ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Temmuz-2008

SUNUŞ Orman Genel Müdürlüğü 5436 sayılı Kanunla değişik 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun ekinde yer alan I Sayılı Cetvelde sayılan Genel Bütçeli bir kurum iken, 01.07.2006 tarihinde kabul edilen 5538 sayılı Kanunla Özel Bütçeli bir idare haline gelmiştir. Genel Müdürlüğümüzce 2007 yılında uygulanmaya başlanan ve muhasebesi yine Genel Müdürlükçe tutulan Özel Bütçe uygulamalarında çok önemli bir sorun yaşanmamış, yetişmiş personel açısından yaşanan sıkıntıların da, uygulanan eğitimlere bağlı olarak önümüzdeki dönemlerde giderilmesi ve sistemin en iyi şekilde uygulanması hedeflenmektedir. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, Genel Yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içerisinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır. Genel Müdürlük olarak özel bütçe gelirleri içerisindeki %70 seviyelerinde olan hazine yardımı payını azaltmak, buna karşılık öz gelirlerin payını artırmak gayreti içerisindeyiz. Giderler öncelikle öz gelirlerden karşılanmakta, yetersiz kalınan aylarda ise hazine yardımı talep edilmektedir. Ancak ivedi ödemelerin karşılanmasında sıkıntı yaşanmaması amacıyla belli oranda nakitin Kurum bünyesinde kalmasında da yarar görülmektedir. Bu çerçevede Orman Genel Müdürlüğünün gelir ve gider bütçesi açısından ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerine ilişkin olarak aşağıda ve ekli tablolarda açıklamalara yer verilmiştir. Osman KAHVECİ Orman Genel Müdürü

I. OCAK-HAZİRAN 2008 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A)Bütçe Giderleri: Genel Müdürlüğümüzde 2008 yılı Özel Bütçe giderleri ekli tabloda ekonomik sınıflandırmanın ikinci düzeyinde olmak üzere ve 2007 yılı gerçekleşmeleri, 2007 yılı bütçe ödeneği, aylar itibarıyla 2007 ve 2008 yılı harcamaları, 2007-2008 yılı oransal karşılaştırmalar ile 2008 yılı sonu itibarıyla gerçekleşmesi beklenen harcama tutarları şeklinde gösterilmiştir. Buna göre 2008 yılının Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayında toplam harcama, 2007 yılının aynı dönemine göre % 79,14 artış göstererek 284.270.540 YTL. ye ulaşmıştır. İlk altı aylık uygulamalar 2007 yılının aynı dönemine göre; personel giderlerinde %82,82, sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinde %107,6, mal ve hizmet alım giderlerinde %28,45, cari transferlerde %96,3 ve sermaye giderlerin de %21,3 oranında artmıştır. Aşağıdaki grafikte 2007 ve 2008 yıllarının aylık giderleri gösterilmiştir. 70.000.000 BÜTÇE GİDERLERİ 2007 2008 60.000.000 50.000.000 64.356.495 YTL. 40.000.000 30.000.000 20.000.000 10.000.000 23.810.391 37.590.450 22.159.808 47.614.954 24.154.361 43.176.519 26.703.114 43.225.490 25.426.332 48.306.632 36.429.110 0 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN AYLAR

Toplam bütçe harcamalarında 2007 yılına göre görülen %79,14 oranındaki artışın en önemli nedeni 2007 yılının son aylarında yaklaşık sekiz bin geçici işçinin sürekli işçi kadrolarına atanması olmuştur. Bu durum ilk altı aylık toplam personel harcamalarının %82,82 artmasına neden olurken, personel giderleri içerisinde yer alan işçi giderlerinde yaşanan artış %745,01 olarak gerçekleşmiştir. Aynı nedenle sosyal güvenlik kurumlarına ödenen devlet primi giderleri toplamda %107,6 oranında, bu gider kalemi içerisinde işçiler için yapılan ödemelerde ise %839,7 oranında artış olmuştur. Ayrıca orman yangınlarıyla mücadele kapsamında kullanılan hava araçları, son yıllarda sıcaklarının artmasına paralel olarak Mayıs ayından başlayarak kiralanmış, bu durum da mal ve hizmet alım giderlerini artırmıştır. Genel Müdürlüğün ilk altı aylık harcaması içerisinde en büyük pay %76,3 oranıyla personel giderleri olmuştur. Personel giderlerinin %55,44 ü memurlar için, %44,56 sı da işçiler için kullanılmıştır. Harcamalar içerisinde sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin payı %12,24, mal ve hizmet alım giderlerinin payı %8,17, cari transfer giderlerinin payı %2,99 ve sermaye giderlerinin payı da %0,52 olarak gerçekleşmiştir. Aşağıdaki grafikte harcamaların gider çeşitleri itibarıyla payları gösterilmiştir. GİDER ÇEŞİTLERİ 100% 90% 80% YÜZDE ORANI 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN AYLAR SERMAYE CARİ TRANSFERLER MAL VE HİZMET SOSYAL GÜVENLİK PRİM. PERSONEL

Genel Müdürlüğün 2007 yılı Haziran ayı sonunda yaptığı harcama yılsonu harcamasının %27,4 ü seviyesinde iken, 2008 Haziran sonu harcaması yılsonu harcama tahmininin yaklaşık olarak %37,8 i civarında olacaktır. Burada özellikle 2007 yılının sonunda sürekli işçi kadrolarına atanan sekiz bin civarındaki geçici işçi giderlerinin etkisi büyük olmuştur. Çünkü genel olarak bu işçiler Haziran-Ekim aylarında çalışırken şimdi yılbaşından başlayarak on iki ay boyunca çalışmaktadırlar. Gelecek yıldan itibaren Haziran sonu harcamaların %40 seviyelerinde olması beklenmektedir. B)Bütçe Gelirleri: Genel Müdürlüğümüzce 2008 yılında toplam 608.625.000 YTL. gelir edileceği, ayrıca 6.000.000 YTL. nin de net finansmandan karşılanacağı planlanmıştır. Planlanan gelirlerin %72,6 sını hazine yardımı, kalan %27,4 ünü de öz gelirler oluşturmaktadır. Toplam 166.578.000 YTL. olarak tahmin edilen öz gelirler içerisinde en önemli gelir kalemleri %81,3 oranı ile orman arazilerinden verilen izin ve kullanım bedelleri ile %11,1 oranıyla döner sermayeden aktarılacak pay teşkil etmektedir. Aşağıdaki grafikte 2007-2008 yılları aylar itibarıyla gelir gerçekleşmeleri gösterilmiştir. 70.000.000 BÜTÇE GELİRLERİ 2007 2008 YTL. 60.000.000 50.000.000 40.000.000 30.000.000 20.000.000 10.000.000 0 30.531.813 43.582.337 35.477.127 60.265.269 31.811.138 51.805.484 52.157.177 20.555.478 45.152.221 24.477.166 63.397.975 16.507.447 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN AYLAR

2008 yılının ilk altı ayı içerisinde tahsil edilen toplam gelir 217.193.182 YTL. olarak gerçekleşmiştir. Bu oran 2008 yılı toplam gelirinin %35,7 sinin ilk altı aylık sürede tahsil edildiğini ifade etmektedir. Tahsil edilen gelirlerin en büyük kalemini %52,3 oranı ile hazine yardımı oluştururken, %44,6 sını Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ve %3,1 ini de diğer gelirler oluşturmuştur. 45.000.000 GELİR ÇEŞİTLERİ ÖZ GELİR HAZİNE YARDIMI YTL. 40.000.000 35.000.000 30.000.000 25.000.000 20.000.000 15.000.000 10.000.000 5.000.000 0-5.000.000 13.582.337 30.000.000 19.765.269 40.500.000 11.805.484 40.000.000 20.055.478 500.000 21.291.166 3.186.000 17.146.947 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN AYLAR -639.500 Bütçe ile öngörülen gelirler dikkate alındığında ilk altı aylık uygulama sonuçları; 442.047.000 YTL. olarak tespit edilen hazine yardımı 113.546.500 YTL. (%25,7), 135.500.000 YTL. olarak öngörülen orman arazilerinde verilen izin ve kullanma bedelleri 92.517.522 YTL. (%68,3), 18.500.000 YTL. olarak öngörülen döner sermaye payı 3.102.368 YTL. (%16,8) ve 12.578.000 YTL. olarak öngörülen diğer gelir kalemleri de 8.026.792 YTL. (%63,4) olarak gerçekleşmiştir. İlk altı ay içerisinde gerçekleşen gelir kalemleri incelendiğinde tahsil edilen hazine yardımı tutarının düşük kaldığı, buna karşılık elde edilen öz gelirlerin beklentilerin üstüne çıktığı görülmektedir. Özellikle orman arazilerinin tahsisi sonucunda elde edilen gelirlerden yapılan tahsilatlar ile 2007 yılından devreden nakit tutarlar 2008 yılı giderlerinin karşılanmasında kullanılmış, böylece son üç aylık dönemde tahsil edilen hazine yardımı miktarı son derece düşük kalmıştır.

C)Finansman: Genel Müdürlüğümüz 2008 yılının ilk altı aylık döneminde finansman açısından her hangi bir sıkıntı yaşamamış ve giderlerini zamanında karşılamıştır. Özellikle 2007 yılında başlanan Özel Bütçe uygulamasına nakitsiz girilmiş olmasına karşılık, Maliye Bakanlığınca verilen önemli destekler ile yine 2007 yılında elde edilen öz gelirler sonucunda 2008 yılına nakit devri olmuştur. 2007 yılında elde edilen toplam 633.905.843 YTL. gelire karşılık yapılan gider 577.455.641 YTL. olmuştur. Böylece 2008 yılına nakit devri ile girilmiştir. 2008 yılının ilk altı aylık döneminde ise; bütçe gideri toplamı 284.270.540 YTL. bütçe geliri toplamı da 217.193.182 YTL. olarak gerçekleşmiştir. Bu açıdan bir değerlendirme yapıldığında 2008 yılının ilk altı aylık döneminde yapılan toplam 284.270.540 YTL. harcamanın, 217.193.182 YTL. si bu yıl içerisinde elde edilen gelirlerden karşılanırken kalan bölümü mevcut likit kaynaklardan karşılanmıştır. Bu durum; ilk altı aylık hazine yardımının %25 seviyelerinde kalmasına neden olmuş, kullanılan net finansman miktarını ise yüksek oranda (%1118) artırmıştır. Bu durum sadece 2008 yılına has bir gerçekleşme olacaktır. Çünkü bu yıldan sonra önemli miktarda bir nakit devri olmasına imkan kalmayacak ve tahsil edilen öz gelirler direkt olarak giderlerin karşılanmasında kullanılacaktır. Böylece alınacak hazine yardımı tutarı da doğal olarak azalacaktır. II. OCAK-HAZİRAN 2008 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER Genel Müdürlükçe yürütülen orman yangınlarıyla havadan mücadele faaliyetleri kapsamında 2008 yılında; 20 adet helikopter için 5 adet, 4 adet amfibik uçak için de 2 adet ihale yapılmıştır. Kiralamalarda geçtiğimiz yıla göre fiyat artışına gidilmesine rağmen, ancak 11 adet genel maksat helikopteri kiralanabilmiştir. Kiralanan toplam 11 adet genel maksat helikopterinin 6 adedi Mayıs ayı içerisinde, 5 adedi de Haziran ayı içerisinde göreve başlamıştır. Genel Müdürlüğümüz beş no.lu idare binasının büyük onarım ihalesi yapılmış ve çalışmalara başlanılmıştır. Diğer bina ve inşaat faaliyetlerimiz yapılan planlama dahilinde yürütülmektedir. İlk altı aylık dönemde özellikle ihale aşamaları gerçekleştirilmiştir. Bu nedenle ilk altı aylık harcama miktarları düşük oranda kalmıştır. Orman yangınlarıyla karadan yapılacak mücadele çalışmalarında kullanılmak üzere 2008 yılı Özel Bütçe yatırım programında yer alan makine-teçhizat ve taşıtlardan;

135 adet arazöz alım ihalesi toplam 34.249.500 YTL. bedelle gerçekleştirilmiş olup, teslimatlar Temmuz 2008 ayından başlayarak yıl sonuna kadar devam edecektir. 40 adet su tankeri alım ihalesi toplam 15.694.944 YTL. bedelle gerçekleştirilmiştir. 30 adet karavan alım ihalesi toplam 581.622 YTL. bedelle gerçekleştirilmiştir. 1 adet araç takip sistemi alım ihalesi 624.220 YTL. bedelle gerçekleştirilmiştir. 200 adet açılı dürbün alım ihalesi toplam 27.550,64 YTL. bedelle gerçekleştirilmiş ve açılı dürbünler teslim alınmıştır. 1 adet ekskavatör 410.728,24 YTL. bedelle Devlet Malzeme Ofisinden satın alınmış ve teslimatı da gerçekleşmiştir. 9 adet dozerin 4.165.164 YTL. bedelle Devlet Malzeme Ofisinden temin edilmesinde son aşamaya gelinmiştir. 220 adet GPS alım ihalesi toplam 81.644,20 YTL. bedelle gerçekleştirilmiştir. 2 adet telsiz ölçü cihazının toplam 97.704 YTL. bedelle ihalesi gerçekleştirilmiştir. Orman kadastrosu; 3402 sayılı Kadastro Kanunu ile 6831 sayılı Orman Kanunu kapsamında 2008 yılında toplam 2 milyon hektar alanda orman kadastrosu yapılması planlanmıştır. Bu çerçevede 3402 sayılı Kanunun 5304 sayılı kanunla değişik 4 üncü maddesi gereğince Orman Kadastro Komisyonlarının başkan ve ormancı üyelerinin tamamına yakını kadastro ekiplerinde görevlendirilmiştir. İlk altı aylık sürede; Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce yapılan çalışmalara ait ilgili Kurumdan bir bilgi alınmamış (kesinleşen bilgiler yılsonunda alınacaktır) kendi komisyonlarımızca 6831 sayılı Kanun kapsamında ilk altı ayda toplam 13.427 hektar alanda orman kadastrosu yapılmıştır. Ayrıca 8.136 hektar alanda 6831 sayılı Kanunun 2/B maddesi uygulaması yapılmıştır. Orman kadastrosu çalışmalarına yönelik olarak 9 farklı proje sahasında GPS ile nirengi sıklaştırma çalışmasına devam edilmektedir. III. TEMMUZ-ARALIK 2008 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER A)Bütçe Giderleri: Genel Müdürlüğün yılsonu harcama tutarı 748.176.470 YTL. olarak tahmin edilmiştir. Bu miktar gerçekleştiğinde bütçe ile tahsis edilen ödenek durumuna göre yılsonu itibarıyla toplam 133.551.470 YTL. ek ödeneğe ihtiyaç olacağı tahmin edilmektedir.

İhtiyaç duyulacak ek ödeneklerin büyük bir bölümünü personel giderleri oluştururken, diğerlerini de; sosyal güvenlik kurumlarına ödenecek devlet prim giderleri, mahkeme harç ve giderleri, ilama bağlı borçlar, Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenecek emekli ikramiyesi, görev tazminatları ve %5 ek karşılıklarının oluşturması beklenmektedir. Bu çerçevede yılsonu harcama tutarlarının 2007 yılı sonu harcamasına göre %29,6 oranında artış göstereceği tahmin edilmekte olup, bu oranın; Personel giderlerinde %34,3, Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinde %36,9, Mal ve hizmet alım giderlerinde %20,8, Cari transferlerde %44,7 ve Sermaye giderlerinde de %2,6 artacağı tahmin edilmektedir. Burada yüksek olarak gözüken personel giderleri ile sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki artışa, 2007 yılında sürekli işçi kadrolarına atanan sekiz bin geçici işçi neden olmuştur. Cari transferlerde görülen artış ise %5 ek karşılıklar ile emekli sayısında beklenen artıştan kaynaklanmıştır. Aşağıdaki grafikte gider çeşitleri itibarıyla bütçe ve yılsonu gerçekleşme tahminleri gösterilmiştir. 600.000 GİDER BÜTÇESİ VE YILSONU TAHMİNİ BÜTÇE YILSONU TAHMİN 500.000 485.647 400.000 391.164 BİN YTL. 300.000 200.000 100.000 61.437 80.449 69.894 83.461 22.130 28.620 70.000 70.000 0 PERSONEL SOS.GÜV.PRİM. MAL-HİZMET CARİ TRNS. SERMAYE GİDERLER

B)Bütçe Gelirleri: Gelir kalemlerinde ise özellikle öz gelir olarak adlandırılan orman arazilerinde verilen izin ve kullanma bedelleri ile döner sermayeden aktarılacak paylarda öngörülen gelirlerin %100 ün üzerinde tahsil edileceği, diğer gelirlerin tahsilinde de öngörülen tutarlara ulaşılacağı, hazine yardımının ise alınan ek ödeneklerle birlikte başlangıç bütçesine göre %4,3 oranında bir fazla ile sonuçlanabileceği tahmin edilmektedir. Buna göre Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin %30,9 oranında bir fazla ile 188.697.000 YTL., Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerin %4,3 oranında bir fazla ile 461.312.000 YTL., Diğer Gelirlerinde %3,2 oranında bir fazla ile 23.126.000 YTL. civarında gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Bu çerçevede bütçede öngörülen ve yılsonunda gerçekleşeceği tahmin edilen gelirler aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. GELİR BÜTÇESİ VE YILSONU TAHMİNİ BÜTÇE 500.000 450.000 442.047 461.312 YILSONU TAHMİNİ 400.000 350.000 BİN YTL. 300.000 250.000 200.000 150.000 144.127 188.697 100.000 50.000 22.411 23.126 0 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR DİĞER GELİRLER 40 42 SERMAYE GELİRLERİ GELİRLER

C)Finansman: Genel Müdürlüğün giderlerinde öncelikle elde etmiş olduğu öz gelirler kullanılmakta olup, zorunlu durumlarda hazine yardımı alma talebinde bulunulmaktadır. Bu durum doğal olarak nakit açısından bazen sıkıntı yaratsa da yılsonuna kadar aynı şekilde devam ettirilecektir. Burada nakit dengesinin daha iyi sağlanması, acil ödemeler için belli oranda nakitin sürekli hazır bekletilmesi önem kazanmaktadır. Genel Müdürlüğün öz gelirlerinin tahsilatı halen kurulu durumda olan 28 adet muhasebe birimi tarafından yürütülmektedir. Bu durum dengeli nakit dağılımının harcama birimleri arasında da zamanında yapılmasını gerektirmektedir. Muhasebe birimlerimizin henüz 2007 yılı başında kurulduğu da dikkate alındığında önümüzdeki dönemlerde daha dengeli bir nakit akışı sağlanacaktır. Bu çerçevede 2008 yılı sonunda gerçekleşecek giderlerin büyük bir bölümü yine hazine yardımı alınarak karşılanmış olacaktır. Ancak öz gelir ve net finansman miktarlarının bütçe öngörüsüne göre daha yüksek oranda gerçekleşeceği, özellikle 2007 yılından devredilen nakitin kullanılması ile bütçede 6.000.000 YTL. olarak öngörülmüş olan net finansman miktarının 75.000.000 YTL. civarında gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. IV. TEMMUZ-ARALIK 2008 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER Genel Müdürlüğümüz ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce 6831 sayılı Orman Kanunu ile 3402 sayılı Kadastro Kanununun 5304 sayılı Kanunla değişik hükümleri gereğince 2008 yılı sonunda yapılacak orman kadastrosu miktarının toplam 2.000.000 Hektar civarında olacağı tahmin edilmektedir. Ayrıca orman kadastrosu çalışmalarına yönelik olarak GPS ile nirengi sıklaştırma çalışmasının 9 proje sahasında tamamlanması, GPS cihazları için uydu kiralamasının yapılması, orman kadastro grafik yazılımının alınması ve 11 adet GPS alımının yapılması hedeflenmiştir. Orman koruma ve yangınla mücadele faaliyetleri kapsamında yatırım programında yer alan makine-teçhizat ve taşıtlardan; 1 adet yakıt tankerinin, 10 adet görüntülü kamera sisteminin, 300 adet motosikletin, 408 adet motorlu testerenin ve 7 adet ilaçlama ve sisleme makinesinin alım ihaleleri gerçekleştirilecektir. Bunlardan 300 adet motosiklet alımının Devlet Malzeme Ofisinden satın alınması, diğerleri için ihale yapılması planlanmıştır.

Yılın ilk altı ayında ihaleleri gerçekleştirilen makine-teçhizatlardan henüz teslim alınmamış olan; 135 adet arazöz, 40 adet su tankeri, 30 adet karavan ve diğerlerinin teslim alınma işlemleri gerçekleştirilecektir. Bina ve tesis inşaatları kapsamında yürütülen çalışmaların hedeflendiği şekilde %100 oranında gerçekleşmeleri sağlanacaktır. TSE Kalite Belgeli Genel Müdürlüğün, hizmet kalitesinin yükseltilmesi ve çalışanların memnuniyetinin sağlanması amacıyla sürdürmüş olduğu çalışmalar çerçevesinde beş no.lu idare binasının büyük onarımı da bu dönem içerisinde tamamlanacaktır. Ekler: Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Bütçe Giderlerinin Gelişimi Orman Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Temmuz 2008

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ Bütçe Yıl : 2008 Kurum Kod : 40.17 ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ OCAK- 2007 GERÇEKLEŞME TOPLAMI 2008 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞME OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI ARTIŞ ORANI * (%) HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%) 2008 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI 648.041.454 608.625.000 30.531.813 43.582.337 35.477.127 60.265.269 31.811.138 51.805.484 52.157.177 20.555.478 45.152.221 24.477.166 63.397.975 16.507.447 258.527.451 217.193.182-16 40 36 581.884.436 01 - Vergi Gelirleri 01.1 Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler 01.2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler 01.3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 01.4 Uluslararası Ticaret ve Muamelelerden Alınan Vergiler 01.5 Damga Vergisi 01.6 Harçlar 01.9 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler 02. Sosyal Güvenlik Gelirleri 02.1 Genel Bütçeli İdarelerden 02.2 Özel Bütçeli İdarelerden 02.3 Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlardan 02.4 Sosyal Güvenlik Kurumlarından 02.5 Mahalli İdarelerden 02.6 Diğer İşverenlerden 02.7 Çalışanlardan 02.8 Kendi işine sahip olanlardan veya çalışmayanlardan 02.9 Ayırımı yapılamayan diğer sosyal güvenlik payları 03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 185.338.252 144.127.000 7.014.141 12.881.862 9.351.795 16.632.451 10.993.804 11.091.070 16.465.947 19.375.054 12.905.263 20.694.720 13.365.480 16.156.790 70.096.430 96.831.947 38 38 67 188.697.000 03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 1.852.430 622.000 191.799 2.104 791.142 10.750 859.425 16.389 102.379 64.119 176.604 14.428 225.525 24.284 2.346.874 132.074-94 127 21 280.000 03.2 Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirleri 03.3 KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri 03.4 Kurumlar Hasılatı 03.5 Kurumlar Karları 03.6 Kira Gelirleri 183.485.822 143.505.000 6.822.342 12.879.758 8.560.653 16.621.701 10.134.379 11.074.681 16.363.568 19.310.935 12.728.659 20.680.292 13.139.955 16.132.506 67.749.556 96.699.872 43 37 67 188.417.000 03.9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 431.904.791 442.047.000 23.000.000 30.000.000 26.022.000 40.500.000 18.597.000 40.007.006 33.300.000 503.420 32.000.000 3.195.010 49.475.000-639.500 182.394.000 113.565.936-38 42 26 370.019.436 04.1 Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar 04.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar 431.903.803 442.047.000 23.000.000 30.000.000 26.022.000 40.500.000 18.597.000 40.000.000 33.300.000 500.000 32.000.000 3.186.000 49.475.000-639.500 182.394.000 113.546.500-38 42 26 370.000.000 04.3 Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar 04.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar 7.006 3.420 9.010 19.436 19.436 04.5 Proje Yardımları 04.6 Özel Gelirler 988 05. Diğer Gelirler 30.798.411 22.411.000 517.672 699.976 103.332 3.133.318 2.220.334 707.408 2.391.230 677.004 246.958 581.776 557.495 984.527 6.037.021 6.784.009 12 20 30 23.126.000 05.1 Faiz Gelirleri 9.901.478 1.560.000 42.309 661.050 35.359 39.826 150.528 539.326 337.063 613.801 200.324 456.730 51.268 184.279 816.850 2.495.011 205 8 160 2.700.000 05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar 18.089.549 18.500.000 2.991 9.659 174 3.012.686 2.006.111 12.135 2.000.014 1.362 13.664 1.662 28.981 64.863 4.051.935 3.102.367-23 22 17 18.500.000 05.3 Para Cezaları 1.463.669 1.000.000 12.401 6.853 17.560 22.757 15.400 99.674 13.095 34.329 6.430 61.969 443.841 698.361 508.727 923.943 82 35 92 1.400.000 05.9 Diğer Çeşitli Gelirler 1.343.715 1.351.000 459.971 22.414 50.239 58.049 48.295 56.273 41.058 27.512 26.540 61.415 33.405 37.024 659.508 262.687-60 49 19 526.000 06. Sermaye Gelirleri 40.000 500-500 5.660 5.630 11.290 28 42.000 06.1 Taşınmaz Satış Gelirleri 10.000 500-500 5.660 5.630 11.290 113 22.000 06.2 Taşınır Satış Gelirleri 10.000 20.000 06.3 Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri 10.000 06.9 Diğer Sermaye Satış Gelirleri 10.000 08. Alacaklardan Tahsilat 08.1 Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat 08.2 Yurtdışı Alacaklardan Tahsilat 09. Red ve İadeler (-)

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ Bütçe Yıl : 2008 Kurum Kod : 40.17 ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 GERÇEKLEŞME TOPLAMI 2008 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞME OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI ARTIŞ ORANI * (%) OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%) 2008 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI 577.455.641 614.625.000 23.810.391 37.590.450 22.159.808 47.614.954 24.154.361 43.176.519 26.703.114 43.225.490 25.426.332 48.306.632 36.429.110 64.356.495 158.683.117 284.270.540 79,14 27,48 46,25 748.176.470 01 - PERSONEL GİDERLERİ 361.532.232 391.164.000 20.891.212 31.804.405 18.604.508 39.352.173 18.379.561 31.807.661 18.068.686 33.788.187 17.518.335 33.144.467 24.846.179 46.396.977 118.308.481 216.293.870 82,82 32,72 55,29 485.647.245 MEMURLAR 204.879.810 228.658.000 20.752.326 24.885.330 17.721.670 20.033.375 17.750.518 18.170.915 17.292.720 19.793.399 16.766.397 18.983.525 16.598.809 18.044.999 106.882.441 119.911.543 12,19 52,17 52,44 228.737.535 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 3.024.000 İŞÇİLER 156.652.422 159.432.000 138.886 6.916.190 875.874 19.318.798 629.042 13.634.921 769.045 13.994.788 748.522 14.160.942 8.244.127 28.351.979 11.405.497 96.377.617 745,01 7,28 60,45 256.905.000 GEÇİCİ PERSONEL DİĞER PERSONEL 50.000 2.885 6.964 1.825 6.922 3.415 3.243 20.544 4.710-77,07 9,42 4.710 02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 58.780.702 61.437.000 2.837.712 4.881.996 2.537.722 5.745.894 2.582.979 5.223.886 2.445.983 5.411.694 2.458.207 5.423.201 3.902.908 8.117.894 16.765.511 34.804.564 107,60 28,52 56,65 80.448.526 MEMURLAR 28.542.603 31.915.000 2.814.972 3.476.042 2.465.008 2.809.891 2.502.556 2.521.857 2.346.199 2.514.216 2.331.092 2.507.010 2.340.825 2.511.729 14.800.652 16.340.745 10,41 51,85 51,20 30.786.526 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 527.000 İŞÇİLER 30.238.099 28.995.000 22.740 1.405.954 72.715 2.936.003 80.423 2.702.030 99.784 2.897.477 127.114 2.916.191 1.562.084 5.606.164 1.964.859 18.463.819 839,70 6,50 63,68 49.662.000 GEÇİCİ PERSONEL DİĞER PERSONEL 03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 69.117.501 69.894.000 61.467 880.386 996.677 2.467.368 2.987.821 3.437.806 3.757.567 3.612.024 3.463.968 5.492.693 6.806.633 7.326.706 18.074.131 23.216.983 28,45 26,15 33,22 83.460.699 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 1.817.913 2.240.000 1.196 22.982 18.501 50.802 40.104 76.982 20.323 38.258 82.804 142.840 173.889 167.937 336.817 499.801 48,39 18,53 22,31 2.695.000 YOLLUKLAR 12.128.043 11.215.000 36.115 342.278 416.920 499.684 1.487.162 1.169.374 1.392.293 1.596.663 1.108.513 1.152.924 1.141.283 997.782 5.582.285 5.758.706 3,16 46,03 51,35 13.399.864 GÖREV GİDERLERİ 6.050.793 7.000 24.119 91.397 192.212 291.551 366.227 395.695 435.250 428.686 580.210 692.940 447.601 394.495 2.045.621 2.294.765 12,18 33,81 32.782,35 9.405.000 HİZMET ALIMLARI 30.066.785 34.610.000 37 657 5.903 4.666 2.361 12.840 8.508 9.397 494.719 1.531.401 2.405.734 4.044.482 2.917.262 5.603.442 92,08 9,70 16,19 34.610.000 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 6.000 6.000 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 101.146 157.000 3.835 5.281 3.874 6.969 3.835 5.539 10.386 721 5.329 18.509 27.259 47,27 18,30 17,36 157.000 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 29.972 32.000 31.990 31.990 99,97 32.000 TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ 18.922.849 21.627.000 423.072 363.140 1.616.829 1.086.686 1.779.041 1.894.223 1.535.185 1.192.183 1.962.202 2.637.405 1.684.691 7.173.638 9.001.021 25,47 37,91 41,62 23.155.835 04 - FAİZ GİDERLERİ KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ İSKONTO GİDERLERİ KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AİT FAİZ GİDERLERİ 05 - CARİ TRANSFERLER 19.777.712 22.130.000 20.000 23.170 18.992 48.304 130.068 2.507.236 2.257.117 111.857 1.657.673 3.846.369 237.828 1.946.483 4.321.678 8.483.419 96,30 21,85 38,33 28.620.000 GÖREV ZARARLARI 18.828.953 21.010.000 2.390.143 2.102.325 11.528 1.577.425 3.674.234 201.253 1.892.601 3.881.003 7.968.506 105,32 20,61 37,93 27.500.000 HAZİNE YARDIMLARI KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER 948.759 1.120.000 20.000 23.170 18.992 48.304 130.068 117.092 154.793 100.330 80.248 172.134 36.575 53.882 440.675 514.912 16,85 46,45 45,97 1.120.000 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA YAPILAN F YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER GELİRDEN AYRILAN PAYLAR 06 - SERMAYE GİDERLERİ 68.247.494 70.000.000 493 1.909 1.216 73.934 199.930 173.761 301.728 328.150 399.903 635.560 568.434 1.213.315 1.471.704 21,30 1,78 2,10 70.000.000 MAMUL MAL ALIMLARI 62.522.483 60.306.000 6.876 7.618 19.679 55.933 92.112 40.051 85.901 103.602 204.568 97,46 0,17 0,34 60.306.000 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 37.510 702.000 2.455 802 5.334 1.004 9.595 25,58 702.000 GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 2.466.328 4.137.000 493 139 607 4.646 65.124 42.389 86.074 112.872 87.768 150.082 185.108 310.128 425.175 37,10 12,57 10,28 4.165.086 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 223.593 500.000 2.246 8.628 25.656 20.136 16.338 27.288 16.234 23.560 60.474 79.611 31,65 27,05 15,92 471.914 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 619.058 800.000 206.906 206.906 33,42 800.000 STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŞINDA) DİĞER SERMAYE GİDERLERİ 2.378.522 3.555.000 1.770 609 64.587 119.302 97.297 175.839 137.672 192.735 221.284 273.865 522.610 762.350 45,87 21,97 21,44 3.555.000 07 - SERMAYE TRANSFERLERİ YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ 08 - BORÇ VERME YURTİÇİ BORÇ VERME YURTDIŞI BORÇ VERME 09 - YEDEK ÖDENEKLER