UŞAK ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Transkript

1 2016 UŞAK ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2016

2 SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesi ile genel yönetim kapsamındaki idarelerin, bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçlarını, ikinci altı aya ilişkin beklenti ve hedefleri ile faaliyetlerini Temmuz ayı içerisinde şeffaflık ve hesap verilebilirlik adına kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır. Bu çerçevede özel bütçeli idareler arasında yer alan Üniversitemizin 2016 yılının Ocak- Haziran dönemine ilişkin altı aylık bütçe uygulama sonuçları ile Temmuz-Aralık ayına ilişkin beklentileri ve faaliyetlerini içeren bilgiler tarafından hazırlanarak ekte sunulmuştur. Kanunun koyduğu ilke ve esaslar çerçevesinde kamu hizmetlerinin yürütülmesinde, bütçe uygulamalarında hesap verilebilirliğin, saydamlığın sağlanması ve kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gerçekleştirilmesi amacıyla hazırlamış olduğumuz rapor kamuoyuna saygıyla duyurulur. Prof. Dr. Sait ÇELİK Rektör

3 İÇİNDEKİLER I- OCAK-HAZİRAN 2016 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...2 A-BÜTÇE GİDERLERİ...2 B-BÜTÇE GELİRLERİ...13 C-FİNANSMAN...20 II. OCAK-HAZİRAN 2016 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER...21 III. TEMMUZ-ARALIK 2016 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER...28 A-BÜTÇE GİDERLERİ...28 B-BÜTÇE GELİRLERİ...29 C-FİNANSMAN...29 IV. TEMMUZ-ARALIK 2016 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER.30 EKLER 1.Gider Tablosu 2.Gelir Tablosu

4 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU I- OCAK-HAZİRAN 2016 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A-BÜTÇE GİDERLERİ Uşak Üniversitesi nin Ocak-Haziran 2016 Mali Yılı Bütçe döneminde bütçe gider gerçekleşmesi toplam ,00 TL dir. Bütçe giderlerin aylar ve gider çeşitlerine göre dağılımı ve 2016 Mali Yılı Ocak-Haziran dönemine ilişkin karşılaştırmalar Bütçe Giderlerinin Gelişimi tablosunda (Ek-1) gösterilmiştir. Bu dönemde; Çizelge-1: EKONOMİK KOD 2016 Personel giderleri Sos.Güv.Kur.Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri TOPLAM(TL) olarak gerçekleşmiştir ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL Grafik: Gider Türleri Harcamalarının, İlk Altı Aylık Toplam Harcama İçerisindeki Payları Personel giderleri 31% 48% Sos.Güv.Kur.Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri 1% 13% 7% Cari Transferler Sermaye Giderleri UŞAK ÜNİVERSİTESİ Sayfa 2

5 01-PERSONEL GİDERLERİ Bu bölüm, Üniversitemizde çalışan akademik ve idari personele yapılan maaş, ek ders vb. ödemeler ile kamu personeli olmasa bile bunlar gibi çalıştırılan veya hizmetinden faydalanılan kişilere veya diğerlerine bordroya dayalı olarak nakden yapılan ödemeleri kapsamaktadır yılının ilk altı ayında ,00 TL gider gerçekleşirken 2016 yılının ilk altı ayında % 23,10 oranında artışla ,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2015 yılının ilk altı ayında % 50,68 iken, 2016 yılının ilk altı ayında ise % 51,83 tür ve 2016 yılları ilk altı aylık dönem 01-Personel Giderleri ekonomik kodundaki harcamalar aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir. Çizelge-2: PERSONEL GİDERLERİ Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran GRAFİK-1: Yılları Ocak-Haziran Dönemi 01-PERSONEL GİDERLERİ Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran UŞAK ÜNİVERSİTESİ Sayfa 3

6 01.1 Personel Giderleri (Memurlar) 2015 yılının ilk altı ayında ,00 TL gider gerçekleşirken 2016 yılının ilk altı ayında % 22,89 oranında artışla ,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2015 yılının ilk altı ayında % 50,61 iken, 2016 yılının ilk altı ayında ise % 51,76 dır Personel Giderleri (Sözleşmeli Personel) 2015 yılının ilk altı ayında ,00 TL gider gerçekleşirken 2016 yılının ilk altı ayında % 15,20 oranında artışla ,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2015 yılının ilk altı ayında % 46,52 iken, 2016 yılının ilk altı ayında ise % 46,60 dır Personel Giderleri (Geçici Personel) 2015 yılının ilk altı ayında ,00 TL gider gerçekleşirken 2016 yılının ilk altı ayında % 43,85 oranında artışla ,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2015 yılının ilk altı ayında % 60,97 iken, 2016 yılının ilk altı ayında ise % 60,91 dir Personel Giderleri (Diğer Personel) 2015 yılının ilk altı ayında ,00 TL gider gerçekleşirken 2016 yılının ilk altı ayında % 15,62 oranında arışla ,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2015 yılının ilk altı ayında % 45,05 iken, 2016 yılının ilk altı ayında ise % 43,72 dir. 02- SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ Emeklilik sigortasına ilişin; Sosyal Güvenlik Kurumuna işveren hissesi olarak ödenecek sosyal güvenlik primi ile kurum tarafından ödenen fiili hizmet müddeti zamlarına ilişkin işveren payları ve işveren tarafından ödenecek kısa vadeli sigorta kolları primleri, Ders ücretleri karşılığında görevlendirilmiş memur olmayan kişilere ilişkin işveren payları, Usta öğrenciler için ödenecek primler, Aday çırak, çırak ve öğrenciler için ödenecek primler, Cezaevleri iç hizmetlerinde çalıştırılan hükümlüler için ödenecek primler, Mevzuatı gereğince ödenmesi gereken pay ve hisseler, Mevzuatı gereğince kurum tarafından işsizlik sigortası fonuna ödenecek işveren işsizlik sigortası primleri giderleri bu bölüme gider kaydedilmektedir yılının ilk altı ayında ,00 TL gider gerçekleşirken 2016 yılının ilk altı ayında % 28,26 oranında artışla ,00 TL olarak gerçekleşmiştir. UŞAK ÜNİVERSİTESİ Sayfa 4

7 Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2015 yılının ilk altı ayında % 50,94 iken, 2016 yılının ilk altı ayında ise % 55,53 tür ve 2016 yılları ilk altı aylık dönem 02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ekonomik kodundaki harcamalar aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir. Çizelge-3: SOS.GÜV.KUR.DEV.PRİ.GİD. Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran GRAFİK-2: Yılları Ocak-Haziran Dönemi 02-SOS.GÜV.KUR.DEV.PRİ.GİD Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Personel Giderleri (Memurlar) 2015 yılının ilk altı ayında ,00 TL gider gerçekleşirken 2016 yılının ilk altı ayında % 28,51 oranında artışla ,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2015 yılının ilk altı ayında % 50,94 iken, 2016 yılının ilk altı ayında ise % 55,85 tir. UŞAK ÜNİVERSİTESİ Sayfa 5

8 02.2 Personel Giderleri (Sözleşmeli Personel) 2015 yılının ilk altı ayında ,00 TL gider gerçekleşirken 2016 yılının ilk altı ayında % 0,34 oranında azalışla ,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2015 yılının ilk altı ayında % 49,95 iken, 2016 yılının ilk altı ayında ise % 41,49 dur Personel Giderleri (Geçici Personel) 2015 yılının ilk altı ayında 6.439,00 TL gider gerçekleşirken 2016 yılının ilk altı ayında % 65,73 oranında artışla ,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2015 yılının ilk altı ayında % 57,27 iken, 2016 yılının ilk altı ayında ise % 27,36 dır. 03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLER Bu Bölüm faturalı olarak veya ilgili mevzuata uygun şekilde belgelendirilerek alınan mal ve hizmet bedellerini kapsamaktadır. Devletin karşılığında herhangi bir mal veya hizmet almadığı karşılıksız ödemeler ile sermaye giderleri kapsam dışıdır. Büro malzemesi alımları, kira, yakıt, elektrik ödemeleri ile parasal limitlere bakılmaksızın rutin bakım-onarım ödemelerini, telefon vb. haberleşme giderlerini, yolluk giderlerini, taşıma giderlerini, düşük değerli veya bir yıldan az kullanım ömrü olan ekipmanlar için yapılan ödemeler ile çeşitli giderler bu bölüm kapsamındadır yılının ilk altı ayında ,00 TL gider gerçekleşirken 2016 yılının ilk altı ayında % 22,69 oranında artışla ,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2015 yılının ilk altı ayında % 39,57 iken, 2016 yılının ilk altı ayında ise % 51,21 dir ve 2016 yılları ilk altı aylık dönem 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri ekonomik kodundaki harcamalar aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir. Çizelge-4: MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran UŞAK ÜNİVERSİTESİ Sayfa 6

9 GRAFİK-3: Yılları Ocak-Haziran Dönemi 03-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları 2015 yılının ilk altı ayında ,00 TL gider gerçekleşirken 2016 yılının ilk altı ayında % 6,67 oranında azalışla ,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2015 ve 2016 yılının ilk altı ayında % 100,00 olmuştur Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları 2015 yılının ilk altı ayında ,00 TL gider gerçekleşirken 2016 yılının ilk altı ayında % 17,05 oranında artışla ,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2015 yılının ilk altı ayında % 41,16 iken, 2016 yılının ilk altı ayında ise % 51,70 dir Yolluklar 2015 yılının ilk altı ayında ,00 TL gider gerçekleşirken 2016 yılının ilk altı ayında % 27,85 oranında artışla ,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2015 yılının ilk altı ayında % 47,52 iken, 2016 yılının ilk altı ayında ise % 72,76 dır. UŞAK ÜNİVERSİTESİ Sayfa 7

10 03.4 Görev Giderleri 2015 yılının ilk altı ayında ,00 TL gider gerçekleşirken 2016 yılının ilk altı ayında % 50,92 oranında azalışla 8.796,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2015 yılının ilk altı ayında % 68,25 iken, 2016 yılının ilk altı ayında ise % 51,74 tür Hizmet Alımları 2015 yılının ilk altı ayında ,00 TL gider gerçekleşirken 2016 yılının ilk altı ayında % 38,25 oranında artışla ,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2015 yılının ilk altı ayında % 38,93 iken, 2016 yılının ilk altı ayında ise % 48,90 dır Temsil ve Tanıtım Giderleri 2015 yılının ilk altı ayında ,00 TL gider gerçekleşirken 2016 yılının ilk altı ayında % 89,22 oranında azalışla 4.685,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2015 yılının ilk altı ayında % 88,96 iken, 2016 yılının ilk altı ayında ise % 15,62 dir Menkul Mal, Gayri Maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri 2015 yılının ilk altı ayında ,00 TL gider gerçekleşirken 2016 yılının ilk altı ayında % 40,51 oranında azalışla ,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2015 yılının ilk altı ayında % 26,17 iken, 2016 yılının ilk altı ayında ise % 19,22 dir Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri 2015 yılının ilk altı ayında ,00 TL gider gerçekleşirken 2016 yılının ilk altı ayında % 20,53 oranında artışla ,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2015 yılının ilk altı ayında % 35,35 iken, 2016 yılının ilk altı ayında ise % 128,32 dir. UŞAK ÜNİVERSİTESİ Sayfa 8

11 05- CARİ TRANSFERLER Sermaye birikimi hedeflemeyen ve cari nitelikli mal ve hizmet alımını finanse etmek amacıyla karşılıksız olarak yapılan ödemelerdir. Transferler nihai olarak kimin yararlandığına göre değil kime ödendiğine göre sınıflandırılmalıdır yılının ilk altı ayında ,00 TL gider gerçekleşirken 2016 yılının ilk altı ayında % 13,50 oranında artışla ,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2015 yılının ilk altı ayında % 72,78 iken, 2016 yılının ilk altı ayında ise % 48,09 dur ve 2016 yılları ilk altı aylık dönem 05-Cari Transferler ekonomik kodundaki harcamalar aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir. Çizelge-5: CARİ TRANSFERLER Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran GRAFİK-4: Yılları Ocak-Haziran Dönemi 05-CARİ TRANSFERLER Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran UŞAK ÜNİVERSİTESİ Sayfa 9

12 5.1 Görev Zararları 2015 yılının ilk altı ayında ,00TL gider gerçekleşirken 2016 yılının ilk altı ayında % 15,79 oranında artışla ,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2015 yılının ilk altı ayında % 79,02 iken, 2016 yılının ilk altı ayında ise % 56,39 dür Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler 2015 yılının ilk altı ayında ,00 TL gider gerçekleşirken 2016 yılının ilk altı ayında % 0,71 oranında artışla ,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2015 yılının ilk altı ayında % 50,55 iken, 2016 yılının ilk altı ayında ise % 24,87 dir. 06- SERMAYE GİDERLERİ Sermaye harcamaları, sabit sermaye edinimleri, gayrimenkuller ya da gayri maddi aktiflerin edinimi için yapılan ve devlet mal varlığını artıran ödemelerdir. Ayrıca, taşınmaz mal yapımı ile bakım-onarımının gerektirdiği yıkım ve enkaz temizleme işleri de bu kapsamda değerlendirilecektir. Bu ödemeler, her yıl bütçe kanunlarıyla belirlenecek asgari limitin üzerinde olmalıdır ve kullanım ömürleri bir yıl veya daha uzun olmalıdır yılının ilk altı ayında ,00 TL gider gerçekleşirken 2016 yılının ilk altı ayında % 120,46 oranında artışla ,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2015 yılının ilk altı ayında % 29,93 iken, 2016 yılının ilk altı ayında ise % 71,53 dür ve 2016 yılları ilk altı aylık dönem 06-Sermaye Giderleri ekonomik kodundaki harcamalar aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir. Çizelge-6: SERMAYE GİDERLERİ Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran UŞAK ÜNİVERSİTESİ Sayfa 10

13 GRAFİK-5: Yılları Ocak-Haziran Dönemi 06-SERMAYE GİDERLERİ Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Mamul Mal Alımları 2015 yılının ilk altı ayında ,00 TL gider gerçekleşirken 2016 yılının ilk altı ayında % 69,33 oranında artışla ,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2015 yılının ilk altı ayında % 14,78 iken, 2016 yılının ilk altı ayında ise % 47,22 dir Gayri Maddi Hak Alımları 2015 yılının ilk altı ayında ,00 TL gider gerçekleşirken 2016 yılının ilk altı ayında % 137,57 oranında artışla ,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2015 yılının ilk altı ayında % 23,83 iken, 2016 yılının ilk altı ayında ise % 104,77 dir Gayri Menkul Sermaye Üretim Giderleri 2015 yılının ilk altı ayında ,00 TL gider gerçekleşirken 2016 yılının ilk altı ayında % 124,87 oranında artışla ,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2015 yılının ilk altı ayında % 34,76 iken, 2016 yılının ilk altı ayında ise % 74,54 tür Gayri Menkul Büyük Onarım Giderleri 2015 yılının ilk altı ayında harcama olmamıştır yılının ilk altı ayında 4.620,00 TL harcama olmuştur. UŞAK ÜNİVERSİTESİ Sayfa 11

14 GRAFİK-6: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderlerinin Artış Oranı (%) 120,46 23,10 28,26 22,69 13,50 Grafikten de görüleceği üzere tüm ekonomik kodlarda 2015 yılının ilk altı aylık dönemine oranla bir artış meydana gelmiştir. Geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında; akademik ve idari personel sayısındaki artış ve memur maaş zamları nedeniyle, Personel giderlerindeki artış % 23,10; Sosyal güvenlik Kurumlarına Devlet Prim Giderlerindeki artış % 28,26 olarak gerçekleşmiştir. Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde geçen senenin aynı dönemine oranla % 22,69 luk bir artış meydana gelmiştir. Cari Transferlerde geçen yılın bu dönemine oranla % 13,50 lik bir artış meydana gelmiştir. Sermaye Giderlerinde geçen senenin aynı dönemine oranla % 120,46 lık bir artış meydana gelmiştir. UŞAK ÜNİVERSİTESİ Sayfa 12

15 GRAFİK-7: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderlerinin Gerçekleşme Oranı (%) ,78 71,53 55,53 50,68 51,83 50,94 39,57 51,21 48,09 29,93 Grafikten de görüleceği üzere 2016 yılının ilk altı aylık döneminde, geçen yılın aynı dönemine oranla cari transferler ekonomik kodu hariç tüm ekonomik kodlardaki gerçekleşme oranların da artış meydana gelmiştir. B-BÜTÇE GELİRLERİ Uşak Üniversitesi nin Ocak-Haziran 2016 döneminde bütçe gelir gerçekleşmesi ,00 TL dir. Gelirlerin aylar ve gelir çeşitlerine göre dağılımı ve 2015 yılının aynı dönemine ilişkin karşılaştırmalar, bütçe gelirlerinin gelişimi tablosunda(ek-2) gösterilmiştir. UŞAK ÜNİVERSİTESİ Sayfa 13

16 Ocak - Haziran Gerçekleşmesi (TL) Çizelge-7: Bütçe Gelir Türü Mal ve Hizmet Satış Gelirleri , ,00 Kira Gelirleri , ,00 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar , ,00 Kurumlardan ve kişilerden Alınan Bağış Ve Yardımlar , ,00 Faiz Gelirleri , ,00 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar , ,00 Para Cezaları , ,00 Diğer Çeşitli Gelirler , ,00 TOPLAM(TL) , ,00 Yukarıdaki tabloda gelir toplamına baktığımızda 2016 yılının Ocak-Haziran döneminde geçen seneye oranla % 38,96 lık bir artış olduğu görülmektedir. 03- TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRİ: 2015 yılının ilk altı ayında ,00 TL gelir gerçekleşirken 2016 yılının ilk altı ayında % 17,97 oranında artışla ,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gelir gerçekleşme oranı 2015 yılının ilk altı ayında % 32,50 iken, 2016 yılının ilk altı ayında ise % 73,01 dir ve 2016 yılları ilk altı aylık dönem 03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ekonomik kodundaki gerçekleşmeler aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir. Çizelge-8: TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran UŞAK ÜNİVERSİTESİ Sayfa 14

17 GRAFİK-8: Yılları Ocak-Haziran Dönemi 03-TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Mal ve Hizmet Satış Gelirleri: 2015 yılının ilk altı ayında ,00 TL gelir gerçekleşirken 2016 yılının ilk altı ayında % 19,06 oranında artışla ,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gelir gerçekleşme oranı 2015 yılının ilk altı ayında % 32,32 iken, 2016 yılının ilk altı ayında ise % 74,19 dur Kira Gelirleri: 2015 yılının ilk altı ayında ,00 TL gelir gerçekleşirken 2016 yılının ilk altı ayında % 21,82 oranında azalışla ,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gelir gerçekleşme oranı 2015 yılının ilk altı ayında % 40,79 iken, 2016 yılının ilk altı ayında ise % 38,85 tir. 04- ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER: 2015 yılının ilk altı ayında ,00 TL gelir gerçekleşirken 2016 yılının ilk altı ayında % 42,41 oranında artışla ,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gelir gerçekleşme oranı 2015 yılının ilk altı ayında % 40,74 iken, 2016 yılının ilk altı ayında ise % 49,09 dur ve 2016 yılları ilk altı aylık dönem 04-Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler ekonomik kodundaki gerçekleşmeler aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir. UŞAK ÜNİVERSİTESİ Sayfa 15

18 Çizelge-9: ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran GRAFİK-9: Yılları Ocak-Haziran Dönemi 04-ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Merkezi Yönetim Bütçesine Dâhil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar: 2015 yılının ilk altı ayında ,00 TL gelir gerçekleşirken 2016 yılının ilk altı ayında % 47,87 oranında artışla ,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gelir gerçekleşme oranı 2015 yılının ilk altı ayında % 39,80 iken, 2016 yılının ilk altı ayında ise % 49,05 dir Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Bağış ve Yardımlar: 2015 yılının ilk altı ayında ,00 TL gelir gerçekleşirken 2016 yılının ilk altı ayında % 97,01 oranında azalışla ,00 TL olarak gerçekleşmiştir. UŞAK ÜNİVERSİTESİ Sayfa 16

19 05- DİĞER GELİRLER: 2015 yılının ilk altı ayında ,00 TL gelir gerçekleşirken 2016 yılının ilk altı ayında % 14,41 oranında artışla ,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gelir gerçekleşme oranı 2015 yılının ilk altı ayında % 48,73 iken, 2016 yılının ilk altı ayında ise % 81,61 dir ve 2016 yılları ilk altı aylık dönem 05-Diğer Gelirler ekonomik kodundaki gerçekleşmeler aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir. Çizelge-10: DİĞER GELİRLER Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran GRAFİK-10: Yılları Ocak-Haziran Dönemi 05-DİĞER GELİRLER 0 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Faiz Gelirleri: 2015 yılının ilk altı ayında ,00 TL gelir gerçekleşirken 2016 yılının ilk altı ayında % 146,49 oranında artışla ,00 TL olarak gerçekleşmiştir. UŞAK ÜNİVERSİTESİ Sayfa 17

20 05.2 Kişi ve Kurumlardan alınan Paylar 2015 yılının ilk altı ayında ,00 TL gelir gerçekleşirken 2016 yılının ilk altı ayında % 2,89 oranında artışla ,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gelir gerçekleşme oranı 2015 yılının ilk altı ayında % 85,06 iken, 2016 yılının ilk altı ayında ise % 338,25 tir Para Cezaları: 2015 yılının ilk altı ayında ,00 TL gelir gerçekleşirken 2016 yılının ilk altı ayında % 99,38 oranında azalışla 1.050,00 TL olarak gerçekleşmiştir Diğer Çeşitli Gelirler: 2015 yılının ilk altı ayında ,00 TL gelir gerçekleşirken 2016 yılının ilk altı ayında % 12,90 oranında artışla ,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gelir gerçekleşme oranı 2015 yılının ilk altı ayında % 47,61 iken, 2016 yılının ilk altı ayında ise % 61,53 dür. GRAFİK-11: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2016 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Artış Oranı (%) 42,41 48,73 17,97 03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 04-Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler 05-Diğer Gelirler UŞAK ÜNİVERSİTESİ Sayfa 18

21 Yukarıdaki grafiği incelediğimizde 2016 yılının ilk altı aylık döneminde geçen senenin ilk altı aylık dönemine göre; 03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinde % 17,97 oranında bir artış meydana gelmiştir yılının ilk altı aylık döneminde geçen senenin ilk altı aylık dönemine göre 04-Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler ekonomik kodunda % 42,41 oranında bir artış meydana gelmiştir yılının ilk altı aylık döneminde geçen senenin ilk altı aylık dönemine göre 05-Diğer Gelirler ekonomik kodunda % 48,73 oranında artış meydana gelmiştir. GRAFİK-12: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gerçekleşme Oranı (%) ,01 81,61 32,50 40,74 49,09 48,73 03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 04-Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler 05-Diğer Gelirler 2015 mali yılı Ocak Haziran dönemi gelir gerçekleşmeleri incelendiğinde, 2015 yılında elde edilen teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin % 32,50 lik kısmı Ocak Haziran döneminde elde edilmiştir yılında ise planlanan gelirin Ocak Haziran döneminde gerçekleşme oranı % 73,01 dir. Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirlerde 2015 yılında elde edilen gelirin % 40,74 lük kısmı Ocak Haziran döneminde elde edilmiştir yılında ise planlanan alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirlerin % 49,09 luk kısmı Ocak Haziran döneminde gerçekleşmiştir. Diğer Gelirlerde 2015 yılında elde edilen gelirin % 48,73 lük kısmı Ocak Haziran döneminde elde edilmiştir yılında ise planlanan Diğer Gelirlerin % 81,61 lik kısmı Ocak Haziran döneminde gerçekleşmiştir. UŞAK ÜNİVERSİTESİ Sayfa 19

22 Üniversitemizin 2015 mali yılı Ocak Haziran dönemi geliri ,00 TL olmuştur mali yılı aynı döneminde ise gelir % 38,96 lık bir artışla ,00 TL olarak gerçekleşmiştir mali yılı Ocak-Haziran üniversitemiz gelirlerinin aylar ve gelir çeşitlerine göre dağılımı ve 2015 yılının aynı dönemine ilişkin karşılaştırmalar rapor ekindeki Ek-2 de gösterilmiştir. C-FİNANSMAN 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemizde Net Finansman öngörülmemiştir. Maliye Bakanlığınca vize edilen Ayrıntılı Finansman Programı çerçevesinde Üniversitemiz giderleri, Hazine Yardımları ve Öz Gelirlerimizden karşılanmıştır yılı KBÖ müz ,00 TL dir. İlk altı aylık dönemde ,00 TL likit karşılığı ödenek kaydı yapılmıştır Ayrıca ,00 TL bağış ve yardımların devri yapılmıştır. Eklemelerle birlikte bütçe büyüklüğümüz ,00 TL ye ulaşmıştır yılı ilk altı aylık dönemde toplam ,00 TL lik harcama yapılmıştır. Çizelge-11: Gider Türü Başlangıç Ödeneği İlk Altı Aylık Gerçekleşme 01-Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderler Cari Transferler Sermaye Giderleri TOPLAM(TL) Çizelge-12: Gelir Türü Bütçe Gelir Tahmini İlk Altı Aylık Gerçekleşme 03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Diğer Gelirler TOPLAM(TL) UŞAK ÜNİVERSİTESİ Sayfa 20

23 II. OCAK-HAZİRAN 2016 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER Uşak Üniversitesince Ocak-Haziran 2016 döneminde kamu hizmet kalitesinin yükseltilmesi, bütçe giderlerinde tasarruf ve etkinlik sağlanması ve bütçe gelir performansının arttırılması için gereken işlemler yapılmıştır. Bütçe imkânları dâhilinde öncelikli ihtiyaçlar göz önüne alınarak harcamalar gerçekleştirilmiştir Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliğlerinde yer alan esas ve usuller dikkate alınarak ve Başbakanlıkça yayınlanan tasarruf genelgelerine uygun olarak, kaynakların etkili ve verimli kullanılmasının sağlanmasına çalışılmış ve bu hedefler doğrultusunda gerekli önlemler alınmıştır. Bu dönemde İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığımız tarafından aşağıdaki ihaleler yapılmıştır SAYILI KAMU İHALE KANUNU NA GÖRE YAPILAN İHALELER Kiralanan Yer Adı İhale Tarihi Sözleşme Tarihi Öğrenci Sosyal Merkezi Kompleksi 11 Numaralı İş Yeri; Fotokopi Merkezi-Kitap Evi-Kırtasiye Öğrenci Sosyal Merkezi Kompleksi 14 Numaralı İş Yeri; İletişim-Teknoloji Market Öğrenci Sosyal Merkezi Kompleksi 17 Numaralı İş Yeri; Pide/Pizza-Hamburger ve Yöresel Ürünler SAYILI KAMU İHALE KANUNU NA GÖRE YAPILAN İHALELER İHALE KAYIT NO İHALE ADI SONUCU 2016/ Kalem Lab. Cihazı ve Sarf Malzeme Alımı Sözleşme imzalandı 2016/ Diş Hekimliği Fak. 34 Kalem Malzeme Alımı Sözleşme imzalandı 2016/ Mühendislik Fak. 52 Kalem Lab. Malzemesi Alımı İhalede 18 kalem malzeme alımı teklif olmadığından veya yaklaşık maliyet üstü olduğundan iptal edildi. Kalan 34 kalem malzeme için firmalara sözleşmeye davet yazısı gönderildi. UŞAK ÜNİVERSİTESİ Sayfa 21

24 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığımız tarafından Ocak-Haziran 2016 döneminde, 2015 mali yılında gerçekleştirilen dönemi Özel Güvenlik Alımı, Temizlik Hizmet Alımı, Personel Taşıma Hizmet Alımı, Elektrik alımı ile Akaryakıt Alım ihalelerinin hakediş ödemeleri yapılmıştır. Ayrıca rutin olarak aylık telefon görüşme ücretleri, İnternet bedeli, araç takip sistemlerinin veri bağlantı ücretleri ödenmektedir. Bu dönemde Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığımız tarafından aşağıdaki faaliyetler yapılmıştır. 1 HUKUKTÜRK VERİTABANI ABONELİĞİ YENİLENMİŞTİR. 2 İDEALONLİNE SÜRELİ YAYINLAR VERİTABANI ABONELİĞİ YAPILMIŞTIR. 3 JOHN WİLEY ONLİNE LİBRARY VERİTABANI ABONELİĞİ YAPILMIŞTIR. 4 TECHKNOWLEDGE (TURNİTİN) VERİTABANI ABONELİĞİ YAPILMIŞTIR. 5 İTHAKA (JSTOR) VERİTABANI ABONELİĞİ YENİLENMİŞTİR. 6 PHILOSOPHY DOCUMENTATION CENTER VERİTABANI ABONELİĞİ YAPILMIŞTIR. 7 KONINKLİJKE BRİLL N.V. (İNDEX İSLAMICUS) VERİTABANI ABONELİĞİ YENİLENMİŞTİR. 8 DIGITAL INFORMATION SERVICES (ENDNOTE) VERİTABANI ABONELİĞİ YENİLENMİŞTİR. 9 CHEMICAL ABSTRACTS SERVİCE (SCİFİNDER) VERİTABANI ABONELİĞİ YENİLENMİŞTİR. 10 AMERICAN MATMATICAL SOCIETY (MATHSCİNET) VERİTABANI ABONELİĞİ YENİLENMİŞTİR. 11 MİCRO INFORMATION (OECD LIBRARY) VERİTABANI ABONELİĞİ YENİLENMİŞTİR. Bu dönemde Bilgi İşlem Daire Başkanlığımız tarafından aşağıdaki faaliyetleri yapılmıştır. 1 Üniversitemiz birimlerinin ihtiyacı doğrultusunda 20 adet EXPER Bilgisayar Kasası (İ5) alımı yapılmıştır. 2 - Üniversitemiz birimlerinin ihtiyacı doğrultusunda 20 adet EXPER Bilgisayar Monitörü (19,5 ) Alımı yapılmıştır. 3 Daire Başkanlığımızda görevli uzman personellerin ihtiyacı doğrultusunda 6 adet 23 DELL monitör alımı yapılmıştır. 4 - Üniversitemiz birimlerinin ihtiyacı doğrultusunda 20 adet CASİO projeksiyon alımı yapılmıştır. 5 - Üniversitemiz birimlerinin ihtiyacı doğrultusunda 15 adet EXPER bilgisayar kasası (İ5) alımı yapılmıştır. 6 - Üniversitemiz birimlerinin İhtiyacı doğrultusunda 15 adet EXPER bilgisayar monitörü (19,5 ) alımı yapılmıştır. UŞAK ÜNİVERSİTESİ Sayfa 22

25 7 Üniversitemiz merkez kampüs yerleşkesinin ihtiyacı olan 54 adet kamera alımı yapılmıştır. 8 Üniversitemizde bulunan kameraların kontrolü için 1 adet cihaz alımı yapılmıştır. 9 Daire Başkanlığımız sistem odasının ihtiyacı için 1 adet kayıt cihazı alımı yapılmıştır. 10 Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı nın ihtiyacı için 2 adet yedekleme yazılımı alımı yapılmıştır. 11 Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı nın ihtiyacı için 1 adet baskı makinesi alımı yapılmıştır. 12 Üniversitemizde görev yapan İdari ve Akademik personelin ihtiyacı doğrultusunda 1 Adet ve 1000 kullanıcı (3 yıllık lisanslı) anti virüs (Kaspersky) yazlım programı alımı yapılmıştır. 13 Üniversitemiz Protokol, Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü nün ihtiyacı doğrultusunda bilişim malzemesi alımı yapılmıştır Üniversitemiz İletişim Fakültesi Dekanlığı nın ihtiyacı doğrultusunda bilişim malzemesi alımı yapılmıştır. 15 Üniversitemizde kullanılan Elektronik Belge Yönetim Sistemin (EBYS) ilk 4 aylık ödemesi yapılmıştır Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı nın ihtiyacı için 1 adet öğrenci durumu ve karekod yazılım alımı yapılmıştır Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı nın ihtiyacı doğrultusunda 5 Adet Televizyon alımı yapılmıştır Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı nın ihtiyacı doğrultusunda 1 adet Kiosk makinesi alımı yapılmıştır Daire Başkanlığımız sistem odasının ihtiyacı doğrultusunda 16 adet RAM alımı yapılmıştır. 20 Üniversitemiz birimlerinin ihtiyacı doğrultusunda bilişim malzemesi alımı yapılmıştır Üniversitemiz Protokol, Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü nün ihtiyacı doğrultusunda 10 adet TV donanım yazılımı (1 yıllık lisanslı) alımı yapılmıştır. 22 Üniversitemiz Engelli Birim Koordinatörlüğü nün ihtiyacı doğrultusunda yazılım ve bilişim malzeme alımı yapılmıştır. 23 Üniversitemizin ihtiyacı doğrultusunda 8 Adet ACCESS POİNT alımı yapılmıştır. 24 Üniversitemiz Banaz Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü nün ihtiyacı doğrultusunda 1 adet fotokopi makinesi alımı yapılmıştır. UŞAK ÜNİVERSİTESİ Sayfa 23

26 25 Daire Başkanlığımızın ihtiyacı için kırtasiye malzeme alımı yapılmıştır Üniversitemizde kullanılan Elektronik Belge Yönetim Sistemin (EBYS) ikinci 4 aylık ödemesi yapılmıştır. Bu dönemde devam etmekte olan yatırım projelerinden; 1- Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi ( Proje No: 2016H ) Bu projeye 2016 yılı bütçesi ile ,00 TL ödenek tahsis edilmiş olup; Projenin ilk altı aylık döneminde 6.000,00 TL lik harcama gerçekleşmiştir. Projenin gerçekleştirme yüzdesi % 3 tür. 2- Kampus Altyapısı ( Proje No: 1994H ) Bu projenin 2016 yılı proje tutarı ,00 TL olup, 2016 yılı Haziran ayı dahil toplam harcaması ,00 TL dir. Projenin gerçekleştirme yüzdesi % 75,08 dir. Bu projeye 2016 yılı bütçesi ile ,00 TL ödenek tahsis edilmiş, ,00 TL ödenek aktarılmış olup; 4.000,00 TL lik kısmı harcanmıştır. Projenin ilk altı aylık dönemde gerçekleşme yüzdesi % 0,001 dir. Sene sonuna kadar gönderilen ödeneğin tamamının harcanması planlanmaktadır. Kampüs Altyapı Projesi Kapsamında Yapılan Bir Eylül Kampüsü Çevre Tanzimi İşinden Bir Görünüm. UŞAK ÜNİVERSİTESİ Sayfa 24

27 Kampüs Altyapı Projesi Kapsamında Yapılan Suni Gölet Yapımı İşinden Bir Görünüm. 3- Derslik ve Merkezi Birimler ( Proje No: 2008H ) Bu projenin 2016 yılı proje tutarı ,00 TL dir yılı haziran ayı dahil toplam harcaması ise ,00 TL dir. Projenin gerçekleştirme yüzdesi % 92,69 dur. Bu projeye 2016 yılı bütçesi ile ,00 TL ödenek tahsis edilmiş, ,00 TL ödenek eklenmiş olup; Bu ödeneğin ,00 TL lik kısmı harcanmıştır. Bu projenin ilk altı aylık dönemde gerçekleşme yüzdesi de % 53,32 dir. Sene sonuna kadar gönderilen ödeneğin tamamının harcanması planlanmaktadır. UŞAK ÜNİVERSİTESİ Sayfa 25

28 Derslik ve Merkezi Birimler Projesi Kapsamasında yapılan Öğrenci Yaşam Merkezi İnşaatından bir kare. Derslik ve Merkezi Birimler Projesi Kapsamasında yapılan Konferans Salonları ve Rektörlük hizmet binası İnşaatından bir kare. UŞAK ÜNİVERSİTESİ Sayfa 26

29 4- Muhtelif İşler (Proje No: 2016H034800) Bu projenin 2016 yılı ödeneği ,00 TL dir. Aktarma ve ekleme işlemlerinden sonra 2016 yılı ilk 6 aylık dönem ödeneği ,00 TL olmuştur yılı Haziran sonuna kadar ,00 TL harcanmıştır. Sene sonuna kadar gönderilen ödeneğin tamamının harcanması planlanmaktadır. 5- Yayın Alımı (Proje No: 2016H034810) Bu projenin 2016 yılı ödeneği ,00 TL dir yılı Haziran sonuna kadar ,00 TL harcanmıştır. Sene sonuna kadar gönderilen ödeneğin tamamının harcanması planlanmaktadır. 6- Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (Proje No:2008H ) Bu projenin 2016 yılı proje tutarı ,00 TL dir yılı Haziran ayı dahil toplam harcaması ise ,00 TL dir. Projenin gerçekleştirme yüzdesi % 32,11 dir Bu projeye 2016 yılı bütçesi ile ,00 TL ödenek tahsis edilmiş, ,00 TL ödenek aktarılmış olup; ,00 TL lik kısmı harcanmıştır. Projenin ilk altı aylık dönemde gerçekleşme yüzdesi % 36,32 dir. Sene sonuna kadar gönderilen ödeneğin tamamının harcanması planlanmaktadır Açık ve Kapalı Spor tesisleri Projesi Kapsamında Yapılan Spor Bilimleri Fakültesi ve Sentetik Atletizm Pistli Futbol Sahası İnşaatından bir kare. UŞAK ÜNİVERSİTESİ Sayfa 27

30 7-Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri(Proje No: 2016K120580) Bu projeye 2016 yılı bütçesi ile ,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Döner sermayeden gelen %5 lik oran miktarınca Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminin özel hesabına aktarılmıştır ve laboratuvar araç ve gereç alımında kullanılacaktır. III. TEMMUZ-ARALIK 2016 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER A.BÜTÇE GİDERLERİ Temmuz-Aralık 2016 döneminde idari ve akademik personel sayısında artış olması beklendiğinden personel giderleri ve sosyal güvenlik kurumlarına devlet prim giderleri ekonomik kodunda ödeneği aşacağımız tahmin edilmektedir. Personel giderleri ve sosyal güvenlik kurumlarına devlet prim giderlerine ait birinci altı aylık harcamalara bakıldığında; ikinci altı aylık dönemde personel giderleri ve sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için ek ödenek ihtiyacımız ortaya çıkacaktır. Ödenek üstü harcamaya meydan verilmemesi açısından bu kodlardaki ödenek ihtiyaçlarımızın karşılanması gerekmektedir. İkinci altı aylık dönemde de Üniversitemiz ihtiyaçları doğrultusunda Maliye Bakanlığınca vize edilen Ayrıntılı Finansman Programı ve 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi ve Uygulama Tebliğleri çerçevesinde diğer ekonomik kodlarda harcamalara devam edilecektir. 01- Personel Giderleri 2015 yılında TL gider gerçekleşmiştir yılı başlangıç ödeneği ,00 TL dir sene sonunda ,00 TL gider olacağı tahmin edilmektedir. 02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 2015 yılında ,00 TL gider gerçekleşmiştir yılı başlangıç ödeneği ,00 TL dir sene sonunda ,00 TL gider olacağı tahmin edilmektedir. UŞAK ÜNİVERSİTESİ Sayfa 28

31 03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2015 yılında ,00 TL gider gerçekleşmiştir yılı başlangıç ödeneği ,00 TL dir sene sonunda ,00 TL gider olacağı tahmin edilmektedir 05- Cari Transferler 2015 yılında ,00 TL gider gerçekleşmiştir yılı başlangıç ödeneği ,00 TL dir sene sonunda ,00 TL gider olacağı tahmin edilmektedir 06- Sermaye Giderleri 2015 yılında ,00 TL gider gerçekleşmiştir yılı başlangıç ödeneği ,00 TL dir sene sonunda ,00 TL gider olacağı tahmin edilmektedir Üniversite bütçesinin genel toplamına bakıldığında 2015 yılında ,00 TL gider gerçekleşmiştir yılında ise ,00 TL civarında gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. B. BÜTÇE GELİRLERİ 03- Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri: 2015 yılında ,00 TL gelir gerçekleşirken 2016 yılında ,00 TL gelir gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. 04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler: 2015 yılında ,00 TL gelir gerçekleşirken 2016 yılında ,00 TL gelir gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. 05- Diğer Gelirler: 2015 yılında ,00 TL gelir gerçekleşirken 2016 yılında ,00 TL gelir gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Üniversite gelir bütçesine genel toplam üzerinden bakıldığında 2015 yılında ,00 TL gelir gerçekleşmiştir yılı sonunda ise ,00 TL gerçekleşeceği tahmin edilmektedir C. FİNANSMAN 2016 yılı ikinci altı aylık dönemde de Maliye Bakanlığınca vize edilen Ayrıntılı Finansman Programı çerçevesinde Üniversitemiz giderleri; Hazine Yardımları ve Öz Gelirlerinden karşılanmaya devam edilecektir. Öz Gelirlerden karşılanan giderler, gelir gerçekleşmelerine bağlı olarak yapılacaktır yılına devreden likit fazlasının da ihtiyaç UŞAK ÜNİVERSİTESİ Sayfa 29

32 duyulan hizmetler için, ilgili gider tertipleri ile ilişkilendirilerek yıl sonuna kadar harcanması düşünülmektedir. IV. TEMMUZ-ARALIK 2016 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER Üniversitemiz tarafından Temmuz-Aralık 2016 döneminde bütçe ile verilen kaynakların kurumun stratejik amaç ve hedefleri doğrultusunda; verimli, ekonomik ve etkili kullanılması sağlanacaktır. Üniversitemiz İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından aşağıdaki ihalelerin yapılması planlanmaktadır SAYILI DEVLET İHALE KANUNU NA GÖRE TEMMUZ-ARALIK 2016 DÖNEMİ YAPILMASI PLANLANAN İHALELER Kiralanan Yer Adı İhale Tarihi Eşme MYO Kantini Öğrenci Sosyal Merkezi Kompleksi 01 Numaralı işyeri-pastane SAYILI KAMU İHALE KANUNU NA GÖRE TEMMUZ-ARALIK 2016 DÖNEMİ YAPILMASI PLANLANAN İHALELER Mühendislik Fak. 18 Kalem Lab. Malzemesi Alımı Personel Taşıma Hizmeti Alımı ihalesi Akaryakıt Alımı İhalesi Serbest Piyasadan Elektrik Alımı İhalesi İhale hazırlıkları yapılıyor. Eylül-Ekim Kasım ayları yapılması planlanıyor Eylül-Ekim Kasım ayları yapılması planlanıyor Eylül-Ekim Kasım ayları yapılması planlanıyor Kütüphane Daire Başkanlığımız tarafından aşağıdaki faaliyetler yapılacaktır. 1 EYLÜL AYINDA YAPILACAK 4000 ADET BASILI YAYIN ALIMI YAPILMASI PLANLANMAKTADIR. 2 ACS DERGİLER, ARŞİV VE E-KİTAPLAR VERİTABANI ABONELİĞİ YENİLENECEKTİR. 3 OXFORD JOURNALS VERİTABANI ABONELİĞİ YENİLENECEKTİR. 4 CAMBRİDGE JOURNALS VERİTABANI ABONELİĞİ YENİLENECEKTİR. 5 EBSCO DİSCOVERY SERVİVE VERİTABANI ABONELİĞİ YENİLENECEKTİR. UŞAK ÜNİVERSİTESİ Sayfa 30

33 6 EBSCO EDUCATİON RESEARCH VERİTABANI ABONELİĞİ YENİLENECEKTİR. 7 EBSCO TEXTİLE TECHNOLOGY VERİTABANI ABONELİĞİ YENİLENECEKTİR. 8 EMERALD VERİTABANI ABONELİĞİ YENİLENECEKTİR 9 JOVE ENVİRONEMTAL VERİTABANI ABONELİĞİ YENİLENECEKTİR. 10 KNOVEL VERİTABANI ABONELİĞİ YENİLENECEKTİR 11 SAGE PREMİER JOURNALS VERİTABANI ABONELİĞİ YENİLENECEKTİR. 12 WORLD E-BOOK LİBRARY VERİTABANI ABONELİĞİ YENİLENECEKTİR. 13 ZENTRALBLATT LİBRARY VERİTABANI ABONELİĞİ YENİLENECEKTİR. 14 TIP FAKÜLTESİ İÇİN VERİTABANI ALINMASI PLANLANMAKTADIR. 15 DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ İÇİN VERİTABANI ALINMASI PLANLANMAKTADIR. Bilgi İşlem Daire Başkanlığımız tarafından aşağıdaki faaliyetler yapılacaktır. 1 Üniversitemizin İhtiyacı doğrultusunda Microsoft Yazılımı ( Windows / 1 yıllık lisanslı) alımı yapılacaktır. 2 Üniversitemiz merkez kampüs yerleşkesinde bulunan nizamiye kapısının HGS ve kontrol ve güvenlik sistemleri alımı yapılacaktır. 3 Üniversitemiz İletişim Fakültesi Dekanlığı nın ihtiyacı doğrultusunda bilişim malzeme alımı yapılacaktır. 4 - Üniversitemizde kullanılan Elektronik Belge Yönetim Sisteminin (EBYS) son 4 aylık ödemesi yapılacaktır. 5 Üniversitemiz bünyesinde yeni yapılan binaların internet alt yapısının kurulması. 6 -Üniversitemiz bünyesinde yeni yapılan binaların kablosuz internet alt yapısının oluşturulması. 7 - Üniversitemiz bünyesinde yeni yapılan binalara kamera sisteminin kurulması. 8 - Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesine avuç içi okuma terminali sisteminin kurulması 9 - Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesinin Hasta Yönetim Sistemi yazılımının yenilenmesinin devam edilmesi Üniversitemiz Öğrenci Bilgi Sisteminin yenilenmesinin devam edilmesi. UŞAK ÜNİVERSİTESİ Sayfa 31

34 11 - Üniversitemiz merkez kampüste eksik kalan binalara ve dış bölgelere kamera sisteminin kurulması Üniversitemiz Meslek Yüksekokullarında kablosuz internet sisteminin kurulması ve yenilenmesi. 13 -Üniversitemiz Merkez kampüste eksik bölgelere kablosuz internet sağlanması ve yenilenmesi 14 - Üniversitemiz Mezun Takip Sistemi yazılımın hazırlanması 15 - Üniversitemiz Ders Programı yazılımının geliştirilmesi, Bina ve derslik takip sistemi yazılımının hazırlanması Üniversitemiz Ana Merkez internet sayfamızın ve birim web sayfalarının yenileme çalışmalarının devam etmesi Üniversitemiz Eğitim Fakültesine sempozyum ve bildiri takip sisteminin kurulması. Uşak Üniversitesi olarak yılsonuna kadar tamamlanması planlanan projelerimiz aşağıdaki gibidir. 1- Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi: - Tıp Fakültesinin yeri belirlenmediği için harcamalar 2017 mali yılına kalmış olup, 2016 yılının ikinci altı aylık dönemde bu projede ödeme yapılması planlanmamaktadır. 2- Derslik ve Merkezi Birimler: - Öğrenci Yaşam Merkezi ve Yemekhane İnşaatı ikinci altı aylık dönemde devam edecektir. - Konferans Salonları ve Rektörlük Hizmet Binası İnşaatı ikinci altı aylık dönemde devam edecektir. 3- Kampus Altyapısı: - Bir Eylül Yerleşkesi Çevre Tanzimi, Peyzaj ve Suni Gölet İnşaatına ikinci altı aylık dönemde devam edecektir. 4- Açık ve Kapalı Spor Tesisleri: - Spor Bilimleri Fakültesi ve Sentetik Atletizm Pistli Futbol Sahası İnşaatı ikinci altı aylık dönemde devam edecektir. UŞAK ÜNİVERSİTESİ Sayfa 32

35 5- Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri: - Diş Hekimliği Fakültesi için kullanılacak binada tadilat ihalesine çıkılmış olup ikinci altı aylık dönemde tadilat işinin tamamlanması planlanmaktadır. Ocak-Haziran 2016 döneminde beklentilerimiz çerçevesinde gerçekleşen bütçe uygulama sonuçlarına rağmen, temel öncelik yılsonu hedeflerine ulaşılmasıdır. Bu çerçevede bütçe uygulamaları, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonraki dönemde de kamu harcamalarında mali disiplin ilkeleri ve belirlenen bütçe hedefleri esas alınarak, üniversitemizin bütçe ödeneklerinin, Ayrıntılı Finansman Programı çerçevesinde azami tasarruf anlayışı ile kullanımına özen gösterilmeye devam edilecektir. EK-1: BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ TABLOSU EK-2: BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ TABLOSU UŞAK ÜNİVERSİTESİ Sayfa 33

36 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ Bütçe Yıl: 2016 Kurum Kod: ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER 2015 GERÇEKLEŞME TOPLAMI 2016 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK-HAZİRAN OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞME OCAK-HAZİRAN ARTIŞ GERÇEK. ORANI ** GERÇEKLEŞME TOPLAMI ORANI * (%) (%) YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI ,65 43,07 56, PERSONEL GİDERLERİ ,10 50,68 51, MEMURLAR ,89 50,61 51, SÖZLEŞMELİ PERSONEL ,20 46,52 46, İŞÇİLER ,00 0,00 0,00 0 GEÇİCİ PERSONEL ,85 60,97 60, DİĞER PERSONEL ,62 45,05 43, SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ ,26 50,94 55, MEMURLAR ,51 50,94 55, SÖZLEŞMELİ PERSONEL ,34 49,95 41, İŞÇİLER ,00 0,00 0,00 0 GEÇİCİ PERSONEL ,73 57,27 27, DİĞER PERSONEL ,00 0,00 0, MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ,69 39,57 51, ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI ,67 100,00 100, TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI ,05 41,16 51, YOLLUKLAR ,85 47,52 72, GÖREV GİDERLERİ ,92 68,25 51, HİZMET ALIMLARI ,25 38,93 48, TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ ,22 88,96 15, MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ ,51 26,17 19, GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ ,53 35,35 128, TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ ,00 0,00 0, FAİZ GİDERLERİ ,00 0,00 0,00 0 KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ ,00 0,00 0,00 0 DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ ,00 0,00 0,00 0 DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ ,00 0,00 0,00 0 İSKONTO GİDERLERİ ,00 0,00 0,00 0 KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AİT FAİZ GİDERLERİ ,00 0,00 0, CARİ TRANSFERLER ,50 72,78 48, GÖREV ZARARLARI ,79 79,02 56, HAZİNE YARDIMLARI ,00 0,00 0,00 0 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER ,71 50,55 24, HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER ,00 0,00 0,00 0 DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA YAPILAN FAYDA ÖDEMELERİ ,00 0,00 0,00 0 YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER ,00 0,00 0,00 0 GELİRDEN AYRILAN PAYLAR ,00 0,00 0, SERMAYE GİDERLERİ ,46 29,93 71, MAMUL MAL ALIMLARI ,33 14,78 47, MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ ,00 0,00 0,00 0 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI ,57 23,83 104, GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI ,00 0,00 0,00 0 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ ,87 34,76 74, MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ ,00 0,00 0,00 0 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ ,00 0,00 2, STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŞINDA) ,00 0,00 0,00 0 DİĞER SERMAYE GİDERLERİ ,00 0,00 0, SERMAYE TRANSFERLERİ ,00 0,00 0,00 0 YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ ,00 0,00 0,00 0 YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ ,00 0,00 0, BORÇ VERME ,00 0,00 0,00 0 YURTİÇİ BORÇ VERME ,00 0,00 0,00 0 YURTDIŞI BORÇ VERME ,00 0,00 0, YEDEK ÖDENEKLER ,00 0,00 0,00 0 e-bütçe "" aşaması raporudur. ( :17:10)