TEKNİK ANALİZ BÜLTENİ - YATIRIM DANIŞMANLIĞI. 04 Nisan 2018

Transkript

1 04 Nisan 2018 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik BIST-100 endeksi, güne yatay başladı üzerindeki referans yükseliş kanalının içine geri dönüş çabasında puan seviyesi üzerinde kalmayı başaramayıp, günü %0,13 lik sınırlı yükselişle 114 bin 594 puandan kapattı. İşlem hacmi ise bir önceki güne göre %50 artışla 5,948 milyon TL oldu. BİST-100 endeksinde 41 hisse değer kazanırken, 53 hisse ise değer kaybetti. BİST-100 endeksi, yeni güne zayıf ve yatay başlangıç yapacağını bekliyoruz üzerinde kalabilme çabası, izlenmeye devam edecektir. Endeksteki, bandındaki sıkışma, tekrar üçgenin seviyesi çevresinde farklı bir destek arayışına neden olabilir. Aksi takdirde ana güçlü destek de bulunmaktadır üzerinde endeksin güç kaybı yaşaması sonrasında, devam formasyonun korunabilmesi için seviyesinin üzerinde kalmaya devam etmesi gerekmektedir. Bugün oluşabilecek hisse bazlı satışlar, bu görüntüyü netleştirebilir. Mevcut görüntüde, «yukarı devam görüntüsü» yatay banttaki sıkışmaya nazaran korunmakta olup direnç, gün içi destek seviyeleri olarak izlenmesi gerekmektedir. XU100 (TL, Günlük) Aracı Kurum Pozisyonları Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış CREDIT SUISSE AK YATIRIM YATIRIM FINANSMAN IS YATIRIM DENIZ YATIRIM YAPI KREDI YAT TEB YATIRIM FINANS YAT BGC PARTNERS MEKSA YATIRIM Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış YATIRIM FINANSMAN FINANS YAT AK YATIRIM CITI MENKUL GARANTI YAT MEKSA YATIRIM TERA YATIRIM A1 CAPITAL MENKUL YAPI KREDI YAT DEUTSCHE SEC Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış AK YATIRIM IS YATIRIM UBS MENKUL MERRILL LYNCH YATIRIM FINANSMAN GARANTI YAT CREDIT SUISSE MEKSA YATIRIM METRO YAT A1 CAPITAL

2 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik Günlük Olarak Beğendiklerimiz Hisse Destek 1 Destek 2 Destek 3 Pivot Son Fiyat Direnç 1 Direnç 2 Direnç 3 ECILC EREGL KCHOL NETAS TUPRS VESTL

3 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik VİOP Endeks-30 Nisan 2018 Kontratı Pazartesi gününe volatil bir seyirle başlayan kontrat gün içinde sıkışık ve yönsüz bir seyir izledi ve devamında günü yükselişle 140,375 seviyesinden kapattı. Yükselen kısa vadeli trend desteğinin üzerinde kapanış yapmayı başaran kontratta 140,050 kısa vadeli pivot seviye olarak izlenebilir, pivot seviyenin üzerinde kapanışlar endekste yukarı yönlü atakları güçlendirebilir. 140,050 kısa vadeli pivot seviye üzerinde kapanışlarda 141,750 ana direnç seviye olarak izlenebilir. Yatırımcılar kontratta pivot seviye üzerindeki kapanışlar devam ettiği sürece mevcut long pozisyonlarını koruyabilirler, endekste 138, ,000 bandı takip edilebilir. Kontratın güne yatay bir seyirle başlangıç yapmasını bekliyoruz. VİOP Endeks-30 Nisan Kontratı (Günlük) Aracı Kurum Pozisyonları CREDIT SUISSE M 3262 GARANTI YAT TACIRLER YATIRI 2652 MERRILL LYNCH B AK YATIRIM 1064 GEDIK YATIRIM A1 CAPITAL MENK 791 FINANS YAT DEUTSCHE SEC 759 SEKER YATIRIM -816 Diğer 3667 Diğer 'den bu yana CREDIT SUISSE M GARANTI YAT MERRILL LYNCH B CITI MENKUL IS YATIRIM DENIZ YATIRIM TEB YATIRIM YAPI KREDI YAT YATIRIM FINANSM 2931 AK YATIRIM Diğer 5707 Diğer

4 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik VİOP Dolar Nisan Kontratı 4,98 üstünde kendine alıcı buluyor. Geçen hafta Perşembe günü kaydedilen uzun düzeltmenin %62 sinden fazlası geri alındı. 3,9335 seviyesinden başlayan bu hareketin satışın düzeltmesi olarak kalabilmesi için gün içi kapanışların 3,9970 altında kalması gerekiyor. Aksi durumda, bu alışların düzeltmeden daha fazlası olduğunu kabul etmek gerekecek. Bu sebeple, 3,9840 (%61,8) ile 3,9970 (%78,6) arasındaki bölgeyi belirleyici buluyoruz. Bu alan içerisinde geçirilen vakit arttıkça piyasanın 4,00 üstüne bir hamlede bulunacağı algısı güçlenebilir. 3,9840 altındaki kapanışlarda ise satış baskısının artmasını bekleriz. Piyasanın bir ay veya bir hafta önceki konumuna göre tutunduğu konumu dikkate alarak, ana eğilimin yukarı yönde olduğu unutulmamalı. Bu sebeple satış tarafındaki pozisyonlarda ısrarcı olunmamalı. Spot 3,93/95 bölgesi trend desteği açısından anlamlı, ancak asıl hassasiyetin 3,88/90 arasındaki eski tepe bölgesinde oluşabilir. 3,98/3,97 altında kalındığı sürece yükselişlerde kısa süreli satışlar denenebilir, destek bölgelerindeki alışlar ise geniş alanlara yayılmalı. Alıcıların gardı tamamen düşmüş değil. Algının değişebilmesi için piyasanın 3,8750 altında kalması gerekiyor. Spot ile Nisan vade arasındaki spread yaklaşık 300 pip olduğundan, destek ve dirençler buna göre uyarlanmalı. Aracı Kurum Pozisyonları Dolar/TL GARANTI YAT YAPI KREDI YAT TACIRLER YATIRI 6888 IS YATIRIM FINANS YAT GEDIK YATIRIM HALK YATIRIM 2569 MEKSA YATIRIM DENIZ YATIRIM 2559 GCM MENKUL KIYM Diğer 5919 Diğer 'den bu yana IS YATIRIM GARANTI YAT YAPI VE KREDI B OSMANLI YATIRIM A1 CAPITAL MENK YAPI KREDI YAT TEB YATIRIM 7436 GARANTI BANKASI MEKSA YATIRIM 6741 DENIZ YATIRIM Diğer Diğer Euro/TL GARANTI YAT HALK YATIRIM DENIZ YATIRIM 1236 IS YATIRIM ICBC TURKEY YAT 915 TURKISH YAT TEB YATIRIM 492 AK YATIRIM -216 FINANS YAT. 328 DELTA MENKUL -152 Diğer 742 Diğer 'den bu yana GARANTI YAT IS YATIRIM TEB YATIRIM DENIZ YATIRIM HSBC YATIRIM 4367 FINANS YAT TURKISH YAT VAKIF YAT YAPI KREDI YAT DELTA MENKUL -100 Diğer 3919 Diğer -422

5 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik VİOP EURTRY Nisan Kontratı VİOP EURUSD Nisan Kontratı VİOP XAUUSD Nisan Kontratı 4,97/5,00 bölgesinden ilk anlamlı düzeltmesini gerçekleştirdikten sonra yeniden 4,90 seviyesine kadar toparlandı. Kanal hareketi devam edebilir. Kanalın alt bandı 4,72 seviyesine kadar uzanıyor. Düzeltmelerde alış tarafında kalınabilir ancak acele edecek bir görüntü de yok. Ancak ve ancak 4,72 altına dönüşler satıcıların güvenini artırabilir, şimdilik alıcılar için tek risk bu. 4,8030 artık destek, daha yakında ise 4,8600 var. 4,97/5,00 denemesi sonrası 5,04 ilk direnç. Piyasa bir süre konsolidasyonda kalabilir. 1,24 üstünden gelen satışlar piyasayı yeniden 1,2300 bölgesine çekti. Alıcıların bu alanda yeterince güçlü olamadığını anlıyoruz. Kanalın tepe trend çizgisi 1,2550 seviyesine kadar uzanıyor. 55 günlük ortalama artık 1,2340 civarında ve bu bölge ihlal edildi. Daha aşağıda 100 günlük ortalama 1,2260 düzeyinde ilk desteği oluşturuyor. RSI 50 üzerinde pozitif, ancak buradaki ayak sürme negatif. Görünüm yatay, 1,2440 ara direnç, sonrasında 1,2550 var. 1,2260 altına bir sarkma yeni alıcıları ürkütebilir. İlk destek olarak bu bölgeyi işaretliyoruz. 1,2380 üzerinde alışların hızlanabileceğini düşünüyoruz. Alıcı hassasiyeti devam ediyor bölgesi denemeleri henüz başarılı değil, yine de bu hamleleri oldukça olumlu buluyoruz.. Ortalamalar hala sağlıklı, RSI güçlü. Yeni ataklar görülebilir. 1365/75 ise ana direnç bölgesi, geçilmesi durumunda orta vadeli bir boğa piyasasının teyidi alınmış olacaktır. Bu bölge sonrası ise 1500 dolara kadar uzanabilecek bir boğa piyasasının oluşabileceğini değerlendiriyoruz. Görünüm konsolidasyon, eğilim yatay. 1303/05 ve 1313 sıralı destekler. 233 günlük ortalama ise 1297 civarında. Alıcıların en büyük riski bu ortalamada hala direnç. LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ

6 4 Nisan 2018 Saygılarımızla, Garanti Yatırım Yatırım Danışmanlığı UYARI NOTU Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. nin görüşünü yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır. LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ