T.C. DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2014 / DENİZLİ
T.C. DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU... I-OCAK HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 1 A. Bütçe Giderleri... 1 01. Personel Giderleri... 3 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri... 4 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri... 5 04.Faiz Gideri... 6 05. Cari Transferler... 7 06. Sermaye Giderleri... 7 B. Bütçe Gelirleri... 8 C. Finansman... 13 II-TEMMUZ-ARALIK 2014 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER... 13 A. Bütçe Giderleri... 13 1- Personel Giderleri... 14 2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri... 14 3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri... 15 4- Faiz Gideri... 15 5- Cari Transferler... 15 6- Sermaye Giderleri... 15 7- Sermaye Transferleri... 15 B. Bütçe Gelirleri... 15 C. Finansman... 15 III-YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ ARALIK 2014 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER... 15 T.C. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı Sayfa i
TABLOLAR DİZİNİ TABLO 1: 2014 GERÇEKLEŞMELERI ILE 2014 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞI GELIŞIMI ---------------------------------- 1 TABLO 2: 2013 VE 2014 YILLARI OCAK HAZIRAN DÖNEMI BÜTÇE GIDERLERI GERÇEKLEŞMELERI ----- 2 TABLO 3: 2013-2014 PERSONEL GIDERLERI GERÇEKLEŞMELERI ------------------------------------------------- 3 TABLO 4: 2013-2014 SOSYAL GÜVENLIK KURUMLARINA DEVLET PRIMI GIDERLERI GERÇEKLEŞMELERI ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 TABLO 5: 2013-2014 MAL VE HIZMET ALIM GIDERLERI ----------------------------------------------------------- 5 TABLO 6: 2013-2014 FAIZ GIDERI --------------------------------------------------------------------------------------- 6 TABLO 7: 2013-2014 CARI TRANSFERLER ------------------------------------------------------------------------------ 7 TABLO 8: 2013-2014 SERMAYE GIDERLERI ---------------------------------------------------------------------------- 7 TABLO 9: 2013 VE 2014 YILLARI OCAK HAZIRAN DÖNEMI BÜTÇE GELIRLERININ GELIŞIMI -------------- 8 TABLO 10:.2013-2014 VERGI GELIRLERI ----------------------------------------------------------------------------- 10 TABLO 11: 2013-2014 TEŞEBBÜS VE MÜLKIYET GELIRLERI ------------------------------------------------------ 10 TABLO 12: 2013-2014 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR ILE ÖZEL GELIRLER ----------------------------------- 11 TABLO 13: 2013-2014 DIĞER GELIRLER ------------------------------------------------------------------------------- 12 TABLO 14: 2013-2014 SERMAYE GELIRLERI ------------------------------------------------------------------------- 12 TABLO 15: 2014 YILI BÜTÇE GIDERLERI GERÇEKLEŞMELERI ------------------------------------------------------ 14 ŞEKİLLER DİZİNİ ŞEKIL 1: 2013 GIDER GERÇEKLEŞME-2014 KBÖ -------------------------------------------------------------------------------------- 1 ŞEKIL 2: 2013-2014 YILLARI GIDER GERÇEKLEŞMELERI ---------------------------------------------------------------------------- 3 ŞEKIL 3: 2013-2014 PERSONEL GIDERLERI -------------------------------------------------------------------------------------------- 4 ŞEKIL 4: 2013-2014 SOSYAL GÜVENLIK KURUMLARINA DEVLET PIRIMI GIDERLERI---------------------------------------- 5 ŞEKIL 5: 2013-2014 MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERI ----------------------------------------------------------------------------- 6 ŞEKIL 6: 2013-2014 FAIZ GIDERI -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 ŞEKIL 7: 2013-2014 CARI TRANSFERLER ----------------------------------------------------------------------------------------------- 7 ŞEKIL 8: 2013-2014 SERMAYE GIDERLERI --------------------------------------------------------------------------------------------- 8 ŞEKIL 9: 2013 YILI GERÇEKLEŞEN GELIR-2014 YILI PLANLANAN GELIR --------------------------------------------------------- 9 ŞEKIL 10: 2013-2014 VERGI GELIRLERI ------------------------------------------------------------------------------------------------ 10 ŞEKIL 11: 2013-2014 TEŞEBBÜS VE MÜLKIYET GELIRLERI ------------------------------------------------------------------------ 11 ŞEKIL 13: 2013-2014 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR ------------------------------------------------------------------------------ 11 ŞEKIL 14: 2013-2014 DIĞER GELIRLER ------------------------------------------------------------------------------------------------- 12 ŞEKIL 15:2013-2014 SERMAYE GELIRLERI -------------------------------------------------------------------------------------------- 13 ŞEKIL 16: 2014 YILI BÜTÇE GIDERLERI GERÇEKLEŞME TAHMINLERI ----------------------------------------------------------- 14 T.C. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı Sayfa ii
SUNUŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30 uncu maddesinde; Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini; Maliye Bakanlığı ise merkezî yönetim bütçe kanununun ilk altı aylık uygulama sonuçları, finansman durumu, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetleri kapsayan malî durumu Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklar denilmektedir. Söz konusu düzenlemenin amacı, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ile kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gerçekleştirilmesidir. Bu amaçlara ulaşılması, idarelerin faaliyetleri ile bütçe gerçekleşmeleri ve beklentileri konularında kapsamlı bir rapor oluşturulmasına bağlıdır. Anılan madde ve yapılan açıklamalar doğrultusunda; 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi Ve Yirmi Yedi İlçe Kurulmasi İle Bazi Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 30 Mart 2014 Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonunda Büyükşehir Belediyesine dönüşen Denizli Büyükşehir Belediyemizin 2014 yılı ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları ilk üç ay için Denizli Belediyesi olarak, 2. çeyrek için ise Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak yürütülen faaliyetler ile ikinci altı aylık döneme ilişkin beklentiler, hedefler ve planlanan faaliyetlerin yer aldığı "Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" hazırlanmıştır. Belediyemizin mevcut mali durumu ile önümüzdeki döneme ait hedef ve beklentileriyle ilgili aydınlatıcı bilgiler sunacağı düşüncesiyle sevgi ve saygılarımı sunarım. Osman ZOLAN Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı T.C. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı Sayfa iii
I-OCAK HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 30 Mart 2014 Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonunda Büyükşehir Belediyesine dönüşen Denizli Büyükşehir Belediyemizin 2014 yılı ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları ilk üç ay için Denizli Belediyesi olarak, 2 çeyrek için ise Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak yürütülen faaliyetler ile ikinci altı aylık döneme ilişkin beklentileri içerecek şekilde hazırlanmıştır. A. Bütçe Giderleri 2014 Mali yılına ait giderlerde kullanılmak üzere Belediyemize toplam 2014 yılında 539.300.000,00-TL ödenek ayrılmıştır. 2013 yılında 453.383.999,23-TL gider gerçekleşmesi olmuştur. 2014 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2013 yılında gerçekleşen giderlere göre %18,95 artış olmuştur. Tablo 1: 2014 Gerçekleşmeleri ile 2014 Başlangıç Ödeneği Gelişimi Bütçe Tertibi 2013 2014 Gider Gerçekleşmeleri Başlangıç Ödeneği Artış Oranı % 01-Personel Giderleri 37.411.741,66 37.002.592,00-1,09% 02-SGK Devlet Prim Giderleri 6.624.849,08 5.869.580,00-11,40% 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri 130.605.461,27 160.447.413,00 22,85% 04- Faiz Gideri 12.643.362,48 9.500.000,00-24,86% 05-Cari Transfer 9.521.573,54 9.337.965,00-1,93% 06-Sermaye Giderleri 255.327.011,20 317.142.450,00 24,21% 07- Sermaye Transferi 1.250.000,00 0,00-100,00% 08- Borç Verme 0,00 0,00 0,00% 09-Yedek Ödenekler 0,00 0,00 0,00% Toplam 453.383.999,23 539.300.000,00 18,95% Şekil 1: 2013 Gider Gerçekleşme-2014 KBÖ 2013 Mali Yılı Ocak Haziran dönemi bütçe gider gerçekleşmeleri, Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosunda da görüldüğü gibi toplam 191.583.965,88.-TL olarak gerçekleşmiştir. 2013 yıl sonu gerçekleşmelerinin %42,26 sı Ocak Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2014 Mali Yılı Ocak Haziran
dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 220.433.445,37-TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı % 40,87 olmuştur. 2013 ve 2014 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleşme toplamları karşılaştırıldığında, giderlerde %15,06 oranında bir artış olduğu görülmektedir. 2013 ve 2014yılları ödeneklerin Ocak Haziran dönemi sonu itibariyle fiili gerçekleşmelerine ilişkin ayrıntılı veriler aşağıdaki tabloda ve EK-1 de gösterilmiştir. Tablo 2: 2013 ve 2014 Yılları Ocak Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri Bütçe Tertibi 01- Personel Giderleri 02-SGK Devlet Prim Giderleri 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04- Faiz Gideri 05-Cari Transfer 06- Sermaye Giderleri 07- Sermaye Transferi 08- Borç Verme 09-Yedek Ödenekler 2013 Gider Gerçekleşmeleri 2014 Başlangıç Ödeneği Gider Gerçekleşmeleri Ocak-Haziran Dönemi Oran % Artış 2013 2014 2013 2014 Oranı % 37.411.741,66 37.002.592,00 18.242.668,02 18.096.990,90 48,76 48,91-0,80 6.624.849,08 5.869.580,00 3.185.013,41 3.087.808,02 48,08 52,61-3,05 130.605.461,27 160.447.413,00 56.323.589,05 72.732.066,24 43,12 45,33 29,13 12.643.362,48 9.500.000,00 5.193.108,65 9.683.600,14 41,07 101,93 86,47 9.521.573,54 9.337.965,00 4.489.151,64 7.321.178,21 47,15 78,40 63,09 255.327.011,20 317.142.450,00 104.150.435,11 104.136.801,86 40,79 32,84-0,01 1.250.000,00 0,00 0,00 5.375.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Toplam 453.383.999,23 539.300.000,00 191.583.965,88 220.433.445,37 42,26 40,87 15,06 T.C. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı Sayfa 2
Şekil 2: 2013-2014 Yılları Gider Gerçekleşmeleri 01. Personel Giderleri Personel giderleri için 2014 yılı başında 37.002.592,00-TL ödenek ayrılmıştır. 2013 yılı Ocak Haziran döneminde 18.242.668,02-TL olan personel giderleri 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde 145.677,12-TL azalışla 18.096.990,90.-TL olmuştur. Personel giderlerindeki azalış %0,80 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Bütçe öngörüsü ile bütçe gerçekleşmesi arasındaki farklılığın nedenleri, ücretlerin öngörülenin altında artması; personelin emekliliği ve nakli; ikinci altı ayda yapılan artışlarla daha yüksek bir harcamanın gerçekleşeceği, şeklinde sıralanabilir. Tablo 3: 2013-2014 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri Aylar 2013 2014 Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak 3.905.247,13 4.428.419,11 523.171,98 13,40% Şubat 2.740.318,32 3.052.131,01 311.812,69 11,38% Mart 2.677.159,45 4.060.602,84 1.383.443,39 51,68% Nisan 2.896.412,17 1.566.426,01-1.329.986,16-45,92% Mayıs 2.778.351,22 2.152.881,96-625.469,26-22,51% Haziran 3.245.179,73 2.836.529,97-408.649,76-12,59% Toplam 18.242.668,02 18.096.990,90-145.677,12-0,80% T.C. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı Sayfa 3
5.000.000,00 4.000.000,00 4.428.419,11 3.905.247,13 4.060.602,84 TL 3.000.000,00 2.000.000,00 1.000.000,00 3.052.131,01 2.740.318,32 2.677.159,45 2.896.412,17 2.778.351,22 1.566.426,01 2.152.881,96 3.245.179,73 2.836.529,97 0,00 1 2 3 4 5 6 2013 2014 Ay Şekil 3. 2013-2014 Personel Giderleri Şekil 3: 2013-2014 Personel Giderleri 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 2014 yılı başında 5.869.580,00-TL ödenek ayrılmıştır. 2013 yılı Ocak Haziran döneminde 3.185.013,41-TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 2014 yılı Ocak Haziran döneminde 97.205,39 -TL azalışla 3.087.808,02-TL olmuştur. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki azalış %3,05 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 4: 2013-2014 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri Aylar 2013 2014 Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak 670.895,02 728.841,00 57.945,98 8,64% Şubat 482.052,31 530.320,53 48.268,22 10,01% Mart 457.072,68 676.440,01 219.367,33 47,99% Nisan 503.554,78 277.179,61-226.375,17-44,96% Mayıs 492.461,48 386.814,84-105.646,64-21,45% Haziran 578.977,14 488.212,03-90.765,11-15,68% Toplam 3.185.013,41 3.087.808,02-97.205,39-3,05% T.C. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı Sayfa 4
Şekil 4: 2013-2014 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Pirimi Giderleri 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri Mal ve hizmet alım giderleri için 2014 yılı başında 160.447.413,00.- TL ödenek ayrılmıştır. 2013 yılı Ocak Haziran döneminde 56.323.589,05.-TL olan mal ve hizmet alım giderleri 2014 yılı Ocak Haziran döneminde 16.408.477,19.-TL artışla 72.732.066,24.-TL olmuştur. Mal ve hizmet alımı giderlerindeki artış %29,13 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki mal ve hizmet alımı giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 5: 2013-2014 Mal ve Hizmet Alım Giderleri Aylar 2013 2014 Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak 7.537.205,74 9.370.582,68 1.833.376,94 24,32 Şubat 7.799.596,65 12.543.874,84 4.744.278,19 60,83 Mart 7.990.611,74 14.071.097,12 6.080.485,38 76,10 Nisan 9.715.732,80 9.252.679,04-463.053,76-4,77 Mayıs 10.440.111,88 11.291.818,90 851.707,02 8,16 Haziran 12.840.330,24 16.202.013,66 3.361.683,42 26,18 Toplam 56.323.589,05 72.732.066,24 16.408.477,19 29,13 T.C. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı Sayfa 5
TL 20.000.000,00 15.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00 2013 2014 7.537.205,74 7.799.596,65 7.990.611,74 12.840.330,24 9.715.732,80 10.440.111,88 0,00 1 2 3 4 5 6 Ay Şekil 5. 2013-2014 Mal ve Hizmet Alım Giderleri Şekil 5: 2013-2014 Mal ve Hİzmet Alım Giderleri 04.Faiz Gideri Faiz giderleri için 2014 yılı başında 9.500.000,00.- TL ödenek ayrılmıştır. 2013 yılı Ocak Haziran döneminde 5.193.108,65.-TL olan faiz giderleri 2014 yılı Ocak Haziran döneminde 4.490.491,49.-TL artışla 9.683.600,14.-TL olmuştur. Faiz giderlerindeki artış %86,47 olarak gerçekleşmiştir. Tablo 6: 2013-2014 Faiz Gideri Aylar 2013 2014 Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak 1.278.379,14 1.180.270,89-98.108,25-7,67 Şubat 720.886,61 1.123.369,04 402.482,43 55,83 Mart 750.102,44 1.138.610,17 388.507,73 51,79 Nisan 736.250,00 1.469.889,76 733.639,76 99,65 Mayıs 775.525,79 2.436.634,02 1.661.108,23 214,19 Haziran 931.964,67 2.334.826,26 1.402.861,59 150,53 Toplam 5.193.108,65 9.683.600,14 4.490.491,49 86,47 Şekil 6: 2013-2014 Faiz Gideri T.C. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı Sayfa 6
05. Cari Transferler Cari transfer harcamaları için 2014 yılı başında 9.337.965,00.-TL ödenek ayrılmıştır. 2013 yılı Ocak Haziran döneminde 4.489.151,64.-TL olan cari transfer harcaması 2014 yılı Ocak Haziran döneminde 2.832.026,57.-TL artışla 7.321.178,21.-TL olmuştur. Cari Transfer Harcamalarındaki artış %63,09 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki cari transfer harcamaları aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 7: 2013-2014 Cari Transferler Aylar 2013 2014 Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak 421.625,71 747.620,50 325.994,79 77,32 Şubat 441.139,00 734.465,61 293.326,61 66,49 Mart 505.505,68 829.938,56 324.432,88 64,18 Nisan 578.922,74 225.703,19-353.219,55-61,01 Mayıs 572.725,58 1.016.749,27 444.023,69 77,53 Haziran 1.969.232,93 3.766.701,08 1.797.468,15 91,28 Toplam 4.489.151,64 7.321.178,21 2.832.026,57 63,09 Şekil 7: 2013-2014 Cari Transferler 06. Sermaye Giderleri Sermaye giderleri için 2014 yılı başında 317.142.450,00.-TL ödenek ayrılmıştır. 2013 yılı Ocak Haziran döneminde 104.150.435,11.-TL olan sermaye giderleri 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde 13.633,25.-TL azalışla 104.136.801,86.-TL olmuştur. Sermaye giderlerindeki azalış %0,01 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 8: 2013-2014 Sermaye Giderleri Aylar 2013 2014 Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak 11.832.527,26 13.351.565,54 1.519.038,28 12,84 Şubat 14.650.245,06 18.923.747,22 4.273.502,16 29,17 Mart 19.871.520,21 38.287.327,97 18.415.807,76 92,67 Nisan 18.088.165,48 1.319.401,01-16.768.764,47-92,71 T.C. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı Sayfa 7
Mayıs 16.316.190,44 21.496.270,01 5.180.079,57 31,75 Haziran 23.391.786,66 10.758.490,11-12.633.296,55-54,01 Toplam 104.150.435,11 104.136.801,86-13.633,25-0,01 Şekil 8: 2013-2014 Sermaye Giderleri B. Bütçe Gelirleri Belediyemizin 2013 2014 yılları Ocak Haziran dönemi bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 2014 mali yılında 485.600.000,00.-TL bütçe gelirleri öngörülmüştür. Bütçe gelirlerine bakıldığında; Vergi gelirleri 18.240.000,00.-TL, Teşebbüs ve mülkiyet geliri 77.665.000,00.-TL, Alınan Bağış ve Yardımlar 1.230.000,00.-TL, Diğer gelirler 373.055.000,00.-TL, Sermaye gelirleri 15.410.000,00.- TL olarak öngörülmüştür. Tablo 9: 2013 ve 2014 Yılları Ocak Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Gelir Ekonomik 2013 Gerçekleşen 2014 Planlanan Gelir Gerçekleşmeleri Ocak-Haziran Dönemi Oran % Artış Kod Gelir Gelir 2013 2014 2013 2014 Oranı % 01- Vergi 48.871.876,32 18.240.000,00 29.267.498,67 12.321.972,71 59,89 67,55 12,81 Gelirleri 03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 113.551.738,8 2 77.665.000,00 55.454.357,77 37.668.028,45 48,84 48,50-0,69 04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 05-Diğer Gelirler 06- Sermaye Gelirleri 08- Alacaklardan 3.172.780,71 1.230.000,00 1.453.703,64 3.697.781,20 45,82 300,6 3 T.C. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı Sayfa 8 556,15 181.283.491,0 6 373.055.000,0 0 88.185.160,68 116.245.139,2 8 48,64 31,16-35,94 13.992.049,19 15.410.000,00 2.742.520,00 3.372.198,28 19,60 21,88 11,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tahsilat 09- Red ve İadeler Toplam 360.871.936,1 0 0,00 485.600.000,0 0 177.103.240,7 6 173.305.119,9 2 49,08 35,69-27,28 Şekil 9: 2013 Yılı Gerçekleşen Gelir-2014 Yılı Planlanan Gelir Belediyemizin 2013 mali yılı Ocak Haziran döneminde toplam 177.103.240,76.-TL gelir gerçekleşmiştir. Gerçekleşen gelirin, Vergi gelirleri 29.267.498,67.-TL, Teşebbüse ve mülkiyet geliri 55.454.357,77.-TL, Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler 1.453.703,64.-TL, Diğer gelirler 88.185.160,68.-TL, Sermaye gelirleri 2.742.520,00.-TL den oluştuğu görülmektedir. 2014 mali yılı Ocak-Haziran döneminde Vergi Gelirleri 12.321.972,71.-TL, Teşebbüse ve mülkiyet geliri 37.668.028,45.-TL, Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler 3.697.781,20.-TL, Diğer gelirler 116.245.139,28.-TL, Sermaye gelirleri 3.372.198,28.-TL den oluşmaktadır. 2013 mali yılı Ocak Haziran dönemi gelir gerçekleşmeleri incelendiğinde 2013 Ocak-Haziran dönemi gerçekleşme oranı %49,08 dir. 2013 yılında elde edilen Vergi gelirlerinin % 59,89 u, Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin %48,84 ü, Alınan bağış ve yardımların %45,82 si, Diğer gelirlerin %48,64 ü, Sermaye gelirlerinin %19,60 ı, Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir. 2014 yılında ise planlanan gelirin Ocak Haziran döneminde gerçekleşme oranı %35,69 dur. 2014 Öngörülen Vergi gelirlerinin % 67,55 i, Teşebbüs ve mülkiyet gelirinin %48,50 si, Alınan bağış ve yardımların %300,63 ü, Diğer gelirlenin %31,16 sı, Sermaye gelirlerin %21,88 i Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir. 01- Vergi Gelirleri Vergi gelirleri Ocak-Haziran 2013 döneminde 29.267.498,67.-TL olup, Ocak-Haziran 2014 döneminde 16.945.525,96.-TL azalışla 12.321.972,71.-TL olmuştur. Vergi gelirlerindeki azalış %57,90 olarak gerçekleşmiştir. Vergi gelirlerindeki azalışın nedeni 6360 sayılı Kanunla büyükşehir belediyesine dönüştüğümüzden emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, elektrik tüketim vergisi vb. vergilerin büyükşehir ilçe belediyesi gelirleri kapsamına alınmasından kaynaklanmaktadır. T.C. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı Sayfa 9
Tablo 10:.2013-2014 Vergi Gelirleri Aylar 2013 2014 Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak 2.864.249,60 3.123.024,10 258.774,50 9,03 Şubat 4.159.218,11 3.385.276,23-773.941,88-18,61 Mart 4.838.009,13 5.145.901,91 307.892,78 6,36 Nisan 3.615.081,60 122.915,50-3.492.166,10-96,60 Mayıs 10.063.475,09 341.448,26-9.722.026,83-96,61 Haziran 3.727.465,14 203.406,71-3.524.058,43-94,54 Toplam 29.267.498,67 12.321.972,71-16.945.525,96-57,90 Şekil 10: 2013-2014 Vergi Gelirleri 02- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Ocak-Haziran 2013 döneminde 55.454.357,77.-TL olup, Ocak-Haziran 2014 döneminde 17.786.329,32.-TL azalışla 37.668.028,45.-TL olmuştur. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerindeki azalış %32,07 olarak gerçekleşmiştir. Teşebbüs ve Mülkiyet gelirlerindeki azalışın nedeni 6360 sayılı Kanunla büyükşehir belediyesine dönüştüğümüzden su hizmetlerine ilişkin gelirler, bina inşaat harçları, iskan harçları vb. gelirlerin büyükşehir ilçe belediyesi ve su kanaliszasyon idaresi(deski) gelirleri kapsamına alınmasından kaynaklanmaktadır. Tablo 11: 2013-2014 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Aylar 2013 2014 Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak 7.986.473,95 11.024.841,86 3.038.367,91 38,04 Şubat 9.877.990,93 7.945.726,54-1.932.264,39-19,56 Mart 8.126.186,29 10.079.204,29 1.953.018,00 24,03 Nisan 10.489.300,29 1.838.236,69-8.651.063,60-82,48 Mayıs 10.559.170,42 2.648.223,66-7.910.946,76-74,92 Haziran 8.415.235,89 4.131.795,41-4.283.440,48-50,90 Toplam 55.454.357,77 37.668.028,45-17.786.329,32-32,07 T.C. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı Sayfa 10
Şekil 11: 2013-2014 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 03- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Ocak-Haziran 2013 döneminde 1.453.703,64.-TL olup, Ocak-Haziran 2014 döneminde 2.244.077,56.-TL artışla 3.697.781,20.-TL olmuştur. Vergi gelirlerindeki artış %154,37 olarak gerçekleşmiştir. Tablo 12: 2013-2014 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Aylar 2013 2014 Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak 0,00 299.279,24 299.279,24 0,00 Şubat 161.610,88 0,00-161.610,88-100,00 Mart 649.659,78 3.318.483,96 2.668.824,18 410,80 Nisan 100,00 0,00-100,00-100,00 Mayıs 448.694,67 18,00-448.676,67-100,00 Haziran 193.638,31 80.000,00-113.638,31-58,69 Toplam 1.453.703,64 3.697.781,20 2.244.077,56 154,37 Şekil 12: 2013-2014 Alınan Bağış ve Yardımlar T.C. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı Sayfa 11
04- Diğer Gelirler Diğer Gelirler Ocak-Haziran 2013 döneminde 88.185.160,68.-TL olup, Ocak-Haziran 2014 döneminde 28.059.978,60.-TL artışla 116.245.139,28.-TL olmuştur. Diğer Gelirlerdeki artış %31,82 olarak gerçekleşmiştir. Tablo 13: 2013-2014 Diğer Gelirler Aylar 2013 2014 Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak 17.162.014,72 18.611.379,93 1.449.365,21 8,45 Şubat 12.661.541,87 14.992.491,93 2.330.950,06 18,41 Mart 15.510.329,85 18.567.736,64 3.057.406,79 19,71 Nisan 15.388.045,39 18.947.910,25 3.559.864,86 23,13 Mayıs 12.379.865,48 19.907.786,31 7.527.920,83 60,81 Haziran 15.083.363,37 25.217.834,22 10.134.470,85 67,19 Toplam 88.185.160,68 116.245.139,28 28.059.978,60 31,82 Şekil 13: 2013-2014 Diğer Gelirler 05- Sermaye Gelirleri Sermaye Gelirleri Ocak-Haziran 2013 döneminde 2.742.520,00.-TL olup, Ocak-Haziran 2014 döneminde 629.678,28.-TL artışla 3.372.198,28.-TL olmuştur. Sermaye Gelirlerindeki artış %22,96 olarak gerçekleşmiştir. Tablo 14: 2013-2014 Sermaye Gelirleri Aylar 2013 2014 Değişim Tutarı Değişim Oranı % T.C. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı Sayfa 12
Ocak 1.105.605,00 2.990.514,02 1.884.909,02 170,49 Şubat 170.125,00 142.551,00-27.574,00-16,21 Mart 784.790,00 239.133,26-545.656,74-69,53 Nisan 667.660,00 0,00-667.660,00-100,00 Mayıs 5.640,00 0,00-5.640,00-100,00 Haziran 8.700,00 0,00-8.700,00-100,00 Toplam 2.742.520,00 3.372.198,28 629.678,28 22,96 Şekil 14:2013-2014 Sermaye Gelirleri 2013 mali yılı Ocak-Haziran gelirlerinin aylar ve gelir çeşitlerine göre dağılımı ve 2013 yılının aynı dönemine ilişkin karşılaştırmalar rapor ekindeki Ek-2 de gösterilmiştir. C. Finansman 2014 mali yılı Finansmanın Ekonomik Sınıfladırması 124.200.000,00 TL iç borçlanma, 44.200.000,00 TL iç borç ödeme öngörülmüştür. 2014 mali yılı ilk altı aylık döneminde toplam 107.712.889,79 iç borçlanma gerçkeleşmiş 20.494.734,81 iç borç ödemesi yapılmıştır. Yılın ilk altı ayında, gider fazlası oluştuğundan bir finansman açığı oluşmuş ve bu kapsamda borç yükümlülüğüne girilmiştir. II-TEMMUZ-ARALIK 2014 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER A. Bütçe Giderleri Ödeneklerin gider türleri itibariyle dağılımı ve yıl sonu tahmini gerçekleşmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir. T.C. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı Sayfa 13
Tablo 15: 2014 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri 2014 Ocak Haziran Temmuz Bütçe Tertibi Aralık Gerçekleşme Başlangıç Ödeneği Harcamaları Dönemi Oranı % (Tahmini) 01-Personel Giderleri 37.002.592,00 18.096.990,90 15.000.000,00 89,45 02-SGK Devlet Prim Giderleri 5.869.580,00 3.087.808,02 2.700.000,00 98,61 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri 160.447.413,00 72.732.066,24 80.000.000,00 95,19 04- Faiz Gideri 9.500.000,00 9.683.600,14 500.000,00 107,20 05-Cari Transfer 9.337.965,00 7.321.178,21 2.000.000,00 99,82 06-Sermaye Giderleri 317.142.450,00 104.136.801,86 200.000.000,00 95,90 07- Sermaye Transferi 0,00 5.375.000,00 0,00 08- Borç Verme 0,00 0,00 0,00 09-Yedek Ödenekler 0,00 0,00 0,00 Toplam 539.300.000,00 220.433.445,37 300.200.000,00 96,54 Şekil 15: 2014 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşme Tahminleri 1- Personel Giderleri Ocak Haziran 2014 döneminde 18.096.990,90.-TL olan personel giderlerinin Temmuz Aralık 2014 döneminde yaklaşık 15.000.000,00.-TL olması beklenmektedir. Personel giderlerinde yıl sonu gerçekleşmelerinin 2014 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %89,45 olacağı tahmin edilmektedir. 2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Ocak Haziran 2014 döneminde 3.087.808,02.-TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin Temmuz Aralık 2014 döneminde 2.700.000,00.-TL olması beklenmektedir. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2014 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 98,61 olacağı tahmin edilmektedir. T.C. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı Sayfa 14
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri Ocak Haziran 2014 döneminde 72.732.066,24.-TL olan mal ve hizmet alım giderlerinin Temmuz Aralık 2013 döneminde 80.000.000,00.-TL olması beklenmektedir. Mal ve hizmet alım giderlerinde yıl sonu gerçekleşmelerinin 2014 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 95,19 olacağı tahmin edilmektedir. 4- Faiz Gideri Ocak Haziran 2014 döneminde 9.683.600,14.-TL olan Faiz Giderlerinin Temmuz-Aralık 2014 döneminde 500.000,00.-TL olması beklenmektedir. Faiz Giderlerinde yıl sonu gerçekleşmelerinn 2014 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %107,20 olacağı tahmin edilmektedir. 5- Cari Transferler Ocak Haziran 2014 döneminde 7.321.178,21.-TL olan cari transferlerin Temmuz Aralık 2014 döneminde 2.000.000,00.-TL olması beklenmektedir. Cari transferlerde yıl sonu gerçekleşmelerinin 2014 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 99,82 olacağı tahmin edilmektedir. 6- Sermaye Giderleri Ocak Haziran 2014 döneminde 104.136.801,86.-TL olan sermaye giderlerinin Temmuz Aralık 2014 döneminde 200.000.000,00.-TL olması beklenmektedir. Sermaye giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2014yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 95,90 olacağı tahmin edilmektedir. 7- Sermaye Transferleri Ocak Haziran 2014 döneminde 5.375.000,00.-TL olan sermaye transferlerinin Temmuz-Aralık döneminde kullanılmayacağı tahmin edilmektedir. B. Bütçe Gelirleri 2014 yılı bütçesinde öngörülen Bütçe gelirlerinin Ocak-Haziran gerçekleşmelerine göre Temmuz- Aralık döneminde başlangıçta öngürülen bütçe gelirlerinin tamamının gerçekleşmesi beklenmektedir. C. Finansman Her geçen gün artan belediyecelik hizmetleri, harcamaların öz gelirler ile karşılanamamasını da beraberinde getirmiştir. Gideri karşılamayan gelirin, finansman yöntemlerinin kullanılmasını zorunlu hale getirmektedir. Bütçe giderlerinin vergi gelirleriyle karşılanamayacağından aradaki farkı ise diğer bütçe gelirlerinde artış sağlamak, borçlanmak ve borçların vade yapısını değiştirmek suretiyle finanse edilmesi düşünülmektedir. III-YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ ARALIK 2014 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER Bu yıl yürüttüğümüz ve önümüzdeki 6 ay içinde yürüteceğimiz; plan, program ve bütçemizde yer alan süreç odaklı faaliyetler aşağıdaki gibi ifade edilebilir. Denizli Belediyesi İncilipınar Kongre ve Kültür Merkezi İnşaatı yapımına devam edilecektir. Penetrasyon Asfalt Nakli Yaptırılmasına devam edilecektir. T.C. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı Sayfa 15
Agrega ve Kum Alınması yapımına devam edilecektir. Akaryakıt ve Kalorifer Yakıtı Alımına devam edilecektir. Yol ve Tretuvarlarda Bakım ve Onarım Hizmeti Alımına devam edilecektir Cezmi Ökten 2 Evi Restorasyonu yapımına devam edilecektir. Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Depo ve İdari Bina yapımına devam edilecektir. Denizli Belediyesi Yol, Kaldırım ve Sanat Yapıları İnşaatı yapımına devam edilecektir. İlbade Mahallesi Spor Tesisi yapımına devam edilecektir. Beton Parke ve Bordür Alımına devam edilecektir. Laodikeia Kilisesi Koruganı İnşaatı yapımına devam edilecektir. Hayme Hatun Anaokulu Çatısı yapımına devam edilecektir. Denizli Belediyesi Sanat Merkezi İnşaatı yapımına devam edilecektir. Kervansaray Mahallesi Denizli Kent Ormanı Mevkii Teleferik Sistemlerinin Yapım ve Montajı yapımına devam edilecektir. Denizli İli Tavas İlçesi Nikfer Kasabası Bozdağ Kayak Merkezi yapımına devam edilecektir. Şirinköy Spor Tesisleri İnşaatı yapımına devam edilecektir. Buldan Hasanbeyler Köyü Köy Konağı yapımına devam edilecektir. Denizli Büyükşehir Belediyesi Mahalleleri Yol Kaldırım Düzenlemesi yapımına devam edilecektir. Denizli Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binaları Bakım, Onarım, Tadilat İnşaatı yapımına devam edilecektir. Teleferik Enerji Nakil Hattı ve Trafo İnşaatı için ihale yapılmış olup sözleşme imzalanacak ve yapımına başlanacaktır. Kervansaray Mahallesi Muhtarlık Hizmet Binası İnşaatı İnşaatı için ihale yapılmış olup sözleşme imzalanacak ve yapımına başlanacaktır. Denizli Honaz Kızılyer-Aydınlar-Karaçay Yolu İki Adet Menfez İnşaatı İşi Yapım İşi için ihale yapılacaktır. İncilipınar Spor Salonu Akustik İyileştirme ve Zemin Kaplama İşi için ihale yapılacaktır. 1200 Evler Mahallesi Muhtarlık Hizmet Binası İnşaatı için ihale yapılacaktır. Kent İçi Yeşil Alanları Artırmak hedefine uygun olarak; Proje Hazırlık, Ağaç Dikiminin Yapılması, Çim Ekiminin Yapılması, Budama Yapılması, Park Tesisatı ve Ekipmanlarının Bakım Onarımı, Pulvazatörle İlaçlama ve Sulama Yapılması Süreçleriyle ilgili çalışmalara devam edilecektir. Çevre ve Halk Sağlığını Gözeten Bir Katı Atık Yönetimini Sağlamak hedefine uygun olarak; Isınma Amaçlı Katı Yakıt Denetimi, Çevre Zabıtası ve Hava Kirliliği Denetimi, Cadde ve Sokak Temizliği ve Evsel Atıkların Toplanması, Geri Dönüşüm Atıklarının Toplanması, Siyah ve Mavi Poşet Dağıtımı, Evsel Atık ve Arıtma Çamuru Bertarafı, Tıbbi Atık Toplama, Sterilizasyon ve Bertarafı, Biyogazın Değerlendirilmesi ve Vatandaş Şikayetlerinin Giderilmesi ve Geri Bildirim Süreçleriyle ilgili çalışmalara devam edilecektir. Kent Sağlığına İlişkin Riskleri Azaltmak ve Halk Sağlığını İyileştirmeye Yönelik Uygulamaları Desteklemek hedefine uygun olarak; Vektör Kontrol ve Haşereyle Mücadele Hizmetlerinin Verilmesi, Kapalı Alan veya Vatandaş Talebi Üzerine Yapılan İlaçlama İşlemleri, Personele Yönelik Sağlık Hizmetinin Verilmesi, Portör Hizmetinin Verilmesi, Ölüm Raporu Düzenleme Hizmetinin Verilmesi, Laboratuvar Analiz Hizmetinin Verilmesi, Laboratuvar Atık İşlemleri, Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyon Hizmetinin Verilmesi, Sağlıklı Kentler Proje Çalışmalarının Yürütülmesi ve Cenaze İşlerininin Yürütülmesi Süreçleriyle ilgili çalışmalara devam edilecektir. Halkın Sağlıklı Yaşam Alışkanlıklarını Geliştirmek ve Buna Uygun Mekanlar Oluşturmak hedefine uygun olarak Proje Hazırlık Süreciyle ilgili çalışmalara devam edilecektir. Sosyal Yardımların Etkinliğini Artırmak ve Yoksullukla Mücadele Etmek, Kent Halkının Katılımına Yönelik Kültürel, Sanatsal ve Sportif Faaliyetler Düzenlemek, Dezavantajlı Grupların Toplumsal Yaşamla Bütünleşmesini Sağlamak, Kültürel Zenginliğe ve Kültürel Değerlere İlişkin Farkındalığı T.C. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı Sayfa 16