KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 215 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 215 Sayfa
Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu Temmuz 215-ANKARA Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 215 Sayfa 1
İÇİNDEKİLER Sayfa No SUNUŞ 3 I- OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 4 Bütçe Giderleri 4 1- Personel Giderleri 8 2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 1 3- Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 12 4- Cari Transferler 14 5- Sermaye Giderleri 15 II- OCAK-HAZİRAN 215 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER 17 III- TEMMUZ- ARALIK 215 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER 19 Bütçe Giderleri Uygulama Beklentileri 19 1- Personel Giderleri 19 2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 19 3- Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 19 4- Cari Transferler 19 5- Sermaye Giderleri 19 IV- TEMMUZ-ARALIK 215 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER 22 V- OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GELİRLERİ UYGULAMA SONUÇLARI 25 VI- TEMMUZ- ARALIK 215 DÖNEMİ BÜTÇE GELİRLERİNE İLİŞKİN TAHMİNLER 27 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 215 Sayfa 2
SUNUŞ 518 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 3 uncu maddesi hükmü gereğince genel yönetim kapsamındaki idarelerin, bütçelerinin ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları ile ikinci altı aya ilişkin beklenti, hedef ve faaliyetlerinin Temmuz ayı içerisinde kamuoyuna açıklanması gerekmektedir. Söz konusu düzenleme ile kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ve kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun sağlanması amaçlanmaktadır. Bu çerçevede İdaremizin yılın ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulama sonuçlarının, ikinci altı aylık döneme ilişkin ise beklentiler, hedefler ve yapılması planlanan faaliyetlerin yer aldığı 215 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır. Ahmet AKSU Başkan V. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 215 Sayfa 3
I- OCAK-HAZİRAN 215 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI Bütçe Giderleri 6583 sayılı 215 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 26 Aralık 214 tarihli ve 29217 Mükerrer sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak 1.1.215 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Kanun ile Özelleştirme İdaresi Başkanlığına 215 yılı için 24.587. TL ödenek tahsis edilmiştir. 214 yılında 24.387. TL başlangıç ödeneği tahsis edilmiştir. 214 yılı bütçesinin yılsonu gerçekleşmesi ise 23.735.973 TL olarak gerçekleşmiştir. 215 yılı için öngörülen kurum başlangıç ödeneğinde, 214 yılı başlangıç ödeneğine göre % 8 oranında artış olmuştur. Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 214 yılı ve 215 yılı kurum başlangıç ödeneğinin, gider türleri itibariyle dağılım ve artış oranları Tablo 1 ve Grafik 1 de gösterilmiştir. Tablo: 214 ve 215 Yılı Başlangıç Ödeneği Dağılım ve Artış Oranları Bütçe Tertibi 214 Yılı Başlangıç Ödeneği 215 Yılı Başlangıç Ödeneği Artış Oranı 1- Personel Giderleri 16.35, 15.984. -,3 2- SGK Devlet Primi Giderleri 2.27. 2.92.,3 3- Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 4.893. 5.37.,3 5- Cari Transferler 1.61. 1.124.,6 6- Sermaye Giderleri 371. 35. -,6 TOPLAM 24.387. 24.587.,8 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 215 Sayfa 4
Grafik: 214 Yılı Gerçekleşmeleri ve 215 Yılı Başlangıç Ödeneği Dağılım ve Artış Oranları 18.. 16.. 14.. 12.. 1.. 8.. 6.. 4.. 2.. 1-Personel Giderleri 2-SGK Primi Giderleri 3- Mal ve Hiz. Alım Giderleri 5-Cari transferler 6- Sermaye Giderleri 214 Yılı Gider Gerçekleşmeleri 16.35. 2.27. 4.893. 1.61. 371. 215 Yılı Başlangıç Ödeneği 15.984. 2.92. 5.37. 1.124. 35. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 215 Sayfa 5
214 Mali Yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gerçekleşmeleri 12.1.8 TL olarak gerçekleşmiştir. 214 yılsonu gerçekleşmelerinin % 5,6 ı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 215 Yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe giderleri toplamı ise 12.573.594 TL olarak gerçekleşmiş olup bu dönemde bütçenin % 51,14 ü kullanılmıştır. 214 ve 215 yılları Haziran sonu itibariyle bütçe gerçekleşmeleri karşılaştırıldığında yaklaşık olarak % 4,49 oranında bir artış olduğu görülmektedir. 214 ve 215 Yılları Merkezi Yönetim Bütçe Kanunuyla Özelleştirme İdaresi Başkanlığına tahsis edilen ödeneklerin Ocak-Haziran dönemi sonu itibariyle fiili gerçekleşmelerine ilişkin ayrıntılı veriler aşağıdaki Tablo 2 ve Grafik 2 de gösterilmiştir. Tablo -2: 214-215 Yılları Ocak- Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri Bütçe Tertibi 214 Yılı Gider Gerçekleşmeleri 215 Yılı Başlangıç Ödeneği 214 Yılı Ocak - Haziran Gider Gerçekleşmesi 215 Yılı Ocak - Haziran Gider Gerçekleşmesi 214 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme oranı 215 Ocak-Haziran Gerçekleşme oranı Artış Oranı % 1 - Personel Giderleri 2 - SGK Primi Giderleri 3 - Mal ve Hizmet Alım Giderleri 5 - Cari Transferler 6 - Sermaye Giderleri 15.82.799 15.984. 8.96.547 8.617.484 53,68 53,91 6,43 1.922.855 2.92. 1.84.287 1.8.234 56,39 51,64 -,37 5.339.758 5.37. 2.273.428 2.324.26 42,58 46,14 2,23 1.33.4 1.124. 556.538 551.85 42,71 49,1 -,84 87.521 35. - - - - TOPLAM 23.735.973 24.587. 12.1.8 12.573.594 5,6 51,14 4,69 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 215 Sayfa 6
Grafik-2: 214-215 Yılları İlk Altı Aylık Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri 9.. 8.. 7.. 6.. 5.. 4.. 3.. 2.. 1.. 1- Personel Giderleri 2-SGk Primi Gierleri 3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri 5- Cari Transferler 214 8.96.547 1.84.287 2.273.428 556.538 215 8.617.484 1.8.234 2.324.26 551.85 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 215 Sayfa 7
1- Personel Giderleri Personel giderleri için 215 yılı kurum başlangıç ödeneği olarak 15.984. TL ödenek konulmuştur. 214 yılı Ocak-Haziran döneminde 8.96.547 TL olan personel giderleri, 215 yılı Ocak-Haziran döneminde 52.937 TL artışla 8.617.484 TL olmuştur. İlk altı aylık dönemde personel giderlerindeki artış oranı % 6,43 olarak gerçekleşmiştir. 214 215 yılları Ocak-Haziran dönemi personel giderlerinin aylık gerçekleşmeleri ve artış oranları Tablo 3 ile Grafik 3 de gösterildiği şekildedir. Tablo-3: Personel Giderleri Gerçekleşmeleri Aylar 214 Yılı 215 Yılı Artış Tutarı Artış Oranı % Ocak 1.94.7 2.49.66 19.59 5,65 Şubat 1.172.463 1.236.459 63.996 5,46 Mart 1.176.643 1.273.192 96.549 8,21 Nisan 1.327.49 1.41.786 83.737 6,31 Mayıs 1.169.466 1.261.785 92.319 7,89 Haziran 1.31.856 1.385.62 74.746 5,7 TOPLAM 8.96.547 8.617.484 52.937 6,43 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 215 Sayfa 8
Grafik-3: Personel Giderleri Gerçekleşmeleri 2.5. 2.. 1.5. 1.. 5. Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 214 1.94.7 1.172.463 1.176.643 1.327.49 1.169.466 1.31.856 215 2.49.66 1.236.459 1.273.192 1.41.786 1.261.785 1.385.62 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 215 Sayfa 9
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderleri için 215 yılı kurum başlangıç ödeneği olarak 2.92. TL ödenek ayrılmıştır. 214 yılı Ocak-Haziran döneminde 1.84.287 TL olan Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderleri, 215 yılı Ocak-Haziran döneminde 1.8.234 TL olmuştur. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderlerindeki artış oranı % -,37 olarak gerçekleşmiştir. 214 215 yılları Ocak- Haziran dönemi Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderlerinin aylık gerçekleşmeleri ve artış oranları Tablo 4 ile Grafik 4 de gösterildiği şekildedir. Tablo-4: Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri Aylar 214 Yılı 215 Yılı Artış Tutarı Artış Oranı % Ocak 239.65 248.941 9.336 3,9 Şubat 24.173 165.59-38.664 18,94 Mart 161.286 164.64 2.778 1,72 Nisan 16.5 167.113 7.18 4,44 Mayıs 159.884 167.849 7.965 4,98 Haziran 159.334 166.758 7.424 4,66 TOPLAM 1.84.287 1.8.234-4.53 -,37 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 215 Sayfa 1
Grafik-4: Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri 3. 25. 2. 15. 1. 5. Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 214 239.65 24.173 161.286 16.5 159.884 159.334 215 248.941 165.59 164.64 167.113 167.849 166.758 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 215 Sayfa 11
3- Mal ve Hizmet Alımı Giderleri Mal ve Hizmet Alımı Giderleri için 215 yılı başlangıç ödeneği olarak 5.37. TL ödenek ayrılmıştır. 214 yılı Ocak-Haziran döneminde 2.273.428 TL olan mal ve hizmet alımı giderleri, 215 yılı Ocak-Haziran döneminde 5.598 TL artışla 2.324.26 TL olmuştur. Mal ve hizmet alımı giderlerindeki artış oranı % 2,23 olarak gerçekleşmiştir. 214 215 yılları Ocak-Haziran dönemi mal ve hizmet alımı giderlerinin aylık gerçekleşmeleri ve artış oranları Tablo 5 ile Grafik 5 de gösterildiği şekildedir. Tablo-5: Mal ve Hizmet Alımları Gideri Aylar 214 Yılı 215 Yılı Artış Tutarı Artış Oranı % Ocak 71.8 82.987 11.97 16,75 Şubat 425.985 36.861-65.124 5,29 Mart 53.254 591.29 88.36 17,49 Nisan 399.779 438.256 38.477 9,62 Mayıs 42.738 448.553 45.815 11,38 Haziran 47.592 42.79-68.513 4,56 TOPLAM 2.273.428 2.324.26 5.598 2,23 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 215 Sayfa 12
Grafik-5: Mal ve Hizmet Alımları Gideri 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Ocak şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 214 71.8 425.985 53.254 399.779 42.738 47.592 215 82.987 36.861 591.29 438.256 448.553 42.79 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 215 Sayfa 13
5- Cari Transferler Cari Transfer giderleri için 215 yılı başlangıç ödeneği olarak 1.124. TL ödenek ayrılmıştır. 214 yılı Ocak-Haziran döneminde 556.538 TL olan cari transfer harcamaları, 215 yılı Ocak-Haziran döneminde 551.85 TL olmuştur. Cari transfer harcamalarındaki artış oranı % -,84 olarak gerçekleşmiştir. 214 215 yılları Ocak-Haziran dönemi cari transfer harcamalarının aylık gerçekleşmeleri ve artış oranları Tablo 6 ile Grafik 6 de gösterildiği şekildedir. Tablo-6: Cari Transfer Aylar 214 Yılı 215 Yılı Artış Tutarı Artış Oranı % Ocak 13.592 25.871 12.279 9,34 Şubat - 155.4 - - Mart 142.566 43.4 834 1,96 Nisan 142.3 68.734-73.566-51,7 Mayıs 42.566 141.266 98.7 231,88 Haziran 215.514 117.178-98.336-45,63 TOPLAM 556.538 551.85-4.679 -,84 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 215 Sayfa 14
Grafik-6: Cari Transferler 25. 2. 15. 1. 5. Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 214 13.592 142.566 142.3 42.566 215.514 215 25.871 1554 43.4 68.734 141.266 117.179 6- Sermaye Giderleri Sermaye giderleri için 215 yılı başlangıç ödeneği olarak 35. TL ödenek ayrılmıştır. 214 yılı Ocak-Haziran ile 215 yılı Ocak-Haziran döneminde sermaye giderlerinden herhangi bir harcama yapılmamıştır. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 215 Sayfa 15
İdaremiz harcama birimlerinin, Ocak-Haziran 215 döneminde gerçekleştirdikleri bütçe giderleri ve başlangıç ödeneklerine göre gerçekleşme oranları tablo 7 de gösterilmiştir. Tablo-7: Ocak-Haziran 215 Döneminde Gerçekleştirdikleri Bütçe Giderleri ve Başlangıç Ödeneklerine Göre Gerçekleşme Oranları Harcama Birimleri 215 Toplam Ödenek (TL) Ocak-Haziran Gerçekleşme Tutarı (TL) Gerçekleşme Oranı % Özel Kalem 2.196. 1.6.872 48,31 7.114.6 3.374.3331 47,73 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 1.797. 943.56 52,5 Personel ve Eğitim Daire Başkanlığı 1.68.5 747.67 44,49 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Hukuk Müşavirliği 1.27. 656.56 51,66 Basın ve Halkla İlişkiler Daire 45.9 247.66 6,87 Başkanlığı Proje Grup Başkanlıkları 1.123. 5.544.113 54,77 TOPLAM 24.587. 12.573.594 51,14 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 215 Sayfa 16
II- OCAK-HAZİRAN 215 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 215 yılı Ocak-Haziran döneminde yürüttüğü faaliyetler; Özelleştirme kapsam ve programında bulunan varlık ve kuruluşlardan bir kısmının ihaleleri gerçekleştirilmiştir. Özelleştirme kapsam ve programında bulunan bazı varlık ve kuruluşların devir işlemleri tamamlanmıştır. Özelleştirme ihaleleri için tanıtım dokümanları hazırlanmıştır. Özelleştirme ihaleleri basın yayın organları ve İdaremiz Web sitesinde ilan edilmiştir. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla çeşitli basın açıklamaları yapılmıştır. Özelleştirme ile ilgili çeşitli toplantılara iştirak edilmiştir. Bazı varlık ve kuruluşların özelleştirme kapsam ve programına alınmasına yönelik çalışmalar yapılmıştır. Özelleştirme çalışmaları nedeniyle geçici görev kapsamında yurt dışında 7 adet yurtiçinde ise 152 adet seyahat gerçekleştirilmiştir. İdaremizin 214 Yılı Faaliyet Raporu hazırlanarak basımı yapılmış ve ayrıca kamuoyunun bilgisine sunulmak üzere İdaremizin Web sitesinde yayımlanmıştır. İdaremizin 216 yılı Performans Programı Hazırlık çalışmaları sürdürülmektedir. İdaremiz 214 yılı Kesin Hesabı çıkarılarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan Bütçe Komisyonu na gönderilmek üzere basımı tamamlanmıştır İdaremizin Yönetim Dönemi Hesabı hazırlanarak ilgili yerlere gönderilmiştir. Aylık mali tablolar her ay sonu itibariyle düzenlenerek İdaremizin Web sitesinde yayımlanmıştır. Aylık Beyannameler düzenli olarak verilmiştir. Mesleki eğitim ve uzmanlık programlarına devam için ön koşul olan yabancı dil kurslarından 2 personelimiz yaralandırılmıştır. Avrupa birliği Uzmanlığı Temel Eğitimine 3 personelimizin katılımı sağlanmıştır. İdaremizin eğitim programı kapsamında; Tecrübe Paylaşımı Toplantıları, Meclis Ziyareti, Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 215 Sayfa 17
Ekonomi Zirvesi 215, Uzman Yardımcılarına Yönelik Kurum içi İngilizce Eğitimi, Ekmek İsrafını Önleme, Kalder Kamu Kalite Sempozyumu, Mali Hizmetler Uzmanlarına Yönelik Geliştirme Eğitimi, Hizmet içi Eğitim Koordinasyon Toplantısı, Yönetmeliklere İlişkin Seminerler, Arşiv Mevzuatı ve Standart Dosya Planı Uygulamaları Eğitimi, Risk Prizması, İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi, TKYS Geliştirme Eğitimi, İç Denetçi Eğitimi, Mutluluk Mayası Konferansı, Elektronik Belge Yönetim Sistemi konferansı, 21. Uluslar arası Enerji ve Çevre Fuarı Konferansı, ÇSGB Çalışma Ziyareti, E-Yazışma Projesi Tanıtımı, konularında mesleki ve kişisel gelişim eğitimleri düzenlemiştir. İlk altı aylık dönemine ait idaremiz asansörlerinin periyodik bakımı yaptırılmıştır. İdaremiz binasının çatısı onarılmıştır. Özelleştirme Yönetim Bilgi Sistemi güncellenmiştir. Bilgi işlemle ilgili olarak sunucudan (server) internet ve dosya paylaşımını ağ üzerinden bilgisayarlara dağıtımını yapmak üzere 6 adet swich anahtar alınmıştır. İdaremiz İhtiyacı olan 2 adet masaüstü 2 adet dizüstü olmak üzere toplam 4 adet bilgisayar, 1 adet yazıcı, 3 adet masa üstü tarayıcı, 2 adet evrak imha cihazı alımı ve çeşitli kırtasiye malzemesi alımları gerçekleştirilmiştir. 215 yılı bütçesi birinci ve ikinci dönem harcamaların serbest bırakma işlemleri gerçekleştirilmiştir. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 215 Sayfa 18
III- TEMMUZ - ARALIK 215 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER Bütçe Giderleri Uygulama Beklentileri 1- Personel Giderleri Ocak-Haziran 215 döneminde 8.617.484 olan personel giderlerinin, Temmuz-Aralık 215 döneminde yaklaşık 8.96.216 TL olması tahmin edilmektedir. 2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Ocak-Haziran 215 döneminde 1.8.234 TL olan Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin, Temmuz-Aralık 215 döneminde yaklaşık 1.121.266 TL yi bulması beklenmektedir. 3- Mal ve Hizmet Alımı Giderleri Ocak-Haziran 215 döneminde 2.324.26 TL olan mal ve hizmet alımı giderlerinin, Temmuz-Aralık 215 döneminde yaklaşık 2.72.974 TL yi bulması öngörülmektedir. 5- Cari Transferler Ocak-Haziran 215 döneminde 551.85 TL olan cari transfer harcamalarının, Temmuz- Aralık 215 döneminde yaklaşık 572.15 TL yi bulması beklenmektedir. 6- Sermaye Giderleri Ocak-Haziran 215 döneminde sermaye giderlerinde harcama yapılmamıştır. Ancak, Temmuz-Aralık 215 döneminde söz konusu harcama kaleminden İdare binasının tadilatı için 35. TL nin harcanması öngörülmektedir. Özelleştirme İdaresi Başkanlığının bütçe giderlerinin gelişimi aylar itibarıyla EK de verilmiştir. Ödeneklerin gider türleri itibariyle dağılımı ve 215 yılsonu itibariyle tahmini gerçekleşmeleri ve oranları aşağıda Tablo 8 ile Grafik 8 de gösterilmiştir. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 215 Sayfa 19
Tablo-8: 215 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşme Tahmini Bütçe Tertibi 215 Başlangıç Ödeneği Ocak- Haziran Harcamaları Temmuz Aralık Dönemi Tahmini Yılsonu Gerçekleşme Oranı Tahmini % 1-Personel Giderleri 15.984. 8.617.484 8.96.216 19,63 2-SGK Primi Giderleri 2.92. 1.8.234 1.121.266 15,23 3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri 5.37. 2.324.26 2.72.974 1,16 5-Cari Transferler 1.124. 551.85 572.15 1, 6 Sermaye Giderleri 35. - 35. 1. TOPLAM 24.587. 12.573.594 13.67.66 16,74 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 215 Sayfa 2
Grafik-8: 215 Yılı Gider Gerçekleşme Tahminleri 16.. 14.. 12.. 1.. 8.. 6.. 4.. 2.. 1-2-SGK 3-Mal ve 5- Cari 6- Personel Primi Hiz. Alım Transferle sermaye Giderleri Giderleri Giderleri r Giderleri Başlangıç Ödeneği 15.984. 2.92. 5.37. 1.124. 35. Ocak-Haziran Harcamaları 8.617.484 1.8.234 2.324.26 551.85 Temmuz-Aralık Tahmini 8.96.216 1.121.266 2.72.974 572.15 35. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 215 Sayfa 21
IV-TEMMUZ-ARALIK 215 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER İkinci altı ay içinde yürüteceğimiz; plan, program ve bütçemizde yer alan faaliyetler aşağıda belirtilmiştir. Özelleştirme kapsam ve programında bulunan varlık ve kuruluşlardan özelleştirmeye hazır olanların ihaleleri gerçekleştirilecektir. Özelleştirme kapsam ve programında bulunan ve ihalesi gerçekleşen varlık ve kuruluşların devir işlemleri çalışmaları sürdürülecektir. Özelleştirme ihaleleri için tanıtım dokümanlarının hazırlanmasına devam edilecektir. Özelleştirme ihaleleri, basın yayın organları ve İdaremiz Web sitesinde ilan edilmeye devam edilecektir. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla ihtiyaç duyulması halinde gerekli basın açıklamaları yapılacaktır. Özelleştirme ile ilgili toplantılara iştirak edilmeye devam edilecektir. Özelleştirilebilir varlık ve kuruluşların özelleştirme kapsam ve programına almaya yönelik gerekli çalışmalar sürdürülecektir. Mesleki eğitim ve uzmanlık programlarına devam için ön koşul olan yabancı dil kurslarına 1 personelin katılması planlanmaktadır. Eğitim amacıyla yurtdışına 2 personelin gönderilmesi sağlanacaktır. 215 Yılı Temmuz-Aralık Döneminde İdaremizin Eğitim Programı kapsamında; Sosyal Medya, sanal Dünyada Şiddet, Bilgisayar Bağımlılığı, Sanal Dünya, Gerçek Dünya, Hayatın Direksiyonuna Geç, Hobi Edinme ve insan Hayatına Etkileri, Şeker Fabrikaları Çalışma Ziyaretleri, Rekabet Kurumu Çalışma Ziyaretleri, TEİAŞ Çalışma Ziyaretleri, Tta Gayrimenkul A.Ş. Çalışma Ziyaretleri, konularında mesleki ve kişisel eğitim seminerleri düzenlenecektir. İdaremizin 215 yılı performans programı tamamlanacaktır. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 215 Sayfa 22
215 yılı bütçesi üçüncü ve dördüncü dönem harcamaların serbest bırakma işlemi yapılarak ödenek kontrolü yapılacak varsa ek ödenek ihtiyaçları tespit edilecektir. İdaremizin 216-218 dönemine ait bütçe hazırlık çalışmaları tamamlanacaktır. İdaremizin 216 yılına ait Hizmet Alımları kapsamındaki ihaleleri gerçekleştirilecektir. İdaremizin ihtiyacına göre, hizmet binasında kullanılmak üzere, büro mefruşatı, büro malzemesi alımı ve çeşitli kırtasiye alımları gerçekleştirilecektir. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 215 Sayfa 23
EK 1: Bütçe Giderlerinin Gelişimi 214 GERÇEKLEŞME TOPLAMI 215 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK GERÇEKLEŞ- ME ŞUBAT GERÇEK- LEŞME MART GERÇEK- LEŞME NİSAN GERÇEK- LEŞME MAYIS GERÇEK- LEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞME TEMMUZ GERÇEKLEŞME AĞUSTOS GERÇEK- LEŞME EYLÜL GERÇEK- LEŞME EKİM GERÇEK- LEŞME KASIM GERÇEK- LEŞME ARALIK GERÇEKLEŞME OCAK-ARALIK GERÇEKLEŞME TOPLAMI ARTIŞ ORANI * (%) OCAK-ARALIK GERÇEK. ORANI ** (%) 215 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ 214 215 214 215 214 215 214 215 214 215 214 215 214 215 214 215 214 215 214 215 214 215 214 215 214 215 214 215 BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI 23.735.973 24.587. 2.331.988 2.47.46 1.746.596 1.918.229 1.98.129 2.71.946 2.27.434 2.84.889 1.78.272 2.19.452 2.144.382 2.71.618 2..438 1.964.813 1.876.539 4.538.47 1.925.551 2.5.669 2.152.35 1.764.941 23.735.973, 1,, 1 - PERSONEL GİDERLERİ 15.82.799 15.984. 1.94.7 2.49.66 1.172.463 1.236.459 1.179.8 1.273.192 1.324.612 1.41.786 1.169.466 1.261.785 1.31.858 1.385.62 1.311.182 1.455.52 1.147.173.72.986 1.196.874 1.346.125 1.229.516 755.383 15.82.799 MEMURLAR 11.429.42 11.971. 1.4.451 1.562.542 933.1 1.18.254 94.28 1.6.462 938.341 1.59.964 943.836 1.53.65 942.63 1.38.68 93.751 1.8.37 921.68-7.872.979 982.23 982.129 1.11.222 53.147 11.429.42 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 3.653.379 3.988. 539.619 487.118 239.362 218.25 239.52 212.729 386.27 35.821 225.63 28.134 368.255 347.534 38.43 375.465 225.565-2.2.7 214.671 363.997 218.293 252.236 3.653.379 İŞÇİLER GEÇİCİ PERSONEL DİĞER PERSONEL 25. 2 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 1.922.855 2.92. 239.65 248.941 24.173 165.59 161.286 164.64 16.5 167.113 159.884 167.849 159.334 166.758 159.249 174.769 114.988.255.3 16.296 16.546 162.373 81.116 1.922.855 MEMURLAR 1.51.67 1.633. 185.69 197.573 167.17 131.986 124.231 131.112 124.312 134.91 125.22 135.648 124.465 134.489 123.731 139.871 8.61.5.589 126.936 126.991 128.89 64.334 1.51.67 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 421.248 459. 53.997 51.367 37.66 33.523 37.55 32.952 35.693 32.23 34.862 32.21 34.869 32.27 35.518 34.898 34.927-249.414 33.361 33.555 33.564 16.782 421.248 İŞÇİLER GEÇİCİ PERSONEL DİĞER PERSONEL 3 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 5.339.758 5.37. 138.721 82.987 369.96 36.861 497.197 591.29 4.517 438.256 48.357 448.553 458.675 42.79 424.741 334.542 45.58-2.658.568 368.525 479.588 459.526 928.443 5.339.758 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 649.337 71. 33.736 16.219 57.684 59.62 72.619 135.44 26.483 77.855 32.196 34.121 41.76 5.113 56.181 13.522 34.552-385.937 34.72 95.96 31.426 132.937 649.337 YOLLUKLAR 154.197 188. 2.82 7.315 11.827 12.58 6.827 25.237 22.82 22.679 23.643 41.763 14.324 9.475 6.326 6.312 11.974 25.289 11.276 1.566 25.35 6.759 154.197 GÖREV GİDERLERİ 368.913 215. 21.822 25.182 33.72 34.264 34.562 222 34.54 31.335 29.719-222 31.393 64.761 27.616 368.913 HİZMET ALIMLARI 3.8.151 3.455. 66.65 56.738 263.352 277.8 345.328 41.32 36.947 37.166 37.63 342.592 321.434 33.312 31.955 291.412 318.18-2.15.62 39.81 327.155 328.956 594.528 3.8.151 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 21.225 29. 2.221 773 1.339 2.646 323 1.67 2.873 2.786 28 1.21 1.684 143 5.264-7.343 349 2.42 1.737 1.553 21.225 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 293.784 278. 1.747 67 7.9 9.895 28.7 5.75 5.495 23.26 4.52 27.855 31.358 4.28 16.153 1.299 5.98-81.28 12.37 6.518 5.164 16.32 293.784 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 52.152 162. 1.31 1.272 4.824 977 7.989 15.29 3.441 4.477 3.48 1.791 14.113 6.287 3.79 12.854-42.949 6.459 2.447 4.729 52.152 TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ 4 - FAİZ GİDERLERİ KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ İSKONTO GİDERLERİ KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AİT FAİZ GİDERLERİ 5 - CARİ TRANSFERLER 1.33.4 1.124. 13.592 25.871 155.4 142.566 43.4 142.3 68.734 42.566 141.266 215.514 117.178 55.117 195.772-551.85 184.752 1.241 3.62 1.33.4 GÖREV ZARARLARI 1.22.788 1.11. 13.592 25.871 43.4 42.566 43.4 142.3 68.734 42.566 141.266 215.514 117.178 55.117 195.772-439.85 184.5 1.241 3.62 1.22.788 HAZİNE YARDIMLARI KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER 1. 112. 112. 1. 12. 1. HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER 252 1. 252 252 DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA YAPILAN FAYDA ÖDEMELERİ YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER GELİRDEN AYRILAN PAYLAR 6 - SERMAYE GİDERLERİ 87.521 35. 5.15 13.98 15.14 9.169 87.521, 1,,, 1,,, 1,,, 1,,, 1,,, 1,,, 1,,, 1,,, 1,,, 1,,, 1,,, 1,,, 1,,, 1,,, 1,,, 1,,, 1,,, 1,,, 1,, MAMUL MAL ALIMLARI MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 87.521 35. 5.15 13.98 15.14 9.169 87.521 STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŞINDA) DİĞER SERMAYE GİDERLERİ, 1,, 7 - SERMAYE TRANSFERLERİ YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ 8 - BORÇ VERME YURTİÇİ BORÇ VERME YURTDIŞI BORÇ VERME 9 - YEDEK ÖDENEKLER Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 215 Sayfa 24
V- OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GELİRLERİ UYGULAMA SONUÇLARI Bütçe Gelirleri 215 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu nda Özelleştirme İdaresi Başkanlığı bütçe gelirleri için 24.587. TL gelir tahmininde bulunulmuştur. 214 yılsonu geliri 26.515.677 TL olarak gerçekleşmiştir. Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 214 ve 215 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gelirleri gerçekleşmeleri gelir türlerine göre dağılım ve değişim oranları Tablo 9 ve Grafik 9 da gösterilmiştir. Tablo-9: 214 ve 215 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Gelir Gerçekleşmeleri Gelir Türleri 214 Yılı 215 Yılı Artış oranı % 3-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 27.234 18.5-33,21 5-Diğer Gelirler 14.449.128 14.573.58,86 6-Sermaye Gelirleri 427. - - TOPLAM 15.146.362 14.754.8-2,59 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 215 Sayfa 25
Grafik-9: 214 ve 215 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Gelir Gerçekleşmeleri 16.. 14.. 12.. 1.. 8.. 6.. 4.. 2.. 3- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 5-Diğer Gelirler 6- sermaye Gelirleri 214 yılı 27.234 14.449.128 427. 215 yılı 18.5 14.573.58 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 215 Sayfa 26
VI-TEMMUZ- ARALIK 215 DÖNEMİ BÜTÇE GELİRLERİNE İLİŞKİN TAHMİNLER Bütçe Gelirleri Uygulama Beklentileri 215 Yılında Özelleştirme İdaresi Başkanlığı gelirlerinin yılsonu itibariyle gerçekleşme tutarlarının ekli tabloda (EK-2) belirtildiği şekilde olacağı tahmin edilmektedir. İdaremiz bütçesinin gelir türleri itibariyle dağılımı ve 215 yılsonu gelir tahmini gerçekleşmeleri ve oranları aşağıda Tablo 1 ve Grafik 1 da gösterilmiştir. Tablo: 215 Yılı Bütçe Gelirleri Gerçekleşme Tahminleri Gelir Türleri 215 Başlangıç Ödeneği Ocak-Haziran Gelirleri Temmuz-Aralık Dönemi Tahmini Yılsonu Gerçekleşme Oranı Tahmini % 3-Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri 37. 18.5 199.8 12,28 5-Diğer Gelirler 24.216. 14.573.58 1.378.54 13,4 6-Sermaye Gelirleri 1. - TOPLAM 24.587. 14.754.8 1.578.34 13,3 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 215 Sayfa 27
Grafik: 215 Yılı Bütçe Gelirleri Gerçekleşme Tahminleri 3.. 25.. 2.. 15.. 1.. 5.. - 3- Teşebbüs Mülkiyet Gelirleri 5-Diğer Gelirler 6-Semaye Gelirleri 215 Başlangıç Ödeneği 37. 24.216. 1. Ocak- Haziran Gelirleri 18.5 14.573.58 Temmuz-Aralık Dönemi Tahmini 199.8 1.378.54 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 215 Sayfa 28
EK 2: Bütçe Gelirlerinin Gelişimi 214 GERÇEKLEŞME TOPLAMI 215 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ HAZİRAN GERÇEK- OCAK-HAZİRAN OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME ARTIŞ OCAK- LEŞME GERÇEKLEŞME TOPLAMI ORANI HAZİRAN * GERÇEK 214 215 214 215 214 215 214 215 214 215 214 215 214 215 (%) 214 215 215 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI 26.515.677 24.587. 2.62.149 2.55.778 3.129.978 2.624.266 2.571.132 2.617.668 2.613.347 2.641.365 2.394.413 2.49.9 2.375.343 2.236.67 15.146.362 14.665.154-3,18 57,12 59,65 1 - Vergi Gelirleri 1.1 Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler 1.2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler 1.3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 1.4 Uluslararası Ticaret ve Muamelelerden Alınan Vergiler 1.5 Damga Vergisi 1.6 Harçlar 1.9 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler 2. Sosyal Güvenlik Gelirleri 2.1 Genel Bütçeli İdarelerden 2.2 Özel Bütçeli İdarelerden 2.3 Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlardan 2.4 Sosyal Güvenlik Kurumlarından 2.5 Mahalli İdarelerden 2.6 Diğer İşverenlerden 2.7 Çalışanlardan 2.8 Kendi işine sahip olanlardan veya çalışmayanlardan 2.9 Ayırımı yapılamayan diğer sosyal güvenlik payları 3. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 546.548 37. 25 573 179.859 9. 91.73 125 27.234 91.646 3.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 5.975 1. 25 5 125 375 5 3.2 Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirleri 3.3 KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri 3.4 Kurumlar Hasılatı 3.5 Kurumlar Karları 3.6 Kira Gelirleri 54.573 36. 573 179.859 9. 9.573 269.859 91.146 3.9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 4. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 4.1 Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar 4.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar 4.3 Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar 4.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar 4.5 Proje Yardımları 4.6 Özel Gelirler 5. Diğer Gelirler 25.282.129 24.216. 2.61.899 2.55.25 2.523.118 2.624.266 2.571.132 2.617.668 2.523.347 2.55.292 2.394.413 2.49.9 2.375.218 2.236.67 14.449.128 14.573.58 5.1 Faiz Gelirleri 2.452.946 1.51. 145.97 187.25 167.881 212.414 224.798 26.954 228.473 211.798 23.47 255.276 223.198 1.22.79 1.73.647-66,9 49,44 24,77 33,33 6,28 5, -66,22 49,92 25,32,86 57,15 6,18 2,5 49,77 71,53 5.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar 22783 2272 194 1868 5.3 Para Cezaları 5.9 Diğer Çeşitli Gelirler 46183,87 13 11928,99 2.354. 2.411. 2.341. 2.47. 2.293. 2.33. 2.16. 2.228. 2.146. 2.22. 13.198. 13.464. 1.237 852 5.334 3.713 1.875 8.494 3.944 6.734 6.19 16.67 3.338 35.86 2,2 57,93 59,31 18,2 65,69 275,85 6. Sermaye Gelirleri 687. 1. 427. 427., 62,15, 6.1 Taşınmaz Satış Gelirleri 687 1 6.2 Taşınır Satış Gelirleri 6.3 Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri 6.9 Diğer Sermaye Satış Gelirleri 427. 427., 62,15, 8. Alacaklardan Tahsilat 8.1 Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat 8.2 Yurtdışı Alacaklardan Tahsilat 9. Red ve İadeler (-) 9.1 Vergi Gelirleri 9.2 Sosyal Güvenlik Gelirleri 9.3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 9.4 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 9.5 Diğer Gelirler 9.6 Sermaye Gelirleri Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 215 Sayfa 29