2018 VE 2017 YILLARI TEMMUZ AYI GELİR VE GİDER KARŞILAŞTIRMALARI 36,390,864.61 31,596,490.71 26,501,051.20 28,882,870.25 40,000,000.00 35,000,000.00 30,000,000.00 25,000,000.00 20,000,000.00 15,000,000.00 10,000,000.00 5,000,000.00 0.00 GELİRLER GİDERLER 2017 2018
2018 YILI TEMMUZ AYI GELİR BÜTÇESİ ANALİZİ 1,000,000.00 100,000.00 10,000.00 1,000.00 100.00 10.00 1.00 0.10 0.01 0.00 TAHSİLAT BÜTÇE PAYI
2018 YILI TEMMUZ AYI GİDER BÜTÇESİ ANALİZİ 100,000,000.00 10,000,000.00 1,000,000.00 100,000.00 10,000.00 1,000.00 100.00 HARCAMA BÜTÇE PAYI
İZMİR TİCARET ODASI TEMMUZ 2018 AYI BİLANÇOSU (TL) AKTİF PASİF I DÖNEN VARLIKLAR 23,874,864.61 III KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 7,503,869.22 10 HAZIR DEĞERLER 17,792,205.83 32 FAALİYET BORÇLARI 1,655,091.91 100 KASA HESABI 42,640.77 320 BORÇLAR HESABI 1,479,412.95 102 BANKALAR HESABI 12,383,555.95 326 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR 175,678.96 109 BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HS. 5,366,009.11 12 FAALİYET ALACAKLARI 2,987,536.09 33 DİĞER BORÇLAR 705,804.77 123 GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR 2,405,848.82 335 HUZUR HAKLARI VE PERSONELE BORÇLAR HES. 201,236.96 128 TAKİPTEKİ ALACAKLAR HES. 581,687.27 336 DİĞER ÇESİTLİ BORÇLAR HES. 504,567.81 13 KURULUŞ ALACAKLARI 1,796,017.78 135 YÖNETİM KURULU VE PERSONELDEN ALACAKLAR HS. 279.28 34 ALINAN AVANSLAR 641,072.40 136 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HS. 1,795,738.50 340 ALINAN SİPARİS AVANSLARI 641,072.40 15 STOKLAR 340,957.05 36 ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER 2,044,672.18 153 BELGE VE DEFTER STOKLARI HS. 340,957.05 360 ÖDEN.VERGİ VE DİĞ.YÜKÜML. 306,861.75 361 ÖDEN.SOSYAL GÜVENLİK KES.HESABI 425,066.73 18 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI 322,502.17 369 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI 1,312,743.70 180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HS. 322,502.17 19 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR 635,645.69 38 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI 2,457,227.96 195 İS AVANSLARI HS. 4,165.87 380 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER 2,457,227.96 196 PERSONEL VE SEYAHAT AVANSLARI HS. 631,479.82 IV UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 418,126.96 II DURAN VARLIKLAR 89,509,038.19 42 FAALİYET BORÇLARI 170,183.57 22 FAALİYET ALACAKLARI 26,087.63 426 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HS. 170,183.57 226 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI 26,087.63 48 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI 247,943.39 24 MALİ DURAN VARLIKLAR 4,297,408.27 480 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HS. 247,943.39 242 İŞTİRAKLER HS. 4,297,408.27 25 MADDİ DURAN VARLIKLAR 85,038,091.26 V ÖZ KAYNAKLAR 105,461,906.62 250 ARAZİ VE ARSALAR HS. 2,975.62 50 NET DEĞER 98,038,798.68 252 BİNALAR HESABI 3,110,241.72 500 NET DEĞER/İHTİYATLAR HES. 98,038,798.68 254 TASITLAR HESABI 520,706.84 255 DEMİRBASLAR HESABI 16,602,541.93 258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR 64,801,625.15 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR 28 TAHAKKUKLARI 147,451.03 59 GELİR GİDER FARKI 7,423,107.94 280 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER 147,451.03 590 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HS 7,423,107.94 AKTİF TOPLAMI 113,383,902.80 PASİF TOPLAMI 113,383,902.80 1/27
İZMİR TİCARET ODASI 2018 YILI TEMMUZ AYI GELİR TABLOSU (TL) Kod Açıklama Borç Alacak 600 OLAĞAN GELİRLER 34,021,426.58 610 OLAĞAN GELİRLERDEN İNDİRİMLER (-) 84,886.42 FAALİYET GİDERLERİ (-) 28,882,870.25 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-) 28,882,870.25 792 PERSONEL GİDERLERİ (-) 13,251,788.06 793 DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER (-) 3,822,932.86 794 GENEL GİDERLER VE DİĞER GİDERLER (-) 11,679,086.26 795 VERGİ RESİM VE HARÇLAR (-) 129,063.07 DİĞER FAAL OLAĞAN GELİRLER 1,712,162.78 640 İŞTİRAK GELİRLERİ HESABI 642 FAİZ GELİRLERİ 1,021,554.07 643 KİRA GELİRLERİ 690,608.71 646 KAMBİYO GELİRLERİ DİĞER FAAL OLAĞANDIŞI GELİRLER 657,275.25 679 DİĞER OLAĞANDIŞI GELİRLER 657,275.25 DÖNEM NET GELİR GİDER FARKI 7,423,107.94 2/27
İZMİR TİCARET ODASI 2016-2018 YILLARI ARASI GELİRLER VE GİDERLER GELİRLER DÖNEM 2016 YILI 2017 YILI 2016-2017 DEĞİŞİM ORANI (%) 2018 YILI 2017-2018 DEĞİŞİM ORANI (%) OCAK 3,099,317.20 3,243,564.87 4.65% 3,127,699.45-3.57% ŞUBAT 2,430,993.04 1,802,574.83-25.85% 2,131,140.87 18.23% MART 2,796,636.10 2,948,737.14 5.44% 2,549,730.00-13.53% NİSAN 2,340,612.36 2,316,057.27-1.05% 2,355,845.83 1.72% MAYIS 2,238,578.28 2,884,736.21 28.86% 2,276,259.00-21.09% HAZİRAN 12,580,941.63 13,915,408.47 10.61% 14,004,826.87 0.64% TEMMUZ 3,216,196.95 4,485,411.92 39.46% 9,945,362.59 121.73% ARA TOPLAM 28,703,275.56 31,596,490.71 36,390,864.61 AĞUSTOS 2,745,331.89 2,489,049.60-9.34% EYLÜL 2,067,725.97 2,114,599.35 2.27% EKİM 10,749,407.99 11,733,341.05 9.15% KASIM 5,126,751.80 3,952,222.55-22.91% ARALIK 4,719,804.66 3,959,559.06-16.11% G.TOPLAM 54,112,297.87 55,845,262.32 36,390,864.61 GİDERLER DÖNEM 2016 YILI 2017 YILI 2016-2017 DEĞİŞİM ORANI (%) 2018 YILI 2017-2018 DEĞİŞİM ORANI (%) OCAK 3,133,763.57 3,355,307.25 7.07% 5,000,664.91 49.04% ŞUBAT 3,237,430.06 2,506,447.81-22.58% 3,417,681.86 36.36% MART 4,419,722.25 3,680,740.19-16.72% 3,773,472.94 2.52% NİSAN 2,073,584.91 2,782,200.20 34.17% 2,535,358.54-8.87% MAYIS 2,834,008.58 4,808,598.86 69.67% 2,331,353.02-51.52% HAZİRAN 3,956,588.73 3,780,421.43-4.45% 6,110,531.93 61.64% TEMMUZ 3,696,399.79 5,587,335.46 51.16% 5,713,807.05 2.26% ARA TOPLAM 23,351,497.89 26,501,051.20 28,882,870.25 AĞUSTOS 2,050,957.28 3,789,531.58 84.77% EYLÜL 3,178,117.82 2,488,272.01-21.71% EKİM 2,023,638.57 2,564,268.37 26.72% KASIM 2,179,711.83 2,560,256.60 17.46% ARALIK 5,443,304.09 5,272,001.58-3.15% G.TOPLAM 38,227,227.48 43,175,381.34 28,882,870.25 3/27
2018 YILI TEMMUZ AYI GELİR ANALİZİ HESAP FASIL MADDE KODU NO NO HESAP ADI BÜTÇE AYLIK GELİR KUMULATİF FARK (+/-) GELİRLER 55,000,000.00 9,945,362.59 36,390,864.61-18,609,135.39 600 1 KAYIT ÜCRETLERİ FASLI 2,750,000.00 193,579.00 1,503,694.67-1,246,305.33 1 1 KAYIT ÜCRETLERİ 2,750,000.00 193,579.00 1,503,694.67-1,246,305.33 600 2 YILLIK AİDAT FASLI 19,500,000.00 3,904,649.65 12,442,547.03-7,057,452.97 2 1 CARİ YIL AİDATLARI 14,500,000.00 2,873,374.94 7,968,310.23-6,531,689.77 2 1 FEVKALADE 11,740,000.00 2,322,116.86 6,280,388.09-5,459,611.91 2 1 1.DERECE 500,000.00 68,120.80 205,480.18-294,519.82 2 1 2.DERECE 2,000,000.00 439,621.44 1,353,961.44-646,038.56 2 1 3.DERECE 110,000.00 16,852.50 54,374.83-55,625.17 2 1 4.DERECE 20,000.00 3,138.33 8,380.40-11,619.60 2 1 5.DERECE 130,000.00 23,525.01 65,725.29-64,274.71 2 2 GEÇMİŞ YIL AİDATLARI 5,000,000.00 1,031,274.71 4,474,236.80-525,763.20 600 3 MUNZAM AİDAT FASLI 17,600,000.00 4,135,779.18 13,058,641.26-4,541,358.74 3 1 CARİ YIL MUNZAM AİDATLARI 15,600,000.00 3,874,605.48 11,237,906.41-4,362,093.59 3 2 GEÇMİŞ YIL MUNZAM AİDATLARI 2,000,000.00 261,173.70 1,820,734.85-179,265.15 600 4 YAPILAN HİZMETLER KARŞILIĞI ALINAN ÜCRETLER FASLI 11,800,000.00 1,018,317.27 7,016,543.62-4,783,456.38 4 1 TİCARİ İŞLEMLER MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ÜCRETLERİ 1,200,000.00 162,946.69 930,690.32-269,309.68 4 1 ÜYE SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET GELİRLERİ 2,500,000.00 184,793.50 1,482,099.50-1,017,900.50 4 1 TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ÜCRETLERİ 8,100,000.00 670,577.08 4,603,753.80-3,496,246.20 600 5 BELGE BEDELLERİ FASLI 1.00 0.00 0.00-1.00 5 1 BELGE BEDELLERİ 1.00 0.00 0.00-1.00 600 6 YAYIN GELİRLERİ FASLI 1.00 0.00 0.00-1.00 6 1 ODA YAYIN GELİRLERİ 1.00 0.00 0.00-1.00 600 7 ŞUBE VE TEMSİLCİLİK GELİRLERİ FASLI 1.00 0.00 0.00-1.00 7 1 ÇEŞME TEMSİLCİLİĞİ GELİRLERİ 1.00 0.00 0.00-1.00 600 8 TARİFE TASDİK ÜCRETİ FASLI 1.00 0.00 0.00-1.00 8 1 TARİFE TASDİK ÜCRETİ 1.00 0.00 0.00-1.00 602 10 BAĞIŞ VE YARDIMLAR FASLI 1.00 0.00 0.00-1.00 10 1 BAĞIŞ VE YARDIMLAR 1.00 0.00 0.00-1.00 602 11 PARA CEZALARI FASLI 1.00 0.00 0.00-1.00 11 1 PARA CEZALARI 1.00 0.00 0.00-1.00 642 13 FAİZ GELİRLERİ FASLI 1,500,000.00 154,639.40 1,021,554.07-478,445.93 13 1 VADELİ MEVDUAT FAİZLERİ 250,000.00 74,755.83 347,515.74 97,515.74 13 2 KAYIT ÜCRETİ VE YILLIK AİDAT GECİKME CEZALARI 750,000.00 62,201.24 500,603.74-249,396.26 13 3 MUNZAM AİDAT GECİKME CEZALARI 500,000.00 17,682.33 173,434.59-326,565.41 643 14 KİRA GELİRLERİ FASLI 1,350,000.00 102,928.81 690,608.71-659,391.29 14 1 KİRA VE AİDAT GELİRLERİ 1,350,000.00 102,928.81 690,608.71-659,391.29 645 15 MENKUL KIYMET SATIŞ GELİRLERİ FASLI 1.00 0.00 0.00-1.00 15 1 MENKUL KIYMET SATIŞ GELİRLERİ 1.00 0.00 0.00-1.00 646 16 KAMBİYO GELİRLERİ FASLI 2.00 0.00 0.00-2.00 16 1 DÖVİZ ALIM SATIMINDAN KAYNAKLANAN KAMBİYO GELİRLER 1.00 0.00 0.00-1.00 16 2 DÖVİZ HESAPLARINDAN KAYNAKLANAN KAMBİYO GELİRLERİ 1.00 0.00 0.00-1.00 679 17 SAİR GELİRLER 499,991.00 435,469.28 657,275.25 157,284.25 17 1 KÜSÜRAT FARKI GELİRLERİ 1.00 12.49 43.30 42.30 17 2 MADDİ DURAN VARLIK SATIŞ GELİRLERİ 1.00 0.00 582.19 581.19 17 3 SAİR GELİRLER 199,989.00 239,265.86 452,903.15 252,914.15 17 4 İŞTİRAK GELİRLERİ 300,000.00 196,190.93 203,746.61-96,253.39 4/27
2018 YILI TEMMUZ AYI GİDER ANALİZİ HESAP FASIL MADDE KODU NO NO HESAP ADI BÜTÇE AYLIK GİDER KUMULATİF FARK (+/-) GİDERLER 55,000,000.00 5,713,807.05 28,882,870.25 26,117,129.75 655 1 MENKUL KIYMET SATIŞ GİDERLERİ FASLI 1.00 0.00 0.00 1.00 1 1 MENKUL KIYMET SATIŞ GİDERLERİ 1.00 0.00 0.00 1.00 656 2 KAMBİYO GİDERLERİ FASLI 3.00 0.00 0.00 3.00 2 1 DÖVİZ ALIM SATIMINDAN KAYNAKLANAN KAMB.GİDERLERİ 1.00 0.00 0.00 1.00 2 2 CARİ HESAPLARDAN OLUŞAN KAMBİYO GİDERLERİ 1.00 0.00 0.00 1.00 2 3 VADELİ DÖVİZ HESAPLARINDAN KAYNAKLANAN KAMBİYO GİD 1.00 0.00 0.00 1.00 689 3 SAİR GİDERLER 2.00 0.00 0.00 2.00 3 1 MADDİ DURAN VARLIK SATIŞ GİDERLERİ 1.00 0.00 0.00 1.00 3 2 SAİR GİDERLER 1.00 0.00 0.00 1.00 792 4 PERSONEL GİDERLERİ FASLI 23,695,000.00 1,643,556.68 13,251,788.06 10,443,211.94 4 1 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÜCRETLERİ 7,700,000.00 562,159.48 4,106,558.05 3,593,441.95 4 2 İŞ KANUNUNA TABİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÜCRETLERİ 6,095,000.00 605,585.63 3,502,610.31 2,592,389.69 4 3 SİGORTA VE EMEKLİLİK PRİMİ TEŞEKKÜL PAYI 3,650,000.00 222,681.56 1,706,672.47 1,943,327.53 4 4 İŞSİZLİK SİGORTASI İŞVEREN PAYI 180,000.00 12,309.03 88,729.55 91,270.45 4 5 FAZLA MESAİ ÜCRETİ 1.00 0.00 0.00 1.00 4 6 İKRAMİYE 4,250,000.00 696.92 2,182,108.71 2,067,891.29 4 7 KASA VE MALİ RİSK TAZMİNATI 50,001.00 4,175.48 7,512.97 42,488.03 4 8 DOĞUM VE ÖLÜM YARDIMLARI 1.00 0.00 0.00 1.00 4 9 GİYECEK YARDIMI 5,000.00 1,968.40 4,883.30 116.70 4 10 AYRILIŞ ÖLÜM MALULİYET İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI 100,000.00 0.00 334,604.55-234,604.55 4 11 PERSONEL SOSYAL AKTİVİTE HARCAMALARI 350,001.00 172,800.00 175,892.85 174,108.15 4 12 SAİR SOSYAL YARDIMLAR 1.00 0.00 0.00 1.00 4 13 SAĞLIK GİDERLERİ 660,000.00 0.00 653,396.46 6,603.54 4 14 YEMEK GİDERLERİ 500,000.00 61,180.18 337,588.79 162,411.21 4 15 ÖDÜL TEŞVİK VE PERFORMANS FONU 154,993.00 0.00 151,230.05 3,762.95 4 16 KIDEM TAZMİNATI FONU 1.00 0.00 0.00 1.00 4 17 ZORUNLU BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YAT.SİS.PAY 1.00 0.00 0.00 1.00 793 5 DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER FASLI 5,192,000.00 454,836.21 2,747,543.88 2,444,456.12 5 1 ELEKTRİK GİDERLERİ 600,000.00 36,968.44 355,203.04 244,796.96 5 2 SU GİDERLERİ 125,000.00 2,136.90 46,477.37 78,522.63 5 3 ISINMA GİDERLERİ 75,000.00 0.00 0.00 75,000.00 5 4 İLETİŞİM GİDERLERİ 400,000.00 27,739.38 229,533.03 170,466.97 5 5 KURYE KARGO VE POSTA GİDERLERİ 200,000.00 7,367.41 85,261.09 114,738.91 5 6 BİLGİSAYAR İŞLETME VE İLETİŞİM GİDERLERİ 105,000.00 5,683.62 65,953.57 39,046.43 5 7 BİNALAR TEMİZLİK VE İLAÇLAMA GİDERLERİ 600,000.00 58,819.71 306,664.73 293,335.27 5 8 BİNALAR BAKIMONARIM İNŞAAT GİDERLERİ 500,000.00 7,220.41 48,871.49 451,128.51 5 9 GÜVENLİK HİZMETİ GİDERLERİ 650,000.00 75,023.64 393,972.03 256,027.97 5 10 ODAMIZ TAŞITLARI VE ULAŞIM GİDERLERİ 160,000.00 9,118.52 58,847.45 101,152.55 5 11 BİLGİSAYAR MAKİNALARI BAKIM ONARIM VE MALZEME GİDE 60,000.00 2,063.88 15,291.36 44,708.64 5 12 DEMİRBAŞ EŞYA BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 100,000.00 1,298.00 5,062.86 94,937.14 5 13 MECLİS BAŞKANLIĞI TEMSİL GİDERLERİ 250,000.00 26,420.97 183,311.24 66,688.76 5 14 ODAMIZ TEMSİL GİDERLERİ 400,000.00 35,972.58 269,800.01 130,199.99 5 15 TOPLANTI TEMSİL VE İKRAM GİDERLERİ 165,000.00 16,565.55 70,549.98 94,450.02 5 16 KIRTASİYE GİDERLERİ 200,000.00 71,353.65 191,040.81 8,959.19 5 17 DANIŞMANLIK GİDERLERİ 195,000.00 15,078.55 89,676.61 105,323.39 5 18 İSTİŞARE ETÜD VE SEMİNER GİDERLERİ 1.00 0.00 0.00 1.00 5 19 TELİF VE TERCÜME GİDERLERİ 5,000.00 1,062.00 1,062.00 3,938.00 5 20 MÜTEFERRİK GİDERLER 400,000.00 53,976.00 329,318.21 70,681.79 5 21 NAKLİYE VE HAMMALİYE GİDERLERİ 1,999.00 967.00 1,647.00 352.00 793 6 BASIN YAYIN GİDERLERİ FASLI 625,000.00 29,392.79 295,219.81 329,780.19 6 1 BASIN YAYIN İLAN GİDERLERİ 490,000.00 22,327.19 245,935.76 244,064.24 6 2 KİTAPGAZETE VE DERGİ GİDERLERİ 75,000.00 788.00 14,190.85 60,809.15 6 3 AJANS ABONELİKLERİ VE HABER ALIMI 60,000.00 6,277.60 35,093.20 24,906.80 793 7 SABİT KIYMET GİDERLERİ FASLI 1,520,000.00 680,765.02 780,169.17 739,830.83 7 1 BİLGİSAYAR 300,000.00 57,149.45 115,055.84 184,944.16 7 2 MEFRUŞAT 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 7 3 DİĞER DEMİRBAŞLAR 250,000.00 38,450.00 75,795.76 174,204.24 7 4 ARAZİ ARSA VE BİNALAR 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 7 5 TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR 1.00 0.00 0.00 1.00 7 6 TAŞITLAR 1.00 0.00 0.00 1.00 7 7 HAKLAR 1.00 0.00 0.00 1.00 7 8 DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 570,000.00 455,165.57 455,165.57 114,834.43 7 9 İŞTİRAK GİDERLERİ 299,997.00 130,000.00 134,152.00 165,845.00 794 8 KİRA GİDERLERİ FASLI 1,300,000.00 37,750.19 470,167.63 829,832.37 8 1 KİRA VE AİDAT GİDERLERİ 1,300,000.00 37,750.19 470,167.63 829,832.37 5/27
794 9 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ FASLI 4,330,000.00 111,152.34 2,926,928.99 1,403,071.01 9 1 SİGORTA GİDERLERİ 250,000.00 0.00 36,046.24 213,953.76 9 2 KOMİSYON GİDERLERİ 1.00 0.00 0.00 1.00 9 3 DAVA VE İCRA GİDERLERİ 300,000.00 7,725.36 50,970.64 249,029.36 9 4 MESLEK KOMİTELERİ TALEPLERİ 2,780,000.00 103,426.98 2,284,034.26 495,965.74 9 5 SEÇİM GİDERLERİ 500,000.00 0.00 488,211.83 11,788.17 9 6 ÖDÜLLENDİRME VE KURULUŞ YILDÖNÜMÜ ETKİNLİKLERİ GİD 499,999.00 0.00 67,666.02 432,332.98 794 10 SEYAHAT VE YOL GİDERLERİ FASLI 2,100,000.00 4,785.92 224,181.78 1,875,818.22 10 1 YURT İÇİ SEYAHAT GİDERLERİ 400,000.00 4,785.92 204,691.30 195,308.70 10 2 YURT DIŞI SEYAHAT GİDERLERİ 1,700,000.00 0.00 19,490.48 1,680,509.52 794 11 HUZUR HAKKI GİDERLERİ FASLI 301,001.00 22,904.70 163,119.62 137,881.38 11 1 MECLİS HUZUR HAKLARI 127,500.00 9,614.70 75,018.40 52,481.60 11 2 YÖNETİM KURULU HUZUR HAKLARI 17,000.00 1,500.00 9,120.00 7,880.00 11 3 MESLEK KOMİTESİ HUZUR HAKLARI 150,000.00 11,340.00 75,606.22 74,393.78 11 4 HESAPLARI İNCELEME KOMİSYONU HUZUR HAKLARI 3,000.00 180.00 1,350.00 1,650.00 11 5 DİSİPLİN KURULU ÜYELERİ HUZUR HAKLARI 3,500.00 270.00 2,025.00 1,475.00 11 6 SAİR KOMİSYON ÜYELERİ HUZUR HAKLARI 1.00 0.00 0.00 1.00 794 12 ŞUBE VE TEMSİLCİLİK GİDERLERİ FASLI 1.00 0.00 0.00 1.00 12 1 ÇEŞME TEMSİLCİLİĞİ GİDERLERİ 1.00 0.00 0.00 1.00 794 13 BİRLİK AİDATIKANUNİ AİDAT PAY VE FONLAR FASLI 6,405,000.00 2,245,184.07 3,444,567.29 2,960,432.71 13 1 BİRLİK AİDATI 4,450,000.00 2,229,984.07 2,251,647.44 2,198,352.56 13 2 İÇ TİCARET HİZMETLERİNİ GELİŞTİRME PAYI 550,000.00 0.00 275,000.00 275,000.00 13 3 TOBB EMEKLİ SANDIĞI VAKFI PAYI 550,000.00 0.00 275,000.00 275,000.00 13 4 KALKINMA AJANSI FONU 540,000.00 0.00 483,140.95 56,859.05 13 5 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER KURULU PAYI 275,000.00 0.00 139,374.00 135,626.00 13 6 ÜYE OLUNAN KURULUŞ AİDAT GİDERLERİ 40,000.00 15,200.00 20,404.90 19,595.10 794 14 EĞİTİM VE FUAR GİDERLERİ FASLI 5,477,950.00 111,939.66 2,210,875.95 3,267,074.05 14 1 EĞİTİM GİDERLERİ 180,000.00 8,461.33 106,877.18 73,122.82 14 2 PERSONEL EĞİTİM GİDERLERİ 80,000.00 0.00 8,565.86 71,434.14 14 3 ÜYELERİMİZ EĞİTİM GİDERLERİ 60,000.00 0.00 56,760.00 3,240.00 14 4 BURSLAR 157,950.00 0.00 101,150.00 56,800.00 14 5 FUAR VE SERGİ GİDERLERİ 1,500,000.00 100,443.95 623,431.49 876,568.51 14 6 YURT İÇİ FUAR TEŞVİKLERİ 3,000,000.00 0.00 1,285,754.97 1,714,245.03 14 7 YURT DIŞI FUAR TEŞVİKLERİ 500,000.00 3,034.38 28,336.45 471,663.55 794 15 BAĞIŞ VE YARDIMLAR FASLI 3,765,000.00 364,611.47 2,239,245.00 1,525,755.00 15 1 EĞİTİM YARDIMLARI 1.00 0.00 0.00 1.00 15 2 SAİR YARDIMLAR 799,997.00 67,749.00 726,893.40 73,103.60 15 3 İTO VAKFI FONU 550,000.00 275,000.00 550,000.00 0.00 15 4 SOSYAL KÜLTÜREL AKTİVİTELER VE TANITIM FONU 205,000.00 0.00 29,387.72 175,612.28 15 5 İZMİR DE TUR.POT.TAŞ.TARH.VE KÜL.MEKAN.KAZN.FONU 470,000.00 500.00 88,124.27 381,875.73 15 6 ATATÜRK ANISI FONU 400,000.00 19,434.99 191,299.99 208,700.01 15 7 KENT PROJELERİ FONU 500,000.00 1,927.48 257,446.95 242,553.05 15 8 ÜYELERE DÖNÜK SOSYAL YATIRIM VE HİZM.FONU 1.00 0.00 0.00 1.00 15 9 ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR 340,000.00 0.00 0.00 340,000.00 15 10 WORLD EXPO 2023 GİDERLERİ 1.00 0.00 0.00 1.00 15 11 İNOVASYON VE GİRİŞİMCİLİK TEŞVİKLERİ 500,000.00 0.00 396,092.67 103,907.33 795 16 VERGİ RESİM VE HARÇLAR FASLI 289,042.00 6,928.00 129,063.07 159,978.93 16 1 DAMGA VERGİSİ 1,500.00 106.50 1,080.24 419.76 16 2 EMLAK VERGİSİ 250,000.00 0.00 111,335.40 138,664.60 16 3 MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ 28,000.00 6,821.50 13,643.00 14,357.00 16 4 NOTER VE HARÇ GİDERLERİ 5,000.00 0.00 124.54 4,875.46 16 5 ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ 4,541.00 0.00 2,879.89 1,661.11 16 6 KİRA STOPAJLARI 1.00 0.00 0.00 1.00 6/27
2017-2018 YILLARI TEMMUZ AYI KARŞILAŞTIRMALI GELİR ANALİZİ 2017 YILI TEMMUZ AYI GELİR ANALİZİ 2018 YILI TEMMUZ AYI GELİR ANALİZİ HESAP ADI BÜTÇE AYLIK GELİR KUMULATİF YÜZDESİ ( % ) BÜTÇE AYLIK GELİR KUMULATİF YÜZDESİ ( % ) GELİRLER 50,000,000.00 4,485,411.92 31,596,490.71 63.19 55,000,000.00 9,945,362.59 36,390,864.61 66.17 KAYIT ÜCRETLERİ FASLI 2,750,000.00 174,471.00 1,422,750.00 51.74 2,750,000.00 193,579.00 1,503,694.67 54.68 KAYIT ÜCRETLERİ 2,750,000.00 174,471.00 1,422,750.00 51.74 2,750,000.00 193,579.00 1,503,694.67 54.68 YILLIK AİDAT FASLI 16,660,000.00 1,543,713.75 10,888,155.01 65.36 19,500,000.00 3,904,649.65 12,442,547.03 63.81 CARİ YIL AİDATLARI 12,890,000.00 1,117,686.17 6,746,307.83 52.34 14,500,000.00 2,873,374.94 7,968,310.23 54.95 FEVKALADE 10,400,000.00 920,915.97 5,391,335.66 51.84 11,740,000.00 2,322,116.86 6,280,388.09 53.50 1.DERECE 360,000.00 26,550.32 194,865.88 54.13 500,000.00 68,120.80 205,480.18 41.10 2.DERECE 1,900,000.00 151,272.35 1,036,776.14 54.57 2,000,000.00 439,621.44 1,353,961.44 67.70 3.DERECE 100,000.00 4,716.69 52,553.47 52.55 110,000.00 16,852.50 54,374.83 49.43 4.DERECE 15,000.00 585.84 6,444.18 42.96 20,000.00 3,138.33 8,380.40 41.90 5.DERECE 115,000.00 13,645.00 64,332.50 55.94 130,000.00 23,525.01 65,725.29 50.56 GEÇMİŞ YIL AİDATLARI 3,770,000.00 426,027.58 4,141,847.18 109.86 5,000,000.00 1,031,274.71 4,474,236.80 89.48 MUNZAM AİDAT FASLI 16,000,000.00 1,475,662.61 9,855,267.93 61.60 17,600,000.00 4,135,779.18 13,058,641.26 74.20 CARİ YIL MUNZAM AİDATLARI 14,300,000.00 1,359,978.57 8,114,464.22 56.74 15,600,000.00 3,874,605.48 11,237,906.41 72.04 GEÇMİŞ YIL MUNZAM AİDATLARI 1,700,000.00 115,684.04 1,740,803.71 102.40 2,000,000.00 261,173.70 1,820,734.85 91.04 YAPILAN HİZMETLER KARŞILIĞI ALINAN ÜCRETLER FASLI 11,139,989.00 908,653.20 6,323,545.05 56.76 11,800,000.00 1,018,317.27 7,016,543.62 59.46 TİCARİ İŞLEMLER MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ÜCRETLERİ 1,164,989.00 84,955.50 632,502.00 0.00 1,200,000.00 162,946.69 930,690.32 0.00 ÜYE SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET GELİRLERİ 2,415,000.00 186,609.00 1,386,047.50 0.00 2,500,000.00 184,793.50 1,482,099.50 0.00 TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ÜCRETLERİ 7,560,000.00 637,088.70 4,304,995.55 0.00 8,100,000.00 670,577.08 4,603,753.80 0.00 BELGE BEDELLERİ FASLI 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 BELGE BEDELLERİ 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 YAYIN GELİRLERİ FASLI 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 ODA YAYIN GELİRLERİ 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 ŞUBE VE TEMSİLCİLİK GELİRLERİ FASLI 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 ÇEŞME TEMSİLCİLİĞİ GELİRLERİ 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 TARİFE TASDİK ÜCRETİ FASLI 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 TARİFE TASDİK ÜCRETİ 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 BAĞIŞ VE YARDIMLAR FASLI 1.00 0.00 665,280.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 BAĞIŞ VE YARDIMLAR 1.00 0.00 665,280.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 PARA CEZALARI FASLI 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 PARA CEZALARI 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 FAİZ GELİRLERİ FASLI 2,400,000.00 155,054.60 1,980,988.90 82.54 1,500,000.00 154,639.40 1,021,554.07 68.10 VADELİ MEVDUAT FAİZLERİ 1,500,000.00 93,630.81 1,410,681.15 94.05 250,000.00 74,755.83 347,515.74 139.01 KAYIT ÜCRETİ VE YILLIK AİDAT GECİKME CEZALARI 650,000.00 41,320.99 432,755.24 66.58 750,000.00 62,201.24 500,603.74 66.75 MUNZAM AİDAT GECİKME CEZALARI 250,000.00 20,102.80 137,552.51 55.02 500,000.00 17,682.33 173,434.59 34.69 KİRA GELİRLERİ FASLI 700,000.00 6,757.90 48,604.01 6.94 1,350,000.00 102,928.81 690,608.71 51.16 KİRA VE AİDAT GELİRLERİ 700,000.00 6,757.90 48,604.01 6.94 1,350,000.00 102,928.81 690,608.71 51.16 MENKUL KIYMET SATIŞ GELİRLERİ FASLI 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 MENKUL KIYMET SATIŞ GELİRLERİ 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 KAMBİYO GELİRLERİ FASLI 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 DÖVİZ ALIM SATIMINDAN KAYN. KAMBİYO GELİRLER 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 DÖVİZ HESAPLARINDAN KAYN. KAMBİYO GELİRLERİ 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 SAİR GELİRLER 350,002.00 221,098.86 411,899.81 117.68 499,991.00 435,469.28 657,275.25 131.46 KÜSÜRAT FARKI GELİRLERİ 1.00 21.56 93.93 0.00 1.00 12.49 43.30 0.00 MADDİ DURAN VARLIK SATIŞ GELİRLERİ 1.00 100.00 2,066.46 0.00 1.00 0.00 582.19 0.00 SAİR GELİRLER 150,000.00 26,879.74 133,955.83 89.30 199,989.00 239,265.86 452,903.15 226.46 İŞTİRAK GELİRLERİ 200,000.00 194,097.56 275,783.59 137.89 300,000.00 196,190.93 203,746.61 67.92 7/27
2017-2018 YILLARI TEMMUZ AYI KARŞILAŞTIRMALI GİDER ANALİZİ 2017 YILI TEMMUZ AYI GİDER ANALİZİ 2018 YILI TEMMUZ AYI GİDER ANALİZİ HESAP ADI BÜTÇE AYLIK GİDER KUMULATİF YÜZDESİ ( % ) BÜTÇE AYLIK GİDER KUMULATİF YÜZDESİ ( % ) GİDERLER 50,000,000.00 5,587,335.46 26,501,051.20 53.00 55,000,000.00 5,713,807.05 28,882,870.25 52.51 MENKUL KIYMET SATIŞ GİDERLERİ FASLI 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 MENKUL KIYMET SATIŞ GİDERLERİ 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 KAMBİYO GİDERLERİ FASLI 3.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 DÖVİZ ALIM SATIMINDAN KAYNAKLANAN KAMB.GİDERLERİ 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 CARİ HESAPLARDAN OLUŞAN KAMBİYO GİDERLERİ 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 VADELİ DÖVİZ HESAPLARINDAN KAYNAKLANAN KAMBİYO GİD 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 SAİR GİDERLER 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 MADDİ DURAN VARLIK SATIŞ GİDERLERİ 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 SAİR GİDERLER 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 PERSONEL GİDERLERİ FASLI 20,000,000.00 1,789,952.80 11,502,936.53 57.51 23,695,000.00 1,643,556.68 13,251,788.06 55.93 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÜCRETLERİ 6,300,000.00 606,580.55 3,903,016.39 61.95 7,700,000.00 562,159.48 4,106,558.05 53.33 İŞ KANUNUNA TABİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÜCRETLERİ 5,100,000.00 464,235.46 2,916,581.70 57.19 6,095,000.00 605,585.63 3,502,610.31 57.47 SİGORTA VE EMEKLİLİK PRİMİ TEŞEKKÜL PAYI 3,450,000.00 205,999.86 1,589,263.38 46.07 3,650,000.00 222,681.56 1,706,672.47 46.76 İŞSİZLİK SİGORTASI İŞVEREN PAYI 140,000.00 9,928.32 73,578.24 52.56 180,000.00 12,309.03 88,729.55 49.29 FAZLA MESAİ ÜCRETİ 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 İKRAMİYE 3,800,000.00 1,962.86 1,757,653.92 46.25 4,250,000.00 696.92 2,182,108.71 51.34 KASA VE MALİ RİSK TAZMİNATI 1.00 0.00 0.00 0.00 50,001.00 4,175.48 7,512.97 15.03 DOĞUM VE ÖLÜM YARDIMLARI 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 GİYECEK YARDIMI 5,000.00 499.50 2,692.40 53.85 5,000.00 1,968.40 4,883.30 97.67 AYRILIŞ ÖLÜM MALULİYET İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI 100,000.00 302,460.09 434,676.96 434.68 100,000.00 0.00 334,604.55 334.60 PERSONEL SOSYAL AKTİVİTE HARCAMALARI 300,001.00 163,000.00 174,095.00 58.03 350,001.00 172,800.00 175,892.85 50.25 SAİR SOSYAL YARDIMLAR 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 SAĞLIK GİDERLERİ 300,000.00 0.00 299,999.00 100.00 660,000.00 0.00 653,396.46 99.00 YEMEK GİDERLERİ 394,993.00 35,286.16 255,305.98 64.64 500,000.00 61,180.18 337,588.79 67.52 ÖDÜL TEŞVİK VE PERFORMANS FONUİ 110,000.00 0.00 96,073.56 87.34 154,993.00 0.00 151,230.05 97.57 KIDEM TAZMİNATI FONU 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 ZORUNLU BİREYSEL EMEK.TAS. VE YAT.SİS.PAY 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER FASLI 3,390,000.00 276,408.61 2,056,789.39 60.67 5,192,000.00 454,836.21 2,747,543.88 52.92 ELEKTRİK GİDERLERİ 270,000.00 26,080.87 139,594.17 51.70 600,000.00 36,968.44 355,203.04 59.20 SU GİDERLERİ 75,000.00 5,937.00 39,074.01 52.10 125,000.00 2,136.90 46,477.37 37.18 ISINMA GİDERLERİ 40,000.00 0.00 17,500.00 43.75 75,000.00 0.00 0.00 0.00 İLETİŞİM GİDERLERİ 330,000.00 29,310.67 207,041.77 62.74 400,000.00 27,739.38 229,533.03 57.38 KURYE KARGO VE POSTA GİDERLERİ 150,000.00 2,876.75 59,533.04 39.69 200,000.00 7,367.41 85,261.09 42.63 BİLGİSAYAR İŞLETME VE İLETİŞİM GİDERLERİ 150,000.00 4,770.04 45,471.90 30.31 105,000.00 5,683.62 65,953.57 62.81 BİNALAR TEMİZLİK VE İLAÇLAMA GİDERLERİ 500,000.00 40,854.91 278,423.77 55.68 600,000.00 58,819.71 306,664.73 51.11 BİNALAR BAKIMONARIM İNŞAAT GİDERLERİ 150,000.00 24,287.81 146,158.13 97.44 500,000.00 7,220.41 48,871.49 9.77 GÜVENLİK HİZMETİ GİDERLERİ 325,000.00 26,818.01 185,763.53 57.16 650,000.00 75,023.64 393,972.03 60.61 ODAMIZ TAŞITLARI VE ULAŞIM GİDERLERİ 125,000.00 10,120.11 75,527.13 60.42 160,000.00 9,118.52 58,847.45 36.78 BİLGİSAYAR MAKİNALARI BAKIM ONARIM VE MALZEME GİDE 20,000.00 2,155.95 10,661.69 53.31 60,000.00 2,063.88 15,291.36 25.49 DEMİRBAŞ EŞYA BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 20,000.00 1,000.00 19,442.77 97.21 100,000.00 1,298.00 5,062.86 5.06 MECLİS BAŞKANLIĞI TEMSİL GİDERLERİ 175,000.00 3,497.70 93,294.15 53.31 250,000.00 26,420.97 183,311.24 73.32 ODAMIZ TEMSİL GİDERLERİ 370,000.00 34,512.94 257,013.94 69.46 400,000.00 35,972.58 269,800.01 67.45 TOPLANTI TEMSİL VE İKRAM GİDERLERİ 65,000.00 4,312.14 34,481.52 53.05 165,000.00 16,565.55 70,549.98 42.76 KIRTASİYE GİDERLERİ 180,000.00 29,123.52 117,092.52 65.05 200,000.00 71,353.65 191,040.81 95.52 DANIŞMANLIK GİDERLERİ 150,000.00 16,611.91 96,696.13 64.46 195,000.00 15,078.55 89,676.61 45.99 İSTİŞARE ETÜD VE SEMİNER GİDERLERİ 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 TELİF VE TERCÜME GİDERLERİ 5,000.00 885.00 885.00 17.70 5,000.00 1,062.00 1,062.00 21.24 8/27
2017-2018 YILLARI TEMMUZ AYI KARŞILAŞTIRMALI GİDER ANALİZİ MÜTEFERRİK GİDERLER 288,000.00 13,178.28 233,059.22 80.92 400,000.00 53,976.00 329,318.21 82.33 NAKLİYE VE HAMMALİYE GİDERLERİ 1,999.00 75.00 75.00 3.75 1,999.00 967.00 1,647.00 82.39 BASIN YAYIN GİDERLERİ FASLI 380,000.00 48,063.24 203,719.64 53.61 625,000.00 29,392.79 295,219.81 47.24 BASIN YAYIN İLAN GİDERLERİ 300,000.00 34,719.14 145,000.04 48.33 490,000.00 22,327.19 245,935.76 50.19 KİTAPGAZETE VE DERGİ GİDERLERİ 35,000.00 9,483.00 32,029.55 91.51 75,000.00 788.00 14,190.85 18.92 AJANS ABONELİKLERİ VE HABER ALIMI 45,000.00 3,861.10 26,690.05 59.31 60,000.00 6,277.60 35,093.20 58.49 SABİT KIYMET GİDERLERİ FASLI 4,485,000.00 0.00 246,065.80 5.49 1,520,000.00 680,765.02 780,169.17 51.33 BİLGİSAYAR 100,000.00 0.00 38,525.29 38.53 300,000.00 57,149.45 115,055.84 38.35 MEFRUŞAT 100,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 DİĞER DEMİRBAŞLAR 265,000.00 0.00 16,956.11 6.40 250,000.00 38,450.00 75,795.76 30.32 ARAZİ ARSA VE BİNALAR 3,796,885.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 TAŞITLAR 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 HAKLAR 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 219,996.00 0.00 187,469.40 85.21 570,000.00 455,165.57 455,165.57 79.85 İŞTİRAK GİDERLERİ 3,116.00 0.00 3,115.00 99.97 299,997.00 130,000.00 134,152.00 44.72 KİRA GİDERLERİ FASLI 1,800,000.00 90,782.03 726,257.27 40.35 1,300,000.00 37,750.19 470,167.63 36.17 KİRA VE AİDAT GİDERLERİ 1,800,000.00 90,782.03 726,257.27 40.35 1,300,000.00 37,750.19 470,167.63 36.17 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ FASLI 2,700,000.00 97,809.55 550,998.17 20.41 4,330,000.00 111,152.34 2,926,928.99 67.60 SİGORTA GİDERLERİ 50,000.00 445.00 19,620.22 39.24 250,000.00 0.00 36,046.24 14.42 KOMİSYON GİDERLERİ 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 DAVA VE İCRA GİDERLERİ 200,000.00 3,733.17 78,803.21 39.40 300,000.00 7,725.36 50,970.64 16.99 MESLEK KOMİTELERİ TALEPLERİ 1,850,000.00 81,423.38 346,413.86 18.73 2,780,000.00 103,426.98 2,284,034.26 82.16 SEÇİM GİDERLERİ 400,000.00 0.00 2,553.00 0.64 500,000.00 0.00 488,211.83 97.64 ÖDÜLLENDİRME VE KURULUŞ YILDÖNÜMÜ ETKİNLİKLERİ GİD 199,999.00 12,208.00 103,607.88 51.80 499,999.00 0.00 67,666.02 13.53 SEYAHAT VE YOL GİDERLERİ FASLI 2,200,000.00 4,920.13 1,828,305.76 83.10 2,100,000.00 4,785.92 224,181.78 10.68 YURT İÇİ SEYAHAT GİDERLERİ 300,000.00 4,920.13 145,090.69 48.36 400,000.00 4,785.92 204,691.30 51.17 YURT DIŞI SEYAHAT GİDERLERİ 1,900,000.00 0.00 1,683,215.07 88.59 1,700,000.00 0.00 19,490.48 1.15 HUZUR HAKKI GİDERLERİ FASLI 301,001.00 19,805.43 138,912.48 46.15 301,001.00 22,904.70 163,119.62 54.19 MECLİS HUZUR HAKLARI 127,500.00 9,080.55 62,792.30 49.25 127,500.00 9,614.70 75,018.40 58.84 YÖNETİM KURULU HUZUR HAKLARI 17,000.00 900.00 7,740.00 45.53 17,000.00 1,500.00 9,120.00 53.65 MESLEK KOMİTESİ HUZUR HAKLARI 150,000.00 9,374.88 65,230.18 43.49 150,000.00 11,340.00 75,606.22 50.40 HESAPLARI İNCELEME KOMİSYONU HUZUR HAKLARI 3,000.00 225.00 1,710.00 57.00 3,000.00 180.00 1,350.00 45.00 DİSİPLİN KURULU ÜYELERİ HUZUR HAKLARI 3,500.00 225.00 1,440.00 41.14 3,500.00 270.00 2,025.00 57.86 SAİR KOMİSYON ÜYELERİ HUZUR HAKLARI 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 ŞUBE VE TEMSİLCİLİK GİDERLERİ FASLI 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 ÇEŞME TEMSİLCİLİĞİ GİDERLERİ 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 BİRLİK AİDATIKANUNİ AİDAT PAY VE FONLAR FASLI 6,115,000.00 2,159,634.13 3,341,981.47 54.65 6,405,000.00 2,245,184.07 3,444,567.29 53.78 BİRLİK AİDATI 4,350,000.00 2,159,634.13 2,227,028.24 51.20 4,450,000.00 2,229,984.07 2,251,647.44 50.60 İÇ TİCARET HİZMETLERİNİ GELİŞTİRME PAYI 500,000.00 0.00 250,000.00 50.00 550,000.00 0.00 275,000.00 50.00 TOBB EMEKLİ SANDIĞI VAKFI PAYI 500,000.00 0.00 250,000.00 50.00 550,000.00 0.00 275,000.00 50.00 KALKINMA AJANSI FONU 480,000.00 0.00 479,976.09 100.00 540,000.00 0.00 483,140.95 89.47 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER KURULU PAYI 265,000.00 0.00 134,977.14 50.93 275,000.00 0.00 139,374.00 50.68 ÜYE OLUNAN KURULUŞ AİDAT GİDERLERİ 20,000.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00 15,200.00 20,404.90 51.01 EĞİTİM VE FUAR GİDERLERİ FASLI 3,251,000.00 61,515.93 1,673,072.32 51.46 5,477,950.00 111,939.66 2,210,875.95 40.36 EĞİTİM GİDERLERİ 170,000.00 1,558.93 52,721.77 31.01 180,000.00 8,461.33 106,877.18 59.38 PERSONEL EĞİTİM GİDERLERİ 31,000.00 17,240.00 20,532.37 66.23 80,000.00 0.00 8,565.86 10.71 ÜYELERİMİZ EĞİTİM GİDERLERİ 100,000.00 0.00 34,560.00 34.56 60,000.00 0.00 56,760.00 94.60 BURSLAR 250,000.00 0.00 165,200.00 66.08 157,950.00 0.00 101,150.00 64.04 FUAR VE SERGİ GİDERLERİ 1,300,000.00 0.00 411,513.41 31.65 1,500,000.00 100,443.95 623,431.49 41.56 YURT İÇİ FUAR TEŞVİKLERİ 1,300,000.00 42,717.00 951,107.75 73.16 3,000,000.00 0.00 1,285,754.97 42.86 YURT DIŞI FUAR TEŞVİKLERİ 100,000.00 0.00 37,437.02 37.44 500,000.00 3,034.38 28,336.45 5.67 BAĞIŞ VE YARDIMLAR FASLI 5,200,000.00 1,032,682.06 4,147,978.43 79.77 3,765,000.00 364,611.47 2,239,245.00 59.48 9/27
2017-2018 YILLARI TEMMUZ AYI KARŞILAŞTIRMALI GİDER ANALİZİ EĞİTİM YARDIMLARI 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 SAİR YARDIMLAR 2,899,997.00 320,304.00 2,105,702.39 72.61 799,997.00 67,749.00 726,893.40 90.86 İTO VAKFI FONU 500,000.00 250,000.00 500,000.00 100.00 550,000.00 275,000.00 550,000.00 100.00 SOSYAL KÜLTÜREL AKTİVİTELER VE TANITIM FONU 50,000.00 0.00 0.00 0.00 205,000.00 0.00 29,387.72 14.34 İZMİR DE TUR.POT.TAŞ.TARH.VE KÜL.MEKAN.KAZN.FONU 1,400,000.00 402,445.02 1,378,522.44 98.47 470,000.00 500.00 88,124.27 18.75 ATATÜRK ANISI FONU 200,000.00 36,333.04 136,098.36 68.05 400,000.00 19,434.99 191,299.99 47.82 KENT PROJELERİ FONU 50,000.00 23,600.00 23,745.24 47.49 500,000.00 1,927.48 257,446.95 51.49 ÜYELERE DÖNÜK SOSYAL YATIRIM VE HİZM.FONU 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR 50,000.00 0.00 3,910.00 7.82 340,000.00 0.00 0.00 0.00 WORLD EXPO 2023 GİDERLERİ 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 İNOVASYON VE GİRİŞİMCİLİK TEŞVİKLERİ 50,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 396,092.67 79.22 VERGİRESİM VE HARÇLAR FASLI 177,992.00 5,761.55 84,033.94 47.21 289,042.00 6,928.00 129,063.07 44.65 DAMGA VERGİSİ 1,500.00 93.10 677.00 45.13 1,500.00 106.50 1,080.24 72.02 EMLAK VERGİSİ 140,000.00 0.00 69,762.46 49.83 250,000.00 0.00 111,335.40 44.53 MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ 28,000.00 5,490.00 10,980.00 39.21 28,000.00 6,821.50 13,643.00 48.73 NOTER VE HARÇ GİDERLERİ 5,000.00 178.45 970.98 19.42 5,000.00 0.00 124.54 2.49 ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ 3,491.00 0.00 1,643.50 47.08 4,541.00 0.00 2,879.89 63.42 KİRA STOPAJLARI 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 10/27
İZMİR TİCARET ODASI 2018 YILI TEMMUZ AYI ANA HESAP BAZINDA MİZAN HESAP KODU HESAP ADI BORÇ ALACAK BORÇ BAKİYE ALACAK BAKİYE 100.00.00.000 KASA HESABI 8,365,861.31 8,323,220.54 42,640.77 0.00 102.00.00.000 BANKALAR HESABI 339,110,047.18 326,726,491.23 12,383,555.95 0.00 109.00.00.000 BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HS. 19,264,225.20 13,898,216.09 5,366,009.11 0.00 123.00.00.000 GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR 4,342,486.87 1,936,638.05 2,405,848.82 0.00 128.00.00.000 TAKİPTEKİ ALACAKLAR HES. 581,687.27 0.00 581,687.27 0.00 135.00.00.000 YÖNETİM KURULU VE PERSONELDEN ALACAKLAR HS. 1,225.89 946.61 279.28 0.00 136.00.00.000 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HS. 3,938,112.91 2,142,374.41 1,795,738.50 0.00 153.00.00.000 BELGE VE DEFTER STOKLARI HS. 900,966.05 560,009.00 340,957.05 0.00 180.00.00.000 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HS. 1,458,387.09 1,135,884.92 322,502.17 0.00 195.00.00.000 İS AVANSLARI HS. 137,118.70 132,952.83 4,165.87 0.00 196.00.00.000 PERSONEL VE SEYAHAT AVANSLARI HS. 826,328.01 194,848.19 631,479.82 0.00 223.00.00.000 GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HS. 3,678,898.04 3,678,898.04 0.00 0.00 226.00.00.000 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI 36,087.63 10,000.00 26,087.63 0.00 242.00.00.000 İŞTİRAKLER HS. 4,317,114.79 19,706.52 4,297,408.27 0.00 250.00.00.000 ARAZİ VE ARSALAR HS. 2,975.62 0.00 2,975.62 0.00 252.00.00.000 BİNALAR HESABI 3,110,241.72 0.00 3,110,241.72 0.00 254.00.00.000 TASITLAR HESABI 863,536.78 342,829.94 520,706.84 0.00 255.00.00.000 DEMİRBASLAR HESABI 23,602,541.93 7,000,000.00 16,602,541.93 0.00 258.00.00.000 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR 64,887,381.15 85,756.00 64,801,625.15 0.00 280.00.00.000 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER 503,456.96 356,005.93 147,451.03 0.00 300.00.00.000 BANKA KREDİLERİ HESABI 6,250,000.00 6,250,000.00 0.00 0.00 320.00.00.000 BORÇLAR HESABI 18,338,999.76 19,818,412.71 0.00 1,479,412.95 326.00.00.000 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR 1,340,182.68 1,515,861.64 0.00 175,678.96 335.00.00.000 HUZUR HAKLARI VE PERSONELE BORÇLAR HES. 8,156,349.30 8,357,586.26 0.00 201,236.96 336.00.00.000 DİĞER ÇESİTLİ BORÇLAR HES. 787,405.50 1,291,973.31 0.00 504,567.81 340.00.00.000 ALINAN SİPARİS AVANSLARI 4,484,419.61 5,125,492.01 0.00 641,072.40 360.00.00.000 ÖDEN.VERGİ VE DİĞ.YÜKÜML. 3,097,055.90 3,403,917.65 0.00 306,861.75 361.00.00.000 ÖDEN.SOSYAL GÜVENLİK KES.HESABI 3,605,173.34 4,030,240.07 0.00 425,066.73 369.00.00.000 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI 12,013,978.67 13,326,722.37 0.00 1,312,743.70 380.00.00.000 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER 1,890,933.02 4,348,160.98 0.00 2,457,227.96 426.00.00.000 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HS. 55,182.00 225,365.57 0.00 170,183.57 480.00.00.000 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HS. 231,543.78 479,487.17 0.00 247,943.39 500.00.00.000 NET DEĞER/İHTİYATLAR HES. 92,579.94 98,131,378.62 0.00 98,038,798.68 548.00.00.000 TEDAVİ FONU HESABI 241,100.80 241,100.80 0.00 0.00 590.00.00.000 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HS 9,069,144.43 9,069,144.43 0.00 0.00 600.00.00.000 OLAGAN GELİRLER HESABI 0.00 34,021,426.58 0.00 34,021,426.58 610.00.00.000 OLAĞAN GELİRLERDEN İNDİRİMLER 84,901.42 15.00 84,886.42 0.00 620.00.00.000 DAĞITILAN BELGELERİN DAĞITIM MALİYETİ HS. 560,044.00 560,044.00 0.00 0.00 642.00.00.000 FAİZ GELİRLERİ HS. 937.80 1,022,491.87 0.00 1,021,554.07 643.00.00.000 KİRA GELİRLERİ HS. 42,625.92 733,234.63 0.00 690,608.71 679.00.00.000 DİĞER OLAGANDIŞI GELIRLER HS. 1,161.24 658,436.49 0.00 657,275.25 792.00.00.000 PERSONEL GİDERLERİ HS. 13,861,285.55 609,497.49 13,251,788.06 0.00 793.00.00.000 DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER HS. 4,005,274.72 182,341.86 3,822,932.86 0.00 794.00.00.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER HS. 12,040,361.92 361,275.66 11,679,086.26 0.00 795.00.00.000 VERGİ RESİM VE HARÇLAR 129,063.07 0.00 129,063.07 0.00 900.00.00.000 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI 9,100,033.60 2,253,504.93 6,846,528.67 0.00 902.00.00.000 VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI 250,106.24 50,000.00 200,106.24 0.00 903.00.00.000 VERİLEN TEMİNATLARDAN ALACAKLILAR HS 50,000.00 250,106.24 0.00 200,106.24 910.00.00.000 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI 2,253,504.93 9,100,033.60 0.00 6,846,528.67 920.00.00.000 YILLIK VE MUNZAM AİDAT TAHAKKUKLARI 98,625,540.70 39,252,531.28 59,373,009.42 0.00 921.00.00.000 YILLIK VE MUNZAM AİDAT TAHAKKUKLARI 39,252,531.28 98,625,540.70 0.00 59,373,009.42 930.00.00.000 TEMİNAT ALINAN KIYMETLER HESABI 1.00 0.00 1.00 0.00 931.00.00.000 TEMİNATA KIYMET VERENLER HESABI 0.00 1.00 0.00 1.00 TOPLAM 729,840,103.22 729,840,103.22 208,771,304.80 208,771,304.80 11/27
İZMİR TİCARET ODASI 2018 YILI TEMMUZ AYI 2.TALİ HESAP BAZINDA MİZAN HESAP KODU HESAP ADI BORÇ ALACAK BORÇ BAKİYE ALACAK BAKİYE 100.00.00.000 KASA HESABI 8,365,861.31 8,323,220.54 42,640.77 0.00 100.01.00.000 KASA HESABI 8,365,861.31 8,323,220.54 42,640.77 0.00 100.01.01.000 KASA HESABI 8,365,861.31 8,323,220.54 42,640.77 0.00 102.00.00.000 BANKALAR HESABI 339,110,047.18 326,726,491.23 12,383,555.95 0.00 102.01.00.000 VADESİZ BANKA MEVDUATLARI HS. 204,527,543.06 203,630,437.29 897,105.77 0.00 102.01.01.000 T.İŞ BANKASI 12,618,685.29 12,530,645.06 88,040.23 0.00 102.01.02.000 T.EKONOMİ BANKASI 4,406,237.54 3,995,270.48 410,967.06 0.00 102.01.03.000 VAKIFBANK 49,100,327.02 48,986,883.82 113,443.20 0.00 102.01.04.000 GARANTİ BANKASI 11,523,740.60 11,386,328.50 137,412.10 0.00 102.01.05.000 HALK BANKASI 56,077,256.36 56,024,804.42 52,451.94 0.00 102.01.06.000 T.C.ZİRAAT BANKASI 1,625,547.63 1,596,901.51 28,646.12 0.00 102.01.07.000 YAPI KREDİ BANKASI 2,183.31 0.00 2,183.31 0.00 102.01.08.000 AKBANK 3,409,797.93 3,379,761.39 30,036.54 0.00 102.01.09.000 DENİZBANK 3,826,144.47 3,825,191.39 953.08 0.00 102.01.10.000 QNBFİNANSBANK 13,882,384.27 13,849,497.48 32,886.79 0.00 102.01.11.000 İNG BANK 11,477.76 11,477.76 0.00 0.00 102.01.14.000 FİBABANKA İZMİR ŞUBESİ 78.75 0.00 78.75 0.00 102.01.18.000 AKTİFBANK İZMİR ŞUBESİ 48,043,682.13 48,043,675.48 6.65 0.00 102.02.00.000 VADELİ BANKA MEVDUATLARI HS. 131,469,018.38 120,084,897.55 11,384,120.83 0.00 102.02.02.000 QNBFİNANSBANK KASA MEVDUATI 1,804,406.49 1,804,406.49 0.00 0.00 102.02.04.000 VAKIFBANK VADELİ MEVDUAT HESABI 40,232,626.31 39,195,626.31 1,037,000.00 0.00 102.02.05.000 DENİZBANK İZMİR ŞB.VADELİ MEVDUAT HS 2,523,505.98 1,273,505.98 1,250,000.00 0.00 102.02.06.000 AKTİFBANK VADELİ MEVDUAT HESABI 34,910,546.72 33,458,425.89 1,452,120.83 0.00 102.02.07.000 T.İŞ BANKASI VADELİ MEVDUAT HESABI 900,246.26 900,246.26 0.00 0.00 102.02.08.000 T.EKONOMİ BANKKASI VADELİ MEV.HS. 339,000.00 339,000.00 0.00 0.00 102.02.09.000 ZİRAAT İZMİR ŞB.VADELİ MEVDUAT HESABI 1,574,184.20 29,184.20 1,545,000.00 0.00 102.02.10.000 HALKBANK VADELİ MEVDUAT HES. 48,044,323.10 41,944,323.10 6,100,000.00 0.00 102.02.11.000 GARANTİ BANKASI VADELİ MEVDUAT HESABI 440,000.00 440,000.00 0.00 0.00 102.02.12.000 AKBANK VADELİ MEVDUAT HESABI 700,179.32 700,179.32 0.00 0.00 102.03.00.000 VADESİZ BANKA MEVDUAT DÖVİZ HS. 3,113,485.74 3,011,156.39 102,329.35 0.00 102.03.01.000 T.EKONOMİ BANKASI DÖVİZ 251,328.67 251,328.67 0.00 0.00 102.03.02.000 VAKIFBANK DÖVİZ HS. 2,798,009.50 2,702,678.27 95,331.23 0.00 102.03.03.000 AKTİFBANK İZMİR ŞB.VADESİZ DÖVİZ HS. 64,147.57 57,149.45 6,998.12 0.00 109.00.00.000 BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HS. 19,264,225.20 13,898,216.09 5,366,009.11 0.00 109.01.00.000 BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HS. 19,264,225.20 13,898,216.09 5,366,009.11 0.00 109.01.02.000 BANKA KREDİ KARTLARI POS ALACAKLAR HS. 19,264,225.20 13,898,216.09 5,366,009.11 0.00 123.00.00.000 GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR 4,342,486.87 1,936,638.05 2,405,848.82 0.00 123.01.00.000 GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR 4,342,486.87 1,936,638.05 2,405,848.82 0.00 123.01.01.000 YAPILANDIRILMIŞ ALACAKLAR HS. 4,342,486.87 1,936,638.05 2,405,848.82 0.00 128.00.00.000 TAKİPTEKİ ALACAKLAR HES. 581,687.27 0.00 581,687.27 0.00 128.01.00.000 TAKİPTEKİ ALACAKLAR HS. 581,687.27 0.00 581,687.27 0.00 128.01.01.000 TAKİPTEKİ ALACAKLAR HS. 581,687.27 0.00 581,687.27 0.00 135.00.00.000 YÖNETİM KURULU VE PERSONELDEN ALACAKLAR HS. 1,225.89 946.61 279.28 0.00 135.01.00.000 YÖNETİM KURULU VE PERSONELDEN BORÇLULAR 1,225.89 946.61 279.28 0.00 135.01.02.000 PERSONELDEN BORÇLULAR 1,225.89 946.61 279.28 0.00 136.00.00.000 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HS. 3,938,112.91 2,142,374.41 1,795,738.50 0.00 136.01.00.000 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HS. 2,394,262.89 1,418,096.49 976,166.40 0.00 136.01.01.000 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR 1,173,173.25 1,142,919.98 30,253.27 0.00 136.01.02.000 TOBB %5 LİK TEŞEKKÜL PAYI 1,221,089.64 275,176.51 945,913.13 0.00 136.02.00.000 ULUS.REKABETÇİLİĞİN DESTEKLENMESİ PROJESİ 1,543,850.02 724,277.92 819,572.10 0.00 136.02.03.000 URGE PROJESİ ALACAKLAR - AYAKKABICILIK SEKTÖRÜ 23.00 23.00 0.00 0.00 136.02.08.000 URGE PROJESİ ALACAKLAR-GELİNLİK,DAMATLIK,ABİYE S. 25,861.50 27,150.00 0.00 1,288.50 136.02.09.000 URGE PROJESİ ALACAKLAR-BASKI,KAĞIT AMB.SEKT.PROJ. 28,041.25 24,841.25 3,200.00 0.00 136.02.10.000 URGE PROJESİ YURTDIŞI PAZAR.HEYET.ORGANİZASYONLARI 1,489,924.27 672,263.67 817,660.60 0.00 153.00.00.000 BELGE VE DEFTER STOKLARI HS. 900,966.05 560,009.00 340,957.05 0.00 153.01.00.000 BELGE VE DEFTER STOKLARI HS. 900,966.05 560,009.00 340,957.05 0.00 153.01.01.000 ODALAR BİRLİĞİ ATA KARNESİ 15,800.00 12,400.00 3,400.00 0.00 153.01.02.000 ODALAR BİRLİĞİ TIR KARNESİ 294,340.80 213,729.00 80,611.80 0.00 153.01.03.000 ODALAR BİRLİĞİ KIYMETLİ EVRAK 490,669.75 333,847.50 156,822.25 0.00 153.01.05.000 EMLAK KOMSİYONCULUĞU MATBUU EVRAKLARI 5,950.50 32.50 5,918.00 0.00 153.01.06.000 TİCARET SİCİL DEFTERLERİ 94,205.00 0.00 94,205.00 0.00 180.00.00.000 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HS. 1,458,387.09 1,135,884.92 322,502.17 0.00 180.01.00.000 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HS. 1,458,387.09 1,135,884.92 322,502.17 0.00 180.01.01.000 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HS. 468,872.67 223,066.02 245,806.65 0.00 180.01.02.000 GELECEK AYLARA AİT GİDER.-ODA PER.SAĞLIK GİDERLERİ 989,514.42 912,818.90 76,695.52 0.00 195.00.00.000 İS AVANSLARI HS. 137,118.70 132,952.83 4,165.87 0.00 195.01.00.000 İS AVANSLARI HS. 137,118.70 132,952.83 4,165.87 0.00 195.01.01.000 İS AVANSLARI HS. 136,113.30 132,952.83 3,160.47 0.00 195.01.02.000 MAHKEME GİDER AVANSLARI 1,005.40 0.00 1,005.40 0.00 196.00.00.000 PERSONEL VE SEYAHAT AVANSLARI HS. 826,328.01 194,848.19 631,479.82 0.00 196.01.00.000 PERSONEL VE SEYAHAT AVANSLARI HS. 826,328.01 194,848.19 631,479.82 0.00 12/27
196.01.01.000 SEYAHAT AVANSLARI HS. 3,573.68 3,573.68 0.00 0.00 196.01.03.000 KONUT AVANSLARI HS. 392,874.14 61,784.12 331,090.02 0.00 196.01.04.000 PERSONEL AVANSLARI HS. 429,578.09 129,220.79 300,357.30 0.00 196.01.07.000 PERS.DİĞER AVANS HS 302.10 269.60 32.50 0.00 223.00.00.000 GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HS. 3,678,898.04 3,678,898.04 0.00 0.00 223.01.00.000 GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HS. 3,678,898.04 3,678,898.04 0.00 0.00 223.01.01.000 BANKALAR KREDİ KARTI POS ALACAKLAR HS. 3,678,898.04 3,678,898.04 0.00 0.00 226.00.00.000 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI 36,087.63 10,000.00 26,087.63 0.00 226.01.00.000 VERİLEN TEMİNATLAR HS. 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 226.01.01.000 VERİLEN TEMİNATLAR HS. 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 226.02.00.000 VERİLEN DEPOZİTOLAR HS. 26,087.63 0.00 26,087.63 0.00 226.02.01.000 VERİLEN DEPOZİTOLAR HS. 26,087.63 0.00 26,087.63 0.00 242.00.00.000 İŞTİRAKLER HS. 4,317,114.79 19,706.52 4,297,408.27 0.00 242.01.00.000 İŞTİRAKLER HS. 4,317,114.79 19,706.52 4,297,408.27 0.00 242.01.01.000 T.SINAİ KALKINMA BANKASI 43,932.29 0.00 43,932.29 0.00 242.01.02.000 UMUMİ MAĞAZALAR A.Ş. 43,100.00 0.00 43,100.00 0.00 242.01.03.000 T.C.MERKEZ BANKASI A.Ş. 0.50 0.00 0.50 0.00 242.01.04.000 İZFAŞ A.Ş. 44,532.00 0.00 44,532.00 0.00 242.01.05.000 ESBAŞ A.Ş. 420.00 0.00 420.00 0.00 242.01.06.000 KOBİ GİRİŞİM SERMAYE YATIRIM ORT.A.Ş. 836,570.00 0.00 836,570.00 0.00 242.01.08.000 İZMİR TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ A.Ş. 70,000.00 0.00 70,000.00 0.00 242.01.09.000 EMBRYONİKS BİLİŞİM TEKS.TUR.LTD.ŞTİ. 47,500.00 0.00 47,500.00 0.00 242.01.10.000 AB-TÜRKİYE İŞ GELİŞTİRME MERKEZİ(ABİGEM) 4,000.00 0.00 4,000.00 0.00 242.01.11.000 İZMİR KÜLTÜR SANAT SERGİ KONGRE YATIRIM 60,000.00 0.00 60,000.00 0.00 242.01.13.000 BÜYÜK ANADOLU LOJİSTİK ORGANİZASYON AŞ (BALO) 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 0.00 242.01.14.000 İZMİR BİLİM VE TEKNOLOJİ PARK A.Ş. 2,142,060.00 0.00 2,142,060.00 0.00 242.01.15.000 T.H.İZMİR MEZBAHA ENTEGRE ET SAN.TİC.A.Ş. 25,000.00 19,706.52 5,293.48 0.00 250.00.00.000 ARAZİ VE ARSALAR HS. 2,975.62 0.00 2,975.62 0.00 250.01.00.000 ARAZİ VE ARSALAR HS. 2,975.62 0.00 2,975.62 0.00 250.01.01.000 ARAZİ VE ARSALAR HS. 2,975.62 0.00 2,975.62 0.00 252.00.00.000 BİNALAR HESABI 3,110,241.72 0.00 3,110,241.72 0.00 252.01.00.000 BİNALAR HESABI 3,110,241.72 0.00 3,110,241.72 0.00 252.01.02.000 HİZMET BİNASI 2,033.72 0.00 2,033.72 0.00 252.01.04.000 EK HİZMET BİNASI ZEMİN+ASMA KAT+1.KAT 758,208.00 0.00 758,208.00 0.00 252.01.05.000 EK HİZMET BİNASI 2-3-4-5-6-7 KATLAR 2,350,000.00 0.00 2,350,000.00 0.00 254.00.00.000 TASITLAR HESABI 863,536.78 342,829.94 520,706.84 0.00 254.01.00.000 TAŞITLAR HESABI 863,536.78 342,829.94 520,706.84 0.00 254.01.01.000 TAŞITLAR HESABI 863,536.78 342,829.94 520,706.84 0.00 255.00.00.000 DEMİRBASLAR HESABI 23,602,541.93 7,000,000.00 16,602,541.93 0.00 255.01.00.000 DEMİRBASLAR HESABI 1,654,366.08 0.00 1,654,366.08 0.00 255.01.01.000 BİLGİSAYAR 376,053.97 0.00 376,053.97 0.00 255.01.10.000 MASA ÜSTÜ BİLGİSAYAR DEMİRBAŞLARI 27,005.55 0.00 27,005.55 0.00 255.01.20.000 TEBLET PC DEMİRBAŞLARI 67,217.36 0.00 67,217.36 0.00 255.01.30.000 YAZICI DEMİRBAŞLARI 136,975.70 0.00 136,975.70 0.00 255.01.40.000 TARAYICI DEMİRBAŞLARI 84,554.36 0.00 84,554.36 0.00 255.01.50.000 SERVER DEMİRBAŞLAR 81,526.53 0.00 81,526.53 0.00 255.01.60.000 DİĞER BİLGİSAYAR DEMİRBAŞLARI 292,361.03 0.00 292,361.03 0.00 255.01.61.000 YENİ HİZMET BİNASI DİĞER BİLGİSAYAR DEMİRBAŞLARI 588,671.58 0.00 588,671.58 0.00 255.02.00.000 MOBİLYA DEMİRBAŞLARI 5,206,614.07 0.00 5,206,614.07 0.00 255.02.01.000 MOBİLYA DEMİRBAŞLARI 96,221.71 0.00 96,221.71 0.00 255.02.10.000 YENİ HİZMET BİNASI MOBİLYA DEMİRBAŞLARI 5,110,392.36 0.00 5,110,392.36 0.00 255.03.00.000 MAKİNE VE CİHAZ DEMİRBAŞLARI 93,374.62 0.00 93,374.62 0.00 255.03.01.000 MAKİNE VE CİHAZ DEMİRBAŞLAR 92,833.62 0.00 92,833.62 0.00 255.03.02.000 YENİ HİZMET BİNASI MAKİNE VE CİHAZLAR 541.00 0.00 541.00 0.00 255.05.00.000 SES GÖRÜNTÜ VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ DEMİRBAŞLARI 14,584,583.99 7,000,000.00 7,584,583.99 0.00 255.05.01.000 SES SİSTEMLERİ DEMİRBAŞLARI 25,875.16 0.00 25,875.16 0.00 255.05.02.000 YENİ HİZMET BİNASI SES VE GÖRÜNTÜ SİSTEMLERİ 14,387,000.00 7,000,000.00 7,387,000.00 0.00 255.05.10.000 GÖRÜNTÜ SİSTEMLERİ DEMİRBAŞLARI 3,894.00 0.00 3,894.00 0.00 255.05.20.000 GÜVENLİK SİSTEMLERİ DEMİRBAŞLARI 15,314.83 0.00 15,314.83 0.00 255.05.30.000 YENİ HİZMET BİNASI GÜVENLİK SİSTEM DEMİRBAŞLARI 152,500.00 0.00 152,500.00 0.00 255.07.00.000 TELEFON DEMİRBAŞLARI 3,399.70 0.00 3,399.70 0.00 255.07.20.000 CEP TELEFONU DEMİRBAŞLARI 3,399.70 0.00 3,399.70 0.00 255.08.00.000 DİĞER DEMİRBAŞLAR 347,548.09 0.00 347,548.09 0.00 255.08.01.000 DİĞER DEMİRBAŞLAR 38,428.39 0.00 38,428.39 0.00 255.08.10.000 DİĞER DEMİRBAŞLAR (MÜZE SERGİ) 40,292.75 0.00 40,292.75 0.00 255.08.20.000 YENİ HİZMET BİNASI (ESERLER) 188,972.73 0.00 188,972.73 0.00 255.08.30.000 YENİ HİZMET BİNASI (DİĞER DEMİRBAŞLAR) 79,854.22 0.00 79,854.22 0.00 255.10.00.000 ESKİ HİZMET BİNASI DEMİRBAŞLARI 1,712,655.38 0.00 1,712,655.38 0.00 255.10.01.000 ESKİ HİZMET BİNASI DEMİRBAŞLARI 1,712,655.38 0.00 1,712,655.38 0.00 258.00.00.000 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR 64,887,381.15 85,756.00 64,801,625.15 0.00 258.01.00.000 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR 64,887,381.15 85,756.00 64,801,625.15 0.00 258.01.01.000 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR 64,887,381.15 85,756.00 64,801,625.15 0.00 280.00.00.000 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER 503,456.96 356,005.93 147,451.03 0.00 280.01.00.000 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER 503,456.96 356,005.93 147,451.03 0.00 280.01.01.000 2019 YILINA AİT GİDERLER 503,456.96 356,005.93 147,451.03 0.00 13/27
300.00.00.000 BANKA KREDİLERİ HESABI 6,250,000.00 6,250,000.00 0.00 0.00 300.01.00.000 BANKA KREDİLERİ HESABI 6,250,000.00 6,250,000.00 0.00 0.00 300.01.01.000 BANKA KREDİLERİ HESABI 6,250,000.00 6,250,000.00 0.00 0.00 320.00.00.000 BORÇLAR HESABI 18,338,999.76 19,818,412.71 0.00 1,479,412.95 320.01.00.000 BORÇLAR HESABI 18,338,999.76 19,818,412.71 0.00 1,479,412.95 320.01.01.000 BORÇLAR HESABI 44,300.00 90,300.00 0.00 46,000.00 320.01.02.000 ODALAR BİRLİĞİ TIR KARNESİ 276,803.67 230,803.67 46,000.00 0.00 320.01.03.000 ODALAR BİRLİĞİ KIYMETLİ EVRAK 367,220.00 367,220.00 0.00 0.00 320.01.04.000 MUHTELİF BORÇLAR 17,609,535.84 19,081,254.53 0.00 1,471,718.69 320.01.05.000 EMANET AİDATLAR (2018 YILI) 41,140.25 48,834.51 0.00 7,694.26 326.00.00.000 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR 1,340,182.68 1,515,861.64 0.00 175,678.96 326.01.00.000 ALINAN TEMİNATLAR HES. 1,340,182.68 1,506,941.16 0.00 166,758.48 326.01.01.000 ATA KARNESİ TEMİNATLARI 1,340,182.68 1,482,737.16 0.00 142,554.48 326.01.02.000 KİRACILARIN VERDİKLERİ TEMİNATLAR HS. 0.00 24,204.00 0.00 24,204.00 326.02.00.000 ALINAN DİĞER TEMİNATLAR 0.00 8,920.48 0.00 8,920.48 326.02.01.000 TAŞERONLARDAN ALINAN TEMİNATLAR 0.00 8,920.48 0.00 8,920.48 335.00.00.000 HUZUR HAKLARI VE PERSONELE BORÇLAR HES. 8,156,349.30 8,357,586.26 0.00 201,236.96 335.01.00.000 HUZUR HAKLARI VE PERSONELE BORÇLAR HES. 93,136.77 249,435.35 0.00 156,298.58 335.01.01.000 YÖNETİM KURULU HUZUR HAKLARI 4,827.05 9,300.16 0.00 4,473.11 335.01.02.000 MECLİS HUZUR HAKLARI 42,800.00 55,205.07 0.00 12,405.07 335.01.03.000 MECLİS HUZUR HAKLARI 746.20 3,806.92 0.00 3,060.72 335.01.04.000 MESLEK KOMİTESİ HUZUR HAKLARI 2,226.02 24,539.36 0.00 22,313.34 335.01.05.000 MESLEK KOMİTESİ HUZUR HAKLARI 40,886.86 68,983.05 0.00 28,096.19 335.01.06.000 SAİR KOMİSYONLAR HUZUR HAKLARI 1,554.31 3,369.78 0.00 1,815.47 335.01.07.000 MECLİS HUZUR HAKLARI (YENİ) 96.33 41,398.36 0.00 41,302.03 335.01.08.000 MESLEK KOMİTESİ HUZUR HAKLARI (YENİ) 0.00 42,832.65 0.00 42,832.65 335.02.00.000 DİĞER BORÇLAR 8,063,212.53 8,108,150.91 0.00 44,938.38 335.02.01.000 DİĞER BORÇLAR 841,679.67 866,002.89 0.00 24,323.22 335.02.02.000 PERSONEL ÜCRETLERİ İHBAR VE KIDEM TAZM.HS. 7,221,532.86 7,242,148.02 0.00 20,615.16 336.00.00.000 DİĞER ÇESİTLİ BORÇLAR HES. 787,405.50 1,291,973.31 0.00 504,567.81 336.01.00.000 DİĞER ÇESİTLİ BORÇLAR HES. 787,405.50 1,291,973.31 0.00 504,567.81 336.01.01.000 BİLİRKİSİ ÜCRETLERİ 102,587.50 109,160.50 0.00 6,573.00 336.01.02.000 KAPASİTE BİLİRKİSİ ÜCRETLERİ 25,883.00 26,169.00 0.00 286.00 336.01.07.000 BAŞDURAK CAMİİ ALTI DÜKKANLARI 345,149.25 345,149.25 0.00 0.00 336.01.08.000 DEMİR İNS.LTD.STİ (UZLASTIRICI ÜCRETİ) 0.00 1,328.95 0.00 1,328.95 336.01.09.000 MUHTELİF BORÇLAR HES. 313,782.91 807,689.35 0.00 493,906.44 336.01.10.000 TAKİPLİ ALACAKLAR 0.00 1,891.17 0.00 1,891.17 336.01.12.000 KURYE ÜCRETLERİ 2.84 585.09 0.00 582.25 340.00.00.000 ALINAN SİPARİS AVANSLARI 4,484,419.61 5,125,492.01 0.00 641,072.40 340.01.00.000 ALINAN SİPARİS AVANSLARI 4,484,419.61 5,125,492.01 0.00 641,072.40 340.01.01.000 TOBB PAYLARI HS. 4,484,419.61 5,125,492.01 0.00 641,072.40 360.00.00.000 ÖDEN.VERGİ VE DİĞ.YÜKÜML. 3,097,055.90 3,403,917.65 0.00 306,861.75 360.01.00.000 ÖDENECEK VERGİLER 3,097,055.90 3,403,917.65 0.00 306,861.75 360.01.01.000 GELİR VERGİSİ 2,141,652.95 2,407,266.74 0.00 265,613.79 360.01.02.000 DAMGA VERGİSİ 88,283.83 99,726.31 0.00 11,442.48 360.01.03.000 SORUMLU SIFATIYLA ÖDEN.KDV. 867,119.12 896,924.60 0.00 29,805.48 361.00.00.000 ÖDEN.SOSYAL GÜVENLİK KES.HESABI 3,605,173.34 4,030,240.07 0.00 425,066.73 361.01.00.000 SİGORTA EMEKLİLİK PRİMİ 3,605,173.34 4,030,240.07 0.00 425,066.73 361.01.01.000 SİGORTA EMEKLILIK PRIMI 3,472,079.06 3,897,145.90 0.00 425,066.84 361.01.02.000 İSSİZLİK SİGORTASI (SSK) 133,094.28 133,094.17 0.11 0.00 369.00.00.000 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI 12,013,978.67 13,326,722.37 0.00 1,312,743.70 369.01.00.000 TİCARİ İŞLETMENİN VE ÜNVAN.TESCİL VE İLAN HARÇLARI 1,998,857.00 2,229,977.40 0.00 231,120.40 369.01.01.000 TİCARİ İŞLETMENİN VE ÜNVAN.TESCİL VE İLAN HARÇLARI 1,998,857.00 2,229,977.40 0.00 231,120.40 369.02.00.000 TEMSİLE YETKİLİ KILINAN KİMSE.TESCİL-İLAN HARÇLARI 3,690,283.90 4,228,702.00 0.00 538,418.10 369.02.01.000 TEMSİLE YETKİLİ KILINAN KİMSE.TESCİL-İLAN HARÇLARI 3,690,283.90 4,228,702.00 0.00 538,418.10 369.03.00.000 TİC.SİC.TESCİL EDİLMİŞ OLAN VAKA.DEĞİŞ.TESCİL HARÇ 2,000,272.60 2,229,595.90 0.00 229,323.30 369.03.01.000 TİC.SİC.TESCİL EDİLMİŞ OLAN VAKA.DEĞİŞ.TESCİL HARÇ 2,000,272.60 2,229,595.90 0.00 229,323.30 369.04.00.000 KAYIT SİLİNMESİ HARÇLARI 548,681.80 630,750.40 0.00 82,068.60 369.04.01.000 KAYIT SİLİNMESİ HARÇLARI 548,681.80 630,750.40 0.00 82,068.60 369.05.00.000 KAYIT VE BELGE SURETLERİ İLE TASDİKNAME HARÇLARI 1,972,132.80 2,196,706.10 0.00 224,573.30 369.05.01.000 KAYIT VE BELGE SURETLERİ İLE TASDİKNAME HARÇLARI 1,972,132.80 2,196,706.10 0.00 224,573.30 369.09.00.000 REKABET KURUMU PAYI HESABI 1,803,750.57 1,810,990.57 0.00 7,240.00 369.09.01.000 REKABET KURUMU PAYI HESABI 1,803,750.57 1,810,990.57 0.00 7,240.00 380.00.00.000 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER 1,890,933.02 4,348,160.98 0.00 2,457,227.96 380.01.00.000 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER 1,890,933.02 4,348,160.98 0.00 2,457,227.96 380.01.01.000 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER 103,091.14 154,470.28 0.00 51,379.14 380.01.02.000 GELECEK AYLARA AİT YAPILANDIRMA GELİRLERİ 1,787,841.88 4,193,690.70 0.00 2,405,848.82 426.00.00.000 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HS. 55,182.00 225,365.57 0.00 170,183.57 426.01.00.000 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HS. 55,182.00 225,365.57 0.00 170,183.57 426.01.02.000 KİRACILARIN VERDİKLERİ TEMİNATLAR HS. 55,182.00 173,579.76 0.00 118,397.76 426.01.03.000 YENİ HİZMET BİNASI KİRACILARI TEMİNATLARI 0.00 51,785.81 0.00 51,785.81 480.00.00.000 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HS. 231,543.78 479,487.17 0.00 247,943.39 480.01.00.000 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER 231,543.78 479,487.17 0.00 247,943.39 480.01.01.000 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER 82,747.61 330,691.00 0.00 247,943.39 480.01.06.000 GELECEK YILLARA AİT YAPILANDIRMA (2018) 148,796.17 148,796.17 0.00 0.00 14/27