İZMİR TİCARET ODASI EKİM 2013 AYI BİLANÇOSU (TL)

İZMİR TİCARET ODASI EKİM 2013 AYI BİLANÇOSU (TL) AKTİF PASİF I DÖNEN VARLIKLAR 27,972,960.10 III KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 1,587,659.66 10 HAZIR DEĞERLER 26,072,152.56 32 TİCARİ BORÇLAR 385,048.59 100 KASA HESABI 2,832.22 320 BORÇLAR HESABI 291,454.08 101 ALINAN ÇEKLER HS. 14,721.00 326 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR 93,594.51 102 BANKALAR HESABI 23,701,914.19 109 BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HS. 2,352,685.15 33 DİĞER BORÇLAR 340,296.17 335 HUZUR HAKLARI VE PERSONELE BORÇLAR HES. 52,531.90 12 FAALİYET ALACAKLARI 8,000.27 336 DİĞER ÇESİTLİ BORÇLAR HES. 287,764.27 128 TAKİPTEKİ ALACAKLAR HES. 8,000.27 34 ALINAN AVANSLAR 300,204.11 13 DİĞER ALACAKLAR 1,140,143.08 340 ALINAN SİPARİS AVANSLARI 300,204.11 136 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HS. 1,140,143.08 36 ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER 502,636.85 15 STOKLAR 269,701.16 360 ÖDEN.VERGİ VE DİĞ.YÜKÜML. 209,682.08 153 BELGE VE DEFTER STOKLARI HS. 269,701.16 361 ÖDEN.SOSYAL GÜVENLİK KES.HESABI 292,954.77 18 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER 96,890.76 38 GELECEK AYLARA AİT GELİR VE GİDER TAHAKKUKLARI 59,391.94 180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HS. 96,890.76 380 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER 59,391.94 19 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR 386,072.27 39 DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 82.00 195 İS AVANSLARI HS. 23,014.36 398 SAYIM VE TESELLÜL FAZLALARI 82.00 196 PERSONEL VE SEYAHAT AVANSLARI HS. 363,057.91 IV UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 9,891.00 II DURAN VARLIKLAR 12,754,733.45 48 GELECEK YILLARA AİT GELİR VE GİDER TAHAKKUKLARI 9,891.00 22 UZUN VADELİ ALACAKLAR 800,970.47 480 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HS. 9,891.00 223 GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HS. 791,076.26 226 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI 9,894.21 V ÖZKAYNAKLAR 39,130,142.89 50 NET DEĞER 32,805,107.37 24 MALİ DURAN VARLIKLAR 3,345,322.65 500 NET DEĞER/İHTİYATLAR HES. 32,805,107.37 242 İŞTİRAKLER HS. 3,345,322.65 59 GELİR GİDER FARKI 6,325,035.52 25 MADDİ DURAN VARLIKLAR 6,576,174.62 590 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HS 6,325,035.52 252 BİNALAR HESABI 3,113,217.34 254 TASITLAR HESABI 558,614.23 255 DEMİRBASLAR HESABI 2,904,343.05 26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 1,538,538.87 260 HAKLAR HESABI 394,676.53 267 DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 1,143,862.34 28 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER 443.20 280 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER 443.20 29 DİĞER DURAN VARLIKLAR 493,283.64 294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR 493,283.64 AKTİF TOPLAMI 40,727,693.55 PASİF TOPLAMI 40,727,693.55 1

İZMİR TİCARET ODASI 2013 EKİM AYI GELİR TABLOSU (TL) KOD AÇIKLAMA BORÇ ALACAK 600 OLAĞAN GELİRLER 29,862,147.57 610 OLAĞAN GELİRLERDEN İNDİRİMLER (-) 40,959.31 FAALİYET GİDERLERİ (-) 26,569,297.81 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-) 26,569,297.81 792 PERSONEL GİDERLERİ (-) 11,991,558.70 793 DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER (-) 3,083,441.27 794 GENEL GİDERLER VE DİĞER GİDERLER (-) 11,440,115.07 795 VERGİ RESİM VE HARÇLAR (-) 54,182.77 DİĞER FAAL OLAĞAN GELİRLER 2,807,463.12 642 FAİZ GELİRLERİ 1,604,266.49 643 KİRA GELİRLERİ 1,203,102.33 646 KAMBİYO GELİRLERİ 94.30 DİĞER FAAL OLAĞAN GİDERLER (-) 2.97 656 KAMBİYO GİDERLERİ 2.97 DİĞER FAAL OLAĞANDIŞI GELİRLER 265,684.92 679 SAİR GELİRLER 265,684.92 DÖNEM NET GELİR GİDER FARKI 6,325,035.52

2013 YILI EKİM AYI GELİR ANALİZİ HESAP FASIL MADDE KODU NO NO HESAP ADI BÜTÇE AYLIK GELİR KUMULATİF FARK (+) FARK (-) GELİRLER 41,000,00 6,930,448.89 32,935,295.61 8,064,704.39 600 1 KAYIT ÜCRETLERİ FASLI 2,000,00 109,397.50 1,623,798.76 376,201.24 1 1 KAYIT ÜCRETLERİ 2,000,00 109,397.50 1,623,798.76 376,201.24 600 2 YILLIK AİDAT FASLI 10,900,00 2,441,017.91 10,513,899.52 386,100.48 2 1 CARİ YIL AİDATLARI 9,900,00 2,335,582.54 7,643,379.60 2,256,620.40 2 1 FEVKALADE 7,500,00 1,893,306.79 6,010,735.56 1,489,264.44 2 1 1.DERECE 1,100,00 175,361.18 609,243.01 490,756.99 2 1 2.DERECE 1,030,00 230,402.63 874,994.04 155,005.96 2 1 3.DERECE 150,00 21,161.09 71,471.18 78,528.82 2 1 4.DERECE 20,00 1,942.50 7,376.25 12,623.75 2 1 5.DERECE 100,00 13,408.35 69,559.56 30,440.44 2 2 GEÇMİŞ YIL AİDATLARI 1,000,00 105,435.37 2,870,519.92 1,870,519.92 600 3 MUNZAM AİDAT FASLI 12,000,00 3,401,988.90 9,657,300.30 2,342,699.70 3 1 CARİ YIL MUNZAM AİDATLARI 10,000,00 3,378,585.55 8,878,245.35 1,121,754.65 3 2 GEÇMİŞ YIL MUNZAM AİDATLARI 2,000,00 23,403.35 779,054.95 1,220,945.05 600 4 YAPILAN HİZMETLER KARŞILIĞI ALINAN ÜCRETLER FASLI 10,094,993.00 615,732.62 8,002,808.99 2,092,184.01 4 1 YAPILAN HİZMETLER KARŞILIĞI ALINAN ÜCRETLER 10,094,993.00 615,732.62 8,002,808.99 2,092,184.01 600 5 BELGE BEDELLERİ FASLI 250,00 5,90 62,00 188,00 5 1 BELGE BEDELLERİ 250,00 5,90 62,00 188,00 600 6 YAYIN GELİRLERİ FASLI 1.00 1.00 6 1 ODA YAYIN GELİRLERİ 1.00 1.00 600 7 ŞUBE VE TEMSİLCİLİK GELİRLERİ FASLI 1.00 1.00 7 1 ÇEŞME TEMSİLCİLİĞİ GELİRLERİ 1.00 1.00 600 8 TARİFE TASDİK ÜCRETİ FASLI 3,00 13 2,34 66 8 1 TARİFE TASDİK ÜCRETİ 3,00 13 2,34 66 602 10 BAĞIŞ VE YARDIMLAR FASLI 1.00 1.00 10 1 BAĞIŞ VE YARDIMLAR 1.00 1.00 602 11 PARA CEZALARI FASLI 1.00 1.00 11 1 PARA CEZALARI 1.00 1.00 642 13 FAİZ GELİRLERİ FASLI 3,600,00 197,250.01 1,604,266.49 1,995,733.51 13 1 VADELİ MEVDUAT FAİZLERİ 2,000,00 146,123.07 946,730.49 1,053,269.51 13 2 KAYIT ÜCRETİ VE YILLIK AİDAT GECİKME CEZALARI 1,350,00 41,031.13 533,352.01 816,647.99 13 3 MUNZAM AİDAT GECİKME CEZALARI 250,00 10,095.81 124,183.99 125,816.01 643 14 KİRA GELİRLERİ FASLI 1,700,00 137,339.17 1,203,102.33 496,897.67 14 1 KİRA VE AİDAT GELİRLERİ 1,700,00 137,339.17 1,203,102.33 496,897.67 645 15 MENKUL KIYMET SATIŞ GELİRLERİ FASLI 1.00 1.00 15 1 MENKUL KIYMET SATIŞ GELİRLERİ 1.00 1.00 646 16 KAMBİYO GELİRLERİ FASLI 2,00 94.30 1,905.70 16 1 DÖVİZ ALIM SATIMINDAN KAYNAKLANAN KAMBİYO GELİRLER 1,00 94.30 905.70 16 2 DÖVİZ HESAPLARINDAN KAYNAKLANAN KAMBİYO GELİRLERİ 1,00 1,00 679 17 SAİR GELİRLER 450,002.00 21,692.78 265,684.92 184,317.08 17 1 KÜSÜRAT FARKI GELİRLERİ 1.00 6.59 14.57 13.57 17 2 MADDİ DURAN VARLIK SATIŞ GELİRLERİ 1.00 1,45 9,50 9,499.00 17 3 SAİR GELİRLER 250,00 20,236.19 132,116.32 117,883.68 17 4 İŞTİRAK GELİRLERİ 200,00 124,054.03 75,945.97

2013 YILI EKİM AYI GİDER ANALİZİ HESAP FASIL MADDE KODU NO NO HESAP ADI BÜTÇE AYLIK GİDER KUMULATİF FARK (+) FARK (-) GİDERLER 41,000,00 1,528,928.84 26,569,300.78 14,430,699.22 655 1 MENKUL KIYMET SATIŞ GİDERLERİ FASLI 1.00 1.00 1 1 MENKUL KIYMET SATIŞ GİDERLERİ 1.00 1.00 656 2 KAMBİYO GİDERLERİ FASLI 11,00 2.97 10,997.03 2 1 DÖVİZ ALIM SATIMINDAN KAYNAKLANAN KAMB.GİDERLERİ 9,999.00 9,999.00 2 2 CARİ HESAPLARDAN OLUŞAN KAMBİYO GİDERLERİ 1,00 2.97 997.03 2 3 VADELİ DÖVİZ HESAPLARINDAN KAYNAKLANAN KAMBİYO GİD 1.00 1.00 689 3 SAİR GİDERLER 2.00 2.00 3 1 MADDİ DURAN VARLIK SATIŞ GİDERLERİ 1.00 1.00 3 2 SAİR GİDERLER 1.00 1.00 792 4 PERSONEL GİDERLERİ FASLI 14,500,00 897,684.82 11,991,558.70 2,508,441.30 4 1 KADROLU PERSONEL ÜCRETLERİ 110,00 19,955.79 99,201.35 10,798.65 4 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÜCRETLERİ 5,335,00 453,839.95 4,498,766.66 836,233.34 4 3 İŞ KANUNUNA TABİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÜCRETLERİ 3,300,00 297,797.30 2,857,753.85 442,246.15 4 4 SİGORTA VE EMEKLİLİK PRİMİ TEŞEKKÜL PAYI 2,000,00 101,450.54 1,635,644.84 364,355.16 4 5 İŞSİZLİK SİGORTASI İŞVEREN PAYI 89,50 6,773.07 71,035.60 18,464.40 4 6 FAZLA MESAİ ÜCRETİ 1.00 1.00 4 7 İKRAMİYE 2,500,00 1,950,240.79 549,759.21 4 8 KASA VE MALİ RİSK TAZMİNATI 496.00 496.00 4 9 DOĞUM VE ÖLÜM YARDIMLARI 4 10 GİYECEK YARDIMI 4 11 AYRILIŞ,ÖLÜM,MALULİYET,İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI 311,00 310,396.65 603.35 4 12 PERSONEL SOSYAL AKTİVİTE HARCAMALARI 244,00 81 243,735.00 265.00 4 13 SAİR SOSYAL YARDIMLAR 1.00 1.00 4 14 SAĞLIK GİDERLERİ 1.00 1.00 4 15 YEMEK GİDERLERİ 550,00 17,058.17 282,343.27 267,656.73 4 16 ÖDÜL TEŞVİK VE PERFORMANS FONU 60,00 42,440.69 17,559.31 4 17 KIDEM TAZMİNATI FONU 1.00 1.00 793 5 DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER FASLI 3,020,996.00 220,451.35 2,544,905.61 476,090.39 5 1 ELEKTRİK GİDERLERİ 285,00 28,774.72 237,113.79 47,886.21 5 2 SU GİDERLERİ 60,00 4,208.25 44,431.50 15,568.50 5 3 ISINMA GİDERLERİ 80,00 8,732.00 38,292.00 41,708.00 5 4 İLETİŞİM GİDERLERİ 180,00 7,102.31 135,640.93 44,359.07 5 5 KURYE, KARGO VE POSTA GİDERLERİ 205,00 7,957.25 172,027.45 32,972.55 5 6 BİLGİSAYAR İŞLETME VE İLETİŞİM GİDERLERİ 300,00 14,823.64 280,078.95 19,921.05 5 7 BİNALAR TEMİZLİK VE İLAÇLAMA GİDERLERİ 270,00 19,844.64 244,487.27 25,512.73 5 8 BİNALAR BAKIM,ONARIM İNŞAAT GİDERLERİ 250,00 29,894.15 233,894.34 16,105.66 5 9 GÜVENLİK HİZMETİ GİDERLERİ 200,00 17,217.98 167,841.84 32,158.16 5 10 ODAMIZ TAŞITLARI VE ULAŞIM GİDERLERİ 120,00 11,134.25 106,407.15 13,592.85 5 11 BİLGİSAYAR MAKİNALARI BAKIM ONARIM VE MALZEME GİDE 50,00 3,387.15 15,302.88 34,697.12 5 12 DEMİRBAŞ EŞYA BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 45,00 1,87 19,672.13 25,327.87 5 13 MECLİS BAŞKANLIĞI TEMSİL GİDERLERİ 125,00 5,433.34 94,094.24 30,905.76 5 14 ODAMIZ TEMSİL GİDERLERİ 200,00 9,269.26 199,369.18 630.82 5 15 TOPLANTI TEMSİL VE İKRAM GİDERLERİ 60,00 6,402.16 40,317.12 19,682.88 5 16 KIRTASİYE GİDERLERİ 160,00 24,553.63 135,383.83 24,616.17 5 17 DANIŞMANLIK GİDERLERİ 125,00 11,539.58 100,470.69 24,529.31 5 18 İSTİŞARE, ETÜD VE SEMİNER GİDERLERİ 5,00 686.00 4,314.00 5 19 TELİF VE TERCÜME GİDERLERİ 25,00 13,555.02 11,444.98 5 20 MÜTEFERRİK GİDERLER 275,995.00 8,307.04 265,839.30 10,155.70 5 21 NAKLİYE VE HAMMALİYE GİDERLERİ 1.00 1.00 793 6 BASIN, YAYIN GİDERLERİ FASLI 250,00 5,410.84 181,171.17 68,828.83 6 1 BASIN, YAYIN İLAN GİDERLERİ 150,00 2,282.89 136,324.03 13,675.97 6 2 KİTAP,GAZETE VE DERGİ GİDERLERİ 80,00 1,298.95 25,753.64 54,246.36 6 3 AJANS ABONELİKLERİ VE HABER ALIMI 20,00 1,829.00 19,093.50 906.50 793 7 SABİT KIYMET GİDERLERİ FASLI 5,975,00 18,976.29 357,364.49 5,617,635.51 7 1 BİLGİSAYAR 249,996.00 1,775.00 176,787.91 73,208.09 7 2 MEFRUŞAT 15,001.00 15,001.00 7 3 DİĞER DEMİRBAŞLAR 190,00 17,201.29 64,599.18 125,400.82 7 4 ARAZİ VE ARSALAR 5,395,00 5,395,00 7 5 BİNALAR 1.00 1.00 7 6 TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR 1.00 1.00

7 7 TAŞITLAR 1.00 1.00 7 8 HAKLAR 1.00 1.00 7 9 DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 125,00 115,977.40 9,022.60 794 8 KİRA GİDERLERİ FASLI 60,00 4,326.88 41,155.64 18,844.36 8 1 KİRA VE AİDAT GİDERLERİ 60,00 4,326.88 41,155.64 18,844.36 794 9 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ FASLI 2,460,00 136,960.47 1,552,351.70 907,648.30 9 1 SİGORTA GİDERLERİ 59,999.00 25,054.67 34,944.33 9 2 KOMİSYON GİDERLERİ 1.00 1.00 9 3 DAVA VE İCRA GİDERLERİ 320,00 36,757.80 241,915.01 78,084.99 9 4 MESLEK KOMİTELERİ TALEPLERİ 1,680,00 73,502.67 940,851.89 739,148.11 9 5 SEÇİM GİDERLERİ 300,00 279,662.71 20,337.29 9 6 ÖDÜLLENDİRME VE KURULUŞ YILDÖNÜMÜ ETKİNLİKLERİ GİD 100,00 26,70 64,867.42 35,132.58 794 10 SEYAHAT VE YOL GİDERLERİ FASLI 1,350,00 36,864.22 264,810.03 1,085,189.97 10 1 YURT İÇİ SEYAHAT GİDERLERİ 300,00 11,131.79 210,615.71 89,384.29 10 2 YURT DIŞI SEYAHAT GİDERLERİ 1,050,00 25,732.43 54,194.32 995,805.68 794 11 HUZUR HAKKI GİDERLERİ FASLI 250,00 15,56 158,83 91,17 11 1 MECLİS HUZUR HAKLARI 89,999.00 4,83 52,65 37,349.00 11 2 YÖNETİM KURULU HUZUR HAKLARI 30,00 1,41 12,30 17,70 11 3 MESLEK KOMİTESİ HUZUR HAKLARI 100,00 9,00 91,00 9,00 11 4 HESAPLARI İNCELEME KOMİSYONU HUZUR HAKLARI 15,00 12 1,80 13,20 11 5 DİSİPLİN KURULU ÜYELERİ HUZUR HAKLARI 15,00 20 1,08 13,92 11 6 SAİR KOMİSYON ÜYELERİ HUZUR HAKLARI 1.00 1.00 794 12 ŞUBE VE TEMSİLCİLİK GİDERLERİ FASLI 1.00 1.00 12 1 ÇEŞME TEMSİLCİLİĞİ GİDERLERİ 1.00 1.00 794 13 BİRLİK AİDATI,KANUNİ AİDAT PAY VE FONLAR FASLI 4,250,00 2,630,428.28 1,619,571.72 13 1 BİRLİK AİDATI 3,000,00 1,451,121.89 1,548,878.11 13 2 SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI PAYI 410,00 410,00 13 3 TOBB EMEKLİ SANDIĞI VAKFI PAYI 410,00 410,00 13 4 KALKINMA AJANSI FONU 346,00 345,280.09 719.91 13 5 ÜYE OLUNAN KURULUŞ AİDAT GİDERLERİ 84,00 14,026.30 69,973.70 794 14 EĞİTİM VE FUAR GİDERLERİ FASLI 4,815,00 90,103.06 3,785,276.71 1,029,723.29 14 1 EĞİTİM GİDERLERİ 80,00 8,559.05 61,791.28 18,208.72 14 2 PERSONEL EĞİTİM GİDERLERİ 20,00 9,127.00 10,873.00 14 3 ÜYELERİMİZ EĞİTİM GİDERLERİ 125,00 13,50 103,00 22,00 14 4 BURSLAR 1,250,00 911,981.24 338,018.76 14 5 FUAR VE SERGİ GİDERLERİ 1,410,00 5,187.51 1,143,625.85 266,374.15 14 6 YURT İÇİ FUAR TEŞVİKLERİ 1,800,00 60,972.00 1,508,924.72 291,075.28 14 7 YURT DIŞI FUAR TEŞVİKLERİ 130,00 1,884.50 46,826.62 83,173.38 794 15 BAĞIŞ VE YARDIMLAR FASLI 3,900,00 102,538.41 3,007,262.71 892,737.29 15 1 EĞİTİM YARDIMLARI 250,00 157,389.75 92,610.25 15 2 SAİR YARDIMLAR 965,00 868,995.17 96,004.83 15 3 İTO VAKFI FONU 400,00 400,00 15 4 SOSYAL KÜLTÜREL AKTİVİTELER VE TANITIM FONU 226,00 223,881.82 2,118.18 15 5 İZMİR'DE TUR.POT.TAŞ.TARH.VE KÜL.MEKAN.KAZN.FONU 231,00 2,95 165,409.90 65,590.10 15 6 ATATÜRK ANISI FONU 310,00 31,50 246,825.27 63,174.73 15 7 KENT PROJELERİ FONU 1,048,00 12,097.45 602,151.72 445,848.28 15 8 ÜYELERE DÖNÜK SOSYAL YATIRIM VE HİZM.FONU 1.00 1.00 15 9 ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR 1.00 1.00 15 10 EXPO GİDERLERİ 469,998.00 55,990.96 342,609.08 127,388.92 795 16 VERGİ,RESİM VE HARÇLAR FASLI 158,00 52.50 54,182.77 103,817.23 16 1 DAMGA VERGİSİ 1,00 52.50 525.00 475.00 16 2 EMLAK VERGİSİ 97,00 43,111.80 53,888.20 16 3 MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ 30,00 9,018.00 20,982.00 16 4 NOTER VE HARÇ GİDERLERİ 10,00 284.97 9,715.03 16 5 ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ 10,00 1,243.00 8,757.00 16 6 KİRA STOPAJLARI 10,00 10,00

2013 YILI EKİM AYI ANA HESAP BAZINDA MİZAN HESAP KODU HESAP ADI BORÇ ALACAK BORÇ BAKİYE ALACAK BAKİYE 10.00 KASA HESABI 436,371.83 433,539.61 2,832.22 101.0.000 ALINAN ÇEKLER HS. 1,347,959.00 1,333,238.00 14,721.00 102.0.000 BANKALAR HESABI 907,934,996.24 884,233,082.05 23,701,914.19 109.0.000 BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HS. 12,728,361.10 10,375,675.95 2,352,685.15 128.0.000 TAKİPTEKİ ALACAKLAR HES. 8,000.27 8,000.27 136.0.000 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HS. 2,232,381.51 1,092,238.43 1,140,143.08 153.0.000 BELGE VE DEFTER STOKLARI HS. 4,339,929.13 4,070,227.97 269,701.16 159.0.000 VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI 310,034.18 310,034.18 18.00 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HS. 358,035.66 261,144.90 96,890.76 195.0.000 İS AVANSLARI HS. 397,008.18 373,993.82 23,014.36 196.0.000 PERSONEL VE SEYAHAT AVANSLARI HS. 1,152,439.01 789,381.10 363,057.91 223.0.000 GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HS. 3,211,196.92 2,420,120.66 791,076.26 226.0.000 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI 25,767.38 15,873.17 9,894.21 242.0.000 İŞTİRAKLER HS. 3,345,322.65 3,345,322.65 252.0.000 BİNALAR HESABI 3,113,217.34 3,113,217.34 254.0.000 TASITLAR HESABI 558,614.23 558,614.23 255.0.000 DEMİRBASLAR HESABI 3,397,626.69 493,283.64 2,904,343.05 26.00 HAKLAR HESABI 394,676.53 394,676.53 267.0.000 DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 1,143,862.34 1,143,862.34 28.00 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER 581,556.03 581,112.83 443.20 294.0.000 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR 493,283.64 493,283.64 32.00 BORÇLAR HESABI 15,606,951.40 15,898,405.48 291,454.08 326.0.000 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR 303,916.77 397,511.28 93,594.51 335.0.000 HUZUR HAKLARI VE PERSONELE BORÇLAR HES. 632,986.09 685,517.99 52,531.90 336.0.000 DİĞER ÇESİTLİ BORÇLAR HES. 869,960.76 1,157,725.03 287,764.27 34.00 ALINAN SİPARİS AVANSLARI 4,602,906.46 4,903,110.57 300,204.11 36.00 ÖDEN.VERGİ VE DİĞ.YÜKÜML. 2,145,804.46 2,355,486.54 209,682.08 361.0.000 ÖDEN.SOSYAL GÜVENLİK KES.HESABI 2,872,940.08 3,165,894.85 292,954.77 369.0.000 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI 615,00 615,00 38.00 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER 255,420.30 314,812.24 59,391.94 398.0.000 SAYIM VE TESELLÜL FAZLALARI 82.00 82.00 48.00 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HS. 10,063.34 19,954.34 9,891.00 50.00 NET DEĞER/İHTİYATLAR HES. 32,805,107.37 32,805,107.37 548.0.000 TEDAVİ FONU HESABI 371,090.38 371,090.38 59.00 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HS 309,357.77 309,357.77 60.00 OLAGAN GELİRLER HESABI 29,862,147.57 29,862,147.57 61.00 OLAĞAN GELİRLERDEN İNDİRİMLER 40,959.31 40,959.31 62.00 DAĞITILAN BELGELERİN DAĞITIM MALİYETİ HS. 4,058,891.18 4,058,891.18 642.0.000 FAİZ GELİRLERİ HS. 1,604,266.49 1,604,266.49 643.0.000 KİRA GELİRLERİ HS. 1,203,102.33 1,203,102.33 646.0.000 KAMBİYO GELİRLERİ HS. 94.30 94.30 656.0.000 KAMBİYO GİDERLERİ 2.97 2.97 679.0.000 DİĞER OLAGANDIŞI GELIRLER HS. 3,551.83 269,236.75 265,684.92 792.0.000 PERSONEL GİDERLERİ HS. 12,860,367.05 868,808.35 11,991,558.70 793.0.000 DISARDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER HS. 3,152,365.27 68,924.00 3,083,441.27 794.0.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER HS. 11,536,199.80 96,084.73 11,440,115.07 795.0.000 VERGİ RESİM VE HARÇLAR 54,182.77 54,182.77 90.00 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI 1,136,412.81 645,462.75 490,950.06 902.0.000 VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI 98,918.50 98,918.50 903.0.000 VERİLEN TEMİNATLARDAN ALACAKLILAR HS 98,918.50 98,918.50 91.00 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI 645,462.75 1,136,412.81 490,950.06 92.00 YILLIK VE MUNZAM AİDAT TAHAKKUKLARI 53,937,577.20 18,743,546.81 35,194,030.39 921.0.000 YILLIK VE MUNZAM AİDAT TAHAKKUKLARI 18,743,546.81 53,937,577.20 35,194,030.39 TOPLAM 1,082,375,475.92 1,082,375,475.92 103,121,852.59 103,121,852.59

2013 YILI EKİM AYI BANKA MEVCUDU HESAP KODU HESAP ADI TUTAR 102.01.00 VADESİZ BANKA MEVDUATLARI HS. 3,729,949.97 102.01.01.000 T.İŞ BANKASI 950,892.69 102.01.02.000 T.EKONOMİ BANKASI 529,551.38 102.01.03.000 VAKIFBANK 225,012.99 102.01.04.000 GARANTİ BANKASI 695,977.06 102.01.05.000 HALK BANKASI 331,884.65 102.01.06.000 T.C.ZİRAAT BANKASI 253,316.40 102.01.07.000 YAPI KREDİ BANKASI 12,117.68 102.01.08.000 AKBANK 621,501.92 102.01.09.000 DENİZBANK 3,851.02 102.01.10 FİNANSBANK 11,461.81 102.01.11.000 İNG BANK 90,116.52 102.01.14.000 FİBABANKA İZMİR ŞUBESİ 117.28 102.01.15.000 T.SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. 2,249.60 102.01.17.000 ODEABANK İZMİR ŞUBESİ 1,898.97 102.02.00 VADELİ BANKA MEVDUATLARI HS. 19,861,246.40 102.02.03.000 FİNANSBANK KONAK ŞB.VADELİ MEVDUAT 1,450,00 102.02.04.000 VAKIFBANK VADELİ MEVDUAT HESABI 1,411,082.32 102.02.06.000 FİBABANKA 12,050,00 102.02.08.000 ODEABANK VADELİ MEVDUAT 4,950,164.08 102.03.00 VADESİZ BANKA MEVDUAT DÖVİZ HS. 110,717.82 102.03.01.000 T.EKONOMİ BANKASI DÖVİZ 19,009.48 102.03.02.000 VAKIFBANK DÖVİZ HS. 91,708.34 109.01.00 BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HS. 2,352,685.15 109.01.01.000 BANKA KREDİ KARTLARINDAN PEŞİN ALACAKLAR 1,819,660.73 109.01.02.000 BANKA KREDİ KARTLARINDAN TAKSİTLİ ALACAK 533,024.42 223.0.000 GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR 791,076.26 223.01.03.000 2014 YILI BANKALAR KRD.KRT.TAKSİTLİ ALAC 791,076.26 TOPLAM 26,845,675.60

2013 YILI EKİM AYI 2. TALİ HESAP BAZINDA MİZAN HESAP KODU HESAP ADI BORÇ ALACAK BORÇ BAKİYE ALACAK BAKİYE 10.00 KASA HESABI 436,371.83 433,539.61 2,832.22 100.01.00 KASA HESABI 436,371.83 433,539.61 2,832.22 100.01.01.000 KASA HESABI 436,371.83 433,539.61 2,832.22 101.0.000 ALINAN ÇEKLER HS. 1,347,959.00 1,333,238.00 14,721.00 101.01.00 ALINAN ÇEKLER HS. 1,347,959.00 1,333,238.00 14,721.00 101.01.01.000 ALINAN ÇEKLER HS. 1,347,959.00 1,333,238.00 14,721.00 102.0.000 BANKALAR HESABI 907,934,996.24 884,233,082.05 23,701,914.19 102.01.00 VADESİZ BANKA MEVDUATLARI HS. 485,379,546.77 481,649,596.80 3,729,949.97 102.01.01.000 T.İŞ BANKASI 11,016,100.44 10,065,207.75 950,892.69 102.01.02.000 T.EKONOMİ BANKASI 4,409,938.47 3,880,387.09 529,551.38 102.01.03.000 VAKIFBANK 64,385,820.71 64,160,807.72 225,012.99 102.01.04.000 GARANTİ BANKASI 11,690,773.46 10,994,796.40 695,977.06 102.01.05.000 HALK BANKASI 1,802,699.72 1,470,815.07 331,884.65 102.01.06.000 T.C.ZİRAAT BANKASI 1,212,220.51 958,904.11 253,316.40 102.01.07.000 YAPI KREDİ BANKASI 182,095.98 169,978.30 12,117.68 102.01.08.000 AKBANK 136,756,507.32 136,135,005.40 621,501.92 102.01.09.000 DENİZBANK 3,929.02 78.00 3,851.02 102.01.10 FİNANSBANK 176,052,350.26 176,040,888.45 11,461.81 102.01.11.000 İNG BANK 334,708.98 244,592.46 90,116.52 102.01.14.000 FİBABANKA İZMİR ŞUBESİ 28,700,048.53 28,699,931.25 117.28 102.01.15.000 T.SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. 2,280.32 30.72 2,249.60 102.01.17.000 ODEABANK İZMİR ŞUBESİ 48,830,073.05 48,828,174.08 1,898.97 102.02.00 VADELİ BANKA MEVDUATLARI HS. 421,564,063.75 401,702,817.35 19,861,246.40 102.02.01.000 İŞBANKASI VADELİ MEVDUAT HESABI 5,033,417.81 5,033,417.81 102.02.03.000 FİNANSBANK KONAK ŞB.VADELİ MEVDUAT 148,944,592.05 147,494,592.05 1,450,00 102.02.04.000 VAKIFBANK VADELİ MEVDUAT HESABI 37,531,837.89 36,120,755.57 1,411,082.32 102.02.06.000 FİBABANKA 43,765,900.84 31,715,900.84 12,050,00 102.02.07.000 AKBANK İZMİR ŞUBESİ GÜNLÜK MEVDUAT 132,508,078.03 132,508,078.03 102.02.08.000 ODEABANK VADELİ MEVDUAT 53,780,237.13 48,830,073.05 4,950,164.08 102.03.00 VADESİZ BANKA MEVDUAT DÖVİZ HS. 991,385.72 880,667.90 110,717.82

2013 YILI EKİM AYI 2. TALİ HESAP BAZINDA MİZAN HESAP KODU HESAP ADI BORÇ ALACAK BORÇ BAKİYE ALACAK BAKİYE 102.03.01.000 T.EKONOMİ BANKASI DÖVİZ 19,009.48 19,009.48 102.03.02.000 VAKIFBANK DÖVİZ HS. 972,376.24 880,667.90 91,708.34 109.0.000 BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HS. 12,728,361.10 10,375,675.95 2,352,685.15 109.01.00 BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HS. 12,728,361.10 10,375,675.95 2,352,685.15 109.01.01.000 BANKA KREDİ KARTLARINDAN PEŞİN ALACAKLAR HS. 9,793,031.40 7,973,370.67 1,819,660.73 109.01.02.000 BANKA KREDİ KARTLARINDAN TAKSİTLİ ALACAKLAR HS. 2,935,329.70 2,402,305.28 533,024.42 128.0.000 TAKİPTEKİ ALACAKLAR HES. 8,000.27 8,000.27 128.01.00 TAKİPTEKİ ALACAKLAR HS. 8,000.27 8,000.27 128.01.01.000 TAKİPTEKİ ALACAKLAR HS. 8,000.27 8,000.27 136.0.000 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HS. 2,232,381.51 1,092,238.43 1,140,143.08 136.01.00 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HS. 2,119,829.70 1,064,437.93 1,055,391.77 136.01.01.000 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR 555,273.11 294,445.63 260,827.48 136.01.02.000 TOBB %5'LİK TEŞEKKÜL PAYI 1,483,458.63 689,126.75 794,331.88 136.01.06.000 İEF FUAR TEŞVİĞİ 232.41 232.41 136.01.10 ULUS.REKABETÇİLİĞİN DESTEKLENMESİ PROJESİ 55,415.80 55,415.80 136.01.11.000 ULUS.REKABETÇİLİĞİN DESTEK.PROJESİ-PLASTİK SEKTÖRÜ 17,251.25 17,251.25 136.01.12.000 ULUS.REKABETÇİLİĞİN DESTEK.PROJESİ-KUYUMCULUK SEK. 4,698.50 4,698.50 136.01.13.000 ULUS.REKABETÇİLİĞİN DESTEK.PROJE.-AYAKKABICILIK S. 3,50 3,50 136.02.00 URGE PROJESİ ALACAKLAR 112,551.81 27,800.50 84,751.31 136.02.01.000 URGE PROJESİ ALACAKLAR - PLASTİK SEKTÖRÜ 66,929.25 17,245.00 49,684.25 136.02.02.000 URGE PROJESİ ALACAKLAR - KUYUMCULUK SEKTÖRÜ 26,022.56 5,43 20,592.56 136.02.03.000 URGE PROJESİ ALACAKLAR - AYAKKABICILIK SEKTÖRÜ 3,50 5,125.50 1,625.50 136.02.04.000 URGE PROJESİ ALACAKLAR - GELİNLİK-ABİYE SEKTÖRÜ 16,10 16,10 153.0.000 BELGE VE DEFTER STOKLARI HS. 4,339,929.13 4,070,227.97 269,701.16 153.01.00 BELGE VE DEFTER STOKLARI HS. 4,339,929.13 4,070,227.97 269,701.16 153.01.01.000 ODALAR BİRLİĞİ ATA KARNESİ 9,90 8,25 1,65 153.01.02.000 ODALAR BİRLİĞİ TIR KARNESİ 3,952,492.00 3,733,026.60 219,465.40 153.01.03.000 ODALAR BİRLİĞİ KIYMETLİ EVRAK 368,491.50 326,665.00 41,826.50 153.01.04.000 KİMLİK KARTLARI 1,875.52 1,875.52 153.01.05.000 EMLAK KOMSİYONCULUĞU MATBUU EVRAKLARI 7,170.11 410.85 6,759.26

2013 YILI EKİM AYI 2. TALİ HESAP BAZINDA MİZAN HESAP KODU HESAP ADI BORÇ ALACAK BORÇ BAKİYE ALACAK BAKİYE 159.0.000 VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI 310,034.18 310,034.18 159.01.00 VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI 310,034.18 310,034.18 159.01.01.000 VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI 310,034.18 310,034.18 18.00 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HS. 358,035.66 261,144.90 96,890.76 180.01.00 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HS. 358,035.66 261,144.90 96,890.76 180.01.06.000 2013/HAZİRAN AYINA AİT GİDERLER HS. 50,376.10 50,376.10 180.01.07.000 2013/TEMMUZ AYINA AİT GİDERLER HS. 50,553.96 50,553.96 180.01.08.000 2013/AĞUSTOS AYINA AİT GİDERLER HS. 50,884.80 50,884.80 180.01.09.000 2013/EYLÜL AYINA AİT GİDERLER HS. 50,884.80 50,884.80 180.01.10 2013/EKİM AYINA AİT GİDERLER HS. 51,482.00 51,482.00 180.01.11.000 2013/KASIM AYINA AİT GİDERLER HS. 51,927.00 3,481.62 48,445.38 180.01.12.000 2013/ARALIK AYINA AİT GİDERLER HS. 51,927.00 3,481.62 48,445.38 195.0.000 İS AVANSLARI HS. 397,008.18 373,993.82 23,014.36 195.01.00 İS AVANSLARI HS. 397,008.18 373,993.82 23,014.36 195.01.01.000 İS AVANSLARI HS. 397,008.18 373,993.82 23,014.36 196.0.000 PERSONEL VE SEYAHAT AVANSLARI HS. 1,152,439.01 789,381.10 363,057.91 196.01.00 PERSONEL VE SEYAHAT AVANSLARI HS. 1,152,439.01 789,381.10 363,057.91 196.01.01.000 SEYAHAT AVANSLARI HS. 38,778.93 36,417.27 2,361.66 196.01.03.000 KONUT AVANSLARI HS. 209,019.59 42,354.24 166,665.35 196.01.04.000 PERSONEL AVANSLARI HS. 201,325.41 132,163.76 69,161.65 196.01.07.000 PERS.DİĞER AVANS HS 507,187.90 387,432.76 119,755.14 196.01.08.000 İŞ MERKEZİ 196,127.18 191,013.07 5,114.11 223.0.000 GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HS. 3,211,196.92 2,420,120.66 791,076.26 223.01.00 GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HS. 3,211,196.92 2,420,120.66 791,076.26 223.01.01.000 2013 YILI BANKALAR KRD.KRT.PEŞİN ALACAKLAR HS. 775,573.87 775,573.87 223.01.03.000 2014 YILI BANKALAR KRD.KRT.TAKSİTLİ ALACAKLAR HS. 791,250.08 173.82 791,076.26 223.01.09.000 2013 YILI BANKALAR KRD.KRT.TAKSİTLİ ALACAK 1,644,372.97 1,644,372.97 226.0.000 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI 25,767.38 15,873.17 9,894.21 226.01.00 VERİLEN TEMİNATLAR HS. 14,00 14,00 226.01.01.000 VERİLEN TEMİNATLAR HS. 14,00 14,00

2013 YILI EKİM AYI 2. TALİ HESAP BAZINDA MİZAN HESAP KODU HESAP ADI BORÇ ALACAK BORÇ BAKİYE ALACAK BAKİYE 226.02.00 VERİLEN DEPOZİTOLAR HS. 11,767.38 1,873.17 9,894.21 226.02.01.000 VERİLEN DEPOZİTOLAR HS. 11,767.38 1,873.17 9,894.21 242.0.000 İŞTİRAKLER HS. 3,345,322.65 3,345,322.65 242.01.00 İŞTİRAKLER HS. 3,345,322.65 3,345,322.65 242.01.01.000 T.SINAİ KALKINMA BANKASI 20,397.14 20,397.14 242.01.02.000 UMUMİ MAĞAZALAR A.Ş. 43,10 43,10 242.01.03.000 T.C.MERKEZ BANKASI A.Ş. 0.50 0.50 242.01.04.000 İZFAŞ A.Ş. 21,175.00 21,175.00 242.01.05.000 ESBAŞ A.Ş. 42 42 242.01.06.000 KOBİ GİRİŞİM SERMAYE YATIRIM ORT.A.Ş. 836,57 836,57 242.01.07.000 İZMİR KONGRE VE ZİYARETÇİ BÜROSU A.Ş. 50 50 242.01.08.000 İZMİR TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ A.Ş. 22,50 22,50 242.01.09.000 EMBRYONİKS BİLİŞİM TEKS.TUR.LTD.ŞTİ. 2,50 2,50 242.01.10 AB-TÜRKİYE İŞ GELİŞTİRME MERKEZİ(ABİGEM) 4,00 4,00 242.01.11.000 İZMİR KÜLTÜR SANAT SERGİ KONGRE YATIRIM 60,00 60,00 242.01.12.000 EGE TARIM ÜRÜNLERİ LİSANLI DEPOCULUK AŞ. 1,084,160.01 1,084,160.01 242.01.13.000 BÜYÜK ANADOLU LOJİSTİK ORGANİZASYON AŞ (BALO) 1,000,00 1,000,00 242.01.14.000 İZMİR BİLİM VE TEKNOLOJİ PARK A.Ş. 250,00 250,00 252.0.000 BİNALAR HESABI 3,113,217.34 3,113,217.34 252.01.00 BİNALAR HESABI 3,113,217.34 3,113,217.34 252.01.01.000 ODA İŞ MERKEZİ 2,975.62 2,975.62 252.01.02.000 HİZMET BİNASI 2,033.72 2,033.72 252.01.04.000 BALKANER İŞHANI ZEMİN+ASMA KAT+1.KAT 758,208.00 758,208.00 252.01.05.000 BALKANER İŞHANI 2-3-45-6-7 KATLAR 2,350,00 2,350,00 254.0.000 TASITLAR HESABI 558,614.23 558,614.23 254.01.00 TAŞITLAR HESABI 558,614.23 558,614.23 254.01.01.000 TAŞITLAR HESABI 558,614.23 558,614.23 255.0.000 DEMİRBASLAR HESABI 3,397,626.69 493,283.64 2,904,343.05 255.01.00 DEMİRBASLAR HESABI 1,100,206.31 226,298.55 873,907.76 255.01.01.000 BİLGİSAYAR 476,916.43 140,664.88 336,251.55

2013 YILI EKİM AYI 2. TALİ HESAP BAZINDA MİZAN HESAP KODU HESAP ADI BORÇ ALACAK BORÇ BAKİYE ALACAK BAKİYE 255.01.10 MASA ÜSTÜ BİLGİSAYAR DEMİRBAŞLARI 59,001.33 59,001.33 255.01.20 TEBLET PC DEMİRBAŞLARI 66,099.54 66,099.54 255.01.30 YAZICI DEMİRBAŞLARI 38,390.34 15,735.76 22,654.58 255.01.40 TARAYICI DEMİRBAŞLARI 100,608.25 10,602.18 90,006.07 255.01.50 SERVER DEMİRBAŞLAR 233,264.58 39,039.33 194,225.25 255.01.60 DİĞER BİLGİSAYAR DEMİRBAŞLARI 125,925.84 20,256.40 105,669.44 255.02.00 MOBİLYA DEMİRBAŞLARI 713,773.53 158,852.08 554,921.45 255.02.01.000 MOBİLYA DEMİRBAŞLARI 713,773.53 158,852.08 554,921.45 255.03.00 MAKİNE VE CİHAZ DEMİRBAŞLARI 362,733.31 37,382.22 325,351.09 255.03.01.000 MAKİNE VE CİHAZ DEMİRBAŞLAR 362,733.31 37,382.22 325,351.09 255.04.00 FAKS DEMİRBAŞLAR 10,148.51 1,793.60 8,354.91 255.04.01.000 FAKS DEMİRBAŞLARI 10,148.51 1,793.60 8,354.91 255.05.00 SES GÖRÜNTÜ VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ DEMİRBAŞLARI 864,343.33 23,170.74 841,172.59 255.05.01.000 SES SİSTEMLERİ DEMİRBAŞLARI 482,875.26 10,995.92 471,879.34 255.05.10 GÖRÜNTÜ SİSTEMLERİ DEMİRBAŞLARI 322,523.03 1,541.12 320,981.91 255.05.20 GÜVENLİK SİSTEMLERİ DEMİRBAŞLARI 58,945.04 10,633.70 48,311.34 255.06.00 KLİMA DEMİRBAŞLARI 74,369.32 5,125.00 69,244.32 255.06.01.000 KLİMA DEMİRBAŞLARI 74,369.32 5,125.00 69,244.32 255.07.00 TELEFON DEMİRBAŞLARI 61,424.87 32,648.36 28,776.51 255.07.01.000 TELEFON DEMİRBAŞLARI 11,185.99 8,170.73 3,015.26 255.07.10 TELSİZ TELEFON DEMİRBAŞLARI 22,878.63 21,838.63 1,04 255.07.20 CEP TELEFONU DEMİRBAŞLARI 24,230.71 2,639.00 21,591.71 255.07.30 BAS İSTASYONU 3,129.54 3,129.54 255.08.00 DİĞER DEMİRBAŞLAR 186,127.59 8,013.09 178,114.50 255.08.01.000 DİĞER DEMİRBAŞLAR 163,119.00 3,619.00 159,50 255.08.10 MÜZE SERGİ DEMİRBAŞLARI 23,008.59 4,394.09 18,614.50 255.09.00 MEFRUŞAT 24,499.92 24,499.92 255.09.01.000 MEFRUŞAT 24,499.92 24,499.92 26.00 HAKLAR HESABI 394,676.53 394,676.53 260.01.00 HAKLAR HESABI 394,676.53 394,676.53

2013 YILI EKİM AYI 2. TALİ HESAP BAZINDA MİZAN HESAP KODU HESAP ADI BORÇ ALACAK BORÇ BAKİYE ALACAK BAKİYE 260.01.01.000 HAKLAR HESABI 394,676.53 394,676.53 267.0.000 DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 1,143,862.34 1,143,862.34 267.01.00 DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 1,143,862.34 1,143,862.34 267.01.01.000 DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 1,143,862.34 1,143,862.34 28.00 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER 581,556.03 581,112.83 443.20 280.01.00 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER 581,556.03 581,112.83 443.20 280.01.01.000 2013 YILINA AİT GİDERLER 581,112.83 581,112.83 280.01.02.000 2014 YILI OCAK AYI GİDERLERİ 443.20 443.20 294.0.000 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR 493,283.64 493,283.64 294.01.00 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR 493,283.64 493,283.64 294.01.01.000 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR 493,283.64 493,283.64 32.00 BORÇLAR HESABI 15,606,951.40 15,898,405.48 291,454.08 320.01.00 BORÇLAR HESABI 15,606,951.40 15,898,405.48 291,454.08 320.01.01.000 BORÇLAR HESABI 413.00 413.00 320.01.02.000 ODALAR BİRLİĞİ TIR KARNESİ 3,830,654.50 3,830,654.50 320.01.03.000 ODALAR BİRLİĞİ KIYMETLİ EVRAK 268,235.00 268,235.00 320.01.04.000 MUHTELİF BORÇLAR 11,507,648.90 11,799,102.98 291,454.08 326.0.000 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR 303,916.77 397,511.28 93,594.51 326.01.00 ALINAN TEMİNATLAR HES. 301,591.77 375,185.80 73,594.03 326.01.01.000 ATA KARNESİ TEMİNATLARI 301,396.77 323,277.79 21,881.02 326.01.02.000 KİRACILARIN VERDİKLERİ TEMİNATLAR HS. 51,193.01 51,193.01 326.01.03.000 TEMİNATLAR 195.00 715.00 52 326.02.00 ALINAN DİĞER TEMİNATLAR 2,00 22,000.48 20,000.48 326.02.01.000 TAŞERONLARDAN ALINAN TEMİNATLAR 2,00 22,000.48 20,000.48 326.03.00 ALINAN DEPOZİTOLAR 325.00 325.00 326.03.01.000 SALON KİRALAMA DEPOZİTOLARI 325.00 325.00 335.0.000 HUZUR HAKLARI VE PERSONELE BORÇLAR HES. 632,986.09 685,517.99 52,531.90 335.01.00 HUZUR HAKLARI VE PERSONELE BORÇLAR HES. 121,251.87 167,529.64 46,277.77 335.01.01.000 YÖNETİM KURULU HUZUR HAKLARI 9,654.88 11,019.58 1,364.70 335.01.02.000 MECLİS HUZUR HAKLARI (YENİ) 23,617.37 28,929.68 5,312.31

2013 YILI EKİM AYI 2. TALİ HESAP BAZINDA MİZAN HESAP KODU HESAP ADI BORÇ ALACAK BORÇ BAKİYE ALACAK BAKİYE 335.01.03.000 MECLİS HUZUR HAKLARI 20,489.59 24,941.47 4,451.88 335.01.04.000 MESLEK KOMİTESİ HUZUR HAKLARI 28,191.82 52,768.54 24,576.72 335.01.05.000 MESLEK KOMİTESİ HUZUR HAKLARI (YENİ) 37,065.60 47,342.88 10,277.28 335.01.06.000 SAİR KOMİSYONLAR HUZUR HAKLARI 2,232.61 2,527.49 294.88 335.02.00 DİĞER BORÇLAR 511,734.22 517,988.35 6,254.13 335.02.01.000 DİĞER BORÇLAR 511,734.22 517,988.35 6,254.13 336.0.000 DİĞER ÇESİTLİ BORÇLAR HES. 869,960.76 1,157,725.03 287,764.27 336.01.00 DİĞER ÇESİTLİ BORÇLAR HES. 524,680.67 812,444.94 287,764.27 336.01.01.000 BİLİRKİSİ ÜCRETLERİ 148,43 158,320.50 9,890.50 336.01.02.000 KAPASİTE BİLİRKİSİ ÜCRETLERİ 22,935.00 22,935.00 336.01.08.000 DEMİR İNS.LTD.STİ (UZLASTIRICI ÜCRETİ) 1,328.95 1,328.95 336.01.09.000 MUHTELİF BORÇLAR HES. 353,315.67 627,758.52 274,442.85 336.01.10 TAKİPLİ ALACAKLAR 1,891.17 1,891.17 336.01.12.000 KURYE ÜCRETLERİ 210.80 210.80 336.02.00 BÜTÇEDEN AYRILAN PAYLAR HS. 345,280.09 345,280.09 336.02.02.000 KALKINMA AJANSI FONU 345,280.09 345,280.09 34.00 ALINAN SİPARİS AVANSLARI 4,602,906.46 4,903,110.57 300,204.11 340.01.00 ALINAN SİPARİS AVANSLARI 4,602,906.46 4,903,110.57 300,204.11 340.01.01.000 ALINAN SİPARİS AVANSLARI 4,602,906.46 4,903,110.57 300,204.11 36.00 ÖDEN.VERGİ VE DİĞ.YÜKÜML. 2,145,804.46 2,355,486.54 209,682.08 360.01.00 ÖDENECEK VERGİLER 2,145,804.46 2,355,486.54 209,682.08 360.01.01.000 GELİR VERGİSİ 1,855,901.62 2,040,828.49 184,926.87 360.01.02.000 DAMGA VERGİSİ 76,487.38 82,860.98 6,373.60 360.01.03.000 SORUMLU SIFATIYLA ÖDEN.KDV. 213,415.46 231,797.07 18,381.61 361.0.000 ÖDEN.SOSYAL GÜVENLİK KES.HESABI 2,872,940.08 3,165,894.85 292,954.77 361.01.00 SİGORTA EMEKLİLİK PRİMİ 2,872,940.08 3,165,894.85 292,954.77 361.01.01.000 SİGORTA EMEKLILIK PRIMI 2,773,174.97 3,066,129.74 292,954.77 361.01.02.000 İSSİZLİK SİGORTASI (SSK) 99,765.11 99,765.11 369.0.000 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI 615,00 615,00 369.01.00 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI 615,00 615,00

2013 YILI EKİM AYI 2. TALİ HESAP BAZINDA MİZAN HESAP KODU HESAP ADI BORÇ ALACAK BORÇ BAKİYE ALACAK BAKİYE 369.01.03.000 TOBB EMEKLİ SANDIĞI VAKFI PAYI 205,00 205,00 369.01.04.000 SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI PAYI 410,00 410,00 38.00 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER 255,420.30 314,812.24 59,391.94 380.01.00 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER 255,420.30 314,812.24 59,391.94 380.01.01.000 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER 255,420.30 314,812.24 59,391.94 398.0.000 SAYIM VE TESELLÜL FAZLALARI 82.00 82.00 398.01.00 MADDİ DURAN VARLIK FAZLALIĞI 82.00 82.00 398.01.01.000 SABİT KIYMET FAZLALIKLARI 82.00 82.00 48.00 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HS. 10,063.34 19,954.34 9,891.00 480.01.00 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER 10,063.34 19,954.34 9,891.00 480.01.02.000 2013 YILI GELİRLER 10,063.34 10,063.34 480.01.03.000 2014 YILINA AİT GELİRLER 9,891.00 9,891.00 50.00 NET DEĞER/İHTİYATLAR HES. 32,805,107.37 32,805,107.37 500.01.00 İHTİYATLAR HESABI 32,805,107.37 32,805,107.37 500.01.01.000 NET DEĞER/İHTİYATLAR 32,805,107.37 32,805,107.37 548.0.000 TEDAVİ FONU HESABI 371,090.38 371,090.38 548.01.00 TOBB %12 SAĞLIK FONU 371,090.38 371,090.38 548.01.01.000 TOBB %12 SAĞLIK FONU 371,090.38 371,090.38 59.00 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HS 309,357.77 309,357.77 590.01.00 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HS 309,357.77 309,357.77 590.01.01.000 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HS 309,357.77 309,357.77 60.00 OLAGAN GELİRLER HESABI 29,862,147.57 29,862,147.57 600.01.00 KAYIT ÜCRETLERİ HS. 1,623,798.76 1,623,798.76 600.01.01.000 CARİ YIL KAYIT ÜCRETLERİ HS. 1,623,798.76 1,623,798.76 600.02.00 YILLIK AİDAT HS. 10,513,899.52 10,513,899.52 600.02.01.000 CARİ YIL AİDATLARI 7,643,379.60 7,643,379.60 600.02.02.000 GEÇMİŞ YIL AİDATLARI 2,870,519.92 2,870,519.92 600.03.00 MUNZAM AİDAT HS. 9,657,300.30 9,657,300.30 600.03.01.000 CARİ YIL MUNZAM AİDAT HS. 8,878,245.35 8,878,245.35 600.03.02.000 GEÇMİŞ YIL MUNZAM AİDATLARI HS. 779,054.95 779,054.95

2013 YILI EKİM AYI 2. TALİ HESAP BAZINDA MİZAN HESAP KODU HESAP ADI BORÇ ALACAK BORÇ BAKİYE ALACAK BAKİYE 600.04.00 YAPILAN HİZMETLER KARSILIĞI ALINAN ÜCRETLER 8,002,808.99 8,002,808.99 600.04.01.000 HİZMET ÜCRETLERİ 2,827,205.00 2,827,205.00 600.04.02.000 TİCARET SİCİL MEMURLUĞU HİZM.GELİR.HS. 4,273,376.17 4,273,376.17 600.04.03.000 KARNELER HS. 269,354.90 269,354.90 600.04.04.000 KIYMETLİ EVRAK HS. 629,073.50 629,073.50 600.04.05.000 KİMLİK KARTLARI 3,510.27 3,510.27 600.04.06.000 EMLAK FORMLARI 289.15 289.15 600.05.00 BELGE BEDELLERİ HS. 62,00 62,00 600.05.01.000 BELGE BEDELLERİ HS. 62,00 62,00 600.08.00 TARİFE TASDİK ÜCRETİ HS. 2,34 2,34 600.08.01.000 TARİFE TASDİK ÜCRETİ HS. 2,34 2,34 61.00 OLAĞAN GELİRLERDEN İNDİRİMLER 40,959.31 40,959.31 610.01.00 OLAĞAN GELİRLERDEN İNDİRİMLER 40,959.31 40,959.31 610.01.01.000 OLAĞAN GELİRLERDEN İNDİRİMLER 40,959.31 40,959.31 62.00 DAĞITILAN BELGELERİN DAĞITIM MALİYETİ HS. 4,058,891.18 4,058,891.18 620.01.00 DAĞITILAN BELGELERİN DAĞITIM MALİYETİ HS. 4,058,891.18 4,058,891.18 620.01.01.000 BELGE MALİYETİ HS. 326,319.00 326,319.00 620.01.02.000 TIR VE ATA KARNESİ MALİYETİ HS. 3,732,026.60 3,732,026.60 620.01.03.000 ÜYE KİMLİK KARTI MALİYETİ HS. 134.73 134.73 620.01.04.000 EMLAK KOMİSY.MATBUU FORMLARI MALİYETİ HS. 410.85 410.85 642.0.000 FAİZ GELİRLERİ HS. 1,604,266.49 1,604,266.49 642.01.00 FAİZ GELİRLERİ HS. 1,604,266.49 1,604,266.49 642.01.01.000 VADELİ MEVDUAT FAİZ GELİRLERİ HS. 946,730.49 946,730.49 642.01.02.000 KAYIT ÜCRETİ VE YILLIK AİDAT GECİKME ZAMLARI HS. 533,352.01 533,352.01 642.01.03.000 MUNZAM AİDAT GECİKME ZAMLARI HS. 124,183.99 124,183.99 643.0.000 KİRA GELİRLERİ HS. 1,203,102.33 1,203,102.33 643.01.00 KİRA VE AİDAT GELİRLERİ HS. 1,203,102.33 1,203,102.33 643.01.01.000 KİRA GELİRLERİ HS. 1,108,052.43 1,108,052.43 643.01.02.000 AİDAT GELİRLERİ 95,049.90 95,049.90 646.0.000 KAMBİYO GELİRLERİ HS. 94.30 94.30

2013 YILI EKİM AYI 2. TALİ HESAP BAZINDA MİZAN HESAP KODU HESAP ADI BORÇ ALACAK BORÇ BAKİYE ALACAK BAKİYE 646.01.00 KAMBİYO GELİRLERİ HS. 94.30 94.30 646.01.01.000 DÖVİZ ALIM SATIMINDAN KAYNK.KAMBİYO GELİRLERİ HS. 94.30 94.30 656.0.000 KAMBİYO GİDERLERİ 2.97 2.97 656.01.00 KAMBİYO GİDERLERİ HS. 2.97 2.97 656.01.02.000 CARİ HESAPLARDAN OLUŞAN KAMBİYO GİDERLERİ HS. 2.97 2.97 679.0.000 DİĞER OLAGANDIŞI GELIRLER HS. 3,551.83 269,236.75 265,684.92 679.01.00 SAİR GELİRLER FASLI 3,551.83 269,236.75 265,684.92 679.01.01.000 KÜSÜRAT FARKI GELİRLERİ HS. 14.57 14.57 679.01.02.000 MADDİ DURAN VARLIK SATIS GELİRLERİ HS. 9,50 9,50 679.01.03.000 SAİR GELİRLER HS. 3,551.83 135,668.15 132,116.32 679.01.04.000 İŞTİRAK GELİRLERİ HS. 124,054.03 124,054.03 792.0.000 PERSONEL GİDERLERİ HS. 12,860,367.05 868,808.35 11,991,558.70 792.01.00 PERSONEL GİDERLERİ HS. 12,860,367.05 868,808.35 11,991,558.70 792.01.01.000 KADROLU PERSONEL ÜCRETLERİ 104,488.64 5,287.29 99,201.35 792.01.02.000 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÜCRETLERİ 4,844,354.63 345,587.97 4,498,766.66 792.01.03.000 İŞ KANUNUNA TABİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÜCRETLERİ 2,871,872.51 14,118.66 2,857,753.85 792.01.04.000 SİGORTA VE EMEKLİLİK PRİMİ TEŞEKKÜL PAYI 2,136,912.66 501,267.82 1,635,644.84 792.01.05.000 İŞSİZLİK SİGORTASI İŞVEREN PAYI 73,427.53 2,391.93 71,035.60 792.01.07.000 İKRAMİYE 1,950,240.79 1,950,240.79 792.01.08.000 KASA VE MALİ RİSK TAZMİNATI 154.68 154.68 792.01.11.000 AYRILIŞ,ÖLÜM,MALULİYET,İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI 310,396.65 310,396.65 792.01.12.000 PERSONEL SOSYAL AKTİVİTE HARCAMALARI 243,735.00 243,735.00 792.01.15.000 YEMEK GİDERLERİ 282,343.27 282,343.27 792.01.16.000 ÖDÜL, TEŞVİK VE PERFORMANS FONU 42,440.69 42,440.69 793.0.000 DISARDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER HS. 3,152,365.27 68,924.00 3,083,441.27 793.01.00 DISARDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER HS. 2,613,829.61 68,924.00 2,544,905.61 793.01.01.000 ELEKTRİK GİDERLERİ HS. 239,061.33 1,947.54 237,113.79 793.01.02.000 SU GİDERLERİ HS. 44,431.50 44,431.50 793.01.03.000 ISINMA GİDERLERİ HS. 38,292.00 38,292.00 793.01.04.000 İLETİŞİM GİDERLERİ HS. 139,005.13 3,364.20 135,640.93

2013 YILI EKİM AYI 2. TALİ HESAP BAZINDA MİZAN HESAP KODU HESAP ADI BORÇ ALACAK BORÇ BAKİYE ALACAK BAKİYE 793.01.05.000 KURYE,KARGO VE POSTA GİDERLERİ HS. 172,027.45 172,027.45 793.01.06.000 BİLGİSAYAR İŞLETME VE İLETİŞİM GİDERLERİ HS. 289,961.95 9,883.00 280,078.95 793.01.07.000 BİNALAR TEMİZLİK VE İLAÇLAMA GİDERLERİ HS. 244,487.27 244,487.27 793.01.08.000 BİNALAR BAKIM ONARIM İNŞAAT GİDERLERİ HS. 233,894.34 233,894.34 793.01.09.000 GÜVENLİK HİZMETİ GİDERLERİ 167,841.84 167,841.84 793.01.10 ODAMIZ TAŞITLARI VE ULAŞIM BEDELLERİ 106,407.15 106,407.15 793.01.11.000 BİLGİSAYAR MAKİNALARI BAKIM ONARIM VE MALZ.GİD.HS. 15,461.67 158.79 15,302.88 793.01.12.000 DEMİRBAŞ EŞYA ONARIM VE BAKIM GİDERLERİ HS. 19,672.13 19,672.13 793.01.13.000 MECLİS BAŞKANLIĞI TEMSİL GİDERLERİ HS 147,135.46 53,041.22 94,094.24 793.01.14.000 ODAMIZ TEMSİL GİDERLERİ HS. 199,369.18 199,369.18 793.01.15.000 TOPLANTI TEMSİL VE İKRAM GİDERLERİ HS. 40,317.12 40,317.12 793.01.16.000 KIRTASİYE GİDERLERİ HS. 135,383.83 135,383.83 793.01.17.000 DANIŞMANLIK GİDERLERİ HS. 100,470.69 100,470.69 793.01.18.000 İSTİŞARE,ETÜD VE SEMİNER GİDERLERİ HS. 686.00 686.00 793.01.19.000 TELİF VE TERCÜME GİDERLERİ HS. 13,555.02 13,555.02 793.01.20 MÜTEFERRİK GİDERLER HS. 266,368.55 529.25 265,839.30 793.02.00 BASIN YAYIN GİDERLERİ HS. 181,171.17 181,171.17 793.02.01.000 BASIN,YAYIN VE İLAN GİDERLERİ HS. 136,324.03 136,324.03 793.02.02.000 KİTAP,GAZETE VE DERGİ GİDERLERİ HS. 25,753.64 25,753.64 793.02.03.000 AJANS ABONELİKLERİ VE HABER ALIMI GİDERLERİ HS. 19,093.50 19,093.50 793.03.00 SABİT KIYMET GİDERLERİ HS. 357,364.49 357,364.49 793.03.01.000 SABİT KIYMET GİDERLERİ-BİLGİSAYAR HS. 176,787.91 176,787.91 793.03.03.000 SABİT KITMET GİDERLERİ-DİĞER DEMİRBAŞLAR HS. 64,599.18 64,599.18 793.03.09.000 SABİT KIYMET GİD-DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARL.HS 115,977.40 115,977.40 794.0.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER HS. 11,536,199.80 96,084.73 11,440,115.07 794.01.00 ÇEŞİTLİ GİDERLER HS. 41,155.64 41,155.64 794.01.01.000 KİRA GİDERLERİ HS. 41,155.64 41,155.64 794.02.00 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HS. 1,559,708.83 7,357.13 1,552,351.70 794.02.01.000 SİGORTA GİDERLERİ HS. 26,805.95 1,751.28 25,054.67 794.02.03.000 DAVA VE İCRA GİDERLERİ HS. 247,220.86 5,305.85 241,915.01

2013 YILI EKİM AYI 2. TALİ HESAP BAZINDA MİZAN HESAP KODU HESAP ADI BORÇ ALACAK BORÇ BAKİYE ALACAK BAKİYE 794.02.04.000 MESLEK KOMİTELERİ TALEPLERİ HS. 941,151.89 30 940,851.89 794.02.05.000 SEÇİM GİDERLERİ HS. 279,662.71 279,662.71 794.02.06.000 ÖDÜLLENDİRME VE KURULUŞ YILDÖNÜMÜ ETKİNLİK.GİD.HS. 64,867.42 64,867.42 794.03.00 SEYAHAT VE YOL GİDERLERİ HS. 265,116.51 306.48 264,810.03 794.03.01.000 YURT İÇİ SEYAHAT GİDERLERİ HS. 210,796.69 180.98 210,615.71 794.03.02.000 YURT DIŞI SEYAHAT GİDERLERİ HS. 54,319.82 125.50 54,194.32 794.04.00 HUZUR HAKKI GİDERLERİ HS. 158,83 158,83 794.04.01.000 MECLİS HUZUR HAKLARI HS. 52,65 52,65 794.04.02.000 YÖNETİM KURULU HUZUR HAKLARI HS. 12,30 12,30 794.04.03.000 MESLEK KOMİTESİ HUZUR HAKLARI HS. 91,00 91,00 794.04.04.000 HESAPLARI İNCELEME KOMİSYONU HUZUR HAKLARI HS. 1,80 1,80 794.04.05.000 DİSİPLİN KURULU ÜYELERİ HUZUR HAKLARI HS. 1,08 1,08 794.06.00 BİRLİK AİDATI,KANUNİ AİDAT PAY VE FONLAR HS. 2,630,428.28 2,630,428.28 794.06.01.000 BİRLİK AİDATI HS. 1,451,121.89 1,451,121.89 794.06.02.000 SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI PAYI HS. 410,00 410,00 794.06.03.000 TOBB EMEKLİ SANDIĞI VAKFI PAYI 410,00 410,00 794.06.04.000 KALKINMA AJANSI FONU 345,280.09 345,280.09 794.06.05.000 ÜYE OLUNAN KURULUŞ AİDAT GİDERLERİ 14,026.30 14,026.30 794.07.00 EĞİTİM VE FUAR GİDERLERİ HS. 3,794,090.25 8,813.54 3,785,276.71 794.07.01.000 EĞİTİM GİDERLERİ 61,791.28 61,791.28 794.07.02.000 PERSONEL EĞİTİM GİDERLERİ HS. 9,127.00 9,127.00 794.07.03.000 ÜYELERİMİZ EĞİTİM GİDERLERİ HS. 103,00 103,00 794.07.04.000 BURSLAR HS. 912,781.24 80 911,981.24 794.07.05.000 FUAR VE SERGİ GİDERLERİ HS. 1,151,162.18 7,536.33 1,143,625.85 794.07.06.000 YURT İÇİ FUAR TEŞVİKLERİ 1,509,401.93 477.21 1,508,924.72 794.07.07.000 YURT DIŞI FUAR TEŞVİKLERİ HS. 46,826.62 46,826.62 794.08.00 BAĞIŞ VE YARDIMLAR HS. 3,086,870.29 79,607.58 3,007,262.71 794.08.01.000 EĞİTİM YARDIMLARI 157,389.75 157,389.75 794.08.02.000 SAİR YARDIMLAR 870,995.17 2,00 868,995.17 794.08.03.000 İTO VAKFI FONU 400,00 400,00

2013 YILI EKİM AYI 2. TALİ HESAP BAZINDA MİZAN HESAP KODU HESAP ADI BORÇ ALACAK BORÇ BAKİYE ALACAK BAKİYE 794.08.04.000 SOSYAL KÜLTÜREL AKTİVİTELER VE TANITIM FONU 223,881.82 223,881.82 794.08.05.000 İZMİR'DE TURİZM POT.TAŞ.TAR.VE KÜLT.KENT.KAZ. 165,409.90 165,409.90 794.08.06.000 ATATÜRK ANISI FONU 246,825.27 246,825.27 794.08.07.000 KENT PROJELERİ FONU 677,151.72 75,00 602,151.72 794.08.10 EXPO GİDERLERİ HS. 345,216.66 2,607.58 342,609.08 795.0.000 VERGİ RESİM VE HARÇLAR 54,182.77 54,182.77 795.01.00 VERGİ RESİM VE HARÇLAR 54,182.77 54,182.77 795.01.01.000 DAMGA VERGİSİ 525.00 525.00 795.01.02.000 EMLAK VERGİSİ 43,111.80 43,111.80 795.01.03.000 MOTORLU TASITLAR VERGİSİ 9,018.00 9,018.00 795.01.04.000 NOTER VE HARÇ GİDERLERİ 284.97 284.97 795.01.05.000 ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ 1,243.00 1,243.00 90.00 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI 1,136,412.81 645,462.75 490,950.06 900.01.00 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI 1,136,412.81 645,462.75 490,950.06 900.01.01.000 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI 1,136,412.81 645,462.75 490,950.06 902.0.000 VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI 98,918.50 98,918.50 902.01.00 VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI 98,918.50 98,918.50 902.01.01.000 VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI 98,918.50 98,918.50 903.0.000 VERİLEN TEMİNATLARDAN ALACAKLILAR HS 98,918.50 98,918.50 903.01.00 VERİLEN TEMİNATLARDAN ALACAKLILAR HS. 98,918.50 98,918.50 903.01.01.000 VERİLEN TEMİNATLARDAN ALACAKLILAR HS. 98,918.50 98,918.50 91.00 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI 645,462.75 1,136,412.81 490,950.06 910.01.00 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI 645,462.75 1,136,412.81 490,950.06 910.01.01.000 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI 645,462.75 1,136,412.81 490,950.06 92.00 YILLIK VE MUNZAM AİDAT TAHAKKUKLARI 53,937,577.20 18,743,546.81 35,194,030.39 920.01.00 YILLIK VE MUNZAM AİDAT TAHAKKUKLARI 53,937,577.20 18,743,546.81 35,194,030.39 920.01.01.000 YILLIK AİDAT TAHAKKUKLARI 38,264,265.72 10,123,713.44 28,140,552.28 920.01.02.000 MUNZAM AİDAT TAHAKKUKLARI 15,673,311.48 8,619,833.37 7,053,478.11 921.0.000 YILLIK VE MUNZAM AİDAT TAHAKKUKLARI 18,743,546.81 53,937,577.20 35,194,030.39 921.01.00 YILLIK VE MUNZAM AİDAT TAHAKKUKLARI 18,743,546.81 53,937,577.20 35,194,030.39

2013 YILI EKİM AYI 2. TALİ HESAP BAZINDA MİZAN HESAP KODU HESAP ADI BORÇ ALACAK BORÇ BAKİYE ALACAK BAKİYE 921.01.01.000 YILLIK AİDAT TAHAKKUKLARI 10,123,713.44 38,264,265.72 28,140,552.28 921.01.02.000 MUNZAM AİDAT TAHAKKUKLARI 8,619,833.37 15,673,311.48 7,053,478.11 TOPLAM 1,082,375,475.92 1,082,375,475.92 103,123,478.09 103,123,478.09

MUAV İ N DEFTERI Hesap Kodu : 600.01.01.000 CAR İ YIL KAYIT ÜCRETLERI HS. Tarih F.Turu Fis No Aç ı klama DEVIR Borc Alacak 1,514,401.26 Sayfa : 1 Bakiye -1,514,401.26 01/10/2013 Mahsup 2013004752 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 7,475.00-1,521,876.26 02/10/2013 Mahsup 2013004776 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 5,525.00-1,527,401.26 03/10/2013 Mahsup 2013004790 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 9,69-1,537,091.26 04/10/2013 Mahsup 2013004811 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 12,83-1,549,921.26 04/10/2013 Mahsup 2013004809 A İ DAT TAHSLATLARI 385.00-1,550,306.26 07/10/2013 Mahsup 2013004835 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 6,62-1,556,926.26 08/10/2013 Mahsup 2013004860 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 2,985.00-1,559,911.26 09/10/2013 Mahsup 2013004910 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 7,895.00-1,567,806.26 10/10/2013 Mahsup 2013004925 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 8,99-1,576,796.26 11/10/2013 Mahsup 2013004939 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 7,655.00-1,584,451.26 14/10/2013 Mahsup 2013004955 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 205.00-1,584,656.26 21/10/2013 Mahsup 2013004982 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 3,165.00-1,587,821.26 22/10/2013 Mahsup 2013005019 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 4,155.00-1,591,976.26 23/10/2013 Mahsup 2013005043 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 4,67-1,596,646.26 24/10/2013 Mahsup 2013005064 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 5,705.00-1,602,351.26 25/10/2013 Mahsup 2013005087 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 7,115.00-1,609,466.26 28/10/2013 Mahsup 2013005118 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 1,565.00-1,611,031.26 29/10/2013 Mahsup 2013005139 WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 385.00-1,611,416.26 30/10/2013 Mahsup 2013005165 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 5,21-1,616,626.26 31/10/2013 Mahsup 2013005181 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 7,172.50-1,623,798.76 TOPLAM 1,623,798.76-1,623,798.76

MUAV İ N DEFTERI Hesap Kodu : 600.02.01.000 CAR İ YIL A İ DATLARI Sayfa : 1 Tarih F.Turu Fis No Aç ı klama Borc Alacak Bakiye DEVIR 5,307,797.06-5,307,797.06 01/10/2013 Mahsup 2013004752 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 13,194.75-5,320,991.81 01/10/2013 Mahsup 2013004763 A İ DAT TAHS İ LATLARI 96.25-5,321,088.06 01/10/2013 Mahsup 2013004748 BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA 5,205.14-5,326,293.20 01/10/2013 Mahsup 2013004751 WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 5,39-5,331,683.20 01/10/2013 Mahsup 2013004752 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 1,80-5,333,483.20 01/10/2013 Mahsup 2013004748 BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA 48-5,333,963.20 01/10/2013 Mahsup 2013004752 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 1,161.66-5,335,124.86 01/10/2013 Mahsup 2013004748 BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA 205.00-5,335,329.86 01/10/2013 Mahsup 2013004751 WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 717.50-5,336,047.36 01/10/2013 Mahsup 2013004752 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 337.50-5,336,384.86 02/10/2013 Mahsup 2013004778 WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 2,502.50-5,338,887.36 02/10/2013 Mahsup 2013004785 A İ DAT TAHS İ LATLARI 962.50-5,339,849.86 02/10/2013 Mahsup 2013004775 BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA 3,465.00-5,343,314.86 02/10/2013 Mahsup 2013004776 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 11,261.24-5,354,576.10 02/10/2013 Mahsup 2013004778 WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 48-5,355,056.10 02/10/2013 Mahsup 2013004775 BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA 12-5,355,176.10 02/10/2013 Mahsup 2013004776 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 80-5,355,976.10 02/10/2013 Mahsup 2013004778 WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 615.00-5,356,591.10 02/10/2013 Mahsup 2013004775 BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA 205.00-5,356,796.10 02/10/2013 Mahsup 2013004776 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 717.50-5,357,513.60 02/10/2013 Mahsup 2013004778 WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 135.00-5,357,648.60 02/10/2013 Mahsup 2013004776 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 135.00-5,357,783.60 02/10/2013 Mahsup 2013004776 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 183.34-5,357,966.94 03/10/2013 Mahsup 2013004790 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 9,869.79-5,367,836.73 03/10/2013 Mahsup 2013004802 A İ DAT TAHS İ LATLARI 192.50-5,368,029.23 03/10/2013 Mahsup 2013004791 WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 5,775.00-5,373,804.23 03/10/2013 Mahsup 2013004794 A İ DAT TAHS İ LATLARI 192.50-5,373,996.73 03/10/2013 Mahsup 2013004788 BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA 3,368.75-5,377,365.48 03/10/2013 Mahsup 2013004790 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 1,26-5,378,625.48 03/10/2013 Mahsup 2013004791 WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 48-5,379,105.48 03/10/2013 Mahsup 2013004788 BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA 72-5,379,825.48 03/10/2013 Mahsup 2013004790 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 1,879.15-5,381,704.63 03/10/2013 Mahsup 2013004791 WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 102.50-5,381,807.13 03/10/2013 Mahsup 2013004788 BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA 205.00-5,382,012.13 03/10/2013 Mahsup 2013004790 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 30-5,382,312.13 03/10/2013 Mahsup 2013004791 WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 10-5,382,412.13 04/10/2013 Mahsup 2013004811 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 9,404.16-5,391,816.29 04/10/2013 Mahsup 2013004818 A İ DAT TAHS İ LATLARI 96.25-5,391,912.54 04/10/2013 Mahsup 2013004819 A İ DAT TAHS İ LATLARI 481.25-5,392,393.79 04/10/2013 Mahsup 2013004805 BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA 1,251.25-5,393,645.04 04/10/2013 Mahsup 2013004810 WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 2,502.50-5,396,147.54 04/10/2013 Mahsup 2013004811 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 48-5,396,627.54 04/10/2013 Mahsup 2013004805 BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA 24-5,396,867.54 04/10/2013 Mahsup 2013004811 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 1,434.99-5,398,302.53 04/10/2013 Mahsup 2013004805 BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA 205.00-5,398,507.53 04/10/2013 Mahsup 2013004810 WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 41-5,398,917.53 04/10/2013 Mahsup 2013004811 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 405.00-5,399,322.53 04/10/2013 Mahsup 2013004805 BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA 67.50-5,399,390.03 04/10/2013 Mahsup 2013004811 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 233.35-5,399,623.38 05/10/2013 Mahsup 2013004826 BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA 192.50-5,399,815.88 05/10/2013 Mahsup 2013004827 WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 385.00-5,400,200.88 07/10/2013 Mahsup 2013004852 A İ DAT TAHS İ LATLARI 192.50-5,400,393.38 07/10/2013 Mahsup 2013004835 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 15,036.66-5,415,430.04 07/10/2013 Mahsup 2013004831 BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA 3,561.25-5,418,991.29 07/10/2013 Mahsup 2013004842 A İ DAT TAHS İ LATLARI 1,155.00-5,420,146.29 07/10/2013 Mahsup 2013004833 WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 4,042.50-5,424,188.79 07/10/2013 Mahsup 2013004335 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 1,96-5,426,148.79 07/10/2013 Mahsup 2013004331 BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA 60-5,426,748.79 07/10/2013 Mahsup 2013004833 WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 24-5,426,988.79 07/10/2013 Mahsup 2013004852 A İ DAT TAHS İ LATLARI 102.50-5,427,091.29 07/10/2013 Mahsup 2013004335 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 1,295.83-5,428,387.12 07/10/2013 Mahsup 2013004831 BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA 307.50-5,428,694.62 07/10/2013 Mahsup 2013004833 WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 307.50-5,429,002.12 07/10/2013 Mahsup 2013004835 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 67.50-5,429,069.62 07/10/2013 Mahsup 2013004831 BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA 67.50-5,429,137.12 07/10/2013 Mahsup 2013004835 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 52.50-5,429,189.62 07/10/2013 Mahsup 2013004852 A İ DAT TAHS İ LATLARI 5-5,429,239.62 07/10/2013 Mahsup 2013004835 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 10-5,429,339.62 08/10/2013 Mahsup 2013004864 A İ DAT TAHS İ LATLARI 577.50-5,429,917.12

MUAV İ N DEFTERI Hesap Kodu : 600.02.01.000 CAR İ YIL A İ DATLARI Tarih F.Turu Fis No Aç ı klama Borc Alacak Sayfa : 2 Bakiye 08/10/2013 Mahsup 2013004859 WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 5,101.25-5,435,018.37 08/10/2013 Mahsup 2013004E56 BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA 4,62-5,439,638.37 08/10/2013 Mahsup 2013004E60 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 16,058.13-5,455,696.50 08/10/2013 Mahsup 2013004E58 A İ DAT TAHS İ LATLARI 192.17-5,455,888.67 08/10/2013 Mahsup 2013004860 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 1,099.00-5,456,987.67 08/10/2013 Mahsup 2013004859 WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 82-5,457,807.67 08/10/2013 Mahsup 2013004860 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 1,605.82-5,459,413.49 08/10/2013 Mahsup 2013004856 BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA 307.50-5,459,720.99 08/10/2013 Mahsup 2013004860 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 135.00-5,459,855.99 08/10/2013 Mahsup 2013004860 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 20-5,460,055.99 08/10/2013 Mahsup 2013004856 BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA 5-5,460,105.99 09/10/2013 Mahsup 2013004909 WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 3,08-5,463,185.99 09/10/2013 Mahsup 2013004878 BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA 6,256.25-5,469,442.24 09/10/2013 Mahsup 2013004897 Aİ DAT TAHS İ LATI 192.50-5,469,634.74 09/10/2013 Mahsup 2013004910 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 13,022.52-5,482,657.26 09/10/2013 Mahsup 2013004909 WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 1,08-5,483,737.26 09/10/2013 Mahsup 2013004878 BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA 36-5,484,097.26 09/10/2013 Mahsup 2013004910 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 80-5,484,897.26 09/10/2013 Mahsup 2013004909 WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 102.50-5,484,999.76 09/10/2013 Mahsup 2013004878 BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA 888.33-5,485,888.09 09/10/2013 Mahsup 2013004910 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 2,084.13-5,487,972.22 09/10/2013 Mahsup 2013004910 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 135.00-5,488,107.22 09/10/2013 Mahsup 2013004909 WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 10-5,488,207.22 09/10/2013 Mahsup 2013004878 BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA 5-5,488,257.22 09/10/2013 Mahsup 2013004910 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 15-5,488,407.22 10/10/2013 Mahsup 2013004916 BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA 4,051.47-5,492,458.69 10/10/2013 Mahsup 2013004925 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 14,533.74-5,506,992.43 10/10/2013 Mahsup 2013004928 A İ DAT TAHS İ LATLARI 581.47-5,507,573.90 10/10/2013 Mahsup 2013004924 WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 3,753.75-5,511,327.65 10/10/2013 Mahsup 2013004916 BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA 60-5,511,927.65 10/10/2013 Mahsup 2013004925 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 1,30-5,513,227.65 10/10/2013 Mahsup 2013004924 WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 2-5,513,247.65 10/10/2013 Mahsup 2013004916 BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA 922.50-5,514,170.15 10/10/2013 Mahsup 2013004925 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 1,640.01-5,515,810.16 10/10/2013 Mahsup 2013004928 Aİ DAT TAHS İ LATLARI 205.00-5,516,015.16 10/10/2013 Mahsup 2013004924 WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 205.00-5,516,220.16 10/10/2013 Mahsup 2013004925 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 533.33-5,516,753.49 11/10/2013 Mahsup 2013004936 BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA 4,812.50-5,521,565.99 11/10/2013 Mahsup 2013004938 WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 5,005.00-5,526,570.99 11/10/2013 Mahsup 2013004939 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 10,631.83-5,537,202.82 11/10/2013 Mahsup 2013004949 Aİ DAT TAHS İ LATI 192.50-5,537,395.32 11/10/2013 Mahsup 2013004936 BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA 24-5,537,635.32 11/10/2013 Mahsup 2013004938 WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 36-5,537,995.32 11/10/2013 Mahsup 2013004939 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 1,76-5,539,755.32 11/10/2013 Mahsup 2013004936 BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA 41-5,540,165.32 11/10/2013 Mahsup 2013004938 WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 41-5,540,575.32 11/10/2013 Mahsup 2013004939 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 615.00-5,541,190.32 11/10/2013 Mahsup 2013004939 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 27-5,541,460.32 11/10/2013 Mahsup 2013004939 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 20-5,541,660.32 12/10/2013 Mahsup 2013004950 WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 385.00-5,542,045.32 12/10/2013 Mahsup 2013004950 WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 102.50-5,542,147.82 14/10/2013 Mahsup 2013004956 WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 77-5,542,917.82 14/10/2013 Mahsup 2013004953 BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA 1,058.75-5,543,976.57 14/10/2013 Mahsup 2013004964 A İ DAT TAHS İ LATLARI 683.81-5,544,660.38 14/10/2013 Mahsup 2013004955 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 1,925.00-5,546,585.38 14/10/2013 Mahsup 2013004955 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 24-5,546,825.38 14/10/2013 Mahsup 2013004955 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 67.50-5,546,892.88 17/10/2013 Mahsup 2013004974 WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 192.50-5,547,085.38 18/10/2013 Mahsup 2013004976 BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA 192.50-5,547,277.88 18/10/2013 Mahsup 2013004976 BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA 205.00-5,547,482.88 18/10/2013 Mahsup 2013004975 WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 205.00-5,547,687.88 19/10/2013 Mahsup 2013004977 BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA 77-5,548,457.88 19/10/2013 Mahsup 2013004978 WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 192.50-5,548,650.38 19/10/2013 Mahsup 2013004977 BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA 36-5,549,010.38 19/10/2013 Mahsup 2013004977 BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA 717.50-5,549,727.88 21/10/2013 Mahsup 2013005001 A İ DAT TAHS İ LATLARI 192.50-5,549,920.38 21/10/2013 Mahsup 2013005000 A İ DAT TAHS İ LATLARI 192.50-5,550,112.88 21/10/2013 Mahsup 2013004992 A İ DAT TAHS İ LATI 385.00-5,550,497.88 21/10/2013 Mahsup 2013004980 BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA 9,431.44-5,559,929.32 21/10/2013 Mahsup 2013004982 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 8,795.92-5,568,725.24 21/10/2013 Mahsup 2013005011 A İ DAT TAHS İ LATLARI 385.00-5,569,110.24

MUAV İ N DEFTERI Hesap Kodu : 600.02.01.000 CAR İ YIL A İ DATLARI Tarih F.Turu Fis No Aç ı klama Borc Alacak Sayfa : 3 Bakiye 21/10/2013 Mahsup 2013004983 WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 6,737.50-5,575,847.74 21/10/2013 Mahsup 2013004982 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 1,22-5,577,067.74 21/10/2013 Mahsup 2013004980 BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA 1,20-5,578,267.74 21/10/2013 Mahsup 2013004983 WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 48-5,578,747.74 21/10/2013 Mahsup 2013004980 BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA 1,025.00-5,579,772.74 21/10/2013 Mahsup 2013004982 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 546.83-5,580,319.57 21/10/2013 Mahsup 2013004983 WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 307.50-5,580,627.07 21/10/2013 Mahsup 2013004980 BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA 135.00-5,580,762.07 21/10/2013 Mahsup 2013004982 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 202.50-5,580,964.57 21/10/2013 Mahsup 2013004982 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 20-5,581,164.57 22/10/2013 Mahsup 2013005020 A İ DAT TAHS İ LATI 96.25-5,581,260.82 22/10/2013 Mahsup 2013005022 A İ DAT TAHS İ LATLARI 192.50-5,581,453.32 22/10/2013 Mahsup 2013005016 BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA 14,918.75-5,596,372.07 22/10/2013 Mahsup 2013005018 WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 12,876.18-5,609,248.25 22/10/2013 Mahsup 2013005025 A İ DAT TAHS İ LATLARI 673.75-5,609,922.00 22/10/2013 Mahsup 2013005021 A İ DAT TAHS İ LATLARI 288.25-5,610,210.25 22/10/2013 Mahsup 2013005019 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 17,026.19-5,627,236.44 22/10/2013 Mahsup 2013005019 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 1,82-5,629,056.44 22/10/2013 Mahsup 2013005016 BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA 1,92-5,630,976.44 22/10/2013 Mahsup 2013005018 WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 90-5,631,876.44 22/10/2013 Mahsup 2013005019 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 2,528.33-5,634,404.77 22/10/2013 Mahsup 2013005016 BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA 2,101.25-5,636,506.02 22/10/2013 Mahsup 2013005018 WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 1,127.50-5,637,633.52 22/10/2013 Mahsup 2013005016 BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA 303.75-5,637,937.27 22/10/2013 Mahsup 2013005018 WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 135.00-5,638,072.27 22/10/2013 Mahsup 2013005019 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 27-5,638,342.27 22/10/2013 Mahsup 2013005016 BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA 52.50-5,638,394.77 22/10/2013 Mahsup 2013005018 WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 26.25-5,638,421.02 22/10/2013 Mahsup 2013005016 BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA 175.00-5,638,596.02 22/10/2013 Mahsup 2013005019 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 225.00-5,638,821.02 23/10/2013 Mahsup 2013005049 WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 13,475.00-5,652,296.02 23/10/2013 Mahsup 2013005042 BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA 29,933.75-5,682,229.77 23/10/2013 Mahsup 2013005045 A İ DAT TAHS İ LATLARI 1,251.25-5,683,481.02 23/10/2013 Mahsup 2013005046 A İ DAT TAHS İ LATLARI 962.50-5,684,443.52 23/10/2013 Mahsup 2013005047 A İ DAT TAHS İ LATLARI 385.00-5,684,828.52 23/10/2013 Mahsup 2013005054 A İ DAT TAHS İ LATLARI 866.25-5,685,694.77 23/10/2013 Mahsup 2013005043 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 25,250.75-5,710,945.52 23/10/2013 Mahsup 2013005042 BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA 2,64-5,713,585.52 23/10/2013 Mahsup 2013005049 WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 2,40-5,715,985.52 23/10/2013 Mahsup 2013005043 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 3,380.16-5,719,365.68 23/10/2013 Mahsup 2013005049 WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 2,05-5,721,415.68 23/10/2013 Mahsup 2013005042 BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA 2,255.00-5,723,670.68 23/10/2013 Mahsup 2013005043 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 2,890.66-5,726,561.34 23/10/2013 Mahsup 2013005042 BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA 135.00-5,726,696.34 23/10/2013 Mahsup 2013005043 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 54-5,727,236.34 23/10/2013 Mahsup 2013005049 WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 125.00-5,727,361.34 23/10/2013 Mahsup 2013005042 BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA 50-5,727,861.34 23/10/2013 Mahsup 2013005052 A İ DAT TAHS İ LATI 5-5,727,911.34 23/10/2013 Mahsup 2013005043 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 20-5,728,111.34 24/10/2013 Mahsup 2013005065 WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 18,383.75-5,746,495.09 24/10/2013 Mahsup 2013005066 A İ DAT TAHS İ LATLARI 288.75-5,746,783.84 24/10/2013 Mahsup 2013005068 A İ DAT TAHS İ LATI 96.25-5,746,880.09 24/10/2013 Mahsup 2013005069 Aİ DAT TAHS İ LATLARI 385.00-5,747,265.09 24/10/2013 Mahsup 2013005059 A İ DAT TAHS İ LATLARI 96.25-5,747,361.34 24/10/2013 Mahsup 2013005062 BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA 28,201.25-5,775,562.59 24/10/2013 Mahsup 2013005076 A İ DAT TAHS İ LATLARI 1,251.25-5,776,813.84 24/10/2013 Mahsup 2013005064 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 21,720.23-5,798,534.07 24/10/2013 Mahsup 2013005065 WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 1,44-5,799,974.07 24/10/2013 Mahsup 2013005062 BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA 3,12-5,803,094.07 24/10/2013 Mahsup 2013005059 Aİ DAT TAHS İ LATLARI 36-5,803,454.07 24/10/2013 Mahsup 2013005076 A İ DAT TAHS İ LATLARI 12-5,803,574.07 24/10/2013 Mahsup 2013005064 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 2,408.24-5,805,982.31 24/10/2013 Mahsup 2013005065 WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 2,152.50-5,808,134.81 24/10/2013 Mahsup 2013005067 Aİ DAT TAHS İ LATI 102.50-5,808,237.31 24/10/2013 Mahsup 2013005062 BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA 3,485.00-5,811,722.31 24/10/2013 Mahsup 2013005064 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 3,502.08-5,815,224.39 24/10/2013 Mahsup 2013005065 WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 135.00-5,815,359.39 24/10/2013 Mahsup 2013005062 BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA 337.50-5,815,696.89 24/10/2013 Mahsup 2013005064 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 675.00-5,816,371.89 24/10/2013 Mahsup 2013005064 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 52.50-5,816,424.39 24/10/2013 Mahsup 2013005065 WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 10-5,816,524.39

MUAV İ N Hesap Kodu : 600.02.01.000 CAR İ YIL A İ DATLARI Tarih F.Turu Fis No Aç ı klama DEFTERI Borc Alacak Sayfa : 4 Bakiye 24/10/2013 Mahsup 2013005062 BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA 25-5,816,774.39 24/10/2013 Mahsup 2013005064 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 283.33-5,817,057.72 25/10/2013 Mahsup 2013005091 Aİ DAT TAHS İ LATLARI 866.25-5,817,923.97 25/10/2013 Mahsup 2013005090 A İ DAT TAHS İ LATLARI 2,598.75-5,820,522.72 25/10/2013 Mahsup 2013005086 BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA 69,781.25-5,890,303.97 25/10/2013 Mahsup 2013005088 Aİ DAT TAHS İ LATI 288.75-5,890,592.72 25/10/2013 Mahsup 2013005089 A İ DAT TAHS İ LATI 577.50-5,891,170.22 25/10/2013 Mahsup 2013005101 WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 19,442.50-5,910,612.72 25/10/2013 Mahsup 2013005087 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 46,759.83-5,957,372.55 25/10/2013 Mahsup 2013005091 A İ DAT TAHS İ LATLARI 12-5,957,492.55 25/10/2013 Mahsup 2013005090 A İ DAT TAHS İ LATLARI 12-5,957,612.55 25/10/2013 Mahsup 2013005086 BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA 7,38-5,964,992.55 25/10/2013 Mahsup 2013005101 WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 2,76-5,967,752.55 25/10/2013 Mahsup 2013005087 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 3,72-5,971,472.55 25/10/2013 Mahsup 2013005090 A İ DAT TAHS İ LATLARI 5,842.50-5,977,315.05 25/10/2013 Mahsup 2013005086 BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA 7,123.25-5,984,438.30 25/10/2013 Mahsup 2013005101 WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 2,562.50-5,987,000.80 25/10/2013 Mahsup 2013005087 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 2,904.18-5,989,904.98 25/10/2013 Mahsup 2013005090 Aİ DAT TAHS İ LATLARI 27-5,990,174.98 25/10/2013 Mahsup 2013005086 BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA 1,012.50-5,991,187.48 25/10/2013 Mahsup 2013005101 WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 202.50-5,991,389.98 25/10/2013 Mahsup 2013005087 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 27-5,991,659.98 25/10/2013 Mahsup 2013005090 A İ DAT TAHS İ LATLARI 52.50-5,991,712.48 25/10/2013 Mahsup 2013005087 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 105.00-5,991,817.48 25/10/2013 Mahsup 2013005086 BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA 25-5,992,067.48 25/10/2013 Mahsup 2013005101 WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 5-5,992,117.48 25/10/2013 Mahsup 2013005087 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 55-5,992,667.48 26/10/2013 Mahsup 2013005112 WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 6,063.75-5,998,731.23 26/10/2013 Mahsup 2013005113 BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA 962.50-5,999,693.73 26/10/2013 Mahsup 2013005112 WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 96-6,000,653.73 26/10/2013 Mahsup 2013005113 BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA 24-6,000,893.73 26/10/2013 Mahsup 2013005112 WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 1,025.00-6,001,918.73 26/10/2013 Mahsup 2013005113 BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA 205.00-6,002,123.73 26/10/2013 Mahsup 2013005112 WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 337.50-6,002,461.23 26/10/2013 Mahsup 2013005112 WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 52.50-6,002,513.73 27/10/2013 Mahsup 2013005114 BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA 385.00-6,002,898.73 27/10/2013 Mahsup 2013005115 WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 1,251.25-6,004,149.98 27/10/2013 Mahsup 2013005115 WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 24-6,004,389.98 27/10/2013 Mahsup 2013005114 BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA 102.50-6,004,492.48 28/10/2013 Mahsup 2013005117 BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA 69,973.75-6,074,466.23 28/10/2013 Mahsup 2013005124 Aİ DAT TAHS İ LATLARI 77-6,075,236.23 28/10/2013 Mahsup 2013005125 Aİ DAT TAHS İ LATLARI 96.25-6,075,332.48 28/10/2013 Mahsup 2013005126 A İ DAT TAHS İ LATLARI 962.50-6,076,294.98 28/10/2013 Mahsup 2013005118 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 15,432.08-6,091,727.06 28/10/2013 Mahsup 2013005128 WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 32,147.50-6,123,874.56 28/10/2013 Mahsup 2013005117 BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA 5,519.00-6,129,393.56 28/10/2013 Mahsup 2013005118 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 1,68-6,131,073.56 28/10/2013 Mahsup 2013005124 A İ DAT TAHS İ LATLARI 12-6,131,193.56 28/10/2013 Mahsup 2013005126 A İ DAT TAHS İ LATLARI 12-6,131,313.56 28/10/2013 Mahsup 2013005128 WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 2,88-6,134,193.56 28/10/2013 Mahsup 2013005117 BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA 7,585.00-6,141,778.56 28/10/2013 Mahsup 2013005118 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 3,519.18-6,145,297.74 28/10/2013 Mahsup 2013005128 WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 3,638.75-6,148,936.49 28/10/2013 Mahsup 2013005117 BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA 472.50-6,149,408.99 28/10/2013 Mahsup 2013005118 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 337.50-6,149,746.49 28/10/2013 Mahsup 2013005128 WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 438.75-6,150,185.24 28/10/2013 Mahsup 2013005117 BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA 105.00-6,150,290.24 28/10/2013 Mahsup 2013005117 BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA 60-6,150,890.24 28/10/2013 Mahsup 2013005118 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 20-6,151,090.24 28/10/2013 Mahsup 2013005128 WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 15-6,151,240.24 29/10/2013 Mahsup 2013005139 WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 9,817.50-6,161,057.74 29/10/2013 Mahsup 2013005138 BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA 962.50-6,162,020.24 29/10/2013 Mahsup 2013005140 A İ DAT TAHS İ LATLARI 288.75-6,162,308.99 29/10/2013 Mahsup 2013005139 WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 84-6,163,148.99 29/10/2013 Mahsup 2013005139 WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 1,23-6,164,378.99 29/10/2013 Mahsup 2013005138 BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA 41-6,164,788.99 29/10/2013 Mahsup 2013005139 WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 67.50-6,164,856.49 29/10/2013 Mahsup 2013005139 WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 52.50-6,164,908.99 29/10/2013 Mahsup 2013005139 WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 15-6,165,058.99 30/10/2013 Mahsup 2013005145 BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA 195,571.03-6,360,630.02 30/10/2013 Mahsup 2013005162 A İ DAT TAHS İ LATLARI 5,774.96-6,366,404.98

MUAV İ N Hesap Kodu : 600.02.01.000 CAR İ YIL A İ DATLARI Tarih F.Turu Fis No Aç ı klama 30/10/2013 Mahsup 2013005177 A İ DAT TAHS İ LATLARI 30/10/2013 Mahsup 2013005165 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 30/10/2013 Mahsup 2013005148 A İ DAT TAHS İ LATLARI 30/10/2013 Mahsup 2013005152 A İ DAT TAHS İ LATI 30/10/2013 Mahsup 2013005147 A İ DAT TAHS İ LATLARI 30/10/2013 Mahsup 2013005151 WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 30/10/2013 Mahsup 2013005145 BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA 30/10/2013 Mahsup 2013005162 A İ DAT TAHS İ LATLARI 30/10/2013 Mahsup 2013005165 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 30/10/2013 Mahsup 2013005148 A İ DAT TAHS İ LATLARI 30/10/2013 Mahsup 2013005151 WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 30/10/2013 Mahsup 2013005147 A İ DAT TAHS İ LATLARI 30/10/2013 Mahsup 2013005145 BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA 30/10/2013 Mahsup 2013005162 A İ DAT TAHS İ LATLARI 30/10/2013 Mahsup 2013005165 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 30/10/2013 Mahsup 2013005151 WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 30/10/2013 Mahsup 2013005147 A İ DAT TAHS İ LATLARI 30/10/2013 Mahsup 2013005145 BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA 30/10/2013 Mahsup 2013005165 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 30/10/2013 Mahsup 2013005152 A İ DAT TAHS İ LATI 30/10/2013 Mahsup 2013005151 WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 30/10/2013 Mahsup 2013005162 A İ DAT TAHS İ LATLARI 30/10/2013 Mahsup 2013005145 BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA 30/10/2013 Mahsup 2013005165 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 30/10/2013 Mahsup 2013005151 WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 30/10/2013 Mahsup 2013005145 BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA 30/10/2013 Mahsup 2013005165 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 30/10/2013 Mahsup 2013005162 A İ DAT TAHS İ LATLARI 30/10/2013 Mahsup 2013005151 WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 31/10/2013 Mahsup 2013005211 A İ DAT TAHS İ LATLARI 31/10/2013 Mahsup 2013005189 A İ DAT TAHS İ LATLARI 31/10/2013 Mahsup 2013005183 A İ DAT TAHS İ LATI 31/10/2013 Mahsup 2013005188 A İ DATTAHS İ LATI 31/10/2013 Mahsup 2013005178 BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA 31/10/2013 Mahsup 2013005181 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 31/10/2013 Mahsup 2013005187 A İ DAT TAHS İ LATLARI 31/10/2013 Mahsup 2013005185 A İ DAT TAHS İ LATLARI 31/10/2013 Mahsup 2013005209 A İ DAT TAHS İ LATLARI 31/10/2013 Mahsup 2013005225 A İ DAT TAHS İ LATI 31/10/2013 Mahsup 2013005184 A İ DAT TAHS İ LATLARI 31/10/2013 Mahsup 2013005186 A İ DAT TAHS İ LATLARI 31/10/2013 Mahsup 2013005182 WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 31/10/2013 Mahsup 2013005217 A İ DAT TAHS İ LATLARI 31/10/2013 Mahsup 2013005189 A İ DAT TAHS İ LATLARI 31/10/2013 Mahsup 2013005181 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 31/10/2013 Mahsup 2013005178 BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA 31/10/2013 Mahsup 2013005187 A İ DAT TAHS İ LATLARI 31/10/2013 Mahsup 2013005185 A İ DAT TAHS İ LATLARI 31/10/2013 Mahsup 2013005209 A İ DAT TAHS İ LATLARI 31/10/2013 Mahsup 2013005182 WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 31/10/2013 Mahsup 2013005189 A İ DAT TAHS İ LATLARI 31/10/2013 Mahsup 2013005178 BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA 31/10/2013 Mahsup 2013005181 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 31/10/2013 Mahsup 2013005185 A İ DAT TAHS İ LATLARI 31/10/2013 Mahsup 2013005209 A İ DAT TAHS İ LATLARI 31/10/2013 Mahsup 2013005184 A İ DAT TAHS İ LATLARI 31/10/2013 Mahsup 2013005182 WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 31/10/2013 Mahsup 2013005189 A İ DAT TAHS İ LATLARI 31/10/2013 Mahsup 2013005178 BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA 31/10/2013 Mahsup 2013005181 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 31/10/2013 Mahsup 2013005209 A İ DAT TAHS İ LATLARI 31/10/2013 Mahsup 2013005182 WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 31/10/2013 Mahsup 2013005178 BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA 31/10/2013 Mahsup 2013005181 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 31/10/2013 Mahsup 2013005182 WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 31/10/2013 Mahsup 2013005178 BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA 31/10/2013 Mahsup 2013005181 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 31/10/2013 Mahsup 2013005182 WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT DEFTERI Borc Alacak 96.20 73,535.00 288.75 192.50 866.25 98,945.00 15,598.00 479.01 7,78 12 9,84 36 23,026.25 8,712.50 12,915.00 12,095.00 102.50 1,485.00 1,046.25 67.50 978.75 67.50 393.75 78.75 157.50 90 90 5 725.00 288.75 4,185.75 192.50 192.50 552,743.54 84,790.85 577.00 1,443.75 11,742.46 96.25 481.25 288.75 167,948.50 288.75 12 9,42 44,457.83 24 48 959.94 17,52 102.50 53,698.00 15,255.41 615.00 1,636.04 41 20,295.00 67.50 5,568.75 1,147.34 202.50 2,43 446.25 262.50 52.50 2,75 85 925.00 Sayfa : 5 Bakiye -6,366,501.18-6,440,036.18-6,440,324.93-6,440,517.43-6,441,383.68-6,540,328.68-6,555,926.68-6,556,405.69-6,564,185.69-6,564,305.69-6,574,145.69-6,574,505.69-6,597,531.94-6,606,244.44-6,619,159.44-6,631,254.44-6,631,356.94-6,632,841.94-6,633,888.19-6,633,955.69-6,634,934.44-6,635,001.94-6,635,395.69-6,635,474.44-6,635,631.94-6,636,531.94-6,637,431.94-6,637,481.94-6,638,206.94-6,638,495.69-6,642,681.44-6,642,873.94-6,643,066.44-7,195,809.98-7,280,600.83-7,281,177.83-7,282,621.58-7,294,364.04-7,294,460.29-7,294,941.54-7,295,230.29-7,463,178.79-7,463,467.54-7,463,587.54-7,473,007.54-7,517,465.37-7,517,705.37-7,518,185.37-7,519,145.31-7,536,665.31-7,536,767.81-7,590,465.81-7,605,721.22-7,606,336.22-7,607,972.26-7,608,382.26-7,628,677.26-7,628,744.76-7,634,313.51-7,635,460.85-7,635,663.35-7,638,093.35-7,638,539.60-7,638,802.10-7,638,854.60-7,641,604.60-7,642,454.60-7,643,379.60 TOPLAM 7,643,379.60-7,643,379.60

MUAV İ N DEFTERI Hesap Kodu : 600.02.02.000 GEÇMI Ş YIL A İ DATLARI Sayfa : 1 Tarih F.Turu Fis No Aç ı klama Borc Alacak Bakiye DEVIR 2,765,084.55-2,765,084.55 01/10/2013 Mahsup 2013004752 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 17-2,765,254.55 01/10/2013 Mahsup 2013004752 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 425.00-2,765,679.55 01/10/2013 Mahsup 2013004752 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 19-2,765,869.55 01/10/2013 Mahsup 2013004752 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 19-2,766,059.55 01/10/2013 Mahsup 2013004752 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 19-2,766,249.55 01/10/2013 Mahsup 2013004752 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 1,796.67-2,768,046.22 01/10/2013 Mahsup 2013004752 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 3,431.25-2,771,477.47 01/10/2013 Mahsup 2013004751 WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 357.00-2,771,834.47 02/10/2013 Mahsup 2013004776 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 125.00-2,771,959.47 02/10/2013 Mahsup 2013004776 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 34-2,772,299.47 02/10/2013 Mahsup 2013004776 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 342.00-2,772,641.47 02/10/2013 Mahsup 2013004776 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 372.00-2,773,013.47 02/10/2013 Mahsup 2013004778 WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 17-2,773,183.47 02/10/2013 Mahsup 2013004776 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 956.00-2,774,139.47 02/10/2013 Mahsup 2013004778 WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 273.50-2,774,412.97 02/10/2013 Mahsup 2013004776 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 2,767.50-2,777,180.47 03/10/2013 Mahsup 2013004790 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 30-2,777,480.47 03/10/2013 Mahsup 2013004790 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 548.00-2,778,028.47 03/10/2013 Mahsup 2013004790 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 2,395.00-2,780,423.47 03/10/2013 Mahsup 2013004791 WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 1,428.00-2,781,851.47 04/10/2013 Mahsup 2013004811 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 24.99-2,781,876.46 04/10/2013 Mahsup 2013004811 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 45.00-2,781,921.46 04/10/2013 Mahsup 2013004811 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 205.84-2,782,127.30 04/10/2013 Mahsup 2013004811 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 185.00-2,782,312.30 04/10/2013 Mahsup 2013004811 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 34-2,782,652.30 04/10/2013 Mahsup 2013004811 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 342.00-2,782,994.30 04/10/2013 Mahsup 2013004811 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 672.00-2,783,666.30 04/10/2013 Mahsup 2013004811 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 1,403.50-2,785,069.80 04/10/2013 Mahsup 2013004811 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 2,861.83-2,787,931.63 04/10/2013 Mahsup 2013004810 WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 368.50-2,788,300.13 05/10/2013 Mahsup 2013004827 WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 357.00-2,788,657.13 07/10/2013 Mahsup 2013004835 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 64.99-2,788,722.12 07/10/2013 Mahsup 2013004835 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 7-2,788,792.12 07/10/2013 Mahsup 2013004835 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 85.00-2,788,877.12 07/10/2013 Mahsup 2013004835 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 35-2,789,227.12 07/10/2013 Mahsup 2013004835 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 385.00-2,789,612.12 07/10/2013 Mahsup 2013004835 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 385.00-2,789,997.12 07/10/2013 Mahsup 2013004835 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 318.33-2,790,315.45 07/10/2013 Mahsup 2013004835 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 735.00-2,791,050.45 07/10/2013 Mahsup 2013004835 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 2,908.50-2,793,958.95 08/10/2013 Mahsup 2013004860 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 15-2,794,108.95 08/10/2013 Mahsup 2013004860 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 165.00-2,794,273.95 08/10/2013 Mahsup 2013004859 WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 95.00-2,794,368.95 08/10/2013 Mahsup 2013004860 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 355.00-2,794,723.95 08/10/2013 Mahsup 2013004859 WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 165.00-2,794,888.95 08/10/2013 Mahsup 2013004860 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 355.00-2,795,243.95 08/10/2013 Mahsup 2013004859 WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 18-2,795,423.95 08/10/2013 Mahsup 2013004860 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 39-2,795,813.95 08/10/2013 Mahsup 2013004859 WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 904.00-2,796,717.95 08/10/2013 Mahsup 2013004860 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 2,385.00-2,799,102.95 09/10/2013 Mahsup 2013004910 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 7-2,799,172.95 09/10/2013 Mahsup 2013004910 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 85.00-2,799,257.95 09/10/2013 Mahsup 2013004910 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 175.00-2,799,432.95 09/10/2013 Mahsup 2013004910 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 275.00-2,799,707.95 09/10/2013 Mahsup 2013004910 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 275.00-2,799,982.95 09/10/2013 Mahsup 2013004910 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 275.00-2,800,257.95 09/10/2013 Mahsup 2013004910 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 835.00-2,801,092.95 09/10/2013 Mahsup 2013004909 WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 556.25-2,801,649.20 09/10/2013 Mahsup 2013004910 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 4,288.00-2,805,937.20 09/10/2013 Mahsup 2013004878 BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA 1,094.00-2,807,031.20 10/10/2013 Mahsup 2013004925 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 275.00-2,807,306.20 10/10/2013 Mahsup 2013004925 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 30-2,807,606.20 10/10/2013 Mahsup 2013004925 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 2,14-2,809,746.20 10/10/2013 Mahsup 2013004916 BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA 19-2,809,936.20 10/10/2013 Mahsup 2013004925 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 3,903.00-2,813,839.20 11/10/2013 Mahsup 2013004939 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 137.50-2,813,976.70 11/10/2013 Mahsup 2013004939 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 657.50-2,814,634.20 11/10/2013 Mahsup 2013004939 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 1,07-2,815,704.20 11/10/2013 Mahsup 2013004936 BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA 1,071.00-2,816,775.20

MUAV İ N DEFTERI Hesap Kodu : 600.02.02.000 GEÇMI Ş YIL A İ DATLARI Tarih F.Turu Fis No Aç ı klama Borc Alacak Sayfa : 2 Bakiye 11/10/2013 Mahsup 2013004938 WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 714.00-2,817,489.20 11/10/2013 Mahsup 2013004939 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 2,915.00-2,820,404.20 12/10/2013 Mahsup 2013004950 WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 178.50-2,820,582.70 14/10/2013 Mahsup 2013004955 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 95.00-2,820,677.70 14/10/2013 Mahsup 2013004955 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 19-2,820,867.70 14/10/2013 Mahsup 2013004955 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 19-2,821,057.70 14/10/2013 Mahsup 2013004955 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 38-2,821,437.70 14/10/2013 Mahsup 2013004955 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 755.50-2,822,193.20 19/10/2013 Mahsup 2013004977 BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA 19-2,822,383.20 21/10/2013 Mahsup 2013004982 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 16.25-2,822,399.45 21/10/2013 Mahsup 2013004982 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 275.00-2,822,674.45 21/10/2013 Mahsup 2013004982 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 275.00-2,822,949.45 21/10/2013 Mahsup 2013004982 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 307.50-2,823,256.95 21/10/2013 Mahsup 2013004982 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 34-2,823,596.95 21/10/2013 Mahsup 2013004982 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 892.50-2,824,489.45 21/10/2013 Mahsup 2013004983 WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 273.50-2,824,762.95 22/10/2013 Mahsup 2013005019 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 17-2,824,932.95 22/10/2013 Mahsup 2013005019 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 25-2,825,182.95 22/10/2013 Mahsup 2013005019 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 275.00-2,825,457.95 22/10/2013 Mahsup 2013005019 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 275.00-2,825,732.95 22/10/2013 Mahsup 2013005019 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 30-2,826,032.95 22/10/2013 Mahsup 2013005018 WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 17-2,826,202.95 22/10/2013 Mahsup 2013005019 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 85-2,827,052.95 22/10/2013 Mahsup 2013005018 WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 803.25-2,827,856.20 22/10/2013 Mahsup 2013005019 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 3,445.00-2,831,301.20 23/10/2013 Mahsup 2013005043 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 99.99-2,831,401.19 23/10/2013 Mahsup 2013005043 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 11-2,831,511.19 23/10/2013 Mahsup 2013005043 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 135.00-2,831,646.19 23/10/2013 Mahsup 2013005043 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 175.00-2,831,821.19 23/10/2013 Mahsup 2013005043 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 19-2,832,011.19 23/10/2013 Mahsup 2013005043 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 304.58-2,832,315.77 23/10/2013 Mahsup 2013005043 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 331.67-2,832,647.44 23/10/2013 Mahsup 2013005043 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 1,15-2,833,797.44 23/10/2013 Mahsup 2013005043 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 2,742.66-2,836,540.10 23/10/2013 Mahsup 2013005049 WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 725.50-2,837,265.60 24/10/2013 Mahsup 2013005064 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 343.75-2,837,609.35 24/10/2013 Mahsup 2013005064 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 465.00-2,838,074.35 24/10/2013 Mahsup 2013005064 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 1,07-2,839,144.35 24/10/2013 Mahsup 2013005062 BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA 9-2,839,234.35 24/10/2013 Mahsup 2013005065 WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 645.50-2,839,879.85 24/10/2013 Mahsup 2013005064 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 2,206.50-2,842,086.35 24/10/2013 Mahsup 2013005062 BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA 285.00-2,842,371.35 25/10/2013 Mahsup 2013005087 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 44-2,842,811.35 25/10/2013 Mahsup 2013005087 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 465.00-2,843,276.35 25/10/2013 Mahsup 2013005086 BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA 17-2,843,446.35 25/10/2013 Mahsup 2013005087 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 625.00-2,844,071.35 25/10/2013 Mahsup 2013005086 BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA 577.00-2,844,648.35 25/10/2013 Mahsup 2013005101 WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 877.00-2,845,525.35 25/10/2013 Mahsup 2013005087 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 1,309.00-2,846,834.35 28/10/2013 Mahsup 2013005118 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 49-2,847,324.35 28/10/2013 Mahsup 2013005118 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 72-2,848,044.35 28/10/2013 Mahsup 2013005128 WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 17-2,848,214.35 28/10/2013 Mahsup 2013005117 BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA 820.50-2,849,034.85 28/10/2013 Mahsup 2013005128 WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 535.50-2,849,570.35 28/10/2013 Mahsup 2013005118 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 1,511.00-2,851,081.35 30/10/2013 Mahsup 2013005165 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 77.88-2,851,159.23 30/10/2013 Mahsup 2013005165 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 2.12-2,851,161.35 30/10/2013 Mahsup 2013005165 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 19-2,851,351.35 30/10/2013 Mahsup 2013005165 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 562.00-2,851,913.35 30/10/2013 Mahsup 2013005145 BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA 17-2,852,083.35 30/10/2013 Mahsup 2013005165 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 1,191.48-2,853,274.83 30/10/2013 Mahsup 2013005151 WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 45.00-2,853,319.83 30/10/2013 Mahsup 2013005145 BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA 714.00-2,854,033.83 30/10/2013 Mahsup 2013005165 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 4,081.32-2,858,115.15 30/10/2013 Mahsup 2013005162 A İ DAT TAHS İ LATLARI 0.27-2,858,115.42 30/10/2013 Mahsup 2013005151 WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 467.00-2,858,582.42 31/10/2013 Mahsup 2013005181 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 137.50-2,858,719.92 31/10/2013 Mahsup 2013005181 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 45-2,859,169.92 31/10/2013 Mahsup 2013005178 BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA 445.00-2,859,614.92 31/10/2013 Mahsup 2013005181 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 1,19-2,860,804.92 31/10/2013 Mahsup 2013005184 A İ DAT TAHS İ LATLARI 18-2,860,984.92

MUAV İ N DEFTERI Hesap Kodu : 600.02.02.000 GEÇMI Ş YIL A İ DATLARI Tarih F.Turu Fis No Aç ı klama Borc Alacak Sayfa : 3 Bakiye 31/10/2013 Mahsup 2013005182 WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 17-2,861,154.92 31/10/2013 Mahsup 2013005182 WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 2,92-2,864,074.92 31/10/2013 Mahsup 2013005178 BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA 2,674.00-2,866,748.92 31/10/2013 Mahsup 2013005181 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 3,581.00-2,870,329.92 31/10/2013 Mahsup 2013005184 A İ DAT TAHS İ LATLARI 19-2,870,519.92 TOPLAM 2,870,519.92-2,870,519.92

MUAV İ N Hesap Kodu : 600.03.01.000 CAR İ YIL MUNZAM A İ DAT HS. Tarih F.Turu Fis No Aç ı klama DEFTERI Borc Alacak Sayfa : 1 Baki ye DEVIR 5,499,659.80-5,499,659.80 01/10/2013 Mahsup 2013004752 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 9,493.75-5,509,153.55 01/10/2013 Mahsup 2013004763 A İ DAT TAHS İ LATLARI 1,267.59-5,510,421.14 01/10/2013 Mahsup 2013004748 BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA 5,986.58-5,516,407.72 01/10/2013 Mahsup 2013004751 WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 3,350.49-5,519,758.21 02/10/2013 Mahsup 2013004778 WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 2,656.06-5,522,414.27 02/10/2013 Mahsup 2013004785 A İ DAT TAHS İ LATLARI 2,395.95-5,524,810.22 02/10/2013 Mahsup 2013004775 BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA 1,941.02-5,526,751.24 02/10/2013 Mahsup 2013004776 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 4,661.38-5,531,412.62 03/10/2013 Mahsup 2013004790 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 5,431.50-5,536,844.12 03/10/2013 Mahsup 2013004791 WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 2,053.34-5,538,897.46 03/10/2013 Mahsup 2013004794 A İ DAT TAHS İ LATLARI 2,021.26-5,540,918.72 03/10/2013 Mahsup 2013004788 BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA 830.92-5,541,749.64 04/10/2013 Mahsup 2013004811 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 3,752.23-5,545,501.87 04/10/2013 Mahsup 2013004818 A İ DAT TAHS İ LATLARI 423.51-5,545,925.38 04/10/2013 Mahsup 2013004819 A İ DAT TAHS İ LATLARI 5,555.42-5,551,480.80 04/10/2013 Mahsup 2013004805 BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA 1,475.60-5,552,956.40 04/10/2013 Mahsup 2013004810 WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 2,437.13-5,555,393.53 05/10/2013 Mahsup 2013004826 BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA 32.34-5,555,425.87 05/10/2013 Mahsup 2013004827 WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 162.62-5,555,588.49 07/10/2013 Mahsup 2013004852 A İ DAT TAHS İ LATLARI 94.51-5,555,683.00 07/10/2013 Mahsup 2013004835 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 6,791.20-5,562,474.20 07/10/2013 Mahsup 2013004831 BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA 5,498.94-5,567,973.14 07/10/2013 Mahsup 2013004842 A İ DAT TAHS İ LATLARI 5,258.43-5,573,231.57 07/10/2013 Mahsup 2013004833 WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 4,519.54-5,577,751.11 08/10/2013 Mahsup 2013004864 A İ DAT TAHS İ LATLARI 156.25-5,577,907.36 08/10/2013 Mahsup 2013004859 WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 1,769.62-5,579,676.98 08/10/2013 Mahsup 2013004856 BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA 3,028.39-5,582,705.37 08/10/2013 Mahsup 2013004860 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 13,032.53-5,595,737.90 08/10/2013 Mahsup 2013004858 A İ DAT TAHS İ LATLARI 414.08-5,596,151.98 09/10/2013 Mahsup 2013004909 WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 5,209.03-5,601,361.01 09/10/2013 Mahsup 2013004910 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 8,146.70-5,609,507.71 09/10/2013 Mahsup 2013004878 BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA 12,903.33-5,622,411.04 10/10/2013 Mahsup 2013004916 BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA 7,655.55-5,630,066.59 10/10/2013 Mahsup 2013004925 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 12,904.17-5,642,970.76 10/10/2013 Mahsup 2013004928 A İ DAT TAHS İ LATLARI 2,443.26-5,645,414.02 10/10/2013 Mahsup 2013004924 WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 1,902.49-5,647,316.51 11/10/2013 Mahsup 2013004936 BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA 5,065.91-5,652,382.42 11/10/2013 Mahsup 2013004938 WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 3,175.90-5,655,558.32 11/10/2013 Mahsup 2013004939 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 6,974.34-5,662,532.66 11/10/2013 Mahsup 2013004949 A İ DAT TAHS İ LATI 4,893.00-5,667,425.66 12/10/2013 Mahsup 2013004950 WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 36.82-5,667,462.48 14/10/2013 Mahsup 2013004956 WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 407.16-5,667,869.64 14/10/2013 Mahsup 2013004953 BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA 136.15-5,668,005.79 14/10/2013 Mahsup 2013004964 A İ DAT TAHS İ LATLARI 322.27-5,668,328.06 14/10/2013 Mahsup 2013004955 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 631.32-5,668,959.38 18/10/2013 Mahsup 2013004976 BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA 60.90-5,669,020.28 18/10/2013 Mahsup 2013004975 WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 197.46-5,669,217.74 19/10/2013 Mahsup 2013004977 BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA 223.46-5,669,441.20 19/10/2013 Mahsup 2013004978 WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 23.65-5,669,464.85 21/10/2013 Mahsup 2013005001 A İ DAT TAHS İ LATLARI 2,446.50-5,671,911.35 21/10/2013 Mahsup 2013005000 A İ DAT TAHS İ LATLARI 227.14-5,672,138.49 21/10/2013 Mahsup 2013004992 A İ DAT TAHS İ LATI 443.98-5,672,582.47 21/10/2013 Mahsup 2013004980 BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA 10,490.40-5,683,072.87 21/10/2013 Mahsup 2013005011 A İ DAT TAHS İ LATLARI 4,893.00-5,687,965.87 21/10/2013 Mahsup 2013004982 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 10,710.39-5,698,676.26 21/10/2013 Mahsup 2013004983 WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 6,934.50-5,705,610.76 22/10/2013 Mahsup 2013005020 A İ DAT TAHS İ LATI 465.97-5,706,076.73 22/10/2013 Mahsup 2013005022 A İ DAT TAHS İ LATLARI 215.49-5,706,292.22 22/10/2013 Mahsup 2013005016 BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA 22,401.40-5,728,693.62 22/10/2013 Mahsup 2013005018 WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 14,497.57-5,743,191.19 22/10/2013 Mahsup 2013005025 A İ DAT TAHS İ LATLARI 2,860.82-5,746,052.01 22/10/2013 Mahsup 2013005021 A İ DAT TAHS İ LATLARI 97.41-5,746,149.42 22/10/2013 Mahsup 2013005019 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 9,928.47-5,756,077.89 23/10/2013 Mahsup 2013005043 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 56,036.71-5,812,114.60 23/10/2013 Mahsup 2013005049 WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 16,381.68-5,828,496.28 23/10/2013 Mahsup 2013005042 BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA 54,095.72-5,882,592.00 23/10/2013 Mahsup 2013005045 Aİ DAT TAHS İ LATLARI 13,935.79-5,896,527.79 23/10/2013 Mahsup 2013005046 Aİ DAT TAHS İ LATLARI 5,061.82-5,901,589.61 23/10/2013 Mahsup 2013005047 A İ DAT TAHS İ LATLARI 1,477.98-5,903,067.59

MUAV İ N DEFTERI Hesap Kodu : 600.03.01.000 CAR İ YIL MUNZAM A İ DAT HS. Tarih F.Turu Pis No Aç ı klama Borc Alacak Sayfa : 2 Bakiye 23/10/2013 Mahsup 2013005054 A İ DAT TAHS İ LATLARI 11,463.45-5,914,531.04 24/10/2013 Mahsup 2013005065 WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 25,145.25-5,939,676.29 24/10/2013 Mahsup 2013005064 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 48,465.56-5,988,141.85 24/10/2013 Mahsup 2013005066 A İ DAT TAHS İ LATLARI 22.64-5,988,164.49 24/10/2013 Mahsup 2013005068 Aİ DAT TAHS İ LATI 2,446.50-5,990,610.99 24/10/2013 Mahsup 2013005067 A İ DAT TAHS İ LATI 95.39-5,990,706.38 24/10/2013 Mahsup 2013005069 A İ DAT TAHS İ LATLARI 3,834.04-5,994,540.42 24/10/2013 Mahsup 2013005059 A İ DAT TAHS İ LATLARI 11.75-5,994,552.17 24/10/2013 Mahsup 2013005062 BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA 66,264.76-6,060,816.93 24/10/2013 Mahsup 2013005076 A İ DAT TAHS İ LATLARI 10,850.29-6,071,667.22 25/10/2013 Mahsup 2013005091 A İ DAT TAHS İ LATLARI 5,100.38-6,076,767.60 25/10/2013 Mahsup 2013005090 A İ DAT TAHS İ LATLARI 22,816.19-6,099,583.79 25/10/2013 Mahsup 2013005086 BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA 143,608.70-6,243,192.49 25/10/2013 Mahsup 2013005088 A İ DAT TAHS İ LATI 2,744.41-6,245,936.90 25/10/2013 Mahsup 2013005089 A İ DAT TAHS İ LATI 468.45-6,246,405.35 25/10/2013 Mahsup 2013005101 WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 41,607.36-6,288,012.71 25/10/2013 Mahsup 2013005087 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 39,039.13-6,327,051.84 26/10/2013 Mahsup 2013005112 WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 4,523.52-6,331,575.36 26/10/2013 Mahsup 2013005113 BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA 2,773.05-6,334,348.41 27/10/2013 Mahsup 2013005114 BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA 255.10-6,334,603.51 27/10/2013 Mahsup 2013005115 WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 360.90-6,334,964.41 28/10/2013 Mahsup 2013005117 BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA 114,565.08-6,449,529.49 28/10/2013 Mahsup 2013005124 Aİ DAT TAHS İ LATLARI 3,329.31-6,452,858.80 28/10/2013 Mahsup 2013005125 A İ DAT TAHS İ LATLARI 2,446.50-6,455,305.30 28/10/2013 Mahsup 2013005126 A İ DAT TAHS İ LATLARI 2,199.51-6,457,504.81 28/10/2013 Mahsup 2013005118 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 20,143.05-6,477,647.86 28/10/2013 Mahsup 2013005128 WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 52,884.49-6,530,532.35 29/10/2013 Mahsup 2013005139 WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 7,714.95-6,538,247.30 29/10/2013 Mahsup 2013005138 BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA 2,524.87-6,540,772.17 29/10/2013 Mahsup 2013005140 A İ DAT TAHS İ LATLARI 193.43-6,540,965.60 30/10/2013 Mahsup 2013005145 BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA 424,652.42-6,965,618.02 30/10/2013 Mahsup 2013005177 A İ DAT TAHS İ LATLARI 327.45-6,965,945.47 30/10/2013 Mahsup 2013005165 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 154,665.49-7,120,610.96 30/10/2013 Mahsup 2013005147 A İ DAT TAHS İ LATLARI 5,543.03-7,126,153.99 30/10/2013 Mahsup 2013005148 A İ DAT TAHS İ LATLARI 2,811.00-7,128,964.99 30/10/2013 Mahsup 2013005152 A İ DAT TAHS İ LATI 38.93-7,129,003.92 30/10/2013 Mahsup 2013005162 Aİ DAT TAHS İ LATLARI 25,069.72-7,154,073.64 30/10/2013 Mahsup 2013005151 WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 139,552.05-7,293,625.69 31/10/2013 Mahsup 2013005211 A İ DAT TAHS İ LATLARI 13.74-7,293,639.43 31/10/2013 Mahsup 2013005189 A İ DAT TAHS İ LATLARI 19,516.75-7,313,156.18 31/10/2013 Mahsup 2013005183 A İ DAT TAHS İ LATI 464.14-7,313,620.32 31/10/2013 Mahsup 2013005188 Aİ DAT TAHS İ LATI 4,893.00-7,318,513.32 31/10/2013 Mahsup 2013005178 BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA 1,098,929.24-8,417,442.56 31/10/2013 Mahsup 2013005181 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 147,704.84-8,565,147.40 31/10/2013 Mahsup 2013005187 A İ DAT TAHS İ LATLARI 160.86-8,565,308.26 31/10/2013 Mahsup 2013005185 A İ DAT TAHS İ LATLARI 6,176.38-8,571,484.64 31/10/2013 Mahsup 2013005209 A İ DAT TAHS İ LATLARI 61,031.50-8,632,516.14 31/10/2013 Mahsup 2013005225 A İ DAT TAHS İ LATI 427.96-8,632,944.10 31/10/2013 Mahsup 2013005184 A İ DAT TAHS İ LATLARI 552.70-8,633,496.80 31/10/2013 Mahsup 2013005186 A İ DAT TAHS İ LATLARI 723.17-8,634,219.97 31/10/2013 Mahsup 2013005182 WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 243,690.14-8,877,910.11 31/10/2013 Mahsup 2013005217 A İ DAT TAHS İ LATLARI 335.24-8,878,245.35 TOPLAM 8,878,245.35-8,878,245.35

MUAV İ N DEFTERI Hesap Kodu : 600.03.02.000 GEÇMI Ş YIL MUNZAM A İ DATLARI HS. Tarih F.Turu Fis No Aç ı klama Borc Alacak Sayfa : 1 Bakiye DEVIR 755,651.60-755,651.60 01/10/2013 Mahsup 2013004752 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 2.64-755,654.24 01/10/2013 Mahsup 2013004752 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 4.24-755,658.48 01/10/2013 Mahsup 2013004752 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 821.70-756,480.18 01/10/2013 Mahsup 2013004752 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 1,742.49-758,222.67 01/10/2013 Mahsup 2013004751 WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 100.12-758,322.79 02/10/2013 Mahsup 2013004776 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 7.31-758,330.10 02/10/2013 Mahsup 2013004776 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 47.14-758,377.24 02/10/2013 Mahsup 2013004776 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 24.82-758,402.06 02/10/2013 Mahsup 2013004778 WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 77.12-758,479.18 02/10/2013 Mahsup 2013004776 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 31.87-758,511.05 02/10/2013 Mahsup 2013004778 WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 56.52-758,567.57 02/10/2013 Mahsup 2013004776 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 510.39-759,077.96 03/10/2013 Mahsup 2013004790 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 29.34-759,107.30 03/10/2013 Mahsup 2013004790 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 50.96-759,158.26 03/10/2013 Mahsup 2013004790 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 446.84-759,605.10 03/10/2013 Mahsup 2013004791 WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 94.90-759,70 04/10/2013 Mahsup 2013004811 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 37.90-759,737.90 04/10/2013 Mahsup 2013004811 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 29.38-759,767.28 04/10/2013 Mahsup 2013004811 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 5.84-759,773.12 04/10/2013 Mahsup 2013004811 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 142.25-759,915.37 04/10/2013 Mahsup 2013004811 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 345.33-760,260.70 05/10/2013 Mahsup 2013004827 WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 192.12-760,452.82 07/10/2013 Mahsup 2013004835 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 4.24-760,457.06 07/10/2013 Mahsup 2013004835 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 815.44-761,272.50 08/10/2013 Mahsup 2013004860 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 22.68-761,295.18 08/10/2013 Mahsup 2013004859 WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 27.82-761,323.00 08/10/2013 Mahsup 2013004860 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 557.34-761,880.34 09/10/2013 Mahsup 2013004910 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 7.12-761,887.46 09/10/2013 Mahsup 2013004910 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 13.40-761,900.86 09/10/2013 Mahsup 2013004910 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 40.24-761,941.10 09/10/2013 Mahsup 2013004910 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 25.72-761,966.82 09/10/2013 Mahsup 2013004909 WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 95.21-762,062.03 09/10/2013 Mahsup 2013004910 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 500.19-762,562.22 09/10/2013 Mahsup 2013004878 BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA 2,598.82-765,161.04 10/10/2013 Mahsup 2013004925 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 343.94-765,504.98 10/10/2013 Mahsup 2013004925 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 641.62-766,146.60 11/10/2013 Mahsup 2013004939 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 8.32-766,154.92 11/10/2013 Mahsup 2013004939 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 17.62-766,172.54 11/10/2013 Mahsup 2013004939 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 581.72-766,754.26 11/10/2013 Mahsup 2013004939 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 841.25-767,595.51 14/10/2013 Mahsup 2013004955 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 13.04-767,608.55 14/10/2013 Mahsup 2013004955 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 101.10-767,709.65 14/10/2013 Mahsup 2013004955 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 32.42-767,742.07 14/10/2013 Mahsup 2013004955 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 296.32-768,038.39 19/10/2013 Mahsup 2013004977 BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA 15.00-768,053.39 21/10/2013 Mahsup 2013004982 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 55.76-768,109.15 21/10/2013 Mahsup 2013004982 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 106.14-768,215.29 21/10/2013 Mahsup 2013004983 WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 22.54-768,237.83 22/10/2013 Mahsup 2013005018 WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 58.48-768,296.31 22/10/2013 Mahsup 2013005019 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 184.39-768,480.70 22/10/2013 Mahsup 2013005018 WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 195.89-768,676.59 22/10/2013 Mahsup 2013005019 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 762.74-769,439.33 23/10/2013 Mahsup 2013005043 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 1.92-769,441.25 23/10/2013 Mahsup 2013005043 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 28.76-769,470.01 23/10/2013 Mahsup 2013005043 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 9.32-769,479.33 23/10/2013 Mahsup 2013005043 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 853.07-770,332.40 23/10/2013 Mahsup 2013005049 WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 76.66-770,409.06 24/10/2013 Mahsup 2013005064 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 21.62-770,430.68 24/10/2013 Mahsup 2013005064 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 23.86-770,454.54 24/10/2013 Mahsup 2013005064 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 375.19-770,829.73 24/10/2013 Mahsup 2013005065 WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 856.99-771,686.72 24/10/2013 Mahsup 2013005062 BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA 2.96-771,689.68 25/10/2013 Mahsup 2013005087 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 37.16-771,726.84 25/10/2013 Mahsup 2013005086 BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA 15.78-771,742.62 25/10/2013 Mahsup 2013005101 WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 49.43-771,792.05 25/10/2013 Mahsup 2013005087 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 217.52-772,009.57 28/10/2013 Mahsup 2013005118 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 32.76-772,042.33 28/10/2013 Mahsup 2013005118 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 12.26-772,054.59 28/10/2013 Mahsup 2013005117 BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA 485.92-772,540.51

MUAV İ N DEFTERI Hesap Kodu : 600.03.02.000 GEÇMI Ş YIL MUNZAM A İ DATLARI HS. Tarih F.Turu Fis No Aç ı klama Borc Alacak Sayfa : 2 Bakiye 28/10/2013 Mahsup 2013005128 WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 39.12-772,579.63 28/10/2013 Mahsup 2013005118 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 39.22-772,618.85 30/10/2013 Mahsup 2013005165 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 84.58-772,703.43 30/10/2013 Mahsup 2013005145 BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA 272.84-772,976.27 30/10/2013 Mahsup 2013005165 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 1,060.47-774,036.74 30/10/2013 Mahsup 2013005145 BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA 707.90-774,744.64 30/10/2013 Mahsup 2013005165 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 373.73-775,118.37 30/10/2013 Mahsup 2013005162 A İ DAT TAHS İ LATLARI 2,250.49-777,368.86 31/10/2013 Mahsup 2013005181 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 21.09-777,389.95 31/10/2013 Mahsup 2013005181 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 82.36-777,472.31 31/10/2013 Mahsup 2013005178 BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA 20.88-777,493.19 31/10/2013 Mahsup 2013005181 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 140.76-777,633.95 31/10/2013 Mahsup 2013005182 WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 471.71-778,105.66 31/10/2013 Mahsup 2013005178 BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA 344.91-778,450.57 31/10/2013 Mahsup 2013005181 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 604.38-779,054.95 TOPLAM 779,054.95-779,054.95

Hesap Kodu : 600.04.01.000 HIZMET ÜCRETLER İ Tarih F.Turu Fis No Aç ı klama DEVIR MUAV İ N DEFTERI Borc Alacak 2,619,629.50 Sayfa : 1 Bakiye -2,619,629.50 01/10/2013 Mahsup 2013004752 GAZETE İ LAN GÜNLÜK TAHS İ 2,20-2,621,829.50 01/10/2013 Mahsup 2013004751 WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 16-2,621,989.50 01/10/2013 Mahsup 2013004752 ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 8,476.50-2,630,466.00 02/10/2013 Mahsup 2013004778 WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 22-2,630,686.00 02/10/2013 Mahsup 2013004776 ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 9,667.00-2,640,353.00 02/10/2013 Mahsup 2013004776 GAZETE İ LAN GÜNLÜK TAHS İ 2,59-2,642,943.00 02/10/2013 Mahsup 2013004771 1381 AD NORMAL GEÇ İŞ BEL 3,107.25-2,646,050.25 03/10/2013 Mahsup 2013004790 GAZETE İ LAN GÜNLÜK TAHS İ 2,37-2,648,420.25 03/10/2013 Mahsup 2013004790 ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 10,423.00-2,658,843.25 03/10/2013 Mahsup 2013004791 WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 10-2,658,943.25 04/10/2013 Mahsup 2013004811 ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 8,234.00-2,667,177.25 04/10/2013 Mahsup 2013004809 TIR KARNES İ TASD İ K BEDEL 31-2,667,487.25 04/10/2013 Mahsup 2013004811 GAZETE İ LAN GÜNLÜK TAHS İ 2,25-2,669,737.25 04/10/2013 Mahsup 2013004810 WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 8-2,669,817.25 05/10/2013 Mahsup 2013004827 WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 4-2,669,857.25 06/10/2013 Mahsup 2013004828 WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 2-2,669,877.25 07/10/2013 Mahsup 2013004835 ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 10,002.00-2,679,879.25 07/10/2013 Mahsup 2013004845 NE-DA ILAÇLAMA -ODA KAYI 15-2,680,029.25 07/10/2013 Mahsup 2013004833 WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 16-2,680,189.25 07/10/2013 Mahsup 2013004835 GAZETE İ LAN GÜNLÜK TAHS İ 2,04-2,682,229.25 08/10/2013 Mahsup 2013004864 ODA FAALIYET BELGES İ 2-2,682,249.25 08/10/2013 Mahsup 2013004859 WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 8-2,682,329.25 08/10/2013 Mahsup 2013004860 ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 8,398.50-2,690,727.75 08/10/2013 Mahsup 2013004860 GAZETE İ LAN GÜNLÜK TAHS İ 1,43-2,692,157.75 09/10/2013 Mahsup 2013004910 GAZETE İ LAN GÜNLÜK TAHS İ 2,20-2,694,357.75 09/10/2013 Mahsup 2013004910 ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 10,071.50-2,704,429.25 10/10/2013 Mahsup 2013004925 GAZETE İ LAN GÜNLÜK TAHS İ 2,60-2,707,029.25 10/10/2013 Mahsup 2013004924 WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 6-2,707,089.25 10/10/2013 Mahsup 2013004925 ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 9,705.50-2,716,794.75 11/10/2013 Mahsup 2013004946 ÇE ŞME GEÇ İŞ BELGES İ BEDE 2,88-2,719,674.75 11/10/2013 Mahsup 2013004935 ATR TAST İ K BEDEL İ 5-2,719,724.75 11/10/2013 Mahsup 2013004938 WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 8-2,719,804.75 11/10/2013 Mahsup 2013004939 ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 8,309.00-2,728,113.75 11/10/2013 Mahsup 2013004939 GAZETE İ LAN GÜNLÜK TAHS İ 2,62-2,730,733.75 12/10/2013 Mahsup 2013004950 WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 2-2,730,753.75 14/10/2013 Mahsup 2013004955 GAZETE İ LAN GÜNLÜK TAHS İ 32-2,731,073.75 14/10/2013 Mahsup 2013004956 WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 2-2,731,093.75 14/10/2013 Mahsup 2013004955 ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 974.50-2,732,068.25 20/10/2013 Mahsup 2013004979 WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 2-2,732,088.25 21/10/2013 Mahsup 2013004982 ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 8,885.50-2,740,973.75 21/10/2013 Mahsup 2013005003 KARNE TAST İ K BEDEL İ 30-2,741,273.75 21/10/2013 Mahsup 2013004983 WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 16-2,741,433.75 21/10/2013 Mahsup 2013004982 GAZETE İ LAN GÜNLÜK TAHS İ 1,60-2,743,033.75 22/10/2013 Mahsup 2013005018 WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 18-2,743,213.75 22/10/2013 Mahsup 2013005019 ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 9,328.50-2,752,542.25 22/10/2013 Mahsup 2013005019 GAZETE İ LAN GÜNLÜK TAHS İ 1,54-2,754,082.25 23/10/2013 Mahsup 2013005043 GAZETE İ LAN GÜNLÜK TAHS İ 1,46-2,755,542.25 23/10/2013 Mahsup 2013005049 WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 20-2,755,742.25 23/10/2013 Mahsup 2013005043 ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 10,323.50-2,766,065.75 24/10/2013 Mahsup 2013005064 ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 8,801.00-2,774,866.75 24/10/2013 Mahsup 2013005064 GAZETE İ LAN GÜNLÜK TAHS İ 1,67-2,776,536.75 24/10/2013 Mahsup 2013005065 WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 4-2,776,576.75 25/10/2013 Mahsup 2013005095 ÇE ŞME GEÇ İŞ BELGES İ 2,693.25-2,779,27 25/10/2013 Mahsup 2013005101 WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 10-2,779,37 25/10/2013 Mahsup 2013005087 ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 11,624.00-2,790,994.00 25/10/2013 Mahsup 2013005087 GAZETE İ LAN GÜNLÜK TAHS İ 1,92-2,792,914.00 27/10/2013 Mahsup 2013005115 WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 2-2,792,934.00 28/10/2013 Mahsup 2013005118 ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 6,131.50-2,799,065.50 28/10/2013 Mahsup 2013005128 WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 4-2,799,105.50 28/10/2013 Mahsup 2013005118 GAZETE İ LAN GÜNLÜK TAHS İ 46-2,799,565.50 30/10/2013 Mahsup 2013005165 ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 11,546.50-2,811,112.00 30/10/2013 Mahsup 2013005151 WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 12-2,811,232.00 30/10/2013 Mahsup 2013005165 GAZETE İ LAN GÜNLÜK TAHS İ 1,74-2,812,972.00 31/10/2013 Mahsup 2013005182 WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 10-2,813,072.00 31/10/2013 Mahsup 2013005181 ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 12,193.00-2,825,265.00 31/10/2013 Mahsup 2013005181 GAZETE İ LAN GÜNLÜK TAHS İ 1,76-2,827,025.00 31/10/2013 Mahsup 2013005206 TIR KARNES İ TAST İ K BEDEL 18-2,827,205.00 TOPLAM 2,827,205.00-2,827,205.00

MUAV İ N DEFTERI Hesap Kodu : 600.04.02.000 TICARET S İ C İ L MEMURLUĞU H İ ZM.GEL İ R.HS. Tarih Arali ğı : 01/10/2013-31/10/2013 Sayfa : 1 Tarih F.Turu Fis No Aç ı klama Borc Alacak Bakiye DEVIR 3,949,674.95-3,949,674.95 01/10/2013 Mahsup 2013004752 ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 02/10/2013 Mahsup 2013004776 ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 03/10/2013 Mahsup 2013004790 ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 04/10/2013 Mahsup 2013004811 ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 07/10/2013 Mahsup 2013004835 ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 08/10/2013 Mahsup 2013004860 ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 09/10/2013 Mahsup 2013004910 ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 10/10/2013 Mahsup 2013004925 ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 11/10/2013 Mahsup 2013004939 ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 21/10/2013 Mahsup 2013004982 ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 22/10/2013 Mahsup 2013005019 ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 23/10/2013 Mahsup 2013005043 ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 24/10/2013 Mahsup 2013005064 ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 25/10/2013 Mahsup 2013005087 ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 28/10/2013 Mahsup 2013005118 ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 30/10/2013 Mahsup 2013005165 ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 31/10/2013 Mahsup 2013005181 ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 31/10/2013 Mahsup 2013005196 T İ C.S İ C İ L MÜDÜR.H İ ZMET P TOPLAM 5,33 7,41 7,15 6,50 3,64 4,55 5,72 6,565.00 3,90 3,25 3,51 3,77 4,095.00 3,12 39 5,72 5,46 243,621.22-3,955,004.95-3,962,414.95-3,969,564.95-3,976,064.95-3,979,704.95-3,984,254.95-3,989,974.95-3,996,539.95-4,000,439.95-4,003,689.95-4,007,199.95-4,010,969.95-4,015,064.95-4,018,184.95-4,018,574.95-4,024,294.95-4,029,754.95-4,273,376.17 4,273,376.17-4,273,376.17

Hesap Kodu : 600.04.03.000 KARNELER HS. Tarih F.Turu Fis No Aç ı klama DEVIR MUAV İ N DEFTERI 01/10/2013 Mahsup 2013004752 ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 01/10/2013 Mahsup 2013004752 ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 01/10/2013 Mahsup 2013004752 ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 01/10/2013 Mahsup 2013004752 ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 02/10/2013 Mahsup 2013004776 ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 02/10/2013 Mahsup 2013004776 ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 02/10/2013 Mahsup 2013004776 ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 03/10/2013 Mahsup 2013004801 TIR KARNES İ BEDEL İ 03/10/2013 Mahsup 2013004790 ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 03/10/2013 Mahsup 2013004801 TIR KARNES İ BEDEL İ 03/10/2013 Mahsup 2013004790 ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 04/10/2013 Mahsup 2013004811 ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 04/10/2013 Mahsup 2013004809 TIR KARNES İ BEDEL İ 04/10/2013 Mahsup 2013004811 ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 04/10/2013 Mahsup 2013004809 TIR KARNES İ BEDEL İ Borc Alacak 243,833.00 14.00 1,35 37.50 68 28.00 90 58 30 1,17 5 60 795.00 15 395.00 10 1 Sayfa : 1 Bakiye -243,833.00-243,847.00-245,197.00-245,234.50-245,914.50-245,942.50-246,842.50-247,422.50-247,722.50-248,892.50-248,942.50-249,542.50-250,337.50-250,487.50-250,882.50-250,982.50-250,992.50 07/10/2013 Mahsup 2013004835 ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 07/10/2013 Mahsup 2013004835 ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 28.00-251,020.50 07/10/2013 Mahsup 2013004835 ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 12-251,140.50 07/10/2013 Mahsup 2013004835 ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 6.00-251,146.50 07/10/2013 Mahsup 2013004835 ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 385.00-251,531.50 08/10/2013 Mahsup 2013004860 ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 5-251,581.50 08/10/2013 Mahsup 2013004860 ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 42.00-251,623.50 08/10/2013 Mahsup 2013004860 ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 3-251,653.50 08/10/2013 Mahsup 2013004860 ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 205.00-251,858.50 09/10/2013 Mahsup 2013004910 ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 42.00-251,900.50 09/10/2013 Mahsup 2013004910 ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 1,20-253,100.50 09/10/2013 Mahsup 2013004910 ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 2.40-253,102.90 09/10/2013 Mahsup 2013004910 ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 405.00-253,507.90 10/10/2013 Mahsup 2013004925 ODA KIYMETL İ EVRAK GÜNLÜ 28.00-253,535.90 10/10/2013 Mahsup 2013004923 DENKO NAKL TIR KARN.SATI 28.00-253,563.90 10/10/2013 Mahsup 2013004925 ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 1,005.00-254,568.90 10/10/2013 Mahsup 2013004923 DENKO NAKL TIR KARN.SATI 12-254,688.90 10/10/2013 Mahsup 2013004925 ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 965.00-255,653.90 10/10/2013 Mahsup 2013004923 DENKO NAKL TIR KARN.SATI 25.00-255,678.90 11/10/2013 Mahsup 2013004939 ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 42-256,098.90 11/10/2013 Mahsup 2013004939 ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 31-256,408.90 14/10/2013 Mahsup 2013004955 ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 36-256,768.90 14/10/2013 Mahsup 2013004955 ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 65.00-256,833.90 21/10/2013 Mahsup 2013004982 ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 14.00-256,847.90 21/10/2013 Mahsup 2013004982 ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 1,05-257,897.90 21/10/2013 Mahsup 2013005006 TIR KARNES İ BEDELI 15.00-257,912.90 21/10/2013 Mahsup 2013004982 ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 545.00-258,457.90 22/10/2013 Mahsup 2013005019 ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 20-258,657.90 22/10/2013 Mahsup 2013005019 ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 1,02-259,677.90 22/10/2013 Mahsup 2013005030 YAĞ IZ NAKL TIR KARN.SATI 30-259,977.90 22/10/2013 Mahsup 2013005019 ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 50-260,477.90 23/10/2013 Mahsup 2013005043 ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 3-260,507.90 23/10/2013 Mahsup 2013005043 ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 84.00-260,591.90 23/10/2013 Mahsup 2013005043 ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 315.00-260,906.90 23/10/2013 Mahsup 2013005043 ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 645.00-261,551.90 23/10/2013 Mahsup 2013005043 ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 2-261,571.90 24/10/2013 Mahsup 2013005064 ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 2-261,591.90 24/10/2013 Mahsup 2013005064 ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 21-261,801.90 24/10/2013 Mahsup 2013005064 ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 47-262,271.90 24/10/2013 Mahsup 2013005064 ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 14-262,411.90 25/10/2013 Mahsup 2013005087 ODA KIYMETL İ EVRAK GÜNLÜ 14.00-262,425.90 25/10/2013 Mahsup 2013005087 ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 1,065.00-263,490.90 25/10/2013 Mahsup 2013005096 YAĞ IZ NAKL TIR KARN.SATI 75.00-263,565.90 25/10/2013 Mahsup 2013005097 DENKO NAKL.TIR KARN.SATI 6-263,625.90 25/10/2013 Mahsup 2013005087 ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 46-264,085.90 25/10/2013 Mahsup 2013005096 YAĞ IZ NAKL TIR KARN.SATI 5-264,135.90 25/10/2013 Mahsup 2013005097 DENKO NAKL.TIR KARN.SATI 15.00-264,150.90 28/10/2013 Mahsup 2013005118 ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 9-264,240.90 28/10/2013 Mahsup 2013005133 KAD İ R DEM İ R NAK TIR KARN 75.00-264,315.90 28/10/2013 Mahsup 2013005118 ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 125.00-264,440.90 28/10/2013 Mahsup 2013005133 KAD İ R DEM İ R NAK TIR KARN 125.00-264,565.90 28/10/2013 Mahsup 2013005133 KAD İ R DEM İ R NAK TIR KARN 14-264,705.90 30/10/2013 Mahsup 2013005165 ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 14.00-264,719.90 30/10/2013 Mahsup 2013005165 ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 1,515.00-266,234.90

MUAV İ N DEFTERI Hesap Kodu : 600.04.03.000 KARNELER HS. Sayfa : 2 Tarih F.Turu Fis No Aç ı klama Borc Alacak Bakiye 30/10/2013 Mahsup 2013005165 ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 30/10/2013 Mahsup 2013005165 ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 31/10/2013 Mahsup 2013005181 ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 31/10/2013 Mahsup 2013005181 ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 31/10/2013 Mahsup 2013005204 DENKO NAKL TIR KARN.SATI 31/10/2013 Mahsup 2013005205 YAĞ IZ NAKL TIR KARN.SATI 31/10/2013 Mahsup 2013005181 ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 31/10/2013 Mahsup 2013005204 DENKO NAKL TIR KARN.SATI 31/10/2013 Mahsup 2013005181 ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 89 40 6 39 105.00 30 785.00 2 17-267,124.90-267,524.90-267,584.90-267,974.90-268,079.90-268,379.90-269,164.90-269,184.90-269,354.90 TOPLAM 269,354.90-269,354.90

MUAV İ N DEFTERI Hesap Kodu : 600.04.04.000 KIYMETL İ EVRAK HS. Sayfa : 1 Tarih F.Turu Fis No Aç ı klama Borc Alacak Bakiye DEVIR 570,139.50-570,139.50 01/10/2013 Mahsup 2013004752 ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 460.75-570,600.25 01/10/2013 Mahsup 2013004752 ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 1,463.00-572,063.25 01/10/2013 Mahsup 2013004752 ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 61.75-572,125.00 01/10/2013 Mahsup 2013004752 ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 120.75-572,245.75 01/10/2013 Mahsup 2013004752 ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 687.50-572,933.25 02/10/2013 Mahsup 2013004776 ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 921.50-573,854.75 02/10/2013 Mahsup 2013004776 ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 1,334.75-575,189.50 02/10/2013 Mahsup 2013004776 ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 52.25-575,241.75 02/10/2013 Mahsup 2013004776 ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 997.50-576,239.25 02/10/2013 Mahsup 2013004776 ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 1,375.00-577,614.25 03/10/2013 Mahsup 2013004790 ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 859.75-578,474.00 03/10/2013 Mahsup 2013004790 ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 912.00-579,386.00 03/10/2013 Mahsup 2013004790 ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 76.00-579,462.00 03/10/2013 Mahsup 2013004790 ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 525.00-579,987.00 03/10/2013 Mahsup 2013004790 ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 19.25-580,006.25 04/10/2013 Mahsup 2013004811 ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 574.75-580,581.00 04/10/2013 Mahsup 2013004811 ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 793.25-581,374.25 04/10/2013 Mahsup 2013004811 ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 361.00-581,735.25 04/10/2013 Mahsup 2013004811 ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 346.50-582,081.75 04/10/2013 Mahsup 2013004811 ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 137.50-582,219.25 07/10/2013 Mahsup 2013004835 ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 883.50-583,102.75 07/10/2013 Mahsup 2013004835 ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 636.50-583,739.25 07/10/2013 Mahsup 2013004835 ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 175.75-583,915.00 07/10/2013 Mahsup 2013004835 ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 162.75-584,077.75 08/10/2013 Mahsup 2013004860 ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 508.25-584,586.00 08/10/2013 Mahsup 2013004860 ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 1,002.25-585,588.25 08/10/2013 Mahsup 2013004860 ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 137.75-585,726.00 08/10/2013 Mahsup 2013004860 ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 136.50-585,862.50 08/10/2013 Mahsup 2013004860 ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 57.75-585,920.25 09/10/2013 Mahsup 2013004910 ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 831.25-586,751.50 09/10/2013 Mahsup 2013004910 ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 1,719.50-588,471.00 09/10/2013 Mahsup 2013004910 ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 171.00-588,642.00 09/10/2013 Mahsup 2013004910 ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 215.25-588,857.25 09/10/2013 Mahsup 2013004910 ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 4,40-593,257.25 10/10/2013 Mahsup 2013004925 ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 57-593,827.25 10/10/2013 Mahsup 2013004925 ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 1,130.50-594,957.75 10/10/2013 Mahsup 2013004925 ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 80.75-595,038.50 10/10/2013 Mahsup 2013004925 ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 1,307.25-596,345.75 10/10/2013 Mahsup 2013004925 ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 979.00-597,324.75 10/10/2013 Mahsup 2013004925 ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 11.00-597,335.75 11/10/2013 Mahsup 2013004935 ATR EVRAK SATI Ş I 95.00-597,430.75 11/10/2013 Mahsup 2013004939 ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 817.00-598,247.75 11/10/2013 Mahsup 2013004939 ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 774.25-599,022.00 11/10/2013 Mahsup 2013004939 ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 228.00-599,25 11/10/2013 Mahsup 2013004939 ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 330.75-599,580.75 11/10/2013 Mahsup 2013004939 ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 206.25-599,787.00 14/10/2013 Mahsup 2013004955 ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 19.00-599,806.00 14/10/2013 Mahsup 2013004955 ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 42.75-599,848.75 14/10/2013 Mahsup 2013004955 ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 19.00-599,867.75 14/10/2013 Mahsup 2013004955 ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 21.00-599,888.75 21/10/2013 Mahsup 2013004982 ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 137.75-600,026.50 21/10/2013 Mahsup 2013004982 ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 712.50-600,739.00 21/10/2013 Mahsup 2013004982 ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 199.50-600,938.50 21/10/2013 Mahsup 2013004982 ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 399.00-601,337.50 21/10/2013 Mahsup 2013004982 ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 2,755.50-604,093.00 22/10/2013 Mahsup 2013005019 ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 365.75-604,458.75 22/10/2013 Mahsup 2013005019 ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 954.75-605,413.50 22/10/2013 Mahsup 2013005019 ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 61.75-605,475.25 22/10/2013 Mahsup 2013005019 ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 330.75-605,806.00 22/10/2013 Mahsup 2013005019 ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 44-606,246.00 23/10/2013 Mahsup 2013005043 ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 508.25-606,754.25 23/10/2013 Mahsup 2013005043 ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 1,353.75-608,108.00 23/10/2013 Mahsup 2013005043 ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 171.00-608,279.00 23/10/2013 Mahsup 2013005043 ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 708.75-608,987.75 23/10/2013 Mahsup 2013005043 ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 750.75-609,738.50 24/10/2013 Mahsup 2013005064 ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 1,106.75-610,845.25 24/10/2013 Mahsup 2013005064 ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 1,116.25-611,961.50 24/10/2013 Mahsup 2013005064 ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 114.00-612,075.50 24/10/2013 Mahsup 2013005064 ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 378.00-612,453.50

MUAV İ N DEFTER/ Hesap Kodu : 600.04.04.000 KIYMETL İ EVRAK HS. Tarih Aral ığı : 01/10/2013 - :31/10/2013 Tarih F.Turu Fis No Aç ı klama Borc Alacak Sayfa : 2 Bakiye 24/10/2013 Mahsup 2013005064 ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 3,602.50-616,056.00 25/10/2013 Mahsup 2013005087 ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 1,106.75-617,162.75 25/10/2013 Mahsup 2013005087 ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 1,306.25-618,469.00 25/10/2013 Mahsup 2013005087 ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 152.00-618,621.00 25/10/2013 Mahsup 2013005087 ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 456.75-619,077.75 28/10/2013 Mahsup 2013005118 ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 232.75-619,310.50 28/10/2013 Mahsup 2013005118 ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 361.00-619,671.50 28/10/2013 Mahsup 2013005118 ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 38.00-619,709.50 28/10/2013 Mahsup 2013005118 ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 372.75-620,082.25 30/10/2013 Mahsup 2013005165 ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 1,149.50-621,231.75 30/10/2013 Mahsup 2013005165 ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 1,672.00-622,903.75 30/10/2013 Mahsup 2013005165 ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 361.00-623,264.75 30/10/2013 Mahsup 2013005165 ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 1,160.25-624,425.00 30/10/2013 Mahsup 2013005165 ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 467.50-624,892.50 31/10/2013 Mahsup 2013005181 ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 1,030.75-625,923.25 31/10/2013 Mahsup 2013005181 ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 1,919.00-627,842.25 31/10/2013 Mahsup 2013005181 ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 289.75-628,132.00 31/10/2013 Mahsup 2013005181 ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 845.25-628,977.25 31/10/2013 Mahsup 2013005181 ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 96.25-629,073.50 TOPLAM 629,073.50-629,073.50

MUAV İ N DEFTERI Hesap Kodu : 600.05.01.000 BELGE BEDELLERI HS. Sayfa : 1 Tarih F.Turu Fis No Aç ı klama Borc Alacak Bakiye DEVIR 56,10-56,10 01/10/2013 Mahsup 2013004752 ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 50-56,60 02/10/2013 Mahsup 2013004776 ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 40-57,00 03/10/2013 Mahsup 2013004790 ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 20-57,20 04/10/2013 Mahsup 2013004811 ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 30-57,50 08/10/2013 Mahsup 2013004860 ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 80-58,30 09/10/2013 Mahsup 2013004910 ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 50-58,80 10/10/2013 Mahsup 2013004925 ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 60-59,40 21/10/2013 Mahsup 2013004982 ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 60-60,00 23/10/2013 Mahsup 2013005043 ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 30-60,30 24/10/2013 Mahsup 2013005064 ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 50-60,80 28/10/2013 Mahsup 2013005118 ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 10-60,90 30/10/2013 Mahsup 2013005165 ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 80-61,70 31/10/2013 Mahsup 2013005181 ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 30-62,00 TOPLAM 62,00-62,00

MUAV İ N DEFTERI Hesap Kodu : 642.01.01.000 VADELI MEVDUAT FA İ Z GEL İ RLER İ HS. Tarih F.Turu Fis No Aç ı klama Borc Alacak Sayfa : 1 Bakiye DEVIR 800,607.42-800,607.42 01/10/2013 Mahsup 2013004761 F İ ANANSBANK FA İ Z TAHAKKU 194.50-800,801.92 02/10/2013 Mahsup 2013004772 F İ NANSBANK FAZ İ TAHAKKUK 239.21-801,041.13 03/10/2013 Mahsup 2013004793 F İ NANSBANK FA İ Z TAHAKKUK 239.27-801,280.40 03/10/2013 Mahsup 2013004800 F İ BABANKA FA İ Z TAHAKKUKU 47,926.03-849,206.43 04/10/2013 Mahsup 2013004816 F İ NANSBANK VAD.MEVDUAT F 239.32-849,445.75 07/10/2013 Mahsup 2013004843 F İ NANSBANK VAD.MEVDUAT F 785.18-850,230.93 08/10/2013 Mahsup 2013004861 F İ NANSBANK VAD.MEVDUAT F 239.10-850,470.03 09/10/2013 Mahsup 2013004903 F İ NANSBANK VAD.MEVDUAT F 239.16-850,709.19 10/10/2013 Mahsup 2013004922 F İ NANSBANK VAD.MEVDUAT F 158.78-850,867.97 11/10/2013 Mahsup 2013004942 F İ NANSBANK VAD.MEVDUAT F 149.63-851,017.60 14/10/2013 Mahsup 2013004959 F İ NANSBANK VAD.MEVDUAT F 499.58-851,517.18 21/10/2013 Mahsup 2013005004 F İ NANSBANK VAD.MEVDUAT F 1,166.42-852,683.60 22/10/2013 Mahsup 2013005027 ODEABANK VAD.MEVDUAT FA İ 91,898.97-944,582.57 22/10/2013 Mahsup 2013005027 F İ NANSBANK VAD.MEVDUAT F 166.88-944,749.45 23/10/2013 Mahsup 2013005048 F İ NANSBANK VAD.MEV.FA İ Z İ 255.43-945,004.88 24/10/2013 Mahsup 2013005075 F İ NANSBANK VAD.MEVDUAT F 255.48-945,260.36 25/10/2013 Mahsup 2013005092 F İ NANSBANK VAD.MEVDUAT F 257.23-945,517.59 28/10/2013 Mahsup 2013005131 F İ NANSBANK VAD.MEVDUAT F 708.23-946,225.82 30/10/2013 Mahsup 2013005160 F İ NANSBANK VAD.MEVDUAT F 317.76-946,543.58 31/10/2013 Mahsup 2013005222 TSKB BLOKAJ REPO FA İ Z İ 6.89-946,550.47 31/10/2013 Mahsup 2013005203 F İ NANSBANK VAD.MEVDUAT F 180.02-946,730.49 TOPLAM 946,730.49-946,730.49

MUAV İ N DEFTER İ Hesap Kodu : 600.08.01.000 TARIFE TASD İ K ÜCRETI HS. Sayfa : 1 Tarih F.Turu Fis No Aç ı klama Borc Alacak Bakiye DEVIR 2,21-2,21 21/10/2013 Mahsup 2013004982 ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 65.00-2,275.00 23/10/2013 Mahsup 2013005043 ODA KIYMETL İ EVRAK GÖNLÜ 65.00-2,34 TOPLAM 2,34-2,34

MUAV İ N DEFTERI Hesap Kodu : 642.01.02.000 KAYIT ÜCRETI VE YILLIK A İ DAT GECIKME ZAMLARI HS. Sayfa : 1 Tarih F.Turu Fis No Aç ı klama Borc Alacak Bakiye DEVIR 492,320.88-492,320.88 01/10/2013 Mahsup 2013004752 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 2,485.78-494,806.66 01/10/2013 Mahsup 2013004748 BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA 21.44-494,828.10 01/10/2013 Mahsup 2013004751 WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 179.40-495,007.50 02/10/2013 Mahsup 2013004778 WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 164.40-495,171.90 02/10/2013 Mahsup 2013004775 BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA 21.92-495,193.82 02/10/2013 Mahsup 2013004776 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 1,776.38-496,970.20 03/10/2013 Mahsup 2013004790 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 980.53-497,950.73 03/10/2013 Mahsup 2013004802 A İ DAT TAHS İ LATLARI 4.13-497,954.86 03/10/2013 Mahsup 2013004794 A İ DAT TAHS İ LATLARI 4.18-497,959.04 03/10/2013 Mahsup 2013004791 WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 344.68-498,303.72 03/10/2013 Mahsup 2013004788 BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA 18.77-498,322.49 04/10/2013 Mahsup 2013004809 A İ DAT TAHSLATLARI 8.44-498,330.93 04/10/2013 Mahsup 2013004811 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 2,731.06-501,061.99 04/10/2013 Mahsup 2013004805 BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA 21.37-501,083.36 04/10/2013 Mahsup 2013004810 WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 75.00-501,158.36 05/10/2013 Mahsup 2013004827 WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 69.33-501,227.69 07/10/2013 Mahsup 2013004835 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 2,663.43-503,891.12 07/10/2013 Mahsup 2013004831 BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA 22.83-503,913.95 07/10/2013 Mahsup 2013004833 WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 92.72-504,006.67 08/10/2013 Mahsup 2013004859 WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 227.72-504,234.39 08/10/2013 Mahsup 2013004856 BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA 26.37-504,260.76 08/10/2013 Mahsup 2013004860 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 1,762.64-506,023.40 09/10/2013 Mahsup 2013004909 WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 157.94-506,181.34 09/10/2013 Mahsup 2013004910 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 2,067.92-508,249.26 09/10/2013 Mahsup 2013004878 BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA 233.28-508,482.54 10/10/2013 Mahsup 2013004916 BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA 46.55-508,529.09 10/10/2013 Mahsup 2013004925 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 2,054.89-510,583.98 10/10/2013 Mahsup 2013004928 A İ DAT TAHS İ LATLARI 4.78-510,588.76 10/10/2013 Mahsup 2013004924 WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 76.54-510,665.30 11/10/2013 Mahsup 2013004936 BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA 212.52-510,877.82 11/10/2013 Mahsup 2013004938 WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 217.98-511,095.80 11/10/2013 Mahsup 2013004939 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 1,524.55-512,620.35 12/10/2013 Mahsup 2013004950 WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 35.13-512,655.48 14/10/2013 Mahsup 2013004956 WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 18.64-512,674.12 14/10/2013 Mahsup 2013004955 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 653.57-513,327.69 18/10/2013 Mahsup 2013004975 WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 5.15-513,332.84 19/10/2013 Mahsup 2013004977 BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA 33.76-513,366.60 21/10/2013 Mahsup 2013004980 BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA 9.94-513,376.54 21/10/2013 Mahsup 2013004983 WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 122.01-513,498.55 21/10/2013 Mahsup 2013004982 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 1,138.09-514,636.64 22/10/2013 Mahsup 2013005016 BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA 35.11-514,671.75 22/10/2013 Mahsup 2013005018 WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 320.96-514,992.71 22/10/2013 Mahsup 2013005019 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 2,018.99-517,011.70 23/10/2013 Mahsup 2013005043 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 2,305.33-519,317.03 23/10/2013 Mahsup 2013005049 WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 242.42-519,559.45 23/10/2013 Mahsup 2013005042 BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA 75.97-519,635.42 23/10/2013 Mahsup 2013005046 A İ DAT TAHS İ LATLARI 10.12-519,645.54 24/10/2013 Mahsup 2013005064 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 1,597.87-521,243.41 24/10/2013 Mahsup 2013005065 WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 240.74-521,484.15 24/10/2013 Mahsup 2013005062 BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA 124.03-521,608.18 25/10/2013 Mahsup 2013005086 BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA 350.49-521,958.67 25/10/2013 Mahsup 2013005101 WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 268.57-522,227.24 25/10/2013 Mahsup 2013005087 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 1,305.10-523,532.34 26/10/2013 Mahsup 2013005112 WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 16.87-523,549.21 27/10/2013 Mahsup 2013005115 WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 17.01-523,566.22 28/10/2013 Mahsup 2013005117 BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA 380.12-523,946.34 28/10/2013 Mahsup 2013005128 WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 244.09-524,190.43 28/10/2013 Mahsup 2013005118 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 1,096.80-525,287.23 30/10/2013 Mahsup 2013005145 BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA 570.20-525,857.43 30/10/2013 Mahsup 2013005165 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 1,759.85-527,617.28 30/10/2013 Mahsup 2013005147 A İ DAT TAHS İ LATLARI 6.72-527,624.00 30/10/2013 Mahsup 2013005162 A İ DAT TAHS İ LATLARI 11.78-527,635.78 30/10/2013 Mahsup 2013005151 WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 476.99-528,112.77 31/10/2013 Mahsup 2013005182 WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 1,329.02-529,441.79 31/10/2013 Mahsup 2013005189 A İ DAT TAHS İ LATLARI 5.39-529,447.18 31/10/2013 Mahsup 2013005183 A İ DAT TAHS İ LATI 2.78-529,449.96 31/10/2013 Mahsup 2013005178 BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA 1,778.40-531,228.36 31/10/2013 Mahsup 2013005181 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 1,987.84-533,216.20 31/10/2013 Mahsup 2013005185 A İ DAT TAHS İ LATLARI 6.72-533,222.92

MUAV İ N DEFTERI Hesap Kodu : 642.01.02.000 KAYIT ÜCRETI VE YILLIK A İ DAT GECIKME ZAMLARI HS. Sayfa : 2 Tarih F.Turu Fis No Aç ı klama Borc Alacak Bakiye 31/10/2013 Mahsup 2013005209 A İ DAT TAHS İ LATLARI 31/10/2013 Mahsup 2013005184 A İ DAT TAHS İ LATLARI TOPLAM 19.33-533,242.25 109.76-533,352.01 533,352.01-533,352.01

MUAV İ N DEFTERI Hesap Kodu : 642.01.03.000 MUNZAM A İ DAT GECIKME ZAMLARI HS. Tarih F.Turu Fis No Aç ı klama Borc Alacak Sayfa : 1 Bakiye DEVIR 114,088.18-114,088.18 01/10/2013 Mahsup 2013004752 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 628.14-114,716.32 01/10/2013 Mahsup 2013004748 BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA 22.26-114,738.58 01/10/2013 Mahsup 2013004751 WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 70.49-114,809.07 02/10/2013 Mahsup 2013004778 WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 59.55-114,868.62 02/10/2013 Mahsup 2013004775 BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA 2.62-114,871.24 02/10/2013 Mahsup 2013004776 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 258.31-115,129.55 03/10/2013 Mahsup 2013004790 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 143.17-115,272.72 03/10/2013 Mahsup 2013004794 A İ DAT TAHS İ LATLARI 43.84-115,316.56 03/10/2013 Mahsup 2013004791 WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 55.71-115,372.27 03/10/2013 Mahsup 2013004788 BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA 2.47-115,374.74 04/10/2013 Mahsup 2013004811 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 239.51-115,614.25 04/10/2013 Mahsup 2013004805 BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA 23.18-115,637.43 04/10/2013 Mahsup 2013004810 WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 50.50-115,687.93 05/10/2013 Mahsup 2013004827 WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 36.32-115,724.25 07/10/2013 Mahsup 2013004835 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 234.12-115,958.37 07/10/2013 Mahsup 2013004831 BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA 6.25-115,964.62 07/10/2013 Mahsup 2013004833 WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 23.50-115,988.12 08/10/2013 Mahsup 2013004856 BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA 17.63-116,005.75 08/10/2013 Mahsup 2013004859 WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 42.88-116,048.63 08/10/2013 Mahsup 2013004860 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 384.61-116,433.24 09/10/2013 Mahsup 2013004909 WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 117.50-116,550.74 09/10/2013 Mahsup 2013004910 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 313.73-116,864.47 09/10/2013 Mahsup 2013004878 BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA 556.22-117,420.69 10/10/2013 Mahsup 2013004925 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 433.99-117,854.68 10/10/2013 Mahsup 2013004924 WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 40.27-117,894.95 11/10/2013 Mahsup 2013004938 WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 45.28-117,940.23 11/10/2013 Mahsup 2013004939 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 383.62-118,323.85 14/10/2013 Mahsup 2013004956 WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 9.96-118,333.81 14/10/2013 Mahsup 2013004955 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 174.26-118,508.07 18/10/2013 Mahsup 2013004975 WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 4.96-118,513.03 19/10/2013 Mahsup 2013004977 BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA 2.66-118,515.69 21/10/2013 Mahsup 2013004980 BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA 10.57-118,526.26 21/10/2013 Mahsup 2013004983 WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 16.37-118,542.63 21/10/2013 Mahsup 2013004982 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 87.21-118,629.84 22/10/2013 Mahsup 2013005016 BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA 14.14-118,643.98 22/10/2013 Mahsup 2013005018 WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 105.74-118,749.72 22/10/2013 Mahsup 2013005019 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 272.57-119,022.29 23/10/2013 Mahsup 2013005043 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 285.81-119,308.10 23/10/2013 Mahsup 2013005049 WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 58.72-119,366.82 23/10/2013 Mahsup 2013005042 BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA 53.97-119,420.79 23/10/2013 Mahsup 2013005046 A İ DAT TAHS İ LATLARI 3.60-119,424.39 24/10/2013 Mahsup 2013005064 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 477.85-119,902.24 24/10/2013 Mahsup 2013005065 WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 262.73-120,164.97 24/10/2013 Mahsup 2013005062 BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA 3.00-120,167.97 25/10/2013 Mahsup 2013005086 BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA 35.13-120,203.10 25/10/2013 Mahsup 2013005101 WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 61.83-120,264.93 25/10/2013 Mahsup 2013005087 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 223.47-120,488.40 26/10/2013 Mahsup 2013005112 WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 2.15-120,490.55 27/10/2013 Mahsup 2013005115 WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 3.68-120,494.23 28/10/2013 Mahsup 2013005117 BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA 191.14-120,685.37 28/10/2013 Mahsup 2013005128 WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 68.57-120,753.94 28/10/2013 Mahsup 2013005126 A İ DAT TAHS İ LATLARI 11.25-120,765.19 28/10/2013 Mahsup 2013005118 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 85.67-120,850.86 29/10/2013 Mahsup 2013005139 WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 1.00-120,851.86 30/10/2013 Mahsup 2013005145 BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA 405.58-121,257.44 30/10/2013 Mahsup 2013005165 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 563.90-121,821.34 30/10/2013 Mahsup 2013005162 A İ DAT TAHS İ LATLARI 492.67-122,314.01 30/10/2013 Mahsup 2013005151 WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 152.42-122,466.43 31/10/2013 Mahsup 2013005182 WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 328.29-122,794.72 31/10/2013 Mahsup 2013005189 A İ DAT TAHS İ LATLARI 5.12-122,799.84 31/10/2013 Mahsup 2013005183 A İ DAT TAHS İ LATI 6.71-122,806.55 31/10/2013 Mahsup 2013005178 BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA 499.77-123,306.32 31/10/2013 Mahsup 2013005181 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 725.25-124,031.57 31/10/2013 Mahsup 2013005209 A İ DAT TAHS İ LATLARI 152.42-124,183.99 TOPLAM 124,183.99-124,183.99

MUAV İ N DEFTERI Hesap Kodu : 643.01.01.000 K İ RA GELIRLER/ HS. Sayfa : 1 Tarih F.Turu Fis No Aç ı klama Borc Alacak Baki ye DEVIR 981,573.91-981,573.91 01/10/2013 Mahsup 2013004757 EK İ M K İ RA BEDEL İ 12,290.39-993,864.30 01/10/2013 Mahsup 2013004757 EK İ M AYI K İ RA BEDEL İ 1,385.89-995,250.19 01/10/2013 Mahsup 2013004757 EK İ M K İ RA BEDEL İ 1,011.77-996,261.96 01/10/2013 Mahsup 2013004757 EK İ M K İ RA BEDEL İ 3,392.31-999,654.27 01/10/2013 Mahsup 2013004757 EK İ M K İ RA BEDEL İ 1,110.28-1,000,764.55 01/10/2013 Mahsup 2013004757 EK İ M K İ RA BEDEL İ 901.15-1,001,665.70 01/10/2013 Mahsup 2013004757 EK İ M K İ RA BEDEL İ 1,354.23-1,003,019.93 01/10/2013 Mahsup 2013004757 EK İ M K İ RA BEDEL İ 1,145.94-1,004,165.87 01/10/2013 Mahsup 2013004757 EK İ M K İ RA BEDEL İ 1,354.23-1,005,520.10 01/10/2013 Mahsup 2013004757 EK İ M K İ RA BEDEL İ 3,568.58-1,009,088.68 01/10/2013 Mahsup 2013004757 EK İ M K İ RA BEDEL İ 5,757.98-1,014,846.66 02/10/2013 Mahsup 2013004769 EK İ M AYI K İ RA BEDEL İ 13,985.00-1,028,831.66 03/10/2013 Mahsup 2013004792 EK İ M AYI K İ RA BEDEL İ 1,354.23-1,030,185.89 03/10/2013 Mahsup 2013004792 EK İ M AYI K İ RA BEDEL İ 1,386.00-1,031,571.89 04/10/2013 Mahsup 2013004822 EK İ M AYI K İ RA BEDEL İ 53,624.15-1,085,196.04 04/10/2013 Mahsup 2013004822 EK İ M AYI K İ RA BEDEL İ, 5,964.54-1,091,160.58 22/10/2013 Mahsup 2013005032 TEM İ NAT BEDEL İ 9,30-1,100,460.58 22/10/2013 Mahsup 2013005032 TEM İ NAT BEDEL İ 6,602.75-1,107,063.33 24/10/2013 Mahsup 2013005060 EK İ M AYI K İ RA BEDEL İ 989.10-1,108,052.43 TOPLAM 1,108,052.43-1,108,052.43

MUAV İ Hesap Kodu : 643.01.02.000 A İ DAT GELIRLERI Tarih F.Turu Fis No Aç ı klama N DEFTERI Borc Alacak Sayfa : 1 Bakiye DEVIR 84,189.25-84,189.25 01/10/2013 Mahsup 2013009757 EK İ M İŞ MERK.A İ DATI 3,655.72-87,844.97 01/10/2013 Mahsup 2013009757 EK İ M AYI A İ DAT BEDEL İ 311.97-88,156.94 01/10/2013 Mahsup 2013004757 EK İ M AYI Aİ DAT BEDEL İ 238.09-88,395.03 01/10/2013 Mahsup 2013004757 EK İ M AYI A İ DAT BEDEL İ 953.18-89,348.21 03/10/2013 Mahsup 2013004792 EK İ M AYI A İ DAT BEDEL İ 311.97-89,660.18 03/10/2013 Mahsup 2013004792 EK İ M AYI Aİ DAT BEDEL İ 239.34-89,899.52 04/10/2013 Mahsup 2013004822 EK İ M AYI A İ DAT BEDEL İ 311.97-90,211.49 04/10/2013 Mahsup 2013004822 EK İ M AYI A İ DAT BEDEL İ 1,607.59-91,819.08 04/10/2013 Mahsup 2013004822 EK İ M AYI A İ DAT BEDEL İ 311.50-92,130.58 04/10/2013 Mahsup 2013004822 EK İ M AYI A İ DAT BEDEL İ 1,237.47-93,368.05 04/10/2013 Mahsup 2013004822 EK İ M AYI A İ DAT BEDEL İ 311.97-93,680.02 04/10/2013 Mahsup 2013004822 EK İ M AYI A İ DAT BEDEL İ 1,251.05-94,931.07 07/10/2013 Mahsup 2013004837 EK İ M AYI İŞ MERK.A İ DAT F 46.20-94,977.27 09/10/2013 Mahsup 2013004894 EK İ M AYI İŞ MERKEZI ADAT 72.63-95,049.90 TOPLAM 95,049.90-95,049.90

MUAVIN DEFTERI Hesap Kodu : 793.01.01.000 ELEKTR İ K GIDERLERI HS. Sayfa : 1 Tarih F.Turu Fis No Aç ı klama Borc Alacak Bakiye DEVIR 209,903.89 1,564.82 208,339.07 09/10/2013 Mahsup 2013004900 EK B İ NA ELEKTR İ K BEDEL İ 7,272.69 215,611.76 09/10/2013 Mahsup 2013004900 EK B İ NA ELEKTR İ K BEDEL İ 1,212.11 216,823.87 10/10/2013 Mahsup 2013004927 İ TO VAKFI ELK.TÜK.BEDEL İ 382.72 216,441.15 28/10/2013 Mahsup 2013005130 ANA B İ NA ELEKTR İ K BEDEL İ 20,289.14 236,730.29 30/10/2013 Mahsup 2013005146 ODA TRAFOSU AYLIK BAKIM 383.50 237,113.79 TOPLAM 239,061.33 1,947.54 237,113.79

MUAV İ N DEFTERI Hesap Kodu : 793.01.02.000 SU GIDERLERI HS. Sayfa : 1 Tarih F.Turu Fis No Aç ı klama Borc Alacak Bakiye DEVIR 40,223.25 40,223.25 04/10/2013 Mahsup 2013004820 SU BEDELLER İ 1,683.90 41,907.15 04/10/2013 Mahsup 2013004820 SU BEDELLER İ 2,524.35 44,431.50 TOPLAM 44,431.50 44,431.50

MUAV İ N DEFTERI Hesap Kodu : 793.01.03.000 ISINMA GIDERLERI HS. Sayfa : 1 Tarih F. Turu Fis No Aç ı klama Borc Alacak Bakiye DEVIR 29,56 29,56 07/10/2013 Mahsup 2013004841 DO Ğ ALGAZ ABONEL İ KBAĞ LANT 8,732.00 38,292.00 TOPLAM 38,292.00 38,292.00

MUAV İ N DEFTERI Hesap Kodu : 793.01.04.000 İ LET İŞİ M GIDERLERI HS. Tarih F.Turu Fis No Aç ı klama Borc Alacak Sayfa : 1 Bakiye DEVIR 131,902.82 3,364.20 128,538.62 07/10/2013 Mahsup 2013004829 ODA TELEF.SANTRAL BAKIM 165.00 128,703.62 09/10/2013 Mahsup 2013004889 2 AD.CEP TELEFON BEDEL İ 506.00 129,209.62 09/10/2013 Mahsup 2013004907 TELEFON KONU Ş MA BEDEL İ 7.30 129,216.92 09/10/2013 Mahsup 2013004898 TELEFON FATURA BEDELLER İ 2,259.76 131,476.68 09/10/2013 Mahsup 2013004880 TELF.TES.SERV İ S BED 59.00 131,535.68 21/10/2013 Mahsup 2013005012 TELEFON FATURA BEDELLER İ 3,294.25 134,829.93 24/10/2013 Mahsup 2013005058 TELEFON FATURA BEDELLER İ 370.75 135,200.68 24/10/2013 Mahsup 2013005078 TELEFON FATURA BEDELLER İ 214.50 135,415.18 25/10/2013 Mahsup 2013005103 TELEFON FATURA BEDELLER İ 225.75 135,640.93 TOPLAM 139,005.13 3,364.20 135,640.93

MUAV İ N DEFTERI Hesap Kodu : 793.01.05.000 KURYE,KARGO VE POSTA GIDERLERI HS. Sayfa : 1 Tarih F.Turu Fis No Aç ı klama Borc - Alacak Bakiye DEVIR 164,070.20 164,070.20 09/10/2013 Mahsup 2013004911 MUHTELIF GÖNDER İ BEDELLE 3,859.33 167,929.53 09/10/2013 Mahsup 2013004911 KARGO GÖNDER İ BEDELLER İ 583.42 168,512.95 09/10/2013 Mahsup 2013004911 07.10.2013 TARIH 745792 17.16 168,530.11 09/10/2013 Mahsup 2013004911 MUHETL İ F GÖNDER İ BEDELI 1,677.90 170,208.01 21/10/2013 Mahsup 2013004999 KURYE ÜCRETLERI 401.49 170,609.50 22/10/2013 Mahsup 2013005038 KARGO BEDELLER İ 101.91 170,711.41 30/10/2013 Mahsup 2013005146 MUHTEL İ F GÖNDER İ BEDELLE 137.05 170,848.46 30/10/2013 Mahsup 2013005146 MUHTEL İ F GÖNDER İ BEDELLE 262.43 171,110.89 31/10/2013 Mahsup 2013005223 MUHTEL İ F GÖNDER İ BEDELLE 77.70 171,188.59 31/10/2013 Mahsup 2013005223 MUHTEL İ F GÖNDER İ BEDELLE 832.32 172,020.91 31/10/2013 Mahsup 2013005223 MUHTEL İ F GÖNDER İ BEDELLE 6.54 172,027.45 TOPLAM 172,027.45 172,027.45

MUAVIN DEFTERI Hesap Kodu : 793.01.06.000 BILGISAYAR İŞ LETME VE ILETI Ş IM GIDERLERI HS. Sayfa : 1 Tarih F.Turu Fis No Aç ı klama Borc Alacak Bakiye DEVIR 275,138.31 9,883.00 265,255.31 01/10/2013 Mahsup 2013004765 ODA PROGRESS BAKIM DESTE 11,80 277,055.31 14/10/2013 Mahsup 2013004957 INTERNET ER İŞİ M BEDELI 1,959.40 279,014.71 21/10/2013 Mahsup 2013005012 İ NTERNET FATURA BEDELLER 464.25 279,478.96 30/10/2013 Mahsup 2013005163 SISTEM BAKIM DESTEK BEDE 599.99 280,078.95 TOPLAM 289,961.95 9,883.00 280,078.95

MUAV İ N DEFTERI Hesap Kodu : 793.01.07.000 BINALAR TEM İ ZL İ K VE İ LAÇLAMA GIDERLERI HS. Tarih F. Turu Fis No Aç ı klama Borc Alacak Sayfa : 1 Bakiye DEVIR 224,642.63 224,642.63 07/10/2013 Mahsup 2013004850 HIZMET B İ NALARI TEM İ ZL İ K 284.14 224,926.77 09/10/2013 Mahsup 2013004892 H İ JYEN İ K PED ATIK ÜNT.H İ 160.48 225,087.25 31/10/2013 Mahsup 2013005223 ODA B İ NALARI AYLIK TEM İ Z 16,219.57 241,306.82 31/10/2013 Mahsup 2013005222 TEM İ ZL İ K MALZEME BEDELLE 488.12 241,794.94 31/10/2013 Mahsup 2013005223 ODA B İ NALARI AYLIK TEM İ Z 2,616.06 244,411.00 31/10/2013 Mahsup 2013005222 TEM İ ZL İ K MALZEME BEDELLE 76.27 244,487.27 TOPLAM 244,487.27 244,487.27

MUAV İ N DEFTERI Hesap Kodu : 793.01.08.000 BINALAR BAKIM ONARIM IN Ş AAT GIDERLERI HS. Tarih F.Turu Fis No Aç ı klama Borc Alacak Sayfa : 1 Bakiye DEVIR 204,000.19 204,000.19 02/10/2013 Mahsup 2013004783 GAYRIMENKUL EKSPERT İ Z BE 20,06 224,060.19 07/10/2013 Mahsup 2013004851 YEMEKASANSÖRÜ BAKIM BEDE 119.99 224,180.18 09/10/2013 Mahsup 2013004885 H İ DROFOR BEDEL İ 1,711.00 225,891.18 14/10/2013 Mahsup 2013004967 ASANSÖR MAKINE DAIRESI K 25 226,141.18 21/10/2013 Mahsup 2013004996 KANTAKTÖR BEDEL İ 998.28 227,139.46 21/10/2013 Mahsup 2013004997 TERMOH İ GRMETRE KAL İ BRASY 188.80 227,328.26 22/10/2013 Mahsup 2013005037 ANA H İ ZM.B İ NA.ASANSÖR BA 2,041.97 229,370.23 22/10/2013 Mahsup 2013005037 EK HIZMET B İ NASI ASANSÖR 20 229,570.23 25/10/2013 Mahsup 2013005083 SO Ğ UTMA SISTEMI GAZ BEDE 81 230,380.23 28/10/2013 Mahsup 2013005123 I Ş MERKEZI ASANSÖR BAKIM 2,754.12 233,134.35 30/10/2013 Mahsup 2013005163 YEMEKHANE ASANSÖR BAKIM 119.99 233,254.34 30/10/2013 Mahsup 2013005171 SU YUMU Ş ATMA S İ ST.TABLET 64 233,894.34 TOPLAM 233,894.34 233,894.34

MUAV İ N DEFTERI Hesap Kodu : 793.01.09.000 GÜVENLIK H İ ZMET İ GIDERLERI Sayfa : 1 Tarih F.Turu Fis No Aç ı klama Borc Alacak Bakiye DEVIR 150,623.86 150,623.86 31/10/2013 Mahsup 2013005223 GÜVENLIK H İ ZMET İ BEDELI 17,217.98 167,841.84 TOPLAM 167,841.84 167,841.84

MUAV İ N DEFTERI Hesap Kodu : 793.01.10 ODAMIZ TA Ş ITLARI VE ULA Ş IM BEDELLER İ Tarih F.Turu Fis No Aç ı klama Borc Alacak Sayfa : 1 Bakiye DEVIR 95,272.90 95,272.90 03/10/2013 Mahsup 2013004803 ODA PERS.KENTKART DOLUM 5 95,322.90 07/10/2013 Mahsup 2013004830 ODAMIZ MAKAM ARAÇLARI AK 1,565.62 96,888.52 08/10/2013 Mahsup 2013004865 S İ C İ L MÜD. İ ST İ HBARAT KEN 308.00 97,196.52 08/10/2013 Mahsup 2013004865 HUKUK MÜDÜR.KENTKART DOL 231.00 97,427.52 09/10/2013 Mahsup 2013004888 OTOPARK BEDEL İ 60 98,027.52 09/10/2013 Mahsup 2013004888 OTOPARK BEDEL İ 60 98,627.52 09/10/2013 Mahsup 2013004889 ULA Ş IM BEDEL İ 14.00 98,641.52 09/10/2013 Mahsup 2013004907 OGS KONTÖR YÜKLEME 2 98,661.52 09/10/2013 Mahsup 2013004889 ULA Ş IM BEDEL İ 14.00 98,675.52 09/10/2013 Mahsup 2013004886 ULA Ş IM BEDEL İ 74.40 98,749.92 09/10/2013 Mahsup 2013004886 ULAŞ IM BEDEL İ 532.84 99,282.76 09/10/2013 Mahsup 2013004886 ULAŞ IM BEDEL İ 4.00 99,286.76 09/10/2013 Mahsup 2013004881 ULAŞ IM BEDEL İ 1 99,296.76 09/10/2013 Mahsup 2013004881 ULAŞ IM BEDEL İ 23.00 99,319.76 09/10/2013 Mahsup 2013004881 ULAŞ IM BEDEL İ 24.00 99,343.76 09/10/2013 Mahsup 2013004882 ULAŞ IM BEDEL İ 11.00 99,354.76 09/10/2013 Mahsup 2013004893 ULAŞ IM BEDEL İ 55.00 99,409.76 14/10/2013 Mahsup 2013004971 MAKAM ARAÇLARI BAKIM BED 372.00 99,781.76 14/10/2013 Mahsup 2013004973 35TC501 TAMIR VE BAKIM B 1,379.98 101,161.74 14/10/2013 Mahsup 2013004968 ERTAN GENÇ ULA Ş IM BEDEL İ 7.00 101,168.74 14/10/2013 Mahsup 2013004969 ULAŞ IM BEDELLER İ 5 101,218.74 14/10/2013 Mahsup 2013004971 ULAŞ IM BEDEL İ 16.00 101,234.74 14/10/2013 Mahsup 2013004971 ULAŞ IM BEDELLER İ 8 101,314.74 14/10/2013 Mahsup 2013004966 PERSONELIN BABAANNES İ N İ N 235.00 101,549.74 21/10/2013 Mahsup 2013004987 35TC501 LASTIK BEDELLER İ 1,86 103,409.74 21/10/2013 Mahsup 2013004990 MAKAM ARACI TEMIZLIK BED 300.02 103,709.76 21/10/2013 Mahsup 2013004986 35TC501 MAKAM ARACI TAM İ 870.96 104,580.72 21/10/2013 Mahsup 2013004988 ULAŞ IM BEDEL İ 36.00 104,616.72 21/10/2013 Mahsup 2013004994 ULAŞ IM BEDELLER İ 699.43 105,316.15 21/10/2013 Mahsup 2013004988 ULA Ş IM BEDEL İ 4 105,356.15 21/10/2013 Mahsup 2013004988 ULA Ş IM BEDEL İ 45.00 105,401.15 21/10/2013 Mahsup 2013004988 ULA Ş IM BEDEL İ 35.00 105,436.15 21/10/2013 Mahsup 2013004988 ULA Ş IM BEDEL İ 11.00 105,447.15 21/10/2013 Mahsup 2013004990 ULAŞ IM BEDEL İ 6 105,507.15 25/10/2013 Mahsup 2013005082 OTOPARK G İ R İŞ KARTI 45 105,957.15 30/10/2013 Mahsup 2013005163 OTOPARK G İ R İŞ KARTI BEDE 45 106,407.15 TOPLAM 106,407.15 106,407.15

MUAV İ N DEFTERI Hesap Kodu : 793.01.11.000 B İ LG İ SAYAR MAK İ NALARI BAKIM ONARIM VE MALZ.G İ D.HS. Tarih F.Turu Fis No Aç ı klama Borc Alacak Sayfa : 1 Bakiye DEVIR 12,074.52 158.79 11,915.73 09/10/2013 Mahsup 2013004877 BAŞ KANLIK BÜROSU YAZICI 94.40 12,010.13 09/10/2013 Mahsup 2013004877 ARAŞ.MÜD.YAZICI TAM İ R BE 141.60 12,151.73 09/10/2013 Mahsup 2013004877 M İ N İ D İ SPLAY ADAPTÖR BED 354.00 12,505.73 09/10/2013 Mahsup 2013004880 NOTEBOOK TAM İ R BED 165.20 12,670.93 09/10/2013 Mahsup 2013004882 NOTEBOOK BAKIM ONARIM 177.00 12,847.93 09/10/2013 Mahsup 2013004882 NOTEBOOK BAKIM ONARIM BE 47.20 12,895.13 09/10/2013 Mahsup 2013004887 NOTEBOOK TAM İ R BEDEL İ 129.80 13,024.93 09/10/2013 Mahsup 2013004875 ÇE Ş ME OFISI YAZICI BEDEL 535.00 13,559.93 14/10/2013 Mahsup 2013004966 FLASH KART BEDELLER İ 359.99 13,919.92 14/10/2013 Mahsup 2013004967 ADAPTÖR BEDEL İ 120.36 14,040.28 14/10/2013 Mahsup 2013004970 3 ADET HARDD İ SK BEDEL İ 495.60 14,535.88 21/10/2013 Mahsup 2013004998 YAZICI BAKIM BEDELLER İ 82.60 14,618.48 21/10/2013 Mahsup 2013004991 TARAYICI BAKIMBEDEL İ 188.80 14,807.28 21/10/2013 Mahsup 2013004991 YAZICI ONARIM BEDEL İ 47.20 14,854.48 21/10/2013 Mahsup 2013004991 B İ LG İ SAYAR ONARIM BEDEL 59.00 14,913.48 21/10/2013 Mahsup 2013004993 NOTEBOOK ONARIM BEDEL İ 177.00 15,090.48 25/10/2013 Mahsup 2013005084 NOTEBOOK TAM İ R BEDEL İ 141.60 15,232.08 25/10/2013 Mahsup 2013005084 NOTEBOOK TAM İ R BEDEL İ 70.80 15,302.88 TOPLAM 15,461.67 158.79 15,302.88

MUAVIN DEFTERI Hesap Kodu : 793.01.12.000 DEM İ RBA Ş E Ş YA ONARIM VE BAKIM GIDERLERI HS. Tarih F. Turu Fis No Aç ı klama Borc Alacak Sayfa : 1 Bakiye DEVIR 17,802.13 17,802.13 09/10/2013 Mahsup 2013004873 BULAŞ IK MAK İ NASI TAM İ R B 448.40 18,250.53 09/10/2013 Mahsup 2013004891 FOTO Ğ RAF MAK.TAM İ R BAKIM 1,371.60 19,622.13 14/10/2013 Mahsup 2013004972 ISITICI TAM İ R VE KABLO 0 5 19,672.13 TOPLAM 19,672.13 19,672.13

MUAVIN DEFTERI Hesap Kodu : 793.01.13.000 MECL İ S BA Ş KANLI Ğ I TEMSIL GIDERLERI HS Tarih F.Turu Fis No Aç ı klama Borc Alacak Sayfa : 1 Bakiye DEVIR 141,702.12 53,041.22 88,660.90 09/10/2013 Mahsup 2013004892 MECL.TOPL.YEMEK İ KRAM BE 12 88,780.90 09/10/2013 Mahsup 2013004884 MECL İ S YEME Ğ I IKRAM BED 1,257.79 90,038.69 09/10/2013 Mahsup 2013004892 MECL.BA Ş K. İ KRAM BEDELI 49.00 90,087.69 14/10/2013 Mahsup 2013004970 MECL İ S TOPLANTISI İ KRAM 140.56 90,228.25 14/10/2013 Mahsup 2013004970 MECL İ S TOPLANTISI İ KRAM 1,170.09 91,398.34 14/10/2013 Mahsup 2013004970 MECL İ S TOPLANTISI İ KRAM 68.40 91,466.74 14/10/2013 Mahsup 2013004968 MECL İ S TOPLANTISI İ KRAM 218.50 91,685.24 14/10/2013 Mahsup 2013004969 MECL İ S PRODÜKSIYON BEDEL 708.00 92,393.24 21/10/2013 Mahsup 2013004989 MECL İ S TOPLANTISI SANDV İ 216.00 92,609.24 28/10/2013 Mahsup 2013005137 MECL İ S GÜNDEM K İ TAPÇI Ğ I 885.00 93,494.24 31/10/2013 Mahsup 2013005223 MECL İ S TOPL.AMBULANS H İ Z 60 94,094.24 TOPLAM 147,135.46 53,041.22 94,094.24

MUAV İ N DEFTERI Hesap Kodu : 793.01.14.000 ODAMIZ TEMSIL GIDERLERI HS. Tarih Arali ğı : 01/10/2013-31/10/2013 Tarih F.Turu Fis No Aç ı klama Borc Alacak Sayfa : 1 Bakiye DEVIR 190,099.92 190,099.92 04/10/2013 Mahsup 2013004813 GANA HEYETI ARAÇ K İ RALAM 2,205.00 192,304.92 07/10/2013 Mahsup 2013004829 HEYET YEMEK BEDEL İ 3,160.90 195,465.82 08/10/2013 Mahsup 2013004863 HED İ YE BEDEL İ 32 195,785.82 09/10/2013 Mahsup 2013004906 Ç İ ÇEK BEDELLER İ 1,571.17 197,356.99 09/10/2013 Mahsup 2013004872 ORT.MESL.KOMT.HED İ YE BED 63.00 197,419.99 09/10/2013 Mahsup 2013004892 HEYETLER HED İ YE BEDEL İ 45 197,869.99 24/10/2013 Mahsup 2013005C)56 MUHTELIF Ç İ ÇEK BEDELLER İ 1,499.19 199,369.18 TOPLAM 199,369.18 199,369.18

MUAV İ N DEFTER/ Hesap Kodu : 793.01.15.000 TOPLANTI TEMSIL VE İ KRAM GIDERLERI HS. Tarih F.Turu Fis No Aç ı klama Borc Alacak Sayfa : 1 Baki ye DEV İ R 33,914.96 33,914.96 03/10/201 3 Mahsup 2013004803 TOPLANTI IKRAM BEDEL İ 6 33,974.96 03/10/201 3 Mahsup 2013004803 TOPLANTI IKRAM BEDEL İ 6 34,034.96 08/10/201 3 Mahsup 2013004865 İ KRAM BEDEL İ 6 34,094.96 09/10/201 3 Mahsup 2013004892 ÇAY OCAĞ I IKRAM BEDEL İ 57.54 34,152.50 09/10/201 3 Mahsup 2013004871 ÇAY OCAĞ I SÜT VE AYRAN B 87.35 34,239.85 09/10/201 3 Mahsup 2013004890 ÇAY OCAĞ INA ALINA KAHVE 10 34,339.85 14/10/201 3 Mahsup 2013004966 ORGANIZASYONLAR IÇIN İ KR 9 34,429.85 24/10/201 3 Mahsup 2013005061 YÖNET İ M KURULU TOP. İ KRAM 6 34,489.85 28/10/201 3 Mahsup 2013005132 ESBA YÖNET İ M KURULU YEME 5,489.77 39,979.62 30/10/201 3 Mahsup 2013005168 ESBA MENSUPLARI SOSY.PRO 337.50 40,317.12 TOPLAM 40,317.12 40,317.12

MUAV İ N DEFTERI : 793.01.16.000 KIRTAS İ YE GIDERLERI HS. : 01/10/2013-31/10/2013 Turu Fis No Aç ı klama Borc Alacak 110,830.20 hsup 2013004812 KIRTAS İ YE MALZEME BEDEL 29.76 0. 00 hsup 2013004814 TONER VE KARTU Ş BEDELLE 7,392.65 hsup 2013004889 KIRT.MALZ.BEDEL İ 85.00 hsup 2013004876 YEMEK KARTI BEDEL İ 34 0. 00 hsup 2013004872 NÖBET DEVIR TESLIM DEFTE 2 0. 00 hsup 2013004892 KA Ş E YAPIM BEDEL İ 3 hsup 2013004883 FOTOĞ RAF BASKI KA Ğ IDI 1,73 0. 00 hsup 2013004966 PROGRAM KARTI BEDELLER İ 188.00 hsup 2013004966 FOTOKOPI ÇEKIM BEDEL İ 58.00 hsup 2013004999 KALEM VE DOSYA BEDELLER İ 2,238.02 hsup 2013004999 KIRTAS İ YE MALZEME BEDELL 2,130.01 0. 00 hsup 2013005023 TONER VE KARTU Ş BEDELLER 7,654.07 _hsup 2013005038 ANTETLI CEPL İ DOSYA,KONU 1,799.50 0. 00 hsup 2013005136 TONER BEDELLER İ 858.62 135,383.83

MUAVIN DEFTER/ Hesap Kodu : 793.01.17.000 DANI Ş MANLIK GIDERLERI HS. Tarih F.Turu Fis No Aç ı klama Borc Alacak Sayfa : 1 Bakiye DEVIR 88,931.11 88,931.11 11/10/2013 Mahsup 2013004934 SÜLEYMAN ADIL BUM İ N-DANI 3,431.22 92,362.33 11/10/2013 Mahsup 2013004934 HAL İ T SOYDAN-DANI Ş MANLIK 4,324.48 96,686.81 31/10/2013 Mahsup 2013005223 MAL İ DANI Ş MANLIK HIZMETI 2,632.72 99,319.53 31/10/2013 Mahsup 2013005201 UZAY KAM İ L KÖKSAL-DANI Ş M 1,151.16 100,470.69 TOPLAM 100,470.69 100,470.69

MUAV İ N DEFTERI Hesap Kodu : 793.01.20 MÜTEFERR İ K GIDERLER HS. Sayfa : 1 Tarih F.Turu Fis No Aç ı klama Borc Alacak Bakiye DEVIR 257,982.76 450.50 257,532.26 01/10/2013 Mahsup 2013004755 MUHAB İ R BANKA MASRAFI 51.50 257,583.76 02/10/2013 Mahsup 2013004774 AKBANK HESAP. İŞ L.ÜCRET İ 8.00 257,591.76 02/10/2013 Mahsup 2013004774 AKBANK HESAP İŞ LET İ M OCR 8.00 257,599.76 04/10/2013 Mahsup 2013004821 GARANT İ BANKASI KESINTI 4.00 257,603.76 07/10/2013 Mahsup 2013004851 ÇAY OCAĞ I SERV.PERS.G İ Y İ 435.97 258,039.73 09/10/2013 Mahsup 2013004889 ÇÖP KOVASI BEDEL İ 46.02 258,085.75 09/10/2013 Mahsup 2013004871 ECZA DOLABI İ Ç İ N ALINAN 67.16 258,152.91 09/10/2013 Mahsup 2013004890 ÇAY OCAĞ I BARDAK,KA Ş IK 301.89 258,454.80 09/10/2013 Mahsup 2013004890 ÇAY OCAĞ I TÜPGAZ BED 232.46 258,687.26 09/10/2013 Mahsup 2013004887 EVRAK ÇANTASI BEDEL İ 125.00 258,812.26 10/10/2013 Mahsup 2013004929 VAKIFBANK-MUHABIR BANKA 54.93 258,867.19 11/10/2013 Mahsup 2013004947 GARANT İ EFT MASRAFI 4.00 258,871.19 14/10/2013 Mahsup 2013004966 ÇERÇEVE BEDEL İ 413.00 259,284.19 14/10/2013 Mahsup 2013004967 FOTO Ğ RAF PASPORTULER İ N Y 106.20 259,390.39 14/10/2013 Mahsup 2013004972 DOKTOR ODASI İ Ç İ N MASKE 15.00 259,405.39 21/10/2013 Mahsup 2013004985 ÇERÇEVE BEDEL İ 4 259,445.39 21/10/2013 Mahsup 2013004995 TMMOB A İ DAT ÖDEMESI 1,08 260,525.39 21/10/2013 Mahsup 2013004997 CAMA FILM KAPLAMA BEDEL 25 260,775.39 21/10/2013 Mahsup 2013005010 POS H İ ZMET ÜCRET İ 2 260,795.39 21/10/2013 Mahsup 2013005010 İŞ LET İ M ÜCRET İ 9.00 260,804.39 21/10/2013 Mahsup 2013004990 TRAF İ K CEZA BEDEL İ 124.50 260,928.89 22/10/2013 Mahsup 2013005037 ODA PERSONELI ÇIKOLATA B 4,059.00 264,987.89 22/10/2013 Mahsup 2013005034 EFT İŞ LEM MASRAFI 10.74 264,998.63 22/10/2013 Mahsup 2013005034 EFT İŞ LEM IADESI 78.75 264,919.88 22/10/2013 Mahsup 2013005034 EFT İŞ LEM MASRAFI 4.00 264,923.88 24/10/2013 Mahsup 2013005061 ODA PERS.OKTAY URAL ALTI 585.00 265,508.88 30/10/2013 Mahsup 2013005161 MUHAB İ R BANKA MASRAFI 30.83 265,539.71 30/10/2013 Mahsup 2013005155 KIMLIK PAYLA Ş IM BEDEL İ 239.76 265,779.47 31/10/2013 Mahsup 2013005208 HESAP İŞ LET İ M ÜCRET İ 29.00 265,808.47 31/10/2013 Mahsup 2013005208 İŞ LET İ M ÜCRET İ 6.83 265,815.30 31/10/2013 Mahsup 2013005208 POS H İ ZMET BEDEL İ 2 265,835.30 31/10/2013 Mahsup 2013005208 EFT İŞ LEM ÜCRET İ 4.00 265,839.30 TOPLAM 266,368.55 529.25 265,839.30

MUAV İ N DEFTERI Hesap Kodu : 793.02.01.000 BASIN,YAYIN VE ILAN GIDERLERI HS. Sayfa : 1 Tarih F.Turu Fis No Aç ı klama Borc Alacak Bakiye DEVIR 134,041.14 134,041.14 09/10/2013 Mahsup 2013004913 ODA LOGOLU ZARF BASIM BE 2,282.89 136,324.03 TOPLAM 136,324.03 136,324.03

MUAV İ N DEFTERI Hesap Kodu : 793.02.02.000 K İ TAP,GAZETE VE DERG İ GIDERLERI HS. Sayfa : 1 Tarih F.Turu Fis No Aç ı klama Borc Alacak Bakiye DEVIR 24,454.69 24,454.69 02/10/2013 Mahsup 2013004781 DERG İ GAZAETE BEDELLER İ 1,248.95 25,703.64 31/10/2013 Mahsup 2013005222 DERG İ ABONEL İ K BEDELLER İ 5 25,753.64 TOPLAM 25,753.64 25,753.64

MUAV İ N DEFTERI Hesap Kodu : 793.02.03.000 AJANS ABONEL İ KLER İ VE HABER ALIMI GIDERLERI HS. Tarih F.Turu Fis No Aç ı klama Borc Alacak Sayfa : 1 Bakiye DEVIR 17,264.50 17,264.50 07/10/2013 Mahsup 2013004829 EKON.F İ NANS KATEGOR İ S İ A 1,003.00 18,267.50 09/10/2013 Mahsup 20130048B2 ABONEL İ K BEDELI 236.00 18,503.50 24/10/2013 Mahsup 2013005079 AYLIK DE Ğ ERLENDIRME RAPO 59 19,093.50 TOPLAM 19,093.50 19,093.50

MUAV İ N DEFTERI Hesap Kodu : 793.03.01.000 SABIT KIYMET G İ DERLER İ -B İ LG İ SAYAR HS. Sayfa : 1 Tarih F.Turu Fis No Aç ı klama Borc Alacak Bakiye DEVIR 175,012.91 175,012.91 28/10/2013 Mahsup 2013005137 I Ş E YENI ALINAN PERS. İ Ç İ 1,775.00 176,787.91 TOPLAM 176,787.91 176,787.91

MUAV İ N DEFTERI Hesap Kodu : 793.03.03.000 SABIT KITMET GIDERLERI-DI Ğ ER DEM İ RBA Ş LAR HS. Tarih F.Turu Fis No Aç ı klama Borc Alacak Sayfa : 1 Bakiye DEVIR 47,397.89 47,397.89 28/10/2013 Mahsup 2013005135 E İ B RAFLI DOLAP YAPIM BE 2,10 49,497.89 31/10/2013 Mahsup 2013005222 MECL İ S BA Ş K.2 ADET KOLTU 3,891.38 53,389.27 31/10/2013 Mahsup 2013005222 MECL İ S BA Ş K.3 ADET KOLTU 11,209.91 64,599.18 TOPLAM 64,599.18 64,599.18

MUAVIN DEFTERI Hesap Kodu : 794.01.01.000 K İ RA GIDERLERI HS. Sayfa : 1 Tarih F.Turu Fis No Aç ı klama Borc Alacak Bakiye DEVIR 36,828.76 36,828.76 02/10/2013 Mahsup 2013004768 İ TOB AR Şİ V EKIM K İ RA BED 4,326.88 41,155.64 TOPLAM 41,155.64 41,155.64

MUAV İ N DEFTERI Hesap Kodu : 794.02.03.000 DAVA VE İ CRA GIDERLERI HS. Sayfa : 1 Tarih F.Turu Fis No Aç ı klama Borc Alacak Bakiye DEV İ R 210,463.06 5,305.85 205,157.21 07/10/2013 Mahsup 2013004853 İ ZM İ R İ CRA POSTA GÖND.BE 32 205,477.21 21/10/2013 Mahsup 2013005002 ARSA, ARAZI B.K İŞİ -DAVA 35,298.05 240,775.26 21/10/2013 Mahsup 2013005002 İ CRA TAK İ P İŞ LEMLER İ G İ D 624.00 241,399.26 25/10/2013 Mahsup 2013005110 İ CRA TAK İ P İŞ LEMLER İ G İ D 515.75 241,915.01 TOPLAM 247,220.86 5,305.85 241,915.01

MUAV İ N DEFTERI Hesap Kodu : 794.02.04.000 MESLEK KOM İ TELER İ TALEPLERI HS. Sayfa : 1 Tarih Aral ığı : 01/10/2013 -- 31/10/2013 Tarih F.Turu Fis No Aç ı klama Borc Alacak Bakiye DEVIR 01/10/2013 Mahsup 2013004764 PLAST İ K SEKT. İ HRACAT PAZ 01/10/2013 Mahsup 2013004764 GEL İ NL İ K-AB İ YE IHTIYAÇ A 04/10/2013 Mahsup 2013004815 GOMR.VE T İ C. BAKN.Z İ YARE 04/10/2013 Mahsup 2013004812 PLAN.ALN. İ MAR YÖN.TOPL.0 04/10/2013 Mahsup 2013004815 U.ARASI KARY.TA Ş.TOPL.YE 04/10/2013 Mahsup 2013004814 MESLEK KOM.VE MECLIS ALB 07/10/2013 Mahsup 2013004830 ANUGA FUARI UÇAK BILET B 07/10/2013 Mahsup 2013004847 B İ L İŞİ M Z İ RVES İ SEYH.HAR 07/10/2013 Mahsup 2013004850 U.ARASI KARAYOLU TA Ş.TOP 09/10/2013 Mahsup 2013004873 MESLK.KOMT.Z İ YARET HEDY. 09/10/2013 Mahsup 2013004914 PLANLI ALANLAR T İ P YÖN.E 09/10/2013 Mahsup 2013004874 I Ş KADINLARI KONS.YAKA K 14/10/2013 Mahsup 2013004963 ORTADO Ğ U HALI FUARI KONA 14/10/2013 Mahsup 2013004969 GAZ İ ANTEP HALI FUARI PRO 21/10/2013 Mahsup 2013005015 KUYUMCULUK SEK. İ HRACAT P 22/10/2013 Mahsup 2013005038 M İ N İ ALBÜM BASIM BEDEL İ 22/10/2013 Mahsup 2013005037 FUAR PANOSU TASARIM BEDE 22/10/2013 Mahsup 2013005038 SEV İ LAY ARMAĞ AN KONAKLAM 25/10/2013 Mahsup 2013005108 KAR Ş IYAKA NIKAH SARAYI T 25/10/2013 Mahsup 2013005106 PLAST İ K SEKT.ÜRET İ M S İ ST 25/10/2013 Mahsup 2013005106 PLAST İ K SEKT.YÖNET İ M S İ S 25/10/2013 Mahsup 2013005083 HEDIYE INCIR BEDEL İ 25/10/2013 Mahsup 2013005083 IKRAM BEDEL İ 28/10/2013 Mahsup 2013005123 SAĞ.MEVZUATI KONU Ş MACI U 28/10/2013 Mahsup 2013005121 UÇAK BILET BEDELLERI 28/10/2013 Mahsup 2013005121 UÇAK BILET BEDELLERI 31/10/2013 Mahsup 2013005179 K.BA Ğ LAR ÇIRAKLIK E Ğİ T.M 31/10/2013 Mahsup 2013005179 K.BAĞ LAR ÇIRAKLIK E Ğİ T.M 31/10/2013 Mahsup 2013005219 PERAKENDE GÜNLERI TOPL.0 31/10/2013 Mahsup 2013005224 ÖZEL SAĞ.KUR.YÖNET.TOPL. 31/10/2013 Mahsup 2013005225 B İ L İŞİ M Z İ RVES İ SEYH.HAR 31/10/2013 Mahsup 2013005219 KREDI GARANTI FONU TOPL. 31/10/2013 Mahsup 2013005226 PLAST İ K SEKT.YÖNET İ M SIT 31/10/2013 Mahsup 2013005226 PLAST İ K SEKT.ÜRET İ M S İ ST 31/10/2013 Mahsup 2013005220 E-FATURA B İ LG.TOPL.ULA Ş I 31/10/2013 Mahsup 2013005220 İŞİ N İ Z İ BÜYÜT.ALTER.F İ NA 867,649.22 30 867,349.22 4,166.50 2,30 1,688.75 167.75 337.70 5,542.46 6,437.12 1,115.00 18 6 1,18 12.50 66 708.00 3,533.94 4,956.00 413.00 317.46 6,25 1,032.50 1,032.50 21 109.00 638.25 254.50 764.25 12,50 12,50 975.00 575.00 33 211.75 1,032.50 885.00 313.50 112.74 871,515.72 873,815.72 875,504.47 875,672.22 876,009.92 881,552.38 887,989.50 889,104.50 889,284.50 889,344.50 890,524.50 890,537.00 891,197.00 891,905.00 895,438.94 900,394.94 900,807.94 901,125.40 907,375.40 908,407.90 909,440.40 909,650.40 909,759.40 910,397.65 910,652.15 911,416.40 923,916.40 936,416.40 937,391.40 937,966.40 938,296.40 938,508.15 939,540.65 940,425.65 940,739.15 940,851.89 TOPLAM 941,151.89 30 940,851.89