MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2009 MALİ YILI FAALİYET RAPORU 1
2
BAġKANIN SUNUġU Dünyanın her yerinden insanların görmek için arzuladığı temiz bir çevreye sahip,kültür, sanat tarih doğa spor,deniz ve ticareti ile yaşanabilir zengin,refah düzeyi yüksek uluslarası metropol kenti Mersin için el ele vizyonunu gerçekleģtirmek üzere yürüttüğümüz hizmetlere Meski Genel Müdürlüğümüz, halkımızın içme, kullanma ve endüstriyel su ihtiyaçlarının her türlü yer üstü ve yer altı su kaynaklarından sağlanması, ihtiyaç sahiplerine dağıtılması, kullanılmıģ sular ile yağmur sularının uzaklaģtırılması gibi ciddi görevlerle katkı sağlamaktadır. Mersin BüyükĢehir Belediyesi olarak sunduğumuz diğer hizmetlerin yanında, 900.000 nüfusa sahip Mersin imizde YaklaĢık, 298 bin su abonesine hizmet götüren MESKĠ Su ve Kanalizasyon Ġdaremiz; hepimiz için hayati önem taģıyan su ve kanalizasyon ile ilgili birçok projeye öncülük etmiģ ve etmeye devam edecektir. Katılımcı ve Ģeffaf belediyeciliğin önemli unsurlarından birisi, kaynakların etkin kullanımı ve hizmet süreçlerinin halkımızın memnuniyetini sağlayacak Ģekilde iyileģtirilerek kurumsal kapasitemizin geliģtirilmesidir. Bu nedenlerle hazırlanan ve 2008-2012 yıllarını kapsayan MESKi Genel Müdürlüğü Stratejik Planı güncellenerek, 2010-2014 yıllarını kapsayacak Ģekilde düzenlenmiģtir. 3
BüyükĢehir Belediye kanunu ile hizmet alanımızın büyümesi sonucu, içme suyu ve kanalizasyon altyapı tesislerine yatırım çalıģmalarımız Yaygın,Ġzlenebilir,güvenilir ve kaliteli bir su ve atıksu iletim ağı oluģturmak adına hızlandırılmıģtır. Özellikle içme ve kullanma suyunun Mersin halkına bugün ve gelecekte kesintisiz ve uluslar arası standartlara uygun halde ulaģtırılması için çalıģmalarımız yoğun bir Ģekilde devam etmektedir.. 2040 yılındaki Mersin nüfusu ihtiyaçlarının karģılanması ve suyun korunması amacıyla, Meski Genel Müdürlüğü olarak 2005 yılında baģlattığımız Belediye Hizmetleri Projesi kapsamında, Mersin Merkez, belde ve köylerde kendi öz kaynaklarımızla 105.514 mt içmesuyu Ģebeke borusu, dıģ finansman kredisi ile de 105.125,89 mt. olmak üzere 2009 yılı içerisinde çeģitli ebatlarda toplam 210.639,89 mt. terfi, ana dağıtım ve tali Ģebeke içmesuyu borusu döģenmiģtir. Ayrıca, yine öz kaynaklarımızla 33.401 mt kanalizasyon Ģebeke borusu döģenmiģ, kanalizasyon Ģebekesi olmayan yerleģim yerlerimizde ise vidanjörlerle toplamda 18.755 adet foseptik çekimi ve 16.596 adet moro çalıģması yapılmıģtır. MESKĠ, Mersin Ġçmesuyu Rehabilitasyonu Projesi nin diğer bir bölümünü oluģturan ve içme suyunun kentin doğu-batı yönünde dağıtılmasını sağlayacak olan depo, terfi merkezi ve depolar arası bağlantı hatlarının yapımının gerçekleģtirilmesi için 2008 yılında sözleģmesi imzalanmıģ ve yapımına baģlanmıģ 3 adet toplam 45.000 m3 lük ilave depolar, 3 adet terfi merkezi ve farklı uzunluklarda ve çaplarda 4 adet depolar arası terfi hatları yapım iģlerinden 30.00 m3 lük kısmı oluģturan 2 adet depo,1 adet terfi merkezi ve tüm terfi hatları tamamlanmıģ olup, kalan 20.000 m3 depo ile 2 adet terfi merkezi inģaatının yapımı tamamlanmak üzeredir. 2009 yılı içerisinde mevcut durumda % 65 civarında olan KarĢılığı Alınamayan Su (KAS) seviyesinin iyileģtirilmesi amacı ile yine MESKĠ Ġçmesuyu Rehabilitasyon Projesi kapsamında; Kaçak Tespit Ekipman Alımı iģi yapılarak yüklenici tarafından personellerimize ekipmanların kullanımı ile ilgili eğitimler verilmiģtir. Yapılan eğitim danıģmanlığı iģi ile de gerekli diğer eğitimler alınarak personellerimizden MESKĠ KarĢılığı Alınamayan Su Azaltma Birimi oluģturulmuģtur. Adres güncelleme ve scada sisteminin kurulması ile ilgili hazırlık çalıģmalarımız devam etmektedir. Akdeniz in atıksulara karģı korunmasına yönelik olarak geliģtirilen Mersin Atıksu Projesi kapsamında Mersin de biri doğuda Karaduvar Mahallesinde, diğeri batıda Mezitli Ġlçesinde olmak üzere 2 adet biyolojik atıksu arıtma tesisinin yapılması öngörülmüģtür. Yapımına 2007 yılında baģlanan ve geride bıraktığımız 2009 yılı sonunda inģaatı tamamlanan 1.050.000 kiģiye hizmet verecek olan 190.000 m 3 /gün kapasiteli, karbon, azot ve fosfor giderimli Karaduvar Atıksu Arıtma Tesisine gelen atıksuların, arıtılarak denize deģarj edilmesine baģlanmıģtır. Bu çalıģmalarda emeği geçen çalıģma arkadaģlarıma teģekkür ediyor, tüm hemģehrilerimi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Macit ÖZCAN Mersin BüyükĢehir Belediye BaĢkanı ve MESKĠ Yönetim Kurulu BaĢkanı 4
ÜST YÖNETĠCĠNĠN SUNUġU Dünyamızın hızla değiģerek kirlenmesi iklim değiģimi, nüfus artıģı, köyden kente göç, değiģen arazi kullanımı, yatırımların geçiktirilmesi ve zamanında bitirilememesi, içme ve kullanma suyu temininde sıkıntıları da beraberinde getiriyor. Söz konusu bu değiģimler, su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek ile yükümlü kurumları yeniden yapılanmaya sevk ediyor. Bu nedenlerle hazırladığımız 2010-2014 dönemini kapsayan Stratejik Planımızda Kaliteli, içilebilir nitelikte suyun Mersin halkına kesintisiz olarak temin edilmesi ve oluģan atık suyun ekolojik dengeyi bozmayacak Ģekilde bertarafının sağlanması nı misyonumuz olarak belirledik. 5216 sayılı yasayla hizmet sınırları geniģleyan MESKĠ nin bu geniģlemeye paralel biçimde altyapı yatırım gereksinimleri de artmıģ, bu gereksinimleri karģılamak üzere Genel Müdürlüğümüz altyapının yenilenmesi ve hizmetlerin geniģletilmesine yönelik içme suyu ve atık su ile ilgili fizibilite çalıģmalarını yaptırmıģ ve çıkan sonuçlara göre projeleri uygulamaya almıģtır. Suyumuz, laboratuvarımızda Ġnsani Tüketim Amaçlı Sular Yönetmeliği parametreleri doğrultusunda günlük olarak analiz edilmekte ve sonuçlar bu yönetmeliğe uygun bulunmaktadır. Suyumuzun ilgili parametrelere uygunluğu ile ilgili analizler ayrıca Sağlık Bakanlığı tarafından da yapılarak sürekli denetlenmektedir. Laboratuvarımız ayrıca mücavir alanı içerisinde halka verilen içme kullanma suyu analizini yapmakla yetkilendirilen Türkiye genelindeki 13 laboratuvarından biridir. MESKĠ Genel Müdürlüğü Mersin merkez, belde ve köylerde kendi öz kaynakları ile 105.514 mt içmesuyu Ģebeke borusu, dıģ finansman kredisi ile de105.125,89 mt. olmak üzere 2009 yılı içerisinde çeģitli ebatlarda toplam 210.639,89 mt. terfi, ana dağıtım ve tali Ģebeke içmesuyu borusu döģemiģtir. Ayrıca yine öz kaynaklarımızla 33.401 mt. kanalizasyon Ģebeke borusu döģenmiģtir. Kanalizasyon Ģebekesi olmayan yerleģim yerlerimizde ise vidanjörlerle toplamda 18.755 adet foseptik çekimi ve 16.596 adet moro çalıģması yapılmıģtır. Bilindiği üzere MESKĠ Ġçmesuyu Rehabilitasyon Projesi kapsamında su kayıp ve kaçaklarının Avrupa standartları seviyesine çekilebilmesi ve mevcut içmesuyu temin sistemimizin rehabilite edilerek geniģletilmesi amacıyla dıģ finansman ihtiyacını karģılamak üzere Ġller Bankası aracılığıyla Dünya Bankasından 25.056.000 kredi temin edilmiģ ve 08.02.2006 tarihinde Ġller Bankası ile MESKĠ arasında Alt Kredi AnlaĢması imzalanmıģtır.bu proje ile, MESKĠ hizmet alanının geniģlemesi nedeniyle mevcut su temin sisteminin yetersiz kalmasının önlenmesi ve Mersin halkının 2040 yılına kadarki içmesuyu ihtiyacının kesintisiz olarak karģılanması hedeflenmektedir. 5
Ġçmesuyu Rehabilitasyon Projesi kapsamında; yeni depolar ve terfi merkezlerinin yapımı, yeni terfi hatları, ana dağıtım boruları ve tali içmesuyu Ģebeke borularının döģenmesi ve mevcut eskimiģ olanların yenilenmesi, abone bağlantısı yenileme iģleri, basınç zonları izolasyon iģleri ile karģılığı alınamayan suyun azaltılmasına yönelik eğitim çalıģmaları ve ekipman alımları yer almaktadır. MESKĠ Ġçmesuyu Rehabilitasyon Projesi kapsamında tamamlanan ve devam eden yatırımlarlarla bütünlük arzeden diğer depo, pompa istasyonları, terfi hatları ve basınç zonu ayırma iģlerine ait yatırımların tamamlanabilmesi amacıyla Dünya Bankası ndan temin edilen mevcut kredinin % 20 oranında artırılması gereği duyulmuģtur. Bu amaçla 2008 yılı içerisinde Ġller Bankası ndan Dünya Bankası na iletilmek üzere ek kredi talebinde bulunulmuģ ve Dünya Bankasından 2009 yılı içerisinde 5.850.00 ek kredi alınmıģtır. Aynı amaçla 2009 yılı içerisinde Dünya Bankasindan yeni bir kredi talebinde bulunulmuģ ve bunun sonucunda 20.00 $ kredinin daha onayı alınmıģtır. Bununla ilgili hazırlık çalıģmaları devam etmektedir. Ayrıca Genel Müdürlüğümüz Ġçmesuyu Rehabilatasyon kapsamında Ġller Bankası aracılığı ile Dünya Bankasından temin edilen toplam 30.906,918 krediye, yapım ve mal alımı kategorilerinin %10 u ile, projenin tamamı için %18 KDV tutarını da kendi öz kaynaklarımızdan karģılayarak, toplamda söz konusu projeye 6.552,915 luk destek sağlanacaktır. Alt Kredi AnlaĢmasının gereği, temin edilen kredinin geri ödenebilmesini sağlamak amacıyla teminat hesabı açılmıģtır. Temin edilen kredinin ilerde geri ödenebilmesi amacıyla Kurumumuzun tüm gelirlerinin % 5-10 değiģen oranlarda bloke edilmesiyle 2009 yılı sonuna kadar bankada 2.176.028,69 TL bloke edilmiģtir. Mersin Ģehrine su veren mevcut 6 su deposunun toplam hacmi 63.00 M3 dür. 2008 yılında sözleģmesi imzalanmıģ ve yapımına baģlanmıģ 3 adet toplam 45.000 m3 lük ilave depolar, 3 adet terfi merkezi ve farklı uzunluklarda ve çaplarda 4 adet depolar arası terfi hatları yapım iģlerinden 30.000 m3 lük kısmı oluģturan 2 adet depo,1 adet terfi merkezi ve tüm terfi hatları tamamlanmıģ olup, kalan 20.000 m3 depo ile 2 adet terfi merkezi inģaatının yapımı tamamlanmak üzeredir. MESKĠ Ġçmesuyu Rehabilitasyon Projesinin kilit öğesi sürdürülebilir bir KarĢılığı Alınamayan Su (KAS) ve Kurumsal Güçlendirme Eğitim Programıdır. Mevcut durumda %65 civarında olan KarĢılığı Alınamayan Su (KAS) seviyesinin iyileģtirilmesi amacı ile MESKĠ Ġçmesuyu Rehabilitasyon Projesi kapsamında; Kaçak Tespit Ekipman Alımı iģi yapılarak yüklenici tarafından personellerimize ekiplmanların kullanımı ile ilgili eğitimler verilmiģtir.yine bu kapsamda yapılan eğitim danıģmanlığı iģi ile de gerekli diğer eğitimler alınarak personellerimizden MESKĠ KarĢılığı Alınamayan Su Azaltma Birimi oluģturulmuģ ; söz konusu birim Aktif Kaçak Tespit Birimi, ġebeke Yönetimi Birimi ve Ticari Kayıplar Birimi olmak üzere üç alt birime ayrılmıģtır. Adres güncelleme ve scada sisteminin kurulması ile ilgili hazırlık çalıģmalarımız devam etmektedir. Akdeniz in atıksulara karģı korunmasına yönelik olarak geliģtirilen Mersin Atıksu Projesi kapsamında Mersin de biri doğuda Karaduvar Mahallesinde, diğeri batıda Mezitli Ġlçesinde olmak üzere 2 adet biyolojik atıksu arıtma tesisinin yapılması öngörülmüģtür. Yapımına 2007 yılında baģlanan 1.050.000 kiģiye hizmet verecek olan 190.000 m 3 /gün kapasiteli, karbon, azot ve fosfor giderimli Karaduvar Atıksu Arıtma Tesisinin inģaatı 2009 yılı sonunda tamamlanmıģ ve atıksuların arıtılarak denize deģarj edilmesine baģlanmıģtır.mezitli de yapımı planlanan atıksu arıtma tesisi için ise yer tahsis iģlemleri ve proje çalıģmaları devam etmektedir. Bu tesisin inģaatına 2010 yılı içerisinde baģlanması planlanmıģtır. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Kanun kapsamında hazırlanan ilgili yönetmeliğe istinaden hazırlanan MESKĠ Genel Müdürlüğü 2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu düzenlenerek ekte sunulmuģtur. 6 M.Kamil ÜLGEN MESKĠ Genel Müdür V.
I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon Misyonumuz, Kaliteli, içilebilir nitelikte suyun Mersin halkına kesintisiz olarak temin edilmesi ve oluģan atıksuyun ekolojik dengeyi bozmayacak Ģekilde bertarafının sağlanmasıdır. Vizyonumuz, Su kaynaklarını etkin ve verimli bir Ģekilde kullanarak halkımızın içme suyu ihtiyacını en ücra köģelere kadar kesintisiz sağlayan, altyapı yatırımları ve hizmet üretiminde ileri teknolojiyi kullanarak çevre ve insan sağlığını en üst seviyede önemseyen, yetkin ve güvenilir kadrosu ile vatandaģ odaklı hizmet üreten bir kurum olarak değer yaratmaktır. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar Mersin Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Mersin BüyükĢehir Belediyesi ne bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kiģiliğini haiz bir kuruluģtur. MESKI Genel Müdürlüğü 2560 Sayılı Ġstanbul Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü KuruluĢ Kanunu ve değiģik 3009-3305 Sayılı Kanunda belirtilen görevleri yerine getirmek üzere kurulmuģtur. Ayrıca 5216 sayılı BüyükĢehir Belediye Kanunu kapsamındaki belediye - belde - köy ve mahallelerine de hizmet götürmekle yükümlüdür. Mersin Su ve Kanalizasyon Ġdaresi (MESKĠ) aģağıda belirtilen görevleri yerine getirir. Ġçme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyaçlarının her türlü yeraltı - yerüstü kaynaklarından sağlanması ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılması için; kaynaklardan abonelere ulaģıncaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak veya yaptırmak, bu projelere göre tesisleri kurmak ya da kurdurmak, kurulu olanları devralıp iģletmek, bunların bakım ve onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere giriģmek, KullanılmıĢ sular ile yağıģ sularının toplanması, yerleģim yerlerinden uzaklaģtırılması ve zararsız bir biçimde boģaltma yerine ulaģtırılması veya bu sulardan yeniden yararlanılması için abonelerden baģlanarak bu suların toplanacakları veya bırakılacakları noktaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak veya yaptırmak; gerektiğinde bu projelere göre tesisleri kurmak veya kurdurmak; kurulu olanları devralıp iģletmek ve bunların bakım ve onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere giriģmek, Bölge içindeki su kaynaklarının deniz, göl, akarsu kıyılarının ve yeraltı sularının kullanılmıģ sularla ve endüstri artıkları ile kirletilmesini, bu kaynaklarda suların kaybına veya azaltılmasına yol açacak tesis kurulmasını ve bu tür faaliyetlerde bulunulmasını önlemek, bu konuda her türlü teknik, idari ve hukuki tedbirleri almak, Su ve Kanalizasyon hizmetleri konusunda hizmet alanı içindeki belediyelere verilen görevleri yürütmek ve bu konulardaki yetkileri kullanmak, Her türlü taģınır ve taģınmaz malı satın almak, kiralamak, ekonomik değeri kalmamıģ araç ve gereçleri satmak, MESKI nin hizmetleriyle ilgili tesisleri doğrudan doğruya yahut diğer kamu veya özel kuruluģlarla ortak olarak kurmak ve iģletmek, bu maksatla kurulmuģ veya kurulmakta olan tesislere iģtirak etmek, 7
KuruluĢ amacına dönük çalıģmaların gerekli kılması halinde her türlü taģınmaz malı kamulaģtırmak veya üzerinde kullanma hakları tesis etmek. C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı Genel Müdürlüğümüz, Genel Müdürlük Hizmet Binası, Teknik Birimler Hizmet (filtre) Binası, YeniĢehir ġube Müdürlüğü,Tarsus Berdan Arıtma Tesisi ve ona bağlı iki adet Lojman, Karacailyas, P1, P2 terfi isatasyon binaları ile TMY2 terfi istasyonu, D-1, D-2, DY2A, D-3, DY3, D-4, D-5, D-6 Su Depoları, Merkez - Batı ve Karaduvar atıksu pompa istasyonları, Su Tahsilatının yapıldığı Merkez (Metropol) - Toroslar Ulucami - Muğdat vezneleri, 5216 Sayılı BüyükĢehir Belediye Kanunu ile BüyükĢehir Belediye sınırları içinde yer alan Gözne ġube Müdürlüğü, Huzurkent ġube Müdürlüğü ve Mezitli ġube Müdürlüğü binalarımız mevcuttur. Genel Müdürlüğümüzde kullanılan Fiziki Kaynaklar aģağıdaki gibidir. FĠZĠKĠ KAYNAK ADET Telefon Hattı 88 Cep Telefonu 44 Fax 5 Bilgisayar 227 Laptop 5 Yazıcı 290 Fotokopi Makinası 4 Terminal 119 Klima 223 Telsiz 94 Fotoğraf Makinası 1 Kamera 2 Projeksiyon 1 Kamyon 5 Binek Araç 21 ĠĢ Makinası 16 Traktör 2 Minibüs 1 Midibüs 2 Pick up 7 Moro 6 Motorsiklet 13 Vidanjör 7 Güç Kaynağı 7 Jeneratör 5 8
2- Örgüt Yapısı 5747 sayılı BüyükĢehir Belediyesi Sınırları Ġçerisinde Ġlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda DeğiĢiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Mersin BüyükĢehir Belediyesi sınırları dıģında kalan Değirmençay Belediyesi YeniĢehir Ġlçesine, Gözne ve Soğucak Belediyeleri Toroslar Ġlçesine bağlanmıģtır. Değirmençay, Gözne ve Soğucak Belediyelerinin Mersin BüyükĢehir Belediyesi hizmetlerinden yararlanabilmesi için protokol yapılmıģ ve Mersin Valiliği tarafından ĠçiĢleri Bakanlığına 02.06.2009 tarih ve 5618 sayılı yazı ile gönderilerek onaylanmıģ; ilgili belediyelerin su ve kanalizasyon hizmetlerinin MESKĠ tarafından yürütülmesine iliģkin protokol yürürlüğe girmiģtir. 9
10
3 - Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Mevcut otomasyonun Su Modülü, Progress programlama diliyle yazılmıģtır.2005 yılında 19 beldenin MESKĠ sınırları içine girmesi nedeniyle bu uç birimler network kapsamına alınmıģtır. WEB sitesinde vatandaģın iģini kolaylaģtırıcı ve daha geniģ bilgi sağlayabileceği, interaktif - hızlı bir yapıya kavuģturulması, görsel yapının kuvvetlendirilmesi çalıģmalarına devam edilmektedir. Bilgi ĠĢlem bünyesinde hizmet veren 3 adet ana sunucu (server) bulunmaktadır. Bu sunucularda yüklü olan iģletim sistemi Linux (red hat) dır. Genel Müdürlüğümüzde aģağıdaki programlar kulanılmaktadır: Tahakkuk, tahsilat, kaçak su, yeni abone bilgi sistemi, UYAP a (Uluslararası Yargı Ağı Projesi) uygun icra programları kullanılmaktadır Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Tahakkuk Esaslı Muhasebe Uygulaması Programı kullanılmaktadır. Ayrıca Netcat ve Autocat çizim programları ile A.M.P. hakediģ programları da kullanılmaktadır. Abonelerin kuruma gelmeden borç sorgulama, fatura ödeme, dilek ve Ģikayetlerini iletme, kaçak su ihbarı gibi iģlemlerin internet üzerinden yapılmasını sağlayan kurumsal internet sayfa bilgi sistemi. Personel bilgi sistemi (Memur, iģçi, sözleģmeli personel özlük haklarının kontrol edildiği program) Sayaç Ayar ġefliği nde kullanılan Sayaç Durum programı El bilgisayarı ile okunan faturaların sisteme giriģ, çıkıģ, hesap ve takibi için kullanılan bilgi sistemi. Yetkililer tarafından belirlenen ve ilgili birim ve kiģilerce kullanılan Kimlik PaylaĢım Sistemi ( KPS ) programı Bankalarla otomatik ödeme iģleminin gerçekleģtirilmesini sağlayan program Kurumumuzda G.HSDSL bağlantısı (25 aboneliğimiz mevcuttur) ile istenilen bilgi ve kaynaklara ulaģılması sağlanmaktadır. Abonelerin su tüketimleri ile ilgili tahakkuk ettirilmiģ olan faturaların anlaģmalı bankalar, PTT ve tahsilat Ģubelerinde On-Line sistemiyle gecikmeli ve gecikmesiz tahsil edilmesi sağlamıģtır. Su borçlarının internet üzerinden sorgulanarak; Faturaların gerek kredi kartı gerekse internet üzerinden tahsilatının yapılması sağlanmaktadır. Yine, Abonelerimizin, MESKĠ su tahsilat veznelerinde, faturalarını nakit olarak ödeyebilmelerinin yanı sıra kredi kartı ile ödeyebilmeleri de sağlanmıģtır. Kurum bilgi iletiģim altyapısının daha sağlıklı ve sürekli iģleyecek Ģekilde oluģturulması, birimler arasındaki entegrasyon kopukluğunun giderilmesi için çalıģmalar devam etmektedir. 11
TEKNOLOJĠK KAYNAKLAR BĠLGĠSAYAR 227 LAPTOP 5 YAZICI 290 TERMĠNAL 119 SWĠTCH 28 G.SHDSL MODEM 25 ADSL MODEM 10 SUNUCU BĠLGĠSAYAR (SERVER) 3 SU SAYACI OKUMA EL BĠLGĠSAYARI 40 4- Ġnsan Kaynakları 5216 sayılı BüyükĢehir Belediye Kanunu ile BüyükĢehir Belediyesi sınırları içine dahil olan 39 orman köyü ve 19 beldenin bağlanması ile, MESKĠ nin görev alanı geniģlemiģtir. Bu geniģleme sonrasında hizmetlerin daha etkin ve verimli yürütülebilmesi adına, Resmi Gazete' de yayımlanan 22.02.2007 Tarih ve 26442 Sayılı Belediye ve Bağlı KuruluĢları ile Mahalli Ġdare Birlikleri Norm Kadro Ġlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik gereğince Daire BaĢkanlıkları seviyesinde bazı düzenlemeler yapılması gereği ortaya çıkmıģtır. Bu konudaki çalıģmalar devam etmektedir. YILLARA GÖRE PERSONEL SAYISI YILLAR 2004 2005 2006 2007 2008 2009 MEMUR 120 115 137 142 148 146 KADROLU İŞÇİ 30 23 33 343 337 330 GEÇİCİ İŞÇİ 198 194 341 29 28 28 SÖZLEŞMELİ PERSONEL - - - 1 4 13 TOPLAM 348 332 551 515 517 517 Genel Müdürlüğümüz hizmetlerini 146 memur, 330 kadrolu iģçi, 28 geçici iģçi ve 13 sözleģmeli personel olmak üzere toplam 517 personel ile yürütmüģtür. Genel Müdürlüğümüz bünyesinde görev yapan 3 Yönetim Kurulu üyesi, 1 Genel Müdür, 2 Genel Müdür Yardımcısı, 10 Daire BaĢkanı, 1 TeftiĢ Kurulu BaĢkanı, 1 Hukuk MüĢaviri, 1 Avukat,1 MüfettiĢ ve 30 Müdür bulunmaktadır. 12
5 - Sunulan Hizmetler * Kaliteli, içilebilir nitelikte suyun Mersin halkına kesintisiz olarak temin edilmesini, * OluĢan atıksuyun sağlığa zarar vermeyecek Ģekilde bertarafını, * Ġçme suyu Ģebekelerinin döģenmesi ve iģletilmesini, * Kanalizasyon Ģebekelerinin döģenmesi ve iģletilmesini, * Mevcut ve düģünülen Ġçme suyu ve kanalizasyon terfi ve pompa istasyonlarının iģletilmesini, * Yağmursuyu Ģebekesinin bakım ve onarımını, * Kentimizin Ġmara açılan yeni sokaklarına içme suyu ve kanalizasyon Ģebekesi döģenmesini sağlamak. Ayrıca; * Ġlimizde yaģayan vatandaģların sel felaketlerinde ve yoğun yağıģ sonrasındaki zararlarını en aza indirgemek için yağmursuyu drenaj ve altyapı çalıģmalarını ilgili kamu kurum ve kuruluģları ile koordineli yürüterek (BüyükĢehir, TedaĢ, Telekom v.b) birlikte tamamlamak. * Mersin Ģehrinin su ihtiyacının karģılanmasına yönelik her türlü pompa istasyonu, depo, Ģebeke hattı, iģletme binası ve ekipmana ait yatırım programını hazırlamak ve uygulamak. * Mevcut ve yeni yapılacak olan içme ve atıksu arıtma tesislerinin iģletilmelerini, bakımlarını ve onarımlarını, * Kanalizasyon Ģebekesine yapılan endüstriyel deģarjların ilgili kanun ve yönetmeliklere uygunluğunu, * Arıtılan içmesuyunun ilgili yönetmeliklere uygunluğunu, * Tasfiye edilen içme ve atıksuların analizlerinin yapılmasını, * Ġçme ve kullanma suyu havzalarının korunmasını sağlamak. * Yatırım programındaki iģlemlerin veya çeģitli sebeplerle yapımı acil görülen iģlerin inģaatlarının yapılmasını sağlamak, hayata geçirilmesini temin etmek. * VatandaĢların Web sayfasından MESKĠ ile ilgili bilgi edinilebilmesini sağlamak. * Kurumumuzun hizmetleri ile ilgili çalıģmaları, proje ve faaliyetlerini medya aracılığıyla halka duyurmak. * Bilgi edinme hakkının etkin olarak kullanılabilmesi adına bilgi ve belgelere zamanında eriģimi sağlamak. * Halka kaliteli hizmetin sağlanması adına ilgili personellerin konularıyla ilgili eğitimini sağlamak. * Olağanüstü hallerde ilgili kurum ve kuruluģlarla (Belediye ve Ġl Sivil Savunma Müdürlüğü) koordineli çalıģarak gerekli tedbirleri almak. * Genel Müdürlüğümüze gelen - giden evrakların kayıt, dosyalama ve dağıtımı ile evrakların zamanında ilgililere ulaģmasını, * Genel Müdürlüğümüzün görev ve yetki alanı içerisinde kalan her türlü abone kayıtlarının ve iģlemlerinin yapılması, abonelikten çıkma, yer değiģtirme (abone yenileme) gibi iģ ve iģlemlerinin yapılmasını, 13
* Sayaçların belirlenen aralıklarla okunarak abonelerce tüketilen su miktarının tespit edilmesi, kontrollerinin yapılması ve fatura çıkartılmasını, * Kaçak su kullananları tespit ederek haklarında gerekli yasal ve idari iģlemlerin yapılmasını, * Tahakkuk ettirilen su faturaları ve diğer borçların tahsilatını sağlamak. * Abonelerle ilgili her türlü talep ve Ģikayetleri en kısa sürede çözüme kavuģturarak vatandaģı yönlendirmek. * Su faturalarının Türkiye nin her ilinden gecikmeli veya gecikmesiz PTT aracılığı ile tahsil edilebilmesini, * Su faturalarını On-Line ve Otomatik Ödeme Talimatı yoluyla ödeyebilmesini, * Görev alanımız içinde gerekli görülen bölgelere vezneler kurarak ödeme kolaylığı sağlamak. 6 - Yönetim ve Ġç Kontrol Sistemi a - Yönetim Sistemi MESKĠ Genel Müdürlüğü 5216 sayılı BüyükĢehir Belediye Kanunu ile 2560 sayılı Kanununa göre yönetilmektedir. Mersin Su ve Kanalizasyon Ġdaresi nin en üst organı Genel Kuruldur. MESKĠ Ġdaresine iliģkin kararlar Yönetim Kurulu tarafından alınır, Genel Müdürlük birimleri tarafından yürütülür. b - Ġç Kontrol Sistemi Birimlerin bütçelerinden yapılan harcamalar 5018 sayılı kanunun 32. maddesine istinaden oluģturulan gerçekleģtirme görevlileri tarafından; 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu ve 4735 sayılı SözleĢme Kanunu Hükümleri uyarınca yerine getirilmektedir. Ġdaremizde harcama yetkilileri, yardımcıları veya hiyerarģik olarak kendisine en yakın üst kademe yöneticileri tarafından 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol kanunun 55, 56, 57, 58. maddelerine dayanılarak hazırlanan Ġç Kontrol ve Ön Mali Kontrole ĠliĢkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğin 12. 13. ve 14. maddelerine göre ön mali kontrol yapılır. Ayrıca Mahalli Ġdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği doğrultusunda da kontrol sağlanmaktadır. D - Diğer Hususlar 14
II- AMAÇ VE HEDEFLER A- Ġdarenin Amaç ve Hedefleri Hizmet etkinliğimizi ve performansımızı arttırmak amacıyla hazırlanan 2008-2012 stratejik planı kurumumuzun 5 yıllık proje - faaliyetlerini kapsayacak Ģekilde yapılandırılmıģtır. MESKI faaliyet ve kaynaklarının planlanmasında, iģ süreçlerinin yapılandırılmasında ve insan kaynaklarının yetkinleģtirilmesinde dikkate alınacak stratejik amaç ve hedefler mevcut durum çevre ve senaryo analizi dikkate alınarak üst yönetimle yapılan grup çalıģmaları neticesinde toplam 5 Stratejik Amaç belirlenmiģ olup aģağıda sunulmuģtur. STRATEJIK AMAÇ 1 Yaygın, izlenebilir,güvenilir ve kaliteli bir su ve atık su iletim ağı oluģturmak. STRATEJIK AMAÇ 2 Faaliyetlerimiz sürdürülürken çevreye duyarlılık ön planda tutulacaktır. STRATEJIK AMAÇ 3 Hizmetlerimiz vatandaģ odaklılık çerçevesinde yürütülecektir. STRATEJIK AMAÇ 4 Su kaçakları ve kayıpları önlenecektir. STRATEJIK AMAÇ 5 Kurumsal yapı güçlendirilecek ve sürdürülebilirliği sağlanacaktır Kurumumuzun Stratejik Planında yer alan söz konusu 5 Stratejik Amacına bağlı 16 Stratejik Hedef belirlenmiģ olup aģağıda sıralanmıģtır. Stratejik Hedef 1.1 2012 yılı sonuna kadar BüyükĢehir Belediye sınırları içerisindeki eksik içme suyu hatları tamamlanarak, gerekli hatlar rehabilite edilecektir. Stratejik Hedef 1.2 2012 yılı sonuna kadar su kaynakları ve hizmet binalarımızın güvenliği sağlanacaktır. Stratejik Hedef 1.3 2012 yılı sonuna kadar içme suyunun standartlara uygun ve kaliteli olması sağlanacaktır. Stratejik Hedef 1.4 2012 yılı sonuna kadar merkez, köy ve beldelerdeki mesken ve ticari iģletmelerde atık suların sağlıklı bir Ģekilde atıksu arıtma tesisine ulaģtırılması sağlanacaktır. 15
Stratejik Hedef 2.1 Plan dönemi içinde (2008-2012) içme suyu havzaları koruma ve kullanma dengesi içinde yönetilecektir. Stratejik Hedef 2.2 2012 yılı sonuna kadar atık su yönetiminde ileri teknoloji kullanılmasına baģlanılacaktır. Stratejik hedef 2.3 2012 yılına kadar kanalizasyon borusu olmayan yerlere kanalizasyon borusu döģenecek,mevcut borulardan gereksinim duyulanlar rehabilite edilecektir. Stratejik Hedef 3.1 2012 yılına kadar abone memnuniyetini olumsuz etkileyen aksaklıklar 5 yıl içinde en aza indirilerek,müģteri güveninin artması sağlanacaktır. Stratejik Hedef 3.2 Plan dönemi içinde (2008-2012) halkı bilinçlendirmek adına suyun önemi ve bilinçli kullanımı ile ilgili çalıģmalar yapılacaktır. Stratejik Hedef 4.1 2012 yılı sonuna kadar fiziki Ģebeke kayıp ve kaçaklarının kademeli olarak %40 oranına indirilmesi sağlanacaktır. Stratejik Hedef 4.2 2012 yılı sonuna kadar ticari kayıp ve kaçaklar azaltılacaktır. Stratejik Hedef 5.1 2012 yılı sonuna kadar abone hizmetlerinin etkililik ve verimliliğinin sağlanması için insan kaynağı ve donanım oluģturulacaktır. Stratejik Hedef 5.2 Plan dönemi içinde (2008-2012) kurum çalıģanlarının memnuniyeti %10 arttırılacaktır. Stratejik Hedef 5.3 2012 yılı sonuna kadar ISO 9001, TS EN ISO 17025 gibi sistemlerin kurulması ve belgelendirme çalıģmalarına baģlanacaktır. Stratejik Hedef 5.4 2012 yılı sonuna kadar Genel Müdürlüğümüz Olağan üstü hallerde vatandaģa yardımcı olmak ve gerekli tedbirleri almak amacıyla çalıģmalar yürütecektir. Stratejik Hedef 5.5 2012 yılı sonuna kadar Genel Müdürlüğümüzün iģ ve iģlemlerinin yasalar ve yönetmelikler doğrultusunda yürütülmesi sağlanacaktır. 16
B - Temel Politikalar ve Öncelikler Kurumun temel politikaları öncelik sıraları dikkate alınarak aģağıdaki gibi sıralanmıģtır; * MESKĠ, Mersin halkına sürekli ve kesintisiz su sağlayabilmek için, küresel ısınma, kuraklık tehlikesini de dikkate alarak havza koruma ile ilgili görevlerini ön plana almaktadır. * Bu suretle su kaynaklarının sürdürülebilirliği sağlanacaktır. * 5216 sayılı yasa ile yeni bağlanan beldelere su ve kanalizasyon altyapısının sağlanması ve mevcut sistemde çevre ve insan sağlığı için risk taģıyan su ve kanalizasyon borularının yenilenmesi. * MüĢteri (abone) memnuniyetini artıracak hizmet süreçlerinin geliģtirilmesi. * Kurumsal performans ve verimliliğin artırılması. * ÇalıĢan memnuniyetinin ve bağlılığının sağlanması. ÇalıĢan yetkinliğinin geliģtirilmesi. C Diğer Hususlar III- FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠ VE DEĞERLENDĠRMELER A- MALĠ BĠLGĠLER 1-Bütçe Uygulama Sonuçları Mahalli Ġdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğine göre hazırlanan temel mali tablolar düzenlenerek ekte sunulmuģtur. 17
Kurumun Adı: MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Hesap Kodu 100 Kasa Hesabı Hesap Adı 01.01-31.12 TARİHLİ KESİN MİZAN Yılı: 2009 Ayı: 01-12 Borç Tutarı Alacak Tutarı Borç Kalanı Alacak Kalanı TL Kr TL Kr 89.051.805,90 89.051.805,90 113.762.287,94 105.250.502,33 96.141.029,21 96.141.029,21 30.864.612,36 30.132.222,99 86.416.559,79 85.005.080,98 110.880.951,27 104.499.194,82 11.095.999,27 138.382,39 3.417,26 81.578.773,24 18.941.693,16 791.535,95 478.149,69 3.692.685,30 3.519.620,06 453.134,65 450.302,65 60 60 247.911,24 119.441,18 2.030.383,09 1.676.661,55 102 Banka Hesabı 8.511.785,61 103 VERĠLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMĠRLERĠ HESABI ( - ) 104 PROJE ÖZEL HESABI 732.389,37 108 Diğer Hazır Değerler Hesabı 1.411.478,81 120 GELĠRLERDEN ALACAKLAR HESABI 6.381.756,45 121 GELĠRLERDEN TAKĠPLĠ ALACAKLAR HESABI 10.957.616,88 126 VERĠLEN DEPOZĠTO VE TEMĠNATLAR HESABI 3.417,26 132 KURUMCA VERĠLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI 62.637.080,08 140 KĠġĠLERDEN ALACAKLAR HESABI 313.386,26 150 ĠLK MADDE VE MALZEME HESABI 173.065,24 160 Ġġ AVANS VE KREDĠLERĠ HESABI 2.832,00 161 PERSONEL AVANSLARI HESABI 162 BÜTÇE DIġI AVANS VE KREDĠLER HESABI 128.470,06 167 DOĞRUDAN DIġ PROJE KREDĠ KULLANIMLARI AVANS VE 353.721,54 AKREDĠFLERĠ HESABI 190 Devreden Katma Değer Vergisi Hesabı 17.533.038,57 17.533.038,57 191 Ġndirilecek Katma Değer Vergisi Hesabı 197 SAYIM NOKSANLARI HESABI 13.652.023,18 13.652.023,18 670.362,12 670.362,12 8.612.082,23 134.833.351,64 833.654,31 12.913.456,83 1.230.936,15 2.752.877,55 41.766.334,65 129.078.068,10 15.627.135,50 2.841.013,60 2.431.296,51 2.969.395,88 2.969.395,88 78.249.687,47 80.815.791,11 2.729.376,53 9.826.229,73 11.610.474,52 13.151.368,59 7.501.894,89 8.453.247,71 6.144.931,62 7.114.364,85 454.609,39 544.306,52 4.487.918,60 4.937.790,43 7.197.835,82 7.197.835,82 3.038,86 3.038,86 3.052.527,98 46.922.097,08 110.384.09 405.049,33 48.584.949,56 58.837.734,09 43.778.351,86 102.197.053,97 14.640.377,25 23.696.887,68 100.915.567,10 100.915.567,10 83.272.606,78 83.272.606,78 92.280.141,36 92.280.141,36 112.345.233,48 112.345.233,48 112.345.233,48 112.345.233,48 1.825.927,83 1.825.927,83 131.606.783,29 131.606.783,29 131.606.783,29 131.606.783,29 243.939.809,19 243.939.809,19 272.195.908,27 272.195.908,27 412.879.003,97 412.879.003,97 131.606.783,29 131.606.783,29 22.768.616,10 6.170.884,78 6.170.884,78 22.768.616,10 276.435.915,68 213.454.849,12 52.067.556,76 115.048.623,32 TOPLAM: 3.319.450.775,40 3.319.450.775,40 463.755.844,41 463.755.844,41 250 Arazi ve Arsalar Hesabı 8.612.082,23 251 YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERĠ HESABI 134.833.351,64 252 BĠNALAR HESABI 833.654,31 253 TESĠS. MAKĠNE VE CĠHAZLAR HESABI 12.913.456,83 254 TAġITLAR HESABI 1.230.936,15 255 DEMĠRBAġLAR HESABI 2.752.877,55 257 BĠRĠKMĠġ AMORTĠSMANLAR HESABI ( - ) 41.766.334,65 258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI 113.450.932,60 259 YATIRIM AVANSLARI HESABI 409.717,09 303 KAMU ĠDARELERĠNE MALĠ BORÇLAR HESABI 320 Bütçe Emanetleri Hesabı 2.566.103,64 330 ALINAN DEPOZĠTO VE TEMĠNATLAR HESABI 7.096.853,20 333 Emanetler Hesabı 1.540.894,07 360 Ödenecek Vergi Ve Fonlar Hesabı 951.352,82 361 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı 969.433,23 362 Fonlar veya Diğer Kamu Ġdareleri Adına Yapılan Tahakkuk / Tahsilat Hes 89.697,13 363 Kamu Ġdareleri Payları Hesabı 449.871,83 391 Hesaplanan Katma Değer Vergisi Hesabı 397 Sayım Fazlaları Hesabı 400 Banka Kredileri Hesabı 43.869.569,10 410 DIġ MALĠ BORÇLAR HESABI 110.384.09 500 NET DEĞER HESABI 48.179.900,23 522 YENĠDEN DEĞERLEME FARKLARI HESABI 58.837.734,09 570 GeçmiĢ Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları Hesabı 58.418.702,11 590 Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu Hesabı 9.056.510,43 600 GELĠRLER HESABI 630 GĠDERLER HESABI 690 Faaliyet Sonuçları Hesabı 800 BÜTÇE GELĠRLERĠ HESABI 805 GELĠR YANSITMA HESABI 810 BÜTÇE GELĠRLERĠNDEN RET VE ĠADELER HESABI 830 BÜTÇE GĠDERLERĠ HESABI 835 GĠDER YANSITMA HESAPLARI 895 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI HESABI 900 GÖNDERĠLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERĠ HESABI 901 BÜTÇE ÖDENEKLERĠ HESABI 905 ÖDENEKLĠ GĠDERLER HESABI 910 Teminat Mektupları Hesabı 16.597.731,32 911 Teminat Mektupları Emanetleri Hesabı 16.597.731,32 920 GĠDER TAAHHÜTLERĠ HESABI 62.981.066,56 921 GĠDER TAAHHÜTLERĠ KARġILIĞI HESABI 62.981.066,56 TL Kr TL Kr Düzenleyen: Düzenleyen: Müd.Yrd veya Şef: Muhasebe Yetkilisi 31.12.2009 31.12.2009 31.12.2009 31.12.2009 Ġmza Ġmza Ġmza Ġmza 18 03.05.2010 1/1 Örnek - 76
MESKĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 01.01.2009-31.12.2009 TARĠHLĠ BĠLANÇOSU Sayfa No:1 / 1 2007-Yılı 2008-Yılı Cari Yıl (2009) 2007-Yılı 2008-Yılı Cari Yıl (2009) AKTĠF PASĠF TL/Kr TL/Kr TL/Kr TL/Kr TL/Kr TL/Kr I DÖNEN VARLIKLAR 98.019.016,37 104,066,780.43 109,140,038.13 III KISA VADELĠ YABANCI KAYNAKLAR 7.897.309,29 9,636,842.80 13,664,205.92 10 HAZIR DEĞERLER 5.091.646,04 8,925,065.58 10,655,653.79 32 FAALĠYET BORÇLARI 1.816.299,93 1,604,524.41 2,566,103.64 102 BANKA HESABI 3.522.035,78 5,365,680.04 8,511,785.61 320 BÜTÇE EMANETLERĠ HESABI 1.816.299,93 1,604,524.41 2,566,103.64 103 VERĠLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMĠRLERĠ HESABI ( - ) -1.420.083,12-15,984.88 0.00 33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR 4.238.227,20 5,624,881.81 8,637,747.27 104 PROJE ÖZEL HESABI 2.612.404,62 3,396,026.42 732,389.37 330 ALINAN DEPOZĠTO VE TEMĠNATLAR HESABI 3.181.516,57 4,551,969.68 7,096,853.20 108 DĠĞER HAZIR DEĞERLER HESABI 377.288,76 179,344.00 1,411,478.81 333 EMANETLER HESABI 1.056.710,63 1,072,912.13 1,540,894.07 12 FAALĠYET ALACAKLARI 12.712.038,45 14,839,704.36 17,342,790.59 36 ÖDENECEK DĠĞER YÜKÜMLÜLÜKLER 1.842.782,16 2,407,436.58 2,460,355.01 120 GELĠRLERDEN ALACAKLAR HESABI 4.170.105,23 4,839,411.02 6,381,756.45 360 ÖDENECEK VERGĠ VE FONLAR HESABI 942.309,15 1,073,601.25 951,352.82 121 GELĠRLERDEN TAKĠPLĠ ALACAKLAR HESABI 8.538.515,96 9,996,876.08 10,957,616.88 361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLĠK KESĠNTĠLERĠ HESABI 560.165,19 912,349.09 969,433.23 126 VERĠLEN DEPOZĠTO VE TEMĠNATLAR HESABI 3.417,26 3,417.26 3,417.26 362 FONLAR VEYA DĠĞER KAMU ĠDARELERĠ ADINA YAPILAN 47.546,87 86,796.09 89,697.13 13 KURUM ALACAKLARI 68.652.708,38 66,941,022.67 62,637,080.08 363 KAMU ĠDARELERĠ PAYLARI HESABI 292.760,95 334,690.15 449,871.83 132 KURUMCA VERĠLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI 68.652.708,38 66,941,022.67 62,637,080.08 IV UZUN VADELĠ YABANCI KAYNAKLAR 48.942.095,43 112,113,761.98 154,253,659.10 14 DĠĞER ALACAKLAR 353.832,62 260,295.36 313,386.26 40 UZUN VADELĠ ĠÇ MALĠ BORÇLAR 19.697.045,43 27,717,111.98 43,869,569.10 140 KĠġĠLERDEN ALACAKLAR HESABI 353.832,62 260,295.36 313,386.26 400 BANKA KREDĠLERĠ HESABI 19.697.045,43 27,717,111.98 43,869,569.10 15 STOKLAR 235.881,28 250,847.94 173,065.24 41 UZUN VADELĠ DIġ MALĠ BORÇLAR 29.245.05 84,396,650.00 110,384,090.00 150 ĠLK MADDE VE MALZEME HESABI 235.881,28 250,847.94 173,065.24 410 DIġ MALĠ BORÇLAR HESABI 29.245.05 84,396,650.00 110,384,090.00 16 ÖN ÖDEMELER 8.621.577,76 1,639,802.63 485,023.60 V ÖZ KAYNAKLAR 151.200.977,55 165,436,336.43 174,492,846.86 160 Ġġ AVANS VE KREDĠLERĠ HESABI 6.488,61 2,629.58 2,832.00 50 NET DEĞER 48.584.918,60 48,179,900.23 48,179,900.23 162 BÜTÇE DIġI AVANS VE KREDĠLER HESABI 104.148,77 119,441.18 128,470.06 500 NET DEĞER HESABI 48.584.918,60 48,179,900.23 48,179,900.23 167 DOĞRUDAN DIġ PROJE KREDĠ KULLANIMLARI AVANS VE 8.510.940,38 1,517,731.87 353,721.54 52 YENĠDEN DEĞERLEME FARKLARI 58.837.734,09 58,837,734.09 58,837,734.09 19 DĠĞER DÖNEN VARLIKLAR 2.351.331,84 11,210,041.89 17,533,038.57 522 YENĠDEN DEĞERLEME FARKLARI HESABI 58.837.734,09 58,837,734.09 58,837,734.09 190 DEVREDEN KATMA DEĞER VERGĠSĠ HESABI 2.338.375,35 10,788,334.21 17,533,038.57 57 GEÇMĠġ YILLAR OLUMLU FAALĠYET SONUÇLARI 21.014.505,52 43,778,324.86 58,418,702.11 191 ĠNDĠRĠLECEK KATMA DEĞER VERGĠSĠ HESABI 12.956,49 421,707.68 0.00 570 GEÇMĠġ YILLAR OLUMLU FAALĠYET SONUÇLARI HESABI 21.014.505,52 43,778,324.86 58,418,702.11 II DURAN VARLIKLAR 110.021.365,90 183,120,160.78 233,270,673.75 59 DÖNEM FAALĠYET SONUÇLARI 22.763.819,34 14,640,377.25 9,056,510.43 25 MADDĠ DURAN VARLIKLAR 110.021.365,90 183,120,160.78 233,270,673.75 590 DÖNEM OLUMLU FAALĠYET SONUCU HESABI 22.763.819,34 14,640,377.25 9,056,510.43 250 ARAZĠ VE ARSALAR HESABI 6.986.828,10 8,363,824.23 8,612,082.23 PASİF TOPLAMI 208.040.382,27 287.186.941,21 342.410.711,88 251 YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERĠ HESABI 117.052.135,79 121,167,432.61 134,833,351.64 252 BĠNALAR HESABI 799.704,31 799,704.31 833,654.31 253 TESĠS, MAKĠNE VE CĠHAZLAR HESABI 12.365.227,51 12,621,149.51 12,913,456.83 254 TAġITLAR HESABI 1.010.624,89 1,122,042.99 1,230,936.15 255 DEMĠRBAġLAR HESABI 2.515.635,32 2,637,130.62 2,752,877.55 257 BĠRĠKMĠġ AMORTĠSMANLAR HESABI ( - ) -43.749.898,41-39,973,927.45-41,766,334.65 258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI 13.041.108,39 75,467,355.66 113,450,932.60 259 YATIRIM AVANSLARI HESABI 915,448.30 409,717.09 AKTİF TOPLAMI 208.040.382,27 287.186.941,21 342.410.711,88 IX NAZIM HESAPLAR 122.888.084,96 90,283,167.18 79,578,797.88 91 NAKĠT DIġI TEMĠNAT VE KĠġĠLERE AĠT MENKUL KIYMET 12.041.017,26 15,101,224.16 16,597,731.32 910 TEMĠNAT MEKTUPLARI HESABI 12.041.017,26 15,101,224.16 16,597,731.32 92 TAAHHÜT HESAPLARI 110.847.067,70 75,181,943.02 62,981,066.56 920 GĠDER TAAHHÜTLERĠ HESABI 110.847.067,70 75,181,943.02 62,981,066.56 TOPLAM 122.888.084,96 90.283.167,18 79.578.797,88 IX NAZIM HESAPLAR 122.888.084,96 90,283,167.18 79,578,797.88 91 NAKĠT DIġI TEMĠNAT VE KĠġĠLERE AĠT MENKUL KIYMET 12.041.017,26 15,101,224.16 16,597,731.32 911 TEMĠNAT MEKTUPLARI EMANETLERĠ HESABI 12.041.017,26 15,101,224.16 16,597,731.32 92 TAAHHÜT HESAPLARI 110.847.067,70 75,181,943.02 62,981,066.56 921 GĠDER TAAHHÜTLERĠ KARġILIĞI HESABI 110.847.067,70 75,181,943.02 62,981,066.56 TOPLAM 122.888.084,96 90.283.167,18 79.578.797,88 19 Örnek :77
Kurum Adı:MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Hesap Kodu Yardımcı Hesap Kod 1 Kod 2 Kod 3 Kod 4 Kod 5 Kod 6 GĠDERĠN TÜRÜ FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Sayfa No:1 / 6 2007 2008 Cari 2007 2008 Cari Yılı Yılı Yıl Hesap Yardımcı Hesap Yılı Yılı Yıl (2009) Kodu GELĠRĠN TÜRÜ (2009) TL/Kr TL/Kr TL/Kr Kod 1 Kod 2 Kod 3 Kod 4 Kod 5 Kod 6 TL/Kr TL/Kr TL/Kr 630 01 PERSONEL GĠDERLERĠ 14,882,750.87 18,120,853.49 20,990,510.09 630 01 1 MEMURLAR 2,558,437.29 2,840,198.03 3,177,069.69 630 01 1 1 Temel MaaĢlar 1,268,147.54 1,574,263.17 1,569,095.51 630 01 1 1 01 Temel MaaĢlar 1,268,147.54 1,574,263.17 1,569,095.51 630 01 1 2 Zamlar ve Tazminatlar 868,066.93 995,099.04 1,200,647.54 630 01 1 2 01 Zamlar ve Tazminatlar 868,066.93 995,099.04 1,200,647.54 630 01 1 3 Ödenekler 16,411.60 6,881.30 9,315.00 630 01 1 3 01 Ödenekler 16,411.60 6,881.30 9,315.00 630 01 1 4 Sosyal Haklar 87,620.96 83,616.69 79,818.38 630 01 1 4 01 Sosyal Haklar 87,620.96 83,616.69 79,818.38 630 01 1 5 Ek ÇalıĢma KarĢılıkları 69,579.13 71,586.53 69,292.67 630 01 1 5 01 Ek ÇalıĢma KarĢılıkları 69,579.13 71,586.53 69,292.67 630 01 1 6 Ödül ve Ġkramiyeler 248,611.13 108,751.30 248,900.59 630 01 1 6 01 Ödül ve Ġkramiyeler 248,611.13 108,751.30 248,900.59 630 01 2 SözleĢmeli Personel 0.00 71,257.87 254,123.77 630 01 2 1 Ücretler 0.00 64,833.63 201,464.39 630 01 2 1 02 Kadro KarĢılığı SözleĢmeli Personel Ücretleri 0.00 64,833.63 201,464.39 630 01 2 2 Zamlar ve Tazminatlar 0.00 6,424.24 52,659.38 630 01 2 2 02 Kadro KarĢılığı SözleĢmeli Personel Zam ve Taz. 0.00 6,424.24 52,659.38 630 01 3 ĠġÇĠLER 12,172,282.87 15,052,960.75 17,418,508.90 630 01 3 1 ĠĢçilerin Ücretleri 5,467,920.65 6,372,947.27 7,684,039.45 630 01 3 1 01 Sürekli ĠĢçilerin Ücretleri 759,517.15 5,791,146.79 6,996,160.15 630 01 3 1 02 Geçici ĠĢçilerin Ücretleri 4,708,403.50 581,800.48 687,879.30 630 01 3 2 ĠĢçilerin Ġhbar ve Kıdem Tazminatı 179,230.35 178,058.06 327,634.69 630 01 3 2 01 Sürekli ĠĢçilerin Ġhbar ve Kıdem Tazminatları 179,230.35 177,230.38 310,137.63 630 01 3 2 02 Geçici ĠĢçilerin Ġhbar ve Kıdem Tazminatları 0.00 827.68 17,497.06 630 01 3 3 ĠĢçilerin Sosyal Hakları 2,643,603.79 3,601,513.56 3,777,457.87 630 01 3 3 01 Sürekli ĠĢçilerin Sosyal Hakları 400,773.78 3,337,046.52 3,471,344.36 630 01 3 3 02 Geçici ĠĢçilerin Sosyal Hakları 2,242,830.01 264,467.04 306,113.51 630 01 3 4 ĠĢçilerin Fazla Mesaileri 1,135,751.46 1,401,701.64 1,783,150.82 630 01 3 4 01 Sürekli ĠĢçilerin Fazla Mesaileri 210,104.31 1,271,781.58 1,646,131.08 630 01 3 4 02 Geçici ĠĢçilerin Fazla Mesaileri 925,647.15 129,920.06 137,019.74 630 01 3 5 ĠĢçilerin Ödül ve Ġkramiyeleri 1,899,065.69 2,351,568.02 2,471,201.00 630 01 3 5 01 Sürekli ĠĢçilerin Ödül ve Ġkramiyeleri 195,649.51 2,142,041.64 2,256,530.58 630 01 3 5 02 Geçici ĠĢçilerin Ödül ve Ġkramiyeleri 1,703,416.18 209,526.38 214,670.42 630 01 3 9 ĠĢçilerin Diğer Ödemeleri 846,710.93 1,147,172.20 1,375,025.07 630 01 3 9 01 Sürekli ĠĢçilerin Diğer Ödemeleri 118,594.33 1,046,966.08 1,265,157.31 630 01 3 9 02 Geçici ĠĢçilerin Diğer Ödemeleri 728,116.60 100,206.12 109,867.76 630 01 5 DĠĞER PERSONEL 152,030.71 156,436.84 140,807.73 630 01 5 1 Ücret ve Diğer Ödemeler 152,030.71 156,436.84 140,807.73 630 01 5 1 52 Belediye Meclis Üyelerine Yapılan Ödemeler 36,002.02 28,912.27 10,050.19 630 01 5 1 90 Diğer Personele Yapılan Diğer Ödemeler 116,028.69 127,524.57 130,757.54 630 01 5 1 90 001 Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri 75,390.78 81,753.12 81,794.39 630 01 5 1 90 002 Denetçiler 1,659.12 1,809.10 1,905.63 630 01 5 1 90 003 Yönetim Kurulu Ücret Ödeneği 38,978.79 43,962.35 47,057.52 630 02 SOSYAL GÜVENLĠK KURUMLARINA 2,424,868.83 3,445,011.55 4,009,665.26 630 02 1 MEMURLAR 325,893.69 382,138.88 403,064.23 20 600 03 TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 71,070,122.12 76,511,805.78 76,826,505.88 600 03 1 Mal ve Hizmet SatıĢ Gelirleri 71,051,980.92 76,500,591.15 76,775,787.45 600 03 1 1 Mal SatıĢ Gelirleri 29,577.70 27,205.00 24,550.00 600 03 1 1 01 ġartname, Basılı Evrak, Form SatıĢ Gelirleri 29,577.70 27,205.00 24,550.00 600 03 1 2 Hizmet Gelirleri 71,022,403.22 76,473,386.15 76,751,237.45 600 03 1 2 02 Muayene, denetim ve kontrol ücretleri 3,584,342.77 1,702,373.77 1,651,929.55 600 03 1 2 02 001 ġube Yolu Bakım Gelirleri 3,101,890.68 614,618.12 195,108.25 600 03 1 2 02 001 01 Konut Abone ġube Yolu Bakım Geliri 2,463,383.66 444,467.60 144,497.14 600 03 1 2 02 001 02 Diğer Abone ġube Yolu Bakım Geliri 638,507.02 169,966.61 50,611.11 600 03 1 2 02 001 03 Köylerden Tahakkuk Ettirilecek ġube Yolu 0.00 183.91 0.00 600 03 1 2 02 002 Tamir Geliri 3,714.86 2,286.73 20.68 600 03 1 2 02 002 01 Sayaç Tamiri,Muayene,Ayar Ücreti 3,714.86 2,286.73 20.68 600 03 1 2 02 003 Diğer Su Gelirleri 401,326.60 1,036,804.54 1,413,139.17 600 03 1 2 02 003 01 Kaçak Su Geliri 96,966.43 352,053.08 349,638.50 600 03 1 2 02 003 02 Tesisat Kontrol Geliri 82,731.60 383,212.00 470,180.29 600 03 1 2 02 003 03 Açma-Kapama Ücreti Geliri 53,975.56 149,492.96 388,612.38 600 03 1 2 02 003 04 Proje Onay Ücret Geliri 126,083.75 132,678.00 185,984.00 600 03 1 2 02 003 05 Su Analiz Ücreti Geliri 2,031.58 1,323.50 1,414.00 600 03 1 2 02 003 06 Kolye Bağlama 12,617.00 18,045.00 17,310.00 600 03 1 2 02 003 07 KDV 26,920.68 0.00 0.00 600 03 1 2 02 004 Diğer Kanal Gelirleri 77,410.63 48,664.38 43,661.45 600 03 1 2 02 004 01 Kanal Açma Bağlama Ücret Geliri 19,034.99 27,256.40 10,971.69 600 03 1 2 02 004 02 Kanal Proje Onay Geliri 2,427.64 0.00 0.00 600 03 1 2 02 004 03 Atıksu Analiz Ücret Geliri 0.00 0.00 185.00 600 03 1 2 02 004 04 Kirlilik Önlem Payı Geliri 0.00 5,639.23 8,639.40 600 03 1 2 02 004 05 DeĢarj Kalite Kontrol Ruhsat Bedeli Geliri 0.00 40.00 531.00 600 03 1 2 02 004 06 Vidanjör Ücret Geliri 55,948.00 15,728.75 23,334.36 600 03 1 2 51 Çevre ve Esenlik Hizmetlerine ĠliĢkin Gelirler 21,211,596.13 22,479,109.58 24,509,671.92 600 03 1 2 51 001 Konut Atık Su Geliri 17,123,242.11 18,154,381.17 18,622,508.10 600 03 1 2 51 002 Ticarethane,ĠnĢaat Atıksu Geliri 4,088,354.02 4,324,728.41 4,309,377.67 600 03 1 2 51 003 Resmi Daire,Okul,Hastane Atıksu Geliri 0.00 0.00 1,576,931.37 600 03 1 2 51 004 Ġbadethane Atıksu Geliri 0.00 0.00 854.78 600 03 1 2 58 Su Hizmetlerine ĠliĢkin Gelirler 44,555,403.72 47,687,708.39 48,732,356.98 600 03 1 2 58 001 Konut Aboneleri Su Geliri 34,123,456.25 36,774,653.09 37,761,588.86 600 03 1 2 58 002 Resmi Daire,Okul,Hastane Su Geliri 3,111,050.45 3,184,872.50 3,572,189.92 600 03 1 2 58 003 Ticarethane,ĠnĢaat Su Geliri 6,390,022.32 6,597,275.96 6,412,849.87 600 03 1 2 58 004 Toplu SatıĢ Aboneleri Su Geliri 930,874.70 1,130,906.84 984,018.76 600 03 1 2 58 005 Ġbadethane Su Geliri 0.00 0.00 1,709.57 600 03 1 2 99 Diğer hizmet gelirleri 1,671,060.60 4,604,194.41 1,857,279.00 600 03 1 2 99 001 Mal ve Hizmet SatıĢlar Geliri 1,671,060.60 4,604,194.41 1,857,279.00 600 03 1 2 99 001 01 Kur Farkı Geliri 1,019,614.46 3,642,244.57 1,481,316.65 600 03 1 2 99 001 02 ĠĢçi Rapor Ücretleri 41,135.78 126,796.73 170,401.99 600 03 1 2 99 001 03 Telefon Ücretleri 26,417.90 14,178.06 12,662.30 600 03 1 2 99 001 04 Ġcra Geliri 63,033.94 49,265.33 38,405.63 600 03 1 2 99 001 05 Bilgi Edinme Ücret Geliri 379.04 0.00 0.00 600 03 1 2 99 001 06 ĠĢ Bitirme Belgesi Geliri 400.00 840.00 1,440.00 600 03 1 2 99 001 07 Yat Limanı ve Balıkçı Barınağı Geliri 52,563.09 6,986.36 2,147.84 Örnek-78
Kurum Adı:MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Hesap Kodu Yardımcı Hesap Kod 1 Kod 2 Kod 3 Kod 4 Kod 5 Kod 6 GĠDERĠN TÜRÜ FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Sayfa No:2 / 6 2007 2008 Cari 2007 2008 Cari Yılı Yılı Yıl Hesap Yardımcı Hesap Yılı Yılı Yıl (2009) Kodu GELĠRĠN TÜRÜ (2009) TL/Kr TL/Kr TL/Kr Kod 1 Kod 2 Kod 3 Kod 4 Kod 5 Kod 6 TL/Kr TL/Kr TL/Kr 630 02 1 1 Emekli Sandığına 325,893.69 0.00 0.00 630 02 1 1 01 Emekli Sandığına 325,893.69 0.00 0.00 630 02 1 6 Sosyal Güvenlik Kurumuna 0.00 382,138.88 403,064.23 630 02 1 6 01 Sosyal Güvenlik Prim Ödemeleri 0.00 382,138.88 403,064.23 630 02 2 SözleĢmeli Personel 0.00 8,725.70 47,327.35 630 02 2 4 ĠĢsizlik Sigortası Fonuna 0.00 5,315.59 0.00 630 02 2 4 01 ĠĢsizlik Sigortası Fonuna 0.00 5,315.59 0.00 630 02 2 6 Sosyal Güvenlik Kurumuna 0.00 3,410.11 47,327.35 630 02 2 6 01 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri 0.00 3,410.11 47,327.35 630 02 3 ĠġÇĠLER 2,098,975.14 3,054,146.97 3,559,273.68 630 02 3 2 Sosyal Sigortalar Kurumuna 1,914,874.57 0.00 0.00 630 02 3 2 01 Sosyal Sigortalar Kurumuna 1,914,874.57 0.00 0.00 630 02 3 4 ĠĢsizlik Sigortası Fonuna 184,100.57 246,175.19 301,688.61 630 02 3 4 01 ĠĢsizlik Sigortası Fonuna 184,100.57 246,175.19 301,688.61 630 02 3 6 Sosyal Güvenlik Kurumuna 0.00 2,807,971.78 3,257,585.07 630 02 3 6 01 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri 0.00 2,807,971.78 3,256,745.72 630 02 3 6 02 Sağlık Primi Ödemeleri 0.00 0.00 839.35 630 03 MAL VE HĠZMET ALIM GĠDERLERĠ 20,270,523.33 22,398,762.71 27,902,418.76 630 03 2 TÜKETĠME YÖNELĠK MAL VE MALZEME 6,278,299.75 6,927,523.43 9,923,730.48 630 03 2 1 Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları 248,670.05 22,252.05 27,221.80 630 03 2 1 01 Kırtasiye Alımları 214,347.72 1,031.55 266.03 630 03 2 1 02 Büro Malzemesi Alımları 1,626.71 0.00 0.00 630 03 2 1 03 Periyodik Yayın Alımları 14,244.40 11,023.98 16,187.65 630 03 2 1 04 Diğer Yayın Alımları 111.12 0.00 0.00 630 03 2 1 05 Baskı ve Cilt Giderleri 9,203.00 7,809.40 10,508.12 630 03 2 1 90 Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları 9,137.10 2,387.12 260.00 630 03 2 2 Su ve Temizlik Malzemesi Alımları 1,629.18 0.00 127,737.90 630 03 2 2 01 Su Alımları 0.00 0.00 127,737.90 630 03 2 2 02 Temizlik Malzemesi Alımları 1,629.18 0.00 0.00 630 03 2 3 Enerji Alımları 5,614,586.22 6,872,792.93 9,758,099.53 630 03 2 3 01 Yakacak Alımları 2,059.66 19.54 0.00 630 03 2 3 02 Akaryakıt ve Yağ Alımları 618,269.82 79.36 950,808.32 630 03 2 3 03 Elektrik Alımları 4,994,256.74 6,872,694.03 8,807,291.21 630 03 2 5 Giyim ve KuĢam Alımları 109,508.09 21,000.00 0.00 630 03 2 5 01 Giyecek Alımları 7,107.50 0.00 0.00 630 03 2 5 02 Spor Malzemeleri Alımları 68,312.50 21,000.00 0.00 630 03 2 5 90 Diğer Giyim Ve KuĢam Alımları 34,088.09 0.00 0.00 630 03 2 6 Özel Malzeme Alımları 294,195.81 6,634.58 10,315.00 630 03 2 6 01 Laboratuvar Malz.Ġle Kimy.Ve Tem.Malz. 283,360.73 5,759.58 10,315.00 630 03 2 6 90 Diğer Özel Malzeme Alımları 10,835.08 875.00 0.00 630 03 2 7 Güv. Ve Sav.Yönelik Mal.Malz.ve 249.00 0.00 0.00 630 03 2 7 90 Diğer Savunma Mal ve Malzeme Alımları ve 249.00 0.00 0.00 630 03 2 9 Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları 9,461.40 4,843.87 356.25 630 03 2 9 01 Bahçe Malzemesi Alımları ile Yap.ve 1,726.64 1,270.70 0.00 630 03 2 9 90 Diğer Tüketim Mal ve Malzeme Alımları 7,734.76 3,573.17 356.25 630 03 3 YOLLUKLAR 12,174.46 17,931.76 17,944.15 630 03 3 1 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları 11,931.01 17,678.68 13,179.90 21 600 03 1 2 99 001 90 Diğer ÇeĢitli Gelirler 467,516.39 763,883.36 150,904.59 600 03 6 Kira Gelirleri 18,141.20 11,214.63 50,718.43 600 03 6 1 TaĢınmaz Kiraları 18,141.20 11,214.63 50,718.43 600 03 6 1 01 Lojman Kira Gelirleri 5,125.80 4,160.29 12,815.89 600 03 6 1 02 Ecrimisil Gelirleri 0.00 0.00 6,000.00 600 03 6 1 99 Diğer TaĢınmaz Kira Gelirleri 13,015.40 7,054.34 31,902.54 600 05 Diğer Gelirler 11,344,346.35 14,116,745.77 15,268,203.56 600 05 1 Faiz Gelirleri 990,180.33 513,412.72 510,730.44 600 05 1 9 Diğer Faizler 990,180.33 513,412.72 510,730.44 600 05 1 9 03 Mevduat Faizleri 990,180.33 513,412.72 510,730.44 600 05 1 9 03 001 Mevduat Geliri 10,663.59 6,601.31 3,749.12 600 05 1 9 03 002 Repo Geliri 979,516.74 506,811.41 506,981.32 600 05 2 KiĢi ve Kurumlardan Alınan Paylar 8,701,299.18 11,920,409.94 11,908,167.71 600 05 2 2 Vergi ve Harç Gelirlerinden Alınan Paylar 8,682,873.73 10,814,822.07 9,813,391.78 600 05 2 2 51 Merkezi idare Vergi Gelirlerinden Alınan 8,682,873.73 10,814,822.07 9,813,391.78 Paylar 600 05 2 2 51 001 Ġller Bankası Payı 8,682,873.73 10,814,822.07 9,809,775.31 600 05 2 2 51 002 Beldelerin Ġller Bankası Payı 0.00 0.00 3,616.47 600 05 2 4 Kamu Harcamalarına Katılma Payları 18,425.45 1,105,587.87 2,090,751.93 600 05 2 4 51 Kanalizasyon Harcamalarına Katılma Payı 18,320.06 584,683.92 1,445,445.03 600 05 2 4 52 Su Tesisleri Harcamalarına Katılma Payı 105.39 520,903.95 645,306.90 600 05 2 9 Diğer Paylar 0.00 0.00 4,024.00 600 05 2 9 01 ÇalıĢanlardan Tadavi Katılım Payı 0.00 0.00 4,024.00 600 05 3 Para Cezaları 1,646,635.05 1,672,993.23 2,847,425.41 600 05 3 2 Ġdari Para Cezaları 196,903.20 62,261.14 1,101,461.74 600 05 3 2 99 Diğer Ġdari Para Cezaları 196,903.20 62,261.14 1,101,461.74 600 05 3 2 99 001 Müteahhitlerden Alınacak Gecikme Cezaları 0.00 26,829.84 1,098,011.69 600 05 3 2 99 002 Diğer Ġdari Para Cezaları 196,918.20 35,431.30 3,450.05 600 05 3 2 99 090 Diğer Cezalar -15.00 0.00 0.00 600 05 3 9 Diğer Para Cezaları 1,449,731.85 1,610,732.09 1,745,963.67 600 05 3 9 02 Zamanında Ödenmeyen Ücret Gelirlerinden 1,449,731.85 1,610,732.09 1,745,963.67 600 05 9 Diğer ÇeĢitli Gelirler 6,231.79 9,929.88 1,880.00 600 05 9 1 Diğer ÇeĢitli Gelirler 6,231.79 9,929.88 1,880.00 600 05 9 1 01 Ġrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar 0.00 3,304.88 0.00 600 05 9 1 05 Para Farkı 6,231.79 0.00 0.00 600 05 9 1 06 KiĢilerden Alacaklar 0.00 6,625.00 1,880.00 600 11 Değer ve Miktar DeğiĢimleri Gelirleri 0.00 35,245.10 185,431.92 600 11 01 Döviz Mevcudunun Değerlemesinden OluĢan 0.00 35,245.10 185,351.56 600 11 99 Diğer Değer ve Miktar DeğiĢimleri Gelirleri 0.00 0.00 80.36 GELİRLER TOPLAMI: 82,414,468.47 90,663,796.65 92,280,141.36 FAALİYYET SONUCU (+ / -) 22,763,819.34 14,640,377.25 9,056,510.43 Örnek-78