04 Nisan 2018 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik BIST-100 endeksi, güne yatay başladı.114.500 üzerindeki referans yükseliş kanalının içine geri dönüş çabasında 114.924 puan seviyesi üzerinde kalmayı başaramayıp, günü %0,13 lik sınırlı yükselişle 114 bin 594 puandan kapattı. İşlem hacmi ise bir önceki güne göre %50 artışla 5,948 milyon TL oldu. BİST-100 endeksinde 41 hisse değer kazanırken, 53 hisse ise değer kaybetti. BİST-100 endeksi, yeni güne zayıf ve yatay başlangıç yapacağını bekliyoruz. 114.500 üzerinde kalabilme çabası, izlenmeye devam edecektir. Endeksteki,115.00-117.500 bandındaki sıkışma, tekrar üçgenin 113.400 seviyesi çevresinde farklı bir destek arayışına neden olabilir. Aksi takdirde ana güçlü destek 112.500 de bulunmaktadır.115.600 üzerinde endeksin güç kaybı yaşaması sonrasında, devam formasyonun korunabilmesi için 113.500 seviyesinin üzerinde kalmaya devam etmesi gerekmektedir. Bugün oluşabilecek hisse bazlı satışlar, bu görüntüyü netleştirebilir. Mevcut görüntüde, «yukarı devam görüntüsü» yatay banttaki sıkışmaya nazaran korunmakta olup 114.800-115.100 direnç, 114.100-113.400 gün içi destek seviyeleri olarak izlenmesi gerekmektedir. XU100 (TL, Günlük) Aracı Kurum Pozisyonları 03.04.2018 Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış CREDIT SUISSE 107.358.760 AK YATIRIM -44.207.693 YATIRIM FINANSMAN 73.867.762 IS YATIRIM -43.856.436 DENIZ YATIRIM 35.507.446 YAPI KREDI YAT. -34.321.297 TEB YATIRIM 29.672.753 FINANS YAT. -32.793.433 BGC PARTNERS 25.188.529 MEKSA YATIRIM -31.691.621 2018 Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış YATIRIM FINANSMAN 1.690.394.839 FINANS YAT. -1.393.818.273 AK YATIRIM 792.493.461 CITI MENKUL -1.103.318.217 GARANTI YAT. 710.575.266 MEKSA YATIRIM -905.595.801 TERA YATIRIM 416.543.263 A1 CAPITAL MENKUL -721.249.343 YAPI KREDI YAT. 403.502.491 DEUTSCHE SEC -588.419.292 2017 Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış AK YATIRIM 2.756.717.883 IS YATIRIM -1.302.447.909 UBS MENKUL 1.567.703.268 MERRILL LYNCH -1.271.050.093 YATIRIM FINANSMAN 1.552.772.146 GARANTI YAT. -849.735.343 CREDIT SUISSE 1.282.035.480 MEKSA YATIRIM -809.957.251 METRO YAT. 1.172.872.254 A1 CAPITAL -791.373.086
BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik Günlük Olarak Beğendiklerimiz Hisse Destek 1 Destek 2 Destek 3 Pivot Son Fiyat Direnç 1 Direnç 2 Direnç 3 ECILC 4.34 4.30 4.24 4.40 4.36 4.44 4.50 4.54 EREGL 10.34 10.21 10.05 10.50 10.60 10.63 10.79 10.92 KCHOL 15.62 15.44 15.27 15.79 15.65 15.97 16.14 16.32 NETAS 14.70 14.62 14.54 14.78 14.81 14.86 14.94 15.02 TUPRS 107.60 106.40 105.00 109.00 109.80 110.20 111.60 112.80 VESTL 11.82 11.66 11.56 11.92 11.88 12.08 12.18 12.34
BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik VİOP Endeks-30 Nisan 2018 Kontratı Pazartesi gününe volatil bir seyirle başlayan kontrat gün içinde sıkışık ve yönsüz bir seyir izledi ve devamında günü yükselişle 140,375 seviyesinden kapattı. Yükselen kısa vadeli trend desteğinin üzerinde kapanış yapmayı başaran kontratta 140,050 kısa vadeli pivot seviye olarak izlenebilir, pivot seviyenin üzerinde kapanışlar endekste yukarı yönlü atakları güçlendirebilir. 140,050 kısa vadeli pivot seviye üzerinde kapanışlarda 141,750 ana direnç seviye olarak izlenebilir. Yatırımcılar kontratta pivot seviye üzerindeki kapanışlar devam ettiği sürece mevcut long pozisyonlarını koruyabilirler, endekste 138,500 142,000 bandı takip edilebilir. Kontratın güne yatay bir seyirle başlangıç yapmasını bekliyoruz. VİOP Endeks-30 Nisan Kontratı (Günlük) Aracı Kurum Pozisyonları 03.04.2018 CREDIT SUISSE M 3262 GARANTI YAT. -2399 TACIRLER YATIRI 2652 MERRILL LYNCH B -1884 AK YATIRIM 1064 GEDIK YATIRIM -1591 A1 CAPITAL MENK 791 FINANS YAT. -1145 DEUTSCHE SEC 759 SEKER YATIRIM -816 Diğer 3667 Diğer -4360 01.11.2017'den bu yana CREDIT SUISSE M 85693 GARANTI YAT. -71019 MERRILL LYNCH B 80469 CITI MENKUL -33660 IS YATIRIM 33469 DENIZ YATIRIM -32231 TEB YATIRIM 14418 YAPI KREDI YAT. -29198 YATIRIM FINANSM 2931 AK YATIRIM -17086 Diğer 5707 Diğer -39493
BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik VİOP Dolar Nisan Kontratı 4,98 üstünde kendine alıcı buluyor. Geçen hafta Perşembe günü kaydedilen uzun düzeltmenin %62 sinden fazlası geri alındı. 3,9335 seviyesinden başlayan bu hareketin satışın düzeltmesi olarak kalabilmesi için gün içi kapanışların 3,9970 altında kalması gerekiyor. Aksi durumda, bu alışların düzeltmeden daha fazlası olduğunu kabul etmek gerekecek. Bu sebeple, 3,9840 (%61,8) ile 3,9970 (%78,6) arasındaki bölgeyi belirleyici buluyoruz. Bu alan içerisinde geçirilen vakit arttıkça piyasanın 4,00 üstüne bir hamlede bulunacağı algısı güçlenebilir. 3,9840 altındaki kapanışlarda ise satış baskısının artmasını bekleriz. Piyasanın bir ay veya bir hafta önceki konumuna göre tutunduğu konumu dikkate alarak, ana eğilimin yukarı yönde olduğu unutulmamalı. Bu sebeple satış tarafındaki pozisyonlarda ısrarcı olunmamalı. Spot 3,93/95 bölgesi trend desteği açısından anlamlı, ancak asıl hassasiyetin 3,88/90 arasındaki eski tepe bölgesinde oluşabilir. 3,98/3,97 altında kalındığı sürece yükselişlerde kısa süreli satışlar denenebilir, destek bölgelerindeki alışlar ise geniş alanlara yayılmalı. Alıcıların gardı tamamen düşmüş değil. Algının değişebilmesi için piyasanın 3,8750 altında kalması gerekiyor. Spot ile Nisan vade arasındaki spread yaklaşık 300 pip olduğundan, destek ve dirençler buna göre uyarlanmalı. Aracı Kurum Pozisyonları 03.04.2018 Dolar/TL GARANTI YAT. 11253 YAPI KREDI YAT. -9037 TACIRLER YATIRI 6888 IS YATIRIM -5559 FINANS YAT. 2714 GEDIK YATIRIM -2900 HALK YATIRIM 2569 MEKSA YATIRIM -2082 DENIZ YATIRIM 2559 GCM MENKUL KIYM -1815 Diğer 5919 Diğer -10509 02.01.2018'den bu yana IS YATIRIM 51733 GARANTI YAT. -45142 YAPI VE KREDI B 49792 OSMANLI YATIRIM -35331 A1 CAPITAL MENK 20351 YAPI KREDI YAT. -29227 TEB YATIRIM 7436 GARANTI BANKASI -18448 MEKSA YATIRIM 6741 DENIZ YATIRIM -15307 Diğer 31808 Diğer -24406 03.04.2018 Euro/TL GARANTI YAT. 1701 HALK YATIRIM -2996 DENIZ YATIRIM 1236 IS YATIRIM -1284 ICBC TURKEY YAT 915 TURKISH YAT. -500 TEB YATIRIM 492 AK YATIRIM -216 FINANS YAT. 328 DELTA MENKUL -152 Diğer 742 Diğer -266 02.01.2018'den bu yana GARANTI YAT. 30276 IS YATIRIM -58066 TEB YATIRIM 22637 DENIZ YATIRIM -4071 HSBC YATIRIM 4367 FINANS YAT. -1812 TURKISH YAT. 2000 VAKIF YAT. -424 YAPI KREDI YAT. 1696 DELTA MENKUL -100 Diğer 3919 Diğer -422
BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik VİOP EURTRY Nisan Kontratı VİOP EURUSD Nisan Kontratı VİOP XAUUSD Nisan Kontratı 4,97/5,00 bölgesinden ilk anlamlı düzeltmesini gerçekleştirdikten sonra yeniden 4,90 seviyesine kadar toparlandı. Kanal hareketi devam edebilir. Kanalın alt bandı 4,72 seviyesine kadar uzanıyor. Düzeltmelerde alış tarafında kalınabilir ancak acele edecek bir görüntü de yok. Ancak ve ancak 4,72 altına dönüşler satıcıların güvenini artırabilir, şimdilik alıcılar için tek risk bu. 4,8030 artık destek, daha yakında ise 4,8600 var. 4,97/5,00 denemesi sonrası 5,04 ilk direnç. Piyasa bir süre konsolidasyonda kalabilir. 1,24 üstünden gelen satışlar piyasayı yeniden 1,2300 bölgesine çekti. Alıcıların bu alanda yeterince güçlü olamadığını anlıyoruz. Kanalın tepe trend çizgisi 1,2550 seviyesine kadar uzanıyor. 55 günlük ortalama artık 1,2340 civarında ve bu bölge ihlal edildi. Daha aşağıda 100 günlük ortalama 1,2260 düzeyinde ilk desteği oluşturuyor. RSI 50 üzerinde pozitif, ancak buradaki ayak sürme negatif. Görünüm yatay, 1,2440 ara direnç, sonrasında 1,2550 var. 1,2260 altına bir sarkma yeni alıcıları ürkütebilir. İlk destek olarak bu bölgeyi işaretliyoruz. 1,2380 üzerinde alışların hızlanabileceğini düşünüyoruz. Alıcı hassasiyeti devam ediyor. 1340 bölgesi denemeleri henüz başarılı değil, yine de bu hamleleri oldukça olumlu buluyoruz.. Ortalamalar hala sağlıklı, RSI güçlü. Yeni ataklar görülebilir. 1365/75 ise ana direnç bölgesi, geçilmesi durumunda orta vadeli bir boğa piyasasının teyidi alınmış olacaktır. Bu bölge sonrası ise 1500 dolara kadar uzanabilecek bir boğa piyasasının oluşabileceğini değerlendiriyoruz. Görünüm konsolidasyon, eğilim yatay. 1303/05 ve 1313 sıralı destekler. 233 günlük ortalama ise 1297 civarında. Alıcıların en büyük riski bu ortalamada. 1340 hala direnç. LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ
4 Nisan 2018 Saygılarımızla, Garanti Yatırım Yatırım Danışmanlığı www.garantiyatirim.com.tr UYARI NOTU Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. nin görüşünü yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır. LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ