ç Ç Ğ Ç Ğ ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç

ç Ç Ğ ç Ğ Ğ

ç Ç

ç ç ç ç»

ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç

Y DiT P "Frsat Yaratt'' 1_) GENEL ni,ci,nn so5e6 0 I i{art l0ll A) vrisyonuvruz vizyon ve stratejk siirdtirlebilir karllk ve kaliteli aktif bytlkl ile sektrde ilk 5 Sektrde izleyeceimiz hizmet anlay, irket imaj ve kurumsal HEDEF duruu ile mteri, çalan, hissedar ortaklarnn ortak tilm memnuniyetini salayarak sektrde kitlesine ulaabilmek. faktoring irketi arasnda yer almak ve sektriin gçl i orta olarak yllara yay g n baany yakalamak. ve i yaygn mteri B) KURUMSAL YNErv -xnler Yeditepe Faktoring A..'nin ttim faaliyetlerini yerine getirirken ynetim grubu, çalan, mteri ve ttim yasal organlar ile ilikilerinin ve çalma prensiplerini diizenleyen yol haritas oluturmaktr. ].l Tiim çalanlar, yetkili kurum kurulular ile kurulular dnda mter bilgi ve belgelerini gizli tutarak zenle hissedarlar, mteriler, grup irketleri ve dier kurum ve hizmetle her _ olan ilikilerinde drstlk iin yapar, sayg ile ulus, vazgeçi mez, prensiptir. statli, aynml i ortaklarna ayn kalite ve prosediirlerine standartla hizmet sunar. uygun hareket eder. t *Q, 4^" ve muhafaza eder, mteri bilgilerini amac dnda /!; l '.. /

Ç ç ç ç Ç ç ç

««Ç «Ğ

ç ç Ç ç ç ç ç ç ç

Ğ Ç Ç ç «Ç ««ç

ç ç Ç ç ç Ç Ç ç ç Ç Ğ Ğ ç ç

ç ç ç ç ç Ğ ç ç ç ç ç ç ç ç ç

ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç Ç ç ç ç

Y DiT P 0 e.irketin Denetçisi: Hart 20ll bamsz irket'in tabi olduu yasal mevzuatlar gereince faaliyetler ve finansal tablolar Genel Kurul olaanstti içerisinde Yl Zorundadr. denetim kuruluu arfindan denetlenmek d6hil olmak ilemlerde yaplan ilikin ve buna toplantnn tarihi, toplantda alnan kararlar zere olaanstti Genel Kurula ilikin bilgiler: a\20l5 ylna ait olaan Genel Kurul 23.03.2016 tarihinde irket merkezinde yaplmtr. z.o,zatarihinde plan olaan Genel Kurulda 3 yl sre ile grev yry.uk zere aalda belirtilen kiiler Ytnetim KurulJ yesi olarak seçilmi, 04.04.20 6 tarihinde tescil edilmi, 08.04.20 l 6 tarihinde Trkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yaymlanmtr b) ynetim Kurulunun 26.05.2016 tarih ve 2016l12 sayl karar ile ynetim kurulu yelernin grev dalmlar ve imza yetkililerinin atamas yaplm, karar 09.06.2016 tarihinde tescil edilmi, l 5.06.20 1 6 tarihli Trkiye S icil Gazetesinde yaymlanmtr. c) 23.03.2016 tarihinde yaplan Genel Kurulda ayrca Aks Bamsz Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Mavirlik 4..(5890269940) firmas 6102 sayl Trk Tcaret Kanununu ilgili hkmlerine gre irketin bamsz denetçisi seçilmitir f. irketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri haklrnda blgiler ile ynetim organnrn bu konudaki gr: a)irketin Bamsz Denetimi Akis Bamsz Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Mavirlik A. tarafndan yaplmaktadr. u) nnr ymm ve Bams Denetim A.. ile 20l6 yl Yllk Kurumlar Vergisi Tam Tasdik Szlemesi imzalanm olup vergi tarafnda bu firma tarafndan denetlenmektedir. c) Risk Merkezi denetmi ie ilgii olarak Akis Bamsz Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Mavirlik A.. ile 4.o3.20 6 tarihindel yllk szleme imzalanmtr. Akis nagmsz Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Mavirlik A.. firmas ilk denetimin yaparak bulgular tespit etmi ve irket ile paylalarak 30.06.20 6 tarihinde "Risk Denetim Raporu"nu Risk Merkezine gndermitir. d)i Kontrol Mdrii tarafndan dzenlenen "BT Risk Katalogu ve Aksyon Plan ablonu ve *gi ctr"nlii ve Uyum Kontrolleri" nolu inceleme raporu (01.0l.2016-30_.06.20 6 dnlmine ait) dtzenlenerek25.7.20l6 tarih ve20 6117 sayl ynetim kurulu karan ile, iç Kontrol Mdr tarafndan dzenlenen "BT Risk Katalogu ve Aksiyon Plan ablonu ve l rilgi ctr"nlii ve Uyum Kontrolleri" 2 nolu inceleme raporu demine ait) dtzenle nerek 25,7.20 l 6 tarih ve 2016l '7 (01.07.2016-30_.09.2016 sayl ynetim kurulu karar ile onaylanmtr. e)irketteki tm faaliyetlerin denetimi irketin ç Kontrol Mdr koordinasyonunda yaplmaktadr. ç Kontrol Mdr 3 er aylk dnemlerde denetimin yapmakta ve Ynetim kuruluna sunmaktadr. 636 sayl Finansal Kiralama. Faktoring ve Finansman irketleri Kanunu ve Finansal Kiralama. Faktoring ve Finansman irketlerinin kurulu ve faaliyetleri hakknda ynetmeliin l3.maddesi kapsamnda2016 yl 01.0l.2016,30.06.20l6 dnemine ait iç Kontrol Raporu hazrlanarak 08.08.20l6 tarihli 2016120 sayh Ynetim Kurulu onaylanmtr. d)rketin iç denetim faaliyetleri ç Denetimden sorumlu Ynetim Kurulu yesi ve bal çalan ç Kontrol Mdr tarafndan; "ç Kontrol Prosedrleri" Suç Aanmasnn ve Terrn Finansmannn nlenmesi ile ilgili Prosedr ve Uygulan Bankaclk Dzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) nun yaynlad yas4 genelgeler ile ilgili yasa ve mevzuata uygun olarak gerçekletirilmektedir. :,] iç»enetlmoen sorumlu Ynetim Kurulu yesine bal olarak grevini Mdrii tarafindan irket aadaki ana balklar alnda o Gnlk Faktoring ilemleri kontrol /{.\ stlrdren {9 denetlenmektedir. r ry

ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç

ç «ç ç ç ç ç ç Ç ç ç ç ç ç ç ç Ç

ç ç ç ç ç ç

ç ç ç ç ç Ç ç Ğ ç Ç ç ç ç ç ç ç ç ç

Ç Ç ç Ğ ç ç Ç ç Ç

Ğ Ğ Ğ Ğ Ç ç