleri takibi ve tahakkuk evraklarının hazırlanması 9) Yerleşkemiz çevre düzenlemesinde çalıştırılmak üzere 1 er ay çalıştırılmak üzere geçici işçi alımı ile ilgili işlemleri takibi ve tahakkuk evraklarının hazırlanması 10) Rutin olarak yürütülmekte olan diğer mali iş ve işlemler. Üniversitemiz Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı nca yürütülen faaliyetler; 1) Üniversitemiz Merkez Kütüphanesi nde ihtiyaç duyulan kitap ve yayın alımları. 2) Sürekli yayın aboneliği. 3) Veritabanı aboneliği. Üniversitemiz Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı nca yürütülen faaliyetler; 1) Güzel Sanatlar Fakültesi Tabldot Yemek Hizmeti alımı ihalesi, 2) Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu Tabldot Yemek Hizmeti alımı ihalesi, 3) Marmaris Turizm Meslek Yüksekokulu Tabldot Yemek Hizmeti alımı ihalesi, 4) Kütüphane Çay Ocağı kiralama ihalesi, 5) Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Bölümü öğrenci kantini kiralama ihalesi, 6) 21. Sıtkı Koçman Rektörlük kupası etkinlikleri, 7) Mezuniyet töreni etkinlikleri, Üniversitemiz Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı nca yürütülen faaliyetler; I. 2015 Yılı İlk Altı Aylık Dönem İçinde Tamamlanan İşler: 1) Mevcut server (ana makine) için gerekli olan Anakart alımı, 2) Evrak takip Otomasyonunda kullanılan e-imza için elektronik sertifika ve mini kart okuyucu alımı, 3) Mediko da kullanılmak üzere Mediko Klinik yazılımının alımı, 4) Üniversitemiz üst makamlarının ihtiyacı olan Renkli Laser Yazıcıların Alımı. II. 2015 Yılı İlk Altı Aylık Dönem İçinde Devam Eden İşler: 5

1) Üniversitemiz Morfoloji Binasının internet altyapısı için gerekli olan network ürünlerinin temini için DMO tarafından yapılmakta olan ihale süreci devam etmektedir. 2) Üniversitemiz Öğretim Üyeleri ve Bilgisayar Laboratuvarları için DMO dan dan alınan bilgisayarların teslimi yapılmış olup, fatura işlemleri ve kabul işlemleri devam etmektedir. 3) Üniversitemiz idari birimlerinde kullanılmak üzere alınacak olan sarf malzemeler ile bakım onarım işlemlerinde gerekli olacak malzemelerin (tamir takım seti vb.) temini için yapılan alımda teslim süreci ve diğer süreçler devam etmektedir. Üniversitemiz Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığı nca yürütülen faaliyetler; I. 2015 Yılı İlk Altı Aylık Dönem İçinde Tamamlanan İşler: 1) Edebiyat Fakültesi İdari Blokta Oda Bölmeleri Yapılması İşi 2) Edebiyat Fakültesi İdari Blok ve Derslikler Bloğu Arası 1. Kat Geçiş Üzeri Çatı Tamiratı Yapılması 3) Fethiye Sağlık Yüksekokulu Trafo - İdari Bina Arası Ana Besleme Kablo Değişimi Yapılması İşi 4) ALM KOZMER Laboratuvarında Alüminyum Bölme Yapılması İşi 5) Morfoloji Binası Su Deposu Ulaşım Yolu Orman İzin Dosyalarının Hazırlanması Hizmet Alımı İşi 6) Tıp Fakültesi Morfoloji Binasının Altyapı tesisleri İle Muğla Sağlık yüksekokulu Binasının Zemin Etüt Noktaları ve Ulaşım Yolunun Orman İzin Dosyalarının Hazırlanması 7) Ortaca Meslek Yüksekokulu Uygulama Mutfağı LPG Tesisatı Yapılması İşi 8) Ortaca Meslek Yüksekokulu Paratoner Topraklama Tesisatı Yapılması İşi 9) Türk Evi Açık Otopark Yapılması İşi 10) Turizm Fakültesi LPG Tesisatı Yapılması İşi 11) 32 Adet Kesintisiz Güç Kaynağı (UPS) 1. Dönem Bakım ve Onarımı 12) Yangın Algılama Sistemlerinin 1. Dönem Bakım ve Onarımı 13) 21 Adet Jeneratörün 1. Dönem Bakım ve Onarımı 14) Tıp Fakültesi Morfoloji Binası Yapım İşi 15) Muhtelif Binaların Tadilatı Yapım İşi II. 2015 Yılı İlk Altı Aylık Dönem İçinde Devam Eden İşler: 1) Fethiye İşletme Fakültesi C-D Blok Yapım İşi 04.07.2014 tarihinde sözleşmesi imzalanan işin yer teslimi 09.07.2014 tarihinde yapılarak işe başlanmıştır. İnşaat, mekanik ve elektrik tesisatı imalatları devam etmektedir. 2) Engelli Düzenlemeleri Yapım İşi 6

01.12.2014 tarihinde sözleşmesi imzalanan işin yer teslimi 05.12.2014 tarihinde yapılarak işe başlanmıştır. İmalatlar devam etmektedir. 3) Spor Tesisleri Muhtelif Tadilatlar Yapım İşi 04.03.2015 tarihinde sözleşmesi imzalanan işin yer teslimi 10.03.2015 tarihinde yapılarak işe başlanmıştır. İmalatlar devam etmektedir. 4) Morfoloji Binası Altyapı İnşaatı Yapım İşi 18.03.2015 tarihinde sözleşmesi imzalanan işin yer teslimi 23.03.2015 tarihinde yapılarak işe başlanmıştır. İmalatlar devam etmektedir. 5) Fethiye Kampüs Alanı (490 Dönüm) İçin Altyapı Planlaması Hizmet Alımı İşi 14.05.2015 tarihinde sözleşmesi imzalanan iş devam etmektedir. 6) Muğla Sağlık Yüksekokulu Binasına Ait Proje, Keşif, Metraj, Teknik Şartnameler ve Yaklaşık Maliyet Hazırlanması İşi 13.05.2015 tarihinde sözleşmesi imzalanan iş devam etmektedir. III. TEMMUZ-ARALIK 2015 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER A. Bütçe Giderleri 01- Personel Giderleri: 01-Personel Giderleri ekonomik kodundan 2014 yılında 90.800.589,00 TL gider gerçekleşmiş olup, 2015 yılı sonunda % 36,16 oranında artarak 123.637.000,00 TL olarak gerçekleşeceği öngörülmektedir. 02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri: 02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ekonomik kodundan 2014 yılında 15.410.182,00 TL gider gerçekleşmiş olup, 2015 yılı sonunda % 22,71 oranında artarak 18.910.000,00 TL olarak gerçekleşeceği öngörülmektedir. 03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri: 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri ekonomik kodundan 2014 yılında 26.597.237,00 TL gider gerçekleşmiş olup, 2015 yılı sonunda % 8,75 oranında artarak 28.926.000,00 TL olarak gerçekleşeceği öngörülmektedir. 05- Cari Transferler: 05-Cari Transferler ekonomik kodundan 2014 yılında 2.098.929,00 TL gider gerçekleşmiş olup, 2015 yılı sonunda % 21,54 oranında artarak 2.551.000,00 TL olarak gerçekleşeceği öngörülmektedir. 06- Sermaye Giderleri: 7

06-Sermaye Giderleri ekonomik kodundan 2014 yılında 27.571.474,00 TL gider gerçekleşmiş olup, 2015 yılı sonunda % 4,05 oranında azalarak 26.455.000,00 TL olarak gerçekleşeceği öngörülmektedir. Üniversite bütçesine genel olarak bakıldığında 2014 yılında 162.478.411,00 TL gider gerçekleşmiş olup, 2015 yılında % 23,39 oranında artarak 200.479.000,00 TL olarak gerçekleşeceği öngörülmektedir. B. Bütçe Gelirleri 03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri: Bu gelir kodundan 2014 yılında 12.616.151,00 TL gelir gerçekleşmiş olup, 2015 yılı sonunda % 9,88 oranında azalarak 11.369.000,00 TL gelir gerçekleşeceği öngörülmektedir. 04- Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler: 04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler kodunda 2014 yılında 142.389.427,00 TL gelir gerçekleşirken 2015 yılı sonunda % 27,96 oranında artışla 182.198.000,00 TL gerçekleşme olacağı öngörülmektedir. 05- Diğer Gelirler: Bu gelir kodundan 2014 yılında 7.843.630,00 TL gelir gerçekleşmiş olup, 2015 yılı sonunda % 12,00 oranında azalarak 6.902.000,00 TL olarak gerçekleşeceği öngörülmektedir. 06- Sermaye Gelirler: Bu gelir kodundan 2014 yılında gelir gerçekleşmemiş olup, 2015 yılı sonunda % 100,00 oranında artarak 10.000,00 TL olarak gerçekleşeceği öngörülmektedir. Üniversite gelir bütçesinin geneline bakıldığında 2014 yılında 162.849.208,00 TL gelir gerçekleşmiş olup, 2015 yılı sonunda % 23,11 oranında artarak 200.479.000,00 TL olarak gerçekleşeceği öngörülmektedir. C. Finansman: Üniversitemizin gelir getirici faaliyetlerden, 2015 yılında öz gelir olarak 18.281.000,00 TL gelir elde edeceği ve 182.198,000,00 TL hazine yardımı alacağı tahmin edilmiştir. Ancak, öz gelirlerin yılsonunda, tahmini rakamdan % 0,01 oranında fazla gerçekleşerek 18.281.000,00 TL tutarında gerçekleşebileceği öngörülmektedir. Haziran 2015 sonu itibariyle 10.329.225,00 TL tutarında öz gelir gerçekleşmesi sağlanmıştır. 2015 yılı sonuna kadar gider tahmini olarak hesaplanan 200.479.000,00 TL nin 18.281.000,00 TL sinin öz gelir, 177.879.981,00 TL sinin hazine yardımı, 1.185.000,00 TL sinin 8

bağış ve yardımlar ve 3.133.019,00 TL sinin de 2014 yılından devreden net finansman ile karşılanması planlanmaktadır. Tahminlerin dışında beklenmeyen bir gider gerçekleşmesi durumunda da Maliye Bakanlığının yedek ödenek tertibinden ek ödenek tahsisi talebinde bulunulacaktır. IV. TEMMUZ-ARALIK 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER Üniversitemize tahsis edilen ödenekler, Temmuz-Aralık 2015 döneminde de Ayrıntılı Finansman Programı ve Bütçe Uygulama Tebliğlerinde belirtilen ilke ve oranlar dâhilinde, 5018 Sayılı Kanun un 7. ve 8. maddelerinde belirtilen mali saydamlık ve hesap verme sorumluluğu gözetilerek harcanmaya devam edilecektir. Temmuz-Aralık 2015 döneminde yürütülecek faaliyetler ana hatlarıyla aşağıdaki gibidir. Üniversitemiz İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı nca yürütülecek faaliyetler; 1) 2016 yılına ait temizlik ve güvenlik hizmetlerine ilişkin ihale hazırlık çalışmaları, 2) Üniversitemiz yerleşke ve Muğla merkezde bulunan birimlerimizde ihtiyaç duyulan menkul mal, mefruşat, makine teçhizat, atölye malzemesi ve diğer malzeme alımları, kayıt altına alınması, tahakkuk işlemlerin takibi ile malzeme alımlarına ilişkin ihaleler, 3) Yerleşke ve Muğla merkezde bulunan birimlerimizdeki araçların, makine ve teçhizatın bakım-onarım takibi ve tahakkuk evraklarının hazırlanması, 4) Yerleşke ve Muğla merkezde bulunan birimlerimizin özel kalorifer yakıtı ve LNG ihaleleri, 5) Yerleşke ve Muğla merkezde bulunan birimlerimiz güvenlik personelinin kışlık giyim yardımı alımları, 6) Merkez ve ilçelerde bulunan birimlerimiz personeline sağlanan yemek hizmeti ve gelirlerinin takibi, 7) Üniversitemiz birimlerinin talebi üzerine ihtiyacı olan formlar, basılı evrak bedeline ilişkin vezne alındı belgeleri, defterler, tanıtım ve reklamla ilgili baskılar, ders materyalleri, öğrenci toplulukları dergi ve gazeteleri basımının yanında üniversite personelinden gelen talepler doğrultusunda ücretli olarak kart, davetiye, kartvizit vb. işlemlerin yapılması, 8) Üniversitemiz merkez birimleri ile ilçelerdeki oklularımızın posta tekeli dışında kalan gönderilerin kargo olarak gönderilmesiyle ilgili sözleşme takibi ve ödeme işlemlerinin yapılması, 9) Periyodik olarak her ay takip edilen elektrik, su, telefon, internet ve ttnet fatura bedellerinin ödenmesi, 10) Bütçelerin hazırlanması, 11) Rutin olarak yürütülmekte olan diğer mali iş ve işlemler. 9

Üniversitemiz Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı nca yürütülecek faaliyetler; 1) Üniversitemiz Merkez Kütüphanesi nde ihtiyaç duyulacak kitap ve yayın alımları, 2) Sürekli yayın aboneliği 3) Veritabanı aboneliği 4) E-Kitap Alımı Üniversitemiz Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı nca yürütülecek faaliyetler; 1) Fethiye Ali Sıtkı Mefharet Koçman Meslek Yüksekokulu Tabldot Yemek Hizmeti alımı ihalesi, 2) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tabldot Yemek Hizmeti alımı ihalesi, 3) Milas Meslek Yüksekokulu Tabldot Yemek Hizmeti alımı ihalesi, 4) Yatağan Meslek Yüksekokulu Tabldot Yemek Hizmeti alımı ihalesi, 5) Ula Ali Koçman Meslek Yüksekokulu Tabldot Yemek Hizmeti alımı ihalesi, 6) Ortaca Meslek Yüksekokulu Tabldot Yemek Hizmeti alımı ihalesi, 7) Dalaman Meslek Yüksekokulu Tabldot Yemek Hizmeti alımı ihalesi, 8) Fethiye Sağlık Yüksekokulu Tabldot Yemek Hizmeti alımı ihalesi, 9) Marmaris Turizm Meslek Yüksekokulu Tabldot Yemek Hizmeti alımı ihalesi, 10) Köyceğiz Meslek Yüksekokulu Tabldot Yemek Hizmeti alımı ihalesi, 11) Güzel Sanatlar Fakültesi Tabldot Yemek Hizmeti alımı ihalesi, 12) Çay kahve otomatları ihalesi, 13) Akademik açılış töreni, 14) Üniversitemiz Konuk Evi temizlik işlerinin yaptırılması amacıyla temizlik hizmeti alımı ihalesi Üniversitemiz Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı nca yürütülecek faaliyetler; 1) Üniversitemizde kullanılmakta olan Microsoft ürünlerinin lisans ödemeleri, 2) Üniversitemizde kullanılmakta olan Öğrenci İşleri ve personel Otomasyonlarının bakım sözleşmesi gereği ödemesinin yapılması, 3) Üniversitemiz dersliklerinde kullanılmak üzere bütçede kalan ödeneğe göre Projeksiyon alımının yapılması, 4) Üniversitemiz internet bağlantısında kullanılmak üzere switch ve diğer network ürünlerinin bütçede kalan ödeneğe göre alımının yapılması, 5) Bütçede kalan ödeneğimiz olur ise üniversitemiz personelinin (akademik ve idari) kullanımına verilmek üzere bilgisayar alımının yapılması, 6) Bütçesinin ilgili birim bütçe kaleminden karşılanmak üzere Araştırma Laboratuvarları Merkezi ve Morfoloji binalarının güvenlik kameralarının alımının yapılması, 10

7) Fakülte ve Yüksekokullardaki yoklama sisteminin devreye alınabilmesi için gerekli kart okuyucuların alımının yapılması, 8) Morfoloji Binasının merkez internet ağına dahil edilebilmesi için Araştırma Laboratuvarları Merkezinden Morfoloji binasına Fiber Optik kablo çekimi alımının yapılması. Üniversitemiz Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığı nca yürütülecek faaliyetler; I. Devam Eden İşler: 1) Fethiye İşletme Fakültesi C-D Blok Yapım İşi 2) Engelli Düzenlemeleri Yapım İşi 3) Spor Tesisleri Muhtelif Tadilatlar Yapım İşi 4) Morfoloji Binası Altyapı İnşaatı Yapım İşi 5) Fethiye Kampüs Alanı (490 Dönüm) İçin Altyapı Planlaması Hizmet Alımı İşi 6) Muğla Sağlık Yüksekokulu Binasına Ait Proje, Keşif, Metraj, Teknik Şartnameler ve Yaklaşık Maliyet Hazırlanması İşi 7) 32 Adet Kesintisiz Güç Kaynağı (UPS) Bakım ve Onarımı 8) Yangın Algılama Sistemlerinin Bakım ve Onarımı 9) 21 Adet Jeneratörün Bakım ve Onarımı 10) 35 Adet Asansörün Bakım ve Onarımı II. Planlanan İşler: 1) Kampüs Cami Çevre Düzenleme Yapım İşi 2) Milas Ören Su Ürünleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Tadilatı İşi 3) Muğla Sağlık Yüksekokulu İnşaatı Yapım İşi 4) Turizm Fakültesi Binasına Ait İhale (Proje, Keşif, Metraj, Teknik Şartnameler, Yaklaşık Maliyet) Dosyasının Hazırlanması Hizmet Alımı İşi 5) Kötekli Kampüsü Yol Yapım İşi Yukarıda sayılan birimler dışında kalan tüm birimlerimizde, eğitim-öğretim faaliyetlerinin aksamadan yürütülebilmesi için gerekli tüm mali iş ve işlemler yürürlükteki mevzuata uygun olarak yürütülecektir. Bu rapor 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 30. Maddesi gereğince hazırlanarak kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. EKLER : 1- Bütçe Gelirlerinin Gelişimi 2- Bütçe Giderlerinin Gelişimi 11

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ Bütçe Yıl: 2015 Kurum Kod: 38.50 - MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ 2014 GERÇEKLEŞME TOPLAMI 2015 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK-HAZİRAN OCAK-HAZİRAN OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞME ARTIŞ GERÇEK. ORANI ** GERÇEKLEŞME TOPLAMI ORANI * (%) (%) 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2015 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI 162.849.208 164.417.000 14.631.293 400.000 20.350.873 35.895.563 14.067.431 12.927.217 8.417.426 11.211.011 14.141.632 18.530.579 13.450.331 17.445.322 85.058.829 96.409.693 13,34 52,23 58,64 200.479.000 01 - Vergi Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 01.1 Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 01.2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 01.3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 01.4 Uluslararası Ticaret ve Muamelelerden Alınan Vergiler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 01.5 Damga Vergisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 01.6 Harçlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 01.9 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02. Sosyal Güvenlik Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02.1 Genel Bütçeli İdarelerden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02.2 Özel Bütçeli İdarelerden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02.3 Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlardan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02.4 Sosyal Güvenlik Kurumlarından 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02.5 Mahalli İdarelerden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02.6 Diğer İşverenlerden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02.7 Çalışanlardan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02.8 Kendi işine sahip olanlardan veya çalışmayanlardan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02.9 Ayırımı yapılamayan diğer sosyal güvenlik payları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 12.616.151 9.847.000 150.582 0 4.640.339 4.270.247 355.982 324.861 191.018 1.042.729 328.095 593.544 247.295 338.711 5.913.311 6.570.092 11,11 46,87 66,72 11.369.000 03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 11.577.556 9.382.000 104.178 0 4.507.821 3.975.629 233.772 246.982 133.060 964.785 256.468 421.450 174.539 245.057 5.409.839 5.853.902 8,21 46,73 62,40 10.269.000 03.2 Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 03.3 KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 03.4 Kurumlar Hasılatı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 03.5 Kurumlar Karları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 03.6 Kira Gelirleri 956.377 465.000 43.305 0 130.259 287.832 118.921 75.200 52.860 72.812 34.891 72.971 67.577 73.941 447.814 582.757 30,13 46,82 125,32 950.000 03.9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 82.218 0 3.099 0 2.258 6.786 3.289 2.679 5.097 5.133 36.737 99.123 5.179 19.713 55.658 133.433 139,74 67,70 0,00 150.000 04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 142.389.427 146.353.000 14.297.869 400.000 15.442.395 31.213.710 11.173.960 12.353.879 7.919.643 9.916.834 13.500.000 15.330.794 12.940.501 16.865.251 75.274.369 86.080.468 14,36 52,87 58,82 182.198.000 04.1 Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 04.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar 141.655.000 146.353.000 13.882.000 0 15.250.000 31.213.710 11.150.000 12.293.668 8.000.000 9.896.834 13.500.000 14.656.794 12.940.501 16.865.251 74.722.501 84.926.256 13,66 52,75 58,03 181.013.000 04.3 Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 04.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar 416.019 0 415.869 400.000 0 0 23.960 0 0 20.000 0 2.000-23.810 0 416.019 422.000 1,44 100,00 0,00 422.000 04.5 Proje Yardımları 318.408 0 0 0 192.395 0 0 60.212-80.357 0 0 672.000 23.810 0 135.848 732.212 438,99 42,66 0,00 763.000 04.6 Özel Gelirler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 05. Diğer Gelirler 7.843.630 8.217.000 182.645 0 268.171 402.003 2.537.496 248.477 306.765 251.449 313.538 2.606.241 262.534 241.360 3.871.149 3.749.530-3,14 49,35 45,63 6.902.000 05.1 Faiz Gelirleri 901.565 3.000 14.543 0 39.808 88.573 114.125 65.521 127.355 41.969 87.622 59.018 87.772 67.513 471.225 322.594-31,54 52,27 10.753,13 486.000 05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar 2018176,45 1830000 166084,15 0 149.642 299.597 199.131 172.763 167.122 179.773 175.666 171.938 150.662 142.287 1.008.306 966.358-4,16 49,96 52,81 1.500.000 05.3 Para Cezaları 78807,6 0 0 0 7.930 0 0 272 450 0 35.411 0 2.981 0 46.771 272-99,42 59,35 0,00 1.000 05.9 Diğer Çeşitli Gelirler 4845081,14 6384000 2018,09 0 70.791 13.832 2.224.241 9.921 11.839 29.707 14.840 2.375.285 21.120 31.560 2.344.848 2.460.306 4,92 48,40 38,54 4.915.000 06. Sermaye Gelirleri 0 0 196 0-32 9.603-7 0 0 0 0 0 0 0 0 9.603 0,00 0,00 0,00 10.000 06.1 Taşınmaz Satış Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 06.2 Taşınır Satış Gelirleri 0 0 195,7 0-32 9.603-7 0 0 0 0 0 0 0 0 9.603 0,00 0,00 0,00 10.000 06.3 Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 06.9 Diğer Sermaye Satış Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 08. Alacaklardan Tahsilat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 08.1 Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 08.2 Yurtdışı Alacaklardan Tahsilat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 09. Red ve İadeler (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 09.1 Vergi Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 09.2 Sosyal Güvenlik Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 09.3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 09.4 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 09.5 Diğer Gelirler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 09.6 Sermaye Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 e-bütçe "" aşaması raporudur. (28.07.2015 14:31:11)

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ Bütçe Yıl: 2015 Kurum Kod: 38.50.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER 2014 GERÇEKLEŞME TOPLAMI 2015 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK-HAZİRAN OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞME OCAK-HAZİRAN ARTIŞ GERÇEK. ORANI ** GERÇEKLEŞME TOPLAMI ORANI * (%) (%) 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2015 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI 162.478.411 164.417.000 0 7.672 23.270.549 28.769.640 10.887.863 13.111.334 13.566.486 14.773.618 14.409.416 17.135.420 13.498.168 15.922.714 75.632.482 89.720.398 18,63 46,55 54,57 200.479.000 01 - PERSONEL GİDERLERİ 90.800.589 95.817.000 0 7.474 16.149.292 20.583.861 7.179.190 8.976.924 8.219.739 9.810.140 8.187.596 9.845.827 7.611.772 9.632.107 47.347.588 58.856.332 24,31 52,14 61,43 123.637.000 MEMURLAR 89.229.996 93.821.000 0 0 15.994.111 20.363.649 7.010.036 8.776.356 8.036.216 9.546.693 7.997.450 9.559.347 7.431.935 9.403.499 46.469.748 57.649.545 24,06 52,08 61,45 121.065.000 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 469.429 527.000 0 0 42.325 68.748 37.438 21.019 39.993 50.890 41.681 85.841 39.993 23.209 201.430 249.706 23,97 42,91 47,38 645.000 İŞÇİLER 0 0 0 0 0 37.709 0 38.312 0 40.534 0 39.653 0 53.509 0 209.716 0,00 0,00 0,00 428.000 GEÇİCİ PERSONEL 1.005.054 1.365.000 0 0 96.900 106.509 119.625 133.793 135.675 165.672 140.729 157.563 132.314 148.533 625.243 712.070 13,89 62,21 52,17 1.395.000 DİĞER PERSONEL 96.110 104.000 0 7.474 15.955 7.246 12.091 7.444 7.855 6.351 7.737 3.423 7.530 3.358 51.167 35.296-31,02 53,24 33,94 104.000 02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 15.410.182 16.401.000 0 0 3.042.164 3.379.630 1.281.332 1.391.677 1.285.483 1.408.751 1.293.388 1.427.818 1.286.553 1.425.671 8.188.920 9.033.547 10,31 53,14 55,08 18.910.000 MEMURLAR 15.197.414 16.149.000 0 0 3.024.050 3.354.534 1.270.473 1.378.227 1.273.753 1.386.641 1.282.141 1.395.766 1.273.248 1.406.505 8.123.665 8.921.673 9,82 53,45 55,25 18.555.000 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 95.650 113.000 0 0 15.035 15.288 8.424 3.290 9.200 10.341 6.455 20.710 8.933 5.104 48.046 54.733 13,92 50,23 48,44 114.000 İŞÇİLER 0 0 0 0 0 7.890 0 8.035 0 8.291 0 8.271 0 11.809 0 44.296 0,00 0,00 0,00 99.000 GEÇİCİ PERSONEL 117.119 139.000 0 0 3.078 1.918 2.435 2.125 2.531 3.477 4.792 3.071 4.373 2.254 17.208 12.845-25,36 14,69 9,24 142.000 DİĞER PERSONEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 26.597.237 25.068.000 0 198 1.609.550 1.936.513 2.154.712 1.976.461 2.319.515 2.271.033 2.286.135 2.615.777 2.364.945 3.023.111 10.734.857 11.823.093 10,14 40,36 47,16 28.926.000 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 249.918 275.000 0 0 0 0 0 0 0 324 0 2.890 11.481 100.389 11.481 103.602 802,35 4,59 37,67 284.000 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 13.814.221 13.196.000 0 0 807.501 1.129.361 1.258.769 1.009.117 1.400.764 1.280.175 1.255.611 1.527.023 1.326.011 1.390.031 6.048.656 6.335.706 4,75 43,79 48,01 15.463.000 YOLLUKLAR 1.325.083 1.032.000 0 0 26.250 30.273 90.188 82.196 101.309 119.228 156.219 193.964 141.055 294.802 515.022 720.463 39,89 38,87 69,81 1.385.000 GÖREV GİDERLERİ 31.985 23.000 0 0 1.225 2.620 3.184 1.676 2.874 3.916 599 4.489 2.053 1.579 9.934 14.281 43,75 31,06 62,09 50.000 HİZMET ALIMLARI 9.005.801 9.122.000 0 198 728.857 765.439 687.608 768.203 668.077 812.049 757.623 807.420 739.742 982.956 3.581.906 4.136.266 15,48 39,77 45,34 9.715.000 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 87.442 40.000 0 0 0 1.950 0 5.222 9.475 345 11.349 5.327 9.816 4.507 30.640 17.351-43,37 35,04 43,38 233.000 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 1.418.235 1.050.000 0 0 24.185 6.616 61.919 66.070 120.382 22.557 93.407 34.680 109.897 235.716 409.790 365.640-10,77 28,89 34,82 1.382.000 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 664.551 330.000 0 0 21.531 254 53.044 43.977 16.634 32.439 11.329 39.984 24.890 13.131 127.429 129.785 1,85 19,18 39,33 414.000 TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 04 - FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 İSKONTO GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AİT FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 05 - CARİ TRANSFERLER 2.098.929 2.551.000 0 0 0 390.223 159.000 214.634 159.000 642.342 593.423 0 142.858 0 1.054.281 1.247.200 18,30 50,23 48,89 2.551.000 GÖREV ZARARLARI 1.450.000 1.870.000 0 0 0 208.223 0 213.984 0 480.342 593.423 0 142.858 0 736.281 902.550 22,58 50,78 48,26 1.870.000 HAZİNE YARDIMLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER 633.000 671.000 0 0 0 182.000 159.000 0 159.000 162.000 0 0 0 0 318.000 344.000 8,18 50,24 51,27 671.000 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA YAPILAN FAYDA ÖDEMELERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER 15.929 10.000 0 0 0 0 0 650 0 0 0 0 0 0 0 650 0,00 0,00 6,50 10.000 GELİRDEN AYRILAN PAYLAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 06 - SERMAYE GİDERLERİ 27.571.474 24.580.000 0 0 2.469.544 2.479.413 113.629 551.639 1.582.749 641.351 2.048.874 3.245.998 2.092.040 1.841.825 8.306.836 8.760.226 5,46 30,13 35,64 26.455.000 MAMUL MAL ALIMLARI 2.936.960 4.338.000 0 0 17.287 0 14.231 0 515.861 53.234 126.870 149.860 60.597 656.883 734.846 859.978 17,03 25,02 19,82 4.538.000 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 264.176 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.894 0 708 0 4.602 0,00 0,00 2,30 200.000 GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI 0 25.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 25.000 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 22.653.478 16.602.000 0 0 2.275.596 2.152.935 41.060 529.862 935.930 234.656 1.922.004 3.085.214 1.926.354 985.184 7.100.944 6.987.851-1,59 31,35 42,09 18.187.000 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 178.744 150.000 0 0 0 0 0 0 431 0 0 0 0 40.664 431 40.664 9.341,37 0,24 27,11 230.000 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 1.538.115 3.265.000 0 0 176.660 326.477 58.339 21.777 130.527 353.461 0 7.030 105.088 158.386 470.614 867.131 84,26 30,60 26,56 3.275.000 STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŞINDA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 DİĞER SERMAYE GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 07 - SERMAYE TRANSFERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 08 - BORÇ VERME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 YURTİÇİ BORÇ VERME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 YURTDIŞI BORÇ VERME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 09 - YEDEK ÖDENEKLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 e-bütçe "" aşaması raporudur. (28.07.2015 11:23:56)