2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Transkript

1 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Sayfa 1

2 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU SUNUŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde; Genel yönetim kapsamındaki idareler, bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini kapsayan mali durumu Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklar denilerek hükme bağlanmıştır. Bu hüküm ile kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılması, hesap verilebilirliğin ve mali saydamlığın sağlanmasını, kamu mali yönetim yapısını ve işleyişini, kamu bütçelerinin hazırlanarak mali kontrolü düzenlemeyi amaçlamıştır. Anılan madde ve yapılan açıklamalar doğrultusunda; Kurumumuzun ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklenti ve hedefler ile faaliyetlerini kapsayan Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu hazırlanmıştır. Sunmuş olduğumuz raporun tüm kamuoyuna, Kurumumuzun mevcut mali durumu ile önümüzdeki döneme ait hedef ve beklentileriyle ilgili aydınlatıcı bilgiler sunacağı düşüncesi ile sevgi ve saygılarımı sunarım. Osman OKUMUŞ Belediye Başkanı Sayfa 2

3 I. OCAKHAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI Kurumumuzun, Belediye Meclis i kararıyla kabul edilen mali yılı bütçesinde; yılı Gelir Bütçemiz yılına göre % 39 oranında artarak olarak tahmin edilmiş, buna karşılık yine büyük bölümü yatırım harcamalarından oluşan Yılı Gider Bütçemiz olarak hedeflenmiş olup, yılı bütçesine göre % 19,50 oranında artmıştır. yılının ilk 6 aylık döneminde gelir gerçekleşmemiz , yılı ilk 6 aylık gider gerçekleşmemiz ise olmuştur. Bu dönemde gelir bütçemizin % 42 lik kısmını, gider bütçemizin ise % 43 lük kısmını gerçekleştirmiş durumdayız. Tablo 1 Yılı Bütçe ve OcakHaziran Dönemi Gerçekleşmeler YILI ve YILI OCAKHAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE PERFORMANSI BÜTÇE YILI ( ) GERÇEKLEŞME (OcakHaziran ) ( ) GERÇ. % BÜTÇE YILI ( ) GERÇEKLEŞME (OcakHaziran ) ( ) GERÇ. % GELİR GİDER , , % 41% , , % 43% Grafik 1 Yılı ve OcakHaziran Dönemi Gerçekleşmeler BÜTÇE YILI GERÇEKLEŞME Ocak Haziran OcakHaziran GERÇEKLEŞME Gelir Gider YILI BÜTÇE Gelir Gider YILI BÜTÇE Gelir ,00 Gider ,00 OcakHaziran GERÇEKLEŞME Gelir Gider BÜTÇE YILI GERÇEKLEŞME Ocak Haziran A. BÜTÇE GİDERLERİ yılının ilk altı aylık döneminde, yılının ilk altı aylık dönemine göre kurumumuzun bütçe gider gerçekleşmeleri % 43 oranında artış göstererek olarak gerçekleşmiştir. ve yılları OcakHaziran dönemi bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre bütçe ve ilk altı aylık gerçekleşmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Sayfa 3

4 Tablo 2: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Yılları Bütçeleri ve OcakHaziran Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri. EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE YILLARI OCAKHAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİ YILI YILI OCAK YILI YILI YILI YILI OCAKHAZİRAN HAZİRAN BÜTÇE GERÇ. BÜTÇE GERÇ DÖNEMİ GERÇ. DÖNEMİ. ( ) (%) ( ) ( ) GERÇ. (%) ( ) KODU AÇIKLAMA ARTIŞ/ AZALIŞ ORANI % Personel Giderleri , Sos.Güv.Kur.Dev.Prim.Gid , Mal ve Hizmet Alım Gid , Faiz Giderleri ,00 Cari Transferler , Sermaye Giderleri , Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenekler ,00 TOPLAM , , Grafik 2: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Yılları Bütçeleri ve OcakHaziran Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri YILI BÜTÇE Ocak Haziran Dönemi Gerç YILI BÜTÇE Ocak Haziran Dönemi Gerç Personel Giderleri Sos.Güv.Kur.Dev.Prim.Gid. Mal ve Hizmet Alım Gid. Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenekler 1. PERSONEL GİDERLERİ yılı bütçe sonuçlarına göre ilk altı aylık dönemde personel giderlerinin aylara göre dağılımı aşağıdaki tablolarda görüldüğü üzere olarak gerçekleşmiştir. yılı altı aylık bütçe uygulama sonuçları incelendiğinde ise bu tutar geçen yılın aynı dönemine göre %17 artarak olarak gerçekleşmiştir. Tablo 3: ve Yılları Aylara Göre Personel Gideri Gerçekleşmeleri ve Yılları Aylara Göre Personel Gideri Gerçekleşmeleri Aylar ( ) ( ) Değişim Tutarı ( ) Değişim Oranı % Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran TOPLAM Grafik 3: ve Yılları Aylara Göre Personel Gideri Gerçekleşmeleri Sayfa 4

5 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Değişim Tutarı Değişim Oranı % 2. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için yılı başında ,00 ödenek ayrılmıştır. yılı Ocak Haziran döneminde olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri yılı Ocak Haziran döneminde artış ile olmuştur. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki artış % 58 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 4: ve Yılları Aylara Göre Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Pirimi Giderleri Gerçekleşmeleri ve Yılları Aylara Göre Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Pirimi Giderleri Gerçekleşmeleri Aylar ( ) ( ) Değişim Tutarı ( ) Değişim Oranı % Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran TOPLAM Grafik 4: ve Yılları Aylara Göre Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Pirimi Giderleri Gerçekleşmeleri Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Değişim Tutarı Değişim Oranı % Sayfa 5

6 3. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ Mal ve hizmet alım giderleri için yılı başında TL ödenek ayrılmıştır. yılı Ocak Haziran döneminde olan mal ve hizmet alım giderleri yılı Ocak Haziran döneminde artış ile olmuştur. Mal ve hizmet alımı giderlerindeki artış % 44 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki mal ve hizmet alımı giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 5: ve Yılları Aylara Göre Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşmeleri ve Yılları Aylara Göre Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşmeleri Aylar ( ) ( ) Değişim Tutarı ( ) Değişim Oranı % Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran TOPLAM Grafik 5: ve Yılları Aylara Göre Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşmeleri Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Değişim Tutarı Değişim Oranı % 4. FAİZ GİDERLERİ Faiz Giderleri için yılı başında ödenek ayrılmıştır. yılı Ocak Haziran döneminde faiz harcaması olmuştur. yılı Ocak Haziran döneminde faiz harcaması olmamıştır. yılında bütçe konulan faiz giderlerine yılında ödenek konulmuştur. yılının yılına göre faiz giderleri bütçe azalışı oranı % 24 tür. Anılan dönemlerdeki faiz giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 6: ve Yılları Aylara Göre Faiz Giderleri Gerçekleşmeleri ve Yılları Aylara Göre Faiz Giderleri Gerçekleşmeleri Aylar ( ) ( ) Değişim Tutarı ( ) Değişim Oranı % Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran TOPLAM Grafik 6: ve Yılları Aylara Göre Faiz Giderleri Gerçekleşmeleri Sayfa 6

7 20.000, , , ,00 0, , , ,00 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Değişim Tutarı Değişim Oranı % 5. CARİ TRANSFERLER Cari transfer harcamaları için yılı başında ödenek ayrılmıştır. yılı Ocak Haziran döneminde olan cari transfer harcaması yılı Ocak Haziran döneminde artış ile olmuştur. Cari Transfer Harcamalarında bir önceki yıla göre % 23 oranında artış gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki cari transfer harcamaları aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 7: ve Yılları Aylara Göre Cari Transferler Gerçekleşmeleri ve Yılları Aylara Göre Cari Transferler Gerçekleşmeleri Aylar ( ) ( ) Değişim Tutarı ( ) Değişim Oranı % Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran TOPLAM Grafik 7: ve Yılları Aylara Göre Cari Transferler Gerçekleşmeleri Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Değişim Tutarı Değişim Oranı % 6. SERMAYE GİDERLERİ Sermaye giderleri için yılı başında ödenek ayrılmıştır. yılı Ocak Haziran döneminde olan sermaye giderleri yılı OcakHaziran döneminde artışla olmuştur. Sermaye giderlerindeki artış % 45 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 8: ve Yılları Aylara Göre Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri ve Yılları Aylara Göre Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri Aylar ( ) ( ) Değişim Tutarı ( ) Değişim Sayfa 7

8 Oranı % Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran TOPLAM Grafik 8: ve Yılları Aylara Göre Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Değişim Tutarı Değişim Oranı % 7. SERMAYE TRANSFERLERİ Sermaye Transferleri için yılında herhangi bir ödenek ayrılmamıştır ve gerçekleşen gider bulunmamaktadır. 8. BORÇ VERME Borç Verme için yılında herhangi bir ödenek ayrılmamıştır ve gerçekleşen gider bulunmamaktadır. 9. YEDEK ÖDENEK Yedek ödenek olarak yılı başında ödenek öngörülmüştür. yılı Ocak Haziran döneminde yedek ödenekten aktarım gerçekleşmiştir. yılının OcakHaziran döneminde yedek ödenekten aktarım gerçekleşmiştir. B. BÜTÇE GELİRLERİ Sayfa 8

9 Mali yılında bütçe gelirleri öngörülmüştür. Bütçe gelirlerine bakıldığında; Vergi gelirleri olarak Teşebbüs ve mülkiyet geliri olarak Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler Diğer gelirler olarak Sermaye gelirleri olarak Belediyemizin yılları Ocak Haziran dönemi bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablo 9: ve Yılları Ocak Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi ve Yılları Ocak Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Gelir Gerçekleşmeleri Gelir Ekonomik Planlanan Gerçekleşen OcakHaziran Dönemi ( ) Oran % Artış Oranı Kod Gelir Gelir ( ) ( ) % 01Vergi Gelirleri Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 04Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 05Diğer Gelirler Sermaye Gelirleri Alacaklardan Tahsilat Red ve İadeler Toplam Grafik: 9 Yılı Gerçekleşen Gelir Yılı Planlanan Gelir Gerçekleşen Gelir Planlanan Gelir Vergi Gelirleri Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Diğer Gelirler Sermaye Gelirleri Alacaklardan Tahsilat Red ve İadeler () Belediyemizin mali yılı Ocak Haziran döneminde toplam gelir gerçekleşmiştir. Gerçekleşen gelir Vergi Gelirleri, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler , Diğer Gelirler, Sermaye Gelirleri olarak oluştuğu görülmektedir. mali yılı OcakHaziran döneminde Vergi gelirleri , Teşebbüs ve Mülkiyet gelirleri , Alınan Bağış ve Yardımlar , Diğer gelirler , Sermaye Gelirleri den oluşmaktadır. Grafik Yılı OcakHaziran Gerçekleşen Gelir Sayfa 9

10 OcakHaziran Gerçekleşen Gelir OcakHaziran Gerçekleşen Gelir Vergi Gelirleri Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Diğer Gelirler Sermaye Gelirleri Alacaklardan Tahsilat mali yılı Ocak Haziran dönemi gelir gerçekleşmeleri incelendiğinde, yılında elde edilen vergi gelirlerinin % 47 si OcakHaziran döneminde elde edilmiştir. Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin % 37 si Ocak Haziran döneminde elde edilmiştir. Alınan Bağış ve Yardımların %82 si, Diğer gelirlerin % 48 i Ocak Haziran döneminde elde edilmiştir. Sermaye gelirlerinin % 61 i OcakHaziran döneminde elde edilmiştir. yılında ise planlanan gelirin Ocak Haziran döneminde gerçekleşme oranı % 45 Öngörülen vergi gelirlerinin % 42 Teşebbüse ve mülkiyet gelirinin % 4 Diğer gelirlerin % 31 Alınan Bağış ve Yardımlar % 48 Sermaye gelirlerinde ise % 61 olarak gerçekleştiği görülmektedir. C. Finansman Yılın ilk altı aylık döneminde diğer mali kurumlardan kredi kullanılmamıştır. yılı TemmuzAralık döneminde herhangi bir borçlanma yapılmamıştır. IITEMMUZARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER A. Bütçe Giderleri Ödeneklerin gider türleri itibariyle dağılımı ve yılsonu tahmini gerçekleşmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir. Tablo 11: Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri ( ) Ocak Haziran Bütçe Tertibi Harcamaları Başlangıç Ödeneği TemmuzAralık Dönemi (Tahmini) Artış Oranı Başlangıç % 01Personel Giderleri SGK Devlet Prim Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Faiz Gideri Cari Transfer Sermaye Giderleri ,50 07 Sermaye Transferi 08 Borç Verme 09Yedek Ödenekler Toplam ,70 Grafik 11: Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri Sayfa 10

11 Başlangıç Ödeneği Ocak HaziranTemmuz Aralık Harcamaları Dönemi Tahmini Artış Oranı Başlanğıç % Personel Giderleri SGK Devlet Prim Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Faiz Giderleri Cari Transfer Sermaye Giderleri Yedek Ödenek 1 Personel Giderleri Ocak Haziran döneminde olan personel giderlerinin Temmuz Aralık döneminde yaklaşık yi bulması beklenmektedir. Personel giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 50 si olacağı tahmin edilmektedir. 2 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Ocak Haziran döneminde olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin Temmuz Aralık döneminde olması beklenmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 50 si olacağı tahmin edilmektedir. 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri Ocak Haziran döneminde olan Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Temmuz Aralık döneminde olması beklenmektedir. Mal ve hizmet alım giderlerinde yıl sonu gerçekleşmelerinin yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 56 sı olacağı tahmin edilmektedir. 4 Faiz Gideri OcakHaziran döneminde Faiz Giderleri kaleminde gider gerçekleşmediğinden, TemmuzAralık döneminde tahmin edilememek ile birlikte Faiz Giderleri yılsonu gerçekleşmelerinin yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % kaç olarak gerçekleşeceği tahmin edilememektedir. 5 Cari Transferler Ocak Haziran döneminde olan Cari Transferlerin Temmuz Aralık döneminde olması beklenmektedir. Cari transferlerde yılsonu gerçekleşmelerinin yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 46 sı olacağı tahmin edilmektedir. 6 Sermaye Giderleri Ocak Haziran döneminde olan sermaye giderlerinin Temmuz Aralık döneminde olması beklenmektedir. Sermaye giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 47,50 si olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. 7 Sermaye Transferleri Sermaye Transferleri için herhangi bir gider tahmini bulunmamaktadır. 8 Borç Verme Borç Verme ile ilgili herhangi bir gider tahmini bulunmamaktadır. 9 Yedek Ödenekler Ocak Haziran döneminde yedek ödenek kaleminde gider gerçekleşmediğinden TemmuzAralık döneminde tahmin edilememek ile birlikte Yedek ödeneklerde yılsonu gerçekleşmelerinin yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % kaç olarak gerçekleşeceği tahmin edilememektedir. Sayfa 11

12 B. Bütçe Gelirleri yılı bütçesinde öngörülen Bütçe gelirlerinin OcakHaziran dönemi gerçekleşmelerine göre Temmuz Aralık döneminde başlangıçta öngörülen bütçe gelirlerinin % 45 i olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. C. Finansman Yeni hizmet binası yapımı nedeniyle dönem sonunda da bir finansman açığı beklenilmektedir. IIIYIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER Bu yıl yürüttüğümüz ve önümüzdeki 6 ay içinde yürütmeyi planladığımız faaliyetler ise plan, program ve bütçemizde yer aldığı üzere aşağıdaki gibi ifade edilebilir. Yıl içinde gerçekleştirilen faaliyetler; İlçemize bağlı tüm mahalleler de kilit parke taşı döşeme işlemleri devam etmekte olup Ocak Haziran döneminde plan dahilinde kilit parke döşeme işlemleri gerçekleşmiştir. İlçemize bağlı mahalle yolları teknik personellerimizce ve iş makinaları yardımıyla kullanıma açılmış, bakım onarımı yapılmıştır. İlçemiz Gaziosmanpaşa mahalle parkı bakım onarımı yapılmıştır. Sayfa 12

13 İlçemizdeki tüm parkların bakım ve onarımları belirli bir plan dahilinde yapılarak onarımı bitenler halkın kullanımına açılmıştır. Yeni Belediye hizmet binası yapımı bitme aşamasındadır. Ağustos ayı içerisinde açılışı yapılarak hizmete sunulacaktır. Yeni hizmet binası önüne 5 adet dubleks dükkan inşaatına başlanılmıştır. Sayfa 13

14 Yeni hizmet binası yanına hükümet konağı yapılmak üzere 5 dönüm arsa tahsis edilmiş olup projeleri tamamlanmıştır. İlçemizin en büyük camii Fatih Sultan Mehmet Han Camisi inşaatı bitim aşamasındadır. Sayfa 14

15 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesine bağlı olarak İlçemize kurulacak olan Türkoğlu Meslek Yüksekokulu binası yapımına devam edilmektedir. Belediyeye ait olan 57 adet işyeri yapımı tamamlanarak ihale ile satışı gerçekleştirildi ve üzerine 21 adet konut inşaatı devam etmektedir. İlçemiz Cumhuriyet mahallesinde 1.kent meydanı tamamlanarak halkın hizmetine sunulmuştur. Sayfa 15

16 Belediyemizin desteği ile KOSGEB tarafından iş kurmak isteyen vatandaşlarımıza girişimcilik kursları gruplar halinde devam etmektedir. İlçemizde bulunan mahallelerde belirli bir plan dahilinde çevre düzenlemeleri kapsamında kent meydanı çalışmaları yapılmıştır. Sosyal etkinlikler çerçevesinde tiyatro etkinlikleri düzenlendi. Sayfa 16

17 İlçe Merkezinde ve ilçemize bağlı mahallelerde 12. Geleneksel Toplu Sünnet Şöleni gerçekleştirildi. Fatih Mahallesi fizik tedavi yolu (nahır yolu) düzenleme çalışmaları devam ediyor. İlçemize Sentetik Tam Aydınlatmalı çim saha çalışmaları tamamlandı. Sayfa 17

18 Şekeroba Mahallesine pazar yeri yapılarak yeşilyöre mahallemizdeki taziye evi inşaatı tamamlanarak halkımızın hizmetine sunulmuştur. Türkoğlu nikah sarayı tamamlanarak halkımızın hizmetine sunuldu. İlçemiz Gaziosmanpaşa mahallesinde bulunan 3261 parsel üzerine yapılacak olan kültür merkezi yapımı devam etmektedir. Belediyemiz park ve yeşil alanları, kavşak ve refüjleri süsleyen çiçekleri kendi bünyesinde yetiştiriyor. Sayfa 18

19 Belediyemiz tarafından TOKİ konutları yanına kaymakamlık lojmanı inşaatı devam etmektedir. İlçemiz tam aydınlatma sentetik çim saha yanına aqua parklı yarı olimpik açık yüzme havuzu tamamlanarak hizmete sunulmuştur. İmalı deresi ıslah çalışmaları devam etmektedir. Kılılı mahallemiz tam aydınlatmalı çim saha yapımı devam etmektedir. Sayfa 19

20 İHH ile beraber yetim çocuklar için eğlenceli programlar düzenlendi ve çeşitli hediyeler alındı. Futbol, voleybol ve yüzme dallarında 250 öğrenciye yaz spor okullarında eğitim verildi. Birlik beraberlik ve kardeşlik adına bu yıl da ramazan ayında mahallelerimizde iftar programları düzenlendi. Sayfa 20

21 Şehit ailelerine, gazi ailelerine ve yetim çocuklara iftar yemeği verildi. Konserler ve semazen gösterileriyle ramazan etkinlikleri düzenlendi. Ramazan da tüm camilerimizde gül şerbeti ikram edildi. Hoş geldin bebek kampanyası devam etmekte olup her doğan bebeğe hediyesi verilip hatıra ormanına bebek adına fidan dikimi gerçekleştirilmektedir. Sayfa 21

22 Yeni evlenen çiftlerimiz için bir fidanda sen dik kampanyası devam etmektedir. Ulusal sanat çalıştayı kapsamın da ilçeye gelen ressamlar gezip görerek edindikleri izlenimleri tuvallerine yansıttılar. Atıkları sevgiyle eğitime dönüştürüyoruz projesi kapsamında atıkları geri dönüşüme kazandırılarak çanta ve kırtasiye malzemesi dağıtıldı. Belediyemiz tarafından ilçe merkezindeki tüm camilerin temizlik işlemleri düzenli olarak devam etmektedir. Sayfa 22

23 Mahalleler ve kurumlar arası kaynaşma projesi kapsamında voleybol turnuvaları gerçekleştirildi. Anneler günü özel programı gerçekleştirildi. Belediyemizce kahramanlarımızı tanıyoruz adlı boya kitabı dağıtıldı. Sayfa 23

24 Belediyemizce sekiz mart dünya kadınlar günü düzenlendi. İlçe genelindeki tüm okul müdürlerine çalıştay toplantısı gerçekleştirildi. Temmuz Ağustos Döneminde Yürütülecek Faaliyetler; İlçemize bağlı tüm mahallelere kilitparke döşeme işlemleri belirli bir plan dahilinde devam edecektir. Sayfa 24

25 Halkın kullanımına açılması amacıyla ilçemizdeki tüm parkların bakım ve onarımına belirli bir plan dahilinde devam edilecektir. Belediyeye ait işyeri inşaatının devamı olan 21 adet konut inşaatına başlanacaktır. Mevcut Toki konutlarının bulunduğu alana ek olarak 250 daire yapım aşamasında. İlçemiz Gaziosmanpaşa Mahallesi Taştepe mevkiine yapılacak olan devlet hastanesi projesi tamamlandı. İnşaatına en kısa zamanda başlanacaktır. Sayfa 25

26 YILI GİDER BÜTÇESİ GELİŞİMİ TABLOSU Eko1 Eko2 Ekonomik Adı Gerç. Top. Bütçe Ocak Ocak Şubat Şubat Mart Mart Nisan Nisan Mayıs Mayıs Haziran Haziran Artış Oranı % Gerçlşm Gerçlşm Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini (6.Ay Değerinin 6 Katı ) Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini (6 Aylık Toplamın 2 Katı) 1 0 PERSONEL GİDERLERİ , , , , , , , , , , , , , ,62 16,61 50,92 45, , , MEMURLAR , , , , , , , , , , , , , ,29 23,63 51,16 53, , , SÖZLEŞMELİ PERSONEL , , , , , , , , , , , , , ,91 416,59 46,43 36, , , İŞÇİLER , , , , , , , , , , , , , ,31 18,38 50,24 43, , , GEÇİCİ PERSONEL , , , , , , , , , , , , , ,00 45,87 68,33 64, DİĞER PERSONEL , , , , , , , , , , , , , ,11 23,02 54,06 45, , , MİLLETVEKİLLERİ CUMHURBAŞKANI ÖDENEĞİ İSTİHBARAT PERSONELİ SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ , , , , , , , , , , , , , ,40 58,03 49,51 66, , ,2 2 1 MEMURLAR , , , , , , , , , , , , , ,24 20,49 52,7 64, , , SÖZLEŞMELİ PERSONEL , , , , , , , , , , , İŞÇİLER , , , , , , , , , , , , , ,33 67,87 50,08 90, , , GEÇİCİ PERSONEL , , , , , , , , DİĞER PERSONEL 2.556, , , ,54 423, , , , ,12 283, , , , MİLLETVEKİLLERİ İSTİHBARAT PERSONELİ MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ , , , , , , , , , , , , , ,50 44,71 46,37 42, ,9 3 1 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI , , ,38 5, , ,9 3 2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI , , , , , , , , , , , , , ,15 2,56 48,65 38, , , YOLLUKLAR , , , , , , , , , ,94 417,98 189,61 28,09 45, , , GÖREV GİDERLERİ , ,00 474, , , , , , , , , , , ,82 291,09 36,63 140, , ,5 3 5 HİZMET ALIMLARI , , , , , , , , , , , , , ,28 122,53 35,93 44, , , TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ , , , , , , , , , , , , , ,08 27,87 51,97 45, , , MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM Gİ , , , , , , , , , , , , , ,38 15,69 55, , , GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ , , , , , , , , , , , , , ,43 68,45 61,34 73, , , TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ 1.000, FAİZ GİDERLERİ , , , KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ , , , DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ İSKONTO GİDERLERİ KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AİT FAİZ GİDERLERİ CARİ TRANSFERLER , , , , , , , , , , , , , ,75 22,63 48,01 53, , , GÖREV ZARARLARI HAZİNE YARDIMLARI KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER , , , , , , , , , , , ,98 152,92 59,41 93, , , HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER , , , , ,03 535, , , , , ,40 93, ,00 540,35 17,93 73, ,2 5 5 DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR , , , , , , , , , , , , , ,77 14,63 47,87 51, , ,4 6 0 SERMAYE GİDERLERİ , , , , , , , , , , , , , ,14 51,27 28,25 55, , , MAMUL MAL ALIMLARI , , , , , , , , , , , ,57 97,8 76, MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI Sayfa 26

27 6 4 GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ , , , , , , , , , , ,14 167, , , , MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 7.347, , , , ,00 304,64 37,74 12, , STOK ALIMLARI DİĞER SERMAYE GİDERLERİ SERMAYE TRANSFERLERİ YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ BORÇ VERME YURTİÇİ BORÇ VERME YURTDIŞI BORÇ VERME YEDEK ÖDENEKLER , PERSONEL GİDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ KUR FARKLARINI KARŞILAMA ÖDENEĞİ YATIRIMLARI HIZLANDIRMA ÖDENEĞİ ÖNGÖRÜLMEYEN GİDERLER ÖDENEĞİ DOĞAL AFET GİDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ YEDEK ÖDENEK , YENİ KURULACAK DAİRE VE İDARELERİN İHTİYAÇLARINI K MÜLTECİ VE GÖÇMEN GİDERLERİ ÖDENEĞİ DİĞER YEDEK ÖDENEKLER Sayfa 27

28 YILI GELİR BÜTÇESİ GELİŞİMİ TABLOSU Eko1 Eko2 Ekonomik Adı Gerç. Top. Bütçe Ocak Ocak Şubat Şubat Mart Mart Nisan Nisan Mayıs Mayıs Haziran Haziran Artış Oranı % Gerçlşm Gerçlşm Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini (6.Ay Değerinin 6 Katı ) Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini (6 Aylık Toplamın 2 Katı) 1 0 Vergi Gelirleri , , , , , , , , , , , , , ,17 18,04 47,12 41, , , Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler , , , , , , , , , , , , , ,61 39,24 46,08 53, , ,9 1 3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri , , , , , , , , , , , , , ,34 28,35 54,29 27, , , Uluslararası Ticaret ve Muamelelerden Alınan Vergi Damga Vergisi Harçlar , , , , , , , , , , , , , ,22 73,7 38,08 45, , ,9 1 9 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler , Sosyal Güvenlik Gelirleri Genel Bütçeli İdarelerden Özel Bütçeli İdarelerden Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlardan Sosyal Güvenlik Kurumlarından Mahalli İdarelerden Diğer İşverenlerden Çalışanlardan Kendi işine sahip olanlardan veya çalışmayanlardan Ayırımı yapılamayan diğer sosyal güvenlik payları Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri , , , , , , , , , , , , , ,00 642,31 10,8 26, , Mal ve Hizmet Satış Gelirleri , , , , , , , , , , , , , ,00 18,77 43,42 20, Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni ge KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri KİT ve İDT'lerden Sağlanan Gelirler Kurumlar Hasılatı Kurumlar Karları Kira Gelirleri , ,00 612, , , , , , , , , , , ,00 71,58 34, , Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri , Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler , , , , , , , , , , , , , ,26 86,32 81,64 31, , , Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan , Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar , Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışla , Proje Yardımları , , , , , , , , , , , , , ,26 86,32 81,64 31, , , Özel Gelirler Diğer Gelirler , , , , , , , , , , , , , ,01 7,56 47,64 43, , , Faiz Gelirleri , , , , , , , , , , , , , ,20 128, , , , Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar , , , , , , , , , , , , , ,37 0,07 48,4 40, , , Para Cezaları , , , , , , , , , , , , , ,44 56,79 30,11 80, , , Diğer Çeşitli Gelirler , , , ,88 806, , ,73 550, ,00 396, , , ,00 387,43 29,21 309, , Sermaye Gelirleri , , , , , , , , ,18 61,17 67, ,9 6 1 Taşınmaz Satış Gelirleri , , , , , , , , ,18 61,17 70, ,9 6 2 Taşınır Satış Gelirleri , Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri Diğer Sermaye Satış Gelirleri Alacaklardan Tahsilat Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat Yurtdışı Alacaklardan Tahsilat Sayfa 28

29 9 0 Red ve İadeler () Vergi Gelirleri Sosyal Güvenlik Gelirleri Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Diğer Gelirler Sermaye Gelirleri Sayfa 29