İZMİR TİCARET ODASI ARALIK 2013 AYI BİLANÇOSU (TL) AKTİF PASİF I DÖNEN VARLIKLAR 27,018,478.09 III KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 2,913,680.31 10 HAZIR DEĞERLER 25,000,341.72 32 TİCARİ BORÇLAR 1,105,458.52 100 KASA HESABI 2,999.27 320 BORÇLAR HESABI 688,004.01 102 BANKALAR HESABI 24,997,342.45 326 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR 417,454.51 33 DİĞER BORÇLAR 411,981.85 12 FAALİYET ALACAKLARI 8,000.27 335 HUZUR HAKLARI VE PERSONELE BORÇLAR HES. 67,529.05 128 TAKİPTEKİ ALACAKLAR HES. 8,000.27 336 DİĞER ÇESİTLİ BORÇLAR HES. 344,452.80 13 DİĞER ALACAKLAR 1,299,289.55 34 ALINAN AVANSLAR 618,187.45 136 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HS. 1,299,289.55 340 ALINAN SİPARİS AVANSLARI 618,187.45 15 STOKLAR 320,760.59 36 ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER 777,970.49 153 BELGE VE DEFTER STOKLARI HS. 320,760.59 360 ÖDEN.VERGİ VE DİĞ.YÜKÜML. 405,333.16 361 ÖDEN.SOSYAL GÜVENLİK KES.HESABI 372,637.33 19 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR 390,085.96 39 DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 82.00 195 İS AVANSLARI HS. 281.73 398 SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI 82.00 196 PERSONEL VE SEYAHAT AVANSLARI HS. 389,804.23 II DURAN VARLIKLAR 15,886,677.50 IV UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 9,891.00 22 UZUN VADELİ ALACAKLAR 3,711,508.72 48 GELECEK YILLARA AİT GELİR VE GİDER TAHAKKUKLARI 9,891.00 223 GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HS. 3,702,114.51 480 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HS. 9,891.00 226 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI 9,394.21 V ÖZKAYNAKLAR 39,981,584.28 24 MALİ DURAN VARLIKLAR 3,382,822.65 50 NET DEĞER 32,805,107.37 242 İŞTİRAKLER HS. 3,382,822.65 500 NET DEĞER/İHTİYATLAR HES. 32,805,107.37 25 MADDİ DURAN VARLIKLAR 6,558,618.59 59 GELİR GİDER FARKI 7,176,476.91 252 BİNALAR HESABI 3,113,217.34 590 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HS 7,176,476.91 254 TASITLAR HESABI 558,614.23 255 DEMİRBASLAR HESABI 2,886,787.02 26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 1,457,688.17 260 HAKLAR HESABI 313,825.83 267 DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 1,143,862.34 28 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER 182,50 280 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER 182,50 29 DİĞER DURAN VARLIKLAR 593,539.37 294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR 593,539.37 AKTİF TOPLAMI 42,905,155.59 PASİF TOPLAMI 42,905,155.59
İZMİR TİCARET ODASI 2013 ARALIK AYI GELİR TABLOSU (TL) KOD AÇIKLAMA BORÇ ALACAK 600 OLAĞAN GELİRLER 36,429,028.61 610 OLAĞAN GELİRLERDEN İNDİRİMLER (-) 56,157.59 FAALİYET GİDERLERİ (-) 33,286,659.34 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-) 33,286,659.34 792 PERSONEL GİDERLERİ (-) 14,475,986.23 793 DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER (-) 3,765,659.23 794 GENEL GİDERLER VE DİĞER GİDERLER (-) 14,940,469.59 795 VERGİ RESİM VE HARÇLAR (-) 104,544.29 DİĞER FAAL OLAĞAN GELİRLER 3,738,319.81 642 FAİZ GELİRLERİ 2,291,541.89 643 KİRA GELİRLERİ 1,444,121.09 646 KAMBİYO GELİRLERİ 2,656.83 DİĞER FAAL OLAĞAN GİDERLER (-) 2.97 656 KAMBİYO GİDERLERİ 2.97 DİĞER FAAL OLAĞANDIŞI GELİRLER 351,948.39 679 SAİR GELİRLER 351,948.39 DÖNEM NET GELİR GİDER FARKI 7,176,476.91
HESAP KODU FASIL NO 2013 YILI ARALIK AYI GELİR ANALİZİ MADDE NO HESAP ADI BÜTÇE AYLIK GELİR KUMULATİF FARK (+) FARK (-) GELİRLER 41,000,00 4,453,526.25 40,519,296.81 480,703.19 600 1 KAYIT ÜCRETLERİ FASLI 2,000,00 174,359.50 1,977,538.26 22,461.74 1 1 KAYIT ÜCRETLERİ 2,000,00 174,359.50 1,977,538.26 22,461.74 600 2 YILLIK AİDAT FASLI 10,900,00 2,115,523.93 13,666,510.77 2,766,510.77 2 1 CARİ YIL AİDATLARI 9,900,00 1,545,748.59 10,090,647.62 190,647.62 2 1 FEVKALADE 7,500,00 1,240,012.59 7,979,343.01 479,343.01 2 1 1.DERECE 1,100,00 147,82 828,705.93 271,294.07 2 1 2.DERECE 1,030,00 126,571.42 1,090,211.97 60,211.97 2 1 3.DERECE 150,00 6,952.50 83,688.74 66,311.26 2 1 4.DERECE 20,00 1,233.75 9,292.50 10,707.50 2 1 5.DERECE 100,00 23,158.33 99,405.47 594.53 2 2 GEÇMİŞ YIL AİDATLARI 1,000,00 569,775.34 3,575,863.15 2,575,863.15 600 3 MUNZAM AİDAT FASLI 12,000,00 727,063.97 11,200,811.80 799,188.20 3 1 CARİ YIL MUNZAM AİDATLARI 10,000,00 616,570.30 10,271,013.28 271,013.28 3 2 GEÇMİŞ YIL MUNZAM AİDATLARI 2,000,00 110,493.67 929,798.52 1,070,201.48 600 4 YAPILAN HİZMETLER KARŞILIĞI ALINAN ÜCRETLER FASLI 10,094,993.00 798,820.14 9,501,727.78 593,265.22 4 YAPILAN HİZMETLER KARŞILIĞI ALINAN ÜCRETLER 10,094,993.00 798,820.14 9,501,727.78 593,265.22 600 5 BELGE BEDELLERİ FASLI 250,00 10,10 80,10 169,90 5 1 BELGE BEDELLERİ 250,00 10,10 80,10 169,90 600 6 YAYIN GELİRLERİ FASLI 1.00 1.00 6 1 ODA YAYIN GELİRLERİ 1.00 1.00 600 7 ŞUBE VE TEMSİLCİLİK GELİRLERİ FASLI 1.00 1.00 7 1 ÇEŞME TEMSİLCİLİĞİ GELİRLERİ 1.00 1.00 600 8 TARİFE TASDİK ÜCRETİ FASLI 3,00 2,34 66 8 1 TARİFE TASDİK ÜCRETİ 3,00 2,34 66 602 10 BAĞIŞ VE YARDIMLAR FASLI 1.00 1.00 10 1 BAĞIŞ VE YARDIMLAR 1.00 1.00 602 11 PARA CEZALARI FASLI 1.00 1.00 11 1 PARA CEZALARI 1.00 1.00 642 13 FAİZ GELİRLERİ FASLI 3,600,00 459,684.25 2,291,541.89 1,308,458.11 13 1 VADELİ MEVDUAT FAİZLERİ 2,000,00 154,302.54 1,251,910.95 748,089.05 13 2 KAYIT ÜCRETİ VE YILLIK AİDAT GECİKME CEZALARI 1,350,00 249,191.26 838,128.79 511,871.21 13 3 MUNZAM AİDAT GECİKME CEZALARI 250,00 56,190.45 201,502.15 48,497.85 643 14 KİRA GELİRLERİ FASLI 1,700,00 120,848.15 1,444,121.09 255,878.91 14 1 KİRA VE AİDAT GELİRLERİ 1,700,00 120,848.15 1,444,121.09 255,878.91 645 15 MENKUL KIYMET SATIŞ GELİRLERİ FASLI 1.00 1.00 15 1 MENKUL KIYMET SATIŞ GELİRLERİ 1.00 1.00 646 16 KAMBİYO GELİRLERİ FASLI 2,00 2,562.53 2,656.83 656.83 16 1 DÖVİZ ALIM SATIMINDAN KAYNAKLANAN KAMBİYO GELİRLER 1,00 2,562.53 2,656.83 1,656.83 16 2 DÖVİZ HESAPLARINDAN KAYNAKLANAN KAMBİYO GELİRLERİ 1,00 1,00 679 17 SAİR GELİRLER 450,002.00 44,563.78 351,948.39 98,053.61 17 1 KÜSÜRAT FARKI GELİRLERİ 1.00 3.98 19.78 18.78 17 2 MADDİ DURAN VARLIK SATIŞ GELİRLERİ 1.00 9,60 9,599.00 17 3 SAİR GELİRLER 250,00 44,559.80 183,519.21 66,480.79 17 4 İŞTİRAK GELİRLERİ 200,00 158,809.40 41,190.60
HESAP KODU FASIL NO 2013 YILI ARALIK AYI GİDER ANALİZİ MADDE NO HESAP ADI BÜTÇE AYLIK GİDER KUMULATİF FARK (+) FARK (-) GİDERLER 41,000,00 4,263,717.02 33,286,662.31 7,713,337.69 655 1 MENKUL KIYMET SATIŞ GİDERLERİ FASLI 1.00 1.00 1 1 MENKUL KIYMET SATIŞ GİDERLERİ 1.00 1.00 656 2 KAMBİYO GİDERLERİ FASLI 11,00 2.97 10,997.03 2 1 DÖVİZ ALIM SATIMINDAN KAYNAKLANAN KAMB.GİDERLERİ 9,999.00 9,999.00 2 2 CARİ HESAPLARDAN OLUŞAN KAMBİYO GİDERLERİ 1,00 2.97 997.03 2 3 VADELİ DÖVİZ HESAPLARINDAN KAYNAKLANAN KAMBİYO GİD 1.00 1.00 689 3 SAİR GİDERLER 2.00 2.00 3 1 MADDİ DURAN VARLIK SATIŞ GİDERLERİ 1.00 1.00 3 2 SAİR GİDERLER 1.00 1.00 792 4 PERSONEL GİDERLERİ FASLI 14,500,00 1,533,404.04 14,475,986.23 24,013.77 4 1 KADROLU PERSONEL ÜCRETLERİ 106,30 3,536.85 106,275.05 24.95 4 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÜCRETLERİ 5,232,70 274,603.91 5,232,459.71 240.29 4 3 İŞ KANUNUNA TABİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÜCRETLERİ 3,480,00 309,862.42 3,477,456.44 2,543.56 4 4 SİGORTA VE EMEKLİLİK PRİMİ TEŞEKKÜL PAYI 1,987,00 204,824.34 1,979,634.08 7,365.92 4 5 İŞSİZLİK SİGORTASI İŞVEREN PAYI 89,50 9,443.73 86,710.18 2,789.82 4 6 FAZLA MESAİ ÜCRETİ 1.00 1.00 4 7 İKRAMİYE 2,646,50 696,171.55 2,646,412.34 87.66 4 8 KASA VE MALİ RİSK TAZMİNATI 496.00 496.00 4 9 DOĞUM VE ÖLÜM YARDIMLARI 4 10 GİYECEK YARDIMI 4 11 AYRILIŞ,ÖLÜM,MALULİYET,İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI 311,00 310,396.65 603.35 4 12 PERSONEL SOSYAL AKTİVİTE HARCAMALARI 244,00 243,735.00 265.00 4 13 SAİR SOSYAL YARDIMLAR 1.00 1.00 4 14 SAĞLIK GİDERLERİ 1.00 1.00 4 15 YEMEK GİDERLERİ 360,00 34,961.24 350,466.09 9,533.91 4 16 ÖDÜL TEŞVİK VE PERFORMANS FONU 42,50 42,440.69 59.31 4 17 KIDEM TAZMİNATI FONU 1.00 1.00 793 5 DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER FASLI 3,020,996.00 220,232.91 2,970,645.16 50,350.84 5 1 ELEKTRİK GİDERLERİ 270,00 16,177.38 268,835.68 1,164.32 5 2 SU GİDERLERİ 52,50 3,735.85 52,025.30 474.70 5 3 ISINMA GİDERLERİ 46,50 5,00 46,292.00 208.00 5 4 İLETİŞİM GİDERLERİ 156,00 12,778.57 154,379.60 1,620.40 5 5 KURYE, KARGO VE POSTA GİDERLERİ 200,00 12,027.58 195,974.88 4,025.12 5 6 BİLGİSAYAR İŞLETME VE İLETİŞİM GİDERLERİ 310,00 14,018.88 309,121.64 878.36 5 7 BİNALAR TEMİZLİK VE İLAÇLAMA GİDERLERİ 290,00 20,517.66 284,285.18 5,714.82 5 8 BİNALAR BAKIM,ONARIM İNŞAAT GİDERLERİ 260,00 6,370.90 252,656.83 7,343.17 5 9 GÜVENLİK HİZMETİ GİDERLERİ 202,50 17,217.98 202,277.80 222.20 5 10 ODAMIZ TAŞITLARI VE ULAŞIM GİDERLERİ 125,00 6,340.29 121,505.16 3,494.84 5 11 BİLGİSAYAR MAKİNALARI BAKIM ONARIM VE MALZEME GİDE 30,00 5,252.36 25,393.15 4,606.85 5 12 DEMİRBAŞ EŞYA BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 30,00 862.51 28,016.59 1,983.41 5 13 MECLİS BAŞKANLIĞI TEMSİL GİDERLERİ 130,00 17,157.50 129,980.19 19.81 5 14 ODAMIZ TEMSİL GİDERLERİ 215,00 12,558.00 214,086.28 913.72 5 15 TOPLANTI TEMSİL VE İKRAM GİDERLERİ 65,00 7,581.35 56,379.24 8,620.76 5 16 KIRTASİYE GİDERLERİ 160,00 14,105.12 157,742.71 2,257.29 5 17 DANIŞMANLIK GİDERLERİ 125,00 11,539.58 123,549.85 1,450.15 5 18 İSTİŞARE, ETÜD VE SEMİNER GİDERLERİ 1,00 686.00 314.00 5 19 TELİF VE TERCÜME GİDERLERİ 15,00 14,805.02 194.98 5 20 MÜTEFERRİK GİDERLER 337,495.00 36,991.40 332,652.06 4,842.94 5 21 NAKLİYE VE HAMMALİYE GİDERLERİ 1.00 1.00 793 6 BASIN, YAYIN GİDERLERİ FASLI 250,00 43,757.73 234,084.95 15,915.05 6 1 BASIN, YAYIN İLAN GİDERLERİ 170,00 24,825.98 167,505.31 2,494.69 6 2 KİTAP,GAZETE VE DERGİ GİDERLERİ 60,00 18,896.35 46,889.24 13,110.76 6 3 AJANS ABONELİKLERİ VE HABER ALIMI 20,00 35.40 19,690.40 309.60 793 7 SABİT KIYMET GİDERLERİ FASLI 5,975,00 113,854.14 560,929.12 5,414,070.88 7 1 BİLGİSAYAR 214,996.00 33,45 211,672.66 3,323.34 7 2 MEFRUŞAT 11,506.00 11,505.00 1.00 7 3 DİĞER DEMİRBAŞLAR 228,495.00 80,404.14 213,674.06 14,820.94 7 4 ARAZİ VE ARSALAR 5,395,00 5,395,00 7 5 BİNALAR 1.00 1.00 7 6 TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR 1.00 1.00 7 7 TAŞITLAR 1.00 1.00 7 8 HAKLAR 1.00 1.00 7 9 DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 125,00 124,077.40 922.60 794 8 KİRA GİDERLERİ FASLI 60,00 4,326.88 49,809.40 10,190.60 8 1 KİRA VE AİDAT GİDERLERİ 60,00 4,326.88 49,809.40 10,190.60 794 9 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ FASLI 2,460,00 253,884.32 1,963,058.19 496,941.81 9 1 SİGORTA GİDERLERİ 26,999.00 564.48 25,621.91 1,377.09 9 2 KOMİSYON GİDERLERİ 1.00 1.00 9 3 DAVA VE İCRA GİDERLERİ 360,00 30,106.53 316,559.04 43,440.96 9 4 MESLEK KOMİTELERİ TALEPLERİ 1,520,00 54,590.35 1,088,680.13 431,319.87
9 5 SEÇİM GİDERLERİ 281,00 279,817.71 1,182.29 9 6 ÖDÜLLENDİRME VE KURULUŞ YILDÖNÜMÜ ETKİNLİKLERİ GİD 272,00 168,622.96 252,379.40 19,620.60 794 10 SEYAHAT VE YOL GİDERLERİ FASLI 1,350,00 59,292.47 516,788.77 833,211.23 10 1 YURT İÇİ SEYAHAT GİDERLERİ 300,00 11,274.54 266,375.65 33,624.35 10 2 YURT DIŞI SEYAHAT GİDERLERİ 1,050,00 48,017.93 250,413.12 799,586.88 794 11 HUZUR HAKKI GİDERLERİ FASLI 250,00 19,99 194,10 55,90 11 1 MECLİS HUZUR HAKLARI 89,999.00 8,97 66,27 23,729.00 11 2 YÖNETİM KURULU HUZUR HAKLARI 30,00 1,41 14,82 15,18 11 3 MESLEK KOMİTESİ HUZUR HAKLARI 115,00 9,25 109,25 5,75 11 4 HESAPLARI İNCELEME KOMİSYONU HUZUR HAKLARI 10,00 16 2,12 7,88 11 5 DİSİPLİN KURULU ÜYELERİ HUZUR HAKLARI 5,00 20 1,64 3,36 11 6 SAİR KOMİSYON ÜYELERİ HUZUR HAKLARI 1.00 1.00 794 12 ŞUBE VE TEMSİLCİLİK GİDERLERİ FASLI 1.00 1.00 12 1 ÇEŞME TEMSİLCİLİĞİ GİDERLERİ 1.00 1.00 794 13 BİRLİK AİDATI,KANUNİ AİDAT PAY VE FONLAR FASLI 4,250,00 1,455,121.89 4,085,550.17 164,449.83 13 1 BİRLİK AİDATI 3,000,00 1,451,121.89 2,902,243.78 97,756.22 13 2 SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI PAYI 410,00 410,00 13 3 TOBB EMEKLİ SANDIĞI VAKFI PAYI 410,00 410,00 13 4 KALKINMA AJANSI FONU 346,00 345,280.09 719.91 13 5 ÜYE OLUNAN KURULUŞ AİDAT GİDERLERİ 84,00 4,00 18,026.30 65,973.70 794 14 EĞİTİM VE FUAR GİDERLERİ FASLI 4,815,00 415,809.87 4,599,631.56 215,368.44 14 1 EĞİTİM GİDERLERİ 80,00 12,778.10 78,995.19 1,004.81 14 2 PERSONEL EĞİTİM GİDERLERİ 20,00 5,919.00 15,046.00 4,954.00 14 3 ÜYELERİMİZ EĞİTİM GİDERLERİ 125,00 7,50 124,00 1,00 14 4 BURSLAR 1,250,00 197,30 1,244,681.24 5,318.76 14 5 FUAR VE SERGİ GİDERLERİ 1,230,00 1,455.00 1,180,823.82 49,176.18 14 6 YURT İÇİ FUAR TEŞVİKLERİ 2,040,00 189,061.87 1,907,462.79 132,537.21 14 7 YURT DIŞI FUAR TEŞVİKLERİ 70,00 1,795.90 48,622.52 21,377.48 794 15 BAĞIŞ VE YARDIMLAR FASLI 3,900,00 138,088.55 3,531,531.50 368,468.50 15 1 EĞİTİM YARDIMLARI 240,00 6,00 163,389.75 76,610.25 15 2 SAİR YARDIMLAR 965,00 3,872.50 882,967.67 82,032.33 15 3 İTO VAKFI FONU 400,00 400,00 15 4 SOSYAL KÜLTÜREL AKTİVİTELER VE TANITIM FONU 336,00 30,419.18 335,681.26 318.74 15 5 İZMİR'DE TUR.POT.TAŞ.TARH.VE KÜL.MEKAN.KAZN.FONU 311,00 53,313.14 252,931.04 58,068.96 15 6 ATATÜRK ANISI FONU 310,00 18,849.34 306,228.89 3,771.11 15 7 KENT PROJELERİ FONU 718,00 663,299.92 54,700.08 15 8 ÜYELERE DÖNÜK SOSYAL YATIRIM VE HİZM.FONU 1.00 1.00 15 9 ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR 110,001.00 11,972.83 100,871.98 9,129.02 15 10 EXPO GİDERLERİ 509,998.00 13,661.56 426,160.99 83,837.01 795 16 VERGİ,RESİM VE HARÇLAR FASLI 158,00 5,954.22 104,544.29 53,455.71 16 1 DAMGA VERGİSİ 1,00 52.50 63 37 16 2 EMLAK VERGİSİ 97,00 86,223.60 10,776.40 16 3 MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ 30,00 9,018.00 20,982.00 16 4 NOTER VE HARÇ GİDERLERİ 10,00 5,901.72 6,186.69 3,813.31 16 5 ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ 10,00 2,486.00 7,514.00 16 6 KİRA STOPAJLARI 10,00 10,00
2013 YILI ARALIK AYI ANA HESAP BAZINDA MİZAN HESAP KODU HESAP ADI BORÇ ALACAK BORÇ BAKİYE ALACAK BAKİYE 10.00 KASA HESABI 574,589.31 571,590.04 2,999.27 101.0.000 ALINAN ÇEKLER HS. 1,516,789.00 1,516,789.00 102.0.000 BANKALAR HESABI 1,035,302,967.45 1,010,305,625.00 24,997,342.45 109.0.000 BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HS. 13,746,460.60 13,746,460.60 128.0.000 TAKİPTEKİ ALACAKLAR HES. 8,000.27 8,000.27 136.0.000 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HS. 2,624,672.71 1,325,383.16 1,299,289.55 153.0.000 BELGE VE DEFTER STOKLARI HS. 5,063,179.13 4,742,418.54 320,760.59 159.0.000 VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI 310,034.18 310,034.18 18.00 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HS. 358,765.66 358,765.66 195.0.000 İS AVANSLARI HS. 488,893.15 488,611.42 281.73 196.0.000 PERSONEL VE SEYAHAT AVANSLARI HS. 1,807,048.77 1,417,244.54 389,804.23 223.0.000 GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HS. 6,122,235.17 2,420,120.66 3,702,114.51 226.0.000 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI 25,767.38 16,373.17 9,394.21 242.0.000 İŞTİRAKLER HS. 3,382,822.65 3,382,822.65 252.0.000 BİNALAR HESABI 3,113,217.34 3,113,217.34 254.0.000 TASITLAR HESABI 558,614.23 558,614.23 255.0.000 DEMİRBASLAR HESABI 3,399,475.69 512,688.67 2,886,787.02 26.00 HAKLAR HESABI 394,676.53 80,850.70 313,825.83 267.0.000 DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 1,143,862.34 1,143,862.34 28.00 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER 764,056.03 581,556.03 182,50 294.0.000 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR 593,539.37 593,539.37 32.00 BORÇLAR HESABI 19,485,145.05 20,173,149.06 688,004.01 326.0.000 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR 310,557.84 728,012.35 417,454.51 335.0.000 HUZUR HAKLARI VE PERSONELE BORÇLAR HES. 742,642.64 810,171.69 67,529.05 336.0.000 DİĞER ÇESİTLİ BORÇLAR HES. 936,320.36 1,280,773.16 344,452.80 34.00 ALINAN SİPARİS AVANSLARI 5,296,828.45 5,915,015.90 618,187.45 36.00 ÖDEN.VERGİ VE DİĞ.YÜKÜML. 2,585,553.39 2,990,886.55 405,333.16 361.0.000 ÖDEN.SOSYAL GÜVENLİK KES.HESABI 3,439,009.07 3,811,646.40 372,637.33 369.0.000 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI 615,00 615,00 38.00 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER 318,380.82 318,380.82 398.0.000 SAYIM VE TESELLÜL FAZLALARI 82.00 82.00 48.00 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HS. 10,063.34 19,954.34 9,891.00 50.00 NET DEĞER/İHTİYATLAR HES. 32,805,107.37 32,805,107.37 548.0.000 TEDAVİ FONU HESABI 455,509.46 455,509.46 59.00 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HS 309,357.77 309,357.77 60.00 OLAGAN GELİRLER HESABI 36,429,028.61 36,429,028.61 61.00 OLAĞAN GELİRLERDEN İNDİRİMLER 56,157.59 56,157.59 62.00 DAĞITILAN BELGELERİN DAĞITIM MALİYETİ HS. 4,731,081.75 4,731,081.75 642.0.000 FAİZ GELİRLERİ HS. 2,291,541.89 2,291,541.89 643.0.000 KİRA GELİRLERİ HS. 1,444,121.09 1,444,121.09 646.0.000 KAMBİYO GELİRLERİ HS. 2,656.83 2,656.83 656.0.000 KAMBİYO GİDERLERİ 2.97 2.97 679.0.000 DİĞER OLAGANDIŞI GELIRLER HS. 3,998.31 355,946.70 351,948.39 792.0.000 PERSONEL GİDERLERİ HS. 15,439,850.45 963,864.22 14,475,986.23 793.0.000 DISARDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER HS. 3,837,768.84 72,109.61 3,765,659.23 794.0.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER HS. 15,036,907.32 96,437.73 14,940,469.59 795.0.000 VERGİ RESİM VE HARÇLAR 104,544.29 104,544.29 90.00 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI 1,148,412.81 658,262.75 490,150.06 902.0.000 VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI 188,918.50 188,918.50 903.0.000 VERİLEN TEMİNATLARDAN ALACAKLILAR HS 188,918.50 188,918.50 91.00 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI 658,262.75 1,148,412.81 490,150.06 92.00 YILLIK VE MUNZAM AİDAT TAHAKKUKLARI 54,611,203.55 25,271,035.27 29,340,168.28 921.0.000 YILLIK VE MUNZAM AİDAT TAHAKKUKLARI 25,271,035.27 54,611,203.55 29,340,168.28 TOPLAM 1,236,892,179.55 1,236,892,179.55 106,267,212.33 106,267,212.33
2013 YILI ARALIK AYI 2. TALİ HESAP BAZINDA MİZAN HESAP KODU HESAP ADI BORÇ ALACAK BORÇ BAKİYE ALACAK BAKİYE 10.00 KASA HESABI 574,589.31 571,590.04 2,999.27 100.01.00 KASA HESABI 574,589.31 571,590.04 2,999.27 100.01.01.000 KASA HESABI 574,589.31 571,590.04 2,999.27 101.0.000 ALINAN ÇEKLER HS. 1,516,789.00 1,516,789.00 101.01.00 ALINAN ÇEKLER HS. 1,516,789.00 1,516,789.00 101.01.01.000 ALINAN ÇEKLER HS. 1,516,789.00 1,516,789.00 102.0.00000 00 000 BANKALAR HESABI 1,035,302,967.45 302 1,010,305,625.00 00 24,997,342.45 45 102.01.00 VADESİZ BANKA MEVDUATLARI HS. 557,748,887.20 556,936,341.59 812,545.61 102.01.01.000 T.İŞ BANKASI 12,619,220.57 12,556,710.36 62,510.21 102.01.02.000 T.EKONOMİ BANKASI 5,207,826.18 4,923,402.15 284,424.03 102.01.03.000 VAKIFBANK 72,984,143.89 72,901,462.36 82,681.53 102.01.04.000 GARANTİ BANKASI 13,749,402.35 13,701,531.94 47,870.41 102.01.05.000 HALK BANKASI 2,228,629.18 2,185,251.45 43,377.73 102.01.06.000 T.C.ZİRAAT BANKASI 1,533,868.54 1,504,039.91 29,828.63 102.01.07.000 YAPI KREDİ BANKASI 227,160.48 213,038.30 14,122.18 102.01.08.000 AKBANK 137,585,316.02 137,469,825.82 115,490.20 102.01.09.000 DENİZBANK 3,929.02 108.00 3,821.02 102.01.10 FİNANSBANK 206,482,613.64 206,395,551.88 87,061.76 102.01.11.000 İNG BANK 458,579.40 428,206.62 30,372.78 102.01.14.000 FİBABANKA İZMİR ŞUBESİ 40,839,037.71 40,838,01 1,027.71 102.01.15.00001 15 000 T.SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. Ş 2,295.18295 30.72 2,264.46264 46 102.01.17.000 ODEABANK İZMİR ŞUBESİ 63,826,865.04 63,819,172.08 7,692.96 102.02.00 VADELİ BANKA MEVDUATLARI HS. 476,019,131.25 452,283,915.77 23,735,215.48 102.02.01.000 İŞBANKASI VADELİ MEVDUAT HESABI 5,033,417.81 5,033,417.81 102.02.03.000 FİNANSBANK KONAK ŞB.VADELİ MEVDUAT 159,428,408.95 158,281,854.88 1,146,554.07 102.02.04.000 VAKIFBANK VADELİ MEVDUAT HESABI 41,723,276.82 39,634,613.41 2,088,663.41 102.02.06.000 FİBABANKA 54,939,086.60 54,939,086.60 102.02.07.000 AKBANK İZMİR ŞUBESİ GÜNLÜK MEVDUAT 132,508,078.03 132,508,078.03 102.02.08.000 ODEABANK VADELİ MEVDUAT 82,386,863.04 61,886,865.04 20,499,998.00 102.03.00 VADESİZ BANKA MEVDUAT DÖVİZ HS. 1,534,949.00 1,085,367.64 449,581.36 102.03.01.000 T.EKONOMİ BANKASI DÖVİZ 21,572.01 21,572.01 102.03.02.000 VAKIFBANK DÖVİZ HS. 1,513,376.99 1,085,367.64 428,009.35
2013 YILI ARALIK AYI 2. TALİ HESAP BAZINDA MİZAN HESAP KODU HESAP ADI BORÇ ALACAK BORÇ BAKİYE ALACAK BAKİYE 109.0.000 BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HS. 13,746,460.60 13,746,460.60 109.01.00 BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HS. 13,746,460.60 13,746,460.60 109.01.01.000 BANKA KREDİ KARTLARINDAN PEŞİN ALACAKLAR HS. 10,723,518.49 10,723,518.49 109.01.02.000 BANKA KREDİ KARTLARINDAN TAKSİTLİ ALACAKLAR HS. 3,022,942.11 3,022,942.11 128.0.000 TAKİPTEKİ ALACAKLAR HES. 8,000.27 8,000.27 128.01.00 TAKİPTEKİ ALACAKLAR HS. 8,000.27 8,000.27 128.01.01.000 000 TAKİPTEKİ ALACAKLAR HS. 8,000.27 8,000.27 136.0.000 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HS. 2,624,672.71 1,325,383.16 1,299,289.55 136.01.00 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HS. 2,435,031.33 1,285,037.53 1,149,993.80 136.01.01.000 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR 775,535.53 515,045.23 260,490.30 136.01.02.000 TOBB %5'LİK TEŞEKKÜL PAYI 1,578,397.84 689,126.75 889,271.09 136.01.06.000 İEF FUAR TEŞVİĞİ 232.41 232.41 136.01.10 ULUS.REKABETÇİLİĞİN DESTEKLENMESİ PROJESİ 55,415.80 55,415.80 136.01.11.000 ULUS.REKABETÇİLİĞİN DESTEK.PROJESİ-PLASTİK SEKTÖRÜ 17,251.25 17,251.25 136.01.12.000 ULUS.REKABETÇİLİĞİN DESTEK.PROJESİ-KUYUMCULUK SEK. 4,698.50 4,698.50 136.01.13.000 ULUS.REKABETÇİLİĞİN DESTEK.PROJE.-AYAKKABICILIK S. 3,50 3,50 136.02.00 URGE PROJESİ ALACAKLAR 189,641.38 40,345.63 149,295.75 136.02.01.000 URGE PROJESİ ALACAKLAR - PLASTİK SEKTÖRÜ 105,601.69 26,785.00 78,816.69 136.02.02.000 URGE PROJESİ ALACAKLAR - KUYUMCULUK SEKTÖRÜ 41,930.04 6,945.00 34,985.04 136.02.03.000 URGE PROJESİ ALACAKLAR - AYAKKABICILIK SEKTÖRÜ 26,009.65 6,315.63 19,694.02 136.02.04.000 04 000 URGE PROJESİ ALACAKLAR - GELİNLİK-ABİYE SEKTÖRÜ 16,10100 30 15,80 153.0.000 BELGE VE DEFTER STOKLARI HS. 5,063,179.13 4,742,418.54 320,760.59 153.01.00 BELGE VE DEFTER STOKLARI HS. 5,063,179.13 4,742,418.54 320,760.59 153.01.01.000 ODALAR BİRLİĞİ ATA KARNESİ 11,40 10,50 90 153.01.02.000 ODALAR BİRLİĞİ TIR KARNESİ 4,578,692.00 4,330,084.40 248,607.60 153.01.03.000 ODALAR BİRLİĞİ KIYMETLİ EVRAK 464,041.50 399,446.75 64,594.75 153.01.04.000 KİMLİK KARTLARI 1,875.52 1,875.52 153.01.05.000 EMLAK KOMSİYONCULUĞU MATBUU EVRAKLARI 7,170.11 511.87 6,658.24 159.0.000 VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI 310,034.18 310,034.18 159.01.00 VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI 310,034.18 310,034.18 159.01.01.000 VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI 310,034.18 310,034.18 18.00 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HS. 358,765.66 358,765.66
2013 YILI ARALIK AYI 2. TALİ HESAP BAZINDA MİZAN HESAP KODU HESAP ADI BORÇ ALACAK BORÇ BAKİYE ALACAK BAKİYE 180.01.00 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HS. 358,765.66 358,765.66 180.01.06.000 2013/HAZİRAN AYINA AİT GİDERLER HS. 50,376.10 50,376.10 180.01.07.000 2013/TEMMUZ AYINA AİT GİDERLER HS. 50,553.96 50,553.96 180.01.08.000 2013/AĞUSTOS AYINA AİT GİDERLER HS. 50,884.80 50,884.80 180.01.09.000 2013/EYLÜL AYINA AİT GİDERLER HS. 50,884.80 50,884.80 180.01.10 2013/EKİM AYINA AİT GİDERLER HS. 51,482.00 51,482.00 180.01.11.00001 11 000 2013/KASIM AYINA AİT GİDERLER HS. 51,927.00 51,927.00 180.01.12.000 2013/ARALIK AYINA AİT GİDERLER HS. 52,657.00 52,657.00 195.0.000 İS AVANSLARI HS. 488,893.15 488,611.42 281.73 195.01.00 İS AVANSLARI HS. 488,893.15 488,611.42 281.73 195.01.01.000 İS AVANSLARI HS. 488,893.15 488,611.42 281.73 196.0.000 PERSONEL VE SEYAHAT AVANSLARI HS. 1,807,048.77 1,417,244.54 389,804.23 196.01.00 PERSONEL VE SEYAHAT AVANSLARI HS. 1,807,048.77 1,417,244.54 389,804.23 196.01.01.000 SEYAHAT AVANSLARI HS. 42,628.26 42,628.26 196.01.03.000 KONUT AVANSLARI HS. 229,112.12 52,422.93 176,689.19 196.01.04.000 PERSONEL AVANSLARI HS. 222,708.22 155,048.08 67,660.14 196.01.07.000 PERS.DİĞER AVANS HS 1,086,543.26 941,819.38 144,723.88 196.01.08.000 İŞ MERKEZİ 226,056.91 225,325.89 731.02 223.0.000 GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HS. 6,122,235.17 2,420,120.66 3,702,114.51 223.01.00 GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HS. 6,122,235.17 2,420,120.66 3,702,114.51 223.01.01.000 000 2013 YILI BANKALAR KRD.KRT.PEŞİN KRT ALACAKLAR HS. 775,573.87573 775,573.87573 223.01.02.000 2014 YILI BANKALAR KRD.KRT.PEŞİN ALACAKLAR HS. 1,240,470.92 1,240,470.92 223.01.03.000 2014 YILI BANKALAR KRD.KRT.TAKSİTLİ ALACAKLAR HS. 2,441,621.47 173.82 2,441,447.65 223.01.05.000 2015 YILI BANKALAR KRD.KRT.TAKSİTLİ ALACAKLAR HS. 20,195.94 20,195.94 223.01.09.000 2013 YILI BANKALAR KRD.KRT.TAKSİTLİ ALACAK 1,644,372.97 1,644,372.97 226.0.000 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI 25,767.38 16,373.17 9,394.21 226.01.00 VERİLEN TEMİNATLAR HS. 14,00 14,00 226.01.01.000 VERİLEN TEMİNATLAR HS. 14,00 14,00 226.02.00 VERİLEN DEPOZİTOLAR HS. 11,767.38 2,373.17 9,394.21 226.02.01.000 VERİLEN DEPOZİTOLAR HS. 11,767.38 2,373.17 9,394.21 242.0.000 İŞTİRAKLER HS. 3,382,822.65 3,382,822.65 242.01.00 İŞTİRAKLER HS. 3,382,822.65 3,382,822.65
2013 YILI ARALIK AYI 2. TALİ HESAP BAZINDA MİZAN HESAP KODU HESAP ADI BORÇ ALACAK BORÇ BAKİYE ALACAK BAKİYE 242.01.01.000 T.SINAİ KALKINMA BANKASI 20,397.14 20,397.14 242.01.02.000 UMUMİ MAĞAZALAR A.Ş. 43,10 43,10 242.01.03.000 T.C.MERKEZ BANKASI A.Ş. 0.50 0.50 242.01.04.000 İZFAŞ A.Ş. 21,175.00 21,175.00 242.01.05.000 ESBAŞ A.Ş. 42 42 242.01.06.000 KOBİ GİRİŞİM SERMAYE YATIRIM ORT.A.Ş. 836,57 836,57 242.01.07.000 07 000 İZMİR KONGRE VE ZİYARETÇİ BÜROSU A.Ş. Ş 50 50 242.01.08.000 İZMİR TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ A.Ş. 60,00 60,00 242.01.09.000 EMBRYONİKS BİLİŞİM TEKS.TUR.LTD.ŞTİ. 2,50 2,50 242.01.10 AB-TÜRKİYE İŞ GELİŞTİRME MERKEZİ(ABİGEM) 4,00 4,00 242.01.11.000 İZMİR KÜLTÜR SANAT SERGİ KONGRE YATIRIM 60,00 60,00 242.01.12.000 EGE TARIM ÜRÜNLERİ LİSANLI DEPOCULUK AŞ. 1,084,160.01 1,084,160.01 242.01.13.000 BÜYÜK ANADOLU LOJİSTİK ORGANİZASYON AŞ (BALO) 1,000,00 1,000,00 242.01.14.000 İZMİR BİLİM VE TEKNOLOJİ PARK A.Ş. 250,00 250,00 252.0.000 BİNALAR HESABI 3,113,217.34 3,113,217.34 252.01.00 BİNALAR HESABI 3,113,217.34 3,113,217.34 252.01.01.000 ODA İŞ MERKEZİ 2,975.62 2,975.62 252.01.02.000 HİZMET BİNASI 2,033.72 2,033.72 252.01.04.000 BALKANER İŞHANI ZEMİN+ASMA KAT+1.KAT 758,208.00 758,208.00 252.01.05.000 BALKANER İŞHANI 2-3-45-6-7 KATLAR 2,350,00 2,350,00 254.0.000 000 TASITLAR HESABI 558,614.23 558,614.23 254.01.00 TAŞITLAR HESABI 558,614.23 558,614.23 254.01.01.000 TAŞITLAR HESABI 558,614.23 558,614.23 255.0.000 DEMİRBASLAR HESABI 3,399,475.69 512,688.67 2,886,787.02 255.01.00 DEMİRBASLAR HESABI 1,102,055.31 245,703.58 856,351.73 255.01.01.000 BİLGİSAYAR 476,916.43 140,664.88 336,251.55 255.01.10 MASA ÜSTÜ BİLGİSAYAR DEMİRBAŞLARI 59,001.33 59,001.33 255.01.20 TEBLET PC DEMİRBAŞLARI 67,948.54 19,405.03 48,543.51 255.01.30 YAZICI DEMİRBAŞLARI 38,390.34 15,735.76 22,654.58 255.01.40 TARAYICI DEMİRBAŞLARI 100,608.25 10,602.18 90,006.07 255.01.50 SERVER DEMİRBAŞLAR 233,264.58 39,039.33 194,225.25 255.01.60 DİĞER BİLGİSAYAR DEMİRBAŞLARI 125,925.84 20,256.40 105,669.44
2013 YILI ARALIK AYI 2. TALİ HESAP BAZINDA MİZAN HESAP KODU HESAP ADI BORÇ ALACAK BORÇ BAKİYE ALACAK BAKİYE 255.02.00 MOBİLYA DEMİRBAŞLARI 713,773.53 158,852.08 554,921.45 255.02.01.000 MOBİLYA DEMİRBAŞLARI 713,773.53 158,852.08 554,921.45 255.03.00 MAKİNE VE CİHAZ DEMİRBAŞLARI 362,733.31 37,382.22 325,351.09 255.03.01.000 MAKİNE VE CİHAZ DEMİRBAŞLAR 362,733.31 37,382.22 325,351.09 255.04.00 FAKS DEMİRBAŞLAR 10,148.51 1,793.60 8,354.91 255.04.01.000 FAKS DEMİRBAŞLARI 10,148.51 1,793.60 8,354.91 255.05.00 00 000 SES GÖRÜNTÜ VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ DEMİRBAŞLARI 864,343.33 33 23,170.74 74 841,172.59 172 255.05.01.000 SES SİSTEMLERİ DEMİRBAŞLARI 482,875.26 10,995.92 471,879.34 255.05.10 GÖRÜNTÜ SİSTEMLERİ DEMİRBAŞLARI 322,523.03 1,541.12 320,981.91 255.05.20 GÜVENLİK SİSTEMLERİ DEMİRBAŞLARI 58,945.04 10,633.70 48,311.34 255.06.00 KLİMA DEMİRBAŞLARI 74,369.32 5,125.00 69,244.32 255.06.01.000 KLİMA DEMİRBAŞLARI 74,369.32 5,125.00 69,244.32 255.07.00 TELEFON DEMİRBAŞLARI 61,424.87 32,648.36 28,776.51 255.07.01.000 TELEFON DEMİRBAŞLARI 11,185.99 8,170.73 3,015.26 255.07.10 TELSİZ TELEFON DEMİRBAŞLARI 22,878.63 21,838.63 1,04 255.07.20 CEP TELEFONU DEMİRBAŞLARI 24,230.71 2,639.00 21,591.71 255.07.30 BAS İSTASYONU 3,129.54 3,129.54 255.08.00 DİĞER DEMİRBAŞLAR 186,127.59 8,013.09 178,114.50 255.08.01.000 DİĞER DEMİRBAŞLAR 163,119.00 3,619.00 159,50 255.08.10 MÜZE SERGİ DEMİRBAŞLARI 23,008.59 4,394.09 18,614.50 255.09.00 00 000 MEFRUŞAT 24,499.92499 92 24,499.92499 92 255.09.01.000 MEFRUŞAT 24,499.92 24,499.92 26.00 HAKLAR HESABI 394,676.53 80,850.70 313,825.83 260.01.00 HAKLAR HESABI 394,676.53 80,850.70 313,825.83 260.01.01.000 HAKLAR HESABI 394,676.53 80,850.70 313,825.83 267.0.000 DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 1,143,862.34 1,143,862.34 267.01.00 DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 1,143,862.34 1,143,862.34 267.01.01.000 DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 1,143,862.34 1,143,862.34 28.00 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER 764,056.03 581,556.03 182,50 280.01.00 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER 764,056.03 581,556.03 182,50 280.01.01.000 2013 YILINA AİT GİDERLER 581,112.83 581,112.83 280.01.02.000 2014 YILI OCAK AYI GİDERLERİ 182,943.20 443.20 182,50
2013 YILI ARALIK AYI 2. TALİ HESAP BAZINDA MİZAN HESAP KODU HESAP ADI BORÇ ALACAK BORÇ BAKİYE ALACAK BAKİYE 294.0.000 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR 593,539.37 593,539.37 294.01.00 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR 593,539.37 593,539.37 294.01.01.000 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR 593,539.37 593,539.37 32.00 BORÇLAR HESABI 19,485,145.05 20,173,149.06 688,004.01 320.01.00 BORÇLAR HESABI 19,485,145.05 20,173,149.06 688,004.01 320.01.01.000 BORÇLAR HESABI 413.00 413.00 320.01.02.00001 02 000 ODALAR BİRLİĞİ TIR KARNESİ 5,557,726.39557 726 5,765,526.39 526 207,80 00 320.01.03.000 ODALAR BİRLİĞİ KIYMETLİ EVRAK 318,735.00 318,735.00 320.01.04.000 MUHTELİF BORÇLAR 13,608,270.66 14,088,474.67 480,204.01 326.0.000 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR 310,557.84 728,012.35 417,454.51 326.01.00 ALINAN TEMİNATLAR HES. 308,232.84 704,266.87 396,034.03 326.01.01.000 ATA KARNESİ TEMİNATLARI 307,842.84 652,358.86 344,516.02 326.01.02.000 KİRACILARIN VERDİKLERİ TEMİNATLAR HS. 51,193.01 51,193.01 326.01.03.000 TEMİNATLAR 39 715.00 325.00 326.02.00 ALINAN DİĞER TEMİNATLAR 2,00 23,420.48 21,420.48 326.02.01.000 TAŞERONLARDAN ALINAN TEMİNATLAR 2,00 23,420.48 21,420.48 326.03.00 ALINAN DEPOZİTOLAR 325.00 325.00 326.03.01.000 SALON KİRALAMA DEPOZİTOLARI 325.00 325.00 335.0.000 HUZUR HAKLARI VE PERSONELE BORÇLAR HES. 742,642.64 810,171.69 67,529.05 335.01.00 HUZUR HAKLARI VE PERSONELE BORÇLAR HES. 130,977.16 197,619.28 66,642.12 335.01.01.000 000 YÖNETİM KURULU HUZUR HAKLARI 10,615.22 13,142.46142 46 2,527.24 24 335.01.02.000 MECLİS HUZUR HAKLARI (YENİ) 26,818.24 40,579.15 13,760.91 335.01.03.000 MECLİS HUZUR HAKLARI 20,489.59 24,941.47 4,451.88 335.01.04.000 MESLEK KOMİTESİ HUZUR HAKLARI 28,233.94 52,894.90 24,660.96 335.01.05.000 MESLEK KOMİTESİ HUZUR HAKLARI (YENİ) 42,351.66 62,792.44 20,440.78 335.01.06.000 SAİR KOMİSYONLAR HUZUR HAKLARI 2,468.51 3,268.86 800.35 335.02.00 DİĞER BORÇLAR 611,665.48 612,552.41 886.93 335.02.01.000 DİĞER BORÇLAR 611,665.48 612,552.41 886.93 336.0.000 DİĞER ÇESİTLİ BORÇLAR HES. 936,320.36 1,280,773.16 344,452.80 336.01.00 DİĞER ÇESİTLİ BORÇLAR HES. 591,040.27 935,493.07 344,452.80 336.01.01.000 BİLİRKİSİ ÜCRETLERİ 161,22 203,960.50 42,740.50 336.01.02.000 KAPASİTE BİLİRKİSİ ÜCRETLERİ 24,285.00 26,76 2,475.00
2013 YILI ARALIK AYI 2. TALİ HESAP BAZINDA MİZAN HESAP KODU HESAP ADI BORÇ ALACAK BORÇ BAKİYE ALACAK BAKİYE 336.01.08.000 DEMİR İNS.LTD.STİ (UZLASTIRICI ÜCRETİ) 1,328.95 1,328.95 336.01.09.000 MUHTELİF BORÇLAR HES. 405,300.61 701,312.51 296,011.90 336.01.10 TAKİPLİ ALACAKLAR 1,891.17 1,891.17 336.01.12.000 KURYE ÜCRETLERİ 234.66 239.94 5.28 336.02.00 BÜTÇEDEN AYRILAN PAYLAR HS. 345,280.09 345,280.09 336.02.02.000 KALKINMA AJANSI FONU 345,280.09 345,280.09 34.0000 00 000 ALINAN SİPARİS AVANSLARI 5,296,828.45 5,915,015.90 90 618,187.45 187 340.01.00 ALINAN SİPARİS AVANSLARI 5,296,828.45 5,915,015.90 618,187.45 340.01.01.000 ALINAN SİPARİS AVANSLARI 5,296,828.45 5,915,015.90 618,187.45 36.00 ÖDEN.VERGİ VE DİĞ.YÜKÜML. 2,585,553.39 2,990,886.55 405,333.16 360.01.00 ÖDENECEK VERGİLER 2,585,553.39 2,990,886.55 405,333.16 360.01.01.000 GELİR VERGİSİ 2,229,854.39 2,596,746.09 366,891.70 360.01.02.000 DAMGA VERGİSİ 89,378.65 100,875.50 11,496.85 360.01.03.000 SORUMLU SIFATIYLA ÖDEN.KDV. 266,320.35 293,264.96 26,944.61 361.0.000 ÖDEN.SOSYAL GÜVENLİK KES.HESABI 3,439,009.07 3,811,646.40 372,637.33 361.01.00 SİGORTA EMEKLİLİK PRİMİ 3,439,009.07 3,811,646.40 372,637.33 361.01.01.000 SİGORTA EMEKLILIK PRIMI 3,315,729.51 3,688,366.84 372,637.33 361.01.02.000 İSSİZLİK SİGORTASI (SSK) 123,279.56 123,279.56 369.0.000 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI 615,00 615,00 369.01.00 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI 615,00 615,00 369.01.03.000 03 000 TOBB EMEKLİ SANDIĞI VAKFI PAYI 205,00000 00 205,00000 00 369.01.04.000 SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI PAYI 410,00 410,00 38.00 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER 318,380.82 318,380.82 380.01.00 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER 318,380.82 318,380.82 380.01.01.000 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER 318,380.82 318,380.82 398.0.000 SAYIM VE TESELLÜL FAZLALARI 82.00 82.00 398.01.00 MADDİ DURAN VARLIK FAZLALIĞI 82.00 82.00 398.01.01.000 SABİT KIYMET FAZLALIKLARI 82.00 82.00 48.00 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HS. 10,063.34 19,954.34 9,891.00 480.01.00 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER 10,063.34 19,954.34 9,891.00 480.01.02.000 2013 YILI GELİRLER 10,063.34 10,063.34 480.01.03.000 2014 YILINA AİT GELİRLER 9,891.00 9,891.00
2013 YILI ARALIK AYI 2. TALİ HESAP BAZINDA MİZAN HESAP KODU HESAP ADI BORÇ ALACAK BORÇ BAKİYE ALACAK BAKİYE 50.00 NET DEĞER/İHTİYATLAR HES. 32,805,107.37 32,805,107.37 500.01.00 İHTİYATLAR HESABI 32,805,107.37 32,805,107.37 500.01.01.000 NET DEĞER/İHTİYATLAR 32,805,107.37 32,805,107.37 548.0.000 TEDAVİ FONU HESABI 455,509.46 455,509.46 548.01.00 TOBB %12 SAĞLIK FONU 455,509.46 455,509.46 548.01.01.000 TOBB %12 SAĞLIK FONU 455,509.46 455,509.46 59.0000 00 000 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HS 309,357.77 357 77 309,357.77 357 77 590.01.00 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HS 309,357.77 309,357.77 590.01.01.000 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HS 309,357.77 309,357.77 60.00 OLAGAN GELİRLER HESABI 36,429,028.61 36,429,028.61 600.01.00 KAYIT ÜCRETLERİ HS. 1,977,538.26 1,977,538.26 600.01.01.000 CARİ YIL KAYIT ÜCRETLERİ HS. 1,977,538.26 1,977,538.26 600.02.00 YILLIK AİDAT HS. 13,666,510.77 13,666,510.77 600.02.01.000 CARİ YIL AİDATLARI 10,090,647.62 10,090,647.62 600.02.02.000 GEÇMİŞ YIL AİDATLARI 3,575,863.15 3,575,863.15 600.03.00 MUNZAM AİDAT HS. 11,200,811.80 11,200,811.80 600.03.01.000 CARİ YIL MUNZAM AİDAT HS. 10,271,013.28 10,271,013.28 600.03.02.000 GEÇMİŞ YIL MUNZAM AİDATLARI HS. 929,798.52 929,798.52 600.04.00 YAPILAN HİZMETLER KARSILIĞI ALINAN ÜCRETLER 9,501,727.78 9,501,727.78 600.04.01.000 HİZMET ÜCRETLERİ 3,395,741.25 3,395,741.25 600.04.02.00004 02 000 TİCARET SİCİL MEMURLUĞU HİZM.GELİR.HS. HS 5,028,416.78 5,028,416.78 600.04.03.000 KARNELER HS. 312,778.60 312,778.60 600.04.04.000 KIYMETLİ EVRAK HS. 760,932.75 760,932.75 600.04.05.000 KİMLİK KARTLARI 3,510.27 3,510.27 600.04.06.000 EMLAK FORMLARI 348.13 348.13 600.05.00 BELGE BEDELLERİ HS. 80,10 80,10 600.05.01.000 BELGE BEDELLERİ HS. 80,10 80,10 600.08.00 TARİFE TASDİK ÜCRETİ HS. 2,34 2,34 600.08.01.000 TARİFE TASDİK ÜCRETİ HS. 2,34 2,34 61.00 OLAĞAN GELİRLERDEN İNDİRİMLER 56,157.59 56,157.59 610.01.00 OLAĞAN GELİRLERDEN İNDİRİMLER 56,157.59 56,157.59 610.01.01.000 OLAĞAN GELİRLERDEN İNDİRİMLER 56,157.59 56,157.59
2013 YILI ARALIK AYI 2. TALİ HESAP BAZINDA MİZAN HESAP KODU HESAP ADI BORÇ ALACAK BORÇ BAKİYE ALACAK BAKİYE 62.00 DAĞITILAN BELGELERİN DAĞITIM MALİYETİ HS. 4,731,081.75 4,731,081.75 620.01.00 DAĞITILAN BELGELERİN DAĞITIM MALİYETİ HS. 4,731,081.75 4,731,081.75 620.01.01.000 BELGE MALİYETİ HS. 399,100.75 399,100.75 620.01.02.000 TIR VE ATA KARNESİ MALİYETİ HS. 4,331,334.40 4,331,334.40 620.01.03.000 ÜYE KİMLİK KARTI MALİYETİ HS. 134.73 134.73 620.01.04.000 EMLAK KOMİSY.MATBUU FORMLARI MALİYETİ HS. 511.87 511.87 642.0.000 000 FAİZ GELİRLERİ HS. 2,291,541.89 291 2,291,541.89 291 642.01.00 FAİZ GELİRLERİ HS. 2,291,541.89 2,291,541.89 642.01.01.000 VADELİ MEVDUAT FAİZ GELİRLERİ HS. 1,251,910.95 1,251,910.95 642.01.02.000 KAYIT ÜCRETİ VE YILLIK AİDAT GECİKME ZAMLARI HS. 838,128.79 838,128.79 642.01.03.000 MUNZAM AİDAT GECİKME ZAMLARI HS. 201,502.15 201,502.15 643.0.000 KİRA GELİRLERİ HS. 1,444,121.09 1,444,121.09 643.01.00 KİRA VE AİDAT GELİRLERİ HS. 1,444,121.09 1,444,121.09 643.01.01.000 KİRA GELİRLERİ HS. 1,326,412.57 1,326,412.57 643.01.02.000 AİDAT GELİRLERİ 117,708.52 117,708.52 646.0.000 KAMBİYO GELİRLERİ HS. 2,656.83 2,656.83 646.01.00 KAMBİYO GELİRLERİ HS. 2,656.83 2,656.83 646.01.01.000 DÖVİZ ALIM SATIMINDAN KAYNK.KAMBİYO GELİRLERİ HS. 2,656.83 2,656.83 656.0.000 KAMBİYO GİDERLERİ 2.97 2.97 656.01.00 KAMBİYO GİDERLERİ HS. 2.97 2.97 656.01.02.000 02 000 CARİ HESAPLARDAN OLUŞAN KAMBİYO GİDERLERİ HS. 2.97 2.97 679.0.000 DİĞER OLAGANDIŞI GELIRLER HS. 3,998.31 355,946.70 351,948.39 679.01.00 SAİR GELİRLER FASLI 3,998.31 355,946.70 351,948.39 679.01.01.000 KÜSÜRAT FARKI GELİRLERİ HS. 19.78 19.78 679.01.02.000 MADDİ DURAN VARLIK SATIS GELİRLERİ HS. 9,60 9,60 679.01.03.000 SAİR GELİRLER HS. 3,998.31 187,517.52 183,519.21 679.01.04.000 İŞTİRAK GELİRLERİ HS. 158,809.40 158,809.40 792.0.000 PERSONEL GİDERLERİ HS. 15,439,850.45 963,864.22 14,475,986.23 792.01.00 PERSONEL GİDERLERİ HS. 15,439,850.45 963,864.22 14,475,986.23 792.01.01.000 KADROLU PERSONEL ÜCRETLERİ 111,562.34 5,287.29 106,275.05 792.01.02.000 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÜCRETLERİ 5,578,164.34 345,704.63 5,232,459.71 792.01.03.000 İŞ KANUNUNA TABİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÜCRETLERİ 3,491,575.10 14,118.66 3,477,456.44
2013 YILI ARALIK AYI 2. TALİ HESAP BAZINDA MİZAN HESAP KODU HESAP ADI BORÇ ALACAK BORÇ BAKİYE ALACAK BAKİYE 792.01.04.000 SİGORTA VE EMEKLİLİK PRİMİ TEŞEKKÜL PAYI 2,575,841.11 596,207.03 1,979,634.08 792.01.05.000 İŞSİZLİK SİGORTASI İŞVEREN PAYI 89,102.11 2,391.93 86,710.18 792.01.07.000 İKRAMİYE 2,646,412.34 2,646,412.34 792.01.08.000 KASA VE MALİ RİSK TAZMİNATI 154.68 154.68 792.01.11.000 AYRILIŞ,ÖLÜM,MALULİYET,İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI 310,396.65 310,396.65 792.01.12.000 PERSONEL SOSYAL AKTİVİTE HARCAMALARI 243,735.00 243,735.00 792.01.15.000 15 000 YEMEK GİDERLERİ 350,466.09 09 350,466.09 09 792.01.16.000 ÖDÜL, TEŞVİK VE PERFORMANS FONU 42,440.69 42,440.69 793.0.000 DISARDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER HS. 3,837,768.84 72,109.61 3,765,659.23 793.01.00 DISARDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER HS. 3,042,754.77 72,109.61 2,970,645.16 793.01.01.000 ELEKTRİK GİDERLERİ HS. 271,509.35 2,673.67 268,835.68 793.01.02.000 SU GİDERLERİ HS. 52,025.30 52,025.30 793.01.03.000 ISINMA GİDERLERİ HS. 46,292.00 46,292.00 793.01.04.000 İLETİŞİM GİDERLERİ HS. 158,498.30 4,118.70 154,379.60 793.01.05.000 KURYE,KARGO VE POSTA GİDERLERİ HS. 195,974.88 195,974.88 793.01.06.000 BİLGİSAYAR İŞLETME VE İLETİŞİM GİDERLERİ HS. 320,680.22 11,558.58 309,121.64 793.01.07.000 BİNALAR TEMİZLİK VE İLAÇLAMA GİDERLERİ HS. 284,285.18 284,285.18 793.01.08.000 BİNALAR BAKIM ONARIM İNŞAAT GİDERLERİ HS. 252,656.83 252,656.83 793.01.09.000 GÜVENLİK HİZMETİ GİDERLERİ 202,277.80 202,277.80 793.01.10 ODAMIZ TAŞITLARI VE ULAŞIM BEDELLERİ 121,505.16 121,505.16 793.01.11.000 11 000 BİLGİSAYAR MAKİNALARI BAKIM ONARIM VE MALZ.GİD.HS. 25,551.94551 158.79 25,393.15 793.01.12.000 DEMİRBAŞ EŞYA ONARIM VE BAKIM GİDERLERİ HS. 28,016.59 28,016.59 793.01.13.000 MECLİS BAŞKANLIĞI TEMSİL GİDERLERİ HS 183,021.41 53,041.22 129,980.19 793.01.14.000 ODAMIZ TEMSİL GİDERLERİ HS. 214,086.28 214,086.28 793.01.15.000 TOPLANTI TEMSİL VE İKRAM GİDERLERİ HS. 56,379.24 56,379.24 793.01.16.000 KIRTASİYE GİDERLERİ HS. 157,742.71 157,742.71 793.01.17.000 DANIŞMANLIK GİDERLERİ HS. 123,549.85 123,549.85 793.01.18.000 İSTİŞARE,ETÜD VE SEMİNER GİDERLERİ HS. 686.00 686.00 793.01.19.000 TELİF VE TERCÜME GİDERLERİ HS. 14,805.02 14,805.02 793.01.20 MÜTEFERRİK GİDERLER HS. 333,210.71 558.65 332,652.06 793.02.00 BASIN YAYIN GİDERLERİ HS. 234,084.95 234,084.95 793.02.01.000 BASIN,YAYIN VE İLAN GİDERLERİ HS. 167,505.31 167,505.31
2013 YILI ARALIK AYI 2. TALİ HESAP BAZINDA MİZAN HESAP KODU HESAP ADI BORÇ ALACAK BORÇ BAKİYE ALACAK BAKİYE 793.02.02.000 KİTAP,GAZETE VE DERGİ GİDERLERİ HS. 46,889.24 46,889.24 793.02.03.000 AJANS ABONELİKLERİ VE HABER ALIMI GİDERLERİ HS. 19,690.40 19,690.40 793.03.00 SABİT KIYMET GİDERLERİ HS. 560,929.12 560,929.12 793.03.01.000 SABİT KIYMET GİDERLERİ-BİLGİSAYAR HS. 211,672.66 211,672.66 793.03.02.000 SABİT KIYMET GİDERLERİ-MEFRUŞAT HS. 11,505.00 11,505.00 793.03.03.000 SABİT KITMET GİDERLERİ-DİĞER DEMİRBAŞLAR HS. 213,674.06 213,674.06 793.03.09.000 09 000 SABİT KIYMET GİD-DİĞER DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARL.HS 124,077.40 40 124,077.40 40 794.0.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER HS. 15,036,907.32 96,437.73 14,940,469.59 794.01.00 ÇEŞİTLİ GİDERLER HS. 49,809.40 49,809.40 794.01.01.000 KİRA GİDERLERİ HS. 49,809.40 49,809.40 794.02.00 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HS. 1,970,415.32 7,357.13 1,963,058.19 794.02.01.000 SİGORTA GİDERLERİ HS. 27,373.19 1,751.28 25,621.91 794.02.03.000 DAVA VE İCRA GİDERLERİ HS. 321,864.89 5,305.85 316,559.04 794.02.04.000 MESLEK KOMİTELERİ TALEPLERİ HS. 1,088,980.13 30 1,088,680.13 794.02.05.000 SEÇİM GİDERLERİ HS. 279,817.71 279,817.71 794.02.06.000 ÖDÜLLENDİRME VE KURULUŞ YILDÖNÜMÜ ETKİNLİK.GİD.HS. 252,379.40 252,379.40 794.03.00 SEYAHAT VE YOL GİDERLERİ HS. 517,095.25 306.48 516,788.77 794.03.01.000 YURT İÇİ SEYAHAT GİDERLERİ HS. 266,556.63 180.98 266,375.65 794.03.02.000 YURT DIŞI SEYAHAT GİDERLERİ HS. 250,538.62 125.50 250,413.12 794.04.00 HUZUR HAKKI GİDERLERİ HS. 194,31 21 194,10 794.04.01.000 01 000 MECLİS HUZUR HAKLARI HS. 66,48 00 2100 66,27 00 794.04.02.000 YÖNETİM KURULU HUZUR HAKLARI HS. 14,82 14,82 794.04.03.000 MESLEK KOMİTESİ HUZUR HAKLARI HS. 109,25 109,25 794.04.04.000 HESAPLARI İNCELEME KOMİSYONU HUZUR HAKLARI HS. 2,12 2,12 794.04.05.000 DİSİPLİN KURULU ÜYELERİ HUZUR HAKLARI HS. 1,64 1,64 794.06.00 BİRLİK AİDATI,KANUNİ AİDAT PAY VE FONLAR HS. 4,085,550.17 4,085,550.17 794.06.01.000 BİRLİK AİDATI HS. 2,902,243.78 2,902,243.78 794.06.02.000 SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI PAYI HS. 410,00 410,00 794.06.03.000 TOBB EMEKLİ SANDIĞI VAKFI PAYI 410,00 410,00 794.06.04.000 KALKINMA AJANSI FONU 345,280.09 345,280.09 794.06.05.000 ÜYE OLUNAN KURULUŞ AİDAT GİDERLERİ 18,026.30 18,026.30 794.07.00 EĞİTİM VE FUAR GİDERLERİ HS. 4,608,588.10 8,956.54 4,599,631.56
2013 YILI ARALIK AYI 2. TALİ HESAP BAZINDA MİZAN HESAP KODU HESAP ADI BORÇ ALACAK BORÇ BAKİYE ALACAK BAKİYE 794.07.01.000 EĞİTİM GİDERLERİ 78,995.19 78,995.19 794.07.02.000 PERSONEL EĞİTİM GİDERLERİ HS. 15,046.00 15,046.00 794.07.03.000 ÜYELERİMİZ EĞİTİM GİDERLERİ HS. 124,00 124,00 794.07.04.000 BURSLAR HS. 1,245,481.24 80 1,244,681.24 794.07.05.000 FUAR VE SERGİ GİDERLERİ HS. 1,188,360.15 7,536.33 1,180,823.82 794.07.06.000 YURT İÇİ FUAR TEŞVİKLERİ 1,908,083.00 620.21 1,907,462.79 794.07.07.000 000 YURT DIŞI FUAR TEŞVİKLERİ HS. 48,622.52 48,622.52 794.08.00 BAĞIŞ VE YARDIMLAR HS. 3,611,139.08 79,607.58 3,531,531.50 794.08.01.000 EĞİTİM YARDIMLARI 163,389.75 163,389.75 794.08.02.000 SAİR YARDIMLAR 884,967.67 2,00 882,967.67 794.08.03.000 İTO VAKFI FONU 400,00 400,00 794.08.04.000 SOSYAL KÜLTÜREL AKTİVİTELER VE TANITIM FONU 335,681.26 335,681.26 794.08.05.000 İZMİR'DE TURİZM POT.TAŞ.TAR.VE KÜLT.KENT.KAZ. 252,931.04 252,931.04 794.08.06.000 ATATÜRK ANISI FONU 306,228.89 306,228.89 794.08.07.000 KENT PROJELERİ FONU 738,299.92 75,00 663,299.92 794.08.09.000 ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR 100,871.98 100,871.98 794.08.10 EXPO GİDERLERİ HS. 428,768.57 2,607.58 426,160.99 795.0.000 VERGİ RESİM VE HARÇLAR 104,544.29 104,544.29 795.01.00 VERGİ RESİM VE HARÇLAR 104,544.29 104,544.29 795.01.01.000 DAMGA VERGİSİ 63 63 795.01.02.000 02 000 EMLAK VERGİSİ 86,223.60 60 86,223.60 60 795.01.03.000 MOTORLU TASITLAR VERGİSİ 9,018.00 9,018.00 795.01.04.000 NOTER VE HARÇ GİDERLERİ 6,186.69 6,186.69 795.01.05.000 ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ 2,486.00 2,486.00 90.00 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI 1,148,412.81 658,262.75 490,150.06 900.01.00 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI 1,148,412.81 658,262.75 490,150.06 900.01.01.000 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI 1,148,412.81 658,262.75 490,150.06 902.0.000 VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI 188,918.50 188,918.50 902.01.00 VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI 188,918.50 188,918.50 902.01.01.000 VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI 188,918.50 188,918.50 903.0.000 VERİLEN TEMİNATLARDAN ALACAKLILAR HS 188,918.50 188,918.50 903.01.00 VERİLEN TEMİNATLARDAN ALACAKLILAR HS. 188,918.50 188,918.50
2013 YILI ARALIK AYI 2. TALİ HESAP BAZINDA MİZAN HESAP KODU HESAP ADI BORÇ ALACAK BORÇ BAKİYE ALACAK BAKİYE 903.01.01.000 VERİLEN TEMİNATLARDAN ALACAKLILAR HS. 188,918.50 188,918.50 91.00 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI 658,262.75 1,148,412.81 490,150.06 910.01.00 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI 658,262.75 1,148,412.81 490,150.06 910.01.01.000 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI 658,262.75 1,148,412.81 490,150.06 92.00 YILLIK VE MUNZAM AİDAT TAHAKKUKLARI 54,611,203.55 25,271,035.27 29,340,168.28 920.01.00 YILLIK VE MUNZAM AİDAT TAHAKKUKLARI 54,611,203.55 25,271,035.27 29,340,168.28 920.01.01.00001 01 000 YILLIK AİDAT TAHAKKUKLARI 38,935,714.76 76 13,925,200.67 200 25,010,514.09 514 09 920.01.02.000 MUNZAM AİDAT TAHAKKUKLARI 15,675,488.79 11,345,834.60 4,329,654.19 921.0.000 YILLIK VE MUNZAM AİDAT TAHAKKUKLARI 25,271,035.27 54,611,203.55 29,340,168.28 921.01.00 YILLIK VE MUNZAM AİDAT TAHAKKUKLARI 25,271,035.27 54,611,203.55 29,340,168.28 921.01.01.000 YILLIK AİDAT TAHAKKUKLARI 13,925,200.67 38,935,714.76 25,010,514.09 921.01.02.000 MUNZAM AİDAT TAHAKKUKLARI 11,345,834.60 15,675,488.79 4,329,654.19 TOPLAM 1,236,892,179.55 1,236,892,179.55 106,267,212.33 106,267,212.33
2013 YILI ARALIK AYI BANKA MEVCUDU HESAP KODU HESAP ADI TUTAR 102.01.00 VADESİZ BANKA MEVDUATLARI HS. 812,545.61 102.01.01.000 T.İŞ BANKASI 62,510.21 102.01.02.000 T.EKONOMİ BANKASI 284,424.03 102.01.03.000 VAKIFBANK 82,681.53 102.01.04.000 GARANTİ BANKASI 47,870.41 102.01.05.000 HALK BANKASI 43,377.73 102.01.06.000 T.C.ZİRAAT BANKASI 29,828.63 102.01.07.000 YAPI KREDİ BANKASI 14,122.18 102.01.08.000 AKBANK 115,490.20 102.01.09.000 DENİZBANK 3,821.02 102.01.10 FİNANSBANK 87,061.76 102.01.11.000 İNG BANK 30,372.78 102.01.14.000 FİBABANKA İZMİR ŞUBESİ 1,027.71 102.01.15.000 T.SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. 2,264.46 102.01.17.000 ODEABANK İZMİR ŞUBESİ 7,692.96 102.02.00 VADELİ BANKA MEVDUATLARI HS. 23,735,215.48 102.02.03.000 FİNANSBANK KONAK ŞB.VADELİ MEVDUAT 1,146,554.07 102.02.04.000 VAKIFBANK VADELİ MEVDUAT HESABI 2,088,663.41 102.02.08.000 ODEABANK VADELİ MEVDUAT 20,499,998.00 102.03.00 VADESİZ BANKA MEVDUAT DÖVİZ HS. 449,581.36 102.03.01.000 T.EKONOMİ BANKASI DÖVİZ 21,572.01 102.03.02.000 VAKIFBANK DÖVİZ HS. 428,009.35 223.01.00 GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR 3,702,114.51 223.01.02.000 2014 YILI BANKALAR KRD.KRT.PEŞİN ALACAKL 1,240,470.92 223.01.03.000 2014 YILI BANKALAR KRD.KRT.TAKSİTLİ ALAC 2,441,447.65 223.01.05.000 2015 YILI BANKALAR KRD.KRT.TAKSİTLİ ALAC 20,195.94 TOPLAM 28,699,456.96