İZMİR TİCARET ODASI EKİM 2012 AYI BİLANÇOSU (TL) AKTİF PASİF I DÖNEN VARLIKLAR 27,390,632.23 III KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 4,679,290.51 10 HAZIR DEĞERLER 23,110,853.44 32 TİCARİ BORÇLAR 1,736,226.60 100 KASA HESABI 2,997.29 320 BORÇLAR HESABI 1,634,348.46 101 ALINAN ÇEKLER HS. 9,046.00 326 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR 101,878.14 102 BANKALAR HESABI 21,042,473.11 109 BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HS. 2,056,337.04 33 DİĞER BORÇLAR 595,832.63 335 HUZUR HAKLARI VE PERSONELE BORÇLAR HES. 138,288.36 12 FAALİYET ALACAKLARI 8,000.27 336 DİĞER ÇESİTLİ BORÇLAR HES. 457,544.27 128 TAKİPTEKİ ALACAKLAR HES. 8,000.27 34 ALINAN AVANSLAR 323,232.90 13 DİĞER ALACAKLAR 1,037,353.88 340 ALINAN SİPARİS AVANSLARI 323,232.90 136 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HS. 1,037,353.88 36 ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER 1,966,917.42 15 STOKLAR 340,108.77 360 ÖDEN.VERGİ VE DİĞ.YÜKÜML. 270,358.26 153 BELGE VE DEFTER STOKLARI HS. 327,283.14 361 ÖDEN.SOSYAL GÜVENLİK KES.HESABI 315,438.76 159 VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI 12,825.63 363 BİRLİK AİDATI HESABI 1,381,120.40 18 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER 2,612,282.66 38 GELECEK AYLARA AİT GELİR VE GİDER TAHAKKUKLARI 57,080.96 180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HS. 2,612,282.66 380 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER 57,080.96 19 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR 282,033.21 IV UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 195 İS AVANSLARI HS. 6,398.70 196 PERSONEL VE SEYAHAT AVANSLARI HS. 275,634.51 V ÖZKAYNAKLAR 33,596,375.50 50 NET DEĞER 32,495,749.60 II DURAN VARLIKLAR 10,885,033.78 500 NET DEĞER/İHTİYATLAR HES. 32,495,749.60 22 UZUN VADELİ ALACAKLAR 627,010.59 223 GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HS. 623,987.60 226 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI 3,022.99 59 GELİR GİDER FARKI 1,100,625.90 590 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HS. 1,100,625.90 24 MALİ DURAN VARLIKLAR 1,875,109.62 242 İŞTİRAKLER HS. 1,875,109.62 25 MADDİ DURAN VARLIKLAR 6,844,374.70 252 BİNALAR HESABI 3,113,217.34 253 TESİS MAKİNA VE CİHAZLAR 671,619.49 254 TASITLAR HESABI 558,614.23 255 DEMİRBASLAR HESABI 2,500,923.64 26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 1,538,538.87 260 HAKLAR HESABI 394,676.53 267 DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 1,143,862.34 AKTİF TOPLAMI 38,275,666.01 PASİF TOPLAMI 38,275,666.01
İZMİR TİCARET ODASI 2012 EKİM AYI GELİR TABLOSU (TL) KOD AÇIKLAMA BORÇ ALACAK 600 OLAĞAN GELİRLER 26,739,735.24 610 OLAĞAN GELİRLERDEN İNDİRİMLER (-) 85,406.08 FAALİYET GİDERLERİ (-) 29,221,678.91 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-) 29,221,678.91 792 PERSONEL GİDERLERİ (-) 10,686,529.53 793 DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER (-) 3,286,041.67 794 GENEL GİDERLER VE DİĞER GİDERLER (-) 15,196,156.34 795 VERGİ RESİM VE HARÇLAR (-) 52,951.37 DİĞER FAAL OLAĞAN GELİRLER 3,384,405.39 642 FAİZ GELİRLERİ 2,004,516.33 643 KİRA GELİRLERİ 1,379,305.86 646 KAMBİYO GELİRLERİ 583.20 DİĞER FAAL OLAĞAN GİDERLER (-) 3,758.05 656 KAMBİYO GİDERLERİ 3,758.05 DİĞER FAAL OLAĞANDIŞI GELİRLER 287,328.31 679 SAİR GELİRLER 287,328.31 DÖNEM NET GELİR GİDER FARKI 1,100,625.90
HESAP FASIL KODU NO 2012 YILI EKİM AYI GELİR ANALİZİ MADDE NO HESAP ADI BÜTÇE AYLIK GELİR KUMULATİF FARK (+) FARK (-) GELİRLER 38,358,000.00 6,665,165.14 30,411,468.94 0.00 7,946,531.06 600 1 KAYIT ÜCRETLERİ FASLI 1,750,000.00 87,474.00 1,301,480.50 0.00 448,519.50 1 1 KAYIT ÜCRETLERİ 1,750,000.00 87,474.00 1,301,480.50 0.00 448,519.50 600 2 YILLIK AİDAT FASLI 13,758,000.00 2,732,402.25 10,127,282.55 0.00 3,630,717.45 2 1 CARİ YIL AİDATLARI 8,400,000.00 2,580,393.09 7,304,804.68 0.00 1,095,195.32 2 1 FEVKALADE 6,500,000.00 2,052,034.00 5,733,188.94 0.00 766,811.06 2 1 1.DERECE 900,000.00 231,433.36 653,139.53 0.00 246,860.47 2 1 2.DERECE 800,000.00 252,922.97 764,726.61 0.00 35,273.39 2 1 3.DERECE 100,000.00 24,682.51 75,823.76 0.00 24,176.24 2 1 4.DERECE 10,000.00 3,016.25 8,660.84 0.00 1,339.16 2 1 5.DERECE 90,000.00 16,304.00 69,265.00 0.00 20,735.00 2 2 GEÇMİŞ YIL AİDATLARI 5,358,000.00 152,009.16 2,822,477.87 0.00 2,535,522.13 600 3 MUNZAM AİDAT FASLI 9,500,000.00 2,884,135.12 8,017,491.35 0.00 1,482,508.65 3 1 CARİ YIL MUNZAM AİDATLARI 8,000,000.00 2,852,331.31 7,089,513.34 0.00 910,486.66 3 2 GEÇMİŞ YIL MUNZAM AİDATLARI 1,500,000.00 31,803.81 927,978.01 0.00 572,021.99 600 4 YAPILAN HİZMETLER KARŞILIĞI ALINAN ÜCRETLER FASLI 8,107,492.00 632,607.51 7,236,052.34 0.00 871,439.66 600 4 1 YAPILAN HİZMETLER KARŞILIĞI ALINAN ÜCRETLER 8,107,492.00 632,607.51 7,236,052.34 0.00 871,439.66 600 5 BELGE BEDELLERİ FASLI 220,000.00 4,300.00 56,400.00 0.00 163,600.00 5 1 BELGE BEDELLERİ 220,000.00 4,300.00 56,400.00 0.00 163,600.00 600 6 YAYIN GELİRLERİ FASLI 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 6 1 ODA YAYIN GELİRLERİ 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 600 7 ŞUBE VE TEMSİLCİLİK GELİRLERİ FASLI 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 7 1 ÇEŞME TEMSİLCİLİĞİ GELİRLERİ 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 600 8 TARİFE TASDİK ÜCRETİ FASLI 2,500.00 0.00 1,028.50 0.00 1,471.50 8 1 TARİFE TASDİK ÜCRETİ 2,500.00 0.00 1,028.50 0.00 1,471.50 602 10 BAĞIŞ VE YARDIMLAR FASLI 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 10 1 BAĞIŞ VE YARDIMLAR 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 602 11 PARA CEZALARI FASLI 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 11 1 PARA CEZALARI 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 642 13 FAİZ GELİRLERİ FASLI 2,950,000.00 162,849.88 2,004,516.33 0.00 945,483.67 13 1 VADELİ MEVDUAT FAİZLERİ 1,600,000.00 86,091.21 1,291,445.98 0.00 308,554.02 13 2 KAYIT ÜCRETİ VE YILLIK AİDAT GECİKME CEZALARI 1,050,000.00 61,504.88 570,620.25 0.00 479,379.75 13 3 MUNZAM AİDAT GECİKME CEZALARI 300,000.00 15,253.79 142,450.10 0.00 157,549.90 643 14 KİRA GELİRLERİ FASLI 1,600,000.00 111,675.76 1,379,305.86 0.00 220,694.14 14 1 KİRA VE AİDAT GELİRLERİ 1,600,000.00 111,675.76 1,379,305.86 0.00 220,694.14 645 15 MENKUL KIYMET SATIŞ GELİRLERİ FASLI 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 15 1 MENKUL KIYMET SATIŞ GELİRLERİ 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 646 16 KAMBİYO GELİRLERİ FASLI 100,001.00 0.00 583.20 0.00 99,417.80 16 1 DÖVİZ ALIM SATIMINDAN KAYNAKLANAN KAMBİYO GELİRLER 100,000.00 0.00 427.66 0.00 99,572.34 16 2 DÖVİZ HESAPLARINDAN KAYNAKLANAN KAMBİYO GELİRLERİ 1.00 0.00 155.54 154.54 0.00 679 17 SAİR GELİRLER 370,002.00 49,720.62 287,328.31 0.00 82,673.69 17 1 KÜSÜRAT FARKI GELİRLERİ 1.00 2.15 64.21 63.21 0.00 17 2 MADDİ DURAN VARLIK SATIŞ GELİRLERİ 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 17 3 SAİR GELİRLER 200,000.00 12,986.13 119,293.01 0.00 80,706.99 17 4 İŞTİRAK GELİRLERİ 170,000.00 36,732.34 167,971.09 0.00 2,028.91
HESAP KODU FASIL NO 2012 YILI EKİM AYI GİDER ANALİZİ MADDE NO HESAP ADI BÜTÇE AYLIK GİDER KUMULATİF FARK (+) FARK (-) GİDERLER 38,358,000.00 3,220,892.78 29,225,436.96 9,132,563.04 0.00 655 1 MENKUL KIYMET SATIŞ GİDERLERİ FASLI 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1 1 MENKUL KIYMET SATIŞ GİDERLERİ 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 656 2 KAMBİYO GİDERLERİ FASLI 51,001.00 0.00 3,758.05 47,242.95 0.00 2 1 DÖVİZ ALIM SATIMINDAN KAYNAKLANAN KAMB.GİDERLERİ 50,000.00 0.00 3,758.05 46,241.95 0.00 2 2 CARİ HESAPLARDAN OLUŞAN KAMBİYO GİDERLERİ 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 2 3 VADELİ DÖVİZ HESAPLARINDAN KAYNAKLANAN KAMBİYO GİD 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 689 3 SAİR GİDERLER 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 3 1 MADDİ DURAN VARLIK SATIŞ GİDERLERİ 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 3 2 SAİR GİDERLER 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 792 4 PERSONEL GİDERLERİ FASLI 12,400,000.00 1,230,337.53 10,686,529.53 1,713,470.47 0.00 4 1 KADROLU PERSONEL ÜCRETLERİ 217,404.30 12,020.93 188,225.41 29,178.89 0.00 4 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÜCRETLERİ 4,625,000.00 439,307.23 3,977,831.42 647,168.58 0.00 4 3 İŞ KANUNUNA TABİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÜCRETLERİ 2,700,000.00 265,757.38 2,184,031.84 515,968.16 0.00 4 4 SİGORTA VE EMEKLİLİK PRİMİ TEŞEKKÜL PAYI 1,644,000.00 175,120.65 1,395,005.45 248,994.55 0.00 4 5 İŞSİZLİK SİGORTASI İŞVEREN PAYI 63,142.24 7,045.57 56,174.75 6,967.49 0.00 4 6 FAZLA MESAİ ÜCRETİ 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 4 7 İKRAMİYE 2,154,000.00 312,011.28 2,065,396.55 88,603.45 0.00 4 8 KASA VE MALİ RİSK TAZMİNATI 450.46 45.52 405.24 45.22 0.00 4 9 DOĞUM VE ÖLÜM YARDIMLARI 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 4 10 GİYECEK YARDIMI 20,000.00 0.00 5,095.91 14,904.09 0.00 4 11 AYRILIŞ,ÖLÜM,MALULİYET,İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI 334,000.00 1,596.66 306,376.23 27,623.77 0.00 4 12 PERSONEL SOSYAL AKTİVİTE HARCAMALARI 200,000.00 0.00 191,615.00 8,385.00 0.00 4 13 SAİR SOSYAL YARDIMLAR 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 4 14 SAĞLIK GİDERLERİ 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 4 15 YEMEK GİDERLERİ 425,000.00 17,432.31 310,876.93 114,123.07 0.00 4 16 ÖDÜL TEŞVİK VE PERFORMANS FONU 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 4 17 KIDEM TAZMİNATI FONU 6,000.00 0.00 5,494.80 505.20 0.00 793 5 DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER FASLI 3,254,457.87 248,132.87 2,322,216.51 932,241.36 0.00 5 1 ELEKTRİK GİDERLERİ 260,000.00 23,961.43 221,816.71 38,183.29 0.00 5 2 SU GİDERLERİ 50,000.00 3,695.95 43,839.46 6,160.54 0.00 5 3 ISINMA GİDERLERİ 60,000.00 0.00 28,321.50 31,678.50 0.00 5 4 TELEFON VE FAKS GİDERLERİ 200,000.00 33,463.11 169,577.90 30,422.10 0.00 5 5 KURYE, KARGO VE POSTA GİDERLERİ 150,000.00 25,988.07 121,343.97 28,656.03 0.00 5 6 BİLGİSAYAR İŞLETME VE İLETİŞİM GİDERLERİ 200,000.00 26,773.90 151,784.61 48,215.39 0.00 5 7 BİNALAR TEMİZLİK VE İLAÇLAMA GİDERLERİ 210,000.00 17,961.15 171,603.81 38,396.19 0.00 5 8 BİNALAR BAKIM,ONARIM İNŞAAT GİDERLERİ 400,000.00 8,431.08 372,512.45 27,487.55 0.00 5 9 GÜVENLİK HİZMETİ GİDERLERİ 185,000.00 15,852.78 139,087.69 45,912.31 0.00 5 10 ODAMIZ TAŞITLARI VE ULAŞIM GİDERLERİ 180,000.00 8,650.17 95,952.16 84,047.84 0.00 5 11 BİLGİSAYAR MAKİNALARI BAKIM ONARIM VE MALZEME GİDE 40,000.00 554.60 15,122.40 24,877.60 0.00 5 12 DEMİRBAŞ EŞYA BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 60,000.00 3,946.00 30,043.37 29,956.63 0.00 5 13 MECLİS BAŞKANLIĞI TEMSİL GİDERLERİ 150,000.00 11,174.97 102,935.14 47,064.86 0.00 5 14 ODAMIZ TEMSİL GİDERLERİ 300,000.00 16,619.86 161,274.34 138,725.66 0.00 5 15 TOPLANTI TEMSİL VE İKRAM GİDERLERİ 50,000.00 1,900.70 15,642.89 34,357.11 0.00 5 16 KIRTASİYE GİDERLERİ 170,000.00 16,594.40 165,515.56 4,484.44 0.00 5 17 DANIŞMANLIK GİDERLERİ 150,000.00 7,175.49 118,147.02 31,852.98 0.00 5 18 İSTİŞARE, ETÜD VE SEMİNER GİDERLERİ 250,000.00 6,144.75 84,489.98 165,510.02 0.00 5 19 TELİF VE TERCÜME GİDERLERİ 80,000.00 11,301.36 50,140.06 29,859.94 0.00 5 20 MÜTEFERRİK GİDERLER 104,457.87 7,227.10 62,349.49 42,108.38 0.00 5 21 NAKLİYE VE HAMMALİYE GİDERLERİ 5,000.00 716.00 716.00 4,284.00 0.00 793 6 BASIN, YAYIN GİDERLERİ FASLI 350,000.00 15,913.96 283,360.96 66,639.04 0.00 6 1 BASIN, YAYIN İLAN GİDERLERİ 300,000.00 12,541.66 239,228.42 60,771.58 0.00 6 2 KİTAP,GAZETE VE DERGİ GİDERLERİ 25,000.00 1,177.50 24,975.44 24.56 0.00 6 3 AJANS ABONELİKLERİ VE HABER ALIMI 25,000.00 2,194.80 19,157.10 5,842.90 0.00 793 7 SABİT KIYMET GİDERLERİ FASLI 1,080,004.00 20,400.00 654,938.44 425,065.56 0.00 7 1 BİLGİSAYAR 150,000.00 0.00 83,565.01 66,434.99 0.00 7 2 MEFRUŞAT 25,000.00 0.00 24,499.92 500.08 0.00 7 3 DİĞER DEMİRBAŞLAR 600,000.00 4,550.00 308,181.88 291,818.12 0.00 7 4 ARAZİ VE ARSALAR 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 7 5 BİNALAR 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00
7 6 TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 7 7 TAŞITLAR 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 7 8 HAKLAR 25,000.00 0.00 21,841.28 3,158.72 0.00 7 9 DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 280,000.00 15,850.00 216,850.35 63,149.65 0.00 794 8 KİRA GİDERLERİ FASLI 60,000.00 0.00 33,443.06 26,556.94 0.00 8 1 KİRA VE AİDAT GİDERLERİ 60,000.00 0.00 33,443.06 26,556.94 0.00 794 9 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ FASLI 1,225,001.00 198,462.55 871,989.56 353,011.44 0.00 9 1 SİGORTA GİDERLERİ 50,000.00 272.25 23,592.01 26,407.99 0.00 9 2 KOMİSYON GİDERLERİ 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 9 3 DAVA VE İCRA GİDERLERİ 125,000.00 48,276.50 118,360.56 6,639.44 0.00 9 4 MESLEK KOMİTELERİ TALEPLERİ 900,000.00 148,084.80 724,900.99 175,099.01 0.00 9 5 SEÇİM GİDERLERİ 50,000.00 295.00 3,602.00 46,398.00 0.00 9 6 ÖDÜLLENDİRME VE KURULUŞ YILDÖNÜMÜ ETKİNLİKLERİ GİD 100,000.00 1,534.00 1,534.00 98,466.00 0.00 794 10 SEYAHAT VE YOL GİDERLERİ FASLI 1,100,000.00 344,582.39 1,023,455.48 76,544.52 0.00 10 1 YURT İÇİ SEYAHAT GİDERLERİ 175,000.00 6,006.46 174,013.77 986.23 0.00 10 2 YURT DIŞI SEYAHAT GİDERLERİ 925,000.00 338,575.93 849,441.71 75,558.29 0.00 794 11 HUZUR HAKKI GİDERLERİ FASLI 127,001.00 8,790.00 93,285.00 33,716.00 0.00 11 1 MECLİS HUZUR HAKLARI 40,000.00 2,400.00 26,310.00 13,690.00 0.00 11 2 YÖNETİM KURULU HUZUR HAKLARI 9,000.00 600.00 6,480.00 2,520.00 0.00 11 3 MESLEK KOMİTESİ HUZUR HAKLARI 74,000.00 5,655.00 57,915.00 16,085.00 0.00 11 4 HESAPLARI İNCELEME KOMİSYONU HUZUR HAKLARI 1,500.00 135.00 1,035.00 465.00 0.00 11 5 DİSİPLİN KURULU ÜYELERİ HUZUR HAKLARI 2,500.00 0.00 1,545.00 955.00 0.00 11 6 SAİR KOMİSYON ÜYELERİ HUZUR HAKLARI 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 794 12 ŞUBE VE TEMSİLCİLİK GİDERLERİ FASLI 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 12 1 ÇEŞME TEMSİLCİLİĞİ GİDERLERİ 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 794 13 BİRLİK AİDATI,KANUNİ AİDAT PAY VE FONLAR FASLI 3,872,031.13 0.00 2,375,425.55 1,496,605.58 0.00 13 1 BİRLİK AİDATI 2,740,000.00 0.00 1,381,120.39 1,358,879.61 0.00 13 2 SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI PAYI 384,000.00 0.00 350,000.00 34,000.00 0.00 13 3 TOBB EMEKLİ SANDIĞI VAKFI PAYI 384,000.00 0.00 350,000.00 34,000.00 0.00 13 4 KALKINMA AJANSI FONU 289,031.13 0.00 288,778.46 252.67 0.00 13 5 ÜYE OLUNAN KURULUŞ AİDAT GİDERLERİ 75,000.00 0.00 5,526.70 69,473.30 0.00 794 14 EĞİTİM VE FUAR GİDERLERİ FASLI 3,845,000.00 396,336.00 2,573,637.04 1,271,362.96 0.00 14 1 EĞİTİM GİDERLERİ 50,000.00 5,643.00 30,031.44 19,968.56 0.00 14 2 PERSONEL EĞİTİM GİDERLERİ 25,000.00 0.00 2,170.00 22,830.00 0.00 14 3 ÜYELERİMİZ EĞİTİM GİDERLERİ 229,999.00 10,500.00 119,688.00 110,311.00 0.00 14 4 ÜYELERİMİZ İNOVASYON DESTEĞİ GİDERLERİ 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 14 5 BURSLAR 1,250,000.00 63,100.00 772,100.00 477,900.00 0.00 14 6 FUAR VE SERGİ GİDERLERİ 590,000.00 262,946.20 552,085.60 37,914.40 0.00 14 7 YURT İÇİ FUAR TEŞVİKLERİ 1,300,000.00 44,670.04 1,068,108.38 231,891.62 0.00 14 8 YURT DIŞI FUAR TEŞVİKLERİ 400,000.00 9,476.76 29,453.62 370,546.38 0.00 794 15 BAĞIŞ VE YARDIMLAR FASLI 10,840,000.00 757,391.76 8,250,446.41 2,589,553.59 0.00 15 1 EĞİTİM YARDIMLARI 2,220,000.00 7,775.00 698,908.92 1,521,091.08 0.00 15 2 SAİR YARDIMLAR 380,000.00 80,000.00 176,429.99 203,570.01 0.00 15 3 İTO VAKFI FONU 350,000.00 0.00 350,000.00 0.00 0.00 15 4 SOSYAL KÜLTÜREL AKTİVİTELER VE TANITIM FONU 1,200,000.00 204,758.09 724,212.18 475,787.82 0.00 15 5 İZMİR'DE TUR.POT.TAŞ.TARH.VE KÜL.MEKAN.KAZN.FONU 470,000.00 31,790.62 344,922.55 125,077.45 0.00 15 6 ATATÜRK ANISI FONU 650,000.00 344,028.95 506,600.17 143,399.83 0.00 15 7 KENT PROJELERİ FONU 4,170,000.00 85,409.14 4,150,968.89 19,031.11 0.00 15 8 ÜYELERE DÖNÜK SOSYAL YATIRIM VE HİZM.FONU 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 15 9 ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR 1,075,000.00 0.00 1,040,990.91 34,009.09 0.00 15 10 EXPO GİDERLERİ 324,999.00 3,629.96 257,412.80 67,586.20 0.00 795 16 VERGİ,RESİM VE HARÇLAR FASLI 153,500.00 545.72 52,951.37 100,548.63 0.00 16 1 DAMGA VERGİSİ 1,000.00 45.70 457.00 543.00 0.00 16 2 EMLAK VERGİSİ 100,000.00 0.00 39,992.34 60,007.66 0.00 16 3 MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ 25,000.00 0.00 9,533.00 15,467.00 0.00 16 4 NOTER VE HARÇ GİDERLERİ 10,000.00 0.00 1,315.01 8,684.99 0.00 16 5 ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ 7,500.00 500.02 1,654.02 5,845.98 0.00 16 6 KİRA STOPAJLARI 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00
31.10.2012 TARİHİ İTİBARİYLE BANKA MEVCUDU HESAP KODU HESAP ADI TUTAR 102.00.00.000 BANKALAR HESABI 23,782,797.75 102.01.00.000 VADESİZ BANKA MEVDUATLARI HS. 3,341,889.41 102.01.01.000 T.İŞ BANKASI 826,025.38 102.01.02.000 T.EKONOMİ BANKASI 454,860.23 102.01.03.000 VAKIFBANK 70,748.37 102.01.04.000 GARANTİ BANKASI 708,518.04 102.01.05.000 HALK BANKASI 349,490.10 102.01.06.000 T.C.ZİRAAT BANKASI 280,142.26 102.01.07.000 YAPI KREDİ BANKASI 6,199.73 102.01.08.000 AKBANK 526,764.97 102.01.09.000 DENİZBANK 8,913.98 102.01.10.000 FİNANSBANK 1,380.39 102.01.11.000 İNG BANK 104,752.25 102.01.14.000 FİBABANKA İZMİR ŞUBESİ 2,674.49 102.01.15.000 TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. 1,419.22 102.02.00.000 VADELİ BANKA MEVDUATLARI HS. 17,488,839.12 102.02.03.000 FİNANSBANK İZMİR ŞB.VADELİ MEVDUAT 1,437,000.00 102.02.04.000 VAKIFBANK KORDON 1,551,839.12 102.02.05.000 GARANTİ BANKASI VADELİ MEVDUAT 0.00 102.02.06.000 FİBA BANKA İZMİR ŞUBESİ VADELİ MEVDUAT 12,500,000.00 102.02.07.000 AKBANK İZMİR ŞUBESİ GÜNLÜK MEVDUAT 0.00 102.02.08.000 TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI VADELİ MEVDUAT 2,000,000.00 102.03.00.000 VADESİZ BANKA MEVDUAT DÖVİZ HS. 211,744.58 102.03.01.000 T.EKONOMİ BANKASI DÖVİZ 2,892.10 102.03.02.000 VAKIFBANK DÖVİZ HS. 208,852.48 109.01.00.000 BANKA KREDİ KARTI ALACAKLAR HS. 2,056,337.04 109.01.01.000 BANKA KREDİ KARTI PEŞİN ALACAKLAR HS. 1,468,257.07 109.01.02.000 BANKA KREDİ KARTI TAKSİTLİ ALACAKLAR HS. 588,079.97 223.01.09.000 2013 YILI BANKA KREDİ KARTI TAKSİTLİ ALACAKLAR HS. 683,987.60
2012 EKİM AYI SAİR YARDIMLAR DÖKÜMÜ YAYLADERE KAYMAKAMLIĞI KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BİNGÖL YAYLADERE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BİNASININ TADİLATININ YAPILMASI BEDELİ 80,000.00 TOPLAM 80,000.00
2012 YILI EKİM ANA HESAP BAZINDA MİZAN HESAP KODU HESAP ADI BORÇ ALACAK BORÇ BAKİYE ALACAK BAKİYE 100.00.00.000 KASA HESABI 382,395.78 379,398.49 2,997.29 0.00 101.00.00.000 ALINAN ÇEKLER HS. 3,412,592.60 3,403,546.60 9,046.00 0.00 102.00.00.000 BANKALAR HESABI 916,952,889.34 895,910,416.23 21,042,473.11 0.00 109.00.00.000 BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HS. 10,592,305.38 8,535,968.34 2,056,337.04 0.00 128.00.00.000 TAKİPTEKİ ALACAKLAR HES. 8,000.27 0.00 8,000.27 0.00 136.00.00.000 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HS. 1,489,251.36 451,897.48 1,037,353.88 0.00 153.00.00.000 BELGE VE DEFTER STOKLARI HS. 5,317,047.05 4,989,763.91 327,283.14 0.00 159.00.00.000 VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI 1,502,723.97 1,489,898.34 12,825.63 0.00 180.00.00.000 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HS. 5,946,524.63 3,334,241.97 2,612,282.66 0.00 195.00.00.000 İS AVANSLARI HS. 175,724.32 169,325.62 6,398.70 0.00 196.00.00.000 PERSONEL VE SEYAHAT AVANSLARI HS. 1,073,021.16 797,386.65 275,634.51 0.00 223.00.00.000 GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HS. 2,837,994.83 2,214,007.23 623,987.60 0.00 226.00.00.000 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI 3,022.99 0.00 3,022.99 0.00 242.00.00.000 İŞTİRAKLER HS. 3,065,109.62 1,190,000.00 1,875,109.62 0.00 252.00.00.000 BİNALAR HESABI 3,113,217.34 0.00 3,113,217.34 0.00 253.00.00.000 TESİS MAKİNA VE CİHAZLAR 671,619.49 0.00 671,619.49 0.00 254.00.00.000 TASITLAR HESABI 558,614.23 0.00 558,614.23 0.00 255.00.00.000 DEMİRBASLAR HESABI 2,501,923.64 1,000.00 2,500,923.64 0.00 260.00.00.000 HAKLAR HESABI 394,676.53 0.00 394,676.53 0.00 267.00.00.000 DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 1,143,862.34 0.00 1,143,862.34 0.00 280.00.00.000 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER 76,475.08 76,475.08 0.00 0.00 300.00.00.000 BANKA KREDİLERİ HS. 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 0.00 320.00.00.000 BORÇLAR HESABI 17,867,618.01 19,501,966.47 0.00 1,634,348.46 326.00.00.000 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR 180,395.25 282,273.39 0.00 101,878.14 335.00.00.000 HUZUR HAKLARI VE PERSONELE BORÇLAR HES. 581,431.59 719,719.95 0.00 138,288.36 336.00.00.000 DİĞER ÇESİTLİ BORÇLAR HES. 563,317.87 1,020,862.14 0.00 457,544.27 340.00.00.000 ALINAN SİPARİS AVANSLARI 3,633,320.38 3,956,553.28 0.00 323,232.90 360.00.00.000 ÖDEN.VERGİ VE DİĞ.YÜKÜML. 2,006,779.78 2,277,138.04 0.00 270,358.26 361.00.00.000 ÖDEN.SOSYAL GÜVENLİK KES.HESABI 2,650,608.39 2,966,047.15 0.00 315,438.76 363.00.00.000 BİRLİK AİDATI HESABI 1,381,120.39 2,762,240.79 0.00 1,381,120.40 369.00.00.000 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI 1,338,778.46 1,338,778.46 0.00 0.00 380.00.00.000 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER 245,850.98 302,931.94 0.00 57,080.96 480.00.00.000 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HS. 10,226.50 10,226.50 0.00 0.00 500.00.00.000 NET DEĞER/İHTİYATLAR HES. 0.00 32,495,749.60 0.00 32,495,749.60 548.00.00.000 TEDAVİ FONU HESABI 402,954.28 402,954.28 0.00 0.00 590.00.00.000 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HS 9,920,165.60 9,920,165.60 0.00 0.00 600.00.00.000 OLAGAN GELİRLER HESABI 0.00 26,739,735.24 0.00 26,739,735.24 610.00.00.000 OLAĞAN GELİRLERDEN İNDİRİMLER 85,406.08 0.00 85,406.08 0.00 620.00.00.000 DAĞITILAN BELGELERİN DAĞITIM MALİYETİ HS. 4,981,803.71 4,981,803.71 0.00 0.00 642.00.00.000 FAİZ GELİRLERİ HS. 53,037.81 2,057,554.14 0.00 2,004,516.33 643.00.00.000 KİRA GELİRLERİ HS. 0.00 1,379,305.86 0.00 1,379,305.86 646.00.00.000 KAMBİYO GELİRLERİ HS. 0.00 583.20 0.00 583.20 656.00.00.000 KAMBİYO GİDERLERİ 3,758.05 0.00 3,758.05 0.00 679.00.00.000 DİĞER OLAGANDIŞI GELIRLER HS. 0.00 287,328.31 0.00 287,328.31 792.00.00.000 PERSONEL GİDERLERİ HS. 11,079,122.36 392,592.83 10,686,529.53 0.00 793.00.00.000 DISARDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER HS. 3,263,373.41 2,857.50 3,260,515.91 0.00 794.00.00.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER HS. 15,342,094.85 120,412.75 15,221,682.10 0.00 795.00.00.000 VERGİ RESİM VE HARÇLAR 52,951.37 0.00 52,951.37 0.00 900.00.00.000 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI 1,446,119.44 242,543.00 1,203,576.44 0.00 902.00.00.000 VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI 439,154.04 430,403.54 8,750.50 0.00 903.00.00.000 VERİLEN TEMİNATLARDAN ALACAKLILAR HS 430,403.54 439,154.04 0.00 8,750.50 910.00.00.000 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI 242,543.00 1,446,119.44 0.00 1,203,576.44 920.00.00.000 YILLIK VE MUNZAM AİDAT TAHAKKUKLARI 48,237,405.49 17,173,153.15 31,064,252.34 0.00 921.00.00.000 YILLIK VE MUNZAM AİDAT TAHAKKUKLARI 17,173,153.15 48,237,405.49 0.00 31,064,252.34 GENEL TOPLAM 1,106,831,885.73 1,106,831,885.73 99,863,088.33 99,863,088.33
İZMİR TİCARET ODASI 2012 YILI EKİM AYI 2. TALİ HESAP BAZINDA MİZAN HESAP KODU HESAP ADI BORÇ ALACAK BORÇ BAKİYE ALACAK BAKİYE 100.00.00.000 KASA HESABI 382,395.78 379,398.49 2,997.29 100.01.00.000 KASA HESABI 382,395.78 379,398.49 2,997.29 100.01.01.000 KASA HESABI 382,395.78 379,398.49 2,997.29 101.00.00.000 ALINAN ÇEKLER HS. 3,412,592.60 3,403,546.60 9,046.00 101.01.00.000 ALINAN ÇEKLER HS. 3,412,592.60 3,403,546.60 9,046.00 101.01.01.000 ALINAN ÇEKLER HS. 3,412,592.60 3,403,546.60 9,046.00 102.00.00.00000 00 000 BANKALAR HESABI 916,952,889.34 952 895,910,416.23 910 21,042,473.11 473 11 102.01.00.000 VADESİZ BANKA MEVDUATLARI HS. 456,068,055.94 452,726,166.53 3,341,889.41 102.01.01.000 T.İŞ BANKASI 5,502,969.56 4,676,944.18 826,025.38 102.01.02.000 T.EKONOMİ BANKASI 3,389,784.95 2,934,924.72 454,860.23 102.01.03.000 VAKIFBANK 83,342,661.02 83,271,912.65 70,748.37 102.01.04.000 GARANTİ BANKASI 20,913,659.94 20,205,141.90 708,518.04 102.01.05.000 HALK BANKASI 1,575,661.69 1,226,171.59 349,490.10 102.01.06.000 T.C.ZİRAAT BANKASI 1,282,963.90 1,002,821.64 280,142.26 102.01.07.000 YAPI KREDİ BANKASI 234,228.27 228,028.54 6,199.73 102.01.08.000 AKBANK 294,308,695.49 293,781,930.52 526,764.97 102.01.09.000 DENİZBANK 10,768.14 1,854.16 8,913.98 102.01.10.000 FİNANSBANK 3,565,000.92 3,563,620.53 1,380.39 102.01.11.000 İNG BANK 380,149.54 275,397.29 104,752.25 102.01.12.000 ALTERNATİFBANK 102.01.13.00001 13 000 BANK ASYA YENİŞEHİR ŞB. 102.01.14.000 FİBABANKA İZMİR ŞUBESİ 41,560,079.49 41,557,405.00 2,674.49 102.01.15.000 TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. 1,433.03 13.81 1,419.22 102.01.16.000 TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI AŞ 102.02.00.000 VADELİ BANKA MEVDUATLARI HS. 460,026,107.63 442,537,268.51 17,488,839.12 102.02.03.000 FİNANSBANK İZMİR ŞB.VADELİ MEVDUAT 4,439,780.67 3,002,780.67 1,437,000.00 102.02.04.000 VAKIFBANK KORDON 99,441,754.76 97,889,915.64 1,551,839.12 102.02.05.000 GARANTİ BANKASI VADELİ MEVDUAT 15,143,110.65 15,143,110.65 102.02.06.000 FİBA BANKA İZMİR ŞUBESİ VADELİ MEVDUAT 54,110,757.79 41,610,757.79 12,500,000.00 1
İZMİR TİCARET ODASI 2012 YILI EKİM AYI 2. TALİ HESAP BAZINDA MİZAN HESAP KODU HESAP ADI BORÇ ALACAK BORÇ BAKİYE ALACAK BAKİYE 102.02.07.000 AKBANK İZMİR ŞUBESİ GÜNLÜK MEVDUAT 284,890,703.76 284,890,703.76 102.02.08.000 TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI VADELİ MEVDUAT 2,000,000.00 2,000,000.00 102.03.00.000 VADESİZ BANKA MEVDUAT DÖVİZ HS. 858,725.77 646,981.19 211,744.58 102.03.01.000 T.EKONOMİ BANKASI DÖVİZ 11,905.89 9,013.79 2,892.10 102.03.02.000 VAKIFBANK DÖVİZ HS. 846,819.88 637,967.40 208,852.48 102.03.03.000 AKBANK İZMİR ŞUBESİ DÖVİZ 103.00.00.00000 00 000 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ 103.01.00.000 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ 103.01.01.000 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ 109.00.00.000 BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HS. 10,592,305.38 8,535,968.34 2,056,337.04 109.01.00.000 BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HS. 10,592,305.38 8,535,968.34 2,056,337.04 109.01.01.000 BANKA KREDİ KARTLARINDAN PEŞİN ALACAKLAR HS. 7,860,287.96 6,392,030.89 1,468,257.07 109.01.02.000 BANKA KREDİ KARTLARINDAN TAKSİTLİ ALACAKLAR HS. 2,732,017.42 2,143,937.45 588,079.97 128.00.00.000 TAKİPTEKİ ALACAKLAR HES. 8,000.27 8,000.27 128.01.00.000 TAKİPTEKİ ALACAKLAR HS. 8,000.27 8,000.27 128.01.01.000 TAKİPTEKİ ALACAKLAR HS. 8,000.27 8,000.27 136.00.00.000 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HS. 1,489,251.36 451,897.48 1,037,353.88 136.01.00.000 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HS. 1,489,251.36 451,897.48 1,037,353.88 136.01.01.000 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR 197,783.60 140,699.36 57,084.24 136.01.02.000 TOBB %5'LİK TEŞEKKÜL PAYI 1,291,165.87 311,128.64 980,037.23 136.01.06.000 06 000 İEF FUAR TEŞVİĞİ 232.41 232.41 136.01.17.000 MECLİS ÜYELERİ YAKINLARI SAĞLIK TARAMA İADELERİ 69.48 69.48 153.00.00.000 BELGE VE DEFTER STOKLARI HS. 5,317,047.05 4,989,763.91 327,283.14 153.01.00.000 BELGE VE DEFTER STOKLARI HS. 5,317,047.05 4,989,763.91 327,283.14 153.01.01.000 ODALAR BİRLİĞİ ATA KARNESİ 7,700.00 6,200.00 1,500.00 153.01.02.000 ODALAR BİRLİĞİ TIR KARNESİ 4,943,501.10 4,673,389.10 270,112.00 153.01.03.000 ODALAR BİRLİĞİ KIYMETLİ EVRAK 356,317.75 309,798.00 46,519.75 153.01.04.000 KİMLİK KARTLARI 2,114.15 198.49 1,915.66 153.01.05.000 EMLAK KOMSİYONCULUĞU MATBUU EVRAKLARI 7,414.05 178.32 7,235.73 2
İZMİR TİCARET ODASI 2012 YILI EKİM AYI 2. TALİ HESAP BAZINDA MİZAN HESAP KODU HESAP ADI BORÇ ALACAK BORÇ BAKİYE ALACAK BAKİYE 159.00.00.000 VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI 1,502,723.97 1,489,898.34 12,825.63 159.01.00.000 VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI 1,502,723.97 1,489,898.34 12,825.63 159.01.01.000 VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI 1,502,723.97 1,489,898.34 12,825.63 180.00.00.000 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HS. 5,946,524.63 3,334,241.97 2,612,282.66 180.01.00.000 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HS. 5,946,524.63 3,334,241.97 2,612,282.66 180.01.01.000 2012/OCAK AYINA AİT GİDERLER HS. 374,940.40 374,940.40 180.01.02.00001 02 000 2012/ŞUBAT AYINA AİT GİDERLER HS. 25,039.51 51 25,039.51 51 180.01.03.000 2012/MART AYINA AİT GİDERLER HS. 200,048.05 200,048.05 180.01.04.000 2012/NİSAN AYINA AİT GİDERLER HS. 512.21 512.21 180.01.05.000 2012/MAYIS AYINA AİT GİDERLER HS. 1,909.02 1,909.02 180.01.06.000 2012/HAZİRAN AYINA AİT GİDERLER HS. 338,136.03 338,136.03 180.01.07.000 2012/ TEMMUZ AYINA AİT GİDERLER HS. 1,606,325.98 1,606,325.98 180.01.08.000 2012/ AĞUSTOS AYINA AİT GİDERLER HS. 50,205.58 50,205.58 180.01.09.000 2012/EYLÜL AYINA AİT GİDERLER HS. 400,520.18 400,520.18 180.01.10.000 2012/ EKİM AYINA AİT GİDERLER 330,698.93 330,698.93 180.01.11.000 2012/KASIM AYINA AİT GİDERLER HS. 50,534.26 2,953.06 47,581.20 180.01.12.000 2012/ ARALIK AYINA AİT GİDERLER HS. 2,567,654.48 2,953.02 2,564,701.46 195.00.00.000 İS AVANSLARI HS. 175,724.32 169,325.62 6,398.70 195.01.00.000 İS AVANSLARI HS. 175,724.32 169,325.62 6,398.70 195.01.01.000 İS AVANSLARI HS. 175,724.32 169,325.62 6,398.70 196.00.00.000 000 PERSONEL VE SEYAHAT AVANSLARI HS. 1,073,021.16 021 16 797,386.65 65 275,634.51 51 196.01.00.000 PERSONEL VE SEYAHAT AVANSLARI HS. 1,073,021.16 797,386.65 275,634.51 196.01.01.000 SEYAHAT AVANSLARI HS. 22,546.50 18,146.50 4,400.00 196.01.03.000 KONUT AVANSLARI HS. 158,514.46 29,747.38 128,767.08 196.01.04.000 PERSONEL AVANSLARI HS. 158,138.67 84,275.30 73,863.37 196.01.07.000 PERS.DİĞER AVANS HS 505,816.03 440,232.25 65,583.78 196.01.08.000 İŞ MERKEZİ 228,005.50 224,985.22 3,020.28 223.00.00.000 GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HS. 2,837,994.83 2,214,007.23 623,987.60 223.01.00.000 GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HS. 2,837,994.83 2,214,007.23 623,987.60 3
İZMİR TİCARET ODASI 2012 YILI EKİM AYI 2. TALİ HESAP BAZINDA MİZAN HESAP KODU HESAP ADI BORÇ ALACAK BORÇ BAKİYE ALACAK BAKİYE 223.01.01.000 2013 YILI BANKALAR KRD.KRT.PEŞİN ALACAKLAR HS. 223.01.02.000 2014 YILI BANKALAR KRD.KRT.PEŞİN ALACAKLAR HS. 223.01.03.000 2014 YILI BANKALAR KRD.KRT.TAKSİTLİ ALACAKLAR HS. 223.01.04.000 2012 YILI BANKALAR KRD.KRT.PEŞİN ALACAK HS. 556,225.20 556,225.20 223.01.08.000 2012 YILI BANKALAR KRD.KRT.TAKSİTLİ ALACAK 1,657,782.03 1,657,782.03 223.01.09.000 2013 YILI BANKALAR KRD.KRT.TAKSİTLİ ALACAK 623,987.60 623,987.60 226.00.00.000 000 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI 3,022.99 3,022.99 226.01.00.000 VERİLEN TEMİNATLAR HS. 226.01.01.000 VERİLEN TEMİNATLAR HS. 226.02.00.000 VERİLEN DEPOZİTOLAR HS. 3,022.99 3,022.99 226.02.01.000 VERİLEN DEPOZİTOLAR HS. 3,022.99 3,022.99 242.00.00.000 İŞTİRAKLER HS. 3,065,109.62 1,190,000.00 1,875,109.62 242.01.00.000 İŞTİRAKLER HS. 3,065,109.62 1,190,000.00 1,875,109.62 242.01.01.000 T.SINAİ KALKINMA BANKASI 17,259.12 17,259.12 242.01.02.000 UMUMİ MAĞAZALAR A.Ş. 43,100.00 43,100.00 242.01.03.000 T.C.MERKEZ BANKASI A.Ş. 0.50 0.50 242.01.04.000 İZFAŞ A.Ş. 20,760.00 20,760.00 242.01.05.000 ESBAŞ A.Ş. 420.00 420.00 242.01.06.000 KOBİ GİRİŞİM SERMAYE YATIRIM ORT.A.Ş. 836,570.00 836,570.00 242.01.07.000 İZMİR KONGRE VE ZİYARETÇİ BÜROSU A.Ş. 500.00 500.00 242.01.08.000 08 000 İZMİR TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ A.Ş. Ş 10,000.00000 00 10,000.00000 00 242.01.09.000 EMBRYONİKS BİLİŞİM TEKS.TUR.LTD.ŞTİ. 2,500.00 2,500.00 242.01.10.000 AB-TÜRKİYE İŞ GELİŞTİRME MERKEZİ(ABİGEM) 4,000.00 4,000.00 242.01.11.000 İZMİR KÜLTÜR SANAT SERGİ KONGRE YATIRIM 1,250,000.00 1,190,000.00 60,000.00 242.01.12.000 EGE TARIM ÜRÜNLERİ LİSANLI DEPOCULUK AŞ. 880,000.00 880,000.00 250.00.00.000 ARAZİ VE ARSALAR HS. 250.01.00.000 ARAZİ VE ARSALAR HS. 250.01.01.000 ARAZİ VE ARSALAR HS. 252.00.00.000 BİNALAR HESABI 3,113,217.34 3,113,217.34 4
İZMİR TİCARET ODASI 2012 YILI EKİM AYI 2. TALİ HESAP BAZINDA MİZAN HESAP KODU HESAP ADI BORÇ ALACAK BORÇ BAKİYE ALACAK BAKİYE 252.01.00.000 BİNALAR HESABI 3,113,217.34 3,113,217.34 252.01.01.000 ODA İŞ MERKEZİ 2,975.62 2,975.62 252.01.02.000 HİZMET BİNASI 2,033.72 2,033.72 252.01.04.000 BALKANER İŞHANI ZEMİN+ASMA KAT+1.KAT 758,208.00 758,208.00 252.01.05.000 BALKANER İŞHANI 2-3-45-6-7 KATLAR 2,350,000.00 2,350,000.00 253.00.00.000 TESİS MAKİNA VE CİHAZLAR 671,619.49 671,619.49 253.01.00.000 00 000 TESİS MAKİNA VE CİHAZLAR 671,619.49 619 671,619.49 619 253.01.01.000 TESİS MAKİNA VE CİHAZLAR 671,619.49 671,619.49 254.00.00.000 TASITLAR HESABI 558,614.23 558,614.23 254.01.00.000 TAŞITLAR HESABI 558,614.23 558,614.23 254.01.01.000 TAŞITLAR HESABI 558,614.23 558,614.23 255.00.00.000 DEMİRBASLAR HESABI 2,501,923.64 1,000.00 2,500,923.64 255.01.00.000 DEMİRBASLAR HESABI 2,501,923.64 1,000.00 2,500,923.64 255.01.01.000 BİLGİSAYAR 916,077.41 1,000.00 915,077.41 255.01.02.000 MEFRUSAT 11,614.87 11,614.87 255.01.03.000 DİĞER DEMİRBASLAR 1,574,231.36 1,574,231.36 258.00.00.000 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR 258.01.00.000 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR 258.01.01.000 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR 259.00.00.000 VERİLEN AVANSLAR HS. 259.01.00.000 00 000 VERİLEN AVANSLAR HS. 259.01.01.000 VERİLEN AVANSLAR HS. 260.00.00.000 HAKLAR HESABI 394,676.53 394,676.53 260.01.00.000 HAKLAR HESABI 394,676.53 394,676.53 260.01.01.000 HAKLAR HESABI 394,676.53 394,676.53 267.00.00.000 DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 1,143,862.34 1,143,862.34 267.01.00.000 DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 1,143,862.34 1,143,862.34 267.01.01.000 DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 1,143,862.34 1,143,862.34 280.00.00.000 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER 76,475.08 76,475.08 5
İZMİR TİCARET ODASI 2012 YILI EKİM AYI 2. TALİ HESAP BAZINDA MİZAN HESAP KODU HESAP ADI BORÇ ALACAK BORÇ BAKİYE ALACAK BAKİYE 280.01.00.000 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER 76,475.08 76,475.08 280.01.02.000 2012 YILINA AİT GİDERLER HS 76,475.08 76,475.08 300.00.00.000 BANKA KREDİLERİ HS. 2,000,000.00 2,000,000.00 300.01.00.000 BANKA KREDİLERİ 2,000,000.00 2,000,000.00 300.01.01.000 VAKIFBANK BANKA KREDİLERİ HS. 2,000,000.00 2,000,000.00 320.00.00.000 BORÇLAR HESABI 17,867,618.01 19,501,966.47 1,634,348.46 320.01.00.00001 00 000 BORÇLAR HESABI 17,867,618.01 618 19,501,966.47 966 1,634,348.46 348 46 320.01.01.000 BORÇLAR HESABI 320.01.02.000 ODALAR BİRLİĞİ TIR KARNESİ 4,907,750.00 4,907,750.00 320.01.03.000 ODALAR BİRLİĞİ KIYMETLİ EVRAK 234,500.00 234,500.00 320.01.04.000 MUHTELİF BORÇLAR 12,725,368.01 14,359,716.47 1,634,348.46 326.00.00.000 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR 180,395.25 282,273.39 101,878.14 326.01.00.000 ALINAN TEMİNATLAR HES. 179,113.05 246,174.85 67,061.80 326.01.01.000 ATA KARNESİ TEMİNATLARI 179,113.05 246,174.85 67,061.80 326.02.00.000 ALINAN DİĞER TEMİNATLAR 34,236.94 34,236.94 326.02.01.000 ARLİFT ASANSÖR 26,327.15 26,327.15 326.02.02.000 ACE ASANSÖRLERİ LTD.ŞTİ. 109.79 109.79 326.02.03.000 ÖNDER HAZIPAŞAOĞLU 100.00 100.00 326.02.04.000 ASA ASANSÖR LTD.ŞTİ. 50.00 50.00 326.02.06.000 CANER KİŞİOĞLU 326.02.07.000 07 000 ERYETİŞ GÜVENLİK LTD.ŞTİ. 326.02.08.000 PAPATYA TEMİZLİK-UĞUR ÇOPUR 2,000.00 2,000.00 326.02.09.000 MAKRON YAPI MALZEMELERİ TİC.LTD.ŞTİ. 1,500.00 1,500.00 326.02.11.000 ERYETİŞ KURTARAL SAN.TİC.AŞ. 326.02.12.000 EMAK MİMARLIK VE İNŞAAT 4,150.00 4,150.00 326.03.00.000 ALINAN DEPOZİTOLAR 1,282.20 1,861.60 579.40 326.03.01.000 ALINAN DEPOZİTOLAR 1,282.20 1,861.60 579.40 335.00.00.000 HUZUR HAKLARI VE PERSONELE BORÇLAR HES. 581,431.59 719,719.95 138,288.36 335.01.00.000 HUZUR HAKLARI VE PERSONELE BORÇLAR HES. 68,667.58 194,951.75 126,284.17 6
İZMİR TİCARET ODASI 2012 YILI EKİM AYI 2. TALİ HESAP BAZINDA MİZAN HESAP KODU HESAP ADI BORÇ ALACAK BORÇ BAKİYE ALACAK BAKİYE 335.01.01.000 YÖNETİM KURULU HUZUR HAKLARI 5,491.01 7,194.66 1,703.65 335.01.02.000 MECLİS HUZUR HAKLARI 7,514.46 7,514.46 335.01.03.000 MECLİS HUZUR HAKLARI 19,822.67 32,194.90 12,372.23 335.01.04.000 MESLEK KOMİTESİ HUZUR HAKLARI 40,886.93 71,584.08 30,697.15 335.01.05.000 MESLEK KOMİTESİ HUZUR HAKLARI 72,949.84 72,949.84 335.01.06.000 SAİR KOMİSYONLAR HUZUR HAKLARI 2,466.97 3,513.81 1,046.84 335.02.00.000 00 000 DİĞER BORÇLAR 512,764.01 524,768.20 20 12,004.19 19 335.02.01.000 DİĞER BORÇLAR 512,764.01 524,768.20 12,004.19 336.00.00.000 DİĞER ÇESİTLİ BORÇLAR HES. 563,317.87 1,020,862.14 457,544.27 336.01.00.000 DİĞER ÇESİTLİ BORÇLAR HES. 563,317.87 1,020,862.14 457,544.27 336.01.01.000 BİLİRKİSİ ÜCRETLERİ 111,646.00 181,338.97 69,692.97 336.01.02.000 KAPASİTE BİLİRKİSİ ÜCRETLERİ 23,923.00 36,791.62 12,868.62 336.01.03.000 TÜTÜN BİLİRKİSİ ÜCRETLERİ 57.00 57.00 336.01.05.000 BİLİNMEYEN AİDATLAR 51,404.63 169,805.40 118,400.77 336.01.07.000 PERSONEL YEMEK BEDELİ EMANET HESABI 2.00 2.00 336.01.08.000 DEMİR İNS.LTD.STİ (UZLASTIRICI ÜCRETİ) 1,328.95 1,328.95 336.01.09.000 MUHTELİF BORÇLAR HES. 376,342.24 627,452.24 251,110.00 336.01.10.000 TAKİPLİ ALACAKLAR 3,948.47 3,948.47 336.01.12.000 KURYE ÜCRETLERİ 137.49 137.49 336.02.00.000 BÜTÇEDEN AYRILAN PAYLAR HS. 336.02.01.000 01 000 İZMİR TİCARET ODASI EĞİTİM VE SAĞLIK VAKFI PAYI 336.02.02.000 KALKINMA AJANSI FONU 336.02.03.000 TOBB EMEKLİ SANDIĞI VAKFI PAYI 340.00.00.000 ALINAN SİPARİS AVANSLARI 3,633,320.38 3,956,553.28 323,232.90 340.01.00.000 ALINAN SİPARİS AVANSLARI 3,633,320.38 3,956,553.28 323,232.90 340.01.01.000 ALINAN SİPARİS AVANSLARI 3,633,320.38 3,956,553.28 323,232.90 360.00.00.000 ÖDEN.VERGİ VE DİĞ.YÜKÜML. 2,006,779.78 2,277,138.04 270,358.26 360.01.00.000 ÖDENECEK VERGİLER 2,006,779.78 2,277,138.04 270,358.26 360.01.01.000 GELİR VERGİSİ 1,707,164.26 1,951,186.05 244,021.79 7
İZMİR TİCARET ODASI 2012 YILI EKİM AYI 2. TALİ HESAP BAZINDA MİZAN HESAP KODU HESAP ADI BORÇ ALACAK BORÇ BAKİYE ALACAK BAKİYE 360.01.02.000 DAMGA VERGİSİ 64,835.24 72,065.71 7,230.47 360.01.03.000 SORUMLU SIFATIYLA ÖDEN.KDV. 234,780.28 253,886.28 19,106.00 361.00.00.000 ÖDEN.SOSYAL GÜVENLİK KES.HESABI 2,650,608.39 2,966,047.15 315,438.76 361.01.00.000 SİGORTA EMEKLİLİK PRİMİ 2,650,608.39 2,966,047.15 315,438.76 361.01.01.000 SİGORTA EMEKLILIK PRIMI 2,566,216.25 2,881,655.01 315,438.76 361.01.02.000 İSSİZLİK SİGORTASI (SSK) 84,392.14 84,392.14 362.00.00.000 000 BAKANLIK İÇ TİCARET HİZM.GELİŞTİRME PAYI HS. 362.01.00.000 BAKANLIK İÇ TİCARET HİZM.GELİŞTRİME PAYI HS. 362.01.01.000 BAKANLIK İÇ TİCARET HİZM.GELİŞTİRME PAYI HS. 363.00.00.000 BİRLİK AİDATI HESABI 1,381,120.39 2,762,240.79 1,381,120.40 363.01.00.000 BİRLİK AİDATI HESABI 1,381,120.39 2,762,240.79 1,381,120.40 363.01.01.000 BİRLİK AİDATI HESABI 1,381,120.39 2,762,240.79 1,381,120.40 369.00.00.000 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI 1,338,778.46 1,338,778.46 369.01.00.000 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI 1,338,778.46 1,338,778.46 369.01.01.000 İZMİR TİCARET ODASI EĞİTİM VE SAĞLIK VAKFI PAYI 350,000.00 350,000.00 369.01.02.000 KALKINMA AJANSI FONU 288,778.46 288,778.46 369.01.03.000 TOBB EMEKLİ SANDIĞI VAKFI PAYI 350,000.00 350,000.00 369.01.04.000 SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI PAYI 350,000.00 350,000.00 380.00.00.000 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER 245,850.98 302,931.94 57,080.96 380.01.00.000 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER 245,850.98 302,931.94 57,080.96 380.01.01.00001 01 000 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER 245,850.98 302,931.94 94 57,080.96 480.00.00.000 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HS. 10,226.50 10,226.50 480.01.00.000 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER 10,226.50 10,226.50 480.01.01.000 2012 YILI GELİRLERİ 10,226.50 10,226.50 500.00.00.000 NET DEĞER/İHTİYATLAR HES. 32,495,749.60 32,495,749.60 500.01.00.000 İHTİYATLAR HESABI 32,495,749.60 32,495,749.60 500.01.01.000 NET DEĞER/İHTİYATLAR 32,495,749.60 32,495,749.60 548.00.00.000 TEDAVİ FONU HESABI 402,954.28 402,954.28 548.01.00.000 TOBB %12 SAĞLIK FONU 402,954.28 402,954.28 8
İZMİR TİCARET ODASI 2012 YILI EKİM AYI 2. TALİ HESAP BAZINDA MİZAN HESAP KODU HESAP ADI BORÇ ALACAK BORÇ BAKİYE ALACAK BAKİYE 548.01.01.000 TOBB %12 SAĞLIK FONU 402,954.28 402,954.28 590.00.00.000 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HS 9,920,165.60 9,920,165.60 590.01.00.000 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HS 9,920,165.60 9,920,165.60 590.01.01.000 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HS 9,920,165.60 9,920,165.60 591.00.00.000 DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HS (-) 591.01.00.000 DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HS (-) 591.01.01.000 000 DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HS. (-) 600.00.00.000 OLAGAN GELİRLER HESABI 26,739,735.24 26,739,735.24 600.01.00.000 KAYIT ÜCRETLERİ HS. 1,301,480.50 1,301,480.50 600.01.01.000 CARİ YIL KAYIT ÜCRETLERİ HS. 1,301,480.50 1,301,480.50 600.02.00.000 YILLIK AİDAT HS. 10,127,282.55 10,127,282.55 600.02.01.000 CARİ YIL AİDATLARI 7,304,804.68 7,304,804.68 600.02.02.000 GEÇMİŞ YIL AİDATLARI 2,822,477.87 2,822,477.87 600.03.00.000 MUNZAM AİDAT HS. 8,017,491.35 8,017,491.35 600.03.01.000 CARİ YIL MUNZAM AİDAT HS. 7,089,513.34 7,089,513.34 600.03.02.000 GEÇMİŞ YIL MUNZAM AİDATLARI HS. 927,978.01 927,978.01 600.04.00.000 YAPILAN HİZMETLER KARSILIĞI ALINAN ÜCRETLER 7,236,052.34 7,236,052.34 600.04.01.000 HİZMET ÜCRETLERİ 2,552,346.20 2,552,346.20 600.04.02.000 TİCARET SİCİL MEMURLUĞU HİZM.GELİR.HS. 3,686,558.32 3,686,558.32 600.04.03.000 KARNELER HS. 345,285.13 345,285.13 600.04.04.00004 04 000 KIYMETLİ EVRAK HS. 647,750.50750 647,750.50750 600.04.05.000 KİMLİK KARTLARI 3,999.42 3,999.42 600.04.06.000 EMLAK FORMLARI 112.77 112.77 600.05.00.000 BELGE BEDELLERİ HS. 56,400.00 56,400.00 600.05.01.000 BELGE BEDELLERİ HS. 56,400.00 56,400.00 600.06.00.000 YAYIN GELİRLERİ HS. 600.06.01.000 ODA YAYIN GELİRLERİ HS. 600.07.00.000 ŞUBE VE TEMSİLCİLİK GELİRLERİ FASLI 600.07.01.000 ÇEŞME TEMSİLCİLİĞİ GELİRLERİ HS. 9
İZMİR TİCARET ODASI 2012 YILI EKİM AYI 2. TALİ HESAP BAZINDA MİZAN HESAP KODU HESAP ADI BORÇ ALACAK BORÇ BAKİYE ALACAK BAKİYE 600.08.00.000 TARİFE TASDİK ÜCRETİ HS. 1,028.50 1,028.50 600.08.01.000 TARİFE TASDİK ÜCRETİ HS. 1,028.50 1,028.50 602.00.00.000 DİĞER GELİRLER HS. 602.01.00.000 BAĞIŞ VE YARDIMLAR HS. 602.01.01.000 BAĞIŞ VE YARDIMLAR HS. 602.02.00.000 PARA CEZALARI HS. 602.02.01.000 01 000 PARA CEZALARI HS. 610.00.00.000 OLAĞAN GELİRLERDEN İNDİRİMLER 85,406.08 85,406.08 610.01.00.000 OLAĞAN GELİRLERDEN İNDİRİMLER 85,406.08 85,406.08 610.01.01.000 OLAĞAN GELİRLERDEN İNDİRİMLER 85,406.08 85,406.08 620.00.00.000 DAĞITILAN BELGELERİN DAĞITIM MALİYETİ HS. 4,981,803.71 4,981,803.71 620.01.00.000 DAĞITILAN BELGELERİN DAĞITIM MALİYETİ HS. 4,981,803.71 4,981,803.71 620.01.01.000 BELGE MALİYETİ HS. 301,873.50 301,873.50 620.01.02.000 TIR VE ATA KARNESİ MALİYETİ HS. 4,679,539.10 4,679,539.10 620.01.03.000 ÜYE KİMLİK KARTI MALİYETİ HS. 213.88 213.88 620.01.04.000 EMLAK KOMİSY.MATBUU FORMLARI MALİYETİ HS. 177.23 177.23 642.00.00.000 FAİZ GELİRLERİ HS. 53,037.81 2,057,554.14 2,004,516.33 642.01.00.000 FAİZ GELİRLERİ HS. 53,037.81 2,057,554.14 2,004,516.33 642.01.01.000 VADELİ MEVDUAT FAİZ GELİRLERİ HS. 53,037.81 1,344,483.79 1,291,445.98 642.01.02.000 KAYIT ÜCRETİ VE YILLIK AİDAT GECİKME ZAMLARI HS. 570,620.25 570,620.25 642.01.03.000 03 000 MUNZAM AİDAT GECİKME ZAMLARI HS. 142,450.10450 10 142,450.10450 10 643.00.00.000 KİRA GELİRLERİ HS. 1,379,305.86 1,379,305.86 643.01.00.000 KİRA VE AİDAT GELİRLERİ HS. 1,379,305.86 1,379,305.86 643.01.01.000 KİRA GELİRLERİ HS. 1,298,497.74 1,298,497.74 643.01.02.000 AİDAT GELİRLERİ 80,808.12 80,808.12 643.01.03.000 KİRA VE AİDAT GELİRLERİ HS. 645.00.00.000 MENKUL KIYMET SATIS GELİRLERİ 645.01.00.000 MENKUL KIYMET SATIS GELİRLERİ 645.01.01.000 MENKUL KIYMET SATIS GELİRLERİ 10
İZMİR TİCARET ODASI 2012 YILI EKİM AYI 2. TALİ HESAP BAZINDA MİZAN HESAP KODU HESAP ADI BORÇ ALACAK BORÇ BAKİYE ALACAK BAKİYE 646.00.00.000 KAMBİYO GELİRLERİ HS. 583.20 583.20 646.01.00.000 KAMBİYO GELİRLERİ HS. 583.20 583.20 646.01.01.000 DÖVİZ ALIM SATIMINDAN KAYNK.KAMBİYO GELİRLERİ HS. 427.66 427.66 646.01.02.000 DÖVİZ HESAPLARINDAN KAYNAK.KAMBİYO GELİRİ HS. 155.54 155.54 655.00.00.000 MENKUL KIYMET SATIS GİDERLERİ 655.01.00.000 MENKUL KIYMET SATIŞ GİDERLERİ HS. 655.01.01.000 000 MENKUL KIYMET SATIŞ GİDERLERİ HS. 655.01.02.000 HAZİNE BONOSU SATIS GİDERLERİ 655.01.03.000 GELİR ORTAK.SENETLERİ SATIS GİDERLERİ 655.01.04.000 YATIRIM FONU KATILMA BELGELERİ SATIS GİDERLERİ 656.00.00.000 KAMBİYO GİDERLERİ 3,758.05 3,758.05 656.01.00.000 KAMBİYO GİDERLERİ HS. 3,758.05 3,758.05 656.01.01.000 DÖVİZ ALIMINDAN KAYNAKLANAN KAMBİYO GİDERLERİ HS. 3,758.05 3,758.05 656.01.02.000 CARİ HESAPLARDAN OLUŞAN KAMBİYO GİDERLERİ HS. 656.01.03.000 VADELİ DÖVİZ HES.KAYNAKLANAK KAMBY.GİD.HS. 679.00.00.000 DİĞER OLAGANDIŞI GELIRLER HS. 287,328.31 287,328.31 679.01.00.000 SAİR GELİRLER FASLI 287,328.31 287,328.31 679.01.01.000 KÜSÜRAT FARKI GELİRLERİ HS. 64.21 64.21 679.01.02.000 MADDİ DURAN VARLIK SATIS GELİRLERİ HS. 679.01.03.000 SAİR GELİRLER HS. 119,293.01 119,293.01 679.01.04.000 04 000 İŞTİRAK GELİRLERİ HS. 167,971.09 167,971.09 689.00.00.000 DİĞER OLAĞANDIŞI GİDERLER HS. 689.01.00.000 SAİR GİDERLER 689.01.01.000 MADDİ DURAN VARLIKLAR SATIŞ GİDERLERİ 689.01.02.000 SAİR GİDERLER 690.00.00.000 DÖNEM GELİR VE GİDER HESABI 690.01.00.000 DÖNEM GELİR VE GİDER HESABI 690.01.01.000 DÖNEM GELİR VE GİDER HESABI 792.00.00.000 PERSONEL GİDERLERİ HS. 11,079,122.36 392,592.83 10,686,529.53 11
İZMİR TİCARET ODASI 2012 YILI EKİM AYI 2. TALİ HESAP BAZINDA MİZAN HESAP KODU HESAP ADI BORÇ ALACAK BORÇ BAKİYE ALACAK BAKİYE 792.01.00.000 PERSONEL GİDERLERİ HS. 11,079,122.36 392,592.83 10,686,529.53 792.01.01.000 KADROLU PERSONEL ÜCRETLERİ 188,225.41 188,225.41 792.01.02.000 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÜCRETLERİ 3,977,831.42 3,977,831.42 792.01.03.000 İŞ KANUNUNA TABİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÜCRETLERİ 2,184,031.84 2,184,031.84 792.01.04.000 SİGORTA VE EMEKLİLİK PRİMİ TEŞEKKÜL PAYI 1,787,598.28 392,592.83 1,395,005.45 792.01.05.000 İŞSİZLİK SİGORTASI İŞVEREN PAYI 56,174.75 56,174.75 792.01.06.000 06 000 FAZLA MESAİ ÜCRERİ 792.01.07.000 İKRAMİYE 2,065,396.55 2,065,396.55 792.01.08.000 KASA VE MALİ RİSK TAZMİNATI 405.24 405.24 792.01.09.000 DOĞUM VE ÖLÜM YARDIMLARI 792.01.10.000 GİYECEK YARDIMI 5,095.91 5,095.91 792.01.11.000 AYRILIŞ,ÖLÜM,MALULİYET,İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI 306,376.23 306,376.23 792.01.12.000 PERSONEL SOSYAL AKTİVİTE HARCAMALARI 191,615.00 191,615.00 792.01.13.000 SAİR SOSYAL YARDIMLAR 792.01.14.000 SAĞLIK GİDERLERİ 792.01.15.000 YEMEK GİDERLERİ 310,876.93 310,876.93 792.01.16.000 ÖDÜL, TEŞVİK VE PERFORMANS FONU 792.01.17.000 KIDEM TAZMİNATI FONU HS. 5,494.80 5,494.80 793.00.00.000 DISARDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER HS. 3,263,373.41 2,857.50 3,260,515.91 793.01.00.000 DISARDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER HS. 2,325,074.01 2,857.50 2,322,216.51 793.01.01.000 000 ELEKTRİK GİDERLERİ HS. 221,816.71 221,816.71 793.01.02.000 SU GİDERLERİ HS. 43,839.46 43,839.46 793.01.03.000 ISINMA GİDERLERİ HS. 28,321.50 28,321.50 793.01.04.000 TELEFON VE FAKS GİDERLERİ HS. 171,671.40 2,093.50 169,577.90 793.01.05.000 KURYE,KARGO VE POSTA GİDERLERİ HS. 121,343.97 121,343.97 793.01.06.000 BİLGİSAYAR İŞLETME VE İLETİŞİM GİDERLERİ HS. 151,784.61 151,784.61 793.01.07.000 BİNALAR TEMİZLİK VE İLAÇLAMA GİDERLERİ HS. 171,603.81 171,603.81 793.01.08.000 BİNALAR BAKIM ONARIM İNŞAAT GİDERLERİ HS. 372,512.45 372,512.45 793.01.09.000 GÜVENLİK HİZMETİ GİDERLERİ 139,087.69 139,087.69 12
İZMİR TİCARET ODASI 2012 YILI EKİM AYI 2. TALİ HESAP BAZINDA MİZAN HESAP KODU HESAP ADI BORÇ ALACAK BORÇ BAKİYE ALACAK BAKİYE 793.01.10.000 ODAMIZ TAŞITLARI VE ULAŞIM BEDELLERİ 95,952.16 95,952.16 793.01.11.000 BİLGİSAYAR MAKİNALARI BAKIM ONARIM VE MALZ.GİD.HS. 15,122.40 15,122.40 793.01.12.000 DEMİRBAŞ EŞYA ONARIM VE BAKIM GİDERLERİ HS. 30,473.37 430.00 30,043.37 793.01.13.000 MECLİS BAŞKANLIĞI TEMSİL GİDERLERİ HS 102,935.14 102,935.14 793.01.14.000 ODAMIZ TEMSİL GİDERLERİ HS. 161,274.34 161,274.34 793.01.15.000 TOPLANTI TEMSİL VE İKRAM GİDERLERİ HS. 15,642.89 15,642.89 793.01.16.000 16 000 KIRTASİYE GİDERLERİ HS. 165,515.56515 56 165,515.56 515 56 793.01.17.000 DANIŞMANLIK GİDERLERİ HS. 118,147.02 118,147.02 793.01.18.000 İSTİŞARE,ETÜD VE SEMİNER GİDERLERİ HS. 84,489.98 84,489.98 793.01.19.000 TELİF VE TERCÜME GİDERLERİ HS. 50,140.06 50,140.06 793.01.20.000 MÜTEFERRİK GİDERLER HS. 62,683.49 334.00 62,349.49 793.01.21.000 NAKLİYE VE HAMMALİYE GİDERLERİ HS. 716.00 716.00 793.02.00.000 BASIN YAYIN GİDERLERİ HS. 283,360.96 283,360.96 793.02.01.000 BASIN,YAYIN VE İLAN GİDERLERİ HS. 239,228.42 239,228.42 793.02.02.000 KİTAP,GAZETE VE DERGİ GİDERLERİ HS. 24,975.44 24,975.44 793.02.03.000 AJANS ABONELİKLERİ VE HABER ALIMI GİDERLERİ HS. 19,157.10 19,157.10 793.03.00.000 SABİT KIYMET GİDERLERİ HS. 654,938.44 654,938.44 793.03.01.000 SABİT KIYMET GİDERLERİ-BİLGİSAYAR HS. 83,565.01 83,565.01 793.03.02.000 SABİT KIYMET GİDERLERİ-MEFRUŞAT HS. 24,499.92 24,499.92 793.03.03.000 SABİT KITMET GİDERLERİ-DİĞER DEMİRBAŞLAR HS. 308,181.88 308,181.88 793.03.04.000 04 000 SABİT KIYMET GİDERLERİ-ARAZİ VE ARSALAR HS. 793.03.05.000 SABİT KIYMET GİDERLERİ-BİNALAR HS. 793.03.06.000 SABİT KIYMET GİDERLERİ-TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR HS 793.03.07.000 SABİT KIYMET GİDERLERİ-TAŞITLAR HS. 793.03.08.000 SABİT KIYMET GİDERLERİ-HAKLAR HS. 21,841.28 21,841.28 793.03.09.000 SABİT KIYMET GİD-DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARL.HS 216,850.35 216,850.35 794.00.00.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER HS. 15,342,094.85 120,412.75 15,221,682.10 794.01.00.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER HS. 33,443.06 33,443.06 794.01.01.000 KİRA GİDERLERİ HS. 33,443.06 33,443.06 13
İZMİR TİCARET ODASI 2012 YILI EKİM AYI 2. TALİ HESAP BAZINDA MİZAN HESAP KODU HESAP ADI BORÇ ALACAK BORÇ BAKİYE ALACAK BAKİYE 794.02.00.000 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HS. 874,910.53 2,920.97 871,989.56 794.02.01.000 SİGORTA GİDERLERİ HS. 26,446.98 2,854.97 23,592.01 794.02.02.000 KOMİSYON GİDERLERİ HS. 794.02.03.000 DAVA VE İCRA GİDERLERİ HS. 118,376.56 16.00 118,360.56 794.02.04.000 MESLEK KOMİTELERİ TALEPLERİ HS. 724,950.99 50.00 724,900.99 794.02.05.000 SEÇİM GİDERLERİ HS. 3,602.00 3,602.00 794.02.06.000 06 000 ÖDÜLLENDİRME VE KURULUŞ YILDÖNÜMÜ ETKİNLİK.GİD.HS. 1,534.00 1,534.00 794.03.00.000 SEYAHAT VE YOL GİDERLERİ HS. 1,093,773.21 70,317.73 1,023,455.48 794.03.01.000 YURT İÇİ SEYAHAT GİDERLERİ HS. 175,013.77 1,000.00 174,013.77 794.03.02.000 YURT DIŞI SEYAHAT GİDERLERİ HS. 918,759.44 69,317.73 849,441.71 794.04.00.000 HUZUR HAKKI GİDERLERİ HS. 93,285.00 93,285.00 794.04.01.000 MECLİS HUZUR HAKLARI HS. 26,310.00 26,310.00 794.04.02.000 YÖNETİM KURULU HUZUR HAKLARI HS. 6,480.00 6,480.00 794.04.03.000 MESLEK KOMİTESİ HUZUR HAKLARI HS. 57,915.00 57,915.00 794.04.04.000 HESAPLARI İNCELEME KOMİSYONU HUZUR HAKLARI HS. 1,035.00 1,035.00 794.04.05.000 DİSİPLİN KURULU ÜYELERİ HUZUR HAKLARI HS. 1,545.00 1,545.00 794.04.06.000 SAİR KOMİSYON ÜYELERİ HUZUR HAKLARI HS. 794.05.00.000 ŞUBE VE TEMSİLCİLİK GİDERLERİ HS. 794.05.01.000 ÇEŞME TEMSİLCİLİĞİ GİDERLERİ HS. 794.06.00.000 BİRLİK AİDATI,KANUNİ AİDAT PAY VE FONLAR HS. 2,375,425.55 2,375,425.55 794.06.01.000 01 000 BİRLİK AİDATI HS. 1,381,120.39 120 39 1,381,120.39 120 39 794.06.02.000 SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI PAYI HS. 350,000.00 350,000.00 794.06.03.000 TOBB EMEKLİ SANDIĞI VAKFI PAYI 350,000.00 350,000.00 794.06.04.000 KALKINMA AJANSI FONU 288,778.46 288,778.46 794.06.05.000 ÜYE OLUNAN KURULUŞ AİDAT GİDERLERİ 5,526.70 5,526.70 794.07.00.000 EĞİTİM VE FUAR GİDERLERİ HS. 2,574,077.04 440.00 2,573,637.04 794.07.01.000 EĞİTİM GİDERLERİ 30,031.44 30,031.44 794.07.02.000 PERSONEL EĞİTİM GİDERLERİ HS. 2,170.00 2,170.00 794.07.03.000 ÜYELERİMİZ EĞİTİM GİDERLERİ HS. 119,688.00 119,688.00 14
İZMİR TİCARET ODASI 2012 YILI EKİM AYI 2. TALİ HESAP BAZINDA MİZAN HESAP KODU HESAP ADI BORÇ ALACAK BORÇ BAKİYE ALACAK BAKİYE 794.07.04.000 ÜYELERİMİZE İNOVASYON DESTEĞİ GİDERLERİ HS. 794.07.05.000 BURSLAR HS. 772,100.00 772,100.00 794.07.06.000 FUAR VE SERGİ GİDERLERİ HS. 552,085.60 552,085.60 794.07.07.000 YURT İÇİ FUAR TEŞVİKLERİ 1,068,548.38 440.00 1,068,108.38 794.07.08.000 YURT DIŞI FUAR TEŞVİKLERİ HS. 29,453.62 29,453.62 794.08.00.000 BAĞIŞ VE YARDIMLAR HS. 8,297,180.46 46,734.05 8,250,446.41 794.08.01.000 01 000 EĞİTİM YARDIMLARI 698,908.92 908 92 698,908.92 908 92 794.08.02.000 SAİR YARDIMLAR 176,429.99 176,429.99 794.08.03.000 İTO VAKFI FONU 350,000.00 350,000.00 794.08.04.000 SOSYAL KÜLTÜREL AKTİVİTELER VE TANITIM FONU 724,212.18 724,212.18 794.08.05.000 İZMİR'DE TURİZM POT.TAŞ.TAR.VE KÜLT.KENT.KAZ. 345,522.55 600.00 344,922.55 794.08.06.000 ATATÜRK ANISI FONU 506,661.88 61.71 506,600.17 794.08.07.000 KENT PROJELERİ FONU 4,150,968.89 4,150,968.89 794.08.08.000 ÜYELERE DÖNÜK SOSYAL YATIRIM VE HİZMET FONU 794.08.09.000 ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR 1,087,063.25 46,072.34 1,040,990.91 794.08.10.000 EXPO GİDERLERİ HS. 257,412.80 257,412.80 795.00.00.000 VERGİ RESİM VE HARÇLAR 52,951.37 52,951.37 795.01.00.000 VERGİ RESİM VE HARÇLAR 52,951.37 52,951.37 795.01.01.000 DAMGA VERGİSİ 457.00 457.00 795.01.02.000 EMLAK VERGİSİ 39,992.34 39,992.34 795.01.03.000 03 000 MOTORLU TASITLAR VERGİSİ 9,533.00 9,533.00 795.01.04.000 NOTER VE HARÇ GİDERLERİ 1,315.01 1,315.01 795.01.05.000 ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ 1,654.02 1,654.02 795.01.06.000 KİRA STOPAJ VERGİSİ 798.00.00.000 GİDER ÇEŞİTLERİ YANSITMA HESABI 798.01.00.000 GİDER ÇEŞİTLERİ YANSITMA HESABI 798.01.01.000 GİDER ÇEŞİTLERİ YANSITMA HESABI 900.00.00.000 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI 1,446,119.44 242,543.00 1,203,576.44 900.01.00.000 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI 1,446,119.44 242,543.00 1,203,576.44 15