SAYFA 1 / 9 ONAY Zeki DOKUZCAN İSTANBUL Son güncelleme: 25.04.2019
SAYFA 2 / 9 ONAY Zeki DOKUZCAN Revizyon Tarihçesi Versiyon No Değişiklik Tarihi Değişiklik Açıklaması Değişikliği Yapan 1.0.0 01.12.2014 E-DEFTER modülü yapıldı. Semra YILMAZ 1.0.1 25.04.2019 E-DEFTER prosedürü hazırlandı. Semra YILMAZ İÇİNDEKİLER 1. MİZAN DEFTERİ KONTROLÜ... 3 2. MUHASEBE FİŞİ KONTROLÜ... 4 3. EDEFTER OLUŞUMU... 4 BELGE... 6 4. DETAYLARI İÇERİYE AL... 6 5. KONTROL ET... 6 DOSYA... 8 6. DOSYA OLUŞTUR... 8 7. DOSYA GÖNDER... 8 8. PORTAL EDEFTER İŞLEMLERİ... 9
SAYFA 3 / 9 ONAY Zeki DOKUZCAN E-DEFTER E-Defter, şekil hükümlerinden bağımsız olarak Vergi Usul Kanununa ve Türk Ticaret Kanununa göre tutulması zorunlu olan defterlerde yer alması gereken bilgileri kapsayan kayıtlar bütünüdür. ÖNEMLİ NOT: E-defter kullanan Mükellefler Her Fatura için Ayrı Fiş oluşturmak zorundadır. 1. MİZAN DEFTERİ KONTROLÜ Defter gönderimi yapılmadan önce ilk olarak Muhasebe/Finans Raporlar Muhasebe Mizan Defteri Ekranında gönderilecek olan ayın Borç/ alacak bilgisi kontrol edilmelidir.(bkz-1) Resim-1
SAYFA 4 / 9 ONAY Zeki DOKUZCAN 2. MUHASEBE FİŞİ KONTROLÜ Muhasebe & Finans Giriş Muhasebe / Muhasebe fişlerinde gönderilecek ayın fişlerinde bazı kontroller yapılmalıdır. Bunlar; Tüm Doküman Tiplerinde Belge no ve Belge tarihi dolu olmalıdır. Doküman tipi DİĞER olanlar da Açıklama doldurulmak zorundadır. Borç ve Alacak 0 olmamalıdır. Siber tarafında her kayıtınız entegre oluştuğu için ilgili maddeler zaten siber tarafından otomatik dolu olarak gelmektedir. 3. EDEFTER OLUŞUMU E-Defter i Siber programı üzerinden takip edebilmek için Muhasebe/Finans Raporlar Muhasebe EDEFTERLER yolunu kullanabilirsiniz.(bkz-1) Resim-1 Açılan ekran üzerinde Sağ klik Yeni yapınız. Açılan ekranda hangi ayın defterini gönderecekseniz yıl bölümünde o ayı seçerek kaydet yapabilir siniz.(bkz-2) Resim-2
SAYFA 5 / 9 ONAY Zeki DOKUZCAN Açılan ekran üzerindeki E Defter alan tanımlamaları aşağıdaki gibidir. Alan Kontrol Kontrol E-Defter EDefter No Yıl Hesap Mali Dönem Dosya Dönem Bilgi Program Kodu Mali Müşavir Yol Tanım Kontrol işlemlerin yapılmasından sonra eğer hata alınırsa ekran üzerinde Onay/ Hata resminin bulunduğu alandır. Defter alınan döneme ait defter numarasının otomatik oluşturulduğu numaradır. Defter dökümünü alınmasını istediğiniz Yıl / Ay alanının girildiği alandır. Hesap alınan yılın tarih bazında ayarlandığı alandır. Yevmiye alınması istenilen Ay ın tarih bazında ayarlandığı alandır. Program kodu genel parametrelerden yapılır. BİMSA olarak belirtilir. Tanımlar / Genel Parametreler /Mali Müşavir bölümünden Müşavir tanımı yapılır. e-defterin oluşturulduğu klasörün belirtildiği yoldur.
SAYFA 6 / 9 ONAY Zeki DOKUZCAN BELGE 4. DETAYLARI İÇERİYE AL İlk olarak üst kısımda defter alınmak istenen ay seçilerek kaydedilir. Bu işlemin ardından alt kısımda ilk adım Fişleri Sisteme aktarmaktır. Öncelik olarak Belge yazan alanın altında 1-Detayları İçeriye Al komutu kullanılır. Bu işlemle birlikte siberde kayıtlı olan fişleriniz ekrana aktarılır. (Bkz-4) Resim -4 5. KONTROL ET Kayıtlar ekrana düştükten sonra muhasebe fişi dokuman tipleri kontrol etmek için 2-Kontrol Et komutu kullanılır.(bkz-5)
SAYFA 7 / 9 ONAY Zeki DOKUZCAN Resim-5 Herhangi bir hata vermesi durumunda Fiş listesi ekranında bulunan Hata ve Hata Açıklama alanlarında hata bilgileri yazar ve Kontrol bölümünde Uyarı işareti gözükür. Hataları gidermek için Belge altında bulunan 1-Detayları Temizle komutu kullanılarak kayıtlar silinir, Muhasebe fişleri üzerinde düzeltmeler yapılır. Düzeltmenin ardından 1-Detayları İçeriye Al komutu ile kayıtlar yeniden aktarılır ve kontrol edilir. Sorunsuz bir şekilde aktarıldığında Hata ve Hata Açıklama alanları boşalır ve Kontrol bölümünde Onay İşareti gözükür.(bkz-7) Resim-7
SAYFA 8 / 9 ONAY Zeki DOKUZCAN Aktarılan fişlerin detaylarını görmek için belge altında bulunan Kontrol Raporu sekmesini açarak tüm kayıtlara ulaşılabilir. DOSYA 6. DOSYA OLUŞTUR Fişlerin Siber aktarma işleminin ardından Fişler entegratör sistemine göndermektir. İlk olarak Dosya bölümünden entegratörün kabul edeceği bir şekil e dönüştürmek için Dosya oluştur ile Yevmiye ve Kebir dosyaları bir oluşturulur. (Bkz-9) Resim-9 7. DOSYA GÖNDER Dosyaların oluşturulmasının ardından DOSYA GÖNDER komutu ile ilgili entegratörünüze dosyalarınız gönderilir. (Bkz-10) Resim- 10
SAYFA 9 / 9 ONAY Zeki DOKUZCAN 8. PORTAL EDEFTER İŞLEMLERİ Portal sisteminin açılmasının ardından ilgili entegratörünüz tarafından size iletilen Portal bilgileriniz ile sisteme giriş yapabilirsiniz. Sonrası edefter gönderimleri için entegratörünüz ile iletişime geçerek Defter gönderimi hakkında bilgi alabilir siniz.