KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI Haftalık Rapor 2017 30. Haftalık Bildirim Özet Bilgi VKFYO 28072017 30.Haftalık Rapor
Haftalık Rapor İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] Haftalık Rapor Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi Açıklama VKFYO 28072017 30.Haftalık Rapor
Ortaklık Portföy Değeri Tablosu İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%) A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCİLİK İMALAT SANAYİİ Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları CCOLA 1.000 42,96 42,8 42.800 2,12 0,23 ULKER 12.060 21,32 21,2 255.672 12,64 1,39 Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri Orman Ürünleri ve Mobilya Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri DEVA 0,47 3,52 4,76 2,23 0 0 Taş ve Toprağa Dayalı AFYON 35.000,67 9,29 9,09 318.156,06 15,73 1,73 ASLAN 1.000 39,56 39,6 39.600 1,96 0,22 Metal Ana Sanayi EREGL 0,9 7,06 7,89 7,11 0 0 Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım ARCLK 7.000 26,63 26,28 183.960 9,09 1 Diğer İmalat Sanayii ELEKTRİK GAZ VE SU ZOREN 0,33 1,15 1,45 0,48 0 0 İNŞAAT VE BAYINDIRLIK ENKAI 0,62 5,4 5,5 3,4 0 0 TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR Toptan Ticaret Perakende Ticaret Lokanta ve Oteller ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA Ulaştırma THYAO 35.000 8,68 8,66 303.100 14,98 1,65 Haberleşme Depolama MALİ KURULUŞLAR Bankalar ve Özel Finans Kurumları AKBNK 5.000 10,42 10,41 52.050 2,57 0,28 ISCTR 10.000 7,73 7,7 77.000 3,81 0,42 YKBNK 15.000 4,58 4,56 68.400 3,38 0,37 Sigorta Şirketleri Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri Holdingler ve Yatırım Şirketleri
KCHOL 20.000 16,48 16,43 328.600 16,24 1,79 SISE 0,92 3,49 4,51 4,17 0 0 SAHOL 22.500 10,91 10,8 243.000 12,01 1,32 Diğer Mali Kuruluşlar Aracı Kurumlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları HLGYO 0,34 1,05 1,11 0,38 0 0 Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER Eğitim Hizmetleri Sağlık Hizmetleri Spor Eğlence Diğer TEKNOLOJİ Bilişim NETAS 7.500 14,86 14,76 110.700 5,47 0,6 Savunma Diğer KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ FON DİĞER 171.064,25 2.023.055,83 100 11 B. BORÇLANMA ARAÇLARI B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI Tahvil BİS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET ZİRAAT FİNANSAL KİRALAMA ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM 14.12.2018 TRSBISEA1611 16,4933 4 200.000 100 16.12.2016 19 107,61 215.210,84 2,67 1,17 14.02.2019 TRSAZEV21919 15,757 7 250.000 100 16.02.2017 15,88 103,04 257.611,8 3,2 1,4 14.02.2019 TRSZFKL21916 13,5563 7 260.000 100 16.02.2017 13,67 102,64 266.870,88 3,32 1,45 02.11.2017 TRSZORNK1720 14,48 2 500.000 100 27.10.2016 15,98 104,27 521.367,79 6,48 2,83 AKFEN HOLDİNG 07.12.2017 TRSAKFHA1719 11,02 2 400.000 100 11.12.2014 14,21 101,95 407.809,73 5,07 2,22 AKTİF YATIRIM BANKASI 17.01.2018 TRSAKYB11813 12,21 2 250.000 100 19.10.2016 14,19 100,66 251.643,42 3,13 1,37 KOÇ FİNANSMAN 24.04.2018 TRSKCTF41817 11,32 2 400.000 100 26.04.2016 11,52 102,76 411.050,47 5,11 2,24 TEB FİNANSMAN 04.05.2018 TRSTBTF51819 12 4 300.000 100 04.11.2016 12 102,74 308.217,76 3,83 1,68 KOÇ FİAT KREDİ FİNANSMAN 04.05.2018 TRSKFTF51819 11,82 1 200.000 84,97 04.11.2016 11,5 92,07 184.144,99 2,29 1 KOÇ FİNANSMAN 22.05.2018 TRSKCTF51816 12,81 1 400.000 83,92 22.11.2016 12,44 90,96 363.848,07 4,52 1,98 OTOKOÇ OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET OTOKOÇ OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET KOÇ FİAT KREDİ FİNANSMAN 03.08.2018 TRSOTKO81810 11,07 3 300.000 100 05.08.2016 11,37 105,4 316.193,94 3,93 1,72 09.11.2018 TRSOTKOK1815 12,08 3 300.000 100 11.11.2016 12,13 102,47 307.418,07 3,82 1,67 08.08.2018 TRSKFTF81816 11,13 3 300.000 100 15.08.2016 11,41 105,3 315.900,43 3,93 1,72 DOĞUŞ HOLDİNG 01.03.2019 TRSDOGH31910 14,612 7 400.000 100 03.03.2017 14,53 102,23 408.930,78 5,08 2,22 Finansman Bonosu AKTİF YATIRIM BANKASI 03.08.2017 TRQAKYB81729 13 1 350.000 96,13 12.04.2017 15,29 99,88 349.590,99 4,34 1,9 VAKIF FAKTORİNG 04.08.2017 TRFVFAS81714 12,53 1 1.000.000 94,41 07.02.2017 15,02 99,85 998.467,69 12,41 5,43
DENİZBANK 11.08.2017 TRQDZBK81738 13,61 1 500.000 96,4 28.04.2017 13,68 99,61 498.071,61 6,19 2,71 AKTİF YATIRIM BANKASI İŞ FİNANSAL KİRALAMA 14.09.2017 TRFAKYB91713 13,9 1 750.000 96,62 14.06.2017 14,64 98,33 737.472,96 9,16 4,01 24.10.2017 TRFISFNE1716 13,43 1 500.000 94,01 28.04.2017 13,42 97,11 485.548,65 6,03 2,64 DENİZBANK 06.07.2018 TRFDZBK71815 14,3 1 500.000 87,52 07.07.2017 14,3 88,29 441.458,39 5,49 2,4 ARA B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI Devlet Tahvili Hazine Bonosu ARA 8.060.000 8.046.829,26 100 43,76 C. KİRA SERTİFİKALARI Ç. TÜREV ARAÇLAR VİOP KISA POZİSYON 31.08.2017 F_XU0300817 15 134,02 D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER F. VARANTLAR Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) BPP 18.08.2017 1.500.000 1.515.496,64 18,21 8,24 BPP 05.09.2017 1.500.000 1.507.837,83 18,12 8,2 TRP 31.07.2017 TRT190521T17 223.000 231.085 223.216,64 2,68 1,21 TRP 31.07.2017 TRT270923T11 4.000.000 4.332.960 4.003.912,33 48,12 21,77 VİOP TEMİNAT 59.641,46 59.641,46 0,72 0,32 MEVDUAT 17.08.2017 500.000 504.057,23 6,06 2,74 MEVDUAT 02.08.2017 500.000 506.463,15 6,09 2,75 8.320.625,28 100 45,24 ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 18.390.510,37 100 100
Net Aktif Değeri Tablosu İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%) A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 18.390.510,37 % 100 % 101,43 B. HAZIR DEĞERLER 1.445,61 % 100 % 0,01 a) Kasa b) Bankalar 1.445,61 % 0,01 c) Diğer Hazır Değerler C. ALACAKLAR (+) 2.280.935,73 % 100 % 12,58 a) Takastan Alacaklar 2.265.235,6 % 99,31 % 12,49 b) Diğer Alacaklar 15.700,13 % 0,69 % 0,09 Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) 23.878,38 % 100 % 0,13 D. BORÇLAR () 2.565.169,96 % 100 % 14,15 a) Takasa Borçlar 2.534.640 % 98,81 % 13,98 b) Yönetim Ücreti c) Ödenecek Vergi ç) İhtiyatlar d) Krediler e) Diğer Borçlar 30.529,96 % 1,19 % 0,17 NET VARLIK DEĞERİ 18.131.600,13 Pay Sayısı 20.000.000 Pay Başına Net Aktif Değer 0,91