KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor 2017 39. Haftalık Bildirim Özet Bilgi 29/09/2017 Tarihli Kağıt Bazlı Haftalık Rapor
Haftalık Rapor İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] Haftalık Rapor Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi / Açıklama 29/09/2017 tarihli kağıt bazlı haftalık rapor
Ortaklık Portföy Değeri Tablosu İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%) A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCİLİK İMALAT SANAYİİ Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri Orman Ürünleri ve Mobilya Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri Taş ve Toprağa Dayalı AKCNS AKÇANSA ÇİMENTO TRAAKCNS91F3 1.500 11,61 11,14 16.710 0,39 0,07 BUCİM BURSA ÇİMENTO TRABUCIM91F3 17.000 5,79 5,06 86.020 1,99 0,36 MRDIN Metal Ana Sanayi MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. TRAMRDIN91F2 39.000 4,61 4,14 161.460 3,73 0,67 Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım Diğer İmalat Sanayii ELEKTRİK GAZ VE SU İNŞAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR Toptan Ticaret Perakende Ticaret DOAS Lokanta ve Oteller DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS TREDOTO00013 51.000 9,53 8,4 428.400 9,91 1,77 ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA Ulaştırma Haberleşme Depolama MALİ KURULUŞLAR Bankalar ve Özel Finans Kurumları AKBNK AKBANK T.A.Ş. TRAAKBNK91N6 43.000 9,38 9,4 404.200 9,35 1,67 GARAN GARANTİ BANKASI TRAGARAN91N1 1.000 9,72 9,68 9.680 0,22 0,04 KLNMA Sigorta Şirketleri TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. TRATKBNK91N6 0,5 2,6 6,54 3,27 0 0 Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri Holdingler ve Yatırım Şirketleri EUHOL EURO HOLDİNG A.Ş. TREEUYM00012 2.354.100 1,1 0,69 1.624.329 37,56 6,71 HİTİT HİTİT HOLDİNG A.Ş. TREHTIT00015 10.000 2,45 3,04 30.400 0,7 0,13 CLKHO CLK HOLDİNG A.Ş. TREKRKM00014 10.000 1,44 0,47 4.700 0,11 0,02
SAHOL SABANCI HOLDİNG A.Ş TRASAHOL91Q5 5.000 10,11 10,02 50.100 1,16 0,21 SISE Diğer Mali Kuruluşlar TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. TRASISEW91Q3 0,75 2,9 4,11 3,07 0 0 Aracı Kurumlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları EKGYO EMLAK KONUT GAYRİMENKUL Y.O A.Ş TREEGYO00017 165.000 2,79 2,68 442.200 10,23 1,83 ISGYO İŞ GAYRİMENKUL Y.O A.Ş TRAISGYO91Q3 277.000 1,49 1,37 379.490 8,78 1,57 Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı ETYAT ISGSY EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. TREEUTY00017 650.000 0,97 0,89 578.500 13,38 2,39 TREIGSY00019 63.000 1,67 1,72 108.423,01 2,51 0,45 Eğitim Hizmetleri Sağlık Hizmetleri Spor Eğlence Diğer TEKNOLOJİ Bilişim Savunma Diğer VE İŞ FAALİYETLERİ MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ FON DİĞER 3.686.601,25 4.324.618,35 17,87 17,87 B. BORÇLANMA ARAÇLARI B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI Tahvil AKFEN HOLDİNG A.Ş. 07/12/2017 TRSAKFHA1719 3,51 4 400.000 1 11/12/2014 16,37 1,01 402.843,04 2,89 1,66 AYGAZ A.Ş. 26/03/2018 TRSAYGZ31818 3,18 4 200.000 1 30/03/2015 15,27 0,99 198.921,93 1,43 0,82 AYGAZ A.Ş. 09/04/2019 TRSAYGZ41916 6,5 4 150.000 1 11/04/2017 13,46 1,06 159.308,4 1,14 0,66 KOÇ FİNANSMAN A.Ş. 26/02/2019 TRSKCTF21918 14,8 0 400.000 0,82 29/08/2017 14,31 0,83 331.584,78 2,38 1,37 KOÇ FİNANSMAN A.Ş. 11/04/2019 TRSKCTF41916 14,84 0 270.000 0,81 08/09/2017 14,25 0,82 220.406,41 1,58 0,91 KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. LİMAK ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 17/10/2017 TRSKRSNE1713 3,89 4 300.000 1 21/10/2014 16,26 1,03 309.737,67 2,22 1,28 22/03/2018 TRSLMAK31815 3,58 4 200.000 1 24/03/2016 15,08 1 200.906,36 1,44 0,83 ORFİN FİNANSMAN A.Ş. 21/12/2017 TRSORFNA1718 3,25 4 180.000 1 24/12/2015 15,29 1 180.134,94 1,29 0,74 Finansman Bonosu ZİRAAT FİNANSAL A.Ş. 14/02/2019 TRSZFKL21916 3,3 4 440.000 1 16/02/2017 13,91 1,02 447.323,05 3,21 1,85 DENİZBANK A.Ş. 13/10/2017 TRQDZBKE1724 13,37 500.000 0,95 12/05/2017 14 1 498.029,67 3,57 2,06 AKBANK T.A.Ş. 04/10/2017 TRFAKBKE1719 13,4 1.000.000 0,96 14/06/2017 13,64 1 999.299,63 7,17 4,13 AK FİNANSAL A.Ş. AK FİNANSAL A.Ş. AK FİNANSAL A.Ş. AK YATIRIM MENKUL 14/02/2018 TRFAKFK21819 13,9 600.000 0,94 23/08/2017 14,41 0,95 570.859,32 4,1 2,36 21/03/2018 TRFAKFK31818 13,75 300.000 0,94 27/09/2017 14,26 0,94 281.944,27 2,02 1,16 06/12/2017 TRFAKFKA1719 13,6 500.000 0,94 13/06/2017 14,09 0,98 488.400,87 3,5 2,02 13/10/2017 TRFAKYME1710 13,65 300.000 0,96 29/06/2017 14,35 1 298.789,89 2,14 1,23
DENİZ FİNANSAL DENİZ FİNANSAL DENİZ FİNANSAL DENİZ FİNANSAL 09/02/2018 TRFDNFK21817 14,4 1.450.000 0,94 18/08/2017 14,35 0,95 1.382.384,05 9,92 5,71 06/10/2017 TRFDNFKE1719 13,3 500.000 0,94 14/04/2017 14,62 1 499.253,09 3,58 2,06 08/12/2017 TRFDZBKA1721 13,8 1.000.000 0,94 07/07/2017 14,14 0,98 976.013,68 7 4,03 08/12/2017 TRFDZBKA1739 13,7 200.000 0,97 08/09/2017 14,45 0,98 195.104,36 1,4 0,81 DENİZBANK A.Ş. 24/11/2017 TRFDZBKK1711 13,7 400.000 0,96 11/08/2017 14,42 0,98 392.254,02 2,81 1,62 DENİZ FAKTORİNG A.Ş. 01/12/2017 TRFDZFKA1727 13,75 350.000 0,97 29/08/2017 14,47 0,98 342.311,57 2,46 1,41 HALK YATIRIM MENKUL HALK YATIRIM MENKUL 05/01/2018 TRFHALK11814 13,8 200.000 0,96 27/09/2017 14,54 0,97 193.058,59 1,39 0,8 15/12/2017 TRFHALKA1716 13,7 400.000 0,96 08/09/2017 14,41 0,97 389.230,24 2,79 1,61 HALK BANKASI A.Ş 11/10/2017 TRFHALKE1712 13,7 400.000 0,96 05/07/2017 14,4 1 398.674,94 2,86 1,65 HALK BANKASI A.Ş 05/01/2018 TRFHLFK11821 13,9 300.000 0,94 14/07/2017 14,56 0,97 289.570,75 2,08 1,2 OYAK YATIRIM MENKUL 02/03/2018 TRFOYMD31811 14,54 250.000 0,94 18/09/2017 14,53 0,95 236.351,24 1,7 0,98 ZİRAAT BANKASI 13/10/2017 TRFTCZBE1711 13,5 100.000 0,97 07/07/2017 14,21 0,97 99.600,42 0,71 0,41 ZİRAAT BANKASI 24/11/2017 TRFTCZBK1762 13,55 300.000 0,97 25/08/2017 14,27 0,98 294.246,86 2,11 1,22 HALK BANKASI A.Ş 07/12/2017 TRFTHALA1717 13,6 300.000 0,96 25/08/2017 14,31 0,98 292.830,12 2,1 1,21 HALK BANKASI A.Ş 10/10/2017 TRFTHALE1739 13,55 300.000 0,97 19/07/2017 14,28 1 299.123,52 2,15 1,24 HALK BANKASI A.Ş 15/11/2017 TRFTHALK1756 13,55 300.000 0,97 15/08/2017 14,25 0,98 295.219,38 2,12 1,22 ARA TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TAO TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TAO YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş 08/12/2017 TRFVKFBA1723 13,55 250.000 0,97 08/09/2017 14,27 0,98 243.954,73 1,75 1,01 06/10/2017 TRFVKFBE1711 13,5 700.000 0,97 14/07/2017 14,11 1 698.987,89 5,02 2,89 06/12/2017 TRFYKYMA1716 13,7 250.000 0,97 07/09/2017 14,43 0,98 244.068,64 1,75 1,01 20/12/2017 TRFYKYMA1724 13,75 300.000 0,97 22/09/2017 14,51 0,97 291.329,51 2,09 1,2 10/11/2017 TRFYKMK1722 13,7 300.000 0,97 15/08/2017 14,38 0,99 295.723,17 2,12 1,22 14.290.000 13.937.781 99,28 57,59 B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI Devlet Tahvili DT3 HAZİNE 15/01/2020 TRT150120T16 5,25 2 100.000 1,02 05/05/2011 11,6 1,01 100.648,59 100 0,42 Hazine Bonosu ARA 14.390.000 14.038.429,59 58 58 C. KİRA SERTİFİKALARI Ç. TÜREV ARAÇLAR VİOP F_XU0301017 173 137,77 28/09/2017 VİOP TEMİNAT VİOP TEMİNAT 215.743,61 1 29/09/2017 215.743,61 100 0,89 215.743,61 215.743,61 100 0,89 D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER F. VARANTLAR Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) BPP 03/10/2017 BPP 13,02 1.000.000 1 16/08/2017 14,77 0 1.017,92 1.017.916,54 18,1 4,21 BPP 20/02/2018 BPP 14 700.000 1 22/08/2017 14,49 0 710,72 710.722,27 12,64 2,94 BPP 09/03/2018 BPP 14,15 700.000 1 08/09/2017 14,65 0 706,32 706.321,76 12,56 2,92 BPP 14/03/2018 BPP 14,1 500.000 1 15/09/2017 14,6 0 503,18 503.184,53 8,95 2,08 BPP 28/03/2018 BPP 14,1 600.000 1 29/09/2017 14,6 0 600,67 600.672,61 10,68 2,48 BPP 02/10/2017 BPP 13,31 330.000 1 29/09/2017 13,82 0 330,35 330.351,25 5,87 1,36 MEVDUAT 03/10/2017 VADELİ TL 13,5 530.771,37 1 23/08/2017 14,34 0 538.622,43 538.622,43 9,58 2,23 MEVDUAT 07/11/2017 VADELİ TL 14,25 600.000 1 08/09/2017 15,13 0 605.582,89 605.582,89 10,77 2,5 MEVDUAT 18/12/2017 VADELİ TL 14,35 607.811,51 1 18/09/2017 15,14 0 611.107,42 611.107,42 10,87 2,52
5.568.582,88 5.624.481,7 100 23,24 ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 18.292.174,86 24.203.273,25 100 100
Net Aktif Değeri Tablosu İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%) A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 24.203.273,4 % 0 % 100,01 B. HAZIR DEĞERLER 5.253,03 % 0 % 0,02 a) Kasa 3.004,98 % 57,2 % 0,01 b) Bankalar 2.248,05 % 42,8 % 0,01 c) Diğer Hazır Değerler 0 % 0 % 0 C. ALACAKLAR (+) 177.449 % 0 % 0,73 a) Takastan Alacaklar 173.634,09 % 97,85 % 0,72 b) Diğer Alacaklar 3.814,91 % 2,15 % 0,02 Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) 144.635,34 % 0 % 0,6 D. BORÇLAR () 330.571,4 % 0 % 1,37 a) Takasa Borçlar 175.790 % 53,18 % 0,73 b) Yönetim Ücreti 0 % 0 % 0 c) Ödenecek Vergi 0 % 0 % 0 ç) İhtiyatlar 0 % 0 % 0 d) Krediler 0 % 0 % 0 e) Diğer Borçlar 154.781,4 % 46,82 % 0,64 NET VARLIK DEĞERİ 24.200.039,37 % 0 % 100 Pay Sayısı 20.000.000 % 0 % 100 Pay Başına Net Aktif Değer 1,21 % 0 % 0