UŞAK ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Transkript

1 2017 UŞAK ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2017

2 SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesi ile genel yönetim kapsamındaki idarelerin, bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçlarını, ikinci altı aya ilişkin beklenti ve hedefleri ile faaliyetlerini Temmuz ayı içerisinde şeffaflık ve hesap verilebilirlik adına kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır. Bu çerçevede özel bütçeli idareler arasında yer alan Üniversitemizin 2017 yılının Ocak- Haziran dönemine ilişkin altı aylık bütçe uygulama sonuçları ile Temmuz-Aralık ayına ilişkin beklentileri ve faaliyetlerini içeren bilgiler tarafından hazırlanarak ekte sunulmuştur. Kanunun koyduğu ilke ve esaslar çerçevesinde kamu hizmetlerinin yürütülmesinde, bütçe uygulamalarında hesap verilebilirliğin, saydamlığın sağlanması ve kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gerçekleştirilmesi amacıyla hazırlamış olduğumuz rapor kamuoyuna saygıyla duyurulur. Prof. Dr. Sayın DALKIRAN Rektör V.

3 İÇİNDEKİLER I- OCAK-HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...2 A-BÜTÇE GİDERLERİ...2 B-BÜTÇE GELİRLERİ...14 C-FİNANSMAN...20 II. OCAK-HAZİRAN 2017 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER...21 III. TEMMUZ-ARALIK 2017 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER...31 A-BÜTÇE GİDERLERİ...31 B-BÜTÇE GELİRLERİ...32 C-FİNANSMAN...33 IV. TEMMUZ-ARALIK 2017 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER.33 EKLER 1.Gider Tablosu 2.Gelir Tablosu

4 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU I- OCAK-HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A-BÜTÇE GİDERLERİ Uşak Üniversitesi nin Ocak-Haziran 2017 Mali Yılı Bütçe döneminde bütçe gider gerçekleşmesi toplam ,00 TL dir. Bütçe giderlerin aylar ve gider çeşitlerine göre dağılımı ve 2017 Mali Yılı Ocak-Haziran dönemine ilişkin karşılaştırmalar Bütçe Giderlerinin Gelişimi tablosunda (Ek-1) gösterilmiştir. Bu dönemde; Çizelge-1: EKONOMİK KOD 2017 Personel giderleri Sos.Güv.Kur.Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri TOPLAM(TL) olarak gerçekleşmiştir ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL Grafik: Gider Türleri Harcamalarının, İlk Altı Aylık Toplam Harcama İçerisindeki Payları Personel giderleri 26% 51% Sos.Güv.Kur.Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2% 14% 7% Cari Transferler Sermaye Giderleri UŞAK ÜNİVERSİTESİ Sayfa 2

5 01-PERSONEL GİDERLERİ Bu bölüm, Üniversitemizde çalışan akademik ve idari personele yapılan maaş, ek ders vb. ödemeler ile kamu personeli olmasa bile bunlar gibi çalıştırılan veya hizmetinden faydalanılan kişilere veya diğerlerine bordroya dayalı olarak nakden yapılan ödemeleri kapsamaktadır yılının ilk altı ayında ,00 TL gider gerçekleşirken 2017 yılının ilk altı ayında % 13,00 oranında artışla ,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2016 yılının ilk altı ayında % 51,53 iken, 2017 yılının ilk altı ayında ise % 54,07 tür ve 2017 yılları ilk altı aylık dönem 01-Personel Giderleri ekonomik kodundaki harcamalar aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir. Çizelge-2: PERSONEL GİDERLERİ Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran GRAFİK-1: Yılları Ocak-Haziran Dönemi 01-PERSONEL GİDERLERİ Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran UŞAK ÜNİVERSİTESİ Sayfa 3

6 01.1 Personel Giderleri (Memurlar) 2016 yılının ilk altı ayında ,00 TL gider gerçekleşirken 2017 yılının ilk altı ayında % 13,58 oranında artışla ,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2016 yılının ilk altı ayında % 51,45 iken, 2017 yılının ilk altı ayında ise % 54,25 tir Personel Giderleri (Sözleşmeli Personel) 2016 yılının ilk altı ayında ,00 TL gider gerçekleşirken 2017 yılının ilk altı ayında % 22,67 oranında artışla ,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2016 yılının ilk altı ayında % 42,91 iken, 2017 yılının ilk altı ayında ise % 54,66 dır Personel Giderleri (Geçici Personel) 2016 yılının ilk altı ayında ,00 TL gider gerçekleşirken 2017 yılının ilk altı ayında % 23,77 oranında azalışla ,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2016 yılının ilk altı ayında % 64,38 iken, 2017 yılının ilk altı ayında ise % 43, 09 dur Personel Giderleri (Diğer Personel) 2016 yılının ilk altı ayında ,00 TL gider gerçekleşirken 2017 yılının ilk altı ayında % 49,68 oranında azalışla ,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2016 yılının ilk altı ayında % 51,35 iken, 2017 yılının ilk altı ayında ise % 22 dir. 02- SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ Emeklilik sigortasına ilişin; Sosyal Güvenlik Kurumuna işveren hissesi olarak ödenecek sosyal güvenlik primi ile kurum tarafından ödenen fiili hizmet müddeti zamlarına ilişkin işveren payları ve işveren tarafından ödenecek kısa vadeli sigorta kolları primleri, Ders ücretleri karşılığında görevlendirilmiş memur olmayan kişilere ilişkin işveren payları, Usta öğrenciler için ödenecek primler, Aday çırak, çırak ve öğrenciler için ödenecek primler, Cezaevleri iç hizmetlerinde çalıştırılan hükümlüler için ödenecek primler, Mevzuatı gereğince ödenmesi gereken pay ve hisseler, Mevzuatı gereğince kurum tarafından işsizlik sigortası fonuna ödenecek işveren işsizlik sigortası primleri giderleri bu bölüme gider kaydedilmektedir yılının ilk altı ayında ,00 TL gider gerçekleşirken 2017 yılının ilk altı ayında % 10,39 oranında artışla ,00 TL olarak gerçekleşmiştir. UŞAK ÜNİVERSİTESİ Sayfa 4

7 Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2016 yılının ilk altı ayında % 52,24 iken, 2017 yılının ilk altı ayında ise % 53,43 tür ve 2017 yılları ilk altı aylık dönem 02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ekonomik kodundaki harcamalar aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir. Çizelge-3: SOS.GÜV.KUR.DEV.PRİ.GİD. Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran GRAFİK-2: Yılları Ocak-Haziran Dönemi 02-SOS.GÜV.KUR.DEV.PRİ.GİD Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Personel Giderleri (Memurlar) 2016 yılının ilk altı ayında ,00 TL gider gerçekleşirken 2017 yılının ilk altı ayında % 10,19 oranında artışla ,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2016 yılının ilk altı ayında % 52,27 iken, 2017 yılının ilk altı ayında ise % 53,53 tür Personel Giderleri (Sözleşmeli Personel) UŞAK ÜNİVERSİTESİ Sayfa 5

8 2016 yılının ilk altı ayında ,00 TL gider gerçekleşirken 2017 yılının ilk altı ayında % 44,06 oranında artışla ,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2016 yılının ilk altı ayında % 46,94 iken, 2017 yılının ilk altı ayında ise % 59,10 dur Personel Giderleri (Geçici Personel) 2016 yılının ilk altı ayında ,00 TL gider gerçekleşirken 2017 yılının ilk altı ayında % 26,78 oranında azalışla 7.813,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2016 yılının ilk altı ayında % 65,12 iken, 2017 yılının ilk altı ayında ise % 19,53 tür. 03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLER Bu Bölüm faturalı olarak veya ilgili mevzuata uygun şekilde belgelendirilerek alınan mal ve hizmet bedellerini kapsamaktadır. Devletin karşılığında herhangi bir mal veya hizmet almadığı karşılıksız ödemeler ile sermaye giderleri kapsam dışıdır. Büro malzemesi alımları, kira, yakıt, elektrik ödemeleri ile parasal limitlere bakılmaksızın rutin bakım-onarım ödemelerini, telefon vb. haberleşme giderlerini, yolluk giderlerini, taşıma giderlerini, düşük değerli veya bir yıldan az kullanım ömrü olan ekipmanlar için yapılan ödemeler ile çeşitli giderler bu bölüm kapsamındadır yılının ilk altı ayında ,00 TL gider gerçekleşirken 2017 yılının ilk altı ayında % 10,11 oranında artışla ,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2016 yılının ilk altı ayında % 41,82 iken, 2017 yılının ilk altı ayında ise % 53, 19 dur ve 2017 yılları ilk altı aylık dönem 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri ekonomik kodundaki harcamalar aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir. Çizelge-4: MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran UŞAK ÜNİVERSİTESİ Sayfa 6

9 GRAFİK-3: Yılları Ocak-Haziran Dönemi 03-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları 2016 yılının ilk altı ayında ,00 TL gider gerçekleşirken 2017 yılının ilk altı ayında % 50 oranında azalışla ,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2016 yılının ilk altı ayında % 100,00 ve 2017 yılının ilk altı ayında % 50,00 olmuştur Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları 2016 yılının ilk altı ayında ,00 TL gider gerçekleşirken 2017 yılının ilk altı ayında % 5,73 oranında artışla ,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2016 yılının ilk altı ayında % 43,90 iken, 2017 yılının ilk altı ayında ise % 50,20 dir Yolluklar 2016 yılının ilk altı ayında ,00 TL gider gerçekleşirken 2017 yılının ilk altı ayında % 40,57 oranında azalışla ,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2016 yılının ilk altı ayında % 53,89 iken, 2017 yılının ilk altı ayında ise % 47,50 dir. UŞAK ÜNİVERSİTESİ Sayfa 7

10 03.4 Görev Giderleri 2016 yılının ilk altı ayında 8.796,00 TL gider gerçekleşirken 2017 yılının ilk altı ayında % 50,06 oranında azalışla 4.392,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2016 yılının ilk altı ayında % 61,33 iken, 2017 yılının ilk altı ayında ise % 25,84 tür Hizmet Alımları 2016 yılının ilk altı ayında ,TL gider gerçekleşirken 2017 yılının ilk altı ayında % 21,48 oranında artışla ,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2016 yılının ilk altı ayında % 42,29 iken, 2017 yılının ilk altı ayında ise % 55,41 dir Temsil ve Tanıtım Giderleri 2016 yılının ilk altı ayında 4.685,00 TL gider gerçekleşirken 2017 yılının ilk altı ayında % 160,48 oranında artışla ,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2016 yılının ilk altı ayında % 15,65 iken, 2017 yılının ilk altı ayında ise % 46,94 dir Menkul Mal, Gayri Maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri 2016 yılının ilk altı ayında ,00 TL gider gerçekleşirken 2017 yılının ilk altı ayında % 80,96 oranında artışla ,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2016 yılının ilk altı ayında % 14,14 iken, 2017 yılının ilk altı ayında ise % 38,94 tür Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri 2016 yılının ilk altı ayında ,00 TL gider gerçekleşirken 2017 yılının ilk altı ayında % 20,54 oranında azalışla ,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2016 yılının ilk altı ayında % 41,01 iken, 2017 yılının ilk altı ayında ise % 116,12 dir. UŞAK ÜNİVERSİTESİ Sayfa 8

11 05- CARİ TRANSFERLER Sermaye birikimi hedeflemeyen ve cari nitelikli mal ve hizmet alımını finanse etmek amacıyla karşılıksız olarak yapılan ödemelerdir. Transferler nihai olarak kimin yararlandığına göre değil kime ödendiğine göre sınıflandırılmalıdır yılının ilk altı ayında ,00 TL gider gerçekleşirken 2017 yılının ilk altı ayında % 83,51 oranında artışla ,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2016 yılının ilk altı ayında % 57,57 iken, 2017 yılının ilk altı ayında ise % 82,05 tir ve 2017 yılları ilk altı aylık dönem 05-Cari Transferler ekonomik kodundaki harcamalar aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir. Çizelge-5: CARİ TRANSFERLER Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran GRAFİK-4: Yılları Ocak-Haziran Dönemi 05-CARİ TRANSFERLER Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran UŞAK ÜNİVERSİTESİ Sayfa 9

12 5.1 Görev Zararları 2016 yılının ilk altı ayında ,00 TL gider gerçekleşirken 2017 yılının ilk altı ayında % 90,38 oranında artışla ,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2016 yılının ilk altı ayında %60,24 iken, 2017 yılının ilk altı ayında ise % 99,73 tür Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler 2016 yılının ilk altı ayında ,00 TL gider gerçekleşirken 2017 yılının ilk altı ayında % 16,10 oranında artışla ,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2016 yılının ilk altı ayında %47,21 iken, 2017 yılının ilk altı ayında ise % 28,88 dir Hane Halkına Yapılan Transferler 2016 yılının ilk altı ayında harcama olmamış, 2017 yılının ilk altı ayında TL gider gerçekleşmiştir. 06- SERMAYE GİDERLERİ Sermaye harcamaları, sabit sermaye edinimleri, gayrimenkuller ya da gayri maddi aktiflerin edinimi için yapılan ve devlet mal varlığını artıran ödemelerdir. Ayrıca, taşınmaz mal yapımı ile bakım-onarımının gerektirdiği yıkım ve enkaz temizleme işleri de bu kapsamda değerlendirilecektir. Bu ödemeler, her yıl bütçe kanunlarıyla belirlenecek asgari limitin üzerinde olmalıdır ve kullanım ömürleri bir yıl veya daha uzun olmalıdır yılının ilk altı ayında ,00 TL gider gerçekleşirken 2017 yılının ilk altı ayında % 10,43 oranında azalışla ,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2016 yılının ilk altı ayında % 38,44 iken, 2017 yılının ilk altı ayında ise % 57,67 dir ve 2017 yılları ilk altı aylık dönem 06-Sermaye Giderleri ekonomik kodundaki harcamalar aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir. Çizelge-6: SERMAYE GİDERLERİ Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran UŞAK ÜNİVERSİTESİ Sayfa 10

13 GRAFİK-5: Yılları Ocak-Haziran Dönemi 06-SERMAYE GİDERLERİ Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Mamul Mal Alımları 2016 yılının ilk altı ayında ,00 TL gider gerçekleşirken 2017 yılının ilk altı ayında % 9 oranında azalışla ,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2016 yılının ilk altı ayında % 23,59 iken, 2017 yılının ilk altı ayında ise % 24,13 tür Gayri Maddi Hak Alımları 2016 yılının ilk altı ayında ,00 TL gider gerçekleşirken 2017 yılının ilk altı ayında % 27,33 oranında azalışla ,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2016 yılının ilk altı ayında % 49,70 iken, 2017 yılının ilk altı ayında ise % 76,14 tür Gayri Menkul Sermaye Üretim Giderleri 2016 yılının ilk altı ayında ,00 TL gider gerçekleşirken 2017 yılının ilk altı ayında % 10,41 oranında azalışla ,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2016 yılının ilk altı ayında % 41,96 iken, 2017 yılının ilk altı ayında ise % 64,13 dür Gayri Menkul Büyük Onarım Giderleri UŞAK ÜNİVERSİTESİ Sayfa 11

14 2016 yılının ilk altı ayında 4.620,00 TL harcama olmuştur.2017 yılının ilk altı ayında harcama olmamıştır. GRAFİK-6: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderlerinin Artış Oranı (%) 83,51 13,00 10,39 10,11-10,43 Grafikten de görüleceği üzere 06.Sermaye Giderleri ekonomik kodu dışında tüm ekonomik kodlarda 2016 yılının ilk altı aylık dönemine oranla bir artış meydana gelmiştir. Geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında; akademik ve idari personel sayısındaki artış ve memur maaş zamları nedeniyle, Personel giderlerindeki artış % 13 Sosyal güvenlik Kurumlarına Devlet Prim Giderlerindeki artış % 10,39 olarak gerçekleşmiştir. Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde geçen senenin aynı dönemine oranla % 10,11 lik bir artış meydana gelmiştir. Cari Transferlerde geçen yılın bu dönemine oranla % 83,51 lik bir artış meydana gelmiştir. Sermaye Giderlerinde geçen senenin aynı dönemine oranla % 10,43 lük bir azalış meydana gelmiştir. UŞAK ÜNİVERSİTESİ Sayfa 12

15 GRAFİK-7: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderlerinin Gerçekleşme Oranı (%) ,05 55,22 45,44 53,43 52,24 41,82 53,19 57,57 38,44 57,67 Grafikten de görüleceği üzere 2017 yılının ilk altı aylık döneminde, geçen yılın aynı dönemine oranla tüm ekonomik kodlardaki gerçekleşme oranlarında artış meydana gelmiştir. UŞAK ÜNİVERSİTESİ Sayfa 13

16 B-BÜTÇE GELİRLERİ Uşak Üniversitesi nin Ocak-Haziran 2017 döneminde bütçe gelir gerçekleşmesi ,00 TL dir. Gelirlerin aylar ve gelir çeşitlerine göre dağılımı ve 2016 yılının aynı dönemine ilişkin karşılaştırmalar, bütçe gelirlerinin gelişimi tablosunda(ek-2) gösterilmiştir. Ocak - Haziran Gerçekleşmesi (TL) Çizelge-7: Bütçe Gelir Türü Mal ve Hizmet Satış Gelirleri , ,00 Kira Gelirleri , ,00 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar , ,00 Kurumlardan ve kişilerden Alınan Bağış Ve Yardımlar , ,00 Faiz Gelirleri , ,00 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar , ,00 Para Cezaları 1.050, ,00 Diğer Çeşitli Gelirler , ,00 TOPLAM(TL) , ,00 Yukarıdaki tabloda gelir toplamına baktığımızda 2017 yılının Ocak-Haziran döneminde geçen seneye oranla % 12,41 lik bir azalış olduğu görülmektedir. 03- TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRİ: 2016 yılının ilk altı ayında ,00 TL gelir gerçekleşirken 2017 yılının ilk altı ayında % 21,91 oranında artışla ,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gelir gerçekleşme oranı 2016 yılının ilk altı ayında % 34,41 iken, 2017 yılının ilk altı ayında ise % 83,49 dur ve 2017 yılları ilk altı aylık dönem 03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ekonomik kodundaki gerçekleşmeler aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir. Çizelge-8: TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran UŞAK ÜNİVERSİTESİ Sayfa 14

17 GRAFİK-8: Yılları Ocak-Haziran Dönemi 03-TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Mal ve Hizmet Satış Gelirleri: 2016 yılının ilk altı ayında ,00 TL gelir gerçekleşirken 2017 yılının ilk altı ayında % 20,86 oranında artışla ,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gelir gerçekleşme oranı 2016 yılının ilk altı ayında % 34,39 iken, 2017 yılının ilk altı ayında ise % 83,79 dur Kira Gelirleri: 2016 yılının ilk altı ayında ,00 TL gelir gerçekleşirken 2017 yılının ilk altı ayında % 80,52 oranında artışla ,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gelir gerçekleşme oranı 2016 yılının ilk altı ayında % 35,32 iken, 2017 yılının ilk altı ayında ise % 73,55 tir. 04- ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER: 2016 yılının ilk altı ayında ,00 TL gelir gerçekleşirken 2017 yılının ilk altı ayında % 16,63 oranında azalışla ,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gelir gerçekleşme oranı 2016 yılının ilk altı ayında % 40,06 iken, 2017 yılının ilk altı ayında ise % 37,44 tür ve 2017 yılları ilk altı aylık dönem 04-Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler ekonomik kodundaki gerçekleşmeler aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir. UŞAK ÜNİVERSİTESİ Sayfa 15

18 Çizelge-9: ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran GRAFİK-9: Yılları Ocak-Haziran Dönemi 04-ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 04.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dâhil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar: 2016 yılının ilk altı ayında ,00 TL gelir gerçekleşirken 2017 yılının ilk altı ayında % 16,71 oranında azalışla ,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gelir gerçekleşme oranı 2016 yılının ilk altı ayında % 40,04 iken, 2017 yılının ilk altı ayında ise % 37,37 dir Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Bağış ve Yardımlar: 2016 yılının ilk altı ayında ,00 TL gelir gerçekleşirken 2017 yılının ilk altı ayında % 11,65 oranında azalışla TL olarak gerçekleşmiştir. UŞAK ÜNİVERSİTESİ Sayfa 16

19 05- DİĞER GELİRLER: 2016 yılının ilk altı ayında ,00 gelir gerçekleşirken 2017 yılının ilk altı ayında % 18,27 oranında artışla ,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gelir gerçekleşme oranı 2016 yılının ilk altı ayında % 44,59 iken, 2017 yılının ilk altı ayında ise % 91,86 tır ve 2017 yılları ilk altı aylık dönem 05-Diğer Gelirler ekonomik kodundaki gerçekleşmeler aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir. Çizelge-10: DİĞER GELİRLER Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran GRAFİK-10: Yılları Ocak-Haziran Dönemi 05-DİĞER GELİRLER Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 05.1 Faiz Gelirleri: 2016 yılının ilk altı ayında ,00 TL gelir gerçekleşirken 2017 yılının ilk altı ayında % 30,89 oranında azalışla ,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gelir gerçekleşme oranı 2016 yılının ilk altı ayında % 50,25 iken, 2017yılının ilk altı ayında ise % 1.475,20 dir. UŞAK ÜNİVERSİTESİ Sayfa 17

20 05.2 Kişi ve Kurumlardan alınan Paylar 2016 yılının ilk altı ayında ,00 TL gelir gerçekleşirken 2017 yılının ilk altı ayında % 49,99 oranında artışla ,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gelir gerçekleşme oranı 2016 yılının ilk altı ayında %33,15 iken, 2017 yılının ilk altı ayında ise % 534,05 tir Para Cezaları: 2016 yılının ilk altı ayında 1.050,00 TL gelir gerçekleşirken 2017 yılının ilk altı ayında % 457,69 oranında artışla 5.856,00 TL olarak gerçekleşmiştir Diğer Çeşitli Gelirler: 2016 yılının ilk altı ayında ,00 TL gelir gerçekleşirken 2017 yılının ilk altı ayında % 28,57 oranında artışla ,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gelir gerçekleşme oranı 2016 yılının ilk altı ayında % 44,89 iken, 2017 yılının ilk altı ayında ise %75,15 dir. GRAFİK-12: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2017 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Artış Oranı (%) 21,91 Seri 1 18,27 03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 04-Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler 05-Diğer Gelirler -16,63 Yukarıdaki grafiği incelediğimizde 2017 yılının ilk altı aylık döneminde geçen senenin ilk altı aylık dönemine göre; 03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinde % 21,91 oranında bir artış meydana gelmiştir. UŞAK ÜNİVERSİTESİ Sayfa 18

21 2017 yılının ilk altı aylık döneminde geçen senenin ilk altı aylık dönemine göre 04-Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler ekonomik kodunda % 16,63 oranında bir azalışla meydana gelmiştir yılının ilk altı aylık döneminde geçen senenin ilk altı aylık dönemine göre 05-Diğer Gelirler ekonomik kodunda % 18,27 oranında artış meydana gelmiştir. GRAFİK-12: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gerçekleşme Oranı (%) ,49 91,86 34,41 40,06 37,44 44,59 03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 04-Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler 05-Diğer Gelirler 2016 mali yılı Ocak Haziran dönemi gelir gerçekleşmeleri incelendiğinde, 2016 yılında elde edilen teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin % 34,41 lik kısmı Ocak Haziran döneminde elde edilmiştir yılında ise planlanan gelirin Ocak Haziran döneminde gerçekleşme oranı % 83,49 dir. Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirlerde 2016 yılında elde edilen gelirin % 40,06 lük kısmı Ocak Haziran döneminde elde edilmiştir yılında ise planlanan alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirlerin % 37,44 lük kısmı Ocak Haziran döneminde gerçekleşmiştir. Diğer Gelirlerde 2016 yılında elde edilen gelirin % 44,59 luk kısmı Ocak Haziran döneminde elde edilmiştir yılında ise planlanan Diğer Gelirlerin % 91,86 lık kısmı Ocak Haziran döneminde gerçekleşmiştir. Üniversitemizin 2016 mali yılı Ocak Haziran dönemi geliri ,00 TL olmuştur mali yılı aynı döneminde ise gelir % 12,41 lik bir azalışla ,00 TL olarak gerçekleşmiştir. UŞAK ÜNİVERSİTESİ Sayfa 19

22 2017 mali yılı Ocak-Haziran üniversitemiz gelirlerinin aylar ve gelir çeşitlerine göre dağılımı ve 2016 yılının aynı dönemine ilişkin karşılaştırmalar rapor ekindeki Ek-2 de gösterilmiştir. C-FİNANSMAN 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemizde Net Finansman öngörülmemiştir. Maliye Bakanlığınca vize edilen Ayrıntılı Finansman Programı çerçevesinde Üniversitemiz giderleri, Hazine Yardımları ve Öz Gelirlerimizden karşılanmıştır yılı KBÖ müz ,00 TL dir. İlk altı aylık dönemde ,00 TL likit karşılığı ödenek kaydı yapılmış, ,30 TL bağış ve yardımların devri yapılmıştır. Ayrıca ,00 TL gelir fazlası karşılığı ödenek ekleme işlemi yapılmıştır. Eklemelerle birlikte bütçe büyüklüğümüz ,30 TL ye ulaşmıştır yılı ilk altı aylık dönemde toplam ,00 TL lik harcama yapılmıştır. Çizelge-11: Gider Türü Başlangıç Ödeneği İlk Altı Aylık Gerçekleşme 01-Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderler Cari Transferler Sermaye Giderleri TOPLAM(TL) Çizelge-12: Gelir Türü Bütçe Gelir Tahmini İlk Altı Aylık Gerçekleşme 03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Diğer Gelirler TOPLAM(TL) UŞAK ÜNİVERSİTESİ Sayfa 20

23 II. OCAK-HAZİRAN 2017 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER Uşak Üniversitesince Ocak-Haziran 2017 döneminde kamu hizmet kalitesinin yükseltilmesi, bütçe giderlerinde tasarruf ve etkinlik sağlanması ve bütçe gelir performansının arttırılması için gereken işlemler yapılmıştır. Bütçe imkânları dâhilinde öncelikli ihtiyaçlar göz önüne alınarak harcamalar gerçekleştirilmiştir Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliğlerinde yer alan esas ve usuller dikkate alınarak ve Başbakanlıkça yayınlanan tasarruf genelgelerine uygun olarak, kaynakların etkili ve verimli kullanılmasının sağlanmasına çalışılmış ve bu hedefler doğrultusunda gerekli önlemler alınmıştır. Bu dönemde İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığımız tarafından aşağıdaki işler yapılmıştır. Daire Başkanlığımız tarafından Ocak-Haziran 2017 döneminde, 2015 mali yılında gerçekleştirilen Özel Güvenlik Alımı, Temizlik Hizmet Alımı ihaleleri ile Personel Taşıma Hizmet Alımı, Elektrik alımı, Akaryakıt Alım ihalelerinin hakediş ödemeleri, Rektörlük lojman kirası ve Rektörlüğün emri doğrultusunda diğer faaliyetler yapılmıştır. Ayrıca rutin olarak aylık telefon görüşme ücretleri, İnternet bedeli, araç takip sistemlerinin veri bağlantı ücretleri ödenmektedir. Şubat ayı itibari ile Özel Güvenlik ve Temizlik hakkediş ödemeleri gerçekleştirilmeye başlanmış olup Özel Güvenlik hakkediş ödemelerinde ödenek yetersizliği yaşanmıştır. Ocak- Haziran 2017 Özel Güvenlik hakkedişi için tertibinde TL ödeneğimiz olmasına karşılık ,96 TL ödeme kendi öz gelirlerimizden Şubat ve Nisan aylarında ödenek aktarımı yapılarak yapılmıştır. Yapılan incelemede 2016 yılında Özel Güvenlik ve Temizlik personelinin sendikaya geçmesi ve Yüksek Hakem Kurulu Başkanlığının tarih, 2016/1390 esas no ve 2016/1440 nolu Özel Güvenlik görevlileri için almış olduğu karar ve Yüksek Hakem Kurulu Başkanlığının tarih, 2016/1186 esas no ve 2016/1343 nolu Temizlik görevlileri için almış olduğu kararla mevcut ödeneklerin yetersiz geleceği anlaşılmıştır. Kısa vadede sorunun çözümü için Maliye Bakanlığı ndan ödenek revize talebinde bulunulmuştur. Ayrıca 03.5 (hizmet alımları) tertibindeki ödeneklerin uzun vadede yetersiz geleceği anlaşıldığından ek ödenek talebinde bulunulmuştur. Gerek 03.5 (Hizmet Alımları) tertibinden ödenen Özel Güvenlik Hizmet Alımı ( ), Temizlik Hizmet Alımı ( ve ), Personel Servis Taşıma Hizmeti ( ve ) gerekse 03.2 (Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları)tertibinden yapılan Elektrik Alımları ( ), Yakacak Alımları ) v.b. ödemelerde ödeneklerin yılbaşında yeterli olmaması sebebi ile öz gelirlerimizden ödenek talebimiz olmuş ve başlangıç ödeneklerinden sapmalar yaşanmıştır. Yeni açılan Tıp Fakültesinin talebi doğrultusunda: 1-) Devlet Malzeme Ofisi ne 140 kalem malzeme alımı talebinde bulunulmuş ancak ödeneklerin aylar itibari ile açılması ve başlangıç ödeneğinin yetersiz gelmesi sebebi ile öz gelirlerimizden TL ödenek aktarımı sağlanmış ve 24 kaleminin sonuçlanması neticesinde 06,1 (Sermaye Giderleri) tertibinden ,10 TL ödeme yapılmış ancak ürünlerin farklı farklı firmalardan gönderilmesi sebebi ile tarafımıza ulaşması zaman almaktadır. 2-) MA3 bloğuna yeni sınıflar yapılması için 336 adet orta, 24 adet ön ve 24 adet arka üçlü anfi sıra alımı için Devlet Malzeme Ofisi ne 06.1 (Sermaye Giderleri) tertibinden ,32 TL ödeme yapılmıştır. UŞAK ÜNİVERSİTESİ Sayfa 21

24 Diş Hekimliği Fakültesinin talebi doğrultusunda: 1-) 70 adet bek ocak alımı için (Laboratuvar Cihazı Alımı) tertibinden ,04 TL, 2-) 3 adet 3 kişilik öğrenci çalışma masası ve 1 adet eğitmen çalışma masası için (Laboratuvar Cihazı Alımı) tertibinden ,00 TL, 3-) 8 adet diş ünite alımı için (Tıbbi Cihaz Alımı) tertibinden ,31 TL, 4-) 1 adet sedasyon cihazı alımı için (Tıbbi Cihaz Alımı) tertibinden ,00 TL ödeme yapılmıştır. 5-) 1 adet buhar stalizatörü ve 1 adet dezenfeksiyon ve kurutma makinesi için (Tıbbi Cihaz Alımı) tertibinden ,80 TL ödeme yapılmıştır. Ziraat Fakültesinin talebi doğrultusunda: 1-) 1 adet Veteriner Muayene Masası alımı ve 10 parça veteriner cerrah el aletleri alımı için (Laboratuvar Cihazı Alımı) tertibinden 1.414,80 TL, UŞAK ÜNİVERSİTESİ Sayfa 22

25 2-) 1 adet 480 lt no frost buzdolabı alımı için (Diğer Dayanıklı Mal Ve Malzeme Alımları) tertibinden TL ödeme yapılmıştır. Yeni açılan Oditoryum binası için: 1-) 12 adet 240x110x75h sümenli piriz aparatlı toplantı masası alımı için (Büro Mefruşatı Alımları) tertibinden ,40 TL ödeme yapılmıştır. Bu dönemde Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığımız tarafından aşağıdaki faaliyetler yapılmıştır ADET BASILI YAYIN (TÜRKÇE KİTAP) ALIMI YAPILMIŞTIR. 2 İDEALONLİNE SÜRELİ YAYINLAR VERİTABANI ABONELİĞİ YAPILMIŞTIR. 3 JOHN WİLEY ONLİNE LİBRARY VERİTABANI ABONELİĞİ YAPILMIŞTIR. 4 SCİFİNDER ACADEMİC VERİTABANI ABONELİĞİ YAPILMIŞTIR. 5 ENDNOTE ONLİNE VERİTABANI ABONELİĞİ YENİLENMİŞTİR. 6 URKUND İNTİHAL TESPİT VERİTABANI ABONELİĞİ YAPILMIŞTIR. Bu dönemde Bilgi İşlem Daire Başkanlığımız tarafından aşağıdaki faaliyetleri yapılmıştır. 1 Üniversitemiz birimlerinin ihtiyacı doğrultusunda 130 adet EXPER Bilgisayar Kasası (İ5) alımı yapılmıştır. 2 - Üniversitemiz birimlerinin ihtiyacı doğrultusunda 1300 adet EXPER Bilgisayar Monitörü (19,5 ) Alımı yapılmıştır. 3 - Üniversitemiz birimlerinin ihtiyacı doğrultusunda 10 adet CASİO projeksiyon alımı yapılmıştır. 4 Daire Başkanlığımızın ihtiyacı için kırtasiye malzeme alımı yapılmıştır. 5 - Üniversitemizde kullanılan Elektronik Belge Yönetim Sistemin (EBYS) 12 Aylık ödemesi yapılmıştır. 6 - Üniversitemiz Genel Sekterlik Biriminin ihtiyacı doğrultusunda 1 Adet Casper Dizüstü Bilgisayar (İ5) alımı yapılmıştır. 7 - Üniversitemiz Mühendislik Fakültesinin ihtiyacı doğrultusunda 1 adet Casper Bilgisayar Kasası (İ5) alımı yapılmıştır. 8 - Üniversitemiz Mühendislik Fakültesinin ihtiyacı doğrultusunda 1 adet Casper Bilgisayar Monitörü (21,5 ) Alımı yapılmıştır. 9 - Üniversitemiz Tıp Fakültesinin ihtiyacı doğrultusunda 1 adet Çok Fonksiyonlu Yazıcı alımı yapılmıştır Üniversitemiz birimlerinin ihtiyacı doğrultusunda 1 Adet Yazıcı alımı yapılmıştır Üniversitemiz İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığının ihtiyacı doğrultusunda 1 Adet (Hizmet ve Mal Alımları Hakediş ve Sözleşme İşleri Uygulama ve Kontrol Yazılımı) alımı yapılmıştır. 12 Üniversitemiz Birimlerinin ihtiyacı doğrultusunda 6 Adet TP-Link Swich alımı yapılmıştır Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesinin ihtiyacı doğrultusunda 1 adet Barkod Okuyucu alımı yapılmıştır. UŞAK ÜNİVERSİTESİ Sayfa 23

26 14 - Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesinin ihtiyacı doğrultusunda 5 adet DYMO Etiket alımı yapılmıştır Daire Başkanlığımızın ihtiyacı için 1 Adet Matkap Makinesi alımı yapılmıştır Üniversitemiz İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığının ihtiyacı doğrultusunda 1 Adet (Parmak İzi Okuyucu Yazılımı) alımı yapılmıştır. 17 Daire Başkanlığımızın İhtiyacı doğrultusunda Sistem Odasına Sunucu Belleği 10 Adet Sunucu alımı yapılmıştır Daire Başkanlığımızın İhtiyacı doğrultusunda Sistem Odasına Yedekleme Yazılımı 4 Adet alımı yapılmıştır Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesinin ihtiyacı doğrultusunda 10 adet MSI ALL IN ONE PC alımı yapılmıştır. Bu dönemde devam etmekte olan yatırım projelerinden; 1- Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi ( Proje No: 2017H ) Bu projeye 2017 yılı bütçesi ile ,00 TL ödenek tahsis edilmiş olup; Projenin ilk altı aylık döneminde herhangi bir harcama gerçekleşmemiştir. Sene sonuna kadar gönderilen ödeneğin tamamının harcanması planlanmaktadır. 2- Kampus Altyapısı ( Proje No: 1994H ) Bu projenin 2017 yılı proje tutarı ,00 TL olup, 2017 yılı Haziran ayı dahil toplam harcaması ,00 TL dir. Projenin gerçekleştirme yüzdesi % 86 dır. Bu projeye 2017 yılı bütçesi ile ,00 TL ödenek tahsis edilmiş ve ,00 TL ödenek aktarılmış olup; ödeneğin ,00 TL lik kısmı ilk altı aylık dönemde harcanmıştır gerçekleştirme yüzdesi %28 dir. Sene sonuna kadar gönderilen ödeneğin tamamının harcanması planlanmaktadır. Kampüs Altyapı Projesi Kapsamında Yapılan Bir Eylül Kampüsü Çevre Tanzimi İşinden Bir Görünüm. UŞAK ÜNİVERSİTESİ Sayfa 24

27 Kampüs Altyapı Projesi Kapsamında Yapılan Bir Eylül Kampüsü Çevre Tanzimi İşinden Bir Görünüm. Kampüs Altyapı Projesi Kapsamında Yapılan Suni Gölet Yapımı İşinden Bir Görünüm. UŞAK ÜNİVERSİTESİ Sayfa 25

28 3- Derslik ve Merkezi Birimler ( Proje No: 2008H ) Bu projenin 2017 yılı proje tutarı ,00 TL dir yılı haziran ayı dahil toplam harcaması ise ,00 TL dir. Projenin gerçekleştirme yüzdesi % 94 dür. Bu projeye 2017 yılı bütçesi ile ,00 TL ödenek tahsis edilmiş, ,00 TL ödenek aktarılmış olup; Bu ödeneğin ,00 TL lik kısmı harcanmıştır. Bu projenin ilk altı aylık dönemde gerçekleşme yüzdesi de % 59 dur. Sene sonuna kadar gönderilen ödeneğin tamamının harcanması planlanmaktadır. Derslik ve Merkezi Birimler Projesi Kapsamasında yapılan Recep Tayyip ERDOĞAN Kongre ve Kültür Merkezinden bir kare. Derslik ve Merkezi Birimler Projesi Kapsamasında yapılan Recep Tayyip ERDOĞAN Kongre ve Kültür Merkezinden bir kare. UŞAK ÜNİVERSİTESİ Sayfa 26

29 Derslik ve Merkezi Birimler Projesi Kapsamasında yapılan Recep Tayyip ERDOĞAN Kongre ve Kültür Merkezinden bir kare. Derslik ve Merkezi Birimler Projesi Kapsamasında yapılan Recep Tayyip ERDOĞAN Kongre ve Kültür Merkezi ve Rektörlük İdari Binasından bir kare. UŞAK ÜNİVERSİTESİ Sayfa 27

30 Derslik ve Merkezi Birimler Projesi Kapsamasında yapılan Öğrenci Yaşam Merkezi İnşaatından bir kare. Derslik ve Merkezi Birimler Projesi Kapsamasında yapılan Öğrenci Yaşam Merkezi İnşaatından bir kare. UŞAK ÜNİVERSİTESİ Sayfa 28

31 4- Muhtelif İşler (Proje No: 2017H037020) Bu projenin 2017 yılı ödeneği ,00 TL dir. Aktarma ve ekleme işlemlerinden sonra 2017 yılı ilk 6 aylık dönem ödeneği ,00 TL olmuştur yılı Haziran sonuna kadar ,00 TL harcanmıştır. Sene sonuna kadar ödeneğin tamamının harcanması planlanmaktadır. 5- Yayın Alımı (Proje No: 2017H037030) Bu projenin 2017 yılı ödeneği ,00 TL dir yılı Haziran sonuna kadar ,00 TL harcanmıştır. Sene sonuna kadar gönderilen ödeneğin tamamının harcanması planlanmaktadır. 6- Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (Proje No:2008H ) Bu projenin 2016 yılı proje tutarı ,00 TL dir yılı Haziran ayı dahil toplam harcaması ise ,00 TL dir. Projenin gerçekleştirme yüzdesi % 57 dir Bu projeye 2017 yılı bütçesi ile ,00 TL ödenek tahsis edilmiş, olup; ,00 TL lik kısmı harcanmıştır. Projenin ilk altı aylık dönemde gerçekleşme yüzdesi % 65 dir. Sene sonuna kadar gönderilen ödeneğin tamamının harcanması planlanmaktadır. Açık ve Kapalı Spor tesisleri Projesi Kapsamında Yapılan Spor Bilimleri Fakültesi ve Sentetik Atletizm Pistli Futbol Sahası İnşaatından bir kare. UŞAK ÜNİVERSİTESİ Sayfa 29

32 Açık ve Kapalı Spor tesisleri Projesi Kapsamında Yapılan Spor Bilimleri Fakültesi ve Sentetik Atletizm Pistli Futbol Sahası İnşaatından bir kare. 7-Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri(Proje No: 2017K120580) Bu projeye 2017 yılı bütçesi ile ,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Döner sermayeden gelen %5 lik oran miktarınca Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminin özel hesabına aktarılmıştır ve laboratuvar araç ve gereç alımında kullanılacaktır. Proje kapsamında alınan bazı cihazların fotoğrafları aşağıda verilmiştir. UŞAK ÜNİVERSİTESİ Sayfa 30

33 8- Muhtelif İşler (Proje No: 2017I000600)(Sağlık Sektörü) Bu projenin 2017 yılı ödeneği ,00 TL dir. Aktarma ve ekleme işlemlerinden sonra 2017 yılı ilk 6 aylık dönem ödeneği ,00 TL olmuştur yılı Haziran sonuna kadar ,00 TL harcanmıştır. Sene sonuna kadar ödeneğin tamamının harcanması planlanmaktadır. III. TEMMUZ-ARALIK 2017 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER A.BÜTÇE GİDERLERİ Temmuz-Aralık 2017 döneminde idari ve akademik personel sayısında artış olması beklendiğinden personel giderleri ve sosyal güvenlik kurumlarına devlet prim giderleri ekonomik kodunda ödeneği aşacağımız tahmin edilmektedir. Personel giderleri ve sosyal güvenlik kurumlarına devlet prim giderlerine ait birinci altı aylık harcamalara bakıldığında; ikinci altı aylık dönemde personel giderleri ve sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için ek ödenek ihtiyacımız ortaya çıkacaktır. Ödenek üstü harcamaya meydan verilmemesi açısından bu kodlardaki ödenek ihtiyaçlarımızın karşılanması gerekmektedir. İkinci altı aylık dönemde de Üniversitemiz ihtiyaçları doğrultusunda Maliye Bakanlığınca vize edilen Ayrıntılı Finansman Programı ve 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi ve Uygulama Tebliğleri çerçevesinde diğer ekonomik kodlarda harcamalara devam edilecektir. 01- Personel Giderleri 2016 yılında TL gider gerçekleşmiştir yılı başlangıç ödeneği ,00 TL dir sene sonunda ,00 TL gider olacağı tahmin edilmektedir. UŞAK ÜNİVERSİTESİ Sayfa 31

34 02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 2016 yılında ,00 TL gider gerçekleşmiştir yılı başlangıç ödeneği ,00 TL dir sene sonunda ,00 TL gider olacağı tahmin edilmektedir. 03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2016 yılında ,00 TL gider gerçekleşmiştir yılı başlangıç ödeneği ,00 TL dir sene sonunda ,00 TL gider olacağı tahmin edilmektedir 05- Cari Transferler 2016 yılında ,00 TL gider gerçekleşmiştir yılı başlangıç ödeneği ,00 TL dir sene sonunda ,00 TL gider olacağı tahmin edilmektedir 06- Sermaye Giderleri 2016 yılında ,00 TL gider gerçekleşmiştir yılı başlangıç ödeneği ,00 TL dir sene sonunda ,00 TL gider olacağı tahmin edilmektedir Üniversite bütçesinin genel toplamına bakıldığında 2016 yılında ,00 TL gider gerçekleşmiştir yılında ise ,00 TL civarında gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. B. BÜTÇE GELİRLERİ 03- Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri: 2016 yılında ,00 TL gelir gerçekleşirken 2017 yılında ,00 TL gelir gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. 04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler: 2016 yılında ,00 TL gelir gerçekleşirken 2017 yılında ,00 TL gelir gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. 05- Diğer Gelirler: 2016 yılında ,00 TL gelir gerçekleşirken 2017 yılında ,00 TL gelir gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Üniversite gelir bütçesine genel toplam üzerinden bakıldığında 2016 yılında ,00 TL gelir gerçekleşmiştir yılı sonunda ise ,00 TL gerçekleşeceği tahmin edilmektedir UŞAK ÜNİVERSİTESİ Sayfa 32

35 C. FİNANSMAN 2017 yılı ikinci altı aylık dönemde de Maliye Bakanlığınca vize edilen Ayrıntılı Finansman Programı çerçevesinde Üniversitemiz giderleri; Hazine Yardımları ve Öz Gelirlerinden karşılanmaya devam edilecektir. Öz Gelirlerden karşılanan giderler, gelir gerçekleşmelerine bağlı olarak yapılacaktır yılına devreden likit fazlasının da ihtiyaç duyulan hizmetler için, ilgili gider tertipleri ile ilişkilendirilerek yıl sonuna kadar harcanması düşünülmektedir. IV. TEMMUZ-ARALIK 2017 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER Üniversitemiz tarafından Temmuz-Aralık 2017 döneminde bütçe ile verilen kaynakların kurumun stratejik amaç ve hedefleri doğrultusunda; verimli, ekonomik ve etkili kullanılması sağlanacaktır. Üniversitemiz İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından aşağıdaki işlerin yapılması planlanmaktadır. İlk altı ayda yapılan rutin ödemeler (Hakkedişler, Sabit faturalar, v.b.) yapılmaya devam edecektir. Ancak özellikle Özel Güvenlik ve Temizlik Hizmet Alımı hakkediş ödemelerinde hesaplanan harcama tahminleri başlangıç ödeneğini aştığından ikinci altı aylık hakkediş ödemelerinde sıkıntılar yaşanacağı düşünülmektedir. Tıp Fakültesinin eksik kalan malzemeleri, Personel Servis ve Elektrik Alımları için İhaleye çıkılacak ve birimlerin talepleri doğrultusunda laboratuvar malzemesi, laboratuvar cihazı, tıbbi cihaz, büro mefruşatı, dayanıklı malzeme alımı, v.b. tertiplerde alımlar yapılmaya devam edecektir. Kütüphane Daire Başkanlığımız tarafından aşağıdaki faaliyetler yapılacaktır. 1-ACS VERİTABANI ABONELİĞİ YENİLENECEKTİR. 2-KNOVEL VERİTABANI ABONELİĞİ YENİLENECEKTİR. 3-OXFORD JOURNALS VERİTABANI ABONELİĞİ YENLENECEKTİR. 4-EBSCO CİNAHL COMPLETE ONLİNE VERİTABANI ABONELİĞİ YENLENECEKTİR. 5-EBSCO ECONLİT WİTH FULL TEXT VERİTABANI ABONELİĞİ YENİLENECEKTİR. 6-EBSCO HİPERKİTAP ONLİNE VERİTABANI ABONELİĞİ YENİLENECEKTİR. 7-EBSCO DİSCOVERY SERVİVE VERİTABANI ABONELİĞİ YENLENECEKTİR. 8-EBSCO EDUCATİON RESEARCH VERİTABANI ABONELİĞİ YENİLENECEKTİR. 9-EBSCO TEXTİLE TECHNOLOGY VERİTABANI ABONELİĞİ YENİLENECEKTİR. 10-JSTOR VERİTABANLARI ABONELİĞİ YENİLENECEKTİR. 11-MATSCINET VERİTABANI ABONELİĞİ YENİLENECEKTİR. 12-PROQUEST DİSSERT. AND THESES GLO. VERİTABANI ABONELİĞİ YENİLENECEKTİR 13-DEEPKNOWLEDGE VERİTABANI ABONELİĞİ YENİLENECEKTİR. UŞAK ÜNİVERSİTESİ Sayfa 33

36 14-CLİNİCALKEY VERİTABANI ABONELİĞİ YENİLENECEKTİR. 15-COCHRANE VERİTABANI ABONELİĞİ YENİLENECEKTİR. 16-SAGE PREMİER JOURNALS VERİTABANI ABONELİĞİ YENİLENECEKTİR. 17-VİDEO EĞİTİM PORTALI VERİTABANI ABONELİĞİ YENİLENECEKTİR. Bilgi İşlem Daire Başkanlığımız tarafından aşağıdaki faaliyetler yapılacaktır. 1 - Üniversitemiz birimlerinin ihtiyacı doğrultusunda 5 adet Çok Fonksiyonlu Yazıcı alımı yapılacaktır. 2 - Üniversitemiz Fen edebiyat Fakültesi Dekanlığının ihtiyacı doğrultusunda 1 adet A3 Fotokopi Makinesi alımı yapılacaktır. 3 - Üniversitemiz Kütüphane Dokümantasyon Daire Başkanlığının ihtiyacı doğrultusunda 2 adet Kiosk Kitap Tarama Sistemi alımı yapılacaktır. 4 - Üniversitemiz Öğrenci Daire Başkanlığının ihtiyacı doğrultusunda Öğrenci Kimlik Kart Basım Cihazı alımı yapılacaktır. 5 -Üniversitemiz birimlerinin ihtiyacı doğrultusunda ve yeni atanacak İdari ve Akademik personeller için Masaüstü Bilgisayar alımı yapılacaktır. 6 - Üniversitemiz birimlerinin ihtiyacı doğrultusunda Projeksiyon Cihaz alımı yapılacaktır. 7 -Üniversitemiz birimlerinin ihtiyacı doğrultusunda Access Point, Sunucu ve Swich alımı yapılacaktır. 8 -Üniversitemiz Tıp Fakültesi Dekanlığının ihtiyacı doğrultusunda Tıp Fakültesi Yazılımı alımı yapılacaktır. 9 -Üniversitemiz Tıp Fakültesi Dekanlığının ihtiyacı doğrultusunda Tıp Fakültesi Modül Yazılımı alımı yapılacaktır. 10 Üniversitemiz Öğrenci İşleri ve Personel Daire Başkanlığının Öğrenci Otomasyon ve Personel Özlük İşlerinin Ödemesi yapılacaktır. 11 -Üniversitemizin İhtiyacı doğrultusunda Microsoft Yazılımı ( Windows / 1 yıllık lisanslı) alımı yapılacaktır. 12 -Üniversitemiz web sayfasının yenileme çalışmaları devam edecektir. Uşak Üniversitesi olarak yılsonuna kadar tamamlanması planlanan projelerimiz aşağıdaki gibidir. 1- Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi: - Tıp Fakültesinin yeri belirlenmediği için harcamalar 2018 mali yılına kalmış olup, 2017 yılının ikinci altı aylık dönemde bu projede ödeme yapılması planlanmamaktadır. 2- Derslik ve Merkezi Birimler: - Öğrenci Yaşam Merkezi ve Yemekhane İkmal İnşaatının ikinci altı aylık dönemde ihalesine çıkılması planlanmaktadır. - Konferans Salonları ve Rektörlük Hizmet Binası İnşaatının ikinci altı aylık dönemde geçici kabulü yapılacaktır. 3- Kampus Altyapısı: - Bir Eylül Yerleşkesi Çevre Tanzimi, Peyzaj ve Suni Gölet İnşaatına ikinci altı UŞAK ÜNİVERSİTESİ Sayfa 34

37 aylık dönemde devam edecektir. 4- Açık ve Kapalı Spor Tesisleri: - Spor Bilimleri Fakültesi ve Sentetik Atletizm Pistli Futbol Sahası İnşaatı ikinci altı aylık dönemde devam edecektir. 5- Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri: - Diş Hekimliği Fakültesi Engelli Asansörü ihalesine çıkılmış olup ikinci altı aylık dönemde yapım işinin tamamlanması planlanmaktadır. Ocak-Haziran 2017 döneminde beklentilerimiz çerçevesinde gerçekleşen bütçe uygulama sonuçlarına rağmen, temel öncelik yılsonu hedeflerine ulaşılmasıdır. Bu çerçevede bütçe uygulamaları, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonraki dönemde de kamu harcamalarında mali disiplin ilkeleri ve belirlenen bütçe hedefleri esas alınarak, üniversitemizin bütçe ödeneklerinin, Ayrıntılı Finansman Programı çerçevesinde azami tasarruf anlayışı ile kullanımına özen gösterilmeye devam edilecektir. EK-1: BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ TABLOSU EK-2: BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ TABLOSU UŞAK ÜNİVERSİTESİ Sayfa 35

38 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ Bütçe Yıl: 2017 Kurum Kod: ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER 2016 GERÇEKLEŞME TOPLAMI 2017 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK-HAZİRAN OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞME OCAK-HAZİRAN ARTIŞ GERÇEK. ORANI ** GERÇEKLEŞME TOPLAMI ORANI * (%) (%) YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI ######### ,15 45,44 55, PERSONEL GİDERLERİ ,00 51,53 54, MEMURLAR ,58 51,45 54, SÖZLEŞMELİ PERSONEL ,67 42,91 54, İŞÇİLER ,00 0,00 0,00 0 GEÇİCİ PERSONEL ,77 64,38 43, DİĞER PERSONEL ,68 51,35 22, SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ ,39 52,24 53, MEMURLAR ,19 52,27 53, SÖZLEŞMELİ PERSONEL ,06 46,94 59, İŞÇİLER ,00 0,00 0,00 0 GEÇİCİ PERSONEL ,78 65,12 19, DİĞER PERSONEL ,00 0,00 0, MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ,11 41,82 53, ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI ,00 100,00 50, TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI ,73 43,90 50, YOLLUKLAR ,57 53,89 47, GÖREV GİDERLERİ ,06 61,33 25, HİZMET ALIMLARI ,48 42,29 55, TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ ,48 15,65 46, MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ ,96 14,14 38, GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ ,54 41,01 116, TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ ,00 0,00 0, FAİZ GİDERLERİ ,00 0,00 0,00 0 KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ ,00 0,00 0,00 0 DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ ,00 0,00 0,00 0 DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ ,00 0,00 0,00 0 İSKONTO GİDERLERİ ,00 0,00 0,00 0 KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AİT FAİZ GİDERLERİ ,00 0,00 0, CARİ TRANSFERLER ,51 57,57 82, GÖREV ZARARLARI ,38 60,24 99, HAZİNE YARDIMLARI ,00 0,00 0, KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER ,10 47,21 28, HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER ,00 0,00 0, DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA YAPILAN FAYDA ÖDEMELERİ ,00 0,00 0,00 0 YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER ,00 0,00 0,00 0 GELİRDEN AYRILAN PAYLAR ,00 0,00 0, SERMAYE GİDERLERİ ,43 38,44 57, MAMUL MAL ALIMLARI ,00 23,59 24, MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ ,00 0,00 0,00 0 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI ,33 49,70 76, GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI ,00 0,00 0,00 0 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ ,41 41,96 64, MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ ,00 0,00 0,00 0 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ ,00 0,23 0, STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŞINDA) ,00 0,00 0,00 0 DİĞER SERMAYE GİDERLERİ ,00 0,00 0, SERMAYE TRANSFERLERİ ,00 0,00 0,00 0 YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ ,00 0,00 0,00 0 YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ ,00 0,00 0, BORÇ VERME ,00 0,00 0,00 0 YURTİÇİ BORÇ VERME ,00 0,00 0,00 0 YURTDIŞI BORÇ VERME ,00 0,00 0, YEDEK ÖDENEKLER ,00 0,00 0,00 0 e-bütçe "" aşaması raporudur. ( :18:32)