İZMİR TİCARET ODASI 2016 YILI TEMMUZ AYI BİLANÇOSU (TL)

İZMİR TİCARET ODASI 2016 YILI TEMMUZ AYI BİLANÇOSU (TL) AKTİF PASİF I DÖNEN VARLIKLAR 56,481,348.71 III KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 5,055,571.51 10 HAZIR DEĞERLER 51,829,110.40 32 TİCARİ BORÇLAR 3,197,190.89 100 KASA HESABI 4,860.64 320 BORÇLAR HESABI 3,066,821.29 102 BANKALAR HESABI 47,415,176.09 326 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR 130,369.60 108 DİĞER HAZIR DEĞERLER HS. 96,418.08 109 BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HS. 4,312,655.59 33 DİĞER BORÇLAR 586,726.33 335 HUZUR HAKLARI VE PERSONELE BORÇLAR HES. 70,246.01 12 FAALİYET ALACAKLARI 30,783.92 336 DİĞER ÇESİTLİ BORÇLAR HES. 516,480.32 123 YAPILANDIRILMIŞ ALACAKLAR HS. 22,783.65 128 TAKİPTEKİ ALACAKLAR HES. 8,000.27 34 ALINAN AVANSLAR 349,138.40 340 ALINAN SİPARİS AVANSLARI 349,138.40 13 DİĞER ALACAKLAR 3,510,392.84 136 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HS. 3,510,392.84 36 ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER 548,228.28 360 ÖDEN.VERGİ VE DİĞ.YÜKÜML. 220,686.03 15 STOKLAR 206,830.25 361 ÖDEN.SOSYAL GÜVENLİK KES.HESABI 327,542.25 153 BELGE VE DEFTER STOKLARI HS. 206,830.25 38 GELECEK AYLARA AİT GELİR VE GİDER TAHAKKUKLARI 277,869.53 380 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER 277,869.53 19 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR 904,231.30 195 İS AVANSLARI HS. 3,000.00 39 DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 96,418.08 196 PERSONEL VE SEYAHAT AVANSLARI HS. 901,231.30 399 DİĞER ÇEŞİTLİ YABANCI KAYNAKLAR HS. 96,418.08 II DURAN VARLIKLAR 21,988,162.91 22 UZUN VADELİ ALACAKLAR 228,037.06 223 GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HS. 225,910.51 V ÖZKAYNAKLAR 73,413,940.11 226 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI 2,126.55 50 NET DEĞER 68,121,750.58 500 NET DEĞER/İHTİYATLAR HES. 68,121,750.58 24 MALİ DURAN VARLIKLAR 4,392,759.50 242 İŞTİRAKLER HS. 4,392,759.50 59 GELİR GİDER FARKI 5,292,189.53 590 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HS 5,292,189.53 25 MADDİ DURAN VARLIKLAR 15,909,678.18 250 ARAZİ VE ARSALAR HS. 2,975.62 252 BİNALAR HESABI 3,110,241.72 254 TASITLAR HESABI 781,595.29 255 DEMİRBASLAR HESABI 3,255,474.25 258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR 8,759,391.30 26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 1,457,688.17 260 HAKLAR HESABI 313,825.83 267 DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 1,143,862.34 AKTİF TOPLAMI 78,469,511.62 PASİF TOPLAMI 78,469,511.62

İZMİR TİCARET ODASI 2016 TEMMUZ AYI GELİR TABLOSU (TL) KOD AÇIKLAMA BORÇ ALACAK 600 OLAĞAN GELİRLER 25,142,623.68 610 OLAĞAN GELİRLERDEN İNDİRİMLER (-) 59,588.14 FAALİYET GİDERLERİ (-) 23,351,497.89 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-) 23,351,497.89 792 PERSONEL GİDERLERİ (-) 9,866,469.77 793 DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER (-) 5,635,024.58 794 GENEL GİDERLER VE DİĞER GİDERLER (-) 7,768,586.28 795 VERGİ RESİM VE HARÇLAR (-) 81,417.26 DİĞER FAAL OLAĞAN GELİRLER 3,456,516.21 642 FAİZ GELİRLERİ 3,383,207.18 643 KİRA GELİRLERİ 73,309.03 DİĞER FAAL OLAĞANDIŞI GELİRLER 104,135.67 679 DİĞER OLAĞANDIŞI GELİRLER 104,135.67 DÖNEM NET GELİR GİDER FARKI 5,292,189.53

HESAP KODU FASIL NO 2016 YILI TEMMUZ AYI GELİR ANALİZİ MADDE NO HESAP ADI BÜTÇE AYLIK GELİR KUMULATİF FARK (+/-) GELİRLER 44,500,000.00 3,216,196.95 28,703,275.56-15,796,724.44 600 1 KAYIT ÜCRETLERİ FASLI 2,500,000.00 137,675.00 1,625,394.61-874,605.39 1 1 KAYIT ÜCRETLERİ 2,500,000.00 137,675.00 1,625,394.61-874,605.39 600 2 YILLIK AİDAT FASLI 15,114,000.00 889,121.74 8,419,525.94-6,694,474.06 2 1 CARİ YIL AİDATLARI 11,614,000.00 724,038.14 5,300,743.32-6,313,256.68 2 1 FEVKALADE 9,500,000.00 602,494.15 4,244,134.99-5,255,865.01 2 1 1.DERECE 450,000.00 19,341.65 160,981.10-289,018.90 2 1 2.DERECE 1,500,000.00 87,617.22 792,032.11-707,967.89 2 1 3.DERECE 70,000.00 5,204.81 42,244.46-27,755.54 2 1 4.DERECE 9,000.00 470.31 6,636.81-2,363.19 2 1 5.DERECE 85,000.00 8,910.00 54,713.85-30,286.15 2 2 GEÇMİŞ YIL AİDATLARI 3,500,000.00 165,083.60 3,118,782.62-381,217.38 600 3 MUNZAM AİDAT FASLI 12,750,000.00 1,007,922.61 8,505,518.66-4,244,481.34 3 1 CARİ YIL MUNZAM AİDATLARI 11,750,000.00 932,130.58 7,228,955.70-4,521,044.30 3 2 GEÇMİŞ YIL MUNZAM AİDATLARI 1,000,000.00 75,792.03 1,276,562.96 276,562.96 600 4 YAPILAN HİZMETLER KARŞILIĞI ALINAN ÜCRETLER FASLI 10,144,991.00 674,327.57 6,528,484.47-3,616,506.53 4 1 YAPILAN HİZMETLER KARŞILIĞI ALINAN ÜCRETLER FASLI 10,144,991.00 674,327.57 6,528,484.47-3,616,506.53 600 5 BELGE BEDELLERİ FASLI 100,000.00 5,800.00 62,700.00-37,300.00 5 1 BELGE BEDELLERİ 100,000.00 5,800.00 62,700.00-37,300.00 600 6 YAYIN GELİRLERİ FASLI 1.00 0.00 0.00-1.00 6 1 ODA YAYIN GELİRLERİ 1.00 0.00 0.00-1.00 600 7 ŞUBE VE TEMSİLCİLİK GELİRLERİ FASLI 1.00 0.00 0.00-1.00 7 1 ÇEŞME TEMSİLCİLİĞİ GELİRLERİ 1.00 0.00 0.00-1.00 600 8 TARİFE TASDİK ÜCRETİ FASLI 1,000.00 350.00 1,000.00 0.00 8 1 TARİFE TASDİK ÜCRETİ 1,000.00 350.00 1,000.00 0.00 602 10 BAĞIŞ VE YARDIMLAR FASLI 1.00 0.00 0.00-1.00 10 1 BAĞIŞ VE YARDIMLAR 1.00 0.00 0.00-1.00 602 11 PARA CEZALARI FASLI 1.00 0.00 0.00-1.00 11 1 PARA CEZALARI 1.00 0.00 0.00-1.00 642 13 FAİZ GELİRLERİ FASLI 3,040,000.00 476,407.21 3,383,207.18 343,207.18 13 1 VADELİ MEVDUAT FAİZLERİ 2,200,000.00 422,381.48 2,829,382.89 629,382.89 13 2 KAYIT ÜCRETİ VE YILLIK AİDAT GECİKME CEZALARI 600,000.00 35,455.89 422,603.53-177,396.47 13 3 MUNZAM AİDAT GECİKME CEZALARI 240,000.00 18,569.84 131,220.76-108,779.24 643 14 KİRA GELİRLERİ FASLI 450,000.00 6,629.14 73,309.03-376,690.97 14 1 KİRA VE AİDAT GELİRLERİ 450,000.00 6,629.14 73,309.03-376,690.97 645 15 MENKUL KIYMET SATIŞ GELİRLERİ FASLI 1.00 0.00 0.00-1.00 15 1 MENKUL KIYMET SATIŞ GELİRLERİ 1.00 0.00 0.00-1.00 646 16 KAMBİYO GELİRLERİ FASLI 2.00 0.00 0.00-2.00 16 1 DÖVİZ ALIM SATIMINDAN KAYNAKLANAN KAMBİYO GELİRLER 1.00 0.00 0.00-1.00 16 2 DÖVİZ HESAPLARINDAN KAYNAKLANAN KAMBİYO GELİRLERİ 1.00 0.00 0.00-1.00 679 17 SAİR GELİRLER 400,002.00 17,963.68 104,135.67-295,866.33 17 1 KÜSÜRAT FARKI GELİRLERİ 1.00 0.05 0.53-0.47 17 2 MADDİ DURAN VARLIK SATIŞ GELİRLERİ 1.00 0.00 800.00 799.00 17 3 SAİR GELİRLER 150,000.00 3,812.12 83,776.83-66,223.17 17 4 İŞTİRAK GELİRLERİ 250,000.00 14,151.51 19,558.31-230,441.69

HESAP KODU FASIL NO 2016 YILI TEMMUZ AYI GİDER ANALİZİ MADDE NO HESAP ADI BÜTÇE AYLIK GİDER KUMULATİF FARK (+/-) GİDERLER 44,500,000.00 3,696,399.79 23,351,497.89 21,148,502.11 655 1 MENKUL KIYMET SATIŞ GİDERLERİ FASLI 1.00 0.00 0.00 1.00 1 1 MENKUL KIYMET SATIŞ GİDERLERİ 1.00 0.00 0.00 1.00 656 2 KAMBİYO GİDERLERİ FASLI 3.00 0.00 0.00 3.00 2 1 DÖVİZ ALIM SATIMINDAN KAYNAKLANAN KAMB.GİDERLERİ 1.00 0.00 0.00 1.00 2 2 CARİ HESAPLARDAN OLUŞAN KAMBİYO GİDERLERİ 1.00 0.00 0.00 1.00 2 3 VADELİ DÖVİZ HESAPLARINDAN KAYNAKLANAN KAMBİYO GİD 1.00 0.00 0.00 1.00 689 3 SAİR GİDERLER 2.00 0.00 0.00 2.00 3 1 MADDİ DURAN VARLIK SATIŞ GİDERLERİ 1.00 0.00 0.00 1.00 3 2 SAİR GİDERLER 1.00 0.00 0.00 1.00 792 4 PERSONEL GİDERLERİ FASLI 17,800,000.00 1,109,001.21 9,866,469.77 7,933,530.23 4 1 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÜCRETLERİ 6,000,000.00 519,663.13 3,428,982.42 2,571,017.58 4 2 İŞ KANUNUNA TABİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÜCRETLERİ 4,750,000.00 393,305.08 2,602,561.79 2,147,438.21 4 3 SİGORTA VE EMEKLİLİK PRİMİ TEŞEKKÜL PAYI 2,700,000.00 171,656.84 1,576,566.27 1,123,433.73 4 4 İŞSİZLİK SİGORTASI İŞVEREN PAYI 120,000.00 7,964.54 63,638.46 56,361.54 4 5 FAZLA MESAİ ÜCRETİ 1.00 0.00 0.00 1.00 4 6 İKRAMİYE 3,350,000.00 0.00 1,664,283.00 1,685,717.00 4 7 KASA VE MALİ RİSK TAZMİNATI 1.00 0.00 0.00 1.00 4 8 DOĞUM VE ÖLÜM YARDIMLARI 1.00 0.00 0.00 1.00 4 9 GİYECEK YARDIMI 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 4 10 AYRILIŞÖLÜMMALULİYETİHBAR VE KIDEM TAZMİNATI 110,000.00 0.00 9,813.97 100,186.03 4 11 PERSONEL SOSYAL AKTİVİTE HARCAMALARI 1.00 0.00 0.00 1.00 4 12 SAİR SOSYAL YARDIMLAR 1.00 0.00 0.00 1.00 4 13 SAĞLIK GİDERLERİ 300,000.00 0.00 299,999.00 1.00 4 14 YEMEK GİDERLERİ 354,994.00 16,411.62 220,624.86 134,369.14 4 15 ÖDÜL TEŞVİK VE PERFORMANS FONUİ 110,000.00 0.00 0.00 110,000.00 4 16 KIDEM TAZMİNATI FONU 1.00 0.00 0.00 1.00 793 5 DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER FASLI 3,692,000.00 199,493.66 2,001,898.86 1,690,101.14 5 1 ELEKTRİK GİDERLERİ 300,000.00 29,845.48 139,738.70 160,261.30 5 2 SU GİDERLERİ 70,000.00 5,547.00 36,257.00 33,743.00 5 3 ISINMA GİDERLERİ 35,000.00 0.00 10,000.00 25,000.00 5 4 İLETİŞİM GİDERLERİ 350,000.00 24,978.15 185,632.53 164,367.47 5 5 KURYE KARGO VE POSTA GİDERLERİ 220,000.00 2,488.47 57,110.42 162,889.58 5 6 BİLGİSAYAR İŞLETME VE İLETİŞİM GİDERLERİ 305,000.00 4,400.54 124,601.82 180,398.18 5 7 BİNALAR TEMİZLİK VE İLAÇLAMA GİDERLERİ 380,000.00 35,409.49 257,546.56 122,453.44 5 8 BİNALAR BAKIMONARIM İNŞAAT GİDERLERİ 200,000.00 17,037.32 147,414.34 52,585.66 5 9 GÜVENLİK HİZMETİ GİDERLERİ 300,000.00 23,035.17 166,392.18 133,607.82 5 10 ODAMIZ TAŞITLARI VE ULAŞIM GİDERLERİ 140,000.00 8,742.16 70,429.07 69,570.93 5 11 BİLGİSAYAR MAKİNALARI BAKIM ONARIM VE MALZEME GİDE 20,000.00 82.60 8,577.05 11,422.95 5 12 DEMİRBAŞ EŞYA BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 50,000.00 1,877.99 43,538.62 6,461.38 5 13 MECLİS BAŞKANLIĞI TEMSİL GİDERLERİ 175,000.00 16,693.36 85,601.63 89,398.37 5 14 ODAMIZ TEMSİL GİDERLERİ 550,000.00 5,398.80 414,300.97 135,699.03 5 15 TOPLANTI TEMSİL VE İKRAM GİDERLERİ 65,000.00 1,732.32 26,878.59 38,121.41 5 16 KIRTASİYE GİDERLERİ 200,000.00 10,083.35 58,558.41 141,441.59 5 17 DANIŞMANLIK GİDERLERİ 120,000.00 7,726.36 72,114.88 47,885.12 5 18 İSTİŞARE ETÜD VE SEMİNER GİDERLERİ 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 5 19 TELİF VE TERCÜME GİDERLERİ 10,000.00 0.00 1,100.00 8,900.00 5 20 MÜTEFERRİK GİDERLER 190,000.00 4,415.10 94,956.09 95,043.91 5 21 NAKLİYE VE HAMMALİYE GİDERLERİ 2,000.00 0.00 1,150.00 850.00 793 6 BASIN YAYIN GİDERLERİ FASLI 380,000.00 7,900.81 195,845.14 184,154.86 6 1 BASIN YAYIN İLAN GİDERLERİ 300,000.00 2,950.00 152,819.55 147,180.45 6 2 KİTAPGAZETE VE DERGİ GİDERLERİ 35,000.00 72.00 18,443.17 16,556.83 6 3 AJANS ABONELİKLERİ VE HABER ALIMI 45,000.00 4,878.81 24,582.42 20,417.58 793 7 SABİT KIYMET GİDERLERİ FASLI 6,375,000.00 34,775.00 3,437,280.58 2,937,719.42 7 1 BİLGİSAYAR 85,995.00 2,275.00 30,527.15 55,467.85 7 2 MEFRUŞAT 1.00 0.00 0.00 1.00 7 3 DİĞER DEMİRBAŞLAR 100,000.00 0.00 32,531.57 67,468.43 7 4 ARAZİ ARSA VE BİNALAR 2,406,470.00 0.00 1,435,127.70 971,342.30 7 5 TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR 1.00 0.00 0.00 1.00 7 6 TAŞITLAR 1.00 0.00 0.00 1.00 7 7 HAKLAR 1.00 0.00 0.00 1.00 7 8 DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 189,000.00 0.00 187,579.16 1,420.84 7 9 İŞTİRAK GİDERLERİ 3,593,531.00 32,500.00 1,751,515.00 1,842,016.00 794 8 KİRA GİDERLERİ FASLI 1,716,000.00 5,305.56 633,025.09 1,082,974.91 8 1 KİRA VE AİDAT GİDERLERİ 1,716,000.00 5,305.56 633,025.09 1,082,974.91 794 9 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ FASLI 1,735,000.00 31,936.13 583,700.30 1,151,299.70 9 1 SİGORTA GİDERLERİ 35,000.00 740.68 31,912.76 3,087.24 9 2 KOMİSYON GİDERLERİ 1.00 0.00 0.00 1.00 9 3 DAVA VE İCRA GİDERLERİ 100,000.00 1,612.55 17,416.31 82,583.69 9 4 MESLEK KOMİTELERİ TALEPLERİ 1,000,000.00 27,560.90 367,808.61 632,191.39 9 5 SEÇİM GİDERLERİ 400,000.00 2,022.00 3,969.00 396,031.00 9 6 ÖDÜLLENDİRME VE KURULUŞ YILDÖNÜMÜ ETKİNLİKLERİ GİD 199,999.00 0.00 162,593.62 37,405.38

794 10 SEYAHAT VE YOL GİDERLERİ FASLI 1,200,000.00 7,956.28 427,141.01 772,858.99 10 1 YURT İÇİ SEYAHAT GİDERLERİ 300,000.00 7,509.16 221,754.36 78,245.64 10 2 YURT DIŞI SEYAHAT GİDERLERİ 900,000.00 447.12 205,386.65 694,613.35 794 11 HUZUR HAKKI GİDERLERİ FASLI 249,901.00 18,345.00 128,665.00 121,236.00 11 1 MECLİS HUZUR HAKLARI 77,500.00 5,460.00 37,135.00 40,365.00 11 2 YÖNETİM KURULU HUZUR HAKLARI 16,000.00 1,200.00 8,580.00 7,420.00 11 3 MESLEK KOMİTESİ HUZUR HAKLARI 150,000.00 11,010.00 79,170.00 70,830.00 11 4 HESAPLARI İNCELEME KOMİSYONU HUZUR HAKLARI 3,000.00 135.00 1,890.00 1,110.00 11 5 DİSİPLİN KURULU ÜYELERİ HUZUR HAKLARI 3,400.00 540.00 1,890.00 1,510.00 11 6 SAİR KOMİSYON ÜYELERİ HUZUR HAKLARI 1.00 0.00 0.00 1.00 794 12 ŞUBE VE TEMSİLCİLİK GİDERLERİ FASLI 1.00 0.00 0.00 1.00 12 1 ÇEŞME TEMSİLCİLİĞİ GİDERLERİ 1.00 0.00 0.00 1.00 794 13 BİRLİK AİDATIKANUNİ AİDAT PAY VE FONLAR FASLI 5,340,000.00 1,919,904.37 2,922,492.72 2,417,507.28 13 1 BİRLİK AİDATI 3,760,000.00 1,919,904.37 1,919,904.37 1,840,095.63 13 2 İÇ TİCARET HİZMETLERİNİ GELİŞTİRME PAYI 445,000.00 0.00 222,500.00 222,500.00 13 3 TOBB EMEKLİ SANDIĞI VAKFI PAYI 445,000.00 0.00 222,500.00 222,500.00 13 4 KALKINMA AJANSI FONU 435,000.00 0.00 434,376.52 623.48 13 5 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER KURULU PAYI 235,000.00 0.00 119,994.03 115,005.97 13 6 ÜYE OLUNAN KURULUŞ AİDAT GİDERLERİ 20,000.00 0.00 3,217.80 16,782.20 794 14 EĞİTİM VE FUAR GİDERLERİ FASLI 3,448,300.00 95,938.87 2,175,698.92 1,272,601.08 14 1 EĞİTİM GİDERLERİ 170,000.00 783.22 103,139.52 66,860.48 14 2 PERSONEL EĞİTİM GİDERLERİ 40,000.00 0.00 16,376.10 23,623.90 14 3 ÜYELERİMİZ EĞİTİM GİDERLERİ 60,000.00 0.00 0.00 60,000.00 14 4 BURSLAR 483,300.00 0.00 313,200.00 170,100.00 14 5 FUAR VE SERGİ GİDERLERİ 1,150,000.00 0.00 685,027.00 464,973.00 14 6 YURT İÇİ FUAR TEŞVİKLERİ 1,500,000.00 95,155.65 1,025,089.86 474,910.14 14 7 YURT DIŞI FUAR TEŞVİKLERİ 45,000.00 0.00 32,866.44 12,133.56 794 15 BAĞIŞ VE YARDIMLAR FASLI 2,395,000.00 259,837.90 897,863.24 1,497,136.76 15 1 EĞİTİM YARDIMLARI 1.00 0.00 0.00 1.00 15 2 SAİR YARDIMLAR 399,996.00 11,000.00 157,180.51 242,815.49 15 3 İTO VAKFI FONU 445,000.00 222,500.00 445,000.00 0.00 15 4 SOSYAL KÜLTÜREL AKTİVİTELER VE TANITIM FONU 1.00 0.00 0.00 1.00 15 5 İZMİR DE TUR.POT.TAŞ.TARH.VE KÜL.MEKAN.KAZN.FONU 1,000,000.00 26,337.90 141,783.03 858,216.97 15 6 ATATÜRK ANISI FONU 200,000.00 0.00 119,524.50 80,475.50 15 7 KENT PROJELERİ FONU 100,000.00 0.00 34,375.20 65,624.80 15 8 ÜYELERE DÖNÜK SOSYAL YATIRIM VE HİZM.FONU 1.00 0.00 0.00 1.00 15 9 ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR 250,000.00 0.00 0.00 250,000.00 15 10 WORLD EXPO 2023 GİDERLERİ 1.00 0.00 0.00 1.00 795 16 VERGİRESİM VE HARÇLAR FASLI 168,792.00 6,005.00 81,417.26 87,374.74 16 1 DAMGA VERGİSİ 1,000.00 86.50 664.52 335.48 16 2 EMLAK VERGİSİ 122,200.00 0.00 67,189.19 55,010.81 16 3 MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ 30,000.00 5,918.50 11,837.00 18,163.00 16 4 NOTER VE HARÇ GİDERLERİ 10,591.00 0.00 135.55 10,455.45 16 5 ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ 5,000.00 0.00 1,591.00 3,409.00 16 6 KİRA STOPAJLARI 1.00 0.00 0.00 1.00

İZMİR TİCARET ODASI 2016 YILI TEMMUZ AYI ANA HESAP BAZINDA MİZAN HESAP KODU HESAP ADI BORÇ ALACAK BORÇ BAKİYE ALACAK BAKİYE 100.00.00.000 KASA HESABI 57,338.10 52,477.46 4,860.64 0.00 101.00.00.000 ALINAN ÇEKLER HS. 50,600.00 50,600.00 0.00 0.00 102.00.00.000 BANKALAR HESABI 1,236,679,300.96 1,189,264,124.87 47,415,176.09 0.00 108.00.00.000 DİĞER HAZIR DEĞERLER HS. 116,216.48 19,798.40 96,418.08 0.00 109.00.00.000 BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HS. 13,149,119.63 8,836,464.04 4,312,655.59 0.00 123.00.00.000 YAPILANDIRILMIŞ ALACAKLAR HS. 75,536.10 52,752.45 22,783.65 0.00 128.00.00.000 TAKİPTEKİ ALACAKLAR HES. 8,000.27 0.00 8,000.27 0.00 136.00.00.000 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HS. 5,781,397.81 2,271,004.97 3,510,392.84 0.00 153.00.00.000 BELGE VE DEFTER STOKLARI HS. 1,317,734.65 1,110,904.40 206,830.25 0.00 195.00.00.000 İS AVANSLARI HS. 59,308.53 56,308.53 3,000.00 0.00 196.00.00.000 PERSONEL VE SEYAHAT AVANSLARI HS. 1,540,148.02 638,916.72 901,231.30 0.00 223.00.00.000 GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HS. 3,583,305.45 3,357,394.94 225,910.51 0.00 226.00.00.000 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI 2,126.55 0.00 2,126.55 0.00 242.00.00.000 İŞTİRAKLER HS. 4,392,759.50 0.00 4,392,759.50 0.00 250.00.00.000 ARAZİ VE ARSALAR HS. 2,975.62 0.00 2,975.62 0.00 252.00.00.000 BİNALAR HESABI 3,110,241.72 0.00 3,110,241.72 0.00 254.00.00.000 TASITLAR HESABI 781,595.29 0.00 781,595.29 0.00 255.00.00.000 DEMİRBASLAR HESABI 3,255,474.25 0.00 3,255,474.25 0.00 258.00.00.000 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR 8,759,391.30 0.00 8,759,391.30 0.00 260.00.00.000 HAKLAR HESABI 313,825.83 0.00 313,825.83 0.00 267.00.00.000 DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 1,143,862.34 0.00 1,143,862.34 0.00 280.00.00.000 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER 106,579.55 106,579.55 0.00 0.00 320.00.00.000 BORÇLAR HESABI 16,791,311.67 19,858,132.96 0.00 3,066,821.29 326.00.00.000 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR 123,402.17 253,771.77 0.00 130,369.60 335.00.00.000 HUZUR HAKLARI VE PERSONELE BORÇLAR HES. 417,686.24 487,932.25 0.00 70,246.01 336.00.00.000 DİĞER ÇESİTLİ BORÇLAR HES. 150,068.40 666,548.72 0.00 516,480.32 340.00.00.000 ALINAN SİPARİS AVANSLARI 3,601,964.51 3,951,102.91 0.00 349,138.40 360.00.00.000 ÖDEN.VERGİ VE DİĞ.YÜKÜML. 2,222,026.31 2,442,712.34 0.00 220,686.03 361.00.00.000 ÖDEN.SOSYAL GÜVENLİK KES.HESABI 2,735,812.89 3,063,355.14 0.00 327,542.25 380.00.00.000 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER 189,642.17 467,511.70 0.00 277,869.53 399.00.00.000 DİĞER ÇEŞİTLİ YABANCI KAYNAKLAR HS. 19,798.40 116,216.48 0.00 96,418.08 480.00.00.000 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HS. 442,590.26 442,590.26 0.00 0.00 500.00.00.000 NET DEĞER/İHTİYATLAR HES. 0.00 68,121,750.58 0.00 68,121,750.58 548.00.00.000 TEDAVİ FONU HESABI 190,944.23 190,944.23 0.00 0.00 590.00.00.000 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HS 15,919,776.91 15,919,776.91 0.00 0.00 600.00.00.000 OLAGAN GELİRLER HESABI 0.00 25,142,623.68 0.00 25,142,623.68 610.00.00.000 OLAĞAN GELİRLERDEN İNDİRİMLER 59,588.14 0.00 59,588.14 0.00 620.00.00.000 DAĞITILAN BELGELERİN DAĞITIM MALİYETİ HS. 1,103,792.40 1,103,792.40 0.00 0.00 642.00.00.000 FAİZ GELİRLERİ HS. 4,821.67 3,388,028.85 0.00 3,383,207.18 643.00.00.000 KİRA GELİRLERİ HS. 0.00 73,309.03 0.00 73,309.03 679.00.00.000 DİĞER OLAGANDIŞI GELIRLER HS. 0.00 104,135.67 0.00 104,135.67 792.00.00.000 PERSONEL GİDERLERİ HS. 10,255,549.12 389,079.35 9,866,469.77 0.00 793.00.00.000 DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER HS. 5,641,312.41 6,287.83 5,635,024.58 0.00 794.00.00.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER HS. 7,774,080.43 5,494.15 7,768,586.28 0.00 795.00.00.000 VERGİ RESİM VE HARÇLAR 81,421.00 3.74 81,417.26 0.00 900.00.00.000 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI 1,993,738.01 870,247.08 1,123,490.93 0.00 902.00.00.000 VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI 321,836.24 90,000.00 231,836.24 0.00 903.00.00.000 VERİLEN TEMİNATLARDAN ALACAKLILAR HS 90,000.00 321,836.24 0.00 231,836.24 910.00.00.000 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI 870,247.08 1,993,738.01 0.00 1,123,490.93 920.00.00.000 YILLIK VE MUNZAM AİDAT TAHAKKUKLARI 79,345,958.24 19,753,600.00 59,592,358.24 0.00 921.00.00.000 YILLIK VE MUNZAM AİDAT TAHAKKUKLARI 19,753,600.00 79,345,958.24 0.00 59,592,358.24 930.00.00.000 TEMİNAT ALINAN KIYMETLER HESABI 2.00 1.00 1.00 0.00 931.00.00.000 TEMİNATA KIYMET VERENLER HESABI 1.00 2.00 0.00 1.00 TOPLAM 1,454,387,809.85 1,454,387,809.85 162,828,284.06 162,828,284.06

İZMİR TİCARET ODASI 2016 YILI TEMMUZ AYI 2. TALİ HESAP BAZINDA MİZAN HESAP KODU HESAP ADI BORÇ ALACAK BORÇ BAKİYE ALACAK BAKİYE 100.00.00.000 KASA HESABI 57,338.10 52,477.46 4,860.64 0.00 100.01.00.000 KASA HESABI 57,338.10 52,477.46 4,860.64 0.00 100.01.01.000 KASA HESABI 57,338.10 52,477.46 4,860.64 0.00 101.00.00.000 ALINAN ÇEKLER HS. 50,600.00 50,600.00 0.00 0.00 101.01.00.000 ALINAN ÇEKLER HS. 50,600.00 50,600.00 0.00 0.00 101.01.01.000 ALINAN ÇEKLER HS. 50,600.00 50,600.00 0.00 0.00 102.00.00.000 BANKALAR HESABI 1,236,679,300.96 1,189,264,124.87 47,415,176.09 0.00 102.01.00.000 VADESİZ BANKA MEVDUATLARI HS. 664,926,073.79 662,728,254.01 2,197,819.78 0.00 102.01.01.000 T.İŞ BANKASI 4,391,097.90 4,213,774.65 177,323.25 0.00 102.01.02.000 T.EKONOMİ BANKASI 3,466,270.89 3,121,858.24 344,412.65 0.00 102.01.03.000 VAKIFBANK 297,141,269.25 295,933,369.35 1,207,899.90 0.00 102.01.04.000 GARANTİ BANKASI 29,224,163.05 29,051,355.62 172,807.43 0.00 102.01.05.000 HALK BANKASI 1,444,028.18 1,400,676.47 43,351.71 0.00 102.01.06.000 T.C.ZİRAAT BANKASI 224,975.76 199,607.17 25,368.59 0.00 102.01.07.000 YAPI KREDİ BANKASI 4,407.24 75.00 4,332.24 0.00 102.01.08.000 AKBANK 2,166,009.23 2,021,551.98 144,457.25 0.00 102.01.09.000 DENİZBANK 14,017.54 150.07 13,867.47 0.00 102.01.10.000 FİNANSBANK 22,545,161.42 22,494,028.83 51,132.59 0.00 102.01.11.000 İNG BANK 15,242.68 5,411.14 9,831.54 0.00 102.01.14.000 FİBABANKA İZMİR ŞUBESİ 21,000,266.42 21,000,078.75 187.67 0.00 102.01.16.000 TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI AŞ 60,437,860.96 60,436,027.50 1,833.46 0.00 102.01.17.000 ODEABANK İZMİR ŞUBESİ 6.85 0.00 6.85 0.00 102.01.18.000 AKTİFBANK İZMİR ŞUBESİ 222,851,296.42 222,850,289.24 1,007.18 0.00 102.02.00.000 VADELİ BANKA MEVDUATLARI HS. 570,128,864.88 525,117,949.44 45,010,915.44 0.00 102.02.01.000 FİBABANKA VADELİ MEVDUAT 21,000,000.00 0.00 21,000,000.00 0.00 102.02.02.000 FİNANSBANK KONAK ŞUBESİ KASA MEVDUATI 13,888,312.21 9,891,264.85 3,997,047.36 0.00 102.02.03.000 T.FİNANS KATILIM BANKASI VADELİ MEV.HES. 40,436,387.67 40,436,387.67 0.00 0.00 102.02.04.000 VAKIFBANK VADELİ MEVDUAT HESABI 274,538,666.89 272,524,738.79 2,013,928.10 0.00 102.02.06.000 AKTİFBANK İZMİR ŞUBESİ VADELİ MEV. 200,055,391.01 182,055,451.03 17,999,939.98 0.00 102.02.07.000 GARANTİ BANKASI VADELİ HS. 20,210,107.10 20,210,107.10 0.00 0.00 102.03.00.000 VADESİZ BANKA MEVDUAT DÖVİZ HS. 1,624,362.29 1,417,921.42 206,440.87 0.00 102.03.01.000 T.EKONOMİ BANKASI DÖVİZ 49,793.91 0.00 49,793.91 0.00 102.03.02.000 VAKIFBANK DÖVİZ HS. 1,574,568.38 1,417,921.42 156,646.96 0.00 108.00.00.000 DİĞER HAZIR DEĞERLER HS. 116,216.48 19,798.40 96,418.08 0.00 108.01.00.000 DİĞER HAZIR DEĞERLER HS. 116,216.48 19,798.40 96,418.08 0.00 108.01.01.000 DİĞER HAZIR DEĞERLER HS. 116,216.48 19,798.40 96,418.08 0.00

İZMİR TİCARET ODASI 2016 YILI TEMMUZ AYI 2. TALİ HESAP BAZINDA MİZAN HESAP KODU HESAP ADI BORÇ ALACAK BORÇ BAKİYE ALACAK BAKİYE 109.00.00.000 BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HS. 13,149,119.63 8,836,464.04 4,312,655.59 0.00 109.01.00.000 BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HS. 13,149,119.63 8,836,464.04 4,312,655.59 0.00 109.01.01.000 BANKA KREDİ KARTLARINDAN PEŞİN ALACAKLAR HS. 9,721,447.56 6,608,373.82 3,113,073.74 0.00 109.01.02.000 BANKA KREDİ KARTLARINDAN TAKSİTLİ ALACAKLAR HS. 3,427,672.07 2,228,090.22 1,199,581.85 0.00 123.00.00.000 YAPILANDIRILMIŞ ALACAKLAR HS. 75,536.10 52,752.45 22,783.65 0.00 123.01.00.000 YAPILANDIRILMIŞ ALACAKLAR HS. 75,536.10 52,752.45 22,783.65 0.00 123.01.01.000 YAPILANDIRILMIŞ ALACAKLAR HS. 75,536.10 52,752.45 22,783.65 0.00 128.00.00.000 TAKİPTEKİ ALACAKLAR HES. 8,000.27 0.00 8,000.27 0.00 128.01.00.000 TAKİPTEKİ ALACAKLAR HS. 8,000.27 0.00 8,000.27 0.00 128.01.01.000 TAKİPTEKİ ALACAKLAR HS. 8,000.27 0.00 8,000.27 0.00 136.00.00.000 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HS. 5,781,397.81 2,271,004.97 3,510,392.84 0.00 136.01.00.000 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HS. 3,115,568.53 978,773.48 2,136,795.05 0.00 136.01.01.000 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR 1,687,444.36 936,859.44 750,584.92 0.00 136.01.02.000 TOBB %5 LİK TEŞEKKÜL PAYI 1,428,124.17 41,914.04 1,386,210.13 0.00 136.02.00.000 ULUS.REKABETÇİLİĞİN DESTEKLENMESİ PROJESİ 2,665,829.28 1,292,231.49 1,373,597.79 0.00 136.02.03.000 URGE PROJESİ ALACAKLAR - AYAKKABICILIK SEKTÖRÜ 53,198.25 22,315.00 30,883.25 0.00 136.02.04.000 URGE PROJESİ ALACAKLAR - GELİNLİK-ABİYE SEKTÖRÜ 164,264.78 66,726.28 97,538.50 0.00 136.02.05.000 URGE PROJESİ ALACAKLAR - MEDİKAL SEKTÖRÜ 52,985.00 25,071.00 27,914.00 0.00 136.02.06.000 URGE PROJESİ ALACAKLAR - KİMYA SEKTÖRÜ 17,399.87 6,426.00 10,973.87 0.00 136.02.07.000 URGE PROJESİ ALACAKLAR-BİLİŞİM SEKTÖRÜ 13,650.00 9,120.00 4,530.00 0.00 136.02.10.000 URGE PROJESİ YURTDIŞI PAZAR.HEYET.ORGANİZASYONLARI 2,364,331.38 1,162,573.21 1,201,758.17 0.00 153.00.00.000 BELGE VE DEFTER STOKLARI HS. 1,317,734.65 1,110,904.40 206,830.25 0.00 153.01.00.000 BELGE VE DEFTER STOKLARI HS. 1,317,734.65 1,110,904.40 206,830.25 0.00 153.01.01.000 ODALAR BİRLİĞİ ATA KARNESİ 21,800.00 12,600.00 9,200.00 0.00 153.01.02.000 ODALAR BİRLİĞİ TIR KARNESİ 994,036.40 870,905.90 123,130.50 0.00 153.01.03.000 ODALAR BİRLİĞİ KIYMETLİ EVRAK 295,656.25 227,333.00 68,323.25 0.00 153.01.05.000 EMLAK KOMSİYONCULUĞU MATBUU EVRAKLARI 6,242.00 65.50 6,176.50 0.00 195.00.00.000 İS AVANSLARI HS. 59,308.53 56,308.53 3,000.00 0.00 195.01.00.000 İS AVANSLARI HS. 59,308.53 56,308.53 3,000.00 0.00 195.01.01.000 İS AVANSLARI HS. 58,808.53 56,308.53 2,500.00 0.00 195.01.02.000 MAHKEME GİDER AVANSLARI 500.00 0.00 500.00 0.00 196.00.00.000 PERSONEL VE SEYAHAT AVANSLARI HS. 1,540,148.02 638,916.72 901,231.30 0.00 196.01.00.000 PERSONEL VE SEYAHAT AVANSLARI HS. 1,540,148.02 638,916.72 901,231.30 0.00 196.01.01.000 SEYAHAT AVANSLARI HS. 17,903.16 17,903.16 0.00 0.00 196.01.03.000 KONUT AVANSLARI HS. 183,531.55 29,044.69 154,486.86 0.00 196.01.04.000 PERSONEL AVANSLARI HS. 157,797.55 88,218.35 69,579.20 0.00

İZMİR TİCARET ODASI 2016 YILI TEMMUZ AYI 2. TALİ HESAP BAZINDA MİZAN HESAP KODU HESAP ADI BORÇ ALACAK BORÇ BAKİYE ALACAK BAKİYE 196.01.07.000 PERS.DİĞER AVANS HS 1,180,915.76 503,750.52 677,165.24 0.00 223.00.00.000 GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HS. 3,583,305.45 3,357,394.94 225,910.51 0.00 223.01.00.000 GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HS. 3,583,305.45 3,357,394.94 225,910.51 0.00 223.01.06.000 2017 YILI BANKALAR KRD.KRT.PEŞİN ALACAKLAR HS. 1,422,340.78 1,422,340.78 0.00 0.00 223.01.07.000 2017 YILI BANKALAR KRD.KRT.TAKSİTLİ ALACAKLAR HS. 2,160,964.67 1,935,054.16 225,910.51 0.00 226.00.00.000 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI 2,126.55 0.00 2,126.55 0.00 226.02.00.000 VERİLEN DEPOZİTOLAR HS. 2,126.55 0.00 2,126.55 0.00 226.02.01.000 VERİLEN DEPOZİTOLAR HS. 2,126.55 0.00 2,126.55 0.00 242.00.00.000 İŞTİRAKLER HS. 4,392,759.50 0.00 4,392,759.50 0.00 242.01.00.000 İŞTİRAKLER HS. 4,392,759.50 0.00 4,392,759.50 0.00 242.01.01.000 T.SINAİ KALKINMA BANKASI 32,165.00 0.00 32,165.00 0.00 242.01.02.000 UMUMİ MAĞAZALAR A.Ş. 43,100.00 0.00 43,100.00 0.00 242.01.03.000 T.C.MERKEZ BANKASI A.Ş. 0.50 0.00 0.50 0.00 242.01.04.000 İZFAŞ A.Ş. 38,314.00 0.00 38,314.00 0.00 242.01.05.000 ESBAŞ A.Ş. 420.00 0.00 420.00 0.00 242.01.06.000 KOBİ GİRİŞİM SERMAYE YATIRIM ORT.A.Ş. 836,570.00 0.00 836,570.00 0.00 242.01.07.000 İZMİR KONGRE VE ZİYARETÇİ BÜROSU A.Ş. 500.00 0.00 500.00 0.00 242.01.08.000 İZMİR TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ A.Ş. 60,000.00 0.00 60,000.00 0.00 242.01.09.000 EMBRYONİKS BİLİŞİM TEKS.TUR.LTD.ŞTİ. 2,500.00 0.00 2,500.00 0.00 242.01.10.000 AB-TÜRKİYE İŞ GELİŞTİRME MERKEZİ(ABİGEM) 4,000.00 0.00 4,000.00 0.00 242.01.11.000 İZMİR KÜLTÜR SANAT SERGİ KONGRE YATIRIM 60,000.00 0.00 60,000.00 0.00 242.01.12.000 EGE TARIM ÜRÜNLERİ LİSANLI DEPOCULUK AŞ. 1,244,160.00 0.00 1,244,160.00 0.00 242.01.13.000 BÜYÜK ANADOLU LOJİSTİK ORGANİZASYON AŞ (BALO) 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 0.00 242.01.14.000 İZMİR BİLİM VE TEKNOLOJİ PARK A.Ş. 1,071,030.00 0.00 1,071,030.00 0.00 250.00.00.000 ARAZİ VE ARSALAR HS. 2,975.62 0.00 2,975.62 0.00 250.01.00.000 ARAZİ VE ARSALAR HS. 2,975.62 0.00 2,975.62 0.00 250.01.01.000 ARAZİ VE ARSALAR HS. 2,975.62 0.00 2,975.62 0.00 252.00.00.000 BİNALAR HESABI 3,110,241.72 0.00 3,110,241.72 0.00 252.01.00.000 BİNALAR HESABI 3,110,241.72 0.00 3,110,241.72 0.00 252.01.02.000 HİZMET BİNASI 2,033.72 0.00 2,033.72 0.00 252.01.04.000 BALKANER İŞHANI ZEMİN+ASMA KAT+1.KAT 758,208.00 0.00 758,208.00 0.00 252.01.05.000 BALKANER İŞHANI 2-3-45-6-7 KATLAR 2,350,000.00 0.00 2,350,000.00 0.00 254.00.00.000 TASITLAR HESABI 781,595.29 0.00 781,595.29 0.00 254.01.00.000 TAŞITLAR HESABI 781,595.29 0.00 781,595.29 0.00 254.01.01.000 TAŞITLAR HESABI 781,595.29 0.00 781,595.29 0.00 255.00.00.000 DEMİRBASLAR HESABI 3,255,474.25 0.00 3,255,474.25 0.00

İZMİR TİCARET ODASI 2016 YILI TEMMUZ AYI 2. TALİ HESAP BAZINDA MİZAN HESAP KODU HESAP ADI BORÇ ALACAK BORÇ BAKİYE ALACAK BAKİYE 255.01.00.000 DEMİRBASLAR HESABI 1,160,429.91 0.00 1,160,429.91 0.00 255.01.01.000 BİLGİSAYAR 412,614.47 0.00 412,614.47 0.00 255.01.10.000 MASA ÜSTÜ BİLGİSAYAR DEMİRBAŞLARI 40,689.87 0.00 40,689.87 0.00 255.01.20.000 TEBLET PC DEMİRBAŞLARI 60,692.32 0.00 60,692.32 0.00 255.01.30.000 YAZICI DEMİRBAŞLARI 29,097.77 0.00 29,097.77 0.00 255.01.40.000 TARAYICI DEMİRBAŞLARI 100,024.68 0.00 100,024.68 0.00 255.01.50.000 SERVER DEMİRBAŞLAR 213,857.77 0.00 213,857.77 0.00 255.01.60.000 DİĞER BİLGİSAYAR DEMİRBAŞLARI 303,453.03 0.00 303,453.03 0.00 255.02.00.000 MOBİLYA DEMİRBAŞLARI 588,156.15 0.00 588,156.15 0.00 255.02.01.000 MOBİLYA DEMİRBAŞLARI 588,156.15 0.00 588,156.15 0.00 255.03.00.000 MAKİNE VE CİHAZ DEMİRBAŞLARI 457,173.46 0.00 457,173.46 0.00 255.03.01.000 MAKİNE VE CİHAZ DEMİRBAŞLAR 457,173.46 0.00 457,173.46 0.00 255.04.00.000 FAKS DEMİRBAŞLAR 8,354.91 0.00 8,354.91 0.00 255.04.01.000 FAKS DEMİRBAŞLARI 8,354.91 0.00 8,354.91 0.00 255.05.00.000 SES GÖRÜNTÜ VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ DEMİRBAŞLARI 739,588.97 0.00 739,588.97 0.00 255.05.01.000 SES SİSTEMLERİ DEMİRBAŞLARI 451,517.19 0.00 451,517.19 0.00 255.05.10.000 GÖRÜNTÜ SİSTEMLERİ DEMİRBAŞLARI 224,445.61 0.00 224,445.61 0.00 255.05.20.000 GÜVENLİK SİSTEMLERİ DEMİRBAŞLARI 63,626.17 0.00 63,626.17 0.00 255.06.00.000 KLİMA DEMİRBAŞLARI 84,861.32 0.00 84,861.32 0.00 255.06.01.000 KLİMA DEMİRBAŞLARI 84,861.32 0.00 84,861.32 0.00 255.07.00.000 TELEFON DEMİRBAŞLARI 36,081.03 0.00 36,081.03 0.00 255.07.01.000 TELEFON DEMİRBAŞLARI 4,421.78 0.00 4,421.78 0.00 255.07.10.000 TELSİZ TELEFON DEMİRBAŞLARI 1,040.00 0.00 1,040.00 0.00 255.07.20.000 CEP TELEFONU DEMİRBAŞLARI 27,489.71 0.00 27,489.71 0.00 255.07.30.000 BAS İSTASYONU 3,129.54 0.00 3,129.54 0.00 255.08.00.000 DİĞER DEMİRBAŞLAR 180,828.50 0.00 180,828.50 0.00 255.08.01.000 DİĞER DEMİRBAŞLAR 159,500.00 0.00 159,500.00 0.00 255.08.10.000 MÜZE SERGİ DEMİRBAŞLARI 21,328.50 0.00 21,328.50 0.00 258.00.00.000 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR 8,759,391.30 0.00 8,759,391.30 0.00 258.01.00.000 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR 8,759,391.30 0.00 8,759,391.30 0.00 258.01.01.000 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR 8,759,391.30 0.00 8,759,391.30 0.00 260.00.00.000 HAKLAR HESABI 313,825.83 0.00 313,825.83 0.00 260.01.00.000 HAKLAR HESABI 313,825.83 0.00 313,825.83 0.00 260.01.01.000 HAKLAR HESABI 313,825.83 0.00 313,825.83 0.00 267.00.00.000 DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 1,143,862.34 0.00 1,143,862.34 0.00 267.01.00.000 DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 1,143,862.34 0.00 1,143,862.34 0.00

İZMİR TİCARET ODASI 2016 YILI TEMMUZ AYI 2. TALİ HESAP BAZINDA MİZAN HESAP KODU HESAP ADI BORÇ ALACAK BORÇ BAKİYE ALACAK BAKİYE 267.01.01.000 DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 1,143,862.34 0.00 1,143,862.34 0.00 280.00.00.000 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER 106,579.55 106,579.55 0.00 0.00 280.01.00.000 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER 106,579.55 106,579.55 0.00 0.00 280.01.02.000 2016 YILI OCAK AYI GİDERLERİ 106,579.55 106,579.55 0.00 0.00 320.00.00.000 BORÇLAR HESABI 16,791,311.67 19,858,132.96 0.00 3,066,821.29 320.01.00.000 BORÇLAR HESABI 16,791,311.67 19,858,132.96 0.00 3,066,821.29 320.01.01.000 BORÇLAR HESABI 0.00 1,919,904.37 0.00 1,919,904.37 320.01.02.000 ODALAR BİRLİĞİ TIR KARNESİ 675,900.00 675,900.00 0.00 0.00 320.01.03.000 ODALAR BİRLİĞİ KIYMETLİ EVRAK 204,000.00 204,000.00 0.00 0.00 320.01.04.000 MUHTELİF BORÇLAR 15,911,411.67 17,058,328.59 0.00 1,146,916.92 326.00.00.000 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR 123,402.17 253,771.77 0.00 130,369.60 326.01.00.000 ALINAN TEMİNATLAR HES. 123,402.17 241,851.29 0.00 118,449.12 326.01.01.000 ATA KARNESİ TEMİNATLARI 123,402.17 230,397.29 0.00 106,995.12 326.01.02.000 KİRACILARIN VERDİKLERİ TEMİNATLAR HS. 0.00 11,454.00 0.00 11,454.00 326.02.00.000 ALINAN DİĞER TEMİNATLAR 0.00 11,920.48 0.00 11,920.48 326.02.01.000 TAŞERONLARDAN ALINAN TEMİNATLAR 0.00 11,920.48 0.00 11,920.48 335.00.00.000 HUZUR HAKLARI VE PERSONELE BORÇLAR HES. 417,686.24 487,932.25 0.00 70,246.01 335.01.00.000 HUZUR HAKLARI VE PERSONELE BORÇLAR HES. 104,081.22 173,196.23 0.00 69,115.01 335.01.01.000 YÖNETİM KURULU HUZUR HAKLARI 7,227.90 8,516.81 0.00 1,288.91 335.01.02.000 MECLİS HUZUR HAKLARI (YENİ) 30,010.95 42,156.82 0.00 12,145.87 335.01.03.000 MECLİS HUZUR HAKLARI 564.91 4,371.83 0.00 3,806.92 335.01.04.000 MESLEK KOMİTESİ HUZUR HAKLARI 1,278.37 25,792.46 0.00 24,514.09 335.01.05.000 MESLEK KOMİTESİ HUZUR HAKLARI (YENİ) 61,814.65 88,571.53 0.00 26,756.88 335.01.06.000 SAİR KOMİSYONLAR HUZUR HAKLARI 3,184.44 3,786.78 0.00 602.34 335.02.00.000 DİĞER BORÇLAR 313,605.02 314,736.02 0.00 1,131.00 335.02.01.000 DİĞER BORÇLAR 313,605.02 314,736.02 0.00 1,131.00 336.00.00.000 DİĞER ÇESİTLİ BORÇLAR HES. 150,068.40 666,548.72 0.00 516,480.32 336.01.00.000 DİĞER ÇESİTLİ BORÇLAR HES. 150,068.40 666,548.72 0.00 516,480.32 336.01.01.000 BİLİRKİSİ ÜCRETLERİ 63,550.00 71,450.00 0.00 7,900.00 336.01.02.000 KAPASİTE BİLİRKİSİ ÜCRETLERİ 9,620.00 10,920.00 0.00 1,300.00 336.01.08.000 DEMİR İNS.LTD.STİ (UZLASTIRICI ÜCRETİ) 0.00 1,328.95 0.00 1,328.95 336.01.09.000 MUHTELİF BORÇLAR HES. 76,665.60 580,493.91 0.00 503,828.31 336.01.10.000 TAKİPLİ ALACAKLAR 0.00 1,891.17 0.00 1,891.17 336.01.12.000 KURYE ÜCRETLERİ 232.80 464.69 0.00 231.89 340.00.00.000 ALINAN SİPARİS AVANSLARI 3,601,964.51 3,951,102.91 0.00 349,138.40 340.01.00.000 ALINAN SİPARİS AVANSLARI 3,601,964.51 3,951,102.91 0.00 349,138.40

İZMİR TİCARET ODASI 2016 YILI TEMMUZ AYI 2. TALİ HESAP BAZINDA MİZAN HESAP KODU HESAP ADI BORÇ ALACAK BORÇ BAKİYE ALACAK BAKİYE 340.01.01.000 ALINAN SİPARİS AVANSLARI 3,601,964.51 3,951,102.91 0.00 349,138.40 360.00.00.000 ÖDEN.VERGİ VE DİĞ.YÜKÜML. 2,222,026.31 2,442,712.34 0.00 220,686.03 360.01.00.000 ÖDENECEK VERGİLER 2,222,026.31 2,442,712.34 0.00 220,686.03 360.01.01.000 GELİR VERGİSİ 1,615,315.55 1,815,590.50 0.00 200,274.95 360.01.02.000 DAMGA VERGİSİ 66,134.52 73,209.02 0.00 7,074.50 360.01.03.000 SORUMLU SIFATIYLA ÖDEN.KDV. 540,576.24 553,912.82 0.00 13,336.58 361.00.00.000 ÖDEN.SOSYAL GÜVENLİK KES.HESABI 2,735,812.89 3,063,355.14 0.00 327,542.25 361.01.00.000 SİGORTA EMEKLİLİK PRİMİ 2,735,812.89 3,063,355.14 0.00 327,542.25 361.01.01.000 SİGORTA EMEKLILIK PRIMI 2,640,348.87 2,967,890.83 0.00 327,541.96 361.01.02.000 İSSİZLİK SİGORTASI (SSK) 95,464.02 95,464.31 0.00 0.29 380.00.00.000 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER 189,642.17 467,511.70 0.00 277,869.53 380.01.00.000 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER 189,642.17 467,511.70 0.00 277,869.53 380.01.01.000 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER 61,353.62 316,439.50 0.00 255,085.88 380.01.02.000 GELECEK AYLARA AİT YAPILANDIRMA GELİRLERİ 128,288.55 151,072.20 0.00 22,783.65 399.00.00.000 DİĞER ÇEŞİTLİ YABANCI KAYNAKLAR HS. 19,798.40 116,216.48 0.00 96,418.08 399.01.00.000 DİĞER ÇEŞİTLİ YABANCI KAYNAKLAR HS. 19,798.40 116,216.48 0.00 96,418.08 399.01.01.000 DİĞER ÇEŞİTLİ YABANCI KAYNAKLAR HS 19,798.40 116,216.48 0.00 96,418.08 480.00.00.000 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HS. 442,590.26 442,590.26 0.00 0.00 480.01.00.000 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER 442,590.26 442,590.26 0.00 0.00 480.01.02.000 GELECEK YILLARA AİT YAPILANDIRMA GELİRLERİ (2016) 151,072.20 151,072.20 0.00 0.00 480.01.03.000 2014 YILINA AİT GELİRLER 291,518.06 291,518.06 0.00 0.00 500.00.00.000 NET DEĞER/İHTİYATLAR HES. 0.00 68,121,750.58 0.00 68,121,750.58 500.01.00.000 İHTİYATLAR HESABI 0.00 68,121,750.58 0.00 68,121,750.58 500.01.01.000 NET DEĞER/İHTİYATLAR 0.00 68,121,750.58 0.00 68,121,750.58 548.00.00.000 TEDAVİ FONU HESABI 190,944.23 190,944.23 0.00 0.00 548.01.00.000 TOBB %12 SAĞLIK FONU 190,944.23 190,944.23 0.00 0.00 548.01.01.000 TOBB %12 SAĞLIK FONU 190,944.23 190,944.23 0.00 0.00 590.00.00.000 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HS 15,919,776.91 15,919,776.91 0.00 0.00 590.01.00.000 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HS 15,919,776.91 15,919,776.91 0.00 0.00 590.01.01.000 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HS 15,919,776.91 15,919,776.91 0.00 0.00 600.00.00.000 OLAGAN GELİRLER HESABI 0.00 25,142,623.68 0.00 25,142,623.68 600.01.00.000 KAYIT ÜCRETLERİ HS. 0.00 1,625,394.61 0.00 1,625,394.61 600.01.01.000 CARİ YIL KAYIT ÜCRETLERİ HS. 0.00 1,625,394.61 0.00 1,625,394.61 600.02.00.000 YILLIK AİDAT HS. 0.00 8,419,525.94 0.00 8,419,525.94 600.02.01.000 CARİ YIL AİDATLARI 0.00 5,300,743.32 0.00 5,300,743.32 600.02.02.000 GEÇMİŞ YIL AİDATLARI 0.00 3,118,782.62 0.00 3,118,782.62

İZMİR TİCARET ODASI 2016 YILI TEMMUZ AYI 2. TALİ HESAP BAZINDA MİZAN HESAP KODU HESAP ADI BORÇ ALACAK BORÇ BAKİYE ALACAK BAKİYE 600.03.00.000 MUNZAM AİDAT HS. 0.00 8,505,518.66 0.00 8,505,518.66 600.03.01.000 CARİ YIL MUNZAM AİDAT HS. 0.00 7,228,955.70 0.00 7,228,955.70 600.03.02.000 GEÇMİŞ YIL MUNZAM AİDATLARI HS. 0.00 1,276,562.96 0.00 1,276,562.96 600.04.00.000 YAPILAN HİZMETLER KARSILIĞI ALINAN ÜCRETLER 0.00 6,528,484.47 0.00 6,528,484.47 600.04.01.000 HİZMET ÜCRETLERİ 0.00 2,106,328.75 0.00 2,106,328.75 600.04.02.000 TİCARET SİCİL MEMURLUĞU HİZM.GELİR.HS. 0.00 4,255,970.12 0.00 4,255,970.12 600.04.03.000 KARNELER HS. 0.00 61,783.10 0.00 61,783.10 600.04.04.000 KIYMETLİ EVRAK HS. 0.00 103,348.00 0.00 103,348.00 600.04.06.000 EMLAK FORMLARI 0.00 54.50 0.00 54.50 600.04.08.000 WEB PORTALI REKLAM HİZMET ÜCRETİ 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 600.05.00.000 BELGE BEDELLERİ HS. 0.00 62,700.00 0.00 62,700.00 600.05.01.000 BELGE BEDELLERİ HS. 0.00 62,700.00 0.00 62,700.00 600.08.00.000 TARİFE TASDİK ÜCRETİ HS. 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 600.08.01.000 TARİFE TASDİK ÜCRETİ HS. 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 610.00.00.000 OLAĞAN GELİRLERDEN İNDİRİMLER 59,588.14 0.00 59,588.14 0.00 610.01.00.000 OLAĞAN GELİRLERDEN İNDİRİMLER 59,588.14 0.00 59,588.14 0.00 610.01.01.000 OLAĞAN GELİRLERDEN İNDİRİMLER 59,588.14 0.00 59,588.14 0.00 610.01.02.000 6552 SAYILI KANUN %10 PEŞİN ÖDEME İNDİRİMİ 0.00 0.00 0.00 0.00 620.00.00.000 DAĞITILAN BELGELERİN DAĞITIM MALİYETİ HS. 1,103,792.40 1,103,792.40 0.00 0.00 620.01.00.000 DAĞITILAN BELGELERİN DAĞITIM MALİYETİ HS. 1,103,792.40 1,103,792.40 0.00 0.00 620.01.01.000 BELGE MALİYETİ HS. 220,913.00 220,913.00 0.00 0.00 620.01.02.000 TIR VE ATA KARNESİ MALİYETİ HS. 882,805.90 882,805.90 0.00 0.00 620.01.04.000 EMLAK KOMİSY.MATBUU FORMLARI MALİYETİ HS. 73.50 73.50 0.00 0.00 642.00.00.000 FAİZ GELİRLERİ HS. 4,821.67 3,388,028.85 0.00 3,383,207.18 642.01.00.000 FAİZ GELİRLERİ HS. 4,821.67 3,388,028.85 0.00 3,383,207.18 642.01.01.000 VADELİ MEVDUAT FAİZ GELİRLERİ HS. 4,821.67 2,834,204.56 0.00 2,829,382.89 642.01.02.000 KAYIT ÜCRETİ VE YILLIK AİDAT GECİKME ZAMLARI HS. 0.00 422,603.53 0.00 422,603.53 642.01.03.000 MUNZAM AİDAT GECİKME ZAMLARI HS. 0.00 131,220.76 0.00 131,220.76 643.00.00.000 KİRA GELİRLERİ HS. 0.00 73,309.03 0.00 73,309.03 643.01.00.000 KİRA GELİRLERİ HS. 0.00 73,309.03 0.00 73,309.03 643.01.01.000 KİRA GELİRLERİ HS. 0.00 73,309.03 0.00 73,309.03 679.00.00.000 DİĞER OLAGANDIŞI GELIRLER HS. 0.00 104,135.67 0.00 104,135.67 679.01.00.000 SAİR GELİRLER FASLI 0.00 104,135.67 0.00 104,135.67 679.01.01.000 KÜSÜRAT FARKI GELİRLERİ HS. 0.00 0.53 0.00 0.53 679.01.02.000 MADDİ DURAN VARLIK SATIS GELİRLERİ HS. 0.00 800.00 0.00 800.00 679.01.03.000 SAİR GELİRLER HS. 0.00 83,776.83 0.00 83,776.83

İZMİR TİCARET ODASI 2016 YILI TEMMUZ AYI 2. TALİ HESAP BAZINDA MİZAN HESAP KODU HESAP ADI BORÇ ALACAK BORÇ BAKİYE ALACAK BAKİYE 679.01.04.000 İŞTİRAK GELİRLERİ HS. 0.00 19,558.31 0.00 19,558.31 792.00.00.000 PERSONEL GİDERLERİ HS. 10,255,549.12 389,079.35 9,866,469.77 0.00 792.01.00.000 PERSONEL GİDERLERİ HS. 10,255,549.12 389,079.35 9,866,469.77 0.00 792.01.01.000 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÜCRETLERİ 3,428,982.42 0.00 3,428,982.42 0.00 792.01.02.000 İŞ KANUNUNA TABİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÜCRETLERİ 2,624,385.79 21,824.00 2,602,561.79 0.00 792.01.03.000 SİGORTA VE EMEKLİLİK PRİMİ TEŞEKKÜL PAYI 1,943,653.85 367,087.58 1,576,566.27 0.00 792.01.04.000 İŞSİZLİK SİGORTASI İŞVEREN PAYI 63,638.46 0.00 63,638.46 0.00 792.01.06.000 İKRAMİYE 1,664,283.00 0.00 1,664,283.00 0.00 792.01.10.000 AYRILIŞÖLÜMMALULİYETİHBAR VE KIDEM TAZMİNATI 9,813.97 0.00 9,813.97 0.00 792.01.13.000 SAĞLIK GİDERLERİ 299,999.00 0.00 299,999.00 0.00 792.01.14.000 YEMEK GİDERLERİ 220,792.63 167.77 220,624.86 0.00 793.00.00.000 DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER HS. 5,641,312.41 6,287.83 5,635,024.58 0.00 793.01.00.000 DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER HS. 2,008,186.69 6,287.83 2,001,898.86 0.00 793.01.01.000 ELEKTRİK GİDERLERİ HS. 144,401.59 4,662.89 139,738.70 0.00 793.01.02.000 SU GİDERLERİ HS. 36,257.00 0.00 36,257.00 0.00 793.01.03.000 ISINMA GİDERLERİ HS. 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 793.01.04.000 İLETİŞİM GİDERLERİ HS. 186,126.53 494.00 185,632.53 0.00 793.01.05.000 KURYEKARGO VE POSTA GİDERLERİ HS. 57,343.22 232.80 57,110.42 0.00 793.01.06.000 BİLGİSAYAR İŞLETME VE İLETİŞİM GİDERLERİ HS. 124,601.82 0.00 124,601.82 0.00 793.01.07.000 BİNALAR TEMİZLİK VE İLAÇLAMA GİDERLERİ HS. 257,546.56 0.00 257,546.56 0.00 793.01.08.000 BİNALAR BAKIM ONARIM İNŞAAT GİDERLERİ HS. 147,414.34 0.00 147,414.34 0.00 793.01.09.000 GÜVENLİK HİZMETİ GİDERLERİ 166,392.18 0.00 166,392.18 0.00 793.01.10.000 ODAMIZ TAŞITLARI VE ULAŞIM BEDELLERİ 70,429.07 0.00 70,429.07 0.00 793.01.11.000 BİLGİSAYAR MAKİNALARI BAKIM ONARIM VE MALZ.GİD.HS. 8,577.05 0.00 8,577.05 0.00 793.01.12.000 DEMİRBAŞ EŞYA ONARIM VE BAKIM GİDERLERİ HS. 43,538.62 0.00 43,538.62 0.00 793.01.13.000 MECLİS BAŞKANLIĞI TEMSİL GİDERLERİ HS 85,601.63 0.00 85,601.63 0.00 793.01.14.000 ODAMIZ TEMSİL GİDERLERİ HS. 414,300.97 0.00 414,300.97 0.00 793.01.15.000 TOPLANTI TEMSİL VE İKRAM GİDERLERİ HS. 26,878.59 0.00 26,878.59 0.00 793.01.16.000 KIRTASİYE GİDERLERİ HS. 58,558.41 0.00 58,558.41 0.00 793.01.17.000 DANIŞMANLIK GİDERLERİ HS. 72,114.88 0.00 72,114.88 0.00 793.01.18.000 İSTİŞAREETÜD VE SEMİNER GİDERLERİ HS. 0.00 0.00 0.00 0.00 793.01.19.000 TELİF VE TERCÜME GİDERLERİ HS. 1,100.00 0.00 1,100.00 0.00 793.01.20.000 MÜTEFERRİK GİDERLER HS. 95,854.23 898.14 94,956.09 0.00 793.01.21.000 NAKLİYE VE HAMMALİYE GİDERLERİ HS. 1,150.00 0.00 1,150.00 0.00 793.02.00.000 BASIN YAYIN GİDERLERİ HS. 195,845.14 0.00 195,845.14 0.00 793.02.01.000 BASINYAYIN VE İLAN GİDERLERİ HS. 152,819.55 0.00 152,819.55 0.00

İZMİR TİCARET ODASI 2016 YILI TEMMUZ AYI 2. TALİ HESAP BAZINDA MİZAN HESAP KODU HESAP ADI BORÇ ALACAK BORÇ BAKİYE ALACAK BAKİYE 793.02.02.000 KİTAPGAZETE VE DERGİ GİDERLERİ HS. 18,443.17 0.00 18,443.17 0.00 793.02.03.000 AJANS ABONELİKLERİ VE HABER ALIMI GİDERLERİ HS. 24,582.42 0.00 24,582.42 0.00 793.03.00.000 SABİT KIYMET GİDERLERİ HS. 3,437,280.58 0.00 3,437,280.58 0.00 793.03.01.000 SABİT KIYMET GİDERLERİ-BİLGİSAYAR HS. 30,527.15 0.00 30,527.15 0.00 793.03.03.000 SABİT KITMET GİDERLERİ-DİĞER DEMİRBAŞLAR HS. 32,531.57 0.00 32,531.57 0.00 793.03.04.000 SABİT KIYMET GİDERLERİ-ARAZİARSA VE BİNALAR HS. 1,435,127.70 0.00 1,435,127.70 0.00 793.03.08.000 SABİT KIYMET GİD-DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARL.HS 187,579.16 0.00 187,579.16 0.00 793.03.09.000 İŞTİRAK GİDERLERİ 1,751,515.00 0.00 1,751,515.00 0.00 794.00.00.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER HS. 7,774,080.43 5,494.15 7,768,586.28 0.00 794.01.00.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER HS. 633,025.09 0.00 633,025.09 0.00 794.01.01.000 KİRA GİDERLERİ HS. 633,025.09 0.00 633,025.09 0.00 794.02.00.000 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HS. 588,124.75 4,424.45 583,700.30 0.00 794.02.01.000 SİGORTA GİDERLERİ HS. 32,620.74 707.98 31,912.76 0.00 794.02.03.000 DAVA VE İCRA GİDERLERİ HS. 20,786.31 3,370.00 17,416.31 0.00 794.02.04.000 MESLEK KOMİTELERİ TALEPLERİ HS. 368,155.08 346.47 367,808.61 0.00 794.02.05.000 SEÇİM GİDERLERİ HS. 3,969.00 0.00 3,969.00 0.00 794.02.06.000 ÖDÜLLENDİRME VE KURULUŞ YILDÖNÜMÜ ETKİNLİK.GİD.HS. 162,593.62 0.00 162,593.62 0.00 794.03.00.000 SEYAHAT VE YOL GİDERLERİ HS. 427,141.01 0.00 427,141.01 0.00 794.03.01.000 YURT İÇİ SEYAHAT GİDERLERİ HS. 221,754.36 0.00 221,754.36 0.00 794.03.02.000 YURT DIŞI SEYAHAT GİDERLERİ HS. 205,386.65 0.00 205,386.65 0.00 794.04.00.000 HUZUR HAKKI GİDERLERİ HS. 128,665.00 0.00 128,665.00 0.00 794.04.01.000 MECLİS HUZUR HAKLARI HS. 37,135.00 0.00 37,135.00 0.00 794.04.02.000 YÖNETİM KURULU HUZUR HAKLARI HS. 8,580.00 0.00 8,580.00 0.00 794.04.03.000 MESLEK KOMİTESİ HUZUR HAKLARI HS. 79,170.00 0.00 79,170.00 0.00 794.04.04.000 HESAPLARI İNCELEME KOMİSYONU HUZUR HAKLARI HS. 1,890.00 0.00 1,890.00 0.00 794.04.05.000 DİSİPLİN KURULU ÜYELERİ HUZUR HAKLARI HS. 1,890.00 0.00 1,890.00 0.00 794.06.00.000 BİRLİK AİDATIKANUNİ AİDAT PAY VE FONLAR HS. 2,922,492.72 0.00 2,922,492.72 0.00 794.06.01.000 BİRLİK AİDATI HS. 1,919,904.37 0.00 1,919,904.37 0.00 794.06.02.000 İÇ TİCARET HİZMETLERİNİ GELİŞTİRME PAYI 222,500.00 0.00 222,500.00 0.00 794.06.03.000 TOBB EMEKLİ SANDIĞI VAKFI PAYI 222,500.00 0.00 222,500.00 0.00 794.06.04.000 KALKINMA AJANSI FONU 434,376.52 0.00 434,376.52 0.00 794.06.05.000 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER KURULU PAYI 119,994.03 0.00 119,994.03 0.00 794.06.06.000 ÜYE OLUNAN KURULUŞ AİDAT GİDERLERİ 3,217.80 0.00 3,217.80 0.00 794.07.00.000 EĞİTİM VE FUAR GİDERLERİ HS. 2,176,768.62 1,069.70 2,175,698.92 0.00 794.07.01.000 EĞİTİM GİDERLERİ 103,139.52 0.00 103,139.52 0.00 794.07.02.000 PERSONEL EĞİTİM GİDERLERİ HS. 16,376.10 0.00 16,376.10 0.00

İZMİR TİCARET ODASI 2016 YILI TEMMUZ AYI 2. TALİ HESAP BAZINDA MİZAN HESAP KODU HESAP ADI BORÇ ALACAK BORÇ BAKİYE ALACAK BAKİYE 794.07.04.000 BURSLAR HS. 313,200.00 0.00 313,200.00 0.00 794.07.05.000 FUAR VE SERGİ GİDERLERİ HS. 685,096.07 69.07 685,027.00 0.00 794.07.06.000 YURT İÇİ FUAR TEŞVİKLERİ 1,026,090.49 1,000.63 1,025,089.86 0.00 794.07.07.000 YURT DIŞI FUAR TEŞVİKLERİ HS. 32,866.44 0.00 32,866.44 0.00 794.08.00.000 BAĞIŞ VE YARDIMLAR HS. 897,863.24 0.00 897,863.24 0.00 794.08.02.000 SAİR YARDIMLAR 157,180.51 0.00 157,180.51 0.00 794.08.03.000 İTO VAKFI FONU 445,000.00 0.00 445,000.00 0.00 794.08.05.000 İZMİR DE TURİZM POT.TAŞ.TAR.VE KÜLT.KENT.KAZ. 141,783.03 0.00 141,783.03 0.00 794.08.06.000 ATATÜRK ANISI FONU 119,524.50 0.00 119,524.50 0.00 794.08.07.000 KENT PROJELERİ FONU 34,375.20 0.00 34,375.20 0.00 795.00.00.000 VERGİ RESİM VE HARÇLAR 81,421.00 3.74 81,417.26 0.00 795.01.00.000 VERGİ RESİM VE HARÇLAR 81,421.00 3.74 81,417.26 0.00 795.01.01.000 DAMGA VERGİSİ 668.26 3.74 664.52 0.00 795.01.02.000 EMLAK VERGİSİ 67,189.19 0.00 67,189.19 0.00 795.01.03.000 MOTORLU TASITLAR VERGİSİ 11,837.00 0.00 11,837.00 0.00 795.01.04.000 NOTER VE HARÇ GİDERLERİ 135.55 0.00 135.55 0.00 795.01.05.000 ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ 1,591.00 0.00 1,591.00 0.00 900.00.00.000 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI 1,993,738.01 870,247.08 1,123,490.93 0.00 900.01.00.000 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI 1,993,738.01 870,247.08 1,123,490.93 0.00 900.01.01.000 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI 1,993,738.01 870,247.08 1,123,490.93 0.00 902.00.00.000 VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI 321,836.24 90,000.00 231,836.24 0.00 902.01.00.000 VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI 321,836.24 90,000.00 231,836.24 0.00 902.01.01.000 VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI 321,836.24 90,000.00 231,836.24 0.00 903.00.00.000 VERİLEN TEMİNATLARDAN ALACAKLILAR HS 90,000.00 321,836.24 0.00 231,836.24 903.01.00.000 VERİLEN TEMİNATLARDAN ALACAKLILAR HS. 90,000.00 321,836.24 0.00 231,836.24 903.01.01.000 VERİLEN TEMİNATLARDAN ALACAKLILAR HS. 90,000.00 321,836.24 0.00 231,836.24 910.00.00.000 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI 870,247.08 1,993,738.01 0.00 1,123,490.93 910.01.00.000 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI 870,247.08 1,993,738.01 0.00 1,123,490.93 910.01.01.000 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI 870,247.08 1,993,738.01 0.00 1,123,490.93 920.00.00.000 YILLIK VE MUNZAM AİDAT TAHAKKUKLARI 79,345,958.24 19,753,600.00 59,592,358.24 0.00 920.01.00.000 YILLIK VE MUNZAM AİDAT TAHAKKUKLARI 79,345,958.24 19,753,600.00 59,592,358.24 0.00 920.01.01.000 YILLIK AİDAT TAHAKKUKLARI 53,100,159.36 11,270,919.19 41,829,240.17 0.00 920.01.02.000 MUNZAM AİDAT TAHAKKUKLARI 26,245,798.88 8,482,680.81 17,763,118.07 0.00 921.00.00.000 YILLIK VE MUNZAM AİDAT TAHAKKUKLARI 19,753,600.00 79,345,958.24 0.00 59,592,358.24 921.01.00.000 YILLIK VE MUNZAM AİDAT TAHAKKUKLARI 19,753,600.00 79,345,958.24 0.00 59,592,358.24 921.01.01.000 YILLIK AİDAT TAHAKKUKLARI 11,270,919.19 53,090,853.79 0.00 41,819,934.60

İZMİR TİCARET ODASI 2016 YILI TEMMUZ AYI 2. TALİ HESAP BAZINDA MİZAN HESAP KODU HESAP ADI BORÇ ALACAK BORÇ BAKİYE ALACAK BAKİYE 921.01.02.000 MUNZAM AİDAT TAHAKKUKLARI 8,482,680.81 26,255,104.45 0.00 17,772,423.64 930.00.00.000 TEMİNAT ALINAN KIYMETLER HESABI 2.00 1.00 1.00 0.00 930.01.00.000 TEMİNAT ALINAN KIYMETLER HESABI 2.00 1.00 1.00 0.00 930.01.01.000 TEMİNAT ALINAN KIYMETLER HESABI 2.00 1.00 1.00 0.00 931.00.00.000 TEMİNATA KIYMET VERENLER HESABI 1.00 2.00 0.00 1.00 931.01.00.000 TEMİNATA KIYMET VERENLER HESABI 1.00 2.00 0.00 1.00 931.01.01.000 TEMİNATA KIYMET VERENLER HESABI 1.00 2.00 0.00 1.00 TOPLAM 1,454,387,809.85 1,454,387,809.85 162,828,284.06 162,828,284.06

İZMİR TİCARET ODASI 2016 YILI TEMMUZ AYI BANKA MEVCUTLARI HESAP KODU HESAP ADI TUTAR 102.01.00.000 VADESİZ BANKA MEVDUATLARI HS. 2,197,819.78 102.01.01.000 T.İŞ BANKASI 177,323.25 102.01.02.000 T.EKONOMİ BANKASI 344,412.65 102.01.03.000 VAKIFBANK 1,207,899.90 102.01.04.000 GARANTİ BANKASI 172,807.43 102.01.05.000 HALK BANKASI 43,351.71 102.01.06.000 T.C.ZİRAAT BANKASI 25,368.59 102.01.07.000 YAPI KREDİ BANKASI 4,332.24 102.01.08.000 AKBANK 144,457.25 102.01.09.000 DENİZBANK 13,867.47 102.01.10.000 FİNANSBANK 51,132.59 102.01.11.000 İNG BANK 9,831.54 102.01.14.000 FİBABANKA İZMİR ŞUBESİ 187.67 102.01.16.000 TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI AŞ 1,833.46 102.01.17.000 ODEABANK İZMİR ŞUBESİ 6.85 102.01.18.000 AKTİFBANK İZMİR ŞUBESİ 1,007.18 102.02.00.000 VADELİ BANKA MEVDUATLARI HS. 45,010,915.44 102.02.01.000 FİBABANKA VADELİ MEVDUAT 21,000,000.00 102.02.02.000 FİNANSBANK KONAK ŞUBESİ KASA MEVDUATI 3,997,047.36 102.02.04.000 VAKIFBANK VADELİ MEVDUAT HESABI 2,013,928.10 102.02.06.000 AKTİFBANK İZMİR ŞUBESİ VADELİ MEV. 17,999,939.98 102.03.00.000 VADESİZ BANKA MEVDUAT DÖVİZ HS. 206,440.87 102.03.01.000 T.EKONOMİ BANKASI DÖVİZ 49,793.91 102.03.02.000 VAKIFBANK DÖVİZ HS. 156,646.96 109.01.00.000 BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HS. 4,521,798.52 109.01.01.000 BANKA KREDİ KARTLARINDAN PEŞİN ALACAKLAR HS. 3,277,139.93 109.01.02.000 BANKA KREDİ KARTLARINDAN TAKSİTLİ ALACAKLAR HS. 1,244,658.59. 223.01.00.000 GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HS. 251,320.10 223.01.07.000 2016 YILI BANKALAR KRD.KRT.TAKSİTLİ ALACAKLAR HS. 251,320.10 TOPLAM 52,188,294.71