Kırıkkale Üniversitesi 2011 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Kırıkkale Üniversitesi 2011 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Temmuz 2011

Üst Yönetici Sunuşu 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesi uyarınca, Üniversitemizin 2011 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe uygulama sonuçları ile Temmuz- Aralık 2011 dönemine ilişkin beklentileri, hedefleri ve faaliyetlerini içeren rapor kamuoyuna saygıyla duyurulur. Prof. Dr. Ekrem YILDIZ Rektör

I.OCAK-HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri 2011 yılı Ocak Haziran dönemi bütçe gerçekleşmeleri ekonomik sınıflandırma esasına göre aşağıdaki tabloda düzenlenmiştir. AÇIKLAMA 2010 2011 KESĐNTĐLĐ BAŞLANGIÇ ÖDENEĞĐ TOPLAMI (% ) 2010 2011 2010 2011 BÜTÇE GĐDERLERĐ TOPLAMI 105.678.971 116.216.000 47.729.099 56.914.416 19,24 45,16 48,97 01 Personel Giderleri 42.239.467 47.945.000 21.700.525 25.440.568 17,23 51,37 53,06 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 7.535.968 8.182.000 3.870.764 4.367.489 12,83 51,36 53,38 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 9.715.704 9.566.000 3.822.524 4.047.449 5,88 39,34 42,31 04 Faiz Giderleri 0 0 0 0 - - - 05 Cari Transferler 4.262.020 5.421.000 839.642 6.298.999 650,20 19,70 116,20 06 Sermaye Giderleri 38.575.812 45.102.000 15.950.232 16.759.911 5,08 41,35 37,16 07 Sermaye Transferleri 3.350.000 0 1.545.412 0-46,13-08 Borç Verme 0 0 0 0 - - - 09 Yedek Ödenkeler 0 0 0 0 - - - 2011 mali yılında Üniversitemiz bütçesi 116.216.000 TL olarak öngörülmüş, ilk altı aylık dönemde 56.914.416 TL lik gider gerçekleşerek, 2011 başlangıç ödeneğinin %48,97 lik kısmı harcanmıştır. 2010 yılının aynı dönemine göre %19,24 oranında artış gerçekleşmiştir. -Ocak Haziran Dönemi Gider Gerçekleşme Eğilimleri ARTIŞ ORANI OCAK - HAZĐRAN ORANI (% ) 14.000.000 12.000.000 10.000.000 8.000.000 6.000.000 4.000.000 2010 Gerçekleşme 2011 Gerçekleşme 2.000.000 0 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran

30.000.000 OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GİDER LERİ 25.000.000 20.000.000 15.000.000 10.000.000 5.000.000 0 Personel S.G..K.'na Mal ve H. Faiz Cari Sermaye Sermaye Giderleri D.Pr. Gid. Alım Gid. Giderleri Trans. Giderleri Tran. 2010 21.700.525 3.870.764 3.822.524 0 839.642 15.950.232 1.545.412 2011 25.440.568 4.367.489 4.047.449 0 6.298.999 16.759.911 0 01 - Personel Giderleri Personel giderleri 20100 yılı Ocak Haziran dönemine göre %17,23 artış göstererek 25.440.568 TL olmuş ve personel giderleri için 2011 yılı bütçesinde öngörülen 47.945.000 TL ödeneğin %53,06 sı kullanılmıştır. 02 - Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri ekonomik koduna 8.182.000 TL başlangıç ödeneği konulmuş, 2011 yılının ilk altı aylık döneminde bu ödeneğin %53,38 i kullanılarak 4.367.489 TL si harcanmış olup, 2010 yılının aynı dönemine göre 2011 yılı artış oranı %12,83 olarak gerçekleşmiştir. 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2011 Ocak Haziran döneminde Mal ve Hizmet Alımı Giderleri ekonomik kodunda bir önceki yılın aynı döneminee oranla %5,88 lik bir artış olmuştur. Harcama tutarı 4.047.449 TL olurken 9.566.000 TL olan başlangıç ödeneğine göre gerçekleşme oranı %42,31 olmuştur.

05 Cari Transferler 2011 yılı Ocak Haziran döneminde Cari transferler ekonomik kodunda 6.298.999 TL gider gerçekleşmiştir. 2010 yılının aynı dönemine göre %650,20 lik artış ve 2011 yılı başlangıç ödeneğine göre %116,20 lik gerçekleşme görülmektedir. Bu farklılık, transferlerin tamamına yakının I. altı aylık dönemde gerçekleşmesinden kaynaklanmış ve 2010/987 sayılı Devlete Ait Üniversitelere Bağlı Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Birimlerinin Döner Sermaye Bütçelerine Yapılacak Yardımlara Đlişkin Karar gereği Maliye Bakanlığı Yedek Ödeneğinden Üniversitemiz Uygulama ve Araştırma Hastanesine aktarılan 1.320.000 TL lik yardım ödeneğinin transferinden kaynaklanmıştır. 06 Sermaye Giderleri Üniversitemiz 2011 yılı Ocak Haziran döneminde 16.759.911 TL gider yapılmış, 2010 yılının aynı dönemine göre artış oranı %5,08 olurken 2011 yılı 45.102.000 TL bütçe başlangıç ödeneğine göre gerçekleşme oranı %37,16 olmuştur. 07 Sermaye Transferleri 2010 yılı Ocak Haziran döneminde 1.545.412 TL olarak gerçekleşen sermaye transferleri ekonomik kodunda, 2011 yılı içinde henüz bir transfer gerçekleşmemiştir. B. Bütçe Gelirleri 2011 yılı Ocak Haziran dönemi bütçe gelir gerçekleşmeleri ekonomik sınıflandırma esasına göre aşağıdaki tabloda düzenlenmiştir. 103.413.350 116.216.000 45.229.167 54.510.962 20,52 43,74 46,90 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 10.745.308 7.632.000 4.478.461 5.351.418 19,49 41,68 70,12 04 AÇIKLAMA BÜTÇE GELĐRLERĐ TOPLAMI Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 2011 2010 KESĐNTĐLĐ BAŞLANGIÇ ÖDENEĞĐ OCAK - ARTIŞ HAZĐRAN ORANI TOPLAMI (% ) ORANI (% ) 2010 2011 2010 2011 91.123.976 107.937.000 40.003.238 48.254.317 20,63 43,90 44,71 05 Diğer Gelirler 1.544.066 647.000 747.468 905.227 21,11 48,41 139,91 09 Red ve Đadeler (-) 0 0 0 0 - - -

Üniversitemiz bütçe gelirleri I. altı aylık dönemde, 2010 yılına göre %20,52 oranında artış göstererek 54.510.962 TL olarak gerçekleşmiştir. Üniversitemiz bütçe gelir hedefi 116.216.000 TL olup bu hedefin %46,90 ına ulaşılmıştır. OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GELİR LERİ 50.000.000 45.000.000 40.000.000 35.000.000 30.000.000 25.000.000 20.000.000 15.000.000 10.000.000 5.000.000 0 Teşebbüs ve Mülkiyet Alınan Bağış ve Diğer Gelirler Gelirleri Yardımlar ile Özel Gel. 2010 4.478.461 40.003.238 747.468 2011 5.351.418 48.254.317 905.227 - Ocak Haziran Dönemi Gelir Gerçekleşme Eğilimleri 14.000.000 12.000.000 10.000.000 8.000.000 6.000.000 4.000.000 2010 Gerçekleşme 2011 Gerçekleşme 2.000.000 0 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 2010 yılında olduğu gibi 2011 yılında da bütçe gelirlerimizin büyük kısmı, Alınan Bağış ve Yardımlar (Hazine Yardımı) ile Özel Gelirler ekonomik kodundan sağlanmaktadır. Ocak Haziran 2011 döneminde Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil Đdarelerden Alınan Bağış

ve Yardımlar (Hazine Yardımı) ekonomik koduna 47.894.800 TL gelir kaydedilmiş, Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Bağış ve Yardımlar kodundaki gelirlerin eklenmesi ile bu rakam 48.254.317 TL olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde 5.351.418 TL Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ekonomik koduna gelir kaydedilmiştir. 2011 Ocak Haziran dönemi gelir artışı 2010 yılına oranla %20,52 olurken, 2011 yılı başlangıç ödeneğine göre gerçekleşme oranı %46,90 olmuştur. C. Finansman 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu (F) Cetveli ile Üniversitemize Net Finansman öngörülmemiş olup, gelirlerimiz Hazine Yardımları ve Öz Gelirlerden karşılanmıştır. 2011 yılının ilk altı ayında gerçekleşen gelirin 48.254.317 TL si Alınan Bağış ve Yardımlardan (Hazine Yardımı) sağlanırken, 6.256.645 TL si Öz Gelirlerden sağlanmış, bunun yanında 2011 yılına devreden likitten 4.360.277 TL ödenek eklemesi yapılmıştır. II. 2011 YILI OCAK HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER ve TEMMUZ ARALIK 2011 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER A. Bütçe Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 2011 yılı Ocak Haziran döneminde, Üniversitemiz ihtiyaçları doğrultusunda vize edilen Ayrıntılı Finansman Programı ve 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliğleri çerçevesinde mal ve hizmet alımları gerçekleştirilmiştir. II. Altı aylık dönemde de ayrıntılı finansman programı çerçevesinde ihtiyaçlar giderilmeye çalışılacaktır.

06 Sermaye Giderleri -Mamul Mal Alımları 2011 yılı ilk altı aylık dönemde, Üniversitemiz bilgisayar altyapısının güçlendirilmesi ve çeşitli birimlerinin artan makine teçhizat ihtiyaçları ile yayın alımları yatırım programında yer alan Muhtelif Đşler projeleri kapsamında karşılanması sağlanmıştır. Ayrıca Tıp Fakültesinde kullanılmakta olan cihazların bir kısmının bakım ve onarımları yapılmış büyük bir kısmının ise sözleşmeleri yapılmış olup, ikinci altı ayda tamamlanacaktır. Desteklenen Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri kapsamında çeşitli projelerin ihtiyaç duyduğu mamul mal alımları yapılmıştır. Đkinci altı aylık dönemde ise Üniversitemiz ihtiyaçları doğrultusunda Makine-Teçhizat alımına ve Bakım Onarımlarına devam edilecektir -Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri 2011 yılı I. altı aylık dönemde Rektörlük Binası-Fen Edebiyat Fakültesi Đkmal Đnşaatı için 520.000 TL harcanarak inşaatın 1. Kısmı tamamlanmış ve hizmete açılmış, 2. Kısım için yapılması gereken ihale çalışmaları da tamamlanmış bulunmaktadır. 2011 yılı yatırım programında 8.898.000 TL ödenek tahsis edilen Derslikler ve Merkezi Birimler projesinden, Ocak Haziran 2011 döneminde 3.605.000 TL harcanarak %40 nakdi ilerleme sağlanmıştır. II. Altı aylık dilimde proje kapsamında ilerleme çalışmaları devam edecektir. 2011 yılı Ocak-Haziran döneminde sermaye giderlerinden en büyük payı alan Uygulama ve Araştırma Hastanesi Đnşaatı için mali yılbaşında tahsis edilen 24.000.000 TL ödeneğin 11.264.000 TL si harcanarak %47 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır. 2011 yılı II. altı aylık dönemde, yatırım programı ve ayrıntılı finansman programı ile belirlenen çerçevede yatırım harcamalarına devam edilecektir. B. Bütçe Gelirleri Üniversitemiz gelir gerçekleşmeleri, I. altı ayda gider gerçekleşmelerine oranla biraz geride kalmış, bu durum özellikle dönem sonunda nakit sıkıntısı yaratarak ödemelerde gecikmelere sebebiyet vermiştir. II. altı aylık dilimde mevcut ihtiyaçlar, personel giderlerindeki artışlar ve muhtemel sermaye gider artışlarına bağlı olarak Alınan Bağış ve Yardımlar (Hazine Yardımı) kaleminde gelir artış ihtiyacı doğabileceği beklenmektedir. 2011-2012 eğitim-öğretim yılı için kontenjan artışı ve yeni bölümlerin açılmasına bağlı olarak öz gelir gerçekleşmelerinde de artış beklenmektedir.

C. Finansman 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemiz (F) Cetvelinde herhangi bir gelir öngörülmemiş olduğundan, 2011 yılı II. altı aylık dilimde, Üniversitemiz gelirleri Hazine Yardımları ve Öz Gelirlerden sağlanmaya devam edecektir.

BÜTÇE GELĐRLERĐNĐN GELĐŞĐMĐ Bütçe Yıl: 2011 Kurum Kod: 38.52 - KIRIKKALE ÜNĐVERSĐTESĐ 2010 TOPLAMI 2011 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞĐ HAZĐRAN HAZĐRAN OCAK ŞUBAT ŞUBAT MART MART NĐSAN NĐSAN MAYIS MAYIS ARTIŞ GERÇEK. ORANI ** 2011 YILSONU TOPLAMI ORANI * (%) (%) TAHMĐNĐ 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 BÜTÇE GELĐRLERĐ TOPLAMI 103.413.350 116.216.000 4.602.304 7.765.212 12.029.332 17.506.433 7.427.028 9.741.222 21.392.359 27.949.291 9.363.027 10.442.858 29.306.575 41.057.181 7.914.216 13.107.890 39.923.838 49.962.852 10.617.262 8.905.671 45.229.167 54.510.962 5.305.330 4.548.110 45.229.167 54.510.962 20,52 43,74 46,90 117.198.568 01 - Vergi Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 01.1 Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 01.2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 01.3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 01.4 Uluslararası Ticaret ve Muamelelerden Alınan Vergiler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 01.5 Damga Vergisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 01.6 Harçlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 01.9 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02. Sosyal Güvenlik Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02.1 Genel Bütçeli Đdarelerden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02.2 Özel Bütçeli Đdarelerden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02.3 Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlardan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02.4 Sosyal Güvenlik Kurumlarından 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02.5 Mahalli Đdarelerden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02.6 Diğer Đşverenlerden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02.7 Çalışanlardan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02.8 Kendi işine sahip olanlardan veya çalışmayanlardan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02.9 Ayırımı yapılamayan diğer sosyal güvenlik payları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 10.745.308 7.632.000 11.970 89.077 44.300 1.712.419 32.330 1.623.341 97.462 4.707.295 53.161 2.994.876 583.691 5.180.779 486.229 473.484 4.298.630 5.262.525 3.714.939 81.746 4.478.461 5.351.418 179.831 88.893 4.478.461 5.351.418 19,49 41,68 70,12 11.505.549 03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 10.716.500 7.632.000 11.970 89.077 44.300 1.706.489 32.330 1.617.412 97.462 4.694.490 53.161 2.988.001 583.691 5.160.974 486.229 466.484 4.298.630 5.242.210 3.714.939 81.236 4.476.961 5.323.503 178.331 81.293 4.476.961 5.323.503 18,91 41,78 69,75 11.445.531 03.2 Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 03.3 KĐT ve Kamu Bankaları Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 03.4 Kurumlar Hasılatı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 03.5 Kurumlar Karları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 03.6 Kira Gelirleri 6.320 0 0 0 0 0 0 0 0 5.009 0 5.009 0 12.009 0 7.000 0 12.520 0 510 1.500 20.120 1.500 7.600 1.500 20.120 1.241,32 23,73 0,00 43.258 03.9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 22.488 0 0 0 0 5.929 0 5.929 0 7.795 0 1.866 0 7.795 0 0 0 7.795 0 0 0 7.795 0 0 0 7.795 0,00 0,00 0,00 16.760 04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 91.123.976 107.937.000 4.474.826 7.560.000 11.701.626 15.520.060 7.226.800 7.960.060 20.920.626 22.796.681 9.219.000 7.276.621 28.243.026 35.287.784 7.322.400 12.491.103 35.015.526 43.922.136 6.772.500 8.634.352 40.003.238 48.254.317 4.987.712 4.332.180 40.003.238 48.254.317 20,63 43,90 44,71 103.746.780 04.1 Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 04.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil Đdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar 90.890.000 107.937.000 4.412.920 7.550.800 11.632.920 15.499.360 7.220.000 7.948.560 20.832.920 22.759.360 9.200.000 7.260.000 28.128.120 35.234.800 7.295.200 12.475.440 34.878.120 43.634.800 6.750.000 8.400.000 39.832.920 47.894.800 4.954.800 4.260.000 39.832.920 47.894.800 20,24 43,83 44,37 102.973.820 04.3 Diğer Đdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 04.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar 233.976 0 61.906 9.200 68.706 20.700 6.800 11.500 87.706 37.321 19.000 16.621 114.906 52.984 27.200 15.663 137.406 287.336 22.500 234.352 170.318 359.517 32.912 72.180 170.318 359.517 111,08 72,79 0,00 772.960 04.5 Proje Yardımları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 04.6 Özel Gelirler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 05. Diğer Gelirler 1.544.066 647.000 115.507 116.134 283.405 273.955 167.898 157.820 374.271 445.315 90.866 171.361 479.858 588.619 105.587 143.303 609.681 778.190 129.823 189.572 747.468 905.227 137.787 127.037 747.468 905.227 21,11 48,41 139,91 1.946.239 05.1 Faiz Gelirleri 497.793 0 983 13.328 91.739 47.722 90.756 34.394 138.553 104.955 46.814 57.233 189.855 136.614 51.302 31.659 256.829 192.743 66.974 56.129 302.555 224.205 45.726 31.462 302.555 224.205-25,90 60,78 0,00 482.041 05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar 862978,46 597000 101256,71 101122,42 163068,68 177596,01 61.812 76.474 194.765 235.158 31.696 57.562 233.080 336.243 38.315 101.085 289.933 455.379 56.853 119.136 375.364 532.592 85.430 77.213 375.364 532.592 41,89 43,50 89,21 1.145.073 05.3 Para Cezaları 4686,6 0 0 0 0 42,07 0 42 0 42 0 0 0 42 0 0 0 42 0 0 0 1.317 0 1.275 0 1.317 0,00 0,00 0,00 2.831 05.9 Diğer Çeşitli Gelirler 178608,36 50000 13267,95 1683,59 28597,65 48594,44 15.330 46.911 40.953 105.160 12.355 56.565 56.922 115.719 15.969 10.560 62.919 130.026 5.997 14.307 69.549 147.113 6.630 17.087 69.549 147.113 111,52 38,94 294,23 316.293 06. Sermaye Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 06.1 Taşınmaz Satış Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 06.2 Taşınır Satış Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 06.3 Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 06.9 Diğer Sermaye Satış Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 08. Alacaklardan Tahsilat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 08.1 Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 08.2 Yurtdışı Alacaklardan Tahsilat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 09. Red ve Đadeler (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 09.1 Vergi Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 09.2 Sosyal Güvenlik Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 09.3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 09.4 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 09.5 Diğer Gelirler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 09.6 Sermaye Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

BÜTÇE GĐDERLERĐNĐN GELĐŞĐMĐ Bütçe Yıl: 2011 KIRIKKALE ÜNĐVERSĐTESĐ Kurum Kod: 38.52.00.01 - ÜST YÖNETĐM, AKADEMĐK VE ĐDARĐ BĐRĐMLER 2010 TOPLAMI 2011 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞĐ OCAK ŞUBAT MART NĐSAN MAYIS HAZĐRAN ARTIŞ GERÇEK. ORANI ** TOPLAMI ORANI * (%) (%) 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2011 YILSONU TAHMĐNĐ BÜTÇE GĐDERLERĐ TOPLAMI 105.678.971 116.216.000 4.201.546 4.254.210 5.211.166 6.365.827 10.401.427 12.879.765 8.013.747 11.018.181 10.881.208 11.004.418 9.020.005 11.392.013 47.729.099 56.914.416 19,24 45,16 48,97 119.520.274 01 - PERSONEL GĐDERLERĐ 42.239.467 47.945.000 3.386.286 3.532.453 3.812.683 4.855.142 3.278.256 3.879.677 3.680.611 4.547.838 3.789.759 4.095.603 3.752.929 4.529.855 21.700.525 25.440.568 17,23 51,37 53,06 53.425.193 MEMURLAR 41.740.517 47.246.000 3.349.180 3.473.588 3.776.020 4.802.818 3.267.552 3.827.801 3.616.384 4.491.413 3.751.080 4.042.128 3.711.276 4.472.422 21.471.492 25.110.169 16,95 51,44 53,15 52.731.356 SÖZLEŞMELĐ PERSONEL 350.271 384.000 35.116 56.933 25.342 28.467 0 38.203 50.685 31.021 25.342 29.650 25.342 31.271 161.828 215.544 33,19 46,20 56,13 452.642 ĐŞÇĐLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 GEÇĐCĐ PERSONEL 112.394 260.000 0 0 9.312 21.874 8.771 11.696 11.613 23.499 11.436 21.948 14.378 21.838 55.510 100.855 81,69 49,39 38,79 211.795 DĐĞER PERSONEL 36.285 55.000 1.990 1.932 2.009 1.984 1.933 1.977 1.930 1.906 1.901 1.877 1.933 4.323 11.695 14.000 19,71 32,23 25,46 29.401 02 - SOSYAL GÜVENLĐK KURUMLARINA DEVLET PRĐMĐ GĐDERLERĐ 7.535.968 8.182.000 692.853 680.007 681.531 921.906 635.641 715.630 622.594 681.725 616.819 681.387 621.327 686.834 3.870.764 4.367.489 12,83 51,36 53,38 9.171.727 MEMURLAR 7.468.632 8.070.000 684.453 670.939 677.238 917.102 635.602 710.885 614.088 676.416 612.516 676.356 614.917 681.638 3.838.813 4.333.335 12,88 51,40 53,70 9.100.004 SÖZLEŞMELĐ PERSONEL 51.225 61.000 8.400 9.068 4.200 4.581 0 4.581 8.400 4.628 4.200 4.376 4.200 4.581 29.399 31.814 8,21 57,39 52,15 66.809 ĐŞÇĐLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 GEÇĐCĐ PERSONEL 16.112 51.000 0 0 93 222 40 164 107 682 103 655 2.210 616 2.553 2.340-8,34 15,84 4,59 4.914 DĐĞER PERSONEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 03 - MAL VE HĐZMET ALIM GĐDERLERĐ 9.715.704 9.566.000 117.815 41.750 697.841 568.921 753.613 553.637 921.949 1.072.414 700.488 990.185 630.817 820.541 3.822.524 4.047.449 5,88 39,34 42,31 8.499.642 ÜRETĐME YÖNELĐK MAL VE MALZEME ALIMLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 TÜKETĐME YÖNELĐK MAL VE MALZEME ALIMLARI 4.298.957 4.580.000 93.193 41.152 430.736 254.334 357.073 392.254 601.031 628.159 351.308 429.940 250.719 345.527 2.084.059 2.091.365 0,35 48,48 45,66 4.391.867 YOLLUKLAR 293.341 383.700 150 430 13.282 6.864 25.289 15.530 21.214 50.303 18.633 24.370 22.882 39.076 101.450 136.571 34,62 34,58 35,59 286.800 GÖREV GĐDERLERĐ 156.464 19.000 0 0 4.581 4.018 99.008 1.611 1.578 7.710 8.352 413 982 5.623 114.501 19.375-83,08 73,18 101,97 40.687 HĐZMET ALIMLARI 3.168.912 3.773.400 24.473 169 247.119 298.671 241.389 116.112 247.666 322.254 279.689 494.921 275.644 369.598 1.315.979 1.601.725 21,71 41,53 42,45 3.363.622 TEMSĐL VE TANITMA GĐDERLERĐ 48.563 54.100 0 0 0 0 0 0 0 1.125 1.947 0 3.406 951 5.353 2.076-61,21 11,02 3,84 4.360 MENKUL MAL,GAYRĐMADDĐ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GĐDERLERĐ 848.625 529.700 0 0 2.124 5.035 3.854 15.268 45.918 35.312 30.201 12.910 54.197 55.098 136.293 123.623-9,30 16,06 23,34 259.609 GAYRĐMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GĐDERLERĐ 229.872 136.100 0 0 0 0 27.001 12.862 4.542 2.006 10.318 18.862 2.557 2.372 44.418 36.102-18,72 19,32 26,53 75.814 TEDAVĐ VE CENAZE GĐDERLERĐ 670.969 90.000 0 0 0 0 0 0 0 25.546 40 8.769 20.431 2.296 20.471 36.611 78,84 3,05 40,68 76.883 04 - FAĐZ GĐDERLERĐ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 KAMU KURUMLARINA ÖDENEN ĐÇ BORÇ FAĐZ GĐDERLERĐ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 DĐĞER ĐÇ BORÇ FAĐZ GĐDERLERĐ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 DIŞ BORÇ FAĐZ GĐDERLERĐ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 ĐSKONTO GĐDERLERĐ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 KISA VADELĐ NAKĐT ĐŞLEMLERE AĐT FAĐZ GĐDERLERĐ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 05 - CARĐ TRANSFERLER 4.262.020 5.421.000 4.592 0 19.110 0 352.693 1.121.995 15.195 4.517.004 445.439 0 2.613 660.000 839.642 6.298.999 650,20 19,70 116,20 13.227.899 GÖREV ZARARLARI 1.249.388 4.959.000 0 0 0 0 337.497 340.395 0 4.517.004 299.398 0 0 0 636.895 4.857.399 662,67 50,98 97,95 10.200.539 HAZĐNE YARDIMLARI 2.418.000 0 0 0 0 0 0 660.000 0 0 0 0 0 660.000 0 1.320.000 0,00 0,00 0,00 2.772.000 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER 584.899 450.000 4.592 0 19.110 0 15.195 121.600 15.195 0 146.041 0 2.613 0 202.747 121.600-40,02 34,66 27,02 255.360 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 DEVLET SOSYAL GÜVENLĐK KURUMLARINDAN HANE HALKINA YAPILAN FAYDA ÖDEMELERĐ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER 9.732 12.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 GELĐRDEN AYRILAN PAYLAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 06 - SERMAYE GĐDERLERĐ 38.575.812 45.102.000 0 0 0 19.859 5.381.223 6.608.826 2.773.397 199.200 3.783.292 5.237.243 4.012.320 4.694.783 15.950.232 16.759.911 5,08 41,35 37,16 35.195.813 MAMUL MAL ALIMLARI 3.070.353 4.730.000 0 0 0 3.575 23.948 734.130 203.203 164.351 90.011 88.947 252.193 150.860 569.356 1.141.862 100,55 18,54 24,14 2.397.911 MENKUL SERMAYE ÜRETĐM GĐDERLERĐ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 GAYRĐ MADDĐ HAK ALIMLARI 11.623 170.000 0 0 0 0 0 0 0 0 11.623 0 0 50.299 11.623 50.299 332,76 100,00 29,59 105.628 GAYRĐMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI 0 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 GAYRĐMENKUL SERMAYE ÜRETĐM GĐDERLERĐ 33.519.805 39.000.000 0 0 0 0 5.348.468 5.847.343 2.523.876 0 3.576.095 5.070.912 3.645.231 4.453.665 15.093.670 15.371.921 1,84 45,03 39,42 32.281.033 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GĐDERLERĐ 794.150 450.000 0 0 0 16.284 8.807 27.352 46.317 34.849 105.563 77.384 114.895 39.960 275.583 195.828-28,94 34,70 43,52 411.240 GAYRĐMENKUL BÜYÜK ONARIM GĐDERLERĐ 1.179.882 750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŞINDA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 DĐĞER SERMAYE GĐDERLERĐ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 07 - SERMAYE TRANSFERLERĐ 3.350.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.545.412 0 0 0 1.545.412 0 0,00 46,13 0,00 0 YURTĐÇĐ SERMAYE TRANSFERLERĐ 3.350.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.545.412 0 0 0 1.545.412 0 0,00 46,13 0,00 0 YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERĐ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 08 - BORÇ VERME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 YURTĐÇĐ BORÇ VERME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 YURTDIŞI BORÇ VERME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 09 - YEDEK ÖDENEKLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0