İZMİR TİCARET ODASI TEMMUZ 2013 AYI BİLANÇOSU (TL) AKTİF PASİF I DÖNEN VARLIKLAR 24,489,380.88 III KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 1,810,040.24 10 HAZIR DEĞERLER 22,854,495.28 32 TİCARİ BORÇLAR 511,250.17 100 KASA HESABI 2,763.92 320 BORÇLAR HESABI 433,225.49 102 BANKALAR HESABI 20,740,948.08 326 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR 78,024.68 109 BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HS. 2,110,783.28 33 DİĞER BORÇLAR 133,720.89 12 FAALİYET ALACAKLARI 8,000.27 335 HUZUR HAKLARI VE PERSONELE BORÇLAR HES. 58,749.22 128 TAKİPTEKİ ALACAKLAR HES. 8,000.27 336 DİĞER ÇESİTLİ BORÇLAR HES. 74,971.67 13 DİĞER ALACAKLAR 803,093.38 34 ALINAN AVANSLAR 551,807.67 136 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HS. 803,093.38 340 ALINAN SİPARİS AVANSLARI 551,807.67 15 STOKLAR 254,267.62 36 ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER 473,390.41 153 BELGE VE DEFTER STOKLARI HS. 253,371.82 360 ÖDEN.VERGİ VE DİĞ.YÜKÜML. 181,926.45 159 VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI 895.80 361 ÖDEN.SOSYAL GÜVENLİK KES.HESABI 291,463.96 18 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER 248,602.40 38 GELECEK AYLARA AİT GELİR VE GİDER TAHAKKUKLARI 139,789.10 180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HS. 248,602.40 380 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER 139,789.10 19 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR 320,921.93 39 DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 82.00 195 İS AVANSLARI HS. 324.00 398 SAYIM VE TESELLÜL FAZLALARI 82.00 196 PERSONEL VE SEYAHAT AVANSLARI HS. 320,597.93 IV UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR II DURAN VARLIKLAR 12,419,047.61 22 UZUN VADELİ ALACAKLAR 465,727.83 V ÖZKAYNAKLAR 35,098,388.25 223 GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HS. 453,960.45 50 NET DEĞER 32,805,107.37 226 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI 11,767.38 500 NET DEĞER/İHTİYATLAR HES. 32,805,107.37 24 MALİ DURAN VARLIKLAR 3,345,322.65 59 GELİR GİDER FARKI 2,293,280.88 242 İŞTİRAKLER HS. 3,345,322.65 590 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HS 2,293,280.88 25 MADDİ DURAN VARLIKLAR 6,576,174.62 252 BİNALAR HESABI 3,113,217.34 254 TASITLAR HESABI 558,614.23 255 DEMİRBASLAR HESABI 2,904,343.05 26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 1,538,538.87 260 HAKLAR HESABI 394,676.53 267 DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 1,143,862.34 29 DİĞER DURAN VARLIKLAR 493,283.64 294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR 493,283.64 AKTİF TOPLAMI 36,908,428.49 PASİF TOPLAMI 36,908,428.49
İZMİR TİCARET ODASI 2013 TEMMUZ AYI GELİR TABLOSU (TL) KOD AÇIKLAMA BORÇ ALACAK 600 OLAĞAN GELİRLER 20,273,740.62 610 OLAĞAN GELİRLERDEN İNDİRİMLER (-) 31,145.14 FAALİYET GİDERLERİ (-) 20,040,236.65 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-) 20,040,236.65 792 PERSONEL GİDERLERİ (-) 8,096,159.86 793 DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER (-) 2,320,236.58 794 GENEL GİDERLER VE DİĞER GİDERLER (-) 9,569,814.94 795 VERGİ RESİM VE HARÇLAR (-) 54,025.27 DİĞER FAAL OLAĞAN GELİRLER 1,891,425.65 642 FAİZ GELİRLERİ 1,069,796.26 643 KİRA GELİRLERİ 821,629.39 DİĞER FAAL OLAĞANDIŞI GELİRLER 199,496.40 679 SAİR GELİRLER 199,496.40 DÖNEM NET GELİR GİDER FARKI 2,293,280.88
HESAP KODU FASIL NO 2013 YILI TEMMUZ AYI GELİR ANALİZİ MADDE NO HESAP ADI BÜTÇE AYLIK GELİR KUMULATİF FARK (+) FARK (-) GELİRLER 41,000,000.00 5,638,564.88 22,364,662.67 0.00 18,635,337.33 600 1 KAYIT ÜCRETLERİ FASLI 2,000,000.00 158,309.50 1,227,588.76 0.00 772,411.24 1 1 KAYIT ÜCRETLERİ 2,000,000.00 158,309.50 1,227,588.76 0.00 772,411.24 600 2 YILLIK AİDAT FASLI 10,900,000.00 2,186,030.61 7,149,672.60 0.00 3,750,327.40 2 1 CARİ YIL AİDATLARI 9,900,000.00 1,939,208.44 4,688,312.47 0.00 5,211,687.53 2 1 FEVKALADE 7,500,000.00 1,538,174.79 3,630,071.17 0.00 3,869,928.83 2 1 1.DERECE 1,100,000.00 148,993.88 377,682.75 0.00 722,317.25 2 1 2.DERECE 1,030,000.00 216,846.02 578,306.85 0.00 451,693.15 2 1 3.DERECE 150,000.00 15,277.50 46,575.09 0.00 103,424.91 2 1 4.DERECE 20,000.00 1,566.25 5,250.00 0.00 14,750.00 2 1 5.DERECE 100,000.00 18,350.00 50,426.61 0.00 49,573.39 2 2 GEÇMİŞ YIL AİDATLARI 1,000,000.00 246,822.17 2,461,360.13 1,461,360.13 0.00 600 3 MUNZAM AİDAT FASLI 12,000,000.00 2,097,598.75 5,838,048.99 0.00 6,161,951.01 3 1 CARİ YIL MUNZAM AİDATLARI 10,000,000.00 2,049,373.97 5,141,191.75 0.00 4,858,808.25 3 2 GEÇMİŞ YIL MUNZAM AİDATLARI 2,000,000.00 48,224.78 696,857.24 0.00 1,303,142.76 600 4 YAPILAN HİZMETLER KARŞILIĞI ALINAN ÜCRETLER FASLI 10,094,993.00 806,268.40 6,007,980.27 0.00 4,087,012.73 4 1 YAPILAN HİZMETLER KARŞILIĞI ALINAN ÜCRETLER 10,094,993.00 806,268.40 6,007,980.27 0.00 4,087,012.73 600 5 BELGE BEDELLERİ FASLI 250,000.00 5,400.00 48,500.00 0.00 201,500.00 5 1 BELGE BEDELLERİ 250,000.00 5,400.00 48,500.00 0.00 201,500.00 600 6 YAYIN GELİRLERİ FASLI 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 6 1 ODA YAYIN GELİRLERİ 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 600 7 ŞUBE VE TEMSİLCİLİK GELİRLERİ FASLI 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 7 1 ÇEŞME TEMSİLCİLİĞİ GELİRLERİ 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 600 8 TARİFE TASDİK ÜCRETİ FASLI 3,000.00 650.00 1,950.00 0.00 1,050.00 8 1 TARİFE TASDİK ÜCRETİ 3,000.00 650.00 1,950.00 0.00 1,050.00 602 10 BAĞIŞ VE YARDIMLAR FASLI 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 10 1 BAĞIŞ VE YARDIMLAR 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 602 11 PARA CEZALARI FASLI 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 11 1 PARA CEZALARI 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 642 13 FAİZ GELİRLERİ FASLI 3,600,000.00 165,550.88 1,069,796.26 0.00 2,530,203.74 13 1 VADELİ MEVDUAT FAİZLERİ 2,000,000.00 87,336.69 581,974.47 0.00 1,418,025.53 13 2 KAYIT ÜCRETİ VE YILLIK AİDAT GECİKME CEZALARI 1,350,000.00 63,244.67 397,832.79 0.00 952,167.21 13 3 MUNZAM AİDAT GECİKME CEZALARI 250,000.00 14,969.52 89,989.00 0.00 160,011.00 643 14 KİRA GELİRLERİ FASLI 1,700,000.00 118,158.52 821,629.39 0.00 878,370.61 14 1 KİRA VE AİDAT GELİRLERİ 1,700,000.00 118,158.52 821,629.39 0.00 878,370.61 645 15 MENKUL KIYMET SATIŞ GELİRLERİ FASLI 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 15 1 MENKUL KIYMET SATIŞ GELİRLERİ 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 646 16 KAMBİYO GELİRLERİ FASLI 2,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 16 1 DÖVİZ ALIM SATIMINDAN KAYNAKLANAN KAMBİYO GELİRLER 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 16 2 DÖVİZ HESAPLARINDAN KAYNAKLANAN KAMBİYO GELİRLERİ 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 679 17 SAİR GELİRLER 450,002.00 100,598.22 199,496.40 0.00 250,505.60 17 1 KÜSÜRAT FARKI GELİRLERİ 1.00 5.00 7.52 6.52 0.00 17 2 MADDİ DURAN VARLIK SATIŞ GELİRLERİ 1.00 3,500.00 7,300.00 7,299.00 0.00 17 3 SAİR GELİRLER 250,000.00 12,061.89 103,220.18 0.00 146,779.82 17 4 İŞTİRAK GELİRLERİ 200,000.00 85,031.33 88,968.70 0.00 111,031.30
2013 YILI TEMMUZ AYI GİDER ANALİZİ HESAP KODU FASIL NO MADDE NO HESAP ADI BÜTÇE AYLIK GİDER KUMULATİF FARK (+) FARK (-) GİDERLER 41,000,000.00 3,721,569.79 20,040,236.65 20,959,763.35 0.00 655 1 MENKUL KIYMET SATIŞ GİDERLERİ FASLI 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1 1 MENKUL KIYMET SATIŞ GİDERLERİ 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 656 2 KAMBİYO GİDERLERİ FASLI 11,000.00 0.00 0.00 11,000.00 0.00 2 1 DÖVİZ ALIM SATIMINDAN KAYNAKLANAN KAMB.GİDERLERİ 9,999.00 0.00 0.00 9,999.00 0.00 2 2 CARİ HESAPLARDAN OLUŞAN KAMBİYO GİDERLERİ 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 2 3 VADELİ DÖVİZ HESAPLARINDAN KAYNAKLANAN KAMBİYO GİD 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 689 3 SAİR GİDERLER 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 3 1 MADDİ DURAN VARLIK SATIŞ GİDERLERİ 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 3 2 SAİR GİDERLER 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 792 4 PERSONEL GİDERLERİ FASLI 14,500,000.00 1,087,732.15 8,096,159.86 6,403,840.14 0.00 4 1 KADROLU PERSONEL ÜCRETLERİ 500,000.00 7,365.08 68,215.00 431,785.00 0.00 4 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÜCRETLERİ 4,500,000.00 466,154.67 3,123,536.57 1,376,463.43 0.00 4 3 İŞ KANUNUNA TABİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÜCRETLERİ 3,300,000.00 299,686.13 1,967,628.11 1,332,371.89 0.00 4 4 SİGORTA VE EMEKLİLİK PRİMİ TEŞEKKÜL PAYI 2,250,000.00 128,252.87 1,147,909.37 1,102,090.63 0.00 4 5 İŞSİZLİK SİGORTASI İŞVEREN PAYI 89,500.00 7,186.79 50,121.80 39,378.20 0.00 4 6 FAZLA MESAİ ÜCRETİ 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 4 7 İKRAMİYE 2,500,000.00 1,406.39 1,250,558.65 1,249,441.35 0.00 4 8 KASA VE MALİ RİSK TAZMİNATI 496.00 0.00 0.00 496.00 0.00 4 9 DOĞUM VE ÖLÜM YARDIMLARI 20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 4 10 GİYECEK YARDIMI 30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 4 11 AYRILIŞ,ÖLÜM,MALULİYET,İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI 400,000.00 41,092.23 123,065.00 276,935.00 0.00 4 12 PERSONEL SOSYAL AKTİVİTE HARCAMALARI 300,000.00 101,900.00 110,700.00 189,300.00 0.00 4 13 SAİR SOSYAL YARDIMLAR 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 4 14 SAĞLIK GİDERLERİ 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 4 15 YEMEK GİDERLERİ 550,000.00 34,687.99 211,984.67 338,015.33 0.00 4 16 ÖDÜL TEŞVİK VE PERFORMANS FONU 60,000.00 0.00 42,440.69 17,559.31 0.00 4 17 KIDEM TAZMİNATI FONU 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 793 5 DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER FASLI 3,020,996.00 233,835.35 1,903,164.40 1,117,831.60 0.00 5 1 ELEKTRİK GİDERLERİ 230,000.00 28,617.02 142,063.50 87,936.50 0.00 5 2 SU GİDERLERİ 60,000.00 5,383.30 30,256.05 29,743.95 0.00 5 3 ISINMA GİDERLERİ 80,000.00 0.00 29,560.00 50,440.00 0.00 5 4 İLETİŞİM GİDERLERİ 180,000.00 8,473.40 114,568.48 65,431.52 0.00 5 5 KURYE, KARGO VE POSTA GİDERLERİ 175,000.00 17,887.69 137,702.40 37,297.60 0.00 5 6 BİLGİSAYAR İŞLETME VE İLETİŞİM GİDERLERİ 300,000.00 16,518.15 221,591.77 78,408.23 0.00 5 7 BİNALAR TEMİZLİK VE İLAÇLAMA GİDERLERİ 200,000.00 24,842.01 173,602.22 26,397.78 0.00 5 8 BİNALAR BAKIM,ONARIM İNŞAAT GİDERLERİ 250,000.00 13,401.49 185,838.92 64,161.08 0.00 5 9 GÜVENLİK HİZMETİ GİDERLERİ 200,000.00 17,220.77 116,190.62 83,809.38 0.00 5 10 ODAMIZ TAŞITLARI VE ULAŞIM GİDERLERİ 175,000.00 13,794.70 71,038.66 103,961.34 0.00 5 11 BİLGİSAYAR MAKİNALARI BAKIM ONARIM VE MALZEME GİDE 50,000.00 1,622.61 9,775.17 40,224.83 0.00 5 12 DEMİRBAŞ EŞYA BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 60,000.00 400.75 14,618.39 45,381.61 0.00 5 13 MECLİS BAŞKANLIĞI TEMSİL GİDERLERİ 125,000.00 6,429.37 70,423.94 54,576.06 0.00 5 14 ODAMIZ TEMSİL GİDERLERİ 200,000.00 22,788.77 161,113.69 38,886.31 0.00 5 15 TOPLANTI TEMSİL VE İKRAM GİDERLERİ 60,000.00 2,942.36 26,994.28 33,005.72 0.00 5 16 KIRTASİYE GİDERLERİ 200,000.00 922.36 73,528.59 126,471.41 0.00 5 17 DANIŞMANLIK GİDERLERİ 75,000.00 11,539.58 70,975.43 4,024.57 0.00 5 18 İSTİŞARE, ETÜD VE SEMİNER GİDERLERİ 75,000.00 0.00 686.00 74,314.00 0.00 5 19 TELİF VE TERCÜME GİDERLERİ 50,000.00 1,475.00 5,799.32 44,200.68 0.00 5 20 MÜTEFERRİK GİDERLER 275,995.00 39,576.02 246,836.97 29,158.03 0.00 5 21 NAKLİYE VE HAMMALİYE GİDERLERİ 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 793 6 BASIN, YAYIN GİDERLERİ FASLI 250,000.00 29,325.64 150,486.91 99,513.09 0.00 6 1 BASIN, YAYIN İLAN GİDERLERİ 150,000.00 21,931.24 113,881.62 36,118.38 0.00 6 2 KİTAP,GAZETE VE DERGİ GİDERLERİ 80,000.00 5,475.40 22,958.99 57,041.01 0.00 6 3 AJANS ABONELİKLERİ VE HABER ALIMI 20,000.00 1,919.00 13,646.30 6,353.70 0.00 793 7 SABİT KIYMET GİDERLERİ FASLI 5,975,000.00 136,975.60 266,585.27 5,708,414.73 0.00 7 1 BİLGİSAYAR 149,996.00 130,741.00 134,817.94 15,178.06 0.00 7 2 MEFRUŞAT 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 7 3 DİĞER DEMİRBAŞLAR 50,000.00 6,234.60 15,789.93 34,210.07 0.00 7 4 ARAZİ VE ARSALAR 5,650,000.00 0.00 0.00 5,650,000.00 0.00 7 5 BİNALAR 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00
7 6 TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 7 7 TAŞITLAR 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 7 8 HAKLAR 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 7 9 DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 125,000.00 0.00 115,977.40 9,022.60 0.00 794 8 KİRA GİDERLERİ FASLI 60,000.00 4,025.00 28,175.00 31,825.00 0.00 8 1 KİRA VE AİDAT GİDERLERİ 60,000.00 4,025.00 28,175.00 31,825.00 0.00 794 9 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ FASLI 2,460,000.00 89,535.08 1,151,205.86 1,308,794.14 0.00 9 1 SİGORTA GİDERLERİ 59,999.00 376.14 24,883.67 35,115.33 0.00 9 2 KOMİSYON GİDERLERİ 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 9 3 DAVA VE İCRA GİDERLERİ 100,000.00 42,249.55 52,801.41 47,198.59 0.00 9 4 MESLEK KOMİTELERİ TALEPLERİ 1,900,000.00 45,318.47 755,690.65 1,144,309.35 0.00 9 5 SEÇİM GİDERLERİ 300,000.00 36.00 279,662.71 20,337.29 0.00 9 6 ÖDÜLLENDİRME VE KURULUŞ YILDÖNÜMÜ ETKİNLİKLERİ GİD 100,000.00 1,554.92 38,167.42 61,832.58 0.00 794 10 SEYAHAT VE YOL GİDERLERİ FASLI 1,350,000.00 13,554.59 146,671.98 1,203,328.02 0.00 10 1 YURT İÇİ SEYAHAT GİDERLERİ 300,000.00 7,889.39 118,855.09 181,144.91 0.00 10 2 YURT DIŞI SEYAHAT GİDERLERİ 1,050,000.00 5,665.20 27,816.89 1,022,183.11 0.00 794 11 HUZUR HAKKI GİDERLERİ FASLI 250,000.00 16,045.00 112,340.00 137,660.00 0.00 11 1 MECLİS HUZUR HAKLARI 89,999.00 5,040.00 38,400.00 51,599.00 0.00 11 2 YÖNETİM KURULU HUZUR HAKLARI 30,000.00 1,470.00 8,550.00 21,450.00 0.00 11 3 MESLEK KOMİTESİ HUZUR HAKLARI 100,000.00 9,375.00 63,550.00 36,450.00 0.00 11 4 HESAPLARI İNCELEME KOMİSYONU HUZUR HAKLARI 15,000.00 160.00 1,400.00 13,600.00 0.00 11 5 DİSİPLİN KURULU ÜYELERİ HUZUR HAKLARI 15,000.00 0.00 440.00 14,560.00 0.00 11 6 SAİR KOMİSYON ÜYELERİ HUZUR HAKLARI 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 794 12 ŞUBE VE TEMSİLCİLİK GİDERLERİ FASLI 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 12 1 ÇEŞME TEMSİLCİLİĞİ GİDERLERİ 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 794 13 BİRLİK AİDATI,KANUNİ AİDAT PAY VE FONLAR FASLI 4,250,000.00 1,458,648.19 2,219,928.28 2,030,071.72 0.00 13 1 BİRLİK AİDATI 3,000,000.00 1,451,121.89 1,451,121.89 1,548,878.11 0.00 13 2 SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI PAYI 410,000.00 0.00 205,000.00 205,000.00 0.00 13 3 TOBB EMEKLİ SANDIĞI VAKFI PAYI 410,000.00 0.00 205,000.00 205,000.00 0.00 13 4 KALKINMA AJANSI FONU 346,000.00 0.00 345,280.09 719.91 0.00 13 5 ÜYE OLUNAN KURULUŞ AİDAT GİDERLERİ 84,000.00 7,526.30 13,526.30 70,473.70 0.00 794 14 EĞİTİM VE FUAR GİDERLERİ FASLI 4,815,000.00 329,304.01 3,233,842.43 1,581,157.57 0.00 14 1 EĞİTİM GİDERLERİ 80,000.00 8,654.00 50,464.73 29,535.27 0.00 14 2 PERSONEL EĞİTİM GİDERLERİ 20,000.00 0.00 8,927.00 11,073.00 0.00 14 3 ÜYELERİMİZ EĞİTİM GİDERLERİ 125,000.00 14,500.00 62,500.00 62,500.00 0.00 14 4 BURSLAR 1,250,000.00 0.00 910,181.24 339,818.76 0.00 14 5 FUAR VE SERGİ GİDERLERİ 1,860,000.00 99,527.41 906,384.08 953,615.92 0.00 14 6 YURT İÇİ FUAR TEŞVİKLERİ 1,350,000.00 199,057.10 1,257,174.09 92,825.91 0.00 14 7 YURT DIŞI FUAR TEŞVİKLERİ 130,000.00 7,565.50 38,211.29 91,788.71 0.00 794 15 BAĞIŞ VE YARDIMLAR FASLI 3,900,000.00 318,027.68 2,677,651.39 1,222,348.61 0.00 15 1 EĞİTİM YARDIMLARI 250,000.00 0.00 157,389.75 92,610.25 0.00 15 2 SAİR YARDIMLAR 965,000.00 10,265.17 870,995.17 94,004.83 0.00 15 3 İTO VAKFI FONU 400,000.00 200,000.00 400,000.00 0.00 15 4 SOSYAL KÜLTÜREL AKTİVİTELER VE TANITIM FONU 226,000.00 5,063.14 151,029.64 74,970.36 0.00 15 5 İZMİR'DE TUR.POT.TAŞ.TARH.VE KÜL.MEKAN.KAZN.FONU 156,000.00 28,280.00 108,259.90 47,740.10 0.00 15 6 ATATÜRK ANISI FONU 250,000.00 24,000.00 192,334.69 57,665.31 0.00 15 7 KENT PROJELERİ FONU 1,183,000.00 50,419.37 626,373.93 556,626.07 0.00 15 8 ÜYELERE DÖNÜK SOSYAL YATIRIM VE HİZM.FONU 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 15 9 ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR 174,999.00 0.00 0.00 174,999.00 0.00 15 10 EXPO GİDERLERİ 295,000.00 0.00 171,268.31 123,731.69 0.00 795 16 VERGİ,RESİM VE HARÇLAR FASLI 158,000.00 4,561.50 54,025.27 103,974.73 0.00 16 1 DAMGA VERGİSİ 1,000.00 52.50 367.50 632.50 0.00 16 2 EMLAK VERGİSİ 97,000.00 0.00 43,111.80 53,888.20 0.00 16 3 MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ 30,000.00 4,509.00 9,018.00 20,982.00 0.00 16 4 NOTER VE HARÇ GİDERLERİ 10,000.00 0.00 284.97 9,715.03 0.00 16 5 ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ 10,000.00 0.00 1,243.00 8,757.00 0.00 16 6 KİRA STOPAJLARI 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00
2013 YILI TEMMUZ AYI ANA HESAP BAZINDA MİZAN HESAP KODU HESAP ADI BORÇ ALACAK BORÇ BAKİYE ALACAK BAKİYE 100.00.00.000 KASA HESABI 222,900.73 220,136.81 2,763.92 0.00 101.00.00.000 ALINAN ÇEKLER HS. 1,062,611.00 1,062,611.00 0.00 102.00.00.000 BANKALAR HESABI 733,365,682.99 712,624,734.91 20,740,948.08 0.00 109.00.00.000 BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HS. 9,580,381.38 7,469,598.10 2,110,783.28 0.00 128.00.00.000 TAKİPTEKİ ALACAKLAR HES. 8,000.27 8,000.27 0.00 136.00.00.000 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HS. 1,570,264.99 767,171.61 803,093.38 0.00 153.00.00.000 BELGE VE DEFTER STOKLARI HS. 3,201,504.13 2,948,132.31 253,371.82 0.00 159.00.00.000 VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI 302,878.32 301,982.52 895.80 0.00 180.00.00.000 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HS. 355,354.06 106,751.66 248,602.40 0.00 195.00.00.000 İS AVANSLARI HS. 133,295.23 132,971.23 324.00 0.00 196.00.00.000 PERSONEL VE SEYAHAT AVANSLARI HS. 880,856.94 560,259.01 320,597.93 0.00 223.00.00.000 GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HS. 2,874,081.11 2,420,120.66 453,960.45 0.00 226.00.00.000 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI 25,767.38 14,000.00 11,767.38 0.00 242.00.00.000 İŞTİRAKLER HS. 3,345,322.65 3,345,322.65 0.00 252.00.00.000 BİNALAR HESABI 3,113,217.34 3,113,217.34 0.00 254.00.00.000 TASITLAR HESABI 558,614.23 558,614.23 0.00 255.00.00.000 DEMİRBASLAR HESABI 3,397,626.69 493,283.64 2,904,343.05 0.00 260.00.00.000 HAKLAR HESABI 394,676.53 394,676.53 0.00 267.00.00.000 DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 1,143,862.34 1,143,862.34 0.00 280.00.00.000 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER 581,112.83 581,112.83 0.00 294.00.00.000 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR 493,283.64 493,283.64 0.00 320.00.00.000 BORÇLAR HESABI 12,309,953.72 12,743,179.21 433,225.49 326.00.00.000 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR 265,634.47 343,659.15 78,024.68 335.00.00.000 HUZUR HAKLARI VE PERSONELE BORÇLAR HES. 438,016.18 496,765.40 58,749.22 336.00.00.000 DİĞER ÇESİTLİ BORÇLAR HES. 764,390.34 839,362.01 74,971.67 340.00.00.000 ALINAN SİPARİS AVANSLARI 3,397,912.86 3,949,720.53 551,807.67 360.00.00.000 ÖDEN.VERGİ VE DİĞ.YÜKÜML. 1,383,828.70 1,565,755.15 181,926.45 361.00.00.000 ÖDEN.SOSYAL GÜVENLİK KES.HESABI 1,951,026.21 2,242,490.17 291,463.96 369.00.00.000 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI 205,000.00 205,000.00 380.00.00.000 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER 163,241.16 303,030.26 139,789.10 398.00.00.000 SAYIM VE TESELLÜL FAZLALARI 82.00 82.00 480.00.00.000 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HS. 10,063.34 10,063.34 500.00.00.000 NET DEĞER/İHTİYATLAR HES. 32,805,107.37 32,805,107.37 548.00.00.000 TEDAVİ FONU HESABI 250,173.19 250,173.19 590.00.00.000 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HS 309,357.77 309,357.77 600.00.00.000 OLAGAN GELİRLER HESABI 20,273,740.62 20,273,740.62 610.00.00.000 OLAĞAN GELİRLERDEN İNDİRİMLER 31,145.14 31,145.14 620.00.00.000 DAĞITILAN BELGELERİN DAĞITIM MALİYETİ HS. 2,946,078.02 2,946,078.02 642.00.00.000 FAİZ GELİRLERİ HS. 1,069,796.26 1,069,796.26 643.00.00.000 KİRA GELİRLERİ HS. 821,629.39 821,629.39 679.00.00.000 DİĞER OLAGANDIŞI GELIRLER HS. 3,382.00 202,878.40 199,496.40 792.00.00.000 PERSONEL GİDERLERİ HS. 8,808,615.91 712,456.05 8,096,159.86 793.00.00.000 DISARDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER HS. 2,386,838.46 66,601.88 2,320,236.58 794.00.00.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER HS. 9,623,696.42 53,881.48 9,569,814.94 795.00.00.000 VERGİ RESİM VE HARÇLAR 54,025.27 54,025.27 900.00.00.000 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI 1,124,412.81 597,450.00 526,962.81 902.00.00.000 VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI 98,918.50 98,918.50 903.00.00.000 VERİLEN TEMİNATLARDAN ALACAKLILAR HS 98,918.50 98,918.50 910.00.00.000 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI 597,450.00 1,124,412.81 526,962.81 920.00.00.000 YILLIK VE MUNZAM AİDAT TAHAKKUKLARI 53,584,616.84 13,134,530.63 40,450,086.21 921.00.00.000 YILLIK VE MUNZAM AİDAT TAHAKKUKLARI 13,134,530.63 53,584,616.84 40,450,086.21 TOPLAM 880,453,602.72 880,453,602.72 98,055,777.80 98,055,777.80
2013 YILI TEMMUZ AYI BANKA MEVCUDU HESAP KODU HESAP ADI TUTAR 102.01.00.000 VADESİZ BANKA MEVDUATLARI HS. 1,131,961.66 102.01.01.000 T.İŞ BANKASI 81,945.37 102.01.02.000 T.EKONOMİ BANKASI 350,365.69 102.01.03.000 VAKIFBANK 290,503.49 102.01.04.000 GARANTİ BANKASI 169,347.84 102.01.05.000 HALK BANKASI 72,973.13 102.01.06.000 T.C.ZİRAAT BANKASI 26,717.15 102.01.07.000 YAPI KREDİ BANKASI 16,211.48 102.01.08.000 AKBANK 100,697.80 102.01.09.000 DENİZBANK 2,336.85 102.01.10.000 FİNANSBANK 3,596.02 102.01.11.000 İNG BANK 12,539.64 102.01.14.000 FİBABANKA İZMİR ŞUBESİ 991.25 102.01.15.000 TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. 2,228.31 102.01.17.000 ODEABANK İZMİR ŞUBESİ 1,507.64 102.02.00.000 VADELİ BANKA MEVDUATLARI HS. 19,515,158.08 102.02.04.000 VAKIFBANK KORDON 10,635,158.08 102.02.07.000 AKBANK İZMİR ŞUBESİ GÜNLÜK MEVDUAT 2,880,000.00 102.02.08.000 ODEABANK VADELİ MEVDUAT 6,000,000.00 102.03.00.000 VADESİZ BANKA MEVDUAT DÖVİZ HS. 93,828.34 102.03.01.000 T.EKONOMİ BANKASI DÖVİZ 7,140.28 102.03.02.000 VAKIFBANK DÖVİZ HS. 86,688.06 109.01.00.000 BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR 2,110,783.28 109.01.01.000 BANKA KREDİ KARTINDAN PEŞİN ALACAKLAR 1,013,116.37 109.01.02.000 BANKA KREDİ KARTINDAN TAKSİTLİ ALACAKLAR 1,097,666.91 223.01.00.000 GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR 453,960.45 223.01.01.000 2014 YILI BANKALAR KRD.KRT.TAKSİTLİ ALAC 453,960.45 TOPLAM 23,305,691.81
2013 TEMMUZ AYI SAİR YARDIMLAR DÖKÜMÜ T.C. AMMAN BÜYÜKELÇİLİĞİ HER YIL AMMAN'DA KİMSESİZ VE SAKAT ÇOCUKLAR VAKIFLARI YARARINA GERÇEKLEŞTİRİLEN KERMESLERİ ZİYARET EDECEK KİŞİLERE DAĞITILMAK ÜZERE,KAMU GÖREVİNİN İFASI KAPSAMINDA YER ALMASI, SOSYAL VE TOPLUMSAL İHTİYACI KARŞILAMASI VE KAMUYA YARAR SAĞLAMASI KAPSAMINDA ALINAN HEDİYELİK EŞYA BEDELİ 2,000.00 AZİZİYE MAHALLESİ YARDIMA MUHTAÇ ÇOCUKLAR SOSYAL VE TOPLUMSAL İHTİYACI KARŞILAMAK VE KAMUYA YARAR SAĞLAMAYA YÖNELİK OLMASI NEDENİYLE AZİZİYE MAHALLESİNDE BULUNAN YARDIMA MUHTAÇ ÇOCUKLARA DAĞITILMAK ÜZERE SATIN ALINAN SPOR AYAKKABI, ODA LOGOLU TİŞÖRT, ŞORT VE FUTBOL TOPU BEDELLERİ 8,265.17 TOPLAM 10,265.17
2013 YILI TEMMUZ AYI 2. TALİ HESAP BAZINDA MİZAN HESAP KODU HESAP ADI BORÇ ALACAK BORÇ BAKİYE ALACAK BAKİYE 102.03.01.000 T.EKONOMİ BANKASI DÖVİZ 7,140.28 7,140.28 102.03.02.000 VAKIFBANK DÖVİZ HS. 749,792.40 663,104.34 86,688.06 109.00.00.000 BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HS. 9,580,381.38 7,469,598.10 2,110,783.28 109.01.00.000 BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HS. 9,580,381.38 7,469,598.10 2,110,783.28 109.01.01.000 BANKA KREDİ KARTLARINDAN PEŞİN ALACAKLAR HS. 6,827,885.26 5,814,768.89 1,013,116.37 109.01.02.000 BANKA KREDİ KARTLARINDAN TAKSİTLİ ALACAKLAR HS. 2,752,496.12 1,654,829.21 1,097,666.91 128.00.00.000 000 TAKİPTEKİ ALACAKLAR HES. 8,000.27 8,000.27 128.01.00.000 TAKİPTEKİ ALACAKLAR HS. 8,000.27 8,000.27 128.01.01.000 TAKİPTEKİ ALACAKLAR HS. 8,000.27 8,000.27 136.00.00.000 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HS. 1,570,264.99 767,171.61 803,093.38 136.01.00.000 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HS. 1,570,264.99 767,171.61 803,093.38 136.01.01.000 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR 193,563.46 178,126.58 15,436.88 136.01.02.000 TOBB %5'LİK TEŞEKKÜL PAYI 1,345,095.37 566,874.28 778,221.09 136.01.06.000 İEF FUAR TEŞVİĞİ 232.41 232.41 136.01.10.000 ULUS.REKABETÇİLİĞİN DESTEKLENMESİ PROJESİ 5,924.00 821.00 5,103.00 136.01.11.000 ULUS.REKABETÇİLİĞİN DESTEK.PROJESİ-PLASTİK PLASTİK SEKTÖRÜ 17,251.25 16,851.25 400.00 136.01.12.000 ULUS.REKABETÇİLİĞİN DESTEK.PROJESİ-KUYUMCULUK SEK. 4,698.50 4,498.50 200.00 136.01.13.000 ULUS.REKABETÇİLİĞİN DESTEK.PROJE.-AYAKKABICILIK S. 3,500.00 3,500.00 153.00.00.000 BELGE VE DEFTER STOKLARI HS. 3,201,504.13 2,948,132.31 253,371.82 153.01.00.000 BELGE VE DEFTER STOKLARI HS. 3,201,504.13 2,948,132.31 253,371.82 153.01.01.000 000 ODALAR BİRLİĞİ ATA KARNESİ 8,400.00 5,250.00 00 3,150.00 00 153.01.02.000 ODALAR BİRLİĞİ TIR KARNESİ 2,910,992.00 2,708,227.50 202,764.50 153.01.03.000 ODALAR BİRLİĞİ KIYMETLİ EVRAK 273,066.50 232,416.00 40,650.50 153.01.04.000 KİMLİK KARTLARI 1,875.52 1,875.52 153.01.05.000 EMLAK KOMSİYONCULUĞU MATBUU EVRAKLARI 7,170.11 363.29 6,806.82 159.00.00.000 VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI 302,878.32 301,982.52 895.80 159.01.00.000 VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI 302,878.32 301,982.52 895.80 159.01.01.000 VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI 302,878.32 301,982.52 895.80 180.00.00.000 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HS. 355,354.06 106,751.66 248,602.40 180.01.00.000 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HS. 355,354.06 106,751.66 248,602.40
2013 YILI TEMMUZ AYI 2. TALİ HESAP BAZINDA MİZAN HESAP KODU HESAP ADI BORÇ ALACAK BORÇ BAKİYE ALACAK BAKİYE 180.01.06.000 2013/HAZİRAN AYINA AİT GİDERLER HS. 50,376.10 50,376.10 180.01.07.000 2013/TEMMUZ AYINA AİT GİDERLER HS. 50,553.96 50,553.96 180.01.08.000 2013/AĞUSTOS AYINA AİT GİDERLER HS. 50,884.80 1,164.32 49,720.48 180.01.09.000 2013/EYLÜL AYINA AİT GİDERLER HS. 50,884.80 1,164.32 49,720.48 180.01.10.000 2013/EKİM AYINA AİT GİDERLER HS. 50,884.80 1,164.32 49,720.48 180.01.11.000 2013/KASIM AYINA AİT GİDERLER HS. 50,884.80 1,164.32 49,720.48 180.01.12.00001 12 000 2013/ARALIK AYINA AİT GİDERLER HS. 50,884.80 80 1,164.32 164 49,720.48 48 195.00.00.000 İS AVANSLARI HS. 133,295.23 132,971.23 324.00 195.01.00.000 İS AVANSLARI HS. 133,295.23 132,971.23 324.00 195.01.01.000 İS AVANSLARI HS. 133,295.23 132,971.23 324.00 196.00.00.000 PERSONEL VE SEYAHAT AVANSLARI HS. 880,856.94 560,259.01 320,597.93 196.01.00.000 PERSONEL VE SEYAHAT AVANSLARI HS. 880,856.94 560,259.01 320,597.93 196.01.01.000 SEYAHAT AVANSLARI HS. 30,450.59 30,450.59 196.01.03.000 KONUT AVANSLARI HS. 209,019.59 30,885.81 178,133.78 196.01.04.000 PERSONEL AVANSLARI HS. 173,734.53 93,244.25 80,490.28 196.01.07.000 PERS.DİĞER AVANS HS 324,580.05 263,194.27 61,385.78 196.01.08.000 İŞ MERKEZİ 143,072.18 142,484.09 588.09 223.00.00.000 GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HS. 2,874,081.11 2,420,120.66 453,960.45 223.01.00.000 GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HS. 2,874,081.11 2,420,120.66 453,960.45 223.01.01.000 2013 YILI BANKALAR KRD.KRT.PEŞİN ALACAKLAR HS. 775,573.87 775,573.87 223.01.03.000 03 000 2014 YILI BANKALAR KRD.KRT.TAKSİTLİ KRT TAKSİTLİ ALACAKLAR HS. 454,134.27 173.82 453,960.45 223.01.09.000 2013 YILI BANKALAR KRD.KRT.TAKSİTLİ ALACAK 1,644,372.97 1,644,372.97 226.00.00.000 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI 25,767.38 14,000.00 11,767.38 226.01.00.000 VERİLEN TEMİNATLAR HS. 14,000.00 14,000.00 226.01.01.000 VERİLEN TEMİNATLAR HS. 14,000.00 14,000.00 226.02.00.000 VERİLEN DEPOZİTOLAR HS. 11,767.38 11,767.38 226.02.01.000 VERİLEN DEPOZİTOLAR HS. 11,767.38 11,767.38 242.00.00.000 İŞTİRAKLER HS. 3,345,322.65 3,345,322.65 242.01.00.000 İŞTİRAKLER HS. 3,345,322.65 3,345,322.65 242.01.01.000 T.SINAİ KALKINMA BANKASI 20,397.14 20,397.14
2013 YILI TEMMUZ AYI 2. TALİ HESAP BAZINDA MİZAN HESAP KODU HESAP ADI BORÇ ALACAK BORÇ BAKİYE ALACAK BAKİYE 242.01.02.000 UMUMİ MAĞAZALAR A.Ş. 43,100.00 43,100.00 242.01.03.000 T.C.MERKEZ BANKASI A.Ş. 0.50 0.50 242.01.04.000 İZFAŞ A.Ş. 21,175.00 21,175.00 242.01.05.000 ESBAŞ A.Ş. 420.00 420.00 242.01.06.000 KOBİ GİRİŞİM SERMAYE YATIRIM ORT.A.Ş. 836,570.00 836,570.00 242.01.07.000 İZMİR KONGRE VE ZİYARETÇİ BÜROSU A.Ş. 500.00 500.00 242.01.08.000 08 000 İZMİR TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ A.Ş. Ş 22,500.00 22,500.00 242.01.09.000 EMBRYONİKS BİLİŞİM TEKS.TUR.LTD.ŞTİ. 2,500.00 2,500.00 242.01.10.000 AB-TÜRKİYE İŞ GELİŞTİRME MERKEZİ(ABİGEM) 4,000.00 4,000.00 242.01.11.000 İZMİR KÜLTÜR SANAT SERGİ KONGRE YATIRIM 60,000.00 60,000.00 242.01.12.000 EGE TARIM ÜRÜNLERİ LİSANLI DEPOCULUK AŞ. 1,084,160.01 1,084,160.01 242.01.13.000 BÜYÜK ANADOLU LOJİSTİK ORGANİZASYON AŞ (BALO) 1,000,000.00 1,000,000.00 242.01.14.000 İZMİR BİLİM VE TEKNOLOJİ PARK A.Ş. 250,000.00 250,000.00 252.00.00.000 BİNALAR HESABI 3,113,217.34 3,113,217.34 252.01.00.000 BİNALAR HESABI 3,113,217.34 3,113,217.34 252.01.01.000 ODA İŞ MERKEZİ 2,975.62 2,975.62 252.01.02.000 HİZMET BİNASI 2,033.72 2,033.72 252.01.04.000 BALKANER İŞHANI ZEMİN+ASMA KAT+1.KAT 758,208.00 758,208.00 252.01.05.000 BALKANER İŞHANI 2-3-45-6-7 KATLAR 2,350,000.00 2,350,000.00 254.00.00.000 TASITLAR HESABI 558,614.23 558,614.23 254.01.00.000 00 000 TAŞITLAR HESABI 558,614.23 558,614.23 254.01.01.000 TAŞITLAR HESABI 558,614.23 558,614.23 255.00.00.000 DEMİRBASLAR HESABI 3,397,626.69 493,283.64 2,904,343.05 255.01.00.000 DEMİRBASLAR HESABI 1,100,206.31 226,298.55 873,907.76 255.01.01.000 BİLGİSAYAR 476,916.43 140,664.88 336,251.55 255.01.10.000 MASA ÜSTÜ BİLGİSAYAR DEMİRBAŞLARI 59,001.33 59,001.33 255.01.20.000 TEBLET PC DEMİRBAŞLARI 66,099.54 66,099.54 255.01.30.000 YAZICI DEMİRBAŞLARI 38,390.34 15,735.76 22,654.58 255.01.40.000 TARAYICI DEMİRBAŞLARI 100,608.25 10,602.18 90,006.07 255.01.50.000 SERVER DEMİRBAŞLAR 233,264.58 39,039.33 194,225.25
2013 YILI TEMMUZ AYI 2. TALİ HESAP BAZINDA MİZAN HESAP KODU HESAP ADI BORÇ ALACAK BORÇ BAKİYE ALACAK BAKİYE 255.01.60.000 DİĞER BİLGİSAYAR DEMİRBAŞLARI 125,925.84 20,256.40 105,669.44 255.02.00.000 MOBİLYA DEMİRBAŞLARI 713,773.53 158,852.08 554,921.45 255.02.01.000 MOBİLYA DEMİRBAŞLARI 713,773.53 158,852.08 554,921.45 255.03.00.000 MAKİNE VE CİHAZ DEMİRBAŞLARI 362,733.31 37,382.22 325,351.09 255.03.01.000 MAKİNE VE CİHAZ DEMİRBAŞLAR 362,733.31 37,382.22 325,351.09 255.04.00.000 FAKS DEMİRBAŞLAR 10,148.51 1,793.60 8,354.91 255.04.01.000 01 000 FAKS DEMİRBAŞLARI 10,148.51 148 1,793.60 8,354.91 255.05.00.000 SES GÖRÜNTÜ VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ DEMİRBAŞLARI 864,343.33 23,170.74 841,172.59 255.05.01.000 SES SİSTEMLERİ DEMİRBAŞLARI 482,875.26 10,995.92 471,879.34 255.05.10.000 GÖRÜNTÜ SİSTEMLERİ DEMİRBAŞLARI 322,523.03 1,541.12 320,981.91 255.05.20.000 GÜVENLİK SİSTEMLERİ DEMİRBAŞLARI 58,945.04 10,633.70 48,311.34 255.06.00.000 KLİMA DEMİRBAŞLARI 74,369.32 5,125.00 69,244.32 255.06.01.000 KLİMA DEMİRBAŞLARI 74,369.32 5,125.00 69,244.32 255.07.00.000 TELEFON DEMİRBAŞLARI 61,424.87 32,648.36 28,776.51 255.07.01.000 TELEFON DEMİRBAŞLARI 11,185.99 8,170.73 3,015.26 255.07.10.000 TELSİZ TELEFON DEMİRBAŞLARI 22,878.63 21,838.63 1,040.00 255.07.20.000 CEP TELEFONU DEMİRBAŞLARI 24,230.71 2,639.00 21,591.71 255.07.30.000 BAS İSTASYONU 3,129.54 3,129.54 255.08.00.000 DİĞER DEMİRBAŞLAR 186,127.59 8,013.09 178,114.50 255.08.01.000 DİĞER DEMİRBAŞLAR 163,119.00 3,619.00 159,500.00 255.08.10.000 000 MÜZE SERGİ DEMİRBAŞLARI 23,008.59 4,394.09 18,614.50 255.09.00.000 MEFRUŞAT 24,499.92 24,499.92 255.09.01.000 MEFRUŞAT 24,499.92 24,499.92 260.00.00.000 HAKLAR HESABI 394,676.53 394,676.53 260.01.00.000 HAKLAR HESABI 394,676.53 394,676.53 260.01.01.000 HAKLAR HESABI 394,676.53 394,676.53 267.00.00.000 DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 1,143,862.34 1,143,862.34 267.01.00.000 DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 1,143,862.34 1,143,862.34 267.01.01.000 DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 1,143,862.34 1,143,862.34 280.00.00.000 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER 581,112.83 581,112.83
2013 YILI TEMMUZ AYI 2. TALİ HESAP BAZINDA MİZAN HESAP KODU HESAP ADI BORÇ ALACAK BORÇ BAKİYE ALACAK BAKİYE 280.01.00.000 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER 581,112.83 581,112.83 280.01.01.000 2013 YILINA AİT GİDERLER 581,112.83 581,112.83 294.00.00.000 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR 493,283.64 493,283.64 294.01.00.000 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR 493,283.64 493,283.64 294.01.01.000 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR 493,283.64 493,283.64 320.00.00.000 BORÇLAR HESABI 12,309,953.72 12,743,179.21 433,225.49 320.01.00.00001 00 000 BORÇLAR HESABI 12,309,953.72 953 12,743,179.21 179 21 433,225.49 49 320.01.01.000 BORÇLAR HESABI 413.00 413.00 320.01.02.000 ODALAR BİRLİĞİ TIR KARNESİ 2,787,754.50 2,787,754.50 320.01.03.000 ODALAR BİRLİĞİ KIYMETLİ EVRAK 211,610.00 211,610.00 320.01.04.000 MUHTELİF BORÇLAR 9,310,176.22 9,743,401.71 433,225.49 326.00.00.000 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR 265,634.47 343,659.15 78,024.68 326.01.00.000 ALINAN TEMİNATLAR HES. 263,634.47 331,833.67 68,199.20 326.01.01.000 ATA KARNESİ TEMİNATLARI 263,634.47 280,445.66 16,811.19 326.01.02.000 KİRACILARIN VERDİKLERİ TEMİNATLAR HS. 51,193.01 51,193.01 326.01.03.000 TEMİNATLAR 195.00 195.00 326.02.00.000 ALINAN DİĞER TEMİNATLAR 2,000.00 11,500.48 9,500.48 326.02.01.000 TAŞERONLARDAN ALINAN TEMİNATLAR 2,000.00 11,500.48 9,500.48 326.03.00.000 ALINAN DEPOZİTOLAR 325.00 325.00 326.03.01.000 SALON KİRALAMA DEPOZİTOLARI 325.00 325.00 335.00.00.000 000 HUZUR HAKLARI VE PERSONELE BORÇLAR HES. 438,016.18 18 496,765.40 40 58,749.22 335.01.00.000 HUZUR HAKLARI VE PERSONELE BORÇLAR HES. 70,726.05 127,752.56 57,026.51 335.01.01.000 YÖNETİM KURULU HUZUR HAKLARI 5,914.57 7,860.54 1,945.97 335.01.02.000 MECLİS HUZUR HAKLARI (YENİ) 7,985.32 16,754.01 8,768.69 335.01.03.000 MECLİS HUZUR HAKLARI 18,858.59 24,827.73 5,969.14 335.01.04.000 MESLEK KOMİTESİ HUZUR HAKLARI 26,552.89 52,524.23 25,971.34 335.01.05.000 MESLEK KOMİTESİ HUZUR HAKLARI (YENİ) 10,066.68 24,134.76 14,068.08 335.01.06.000 SAİR KOMİSYONLAR HUZUR HAKLARI 1,348.00 1,651.29 303.29 335.02.00.000 DİĞER BORÇLAR 367,290.13 369,012.84 1,722.71 335.02.01.000 DİĞER BORÇLAR 367,290.13 369,012.84 1,722.71
2013 YILI TEMMUZ AYI 2. TALİ HESAP BAZINDA MİZAN HESAP KODU HESAP ADI BORÇ ALACAK BORÇ BAKİYE ALACAK BAKİYE 336.00.00.000 DİĞER ÇESİTLİ BORÇLAR HES. 764,390.34 839,362.01 74,971.67 336.01.00.000 DİĞER ÇESİTLİ BORÇLAR HES. 419,110.25 494,081.92 74,971.67 336.01.01.000 BİLİRKİSİ ÜCRETLERİ 123,770.00 132,045.50 8,275.50 336.01.02.000 KAPASİTE BİLİRKİSİ ÜCRETLERİ 17,490.00 17,940.00 450.00 336.01.08.000 DEMİR İNS.LTD.STİ (UZLASTIRICI ÜCRETİ) 1,328.95 1,328.95 336.01.09.000 MUHTELİF BORÇLAR HES. 277,850.25 340,729.00 62,878.75 336.01.10.000 10 000 TAKİPLİ ALACAKLAR 1,891.17 17 1,891.17 17 336.01.12.000 KURYE ÜCRETLERİ 147.30 147.30 336.02.00.000 BÜTÇEDEN AYRILAN PAYLAR HS. 345,280.09 345,280.09 336.02.02.000 KALKINMA AJANSI FONU 345,280.09 345,280.09 340.00.00.000 ALINAN SİPARİS AVANSLARI 3,397,912.86 3,949,720.53 551,807.67 340.01.00.000 ALINAN SİPARİS AVANSLARI 3,397,912.86 3,949,720.53 551,807.67 340.01.01.000 ALINAN SİPARİS AVANSLARI 3,397,912.86 3,949,720.53 551,807.67 360.00.00.000 ÖDEN.VERGİ VE DİĞ.YÜKÜML. 1,383,828.70 1,565,755.15 181,926.45 360.01.00.000 ÖDENECEK VERGİLER 1,383,828.70 1,565,755.15 181,926.45 360.01.01.000 GELİR VERGİSİ 1,177,926.07 1,336,608.41 158,682.34 360.01.02.000 DAMGA VERGİSİ 51,441.13 57,686.62 6,245.49 360.01.03.000 SORUMLU SIFATIYLA ÖDEN.KDV. 154,461.50 171,460.12 16,998.62 361.00.00.000 ÖDEN.SOSYAL GÜVENLİK KES.HESABI 1,951,026.21 2,242,490.17 291,463.96 361.01.00.000 SİGORTA EMEKLİLİK PRİMİ 1,951,026.21 2,242,490.17 291,463.96 361.01.01.000 000 SİGORTA EMEKLILIK PRIMI 1,884,411.42 411 42 2,174,447.90 447 290,036.48036 361.01.02.000 İSSİZLİK SİGORTASI (SSK) 66,614.79 68,042.27 1,427.48 369.00.00.000 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI 205,000.00 205,000.00 369.01.00.000 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI 205,000.00 205,000.00 369.01.04.000 SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI PAYI 205,000.00 205,000.00 380.00.00.000 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER 163,241.16 303,030.26 139,789.10 380.01.00.000 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER 163,241.16 303,030.26 139,789.10 380.01.01.000 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER 163,241.16 303,030.26 139,789.10 398.00.00.000 SAYIM VE TESELLÜL FAZLALARI 82.00 82.00 398.01.00.000 MADDİ DURAN VARLIK FAZLALIĞI 82.00 82.00
2013 YILI TEMMUZ AYI 2. TALİ HESAP BAZINDA MİZAN HESAP KODU HESAP ADI BORÇ ALACAK BORÇ BAKİYE ALACAK BAKİYE 398.01.01.000 SABİT KIYMET FAZLALIKLARI 82.00 82.00 480.00.00.000 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HS. 10,063.34 10,063.34 480.01.00.000 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER 10,063.34 10,063.34 480.01.02.000 2013 YILI GELİRLER 10,063.34 10,063.34 500.00.00.000 NET DEĞER/İHTİYATLAR HES. 32,805,107.37 32,805,107.37 500.01.00.000 İHTİYATLAR HESABI 32,805,107.37 32,805,107.37 500.01.01.00001 01 000 NET DEĞER/İHTİYATLAR 32,805,107.37 37 32,805,107.37 37 548.00.00.000 TEDAVİ FONU HESABI 250,173.19 250,173.19 548.01.00.000 TOBB %12 SAĞLIK FONU 250,173.19 250,173.19 548.01.01.000 TOBB %12 SAĞLIK FONU 250,173.19 250,173.19 590.00.00.000 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HS 309,357.77 309,357.77 590.01.00.000 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HS 309,357.77 309,357.77 590.01.01.000 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HS 309,357.77 309,357.77 600.00.00.000 OLAGAN GELİRLER HESABI 20,273,740.62 20,273,740.62 600.01.00.000 KAYIT ÜCRETLERİ HS. 1,227,588.76 1,227,588.76 600.01.01.000 CARİ YIL KAYIT ÜCRETLERİ HS. 1,227,588.76 1,227,588.76 600.02.00.000 YILLIK AİDAT HS. 7,149,672.60 7,149,672.60 600.02.01.000 CARİ YIL AİDATLARI 4,688,312.47 4,688,312.47 600.02.02.000 GEÇMİŞ YIL AİDATLARI 2,461,360.13 2,461,360.13 600.03.00.000 MUNZAM AİDAT HS. 5,838,048.99 5,838,048.99 600.03.01.00003 01 000 CARİ YIL MUNZAM AİDAT HS. 5,141,191.75 191 5,141,191.75 191 600.03.02.000 GEÇMİŞ YIL MUNZAM AİDATLARI HS. 696,857.24 696,857.24 600.04.00.000 YAPILAN HİZMETLER KARSILIĞI ALINAN ÜCRETLER 6,007,980.27 6,007,980.27 600.04.01.000 HİZMET ÜCRETLERİ 2,149,888.50 2,149,888.50 600.04.02.000 TİCARET SİCİL MEMURLUĞU HİZM.GELİR.HS. 3,212,632.54 3,212,632.54 600.04.03.000 KARNELER HS. 195,783.25 195,783.25 600.04.04.000 KIYMETLİ EVRAK HS. 445,909.00 445,909.00 600.04.05.000 KİMLİK KARTLARI 3,510.27 3,510.27 600.04.06.000 EMLAK FORMLARI 256.71 256.71 600.05.00.000 BELGE BEDELLERİ HS. 48,500.00 48,500.00
2013 YILI TEMMUZ AYI 2. TALİ HESAP BAZINDA MİZAN HESAP KODU HESAP ADI BORÇ ALACAK BORÇ BAKİYE ALACAK BAKİYE 600.05.01.000 BELGE BEDELLERİ HS. 48,500.00 48,500.00 600.08.00.000 TARİFE TASDİK ÜCRETİ HS. 1,950.00 1,950.00 600.08.01.000 TARİFE TASDİK ÜCRETİ HS. 1,950.00 1,950.00 610.00.00.000 OLAĞAN GELİRLERDEN İNDİRİMLER 31,145.14 31,145.14 610.01.00.000 OLAĞAN GELİRLERDEN İNDİRİMLER 31,145.14 31,145.14 610.01.01.000 OLAĞAN GELİRLERDEN İNDİRİMLER 31,145.14 31,145.14 620.00.00.00000 00 000 DAĞITILAN BELGELERİN DAĞITIM MALİYETİ HS. 2,946,078.02 02 2,946,078.02 02 620.01.00.000 DAĞITILAN BELGELERİN DAĞITIM MALİYETİ HS. 2,946,078.02 2,946,078.02 620.01.01.000 BELGE MALİYETİ HS. 232,102.50 232,102.50 620.01.02.000 TIR VE ATA KARNESİ MALİYETİ HS. 2,713,477.50 2,713,477.50 620.01.03.000 ÜYE KİMLİK KARTI MALİYETİ HS. 134.73 134.73 620.01.04.000 EMLAK KOMİSY.MATBUU FORMLARI MALİYETİ HS. 363.29 363.29 642.00.00.000 FAİZ GELİRLERİ HS. 1,069,796.26 1,069,796.26 642.01.00.000 FAİZ GELİRLERİ HS. 1,069,796.26 1,069,796.26 642.01.01.000 VADELİ MEVDUAT FAİZ GELİRLERİ HS. 581,974.47 581,974.47 642.01.02.000 KAYIT ÜCRETİ VE YILLIK AİDAT GECİKME ZAMLARI HS. 397,832.79 397,832.79 642.01.03.000 MUNZAM AİDAT GECİKME ZAMLARI HS. 89,989.00 89,989.00 643.00.00.000 KİRA GELİRLERİ HS. 821,629.39 821,629.39 643.01.00.000 KİRA VE AİDAT GELİRLERİ HS. 821,629.39 821,629.39 643.01.01.000 KİRA GELİRLERİ HS. 762,400.57 762,400.57 643.01.02.000 02 000 AİDAT GELİRLERİ 59,228.82 82 59,228.82 82 679.00.00.000 DİĞER OLAGANDIŞI GELIRLER HS. 3,382.00 202,878.40 199,496.40 679.01.00.000 SAİR GELİRLER FASLI 3,382.00 202,878.40 199,496.40 679.01.01.000 KÜSÜRAT FARKI GELİRLERİ HS. 7.52 7.52 679.01.02.000 MADDİ DURAN VARLIK SATIS GELİRLERİ HS. 7,300.00 7,300.00 679.01.03.000 SAİR GELİRLER HS. 3,382.00 106,602.18 103,220.18 679.01.04.000 İŞTİRAK GELİRLERİ HS. 88,968.70 88,968.70 792.00.00.000 PERSONEL GİDERLERİ HS. 8,808,615.91 712,456.05 8,096,159.86 792.01.00.000 PERSONEL GİDERLERİ HS. 8,808,615.91 712,456.05 8,096,159.86 792.01.01.000 KADROLU PERSONEL ÜCRETLERİ 73,502.29 5,287.29 68,215.00
2013 YILI TEMMUZ AYI 2. TALİ HESAP BAZINDA MİZAN HESAP KODU HESAP ADI BORÇ ALACAK BORÇ BAKİYE ALACAK BAKİYE 792.01.02.000 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÜCRETLERİ 3,468,774.53 345,237.96 3,123,536.57 792.01.03.000 İŞ KANUNUNA TABİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÜCRETLERİ 1,967,628.11 1,967,628.11 792.01.04.000 SİGORTA VE EMEKLİLİK PRİMİ TEŞEKKÜL PAYI 1,507,528.25 359,618.88 1,147,909.37 792.01.05.000 İŞSİZLİK SİGORTASI İŞVEREN PAYI 52,279.04 2,157.24 50,121.80 792.01.07.000 İKRAMİYE 1,250,558.65 1,250,558.65 792.01.08.000 KASA VE MALİ RİSK TAZMİNATI 154.68 154.68 792.01.11.000 11 000 AYRILIŞ,ÖLÜM,MALULİYET,İHBAR MALULİYET İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI 123,065.00 00 123,065.00 00 792.01.12.000 PERSONEL SOSYAL AKTİVİTE HARCAMALARI 110,700.00 110,700.00 792.01.15.000 YEMEK GİDERLERİ 211,984.67 211,984.67 792.01.16.000 ÖDÜL, TEŞVİK VE PERFORMANS FONU 42,440.69 42,440.69 793.00.00.000 DISARDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER HS. 2,386,838.46 66,601.88 2,320,236.58 793.01.00.000 DISARDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER HS. 1,969,766.28 66,601.88 1,903,164.40 793.01.01.000 ELEKTRİK GİDERLERİ HS. 142,504.87 441.37 142,063.50 793.01.02.000 SU GİDERLERİ HS. 30,256.05 30,256.05 793.01.03.000 ISINMA GİDERLERİ HS. 29,560.00 29,560.00 793.01.04.000 İLETİŞİM GİDERLERİ HS. 117,484.88 2,916.40 114,568.48 793.01.05.000 KURYE,KARGO VE POSTA GİDERLERİ HS. 137,702.40 137,702.40 793.01.06.000 BİLGİSAYAR İŞLETME VE İLETİŞİM GİDERLERİ HS. 231,474.77 9,883.00 221,591.77 793.01.07.000 BİNALAR TEMİZLİK VE İLAÇLAMA GİDERLERİ HS. 173,602.22 173,602.22 793.01.08.000 BİNALAR BAKIM ONARIM İNŞAAT GİDERLERİ HS. 185,838.92 185,838.92 793.01.09.000 09 000 GÜVENLİK HİZMETİ GİDERLERİ 116,190.62190 62 116,190.62190 62 793.01.10.000 ODAMIZ TAŞITLARI VE ULAŞIM BEDELLERİ 71,038.66 71,038.66 793.01.11.000 BİLGİSAYAR MAKİNALARI BAKIM ONARIM VE MALZ.GİD.HS. 9,854.56 79.39 9,775.17 793.01.12.000 DEMİRBAŞ EŞYA ONARIM VE BAKIM GİDERLERİ HS. 14,618.39 14,618.39 793.01.13.000 MECLİS BAŞKANLIĞI TEMSİL GİDERLERİ HS 123,465.16 53,041.22 70,423.94 793.01.14.000 ODAMIZ TEMSİL GİDERLERİ HS. 161,113.69 161,113.69 793.01.15.000 TOPLANTI TEMSİL VE İKRAM GİDERLERİ HS. 26,994.28 26,994.28 793.01.16.000 KIRTASİYE GİDERLERİ HS. 73,528.59 73,528.59 793.01.17.000 DANIŞMANLIK GİDERLERİ HS. 70,975.43 70,975.43 793.01.18.000 İSTİŞARE,ETÜD VE SEMİNER GİDERLERİ HS. 686.00 686.00
2013 YILI TEMMUZ AYI 2. TALİ HESAP BAZINDA MİZAN HESAP KODU HESAP ADI BORÇ ALACAK BORÇ BAKİYE ALACAK BAKİYE 793.01.19.000 TELİF VE TERCÜME GİDERLERİ HS. 5,799.32 5,799.32 793.01.20.000 MÜTEFERRİK GİDERLER HS. 247,077.47 240.50 246,836.97 793.02.00.000 BASIN YAYIN GİDERLERİ HS. 150,486.91 150,486.91 793.02.01.000 BASIN,YAYIN VE İLAN GİDERLERİ HS. 113,881.62 113,881.62 793.02.02.000 KİTAP,GAZETE VE DERGİ GİDERLERİ HS. 22,958.99 22,958.99 793.02.03.000 AJANS ABONELİKLERİ VE HABER ALIMI GİDERLERİ HS. 13,646.30 13,646.30 793.03.00.000 00 000 SABİT KIYMET GİDERLERİ HS. 266,585.27 27 266,585.27 27 793.03.01.000 SABİT KIYMET GİDERLERİ-BİLGİSAYAR HS. 134,817.94 134,817.94 793.03.03.000 SABİT KITMET GİDERLERİ-DİĞER DEMİRBAŞLAR HS. 15,789.93 15,789.93 793.03.09.000 SABİT KIYMET GİD-DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARL.HS 115,977.40 115,977.40 794.00.00.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER HS. 9,623,696.42 53,881.48 9,569,814.94 794.01.00.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER HS. 28,175.00 28,175.00 794.01.01.000 KİRA GİDERLERİ HS. 28,175.00 28,175.00 794.02.00.000 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HS. 1,158,562.99 7,357.13 1,151,205.86 794.02.01.000 SİGORTA GİDERLERİ HS. 26,634.95 1,751.28 24,883.67 794.02.03.000 DAVA VE İCRA GİDERLERİ HS. 58,107.26 5,305.85 52,801.41 794.02.04.000 MESLEK KOMİTELERİ TALEPLERİ HS. 755,990.65 300.00 755,690.65 794.02.05.000 SEÇİM GİDERLERİ HS. 279,662.71 279,662.71 794.02.06.000 ÖDÜLLENDİRME VE KURULUŞ YILDÖNÜMÜ ETKİNLİK.GİD.HS. 38,167.42 38,167.42 794.03.00.000 SEYAHAT VE YOL GİDERLERİ HS. 146,978.46 306.48 146,671.98 794.03.01.000 01 000 YURT İÇİ SEYAHAT GİDERLERİ HS. 119,036.07 07 180.98 118,855.09855 794.03.02.000 YURT DIŞI SEYAHAT GİDERLERİ HS. 27,942.39 125.50 27,816.89 794.04.00.000 HUZUR HAKKI GİDERLERİ HS. 112,340.00 112,340.00 794.04.01.000 MECLİS HUZUR HAKLARI HS. 38,400.00 38,400.00 794.04.02.000 YÖNETİM KURULU HUZUR HAKLARI HS. 8,550.00 8,550.00 794.04.03.000 MESLEK KOMİTESİ HUZUR HAKLARI HS. 63,550.00 63,550.00 794.04.04.000 HESAPLARI İNCELEME KOMİSYONU HUZUR HAKLARI HS. 1,400.00 1,400.00 794.04.05.000 DİSİPLİN KURULU ÜYELERİ HUZUR HAKLARI HS. 440.00 440.00 794.06.00.000 BİRLİK AİDATI,KANUNİ AİDAT PAY VE FONLAR HS. 2,219,928.28 2,219,928.28 794.06.01.000 BİRLİK AİDATI HS. 1,451,121.89 1,451,121.89
2013 YILI TEMMUZ AYI 2. TALİ HESAP BAZINDA MİZAN HESAP KODU HESAP ADI BORÇ ALACAK BORÇ BAKİYE ALACAK BAKİYE 794.06.02.000 SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI PAYI HS. 205,000.00 205,000.00 794.06.03.000 TOBB EMEKLİ SANDIĞI VAKFI PAYI 205,000.00 205,000.00 794.06.04.000 KALKINMA AJANSI FONU 345,280.09 345,280.09 794.06.05.000 ÜYE OLUNAN KURULUŞ AİDAT GİDERLERİ 13,526.30 13,526.30 794.07.00.000 EĞİTİM VE FUAR GİDERLERİ HS. 3,242,452.72 8,610.29 3,233,842.43 794.07.01.000 EĞİTİM GİDERLERİ 50,464.73 50,464.73 794.07.02.000 02 000 PERSONEL EĞİTİM GİDERLERİ HS. 8,927.00 8,927.00 794.07.03.000 ÜYELERİMİZ EĞİTİM GİDERLERİ HS. 62,500.00 62,500.00 794.07.04.000 BURSLAR HS. 910,981.24 800.00 910,181.24 794.07.05.000 FUAR VE SERGİ GİDERLERİ HS. 913,920.41 7,536.33 906,384.08 794.07.06.000 YURT İÇİ FUAR TEŞVİKLERİ 1,257,448.05 273.96 1,257,174.09 794.07.07.000 YURT DIŞI FUAR TEŞVİKLERİ HS. 38,211.29 38,211.29 794.08.00.000 BAĞIŞ VE YARDIMLAR HS. 2,715,258.97 37,607.58 2,677,651.39 794.08.01.000 EĞİTİM YARDIMLARI 157,389.75 157,389.75 794.08.02.000 SAİR YARDIMLAR 870,995.17 870,995.17 794.08.03.000 İTO VAKFI FONU 400,000.00 400,000.00 794.08.04.000 SOSYAL KÜLTÜREL AKTİVİTELER VE TANITIM FONU 151,029.64 151,029.64 794.08.05.000 İZMİR'DE TURİZM POT.TAŞ.TAR.VE KÜLT.KENT.KAZ. 108,259.90 108,259.90 794.08.06.000 ATATÜRK ANISI FONU 192,334.69 192,334.69 794.08.07.000 KENT PROJELERİ FONU 661,373.93 35,000.00 626,373.93 794.08.10.000 000 EXPO GİDERLERİ HS. 173,875.89 89 2,607.58 171,268.31 795.00.00.000 VERGİ RESİM VE HARÇLAR 54,025.27 54,025.27 795.01.00.000 VERGİ RESİM VE HARÇLAR 54,025.27 54,025.27 795.01.01.000 DAMGA VERGİSİ 367.50 367.50 795.01.02.000 EMLAK VERGİSİ 43,111.80 43,111.80 795.01.03.000 MOTORLU TASITLAR VERGİSİ 9,018.00 9,018.00 795.01.04.000 NOTER VE HARÇ GİDERLERİ 284.97 284.97 795.01.05.000 ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ 1,243.00 1,243.00 900.00.00.000 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI 1,124,412.81 597,450.00 526,962.81 900.01.00.000 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI 1,124,412.81 597,450.00 526,962.81
2013 YILI TEMMUZ AYI 2. TALİ HESAP BAZINDA MİZAN HESAP KODU HESAP ADI BORÇ ALACAK BORÇ BAKİYE ALACAK BAKİYE 100.00.00.000 KASA HESABI 222,900.73 220,136.81 2,763.92 100.01.00.000 KASA HESABI 222,900.73 220,136.81 2,763.92 100.01.01.000 KASA HESABI 222,900.73 220,136.81 2,763.92 101.00.00.000 ALINAN ÇEKLER HS. 1,062,611.00 1,062,611.00 101.01.00.000 ALINAN ÇEKLER HS. 1,062,611.00 1,062,611.00 101.01.01.000 ALINAN ÇEKLER HS. 1,062,611.00 1,062,611.00 102.00.00.00000 00 000 BANKALAR HESABI 733,365,682.99 365 682 712,624,734.91 734 20,740,948.08 08 102.01.00.000 VADESİZ BANKA MEVDUATLARI HS. 379,376,330.00 378,244,368.34 1,131,961.66 102.01.01.000 T.İŞ BANKASI 9,365,977.01 9,284,031.64 81,945.37 102.01.02.000 T.EKONOMİ BANKASI 3,294,642.91 2,944,277.22 350,365.69 102.01.03.000 VAKIFBANK 31,741,746.68 31,451,243.19 290,503.49 102.01.04.000 GARANTİ BANKASI 8,984,216.77 8,814,868.93 169,347.84 102.01.05.000 HALK BANKASI 1,393,848.30 1,320,875.17 72,973.13 102.01.06.000 T.C.ZİRAAT BANKASI 889,765.62 863,048.47 26,717.15 102.01.07.000 YAPI KREDİ BANKASI 106,042.78 89,831.30 16,211.48 102.01.08.000 AKBANK 127,772,763.97 127,672,066.17 100,697.80 102.01.09.000 DENİZBANK 2,378.85 42.00 2,336.85 102.01.10.000 FİNANSBANK 147,280,204.30 147,276,608.28 3,596.02 102.01.11.000 İNG BANK 242,922.39 230,382.75 12,539.64 102.01.14.000 FİBABANKA İZMİR ŞUBESİ 16,606,043.75 16,605,052.50 991.25 102.01.15.00001 15 000 TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. Ş 2,259.03259 30.72 2,228.31228 102.01.17.000 ODEABANK İZMİR ŞUBESİ 31,693,517.64 31,692,010.00 1,507.64 102.02.00.000 VADELİ BANKA MEVDUATLARI HS. 353,232,420.31 333,717,262.23 19,515,158.08 102.02.01.000 İŞBANKASI VADELİ MEVDUAT HESABI 5,033,417.81 5,033,417.81 102.02.03.000 FİNANSBANK İZMİR ŞB.VADELİ MEVDUAT 135,890,603.62 135,890,603.62 102.02.04.000 VAKIFBANK KORDON 21,624,603.52 10,989,445.44 10,635,158.08 102.02.06.000 FİBABANKA 25,667,974.81 25,667,974.81 102.02.07.000 AKBANK İZMİR ŞUBESİ GÜNLÜK MEVDUAT 127,322,302.91 124,442,302.91 2,880,000.00 102.02.08.000 ODEOBAK VADELİ MEVDUAT 37,693,517.64 31,693,517.64 6,000,000.00 102.03.00.000 VADESİZ BANKA MEVDUAT DÖVİZ HS. 756,932.68 663,104.34 93,828.34
2013 YILI TEMMUZ AYI 2. TALİ HESAP BAZINDA MİZAN HESAP KODU HESAP ADI BORÇ ALACAK BORÇ BAKİYE ALACAK BAKİYE 900.01.01.000 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI 1,124,412.81 597,450.00 526,962.81 902.00.00.000 VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI 98,918.50 98,918.50 902.01.00.000 VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI 98,918.50 98,918.50 902.01.01.000 VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI 98,918.50 98,918.50 903.00.00.000 VERİLEN TEMİNATLARDAN ALACAKLILAR HS 98,918.50 98,918.50 903.01.00.000 VERİLEN TEMİNATLARDAN ALACAKLILAR HS. 98,918.50 98,918.50 903.01.01.00001 01 000 VERİLEN TEMİNATLARDAN ALACAKLILAR HS. 98,918.50 918 98,918.50 918 910.00.00.000 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI 597,450.00 1,124,412.81 526,962.81 910.01.00.000 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI 597,450.00 1,124,412.81 526,962.81 910.01.01.000 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI 597,450.00 1,124,412.81 526,962.81 920.00.00.000 YILLIK VE MUNZAM AİDAT TAHAKKUKLARI 53,584,616.84 13,134,530.63 40,450,086.21 920.01.00.000 YILLIK VE MUNZAM AİDAT TAHAKKUKLARI 53,584,616.84 13,134,530.63 40,450,086.21 920.01.01.000 YILLIK AİDAT TAHAKKUKLARI 37,919,026.51 7,204,705.78 30,714,320.73 920.01.02.000 MUNZAM AİDAT TAHAKKUKLARI 15,665,590.33 5,929,824.85 9,735,765.48 921.00.00.000 YILLIK VE MUNZAM AİDAT TAHAKKUKLARI 13,134,530.63 53,584,616.84 40,450,086.21 921.01.00.000 YILLIK VE MUNZAM AİDAT TAHAKKUKLARI 13,134,530.63 53,584,616.84 40,450,086.21 921.01.01.000 YILLIK AİDAT TAHAKKUKLARI 7,204,705.78 37,919,026.51 30,714,320.73 921.01.02.000 MUNZAM AİDAT TAHAKKUKLARI 5,929,824.85 15,665,590.33 9,735,765.48 TOPLAM 880,453,602.72 880,453,602.72 98,055,777.80 98,055,777.80
Hesap Kodu : 600.01.01.000 CARi YIL KAYIT UCRETLERI Tarih Aralli : 01/07/2013-31/07/2013 HS. Sayfa : 1 Tarih F.Turu Fis No Aciklama Borc Alacak DEVIR 0.00 1,069,279.26-1,069,279.26 01/07/2013 Mahsup 2013003183 GUNLUK TAHSILATLAR 0.00 4,900.00-1,074,179.26 01/07/2013 Mahsup 2013003183 GUNLUK TAHSILATLAR 0.00 190.00-1,074,369.26 02/07/2013 Mahsup 2013003213 GUNLUK TAHSILATLAR 0.00 5,175.00-1,079,544.26 03/07/2013 Mahsup 2013003247 GUNLUK TAHSILATLAR 0.00 6,452.50-1,085,996.76 04/07/2013 Mahsup 2013003284 GUNLUK TAHSILATLAR 0.00 8,280.00-1,094,276.76 05/07/2013 Mahsup 2013003305 GUNLUK TAHSILATLAR 0.00 6,935.00-1,101,211.76 08/07/2013 Mahsup 2013003343 GUNLUK TAHSILATLAR 0.00 4,130.00-1,105,341.76 09/07/2013 Mahsup 2013003367 GUNLUK TAHSILATLAR 0.00 8,415.00-1,113,756.76 10/07/2013 Mahsup 2013003396 GUNLUK TAHSILATLAR 0.00 7,645.00-1,121,401.76 10/07/2013 Mahsup 2013003390 AIDAT TAHSILATI 0.00 137.50-1,121,539.26 11/07/2013 Mahsup 2013003430 WEB'DEN YAPILAN TAHSILAT 0.00 385.00-1,121,924.26 11/07/2013 Mahsup 2013003422 GUNLUK TAHSILATLAR 0.00 6,140.00-1,128,064.26 12/07/2013 Mahsup 2013003443 GUNLUK TAHSILATLAR 0.00 7,900.00-1,135,964.26 15/07/2013 Mahsup 2013003473 GUNLUK TAHSILATLAR 0.00 9,570.00-1,145,534.26 16/07/2013 Mahsup 2013003509 GUNLUK TAHSILATLAR 0.00 8,450.00-1,153,984.26 17/07/2013 Mahsup 2013003521 GUNLUK TAHSILATLAR 0.00 8,100.00-1,162,084.26 18/07/2013 Mahsup 2013003539 GUNLUK TAHSILATLAR 0.00 7,415.00-1,169,499.26 18/07/2013 Mahsup 2013003540 WEB'DEN YAPILAN TAHSILAT 0.00 357.00-1,169,856.26 19/07/2013 Mahsup 2013003574 GUNLUK TAHSILATLAR 0.00 8,365.00-1,178,221.26 22/07/2013 Mahsup 2013003593 GUNLUK TAHSILATLAR 0.00 7,775.00-1,185,996.26 23/07/2013 Mahsup 2013003612 GUNLUK TAHSILATLAR 0.00 4,887.50-1,190,883.76 24/07/2013 Mahsup 2013003647 GUNLUK TAHSILATLAR 0.00 6,030.00-1,196,913.76 25/07/2013 Mahsup 2013003687 GUNLUK TAHSILATLAR 0.00 7,160.00-1,204,073.76 26/07/2013 Mahsup 2013003701 GUNLUK TAHSILATLAR 0.00 7,525.00-1,211,598.76 26/07/2013 Mahsup 2013003701 GUNLUK TAHSILATLAR 0.00 220.00-1,211,818.76 29/07/2013 Mahsup 2013003720 GUNLUK TAHSILATLAR 0.00 5,155.00-1,216,973.76 30/07/2013 Mahsup 2013003746 GUNLUK TAHSILATLAR 0.00 6,895.00-1,223,868.76 31/07/2013 Mahsup 2013003769 GUNLUK TAHSILATLAR 0.00 3,720.00-1,227,588.76 TOPLAM 0.00 1,227,588.76-1,227,588.76