TEKNİK ANALİZ BÜLTENİ - YATIRIM DANIŞMANLIĞI. 15 Eylül 2017

Transkript

1 15 Eylül 2017 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik BIST-100 Teknik Görünüm Dün yükseliş denemelerinin 108,600 bölgesi üzerinde kalıcı olamadığı BİST-100 endeksinde dalgalı seans sonunda kapanış %0.08 lik yükselişle 108,244 seviyesinden gerçekleşti. İşlem hacmi önceki güne göre %7 artarak milyontl oldu. BİST-100 endeksine dahil 26 hisse değer kazanırken, 66 hisse ise değer kaybetti. BİST-100 endeksinin güne sınırlı tepki alımlarıyla başlamasını öngörüyoruz. Kısa vadeli alçalan kanal içinde hareketine devam eden endekste ve direnç seviyeleri iken direncini yükselişin güçlenmesi açısından önemsiyoruz. Dünkü satışların karşılanmasıyla seans içinde dip formasyonu oluşturan endekste destek bölgesi olarak izlenebilir. Yatırımcılara aşılmadıkça pozisyon artırmalarını öneriyoruz, ancak trade amaçlı fırsatlar doğabilir. BİST-100 (TL, 30 ) Aracı Kurum Pozisyonları HSBC YATIRIM DEUTSCHE SEC YATIRIM FINANSMAN AK YATIRIM CREDIT SUISSE MENK MERRILL LYNCH BAN UBS MENKUL TEB YATIRIM GLOBAL MENKUL CITI MENKUL CITI MENKUL IS YATIRIM UBS MENKUL FINANS YAT YATIRIM FINANSMAN MEKSA YATIRIM AK YATIRIM GARANTI YAT DEUTSCHE SEC YAPI KREDI YAT UBS MENKUL 2,977,319,889 TEB YATIRIM -1,260,650,752 CREDIT SUISSE M 747,458,819 FINANS YAT. -970,393,744 YATIRIM FINANSMAN 536,337,628 GEDIK YATIRIM -633,696,117 DEUTSCHE SEC 525,339,866 MEKSA YATIRIM -548,762,520 GARANTI YAT. 472,557,255 BGC PARTNERS M -537,562,121

2 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik Büyük Ölçekli Hisselerden Günlük Olarak Beğendiklerimiz Hisse Destek 1 Destek 2 Destek 3 Pivot Son Fiyat Direnç 1 Direnç 2 Direnç 3 AKBNK SAHOL SODA

3 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik VİOP Endeks30 Ekim Kontratı Güne tepki alımlarıyla başlayan kontrat gün içinde dalgalı seyretti ve günü seviyesinden kapattı seviyesi altında artan satışlarla seviyesine kadar gerileyen kontratta bu destek üzerinde satışlar karşılandı. Ancak aşılmadıkça olası yükselişler tepki niteliğinde kalacaktır. Kontratta destek seviyeleri iken stop-loss olmak üzere short pozisyonlar korunabilir. Seans içinde dip çalışması izlesek de aşılmadıkça long pozisyon önermiyoruz. Kontratın güne yatay seyirle başlamasını bekliyoruz. Endeks30 Ekim Kontratı (60dk) Aracı Kurum Pozisyonları MERRILL LYNCH B 2,220 IS YATIRIM -3,885 GARANTI YAT. 1,647 GEDIK YATIRIM -1,522 A1 CAPITAL MENK 1,568 ALB MENKUL DEGE -1,058 TACIRLER YATIRI 753 YATIRIM FINANSM -893 FINANS YAT. 726 HSBC YATIRIM -697 Diğer 3,511 Diğer -2, 'den bu yana MERRILL LYNCH B 78,816 GARANTI YAT. -68,066 TEB YATIRIM 71,886 CITI MENKUL -37,437 CREDIT SUISSE M 54,926 HSBC YATIRIM -36,998 IS YATIRIM 29,744 YAPI KREDI YAT. -17,837 OYAK YATIRIM 2,203 AK YATIRIM -15,373 Diğer 3,200 Diğer -65,064

4 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik VİOP Dolar Eylül Kontratı Hızla 3,47/48 direncini denemesi sonrası sağlıklı bir düzeltmeye girmiş görünüyor. Bu bölge aynı zamanda 55 günlük ortalama yatay trend direnciyle pekiştiğinden, ilk denemede geçilmesi kolay değil. 3,43-3,47 aralığında konsolidasyon sürmeli. Ortalamaların aşağı yönlü ve eğimli oldukları göz önünde bulundurulursa, yukarı yönlü atakların bir süre gölgede kalması beklenebilir. Ortalamalar birbirine yaklaşıncaya kadar yatay hareket devam etmeli. Bu senaryoda 3,44 desteğini baz alıp yukarıyı fiyatlıyoruz, dolayısıyla düzeltmelerde alış tarafında kalmanın rasyonel olduğunu değerlendiriyoruz. 3,43 altında ise iki faktör ihlal edilmiş olur; birincisi aşağı yönlü kanalın alt bandına adım atılmış olur ve bu baskı getirir, ikincisi ortalamalar aşağı yönde eğim kazanmaya devam eder. Dolayısıyla 3,43 altında alış stratejilerinden bir süre vazgeçilmeli. Spot ile Eylül vade arasındaki baz riski yaklaşık 120 pip civarında olduğundan, destek ve dirençler buna göre spota bakılarak ayarlanmalı. Aracı Kurum Pozisyonları Dolar/TL YAPI KREDI YAT. 21,789 TACIRLER YATIRI -15,970 UNLU MENKUL DEG 5,300 IS YATIRIM -10,573 FINANS YAT. 3,708 AK YATIRIM -9,552 GARANTI YAT. 3,298 DENIZ YATIRIM -2,338 GEDIK YATIRIM 2,463 YATIRIM FINANSM -1,299 Diğer 5,390 Diğer -2, 'den bu yana YAPI KREDI YAT. 43,504 IS YATIRIM -38,845 AK YATIRIM 40,361 OSMANLI YATIRIM -38,539 ING MENKUL 13,169 TEB YATIRIM -35,150 UNLU MENKUL DEG 10,968 GARANTI YAT. -21,199 MEKSA YATIRIM 6,157 TACIRLER YATIRI -8,447 Diğer 41,284 Diğer -13, Euro/TL DENIZ YATIRIM 673 TEB YATIRIM -1,121 GARANTI YAT. 594 OSMANLI YATIRIM -500 FINANS YAT. 320 IS YATIRIM -339 ING MENKUL 196 YATIRIM FINANSM -1 YAPI KREDI YAT. 72 Diğer 'den bu yana GARANTI YAT. 10,856 TEB YATIRIM -11,963 IS YATIRIM 4,828 DENIZ YATIRIM -4,485 HSBC YATIRIM 1,200 OSMANLI YATIRIM -498 AK YATIRIM 395 ING MENKUL -302 GEDIK YATIRIM 99 MEKSA YATIRIM -292 Diğer 387 Diğer -225

5 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-30 Teknik VIOP-Döviz Teknik VİOP EURTRY Eylül Kontratı VİOP EURUSD Eylül Kontratı VİOP XAUUSD Ekim Kontratı 55 ve 100 günlük ortalama arasındaki sıkışma devam etmekle beraber ana trend korunuyor, fakat piyasa yükseliş kanalının alt bandına geçmek üzere. 100 günlük ortalamanın ihlal edilmesi durumunda satış baskısı artabilir. Yukarı yönlü ataklar için daha yüksek RSI görmeyi tercih ediyoruz, dolayısıyla spot 4,11/4,12 direncinin geçerli kaldığını söyleyebiliriz. Konsolidasyon devam etmeli. 4,05/06 bölgesi ilk destek, daha aşağıda ise 4,01 var. 4,11 sonrası ilk direnç 4,13/14 aralığında. Görünüm hafif zayıf-yatay. Piyasanın 1,20 altında kalması satış baskısını artırdı ve 1,1900 da aşağı geçildi. Bu durum yükseliş trendinin sağlığı açısından gayet olumlu. 1,19 etrafında konsolidasyon devam etmeli. Ortalamalar hala çok güçlü, trendi bozacak bir görüntü, RSI dışında, henüz yok. 1,21 in kısa vadede geçilmesini hala beklemiyoruz. Görünüm hafif negatif-yatay. 55 ve 100 günlük ortalamalar sırasıyla 1,1720 ve 1,1590 civarında 1,20 üstünde 1.21 bölgesini dikkate alarak satış tarafında kalmaya devam edeceğiz, fiyatın ortalamalar etrafında dengelenmesini bekliyoruz.. 1,1900 altında satış baskısının daha da artması beklenmeli. Düzeltmeler devam ederken piyasanın hassasiyet gösterdiği alanlar da netleşmeye başladı altında alış tepkileri görüyoruz ve bu oldukça pozitif. Ortalamaların gücüyle beraber düşünüldüğünde, piyasanın yeni ataklara gebe olduğunu düşünülebilir, ancak öncelikle algı değişmeli. Bunun için de 1340 bölgesi geçilmeli. Bu direnç geçilmediği sürece alıcılar da satıcılar da birbirini sınayacaktır. İyi bir trade imkanı şimdilik çıkmayabilir, düzeltmelerde alış tarafında olmayı tercih ediyoruz iyi bir destek, daha aşağıda ise 1305 var.

6 15 Eylül 2017 Saygılarımızla, Garanti Yatırım Yatırım Danışmanlığı UYARI NOTU Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. nin görüşünü yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır. LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ