İZMİR TİCARET ODASI ŞUBAT 2014 AYI BİLANÇOSU (TL) AKTİF PASİF I DÖNEN VARLIKLAR 30,492,208.35 III KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 2,000,314.03 10 HAZIR DEĞERLER 28,299,838.84 32 TİCARİ BORÇLAR 409,745.65 100 KASA HESABI 2,555.72 320 BORÇLAR HESABI 253,845.33 102 BANKALAR HESABI 25,160,413.33 326 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR 155,900.32 109 BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HS. 3,136,869.79 33 DİĞER BORÇLAR 383,234.67 12 FAALİYET ALACAKLARI 8,000.27 335 HUZUR HAKLARI VE PERSONELE BORÇLAR HES. 52,843.96 128 TAKİPTEKİ ALACAKLAR HES. 8,000.27 336 DİĞER ÇESİTLİ BORÇLAR HES. 330,390.71 13 DİĞER ALACAKLAR 1,523,476.56 34 ALINAN AVANSLAR 557,933.90 136 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HS. 1,523,476.56 340 ALINAN SİPARİS AVANSLARI 557,933.90 15 STOKLAR 319,934.31 36 ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER 376,837.01 153 BELGE VE DEFTER STOKLARI HS. 260,620.11 360 ÖDEN.VERGİ VE DİĞ.YÜKÜML. 132,485.27 159 VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI 59,314.20 361 ÖDEN.SOSYAL GÜVENLİK KES.HESABI 244,351.74 38 GELECEK AYLARA AİT GELİR VE GİDER TAHAKKUKLARI 272,562.80 19 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR 340,958.37 380 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER 272,562.80 195 İS AVANSLARI HS. 2,418.00 196 PERSONEL VE SEYAHAT AVANSLARI HS. 338,540.37 IV UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR II DURAN VARLIKLAR 11,625,583.67 22 UZUN VADELİ ALACAKLAR 48,161.64 V ÖZKAYNAKLAR 40,117,477.99 223 GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HS. 38,767.43 50 NET DEĞER 39,566,419.53 226 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI 9,394.21 500 NET DEĞER/İHTİYATLAR HES. 39,566,419.53 24 MALİ DURAN VARLIKLAR 3,382,822.65 59 GELİR GİDER FARKI 551,058.46 242 İŞTİRAKLER HS. 3,382,822.65 590 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HS 551,058.46 25 MADDİ DURAN VARLIKLAR 6,736,911.21 252 BİNALAR HESABI 3,113,217.34 254 TASITLAR HESABI 558,614.23 255 DEMİRBASLAR HESABI 3,065,079.64 26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 1,457,688.17 260 HAKLAR HESABI 313,825.83 267 DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 1,143,862.34 AKTİF TOPLAMI 42,117,792.02 PASİF TOPLAMI 42,117,792.02
İZMİR TİCARET ODASI 2014 ŞUBAT AYI GELİR TABLOSU (TL) KOD AÇIKLAMA BORÇ ALACAK 600 OLAĞAN GELİRLER 4,193,625.90 610 OLAĞAN GELİRLERDEN İNDİRİMLER (-) 13,120.00 FAALİYET GİDERLERİ (-) 4,364,108.68 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-) 4,364,108.68 792 PERSONEL GİDERLERİ (-) 2,059,272.03 793 DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER (-) 570,515.55 794 GENEL GİDERLER VE DİĞER GİDERLER (-) 1,729,371.37 795 VERGİ RESİM VE HARÇLAR (-) 4,949.73 DİĞER FAAL OLAĞAN GELİRLER 662,898.03 642 FAİZ GELİRLERİ 434,017.81 643 KİRA GELİRLERİ 228,880.22 DİĞER FAAL OLAĞANDIŞI GELİRLER 71,763.21 679 SAİR GELİRLER 71,763.21 DÖNEM NET GELİR GİDER FARKI 551,058.46
HESAP KODU FASIL NO 2014 YILI ŞUBAT AYI GELİR ANALİZİ MADDE NO HESAP ADI BÜTÇE AYLIK GELİR KUMULATİF FARK (+) FARK (-) GELİRLER 43,700,000.00 2,440,046.79 4,928,287.14 0.00 38,771,712.86 600 1 KAYIT ÜCRETLERİ FASLI 2,000,000.00 200,675.00 441,590.00 0.00 1,558,410.00 1 1 KAYIT ÜCRETLERİ 2,000,000.00 200,675.00 441,590.00 0.00 1,558,410.00 600 2 YILLIK AİDAT FASLI 13,250,000.00 512,913.40 1,109,462.41 0.00 12,140,537.59 2 1 CARİ YIL AİDATLARI 9,750,000.00 27,935.30 82,148.81 0.00 9,667,851.19 2 1 FEVKALADE 7,800,000.00 19,042.75 49,032.23 0.00 7,750,967.77 2 1 1.DERECE 750,000.00 3,251.25 10,316.88 0.00 739,683.12 2 1 2.DERECE 1,020,000.00 5,181.31 20,153.54 0.00 999,846.46 2 1 3.DERECE 80,000.00 120.83 1,256.64 0.00 78,743.36 2 1 4.DERECE 10,000.00 0.00 115.00 0.00 9,885.00 2 1 5.DERECE 90,000.00 339.16 1,274.52 0.00 88,725.48 2 2 GEÇMİŞ YIL AİDATLARI 3,500,000.00 484,978.10 1,027,313.60 0.00 2,472,686.40 600 3 MUNZAM AİDAT FASLI 12,950,000.00 185,365.66 388,498.42 0.00 12,561,501.58 3 1 CARİ YIL MUNZAM AİDATLARI 11,450,000.00 0.00 0.00 0.00 11,450,000.00 3 2 GEÇMİŞ YIL MUNZAM AİDATLARI 1,500,000.00 185,365.66 388,498.42 0.00 1,111,501.58 600 4 YAPILAN HİZMETLER KARŞILIĞI ALINAN ÜCRETLER FASLI 10,846,991.00 1,137,985.27 2,241,175.07 0.00 8,605,815.93 4 1 YAPILAN HİZMETLER KARŞILIĞI ALINAN ÜCRETLER 10,846,991.00 1,137,985.27 2,241,175.07 0.00 8,605,815.93 600 5 BELGE BEDELLERİ FASLI 100,000.00 6,600.00 12,900.00 0.00 87,100.00 5 1 BELGE BEDELLERİ 100,000.00 6,600.00 12,900.00 0.00 87,100.00 600 6 YAYIN GELİRLERİ FASLI 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 6 1 ODA YAYIN GELİRLERİ 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 600 7 ŞUBE VE TEMSİLCİLİK GELİRLERİ FASLI 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 7 1 ÇEŞME TEMSİLCİLİĞİ GELİRLERİ 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 600 8 TARİFE TASDİK ÜCRETİ FASLI 3,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 8 1 TARİFE TASDİK ÜCRETİ 3,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 602 10 BAĞIŞ VE YARDIMLAR FASLI 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 10 1 BAĞIŞ VE YARDIMLAR 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 602 11 PARA CEZALARI FASLI 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 11 1 PARA CEZALARI 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 642 13 FAİZ GELİRLERİ FASLI 2,650,000.00 263,442.81 434,017.81 0.00 2,215,982.19 13 1 VADELİ MEVDUAT FAİZLERİ 1,500,000.00 180,182.46 268,349.79 0.00 1,231,650.21 13 2 KAYIT ÜCRETİ VE YILLIK AİDAT GECİKME CEZALARI 1,000,000.00 63,685.73 131,495.05 0.00 868,504.95 13 3 MUNZAM AİDAT GECİKME CEZALARI 150,000.00 19,574.62 34,172.97 0.00 115,827.03 643 14 KİRA GELİRLERİ FASLI 1,500,000.00 114,440.24 228,880.22 0.00 1,271,119.78 14 1 KİRA VE AİDAT GELİRLERİ 1,500,000.00 114,440.24 228,880.22 0.00 1,271,119.78 645 15 MENKUL KIYMET SATIŞ GELİRLERİ FASLI 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 15 1 MENKUL KIYMET SATIŞ GELİRLERİ 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 646 16 KAMBİYO GELİRLERİ FASLI 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00 16 1 DÖVİZ ALIM SATIMINDAN KAYNAKLANAN KAMBİYO GELİRLER 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 16 2 DÖVİZ HESAPLARINDAN KAYNAKLANAN KAMBİYO GELİRLERİ 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 679 17 SAİR GELİRLER 400,002.00 18,624.41 71,763.21 0.00 328,238.79 17 1 KÜSÜRAT FARKI GELİRLERİ 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 17 2 MADDİ DURAN VARLIK SATIŞ GELİRLERİ 1.00 500.00 41,500.00 41,499.00 0.00 17 3 SAİR GELİRLER 200,000.00 18,124.41 30,263.21 0.00 169,736.79 17 4 İŞTİRAK GELİRLERİ 200,000.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00
2014 YILI ŞUBAT AYI GİDER ANALİZİ HESAP FASIL MADDE KODU NO NO HESAP ADI BÜTÇE AYLIK GİDER KUMULATİF FARK (+) FARK (-) GİDERLER 43,700,000.00 2,126,713.54 4,364,108.68 39,335,891.32 0.00 655 1 MENKUL KIYMET SATIŞ GİDERLERİ FASLI 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1 1 MENKUL KIYMET SATIŞ GİDERLERİ 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 656 2 KAMBİYO GİDERLERİ FASLI 3.00 0.00 0.00 3.00 0.00 2 1 DÖVİZ ALIM SATIMINDAN KAYNAKLANAN KAMB.GİDERLERİ 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 2 2 CARİ HESAPLARDAN OLUŞAN KAMBİYO GİDERLERİ 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 2 3 VADELİ DÖVİZ HESAPLARINDAN KAYNAKLANAN KAMBİYO GİD 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 689 3 SAİR GİDERLER 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 3 1 MADDİ DURAN VARLIK SATIŞ GİDERLERİ 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 3 2 SAİR GİDERLER 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 792 4 PERSONEL GİDERLERİ FASLI 15,060,000.00 954,324.46 2,059,272.03 13,000,727.97 0.00 4 1 KADROLU PERSONEL ÜCRETLERİ 150,000.00 3,547.69 7,092.68 142,907.32 0.00 4 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÜCRETLERİ 5,310,000.00 440,069.68 1,031,583.60 4,278,416.40 0.00 4 3 İŞ KANUNUNA TABİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÜCRETLERİ 3,400,000.00 255,134.27 569,287.10 2,830,712.90 0.00 4 4 SİGORTA VE EMEKLİLİK PRİMİ TEŞEKKÜL PAYI 2,100,000.00 134,294.78 293,344.36 1,806,655.64 0.00 4 5 İŞSİZLİK SİGORTASI İŞVEREN PAYI 100,000.00 5,830.70 12,999.74 87,000.26 0.00 4 6 FAZLA MESAİ ÜCRETİ 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 4 7 İKRAMİYE 3,000,000.00 2,491.78 2,491.78 2,997,508.22 0.00 4 8 KASA VE MALİ RİSK TAZMİNATI 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 4 9 DOĞUM VE ÖLÜM YARDIMLARI 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 4 10 GİYECEK YARDIMI 50,000.00 0.00 1,310.00 48,690.00 0.00 4 11 AYRILIŞ,ÖLÜM,MALULİYET,İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI 350,000.00 85,124.20 85,124.20 264,875.80 0.00 4 12 PERSONEL SOSYAL AKTİVİTE HARCAMALARI 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 4 13 SAİR SOSYAL YARDIMLAR 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 4 14 SAĞLIK GİDERLERİ 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 4 15 YEMEK GİDERLERİ 449,994.00 27,831.36 56,038.57 393,955.43 0.00 4 16 ÖDÜL TEŞVİK VE PERFORMANS FONU 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 4 17 KIDEM TAZMİNATI FONU 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 793 5 DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER FASLI 3,575,001.00 284,392.14 482,271.68 3,092,729.32 0.00 5 1 ELEKTRİK GİDERLERİ 300,000.00 19,793.71 44,083.12 255,916.88 0.00 5 2 SU GİDERLERİ 60,000.00 4,199.30 8,506.45 51,493.55 0.00 5 3 ISINMA GİDERLERİ 30,000.00 0.00 5,000.00 25,000.00 0.00 5 4 İLETİŞİM GİDERLERİ 500,000.00 21,737.78 37,546.25 462,453.75 0.00 5 5 KURYE, KARGO VE POSTA GİDERLERİ 200,000.00 15,655.20 33,105.25 166,894.75 0.00 5 6 BİLGİSAYAR İŞLETME VE İLETİŞİM GİDERLERİ 300,000.00 23,497.65 39,793.04 260,206.96 0.00 5 7 BİNALAR TEMİZLİK VE İLAÇLAMA GİDERLERİ 250,000.00 23,081.41 47,097.53 202,902.47 0.00 5 8 BİNALAR BAKIM,ONARIM İNŞAAT GİDERLERİ 240,000.00 8,247.91 16,364.74 223,635.26 0.00 5 9 GÜVENLİK HİZMETİ GİDERLERİ 200,000.00 15,908.18 31,816.36 168,183.64 0.00 5 10 ODAMIZ TAŞITLARI VE ULAŞIM GİDERLERİ 150,000.00 10,782.19 21,318.50 128,681.50 0.00 5 11 BİLGİSAYAR MAKİNALARI BAKIM ONARIM VE MALZEME GİDE 150,000.00 725.30 1,456.90 148,543.10 0.00 5 12 DEMİRBAŞ EŞYA BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 60,000.00 3,703.00 5,504.69 54,495.31 0.00 5 13 MECLİS BAŞKANLIĞI TEMSİL GİDERLERİ 125,000.00 15,567.95 22,515.02 102,484.98 0.00 5 14 ODAMIZ TEMSİL GİDERLERİ 250,000.00 9,192.64 25,431.34 224,568.66 0.00 5 15 TOPLANTI TEMSİL VE İKRAM GİDERLERİ 60,000.00 4,721.86 9,896.93 50,103.07 0.00 5 16 KIRTASİYE GİDERLERİ 150,000.00 94,783.53 97,307.74 52,692.26 0.00 5 17 DANIŞMANLIK GİDERLERİ 125,000.00 6,673.71 19,130.39 105,869.61 0.00 5 18 İSTİŞARE, ETÜD VE SEMİNER GİDERLERİ 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 5 19 TELİF VE TERCÜME GİDERLERİ 50,000.00 3,225.00 3,225.00 46,775.00 0.00 5 20 MÜTEFERRİK GİDERLER 325,000.00 2,895.82 13,172.43 311,827.57 0.00 5 21 NAKLİYE VE HAMMALİYE GİDERLERİ 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 793 6 BASIN, YAYIN GİDERLERİ FASLI 230,000.00 15,374.75 37,964.37 192,035.63 0.00 6 1 BASIN, YAYIN İLAN GİDERLERİ 150,000.00 11,020.00 20,554.80 129,445.20 0.00 6 2 KİTAP,GAZETE VE DERGİ GİDERLERİ 50,000.00 1,935.75 12,776.57 37,223.43 0.00 6 3 AJANS ABONELİKLERİ VE HABER ALIMI 30,000.00 2,419.00 4,633.00 25,367.00 0.00 793 7 SABİT KIYMET GİDERLERİ FASLI 10,900,000.00 3,828.10 50,279.50 10,849,720.50 0.00 7 1 BİLGİSAYAR 289,997.00 3,288.10 4,739.50 285,257.50 0.00 7 2 MEFRUŞAT 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 7 3 DİĞER DEMİRBAŞLAR 100,000.00 540.00 540.00 99,460.00 0.00 7 4 ARAZİ, ARSA VE BİNALAR 10,000,000.00 0.00 0.00 10,000,000.00 0.00
7 5 TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 7 6 TAŞITLAR 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 7 7 HAKLAR 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 7 8 DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 210,000.00 0.00 45,000.00 165,000.00 0.00 794 8 KİRA GİDERLERİ FASLI 60,000.00 4,326.88 8,653.76 51,346.24 0.00 8 1 KİRA VE AİDAT GİDERLERİ 60,000.00 4,326.88 8,653.76 51,346.24 0.00 794 9 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ FASLI 1,750,000.00 179,040.58 287,257.13 1,462,742.87 0.00 9 1 SİGORTA GİDERLERİ 49,999.00 0.00 0.00 49,999.00 0.00 9 2 KOMİSYON GİDERLERİ 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 9 3 DAVA VE İCRA GİDERLERİ 270,000.00 118,968.73 218,572.60 51,427.40 0.00 9 4 MESLEK KOMİTELERİ TALEPLERİ 1,280,000.00 56,771.85 61,538.83 1,218,461.17 0.00 9 5 SEÇİM GİDERLERİ 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 9 6 ÖDÜLLENDİRME VE KURULUŞ YILDÖNÜMÜ ETKİNLİKLERİ GİD 100,000.00 3,300.00 7,145.70 92,854.30 0.00 794 10 SEYAHAT VE YOL GİDERLERİ FASLI 1,200,000.00 33,758.04 36,930.47 1,163,069.53 0.00 10 1 YURT İÇİ SEYAHAT GİDERLERİ 200,000.00 29,903.36 32,980.79 167,019.21 0.00 10 2 YURT DIŞI SEYAHAT GİDERLERİ 1,000,000.00 3,854.68 3,949.68 996,050.32 0.00 794 11 HUZUR HAKKI GİDERLERİ FASLI 176,001.00 15,600.00 31,040.00 144,961.00 0.00 11 1 MECLİS HUZUR HAKLARI 60,000.00 4,860.00 9,420.00 50,580.00 0.00 11 2 YÖNETİM KURULU HUZUR HAKLARI 12,500.00 1,020.00 2,250.00 10,250.00 0.00 11 3 MESLEK KOMİTESİ HUZUR HAKLARI 100,000.00 9,400.00 18,650.00 81,350.00 0.00 11 4 HESAPLARI İNCELEME KOMİSYONU HUZUR HAKLARI 2,500.00 120.00 280.00 2,220.00 0.00 11 5 DİSİPLİN KURULU ÜYELERİ HUZUR HAKLARI 1,000.00 200.00 440.00 560.00 0.00 11 6 SAİR KOMİSYON ÜYELERİ HUZUR HAKLARI 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 794 12 ŞUBE VE TEMSİLCİLİK GİDERLERİ FASLI 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 12 1 ÇEŞME TEMSİLCİLİĞİ GİDERLERİ 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 794 13 BİRLİK AİDATI,KANUNİ AİDAT PAY VE FONLAR FASLI 4,463,100.00 4,670.80 223,170.80 4,239,929.20 0.00 13 1 BİRLİK AİDATI 3,200,000.00 0.00 0.00 3,200,000.00 0.00 13 2 İÇ TİCARET HİZMETLERİNİ GELİŞTİRME PAYI 437,000.00 0.00 0.00 437,000.00 0.00 13 3 TOBB EMEKLİ SANDIĞI VAKFI PAYI 437,000.00 0.00 218,500.00 218,500.00 0.00 13 4 KALKINMA AJANSI FONU 364,100.00 0.00 0.00 364,100.00 0.00 13 5 ÜYE OLUNAN KURULUŞ AİDAT GİDERLERİ 25,000.00 4,670.80 4,670.80 20,329.20 0.00 794 14 EĞİTİM VE FUAR GİDERLERİ FASLI 4,155,000.00 538,967.78 723,158.91 3,431,841.09 0.00 14 1 EĞİTİM GİDERLERİ 70,000.00 2,322.16 9,551.45 60,448.55 0.00 14 2 PERSONEL EĞİTİM GİDERLERİ 10,000.00 1,680.00 5,631.50 4,368.50 0.00 14 3 ÜYELERİMİZ EĞİTİM GİDERLERİ 125,000.00 3,000.00 3,000.00 122,000.00 0.00 14 4 BURSLAR 1,500,000.00 109,873.94 220,773.94 1,279,226.06 0.00 14 5 FUAR VE SERGİ GİDERLERİ 1,000,000.00 302,192.90 332,633.49 667,366.51 0.00 14 6 YURT İÇİ FUAR TEŞVİKLERİ 1,350,000.00 110,328.77 141,998.52 1,208,001.48 0.00 14 7 YURT DIŞI FUAR TEŞVİKLERİ 100,000.00 9,570.01 9,570.01 90,429.99 0.00 794 15 BAĞIŞ VE YARDIMLAR FASLI 1,996,000.00 92,375.61 419,160.30 1,576,839.70 0.00 15 1 EĞİTİM YARDIMLARI 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 15 2 SAİR YARDIMLAR 358,998.00 0.00 35,900.00 323,098.00 0.00 15 3 İTO VAKFI FONU 437,000.00 0.00 218,500.00 218,500.00 0.00 15 4 SOSYAL KÜLTÜREL AKTİVİTELER VE TANITIM FONU 200,000.00 24,945.01 48,969.51 151,030.49 0.00 15 5 İZMİR'DE TUR.POT.TAŞ.TARH.VE KÜL.MEKAN.KAZN.FONU 200,000.00 1,595.00 4,595.00 195,405.00 0.00 15 6 ATATÜRK ANISI FONU 100,000.00 22,085.60 67,415.79 32,584.21 0.00 15 7 KENT PROJELERİ FONU 400,000.00 43,750.00 43,780.00 356,220.00 0.00 15 8 ÜYELERE DÖNÜK SOSYAL YATIRIM VE HİZM.FONU 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 15 9 ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 15 10 WORLD EXPO 2023 GİDERLERİ 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 795 16 VERGİ,RESİM VE HARÇLAR FASLI 134,891.00 54.40 4,949.73 129,941.27 0.00 16 1 DAMGA VERGİSİ 1,000.00 54.40 136.00 864.00 0.00 16 2 EMLAK VERGİSİ 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 16 3 MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ 16,000.00 0.00 4,685.50 11,314.50 0.00 16 4 NOTER VE HARÇ GİDERLERİ 10,000.00 0.00 128.23 9,871.77 0.00 16 5 ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ 7,890.00 0.00 0.00 7,890.00 0.00 16 6 KİRA STOPAJLARI 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00
2014 YILI ŞUBAT AYI BANKA MEVCUDU HESAP KODU HESAP ADI TUTAR 102.01.00.000 VADESİZ BANKA MEVDUATLARI HS. 1,209,100.90 102.01.01.000 T.İŞ BANKASI 10,920.33 102.01.02.000 T.EKONOMİ BANKASI 371,218.78 102.01.03.000 VAKIFBANK 360,460.58 102.01.04.000 GARANTİ BANKASI 85,060.84 102.01.05.000 HALK BANKASI 28,435.67 102.01.06.000 T.C.ZİRAAT BANKASI 9,262.17 102.01.07.000 YAPI KREDİ BANKASI 44,158.58 102.01.08.000 AKBANK 127,283.87 102.01.09.000 DENİZBANK 3,791.02 102.01.10.000 FİNANSBANK 129,550.96 102.01.11.000 İNG BANK 33,677.95 102.01.14.000 FİBABANKA İZMİR ŞUBESİ 1,027.71 102.01.15.000 T.SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. 2,280.38 102.01.16.000 TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI AŞ 1,238.35 102.01.17.000 ODEABANK İZMİR ŞUBESİ 733.71 102.02.00.000 VADELİ BANKA MEVDUATLARI HS. 23,846,880.07 102.02.02.000 TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI 10,000,000.00 102.02.03.000 FİNANSBANK KONAK ŞB 2,013,213.84 102.02.04.000 VAKIFBANK VADELİ MEVDUAT HESABI 1,833,668.23 102.02.08.000 ODEABANK VADELİ MEVDUAT 9,999,998.00 102.03.00.000 VADESİZ BANKA MEVDUAT DÖVİZ HS. 104,432.36 102.03.01.000 T.EKONOMİ BANKASI DÖVİZ 21,572.01 102.03.02.000 VAKIFBANK DÖVİZ HS. 82,860.35 109.01.00.000 BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HS. 3,136,869.79 109.01.01.000 BANKA KREDİ KARTLARINDAN PEŞİN ALACAKLAR 830,516.99 109.01.02.000 BANKA KREDİ KARTLARINDAN TAKSİTLİ ALACAK 2,306,352.80 223.01.00.000 GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HS. 38,767.43 223.01.05.000 2015 YILI BANKALAR KRD.KRT.TAKSİTLİ ALACAKLAR HS. 38,767.43 TOPLAM 28,336,050.55
2014 YILI ŞUBAT ANA HESAP BAZINDA MİZAN HESAP KODU HESAP ADI BORÇ ALACAK BORÇ BAKİYE ALACAK BAKİYE 100.00.00.000 KASA HESABI 62,443.17 59,887.45 2,555.72 0.00 101.00.00.000 ALINAN ÇEKLER HS. 136,932.00 136,932.00 0.00 0.00 102.00.00.000 BANKALAR HESABI 118,099,394.21 92,938,980.88 25,160,413.33 0.00 109.00.00.000 BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HS. 5,474,216.86 2,337,347.07 3,136,869.79 0.00 128.00.00.000 TAKİPTEKİ ALACAKLAR HES. 8,000.27 0.00 8,000.27 0.00 136.00.00.000 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HS. 1,676,586.27 153,109.71 1,523,476.56 0.00 153.00.00.000 BELGE VE DEFTER STOKLARI HS. 893,875.09 633,254.98 260,620.11 0.00 159.00.00.000 VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI 110,955.02 51,640.82 59,314.20 0.00 195.00.00.000 İS AVANSLARI HS. 106,492.70 104,074.70 2,418.00 0.00 196.00.00.000 PERSONEL VE SEYAHAT AVANSLARI HS. 481,142.24 142,601.87 338,540.37 0.00 223.00.00.000 GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HS. 3,721,259.97 3,682,492.54 38,767.43 0.00 226.00.00.000 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI 9,394.21 0.00 9,394.21 0.00 242.00.00.000 İŞTİRAKLER HS. 3,382,822.65 0.00 3,382,822.65 0.00 252.00.00.000 BİNALAR HESABI 3,113,217.34 0.00 3,113,217.34 0.00 254.00.00.000 TASITLAR HESABI 558,614.23 0.00 558,614.23 0.00 255.00.00.000 DEMİRBASLAR HESABI 3,065,079.64 0.00 3,065,079.64 0.00 260.00.00.000 HAKLAR HESABI 313,825.83 0.00 313,825.83 0.00 267.00.00.000 DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 1,143,862.34 0.00 1,143,862.34 0.00 280.00.00.000 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER 182,500.00 182,500.00 0.00 0.00 320.00.00.000 BORÇLAR HESABI 2,720,006.56 2,973,851.89 0.00 253,845.33 326.00.00.000 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR 267,993.76 423,894.08 0.00 155,900.32 335.00.00.000 HUZUR HAKLARI VE PERSONELE BORÇLAR HES. 200,215.74 253,059.70 0.00 52,843.96 336.00.00.000 DİĞER ÇESİTLİ BORÇLAR HES. 86,019.53 416,410.24 0.00 330,390.71 340.00.00.000 ALINAN SİPARİS AVANSLARI 1,201,963.63 1,759,897.53 0.00 557,933.90 360.00.00.000 ÖDEN.VERGİ VE DİĞ.YÜKÜML. 568,685.38 701,170.65 0.00 132,485.27 361.00.00.000 ÖDEN.SOSYAL GÜVENLİK KES.HESABI 675,593.07 919,944.81 0.00 244,351.74 380.00.00.000 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER 32,261.23 304,824.03 0.00 272,562.80 480.00.00.000 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HS. 9,891.00 9,891.00 0.00 0.00 500.00.00.000 NET DEĞER/İHTİYATLAR HES. 0.00 39,566,419.53 0.00 39,566,419.53 548.00.00.000 TEDAVİ FONU HESABI 71,626.97 71,626.97 0.00 0.00 590.00.00.000 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HS 6,761,312.16 6,761,312.16 0.00 0.00 600.00.00.000 OLAGAN GELİRLER HESABI 0.00 4,193,625.90 0.00 4,193,625.90 610.00.00.000 OLAĞAN GELİRLERDEN İNDİRİMLER 15,675.46 2,555.46 13,120.00 0.00 620.00.00.000 DAĞITILAN BELGELERİN DAĞITIM MALİYETİ HS. 633,254.98 633,254.98 0.00 0.00 642.00.00.000 FAİZ GELİRLERİ HS. 0.00 434,017.81 0.00 434,017.81 643.00.00.000 KİRA GELİRLERİ HS. 0.00 228,880.22 0.00 228,880.22 679.00.00.000 DİĞER OLAGANDIŞI GELIRLER HS. 0.00 71,763.21 0.00 71,763.21 792.00.00.000 PERSONEL GİDERLERİ HS. 2,165,513.02 106,240.99 2,059,272.03 0.00 793.00.00.000 DISARDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER HS. 571,720.07 1,204.52 570,515.55 0.00 794.00.00.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER HS. 1,758,249.45 28,878.08 1,729,371.37 0.00 795.00.00.000 VERGİ RESİM VE HARÇLAR 4,949.73 0.00 4,949.73 0.00 900.00.00.000 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI 567,822.24 165,876.37 401,945.87 0.00 902.00.00.000 VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI 188,918.50 0.00 188,918.50 0.00 903.00.00.000 VERİLEN TEMİNATLARDAN ALACAKLILAR HS 0.00 188,918.50 0.00 188,918.50 910.00.00.000 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI 165,876.37 567,822.24 0.00 401,945.87 920.00.00.000 YILLIK VE MUNZAM AİDAT TAHAKKUKLARI 46,560,224.19 5,947,747.94 40,612,476.25 0.00 921.00.00.000 YILLIK VE MUNZAM AİDAT TAHAKKUKLARI 5,947,747.94 46,560,224.19 0.00 40,612,476.25 TOPLAM 213,716,135.02 213,716,135.02 87,698,361.32 87,698,361.32
2014 YILI ŞUBAT 2. TALİ HESAP BAZINDA MİZAN HESAP KODU HESAP ADI BORÇ ALACAK BORÇ BAKİYE ALACAK BAKİYE 100.00.00.000 KASA HESABI 62,443.17 59,887.45 2,555.72 100.01.00.000 KASA HESABI 62,443.17 59,887.45 2,555.72 100.01.01.000 KASA HESABI 62,443.17 59,887.45 2,555.72 101.00.00.000 ALINAN ÇEKLER HS. 136,932.00 136,932.00 101.01.00.000 ALINAN ÇEKLER HS. 136,932.00 136,932.00 101.01.01.000 ALINAN ÇEKLER HS. 136,932.00 136,932.00 102.00.00.000 BANKALAR HESABI 118,099,394.21 92,938,980.88 25,160,413.33 102.01.00.000 VADESİZ BANKA MEVDUATLARI HS. 54,874,057.79 53,664,956.89 1,209,100.90 102.01.01.000 T.İŞ BANKASI 715,691.18 704,770.85 10,920.33 102.01.02.000 T.EKONOMİ BANKASI 1,103,771.28 732,552.50 371,218.78 102.01.03.000 VAKIFBANK 6,723,086.46 6,362,625.88 360,460.58 102.01.04.000 GARANTİ BANKASI 1,244,266.84 1,159,206.00 85,060.84 102.01.05.000 HALK BANKASI 95,223.64 66,787.97 28,435.67 102.01.06.000 T.C.ZİRAAT BANKASI 63,239.43 53,977.26 9,262.17 102.01.07.000 YAPI KREDİ BANKASI 64,282.59 20,124.01 44,158.58 102.01.08.000 AKBANK 289,933.21 162,649.34 127,283.87 102.01.09.000 DENİZBANK 3,821.02 30.00 3,791.02 102.01.10.000 FİNANSBANK 8,774,180.07 8,644,629.11 129,550.96 102.01.11.000 İNG BANK 38,583.92 4,905.97 33,677.95 102.01.14.000 FİBABANKA İZMİR ŞUBESİ 1,027.71 1,027.71 102.01.15.000 T.SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. 2,280.38 2,280.38 102.01.16.000 TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI AŞ 10,039,938.35 10,038,700.00 1,238.35 102.01.17.000 ODEABANK İZMİR ŞUBESİ 25,714,731.71 25,713,998.00 733.71 102.02.00.000 VADELİ BANKA MEVDUATLARI HS. 62,519,939.65 38,673,059.58 23,846,880.07 102.02.02.000 TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI 15,039,938.35 5,039,938.35 10,000,000.00 102.02.03.000 FİNANSBANK KONAK ŞB 6,362,803.74 4,349,589.90 2,013,213.84 102.02.04.000 VAKIFBANK VADELİ MEVDUAT HESABI 5,410,160.81 3,576,492.58 1,833,668.23 102.02.08.000 ODEABANK VADELİ MEVDUAT 35,707,036.75 25,707,038.75 9,999,998.00 102.03.00.000 VADESİZ BANKA MEVDUAT DÖVİZ HS. 705,396.77 600,964.41 104,432.36 102.03.01.000 T.EKONOMİ BANKASI DÖVİZ 21,572.01 21,572.01
2014 YILI ŞUBAT 2. TALİ HESAP BAZINDA MİZAN HESAP KODU HESAP ADI BORÇ ALACAK BORÇ BAKİYE ALACAK BAKİYE 102.03.02.000 VAKIFBANK DÖVİZ HS. 683,824.76 600,964.41 82,860.35 109.00.00.000 BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HS. 5,474,216.86 2,337,347.07 3,136,869.79 109.01.00.000 BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HS. 5,474,216.86 2,337,347.07 3,136,869.79 109.01.01.000 BANKA KREDİ KARTLARINDAN PEŞİN ALACAKLAR HS. 2,543,645.56 1,713,128.57 830,516.99 109.01.02.000 BANKA KREDİ KARTLARINDAN TAKSİTLİ ALACAKLAR HS. 2,930,571.30 624,218.50 2,306,352.80 128.00.00.000 TAKİPTEKİ ALACAKLAR HES. 8,000.27 8,000.27 128.01.00.000 TAKİPTEKİ ALACAKLAR HS. 8,000.27 8,000.27 128.01.01.000 TAKİPTEKİ ALACAKLAR HS. 8,000.27 8,000.27 136.00.00.000 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HS. 1,676,586.27 153,109.71 1,523,476.56 136.01.00.000 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HS. 1,372,102.31 69,104.15 1,302,998.16 136.01.01.000 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR 403,106.82 69,104.15 334,002.67 136.01.02.000 TOBB %5'LİK TEŞEKKÜL PAYI 968,763.08 968,763.08 136.01.06.000 İEF FUAR TEŞVİĞİ 232.41 232.41 136.02.00.000 ULUS.REKABETÇİLİĞİN DESTEKLENMESİ PROJESİ 304,483.96 84,005.56 220,478.40 136.02.01.000 URGE PROJESİ ALACAKLAR - PLASTİK SEKTÖRÜ 165,320.35 56,474.25 108,846.10 136.02.02.000 URGE PROJESİ ALACAKLAR - KUYUMCULUK SEKTÖRÜ 52,028.77 27,031.31 24,997.46 136.02.03.000 URGE PROJESİ ALACAKLAR - AYAKKABICILIK SEKTÖRÜ 19,694.02 100.00 19,594.02 136.02.04.000 URGE PROJESİ ALACAKLAR - GELİNLİK-ABİYE SEKTÖRÜ 15,800.00 400.00 15,400.00 136.02.10.000 URGE PROJESİ YURTDIŞI PAZAR.HEYET.ORGANİZASYONLARI 51,640.82 51,640.82 153.00.00.000 BELGE VE DEFTER STOKLARI HS. 893,875.09 633,254.98 260,620.11 153.01.00.000 BELGE VE DEFTER STOKLARI HS. 893,875.09 633,254.98 260,620.11 153.01.01.000 ODALAR BİRLİĞİ ATA KARNESİ 3,900.00 1,950.00 1,950.00 153.01.02.000 ODALAR BİRLİĞİ TIR KARNESİ 767,407.60 569,801.00 197,606.60 153.01.03.000 ODALAR BİRLİĞİ KIYMETLİ EVRAK 115,909.25 61,391.75 54,517.50 153.01.05.000 EMLAK KOMSİYONCULUĞU MATBUU EVRAKLARI 6,658.24 112.23 6,546.01 159.00.00.000 VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI 110,955.02 51,640.82 59,314.20 159.01.00.000 VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI 110,955.02 51,640.82 59,314.20 159.01.01.000 VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI 110,955.02 51,640.82 59,314.20 195.00.00.000 İS AVANSLARI HS. 106,492.70 104,074.70 2,418.00 195.01.00.000 İS AVANSLARI HS. 106,492.70 104,074.70 2,418.00
2014 YILI ŞUBAT 2. TALİ HESAP BAZINDA MİZAN HESAP KODU HESAP ADI BORÇ ALACAK BORÇ BAKİYE ALACAK BAKİYE 195.01.01.000 İS AVANSLARI HS. 106,492.70 104,074.70 2,418.00 196.00.00.000 PERSONEL VE SEYAHAT AVANSLARI HS. 481,142.24 142,601.87 338,540.37 196.01.00.000 PERSONEL VE SEYAHAT AVANSLARI HS. 481,142.24 142,601.87 338,540.37 196.01.01.000 SEYAHAT AVANSLARI HS. 10,697.99 8,551.99 2,146.00 196.01.03.000 KONUT AVANSLARI HS. 176,689.19 10,998.44 165,690.75 196.01.04.000 PERSONEL AVANSLARI HS. 73,946.22 20,824.58 53,121.64 196.01.07.000 PERS.DİĞER AVANS HS 185,991.10 85,125.26 100,865.84 196.01.08.000 İŞ MERKEZİ 33,817.74 17,101.60 16,716.14 223.00.00.000 GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HS. 3,721,259.97 3,682,492.54 38,767.43 223.01.00.000 GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HS. 3,721,259.97 3,682,492.54 38,767.43 223.01.02.000 2014 YILI BANKALAR KRD.KRT.PEŞİN ALACAKLAR HS. 1,240,470.92 1,240,470.92 223.01.03.000 2014 YILI BANKALAR KRD.KRT.TAKSİTLİ ALACAKLAR HS. 2,442,021.62 2,442,021.62 223.01.05.000 2015 YILI BANKALAR KRD.KRT.TAKSİTLİ ALACAKLAR HS. 38,767.43 38,767.43 226.00.00.000 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI 9,394.21 9,394.21 226.02.00.000 VERİLEN DEPOZİTOLAR HS. 9,394.21 9,394.21 226.02.01.000 VERİLEN DEPOZİTOLAR HS. 9,394.21 9,394.21 242.00.00.000 İŞTİRAKLER HS. 3,382,822.65 3,382,822.65 242.01.00.000 İŞTİRAKLER HS. 3,382,822.65 3,382,822.65 242.01.01.000 T.SINAİ KALKINMA BANKASI 20,397.14 20,397.14 242.01.02.000 UMUMİ MAĞAZALAR A.Ş. 43,100.00 43,100.00 242.01.03.000 T.C.MERKEZ BANKASI A.Ş. 0.50 0.50 242.01.04.000 İZFAŞ A.Ş. 21,175.00 21,175.00 242.01.05.000 ESBAŞ A.Ş. 420.00 420.00 242.01.06.000 KOBİ GİRİŞİM SERMAYE YATIRIM ORT.A.Ş. 836,570.00 836,570.00 242.01.07.000 İZMİR KONGRE VE ZİYARETÇİ BÜROSU A.Ş. 500.00 500.00 242.01.08.000 İZMİR TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ A.Ş. 60,000.00 60,000.00 242.01.09.000 EMBRYONİKS BİLİŞİM TEKS.TUR.LTD.ŞTİ. 2,500.00 2,500.00 242.01.10.000 AB-TÜRKİYE İŞ GELİŞTİRME MERKEZİ(ABİGEM) 4,000.00 4,000.00 242.01.11.000 İZMİR KÜLTÜR SANAT SERGİ KONGRE YATIRIM 60,000.00 60,000.00 242.01.12.000 EGE TARIM ÜRÜNLERİ LİSANLI DEPOCULUK AŞ. 1,084,160.01 1,084,160.01
2014 YILI ŞUBAT 2. TALİ HESAP BAZINDA MİZAN HESAP KODU HESAP ADI BORÇ ALACAK BORÇ BAKİYE ALACAK BAKİYE 242.01.13.000 BÜYÜK ANADOLU LOJİSTİK ORGANİZASYON AŞ (BALO) 1,000,000.00 1,000,000.00 242.01.14.000 İZMİR BİLİM VE TEKNOLOJİ PARK A.Ş. 250,000.00 250,000.00 252.00.00.000 BİNALAR HESABI 3,113,217.34 3,113,217.34 252.01.00.000 BİNALAR HESABI 3,113,217.34 3,113,217.34 252.01.01.000 ODA İŞ MERKEZİ 2,975.62 2,975.62 252.01.02.000 HİZMET BİNASI 2,033.72 2,033.72 252.01.04.000 BALKANER İŞHANI ZEMİN+ASMA KAT+1.KAT 758,208.00 758,208.00 252.01.05.000 BALKANER İŞHANI 2-3-45-6-7 KATLAR 2,350,000.00 2,350,000.00 254.00.00.000 TASITLAR HESABI 558,614.23 558,614.23 254.01.00.000 TAŞITLAR HESABI 558,614.23 558,614.23 254.01.01.000 TAŞITLAR HESABI 558,614.23 558,614.23 255.00.00.000 DEMİRBASLAR HESABI 3,065,079.64 3,065,079.64 255.01.00.000 DEMİRBASLAR HESABI 947,378.39 947,378.39 255.01.01.000 BİLGİSAYAR 389,319.21 389,319.21 255.01.10.000 MASA ÜSTÜ BİLGİSAYAR DEMİRBAŞLARI 59,001.33 59,001.33 255.01.20.000 TEBLET PC DEMİRBAŞLARI 50,322.51 50,322.51 255.01.30.000 YAZICI DEMİRBAŞLARI 25,384.58 25,384.58 255.01.40.000 TARAYICI DEMİRBAŞLARI 90,006.07 90,006.07 255.01.50.000 SERVER DEMİRBAŞLAR 227,675.25 227,675.25 255.01.60.000 DİĞER BİLGİSAYAR DEMİRBAŞLARI 105,669.44 105,669.44 255.02.00.000 MOBİLYA DEMİRBAŞLARI 590,734.63 590,734.63 255.02.01.000 MOBİLYA DEMİRBAŞLARI 590,734.63 590,734.63 255.03.00.000 MAKİNE VE CİHAZ DEMİRBAŞLARI 355,491.05 355,491.05 255.03.01.000 MAKİNE VE CİHAZ DEMİRBAŞLAR 355,491.05 355,491.05 255.04.00.000 FAKS DEMİRBAŞLAR 8,354.91 8,354.91 255.04.01.000 FAKS DEMİRBAŞLARI 8,354.91 8,354.91 255.05.00.000 SES GÖRÜNTÜ VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ DEMİRBAŞLARI 847,407.19 847,407.19 255.05.01.000 SES SİSTEMLERİ DEMİRBAŞLARI 471,879.34 471,879.34 255.05.10.000 GÖRÜNTÜ SİSTEMLERİ DEMİRBAŞLARI 327,216.51 327,216.51 255.05.20.000 GÜVENLİK SİSTEMLERİ DEMİRBAŞLARI 48,311.34 48,311.34
2014 YILI ŞUBAT 2. TALİ HESAP BAZINDA MİZAN HESAP KODU HESAP ADI BORÇ ALACAK BORÇ BAKİYE ALACAK BAKİYE 255.06.00.000 KLİMA DEMİRBAŞLARI 73,194.32 73,194.32 255.06.01.000 KLİMA DEMİRBAŞLARI 73,194.32 73,194.32 255.07.00.000 TELEFON DEMİRBAŞLARI 29,905.73 29,905.73 255.07.01.000 TELEFON DEMİRBAŞLARI 4,144.48 4,144.48 255.07.10.000 TELSİZ TELEFON DEMİRBAŞLARI 1,040.00 1,040.00 255.07.20.000 CEP TELEFONU DEMİRBAŞLARI 21,591.71 21,591.71 255.07.30.000 BAS İSTASYONU 3,129.54 3,129.54 255.08.00.000 DİĞER DEMİRBAŞLAR 178,114.50 178,114.50 255.08.01.000 DİĞER DEMİRBAŞLAR 159,500.00 159,500.00 255.08.10.000 MÜZE SERGİ DEMİRBAŞLARI 18,614.50 18,614.50 255.09.00.000 MEFRUŞAT 34,498.92 34,498.92 255.09.01.000 MEFRUŞAT 34,498.92 34,498.92 260.00.00.000 HAKLAR HESABI 313,825.83 313,825.83 260.01.00.000 HAKLAR HESABI 313,825.83 313,825.83 260.01.01.000 HAKLAR HESABI 313,825.83 313,825.83 267.00.00.000 DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 1,143,862.34 1,143,862.34 267.01.00.000 DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 1,143,862.34 1,143,862.34 267.01.01.000 DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 1,143,862.34 1,143,862.34 280.00.00.000 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER 182,500.00 182,500.00 280.01.00.000 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER 182,500.00 182,500.00 280.01.02.000 2014 YILI OCAK AYI GİDERLERİ 182,500.00 182,500.00 320.00.00.000 BORÇLAR HESABI 2,720,006.56 2,973,851.89 253,845.33 320.01.00.000 BORÇLAR HESABI 2,720,006.56 2,973,851.89 253,845.33 320.01.02.000 ODALAR BİRLİĞİ TIR KARNESİ 726,600.00 726,600.00 320.01.03.000 ODALAR BİRLİĞİ KIYMETLİ EVRAK 52,375.00 52,375.00 320.01.04.000 MUHTELİF BORÇLAR 1,941,031.56 2,194,876.89 253,845.33 326.00.00.000 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR 267,993.76 423,894.08 155,900.32 326.01.00.000 ALINAN TEMİNATLAR HES. 265,993.76 402,473.60 136,479.84 326.01.01.000 ATA KARNESİ TEMİNATLARI 265,993.76 348,247.42 82,253.66 326.01.02.000 KİRACILARIN VERDİKLERİ TEMİNATLAR HS. 53,901.18 53,901.18
2014 YILI ŞUBAT 2. TALİ HESAP BAZINDA MİZAN HESAP KODU HESAP ADI BORÇ ALACAK BORÇ BAKİYE ALACAK BAKİYE 326.01.03.000 TEMİNATLAR 325.00 325.00 326.02.00.000 ALINAN DİĞER TEMİNATLAR 2,000.00 21,420.48 19,420.48 326.02.01.000 TAŞERONLARDAN ALINAN TEMİNATLAR 2,000.00 21,420.48 19,420.48 335.00.00.000 HUZUR HAKLARI VE PERSONELE BORÇLAR HES. 200,215.74 253,059.70 52,843.96 335.01.00.000 HUZUR HAKLARI VE PERSONELE BORÇLAR HES. 46,066.85 93,156.11 47,089.26 335.01.01.000 YÖNETİM KURULU HUZUR HAKLARI 3,411.78 4,422.69 1,010.91 335.01.02.000 MECLİS HUZUR HAKLARI (YENİ) 16,186.79 21,767.25 5,580.46 335.01.03.000 MECLİS HUZUR HAKLARI 113.74 4,451.88 4,338.14 335.01.04.000 MESLEK KOMİTESİ HUZUR HAKLARI 286.43 24,787.32 24,500.89 335.01.05.000 MESLEK KOMİTESİ HUZUR HAKLARI (YENİ) 25,031.86 36,320.02 11,288.16 335.01.06.000 SAİR KOMİSYONLAR HUZUR HAKLARI 1,036.25 1,406.95 370.70 335.02.00.000 DİĞER BORÇLAR 154,148.89 159,903.59 5,754.70 335.02.01.000 DİĞER BORÇLAR 154,148.89 159,903.59 5,754.70 336.00.00.000 DİĞER ÇESİTLİ BORÇLAR HES. 86,019.53 416,410.24 330,390.71 336.01.00.000 DİĞER ÇESİTLİ BORÇLAR HES. 86,019.53 416,410.24 330,390.71 336.01.01.000 BİLİRKİSİ ÜCRETLERİ 57,703.00 62,960.50 5,257.50 336.01.02.000 KAPASİTE BİLİRKİSİ ÜCRETLERİ 7,275.00 7,275.00 336.01.07.000 İTO İŞ MERKEZİ ÖDEMELERİ 13,516.24 17,881.17 4,364.93 336.01.08.000 DEMİR İNS.LTD.STİ (UZLASTIRICI ÜCRETİ) 1,328.95 1,328.95 336.01.09.000 MUHTELİF BORÇLAR HES. 7,525.29 325,032.93 317,507.64 336.01.10.000 TAKİPLİ ALACAKLAR 1,891.17 1,891.17 336.01.12.000 KURYE ÜCRETLERİ 40.52 40.52 340.00.00.000 ALINAN SİPARİS AVANSLARI 1,201,963.63 1,759,897.53 557,933.90 340.01.00.000 ALINAN SİPARİS AVANSLARI 1,201,963.63 1,759,897.53 557,933.90 340.01.01.000 ALINAN SİPARİS AVANSLARI 1,201,963.63 1,759,897.53 557,933.90 360.00.00.000 ÖDEN.VERGİ VE DİĞ.YÜKÜML. 568,685.38 701,170.65 132,485.27 360.01.00.000 ÖDENECEK VERGİLER 568,685.38 701,170.65 132,485.27 360.01.01.000 GELİR VERGİSİ 497,953.62 601,050.74 103,097.12 360.01.02.000 DAMGA VERGİSİ 17,589.96 24,175.72 6,585.76 360.01.03.000 SORUMLU SIFATIYLA ÖDEN.KDV. 53,141.80 75,944.19 22,802.39
2014 YILI ŞUBAT 2. TALİ HESAP BAZINDA MİZAN HESAP KODU HESAP ADI BORÇ ALACAK BORÇ BAKİYE ALACAK BAKİYE 361.00.00.000 ÖDEN.SOSYAL GÜVENLİK KES.HESABI 675,593.07 919,944.81 244,351.74 361.01.00.000 SİGORTA EMEKLİLİK PRİMİ 675,593.07 919,944.81 244,351.74 361.01.01.000 SİGORTA EMEKLILIK PRIMI 656,651.64 900,447.77 243,796.13 361.01.02.000 İSSİZLİK SİGORTASI (SSK) 18,941.43 19,497.04 555.61 380.00.00.000 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER 32,261.23 304,824.03 272,562.80 380.01.00.000 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER 32,261.23 304,824.03 272,562.80 380.01.01.000 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER 32,261.23 304,824.03 272,562.80 480.00.00.000 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HS. 9,891.00 9,891.00 480.01.00.000 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER 9,891.00 9,891.00 480.01.03.000 2014 YILINA AİT GELİRLER 9,891.00 9,891.00 500.00.00.000 NET DEĞER/İHTİYATLAR HES. 39,566,419.53 39,566,419.53 500.01.00.000 İHTİYATLAR HESABI 39,566,419.53 39,566,419.53 500.01.01.000 NET DEĞER/İHTİYATLAR 39,566,419.53 39,566,419.53 548.00.00.000 TEDAVİ FONU HESABI 71,626.97 71,626.97 548.01.00.000 TOBB %12 SAĞLIK FONU 71,626.97 71,626.97 548.01.01.000 TOBB %12 SAĞLIK FONU 71,626.97 71,626.97 590.00.00.000 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HS 6,761,312.16 6,761,312.16 590.01.00.000 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HS 6,761,312.16 6,761,312.16 590.01.01.000 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HS 6,761,312.16 6,761,312.16 600.00.00.000 OLAGAN GELİRLER HESABI 4,193,625.90 4,193,625.90 600.01.00.000 KAYIT ÜCRETLERİ HS. 441,590.00 441,590.00 600.01.01.000 CARİ YIL KAYIT ÜCRETLERİ HS. 441,590.00 441,590.00 600.02.00.000 YILLIK AİDAT HS. 1,109,462.41 1,109,462.41 600.02.01.000 CARİ YIL AİDATLARI 82,148.81 82,148.81 600.02.02.000 GEÇMİŞ YIL AİDATLARI 1,027,313.60 1,027,313.60 600.03.00.000 MUNZAM AİDAT HS. 388,498.42 388,498.42 600.03.02.000 GEÇMİŞ YIL MUNZAM AİDATLARI HS. 388,498.42 388,498.42 600.04.00.000 YAPILAN HİZMETLER KARSILIĞI ALINAN ÜCRETLER 2,241,175.07 2,241,175.07 600.04.01.000 HİZMET ÜCRETLERİ 647,137.25 647,137.25 600.04.02.000 TİCARET SİCİL MEMURLUĞU HİZM.GELİR.HS. 1,435,525.30 1,435,525.30
2014 YILI ŞUBAT 2. TALİ HESAP BAZINDA MİZAN HESAP KODU HESAP ADI BORÇ ALACAK BORÇ BAKİYE ALACAK BAKİYE 600.04.03.000 KARNELER HS. 41,131.00 41,131.00 600.04.04.000 KIYMETLİ EVRAK HS. 117,303.75 117,303.75 600.04.06.000 EMLAK FORMLARI 77.77 77.77 600.05.00.000 BELGE BEDELLERİ HS. 12,900.00 12,900.00 600.05.01.000 BELGE BEDELLERİ HS. 12,900.00 12,900.00 610.00.00.000 OLAĞAN GELİRLERDEN İNDİRİMLER 15,675.46 2,555.46 13,120.00 610.01.00.000 OLAĞAN GELİRLERDEN İNDİRİMLER 15,675.46 2,555.46 13,120.00 610.01.01.000 OLAĞAN GELİRLERDEN İNDİRİMLER 15,675.46 2,555.46 13,120.00 620.00.00.000 DAĞITILAN BELGELERİN DAĞITIM MALİYETİ HS. 633,254.98 633,254.98 620.01.00.000 DAĞITILAN BELGELERİN DAĞITIM MALİYETİ HS. 633,254.98 633,254.98 620.01.01.000 BELGE MALİYETİ HS. 61,391.75 61,391.75 620.01.02.000 TIR VE ATA KARNESİ MALİYETİ HS. 571,751.00 571,751.00 620.01.04.000 EMLAK KOMİSY.MATBUU FORMLARI MALİYETİ HS. 112.23 112.23 642.00.00.000 FAİZ GELİRLERİ HS. 434,017.81 434,017.81 642.01.00.000 FAİZ GELİRLERİ HS. 434,017.81 434,017.81 642.01.01.000 VADELİ MEVDUAT FAİZ GELİRLERİ HS. 268,349.79 268,349.79 642.01.02.000 KAYIT ÜCRETİ VE YILLIK AİDAT GECİKME ZAMLARI HS. 131,495.05 131,495.05 642.01.03.000 MUNZAM AİDAT GECİKME ZAMLARI HS. 34,172.97 34,172.97 643.00.00.000 KİRA GELİRLERİ HS. 228,880.22 228,880.22 643.01.00.000 KİRA GELİRLERİ HS. 228,880.22 228,880.22 643.01.01.000 KİRA GELİRLERİ HS. 228,880.22 228,880.22 679.00.00.000 DİĞER OLAGANDIŞI GELIRLER HS. 71,763.21 71,763.21 679.01.00.000 SAİR GELİRLER FASLI 71,763.21 71,763.21 679.01.02.000 MADDİ DURAN VARLIK SATIS GELİRLERİ HS. 41,500.00 41,500.00 679.01.03.000 SAİR GELİRLER HS. 30,263.21 30,263.21 792.00.00.000 PERSONEL GİDERLERİ HS. 2,165,513.02 106,240.99 2,059,272.03 792.01.00.000 PERSONEL GİDERLERİ HS. 2,165,513.02 106,240.99 2,059,272.03 792.01.01.000 KADROLU PERSONEL ÜCRETLERİ 7,092.68 7,092.68 792.01.02.000 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÜCRETLERİ 1,031,583.60 1,031,583.60 792.01.03.000 İŞ KANUNUNA TABİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÜCRETLERİ 596,036.10 26,749.00 569,287.10
2014 YILI ŞUBAT 2. TALİ HESAP BAZINDA MİZAN HESAP KODU HESAP ADI BORÇ ALACAK BORÇ BAKİYE ALACAK BAKİYE 792.01.04.000 SİGORTA VE EMEKLİLİK PRİMİ TEŞEKKÜL PAYI 372,836.35 79,491.99 293,344.36 792.01.05.000 İŞSİZLİK SİGORTASI İŞVEREN PAYI 12,999.74 12,999.74 792.01.07.000 İKRAMİYE 2,491.78 2,491.78 792.01.10.000 GİYECEK YARDIMI 1,310.00 1,310.00 792.01.11.000 AYRILIŞ,ÖLÜM,MALULİYET,İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI 85,124.20 85,124.20 792.01.15.000 YEMEK GİDERLERİ 56,038.57 56,038.57 793.00.00.000 DISARDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER HS. 571,720.07 1,204.52 570,515.55 793.01.00.000 DISARDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER HS. 483,476.20 1,204.52 482,271.68 793.01.01.000 ELEKTRİK GİDERLERİ HS. 45,060.64 977.52 44,083.12 793.01.02.000 SU GİDERLERİ HS. 8,506.45 8,506.45 793.01.03.000 ISINMA GİDERLERİ HS. 5,000.00 5,000.00 793.01.04.000 İLETİŞİM GİDERLERİ HS. 37,773.25 227.00 37,546.25 793.01.05.000 KURYE,KARGO VE POSTA GİDERLERİ HS. 33,105.25 33,105.25 793.01.06.000 BİLGİSAYAR İŞLETME VE İLETİŞİM GİDERLERİ HS. 39,793.04 39,793.04 793.01.07.000 BİNALAR TEMİZLİK VE İLAÇLAMA GİDERLERİ HS. 47,097.53 47,097.53 793.01.08.000 BİNALAR BAKIM ONARIM İNŞAAT GİDERLERİ HS. 16,364.74 16,364.74 793.01.09.000 GÜVENLİK HİZMETİ GİDERLERİ 31,816.36 31,816.36 793.01.10.000 ODAMIZ TAŞITLARI VE ULAŞIM BEDELLERİ 21,318.50 21,318.50 793.01.11.000 BİLGİSAYAR MAKİNALARI BAKIM ONARIM VE MALZ.GİD.HS. 1,456.90 1,456.90 793.01.12.000 DEMİRBAŞ EŞYA ONARIM VE BAKIM GİDERLERİ HS. 5,504.69 5,504.69 793.01.13.000 MECLİS BAŞKANLIĞI TEMSİL GİDERLERİ HS 22,515.02 22,515.02 793.01.14.000 ODAMIZ TEMSİL GİDERLERİ HS. 25,431.34 25,431.34 793.01.15.000 TOPLANTI TEMSİL VE İKRAM GİDERLERİ HS. 9,896.93 9,896.93 793.01.16.000 KIRTASİYE GİDERLERİ HS. 97,307.74 97,307.74 793.01.17.000 DANIŞMANLIK GİDERLERİ HS. 19,130.39 19,130.39 793.01.19.000 TELİF VE TERCÜME GİDERLERİ HS. 3,225.00 3,225.00 793.01.20.000 MÜTEFERRİK GİDERLER HS. 13,172.43 13,172.43 793.02.00.000 BASIN YAYIN GİDERLERİ HS. 37,964.37 37,964.37 793.02.01.000 BASIN,YAYIN VE İLAN GİDERLERİ HS. 20,554.80 20,554.80 793.02.02.000 KİTAP,GAZETE VE DERGİ GİDERLERİ HS. 12,776.57 12,776.57
2014 YILI ŞUBAT 2. TALİ HESAP BAZINDA MİZAN HESAP KODU HESAP ADI BORÇ ALACAK BORÇ BAKİYE ALACAK BAKİYE 793.02.03.000 AJANS ABONELİKLERİ VE HABER ALIMI GİDERLERİ HS. 4,633.00 4,633.00 793.03.00.000 SABİT KIYMET GİDERLERİ HS. 50,279.50 50,279.50 793.03.01.000 SABİT KIYMET GİDERLERİ-BİLGİSAYAR HS. 4,739.50 4,739.50 793.03.03.000 SABİT KITMET GİDERLERİ-DİĞER DEMİRBAŞLAR HS. 540.00 540.00 793.03.08.000 SABİT KIYMET GİD-DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARL.HS 45,000.00 45,000.00 794.00.00.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER HS. 1,758,249.45 28,878.08 1,729,371.37 794.01.00.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER HS. 8,653.76 8,653.76 794.01.01.000 KİRA GİDERLERİ HS. 8,653.76 8,653.76 794.02.00.000 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HS. 315,109.15 27,852.02 287,257.13 794.02.03.000 DAVA VE İCRA GİDERLERİ HS. 246,424.62 27,852.02 218,572.60 794.02.04.000 MESLEK KOMİTELERİ TALEPLERİ HS. 61,538.83 61,538.83 794.02.06.000 ÖDÜLLENDİRME VE KURULUŞ YILDÖNÜMÜ ETKİNLİK.GİD.HS. 7,145.70 7,145.70 794.03.00.000 SEYAHAT VE YOL GİDERLERİ HS. 36,930.47 36,930.47 794.03.01.000 YURT İÇİ SEYAHAT GİDERLERİ HS. 32,980.79 32,980.79 794.03.02.000 YURT DIŞI SEYAHAT GİDERLERİ HS. 3,949.68 3,949.68 794.04.00.000 HUZUR HAKKI GİDERLERİ HS. 31,040.00 31,040.00 794.04.01.000 MECLİS HUZUR HAKLARI HS. 9,420.00 9,420.00 794.04.02.000 YÖNETİM KURULU HUZUR HAKLARI HS. 2,250.00 2,250.00 794.04.03.000 MESLEK KOMİTESİ HUZUR HAKLARI HS. 18,650.00 18,650.00 794.04.04.000 HESAPLARI İNCELEME KOMİSYONU HUZUR HAKLARI HS. 280.00 280.00 794.04.05.000 DİSİPLİN KURULU ÜYELERİ HUZUR HAKLARI HS. 440.00 440.00 794.06.00.000 BİRLİK AİDATI,KANUNİ AİDAT PAY VE FONLAR HS. 223,170.80 223,170.80 794.06.03.000 TOBB EMEKLİ SANDIĞI VAKFI PAYI 218,500.00 218,500.00 794.06.05.000 ÜYE OLUNAN KURULUŞ AİDAT GİDERLERİ 4,670.80 4,670.80 794.07.00.000 EĞİTİM VE FUAR GİDERLERİ HS. 724,184.97 1,026.06 723,158.91 794.07.01.000 EĞİTİM GİDERLERİ 9,551.45 9,551.45 794.07.02.000 PERSONEL EĞİTİM GİDERLERİ HS. 5,631.50 5,631.50 794.07.03.000 ÜYELERİMİZ EĞİTİM GİDERLERİ HS. 3,000.00 3,000.00 794.07.04.000 BURSLAR HS. 221,800.00 1,026.06 220,773.94 794.07.05.000 FUAR VE SERGİ GİDERLERİ HS. 332,633.49 332,633.49
2014 YILI ŞUBAT 2. TALİ HESAP BAZINDA MİZAN HESAP KODU HESAP ADI BORÇ ALACAK BORÇ BAKİYE ALACAK BAKİYE 794.07.06.000 YURT İÇİ FUAR TEŞVİKLERİ 141,998.52 141,998.52 794.07.07.000 YURT DIŞI FUAR TEŞVİKLERİ HS. 9,570.01 9,570.01 794.08.00.000 BAĞIŞ VE YARDIMLAR HS. 419,160.30 419,160.30 794.08.02.000 SAİR YARDIMLAR 35,900.00 35,900.00 794.08.03.000 İTO VAKFI FONU 218,500.00 218,500.00 794.08.04.000 SOSYAL KÜLTÜREL AKTİVİTELER VE TANITIM FONU 48,969.51 48,969.51 794.08.05.000 İZMİR'DE TURİZM POT.TAŞ.TAR.VE KÜLT.KENT.KAZ. 4,595.00 4,595.00 794.08.06.000 ATATÜRK ANISI FONU 67,415.79 67,415.79 794.08.07.000 KENT PROJELERİ FONU 43,780.00 43,780.00 795.00.00.000 VERGİ RESİM VE HARÇLAR 4,949.73 4,949.73 795.01.00.000 VERGİ RESİM VE HARÇLAR 4,949.73 4,949.73 795.01.01.000 DAMGA VERGİSİ 136.00 136.00 795.01.03.000 MOTORLU TASITLAR VERGİSİ 4,685.50 4,685.50 795.01.04.000 NOTER VE HARÇ GİDERLERİ 128.23 128.23 900.00.00.000 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI 567,822.24 165,876.37 401,945.87 900.01.00.000 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI 567,822.24 165,876.37 401,945.87 900.01.01.000 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI 546,490.24 165,876.37 380,613.87 900.01.02.000 ALINAN TEMİNAT ÇEKLERİ 21,332.00 21,332.00 902.00.00.000 VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI 188,918.50 188,918.50 902.01.00.000 VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI 188,918.50 188,918.50 902.01.01.000 VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI 188,918.50 188,918.50 903.00.00.000 VERİLEN TEMİNATLARDAN ALACAKLILAR HS 188,918.50 188,918.50 903.01.00.000 VERİLEN TEMİNATLARDAN ALACAKLILAR HS. 188,918.50 188,918.50 903.01.01.000 VERİLEN TEMİNATLARDAN ALACAKLILAR HS. 188,918.50 188,918.50 910.00.00.000 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI 165,876.37 567,822.24 401,945.87 910.01.00.000 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI 165,876.37 567,822.24 401,945.87 910.01.01.000 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI 165,876.37 546,490.24 380,613.87 910.01.02.000 ALINAN TEMİNAT ÇEKLERİ 21,332.00 21,332.00 920.00.00.000 YILLIK VE MUNZAM AİDAT TAHAKKUKLARI 46,560,224.19 5,947,747.94 40,612,476.25 920.01.00.000 YILLIK VE MUNZAM AİDAT TAHAKKUKLARI 46,560,224.19 5,947,747.94 40,612,476.25
2014 YILI ŞUBAT 2. TALİ HESAP BAZINDA MİZAN HESAP KODU HESAP ADI BORÇ ALACAK BORÇ BAKİYE ALACAK BAKİYE 920.01.01.000 YILLIK AİDAT TAHAKKUKLARI 42,222,762.60 5,255,277.44 36,967,485.16 920.01.02.000 MUNZAM AİDAT TAHAKKUKLARI 4,337,461.59 692,470.50 3,644,991.09 921.00.00.000 YILLIK VE MUNZAM AİDAT TAHAKKUKLARI 5,947,747.94 46,560,224.19 40,612,476.25 921.01.00.000 YILLIK VE MUNZAM AİDAT TAHAKKUKLARI 5,947,747.94 46,560,224.19 40,612,476.25 921.01.01.000 YILLIK AİDAT TAHAKKUKLARI 5,255,277.44 42,222,762.60 36,967,485.16 921.01.02.000 MUNZAM AİDAT TAHAKKUKLARI 692,470.50 4,337,461.59 3,644,991.09 TOPLAM 213,716,135.02 213,716,135.02 87,698,361.32 87,698,361.32