İZMİR TİCARET ODASI KASIM 2017 AYI BİLANÇOSU (TL) AKTİF PASİF I DÖNEN VARLIKLAR 33,661,569.76 III KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 6,643,400.23 10 HAZIR DEĞERLER 18,822,087.82 30 KISA VADELİ MALİ BORÇLAR 750,000.00 100 KASA HESABI 4,963.21 300 KISA VADELİ MALİ BORÇLAR 750,000.00 102 BANKALAR HESABI 14,763,294.68 109 BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HS. 4,053,829.93 32 TİCARİ BORÇLAR 1,735,614.06 320 BORÇLAR HESABI 1,385,139.85 12 FAALİYET ALACAKLARI 3,081,353.50 326 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR 350,474.21 123 YAPILANDIRILMIŞ ALACAKLAR HS. 3,073,353.23 128 TAKİPTEKİ ALACAKLAR HES. 8,000.27 33 DİĞER BORÇLAR 768,422.19 335 HUZUR HAKLARI VE PERSONELE BORÇLAR HES. 438,414.85 13 DİĞER ALACAKLAR 10,511,223.07 336 DİĞER ÇESİTLİ BORÇLAR HES. 330,007.34 135 YÖNETİM KURULU VE PERSONELDEN ALACAKLAR HS. 1,357.27 136 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HS. 10,509,865.80 34 ALINAN AVANSLAR 604,382.10 340 ALINAN SİPARİS AVANSLARI 604,382.10 15 STOKLAR 160,833.30 153 BELGE VE DEFTER STOKLARI HS. 160,833.30 36 ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER 2,120,025.68 360 ÖDEN.VERGİ VE DİĞ.YÜKÜML. 471,956.78 18 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER 731,133.44 361 ÖDEN.SOSYAL GÜVENLİK KES.HESABI 370,559.65 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER 180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HS. 731,133.44 369 HESABI 1,277,509.25 19 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR 354,938.63 38 GELECEK AYLARA AİT GELİR VE GİDER TAHAKKUKLARI 664,956.20 195 İS AVANSLARI HS. 45,861.96 380 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER 664,956.20 196 PERSONEL VE SEYAHAT AVANSLARI HS. 309,076.67 II DURAN VARLIKLAR 77,054,580.85 IV UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 2,833,957.57 22 UZUN VADELİ ALACAKLAR 1,279,972.01 42 TİCARİ BORÇLAR 172,818.30 223 GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HS. 1,255,903.38 426 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HS. 172,818.30 226 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI 24,068.63 48 GELECEK YILLARA AİT GELİR VE GİDER TAHAKKUKLARI 2,661,139.27 24 MALİ DURAN VARLIKLAR 4,307,723.75 480 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HS. 2,661,139.27 242 İŞTİRAKLER HS. 4,307,723.75 V ÖZKAYNAKLAR 101,238,792.81 25 MADDİ DURAN VARLIKLAR 67,811,815.42 50 NET DEĞER 87,349,578.81 250 ARAZİ VE ARSALAR HS. 2,975.62 500 NET DEĞER/İHTİYATLAR HES. 87,349,578.81 252 BİNALAR HESABI 3,110,241.72 254 TASITLAR HESABI 863,536.78 59 GELİR GİDER FARKI 13,889,214.00 255 DEMİRBASLAR HESABI 12,883,113.13 590 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HS 13,889,214.00 258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR 50,951,948.17 28 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER 46,232.44 280 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER 46,232.44 29 DİĞER DURAN VARLIKLAR 3,608,837.23 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE 294 MADDİ DURAN VARLIKLAR 3,608,837.23 AKTİF TOPLAMI 110,716,150.61 PASİF TOPLAMI 110,716,150.61 1/24
İZMİR TİCARET ODASI 2017 YILI KASIM AYI GELİR TABLOSU (TL) Kod Açıklama Borç Alacak 600 OLAĞAN GELİRLER 47,746,465.42 602 DİĞER GELİRLER 950,400.00 610 OLAĞAN GELİRLERDEN İNDİRİMLER (-) 93,109.48 FAALİYET GİDERLERİ (-) 37,903,379.78 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-) 37,903,379.78 792 PERSONEL GİDERLERİ (-) 18,224,263.46 793 DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER (-) 3,833,204.33 794 GENEL GİDERLER VE DİĞER GİDERLER (-) 15,690,099.64 795 VERGİ RESİM VE HARÇLAR (-) 155,812.35 DİĞER FAAL OLAĞAN GELİRLER 2,641,933.34 642 FAİZ GELİRLERİ 2,557,477.88 643 KİRA GELİRLERİ 84,455.46 DİĞER FAAL OLAĞANDIŞI GELİRLER 546,904.50 679 DİĞER OLAĞANDIŞI GELİRLER 546,904.50 DÖNEM NET GELİR GİDER FARKI 13,889,214.00 2/24
2017 YILI KASIM AYI GELİR ANALİZİ HESAP FASIL MADDE KODU NO NO HESAP ADI BÜTÇE AYLIK GELİR KUMULATİF FARK (+/-) GELİRLER 50,000,000.00 3,952,222.55 51,885,703.26 1,885,703.26 600 1 KAYIT ÜCRETLERİ FASLI 2,750,000.00 216,574.00 2,228,315.00-521,685.00 1 1 KAYIT ÜCRETLERİ 2,750,000.00 216,574.00 2,228,315.00-521,685.00 600 2 YILLIK AİDAT FASLI 16,660,000.00 1,367,240.14 18,115,941.11 1,455,941.11 2 1 CARİ YIL AİDATLARI 12,890,000.00 1,134,741.32 12,908,396.30 18,396.30 2 1 FEVKALADE 10,400,000.00 947,145.81 10,529,700.40 129,700.40 2 1 1.DERECE 360,000.00 28,506.99 340,784.82-19,215.18 2 1 2.DERECE 1,900,000.00 145,157.69 1,835,955.07-64,044.93 2 1 3.DERECE 100,000.00 3,583.33 85,249.30-14,750.70 2 1 4.DERECE 15,000.00 1,017.50 12,445.85-2,554.15 2 1 5.DERECE 115,000.00 9,330.00 104,260.86-10,739.14 2 2 GEÇMİŞ YIL AİDATLARI 3,770,000.00 232,498.82 5,207,544.81 1,437,544.81 600 3 MUNZAM AİDAT FASLI 16,000,000.00 1,043,914.08 17,588,163.93 1,588,163.93 3 1 CARİ YIL MUNZAM AİDATLARI 14,300,000.00 979,793.05 15,534,319.67 1,234,319.67 3 2 GEÇMİŞ YIL MUNZAM AİDATLARI 1,700,000.00 64,121.03 2,053,844.26 353,844.26 600 4 YAPILAN HİZMETLER KARŞILIĞI ALINAN ÜCRETLER FASLI 11,139,989.00 872,597.17 9,814,045.38-1,325,943.62 4 1 TİCARİ İŞLEMLER MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ÜCRETLERİ 1,164,989.00 91,049.75 964,214.75-200,774.25 4 1 ÜYE SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET GELİRLERİ 2,415,000.00 179,821.50 2,082,514.50-332,485.50 4 1 TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ÜCRETLERİ 7,560,000.00 601,725.92 6,767,316.13-792,683.87 600 5 BELGE BEDELLERİ FASLI 1.00 0.00 0.00-1.00 5 1 BELGE BEDELLERİ 1.00 0.00 0.00-1.00 600 6 YAYIN GELİRLERİ FASLI 1.00 0.00 0.00-1.00 6 1 ODA YAYIN GELİRLERİ 1.00 0.00 0.00-1.00 600 7 ŞUBE VE TEMSİLCİLİK GELİRLERİ FASLI 1.00 0.00 0.00-1.00 7 1 ÇEŞME TEMSİLCİLİĞİ GELİRLERİ 1.00 0.00 0.00-1.00 600 8 TARİFE TASDİK ÜCRETİ FASLI 1.00 0.00 0.00-1.00 8 1 TARİFE TASDİK ÜCRETİ 1.00 0.00 0.00-1.00 602 10 BAĞIŞ VE YARDIMLAR FASLI 1.00 285,120.00 950,400.00 950,399.00 10 1 BAĞIŞ VE YARDIMLAR 1.00 285,120.00 950,400.00 950,399.00 602 11 PARA CEZALARI FASLI 1.00 0.00 0.00-1.00 11 1 PARA CEZALARI 1.00 0.00 0.00-1.00 642 13 FAİZ GELİRLERİ FASLI 2,400,000.00 116,012.13 2,557,477.88 157,477.88 13 1 VADELİ MEVDUAT FAİZLERİ 1,500,000.00 1,488.97 1,599,325.91 99,325.91 13 2 KAYIT ÜCRETİ VE YILLIK AİDAT GECİKME CEZALARI 650,000.00 82,140.42 720,203.79 70,203.79 13 3 MUNZAM AİDAT GECİKME CEZALARI 250,000.00 32,382.74 237,948.18-12,051.82 643 14 KİRA GELİRLERİ FASLI 700,000.00 17,136.80 84,455.46-615,544.54 14 1 KİRA VE AİDAT GELİRLERİ 700,000.00 17,136.80 84,455.46-615,544.54 645 15 MENKUL KIYMET SATIŞ GELİRLERİ FASLI 1.00 0.00 0.00-1.00 15 1 MENKUL KIYMET SATIŞ GELİRLERİ 1.00 0.00 0.00-1.00 646 16 KAMBİYO GELİRLERİ FASLI 2.00 0.00 0.00-2.00 16 1 DÖVİZ ALIM SATIMINDAN KAYNAKLANAN KAMBİYO GELİRLER 1.00 0.00 0.00-1.00 16 2 DÖVİZ HESAPLARINDAN KAYNAKLANAN KAMBİYO GELİRLERİ 1.00 0.00 0.00-1.00 679 17 SAİR GELİRLER 350,002.00 33,628.23 546,904.50 196,902.50 17 1 KÜSÜRAT FARKI GELİRLERİ 1.00 4.96 175.17 174.17 17 2 MADDİ DURAN VARLIK SATIŞ GELİRLERİ 1.00 0.00 2,066.46 2,065.46 17 3 SAİR GELİRLER 150,000.00 15,120.20 214,898.57 64,898.57 17 4 İŞTİRAK GELİRLERİ 200,000.00 18,503.07 329,764.30 129,764.30 3/24
2017 YILI KASIM AYI GİDER ANALİZİ HESAP FASIL MADDE KODU NO NO HESAP ADI BÜTÇE AYLIK GİDER KUMULATİF FARK (+/-) GİDERLER 50,000,000.00 2,560,256.60 37,903,379.78 12,096,620.22 655 1 MENKUL KIYMET SATIŞ GİDERLERİ FASLI 1.00 0.00 0.00 1.00 1 1 MENKUL KIYMET SATIŞ GİDERLERİ 1.00 0.00 0.00 1.00 656 2 KAMBİYO GİDERLERİ FASLI 3.00 0.00 0.00 3.00 2 1 DÖVİZ ALIM SATIMINDAN KAYNAKLANAN KAMB.GİDERLERİ 1.00 0.00 0.00 1.00 2 2 CARİ HESAPLARDAN OLUŞAN KAMBİYO GİDERLERİ 1.00 0.00 0.00 1.00 2 3 VADELİ DÖVİZ HESAPLARINDAN KAYNAKLANAN KAMBİYO GİD 1.00 0.00 0.00 1.00 689 3 SAİR GİDERLER 2.00 0.00 0.00 2.00 3 1 MADDİ DURAN VARLIK SATIŞ GİDERLERİ 1.00 0.00 0.00 1.00 3 2 SAİR GİDERLER 1.00 0.00 0.00 1.00 792 4 PERSONEL GİDERLERİ FASLI 20,000,000.00 1,346,910.14 18,224,263.46 1,775,736.54 4 1 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÜCRETLERİ 6,300,000.00 585,146.54 6,231,836.08 68,163.92 4 2 İŞ KANUNUNA TABİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÜCRETLERİ 5,100,000.00 478,692.14 4,832,054.34 267,945.66 4 3 SİGORTA VE EMEKLİLİK PRİMİ TEŞEKKÜL PAYI 3,350,000.00 247,244.12 2,706,308.69 643,691.31 4 4 İŞSİZLİK SİGORTASI İŞVEREN PAYI 140,000.00 9,829.27 119,587.47 20,412.53 4 5 FAZLA MESAİ ÜCRETİ 1.00 0.00 0.00 1.00 4 6 İKRAMİYE 3,800,000.00 0.00 2,752,508.29 1,047,491.71 4 7 KASA VE MALİ RİSK TAZMİNATI 1.00 0.00 0.00 1.00 4 8 DOĞUM VE ÖLÜM YARDIMLARI 1.00 0.00 0.00 1.00 4 9 GİYECEK YARDIMI 5,000.00 0.00 2,992.40 2,007.60 4 10 AYRILIŞ ÖLÜM MALULİYET İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI 100,000.00 0.00 434,676.96-334,676.96 4 11 PERSONEL SOSYAL AKTİVİTE HARCAMALARI 400,001.00 0.00 355,480.00 44,521.00 4 12 SAİR SOSYAL YARDIMLAR 1.00 0.00 0.00 1.00 4 13 SAĞLIK GİDERLERİ 300,000.00 0.00 299,999.00 1.00 4 14 YEMEK GİDERLERİ 394,993.00 25,998.07 392,746.67 2,246.33 4 15 ÖDÜL TEŞVİK VE PERFORMANS FONUİ 110,000.00 0.00 96,073.56 13,926.44 4 16 KIDEM TAZMİNATI FONU 1.00 0.00 0.00 1.00 4 17 ZORUNLU BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YAT.SİS.PAY 1.00 0.00 0.00 1.00 793 5 DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER FASLI 3,390,000.00 241,038.28 3,152,753.34 237,246.66 5 1 ELEKTRİK GİDERLERİ 290,000.00 43,992.59 284,175.58 5,824.42 5 2 SU GİDERLERİ 75,000.00 6,888.00 67,895.01 7,104.99 5 3 ISINMA GİDERLERİ 40,000.00 0.00 17,500.00 22,500.00 5 4 İLETİŞİM GİDERLERİ 320,000.00 44,800.14 315,741.27 4,258.73 5 5 KURYE KARGO VE POSTA GİDERLERİ 110,000.00 2,519.22 86,184.86 23,815.14 5 6 BİLGİSAYAR İŞLETME VE İLETİŞİM GİDERLERİ 90,000.00 9,650.66 79,810.58 10,189.42 5 7 BİNALAR TEMİZLİK VE İLAÇLAMA GİDERLERİ 450,000.00 36,631.76 427,979.67 22,020.33 5 8 BİNALAR BAKIMONARIM İNŞAAT GİDERLERİ 210,000.00 8,471.12 209,635.42 364.58 5 9 GÜVENLİK HİZMETİ GİDERLERİ 325,000.00 1,140.47 285,705.91 39,294.09 5 10 ODAMIZ TAŞITLARI VE ULAŞIM GİDERLERİ 125,000.00 11,693.99 123,752.89 1,247.11 5 11 BİLGİSAYAR MAKİNALARI BAKIM ONARIM VE MALZEME GİDE 20,000.00 2,378.60 15,335.99 4,664.01 5 12 DEMİRBAŞ EŞYA BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 30,000.00 314.00 29,538.77 461.23 5 13 MECLİS BAŞKANLIĞI TEMSİL GİDERLERİ 175,000.00 5,734.40 171,790.14 3,209.86 5 14 ODAMIZ TEMSİL GİDERLERİ 370,000.00 16,197.68 353,695.27 16,304.73 5 15 TOPLANTI TEMSİL VE İKRAM GİDERLERİ 65,000.00 6,443.50 54,829.19 10,170.81 5 16 KIRTASİYE GİDERLERİ 160,000.00 1,264.89 146,787.36 13,212.64 5 17 DANIŞMANLIK GİDERLERİ 150,000.00 11,056.84 150,389.42-389.42 5 18 İSTİŞARE ETÜD VE SEMİNER GİDERLERİ 1.00 0.00 0.00 1.00 5 19 TELİF VE TERCÜME GİDERLERİ 5,000.00 0.00 885.00 4,115.00 5 20 MÜTEFERRİK GİDERLER 378,000.00 34,065.20 329,246.01 48,753.99 5 21 NAKLİYE VE HAMMALİYE GİDERLERİ 1,999.00 325.00 1,875.00 124.00 793 6 BASIN YAYIN GİDERLERİ FASLI 380,000.00 45,091.76 339,777.09 40,222.91 6 1 BASIN YAYIN İLAN GİDERLERİ 285,000.00 38,933.12 258,906.82 26,093.18 6 2 KİTAPGAZETE VE DERGİ GİDERLERİ 50,000.00 2,427.80 39,430.60 10,569.40 6 3 AJANS ABONELİKLERİ VE HABER ALIMI 45,000.00 3,730.84 41,439.67 3,560.33 793 7 SABİT KIYMET GİDERLERİ FASLI 4,485,000.00 11,543.77 340,673.90 4,144,326.10 7 1 BİLGİSAYAR 100,000.00 0.00 40,183.29 59,816.71 7 2 MEFRUŞAT 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 7 3 DİĞER DEMİRBAŞLAR 265,000.00 11,543.77 77,997.21 187,002.79 7 4 ARAZİ ARSA VE BİNALAR 3,796,885.00 0.00 0.00 3,796,885.00 7 5 TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR 1.00 0.00 0.00 1.00 7 6 TAŞITLAR 1.00 0.00 0.00 1.00 7 7 HAKLAR 1.00 0.00 0.00 1.00 7 8 DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 219,996.00 0.00 219,378.40 617.60 7 9 İŞTİRAK GİDERLERİ 3,116.00 0.00 3,115.00 1.00 794 8 KİRA GİDERLERİ FASLI 1,800,000.00 50,742.88 1,328,958.05 471,041.95 8 1 KİRA VE AİDAT GİDERLERİ 1,800,000.00 50,742.88 1,328,958.05 471,041.95 4/24
794 9 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ FASLI 2,700,000.00 179,590.30 1,156,837.54 1,543,162.46 9 1 SİGORTA GİDERLERİ 50,000.00 480.00 20,100.22 29,899.78 9 2 KOMİSYON GİDERLERİ 1.00 0.00 0.00 1.00 9 3 DAVA VE İCRA GİDERLERİ 200,000.00 50,075.37 134,397.92 65,602.08 9 4 MESLEK KOMİTELERİ TALEPLERİ 1,850,000.00 40,578.36 714,220.40 1,135,779.60 9 5 SEÇİM GİDERLERİ 300,000.00 0.00 39,206.55 260,793.45 9 6 ÖDÜLLENDİRME VE KURULUŞ YILDÖNÜMÜ ETKİNLİKLERİ GİD 299,999.00 88,456.57 248,912.45 51,086.55 794 10 SEYAHAT VE YOL GİDERLERİ FASLI 2,200,000.00 9,961.88 1,866,599.49 333,400.51 10 1 YURT İÇİ SEYAHAT GİDERLERİ 300,000.00 3,845.92 158,840.40 141,159.60 10 2 YURT DIŞI SEYAHAT GİDERLERİ 1,900,000.00 6,115.96 1,707,759.09 192,240.91 794 11 HUZUR HAKKI GİDERLERİ FASLI 301,001.00 19,735.75 217,723.13 83,277.87 11 1 MECLİS HUZUR HAKLARI 127,500.00 8,605.75 98,342.95 29,157.05 11 2 YÖNETİM KURULU HUZUR HAKLARI 17,000.00 1,200.00 12,420.00 4,580.00 11 3 MESLEK KOMİTESİ HUZUR HAKLARI 150,000.00 9,570.00 102,190.18 47,809.82 11 4 HESAPLARI İNCELEME KOMİSYONU HUZUR HAKLARI 3,000.00 135.00 2,430.00 570.00 11 5 DİSİPLİN KURULU ÜYELERİ HUZUR HAKLARI 3,500.00 225.00 2,340.00 1,160.00 11 6 SAİR KOMİSYON ÜYELERİ HUZUR HAKLARI 1.00 0.00 0.00 1.00 794 12 ŞUBE VE TEMSİLCİLİK GİDERLERİ FASLI 1.00 0.00 0.00 1.00 12 1 ÇEŞME TEMSİLCİLİĞİ GİDERLERİ 1.00 0.00 0.00 1.00 794 13 BİRLİK AİDATI KANUNİ AİDAT PAY VE FONLAR FASLI 6,115,000.00 0.00 3,976,958.60 2,138,041.40 13 1 BİRLİK AİDATI 4,364,999.00 0.00 2,227,028.24 2,137,970.76 13 2 İÇ TİCARET HİZMETLERİNİ GELİŞTİRME PAYI 500,000.00 0.00 500,000.00 0.00 13 3 TOBB EMEKLİ SANDIĞI VAKFI PAYI 500,000.00 0.00 500,000.00 0.00 13 4 KALKINMA AJANSI FONU 480,000.00 0.00 479,976.09 23.91 13 5 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER KURULU PAYI 270,000.00 0.00 269,954.27 45.73 13 6 ÜYE OLUNAN KURULUŞ AİDAT GİDERLERİ 1.00 0.00 0.00 1.00 794 14 EĞİTİM VE FUAR GİDERLERİ FASLI 3,251,000.00 167,638.58 1,955,570.17 1,295,429.83 14 1 EĞİTİM GİDERLERİ 170,000.00 13,850.48 84,635.52 85,364.48 14 2 PERSONEL EĞİTİM GİDERLERİ 31,000.00 200.00 21,645.37 9,354.63 14 3 ÜYELERİMİZ EĞİTİM GİDERLERİ 100,000.00 5,000.00 60,610.00 39,390.00 14 4 BURSLAR 250,000.00 11,700.00 188,600.00 61,400.00 14 5 FUAR VE SERGİ GİDERLERİ 1,300,000.00 49,246.00 498,865.77 801,134.23 14 6 YURT İÇİ FUAR TEŞVİKLERİ 1,300,000.00 78,467.38 1,052,833.77 247,166.23 14 7 YURT DIŞI FUAR TEŞVİKLERİ 100,000.00 9,174.72 48,379.74 51,620.26 794 15 BAĞIŞ VE YARDIMLAR FASLI 5,200,000.00 416,504.20 5,187,452.66 12,547.34 15 1 EĞİTİM YARDIMLARI 1.00 0.00 0.00 1.00 15 2 SAİR YARDIMLAR 2,914,767.99 418,608.00 2,910,531.39 4,236.60 15 3 İTO VAKFI FONU 500,000.00 0.00 500,000.00 0.00 15 4 SOSYAL KÜLTÜREL AKTİVİTELER VE TANITIM FONU 1.00 0.00 0.00 1.00 15 5 İZMİR DE TUR.POT.TAŞ.TARH.VE KÜL.MEKAN.KAZN.FONU 1,546,825.00 2,103.80 1,540,692.87 6,132.13 15 6 ATATÜRK ANISI FONU 210,000.00 0.00 207,826.86 2,173.14 15 7 KENT PROJELERİ FONU 24,492.00 0.00 24,491.54 0.46 15 8 ÜYELERE DÖNÜK SOSYAL YATIRIM VE HİZM.FONU 1.00 0.00 0.00 1.00 15 9 ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR 3,911.00 0.00 3,910.00 1.00 15 10 WORLD EXPO 2023 GİDERLERİ 1.00 0.00 0.00 1.00 15 11 İNOVASYON VE GİRİŞİMCİLİK TEŞVİKLERİ 0.01 0.00 0.00 0.01 795 16 VERGİ RESİM VE HARÇLAR FASLI 177,992.00 71,499.06 155,812.35 22,179.65 16 1 DAMGA VERGİSİ 1,500.00 93.10 1,049.45 450.55 16 2 EMLAK VERGİSİ 140,000.00 69,762.46 139,524.92 475.08 16 3 MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ 28,000.00 0.00 10,980.00 17,020.00 16 4 NOTER VE HARÇ GİDERLERİ 5,000.00 0.00 970.98 4,029.02 16 5 ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ 3,491.00 1,643.50 3,287.00 204.00 16 6 KİRA STOPAJLARI 1.00 0.00 0.00 1.00 5/24
İZMİR TİCARET ODASI 2017 YILI KASIM AYI ANA HESAP BAZINDA MİZAN HESAP KODU HESAP ADI BORÇ ALACAK BORÇ BAKİYE ALACAK BAKİYE 100.00.00.000 KASA HESABI 1,428,646.39 1,423,683.18 4,963.21 0.00 102.00.00.000 BANKALAR HESABI 627,236,641.55 612,473,346.87 14,763,294.68 0.00 108.00.00.000 DİĞER HAZIR DEĞERLER HS. 58,334.95 58,334.95 0.00 0.00 109.00.00.000 BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HS. 26,716,477.77 22,662,647.84 4,053,829.93 0.00 123.00.00.000 YAPILANDIRILMIŞ ALACAKLAR HS. 4,625,801.69 1,552,448.46 3,073,353.23 0.00 128.00.00.000 TAKİPTEKİ ALACAKLAR HES. 8,000.27 0.00 8,000.27 0.00 135.00.00.000 YÖNETİM KURULU VE PERSONELDEN ALACAKLAR HS. 2,381.64 1,024.37 1,357.27 0.00 136.00.00.000 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HS. 24,019,473.82 13,509,608.02 10,509,865.80 0.00 153.00.00.000 BELGE VE DEFTER STOKLARI HS. 1,397,527.80 1,236,694.50 160,833.30 0.00 180.00.00.000 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HS. 901,796.33 170,662.89 731,133.44 0.00 195.00.00.000 İS AVANSLARI HS. 329,370.85 283,508.89 45,861.96 0.00 196.00.00.000 PERSONEL VE SEYAHAT AVANSLARI HS. 1,931,526.58 1,622,449.91 309,076.67 0.00 223.00.00.000 GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HS. 6,356,723.15 5,100,819.77 1,255,903.38 0.00 226.00.00.000 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI 24,443.24 374.61 24,068.63 0.00 242.00.00.000 İŞTİRAKLER HS. 5,553,868.75 1,246,145.00 4,307,723.75 0.00 250.00.00.000 ARAZİ VE ARSALAR HS. 2,975.62 0.00 2,975.62 0.00 252.00.00.000 BİNALAR HESABI 3,110,241.72 0.00 3,110,241.72 0.00 254.00.00.000 TASITLAR HESABI 863,536.78 0.00 863,536.78 0.00 255.00.00.000 DEMİRBASLAR HESABI 16,134,262.19 3,251,149.06 12,883,113.13 0.00 258.00.00.000 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR 50,999,904.55 47,956.38 50,951,948.17 0.00 260.00.00.000 HAKLAR HESABI 313,825.83 313,825.83 0.00 0.00 267.00.00.000 DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 1,143,862.34 1,143,862.34 0.00 0.00 280.00.00.000 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER 408,792.09 362,559.65 46,232.44 0.00 294.00.00.000 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR 3,608,837.23 0.00 3,608,837.23 0.00 300.00.00.000 KISA VADELİ MALİ BORÇLAR 3,510,000.00 4,260,000.00 0.00 750,000.00 320.00.00.000 BORÇLAR HESABI 60,055,644.49 61,440,784.34 0.00 1,385,139.85 326.00.00.000 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR 379,026.52 729,500.73 0.00 350,474.21 335.00.00.000 HUZUR HAKLARI VE PERSONELE BORÇLAR HES. 9,812,195.58 10,250,610.43 0.00 438,414.85 336.00.00.000 DİĞER ÇESİTLİ BORÇLAR HES. 704,170.42 1,034,177.76 0.00 330,007.34 340.00.00.000 ALINAN SİPARİS AVANSLARI 5,709,045.13 6,313,427.23 0.00 604,382.10 360.00.00.000 ÖDEN.VERGİ VE DİĞ.YÜKÜML. 4,597,036.07 5,068,992.85 0.00 471,956.78 361.00.00.000 ÖDEN.SOSYAL GÜVENLİK KES.HESABI 4,994,158.39 5,364,718.04 0.00 370,559.65 369.00.00.000 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI 11,801,604.40 13,079,113.65 0.00 1,277,509.25 380.00.00.000 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER 760,884.69 1,425,840.89 0.00 664,956.20 399.00.00.000 DİĞER ÇEŞİTLİ YABANCI KAYNAKLAR HS. 58,334.95 58,334.95 0.00 0.00 426.00.00.000 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HS. 6,600.00 179,418.30 0.00 172,818.30 480.00.00.000 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HS. 840,746.22 3,501,885.49 0.00 2,661,139.27 500.00.00.000 NET DEĞER/İHTİYATLAR HES. 0.00 87,349,578.81 0.00 87,349,578.81 548.00.00.000 TEDAVİ FONU HESABI 369,855.94 369,855.94 0.00 0.00 590.00.00.000 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HS 19,227,828.23 19,227,828.23 0.00 0.00 600.00.00.000 OLAGAN GELİRLER HESABI 0.00 47,746,465.42 0.00 47,746,465.42 602.00.00.000 DİĞER GELİRLER HS. 0.00 950,400.00 0.00 950,400.00 610.00.00.000 OLAĞAN GELİRLERDEN İNDİRİMLER 93,434.48 325.00 93,109.48 0.00 620.00.00.000 DAĞITILAN BELGELERİN DAĞITIM MALİYETİ HS. 1,232,660.25 1,232,660.25 0.00 0.00 642.00.00.000 FAİZ GELİRLERİ HS. 0.00 2,557,477.88 0.00 2,557,477.88 643.00.00.000 KİRA GELİRLERİ HS. 2,857.76 87,313.22 0.00 84,455.46 679.00.00.000 DİĞER OLAGANDIŞI GELIRLER HS. 2,333.31 549,237.81 0.00 546,904.50 792.00.00.000 PERSONEL GİDERLERİ HS. 18,852,527.83 628,264.37 18,224,263.46 0.00 793.00.00.000 DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER HS. 3,926,297.64 93,093.31 3,833,204.33 0.00 794.00.00.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER HS. 15,954,737.39 264,637.75 15,690,099.64 0.00 795.00.00.000 VERGİ RESİM VE HARÇLAR 155,812.35 0.00 155,812.35 0.00 900.00.00.000 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI 18,757,688.56 10,580,917.60 8,176,770.96 0.00 902.00.00.000 VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI 349,916.24 60,000.00 289,916.24 0.00 903.00.00.000 VERİLEN TEMİNATLARDAN ALACAKLILAR HS 60,000.00 349,916.24 0.00 289,916.24 910.00.00.000 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI 10,580,917.60 18,757,688.56 0.00 8,176,770.96 920.00.00.000 YILLIK VE MUNZAM AİDAT TAHAKKUKLARI 86,919,718.79 41,894,516.06 45,025,202.73 0.00 921.00.00.000 YILLIK VE MUNZAM AİDAT TAHAKKUKLARI 41,741,876.44 86,767,079.17 0.00 45,025,202.73 930.00.00.000 TEMİNAT ALINAN KIYMETLER HESABI 1.00 0.00 1.00 0.00 931.00.00.000 TEMİNATA KIYMET VERENLER HESABI 0.00 1.00 0.00 1.00 TOPLAM 1,098,635,163.80 1,098,635,163.80 202,204,530.80 202,204,530.80 11/24
İZMİR TİCARET ODASI 2017 YILI KASIM AYI 2.TALİ HESAP BAZINDA MİZAN HESAP KODU HESAP ADI BORÇ ALACAK BORÇ BAKİYE ALACAK BAKİYE 100.00.00.000 KASA HESABI 1,428,646.39 1,423,683.18 4,963.21 0.00 100.01.00.000 KASA HESABI 1,428,646.39 1,423,683.18 4,963.21 0.00 100.01.01.000 KASA HESABI 1,428,646.39 1,423,683.18 4,963.21 0.00 102.00.00.000 BANKALAR HESABI 627,236,641.55 612,473,346.87 14,763,294.68 0.00 102.01.00.000 VADESİZ BANKA MEVDUATLARI HS. 363,964,377.48 363,479,900.47 484,477.01 0.00 102.01.01.000 T.İŞ BANKASI 10,800,107.09 10,781,326.63 18,780.46 0.00 102.01.02.000 T.EKONOMİ BANKASI 4,766,066.94 4,702,711.88 63,355.06 0.00 102.01.03.000 VAKIFBANK 116,472,893.96 116,140,915.45 331,978.51 0.00 102.01.04.000 GARANTİ BANKASI 20,041,324.15 20,029,029.92 12,294.23 0.00 102.01.05.000 HALK BANKASI 2,615,039.15 2,594,324.66 20,714.49 0.00 102.01.06.000 T.C.ZİRAAT BANKASI 7,927,042.16 7,921,947.88 5,094.28 0.00 102.01.07.000 YAPI KREDİ BANKASI 50,828.15 50,474.66 353.49 0.00 102.01.08.000 AKBANK 4,076,973.89 4,063,937.48 13,036.41 0.00 102.01.09.000 DENİZBANK 4,274.11 0.00 4,274.11 0.00 102.01.10.000 FİNANSBANK 44,700,638.79 44,696,730.94 3,907.85 0.00 102.01.11.000 İNG BANK 10,630.41 21.04 10,609.37 0.00 102.01.14.000 FİBABANKA İZMİR ŞUBESİ 78.75 0.00 78.75 0.00 102.01.18.000 AKTİFBANK İZMİR ŞUBESİ 152,498,479.93 152,498,479.93 0.00 0.00 102.02.00.000 VADELİ BANKA MEVDUATLARI HS. 260,073,313.04 246,177,203.77 13,896,109.27 0.00 102.02.02.000 FİNANSBANK KONAK ŞUBESİ KASA MEVDUATI 29,946,806.25 29,946,806.25 0.00 0.00 102.02.04.000 VAKIFBANK VADELİ MEVDUAT HESABI 75,545,378.25 71,649,268.98 3,896,109.27 0.00 102.02.05.000 DENİZBANK İZMİR ŞB.VADELİ MEVDUAT HS 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 0.00 102.02.06.000 AKTİFBANK İZMİR ŞUBESİ VADELİ MEV. 144,581,128.54 144,581,128.54 0.00 0.00 102.02.09.000 ZİRAAT İZMİR ŞB.VADELİ MEVDUAT HESABI 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 0.00 102.03.00.000 VADESİZ BANKA MEVDUAT DÖVİZ HS. 3,198,951.03 2,816,242.63 382,708.40 0.00 102.03.01.000 T.EKONOMİ BANKASI DÖVİZ 6,178.52 6,178.52 0.00 0.00 102.03.02.000 VAKIFBANK DÖVİZ HS. 3,192,772.51 2,810,064.11 382,708.40 0.00 108.00.00.000 DİĞER HAZIR DEĞERLER HS. 58,334.95 58,334.95 0.00 0.00 108.01.00.000 DİĞER HAZIR DEĞERLER HS. 58,334.95 58,334.95 0.00 0.00 108.01.01.000 DİĞER HAZIR DEĞERLER HS. 58,334.95 58,334.95 0.00 0.00 109.00.00.000 BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HS. 26,716,477.77 22,662,647.84 4,053,829.93 0.00 109.01.00.000 BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HS. 26,716,477.77 22,662,647.84 4,053,829.93 0.00 109.01.01.000 BANKA KREDİ KARTLARINDAN PEŞİN ALACAKLAR HS. 5,101,739.47 5,101,739.47 0.00 0.00 109.01.02.000 BANKA KREDİ KARTLARINDAN TAKSİTLİ ALACAKLAR HS. 21,614,738.30 17,560,908.37 4,053,829.93 0.00 123.00.00.000 YAPILANDIRILMIŞ ALACAKLAR HS. 4,625,801.69 1,552,448.46 3,073,353.23 0.00 123.01.00.000 YAPILANDIRILMIŞ ALACAKLAR HS. 4,625,801.69 1,552,448.46 3,073,353.23 0.00 123.01.01.000 YAPILANDIRILMIŞ ALACAKLAR HS. 4,625,801.69 1,552,448.46 3,073,353.23 0.00 128.00.00.000 TAKİPTEKİ ALACAKLAR HES. 8,000.27 0.00 8,000.27 0.00 128.01.00.000 TAKİPTEKİ ALACAKLAR HS. 8,000.27 0.00 8,000.27 0.00 128.01.01.000 TAKİPTEKİ ALACAKLAR HS. 8,000.27 0.00 8,000.27 0.00 135.00.00.000 YÖNETİM KURULU VE PERSONELDEN ALACAKLAR HS. 2,381.64 1,024.37 1,357.27 0.00 135.01.00.000 YÖNETİM KURULU VE PERSONELDEN BORÇLULAR 2,381.64 1,024.37 1,357.27 0.00 135.01.02.000 PERSONELDEN BORÇLULAR 2,381.64 1,024.37 1,357.27 0.00 136.00.00.000 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HS. 24,019,473.82 13,509,608.02 10,509,865.80 0.00 136.01.00.000 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HS. 21,571,140.85 11,413,785.79 10,157,355.06 0.00 136.01.01.000 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR 20,123,147.90 10,426,352.14 9,696,795.76 0.00 136.01.02.000 TOBB %5 LİK TEŞEKKÜL PAYI 1,447,992.95 987,433.65 460,559.30 0.00 136.02.00.000 ULUS.REKABETÇİLİĞİN DESTEKLENMESİ PROJESİ 2,448,332.97 2,095,822.23 352,510.74 0.00 136.02.03.000 URGE PROJESİ ALACAKLAR - AYAKKABICILIK SEKTÖRÜ 65,004.50 65,027.50 0.00 23.00 136.02.05.000 URGE PROJESİ ALACAKLAR - MEDİKAL SEKTÖRÜ 37,968.75 37,968.75 0.00 0.00 136.02.08.000 URGE PROJESİ ALACAKLAR-GELİNLİK,DAMATLIK,ABİYE S. 24,100.00 8,801.00 15,299.00 0.00 136.02.09.000 URGE PROJESİ ALACAKLAR-BASKI,KAĞIT AMB.SEKT.PROJ. 30,475.00 7,618.75 22,856.25 0.00 136.02.10.000 URGE PROJESİ YURTDIŞI PAZAR.HEYET.ORGANİZASYONLARI 2,290,784.72 1,976,406.23 314,378.49 0.00 153.00.00.000 BELGE VE DEFTER STOKLARI HS. 1,397,527.80 1,236,694.50 160,833.30 0.00 153.01.00.000 BELGE VE DEFTER STOKLARI HS. 1,397,527.80 1,236,694.50 160,833.30 0.00 153.01.01.000 ODALAR BİRLİĞİ ATA KARNESİ 28,400.00 21,400.00 7,000.00 0.00 153.01.02.000 ODALAR BİRLİĞİ TIR KARNESİ 792,393.80 720,403.00 71,990.80 0.00 153.01.03.000 ODALAR BİRLİĞİ KIYMETLİ EVRAK 570,620.50 494,728.50 75,892.00 0.00 153.01.05.000 EMLAK KOMSİYONCULUĞU MATBUU EVRAKLARI 6,113.50 163.00 5,950.50 0.00 180.00.00.000 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HS. 901,796.33 170,662.89 731,133.44 0.00 180.01.00.000 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HS. 901,796.33 170,662.89 731,133.44 0.00 180.01.02.000 GELECEK AYLARA AİT GİDER.-ODA PER.SAĞLIK GİDERLERİ 901,796.33 170,662.89 731,133.44 0.00 195.00.00.000 İS AVANSLARI HS. 329,370.85 283,508.89 45,861.96 0.00 195.01.00.000 İS AVANSLARI HS. 329,370.85 283,508.89 45,861.96 0.00 195.01.01.000 İS AVANSLARI HS. 328,465.45 283,508.89 44,956.56 0.00 195.01.02.000 MAHKEME GİDER AVANSLARI 905.40 0.00 905.40 0.00 196.00.00.000 PERSONEL VE SEYAHAT AVANSLARI HS. 1,931,526.58 1,622,449.91 309,076.67 0.00 196.01.00.000 PERSONEL VE SEYAHAT AVANSLARI HS. 1,931,526.58 1,622,449.91 309,076.67 0.00 196.01.01.000 SEYAHAT AVANSLARI HS. 27,253.62 23,453.62 3,800.00 0.00 196.01.03.000 KONUT AVANSLARI HS. 259,673.34 45,873.11 213,800.23 0.00
196.01.04.000 PERSONEL AVANSLARI HS. 278,532.47 187,056.03 91,476.44 0.00 196.01.07.000 PERS.DİĞER AVANS HS 1,366,067.15 1,366,067.15 0.00 0.00 223.00.00.000 GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HS. 6,356,723.15 5,100,819.77 1,255,903.38 0.00 223.01.00.000 GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HS. 6,356,723.15 5,100,819.77 1,255,903.38 0.00 223.01.01.000 2018 YILI BANKALAR KRD.KRT.POS ALACAKLAR HS. 1,255,903.38 0.00 1,255,903.38 0.00 223.01.02.000 2018 YILI BANKALAR KRD.KRT.TAKS. ALACAKLAR HS. 10,595.11 10,595.11 0.00 0.00 223.01.06.000 2017 YILI BANKALAR KRD.KRT.PEŞİN ALACAKLAR HS. 2,304,839.02 2,304,839.02 0.00 0.00 223.01.07.000 2017 YILI BANKALAR KRD.KRT.TAKSİTLİ ALACAKLAR HS. 2,785,385.64 2,785,385.64 0.00 0.00 226.00.00.000 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI 24,443.24 374.61 24,068.63 0.00 226.01.00.000 VERİLEN TEMİNATLAR HS. 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 226.01.01.000 VERİLEN TEMİNATLAR HS. 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 226.02.00.000 VERİLEN DEPOZİTOLAR HS. 14,443.24 374.61 14,068.63 0.00 226.02.01.000 VERİLEN DEPOZİTOLAR HS. 14,443.24 374.61 14,068.63 0.00 242.00.00.000 İŞTİRAKLER HS. 5,553,868.75 1,246,145.00 4,307,723.75 0.00 242.01.00.000 İŞTİRAKLER HS. 5,553,868.75 1,246,145.00 4,307,723.75 0.00 242.01.01.000 T.SINAİ KALKINMA BANKASI 37,656.25 0.00 37,656.25 0.00 242.01.02.000 UMUMİ MAĞAZALAR A.Ş. 43,100.00 0.00 43,100.00 0.00 242.01.03.000 T.C.MERKEZ BANKASI A.Ş. 0.50 0.00 0.50 0.00 242.01.04.000 İZFAŞ A.Ş. 41,417.00 0.00 41,417.00 0.00 242.01.05.000 ESBAŞ A.Ş. 420.00 0.00 420.00 0.00 242.01.06.000 KOBİ GİRİŞİM SERMAYE YATIRIM ORT.A.Ş. 836,570.00 0.00 836,570.00 0.00 242.01.07.000 T.H.İZMİR KONGRE VE ZİYARETÇİ BÜROSU A.Ş. 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00 242.01.08.000 İZMİR TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ A.Ş. 70,000.00 0.00 70,000.00 0.00 242.01.09.000 EMBRYONİKS BİLİŞİM TEKS.TUR.LTD.ŞTİ. 47,500.00 0.00 47,500.00 0.00 242.01.10.000 AB-TÜRKİYE İŞ GELİŞTİRME MERKEZİ(ABİGEM) 4,000.00 0.00 4,000.00 0.00 242.01.11.000 İZMİR KÜLTÜR SANAT SERGİ KONGRE YATIRIM 60,000.00 0.00 60,000.00 0.00 242.01.12.000 EGE TARIM ÜRÜNLERİ LİSANLI DEPOCULUK AŞ. 1,244,160.00 1,244,160.00 0.00 0.00 242.01.13.000 BÜYÜK ANADOLU LOJİSTİK ORGANİZASYON AŞ (BALO) 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 0.00 242.01.14.000 İZMİR BİLİM VE TEKNOLOJİ PARK A.Ş. 2,142,545.00 485.00 2,142,060.00 0.00 242.01.15.000 T.H.İZMİR MEZBAHA ENTEGRE ET SAN.TİC.A.Ş. 25,000.00 0.00 25,000.00 0.00 250.00.00.000 ARAZİ VE ARSALAR HS. 2,975.62 0.00 2,975.62 0.00 250.01.00.000 ARAZİ VE ARSALAR HS. 2,975.62 0.00 2,975.62 0.00 250.01.01.000 ARAZİ VE ARSALAR HS. 2,975.62 0.00 2,975.62 0.00 252.00.00.000 BİNALAR HESABI 3,110,241.72 0.00 3,110,241.72 0.00 252.01.00.000 BİNALAR HESABI 3,110,241.72 0.00 3,110,241.72 0.00 252.01.02.000 HİZMET BİNASI 2,033.72 0.00 2,033.72 0.00 252.01.04.000 BALKANER İŞHANI ZEMİN+ASMA KAT+1.KAT 758,208.00 0.00 758,208.00 0.00 252.01.05.000 BALKANER İŞHANI 2-3-45-6-7 KATLAR 2,350,000.00 0.00 2,350,000.00 0.00 254.00.00.000 TASITLAR HESABI 863,536.78 0.00 863,536.78 0.00 254.01.00.000 TAŞITLAR HESABI 863,536.78 0.00 863,536.78 0.00 254.01.01.000 TAŞITLAR HESABI 863,536.78 0.00 863,536.78 0.00 255.00.00.000 DEMİRBASLAR HESABI 16,134,262.19 3,251,149.06 12,883,113.13 0.00 255.01.00.000 DEMİRBASLAR HESABI 1,422,247.02 290,600.45 1,131,646.57 0.00 255.01.01.000 BİLGİSAYAR 424,283.02 65,514.34 358,768.68 0.00 255.01.10.000 MASA ÜSTÜ BİLGİSAYAR DEMİRBAŞLARI 47,289.26 20,283.71 27,005.55 0.00 255.01.20.000 TEBLET PC DEMİRBAŞLARI 70,555.60 3,338.24 67,217.36 0.00 255.01.30.000 YAZICI DEMİRBAŞLARI 147,678.02 12,360.32 135,317.70 0.00 255.01.40.000 TARAYICI DEMİRBAŞLARI 108,994.96 45,680.60 63,314.36 0.00 255.01.50.000 SERVER DEMİRBAŞLAR 213,857.77 132,331.24 81,526.53 0.00 255.01.60.000 DİĞER BİLGİSAYAR DEMİRBAŞLARI 303,453.03 11,092.00 292,361.03 0.00 255.01.61.000 YENİ HİZMET BİNASI DİĞER BİLGİSAYAR DEMİRBAŞLARI 106,135.36 0.00 106,135.36 0.00 255.02.00.000 MOBİLYA DEMİRBAŞLARI 6,621,637.95 1,591,934.44 5,029,703.51 0.00 255.02.01.000 MOBİLYA DEMİRBAŞLARI 588,156.15 491,934.44 96,221.71 0.00 255.02.10.000 YENİ HİZMET BİNASI MOBİLYA DEMİRBAŞLARI 6,033,481.80 1,100,000.00 4,933,481.80 0.00 255.03.00.000 MAKİNE VE CİHAZ DEMİRBAŞLARI 477,714.45 384,339.83 93,374.62 0.00 255.03.01.000 MAKİNE VE CİHAZ DEMİRBAŞLAR 477,173.45 384,339.83 92,833.62 0.00 255.03.02.000 YENİ HİZMET BİNASI MAKİNE VE CİHAZLAR 541.00 0.00 541.00 0.00 255.04.00.000 FAKS DEMİRBAŞLAR 8,354.91 8,354.91 0.00 0.00 255.04.01.000 FAKS DEMİRBAŞLARI 8,354.91 8,354.91 0.00 0.00 255.05.00.000 SES GÖRÜNTÜ VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ DEMİRBAŞLARI 7,098,547.62 699,977.08 6,398,570.54 0.00 255.05.01.000 SES SİSTEMLERİ DEMİRBAŞLARI 453,989.29 428,114.13 25,875.16 0.00 255.05.02.000 YENİ HİZMET BİNASI SES VE GÖRÜNTÜ SİSTEMLERİ 6,200,986.55 0.00 6,200,986.55 0.00 255.05.10.000 GÖRÜNTÜ SİSTEMLERİ DEMİRBAŞLARI 224,445.61 220,551.61 3,894.00 0.00 255.05.20.000 GÜVENLİK SİSTEMLERİ DEMİRBAŞLARI 66,626.17 51,311.34 15,314.83 0.00 255.05.30.000 YENİ HİZMET BİNASI GÜVENLİK SİSTEM DEMİRBAŞLARI 152,500.00 0.00 152,500.00 0.00 255.06.00.000 KLİMA DEMİRBAŞLARI 84,861.32 84,861.32 0.00 0.00 255.06.01.000 KLİMA DEMİRBAŞLARI 84,861.32 84,861.32 0.00 0.00 255.07.00.000 TELEFON DEMİRBAŞLARI 39,480.73 36,081.03 3,399.70 0.00 255.07.01.000 TELEFON DEMİRBAŞLARI 4,421.78 4,421.78 0.00 0.00 255.07.10.000 TELSİZ TELEFON DEMİRBAŞLARI 1,040.00 1,040.00 0.00 0.00 255.07.20.000 CEP TELEFONU DEMİRBAŞLARI 30,889.41 27,489.71 3,399.70 0.00 255.07.30.000 BAS İSTASYONU 3,129.54 3,129.54 0.00 0.00 255.08.00.000 DİĞER DEMİRBAŞLAR 381,418.19 155,000.00 226,418.19 0.00 255.08.01.000 DİĞER DEMİRBAŞLAR 159,500.00 155,000.00 4,500.00 0.00
255.08.10.000 DİĞER DEMİRBAŞLAR(MÜZE) 40,292.75 0.00 40,292.75 0.00 255.08.20.000 YENİ HİZMET BİNASI (ESERLER) 102,986.62 0.00 102,986.62 0.00 255.08.30.000 YENİ HİZMET BİNASI (DİĞER DEMİRBAŞLAR) 78,638.82 0.00 78,638.82 0.00 258.00.00.000 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR 50,999,904.55 47,956.38 50,951,948.17 0.00 258.01.00.000 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR 50,999,904.55 47,956.38 50,951,948.17 0.00 258.01.01.000 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR 50,999,904.55 47,956.38 50,951,948.17 0.00 260.00.00.000 HAKLAR HESABI 313,825.83 313,825.83 0.00 0.00 260.01.00.000 HAKLAR HESABI 313,825.83 313,825.83 0.00 0.00 260.01.01.000 HAKLAR HESABI 313,825.83 313,825.83 0.00 0.00 267.00.00.000 DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 1,143,862.34 1,143,862.34 0.00 0.00 267.01.00.000 DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 1,143,862.34 1,143,862.34 0.00 0.00 267.01.01.000 DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 1,143,862.34 1,143,862.34 0.00 0.00 280.00.00.000 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER 408,792.09 362,559.65 46,232.44 0.00 280.01.00.000 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER 408,792.09 362,559.65 46,232.44 0.00 280.01.01.000 2016 YILINA AİT GİDERLER 408,792.09 362,559.65 46,232.44 0.00 294.00.00.000 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR 3,608,837.23 0.00 3,608,837.23 0.00 294.01.00.000 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR 3,608,837.23 0.00 3,608,837.23 0.00 294.01.01.000 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR 3,608,837.23 0.00 3,608,837.23 0.00 300.00.00.000 KISA VADELİ MALİ BORÇLAR 3,510,000.00 4,260,000.00 0.00 750,000.00 300.01.00.000 KISA VADELİ MALİ BORÇLAR 3,510,000.00 4,260,000.00 0.00 750,000.00 300.01.01.000 BANKA KREDİLERİ HESABI 3,510,000.00 4,260,000.00 0.00 750,000.00 320.00.00.000 BORÇLAR HESABI 60,055,644.49 61,440,784.34 0.00 1,385,139.85 320.01.00.000 BORÇLAR HESABI 60,055,644.49 61,440,784.34 0.00 1,385,139.85 320.01.01.000 BORÇLAR HESABI 29,000.00 29,000.00 0.00 0.00 320.01.02.000 ODALAR BİRLİĞİ TIR KARNESİ 683,289.00 683,289.00 0.00 0.00 320.01.03.000 ODALAR BİRLİĞİ KIYMETLİ EVRAK 491,000.00 473,500.00 17,500.00 0.00 320.01.04.000 MUHTELİF BORÇLAR 58,852,117.99 60,253,766.75 0.00 1,401,648.76 320.01.05.000 EMANET AİDATLAR (2018 YILI) 237.50 1,228.59 0.00 991.09 326.00.00.000 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR 379,026.52 729,500.73 0.00 350,474.21 326.01.00.000 ALINAN TEMİNATLAR HES. 379,026.52 720,580.25 0.00 341,553.73 326.01.01.000 ATA KARNESİ TEMİNATLARI 314,535.52 656,089.25 0.00 341,553.73 326.01.02.000 KİRACILARIN VERDİKLERİ TEMİNATLAR HS. 64,491.00 64,491.00 0.00 0.00 326.02.00.000 ALINAN DİĞER TEMİNATLAR 0.00 8,920.48 0.00 8,920.48 326.02.01.000 TAŞERONLARDAN ALINAN TEMİNATLAR 0.00 8,920.48 0.00 8,920.48 335.00.00.000 HUZUR HAKLARI VE PERSONELE BORÇLAR HES. 9,812,195.58 10,250,610.43 0.00 438,414.85 335.01.00.000 HUZUR HAKLARI VE PERSONELE BORÇLAR HES. 153,488.41 258,138.45 0.00 104,650.04 335.01.01.000 YÖNETİM KURULU HUZUR HAKLARI 10,260.62 11,852.80 0.00 1,592.18 335.01.02.000 MECLİS HUZUR HAKLARI (YENİ) 66,444.27 96,499.34 0.00 30,055.07 335.01.03.000 MECLİS HUZUR HAKLARI 0.00 3,806.92 0.00 3,806.92 335.01.04.000 MESLEK KOMİTESİ HUZUR HAKLARI 353.78 24,817.33 0.00 24,463.55 335.01.05.000 MESLEK KOMİTESİ HUZUR HAKLARI (YENİ) 72,145.91 116,541.25 0.00 44,395.34 335.01.06.000 SAİR KOMİSYONLAR HUZUR HAKLARI 4,283.83 4,620.81 0.00 336.98 335.02.00.000 DİĞER BORÇLAR 9,658,707.17 9,992,471.98 0.00 333,764.81 335.02.01.000 DİĞER BORÇLAR 731,505.44 731,897.44 0.00 392.00 335.02.02.000 PERSONEL ÜCRETLERİ İHBAR VE KIDEM TAZM.HS. 8,927,201.73 9,260,574.54 0.00 333,372.81 336.00.00.000 DİĞER ÇESİTLİ BORÇLAR HES. 704,170.42 1,034,177.76 0.00 330,007.34 336.01.00.000 DİĞER ÇESİTLİ BORÇLAR HES. 704,170.42 1,034,177.76 0.00 330,007.34 336.01.01.000 BİLİRKİSİ ÜCRETLERİ 99,464.04 118,439.00 0.00 18,974.96 336.01.02.000 KAPASİTE BİLİRKİSİ ÜCRETLERİ 16,094.00 19,097.00 0.00 3,003.00 336.01.07.000 İTO İŞ MERKEZİ ÖDEMELERİ 141,664.65 141,664.65 0.00 0.00 336.01.08.000 DEMİR İNS.LTD.STİ (UZLASTIRICI ÜCRETİ) 0.00 1,328.95 0.00 1,328.95 336.01.09.000 MUHTELİF BORÇLAR HES. 446,561.14 751,107.10 0.00 304,545.96 336.01.10.000 TAKİPLİ ALACAKLAR 0.00 1,891.17 0.00 1,891.17 336.01.12.000 KURYE ÜCRETLERİ 386.59 649.89 0.00 263.30 340.00.00.000 ALINAN SİPARİS AVANSLARI 5,709,045.13 6,313,427.23 0.00 604,382.10 340.01.00.000 ALINAN SİPARİS AVANSLARI 5,709,045.13 6,313,427.23 0.00 604,382.10 340.01.01.000 ALINAN SİPARİS AVANSLARI 5,709,045.13 6,313,427.23 0.00 604,382.10 360.00.00.000 ÖDEN.VERGİ VE DİĞ.YÜKÜML. 4,597,036.07 5,068,992.85 0.00 471,956.78 360.01.00.000 ÖDENECEK VERGİLER 4,597,036.07 5,068,992.85 0.00 471,956.78 360.01.01.000 GELİR VERGİSİ 3,160,686.18 3,435,941.09 0.00 275,254.91 360.01.02.000 DAMGA VERGİSİ 123,848.25 132,522.92 0.00 8,674.67 360.01.03.000 SORUMLU SIFATIYLA ÖDEN.KDV. 1,312,501.64 1,500,528.84 0.00 188,027.20 361.00.00.000 ÖDEN.SOSYAL GÜVENLİK KES.HESABI 4,994,158.39 5,364,718.04 0.00 370,559.65 361.01.00.000 SİGORTA EMEKLİLİK PRİMİ 4,994,158.39 5,364,718.04 0.00 370,559.65 361.01.01.000 SİGORTA EMEKLILIK PRIMI 4,814,684.23 5,185,243.91 0.00 370,559.68 361.01.02.000 İSSİZLİK SİGORTASI (SSK) 179,474.16 179,474.13 0.03 0.00 369.00.00.000 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI 11,801,604.40 13,079,113.65 0.00 1,277,509.25 369.01.00.000 TİCARİ İŞLETMENİN VE ÜNVAN.TESCİL VE İLAN HARÇLARI 2,623,402.20 2,926,368.60 0.00 302,966.40 369.01.01.000 TİCARİ İŞLETMENİN VE ÜNVAN.TESCİL VE İLAN HARÇLARI 2,623,402.20 2,926,368.60 0.00 302,966.40 369.02.00.000 TEMSİLE YETKİLİ KILINAN KİMSE.TESCİL-İLAN HARÇLARI 4,133,997.30 4,533,108.40 0.00 399,111.10 369.02.01.000 TEMSİLE YETKİLİ KILINAN KİMSE.TESCİL-İLAN HARÇLARI 4,133,997.30 4,533,108.40 0.00 399,111.10 369.03.00.000 TİC.SİC.TESCİL EDİLMİŞ OLAN VAKA.DEĞİŞ.TESCİL HARÇ 2,197,966.40 2,494,822.10 0.00 296,855.70 369.03.01.000 TİC.SİC.TESCİL EDİLMİŞ OLAN VAKA.DEĞİŞ.TESCİL HARÇ 2,197,966.40 2,494,822.10 0.00 296,855.70 369.04.00.000 KAYIT SİLİNMESİ HARÇLARI 598,377.00 670,465.05 0.00 72,088.05
369.04.01.000 KAYIT SİLİNMESİ HARÇLARI 598,377.00 670,465.05 0.00 72,088.05 369.05.00.000 KAYIT VE BELGE SURETLERİ İLE TASDİKNAME HARÇLARI 2,247,861.50 2,454,349.50 0.00 206,488.00 369.05.01.000 KAYIT VE BELGE SURETLERİ İLE TASDİKNAME HARÇLARI 2,247,861.50 2,454,349.50 0.00 206,488.00 380.00.00.000 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER 760,884.69 1,425,840.89 0.00 664,956.20 380.01.00.000 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER 760,884.69 1,425,840.89 0.00 664,956.20 380.01.01.000 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER 33,591.95 38,390.80 0.00 4,798.85 380.01.02.000 GELECEK AYLARA AİT YAPILANDIRMA GELİRLERİ 727,292.74 1,387,450.09 0.00 660,157.35 399.00.00.000 DİĞER ÇEŞİTLİ YABANCI KAYNAKLAR HS. 58,334.95 58,334.95 0.00 0.00 399.01.00.000 DİĞER ÇEŞİTLİ YABANCI KAYNAKLAR HS. 58,334.95 58,334.95 0.00 0.00 399.01.01.000 DİĞER ÇEŞİTLİ YABANCI KAYNAKLAR HS 58,334.95 58,334.95 0.00 0.00 426.00.00.000 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HS. 6,600.00 179,418.30 0.00 172,818.30 426.01.00.000 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HS. 6,600.00 179,418.30 0.00 172,818.30 426.01.02.000 KİRACILARIN VERDİKLERİ TEMİNATLAR HS. 6,600.00 136,068.30 0.00 129,468.30 426.01.03.000 YENİ HİZMET BİNASI KİRACILARI TEMİNATLARI 0.00 43,350.00 0.00 43,350.00 480.00.00.000 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HS. 840,746.22 3,501,885.49 0.00 2,661,139.27 480.01.00.000 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER 840,746.22 3,501,885.49 0.00 2,661,139.27 480.01.01.000 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER 2017 15,590.50 263,533.89 0.00 247,943.39 480.01.02.000 GELECEK YILLARA AİT YAPILANDIRMA GELİRLERİ (2016) 155,556.09 595,795.13 0.00 440,239.04 480.01.05.000 GELECEK YILLARA AİT YAPILANDIRMA (2017) 644,321.46 2,466,873.63 0.00 1,822,552.17 480.01.06.000 GELECEK YILLARA AİT YAPILANDIRMA (2018) 25,278.17 175,682.84 0.00 150,404.67 500.00.00.000 NET DEĞER/İHTİYATLAR HES. 0.00 87,349,578.81 0.00 87,349,578.81 500.01.00.000 İHTİYATLAR HESABI 0.00 87,349,578.81 0.00 87,349,578.81 500.01.01.000 NET DEĞER/İHTİYATLAR 0.00 87,349,578.81 0.00 87,349,578.81 548.00.00.000 TEDAVİ FONU HESABI 369,855.94 369,855.94 0.00 0.00 548.01.00.000 TOBB %12 SAĞLIK FONU 369,855.94 369,855.94 0.00 0.00 548.01.01.000 TOBB %12 SAĞLIK FONU 369,855.94 369,855.94 0.00 0.00 590.00.00.000 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HS 19,227,828.23 19,227,828.23 0.00 0.00 590.01.00.000 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HS 19,227,828.23 19,227,828.23 0.00 0.00 590.01.01.000 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HS 19,227,828.23 19,227,828.23 0.00 0.00 600.00.00.000 OLAGAN GELİRLER HESABI 0.00 47,746,465.42 0.00 47,746,465.42 600.01.00.000 KAYIT ÜCRETLERİ HS. 0.00 2,228,315.00 0.00 2,228,315.00 600.01.01.000 CARİ YIL KAYIT ÜCRETLERİ HS. 0.00 2,228,315.00 0.00 2,228,315.00 600.02.00.000 YILLIK AİDAT HS. 0.00 18,115,941.11 0.00 18,115,941.11 600.02.01.000 CARİ YIL AİDATLARI 0.00 12,908,396.30 0.00 12,908,396.30 600.02.02.000 GEÇMİŞ YIL AİDATLARI 0.00 5,207,544.81 0.00 5,207,544.81 600.03.00.000 MUNZAM AİDAT HS. 0.00 17,588,163.93 0.00 17,588,163.93 600.03.01.000 CARİ YIL MUNZAM AİDAT HS. 0.00 15,534,319.67 0.00 15,534,319.67 600.03.02.000 GEÇMİŞ YIL MUNZAM AİDATLARI HS. 0.00 2,053,844.26 0.00 2,053,844.26 600.04.00.000 YAPILAN HİZMETLER KARSILIĞI ALINAN ÜCRETLER 0.00 9,814,045.38 0.00 9,814,045.38 600.04.01.000 HİZMET ÜCRETLERİ 0.00 964,214.75 0.00 964,214.75 600.04.02.000 TİCARET SİCİL MEMURLUĞU HİZM.GELİR.HS. 0.00 2,082,514.50 0.00 2,082,514.50 600.04.03.000 KARNELER HS. 0.00 6,767,316.13 0.00 6,767,316.13 602.00.00.000 DİĞER GELİRLER HS. 0.00 950,400.00 0.00 950,400.00 602.01.00.000 BAĞIŞ VE YARDIMLAR HS. 0.00 950,400.00 0.00 950,400.00 602.01.01.000 BAĞIŞ VE YARDIMLAR HS. 0.00 950,400.00 0.00 950,400.00 610.00.00.000 OLAĞAN GELİRLERDEN İNDİRİMLER 93,434.48 325.00 93,109.48 0.00 610.01.00.000 OLAĞAN GELİRLERDEN İNDİRİMLER 93,434.48 325.00 93,109.48 0.00 610.01.01.000 OLAĞAN GELİRLERDEN İNDİRİMLER 79,577.98 0.00 79,577.98 0.00 610.01.02.000 6552 SAYILI KANUN %10 PEŞİN ÖDEME İNDİRİMİ 1,795.50 0.00 1,795.50 0.00 610.01.03.000 ÜYE SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ÜCRETİ İNDİRİMLERİ 874.00 275.00 599.00 0.00 610.01.04.000 TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ÜCRETİ İNDİRİMLERİ 11,187.00 50.00 11,137.00 0.00 620.00.00.000 DAĞITILAN BELGELERİN DAĞITIM MALİYETİ HS. 1,232,660.25 1,232,660.25 0.00 0.00 620.01.00.000 DAĞITILAN BELGELERİN DAĞITIM MALİYETİ HS. 1,232,660.25 1,232,660.25 0.00 0.00 620.01.01.000 BELGE MALİYETİ HS. 494,694.25 494,694.25 0.00 0.00 620.01.02.000 TIR VE ATA KARNESİ MALİYETİ HS. 737,803.00 737,803.00 0.00 0.00 620.01.04.000 EMLAK KOMİSY.MATBUU FORMLARI MALİYETİ HS. 163.00 163.00 0.00 0.00 642.00.00.000 FAİZ GELİRLERİ HS. 0.00 2,557,477.88 0.00 2,557,477.88 642.01.00.000 FAİZ GELİRLERİ HS. 0.00 2,557,477.88 0.00 2,557,477.88 642.01.01.000 VADELİ MEVDUAT FAİZ GELİRLERİ HS. 0.00 1,599,325.91 0.00 1,599,325.91 642.01.02.000 KAYIT ÜCRETİ VE YILLIK AİDAT GECİKME ZAMLARI HS. 0.00 720,203.79 0.00 720,203.79 642.01.03.000 MUNZAM AİDAT GECİKME ZAMLARI HS. 0.00 237,948.18 0.00 237,948.18 643.00.00.000 KİRA GELİRLERİ HS. 2,857.76 87,313.22 0.00 84,455.46 643.01.00.000 KİRA GELİRLERİ HS. 2,857.76 87,313.22 0.00 84,455.46 643.01.01.000 KİRA GELİRLERİ HS. 2,857.76 87,313.22 0.00 84,455.46 679.00.00.000 DİĞER OLAGANDIŞI GELIRLER HS. 2,333.31 549,237.81 0.00 546,904.50 679.01.00.000 SAİR GELİRLER FASLI 2,333.31 549,237.81 0.00 546,904.50 679.01.01.000 KÜSÜRAT FARKI GELİRLERİ HS. 0.06 175.23 0.00 175.17 679.01.02.000 MADDİ DURAN VARLIK SATIS GELİRLERİ HS. 0.00 2,066.46 0.00 2,066.46 679.01.03.000 SAİR GELİRLER HS. 2,333.25 217,231.82 0.00 214,898.57 679.01.04.000 İŞTİRAK GELİRLERİ HS. 0.00 329,764.30 0.00 329,764.30 792.00.00.000 PERSONEL GİDERLERİ HS. 18,852,527.83 628,264.37 18,224,263.46 0.00 792.01.00.000 PERSONEL GİDERLERİ HS. 18,852,527.83 628,264.37 18,224,263.46 0.00 792.01.01.000 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÜCRETLERİ 6,232,300.20 464.12 6,231,836.08 0.00 792.01.02.000 İŞ KANUNUNA TABİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÜCRETLERİ 4,988,684.34 156,630.00 4,832,054.34 0.00
792.01.03.000 SİGORTA VE EMEKLİLİK PRİMİ TEŞEKKÜL PAYI 3,177,468.71 471,160.02 2,706,308.69 0.00 792.01.04.000 İŞSİZLİK SİGORTASI İŞVEREN PAYI 119,587.47 0.00 119,587.47 0.00 792.01.06.000 İKRAMİYE 2,752,508.29 0.00 2,752,508.29 0.00 792.01.09.000 GİYECEK YARDIMI 2,992.40 0.00 2,992.40 0.00 792.01.10.000 AYRILIŞÖLÜMMALULİYETİHBAR VE KIDEM TAZMİNATI 434,676.96 0.00 434,676.96 0.00 792.01.11.000 PERSONEL SOSYAL AKTİVİTE HARCAMALARI 355,480.00 0.00 355,480.00 0.00 792.01.13.000 SAĞLIK GİDERLERİ 299,999.00 0.00 299,999.00 0.00 792.01.14.000 YEMEK GİDERLERİ 392,756.90 10.23 392,746.67 0.00 792.01.15.000 ÖDÜL TEŞVİK VE PERFORMANS FONU 96,073.56 0.00 96,073.56 0.00 793.00.00.000 DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER HS. 3,926,297.64 93,093.31 3,833,204.33 0.00 793.01.00.000 DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER HS. 3,169,696.65 16,943.31 3,152,753.34 0.00 793.01.01.000 ELEKTRİK GİDERLERİ HS. 285,528.98 1,353.40 284,175.58 0.00 793.01.02.000 SU GİDERLERİ HS. 67,895.01 0.00 67,895.01 0.00 793.01.03.000 ISINMA GİDERLERİ HS. 17,500.00 0.00 17,500.00 0.00 793.01.04.000 İLETİŞİM GİDERLERİ HS. 317,202.07 1,460.80 315,741.27 0.00 793.01.05.000 KURYEKARGO VE POSTA GİDERLERİ HS. 86,944.23 759.37 86,184.86 0.00 793.01.06.000 BİLGİSAYAR İŞLETME VE İLETİŞİM GİDERLERİ HS. 79,810.58 0.00 79,810.58 0.00 793.01.07.000 BİNALAR TEMİZLİK VE İLAÇLAMA GİDERLERİ HS. 427,979.67 0.00 427,979.67 0.00 793.01.08.000 BİNALAR BAKIM ONARIM İNŞAAT GİDERLERİ HS. 215,063.42 5,428.00 209,635.42 0.00 793.01.09.000 GÜVENLİK HİZMETİ GİDERLERİ 285,705.91 0.00 285,705.91 0.00 793.01.10.000 ODAMIZ TAŞITLARI VE ULAŞIM BEDELLERİ 123,752.89 0.00 123,752.89 0.00 793.01.11.000 BİLGİSAYAR MAKİNALARI BAKIM ONARIM VE MALZ.GİD.HS. 15,335.99 0.00 15,335.99 0.00 793.01.12.000 DEMİRBAŞ EŞYA ONARIM VE BAKIM GİDERLERİ HS. 29,538.77 0.00 29,538.77 0.00 793.01.13.000 MECLİS BAŞKANLIĞI TEMSİL GİDERLERİ HS 171,790.14 0.00 171,790.14 0.00 793.01.14.000 ODAMIZ TEMSİL GİDERLERİ HS. 353,695.27 0.00 353,695.27 0.00 793.01.15.000 TOPLANTI TEMSİL VE İKRAM GİDERLERİ HS. 54,962.33 133.14 54,829.19 0.00 793.01.16.000 KIRTASİYE GİDERLERİ HS. 152,261.46 5,474.10 146,787.36 0.00 793.01.17.000 DANIŞMANLIK GİDERLERİ HS. 150,389.42 0.00 150,389.42 0.00 793.01.19.000 TELİF VE TERCÜME GİDERLERİ HS. 885.00 0.00 885.00 0.00 793.01.20.000 MÜTEFERRİK GİDERLER HS. 331,580.51 2,334.50 329,246.01 0.00 793.01.21.000 NAKLİYE VE HAMMALİYE GİDERLERİ HS. 1,875.00 0.00 1,875.00 0.00 793.02.00.000 BASIN YAYIN GİDERLERİ HS. 339,777.09 0.00 339,777.09 0.00 793.02.01.000 BASINYAYIN VE İLAN GİDERLERİ HS. 258,906.82 0.00 258,906.82 0.00 793.02.02.000 KİTAPGAZETE VE DERGİ GİDERLERİ HS. 39,430.60 0.00 39,430.60 0.00 793.02.03.000 AJANS ABONELİKLERİ VE HABER ALIMI GİDERLERİ HS. 41,439.67 0.00 41,439.67 0.00 793.03.00.000 SABİT KIYMET GİDERLERİ HS. 416,823.90 76,150.00 340,673.90 0.00 793.03.01.000 SABİT KIYMET GİDERLERİ-BİLGİSAYAR HS. 40,183.29 0.00 40,183.29 0.00 793.03.03.000 SABİT KITMET GİDERLERİ-DİĞER DEMİRBAŞLAR HS. 154,147.21 76,150.00 77,997.21 0.00 793.03.08.000 SABİT KIYMET GİD-DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARL.HS 219,378.40 0.00 219,378.40 0.00 793.03.09.000 İŞTİRAK GİDERLERİ 3,115.00 0.00 3,115.00 0.00 794.00.00.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER HS. 15,954,737.39 264,637.75 15,690,099.64 0.00 794.01.00.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER HS. 1,466,923.89 137,965.84 1,328,958.05 0.00 794.01.01.000 KİRA GİDERLERİ HS. 1,466,923.89 137,965.84 1,328,958.05 0.00 794.02.00.000 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HS. 1,171,236.54 14,399.00 1,156,837.54 0.00 794.02.01.000 SİGORTA GİDERLERİ HS. 20,130.91 30.69 20,100.22 0.00 794.02.03.000 DAVA VE İCRA GİDERLERİ HS. 145,772.23 11,374.31 134,397.92 0.00 794.02.04.000 MESLEK KOMİTELERİ TALEPLERİ HS. 717,214.40 2,994.00 714,220.40 0.00 794.02.05.000 SEÇİM GİDERLERİ HS. 39,206.55 0.00 39,206.55 0.00 794.02.06.000 ÖDÜLLENDİRME VE KURULUŞ YILDÖNÜMÜ ETKİNLİK.GİD.HS. 248,912.45 0.00 248,912.45 0.00 794.03.00.000 SEYAHAT VE YOL GİDERLERİ HS. 1,866,599.49 0.00 1,866,599.49 0.00 794.03.01.000 YURT İÇİ SEYAHAT GİDERLERİ HS. 158,840.40 0.00 158,840.40 0.00 794.03.02.000 YURT DIŞI SEYAHAT GİDERLERİ HS. 1,707,759.09 0.00 1,707,759.09 0.00 794.04.00.000 HUZUR HAKKI GİDERLERİ HS. 218,549.95 826.82 217,723.13 0.00 794.04.01.000 MECLİS HUZUR HAKLARI HS. 98,342.95 0.00 98,342.95 0.00 794.04.02.000 YÖNETİM KURULU HUZUR HAKLARI HS. 12,420.00 0.00 12,420.00 0.00 794.04.03.000 MESLEK KOMİTESİ HUZUR HAKLARI HS. 103,017.00 826.82 102,190.18 0.00 794.04.04.000 HESAPLARI İNCELEME KOMİSYONU HUZUR HAKLARI HS. 2,430.00 0.00 2,430.00 0.00 794.04.05.000 DİSİPLİN KURULU ÜYELERİ HUZUR HAKLARI HS. 2,340.00 0.00 2,340.00 0.00 794.06.00.000 BİRLİK AİDATIKANUNİ AİDAT PAY VE FONLAR HS. 3,976,958.60 0.00 3,976,958.60 0.00 794.06.01.000 BİRLİK AİDATI HS. 2,227,028.24 0.00 2,227,028.24 0.00 794.06.02.000 İÇ TİCARET HİZMETLERİNİ GELİŞTİRME PAYI 500,000.00 0.00 500,000.00 0.00 794.06.03.000 TOBB EMEKLİ SANDIĞI VAKFI PAYI 500,000.00 0.00 500,000.00 0.00 794.06.04.000 KALKINMA AJANSI FONU 479,976.09 0.00 479,976.09 0.00 794.06.05.000 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER KURULU PAYI 269,954.27 0.00 269,954.27 0.00 794.07.00.000 EĞİTİM VE FUAR GİDERLERİ HS. 2,055,805.65 100,235.48 1,955,570.17 0.00 794.07.01.000 EĞİTİM GİDERLERİ 90,938.49 6,302.97 84,635.52 0.00 794.07.02.000 PERSONEL EĞİTİM GİDERLERİ HS. 21,645.37 0.00 21,645.37 0.00 794.07.03.000 ÜYELERİMİZ EĞİTİM GİDERLERİ HS. 60,610.00 0.00 60,610.00 0.00 794.07.04.000 BURSLAR HS. 188,600.00 0.00 188,600.00 0.00 794.07.05.000 FUAR VE SERGİ GİDERLERİ HS. 560,864.08 61,998.31 498,865.77 0.00 794.07.06.000 YURT İÇİ FUAR TEŞVİKLERİ 1,084,767.97 31,934.20 1,052,833.77 0.00 794.07.07.000 YURT DIŞI FUAR TEŞVİKLERİ HS. 48,379.74 0.00 48,379.74 0.00 794.08.00.000 BAĞIŞ VE YARDIMLAR HS. 5,198,663.27 11,210.61 5,187,452.66 0.00 794.08.02.000 SAİR YARDIMLAR 2,918,031.39 7,500.00 2,910,531.39 0.00
794.08.03.000 İTO VAKFI FONU 500,000.00 0.00 500,000.00 0.00 794.08.05.000 İZMİR DE TURİZM POT.TAŞ.TAR.VE KÜLT.KENT.KAZ. 1,544,391.68 3,698.81 1,540,692.87 0.00 794.08.06.000 ATATÜRK ANISI FONU 207,826.86 0.00 207,826.86 0.00 794.08.07.000 KENT PROJELERİ FONU 24,503.34 11.80 24,491.54 0.00 794.08.09.000 ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR 3,910.00 0.00 3,910.00 0.00 795.00.00.000 VERGİ RESİM VE HARÇLAR 155,812.35 0.00 155,812.35 0.00 795.01.00.000 VERGİ RESİM VE HARÇLAR 155,812.35 0.00 155,812.35 0.00 795.01.01.000 DAMGA VERGİSİ 1,049.45 0.00 1,049.45 0.00 795.01.02.000 EMLAK VERGİSİ 139,524.92 0.00 139,524.92 0.00 795.01.03.000 MOTORLU TASITLAR VERGİSİ 10,980.00 0.00 10,980.00 0.00 795.01.04.000 NOTER VE HARÇ GİDERLERİ 970.98 0.00 970.98 0.00 795.01.05.000 ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ 3,287.00 0.00 3,287.00 0.00 900.00.00.000 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI 18,757,688.56 10,580,917.60 8,176,770.96 0.00 900.01.00.000 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI 18,757,688.56 10,580,917.60 8,176,770.96 0.00 900.01.01.000 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI 18,757,688.56 10,580,917.60 8,176,770.96 0.00 902.00.00.000 VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI 349,916.24 60,000.00 289,916.24 0.00 902.01.00.000 VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI 349,916.24 60,000.00 289,916.24 0.00 902.01.01.000 VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI 349,916.24 60,000.00 289,916.24 0.00 903.00.00.000 VERİLEN TEMİNATLARDAN ALACAKLILAR HS 60,000.00 349,916.24 0.00 289,916.24 903.01.00.000 VERİLEN TEMİNATLARDAN ALACAKLILAR HS. 60,000.00 349,916.24 0.00 289,916.24 903.01.01.000 VERİLEN TEMİNATLARDAN ALACAKLILAR HS. 60,000.00 349,916.24 0.00 289,916.24 910.00.00.000 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI 10,580,917.60 18,757,688.56 0.00 8,176,770.96 910.01.00.000 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI 10,580,917.60 18,757,688.56 0.00 8,176,770.96 910.01.01.000 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI 10,580,917.60 18,757,688.56 0.00 8,176,770.96 920.00.00.000 YILLIK VE MUNZAM AİDAT TAHAKKUKLARI 86,919,718.79 41,894,516.06 45,025,202.73 0.00 920.01.00.000 YILLIK VE MUNZAM AİDAT TAHAKKUKLARI 86,919,718.79 41,894,516.06 45,025,202.73 0.00 920.01.01.000 YILLIK AİDAT TAHAKKUKLARI 59,248,253.75 23,557,409.14 35,690,844.61 0.00 920.01.02.000 MUNZAM AİDAT TAHAKKUKLARI 27,671,465.04 18,337,106.92 9,334,358.12 0.00 921.00.00.000 YILLIK VE MUNZAM AİDAT TAHAKKUKLARI 41,741,876.44 86,767,079.17 0.00 45,025,202.73 921.01.00.000 YILLIK VE MUNZAM AİDAT TAHAKKUKLARI 41,741,876.44 86,767,079.17 0.00 45,025,202.73 921.01.01.000 YILLIK AİDAT TAHAKKUKLARI 23,541,702.00 59,159,530.45 0.00 35,617,828.45 921.01.02.000 MUNZAM AİDAT TAHAKKUKLARI 18,200,174.44 27,607,548.72 0.00 9,407,374.28 930.00.00.000 TEMİNAT ALINAN KIYMETLER HESABI 1.00 0.00 1.00 0.00 930.01.00.000 TEMİNAT ALINAN KIYMETLER HESABI 1.00 0.00 1.00 0.00 930.01.01.000 TEMİNAT ALINAN KIYMETLER HESABI 1.00 0.00 1.00 0.00 931.00.00.000 TEMİNATA KIYMET VERENLER HESABI 0.00 1.00 0.00 1.00 931.01.00.000 TEMİNATA KIYMET VERENLER HESABI 0.00 1.00 0.00 1.00 931.01.01.000 TEMİNATA KIYMET VERENLER HESABI 0.00 1.00 0.00 1.00 TOPLAM 1,098,635,163.80 1,098,635,163.80 202,222,053.83 202,222,053.83