İZMİR TİCARET ODASI OCAK 2013 AYI BİLANÇOSU (TL) AKTİF PASİF I DÖNEN VARLIKLAR 22,748,688.67 III KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 2,134,912.78 10 HAZIR DEĞERLER 21,048,832.57 32 TİCARİ BORÇLAR 942,921.74 100 KASA HESABI 2,613.04 320 BORÇLAR HESABI 820,623.63 101 ALINAN ÇEKLER HS. 27,315.00 326 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR 122,298.11 102 BANKALAR HESABI 18,546,894.41 109 BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HS. 2,472,010.12 33 DİĞER BORÇLAR 80,707.06 335 HUZUR HAKLARI VE PERSONELE BORÇLAR HES. 43,755.19 12 FAALİYET ALACAKLARI 8,000.27 336 DİĞER ÇESİTLİ BORÇLAR HES. 36,951.87 128 TAKİPTEKİ ALACAKLAR HES. 8,000.27 34 ALINAN AVANSLAR 499,089.85 13 DİĞER ALACAKLAR 1,062,522.44 340 ALINAN SİPARİS AVANSLARI 499,089.85 136 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HS. 1,062,522.44 36 ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER 385,072.90 15 STOKLAR 273,594.84 360 ÖDEN.VERGİ VE DİĞ.YÜKÜML. 141,945.42 153 BELGE VE DEFTER STOKLARI HS. 272,498.44 361 ÖDEN.SOSYAL GÜVENLİK KES.HESABI 243,127.48 159 VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI 1,096.40 38 GELECEK AYLARA AİT GELİR VE GİDER TAHAKKUKLARI 227,121.23 380 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER 227,121.23 19 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR 355,738.55 195 İS AVANSLARI HS. 7,923.18 IV UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 8,110.35 196 PERSONEL VE SEYAHAT AVANSLARI HS. 347,815.37 48 GELECEK YILLARA AİT GELİR VE GİDER TAHAKKUKLARI 8,110.35 480 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HS. 8,110.35 II DURAN VARLIKLAR 11,714,767.51 22 UZUN VADELİ ALACAKLAR 58,795.85 V ÖZKAYNAKLAR 32,320,433.05 223 GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HS. 41,772.86 50 NET DEĞER 32,805,107.37 226 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI 17,022.99 500 NET DEĞER/İHTİYATLAR HES. 32,805,107.37 24 MALİ DURAN VARLIKLAR 3,045,751.53 59 GELİR GİDER FARKI -484,674.32 242 İŞTİRAKLER HS. 3,045,751.53 591 DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HS (-) -484,674.32 25 MADDİ DURAN VARLIKLAR 7,067,691.26 252 BİNALAR HESABI 3,113,217.34 254 TASITLAR HESABI 558,614.23 255 DEMİRBASLAR HESABI 3,395,859.69 26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 1,538,538.87 260 HAKLAR HESABI 394,676.53 267 DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 1,143,862.34 28 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER 3,990.00 280 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER 3,990.00 AKTİF TOPLAMI 34,463,456.18 PASİF TOPLAMI 34,463,456.18
İZMİR TİCARET ODASI 2013 OCAK AYI GELİR TABLOSU (TL) KOD AÇIKLAMA BORÇ ALACAK 600 OLAĞAN GELİRLER 2,035,342.11 610 OLAĞAN GELİRLERDEN İNDİRİMLER (-) 6,378.40 FAALİYET GİDERLERİ (-) 2,805,886.67 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-) 2,805,886.67 792 PERSONEL GİDERLERİ (-) 1,358,927.17 793 DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER (-) 370,384.80 794 GENEL GİDERLER VE DİĞER GİDERLER (-) 1,072,013.20 795 VERGİ RESİM VE HARÇLAR (-) 4,561.50 DİĞER FAAL OLAĞAN GELİRLER 281,117.39 642 FAİZ GELİRLERİ 169,145.64 643 KİRA GELİRLERİ 111,971.75 DİĞER FAAL OLAĞANDIŞI GELİRLER 11,131.25 679 SAİR GELİRLER 11,131.25 DÖNEM NET GELİR GİDER FARKI -484,674.32
2013 YILI OCAK AYI GELİR ANALİZİ HESA P KODU FASIL NO MADD E NO HESAP ADI BÜTÇE AYLIK GELİR KUMULATİF FARK (+) FARK (-) GELİRLER 41,000,000.00 2,327,590.75 2,327,590.75 0.00 38,672,409.25 600 1 KAYIT ÜCRETLERİ FASLI 2,000,000.00 182,619.00 182,619.00 0.00 1,817,381.00 1 1 KAYIT ÜCRETLERİ 2,000,000.00 182,619.00 182,619.00 0.00 1,817,381.00 600 2 YILLIK AİDAT FASLI 10,900,000.00 683,806.70 683,806.70 0.00 10,216,193.30 2 1 CARİ YIL AİDATLARI 9,900,000.00 57,488.14 57,488.14 0.00 9,842,511.86 2 1 FEVKALADE 7,500,000.00 32,630.81 32,630.81 0.00 7,467,369.19 2 1 1.DERECE 1,100,000.00 8,410.00 8,410.00 0.00 1,091,590.00 2 1 2.DERECE 1,030,000.00 14,301.94 14,301.94 0.00 1,015,698.06 2 1 3.DERECE 150,000.00 956.25 956.25 0.00 149,043.75 2 1 4.DERECE 20,000.00 122.50 122.50 0.00 19,877.50 2 1 5.DERECE 100,000.00 1,066.64 1,066.64 0.00 98,933.36 2 2 GEÇMİŞ YIL AİDATLARI 1,000,000.00 626,318.56 626,318.56 0.00 373,681.44 600 3 MUNZAM AİDAT FASLI 12,000,000.00 210,447.23 210,447.23 0.00 11,789,552.77 3 1 CARİ YIL MUNZAM AİDATLARI 10,000,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000,000.00 3 2 GEÇMİŞ YIL MUNZAM AİDATLARI 2,000,000.00 210,447.23 210,447.23 0.00 1,789,552.77 600 4 YAPILAN HİZMETLER KARŞILIĞI ALINAN ÜCRETLER FASLI 10,094,993.00 948,704.18 948,704.18 0.00 9,146,288.82 600 4 1 YAPILAN HİZMETLER KARŞILIĞI ALINAN ÜCRETLER 10,094,993.00 948,704.18 948,704.18 0.00 9,146,288.82 600 5 BELGE BEDELLERİ FASLI 250,000.00 9,700.00 9,700.00 0.00 240,300.00 5 1 BELGE BEDELLERİ 250,000.00 9,700.00 9,700.00 0.00 240,300.00 600 6 YAYIN GELİRLERİ FASLI 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 6 1 ODA YAYIN GELİRLERİ 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 600 7 ŞUBE VE TEMSİLCİLİK GELİRLERİ FASLI 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 7 1 ÇEŞME TEMSİLCİLİĞİ GELİRLERİ 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 600 8 TARİFE TASDİK ÜCRETİ FASLI 3,000.00 65.00 65.00 0.00 2,935.00 8 1 TARİFE TASDİK ÜCRETİ 3,000.00 65.00 65.00 0.00 2,935.00 602 10 BAĞIŞ VE YARDIMLAR FASLI 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 10 1 BAĞIŞ VE YARDIMLAR 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 602 11 PARA CEZALARI FASLI 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 11 1 PARA CEZALARI 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 642 13 FAİZ GELİRLERİ FASLI 3,600,000.00 169,145.64 169,145.64 0.00 3,430,854.36 13 1 VADELİ MEVDUAT FAİZLERİ 2,000,000.00 85,649.23 85,649.23 0.00 1,914,350.77 13 2 KAYIT ÜCRETİ VE YILLIK AİDAT GECİKME CEZALARI 1,350,000.00 66,811.00 66,811.00 0.00 1,283,189.00 13 3 MUNZAM AİDAT GECİKME CEZALARI 250,000.00 16,685.41 16,685.41 0.00 233,314.59 643 14 KİRA GELİRLERİ FASLI 1,700,000.00 111,971.75 111,971.75 0.00 1,588,028.25 14 1 KİRA VE AİDAT GELİRLERİ 1,700,000.00 111,971.75 111,971.75 0.00 1,588,028.25 645 15 MENKUL KIYMET SATIŞ GELİRLERİ FASLI 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 15 1 MENKUL KIYMET SATIŞ GELİRLERİ 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 646 16 KAMBİYO GELİRLERİ FASLI 2,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 16 1 DÖVİZ ALIM SATIMINDAN KAYNAKLANAN KAMBİYO GELİRLER 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 16 2 DÖVİZ HESAPLARINDAN KAYNAKLANAN KAMBİYO GELİRLERİ 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 679 17 SAİR GELİRLER 450,002.00 11,131.25 11,131.25 0.00 438,870.75 17 1 KÜSÜRAT FARKI GELİRLERİ 1.00 0.19 0.19 0.00 0.81 17 2 MADDİ DURAN VARLIK SATIŞ GELİRLERİ 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 17 3 SAİR GELİRLER 250,000.00 11,131.06 11,131.06 0.00 238,868.94 17 4 İŞTİRAK GELİRLERİ 200,000.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00
HESAP KODU FASIL NO 2013 YILI OCAK AYI GİDER ANALİZİ MADDE NO HESAP ADI BÜTÇE AYLIK GİDER KUMULATİF FARK (+) FARK (-) GİDERLER 41,000,000.00 2,805,886.67 2,805,886.67 38,194,113.33 0.00 655 1 MENKUL KIYMET SATIŞ GİDERLERİ FASLI 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1 1 MENKUL KIYMET SATIŞ GİDERLERİ 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 656 2 KAMBİYO GİDERLERİ FASLI 11,000.00 0.00 0.00 11,000.00 0.00 2 1 DÖVİZ ALIM SATIMINDAN KAYNAKLANAN KAMB.GİDERLERİ 9,999.00 0.00 0.00 9,999.00 0.00 2 2 CARİ HESAPLARDAN OLUŞAN KAMBİYO GİDERLERİ 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 2 3 VADELİ DÖVİZ HESAPLARINDAN KAYNAKLANAN KAMBİYO GİD 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 689 3 SAİR GİDERLER 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 3 1 MADDİ DURAN VARLIK SATIŞ GİDERLERİ 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 3 2 SAİR GİDERLER 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 792 4 PERSONEL GİDERLERİ FASLI 14,500,000.00 1,358,927.17 1,358,927.17 13,141,072.83 0.00 4 1 KADROLU PERSONEL ÜCRETLERİ 500,000.00 20,679.56 20,679.56 479,320.44 0.00 4 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÜCRETLERİ 4,500,000.00 667,391.21 667,391.21 3,832,608.79 0.00 4 3 İŞ KANUNUNA TABİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÜCRETLERİ 3,300,000.00 368,822.28 368,822.28 2,931,177.72 0.00 4 4 SİGORTA VE EMEKLİLİK PRİMİ TEŞEKKÜL PAYI 2,250,000.00 247,457.48 247,457.48 2,002,542.52 0.00 4 5 İŞSİZLİK SİGORTASI İŞVEREN PAYI 89,500.00 10,932.56 10,932.56 78,567.44 0.00 4 6 FAZLA MESAİ ÜCRETİ 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 4 7 İKRAMİYE 2,500,000.00 0.00 0.00 2,500,000.00 0.00 4 8 KASA VE MALİ RİSK TAZMİNATI 496.00 39.80 39.80 456.20 0.00 4 9 DOĞUM VE ÖLÜM YARDIMLARI 20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 4 10 GİYECEK YARDIMI 30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 4 11 AYRILIŞ,ÖLÜM,MALULİYET,İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI 400,000.00 0.00 0.00 400,000.00 0.00 4 12 PERSONEL SOSYAL AKTİVİTE HARCAMALARI 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 4 13 SAİR SOSYAL YARDIMLAR 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 4 14 SAĞLIK GİDERLERİ 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 4 15 YEMEK GİDERLERİ 550,000.00 22,892.94 22,892.94 527,107.06 0.00 4 16 ÖDÜL TEŞVİK VE PERFORMANS FONU 60,000.00 20,711.34 20,711.34 39,288.66 0.00 4 17 KIDEM TAZMİNATI FONU 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 793 5 DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER FASLI 2,695,996.00 325,561.79 325,561.79 2,370,434.21 0.00 5 1 ELEKTRİK GİDERLERİ 230,000.00 24,338.22 24,338.22 205,661.78 0.00 5 2 SU GİDERLERİ 60,000.00 3,864.85 3,864.85 56,135.15 0.00 5 3 ISINMA GİDERLERİ 80,000.00 29,560.00 29,560.00 50,440.00 0.00 5 4 İLETİŞİM GİDERLERİ 180,000.00 14,928.08 14,928.08 165,071.92 0.00 5 5 KURYE, KARGO VE POSTA GİDERLERİ 175,000.00 13,899.06 13,899.06 161,100.94 0.00 5 6 BİLGİSAYAR İŞLETME VE İLETİŞİM GİDERLERİ 200,000.00 77,442.70 77,442.70 122,557.30 0.00 5 7 BİNALAR TEMİZLİK VE İLAÇLAMA GİDERLERİ 200,000.00 30,285.60 30,285.60 169,714.40 0.00 5 8 BİNALAR BAKIM,ONARIM İNŞAAT GİDERLERİ 200,000.00 34,867.86 34,867.86 165,132.14 0.00 5 9 GÜVENLİK HİZMETİ GİDERLERİ 200,000.00 16,494.98 16,494.98 183,505.02 0.00 5 10 ODAMIZ TAŞITLARI VE ULAŞIM GİDERLERİ 175,000.00 7,291.10 7,291.10 167,708.90 0.00 5 11 BİLGİSAYAR MAKİNALARI BAKIM ONARIM VE MALZEME GİDE 50,000.00 359.20 359.20 49,640.80 0.00 5 12 DEMİRBAŞ EŞYA BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 60,000.00 3,587.92 3,587.92 56,412.08 0.00 5 13 MECLİS BAŞKANLIĞI TEMSİL GİDERLERİ 125,000.00 5,680.24 5,680.24 119,319.76 0.00 5 14 ODAMIZ TEMSİL GİDERLERİ 200,000.00 26,247.86 26,247.86 173,752.14 0.00 5 15 TOPLANTI TEMSİL VE İKRAM GİDERLERİ 60,000.00 3,343.84 3,343.84 56,656.16 0.00 5 16 KIRTASİYE GİDERLERİ 200,000.00 18,453.43 18,453.43 181,546.57 0.00 5 17 DANIŞMANLIK GİDERLERİ 75,000.00 8,495.04 8,495.04 66,504.96 0.00 5 18 İSTİŞARE, ETÜD VE SEMİNER GİDERLERİ 75,000.00 0.00 0.00 75,000.00 0.00 5 19 TELİF VE TERCÜME GİDERLERİ 50,000.00 1,475.00 1,475.00 48,525.00 0.00 5 20 MÜTEFERRİK GİDERLER 100,995.00 4,946.81 4,946.81 96,048.19 0.00 5 21 NAKLİYE VE HAMMALİYE GİDERLERİ 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 793 6 BASIN, YAYIN GİDERLERİ FASLI 250,000.00 44,823.01 44,823.01 205,176.99 0.00 6 1 BASIN, YAYIN İLAN GİDERLERİ 150,000.00 35,077.51 35,077.51 114,922.49 0.00 6 2 KİTAP,GAZETE VE DERGİ GİDERLERİ 80,000.00 8,794.60 8,794.60 71,205.40 0.00 6 3 AJANS ABONELİKLERİ VE HABER ALIMI 20,000.00 950.90 950.90 19,049.10 0.00 793 7 SABİT KIYMET GİDERLERİ FASLI 10,325,000.00 0.00 0.00 10,325,000.00 0.00 7 1 BİLGİSAYAR 99,996.00 0.00 0.00 99,996.00 0.00 7 2 MEFRUŞAT 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 7 3 DİĞER DEMİRBAŞLAR 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 7 4 ARAZİ VE ARSALAR 10,000,000.00 0.00 0.00 10,000,000.00 0.00 7 5 BİNALAR 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 7 6 TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 7 7 TAŞITLAR 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 7 8 HAKLAR 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00
7 9 DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 125,000.00 0.00 0.00 125,000.00 0.00 794 8 KİRA GİDERLERİ FASLI 60,000.00 4,025.00 4,025.00 55,975.00 0.00 8 1 KİRA VE AİDAT GİDERLERİ 60,000.00 4,025.00 4,025.00 55,975.00 0.00 794 9 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ FASLI 1,460,000.00 72,558.29 72,558.29 1,387,441.71 0.00 9 1 SİGORTA GİDERLERİ 59,999.00 1,512.55 1,512.55 58,486.45 0.00 9 2 KOMİSYON GİDERLERİ 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 9 3 DAVA VE İCRA GİDERLERİ 100,000.00 2,209.90 2,209.90 97,790.10 0.00 9 4 MESLEK KOMİTELERİ TALEPLERİ 900,000.00 7,449.35 7,449.35 892,550.65 0.00 9 5 SEÇİM GİDERLERİ 300,000.00 55,954.26 55,954.26 244,045.74 0.00 9 6 ÖDÜLLENDİRME VE KURULUŞ YILDÖNÜMÜ ETKİNLİKLERİ GİD 100,000.00 5,432.23 5,432.23 94,567.77 0.00 794 10 SEYAHAT VE YOL GİDERLERİ FASLI 1,350,000.00 37,053.10 37,053.10 1,312,946.90 0.00 10 1 YURT İÇİ SEYAHAT GİDERLERİ 300,000.00 36,092.30 36,092.30 263,907.70 0.00 10 2 YURT DIŞI SEYAHAT GİDERLERİ 1,050,000.00 960.80 960.80 1,049,039.20 0.00 794 11 HUZUR HAKKI GİDERLERİ FASLI 250,000.00 9,000.00 9,000.00 241,000.00 0.00 11 1 MECLİS HUZUR HAKLARI 89,999.00 2,610.00 2,610.00 87,389.00 0.00 11 2 YÖNETİM KURULU HUZUR HAKLARI 30,000.00 735.00 735.00 29,265.00 0.00 11 3 MESLEK KOMİTESİ HUZUR HAKLARI 100,000.00 5,535.00 5,535.00 94,465.00 0.00 11 4 HESAPLARI İNCELEME KOMİSYONU HUZUR HAKLARI 15,000.00 120.00 120.00 14,880.00 0.00 11 5 DİSİPLİN KURULU ÜYELERİ HUZUR HAKLARI 15,000.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00 11 6 SAİR KOMİSYON ÜYELERİ HUZUR HAKLARI 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 794 12 ŞUBE VE TEMSİLCİLİK GİDERLERİ FASLI 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 12 1 ÇEŞME TEMSİLCİLİĞİ GİDERLERİ 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 794 13 BİRLİK AİDATI,KANUNİ AİDAT PAY VE FONLAR FASLI 4,250,000.00 205,500.00 205,500.00 4,044,500.00 0.00 13 1 BİRLİK AİDATI 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00 0.00 13 2 SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI PAYI 410,000.00 0.00 0.00 410,000.00 0.00 13 3 TOBB EMEKLİ SANDIĞI VAKFI PAYI 410,000.00 205,000.00 205,000.00 205,000.00 0.00 13 4 KALKINMA AJANSI FONU 346,000.00 0.00 0.00 346,000.00 0.00 13 5 ÜYE OLUNAN KURULUŞ AİDAT GİDERLERİ 84,000.00 500.00 500.00 83,500.00 0.00 794 14 EĞİTİM VE FUAR GİDERLERİ FASLI 3,315,000.00 498,776.65 498,776.65 2,816,223.35 0.00 14 1 EĞİTİM GİDERLERİ 50,000.00 6,951.60 6,951.60 43,048.40 0.00 14 2 PERSONEL EĞİTİM GİDERLERİ 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 14 3 ÜYELERİMİZ EĞİTİM GİDERLERİ 125,000.00 0.00 0.00 125,000.00 0.00 14 4 BURSLAR 1,250,000.00 179,000.00 179,000.00 1,071,000.00 0.00 14 5 FUAR VE SERGİ GİDERLERİ 750,000.00 62,868.63 62,868.63 687,131.37 0.00 14 6 YURT İÇİ FUAR TEŞVİKLERİ 900,000.00 242,879.45 242,879.45 657,120.55 0.00 14 7 YURT DIŞI FUAR TEŞVİKLERİ 230,000.00 7,076.97 7,076.97 222,923.03 0.00 794 15 BAĞIŞ VE YARDIMLAR FASLI 2,375,000.00 245,100.16 245,100.16 2,129,899.84 0.00 15 1 EĞİTİM YARDIMLARI 250,000.00 36,180.00 36,180.00 213,820.00 0.00 15 2 SAİR YARDIMLAR 625,000.00 2,750.00 2,750.00 622,250.00 0.00 15 3 İTO VAKFI FONU 400,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 0.00 15 4 SOSYAL KÜLTÜREL AKTİVİTELER VE TANITIM FONU 300,000.00 2,100.00 2,100.00 297,900.00 0.00 15 5 İZMİR'DE TUR.POT.TAŞ.TARH.VE KÜL.MEKAN.KAZN.FONU 200,000.00 1,795.25 1,795.25 198,204.75 0.00 15 6 ATATÜRK ANISI FONU 100,000.00 961.63 961.63 99,038.37 0.00 15 7 KENT PROJELERİ FONU 150,000.00 1,313.28 1,313.28 148,686.72 0.00 15 8 ÜYELERE DÖNÜK SOSYAL YATIRIM VE HİZM.FONU 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 15 9 ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR 249,999.00 0.00 0.00 249,999.00 0.00 15 10 EXPO GİDERLERİ 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 795 16 VERGİ,RESİM VE HARÇLAR FASLI 158,000.00 4,561.50 4,561.50 153,438.50 0.00 16 1 DAMGA VERGİSİ 1,000.00 52.50 52.50 947.50 0.00 16 2 EMLAK VERGİSİ 97,000.00 0.00 0.00 97,000.00 0.00 16 3 MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ 30,000.00 4,509.00 4,509.00 25,491.00 0.00 16 4 NOTER VE HARÇ GİDERLERİ 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 16 5 ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 16 6 KİRA STOPAJLARI 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00
2013 YILI OCAK AYI ANA HESAP BAZINDA MİZAN HESAP KODU HESAP ADI BORÇ ALACAK BORÇ BAKİYE ALACAK BAKİYE 100.00.00.000 KASA HESABI 9,376.94 6,763.90 2,613.04 0.00 101.00.00.000 ALINAN ÇEKLER HS. 243,977.00 216,662.00 27,315.00 0.00 102.00.00.000 BANKALAR HESABI 110,298,267.83 91,751,373.42 18,546,894.41 0.00 109.00.00.000 BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HS. 3,395,978.23 923,968.11 2,472,010.12 0.00 128.00.00.000 TAKİPTEKİ ALACAKLAR HES. 8,000.27 0.00 8,000.27 0.00 136.00.00.000 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HS. 1,199,056.57 136,534.13 1,062,522.44 0.00 153.00.00.000 BELGE VE DEFTER STOKLARI HS. 744,556.88 472,058.44 272,498.44 0.00 159.00.00.000 VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI 29,243.60 28,147.20 1,096.40 0.00 195.00.00.000 İS AVANSLARI HS. 15,108.38 7,185.20 7,923.18 0.00 196.00.00.000 PERSONEL VE SEYAHAT AVANSLARI HS. 439,112.21 91,296.84 347,815.37 0.00 223.00.00.000 GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HS. 2,461,719.70 2,419,946.84 41,772.86 0.00 226.00.00.000 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI 17,022.99 0.00 17,022.99 0.00 242.00.00.000 İŞTİRAKLER HS. 3,045,751.53 0.00 3,045,751.53 0.00 252.00.00.000 BİNALAR HESABI 3,113,217.34 0.00 3,113,217.34 0.00 254.00.00.000 TASITLAR HESABI 558,614.23 0.00 558,614.23 0.00 255.00.00.000 DEMİRBASLAR HESABI 3,395,859.69 0.00 3,395,859.69 0.00 260.00.00.000 HAKLAR HESABI 394,676.53 0.00 394,676.53 0.00 267.00.00.000 DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 1,143,862.34 0.00 1,143,862.34 0.00 280.00.00.000 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER 581,112.83 577,122.83 3,990.00 0.00 320.00.00.000 BORÇLAR HESABI 2,211,546.73 3,032,170.36 0.00 820,623.63 326.00.00.000 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR 174,355.64 296,653.75 0.00 122,298.11 335.00.00.000 HUZUR HAKLARI VE PERSONELE BORÇLAR HES. 45,691.15 89,446.34 0.00 43,755.19 336.00.00.000 DİĞER ÇESİTLİ BORÇLAR HES. 28,340.44 65,292.31 0.00 36,951.87 340.00.00.000 ALINAN SİPARİS AVANSLARI 456,239.70 955,329.55 0.00 499,089.85 360.00.00.000 ÖDEN.VERGİ VE DİĞ.YÜKÜML. 284,485.13 426,430.55 0.00 141,945.42 361.00.00.000 ÖDEN.SOSYAL GÜVENLİK KES.HESABI 309,959.56 553,087.04 0.00 243,127.48 380.00.00.000 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER 0.00 227,121.23 0.00 227,121.23 480.00.00.000 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HS. 1,952.99 10,063.34 0.00 8,110.35 500.00.00.000 NET DEĞER/İHTİYATLAR HES. 0.00 32,805,107.37 0.00 32,805,107.37 548.00.00.000 TEDAVİ FONU HESABI 32,074.47 32,074.47 0.00 0.00 590.00.00.000 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HS 309,357.77 309,357.77 0.00 0.00 600.00.00.000 OLAGAN GELİRLER HESABI 0.00 2,035,342.11 0.00 2,035,342.11 610.00.00.000 OLAĞAN GELİRLERDEN İNDİRİMLER 6,378.40 0.00 6,378.40 0.00 620.00.00.000 DAĞITILAN BELGELERİN DAĞITIM MALİYETİ HS. 471,744.94 471,744.94 0.00 0.00 642.00.00.000 FAİZ GELİRLERİ HS. 0.00 169,145.64 0.00 169,145.64 643.00.00.000 KİRA GELİRLERİ HS. 0.00 111,971.75 0.00 111,971.75 679.00.00.000 DİĞER OLAGANDIŞI GELIRLER HS. 0.00 11,131.25 0.00 11,131.25 792.00.00.000 PERSONEL GİDERLERİ HS. 1,393,755.12 34,827.95 1,358,927.17 0.00 793.00.00.000 DISARDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER HS. 370,929.40 544.60 370,384.80 0.00 794.00.00.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER HS. 1,072,243.70 230.50 1,072,013.20 0.00 795.00.00.000 VERGİ RESİM VE HARÇLAR 4,561.50 0.00 4,561.50 0.00 900.00.00.000 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI 1,023,161.44 11,000.00 1,012,161.44 0.00 902.00.00.000 VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI 8,750.50 0.00 8,750.50 0.00 903.00.00.000 VERİLEN TEMİNATLARDAN ALACAKLILAR HS 0.00 8,750.50 0.00 8,750.50 910.00.00.000 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI 11,000.00 1,023,161.44 0.00 1,012,161.44 920.00.00.000 YILLIK VE MUNZAM AİDAT TAHAKKUKLARI 41,431,320.83 977,101.28 40,454,219.55 0.00 921.00.00.000 YILLIK VE MUNZAM AİDAT TAHAKKUKLARI 977,101.28 41,431,320.83 0.00 40,454,219.55 TOPLAM 181,719,465.78 181,719,465.78 78,750,852.74 78,750,852.74
2013 YILI OCAK AYI BANKA MEVCUDU HESAP KODU HESAP ADI TUTAR 102.01.00.000 VADESİZ BANKA MEVDUATLARI HS. 803,402.08 102.01.01.000 T.İŞ BANKASI 29,849.72 102.01.02.000 T.EKONOMİ BANKASI 344,696.38 102.01.03.000 VAKIFBANK 118,490.66 102.01.04.000 GARANTİ BANKASI 191,943.41 102.01.05.000 HALK BANKASI 15,854.93 102.01.06.000 T.C.ZİRAAT BANKASI 6,611.48 102.01.07.000 YAPI KREDİ BANKASI 13,476.72 102.01.08.000 AKBANK 53,399.49 102.01.09.000 DENİZBANK 1,073.19 102.01.10.000 FİNANSBANK 7,695.60 102.01.11.000 İNG BANK 17,969.45 102.01.14.000 FİBABANKA İZMİR ŞUBESİ 910.73 102.01.15.000 TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. 1,430.32 102.02.00.000 VADELİ BANKA MEVDUATLARI HS. 17,593,428.15 102.02.03.000 FİNANSBANK İZMİR ŞB.VADELİ MEVDUAT 1,178,486.07 102.02.04.000 VAKIFBANK KORDON 1,414,942.08 102.02.06.000 FİBABANKA 5,000,000.00 102.02.07.000 AKBANK İZMİR ŞUBESİ GÜNLÜK MEVDUAT 10,000,000.00 102.03.00.000 VADESİZ BANKA MEVDUAT DÖVİZ HS. 150,064.18 102.03.01.000 T.EKONOMİ BANKASI DÖVİZ 7,140.28 102.03.02.000 VAKIFBANK DÖVİZ HS. 142,923.90 109.01.00.000 BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALCAKLAR 2,472,010.12 109.01.01.000 BANKA KREDİ KARTINDAN PEŞİN ALACAKLAR 709,280.78 109.01.02.000 BANKA KREDİ KARTINDAN TAKSİTLİ ALACAKLAR 1,762,729.34 223.01.00.000 GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALCAKLAR 41,772.86 TOPLAM 21,060,677.39
2013 OCAK AYI SAİR YARDIMLAR DÖKÜMÜ KADIN MECLİS ÜYELERİ DERNEĞİ (KAMED) "YAĞMUR ÇOCUKLARI" ETKİNLİKLERİ ÇERÇEVESİNDE ADNAN SAYGUN SANAT MERKEZİNDE OTİSTİK ÇOCUKLAR İLE GERÇEKLEŞTİRİLECEK ETKİNLİK ORGANİZASYONU DAVETİYE BEDELİ 2,500.00 ENGELSİZ YAŞAM DERNEĞİ 50 ADET DAVETİYE BEDELİ 250.00 TOPLAM 2,750.00
2013 YILI OCAK AYI 2.TALİ HESAP BAZINDA MİZAN HESAP KODU HESAP ADI BORÇ ALACAK BORÇ BAKİYE ALACAK BAKİYE 100.00.00.000 KASA HESABI 9,376.94 6,763.90 2,613.04 100.01.00.000 KASA HESABI 9,376.94 6,763.90 2,613.04 100.01.01.000 KASA HESABI 9,376.94 6,763.90 2,613.04 101.00.00.000 ALINAN ÇEKLER HS. 243,977.00 216,662.00 27,315.00 101.01.00.000 ALINAN ÇEKLER HS. 243,977.00 216,662.00 27,315.00 101.01.01.000 ALINAN ÇEKLER HS. 243,977.00 216,662.00 27,315.00 102.00.00.000 BANKALAR HESABI 110,298,267.83 91,751,373.42 18,546,894.41 102.01.00.000 VADESİZ BANKA MEVDUATLARI HS. 48,370,146.10 47,566,744.02 803,402.08 102.01.01.000 T.İŞ BANKASI 443,207.26 413,357.54 29,849.72 102.01.02.000 T.EKONOMİ BANKASI 614,161.51 269,465.13 344,696.38 102.01.03.000 VAKIFBANK 3,572,178.37 3,453,687.71 118,490.66 102.01.04.000 GARANTİ BANKASI 1,056,092.22 864,148.81 191,943.41 102.01.05.000 HALK BANKASI 62,306.66 46,451.73 15,854.93 102.01.06.000 T.C.ZİRAAT BANKASI 34,406.29 27,794.81 6,611.48 102.01.07.000 YAPI KREDİ BANKASI 25,547.12 12,070.40 13,476.72 102.01.08.000 AKBANK 2,132,299.65 2,078,900.16 53,399.49 102.01.09.000 DENİZBANK 1,073.19 1,073.19 102.01.10.000 FİNANSBANK 40,402,946.45 40,395,250.85 7,695.60 102.01.11.000 İNG BANK 23,586.33 5,616.88 17,969.45 102.01.14.000 FİBABANKA İZMİR ŞUBESİ 910.73 910.73 102.01.15.000 TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. 1,430.32 1,430.32 102.02.00.000 VADELİ BANKA MEVDUATLARI HS. 61,594,449.15 44,001,021.00 17,593,428.15 102.02.03.000 FİNANSBANK İZMİR ŞB.VADELİ MEVDUAT 32,479,042.67 31,300,556.60 1,178,486.07 102.02.04.000 VAKIFBANK KORDON 3,038,261.40 1,623,319.32 1,414,942.08 102.02.06.000 FİBABANKA 14,062,841.79 9,062,841.79 5,000,000.00 102.02.07.000 AKBANK İZMİR ŞUBESİ GÜNLÜK MEVDUAT 12,014,303.29 2,014,303.29 10,000,000.00 102.03.00.000 VADESİZ BANKA MEVDUAT DÖVİZ HS. 333,672.58 183,608.40 150,064.18 102.03.01.000 T.EKONOMİ BANKASI DÖVİZ 7,140.28 7,140.28 102.03.02.000 VAKIFBANK DÖVİZ HS. 326,532.30 183,608.40 142,923.90 109.00.00.000 BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HS. 3,395,978.23 923,968.11 2,472,010.12
2013 YILI OCAK AYI 2.TALİ HESAP BAZINDA MİZAN HESAP KODU HESAP ADI BORÇ ALACAK BORÇ BAKİYE ALACAK BAKİYE 109.01.00.000 BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HS. 3,395,978.23 923,968.11 2,472,010.12 109.01.01.000 BANKA KREDİ KARTLARINDAN PEŞİN ALACAKLAR HS. 1,461,913.59 752,632.81 709,280.78 109.01.02.000 BANKA KREDİ KARTLARINDAN TAKSİTLİ ALACAKLAR HS. 1,934,064.64 171,335.30 1,762,729.34 128.00.00.000 TAKİPTEKİ ALACAKLAR HES. 8,000.27 8,000.27 128.01.00.000 TAKİPTEKİ ALACAKLAR HS. 8,000.27 8,000.27 128.01.01.000 TAKİPTEKİ ALACAKLAR HS. 8,000.27 8,000.27 136.00.00.000 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HS. 1,199,056.57 136,534.13 1,062,522.44 136.01.00.000 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HS. 1,199,056.57 136,534.13 1,062,522.44 136.01.01.000 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR 99,889.02 13,543.66 86,345.36 136.01.02.000 TOBB %5'LİK TEŞEKKÜL PAYI 1,098,935.14 122,990.47 975,944.67 136.01.06.000 İEF FUAR TEŞVİĞİ 232.41 232.41 153.00.00.000 BELGE VE DEFTER STOKLARI HS. 744,556.88 472,058.44 272,498.44 153.01.00.000 BELGE VE DEFTER STOKLARI HS. 744,556.88 472,058.44 272,498.44 153.01.01.000 ODALAR BİRLİĞİ ATA KARNESİ 2,400.00 300.00 2,100.00 153.01.02.000 ODALAR BİRLİĞİ TIR KARNESİ 643,158.00 434,772.50 208,385.50 153.01.03.000 ODALAR BİRLİĞİ KIYMETLİ EVRAK 89,953.25 36,880.75 53,072.50 153.01.04.000 KİMLİK KARTLARI 1,875.52 29.15 1,846.37 153.01.05.000 EMLAK KOMSİYONCULUĞU MATBUU EVRAKLARI 7,170.11 76.04 7,094.07 159.00.00.000 VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI 29,243.60 28,147.20 1,096.40 159.01.00.000 VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI 29,243.60 28,147.20 1,096.40 159.01.01.000 VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI 29,243.60 28,147.20 1,096.40 195.00.00.000 İS AVANSLARI HS. 15,108.38 7,185.20 7,923.18 195.01.00.000 İS AVANSLARI HS. 15,108.38 7,185.20 7,923.18 195.01.01.000 İS AVANSLARI HS. 15,108.38 7,185.20 7,923.18 196.00.00.000 PERSONEL VE SEYAHAT AVANSLARI HS. 439,112.21 91,296.84 347,815.37 196.01.00.000 PERSONEL VE SEYAHAT AVANSLARI HS. 439,112.21 91,296.84 347,815.37 196.01.01.000 SEYAHAT AVANSLARI HS. 10,238.69 8,518.69 1,720.00 196.01.03.000 KONUT AVANSLARI HS. 198,988.70 4,138.43 194,850.27 196.01.04.000 PERSONEL AVANSLARI HS. 92,526.20 22,410.54 70,115.66 196.01.07.000 PERS.DİĞER AVANS HS 113,660.21 33,107.14 80,553.07
2013 YILI OCAK AYI 2.TALİ HESAP BAZINDA MİZAN HESAP KODU HESAP ADI BORÇ ALACAK BORÇ BAKİYE ALACAK BAKİYE 196.01.08.000 İŞ MERKEZİ 23,698.41 23,122.04 576.37 223.00.00.000 GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HS. 2,461,719.70 2,419,946.84 41,772.86 223.01.00.000 GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HS. 2,461,719.70 2,419,946.84 41,772.86 223.01.01.000 2013 YILI BANKALAR KRD.KRT.PEŞİN ALACAKLAR HS. 775,573.87 775,573.87 223.01.03.000 2014 YILI BANKALAR KRD.KRT.TAKSİTLİ ALACAKLAR HS. 41,772.86 41,772.86 223.01.09.000 2013 YILI BANKALAR KRD.KRT.TAKSİTLİ ALACAK 1,644,372.97 1,644,372.97 226.00.00.000 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI 17,022.99 17,022.99 226.01.00.000 VERİLEN TEMİNATLAR HS. 14,000.00 14,000.00 226.01.01.000 VERİLEN TEMİNATLAR HS. 14,000.00 14,000.00 226.02.00.000 VERİLEN DEPOZİTOLAR HS. 3,022.99 3,022.99 226.02.01.000 VERİLEN DEPOZİTOLAR HS. 3,022.99 3,022.99 242.00.00.000 İŞTİRAKLER HS. 3,045,751.53 3,045,751.53 242.01.00.000 İŞTİRAKLER HS. 3,045,751.53 3,045,751.53 242.01.01.000 T.SINAİ KALKINMA BANKASI 17,259.12 17,259.12 242.01.02.000 UMUMİ MAĞAZALAR A.Ş. 43,100.00 43,100.00 242.01.03.000 T.C.MERKEZ BANKASI A.Ş. 0.50 0.50 242.01.04.000 İZFAŞ A.Ş. 20,760.00 20,760.00 242.01.05.000 ESBAŞ A.Ş. 420.00 420.00 242.01.06.000 KOBİ GİRİŞİM SERMAYE YATIRIM ORT.A.Ş. 836,570.00 836,570.00 242.01.07.000 İZMİR KONGRE VE ZİYARETÇİ BÜROSU A.Ş. 500.00 500.00 242.01.08.000 İZMİR TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ A.Ş. 10,000.00 10,000.00 242.01.09.000 EMBRYONİKS BİLİŞİM TEKS.TUR.LTD.ŞTİ. 2,500.00 2,500.00 242.01.10.000 AB-TÜRKİYE İŞ GELİŞTİRME MERKEZİ(ABİGEM) 4,000.00 4,000.00 242.01.11.000 İZMİR KÜLTÜR SANAT SERGİ KONGRE YATIRIM 60,000.00 60,000.00 242.01.12.000 EGE TARIM ÜRÜNLERİ LİSANLI DEPOCULUK AŞ. 988,141.91 988,141.91 242.01.13.000 BÜYÜK ANADOLU LOJİSTİK ORGANİZASYON AŞ (BALO) 1,000,000.00 1,000,000.00 242.01.14.000 İZMİR BİLİM VE TEKNOLOJİ PARK A.Ş. 62,500.00 62,500.00 252.00.00.000 BİNALAR HESABI 3,113,217.34 3,113,217.34 252.01.00.000 BİNALAR HESABI 3,113,217.34 3,113,217.34 252.01.01.000 ODA İŞ MERKEZİ 2,975.62 2,975.62
2013 YILI OCAK AYI 2.TALİ HESAP BAZINDA MİZAN HESAP KODU HESAP ADI BORÇ ALACAK BORÇ BAKİYE ALACAK BAKİYE 252.01.02.000 HİZMET BİNASI 2,033.72 2,033.72 252.01.04.000 BALKANER İŞHANI ZEMİN+ASMA KAT+1.KAT 758,208.00 758,208.00 252.01.05.000 BALKANER İŞHANI 2-3-45-6-7 KATLAR 2,350,000.00 2,350,000.00 254.00.00.000 TASITLAR HESABI 558,614.23 558,614.23 254.01.00.000 TAŞITLAR HESABI 558,614.23 558,614.23 254.01.01.000 TAŞITLAR HESABI 558,614.23 558,614.23 255.00.00.000 DEMİRBASLAR HESABI 3,395,859.69 3,395,859.69 255.01.00.000 DEMİRBASLAR HESABI 1,098,513.31 1,098,513.31 255.01.01.000 BİLGİSAYAR 475,230.43 475,230.43 255.01.10.000 MASA ÜSTÜ BİLGİSAYAR DEMİRBAŞLARI 59,001.33 59,001.33 255.01.20.000 TEBLET PC DEMİRBAŞLARI 66,099.54 66,099.54 255.01.30.000 YAZICI DEMİRBAŞLARI 38,385.34 38,385.34 255.01.40.000 TARAYICI DEMİRBAŞLARI 100,608.25 100,608.25 255.01.50.000 SERVER DEMİRBAŞLAR 233,264.58 233,264.58 255.01.60.000 DİĞER BİLGİSAYAR DEMİRBAŞLARI 125,923.84 125,923.84 255.02.00.000 MOBİLYA DEMİRBAŞLARI 713,712.53 713,712.53 255.02.01.000 MOBİLYA DEMİRBAŞLARI 713,712.53 713,712.53 255.03.00.000 MAKİNE VE CİHAZ DEMİRBAŞLARI 362,730.31 362,730.31 255.03.01.000 MAKİNE VE CİHAZ DEMİRBAŞLAR 362,730.31 362,730.31 255.04.00.000 FAKS DEMİRBAŞLAR 10,148.51 10,148.51 255.04.01.000 FAKS DEMİRBAŞLARI 10,148.51 10,148.51 255.05.00.000 SES GÖRÜNTÜ VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ DEMİRBAŞLARI 864,337.33 864,337.33 255.05.01.000 SES SİSTEMLERİ DEMİRBAŞLARI 482,875.26 482,875.26 255.05.10.000 GÖRÜNTÜ SİSTEMLERİ DEMİRBAŞLARI 322,517.03 322,517.03 255.05.20.000 GÜVENLİK SİSTEMLERİ DEMİRBAŞLARI 58,945.04 58,945.04 255.06.00.000 KLİMA DEMİRBAŞLARI 74,365.32 74,365.32 255.06.01.000 KLİMA DEMİRBAŞLARI 74,365.32 74,365.32 255.07.00.000 TELEFON DEMİRBAŞLARI 61,424.87 61,424.87 255.07.01.000 TELEFON DEMİRBAŞLARI 11,185.99 11,185.99 255.07.10.000 TELSİZ TELEFON DEMİRBAŞLARI 22,878.63 22,878.63
2013 YILI OCAK AYI 2.TALİ HESAP BAZINDA MİZAN HESAP KODU HESAP ADI BORÇ ALACAK BORÇ BAKİYE ALACAK BAKİYE 255.07.20.000 CEP TELEFONU DEMİRBAŞLARI 24,230.71 24,230.71 255.07.30.000 BAS İSTASYONU 3,129.54 3,129.54 255.08.00.000 DİĞER DEMİRBAŞLAR 186,127.59 186,127.59 255.08.01.000 DİĞER DEMİRBAŞLAR 163,119.00 163,119.00 255.08.10.000 MÜZE SERGİ DEMİRBAŞLARI 23,008.59 23,008.59 255.09.00.000 MEFRUŞAT 24,499.92 24,499.92 255.09.01.000 MEFRUŞAT 24,499.92 24,499.92 260.00.00.000 HAKLAR HESABI 394,676.53 394,676.53 260.01.00.000 HAKLAR HESABI 394,676.53 394,676.53 260.01.01.000 HAKLAR HESABI 394,676.53 394,676.53 267.00.00.000 DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 1,143,862.34 1,143,862.34 267.01.00.000 DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 1,143,862.34 1,143,862.34 267.01.01.000 DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 1,143,862.34 1,143,862.34 280.00.00.000 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER 581,112.83 577,122.83 3,990.00 280.01.00.000 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER 581,112.83 577,122.83 3,990.00 280.01.01.000 2013 YILINA AİT GİDERLER 581,112.83 577,122.83 3,990.00 320.00.00.000 BORÇLAR HESABI 2,211,546.73 3,032,170.36 820,623.63 320.01.00.000 BORÇLAR HESABI 2,211,546.73 3,032,170.36 820,623.63 320.01.02.000 ODALAR BİRLİĞİ TIR KARNESİ 513,994.50 513,994.50 320.01.03.000 ODALAR BİRLİĞİ KIYMETLİ EVRAK 27,750.00 27,750.00 320.01.04.000 MUHTELİF BORÇLAR 1,669,802.23 2,490,425.86 820,623.63 326.00.00.000 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR 174,355.64 296,653.75 122,298.11 326.01.00.000 ALINAN TEMİNATLAR HES. 174,355.64 287,353.27 112,997.63 326.01.01.000 ATA KARNESİ TEMİNATLARI 174,355.64 258,072.80 83,717.16 326.01.02.000 KİRACILARIN VERDİKLERİ TEMİNATLAR HS. 29,280.47 29,280.47 326.02.00.000 ALINAN DİĞER TEMİNATLAR 9,300.48 9,300.48 326.02.01.000 TAŞERONLARDAN ALINAN TEMİNATLAR 9,300.48 9,300.48 335.00.00.000 HUZUR HAKLARI VE PERSONELE BORÇLAR HES. 45,691.15 89,446.34 43,755.19 335.01.00.000 HUZUR HAKLARI VE PERSONELE BORÇLAR HES. 4,705.68 40,558.48 35,852.80 335.01.01.000 YÖNETİM KURULU HUZUR HAKLARI 581.97 1,277.05 695.08
2013 YILI OCAK AYI 2.TALİ HESAP BAZINDA MİZAN HESAP KODU HESAP ADI BORÇ ALACAK BORÇ BAKİYE ALACAK BAKİYE 335.01.03.000 MECLİS HUZUR HAKLARI 1,442.02 10,928.33 9,486.31 335.01.04.000 MESLEK KOMİTESİ HUZUR HAKLARI 2,656.39 28,150.82 25,494.43 335.01.06.000 SAİR KOMİSYONLAR HUZUR HAKLARI 25.30 202.28 176.98 335.02.00.000 DİĞER BORÇLAR 40,985.47 48,887.86 7,902.39 335.02.01.000 DİĞER BORÇLAR 40,985.47 48,887.86 7,902.39 336.00.00.000 DİĞER ÇESİTLİ BORÇLAR HES. 28,340.44 65,292.31 36,951.87 336.01.00.000 DİĞER ÇESİTLİ BORÇLAR HES. 28,340.44 65,292.31 36,951.87 336.01.01.000 BİLİRKİSİ ÜCRETLERİ 25,385.00 53,440.50 28,055.50 336.01.02.000 KAPASİTE BİLİRKİSİ ÜCRETLERİ 2,550.00 4,410.00 1,860.00 336.01.08.000 DEMİR İNS.LTD.STİ (UZLASTIRICI ÜCRETİ) 1,328.95 1,328.95 336.01.09.000 MUHTELİF BORÇLAR HES. 405.44 4,192.20 3,786.76 336.01.10.000 TAKİPLİ ALACAKLAR 1,891.17 1,891.17 336.01.12.000 KURYE ÜCRETLERİ 29.49 29.49 340.00.00.000 ALINAN SİPARİS AVANSLARI 456,239.70 955,329.55 499,089.85 340.01.00.000 ALINAN SİPARİS AVANSLARI 456,239.70 955,329.55 499,089.85 340.01.01.000 ALINAN SİPARİS AVANSLARI 456,239.70 955,329.55 499,089.85 360.00.00.000 ÖDEN.VERGİ VE DİĞ.YÜKÜML. 284,485.13 426,430.55 141,945.42 360.01.00.000 ÖDENECEK VERGİLER 284,485.13 426,430.55 141,945.42 360.01.01.000 GELİR VERGİSİ 250,462.25 372,996.28 122,534.03 360.01.02.000 DAMGA VERGİSİ 7,587.97 13,153.65 5,565.68 360.01.03.000 SORUMLU SIFATIYLA ÖDEN.KDV. 26,434.91 40,280.62 13,845.71 361.00.00.000 ÖDEN.SOSYAL GÜVENLİK KES.HESABI 309,959.56 553,087.04 243,127.48 361.01.00.000 SİGORTA EMEKLİLİK PRİMİ 309,959.56 553,087.04 243,127.48 361.01.01.000 SİGORTA EMEKLILIK PRIMI 301,462.58 543,827.98 242,365.40 361.01.02.000 İSSİZLİK SİGORTASI (SSK) 8,496.98 9,259.06 762.08 380.00.00.000 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER 227,121.23 227,121.23 380.01.00.000 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER 227,121.23 227,121.23 380.01.01.000 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER 227,121.23 227,121.23 480.00.00.000 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HS. 1,952.99 10,063.34 8,110.35 480.01.00.000 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER 1,952.99 10,063.34 8,110.35
2013 YILI OCAK AYI 2.TALİ HESAP BAZINDA MİZAN HESAP KODU HESAP ADI BORÇ ALACAK BORÇ BAKİYE ALACAK BAKİYE 480.01.02.000 2013 YILI GELİRLER 1,952.99 10,063.34 8,110.35 500.00.00.000 NET DEĞER/İHTİYATLAR HES. 32,805,107.37 32,805,107.37 500.01.00.000 İHTİYATLAR HESABI 32,805,107.37 32,805,107.37 500.01.01.000 NET DEĞER/İHTİYATLAR 32,805,107.37 32,805,107.37 548.00.00.000 TEDAVİ FONU HESABI 32,074.47 32,074.47 548.01.00.000 TOBB %12 SAĞLIK FONU 32,074.47 32,074.47 548.01.01.000 TOBB %12 SAĞLIK FONU 32,074.47 32,074.47 590.00.00.000 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HS 309,357.77 309,357.77 590.01.00.000 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HS 309,357.77 309,357.77 590.01.01.000 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HS 309,357.77 309,357.77 600.00.00.000 OLAGAN GELİRLER HESABI 2,035,342.11 2,035,342.11 600.01.00.000 KAYIT ÜCRETLERİ HS. 182,619.00 182,619.00 600.01.01.000 CARİ YIL KAYIT ÜCRETLERİ HS. 182,619.00 182,619.00 600.02.00.000 YILLIK AİDAT HS. 683,806.70 683,806.70 600.02.01.000 CARİ YIL AİDATLARI 57,488.14 57,488.14 600.02.02.000 GEÇMİŞ YIL AİDATLARI 626,318.56 626,318.56 600.03.00.000 MUNZAM AİDAT HS. 210,447.23 210,447.23 600.03.02.000 GEÇMİŞ YIL MUNZAM AİDATLARI HS. 210,447.23 210,447.23 600.04.00.000 YAPILAN HİZMETLER KARSILIĞI ALINAN ÜCRETLER 948,704.18 948,704.18 600.04.01.000 HİZMET ÜCRETLERİ 386,424.75 386,424.75 600.04.02.000 TİCARET SİCİL MEMURLUĞU HİZM.GELİR.HS. 462,904.12 462,904.12 600.04.03.000 KARNELER HS. 31,919.75 31,919.75 600.04.04.000 KIYMETLİ EVRAK HS. 66,645.75 66,645.75 600.04.05.000 KİMLİK KARTLARI 765.85 765.85 600.04.06.000 EMLAK FORMLARI 43.96 43.96 600.05.00.000 BELGE BEDELLERİ HS. 9,700.00 9,700.00 600.05.01.000 BELGE BEDELLERİ HS. 9,700.00 9,700.00 600.08.00.000 TARİFE TASDİK ÜCRETİ HS. 65.00 65.00 600.08.01.000 TARİFE TASDİK ÜCRETİ HS. 65.00 65.00 610.00.00.000 OLAĞAN GELİRLERDEN İNDİRİMLER 6,378.40 6,378.40
2013 YILI OCAK AYI 2.TALİ HESAP BAZINDA MİZAN HESAP KODU HESAP ADI BORÇ ALACAK BORÇ BAKİYE ALACAK BAKİYE 610.01.00.000 OLAĞAN GELİRLERDEN İNDİRİMLER 6,378.40 6,378.40 610.01.01.000 OLAĞAN GELİRLERDEN İNDİRİMLER 6,378.40 6,378.40 620.00.00.000 DAĞITILAN BELGELERİN DAĞITIM MALİYETİ HS. 471,744.94 471,744.94 620.01.00.000 DAĞITILAN BELGELERİN DAĞITIM MALİYETİ HS. 471,744.94 471,744.94 620.01.01.000 BELGE MALİYETİ HS. 36,567.25 36,567.25 620.01.02.000 TIR VE ATA KARNESİ MALİYETİ HS. 435,072.50 435,072.50 620.01.03.000 ÜYE KİMLİK KARTI MALİYETİ HS. 29.15 29.15 620.01.04.000 EMLAK KOMİSY.MATBUU FORMLARI MALİYETİ HS. 76.04 76.04 642.00.00.000 FAİZ GELİRLERİ HS. 169,145.64 169,145.64 642.01.00.000 FAİZ GELİRLERİ HS. 169,145.64 169,145.64 642.01.01.000 VADELİ MEVDUAT FAİZ GELİRLERİ HS. 85,649.23 85,649.23 642.01.02.000 KAYIT ÜCRETİ VE YILLIK AİDAT GECİKME ZAMLARI HS. 66,811.00 66,811.00 642.01.03.000 MUNZAM AİDAT GECİKME ZAMLARI HS. 16,685.41 16,685.41 643.00.00.000 KİRA GELİRLERİ HS. 111,971.75 111,971.75 643.01.00.000 KİRA VE AİDAT GELİRLERİ HS. 111,971.75 111,971.75 643.01.01.000 KİRA GELİRLERİ HS. 103,868.51 103,868.51 643.01.02.000 AİDAT GELİRLERİ 8,103.24 8,103.24 679.00.00.000 DİĞER OLAGANDIŞI GELIRLER HS. 11,131.25 11,131.25 679.01.00.000 SAİR GELİRLER FASLI 11,131.25 11,131.25 679.01.01.000 KÜSÜRAT FARKI GELİRLERİ HS. 0.19 0.19 679.01.03.000 SAİR GELİRLER HS. 11,131.06 11,131.06 792.00.00.000 PERSONEL GİDERLERİ HS. 1,393,755.12 34,827.95 1,358,927.17 792.01.00.000 PERSONEL GİDERLERİ HS. 1,393,755.12 34,827.95 1,358,927.17 792.01.01.000 KADROLU PERSONEL ÜCRETLERİ 20,679.56 20,679.56 792.01.02.000 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÜCRETLERİ 667,391.21 667,391.21 792.01.03.000 İŞ KANUNUNA TABİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÜCRETLERİ 368,822.28 368,822.28 792.01.04.000 SİGORTA VE EMEKLİLİK PRİMİ TEŞEKKÜL PAYI 282,285.43 34,827.95 247,457.48 792.01.05.000 İŞSİZLİK SİGORTASI İŞVEREN PAYI 10,932.56 10,932.56 792.01.08.000 KASA VE MALİ RİSK TAZMİNATI 39.80 39.80 792.01.15.000 YEMEK GİDERLERİ 22,892.94 22,892.94
2013 YILI OCAK AYI 2.TALİ HESAP BAZINDA MİZAN HESAP KODU HESAP ADI BORÇ ALACAK BORÇ BAKİYE ALACAK BAKİYE 792.01.16.000 ÖDÜL, TEŞVİK VE PERFORMANS FONU 20,711.34 20,711.34 793.00.00.000 DISARDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER HS. 370,929.40 544.60 370,384.80 793.01.00.000 DISARDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER HS. 326,106.39 544.60 325,561.79 793.01.01.000 ELEKTRİK GİDERLERİ HS. 24,338.22 24,338.22 793.01.02.000 SU GİDERLERİ HS. 3,864.85 3,864.85 793.01.03.000 ISINMA GİDERLERİ HS. 29,560.00 29,560.00 793.01.04.000 İLETİŞİM GİDERLERİ HS. 15,430.68 502.60 14,928.08 793.01.05.000 KURYE,KARGO VE POSTA GİDERLERİ HS. 13,899.06 13,899.06 793.01.06.000 BİLGİSAYAR İŞLETME VE İLETİŞİM GİDERLERİ HS. 77,442.70 77,442.70 793.01.07.000 BİNALAR TEMİZLİK VE İLAÇLAMA GİDERLERİ HS. 30,285.60 30,285.60 793.01.08.000 BİNALAR BAKIM ONARIM İNŞAAT GİDERLERİ HS. 34,867.86 34,867.86 793.01.09.000 GÜVENLİK HİZMETİ GİDERLERİ 16,494.98 16,494.98 793.01.10.000 ODAMIZ TAŞITLARI VE ULAŞIM BEDELLERİ 7,291.10 7,291.10 793.01.11.000 BİLGİSAYAR MAKİNALARI BAKIM ONARIM VE MALZ.GİD.HS. 359.20 359.20 793.01.12.000 DEMİRBAŞ EŞYA ONARIM VE BAKIM GİDERLERİ HS. 3,587.92 3,587.92 793.01.13.000 MECLİS BAŞKANLIĞI TEMSİL GİDERLERİ HS 5,680.24 5,680.24 793.01.14.000 ODAMIZ TEMSİL GİDERLERİ HS. 26,247.86 26,247.86 793.01.15.000 TOPLANTI TEMSİL VE İKRAM GİDERLERİ HS. 3,343.84 3,343.84 793.01.16.000 KIRTASİYE GİDERLERİ HS. 18,453.43 18,453.43 793.01.17.000 DANIŞMANLIK GİDERLERİ HS. 8,495.04 8,495.04 793.01.19.000 TELİF VE TERCÜME GİDERLERİ HS. 1,475.00 1,475.00 793.01.20.000 MÜTEFERRİK GİDERLER HS. 4,988.81 42.00 4,946.81 793.02.00.000 BASIN YAYIN GİDERLERİ HS. 44,823.01 44,823.01 793.02.01.000 BASIN,YAYIN VE İLAN GİDERLERİ HS. 35,077.51 35,077.51 793.02.02.000 KİTAP,GAZETE VE DERGİ GİDERLERİ HS. 8,794.60 8,794.60 793.02.03.000 AJANS ABONELİKLERİ VE HABER ALIMI GİDERLERİ HS. 950.90 950.90 794.00.00.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER HS. 1,072,243.70 230.50 1,072,013.20 794.01.00.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER HS. 4,025.00 4,025.00 794.01.01.000 KİRA GİDERLERİ HS. 4,025.00 4,025.00 794.02.00.000 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HS. 72,626.29 68.00 72,558.29
2013 YILI OCAK AYI 2.TALİ HESAP BAZINDA MİZAN HESAP KODU HESAP ADI BORÇ ALACAK BORÇ BAKİYE ALACAK BAKİYE 794.02.01.000 SİGORTA GİDERLERİ HS. 1,580.55 68.00 1,512.55 794.02.03.000 DAVA VE İCRA GİDERLERİ HS. 2,209.90 2,209.90 794.02.04.000 MESLEK KOMİTELERİ TALEPLERİ HS. 7,449.35 7,449.35 794.02.05.000 SEÇİM GİDERLERİ HS. 55,954.26 55,954.26 794.02.06.000 ÖDÜLLENDİRME VE KURULUŞ YILDÖNÜMÜ ETKİNLİK.GİD.HS. 5,432.23 5,432.23 794.03.00.000 SEYAHAT VE YOL GİDERLERİ HS. 37,115.60 62.50 37,053.10 794.03.01.000 YURT İÇİ SEYAHAT GİDERLERİ HS. 36,092.30 36,092.30 794.03.02.000 YURT DIŞI SEYAHAT GİDERLERİ HS. 1,023.30 62.50 960.80 794.04.00.000 HUZUR HAKKI GİDERLERİ HS. 9,000.00 9,000.00 794.04.01.000 MECLİS HUZUR HAKLARI HS. 2,610.00 2,610.00 794.04.02.000 YÖNETİM KURULU HUZUR HAKLARI HS. 735.00 735.00 794.04.03.000 MESLEK KOMİTESİ HUZUR HAKLARI HS. 5,535.00 5,535.00 794.04.04.000 HESAPLARI İNCELEME KOMİSYONU HUZUR HAKLARI HS. 120.00 120.00 794.06.00.000 BİRLİK AİDATI,KANUNİ AİDAT PAY VE FONLAR HS. 205,500.00 205,500.00 794.06.03.000 TOBB EMEKLİ SANDIĞI VAKFI PAYI 205,000.00 205,000.00 794.06.05.000 ÜYE OLUNAN KURULUŞ AİDAT GİDERLERİ 500.00 500.00 794.07.00.000 EĞİTİM VE FUAR GİDERLERİ HS. 498,876.65 100.00 498,776.65 794.07.01.000 EĞİTİM GİDERLERİ 6,951.60 6,951.60 794.07.04.000 BURSLAR HS. 179,100.00 100.00 179,000.00 794.07.05.000 FUAR VE SERGİ GİDERLERİ HS. 62,868.63 62,868.63 794.07.06.000 YURT İÇİ FUAR TEŞVİKLERİ 242,879.45 242,879.45 794.07.07.000 YURT DIŞI FUAR TEŞVİKLERİ HS. 7,076.97 7,076.97 794.08.00.000 BAĞIŞ VE YARDIMLAR HS. 245,100.16 245,100.16 794.08.01.000 EĞİTİM YARDIMLARI 36,180.00 36,180.00 794.08.02.000 SAİR YARDIMLAR 2,750.00 2,750.00 794.08.03.000 İTO VAKFI FONU 200,000.00 200,000.00 794.08.04.000 SOSYAL KÜLTÜREL AKTİVİTELER VE TANITIM FONU 2,100.00 2,100.00 794.08.05.000 İZMİR'DE TURİZM POT.TAŞ.TAR.VE KÜLT.KENT.KAZ. 1,795.25 1,795.25 794.08.06.000 ATATÜRK ANISI FONU 961.63 961.63 794.08.07.000 KENT PROJELERİ FONU 1,313.28 1,313.28
2013 YILI OCAK AYI 2.TALİ HESAP BAZINDA MİZAN HESAP KODU HESAP ADI BORÇ ALACAK BORÇ BAKİYE ALACAK BAKİYE 795.00.00.000 VERGİ RESİM VE HARÇLAR 4,561.50 4,561.50 795.01.00.000 VERGİ RESİM VE HARÇLAR 4,561.50 4,561.50 795.01.01.000 DAMGA VERGİSİ 52.50 52.50 795.01.03.000 MOTORLU TASITLAR VERGİSİ 4,509.00 4,509.00 900.00.00.000 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI 1,023,161.44 11,000.00 1,012,161.44 900.01.00.000 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI 1,023,161.44 11,000.00 1,012,161.44 900.01.01.000 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI 1,023,161.44 11,000.00 1,012,161.44 902.00.00.000 VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI 8,750.50 8,750.50 902.01.00.000 VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI 8,750.50 8,750.50 902.01.01.000 VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI 8,750.50 8,750.50 903.00.00.000 VERİLEN TEMİNATLARDAN ALACAKLILAR HS 8,750.50 8,750.50 903.01.00.000 VERİLEN TEMİNATLARDAN ALACAKLILAR HS. 8,750.50 8,750.50 903.01.01.000 VERİLEN TEMİNATLARDAN ALACAKLILAR HS. 8,750.50 8,750.50 910.00.00.000 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI 11,000.00 1,023,161.44 1,012,161.44 910.01.00.000 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI 11,000.00 1,023,161.44 1,012,161.44 910.01.01.000 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI 11,000.00 1,023,161.44 1,012,161.44 910.01.02.000 ALINAN NAKİT TEMİNATLAR 920.00.00.000 YILLIK VE MUNZAM AİDAT TAHAKKUKLARI 41,431,320.83 977,101.28 40,454,219.55 920.01.00.000 YILLIK VE MUNZAM AİDAT TAHAKKUKLARI 41,431,320.83 977,101.28 40,454,219.55 920.01.01.000 YILLIK AİDAT TAHAKKUKLARI 37,646,441.23 767,450.30 36,878,990.93 920.01.02.000 MUNZAM AİDAT TAHAKKUKLARI 3,784,879.60 209,650.98 3,575,228.62 921.00.00.000 YILLIK VE MUNZAM AİDAT TAHAKKUKLARI 977,101.28 41,431,320.83 40,454,219.55 921.01.00.000 YILLIK VE MUNZAM AİDAT TAHAKKUKLARI 977,101.28 41,431,320.83 40,454,219.55 921.01.01.000 YILLIK AİDAT TAHAKKUKLARI 767,450.30 37,646,441.23 36,878,990.93 921.01.02.000 MUNZAM AİDAT TAHAKKUKLARI 209,650.98 3,784,879.60 3,575,228.62 TOPLAM 181,719,465.78 181,719,465.78 78,750,852.74 78,750,852.74