T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2012
GİRİŞ : 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile; Kamu Hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamasında, saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ile kamuoyunun kamu idaresi üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır. Anılan kanunun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefleri ile faaliyetlerini Temmuz ayı içerisinde kamuoyuna açıklayacakları hüküm altına alınmıştır. 2012 yılında 73.758.500,00-TL. Hazine katkısı, 3.716.500,00-TL. öz gelir karşılığı olmak üzere toplam 77.475.000,00-TL ödenek tahsis edilmiştir. Tahsis edilen bu ödeneklerin etkili, ekonomik, verimli, hukuki ve yerinde kullanılmasına özen gösterilmiştir. Bu doğrultuda ilk altı ayda Üniversitemiz hizmetlerinin sunulmasında 24.492.789,00 TL gelir, 36.608.095,00 TL gider gerçekleşmesi olmuştur. Gelir gider arasındaki açık net finansmandan karşılanmıştır. Üniversitemiz 2012 yılı ilk altı aylık döneme ilişkin bütçe uygulama sonuçları, yürütülen faaliyetler ile ikinci altı aylık döneme ilişkin beklentiler, hedefler ve planlanan faaliyetlerin yer aldığı Adıyaman Üniversitesi 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu ekleriyle birlikte aşağıda kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. -1-
TL ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Üniversitemiz 2011 Mali Yılı Giderleri 74.891.805,51 TL olarak gerçekleşmiştir. 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2012 yılında 73.758.500,00-TL. Hazine katkısı, 3.716.500,00-TL. öz gelir karşılığı olmak üzere toplam 77.475.000,00-TL. ödenek tahsis edilmiştir. 2012 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2011 yılında gerçekleşen giderlere göre % 3 artış olmuştur. 2011 Gerçekleşmeleri ile 2012 Başlangıç Ödeneği Gelişimi Bütçe Tertibi 2011 Gider Gerçekleşmeleri 2012 Başlangıç Ödeneği Artış Oranı % 01-Personel Giderleri 24.361.217,55 27.757.000,00 14 02-SGK Devlet Primi Giderleri 3.457.865,79 3.814.000,00 10 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri 7.335.524,94 9.462.000,00 29 05-Cari Transferler 1.156.857,43 1.012.000,00-13 06-Sermaye Giderleri 35.580.339,80 35.430.000,00 0-2- 07-Sermaye Transferleri 3.000.000,00 0,00-100 Toplam 74.891.805,51 77.475.000,00 3 2011 2012 01 02 03 05 Bütçe Tertibi 2011 Gider Gerçekleşmesi-2012 KBÖ 06 07
2012 Başlangıç Ödeneği 46% 12% 36% 5% Personel Giderleri Sos. Güv. Kur. Dev. Pri. Gid. Mal ve Hizmet Alım Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri 1% Üniversitemiz, 2011 yılında Personel Giderleri 24.361.217,55 TL, Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Gideri 3.457.865,79 TL, Mal ve Hizmet Alımları Giderleri 7.335.524,94 TL, Cari Transfer 1.156.857,43 TL, Sermaye Giderleri 35.580.339,80 TL, Sermaye Transferi 3.000.000,00 TL olmak üzere toplam 74.891.805,51 TL harcama gerçekleştirmiştir. Sermaye ödeneklerinde toplam harcama 35.580.339,80 TL olup, 9.104.716,92 TL, Mal ve Hizmet Alımlarında toplam harcama 7.335.524,94 TL olup, 15.730,00 TL harcama mahsup döneminde sonuçlandırılmıştır. -3-2012 yılında ise Personel Giderleri 27.757.000,00 TL, Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Gideri 3.814.000,00 TL, Mal ve Hizmet Alımları Giderleri 9.462.000,00 TL, Cari Transfer 1.012.000,00 TL, Sermaye Giderleri 35.430.000,00 TL olmak üzere toplam 77.475.000,00 TL tahsis edilmiştir. Üniversitemizin 2012 Yılı Bütçesi Başlangıç Ödeneklerinin %36 sını Personel Giderleri, %5 ini Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri, %12 sini Mal ve Hizmet Alımları Giderleri, %1 ini Cari Transferler, %46 sını Sermaye Giderleri oluşturmaktadır.
TL 14.774.828,00 15.116.244,00 12.508.675,00 2.380.730,00 3.914.957,00 0,00 0,00 683.212,00 551.752,00 2.558.245,00 2.118.854,00 1.797.331,00 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU I. OCAK-HAZİRAN 2012 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri 2011 ve 2012 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri Bütçe Tertibi 2011 Gider Gerçekleşmeleri 2012 Başlangıç Ödeneği Ocak-Haziran Dönemi Gider Gerçekleşmeleri Oranı % Oranı % 2011 2012 2011 2012 Artış Oranı % 01-Personel Giderleri 24.361.217,55 27.757.000,00 12.508.675,00 15.116.244,00 51 54 21 02-SGK Devlet Primi Giderleri 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri 3.457.865,79 3.814.000,00 1.797.331,00 2.118.854,00 52 56 18 7.335.524,94 9.462.000,00 2.558.245,00 3.914.957,00 35 41 53 05-Cari Transferler 1.156.857,43 1.012.000,00 551.752,00 683.212,00 48 68 24 06-Sermaye Giderleri 35.580.339,80 35.430.000,00 2.380.730,00 14.774.828,00 7 42 521 07-Sermaye Transferleri 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 Toplam 74.891.805,51 77.475.000,00 19.796.733,00 36.608.095,00 26 47 85-4- 16.000.000,00 14.000.000,00 12.000.000,00 10.000.000,00 8.000.000,00 6.000.000,00 2011 2012 01 02 03 05 06 07 Bütçe Tertibi 2011-2012 Ocak-Haziran Gider Gerçekleşmeleri
1- Personel Giderleri: 2011 yılının ilk altı ayında 12.508.675,00-TL gider gerçekleşirken 2012 yılının ilk altı ayında 15.116.244,00-TL. olarak gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2011 yılının ilk altı ayında % 51,35, 2012 yılının ilk altı ayında ise % 54,46 dir. 2012 yılının ilk altı ayında 2011 yılının ilk altı ayına göre %20,85 lik bir artış gerçekleşmiştir. 2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri: 2011 yılının ilk altı ayında 1.797.331,00-TL gider gerçekleşirken 2012 yılının ilk altı ayında 2.118.854,00- TL. olarak gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2011 yılının ilk altı ayında % 51,98 dir, 2012 yılının ilk altı ayında ise % 55,55 dir. 2012 yılının ilk altı ayında 2011 yılının ilk altı ayına göre %17,89 lik bir artış gerçekleşmiştir. 3- Mal ve Hizmet Alım Giderler: -5-2011 yılının ilk altı ayında 2.558.245,00-TL gider gerçekleşirken 2012 yılının ilk altı ayında 3.914.957,00- TL. olarak gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2011 yılının ilk altı ayında % 34,95, 2012 yılının ilk altı ayında ise % 41,38 dir. 2012 yılının ilk altı ayında 2011 yılının ilk altı ayına göre %53,03 lik bir artış gerçekleşmiştir. 5- Cari Transferler: 2011 yılının ilk altı ayında 551.752,00-TL gider gerçekleşirken 2012 yılının ilk altı ayında 683.212,00- TL. olarak gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2011 yılının ilk altı ayında % 47,69, 2012 yılının ilk altı ayında ise % 67,51 dir. 2012 yılının ilk altı ayında 2011 yılının ilk altı ayına göre % 23,83 lik bir artış gerçekleşmiştir.
6- Sermaye Giderleri: 2011 yılının ilk altı ayında 2.380.730,00-TL. gider gerçekleşirken 2012 yılının ilk altı ayında 14.774.828,00- TL. olarak gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2011 yılının ilk altı ayında % 31,37, 2012 yılının ilk altı ayında ise % 41,70 dir. 2012 yılının ilk altı ayında 2011 yılının ilk altı ayına göre % 520,60 lık bir artış gerçekleşmiştir. 2011-2012 Yılları İlk Altı Aylık Bütçe Gerçekleşmeleri 14.000.000 12.000.000 10.000.000 8.000.000 6.000.000-6- 4.000.000 2.000.000 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2011 2012 MAYIS HAZİRAN 01 - PERSONEL GİDERLERİ 02 - SOSYAL GÜV. KUR. DEV. PR. GİD. 03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 05 - CARİ TRANSFERLER 06 - SERMAYE GİDERLERİ
B. Bütçe Gelirleri 2011 ve 2012 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Gelir Ekonomik Kodu 03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 04-Alınan Bağış ve Yardımlarla Diğer Özel Gelirler 2011 Gerçekleşen Gelir 2012 Planlanan Gelir Gelir Gerçekleşmeleri Ocak-Haziran Dönemi Oranı % Artış Oranı 2011 2012 2011 2012 % 5.987.798,00 3.648.000,00 2.368.969,00 3.459.204,00 40 69 46 77.392.588,00 73.758.500,00 32.804.530,00 20.671.880,00 42 26-37 05-Diğer Gelirler 475.137,00 68.500,00 77.483,00 361.705,00 16 90 367 06- Sermaye Gelirleri 489,00 0,00 489,00 0,00 0 0-100 Toplam 83.856.012,00 77.475.000,00 35.251.471,00 24.492.789,00 42 29-31 Adıyaman Üniversitesi
35.000.000,00 30.000.000,00 25.000.000,00 20.000.000,00 15.000.000,00 10.000.000,00 2011 2012 5.000.000,00 0,00 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 04 Alınan Bağış ve Yardımlarla Diğer Özel Gelirler 05 Diğer Gelirler 3- Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri: 2011 yılının ilk altı ayında 2.368.969,00.-TL gelir gerçekleşirken 2012 yılının ilk altı ayında % 46,02 oranında artışla 3.459.204,00.-TL olarak gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gelir gerçekleşme oranı 2011 yılının ilk altı ayında % 39,56, 2012 yılının ilk altı ayında ise % 94,82 dir. -8-4- Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler: 2011 yılının ilk altı ayında 32.804.530,00.-TL gelir gerçekleşirken 2012 yılının ilk altı ayında % 36,98 oranında azalışla 20.671.880,00.- TL. olarak gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gelir gerçekleşme oranı 2011 yılının ilk altı ayında % 42,39, 2012 yılının ilk altı ayında ise % 28,03 dür. 5- Diğer Gelirler: 2011 yılının ilk altı ayında 77.483,00.-TL gelir gerçekleşirken 2012 yılının ilk altı ayında % 366,82 oranında artışla 361.705,00- TL. olarak gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gelir gerçekleşme oranı 2011 yılının ilk altı ayında % 16,31, 2012 yılının ilk altı ayında ise % 528,04 dür.
C. Finansman Üniversitemiz 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri çerçevesinde giderlerini, yıl içinde elde ettiği özel gelirler ve hazineden aldığı yardımlar ile karşılamaktadır. Yılsonunda elde edilen gelirlerden harcanamayan kısım sonraki yıl giderlerinin finansmanında kullanılmak üzere devri gerçekleştirilmektedir. II. OCAK-HAZİRAN 2012 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER Ocak-Haziran 2012 döneminde bütçe imkanları dahilinde öncelikli ihtiyaçlar ve 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliğlerinde yer alan esas ve usuller dikkate alınarak, Başbakanlıkça yayınlanan tasarruf genelgelerine uygun olarak, kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasının sağlanmasına, kamu hizmetlerinin yürütülmesine, bütçe giderlerinde tasarruf ve etkinlik sağlanmaya çalışılmış ve bu hedefler doğrultusunda gerekli önlemler alınmıştır. Sermaye Giderleri Harcamaları; -9- Yatırım Projeleri Ödenek ve Harcamaları Proje No Proje Adı Ödenek Toplamı Ocak-Haziran Harcama Toplamı Kalan Ödenek Gerçekleşme oranı% 2012H032240 Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0 2009H031580 Kampüs Altyapısı 3.000.000,00 1.122.000,00 1.878.000,00 37 2009H031590 Derslik ve Merkezi Birimler 5.403.000,00 0,00 5.403.000,00 0 2012H032250 Muhtelif İşler 4.498.000,00 376.000,00 4.122.000,00 8 2010H050170 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 0 2010H030090 Lojman ve Sosyal Tesis 2.000,00 0,00 2.000,00 0 2009I000150 Hastane İnşaatı 7.500.000,00 2.249.000,00 5.251.000,00 30 2012I000110 Muhtelif İşler 7.500.000,00 3.575.000,00 3.925.000,00 48 2009K120420 Merkezi Araştırma Laboratuarı 1.230.000,00 0,00 1.230.000,00 0 Kamulaştırma Giderleri 11.238.000,00 10.954.381,00 283.619,00 97 TOPLAM 42.571.000,00 18.276.381,00 24.294.619,00 43
Yatırım Ödenekleri ve Harcamalar 12.000,00 10.000,00 8.000,00 6.000,00 4.000,00 2.000,00 0,00 Çeşitli Ünitelerin Kampüs Derslik ve Muhtelif İşer Etüd Projesi Altyapısı Merkezi Birimler Açık ve Kapalı Lojman ve Hastane İnşaatı Muhtelif İşer Spor Tesisleri Sosyal Tesis Merkezi Araştırma Laboratuarı Kamulaştırma Giderleri Ödenek Toplamı Ocak-Haziran Harcama Toplamı Eğitim -10-1. 2012HO32240 Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi (GAP): Üniversitemiz Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesine 2012 yılında proje tutarı olarak 1.000.000,00 TL tahsis edilmiştir. 2011 yılı kümülatif harcaması bulunmamaktadır. 2012 yılı ödenek toplamı 1.000.000,00 TL olup, II. Dönem (Haziran Sonu) harcama gerçekleşmemiştir. 2. 2008H030250 Kampüs Alt Yapısı Projesi (GAP): Üniversitemiz Kampus Alt Yapısı Projesine 2012 yılında proje tutarı olarak 18.000.000,00 TL tahsis edilmiştir. 2011 yılı kümülatif harcaması 14.599.000,00 TL dir. 2012 yılı ödenek toplamı 3.000.000,00 TL olup, II. Dönem (Haziran Sonu) 1.122.000,00 TL harcama yapılmıştır. 3. 2008H030260 Derslik ve Merkezi Birimler Projesi (GAP): Üniversitemiz Derslik ve Merkezi Birimler Projesine 2012 yılında proje tutarı olarak 60.500.000,00 TL tahsis edilmiştir. 2011 yılı kümülatif harcaması 50.850.000,00 TL dir. 2012 yılı ödenek toplamı 5.403.000,00 TL olup, II. Dönem (Haziran Sonu) harcama gerçekleşmemiştir.
4. 2011H030081 Muhtelif İşler (GAP) : Üniversitemiz Muhtelif İşler Projesine 2012 yılında proje tutarı olarak 4.571.000,00 TL tahsis edilmiştir. 2011 yılı kümülatif harcaması olmamıştır. 2012 yılı ödenek toplamı 4.498.000,00 TL olup, II. Dönem (Haziran Sonu) 376.000,00 TL harcama yapılmıştır.. 5. 2010H030090 Lojman ve Sosyal Tesis Projesi (GAP): Üniversitemiz Lojman ve Sosyal Tesis Projesi 2012 yılında proje tutarı olarak 5.000.000,00 TL tahsis edilmiştir. 2011 yılı kümülatif harcaması 4.546.000,00 TL dir. 2012 yılı ödenek toplamı 2.000,00 TL olup, II. Dönem (Haziran Sonu) harcama olmamıştır. 6. 2009H050100 Açık Kapalı Spor Tesisleri Projesi (GAP): Üniversitemiz Açık Kapalı Spor Tesisleri Projesinde 2012 yılında proje tutarı olarak 12.560.000,00 TL tahsis edilmiştir. 2011 yılı kümülatif harcaması 7.060.000,00 TL dir. 2012 yılı ödenek toplamı 1.200.000,00 TL olup, II. Dönem (Haziran Sonu) harcama olmamıştır. Sağlık 7. 2009I000150 Hastane İnşaatı Projesi (GAP) : Üniversitemiz Hastane İnşaatı Projesine 2012 yılında proje tutarı olarak 35.798.000,00 TL tahsis edilmiştir. 2011 yılı kümülatif harcama 28.298.000,00 TL olarak gerçekleşmiştir. 2012 yılı ödenek toplamı 7.500.000,00 TL olup, II. Dönem (Haziran Sonu) 2.249.000,00 TL harcama yapılmıştır. -11-8. 2012I000110 Muhtelif İşler (GAP) : Üniversitemiz Muhtelif İşler Projesine 2012 yılında proje tutarı olarak 7.500.000,00 TL tahsis edilmiştir. 2011 yılı kümülatif harcaması olmamıştır. 2012 yılı ödenek toplamı 7.500.000,00 TL olup, II. Dönem (Haziran Sonu) 3.575.000,00 TL harcama yapılmıştır. Teknolojik Araştırma 9. 2009K120420 Merkezi Araştırma Laboratuarı : Üniversitemiz Merkezi Araştırma Laboratuarına 2012 yılında proje tutarı olarak 9.619.000,00 TL tahsis edilmiştir. 2011 yılı kümülatif 8.389.000,00 TL olarak gerçekleşmiştir. 2012 yılı ödenek toplamı 1.230.000,00 TL olup, II. Dönem (Haziran Sonu) harcama gerçekleşmemiştir.
10. Kamulaştırma İşlemleri: Üniversitemiz ihtiyaç duyduğu gayrimenkullerin (Arazi) kamulaştırma işlemleri için 10.954.381,00 TL harcama gerçekleşmiştir. III. TEMMUZ-ARALIK 2012 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER A. Bütçe Giderleri Bütçe Giderleri Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini Bütçe Tertibi 2012 Başlangıç Ödeneği Ocak-Haziran Gerçekleşme Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini Başlangıç Ödeneğine Göre Yılsonu Gerçekleşme Oranı (%) Tahmini 01-Personel Gid. 27.757.000,00 15.116.244,00 30.837.137,76 111 02-SGK Devlet Primi Gid. 3.814.000,00 2.118.854,00 4.322.462,16 113 03-Mal ve Hiz. Alımı Gid. 9.462.000,00 3.914.957,00 11.252.848,00 118 05-Cari Transfer 1.012.000,00 683.212,00 1.012.000,00 100 06-Sermaye Giderleri 35.430.000,00 14.774.828,00 48.140.500,00 135 TOPLAM 77.475.000,00 36.608.095,00 95.564.947,92 123-12- 1- Personel Giderleri: 2011 yılında 24.361.217,55.-TL gider gerçekleşirken 2012 yılı sonunda ise maaş ödemelerine yapılan zam ve yeni personel atamaları dikkate alındığında 30.837.137,76- TL. harcama gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. 2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri: 2011 yılında 3.457.865,79.-TL gider gerçekleşirken 2012 yılı sonunda ise maaş ödemelerine yapılan zam ve yeni personel atamaları dikkate alındığında 4.322.462,16- TL. harcama gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. 3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri: 2011 yılında 7.335.524,94-TL gider gerçekleşirken 2012 yılı sonunda ise yılı içerisinde yapılan ödenek eklemeleri dikkate alındığında 11.252848,00-TL harcama gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. 5- Cari Transferler: 2011 yılında 1.156.857,43.-TL gider gerçekleşirken 2012 yılı sonunda 1.012.000,00- TL. olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.
6- Sermaye Giderleri: 2011 yılında 35.580.339,80.-TL gider gerçekleşirken 2012 yılı sonunda yılı içerinde yapılan ödenek eklemeleri de dikkate alındığında 48.140.500,00.- TL. harcama gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Üniversite bütçesinin genel toplamına bakıldığında 2011 yılında 74.891.805,51.- TL. gider gerçekleşmiştir. 2012 yılında ise yılı içerisinde yapılan ödenek eklemeleri dikkate alındığında 95.564.947,92 TL. harcama gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. B. Bütçe Gelirleri 2012 Yılı Bütçe Gelirleri Yıl Sonu Tahmini Gelir Ekonomik Kodu 2011 Yıl Sonu Gerçekleşmesi 2012 Planlanan Gelir 2012 Yılı Ocak- Haziran Gerçekleşme Yılsonu Gerçekleşme Tahmini Yıl Sonu Gerçekleşeme Tahminin Planlanan Gelire Oranı 03-Teşebbüs ve Mülkiyet 5.987.798,00 3.648.000,00 3.459.204,00 6.000.000,00 164,47 04-Alınan Bağış ve Yardımlarla İle Diğer Özel Gelirler 77.392.588,00 73.758.500,00 20.671.880,00 90.000.000,00 122,02 05-Diğer Gelirler 475.137,00 68.500,00 361.705,00 400.000,00 583, 06- Sermaye Gelirleri 489,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Toplam 83.856.012,00 77.475.000,00 24.492.789,00 96.400.000,00 124,43-13- 3- Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri: 2011 yılında 5.987.798.-TL gelir gerçekleşirken, 2012 yılında 6.000.000,00.- TL. gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. 4- Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler: 2011 yılında 76.959.540.-TL hazine yardımı, 433.048,00 TL kişi ve kurumlardan alınan bağış ve yardımlar olmak üzere toplam 77.392.588,00 gelir gerçekleşirken, 2012 yılı sonunda 90.000.000,00.- TL. gelir gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. 5- Diğer Gelirler: 2011 yılında 475.137,00.-TL gelir gerçekleşirken 2012 yılı sonunda 400.000,00.- TL. olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Üniversite gelir bütçesinin genel toplamda 2011 yılında 83.856.012,00.- TL. (hazine yardımı 77.392.588,00.- TL, öz gelir 6.463.424,00.-TL.) gelir gerçekleşmiştir. 2012 yılı sonunda ise 96.400.000,00- TL. (96.400.000,00- TL hazine yardımı, 6.400.000,00.- TL. öz gelir) gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.
C. Finansman 2012 yılı ikinci altı aylık dönemde de Maliye Bakanlığınca vize edilen Ayrıntılı Finansman Programı çerçevesinde Üniversitemiz giderleri; Hazine Yardımları ve Öz Gelirlerinden karşılanmaya devam edilecektir. Öz Gelirlerden karşılanan giderler, gelir gerçekleşmelerine bağlı olarak yapılacaktır. 2011 yılından devreden likidite fazlasının da ihtiyaç duyulan hizmetler için, ilgili gider tertipleri ile ilişkilendirilerek yıl sonuna kadar harcanması beklenmektedir. III- TEMMUZ-ARALIK 2012 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER 2011 yılı Ocak-Haziran Döneminde Üniversitemiz ihtiyaçları doğrultusunda Maliye Bakanlığınca vize edilen Ayrıntılı Finansman Programı ve 2011 Yılı Merkezi Yönetim Uygulama Tebliğleri çerçevesinde mal ve hizmet alımları gerçekleştirilmiştir. İkinci altı aylık dönemde de vize edilen Ayrıntılı Finansman Programı çerçevesinde Mal ve Hizmet alımlarına devam edilecektir. Sermaye Ödenekleri: Eğitim -14-1. 2012H030040 Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi (GAP): Üniversitemiz Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesine 2012 yılında proje tutarı olarak 1.000.000,00 -TL tahsis edilmiştir. 2011 yılı kümülatif harcaması olmamıştır. 2012 yılı ödenek toplamı 1.000.000,00 -TL olup, 1.000.000,00 -TL harcama yapılması beklenmektedir. Bu proje kapsamında Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Ek Derslik ve Ofis Yapımı, İktisadi ve İdari Bilimler Ek Derslik Yapımı, Hizmet Binası Yapımı, Kütüphane ve Kongre Merkezi Yapımı ile Mühendislik Binası Yapımı Proje Hizmet alımı ödemeleri yapılacaktır. 2. 2008H030250 Kampüs Alt Yapısı Projesi (GAP): Üniversitemiz Kampus Alt Yapısı Projesine 2012 yılında proje tutarı olarak 3.000.000,00 TL tahsis edilmiştir. 2011 yılı kümülatif harcaması 14.599.000,00- TL dir. 2012 yılı ödenek toplamı 3.000.000,00 TL olup, 3.000.000,00 TL harcama yapılması beklenmektedir. Bu proje kapsamında kampüs alanı çevre düzenlenmesi, elektrik alt yapısının yapılması gibi faaliyetler sürdürülecektir.
3. 2008H030260 Derslik ve Merkezi Birimler Projesi (GAP): Üniversitemiz Derslik ve Merkezi Birimler Projesine 2012 yılında proje tutarı olarak 9.498.000,00 TL tahsis edilmiştir. 2011 yılı kümülatif harcaması 50.850.000,00 TL dir. 2012 yılı ödenek toplamı 9.498.000,00 TL olup, bu ödenekten yılsonuna kadar kullanılamayacak olan 4.095.000,00 TL kamulaştırma giderleri için aktarılması uygun görülmüş ve harcaması gerçekleştirilmiştir. Geriye kalan tutar Gölbaşı Meslek Yüksekokulu Binası, Edebiyat Fakültesi Binası, Mediko Sosyal Binası, Kütüphane ve Kongre Merkezi Binası, Rektörlük Hizmet Binası Mühendislik Fakültesi Binası ödemelerinde kullanılması planlanmaktadır. 4. 2008H030250 Lojman ve Sosyal Tesis Projesi (GAP): Üniversitemiz Lojman ve Sosyal Tesis Projesine 2012 yılında proje tutarı olarak 5.000.000,00 TL tahsis edilmiştir. 2011 yılı kümülatif harcaması 4.546.000,00 TL dir. 2012 yılı ödenek toplamı 2.000,00 TL olup, Kesin hesabı çıkarılması çalışmaları süren Turizm ve Uygulama Oteline 245.000,00 TL harcama yapılması beklenmektedir. Buradaki ödenek yetersizliği diğer projelerden aktarma yolu ile karşılanacaktır. 5. 2012H030050 Muhtelif İşler (GAP) : Üniversitemiz Muhtelif İşler Projesine 2012 yılında proje tutarı olarak 4.498.000,00 TL tahsis edilmiştir. 2011 yılı kümülatif harcaması olmamıştır. 2012 yılı ödenek toplamı 4.498.000,00 TL olup, 4.498.000,00 TL harcama yapılması beklenmektedir. Bu proje kapsamında laboratuar cihazları alımı, atölye malzemeleri alımı, merkezi derslikler donatımı ve mefruşat alımları, Turizm ve Uygulama Oteli mefruşat alımı, akademik ve idari birimlere makine-teçhizat alımı, yayın alımı, mevcut binaların büyük onarımları, bilgisayar laboratuarlarına bilgisayar alımı, çeşitli otomasyon programlarının alımının yapılması planlanmaktadır. -15-6. 2009H050100 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi (GAP) : Üniversitemiz Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesine 2012 yılında proje tutarı olarak 1.200.000,00 TL tahsis edilmiştir. 2011 yılı kümülatif 7.060.000,00 TL harcama gerçekleşmiştir. 2012 yılı ödenek toplamı 1.200.000,00 TL olup, 1.200.000,00 TL harcama yapılması beklenmektedir. Olimpik yüzme havuzu inşaatına başlanmıştır. Sağlık 7. 2012I000110 Muhtelif İşler Projesi : Üniversitemiz Muhtelif İşler Projesine 2012 yılında proje tutarı olarak 7.500.000,00 TL tahsis edilmiştir. 2011 yılı kümülatif harcama gerçekleşmemiştir. 2012 yılı ödenek
toplamı 7.500.000,00-TL olup, 2012 yılı içersinde 5.500.000,00 TL yatırımları hızlandırma ödeneğinden ödenek tahsis edilerek proje ödeneğin 13.000.000,00 TL ye ulaşmıştır. Bu ödeneğin tamamının yılsonuna kadar kullanılması beklenmektedir. 8. 2009I000150 Hastane İnşaatı Projesi : Üniversitemiz Hastane İnşaatı Projesine 2012 yılında proje tutarı olarak 7.500.000,00 TL tahsis edilmiştir. 2011 yılı kümülatif harcama 28.298.000,00- TL gerçekleşmiştir. 2012 yılı ödenek toplamı 7.500.000,00 TL olup, 7.500.000,00 TL harcama yapılması beklenmektedir. DKH Bu proje kapsamında Üniversitemiz Tıp Fakültesi Hastanesi ikinci etap binasının yapımı devam etmektedir. 9. 2009K120420 Merkezi Araştırma Laboratuarı Projesi : Üniversitemiz Merkezi Araştırma Laboratuarı Projesine 2012 yılı proje tutarı olarak 1.230.000,00 TL tahsis edilmiştir. 2011 yılı kümülatif olarak 8.389.000,00 TL harcama yapılmıştır. 2012 yılı ödenek toplam 1.230.000,00 TL olup, 1.230.000,00 TL harcama yapılması beklenmektedir. Ocak-Haziran 2012 döneminde beklentilerimiz çerçevesinde gerçekleşmeyen bütçe uygulama sonuçlarına rağmen, temel öncelik yılsonu hedeflerine ulaşılmasıdır. Bu çerçevede, bütçe uygulamaları, kamu harcamalarında mali disiplin ilkeleri ve belirlenen bütçe hedefleri esas alınarak, üniversitemizin bütçe ödeneklerinin, ayrıntılı harcama programı çerçevesinde azami tasarruf anlayışı ile verimli kullanımına özen gösterilecektir. Üniversitemizin yatırım programında yer alan yapım işlerinin, Kalkınma Bakanlığı na sunulan yatırım projelerinde belirtilen işlerin sürelerinde bitirilerek hizmete sunulması hedeflerimizden biri olup, bu yöndeki çalışmalarımız devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Prof. Dr. Mustafa Talha GÖNÜLLÜ Rektör EK: 1-Bütçe Giderlerinin Gelişimi Cetveli 2-Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Cetveli
BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ Bütçe Yıl: 2012 Kurum Kod: 38.67.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER 2011 GERÇEKLEŞM E TOPLA M I 2012 BA ŞLA NGIÇ ÖDENEĞİ OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME M A RT GERÇEKLEŞM E NİSA N GERÇEKLEŞM E M A YIS GERÇEKLEŞM E HA ZİRA N GERÇEKLEŞM E OCA K-HA ZİRA N A RTIŞ OCA K-HA ZİRA N GERÇEKLEŞM E TOPLA M I ORA NI * (%) GERÇEK. ORA NI ** (%) 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2012 YILSONU GERÇEKLEŞM E TA HM İNİ BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI 65.771.359 77.475.000 1.920.758 2.644.682 3.124.777 3.842.265 2.721.268 3.480.923 4.228.540 4.092.393 3.422.629 5.326.953 4.378.759 17.220.880 19.796.732 36.608.096 84,92 30,10 47,25-1 01 - PERSONEL GİDERLERİ 24.361.218 27.757.000 1.654.181 2.210.017 2.321.363 2.721.046 1.971.368 2.437.666 2.406.926 2.479.292 2.131.016 2.442.642 2.023.821 2.825.580 12.508.675 15.116.244 20,85 51,35 54,46-1 MEMURLAR 23.448.528 26.640.000 1.588.612 2.163.234 2.221.296 2.663.678 1.830.558 2.361.124 2.308.234 2.402.012 2.037.197 2.367.759 1.941.447 2.729.964 11.927.344 14.687.772 23,14 50,87 55,13-1 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 330.872 34.000 45.879 20.792 54.191 14.547 46.624 15.937 43.885 15.503 42.336 14.547 42.367 39.288 275.282 120.613-56,19 83,20 354,74-1 İŞÇİLER 101.401 117.000 2.688 4.384 8.256 6.880 48.919 4.800 4.590 4.800 3.840 4.800 3.840 6.880 72.133 32.544-54,88 71,14 27,82-1 GEÇİCİ PERSONEL 453.261 916.000 17.002 21.607 33.841 35.940 45.266 55.806 46.416 56.976 45.740 55.536 34.218 49.449 222.482 275.314 23,75 49,08 30,06-1 DİĞER PERSONEL 27.155 50.000 0 0 3.779 1 0 0 3.801 0 1.903 0 1.950 0 11.434 1-99,99 42,11 0,00-1 02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 3.457.866 3.814.000 264.142 354.284 385.133 397.881 296.987 314.401 283.196 317.363 283.131 323.310 284.743 411.615 1.797.331 2.118.854 17,89 51,98 55,55-1 MEMURLAR 3.294.585 3.667.000 255.381 345.599 365.839 387.173 281.092 304.213 267.699 306.836 267.389 312.073 268.745 395.192 1.706.144 2.051.086 20,22 51,79 55,93-1 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 60.988 0 5.930 4.524 10.879 2.050 8.057 1.055 8.057 1.488 8.057 2.444 8.057 6.084 49.036 17.645-64,02 80,40 0,00-1 İŞÇİLER 12.814 15.000 591 986 1.816 1.548 1.267 1.080 845 1.080 845 1.080 864 1.548 6.228 7.322 17,56 48,61 48,82-1 GEÇİCİ PERSONEL 89.478 132.000 2.240 3.173 6.599 7.111 6.571 8.053 6.595 7.960 6.840 7.712 7.077 8.791 35.921 42.800 19,15 40,15 32,42-1 DİĞER PERSONEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00-1 03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 7.319.795 9.462.000 2.436 47.112 308.513 632.336 452.914 568.156 849.236 853.259 532.006 827.247 413.142 986.848 2.558.245 3.914.957 53,03 34,95 41,38-1 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00-1 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 2.829.852 3.643.000 0 24.288 64.250 285.511 168.581 191.794 390.809 410.117 201.584 347.640 103.237 507.058 928.461 1.766.407 90,25 32,81 48,49-1 YOLLUKLAR 399.692 495.000 1.428 1.687 7.773 37.698 27.918 22.273 31.276 54.833 29.299 47.862 22.003 86.694 119.697 251.047 109,74 29,95 50,72-1 GÖREV GİDERLERİ 28.810 19.000 0 11.179 0 1.849 400 260 299 5.614 295 487 495 8.511 1.489 27.899 1.773,69 5,17 146,84-1 HİZMET ALIMLARI 3.429.684 4.739.000 1.008 8.944 233.050 301.575 251.187 333.587 403.839 340.365 292.202 389.807 255.600 350.263 1.436.885 1.724.540 20,02 41,90 36,39-1 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 9.641 20.000 0 0 0 0 0 0 0 514 0 1.020 0 1.443 0 2.977 0,00 0,00 14,89-1 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 376.122 364.000 0 1.015 3.252 5.703 2.862 10.533 5.880 32.147 8.107 32.042 8.168 18.768 28.268 100.208 254,49 7,52 27,53-1 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 94.308 182.000 0 0 0 0 1.966 6.384 837 6.414 520 1.540 2.297 14.111 5.620 28.449 406,19 5,96 15,63-1 TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ 151.686 0 0 0 189 0 0 3.323 16.296 3.257 0 6.850 21.341 0 37.825 13.430-64,49 24,94 0,00-1 04 - FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00-1 KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00-1 DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00-1 DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00-1 İSKONTO GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00-1 KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AİT FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00-1 05 - CARİ TRANSFERLER 1.156.857 1.12.00 0 2.707 0 82.568 0 122.212 0 3.442 0 0 551.752 472.283 551.752 683.212 23,83 47,69 67,51-1 GÖREV ZARARLARI 580.857 618.000 0 2.707 0 82.568 0 122.212 0 3.442 0 0 551.752 472.283 551.752 683.212 23,83 94,99 110,55-1 HAZİNE YARDIMLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00-1 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER 576.000 394.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00-1 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00-1 DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA YAPILAN FAYDA ÖDEMELERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00-1 YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00-1 GELİRDEN AYRILAN PAYLAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00-1 06 - SERMAYE GİDERLERİ 26.475.623 35.430.000 0 30.562 109.769 8.434 0 38.488 689.182 439.036 476.478 1.733.755 1.105.302 12.524.553 2.380.730 14.774.828 520,60 8,99 41,70-1 MAMUL MAL ALIMLARI 2.133.565 9.435.000 0 0 12.415 0 0 11.893 40.169 0 0 119.387 0 225.681 52.583 356.961 578,85 2,46 3,78-1 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00-1 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 14.054 883.000 0 0 0 0 0 1.581 0 0 0 10.815 0 6.726 0 19.122 0,00 0,00 2,17-1 GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI 1.083.750 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.603.553 0 9.350.829 0 10.954.382 0,00 0,00 547.719,09-1 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 23.152.537 23.430.000 0 30.562 97.354 0 0 0 649.013 430.603 476.478 0 1.091.182 2.924.714 2.314.027 3.385.879 46,32 9,99 14,45-1 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 91.717 680.000 0 0 0 8.434 0 8.434 0 8.434 0 0 14.120 16.603 14.120 41.904 196,78 15,39 6,16-1 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 0 1.000.000 0 0 0 0 0 16.581 0 0 0 0 0 0 0 16.581 0,00 0,00 1,66-1 STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŞINDA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00-1 DİĞER SERMAYE GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00-1 07 - SERMAYE TRANSFERLERİ 3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00-1 YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ 3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00-1 YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00-1 08 - BORÇ VERME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00-1 YURTİÇİ BORÇ VERME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00-1 YURTDIŞI BORÇ VERME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00-1 09 - YEDEK ÖDENEKLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00-1
BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ Bütçe Yıl: 2012 Kurum Kod: 38.67 - ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2011 2012 OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME HAZİRAN OCAK-HAZİRAN ARTIŞ OCAK-HAZİRAN 2012 YILSONU GERÇEKLEŞME BAŞLANGIÇ GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME ORANI * GERÇEK. ORANI GERÇEKLEŞME TOPLAMI ÖDENEĞİ TAHMİNİ TOPLAMI (%) ** (%) 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI 83.856.012 77.475.000 11.591 3.555.312 10.632.288 4.294.385 5.869.641 8.665.224 7.841.547 5.670.376 5.632.710 1.336.772 5.263.695 970.720 35.251.472 24.492.789-30,52 42,04 31,61 0 01 - Verg i Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 01.1 Gelir v e Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 01.2 Mülkiy et Üzerinden Alınan Vergiler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 01.3 Dahilde Alınan Mal v e Hizmet Vergileri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 01.4 Uluslararası Ticaret v e Muamelelerden Alınan Vergiler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 01.5 Damga Vergisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 01.6 Harçlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 01.9 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02. Sosyal Güvenlik Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02.1 Genel Bütçeli İdar eler den 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02.2 Özel Bütçeli İdar eler den 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02.3 Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlardan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02.4 Sosyal Güvenlik Kur umlar ından 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02.5 Mahalli İdarelerden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02.6 Diğer İşverenlerden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02.7 Çalışanlardan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02.8 Kendi işine sahip olanlar dan veya çalışmayanlar dan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02.9 Ayır ımı yapılamayan diğer sosyal güvenlik paylar ı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 5.987.798 3.648.000 11.262 16.376 37.952 50.373 2.010.170 2.823.912 328.751 61.948 20.869 147.820-40.035 358.776 2.368.969 3.459.204 46,02 39,56 94,82 0 03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelir ler i 5.904.718 3.628.000 7.074 8.193 35.774 27.953 2.000.204 2.815.513 323.853 53.257 17.065 61.033-41.173 353.496 2.342.796 3.319.445 41,69 39,68 91,50 0 03.2 Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 03.3 KİT ve Kamu Bankalar ı Gelir ler i 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 03.4 Kurumlar Hasılatı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 03.5 Kurumlar Karları 26.827 0 0 244 1.049 4.585 8.927 6.233 497 527 0 0 99 687 10.572 12.276 16,12 39,41 0,00 0 03.6 Kira Gelirleri 56.252 20.000 4.188 7.939 1.129 17.835 1.040 2.166 4.402 8.164 3.804 86.787 1.040 4.592 15.601 127.483 717,13 27,73 637,42 0 03.9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 77.392.588 73.758.500 0 3.511.847 10.561.851 4.192.765 3.850.000 5.779.322 7.500.762 5.602.565 5.607.894 1.085.381 5.284.023 500.000 32.804.530 20.671.880-36,98 42,39 28,03 0 04.1 Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 04.2 Mer kezi Yönetim Bütçesine Dahil İdar eler den Alınan Bağış ve Yar dımlar 76.959.540 73.758.500 0 3.330.000 10.334.540 4.150.000 3.850.000 5.750.000 7.425.000 5.600.000 5.600.000 1.060.460 5.200.000 500.000 32.409.540 20.390.460-37,09 42,11 27,64 0 04.3 Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 04.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar 433.048 0 0 181.847 227.311 42.765 0 29.322 75.762 2.565 7.894 24.921 84.023 0 394.990 281.420-28,75 91,21 0,00 0 04.5 Proje Yardımları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 04.6 Özel Gelir ler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 05. Diğer Gelirler 475.137 68.500 329 27.089 31.997 51.247 9.470 61.991 12.034 5.862 3.947 103.572 19.706 111.945 77.483 361.705 366,82 16,31 528,04 0 05.1 Faiz Gelirleri 153.151 3.500 0 22.991 79 45.373 27 60.734 132 198 255 100.378-88 101.058 405 330.732 81.566,21 0,26 9.449,48 0 05.2 Kişi v e Kurumlardan Alınan Paylar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 503 0 0 0 503 0,00 0,00 0,00 0 05.3 Para Cezaları 9563,5 0 0 0 2.832 0 0 0 763 0 580 0 916 0 5.091 0 0,00 53,23 0,00 0 05.9 Diğer Çeşitli Gelirler 312421,89 65000 329,36 4097,5 29.086 5.874 9.444 1.257 11.138 5.664 3.112 2.691 18.878 10.887 71.988 30.470-57,67 23,04 46,88 0 06. Sermaye Gelirleri 489 0 0 0 489 0 0 0 0 0 0 0 0 0 489 0 0,00 100,00 0,00 0 06.1 Taşınmaz Satış Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 06.2 Taşınır Satış Gelirleri 489 0 0 0 489 0 0 0 0 0 0 0 0 0 489 0 0,00 100,00 0,00 0 06.3 Menkul Kıy met v e Varlık Satış Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 06.9 Diğer Sermaye Satış Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 08. Alacaklardan Tahsilat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 08.1 Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 08.2 Yurtdışı Alacaklardan Tahsilat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 09. Red ve İadeler (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 09.1 Vergi Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 09.2 Sosy al Güvenlik Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 09.3 Teşebbüs v e Mülkiy et Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 09.4 Alınan Bağış v e Yardımlar ile Özel Gelirler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 09.5 Diğer Gelirler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 09.6 Sermaye Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0