KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ / KARTAL

YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER GİRİŞ 3 I-OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 4 A.Bütçe 4 1.Personel 6 2.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi 7 3.Mal ve Hizmet Alım 8 4.Faiz Gideri 9 5.Cari Transferler 9 6.Sermaye 1 7.Sermaye Transferleri 11 8.Borç Verme 11 9.Yedek Ödenek 11 B.Bütçe Gelirleri 12 C.Finansman 14 II-TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER 15 A.Bütçe 15 1.Personel 16 2.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi 16 3.Mal ve Hizmet Alım 16 4.Faiz Gideri 16 5.Cari Transferler 16 6.Sermaye 16 B.Bütçe Gelirleri 17 C.Finansman 18 III-YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER 18 Sayfa 2

GİRİŞ 518 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 3 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır. Söz konusu düzenleme ile kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ve kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gereği şekilde gerçekleştirilmesinin sağlanması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri arasında yer alan Belediye Başkanlığımızın yılın ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulama sonuçlarının, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile yapılması planlanan faaliyetlerinin yer aldığı Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. Sayfa 3

I-OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Mali yılına ait giderlerde kullanılmak üzere Belediyemizin toplam 418.. TL ödeneği bulunmaktadır. 216 yılında 39.428.452 TL gider gerçekleşmesi olmuştur. yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde, yılında gerçekleşen giderlere göre % 35,9 artış olmuştur. Tablo-1 216 Yılı Gerçekleştirmeleri ile Yılı Başlangıç Ödeneği 216 Artış Oranı Gider Gerçekleşmeleri Başlangıç Ödeneği % 1-Personel 49.182.952 53.16.185 8,9 2-SGK Devlet Primi 6.69.396 7.945.56 3,91 3-Mal ve Hizmet Alımı 151.911.918 193.686.793 27,5 4-Faiz 7.854.45 7.. -1,87 5-Cari Transferler 9.925.86 16.67.8 67,31 6-Sermaye 77.893.51 98.533.752 26,5 7-Sermaye Transferleri 6.59.781 6.. -8,96 8-Borç Verme, 9-Yedek Ödenekler 35.66.71, TOPLAM 39.428.452 418.. 35,9 2.. 18.. 16.. 14.. 12.. 1.. 8.. 6.. 4.. 2.. 1-Personel 2-SGK Devlet Primi 3-Mal ve Hizmet Alımı 4-Faiz 5-Cari Transferler 6-Sermaye 7-Sermaye Transferleri 216 Gider Gerçekleşmeleri Başlangıç Ödeneği 8-Borç Verme 9-Yedek Ödenekler Sayfa 4

216 Mali Yılı Ocak Haziran dönemi bütçe gider gerçekleşmeleri, Bütçe Gerçekleşme Tablosunda da görüldüğü gibi toplam 136.497.968 TL olarak gerçekleşmiştir. 216 yılsonu gerçekleşmelerinin %44,11 i Ocak Haziran döneminde gerçekleşmiştir. Mali Yılı Ocak Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 136.91.382 TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı %32,56 olmuştur. 216 ve yılları ödeneklerin Ocak Haziran dönemi sonu itibariyle gerçekleşme durumlarına ilişkin ayrıntılı veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablo-2 216 ve Yılları Ocak - Haziran Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri 216 Gider Gerçekleşmeleri Gider Gerçekleşmeleri Başlangıç Ödeneği Ocak-Haziran Dönemi Oran % 216 216 1-Personel 49.182.952 53.16.185 24.4.34 22.762.712 48,81 42,82-5,17 2-SGK Devlet Primi 6.69.396 7.945.56 3.16.75 3.74.663 49,7 38,7 1,92 3-Mal ve Hizmet Alımı Gider. 151.911.918 193.686.793 58.72.914 67.89.145 38,23 35,5 16,91 4-Faiz 7.854.45 7.. 3.666.622 4.19.96 46,68 58,7 12,7 5-Cari Transferler 9.925.86 16.67.8 4.267.752 6.661.72 43, 4,11 56,9 6-Sermaye 77.893.51 98.533.752 38.824.972 27.14.785 49,84 27,51-3,19 7-Sermaye Transferleri 6.59.781 6.. 4.644.655 4.488.279 7,47 74,8-3,37 8-Borç Verme 9-Yedek Ödenekler 35.66.71 TOPLAM 39.428.452 418.. 136.497.968 136.91.382 44,11 32,56 -,3 216 İlk Altı Aylık Gerçekleşme İlk Altı Aylık Gerçekleşme 7.. 6.. 5.. 4.. 3.. 2.. 1.. 1-Personel 2-SGK Devlet Primi 3-Mal ve Hizmet Alımı 4-Faiz 5-Cari Transferler 6-Sermaye 7-Sermaye Transferleri 8-Borç Verme Sayfa 5

1. Personel Personel giderleri için yılı başında 53.16.185 TL ödenek ayrılmıştır. 216 yılı Ocak Haziran döneminde 24.4.34 TL olan personel giderleri yılı Ocak-Haziran döneminde -1.241.592 TL azalarak 22.762.712 TL olmuştur. Personel giderlerindeki azalış %5,17 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo-3 216- Personel Gerçekleşmeleri Değişim Oranı Ocak 4.223.64 4.36.82-186.262-4,41 Şubat 5.365.67 3.842.217-1.522.85-28,38 Mart 3.174.19 3.467.65 293.541 9,25 Nisan 3.796.529 3.46.994-335.535-8,84 Mayıs 3.498.482 4.21.583 73.12 2,1 Haziran 3.947.53 3.753.466-193.588-4,9 Toplam 24.4.34 22.762.712-1.241.592-5,17 % 6.. 5.. 4.. 3.. 2.. 1.. 216 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Sayfa 6

2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi için yılı başında 7.945.56 TL ödenek ayrılmıştır. 216 yılı Ocak Haziran döneminde 3.16.75 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri yılı Ocak Haziran döneminde 57.913 TL artışla 3.74.663 TL olmuştur. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki artış %1,92 olarak gerçekleşmiştir. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi nin aylık gerçekleşmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablo-4 216- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Gerçekleşmeleri Ocak 579.165 474.828-14.337-18,2 Şubat 536.668 553.77 17.4 3,18 Mart 438.959 44.587 1.627,37 Nisan 433.3 461.784 28.754 6,64 Mayıs 48.612 593.35 112.693 23,45 Haziran 548.316 55.453 2.137,39 Toplam 3.16.75 3.74.663 57.913 1,92 7. 6. 5. 4. 3. 216 2. 1. Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Sayfa 7

3. Mal ve Hizmet Alım Mal ve Hizmet Alım için yılı başında 193.686.793 TL ödenek ayrılmıştır. 216 yılı Ocak Haziran döneminde 58.72.914 TL olan Mal ve Hizmet Alım yılı Ocak Haziran döneminde 9.817.231 TL artış ile 67.89.145 TL olmuştur. Mal ve hizmet alımı giderlerindeki artış % 16,91 olarak gerçekleşmiştir. Mal ve Hizmet Alım aylık gerçekleşmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablo-5 216- Mal ve Hizmet Alım Ocak 34.269 555.584 14.637.479 9.642.666,3 Şubat 5.873.3 7.824.727 1.951.725 33,23 Mart 14.637.479 15.962.245 1.324.766 9,5 Nisan 9.642.666 17.253.79 7.611.124 78,93 Mayıs 16.22.955 1.581.451-5.441.53-33,96 Haziran 11.862.542 15.712.347 3.849.84 32,45 Toplam 58.72.914 67.89.145 9.817.231 16,91 2.. 18.. 16.. 14.. 12.. 1.. 8.. 216 6.. 4.. 2.. Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Sayfa 8

4. Faiz Faiz için yılı başında 7.. TL ödenek ayrılmıştır. 216 yılı Ocak-Haziran döneminde 3.666.622 TL olan Faiz yılı Ocak-Haziran döneminde 442.474,18 TL artış ile 4.19.96 TL olmuştur. Faiz artış %12,7 olarak gerçekleşmiştir. 5. Cari Transferler Cari Transfer harcamaları için yılı başında 16.67.8 TL ödenek ayrılmıştır. 216 yılı Ocak Haziran döneminde 4.267.752 TL olan cari transfer harcaması yılı Ocak Haziran döneminde 2.393.95 TL artışla 6.661.72 TL olmuştur. Cari Transfer Harcamalarındaki azalış %56,9 olarak gerçekleşmiştir. Cari Transfer harcamaları aylık gerçekleşmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablo-6 216- Cari Transferler Ocak 273.79 1.589.51 1.315.81 48,73 Şubat 868.84 796.512-72.292-8,32 Mart 1.64.361 798.317-266.44-25, Nisan 686.51 399.158-287.352-41,86 Mayıs 944.189 1.59.112 645.923 68,41 Haziran 43.179 1.488.93 1.57.914 245,92 Toplam 4.267.752 6.661.72 2.393.95 56,9 1.8. 1.6. 1.4. 1.2. 1.. 8. 6. 4. 2. Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 216 Sayfa 9

6. Sermaye Sermaye giderleri için yılı başında 98.533.752 TL ödenek ayrılmıştır. 216 yılı Ocak Haziran döneminde 38.824.972 TL olan sermaye giderleri yılı Ocak-Haziran döneminde 11.72.187 TL azalışla 27.14.785 TL olmuştur. Sermaye giderlerindeki azalış ile %3,19 olarak gerçekleşmiştir. Sermaye nin aylık gerçekleşmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablo-7 216- Sermaye Ocak 29.288 18.574-271.714, Şubat 3.773.9 2.276.17-1.497.883-39,69 Mart 3.834.445 6.28.77 2.374.325 61,92 Nisan 9.959.999 4.931.435-5.28.563-5,49 Mayıs 7.888.37 9.119.195 1.23.888 15,6 Haziran 13.78.33 4.55.794-8.527.239-65,2 Toplam 38.824.972 27.14.785-11.72.187-3,19 14.. 12.. 1.. 8.. 6.. 216 4.. 2.. Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Sayfa 1

7.Sermaye Transferleri Ocak-Haziran döneminde Sermaye Transferlerinden yapılan harcama 4.488.279 TL olarak gerçekleşmiştir. 8. Borç Verme Borç Verme giderleri için yılında harcama gerçekleşmemiştir. 9. Yedek Ödenek Yedek Ödenek olarak yılı başında 35.66.71 TL ödenek öngörülmüştür. Sayfa 11

B. Bütçe Gelirleri Belediyemiz tarafından yılında 418.. TL bütçe gelirleri öngörülmüştür. Bütçe gelirler kalemlerinin; Vergi gelirleri olarak 174.65.4 TL Teşebbüs ve mülkiyet geliri olarak 37.75.4 TL Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler 2 TL Diğer gelirler 125.644.97 olarak TL Sermaye gelirleri olarak 8..2 TL den oluştuğu görülmektedir. 216 Yılında Belediyemizin geliri 269.913.49 TL olarak gerçekleşmiştir. Yılı için öngörülen gelir 418.. TL dir. yılı öngörülen geliri 216 yılı gerçekleşen gelirine göre %54,86 artış göstermiştir. 216 yılı gelir gerçekleşmesi ve yılı gelir bütçesine dair bilgiler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablo-9 216 Yılı Gelir Gerçekleştirmeleri ile Yılı Bütçesi 216 Artış Oranı Gelir Gerçekleşmeleri Bütçe % 1-Vergi Gelirleri 95.317.11 174.65.4 83,18 3-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 43.194.612 37.75.4-12,6 4-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 516.534 2-1, 5-Diğer Gelirler 13.589.489 125.644.97 21,29 6-Sermaye Gelirleri 27.295.754 8..2 193,9 9-Red ve İadeler (-), TOPLAM 269.913.49 418.. 54,86 18.. 16.. 14.. 12.. 1.. 8.. 6.. 4.. 2.. 1-Vergi Gelirleri 3-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 4-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 5-Diğer Gelirler 216 Gelir Gerçekleşmeleri Bütçe 6-Sermaye Gelirleri 9-Red ve İadeler (-) Sayfa 12

Belediyemizin 216 yılı Ocak Haziran döneminde toplam 131.359.13 TL gelir gerçekleşmiştir. yılı Ocak-Haziran döneminde ise gerçekleşen gelir 151.3.421 TL olarak gerçekleşmiştir. yılı ilk altı aylık gelirlerinin 216 yılı ilk altı aylık gelirlerine göre artış oranı %15,18 olarak gerçekleşmiştir. Gelir kalemlerini dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Bütçe Tertibi Tablo-1 216 ve Yılları Ocak - Haziran Dönemi Bütçe Gelirleri Gerçekleşmeleri 216 Gerçekleşen Gelir Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri Ocak-Haziran Dönemi Oran % 216 216 1-Vergi Gelirleri 95.317.11 174.65.4 54.49.829 54.386.11 56,71 31,15,62 3-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 43.194.612 37.75.4 13.466.232 26.929.139 31,18 71,34 99,98 4-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 516.534 2 63.443 12,28, -1, 5-Diğer Gelirler 13.589.489 125.644.97 48.74.568 57.929.92 47,2 46,11 18,94 6-Sermaye Gelirleri 27.295.754 8..2 15.74.941 12.55.252 55,23 15,7, 9-Red ve İadeler (-),,, TOPLAM 269.913.49 418.. 131.359.13 151.3.421 48,67 36,2 15,18 Artış Oranı % 216 İlk Altı Aylık Gerçekleşme İlk Altı Aylık Gerçekleşme 6.. 5.. 4.. 3.. 2.. 1.. 1-Vergi Gelirleri 3-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 4-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 5-Diğer Gelirler 6-Sermaye Gelirleri C. Finansman Belediyemiz ilk altı aylık dönemde 28.. TL banka kredisi kullanmıştır. Sayfa 13

II-TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER A. Bütçe Ödeneklerin gider türleri itibariyle dağılımı ve yılsonu tahmini gerçekleşmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir. Tablo-8 Yılı Bütçe Gideri Gerçekleşme Tahminleri Bütçe Tertibi Başlangıç Ödeneği Ocak - Haziran Harcamaları Temmuz- Aralık Dönemi (Tahmini) Artış Oranı % 1-Personel 53.16.185 22.762.712 27.83.522 18,98 2-SGK Devlet Primi 7.945.56 3.74.663 3.929.764 27,81 3-Mal ve Hizmet Alımı 193.686.793 67.89.145 12.988.439 51,7 4-Faiz 7.. 4.19.96 5.89.94 43,36 5-Cari Transferler 16.67.8 6.661.72 3.934.735-4,93 6-Sermaye 98.533.752 27.14.785 64.944.247 139,6 7-Sermaye Transferleri 6.. 4.488.279 1.511.721-66,32 8-Borç Verme 9-Yedek Ödenekler 35.66.71 TOPLAM 418.. 136.91.382 21.283.333 54,52 2.. 18.. 16.. 14.. 12.. 1.. 8.. 6.. 4.. 2.. 1-Personel 2-SGK Devlet Primi 3-Mal ve Hizmet Alımı 4-Faiz 5-Cari Transferler 6-Sermaye 7-Sermaye Transferleri 8-Borç Verme Başlangıç Ödeneği Ocak - Haziran Harcamaları Temmuz-Aralık Dönemi (Tahmini) 9-Yedek Ödenekler Sayfa 14

1- Personel Ocak Haziran döneminde 22.762.712 TL olan personel giderlerinin Temmuz-Aralık döneminde yaklaşık 27.83.522TL olması beklenmektedir. Personel giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %93,77 i olacağı tahmin edilmektedir. 2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Ocak Haziran döneminde 3.74.663 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin Temmuz Aralık döneminde 3.929.764 TL olması beklenmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %88,16 i olacağı tahmin edilmektedir. 3- Mal ve Hizmet Alım Ocak Haziran döneminde 67.89.145 TL olan Mal ve Hizmet Alım nin Temmuz Aralık döneminde 12.988.439 TL olması beklenmektedir. Mal ve hizmet alım giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %88,22 'i olacağı tahmin edilmektedir. 4- Faiz Gideri Ocak-Haziran döneminde 4.19.96 TL olan Faiz Gideri Temmuz-Aralık döneminde 5.89.94 TL olması beklenmektedir. Faiz yılsonu gerçekleşmelerinin yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %142,86 olacağı tahmin edilmektedir. 5- Cari Transferler Ocak Haziran döneminde 6.661.72 TL olan Cari Transferlerin Temmuz-Aralık döneminde 3.934.735 TL olması beklenmektedir. Cari transferlerde yılsonu gerçekleşmelerinin yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %63,81 i olacağı tahmin edilmektedir. 6- Sermaye Ocak Haziran döneminde 27.14.785 TL olan sermaye giderlerinin Temmuz-Aralık döneminde 64.944.247 TL olması beklenmektedir. Sermaye giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %93,42 si olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Sayfa 15

B. Bütçe Gelirleri yılı bütçesinde öngörülen Bütçe Gelirlerinin Ocak-Haziran gerçekleşmelerine göre Temmuz-Aralık döneminde %1,34 oranında artacağı tahmin edilmektedir. Tablo-8 Yılı Bütçe Gelir Gerçekleşme Tahminleri Bütçe Tertibi Bütçe Ocak Haziran Gelirleri Temmuz- Aralık Dönemi (Tahmini) Artış Oranı % 1-Vergi Gelirleri 174.65.4 54.386.11 44.313.89-18,52 3-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 37.75.4 26.929.139 31.17.861 15,75 4-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 2 5-Diğer Gelirler 125.644.97 57.929.92 61.51.8 6,18 6-Sermaye Gelirleri 8..2 12.55.252 29.944.748 148,4 9-Red ve İadeler (-), TOPLAM 418.. 151.3.421 166.939.579 1,34 18.. Bütçe Ocak Haziran Gelirleri Temmuz-Aralık Dönemi (Tahmini) 16.. 14.. 12.. 1.. 8.. 6.. 4.. 2.. 1-Vergi Gelirleri 3-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 4-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 5-Diğer Gelirler 6-Sermaye Gelirleri Sayfa 16

C. Finansman Belediyemiz ikinci altı aylık dönemde banka kredisi kullanması planlanmamaktadır. Sayfa 17