KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ

T.C. KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Yılı Ocak-Haziran Dönemi Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMMUZ -

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesi uyarınca, Üniversitemizin yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe uygulama sonuçları ile Temmuz-Aralık dönemine ilişkin beklentileri, hedefleri ve faaliyetlerini içeren rapor kamuoyuna saygıyla duyurulur. Prof. Dr. Ahmet Murat ÇAKMAK Rektör

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ Bütçe Yıl: Kurum Kod: 38.52 - KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ GERÇEKLEŞME OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞME ARTIŞ GERÇEK. ORANI ** BAŞLANGIÇ GERÇEKLEŞME ORANI * ÖDENEĞİ YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ BÜTÇE GİDERLERİ 63.983.146 79.242.000 3.754.869 4.142.149 3.489.350 4.961.183 3.772.583 5.065.184 7.494.672 5.722.571 4.913.119 4.918.155 3.957.063 4.830.496 27.381.655 29.639.738 8,25 42,80 37,40 82.633.162 01 - PERSONEL GİDERLERİ 31.996.656 37.706.000 3.218.134 3.369.067 2.476.474 3.205.832 2.548.935 2.949.338 2.970.977 3.238.360 2.607.028 3.345.378 2.833.294 3.320.327 16.654.842 19.428.303 16,65 52,05 51,53 39.730.879 MEMURLAR 31.613.813 37.305.000 3.200.100 3.339.744 2.433.077 3.175.277 2.526.591 2.895.478 2.942.699 3.200.585 2.579.051 3.296.193 2.818.863 3.282.615 16.500.382 19.189.892 16,30 52,19 51,44 39.243.329 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 274.193 276.000 16.359 28.713 32.718 17.208 16.359 47.911 16.359 24.705 16.359 37.339 0 26.439 98.155 182.316 85,74 35,80 66,06 372.836 İŞÇİLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 GEÇİCİ PERSONEL 64.999 75.000 0 0 6.293 9.435 2.876 5.950 8.650 11.150 8.425 9.872 8.759 9.182 35.004 45.588 30,24 53,85 60,78 93.228 DİĞER PERSONEL 43.651 50.000 1.674 611 4.385 3.911 3.108 3.269 1.918 3.192 1.975 5.671 2.091 21.301 10.507-50,68 48,80 21,01 21.486 02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 3.894.716 4.351.000 464.064 454.903 326.157 422.282 319.456 359.254 318.534 352.914 322.584 354.185 301.831 353.421 2.052.626 2.296.960 11,90 52,70 52,79 4.697.283 MEMURLAR 3.846.062 4.285.000 459.899 450.051 318.497 417.386 315.626 350.144 314.613 348.681 318.664 350.189 301.687 352.325 2.028.986 2.268.776 11,82 52,75 52,95 4.639.646 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 43.654 44.000 4.165 4.853 7.556 2.868 3.778 7.831 3.778 4.120 3.778 3.893 0 992 23.054 24.556 6,52 52,81 55,81 50.217 İŞÇİLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 GEÇİCİ PERSONEL 5.000 22.000 0 0 104 2.029 51 1.279 143 113 142 103 145 104 585 3.628 520,15 11,70 16,49 7.419 DİĞER PERSONEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 9.621.960 10.013.000 65.928 310.023 670.980 315.814 637.880 1.026.025 882.971 978.119 840.057 660.222 751.632 958.727 3.849.449 4.248.930 10,38 40,01 42,43 11.033.000 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 4.286.390 3.872.700 59.232 269.720 433.179 75.017 313.694 703.639 462.680 653.700 247.110 216.816 352.247 417.117 1.868.141 2.336.009 25,04 43,58 60,32 4.422.700 YOLLUKLAR 221.391 333.600 663 2.003 6.426 4.604 15.802 21.031 37.537 34.078 40.342 24.613 17.219 19.474 117.988 105.802-10,33 53,29 31,72 333.600 GÖREV GİDERLERİ 22.229 29.000 1.880 3.275 2.504 2.136 2.757 4.225 2.606 2.308 1.745 7.611 939 1.820 12.431 21.375 71,95 55,92 73,71 29.000 HİZMET ALIMLARI 1.980.535 2.382.100 179 29.695 130.661 144.857 137.472 146.503 167.831 162.378 221.800 229.729 165.395 213.282 823.339 926.444 12,52 41,57 38,89 2.382.100 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 47.886 50.300 0 0 0 0 9.931 13.301 6.962 6.474 20.263 16.405-19,04 42,32 32,61 50.300 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 514.911 571.600 0 0 857 27.493 16.874 34.278 40.710 48.387 19.747 34.652 64.774 144.810 142.962-1,28 28,12 25,01 741.600 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 271.744 165.700 0 0 106 11.295 578 9.778 49.248 25.341 42.072 16.889 33.973 63.303 125.977 99,01 23,30 76,03 315.700 TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ 2.276.874 2.608.000 3.975 5.329 98.210 88.237 129.367 133.176 168.262 25.766 242.031 119.633 157.328 201.815 799.173 573.957-28,18 35,10 22,01 2.758.000 04 - FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 İSKONTO GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AİT FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 05 - CARİ TRANSFERLER 293.219 1.572.000 6.744 8.156 15.739 320.943 12.822 102.110 176.166 72.947 13.361 292.323 7.040 9.839 231.870 806.317 247,74 79,08 51,29 1.572.000 GÖREV ZARARLARI 166.824 1.180.000 0 0 0 320.943 0 166.824 0 280.062 0 166.824 601.005 260,26 100,00 50,93 1.180.000 HAZİNE YARDIMLARI 0 0 0 0 0 0 0 87.980 0 43.783 0 0 0 131.763 0,00 0,00 0,00 0 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER 121.006 384.000 6.744 8.156 15.739 12.822 14.130 9.342 24.200 13.361 12.261 7.040 9.839 65.046 68.585 5,44 53,75 17,86 384.000 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA YAPILAN FAYDA ÖDEMELERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER 5.389 8.000 0 0 0 0 4.964 0 0 0 4.964 0,00 0,00 62,05 8.000 GELİRDEN AYRILAN PAYLAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 06 - SERMAYE GİDERLERİ 18.176.596 25.600.000 0 0 0 696.312 253.491 136.937 3.146.024 204.831 1.130.088 266.047 63.265 188.181 4.592.868 1.492.308-67,51 25,27 5,83 25.600.000 MAMUL MAL ALIMLARI 2.226.492 5.070.000 0 0 3.912 25.142 27.249 175.327 58.789 45.634 63.265 77.615 153.215 323.718 111,28 6,88 6,38 5.070.000 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 328.869 80.000 0 0 0 2.950 8.496 4.623 0 24.515 0 8.496 32.088 277,68 2,58 40,11 80.000 GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 12.737.566 19.318.000 0 0 696.312 249.579 103.652 3.096.384 1.061.309 115.729 0 4.407.273 915.694-79,22 34,60 4,74 19.318.000 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 393.975 532.000 0 0 0 5.192 13.895 24.881 9.990 80.169 0 110.566 23.885 220.809 824,49 6,06 41,51 532.000 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 2.489.694 600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 600.000 STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŞINDA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 DİĞER SERMAYE GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 07 - SERMAYE TRANSFERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 491.520 0 875.400 0 0 0 0 0 1.366.920 0,00 0,00 0,00 0 YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ 0 0 0 0 0 491.520 0 875.400 0 0 0 1.366.920 0,00 0,00 0,00 0 YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 08 - BORÇ VERME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 YURTİÇİ BORÇ VERME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 YURTDIŞI BORÇ VERME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 09 - YEDEK ÖDENEKLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

Bütçe Yıl: BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ Kurum Kod: 38.52 - KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ HAZİRAN OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME ARTIŞ GERÇEK. ORANI YILSONU GERÇEKLEŞME BAŞLANGIÇ GERÇEKLEŞME ORANI * ** GERÇEKLEŞME ÖDENEĞİ TAHMİNİ BÜTÇE GELİRLERİ 60.411.000 79.092.000 2.536.105 7.097.458 2.533.317 5.317.538 5.271.830 9.150.391 9.425.220 6.025.191 5.639.297 3.474.716 1.670.647 7.104.184 27.076.416 38.169.478 40,97 44,82 48,26 79.092.000 01 - Vergi Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 01.1 Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 01.2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 01.3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 01.4 Uluslararası Ticaret ve Muamelelerden Alınan Vergiler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 01.5 Damga Vergisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 01.6 Harçlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 01.9 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02. Sosyal Güvenlik Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02.1 Genel Bütçeli İdarelerden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02.2 Özel Bütçeli İdarelerden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02.3 Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlardan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02.4 Sosyal Güvenlik Kurumlarından 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02.5 Mahalli İdarelerden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02.6 Diğer İşverenlerden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02.7 Çalışanlardan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02.8 Kendi işine sahip olanlardan veya çalışmayanlardan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02.9 Ayırımı yapılamayan diğer sosyal güvenlik payları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 6.148.000 6.837.000 22.843 54.173 15.075 63.659 2.741.540 3.404.113 375.930 408.124 33.095 33.002 258.147 98.166 3.446.628 4.061.237 17,83 56,06 59,40 6.837.000 03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 6.148.000 6.837.000 22.843 54.173 15.075 63.659 2.741.540 3.404.113 375.930 408.124 33.095 33.002 258.147 98.166 3.446.628 4.061.237 17,83 56,06 59,40 6.837.000 03.2 Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 03.3 KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 03.4 Kurumlar Hasılatı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 03.5 Kurumlar Karları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 03.6 Kira Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 03.9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 53.505.000 71.453.000 2.450.000 6.950.000 2.450.000 5.200.000 2.450.000 5.700.000 9.000.000 5.529.680 5.550.000 3.360.000 1.344.000 6.834.676 23.244.000 33.574.356 44,44 43,44 46,99 71.453.000 04.1 Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 04.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar 53.505.000 71.453.000 2.450.000 6.950.000 2.450.000 5.200.000 2.450.000 5.700.000 8.950.000 5.529.680 5.550.000 3.200.000 1.344.000 6.806.000 23.194.000 33.385.680 43,94 43,35 46,72 71.453.000 04.3 Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 04.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar 0 0 0 0 50.000 0 160.000 0 28.676 50.000 188.676 277,35 0,00 0,00 0 04.5 Proje Yardımları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 04.6 Özel Gelirler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 05. Diğer Gelirler 758.000 802.000 63.262 93.285 68.242 53.879 80.289 46.278 49.291 87.387 56.202 81.714 68.500 171.343 385.787 533.886 38,39 50,90 66,57 802.000 05.1 Faiz Gelirleri 0,00 362,99 94,26 284,93 53,00 1.087,25 910,51 4.529,16 393,74 146,58 225,46 28,82 48.652,55 6.440 50.330 681,55 0,00 0,00 0 05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar 710.000 750.000 44.532 81.029 54.707 46.788 55.230 28.173 39.621 78.162 46.077 63.229 43.125 108.984 283.293 406.365 43,44 39,90 54,18 750.000 05.3 Para Cezaları 2.000 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 1.000 05.9 Diğer Çeşitli Gelirler 46.000 51.000 18.367 12.162 13.250 7.039 23.972 17.194 5.140 8.832 9.979 18.259 25.347 13.706 96.055 77.191-19,64 208,81 151,35 51.000 06. Sermaye Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 06.1 Taşınmaz Satış Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 06.2 Taşınır Satış Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 06.3 Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 06.9 Diğer Sermaye Satış Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 08. Alacaklardan Tahsilat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 08.1 Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 08.2 Yurtdışı Alacaklardan Tahsilat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 09. Red ve İadeler (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 09.1 Vergi Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 09.2 Sosyal Güvenlik Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 09.3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 09.4 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 09.5 Diğer Gelirler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 09.6 Sermaye Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

I. DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. BÜTÇE GİDERLERİ yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırma esasına göre gerçekleşmeleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır. AÇIKLAMA BÜTÇE GİDERLERİ GERÇEKLEŞME BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ GERÇEKLEŞME ARTIŞ ORANI OCAK- HAZİRAN GERÇEK. ORANI 63.983.146 79.242.000 27.381.655 29.639.738 8,25 42,80 37,40 Personel 31.996.656 37.706.000 16.654.842 19.428.303 16,65 52,05 51,53 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Mal Ve Hizmet Alım 3.894.716 4.351.000 2.052.626 2.296.960 11,90 52,70 52,79 9.621.960 10.013.000 3.849.449 4.248.930 10,38 40,01 42,43 Faiz 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 Cari Transferler 293.219 1.572.000 231.870 806.317 247,74 79,08 51,29 Sermaye 18.176.596 25.600.000 4.592.868 1.492.308-67,51 25,27 5,83 Sermaye Transferleri 0 0 0 1.366.920 0,00 0,00 0,00 Borç Verme 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 Yedek Ödenekler 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 Üniversitemiz yılı bütçesi 79.092.000 TL olup, Ocak Haziran döneminde 29.639.738 TL gider gerçekleşerek başlangıç ödeneğinin % 37.40 harcanmıştır. yılı Ocak Haziran döneminde yılı aynı dönemine göre % 8,25 oranında artış göstermiştir. DÖNEMİ BÜTÇE GİDER GERÇEKLEŞMELERİ 20.000.000 18.000.000 16.000.000 14.000.000 12.000.000 10.000.000 8.000.000 6.000.000 4.000.000 2.000.000 0 Personel Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Mal Ve Faiz Hizmet Alım Cari Transferler Sermaye Sermaye Transferleri

01 - Personel Personel giderleri yılı Ocak- Haziran dönemine göre %16,65 artış göstererek 19 milyon 428 bin 303 TL olmuş ve personel giderleri için yılı bütçesinde ön görülen 37 milyon 706 bin TL ödeneğin yüzde 51,53 ü kullanılmıştır. 02 - Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi yılı Ocak- Haziran dönemine göre yüzde 11,90 artış göstererek 2 milyon 296 bin 960 TL olmuştur. Bu amaçla yılı bütçede öngörülmüş olan 4 milyon 351 bin TL ödeneğin bu dönemde yüzde 52,79 u kullanılmıştır. 03 - Mal ve Hizmet Alım Üniversitemizde yılı Ocak-Haziran döneminde 4 milyon 248 bin 930 TL mal ve hizmet alım gideri gerçekleştirilmiştir. yılının aynı döneminde ise söz konusu gider gerçekleşmesi 3 milyon 849 bin 449 TL olmuştur. yılı mal ve hizmet alım giderleri için öngörülen 10 milyon 013 bin TL ödeneğin yüzde 42,43 ü bu dönemde kullanılmıştır. Ocak-Haziran döneminde yapılan mal ve hizmet alımları yılının aynı dönemine göre yüzde 10,38 oranında artış göstermiştir. Üniversitemiz bütçesinin sağlık harcamaları yılı Ocak-Haziran döneminde 799 bin 173 TL iken, yılının aynı döneminde 573 bin 957 TL olmuştur. 05 - Cari Transferler Cari transferler yılı Ocak-Haziran döneminde, yılının aynı önemine göre yüzde 247,74 oranında artarak 806 bin 317 TL olmuştur. Cari transferlerin, başlangıç ödeneğine göre gerçekleşme oranının Ocak-Haziran dönemi itibariyle yüzde 51,29 olduğu görülmektedir. 06 - Sermaye yılı Ocak-Haziran döneminde 4 milyon 592 bin 868 TL sermaye gideri yapılmış iken, yılının aynı döneminde sermaye gideri yüzde 67,51 oranında azalarak 1 milyon 492 bin 308 TL olmuştur. yılı Ocak-Haziran döneminde, sermaye giderleri için bütçede öngörülmüş olan 25 milyon 600 bin TL ödeneğin yüzde 5,83 kullanılmış iken, bu oran yılının aynı döneminde yüzde 25,27 olmuştur.

B. BÜTÇE GELİRLERİ yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gelir gerçekleşmeleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır. AÇIKLAMA Gerçekleşme Toplamı Başlangıç Ödeneği Gerçekleşme Toplamı Artış Oranı OCAK- HAZİRAN Gerçekleşme Oranı BÜTÇE GELİRLERİ Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Diğer Gelirler 60.411.000 79.092.000 27.076.416 38.169.478 40,97 44,82 48,26 6.148.000 6.837.000 3.446.628 4.061.237 17,83 56,06 59,40 53.505.000 71.453.000 23.244.000 33.574.356 44,44 43,44 46,99 758.000 802.000 385.787 533.886 38,39 50,90 66,57 Bütçe gelirleri yılı Ocak-Haziran döneminde 27 milyon 76 bin 416 TL iken, yılının aynı döneminde yüzde 40,97 oranında artış göstererek 38 milyon 169 bin 478 TL olarak gerçekleşmiştir. yıl sonu Üniversitemizin bütçe gelir hedefi 79 milyon 92 bin TL olup, bu hedefin yüzde 48,26 nın yılın ilk altı ayında gerçekleştiği görülmektedir. DÖNEMİ BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞMELERİ 40.000.000 35.000.000 30.000.000 25.000.000 20.000.000 15.000.000 10.000.000 5.000.000 0 BÜTÇE GELİRLERİ 03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 05. Diğer Gelirler ve yılında bütçemiz gelirlerinin büyük kısmını, Alınan Bağış ve Yardımlar(Hazine Yardımı) ile Öz Gelirler oluşturmaktadır. Bağış ve Yardımlar(Hazine Yardımı) yılının ilk altı ayında yılının aynı dönemine göre yüzde 44,44 artış göstererek, toplam 33 milyon 574 bin 356 TL olarak gerçekleşmiştir. Öz gelirlerden Ocak- Haziran döneminde 3 milyon 446 bin 628 TL teşebbüs ve mülkiyet gelirleri sağlanmışken, yılının aynı döneminde yüzde 17,83 oranında bir artışla 4 milyon 061 bin 237 TL teşebbüs ve mülkiyet geliri tahsil edilmiştir. Böylece, teşebbüs ve mülkiyet

gelirlerinde bu yılın ilk yarısında bütçe hedefinin yüzde 59,40 ı gerçekleşmiştir. Diğer gelirler yılı Ocak-Haziran döneminde 385 bin 787 TL iken, yılının aynı döneminde yüzde 38,39 oranında artış göstererek 533 bin 886 TL olarak gerçekleşmiştir. Diğer gelirler içerisinde yer alan döner sermaye gelirlerinden Bilimsel Araştırma Birimine ayrılan pay; yılında 288 bin 293 TL iken, yılının aynı döneminde 383 bin 335 TL olarak gerçekleşmiştir. C. FİNANSMAN Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemizin net Finansmanı 150.000 TL olarak öngörülmüş olup, Maliye Bakanlığınca vize edilen Ayrıntılı Finansman Programı çerçevesinde Üniversitemiz giderleri, Hazine Yardımları ve Öz Gelirlerinden karşılanmıştır. yılı ilk altı aylık dönemdeki toplam 29 milyon 639 bin 738 TL Bütçe Giderinin 3 milyon 503 bin 351 TL si Öz Gelirlerden, 26 milyon 136 bin 387 TL si Hazine Yardımlarından karşılanmıştır. yılına devreden likitten 1 milyon 095 bin TL Mal ve Hizmet Alımları tertiplerine likit karşılığı ödenek kaydı yapılmıştır. II. YILI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER ve TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİ BEKLENTİLERİ VE HEDEFLER A. BÜTÇE GİDERLERİ MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ yılı Ocak-Haziran Döneminde Üniversitemiz ihtiyaçları doğrultusunda Maliye Bakanlığınca vize edilen Ayrıntılı Finansman Programı ve Yılı Merkezi Yönetim Uygulama Tebliğleri çerçevesinde mal ve hizmet alımları gerçekleştirilmiştir. İkinci altı aylık dönemde de vize edilen Ayrıntılı Finansman Programı çerçevesinde Mal ve Hizmet alımlarına devam edilecektir. SERMAYE GİDERLERİ -Mamul Mal Alımları Yılı ilk altı aylık dönemde, Üniversitemiz bilgisayar altyapısının güçlendirilmesi ve çeşitli birimlerinin artan makine teçhizat ihtiyaçları ile yayın alımları yatırım programında yer alan Muhtelif İşler projeleri kapsamında karşılanması sağlanmıştır. Ayrıca Tıp Fakültesinde kullanılmakta olan cihazların bir kısmının bakım ve onarımları yapılmış büyük bir kısmının ise sözleşmeleri yapılmış olup, ikinci altı ayda tamamlanacaktır. Desteklenen Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri kapsamında çeşitli projelerin ihtiyaç

duyduğu mamul mal alımları yapılmıştır. İkinci altı aylık dönemde ise Üniversitemiz ihtiyaçları doğrultusunda Makine-Teçhizat alımına ve Bakım Onarımlarına devam edilecektir -Gayrimenkul Sermaye Üretim Üniversitemizin yılı yatırım programında yer alan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 200 yataklı Araştırma ve Uygulama Hastanesi İnşaatı, Derslikler ve Merkezi Birimler İnşaatı, Rektörlük Binası ve Fen-Edebiyat Fakültesi İnşaatı, Kampus Altyapısı projelerine toplam 18 milyon 08 bin TL ödenek tahsis edilmiştir. Bu projelerden İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine 915 bin 694 TL harcanarak proje tamamlanmış ve eğitim-öğretim hizmetine sunulmuştur. İkinci altı aylık dönemde 200 yataklı Araştırma ve Uygulama Hastanesi İnşaatı, Derslikler ve Merkezi Birimler İnşaatı, Rektörlük Binası ve Fen-Edebiyat Fakültesi İnşaatı projelerinin ihale süreçleri tamamlanıp temellerinin atılması planlanmaktadır. Üniversitemiz çeşitli birimlerinin hizmet binalarının büyük bakım onarımı ihale çalışmaları devam etmekte olup 2. altı aylık dönemde tamamlanması planlanmaktadır. B. BÜTÇE GELİRLERİ Üniversitemizin Öz Gelirlerinden özellikle örgün ve ikinci öğretimden elde edilen gelirlerde öğrenci kontenjanların artması ve yeni bölümlerin açılmasına bağlı olarak 2. altı aylık dönemde yılı hedefinin üzerinde gerçekleşeceği beklenmektedir. Alınan Bağış ve Yardımlarda ise özellikle Personel ndeki muhtemel artışlar ile sermaye giderlerine sağlanacak ek ödeneklerle birlikte artış beklenmektedir. C. FİNANSMAN yılı ikinci altı aylık dönemde de Maliye Bakanlığınca vize edilen Ayrıntılı Finansman Programı çerçevesinde Üniversitemiz giderleri; Hazine Yardımları ve Öz Gelirlerinden karşılanmaya devam edilecektir. Öz Gelirlerden giderleri, gelir gerçekleşmelerine bağlı olanlar gerçekleşen gelire bağlı olarak yapılacaktır. yılına devreden likit fazlasından veya gerçekleşecek gelir fazlasından ihtiyaç duyulan hizmetler için, ilgili gider tertipleri ile ilişkilendirilerek yıl sonuna kadar bütçe ödeneklerinin harcanması hedeflenmektedir.