İZMİR TİCARET ODASI ŞUBAT 2018 AYI BİLANÇOSU (TL)

İZMİR TİCARET ODASI ŞUBAT 2018 AYI BİLANÇOSU (TL) AKTİF PASİF I DÖNEN VARLIKLAR 12.237.723,90 III KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 3.675.341,80 10 HAZIR DEĞERLER 9.768.722,20 100 KASA HESABI 4.242,29 32 FAALİYET BORÇLARI 747.754,02 102 BANKALAR HESABI 7.445.393,47 320 BORÇLAR HESABI 373.997,98 109 BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HS. 2.319.086,44 326 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR 373.756,04 12 FAALİYET ALACAKLARI 8.000,27 33 DİĞER BORÇLAR 494.636,40 128 TAKİPTEKİ ALACAKLAR HES. 8.000,27 335 HUZUR HAKLARI VE PERSONELE BORÇLAR HES. 88.318,24 336 DİĞER ÇESİTLİ BORÇLAR HES. 406.318,16 13 KURULUŞ ALACAKLARI 1.935.602,05 135 YÖNETİM KURULU VE PERSONELDEN ALACAKLAR HS. 960,16 34 ALINAN AVANSLAR 568.459,03 136 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HS. 1.934.641,89 340 ALINAN SİPARİS AVANSLARI 568.459,03 15 STOKLAR 121.386,55 36 ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER 1.794.858,17 153 BELGE VE DEFTER STOKLARI HS. 121.386,55 360 ÖDEN.VERGİ VE DİĞ.YÜKÜML. 169.733,33 361 ÖDEN.SOSYAL GÜVENLİK KES.HESABI 356.459,94 369 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI 1.268.664,90 19 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR 404.012,83 195 İS AVANSLARI HS. 16.635,10 38 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI 69.634,18 196 PERSONEL VE SEYAHAT AVANSLARI HS. 387.377,73 380 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER 69.634,18 II DURAN VARLIKLAR 85.074.154,92 IV UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 401.861,69 22 FAALİYET ALACAKLARI 24.068,63 42 FAALİYET BORÇLARI 153.918,30 226 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI 24.068,63 426 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HS. 153.918,30 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE 24 MALİ DURAN VARLIKLAR 4.291.132,23 48 GİDER TAHAKKUKLARI 247.943,39 242 İŞTİRAKLER HS. 4.291.132,23 480 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HS. 247.943,39 25 MADDİ DURAN VARLIKLAR 80.758.954,06 V ÖZ KAYNAKLAR 93.234.675,33 250 ARAZİ VE ARSALAR HS. 2.975,62 50 NET DEĞER 96.418.723,24 252 BİNALAR HESABI 3.110.241,72 500 NET DEĞER/İHTİYATLAR HES. 96.418.723,24 254 TASITLAR HESABI 863.536,78 255 DEMİRBASLAR HESABI 14.844.566,55 54 FONLAR 4.813,65 258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR 61.937.633,39 548 TEDAVİ FONU HESABI 4.813,65 59 GELİR GİDER FARKI -3.188.861,56 590 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HS -3.188.861,56 AKTİF TOPLAMI 97.311.878,82 PASİF TOPLAMI 97.311.878,82

İZMİR TİCARET ODASI 2018 YILI ŞUBAT AYI GELİR TABLOSU (TL) Kod Açıklama Borç Alacak 600 OLAĞAN GELİRLER 4.642.761,50 610 OLAĞAN GELİRLERDEN İNDİRİMLER (-) 29.355,11 FAALİYET GİDERLERİ (-) 8.418.346,77 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-) 8.418.346,77 792 PERSONEL GİDERLERİ (-) 3.767.020,07 793 DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER (-) 1.001.054,95 794 GENEL GİDERLER VE DİĞER GİDERLER (-) 3.643.044,09 795 VERGİ RESİM VE HARÇLAR (-) 7.227,66 DİĞER FAAL OLAĞAN GELİRLER 554.587,58 640 İŞTİRAK GELİRLERİ HESABI 642 FAİZ GELİRLERİ 362.003,70 643 KİRA GELİRLERİ 192.583,88 646 KAMBİYO GELİRLERİ DİĞER FAAL OLAĞANDIŞI GELİRLER 61.491,24 679 DİĞER OLAĞANDIŞI GELİRLER 61.491,24 DÖNEM NET GELİR GİDER FARKI -3.188.861,56

HESAP KODU FASIL NO 2018 YILI ŞUBAT AYI GELİR ANALİZİ MADDE NO HESAP ADI BÜTÇE AYLIK GELİR KUMULATİF FARK (+/-) GELİRLER 55.000.000,00 2.131.140,87 5.258.840,32-49.741.159,68 600 1 KAYIT ÜCRETLERİ FASLI 2.750.000,00 188.027,00 468.608,00-2.281.392,00 1 1 KAYIT ÜCRETLERİ 2.750.000,00 188.027,00 468.608,00-2.281.392,00 600 2 YILLIK AİDAT FASLI 19.500.000,00 590.154,41 1.583.404,14-17.916.595,86 2 1 CARİ YIL AİDATLARI 14.500.000,00 60.842,74 178.791,69-14.321.208,31 2 1 FEVKALADE 11.740.000,00 42.402,18 120.234,71-11.619.765,29 2 1 1.DERECE 500.000,00 3.497,71 8.655,63-491.344,37 2 1 2.DERECE 2.000.000,00 13.382,04 45.658,86-1.954.341,14 2 1 3.DERECE 110.000,00 589,16 2.479,16-107.520,84 2 1 4.DERECE 20.000,00 205,00 205,00-19.795,00 2 1 5.DERECE 130.000,00 766,65 1.558,33-128.441,67 2 2 GEÇMİŞ YIL AİDATLARI 5.000.000,00 529.311,67 1.404.612,45-3.595.387,55 600 3 MUNZAM AİDAT FASLI 17.600.000,00 257.963,82 732.258,81-16.867.741,19 3 1 CARİ YIL MUNZAM AİDATLARI 15.600.000,00 0,00 0,00-15.600.000,00 3 2 GEÇMİŞ YIL MUNZAM AİDATLARI 2.000.000,00 257.963,82 732.258,81-1.267.741,19 600 4 YAPILAN HİZMETLER KARŞILIĞI ALINAN ÜCRETLER FASLI 11.800.000,00 836.013,34 1.858.490,55-9.941.509,45 4 1 TİCARİ İŞLEMLER MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ÜCRETLERİ 1.200.000,00 92.909,98 204.608,77-995.391,23 4 1 ÜYE SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET GELİRLERİ 2.500.000,00 199.906,50 496.645,00-2.003.355,00 4 1 TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ÜCRETLERİ 8.100.000,00 543.196,86 1.157.236,78-6.942.763,22 600 5 BELGE BEDELLERİ FASLI 1,00 0,00 0,00-1,00 5 1 BELGE BEDELLERİ 1,00 0,00 0,00-1,00 600 6 YAYIN GELİRLERİ FASLI 1,00 0,00 0,00-1,00 6 1 ODA YAYIN GELİRLERİ 1,00 0,00 0,00-1,00 600 7 ŞUBE VE TEMSİLCİLİK GELİRLERİ FASLI 1,00 0,00 0,00-1,00 7 1 ÇEŞME TEMSİLCİLİĞİ GELİRLERİ 1,00 0,00 0,00-1,00 600 8 TARİFE TASDİK ÜCRETİ FASLI 1,00 0,00 0,00-1,00 8 1 TARİFE TASDİK ÜCRETİ 1,00 0,00 0,00-1,00 602 10 BAĞIŞ VE YARDIMLAR FASLI 1,00 0,00 0,00-1,00 10 1 BAĞIŞ VE YARDIMLAR 1,00 0,00 0,00-1,00 602 11 PARA CEZALARI FASLI 1,00 0,00 0,00-1,00 11 1 PARA CEZALARI 1,00 0,00 0,00-1,00 642 13 FAİZ GELİRLERİ FASLI 1.500.000,00 149.461,29 362.003,70-1.137.996,30 13 1 VADELİ MEVDUAT FAİZLERİ 250.000,00 55.996,13 140.332,43-109.667,57 13 2 KAYIT ÜCRETİ VE YILLIK AİDAT GECİKME CEZALARI 750.000,00 69.115,04 163.760,98-586.239,02 13 3 MUNZAM AİDAT GECİKME CEZALARI 500.000,00 24.350,12 57.910,29-442.089,71 643 14 KİRA GELİRLERİ FASLI 1.350.000,00 92.428,80 192.583,88-1.157.416,12 14 1 KİRA VE AİDAT GELİRLERİ 1.350.000,00 92.428,80 192.583,88-1.157.416,12 645 15 MENKUL KIYMET SATIŞ GELİRLERİ FASLI 1,00 0,00 0,00-1,00 15 1 MENKUL KIYMET SATIŞ GELİRLERİ 1,00 0,00 0,00-1,00 646 16 KAMBİYO GELİRLERİ FASLI 2,00 0,00 0,00-2,00 16 1 DÖVİZ ALIM SATIMINDAN KAYNAKLANAN KAMBİYO GELİRLER 1,00 0,00 0,00-1,00 16 2 DÖVİZ HESAPLARINDAN KAYNAKLANAN KAMBİYO GELİRLERİ 1,00 0,00 0,00-1,00 679 17 SAİR GELİRLER 499.991,00 17.092,21 61.491,24-438.499,76 17 1 KÜSÜRAT FARKI GELİRLERİ 1,00 0,44 13,40 12,40 17 2 MADDİ DURAN VARLIK SATIŞ GELİRLERİ 1,00 0,00 582,19 581,19 17 3 SAİR GELİRLER 199.989,00 17.091,77 60.895,65-139.093,35 17 4 İŞTİRAK GELİRLERİ 300.000,00 0,00 0,00-300.000,00

HESAP KODU FASIL NO 2018 YILI ŞUBAT AYI GİDER ANALİZİ MADDE NO HESAP ADI BÜTÇE AYLIK GİDER KUMULATİF FARK (+/-) GİDERLER 55.000.000,00 3.417.681,86 8.418.346,77 46.581.653,23 655 1 MENKUL KIYMET SATIŞ GİDERLERİ FASLI 1,00 0,00 0,00 1,00 1 1 MENKUL KIYMET SATIŞ GİDERLERİ 1,00 0,00 0,00 1,00 656 2 KAMBİYO GİDERLERİ FASLI 3,00 0,00 0,00 3,00 2 1 DÖVİZ ALIM SATIMINDAN KAYNAKLANAN KAMB.GİDERLERİ 1,00 0,00 0,00 1,00 2 2 CARİ HESAPLARDAN OLUŞAN KAMBİYO GİDERLERİ 1,00 0,00 0,00 1,00 2 3 VADELİ DÖVİZ HESAPLARINDAN KAYNAKLANAN KAMBİYO GİD 1,00 0,00 0,00 1,00 689 3 SAİR GİDERLER 2,00 0,00 0,00 2,00 3 1 MADDİ DURAN VARLIK SATIŞ GİDERLERİ 1,00 0,00 0,00 1,00 3 2 SAİR GİDERLER 1,00 0,00 0,00 1,00 792 4 PERSONEL GİDERLERİ FASLI 23.695.000,00 1.639.066,51 3.767.020,07 19.927.979,93 4 1 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÜCRETLERİ 8.000.000,00 524.874,46 1.374.008,62 6.625.991,38 4 2 İŞ KANUNUNA TABİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÜCRETLERİ 6.095.000,00 452.741,27 979.972,05 5.115.027,95 4 3 SİGORTA VE EMEKLİLİK PRİMİ TEŞEKKÜL PAYI 3.750.000,00 184.467,44 392.255,97 3.357.744,03 4 4 İŞSİZLİK SİGORTASI İŞVEREN PAYI 180.000,00 9.231,82 19.875,86 160.124,14 4 5 FAZLA MESAİ ÜCRETİ 1,00 0,00 0,00 1,00 4 6 İKRAMİYE 4.250.000,00 0,00 1.352,02 4.248.647,98 4 7 KASA VE MALİ RİSK TAZMİNATI 1,00 0,00 0,00 1,00 4 8 DOĞUM VE ÖLÜM YARDIMLARI 1,00 0,00 0,00 1,00 4 9 GİYECEK YARDIMI 5.000,00 0,00 2.914,90 2.085,10 4 10 AYRILIŞ ÖLÜM MALULİYET İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI 100.000,00 0,00 116.776,25-16.776,25 4 11 PERSONEL SOSYAL AKTİVİTE HARCAMALARI 1,00 0,00 0,00 1,00 4 12 SAİR SOSYAL YARDIMLAR 1,00 0,00 0,00 1,00 4 13 SAĞLIK GİDERLERİ 660.000,00 360.000,00 659.999,00 1,00 4 14 YEMEK GİDERLERİ 500.000,00 32.136,49 68.635,35 431.364,65 4 15 ÖDÜL TEŞVİK VE PERFORMANS FONU 154.993,00 75.615,03 151.230,05 3.762,95 4 16 KIDEM TAZMİNATI FONU 1,00 0,00 0,00 1,00 4 17 ZORUNLU BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YAT.SİS.PAY 1,00 0,00 0,00 1,00 793 5 DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER FASLI 4.792.000,00 430.364,32 858.936,45 3.933.063,55 5 1 ELEKTRİK GİDERLERİ 400.000,00 64.307,99 129.676,48 270.323,52 5 2 SU GİDERLERİ 125.000,00 12.701,02 12.993,02 112.006,98 5 3 ISINMA GİDERLERİ 75.000,00 0,00 0,00 75.000,00 5 4 İLETİŞİM GİDERLERİ 400.000,00 29.162,04 65.931,08 334.068,92 5 5 KURYE KARGO VE POSTA GİDERLERİ 200.000,00 26.649,26 28.335,98 171.664,02 5 6 BİLGİSAYAR İŞLETME VE İLETİŞİM GİDERLERİ 105.000,00 7.470,22 31.753,79 73.246,21 5 7 BİNALAR TEMİZLİK VE İLAÇLAMA GİDERLERİ 600.000,00 39.194,68 78.028,84 521.971,16 5 8 BİNALAR BAKIMONARIM İNŞAAT GİDERLERİ 500.000,00 11.236,82 14.417,83 485.582,17 5 9 GÜVENLİK HİZMETİ GİDERLERİ 450.000,00 47.762,65 115.126,63 334.873,37 5 10 ODAMIZ TAŞITLARI VE ULAŞIM GİDERLERİ 160.000,00 9.064,01 14.922,59 145.077,41 5 11 BİLGİSAYAR MAKİNALARI BAKIM ONARIM VE MALZEME GİDE 60.000,00 1.498,60 2.441,20 57.558,80 5 12 DEMİRBAŞ EŞYA BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 5 13 MECLİS BAŞKANLIĞI TEMSİL GİDERLERİ 250.000,00 15.976,94 35.169,76 214.830,24 5 14 ODAMIZ TEMSİL GİDERLERİ 400.000,00 48.064,44 109.002,60 290.997,40 5 15 TOPLANTI TEMSİL VE İKRAM GİDERLERİ 165.000,00 2.997,60 7.453,33 157.546,67 5 16 KIRTASİYE GİDERLERİ 200.000,00 32.771,87 34.974,51 165.025,49 5 17 DANIŞMANLIK GİDERLERİ 195.000,00 11.692,81 21.299,95 173.700,05 5 18 İSTİŞARE ETÜD VE SEMİNER GİDERLERİ 1,00 0,00 0,00 1,00 5 19 TELİF VE TERCÜME GİDERLERİ 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 5 20 MÜTEFERRİK GİDERLER 400.000,00 69.738,37 157.333,86 242.666,14 5 21 NAKLİYE VE HAMMALİYE GİDERLERİ 1.999,00 75,00 75,00 1.924,00 793 6 BASIN YAYIN GİDERLERİ FASLI 475.000,00 18.826,60 130.076,33 344.923,67 6 1 BASIN YAYIN İLAN GİDERLERİ 340.000,00 11.416,60 113.068,88 226.931,12 6 2 KİTAPGAZETE VE DERGİ GİDERLERİ 75.000,00 1.132,40 7.992,25 67.007,75 6 3 AJANS ABONELİKLERİ VE HABER ALIMI 60.000,00 6.277,60 9.015,20 50.984,80 793 7 SABİT KIYMET GİDERLERİ FASLI 2.970.000,00 2.150,00 12.042,17 2.957.957,83 7 1 BİLGİSAYAR 300.000,00 0,00 4.193,07 295.806,93 7 2 MEFRUŞAT 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 7 3 DİĞER DEMİRBAŞLAR 250.000,00 2.150,00 3.697,10 246.302,90 7 4 ARAZİ ARSA VE BİNALAR 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 7 5 TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR 1,00 0,00 0,00 1,00 7 6 TAŞITLAR 1,00 0,00 0,00 1,00 7 7 HAKLAR 1,00 0,00 0,00 1,00 7 8 DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 320.000,00 0,00 0,00 320.000,00 7 9 İŞTİRAK GİDERLERİ 1.549.997,00 0,00 4.152,00 1.545.845,00 794 8 KİRA GİDERLERİ FASLI 950.000,00 8.925,05 215.562,11 734.437,89 8 1 KİRA VE AİDAT GİDERLERİ 950.000,00 8.925,05 215.562,11 734.437,89 794 9 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ FASLI 3.780.000,00 463.920,14 984.524,45 2.795.475,55

9 1 SİGORTA GİDERLERİ 250.000,00 11,71 245,71 249.754,29 9 2 KOMİSYON GİDERLERİ 1,00 0,00 0,00 1,00 9 3 DAVA VE İCRA GİDERLERİ 300.000,00 3.963,45 6.805,15 293.194,85 9 4 MESLEK KOMİTELERİ TALEPLERİ 2.230.000,00 448.869,98 931.132,57 1.298.867,43 9 5 SEÇİM GİDERLERİ 500.000,00 75,00 75,00 499.925,00 9 6 ÖDÜLLENDİRME VE KURULUŞ YILDÖNÜMÜ ETKİNLİKLERİ GİD 499.999,00 11.000,00 46.266,02 453.732,98 794 10 SEYAHAT VE YOL GİDERLERİ FASLI 2.100.000,00 9.623,11 76.646,81 2.023.353,19 10 1 YURT İÇİ SEYAHAT GİDERLERİ 400.000,00 9.623,11 75.443,37 324.556,63 10 2 YURT DIŞI SEYAHAT GİDERLERİ 1.700.000,00 0,00 1.203,44 1.698.796,56 794 11 HUZUR HAKKI GİDERLERİ FASLI 301.001,00 18.586,32 38.155,77 262.845,23 11 1 MECLİS HUZUR HAKLARI 127.500,00 8.665,10 17.389,55 110.110,45 11 2 YÖNETİM KURULU HUZUR HAKLARI 17.000,00 1.230,00 2.700,00 14.300,00 11 3 MESLEK KOMİTESİ HUZUR HAKLARI 150.000,00 8.196,22 17.166,22 132.833,78 11 4 HESAPLARI İNCELEME KOMİSYONU HUZUR HAKLARI 3.000,00 225,00 405,00 2.595,00 11 5 DİSİPLİN KURULU ÜYELERİ HUZUR HAKLARI 3.500,00 270,00 495,00 3.005,00 11 6 SAİR KOMİSYON ÜYELERİ HUZUR HAKLARI 1,00 0,00 0,00 1,00 794 12 ŞUBE VE TEMSİLCİLİK GİDERLERİ FASLI 1,00 0,00 0,00 1,00 12 1 ÇEŞME TEMSİLCİLİĞİ GİDERLERİ 1,00 0,00 0,00 1,00 794 13 BİRLİK AİDATIKANUNİ AİDAT PAY VE FONLAR FASLI 6.405.000,00 139.374,00 436.037,37 5.968.962,63 13 1 BİRLİK AİDATI 4.450.000,00 0,00 21.663,37 4.428.336,63 13 2 İÇ TİCARET HİZMETLERİNİ GELİŞTİRME PAYI 550.000,00 0,00 0,00 550.000,00 13 3 TOBB EMEKLİ SANDIĞI VAKFI PAYI 550.000,00 0,00 275.000,00 275.000,00 13 4 KALKINMA AJANSI FONU 540.000,00 0,00 0,00 540.000,00 13 5 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER KURULU PAYI 275.000,00 139.374,00 139.374,00 135.626,00 13 6 ÜYE OLUNAN KURULUŞ AİDAT GİDERLERİ 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 794 14 EĞİTİM VE FUAR GİDERLERİ FASLI 5.477.950,00 501.013,30 737.724,92 4.740.225,08 14 1 EĞİTİM GİDERLERİ 180.000,00 14.201,59 18.123,67 161.876,33 14 2 PERSONEL EĞİTİM GİDERLERİ 80.000,00 973,50 973,50 79.026,50 14 3 ÜYELERİMİZ EĞİTİM GİDERLERİ 60.000,00 3.000,00 11.000,00 49.000,00 14 4 BURSLAR 157.950,00 17.850,00 29.750,00 128.200,00 14 5 FUAR VE SERGİ GİDERLERİ 1.500.000,00 73.058,76 198.881,08 1.301.118,92 14 6 YURT İÇİ FUAR TEŞVİKLERİ 3.000.000,00 387.754,94 474.822,16 2.525.177,84 14 7 YURT DIŞI FUAR TEŞVİKLERİ 500.000,00 4.174,51 4.174,51 495.825,49 794 15 BAĞIŞ VE YARDIMLAR FASLI 3.765.000,00 185.726,01 1.154.392,66 2.610.607,34 15 1 EĞİTİM YARDIMLARI 1,00 0,00 0,00 1,00 15 2 SAİR YARDIMLAR 499.997,00 125.954,00 424.414,00 75.583,00 15 3 İTO VAKFI FONU 550.000,00 0,00 275.000,00 275.000,00 15 4 SOSYAL KÜLTÜREL AKTİVİTELER VE TANITIM FONU 205.000,00 0,00 11.387,00 193.613,00 15 5 İZMİR DE TUR.POT.TAŞ.TARH.VE KÜL.MEKAN.KAZN.FONU 470.000,00 21.232,01 40.958,99 429.041,01 15 6 ATATÜRK ANISI FONU 400.000,00 1.520,00 2.290,00 397.710,00 15 7 KENT PROJELERİ FONU 500.000,00 0,00 4.250,00 495.750,00 15 8 ÜYELERE DÖNÜK SOSYAL YATIRIM VE HİZM.FONU 1,00 0,00 0,00 1,00 15 9 ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR 640.000,00 0,00 0,00 640.000,00 15 10 WORLD EXPO 2023 GİDERLERİ 1,00 0,00 0,00 1,00 15 11 İNOVASYON VE GİRİŞİMCİLİK TEŞVİKLERİ 500.000,00 37.020,00 396.092,67 103.907,33 795 16 VERGİ RESİM VE HARÇLAR FASLI 289.042,00 106,50 7.227,66 281.814,34 16 1 DAMGA VERGİSİ 1.500,00 106,50 213,00 1.287,00 16 2 EMLAK VERGİSİ 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 16 3 MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ 28.000,00 0,00 6.821,50 21.178,50 16 4 NOTER VE HARÇ GİDERLERİ 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 16 5 ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ 4.541,00 0,00 193,16 4.347,84 16 6 KİRA STOPAJLARI 1,00 0,00 0,00 1,00

İZMİR TİCARET ODASI 2018 YILI ŞUBAT AYI ANA HESAP BAZINDA MİZAN HESAP KODU HESAP ADI BORÇ ALACAK BORÇ BAKİYE ALACAK BAKİYE 100.00.00.000 KASA HESABI 29.641,75 25.399,46 4.242,29 0,00 102.00.00.000 BANKALAR HESABI 65.102.844,32 57.657.450,85 7.445.393,47 0,00 109.00.00.000 BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HS. 6.038.470,04 3.719.383,60 2.319.086,44 0,00 123.00.00.000 GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR 799.201,19 799.201,19 0,00 0,00 128.00.00.000 TAKİPTEKİ ALACAKLAR HES. 8.000,27 0,00 8.000,27 0,00 135.00.00.000 YÖNETİM KURULU VE PERSONELDEN ALACAKLAR HS. 1.225,89 265,73 960,16 0,00 136.00.00.000 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HS. 2.558.280,77 623.638,88 1.934.641,89 0,00 153.00.00.000 BELGE VE DEFTER STOKLARI HS. 275.348,80 153.962,25 121.386,55 0,00 180.00.00.000 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HS. 788.969,88 788.969,88 0,00 0,00 195.00.00.000 İS AVANSLARI HS. 49.797,11 33.162,01 16.635,10 0,00 196.00.00.000 PERSONEL VE SEYAHAT AVANSLARI HS. 429.575,42 42.197,69 387.377,73 0,00 223.00.00.000 GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HS. 3.678.898,04 3.678.898,04 0,00 0,00 226.00.00.000 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI 24.068,63 0,00 24.068,63 0,00 242.00.00.000 İŞTİRAKLER HS. 4.310.838,75 19.706,52 4.291.132,23 0,00 250.00.00.000 ARAZİ VE ARSALAR HS. 2.975,62 0,00 2.975,62 0,00 252.00.00.000 BİNALAR HESABI 3.110.241,72 0,00 3.110.241,72 0,00 254.00.00.000 TASITLAR HESABI 863.536,78 0,00 863.536,78 0,00 255.00.00.000 DEMİRBASLAR HESABI 21.844.566,55 7.000.000,00 14.844.566,55 0,00 258.00.00.000 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR 61.937.633,39 0,00 61.937.633,39 0,00 280.00.00.000 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER 356.005,93 356.005,93 0,00 0,00 320.00.00.000 BORÇLAR HESABI 6.639.781,84 7.013.779,82 0,00 373.997,98 326.00.00.000 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR 250.743,10 624.499,14 0,00 373.756,04 335.00.00.000 HUZUR HAKLARI VE PERSONELE BORÇLAR HES. 2.181.143,12 2.269.461,36 0,00 88.318,24 336.00.00.000 DİĞER ÇESİTLİ BORÇLAR HES. 167.133,12 573.451,28 0,00 406.318,16 340.00.00.000 ALINAN SİPARİS AVANSLARI 1.372.165,68 1.940.624,71 0,00 568.459,03 360.00.00.000 ÖDEN.VERGİ VE DİĞ.YÜKÜML. 1.395.614,09 1.565.347,42 0,00 169.733,33 361.00.00.000 ÖDEN.SOSYAL GÜVENLİK KES.HESABI 1.066.176,71 1.422.636,65 0,00 356.459,94 369.00.00.000 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI 3.697.704,78 4.966.369,68 0,00 1.268.664,90 380.00.00.000 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER 657.927,53 727.561,71 0,00 69.634,18 426.00.00.000 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HS. 18.900,00 172.818,30 0,00 153.918,30 480.00.00.000 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HS. 231.543,78 479.487,17 0,00 247.943,39 500.00.00.000 NET DEĞER/İHTİYATLAR HES. 0,00 96.418.723,24 0,00 96.418.723,24 548.00.00.000 TEDAVİ FONU HESABI 50.616,99 55.430,64 0,00 4.813,65 590.00.00.000 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HS 9.069.144,43 9.069.144,43 0,00 0,00 600.00.00.000 OLAGAN GELİRLER HESABI 0,00 4.642.761,50 0,00 4.642.761,50 610.00.00.000 OLAĞAN GELİRLERDEN İNDİRİMLER 29.355,11 0,00 29.355,11 0,00 620.00.00.000 DAĞITILAN BELGELERİN DAĞITIM MALİYETİ HS. 153.997,25 153.997,25 0,00 0,00 642.00.00.000 FAİZ GELİRLERİ HS. 0,00 362.003,70 0,00 362.003,70 643.00.00.000 KİRA GELİRLERİ HS. 0,00 192.583,88 0,00 192.583,88 679.00.00.000 DİĞER OLAGANDIŞI GELIRLER HS. 0,00 61.491,24 0,00 61.491,24 792.00.00.000 PERSONEL GİDERLERİ HS. 3.874.870,38 107.850,31 3.767.020,07 0,00 793.00.00.000 DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER HS. 1.006.148,31 5.093,36 1.001.054,95 0,00 794.00.00.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER HS. 3.731.416,82 88.372,73 3.643.044,09 0,00 795.00.00.000 VERGİ RESİM VE HARÇLAR 7.227,66 0,00 7.227,66 0,00 900.00.00.000 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI 8.827.427,93 1.580.775,00 7.246.652,93 0,00 902.00.00.000 VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI 229.916,24 0,00 229.916,24 0,00 903.00.00.000 VERİLEN TEMİNATLARDAN ALACAKLILAR HS 0,00 229.916,24 0,00 229.916,24 910.00.00.000 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI 1.580.775,00 8.827.427,93 0,00 7.246.652,93 920.00.00.000 YILLIK VE MUNZAM AİDAT TAHAKKUKLARI 71.353.356,49 8.348.910,32 63.004.446,17 0,00 921.00.00.000 YILLIK VE MUNZAM AİDAT TAHAKKUKLARI 8.348.910,32 71.353.356,49 0,00 63.004.446,17 930.00.00.000 TEMİNAT ALINAN KIYMETLER HESABI 1,00 0,00 1,00 0,00 931.00.00.000 TEMİNATA KIYMET VERENLER HESABI 0,00 1,00 0,00 1,00 298,152,118.53 298,152,118.53 176,240,597.04 176,240,597.04

İZMİR TİCARET ODASI 2018 YILI ŞUBAT AYI 2.TALİ HESAP BAZINDA MİZAN HESAP KODU HESAP ADI BORÇ ALACAK BORÇ BAKİYE ALACAK BAKİYE 100.00.00.000 KASA HESABI 29.641,75 25.399,46 4.242,29 0,00 100.01.00.000 KASA HESABI 29.641,75 25.399,46 4.242,29 0,00 100.01.01.000 KASA HESABI 29.641,75 25.399,46 4.242,29 0,00 102.00.00.000 BANKALAR HESABI 65.102.844,32 57.657.450,85 7.445.393,47 0,00 102.01.00.000 VADESİZ BANKA MEVDUATLARI HS. 33.090.059,56 32.328.177,36 761.882,20 0,00 102.01.01.000 T.İŞ BANKASI 1.118.356,67 1.040.776,18 77.580,49 0,00 102.01.02.000 T.EKONOMİ BANKASI 1.008.003,01 657.118,72 350.884,29 0,00 102.01.03.000 VAKIFBANK 20.668.075,80 20.435.858,71 232.217,09 0,00 102.01.04.000 GARANTİ BANKASI 2.514.766,38 2.497.044,50 17.721,88 0,00 102.01.05.000 HALK BANKASI 7.446.223,63 7.430.213,77 16.009,86 0,00 102.01.06.000 T.C.ZİRAAT BANKASI 8.486,62 1.900,20 6.586,42 0,00 102.01.07.000 YAPI KREDİ BANKASI 1.060,77 0,00 1.060,77 0,00 102.01.08.000 AKBANK 226.053,30 200.143,61 25.909,69 0,00 102.01.09.000 DENİZBANK 4.650,76 0,00 4.650,76 0,00 102.01.10.000 QNBFİNANSBANK 83.568,50 65.116,41 18.452,09 0,00 102.01.11.000 İNG BANK 10.735,37 5,26 10.730,11 0,00 102.01.14.000 FİBABANKA İZMİR ŞUBESİ 78,75 0,00 78,75 0,00 102.02.00.000 VADELİ BANKA MEVDUATLARI HS. 31.010.354,59 24.651.440,25 6.358.914,34 0,00 102.02.04.000 VAKIFBANK VADELİ MEVDUAT HESABI 22.475.522,84 19.915.368,83 2.560.154,01 0,00 102.02.10.000 HALKBANK VADELİ MEVDUAT HES. 8.534.831,75 4.736.071,42 3.798.760,33 0,00 102.03.00.000 VADESİZ BANKA MEVDUAT DÖVİZ HS. 1.002.430,17 677.833,24 324.596,93 0,00 102.03.01.000 T.EKONOMİ BANKASI DÖVİZ 9.657,87 0,00 9.657,87 0,00 102.03.02.000 VAKIFBANK DÖVİZ HS. 992.772,30 677.833,24 314.939,06 0,00 109.00.00.000 BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HS. 6.038.470,04 3.719.383,60 2.319.086,44 0,00 109.01.00.000 BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HS. 6.038.470,04 3.719.383,60 2.319.086,44 0,00 109.01.02.000 BANKA KREDİ KARTLARI POS ALACAKLAR HS. 6.038.470,04 3.719.383,60 2.319.086,44 0,00 123.00.00.000 GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR 799.201,19 799.201,19 0,00 0,00 123.01.00.000 GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR 799.201,19 799.201,19 0,00 0,00 123.01.01.000 YAPILANDIRILMIŞ ALACAKLAR HS. 799.201,19 799.201,19 0,00 0,00 128.00.00.000 TAKİPTEKİ ALACAKLAR HES. 8.000,27 0,00 8.000,27 0,00 128.01.00.000 TAKİPTEKİ ALACAKLAR HS. 8.000,27 0,00 8.000,27 0,00 128.01.01.000 TAKİPTEKİ ALACAKLAR HS. 8.000,27 0,00 8.000,27 0,00 135.00.00.000 YÖNETİM KURULU VE PERSONELDEN ALACAKLAR HS. 1.225,89 265,73 960,16 0,00 135.01.00.000 YÖNETİM KURULU VE PERSONELDEN BORÇLULAR 1.225,89 265,73 960,16 0,00 135.01.02.000 PERSONELDEN BORÇLULAR 1.225,89 265,73 960,16 0,00 136.00.00.000 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HS. 2.558.280,77 623.638,88 1.934.641,89 0,00 136.01.00.000 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HS. 1.736.296,11 445.922,82 1.290.373,29 0,00 136.01.01.000 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR 878.599,86 268.077,76 610.522,10 0,00 136.01.02.000 TOBB %5 LİK TEŞEKKÜL PAYI 857.696,25 177.845,06 679.851,19 0,00 136.02.00.000 ULUS.REKABETÇİLİĞİN DESTEKLENMESİ PROJESİ 821.984,66 177.716,06 644.268,60 0,00 136.02.03.000 URGE PROJESİ ALACAKLAR - AYAKKABICILIK SEKTÖRÜ 23,00 23,00 0,00 0,00 136.02.08.000 URGE PROJESİ ALACAKLAR-GELİNLİK,DAMATLIK,ABİYE S. 25.799,50 20.737,50 5.062,00 0,00 136.02.09.000 URGE PROJESİ ALACAKLAR-BASKI,KAĞIT AMB.SEKT.PROJ. 22.856,25 22.936,25 0,00 80,00 136.02.10.000 URGE PROJESİ YURTDIŞI PAZAR.HEYET.ORGANİZASYONLARI 773.305,91 134.019,31 639.286,60 0,00 153.00.00.000 BELGE VE DEFTER STOKLARI HS. 275.348,80 153.962,25 121.386,55 0,00 153.01.00.000 BELGE VE DEFTER STOKLARI HS. 275.348,80 153.962,25 121.386,55 0,00 153.01.01.000 ODALAR BİRLİĞİ ATA KARNESİ 15.800,00 4.000,00 11.800,00 0,00 153.01.02.000 ODALAR BİRLİĞİ TIR KARNESİ 109.753,80 60.758,00 48.995,80 0,00 153.01.03.000 ODALAR BİRLİĞİ KIYMETLİ EVRAK 143.844,50 89.204,25 54.640,25 0,00 153.01.05.000 EMLAK KOMSİYONCULUĞU MATBUU EVRAKLARI 5.950,50 0,00 5.950,50 0,00 180.00.00.000 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HS. 788.969,88 788.969,88 0,00 0,00 180.01.00.000 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HS. 788.969,88 788.969,88 0,00 0,00 180.01.01.000 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HS. 75.615,03 75.615,03 0,00 0,00 180.01.02.000 GELECEK AYLARA AİT GİDER.-ODA PER.SAĞLIK GİDERLERİ 713.354,85 713.354,85 0,00 0,00 195.00.00.000 İS AVANSLARI HS. 49.797,11 33.162,01 16.635,10 0,00 195.01.00.000 İS AVANSLARI HS. 49.797,11 33.162,01 16.635,10 0,00 195.01.01.000 İS AVANSLARI HS. 48.791,71 33.162,01 15.629,70 0,00 195.01.02.000 MAHKEME GİDER AVANSLARI 1.005,40 0,00 1.005,40 0,00 196.00.00.000 PERSONEL VE SEYAHAT AVANSLARI HS. 429.575,42 42.197,69 387.377,73 0,00 196.01.00.000 PERSONEL VE SEYAHAT AVANSLARI HS. 429.575,42 42.197,69 387.377,73 0,00 196.01.01.000 SEYAHAT AVANSLARI HS. 3.573,68 3.573,68 0,00 0,00 196.01.03.000 KONUT AVANSLARI HS. 257.308,49 9.613,84 247.694,65 0,00 196.01.04.000 PERSONEL AVANSLARI HS. 168.487,55 28.846,57 139.640,98 0,00 196.01.07.000 PERS.DİĞER AVANS HS 205,70 163,60 42,10 0,00 223.00.00.000 GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HS. 3.678.898,04 3.678.898,04 0,00 0,00 223.01.00.000 GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HS. 3.678.898,04 3.678.898,04 0,00 0,00 223.01.01.000 BANKALAR KREDİ KARTI POS ALACAKLAR HS. 3.678.898,04 3.678.898,04 0,00 0,00 226.00.00.000 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI 24.068,63 0,00 24.068,63 0,00 226.01.00.000 VERİLEN TEMİNATLAR HS. 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 226.01.01.000 VERİLEN TEMİNATLAR HS. 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00

226.02.00.000 VERİLEN DEPOZİTOLAR HS. 14.068,63 0,00 14.068,63 0,00 226.02.01.000 VERİLEN DEPOZİTOLAR HS. 14.068,63 0,00 14.068,63 0,00 242.00.00.000 İŞTİRAKLER HS. 4.310.838,75 19.706,52 4.291.132,23 0,00 242.01.00.000 İŞTİRAKLER HS. 4.310.838,75 19.706,52 4.291.132,23 0,00 242.01.01.000 T.SINAİ KALKINMA BANKASI 37.656,25 0,00 37.656,25 0,00 242.01.02.000 UMUMİ MAĞAZALAR A.Ş. 43.100,00 0,00 43.100,00 0,00 242.01.03.000 T.C.MERKEZ BANKASI A.Ş. 0,50 0,00 0,50 0,00 242.01.04.000 İZFAŞ A.Ş. 44.532,00 0,00 44.532,00 0,00 242.01.05.000 ESBAŞ A.Ş. 420,00 0,00 420,00 0,00 242.01.06.000 KOBİ GİRİŞİM SERMAYE YATIRIM ORT.A.Ş. 836.570,00 0,00 836.570,00 0,00 242.01.08.000 İZMİR TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ A.Ş. 70.000,00 0,00 70.000,00 0,00 242.01.09.000 EMBRYONİKS BİLİŞİM TEKS.TUR.LTD.ŞTİ. 47.500,00 0,00 47.500,00 0,00 242.01.10.000 AB-TÜRKİYE İŞ GELİŞTİRME MERKEZİ(ABİGEM) 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 242.01.11.000 İZMİR KÜLTÜR SANAT SERGİ KONGRE YATIRIM 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 242.01.13.000 BÜYÜK ANADOLU LOJİSTİK ORGANİZASYON AŞ (BALO) 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 242.01.14.000 İZMİR BİLİM VE TEKNOLOJİ PARK A.Ş. 2.142.060,00 0,00 2.142.060,00 0,00 242.01.15.000 T.H.İZMİR MEZBAHA ENTEGRE ET SAN.TİC.A.Ş. 25.000,00 19.706,52 5.293,48 0,00 250.00.00.000 ARAZİ VE ARSALAR HS. 2.975,62 0,00 2.975,62 0,00 250.01.00.000 ARAZİ VE ARSALAR HS. 2.975,62 0,00 2.975,62 0,00 250.01.01.000 ARAZİ VE ARSALAR HS. 2.975,62 0,00 2.975,62 0,00 252.00.00.000 BİNALAR HESABI 3.110.241,72 0,00 3.110.241,72 0,00 252.01.00.000 BİNALAR HESABI 3.110.241,72 0,00 3.110.241,72 0,00 252.01.02.000 HİZMET BİNASI 2.033,72 0,00 2.033,72 0,00 252.01.04.000 EK HİZMET BİNASI ZEMİN+ASMA KAT+1.KAT 758.208,00 0,00 758.208,00 0,00 252.01.05.000 EK HİZMET BİNASI 2-3-4-5-6-7 KATLAR 2.350.000,00 0,00 2.350.000,00 0,00 254.00.00.000 TASITLAR HESABI 863.536,78 0,00 863.536,78 0,00 254.01.00.000 TAŞITLAR HESABI 863.536,78 0,00 863.536,78 0,00 254.01.01.000 TAŞITLAR HESABI 863.536,78 0,00 863.536,78 0,00 255.00.00.000 DEMİRBASLAR HESABI 21.844.566,55 7.000.000,00 14.844.566,55 0,00 255.01.00.000 DEMİRBASLAR HESABI 1.654.366,08 0,00 1.654.366,08 0,00 255.01.01.000 BİLGİSAYAR 376.053,97 0,00 376.053,97 0,00 255.01.10.000 MASA ÜSTÜ BİLGİSAYAR DEMİRBAŞLARI 27.005,55 0,00 27.005,55 0,00 255.01.20.000 TEBLET PC DEMİRBAŞLARI 67.217,36 0,00 67.217,36 0,00 255.01.30.000 YAZICI DEMİRBAŞLARI 136.975,70 0,00 136.975,70 0,00 255.01.40.000 TARAYICI DEMİRBAŞLARI 84.554,36 0,00 84.554,36 0,00 255.01.50.000 SERVER DEMİRBAŞLAR 81.526,53 0,00 81.526,53 0,00 255.01.60.000 DİĞER BİLGİSAYAR DEMİRBAŞLARI 292.361,03 0,00 292.361,03 0,00 255.01.61.000 YENİ HİZMET BİNASI DİĞER BİLGİSAYAR DEMİRBAŞLARI 588.671,58 0,00 588.671,58 0,00 255.02.00.000 MOBİLYA DEMİRBAŞLARI 5.178.294,07 0,00 5.178.294,07 0,00 255.02.01.000 MOBİLYA DEMİRBAŞLARI 96.221,71 0,00 96.221,71 0,00 255.02.10.000 YENİ HİZMET BİNASI MOBİLYA DEMİRBAŞLARI 5.082.072,36 0,00 5.082.072,36 0,00 255.03.00.000 MAKİNE VE CİHAZ DEMİRBAŞLARI 93.374,62 0,00 93.374,62 0,00 255.03.01.000 MAKİNE VE CİHAZ DEMİRBAŞLAR 92.833,62 0,00 92.833,62 0,00 255.03.02.000 YENİ HİZMET BİNASI MAKİNE VE CİHAZLAR 541,00 0,00 541,00 0,00 255.05.00.000 SES GÖRÜNTÜ VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ DEMİRBAŞLARI 14.567.583,99 7.000.000,00 7.567.583,99 0,00 255.05.01.000 SES SİSTEMLERİ DEMİRBAŞLARI 25.875,16 0,00 25.875,16 0,00 255.05.02.000 YENİ HİZMET BİNASI SES VE GÖRÜNTÜ SİSTEMLERİ 14.370.000,00 7.000.000,00 7.370.000,00 0,00 255.05.10.000 GÖRÜNTÜ SİSTEMLERİ DEMİRBAŞLARI 3.894,00 0,00 3.894,00 0,00 255.05.20.000 GÜVENLİK SİSTEMLERİ DEMİRBAŞLARI 15.314,83 0,00 15.314,83 0,00 255.05.30.000 YENİ HİZMET BİNASI GÜVENLİK SİSTEM DEMİRBAŞLARI 152.500,00 0,00 152.500,00 0,00 255.07.00.000 TELEFON DEMİRBAŞLARI 3.399,70 0,00 3.399,70 0,00 255.07.20.000 CEP TELEFONU DEMİRBAŞLARI 3.399,70 0,00 3.399,70 0,00 255.08.00.000 DİĞER DEMİRBAŞLAR 347.548,09 0,00 347.548,09 0,00 255.08.01.000 DİĞER DEMİRBAŞLAR 38.428,39 0,00 38.428,39 0,00 255.08.10.000 DİĞER DEMİRBAŞLAR (MÜZE SERGİ) 40.292,75 0,00 40.292,75 0,00 255.08.20.000 YENİ HİZMET BİNASI (ESERLER) 188.972,73 0,00 188.972,73 0,00 255.08.30.000 YENİ HİZMET BİNASI (DİĞER DEMİRBAŞLAR) 79.854,22 0,00 79.854,22 0,00 258.00.00.000 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR 61.937.633,39 0,00 61.937.633,39 0,00 258.01.00.000 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR 61.937.633,39 0,00 61.937.633,39 0,00 258.01.01.000 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR 61.937.633,39 0,00 61.937.633,39 0,00 280.00.00.000 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER 356.005,93 356.005,93 0,00 0,00 280.01.00.000 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER 356.005,93 356.005,93 0,00 0,00 280.01.01.000 2018 YILINA AİT GİDERLER 356.005,93 356.005,93 0,00 0,00 320.00.00.000 BORÇLAR HESABI 6.639.781,84 7.013.779,82 0,00 373.997,98 320.01.00.000 BORÇLAR HESABI 6.639.781,84 7.013.779,82 0,00 373.997,98 320.01.02.000 ODALAR BİRLİĞİ TIR KARNESİ 141.508,50 91.508,50 50.000,00 0,00 320.01.03.000 ODALAR BİRLİĞİ KIYMETLİ EVRAK 67.720,00 70.470,00 0,00 2.750,00 320.01.04.000 MUHTELİF BORÇLAR 6.428.454,82 6.849.633,91 0,00 421.179,09 320.01.05.000 EMANET AİDATLAR (2018 YILI) 2.098,52 2.167,41 0,00 68,89 326.00.00.000 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR 250.743,10 624.499,14 0,00 373.756,04 326.01.00.000 ALINAN TEMİNATLAR HES. 250.743,10 615.578,66 0,00 364.835,56 326.01.01.000 ATA KARNESİ TEMİNATLARI 250.743,10 591.374,66 0,00 340.631,56 326.01.02.000 KİRACILARIN VERDİKLERİ TEMİNATLAR HS. 0,00 24.204,00 0,00 24.204,00 326.02.00.000 ALINAN DİĞER TEMİNATLAR 0,00 8.920,48 0,00 8.920,48

326.02.01.000 TAŞERONLARDAN ALINAN TEMİNATLAR 0,00 8.920,48 0,00 8.920,48 335.00.00.000 HUZUR HAKLARI VE PERSONELE BORÇLAR HES. 2.181.143,12 2.269.461,36 0,00 88.318,24 335.01.00.000 HUZUR HAKLARI VE PERSONELE BORÇLAR HES. 58.206,13 144.092,52 0,00 85.886,39 335.01.01.000 YÖNETİM KURULU HUZUR HAKLARI 2.678,89 3.891,97 0,00 1.213,08 335.01.02.000 MECLİS HUZUR HAKLARI (YENİ) 27.250,00 48.005,07 0,00 20.755,07 335.01.03.000 MECLİS HUZUR HAKLARI 0,00 3.806,92 0,00 3.806,92 335.01.04.000 MESLEK KOMİTESİ HUZUR HAKLARI 75,81 24.539,36 0,00 24.463,55 335.01.05.000 MESLEK KOMİTESİ HUZUR HAKLARI (YENİ) 27.367,41 62.564,47 0,00 35.197,06 335.01.06.000 SAİR KOMİSYONLAR HUZUR HAKLARI 834,02 1.284,73 0,00 450,71 335.02.00.000 DİĞER BORÇLAR 2.122.936,99 2.125.368,84 0,00 2.431,85 335.02.01.000 DİĞER BORÇLAR 178.359,62 180.791,47 0,00 2.431,85 335.02.02.000 PERSONEL ÜCRETLERİ İHBAR VE KIDEM TAZM.HS. 1.944.577,37 1.944.577,37 0,00 0,00 336.00.00.000 DİĞER ÇESİTLİ BORÇLAR HES. 167.133,12 573.451,28 0,00 406.318,16 336.01.00.000 DİĞER ÇESİTLİ BORÇLAR HES. 167.133,12 573.451,28 0,00 406.318,16 336.01.01.000 BİLİRKİSİ ÜCRETLERİ 36.090,00 41.525,50 0,00 5.435,50 336.01.02.000 KAPASİTE BİLİRKİSİ ÜCRETLERİ 8.151,00 8.151,00 0,00 0,00 336.01.07.000 BAŞDURAK CAMİİ ALTI DÜKKANLARI 83.971,41 84.488,41 0,00 517,00 336.01.08.000 DEMİR İNS.LTD.STİ (UZLASTIRICI ÜCRETİ) 0,00 1.328,95 0,00 1.328,95 336.01.09.000 MUHTELİF BORÇLAR HES. 38.920,71 435.654,40 0,00 396.733,69 336.01.10.000 TAKİPLİ ALACAKLAR 0,00 1.891,17 0,00 1.891,17 336.01.12.000 KURYE ÜCRETLERİ 0,00 411,85 0,00 411,85 340.00.00.000 ALINAN SİPARİS AVANSLARI 1.372.165,68 1.940.624,71 0,00 568.459,03 340.01.00.000 ALINAN SİPARİS AVANSLARI 1.372.165,68 1.940.624,71 0,00 568.459,03 340.01.01.000 TOBB PAYLARI HS. 1.372.165,68 1.940.624,71 0,00 568.459,03 360.00.00.000 ÖDEN.VERGİ VE DİĞ.YÜKÜML. 1.395.614,09 1.565.347,42 0,00 169.733,33 360.01.00.000 ÖDENECEK VERGİLER 1.395.614,09 1.565.347,42 0,00 169.733,33 360.01.01.000 GELİR VERGİSİ 807.614,78 949.832,53 0,00 142.217,75 360.01.02.000 DAMGA VERGİSİ 27.402,49 35.707,97 0,00 8.305,48 360.01.03.000 SORUMLU SIFATIYLA ÖDEN.KDV. 560.596,82 579.806,92 0,00 19.210,10 361.00.00.000 ÖDEN.SOSYAL GÜVENLİK KES.HESABI 1.066.176,71 1.422.636,65 0,00 356.459,94 361.01.00.000 SİGORTA EMEKLİLİK PRİMİ 1.066.176,71 1.422.636,65 0,00 356.459,94 361.01.01.000 SİGORTA EMEKLILIK PRIMI 1.036.362,89 1.392.822,93 0,00 356.460,04 361.01.02.000 İSSİZLİK SİGORTASI (SSK) 29.813,82 29.813,72 0,10 0,00 369.00.00.000 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI 3.697.704,78 4.966.369,68 0,00 1.268.664,90 369.01.00.000 TİCARİ İŞLETMENİN VE ÜNVAN.TESCİL VE İLAN HARÇLARI 606.915,20 836.949,60 0,00 230.034,40 369.01.01.000 TİCARİ İŞLETMENİN VE ÜNVAN.TESCİL VE İLAN HARÇLARI 606.915,20 836.949,60 0,00 230.034,40 369.02.00.000 TEMSİLE YETKİLİ KILINAN KİMSE.TESCİL-İLAN HARÇLARI 875.478,50 1.274.083,50 0,00 398.605,00 369.02.01.000 TEMSİLE YETKİLİ KILINAN KİMSE.TESCİL-İLAN HARÇLARI 875.478,50 1.274.083,50 0,00 398.605,00 369.03.00.000 TİC.SİC.TESCİL EDİLMİŞ OLAN VAKA.DEĞİŞ.TESCİL HARÇ 594.216,50 877.146,00 0,00 282.929,50 369.03.01.000 TİC.SİC.TESCİL EDİLMİŞ OLAN VAKA.DEĞİŞ.TESCİL HARÇ 594.216,50 877.146,00 0,00 282.929,50 369.04.00.000 KAYIT SİLİNMESİ HARÇLARI 173.190,45 238.778,35 0,00 65.587,90 369.04.01.000 KAYIT SİLİNMESİ HARÇLARI 173.190,45 238.778,35 0,00 65.587,90 369.05.00.000 KAYIT VE BELGE SURETLERİ İLE TASDİKNAME HARÇLARI 718.158,20 988.591,70 0,00 270.433,50 369.05.01.000 KAYIT VE BELGE SURETLERİ İLE TASDİKNAME HARÇLARI 718.158,20 988.591,70 0,00 270.433,50 369.09.00.000 REKABET KURUMU PAYI HESABI 729.745,93 750.820,53 0,00 21.074,60 369.09.01.000 REKABET KURUMU PAYI HESABI 729.745,93 750.820,53 0,00 21.074,60 380.00.00.000 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER 657.927,53 727.561,71 0,00 69.634,18 380.01.00.000 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER 657.927,53 727.561,71 0,00 69.634,18 380.01.01.000 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER 7.522,51 77.156,69 0,00 69.634,18 380.01.02.000 GELECEK AYLARA AİT YAPILANDIRMA GELİRLERİ 650.405,02 650.405,02 0,00 0,00 426.00.00.000 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HS. 18.900,00 172.818,30 0,00 153.918,30 426.01.00.000 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HS. 18.900,00 172.818,30 0,00 153.918,30 426.01.02.000 KİRACILARIN VERDİKLERİ TEMİNATLAR HS. 18.900,00 129.468,30 0,00 110.568,30 426.01.03.000 YENİ HİZMET BİNASI KİRACILARI TEMİNATLARI 0,00 43.350,00 0,00 43.350,00 480.00.00.000 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HS. 231.543,78 479.487,17 0,00 247.943,39 480.01.00.000 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER 231.543,78 479.487,17 0,00 247.943,39 480.01.01.000 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER 82.747,61 330.691,00 0,00 247.943,39 480.01.06.000 GELECEK YILLARA AİT YAPILANDIRMA (2018) 148.796,17 148.796,17 0,00 0,00 500.00.00.000 NET DEĞER/İHTİYATLAR HES. 0,00 96.418.723,24 0,00 96.418.723,24 500.01.00.000 İHTİYATLAR HESABI 0,00 96.418.723,24 0,00 96.418.723,24 500.01.01.000 NET DEĞER/İHTİYATLAR 0,00 96.418.723,24 0,00 96.418.723,24 548.00.00.000 TEDAVİ FONU HESABI 50.616,99 55.430,64 0,00 4.813,65 548.01.00.000 TOBB %7 SAĞLIK FONU 50.616,99 55.430,64 0,00 4.813,65 548.01.01.000 TOBB %7 SAĞLIK FONU 50.616,99 55.430,64 0,00 4.813,65 590.00.00.000 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HS 9.069.144,43 9.069.144,43 0,00 0,00 590.01.00.000 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HS 9.069.144,43 9.069.144,43 0,00 0,00 590.01.01.000 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HS 9.069.144,43 9.069.144,43 0,00 0,00 600.00.00.000 OLAGAN GELİRLER HESABI 0,00 4.642.761,50 0,00 4.642.761,50 600.01.00.000 KAYIT ÜCRETLERİ HS. 0,00 468.608,00 0,00 468.608,00 600.01.01.000 CARİ YIL KAYIT ÜCRETLERİ HS. 0,00 468.608,00 0,00 468.608,00 600.02.00.000 YILLIK AİDAT HS. 0,00 1.583.404,14 0,00 1.583.404,14 600.02.01.000 CARİ YIL AİDATLARI 0,00 178.791,69 0,00 178.791,69 600.02.02.000 GEÇMİŞ YIL AİDATLARI 0,00 1.404.612,45 0,00 1.404.612,45 600.03.00.000 MUNZAM AİDAT HS. 0,00 732.258,81 0,00 732.258,81

600.03.02.000 GEÇMİŞ YIL MUNZAM AİDATLARI HS. 0,00 732.258,81 0,00 732.258,81 600.04.00.000 YAPILAN HİZMETLER KARSILIĞI ALINAN ÜCRETLER 0,00 1.858.490,55 0,00 1.858.490,55 600.04.01.000 TİCARİ İŞLEMLER MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ÜCRETLERİ 0,00 204.608,77 0,00 204.608,77 600.04.02.000 ÜYE SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ÜCRETLERİ 0,00 496.645,00 0,00 496.645,00 600.04.03.000 TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ÜCRETLERİ 0,00 1.157.236,78 0,00 1.157.236,78 610.00.00.000 OLAĞAN GELİRLERDEN İNDİRİMLER 29.355,11 0,00 29.355,11 0,00 610.01.00.000 OLAĞAN GELİRLERDEN İNDİRİMLER 29.355,11 0,00 29.355,11 0,00 610.01.01.000 OLAĞAN GELİRLERDEN İNDİRİMLER 28.301,61 0,00 28.301,61 0,00 610.01.02.000 TİCARİ İŞLEMLER MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ÜCRETİ İNDİRİM. 15,00 0,00 15,00 0,00 610.01.04.000 TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ÜCRETİ İNDİRİMLERİ 1.038,50 0,00 1.038,50 0,00 620.00.00.000 DAĞITILAN BELGELERİN DAĞITIM MALİYETİ HS. 153.997,25 153.997,25 0,00 0,00 620.01.00.000 DAĞITILAN BELGELERİN DAĞITIM MALİYETİ HS. 153.997,25 153.997,25 0,00 0,00 620.01.01.000 BELGE MALİYETİ HS. 89.239,25 89.239,25 0,00 0,00 620.01.02.000 TIR VE ATA KARNESİ MALİYETİ HS. 64.758,00 64.758,00 0,00 0,00 642.00.00.000 FAİZ GELİRLERİ HS. 0,00 362.003,70 0,00 362.003,70 642.01.00.000 FAİZ GELİRLERİ HS. 0,00 362.003,70 0,00 362.003,70 642.01.01.000 VADELİ MEVDUAT FAİZ GELİRLERİ HS. 0,00 140.332,43 0,00 140.332,43 642.01.02.000 KAYIT ÜCRETİ VE YILLIK AİDAT GECİKME ZAMLARI HS. 0,00 163.760,98 0,00 163.760,98 642.01.03.000 MUNZAM AİDAT GECİKME ZAMLARI HS. 0,00 57.910,29 0,00 57.910,29 643.00.00.000 KİRA GELİRLERİ HS. 0,00 192.583,88 0,00 192.583,88 643.01.00.000 KİRA GELİRLERİ HS. 0,00 192.583,88 0,00 192.583,88 643.01.01.000 KİRA GELİRLERİ HS. 0,00 192.583,88 0,00 192.583,88 679.00.00.000 DİĞER OLAGANDIŞI GELIRLER HS. 0,00 61.491,24 0,00 61.491,24 679.01.00.000 SAİR GELİRLER FASLI 0,00 61.491,24 0,00 61.491,24 679.01.01.000 KÜSÜRAT FARKI GELİRLERİ HS. 0,00 13,40 0,00 13,40 679.01.02.000 MADDİ DURAN VARLIK SATIS GELİRLERİ HS. 0,00 582,19 0,00 582,19 679.01.03.000 SAİR GELİRLER HS. 0,00 60.895,65 0,00 60.895,65 792.00.00.000 PERSONEL GİDERLERİ HS. 3.874.870,38 107.850,31 3.767.020,07 0,00 792.01.00.000 PERSONEL GİDERLERİ HS. 3.874.870,38 107.850,31 3.767.020,07 0,00 792.01.01.000 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÜCRETLERİ 1.374.008,62 0,00 1.374.008,62 0,00 792.01.02.000 İŞ KANUNUNA TABİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÜCRETLERİ 979.972,05 0,00 979.972,05 0,00 792.01.03.000 SİGORTA VE EMEKLİLİK PRİMİ TEŞEKKÜL PAYI 500.106,28 107.850,31 392.255,97 0,00 792.01.04.000 İŞSİZLİK SİGORTASI İŞVEREN PAYI 19.875,86 0,00 19.875,86 0,00 792.01.06.000 İKRAMİYE 1.352,02 0,00 1.352,02 0,00 792.01.09.000 GİYECEK YARDIMI 2.914,90 0,00 2.914,90 0,00 792.01.10.000 AYRILIŞÖLÜMMALULİYETİHBAR VE KIDEM TAZMİNATI 116.776,25 0,00 116.776,25 0,00 792.01.13.000 SAĞLIK GİDERLERİ 659.999,00 0,00 659.999,00 0,00 792.01.14.000 YEMEK GİDERLERİ 68.635,35 0,00 68.635,35 0,00 792.01.15.000 ÖDÜL TEŞVİK VE PERFORMANS FONU 151.230,05 0,00 151.230,05 0,00 793.00.00.000 DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER HS. 1.006.148,31 5.093,36 1.001.054,95 0,00 793.01.00.000 DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER HS. 864.029,81 5.093,36 858.936,45 0,00 793.01.01.000 ELEKTRİK GİDERLERİ HS. 134.393,37 4.716,89 129.676,48 0,00 793.01.02.000 SU GİDERLERİ HS. 12.993,02 0,00 12.993,02 0,00 793.01.04.000 İLETİŞİM GİDERLERİ HS. 66.105,18 174,10 65.931,08 0,00 793.01.05.000 KURYEKARGO VE POSTA GİDERLERİ HS. 28.335,98 0,00 28.335,98 0,00 793.01.06.000 BİLGİSAYAR İŞLETME VE İLETİŞİM GİDERLERİ HS. 31.753,79 0,00 31.753,79 0,00 793.01.07.000 BİNALAR TEMİZLİK VE İLAÇLAMA GİDERLERİ HS. 78.028,84 0,00 78.028,84 0,00 793.01.08.000 BİNALAR BAKIM ONARIM İNŞAAT GİDERLERİ HS. 14.417,83 0,00 14.417,83 0,00 793.01.09.000 GÜVENLİK HİZMETİ GİDERLERİ 115.126,63 0,00 115.126,63 0,00 793.01.10.000 ODAMIZ TAŞITLARI VE ULAŞIM BEDELLERİ 14.922,59 0,00 14.922,59 0,00 793.01.11.000 BİLGİSAYAR MAKİNALARI BAKIM ONARIM VE MALZ.GİD.HS. 2.441,20 0,00 2.441,20 0,00 793.01.13.000 MECLİS BAŞKANLIĞI TEMSİL GİDERLERİ HS 35.169,76 0,00 35.169,76 0,00 793.01.14.000 ODAMIZ TEMSİL GİDERLERİ HS. 109.002,60 0,00 109.002,60 0,00 793.01.15.000 TOPLANTI TEMSİL VE İKRAM GİDERLERİ HS. 7.453,33 0,00 7.453,33 0,00 793.01.16.000 KIRTASİYE GİDERLERİ HS. 34.974,51 0,00 34.974,51 0,00 793.01.17.000 DANIŞMANLIK GİDERLERİ HS. 21.299,95 0,00 21.299,95 0,00 793.01.20.000 MÜTEFERRİK GİDERLER HS. 157.536,23 202,37 157.333,86 0,00 793.01.21.000 NAKLİYE VE HAMMALİYE GİDERLERİ HS. 75,00 0,00 75,00 0,00 793.02.00.000 BASIN YAYIN GİDERLERİ HS. 130.076,33 0,00 130.076,33 0,00 793.02.01.000 BASIN YAYIN VE İLAN GİDERLERİ HS. 113.068,88 0,00 113.068,88 0,00 793.02.02.000 KİTAP GAZETE VE DERGİ GİDERLERİ HS. 7.992,25 0,00 7.992,25 0,00 793.02.03.000 AJANS ABONELİKLERİ VE HABER ALIMI GİDERLERİ HS. 9.015,20 0,00 9.015,20 0,00 793.03.00.000 SABİT KIYMET GİDERLERİ HS. 12.042,17 0,00 12.042,17 0,00 793.03.01.000 SABİT KIYMET GİDERLERİ-BİLGİSAYAR HS. 4.193,07 0,00 4.193,07 0,00 793.03.03.000 SABİT KITMET GİDERLERİ-DİĞER DEMİRBAŞLAR HS. 3.697,10 0,00 3.697,10 0,00 793.03.09.000 İŞTİRAK GİDERLERİ 4.152,00 0,00 4.152,00 0,00 794.00.00.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER HS. 3.731.416,82 88.372,73 3.643.044,09 0,00 794.01.00.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER HS. 297.960,79 82.398,68 215.562,11 0,00 794.01.01.000 KİRA GİDERLERİ HS. 297.960,79 82.398,68 215.562,11 0,00 794.02.00.000 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HS. 985.043,20 518,75 984.524,45 0,00 794.02.01.000 SİGORTA GİDERLERİ HS. 245,71 0,00 245,71 0,00 794.02.03.000 DAVA VE İCRA GİDERLERİ HS. 7.300,15 495,00 6.805,15 0,00 794.02.04.000 MESLEK KOMİTELERİ TALEPLERİ HS. 931.156,32 23,75 931.132,57 0,00 794.02.05.000 SEÇİM GİDERLERİ HS. 75,00 0,00 75,00 0,00

794.02.06.000 ÖDÜLLENDİRME VE KURULUŞ YILDÖNÜMÜ ETKİNLİK.GİD.HS. 46.266,02 0,00 46.266,02 0,00 794.03.00.000 SEYAHAT VE YOL GİDERLERİ HS. 76.646,81 0,00 76.646,81 0,00 794.03.01.000 YURT İÇİ SEYAHAT GİDERLERİ HS. 75.443,37 0,00 75.443,37 0,00 794.03.02.000 YURT DIŞI SEYAHAT GİDERLERİ HS. 1.203,44 0,00 1.203,44 0,00 794.04.00.000 HUZUR HAKKI GİDERLERİ HS. 38.509,55 353,78 38.155,77 0,00 794.04.01.000 MECLİS HUZUR HAKLARI HS. 17.389,55 0,00 17.389,55 0,00 794.04.02.000 YÖNETİM KURULU HUZUR HAKLARI HS. 2.700,00 0,00 2.700,00 0,00 794.04.03.000 MESLEK KOMİTESİ HUZUR HAKLARI HS. 17.520,00 353,78 17.166,22 0,00 794.04.04.000 HESAPLARI İNCELEME KOMİSYONU HUZUR HAKLARI HS. 405,00 0,00 405,00 0,00 794.04.05.000 DİSİPLİN KURULU ÜYELERİ HUZUR HAKLARI HS. 495,00 0,00 495,00 0,00 794.06.00.000 BİRLİK AİDATI KANUNİ AİDAT PAY VE FONLAR HS. 436.037,37 0,00 436.037,37 0,00 794.06.01.000 BİRLİK AİDATI HS. 21.663,37 0,00 21.663,37 0,00 794.06.03.000 TOBB EMEKLİ SANDIĞI VAKFI PAYI 275.000,00 0,00 275.000,00 0,00 794.06.05.000 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER KURULU PAYI 139.374,00 0,00 139.374,00 0,00 794.07.00.000 EĞİTİM VE FUAR GİDERLERİ HS. 742.826,44 5.101,52 737.724,92 0,00 794.07.01.000 EĞİTİM GİDERLERİ 22.749,31 4.625,64 18.123,67 0,00 794.07.02.000 PERSONEL EĞİTİM GİDERLERİ HS. 973,50 0,00 973,50 0,00 794.07.03.000 ÜYELERİMİZ EĞİTİM GİDERLERİ HS. 11.000,00 0,00 11.000,00 0,00 794.07.04.000 BURSLAR HS. 29.750,00 0,00 29.750,00 0,00 794.07.05.000 FUAR VE SERGİ GİDERLERİ HS. 198.928,08 47,00 198.881,08 0,00 794.07.06.000 YURT İÇİ FUAR TEŞVİKLERİ 475.251,04 428,88 474.822,16 0,00 794.07.07.000 YURT DIŞI FUAR TEŞVİKLERİ HS. 4.174,51 0,00 4.174,51 0,00 794.08.00.000 BAĞIŞ VE YARDIMLAR HS. 1.154.392,66 0,00 1.154.392,66 0,00 794.08.02.000 SAİR YARDIMLAR 424.414,00 0,00 424.414,00 0,00 794.08.03.000 İTO VAKFI FONU 275.000,00 0,00 275.000,00 0,00 794.08.04.000 SOSYAL KÜLTÜREL AKTİVİTELER VE TANITIM FONU 11.387,00 0,00 11.387,00 0,00 794.08.05.000 İZMİR DE TURİZM POT.TAŞ.TAR.VE KÜLT.KENT.KAZ. 40.958,99 0,00 40.958,99 0,00 794.08.06.000 ATATÜRK ANISI FONU 2.290,00 0,00 2.290,00 0,00 794.08.07.000 KENT PROJELERİ FONU 4.250,00 0,00 4.250,00 0,00 794.08.11.000 İNOVASYON VE GİRİŞİMCİLİK TEŞVİKLERİ 396.092,67 0,00 396.092,67 0,00 795.00.00.000 VERGİ RESİM VE HARÇLAR 7.227,66 0,00 7.227,66 0,00 795.01.00.000 VERGİ RESİM VE HARÇLAR 7.227,66 0,00 7.227,66 0,00 795.01.01.000 DAMGA VERGİSİ 213,00 0,00 213,00 0,00 795.01.03.000 MOTORLU TASITLAR VERGİSİ 6.821,50 0,00 6.821,50 0,00 795.01.05.000 ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ 193,16 0,00 193,16 0,00 900.00.00.000 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI 8.827.427,93 1.580.775,00 7.246.652,93 0,00 900.01.00.000 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI 8.827.427,93 1.580.775,00 7.246.652,93 0,00 900.01.01.000 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI 8.827.427,93 1.580.775,00 7.246.652,93 0,00 902.00.00.000 VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI 229.916,24 0,00 229.916,24 0,00 902.01.00.000 VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI 229.916,24 0,00 229.916,24 0,00 902.01.01.000 VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI 229.916,24 0,00 229.916,24 0,00 903.00.00.000 VERİLEN TEMİNATLARDAN ALACAKLILAR HS 0,00 229.916,24 0,00 229.916,24 903.01.00.000 VERİLEN TEMİNATLARDAN ALACAKLILAR HS. 0,00 229.916,24 0,00 229.916,24 903.01.01.000 VERİLEN TEMİNATLARDAN ALACAKLILAR HS. 0,00 229.916,24 0,00 229.916,24 910.00.00.000 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI 1.580.775,00 8.827.427,93 0,00 7.246.652,93 910.01.00.000 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI 1.580.775,00 8.827.427,93 0,00 7.246.652,93 910.01.01.000 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI 1.580.775,00 8.827.427,93 0,00 7.246.652,93 920.00.00.000 YILLIK VE MUNZAM AİDAT TAHAKKUKLARI 71.353.356,49 8.348.910,32 63.004.446,17 0,00 920.01.00.000 YILLIK VE MUNZAM AİDAT TAHAKKUKLARI 71.353.356,49 8.348.910,32 63.004.446,17 0,00 920.01.01.000 YILLIK AİDAT TAHAKKUKLARI 61.946.779,27 5.952.991,24 55.993.788,03 0,00 920.01.02.000 MUNZAM AİDAT TAHAKKUKLARI 9.406.577,22 2.395.919,08 7.010.658,14 0,00 921.00.00.000 YILLIK VE MUNZAM AİDAT TAHAKKUKLARI 8.348.910,32 71.353.356,49 0,00 63.004.446,17 921.01.00.000 YILLIK VE MUNZAM AİDAT TAHAKKUKLARI 8.348.910,32 71.353.356,49 0,00 63.004.446,17 921.01.01.000 YILLIK AİDAT TAHAKKUKLARI 5.952.991,24 61.873.763,11 0,00 55.920.771,87 921.01.02.000 MUNZAM AİDAT TAHAKKUKLARI 2.395.919,08 9.479.593,38 0,00 7.083.674,30 930.00.00.000 TEMİNAT ALINAN KIYMETLER HESABI 1,00 0,00 1,00 0,00 930.01.00.000 TEMİNAT ALINAN KIYMETLER HESABI 1,00 0,00 1,00 0,00 930.01.01.000 TEMİNAT ALINAN KIYMETLER HESABI 1,00 0,00 1,00 0,00 931.00.00.000 TEMİNATA KIYMET VERENLER HESABI 0,00 1,00 0,00 1,00 931.01.00.000 TEMİNATA KIYMET VERENLER HESABI 0,00 1,00 0,00 1,00 931.01.01.000 TEMİNATA KIYMET VERENLER HESABI 0,00 1,00 0,00 1,00 TOPLAM 298.152.118,53 298.152.118,53 176.290.677,14 176.290.677,14

İZMİR TİCARET ODASI 2018 YILI ŞUBAT AYI BANKA MEVCUTLARI HESAP KODU HESAP ADI TUTAR 102.01.00.000 VADESİZ BANKA MEVDUATLARI HS. 761.882,20 102.01.01.000 T.İŞ BANKASI 77.580,49 102.01.02.000 T.EKONOMİ BANKASI 350.884,29 102.01.03.000 VAKIFBANK 232.217,09 102.01.04.000 GARANTİ BANKASI 17.721,88 102.01.05.000 HALK BANKASI 16.009,86 102.01.06.000 T.C.ZİRAAT BANKASI 6.586,42 102.01.07.000 YAPI KREDİ BANKASI 1.060,77 102.01.08.000 AKBANK 25.909,69 102.01.09.000 DENİZBANK 4.650,76 102.01.10.000 QNBFİNANSBANK 18.452,09 102.01.11.000 İNG BANK 10.730,11 102.01.14.000 FİBABANKA İZMİR ŞUBESİ 78,75 102.02.00.000 VADELİ BANKA MEVDUATLARI HS. 6.358.914,34 102.02.04.000 VAKIFBANK VADELİ MEVDUAT HESABI (*) 2.560.154,01 102.02.10.000 HALKBANK VADELİ MEVDUAT HES. 3.798.760,33 102.03.00.000 VADESİZ BANKA MEVDUAT DÖVİZ HS. (**) 324.596,93 102.03.01.000 T.EKONOMİ BANKASI DÖVİZ 9.657,87 102.03.02.000 VAKIFBANK DÖVİZ HS. 314.939,06 109.01.00.000 BANKA KREDİ KARTINDAN ALACAKLAR HS. 2.319.086,44 109.01.02.000 BANKA KREDİ KARTINDAN ALACAKLAR HS. 2.319.086,44 TOPLAM 9.764.479,91 Not: (*) Vakıfbank vadeli mevduat hesabındaki mevcutların 1.247.590,30 TL'si Ticaret Sicil Harcı tahsilatı olup 15.03.2018 tarihinde Vergi Dairesine ödemesi gerçekleştirilecektir. (**)Vakıfbank döviz hesabında mevcut tutarın bir kısmı Ur-Ge projeleri kapsamında katılımcı firmalardan toplanmış olup yüklenici firmalara ödemeler yapılırken kullanılacaktır kalan diğer kısmı da Ata karnesi işlemi yapan ihracatçı firmalar tarafından Ata Karnesi teminat bedeli olarak yatırılmıştır.ihracat işleminin tamamlanması sonrasında firmalara geri iade edilecektir.

Hesap Kodu : 600.01.01.000 CARİ YIL KAYIT ÜCRETLERİ HS. MUAVİN DEFTERİ DEVİR : 0.00 280,581.00-280,581.00 A 01.02.2018 Mahsup 2018000690 723 GÜNLÜK TAHSİLATLAR 0.00 13,044.00-293,625.00 A 01.02.2018 Mahsup 2018000691 724 WEB TAHSİLATLARI 0.00 286.00-293,911.00 A 02.02.2018 Mahsup 2018000717 750 GÜNLÜK TAHSİLATLAR 0.00 10,166.00-304,077.00 A 05.02.2018 Mahsup 2018000741 776 GÜNLÜK TAHSİLATLAR 0.00 9,363.00-313,440.00 A 06.02.2018 Mahsup 2018000768 804 GÜNLÜK TAHSİLATLAR 0.00 9,766.00-323,206.00 A 07.02.2018 Mahsup 2018000793 831 GÜNLÜK TAHSİLATLAR 0.00 8,295.00-331,501.00 A 08.02.2018 Mahsup 2018000842 881 GÜNLÜK TAHSİLATLAR 0.00 8,910.00-340,411.00 A 08.02.2018 Tahsil 2018000023 900 AİDAT SERVİSİ TAHSİLATLARI 0.00 500.00-340,911.00 A 09.02.2018 Mahsup 2018000863 903 GÜNLÜK TAHSİLATLAR 0.00 10,764.00-351,675.00 A 12.02.2018 Mahsup 2018000890 932 GÜNLÜK TAHSİLATLAR 0.00 6,962.00-358,637.00 A 13.02.2018 Mahsup 2018000910 954 GÜNLÜK TAHSİLATLAR 0.00 8,114.00-366,751.00 A 14.02.2018 Mahsup 2018000944 989 GÜNLÜK TAHSİLATLAR 0.00 10,645.00-377,396.00 A 15.02.2018 Mahsup 2018000966 1013 GÜNLÜK TAHSİLATLAR 0.00 11,764.00-389,160.00 A 16.02.2018 Mahsup 2018000989 1037 GÜNLÜK TAHSİLATLAR 0.00 8,330.00-397,490.00 A 19.02.2018 Mahsup 2018001007 1057 GÜNLÜK TAHSİLATLAR 0.00 8,382.00-405,872.00 A 19.02.2018 Mahsup 2018001008 1058 WEB TAHSİLATLARI 0.00 290.00-406,162.00 A 20.02.2018 Mahsup 2018001040 1090 GÜNLÜK TAHSİLATLAR 0.00 6,752.00-412,914.00 A 21.02.2018 Mahsup 2018001089 1139 GÜNLÜK TAHSİLATLAR 0.00 11,992.00-424,906.00 A 22.02.2018 Mahsup 2018001125 1175 GÜNLÜK TAHSİLATLAR 0.00 11,204.00-436,110.00 A 23.02.2018 Mahsup 2018001143 1193 GÜNLÜK TAHSİLATLAR 0.00 9,278.00-445,388.00 A 26.02.2018 Mahsup 2018001173 1223 GÜNLÜK TAHSİLATLAR 0.00 8,489.00-453,877.00 A 27.02.2018 Mahsup 2018001207 1259 GÜNLÜK TAHSİLATLAR 0.00 8,551.00-462,428.00 A 28.02.2018 Mahsup 2018001247 1299 GÜNLÜK TAHSİLATLAR 0.00 5,680.00-468,108.00 A 28.02.2018 Tahsil 2018000030 1349 AİDAT SERVİSİ TAHSİLATLARI 0.00 500.00-468,608.00 A 0.00 468,608.00-468,608.00 A Sayfa : 1 / 1

Hesap Kodu : 600.02.01.000 CARİ YIL AİDATLARI DEVİR : 0.00 117,948.95-117,948.95 A 01.02.2018 Mahsup 2018000690 723 GÜNLÜK TAHSİLATLAR 0.00 708.34-118,657.29 A 01.02.2018 Mahsup 2018000690 723 GÜNLÜK TAHSİLATLAR 0.00 233.64-118,890.93 A 01.02.2018 Mahsup 2018000690 723 GÜNLÜK TAHSİLATLAR 0.00 503.13-119,394.06 A 01.02.2018 Mahsup 2018000691 724 WEB TAHSİLATLARI 0.00 1,291.67-120,685.73 A 01.02.2018 Mahsup 2018000692 725 BANKA ONLİNE TAHSİLATLARI 0.00 290.00-120,975.73 A 02.02.2018 Mahsup 2018000708 741 AİDAT TAHSİLATI 0.00 248.31-121,224.04 A 02.02.2018 Mahsup 2018000717 750 GÜNLÜK TAHSİLATLAR 0.00 162.51-121,386.55 A 02.02.2018 Mahsup 2018000717 750 GÜNLÜK TAHSİLATLAR 0.00 628.36-122,014.91 A 02.02.2018 Mahsup 2018000717 750 GÜNLÜK TAHSİLATLAR 0.00 157.50-122,172.41 A 02.02.2018 Mahsup 2018000718 751 WEB TAHSİLATLARI 0.00 500.00-122,672.41 A 02.02.2018 Mahsup 2018000718 751 WEB TAHSİLATLARI 0.00 435.00-123,107.41 A 02.02.2018 Mahsup 2018000719 752 BANKA ONLİNE TAHSİLATLARI 0.00 2,000.00-125,107.41 A 03.02.2018 Mahsup 2018000736 771 BANKA ONLİNE TAHSİLATLARI 0.00 500.00-125,607.41 A 05.02.2018 Mahsup 2018000741 776 GÜNLÜK TAHSİLATLAR 0.00 833.33-126,440.74 A 05.02.2018 Mahsup 2018000741 776 GÜNLÜK TAHSİLATLAR 0.00 33.33-126,474.07 A 05.02.2018 Mahsup 2018000741 776 GÜNLÜK TAHSİLATLAR 0.00 185.28-126,659.35 A 05.02.2018 Mahsup 2018000741 776 GÜNLÜK TAHSİLATLAR 0.00 52.50-126,711.85 A 05.02.2018 Mahsup 2018000742 777 WEB TAHSİLATLARI 0.00 1,500.00-128,211.85 A 05.02.2018 Mahsup 2018000742 777 WEB TAHSİLATLARI 0.00 210.00-128,421.85 A 05.02.2018 Mahsup 2018000742 777 WEB TAHSİLATLARI 0.00 580.00-129,001.85 A 05.02.2018 Mahsup 2018000747 782 AİDAT TAHSİLATI 0.00 500.00-129,501.85 A 06.02.2018 Mahsup 2018000768 804 GÜNLÜK TAHSİLATLAR 0.00 1,666.68-131,168.53 A 06.02.2018 Mahsup 2018000768 804 GÜNLÜK TAHSİLATLAR 0.00 200.00-131,368.53 A 06.02.2018 Mahsup 2018000768 804 GÜNLÜK TAHSİLATLAR 0.00 724.99-132,093.52 A 06.02.2018 Mahsup 2018000768 804 GÜNLÜK TAHSİLATLAR 0.00 96.25-132,189.77 A 06.02.2018 Mahsup 2018000769 805 WEB TAHSİLATLARI 0.00 1,750.00-133,939.77 A 06.02.2018 Mahsup 2018000769 805 WEB TAHSİLATLARI 0.00 290.00-134,229.77 A 06.02.2018 Mahsup 2018000770 806 BANKA ONLİNE TAHSİLATLARI 0.00 750.00-134,979.77 A 06.02.2018 Mahsup 2018000770 806 BANKA ONLİNE TAHSİLATLARI 0.00 145.00-135,124.77 A 07.02.2018 Mahsup 2018000793 831 GÜNLÜK TAHSİLATLAR 0.00 1,111.67-136,236.44 A 07.02.2018 Mahsup 2018000794 832 WEB TAHSİLATLARI 0.00 145.00-136,381.44 A 07.02.2018 Mahsup 2018000795 833 BANKA ONLİNE TAHSİLATLARI 0.00 500.00-136,881.44 A 07.02.2018 Mahsup 2018000795 833 BANKA ONLİNE TAHSİLATLARI 0.00 290.00-137,171.44 A 08.02.2018 Mahsup 2018000842 881 GÜNLÜK TAHSİLATLAR 0.00 83.33-137,254.77 A 08.02.2018 Mahsup 2018000842 881 GÜNLÜK TAHSİLATLAR 0.00 96.68-137,351.45 A 08.02.2018 Mahsup 2018000842 881 GÜNLÜK TAHSİLATLAR 0.00 150.83-137,502.28 A 08.02.2018 Mahsup 2018000843 882 BANKA ONLİNE TAHSİLATLARI 0.00 750.00-138,252.28 A 08.02.2018 Mahsup 2018000843 882 BANKA ONLİNE TAHSİLATLARI 0.00 290.00-138,542.28 A 08.02.2018 Mahsup 2018000844 883 WEB TAHSİLATLARI 0.00 541.67-139,083.95 A 09.02.2018 Mahsup 2018000863 903 GÜNLÜK TAHSİLATLAR 0.00 1,416.71-140,500.66 A 09.02.2018 Mahsup 2018000863 903 GÜNLÜK TAHSİLATLAR 0.00 966.85-141,467.51 A 09.02.2018 Mahsup 2018000864 904 BANKA ONLİNE TAHSİLATLARI 0.00 1,000.00-142,467.51 A 09.02.2018 Mahsup 2018000864 904 BANKA ONLİNE TAHSİLATLARI 0.00 290.00-142,757.51 A 09.02.2018 Mahsup 2018000865 905 WEB TAHSİLATLARI 0.00 500.00-143,257.51 A 09.02.2018 Mahsup 2018000865 905 WEB TAHSİLATLARI 0.00 105.00-143,362.51 A 09.02.2018 Mahsup 2018000865 905 WEB TAHSİLATLARI 0.00 145.00-143,507.51 A Sayfa : 1 / 3