İZMİR TİCARET ODASI 2015 YILI AĞUSTOS AYI BİLANÇOSU (TL) AKTİF PASİF I DÖNEN VARLIKLAR 49,052,421.27 III KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 2,327,670.11 10 HAZIR DEĞERLER 45,581,147.58 32 TİCARİ BORÇLAR 696,982.79 100 KASA HESABI 2,303.59 320 BORÇLAR HESABI 618,669.62 102 BANKALAR HESABI 43,458,280.90 326 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR 78,313.17 109 BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HS. 2,120,563.09 33 DİĞER BORÇLAR 350,747.15 12 FAALİYET ALACAKLARI 200,141.21 335 HUZUR HAKLARI VE PERSONELE BORÇLAR HES. 61,382.84 123 YAPILANDIRILMIŞ ALACAKLAR HS. 192,140.94 336 DİĞER ÇESİTLİ BORÇLAR HES. 289,364.31 128 TAKİPTEKİ ALACAKLAR HES. 8,000.27 34 ALINAN AVANSLAR 390,623.24 13 DİĞER ALACAKLAR 2,002,677.55 340 ALINAN SİPARİS AVANSLARI 390,623.24 136 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HS. 2,002,677.55 36 ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER 533,657.50 15 STOKLAR 319,004.25 360 ÖDEN.VERGİ VE DİĞ.YÜKÜML. 232,410.59 153 BELGE VE DEFTER STOKLARI HS. 319,004.25 361 ÖDEN.SOSYAL GÜVENLİK KES.HESABI 301,246.91 18 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER 106,579.54 38 GELECEK AYLARA AİT GELİR VE GİDER TAHAKKUKLARI 355,659.43 180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HS. 106,579.54 380 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER 355,659.43 19 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR 842,871.14 195 İS AVANSLARI HS. 16,699.02 IV UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 119,972.07 196 PERSONEL VE SEYAHAT AVANSLARI HS. 826,172.12 48 GELECEK YILLARA AİT GELİR VE GİDER TAHAKKUKLARI 119,972.07 480 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HS. 119,972.07 II DURAN VARLIKLAR 12,915,938.86 22 UZUN VADELİ ALACAKLAR 326,022.20 V ÖZKAYNAKLAR 59,520,717.95 223 GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HS. 323,895.65 50 NET DEĞER 52,201,973.67 226 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI 2,126.55 500 NET DEĞER/İHTİYATLAR HES. 52,201,973.67 24 MALİ DURAN VARLIKLAR 3,553,471.19 59 GELİR GİDER FARKI 7,318,744.28 242 İŞTİRAKLER HS. 3,553,471.19 590 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HS 7,318,744.28 25 MADDİ DURAN VARLIKLAR 7,472,177.75 252 BİNALAR HESABI 3,113,217.34 254 TASITLAR HESABI 781,595.29 255 DEMİRBASLAR HESABI 3,424,375.12 258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR 152,99 26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 1,457,688.17 260 HAKLAR HESABI 313,825.83 267 DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 1,143,862.34 28 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER 106,579.55 280 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER 106,579.55 AKTİF TOPLAMI 61,968,360.13 PASİF TOPLAMI 61,968,360.13
İZMİR TİCARET ODASI 2015 YILI AĞUSTOS AYI DETAYLI BİLANÇOSU (TL) AKTİF PASİF I DÖNEN VARLIKLAR 49,052,421.27 III KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 2,327,670.11 10 HAZIR DEĞERLER 45,581,147.58 32 TİCARİ BORÇLAR 696,982.79 100 KASA HESABI 2,303.59 320 BORÇLAR HESABI 618,669.62 102 BANKALAR HESABI 43,458,280.90 MUHTELİF BORÇLAR 618,669.62 109 BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HS. 2,120,563.09 326 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR 78,313.17 12 FAALİYET ALACAKLARI 200,141.21 33 DİĞER BORÇLAR 350,747.15 123 YAPILANDIRILMIŞ ALACAKLAR HS. 192,140.94 335 HUZUR HAKLARI VE PERSONELE BORÇLAR HES. 61,382.84 YAPILANDIRILMIŞ ALACAKLAR HS. 192,140.94 336 DİĞER ÇESİTLİ BORÇLAR HES. 289,364.31 128 TAKİPTEKİ ALACAKLAR HES. 8,000.27 DİĞER ÇESİTLİ BORÇLAR HES. 289,364.31 BİLİRKİSİ ÜCRETLERİ 11,015.00 13 DİĞER ALACAKLAR 2,002,677.55 KAPASİTE BİLİRKİSİ ÜCRETLERİ 1,30 136 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HS. 2,002,677.55 DEMİR İNS.LTD.STİ (UZLASTIRICI ÜCRETİ) 1,328.95 MUHTELİF BORÇLAR HES. 259,288.29 15 STOKLAR 319,004.25 TAKİPLİ ALACAKLAR 1,891.17 153 BELGE VE DEFTER STOKLARI HS. 319,004.25 KURYE ÜCRETLERİ 140.90 18 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER 106,579.54 34 ALINAN AVANSLAR 390,623.24 180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HS. 106,579.54 340 ALINAN SİPARİS AVANSLARI 390,623.24 TİCARET SİCİL GAZETESİ İLANI 370,540.74 19 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR 842,871.14 TOBB.GEÇİS BELGESİ 2,687.50 195 İS AVANSLARI HS. 16,699.02 TOBB KAYIP TIR KARNESİ HS 18 196 PERSONEL VE SEYAHAT AVANSLARI HS. 826,172.12 TOBB SİGORTA EKSPERLERİ RUHSATI BAŞVURU BELGE HES. 1,50 TOBB SİGORTA ACENTA UYG.BELGESİ PAYI 3,375.00 II DURAN VARLIKLAR 12,915,938.86 TOBB-SİGORTA İŞLEMLERİ FİZİK ŞART TESPİTİ 12,34 22 UZUN VADELİ ALACAKLAR 326,022.20 223 GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HS. 323,895.65 36 ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER 533,657.50 226 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI 2,126.55 360 ÖDEN.VERGİ VE DİĞ.YÜKÜML. 232,410.59 İZSU EK HİZMET BİNASI TEMİNAT BEDELİ 381.65 GELİR VERGİSİ 206,985.08 TEK-HİZMET BİN.ELEKTRİK DEP. 2.00 DAMGA VERGİSİ 7,076.44 İZSU-LOKAL 9.07 SORUMLU SIFATIYLA ÖDEN.KDV. 18,349.07 PTT 5.43 361 ÖDEN.SOSYAL GÜVENLİK KES.HESABI 301,246.91 TEK-99 BASAMAK IS HANI 1.21 SİGORTA EMEKLILIK PRIMI 299,235.89 FOREKS AŞ 5.00 İSSİZLİK SİGORTASI (SSK) 2,011.02 İZSU-İŞ MERKEZİ SU DEP.-1997 76.94 GEDİZ EDAŞ A.Ş.GÜVENCE BEDELLERİ 568.09 38 GELECEK AYLARA AİT GELİR VE GİDER TAHAKKUKLARI 355,659.43 ZİRAAT BANK.OGS DEPOZİTO 125.20 380 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER 355,659.43 TEDAŞ(TANER İŞHANI ELEKTRİK DEPOZİTO) 128.76 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER 283,490.56 İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 21.00 GELECEK AYLARA AİT YAPILANDIRMA GELİRLERİ 72,168.87 İZSU KADİFEKALE TUVALETLERİ SU ABONE DEPOZİTO 401.10 İZSU ALSANCAK İHRACAT OFİSİ DEPOZİTO 401.10
İZMİR TİCARET ODASI 2015 YILI AĞUSTOS AYI DETAYLI BİLANÇOSU (TL) AKTİF PASİF 24 MALİ DURAN VARLIKLAR 3,553,471.19 242 İŞTİRAKLER HS. 3,553,471.19 IV UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 119,972.07 İŞTİRAKLER HS. 3,553,471.19 48 GELECEK YILLARA AİT GELİR VE GİDER TAHAKKUKLARI 119,972.07 T.SINAİ KALKINMA BANKASI 27,457.68 480 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HS. 119,972.07 UMUMİ MAĞAZALAR A.Ş. 43,10 GELECEK YILLARA AİT YAPILANDIRMA GELİRLERİ (2015) 5,897.20 T.C.MERKEZ BANKASI A.Ş. 0.50 GELECEK YILLARA AİT YAPILANDIRMA GELİRLERİ (2016) 114,074.87 İZFAŞ A.Ş. 24,763.00 ESBAŞ A.Ş. 42 V ÖZKAYNAKLAR 59,520,717.95 KOBİ GİRİŞİM SERMAYE YATIRIM ORT.A.Ş. 836,57 50 NET DEĞER 52,201,973.67 İZMİR KONGRE VE ZİYARETÇİ BÜROSU A.Ş. 50 500 NET DEĞER/İHTİYATLAR HES. 52,201,973.67 İZMİR TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ A.Ş. 60,00 EMBRYONİKS BİLİŞİM TEKS.TUR.LTD.ŞTİ. 2,50 59 GELİR GİDER FARKI 7,318,744.28 AB-TÜRKİYE İŞ GELİŞTİRME MERKEZİ(ABİGEM) 4,00 590 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HS 7,318,744.28 İZMİR KÜLTÜR SANAT SERGİ KONGRE YATIRIM 60,00 EGE TARIM ÜRÜNLERİ LİSANLI DEPOCULUK AŞ. 1,244,160.01 BÜYÜK ANADOLU LOJİSTİK ORGANİZASYON A.Ş. 1,000,00 İZMİR BİİLİM VE TEKNOLOJİ PARK A.Ş. 250,00 25 MADDİ DURAN VARLIKLAR 7,472,177.75 252 BİNALAR HESABI 3,113,217.34 254 TASITLAR HESABI 781,595.29 255 DEMİRBASLAR HESABI 3,424,375.12 258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR 152,99 26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 1,457,688.17 260 HAKLAR HESABI 313,825.83 267 DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 1,143,862.34 28 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER 106,579.55 280 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER 106,579.55 AKTİF TOPLAMI 61,968,360.13 PASİF TOPLAMI 61,968,360.13
İZMİR TİCARET ODASI 2015 AĞUSTOS AYI GELİR TABLOSU (TL) KOD AÇIKLAMA BORÇ ALACAK 600 OLAĞAN GELİRLER 25,465,508.43 610 OLAĞAN GELİRLERDEN İNDİRİMLER (-) 79,840.61 FAALİYET GİDERLERİ (-) 21,563,102.53 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-) 21,563,102.53 792 PERSONEL GİDERLERİ (-) 10,397,908.56 793 DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER (-) 3,606,141.80 794 GENEL GİDERLER VE DİĞER GİDERLER (-) 7,482,052.44 795 VERGİ RESİM VE HARÇLAR (-) 76,999.73 DİĞER FAAL OLAĞAN GELİRLER 3,134,691.89 642 FAİZ GELİRLERİ 2,676,997.47 643 KİRA GELİRLERİ 457,694.42 DİĞER FAAL OLAĞANDIŞI GELİRLER 361,487.10 679 SAİR GELİRLER 361,487.10 DÖNEM NET GELİR GİDER FARKI 7,318,744.28
2015 YILI AĞUSTOS AYI GELİR ANALİZİ HESAP FASIL MADDE KODU NO NO HESAP ADI BÜTÇE AYLIK GELİR KUMULATİF FARK (+) FARK (-) GELİRLER 40,200,00 2,388,161.49 28,961,687.42 11,238,312.58 600 1 KAYIT ÜCRETLERİ FASLI 2,250,00 191,08 1,783,945.00 466,055.00 1 1 KAYIT ÜCRETLERİ 2,250,00 191,08 1,783,945.00 466,055.00 600 2 YILLIK AİDAT FASLI 12,896,00 611,499.42 8,697,602.67 4,198,397.33 2 1 CARİ YIL AİDATLARI 11,396,00 442,016.80 5,873,155.89 5,522,844.11 2 1 FEVKALADE 9,016,00 376,201.59 4,776,950.56 4,239,049.44 2 1 1.DERECE 839,00 11,236.32 188,585.16 650,414.84 2 1 2.DERECE 1,332,00 49,495.16 809,538.96 522,461.04 2 1 3.DERECE 87,00 1,123.73 41,186.21 45,813.79 2 1 4.DERECE 11,00 7 5,125.00 5,875.00 2 1 5.DERECE 111,00 3,89 51,77 59,23 2 2 GEÇMİŞ YIL AİDATLARI 1,500,00 169,482.62 2,824,446.78 1,324,446.78 600 3 MUNZAM AİDAT FASLI 12,500,00 345,220.03 7,484,033.89 5,015,966.11 3 1 CARİ YIL MUNZAM AİDATLARI 11,500,00 299,635.73 6,330,733.72 5,169,266.28 3 2 GEÇMİŞ YIL MUNZAM AİDATLARI 1,000,00 45,584.30 1,153,300.17 153,300.17 600 4 YAPILAN HİZMETLER KARŞILIĞI ALINAN ÜCRETLER FASLI 10,000,991.00 747,377.48 7,432,976.87 2,568,014.13 4 1 YAPILAN HİZMETLER KARŞILIĞI ALINAN ÜCRETLER 10,000,991.00 747,377.48 7,432,976.87 2,568,014.13 600 5 BELGE BEDELLERİ FASLI 100,00 6,90 66,00 34,00 5 1 BELGE BEDELLERİ 100,00 6,90 66,00 34,00 600 6 YAYIN GELİRLERİ FASLI 1.00 1.00 6 1 ODA YAYIN GELİRLERİ 1.00 1.00 600 7 ŞUBE VE TEMSİLCİLİK GELİRLERİ FASLI 1.00 1.00 7 1 ÇEŞME TEMSİLCİLİĞİ GELİRLERİ 1.00 1.00 600 8 TARİFE TASDİK ÜCRETİ FASLI 3,00 15 95 2,05 8 1 TARİFE TASDİK ÜCRETİ 3,00 15 95 2,05 602 10 BAĞIŞ VE YARDIMLAR FASLI 1.00 1.00 10 1 BAĞIŞ VE YARDIMLAR 1.00 1.00 602 11 PARA CEZALARI FASLI 1.00 1.00 11 1 PARA CEZALARI 1.00 1.00 642 13 FAİZ GELİRLERİ FASLI 1,950,00 413,780.52 2,676,997.47 726,997.47 13 1 VADELİ MEVDUAT FAİZLERİ 1,000,00 353,771.71 2,101,304.09 1,101,304.09 13 2 KAYIT ÜCRETİ VE YILLIK AİDAT GECİKME CEZALARI 750,00 45,852.46 435,606.20 314,393.80 13 3 MUNZAM AİDAT GECİKME CEZALARI 200,00 14,156.35 140,087.18 59,912.82 643 14 KİRA GELİRLERİ FASLI 250,00 5,215.05 457,694.42 207,694.42 14 1 KİRA VE AİDAT GELİRLERİ 250,00 5,215.05 457,694.42 207,694.42 645 15 MENKUL KIYMET SATIŞ GELİRLERİ FASLI 1.00 1.00 15 1 MENKUL KIYMET SATIŞ GELİRLERİ 1.00 1.00 646 16 KAMBİYO GELİRLERİ FASLI 2.00 2.00 16 1 DÖVİZ ALIM SATIMINDAN KAYNAKLANAN KAMBİYO GELİRLER 1.00 1.00 16 2 DÖVİZ HESAPLARINDAN KAYNAKLANAN KAMBİYO GELİRLERİ 1.00 1.00 679 17 SAİR GELİRLER 250,002.00 66,938.99 361,487.10 111,485.10 17 1 KÜSÜRAT FARKI GELİRLERİ 1.00 0.45 35.70 34.70 17 2 MADDİ DURAN VARLIK SATIŞ GELİRLERİ 1.00 4,95 4,949.00 17 3 SAİR GELİRLER 150,00 3,571.19 107,606.45 42,393.55 17 4 İŞTİRAK GELİRLERİ 100,00 63,367.35 248,894.95 148,894.95
2015 YILI AĞUSTOS AYI GİDER ANALİZİ HESAP FASIL MADDE KODU NO NO HESAP ADI BÜTÇE AYLIK GİDER KUMULATİF FARK (+) FARK (-) GİDERLER 40,200,00 1,725,569.11 21,563,102.53 18,636,897.47 655 1 MENKUL KIYMET SATIŞ GİDERLERİ FASLI 1.00 1.00 1 1 MENKUL KIYMET SATIŞ GİDERLERİ 1.00 1.00 656 2 KAMBİYO GİDERLERİ FASLI 3.00 3.00 2 1 DÖVİZ ALIM SATIMINDAN KAYNAKLANAN KAMB.GİDERLERİ 1.00 1.00 2 2 CARİ HESAPLARDAN OLUŞAN KAMBİYO GİDERLERİ 1.00 1.00 2 3 VADELİ DÖVİZ HESAPLARINDAN KAYNAKLANAN KAMBİYO GİD 1.00 1.00 689 3 SAİR GİDERLER 2.00 2.00 3 1 MADDİ DURAN VARLIK SATIŞ GİDERLERİ 1.00 1.00 3 2 SAİR GİDERLER 1.00 1.00 792 4 PERSONEL GİDERLERİ FASLI 16,000,00 1,120,406.19 10,397,908.56 5,602,091.44 4 1 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÜCRETLERİ 4,950,00 527,592.43 3,130,870.17 1,819,129.83 4 2 İŞ KANUNUNA TABİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÜCRETLERİ 3,640,00 328,193.62 2,863,158.61 776,841.39 4 3 SİGORTA VE EMEKLİLİK PRİMİ TEŞEKKÜL PAYI 2,250,00 228,253.93 1,386,959.44 863,040.56 4 4 İŞSİZLİK SİGORTASI İŞVEREN PAYI 120,00 8,209.23 62,312.69 57,687.31 4 5 FAZLA MESAİ ÜCRETİ 1.00 1.00 4 6 İKRAMİYE 3,130,00 1,420,603.84 1,709,396.16 4 7 KASA VE MALİ RİSK TAZMİNATI 1.00 1.00 4 8 DOĞUM VE ÖLÜM YARDIMLARI 1.00 1.00 4 9 GİYECEK YARDIMI 10,00 10,00 4 10 AYRILIŞ,ÖLÜM,MALULİYET,İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI 1,300,00 1,295,173.61 4,826.39 4 11 PERSONEL SOSYAL AKTİVİTE HARCAMALARI 1.00 1.00 4 12 SAİR SOSYAL YARDIMLAR 1.00 1.00 4 13 SAĞLIK GİDERLERİ 200,00 79.86 199,920.14 4 14 YEMEK GİDERLERİ 399,993.00 28,156.98 238,750.34 161,242.66 4 15 ÖDÜL TEŞVİK VE PERFORMANS FONUİ 1.00 1.00 4 16 KIDEM TAZMİNATI FONU 1.00 1.00 793 5 DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER FASLI 3,230,00 256,503.36 1,986,295.19 1,243,704.81 5 1 ELEKTRİK GİDERLERİ 330,00 37,171.10 179,720.28 150,279.72 5 2 SU GİDERLERİ 55,00 5,620.50 47,726.82 7,273.18 5 3 ISINMA GİDERLERİ 35,00 15,00 20,00 5 4 İLETİŞİM GİDERLERİ 365,00 22,424.47 211,615.09 153,384.91 5 5 KURYE, KARGO VE POSTA GİDERLERİ 200,00 21,732.05 111,970.55 88,029.45 5 6 BİLGİSAYAR İŞLETME VE İLETİŞİM GİDERLERİ 300,00 19,614.02 145,732.17 154,267.83 5 7 BİNALAR TEMİZLİK VE İLAÇLAMA GİDERLERİ 310,00 31,658.14 234,734.68 75,265.32 5 8 BİNALAR BAKIM,ONARIM İNŞAAT GİDERLERİ 250,00 14,615.82 129,373.96 120,626.04 5 9 GÜVENLİK HİZMETİ GİDERLERİ 250,00 24,134.43 171,541.34 78,458.66 5 10 ODAMIZ TAŞITLARI VE ULAŞIM GİDERLERİ 125,00 14,434.79 87,384.65 37,615.35 5 11 BİLGİSAYAR MAKİNALARI BAKIM ONARIM VE MALZEME GİDE 50,00 57 13,351.73 36,648.27 5 12 DEMİRBAŞ EŞYA BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 40,00 7,712.45 30,159.26 9,840.74 5 13 MECLİS BAŞKANLIĞI TEMSİL GİDERLERİ 150,00 9,632.49 102,833.33 47,166.67 5 14 ODAMIZ TEMSİL GİDERLERİ 250,00 27,907.20 171,755.75 78,244.25 5 15 TOPLANTI TEMSİL VE İKRAM GİDERLERİ 75,00 4,218.64 43,521.32 31,478.68 5 16 KIRTASİYE GİDERLERİ 170,00 31.00 150,705.23 19,294.77 5 17 DANIŞMANLIK GİDERLERİ 120,00 11,988.40 71,033.57 48,966.43 5 18 İSTİŞARE, ETÜD VE SEMİNER GİDERLERİ 10,00 10,00 5 19 TELİF VE TERCÜME GİDERLERİ 15,00 4,273.70 10,726.30 5 20 MÜTEFERRİK GİDERLER 120,00 2,937.86 62,556.76 57,443.24 5 21 NAKLİYE VE HAMMALİYE GİDERLERİ 10,00 10 1,305.00 8,695.00 793 6 BASIN, YAYIN GİDERLERİ FASLI 350,00 20,673.21 247,553.58 102,446.42 6 1 BASIN, YAYIN İLAN GİDERLERİ 280,00 16,221.98 200,598.04 79,401.96 6 2 KİTAP,GAZETE VE DERGİ GİDERLERİ 35,00 1,057.55 18,126.85 16,873.15 6 3 AJANS ABONELİKLERİ VE HABER ALIMI 35,00 3,393.68 28,828.69 6,171.31 793 7 SABİT KIYMET GİDERLERİ FASLI 6,935,00 27,466.34 1,372,293.03 5,562,706.97 7 1 BİLGİSAYAR 249,996.00 19,613.99 204,075.54 45,920.46 7 2 MEFRUŞAT 1.00 1.00 7 3 DİĞER DEMİRBAŞLAR 59,999.00 7,852.35 48,273.17 11,725.83 7 4 ARAZİ, ARSA VE BİNALAR 5,600,00 140,114.40 5,459,885.60 7 5 TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR 1.00 1.00 7 6 TAŞITLAR 1.00 1.00
7 7 HAKLAR 1.00 1.00 7 8 DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 175,00 145,249.92 29,750.08 7 9 İŞTİRAK GİDERLERİ 850,001.00 834,58 15,421.00 794 8 KİRA GİDERLERİ FASLI 590,00 5,285.56 451,190.88 138,809.12 8 1 KİRA VE AİDAT GİDERLERİ 590,00 5,285.56 451,190.88 138,809.12 794 9 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ FASLI 1,245,00 40,766.48 541,696.54 703,303.46 9 1 SİGORTA GİDERLERİ 35,00 17.31 29,403.26 5,596.74 9 2 KOMİSYON GİDERLERİ 1.00 1.00 9 3 DAVA VE İCRA GİDERLERİ 100,00 6,699.60 27,064.30 72,935.70 9 4 MESLEK KOMİTELERİ TALEPLERİ 1,000,00 34,049.57 481,873.68 518,126.32 9 5 SEÇİM GİDERLERİ 10,00 1,514.50 8,485.50 9 6 ÖDÜLLENDİRME VE KURULUŞ YILDÖNÜMÜ ETKİNLİKLERİ GİD 99,999.00 1,840.80 98,158.20 794 10 SEYAHAT VE YOL GİDERLERİ FASLI 1,050,00 6,239.61 310,803.43 739,196.57 10 1 YURT İÇİ SEYAHAT GİDERLERİ 300,00 6,239.61 150,170.17 149,829.83 10 2 YURT DIŞI SEYAHAT GİDERLERİ 750,00 160,633.26 589,366.74 794 11 HUZUR HAKKI GİDERLERİ FASLI 217,401.00 18,235.00 141,55 75,851.00 11 1 MECLİS HUZUR HAKLARI 70,00 5,53 41,33 28,67 11 2 YÖNETİM KURULU HUZUR HAKLARI 16,00 1,11 9,48 6,52 11 3 MESLEK KOMİTESİ HUZUR HAKLARI 125,00 11,10 87,165.00 37,835.00 11 4 HESAPLARI İNCELEME KOMİSYONU HUZUR HAKLARI 3,00 225.00 1,685.00 1,315.00 11 5 DİSİPLİN KURULU ÜYELERİ HUZUR HAKLARI 3,40 27 1,89 1,51 11 6 SAİR KOMİSYON ÜYELERİ HUZUR HAKLARI 1.00 1.00 794 12 ŞUBE VE TEMSİLCİLİK GİDERLERİ FASLI 1.00 1.00 12 1 ÇEŞME TEMSİLCİLİĞİ GİDERLERİ 1.00 1.00 794 13 BİRLİK AİDATI,KANUNİ AİDAT PAY VE FONLAR FASLI 4,974,00 108,594.13 2,785,384.25 2,188,615.75 13 1 BİRLİK AİDATI 3,520,00 1,758,313.78 1,761,686.22 13 2 İÇ TİCARET HİZMETLERİNİ GELİŞTİRME PAYI 402,00 201,00 201,00 13 3 TOBB EMEKLİ SANDIĞI VAKFI PAYI 402,00 201,00 201,00 13 4 KALKINMA AJANSI FONU 405,00 404,632.21 367.79 13 5 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER KURULU PAYI 225,00 108,594.13 217,188.26 7,811.74 13 6 ÜYE OLUNAN KURULUŞ AİDAT GİDERLERİ 20,00 3,25 16,75 794 14 EĞİTİM VE FUAR GİDERLERİ FASLI 3,335,00 35,540.58 2,438,290.23 896,709.77 14 1 EĞİTİM GİDERLERİ 150,00 1,383.75 119,319.53 30,680.47 14 2 PERSONEL EĞİTİM GİDERLERİ 10,00 9,862.00 138.00 14 3 ÜYELERİMİZ EĞİTİM GİDERLERİ 1.00 1.00 14 4 BURSLAR 798,40 568,40 230,00 14 5 FUAR VE SERGİ GİDERLERİ 1,281,599.00 1,265.64 819,324.52 462,274.48 14 6 YURT İÇİ FUAR TEŞVİKLERİ 1,050,00 27,594.09 890,594.58 159,405.42 14 7 YURT DIŞI FUAR TEŞVİKLERİ 45,00 5,297.10 30,789.60 14,210.40 794 15 BAĞIŞ VE YARDIMLAR FASLI 2,127,00 85,776.55 813,137.11 1,313,862.89 15 1 EĞİTİM YARDIMLARI 1.00 1.00 15 2 SAİR YARDIMLAR 249,996.00 150,010.01 99,985.99 15 3 İTO VAKFI FONU 402,00 402,00 15 4 SOSYAL KÜLTÜREL AKTİVİTELER VE TANITIM FONU 100,00 864.00 25,111.99 74,888.01 15 5 İZMİR'DE TUR.POT.TAŞ.TARH.VE KÜL.MEKAN.KAZN.FONU 1,025,00 5,225.63 39,609.08 985,390.92 15 6 ATATÜRK ANISI FONU 200,00 39,686.92 126,658.30 73,341.70 15 7 KENT PROJELERİ FONU 100,00 40,00 69,747.73 30,252.27 15 8 ÜYELERE DÖNÜK SOSYAL YATIRIM VE HİZM.FONU 1.00 1.00 15 9 ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR 1.00 1.00 15 10 WORLD EXPO 2023 GİDERLERİ 1.00 1.00 795 16 VERGİ,RESİM VE HARÇLAR FASLI 146,592.00 82.10 76,999.73 69,592.27 16 1 DAMGA VERGİSİ 1,00 82.10 656.80 343.20 16 2 EMLAK VERGİSİ 100,00 59,548.55 40,451.45 16 3 MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ 30,00 15,039.00 14,961.00 16 4 NOTER VE HARÇ GİDERLERİ 10,591.00 188.55 10,402.45 16 5 ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ 5,00 1,566.83 3,433.17 16 6 KİRA STOPAJLARI 1.00 1.00
İZMİR TİCARET ODASI 2015 YILI AĞUSTOS AYI ANA HESAP BAZINDA MİZAN HESAP KODU HESAP ADI BORÇ ALACAK BORÇ BAKİYE ALACAK BAKİYE 10.00 KASA HESABI 69,464.11 67,160.52 2,303.59 102.0.000 BANKALAR HESABI 882,592,188.70 839,133,907.80 43,458,280.90 109.0.000 BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HS. 12,847,389.45 10,726,826.36 2,120,563.09 123.0.000 YAPILANDIRILMIŞ ALACAKLAR HS. 590,705.24 398,564.30 192,140.94 128.0.000 TAKİPTEKİ ALACAKLAR HES. 8,000.27 8,000.27 136.0.000 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HS. 4,415,387.20 2,412,709.65 2,002,677.55 153.0.000 BELGE VE DEFTER STOKLARI HS. 1,967,459.40 1,648,455.15 319,004.25 159.0.000 VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI 34,987.46 34,987.46 18.00 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HS. 106,579.54 106,579.54 195.0.000 İS AVANSLARI HS. 107,554.44 90,855.42 16,699.02 196.0.000 PERSONEL VE SEYAHAT AVANSLARI HS. 1,493,708.68 667,536.56 826,172.12 223.0.000 GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HS. 3,553,942.65 3,230,047.00 323,895.65 226.0.000 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI 2,330.80 204.25 2,126.55 242.0.000 İŞTİRAKLER HS. 3,553,471.19 3,553,471.19 252.0.000 BİNALAR HESABI 3,113,217.34 3,113,217.34 254.0.000 TASITLAR HESABI 781,595.29 781,595.29 255.0.000 DEMİRBASLAR HESABI 3,424,380.13 5.01 3,424,375.12 258.0.000 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR 152,99 152,99 26.00 HAKLAR HESABI 313,825.83 313,825.83 267.0.000 DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 1,143,862.34 1,143,862.34 28.00 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER 106,579.55 106,579.55 32.00 BORÇLAR HESABI 8,794,703.36 9,413,372.98 618,669.62 326.0.000 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR 199,129.55 277,442.72 78,313.17 335.0.000 HUZUR HAKLARI VE PERSONELE BORÇLAR HES. 413,487.50 474,870.34 61,382.84 336.0.000 DİĞER ÇESİTLİ BORÇLAR HES. 500,734.84 790,099.15 289,364.31 34.00 ALINAN SİPARİS AVANSLARI 3,675,283.28 4,065,906.52 390,623.24 36.00 ÖDEN.VERGİ VE DİĞ.YÜKÜML. 1,925,511.79 2,157,922.38 232,410.59 361.0.000 ÖDEN.SOSYAL GÜVENLİK KES.HESABI 2,579,851.95 2,881,098.86 301,246.91 38.00 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER 446,050.50 801,709.93 355,659.43 48.00 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HS. 484,572.10 604,544.17 119,972.07 50.00 NET DEĞER/İHTİYATLAR HES. 52,201,973.67 52,201,973.67 548.0.000 TEDAVİ FONU HESABI 324,087.78 324,087.78 59.00 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HS 12,635,554.14 12,635,554.14 60.00 OLAGAN GELİRLER HESABI 25,465,508.43 25,465,508.43 61.00 OLAĞAN GELİRLERDEN İNDİRİMLER 79,910.61 7 79,840.61 62.00 DAĞITILAN BELGELERİN DAĞITIM MALİYETİ HS. 1,554,074.90 1,554,074.90 642.0.000 FAİZ GELİRLERİ HS. 2,676,997.47 2,676,997.47 643.0.000 KİRA GELİRLERİ HS. 457,694.42 457,694.42 679.0.000 DİĞER OLAGANDIŞI GELIRLER HS. 276.52 361,763.62 361,487.10 792.0.000 PERSONEL GİDERLERİ HS. 10,875,050.22 477,141.66 10,397,908.56 793.0.000 DISARDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER HS. 3,622,123.57 15,981.77 3,606,141.80 794.0.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER HS. 7,521,361.29 39,308.85 7,482,052.44 795.0.000 VERGİ RESİM VE HARÇLAR 76,999.73 76,999.73 90.00 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI 845,589.85 365,005.18 480,584.67 902.0.000 VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI 301,836.24 90,00 211,836.24 903.0.000 VERİLEN TEMİNATLARDAN ALACAKLILAR HS 90,00 301,836.24 211,836.24 91.00 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI 365,005.18 845,589.85 480,584.67 92.00 YILLIK VE MUNZAM AİDAT TAHAKKUKLARI 67,681,464.26 17,550,609.80 50,130,854.46 921.0.000 YILLIK VE MUNZAM AİDAT TAHAKKUKLARI 17,550,609.80 67,681,464.26 50,130,854.46 TOPLAM 1,062,922,888.57 1,062,922,888.57 134,434,578.64 134,434,578.64
İZMİR TİCARET ODASI 2015 YILI AĞUSTOS AYI 2. TALİ HESAP BAZINDA MİZAN HESAP KODU HESAP ADI BORÇ ALACAK BORÇ BAKİYE ALACAK BAKİYE 10.00 KASA HESABI 69,464.11 67,160.52 2,303.59 100.01.00 KASA HESABI 69,464.11 67,160.52 2,303.59 100.01.01.000 KASA HESABI 69,464.11 67,160.52 2,303.59 102.0.000 BANKALAR HESABI 882,592,188.70 839,133,907.80 43,458,280.90 102.01.00 VADESİZ BANKA MEVDUATLARI HS. 483,391,075.55 482,008,330.80 1,382,744.75 102.01.01.000 T.İŞ BANKASI 4,829,947.15 4,680,498.21 149,448.94 102.01.02.000 T.EKONOMİ BANKASI 3,510,627.68 3,246,443.01 264,184.67 102.01.03.000 VAKIFBANK 110,037,906.96 109,648,701.12 389,205.84 102.01.04.000 GARANTİ BANKASI 7,076,789.63 7,000,947.35 75,842.28 102.01.05.000 HALK BANKASI 1,352,125.04 1,294,180.23 57,944.81 102.01.06.000 T.C.ZİRAAT BANKASI 954,403.14 902,370.15 52,032.99 102.01.07.000 YAPI KREDİ BANKASI 36,447.26 35,172.42 1,274.84 102.01.08.000 AKBANK 110,856,647.20 110,519,243.75 337,403.45 102.01.09.000 DENİZBANK 3,895.96 65.00 3,830.96 102.01.10 FİNANSBANK 34,539,907.57 34,493,556.60 46,350.97 102.01.11.000 İNG BANK 278,360.11 276,059.07 2,301.04 102.01.14.000 FİBABANKA İZMİR ŞUBESİ 70,338,995.86 70,336,078.75 2,917.11 102.01.15.000 T.SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. 4,261.01 4,261.01 102.01.16.000 TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI AŞ 139,569,606.55 139,569,606.55 102.01.17.000 ODEABANK İZMİR ŞUBESİ 1,154.43 1,147.58 6.85 102.02.00 VADELİ BANKA MEVDUATLARI HS. 397,392,996.11 355,532,109.62 41,860,886.49 102.02.01.000 FİBABANKA İZMİR ŞUBESİ VADELİ MEVDUAT 53,337,968.15 35,337,968.15 18,000,00 102.02.02.000 TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI 139,568,860.44 122,568,860.44 17,000,00 102.02.03.000 FİNANSBANK KONAK ŞB 22,742,192.93 22,742,192.93 102.02.04.000 VAKIFBANK VADELİ MEVDUAT HESABI 77,407,794.31 73,146,907.82 4,260,886.49 102.02.05.000 AKBANK VADELİ MEVDUAT 104,336,180.28 101,736,180.28 2,600,00 102.03.00 VADESİZ BANKA MEVDUAT DÖVİZ HS. 1,808,117.04 1,593,467.38 214,649.66 102.03.01.000 T.EKONOMİ BANKASI DÖVİZ 32,559.51 32,559.51 102.03.02.000 VAKIFBANK DÖVİZ HS. 1,775,557.53 1,593,467.38 182,090.15 109.0.000 BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HS. 12,847,389.45 10,726,826.36 2,120,563.09
İZMİR TİCARET ODASI 2015 YILI AĞUSTOS AYI 2. TALİ HESAP BAZINDA MİZAN HESAP KODU HESAP ADI BORÇ ALACAK BORÇ BAKİYE ALACAK BAKİYE 109.01.00 BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HS. 12,847,389.45 10,726,826.36 2,120,563.09 109.01.01.000 BANKA KREDİ KARTLARINDAN PEŞİN ALACAKLAR HS. 9,769,344.90 8,519,514.96 1,249,829.94 109.01.02.000 BANKA KREDİ KARTLARINDAN TAKSİTLİ ALACAKLAR HS. 3,078,044.55 2,207,311.40 870,733.15 123.0.000 YAPILANDIRILMIŞ ALACAKLAR HS. 590,705.24 398,564.30 192,140.94 123.01.00 YAPILANDIRILMIŞ ALACAKLAR HS. 590,705.24 398,564.30 192,140.94 123.01.01.000 YAPILANDIRILMIŞ ALACAKLAR HS. 590,705.24 398,564.30 192,140.94 128.0.000 TAKİPTEKİ ALACAKLAR HES. 8,000.27 8,000.27 128.01.00 TAKİPTEKİ ALACAKLAR HS. 8,000.27 8,000.27 128.01.01.000 TAKİPTEKİ ALACAKLAR HS. 8,000.27 8,000.27 136.0.000 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HS. 4,415,387.20 2,412,709.65 2,002,677.55 136.01.00 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HS. 2,257,638.26 454,927.13 1,802,711.13 136.01.01.000 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR 991,031.21 221,175.25 769,855.96 136.01.02.000 TOBB %5'LİK TEŞEKKÜL PAYI 1,266,374.64 233,751.88 1,032,622.76 136.01.06.000 İEF FUAR TEŞVİĞİ 232.41 232.41 136.02.00 ULUS.REKABETÇİLİĞİN DESTEKLENMESİ PROJESİ 2,157,748.94 1,957,782.52 199,966.42 136.02.01.000 URGE PROJESİ ALACAKLAR - PLASTİK SEKTÖRÜ 236,102.28 236,102.28 136.02.02.000 URGE PROJESİ ALACAKLAR - KUYUMCULUK SEKTÖRÜ 47,722.43 47,722.43 136.02.03.000 URGE PROJESİ ALACAKLAR - AYAKKABICILIK SEKTÖRÜ 51,814.45 13,309.50 38,504.95 136.02.04.000 URGE PROJESİ ALACAKLAR - GELİNLİK-ABİYE SEKTÖRÜ 60,373.94 10,693.94 49,68 136.02.05.000 URGE PROJESİ ALACAKLAR - MEDİKAL SEKTÖRÜ 18,600.75 18,600.75 136.02.06.000 URGE PROJESİ ALACAKLAR - KİMYA SEKTÖRÜ 17,594.94 4,500.94 13,094.00 136.02.07.000 URGE PROJESİ ALACAKLAR-BİLİŞİM SEKTÖRÜ 7,00 7,00 136.02.10 URGE PROJESİ YURTDIŞI PAZAR.HEYET.ORGANİZASYONLARI 1,725,540.15 1,619,852.68 105,687.47 153.0.000 BELGE VE DEFTER STOKLARI HS. 1,967,459.40 1,648,455.15 319,004.25 153.01.00 BELGE VE DEFTER STOKLARI HS. 1,967,459.40 1,648,455.15 319,004.25 153.01.01.000 ODALAR BİRLİĞİ ATA KARNESİ 10,95 9,30 1,65 153.01.02.000 ODALAR BİRLİĞİ TIR KARNESİ 1,586,732.90 1,293,908.40 292,824.50 153.01.03.000 ODALAR BİRLİĞİ KIYMETLİ EVRAK 363,402.00 345,114.25 18,287.75 153.01.05.000 EMLAK KOMSİYONCULUĞU MATBUU EVRAKLARI 6,374.50 132.50 6,242.00 159.0.000 VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI 34,987.46 34,987.46
İZMİR TİCARET ODASI 2015 YILI AĞUSTOS AYI 2. TALİ HESAP BAZINDA MİZAN HESAP KODU HESAP ADI BORÇ ALACAK BORÇ BAKİYE ALACAK BAKİYE 159.01.00 VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI 34,987.46 34,987.46 159.01.01.000 VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI 34,987.46 34,987.46 18.00 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HS. 106,579.54 106,579.54 180.01.00 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HS. 106,579.54 106,579.54 180.01.09.000 2015/EYLÜL AYINA AİT GİDERLERİ HS. 106,579.54 106,579.54 195.0.000 İS AVANSLARI HS. 107,554.44 90,855.42 16,699.02 195.01.00 İS AVANSLARI HS. 107,554.44 90,855.42 16,699.02 195.01.01.000 İS AVANSLARI HS. 107,554.44 90,855.42 16,699.02 196.0.000 PERSONEL VE SEYAHAT AVANSLARI HS. 1,493,708.68 667,536.56 826,172.12 196.01.00 PERSONEL VE SEYAHAT AVANSLARI HS. 1,493,708.68 667,536.56 826,172.12 196.01.01.000 SEYAHAT AVANSLARI HS. 17,325.00 17,325.00 196.01.03.000 KONUT AVANSLARI HS. 179,045.41 66,627.73 112,417.68 196.01.04.000 PERSONEL AVANSLARI HS. 160,453.61 85,009.19 75,444.42 196.01.07.000 PERS.DİĞER AVANS HS 1,016,064.58 377,781.83 638,282.75 196.01.08.000 İŞ MERKEZİ 120,820.08 120,792.81 27.27 223.0.000 GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HS. 3,553,942.65 3,230,047.00 323,895.65 223.01.00 GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HS. 3,553,942.65 3,230,047.00 323,895.65 223.01.04.000 2015 YILI BANKALAR KRD.KRT.PEŞİN ALACAKLAR HS. 1,570,781.73 1,570,781.73 223.01.05.000 2015 YILI BANKALAR KRD.KRT.TAKSİTLİ ALACAKLAR HS. 1,659,265.27 1,659,265.27 223.01.07.000 2016 YILI BANKALAR KRD.KRT.TAKSİTLİ ALACAKLAR HS. 323,895.65 323,895.65 226.0.000 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI 2,330.80 204.25 2,126.55 226.02.00 VERİLEN DEPOZİTOLAR HS. 2,330.80 204.25 2,126.55 226.02.01.000 VERİLEN DEPOZİTOLAR HS. 2,330.80 204.25 2,126.55 242.0.000 İŞTİRAKLER HS. 3,553,471.19 3,553,471.19 242.01.00 İŞTİRAKLER HS. 3,553,471.19 3,553,471.19 242.01.01.000 T.SINAİ KALKINMA BANKASI 27,457.68 27,457.68 242.01.02.000 UMUMİ MAĞAZALAR A.Ş. 43,10 43,10 242.01.03.000 T.C.MERKEZ BANKASI A.Ş. 0.50 0.50 242.01.04.000 İZFAŞ A.Ş. 24,763.00 24,763.00 242.01.05.000 ESBAŞ A.Ş. 42 42
İZMİR TİCARET ODASI 2015 YILI AĞUSTOS AYI 2. TALİ HESAP BAZINDA MİZAN HESAP KODU HESAP ADI BORÇ ALACAK BORÇ BAKİYE ALACAK BAKİYE 242.01.06.000 KOBİ GİRİŞİM SERMAYE YATIRIM ORT.A.Ş. 836,57 836,57 242.01.07.000 İZMİR KONGRE VE ZİYARETÇİ BÜROSU A.Ş. 50 50 242.01.08.000 İZMİR TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ A.Ş. 60,00 60,00 242.01.09.000 EMBRYONİKS BİLİŞİM TEKS.TUR.LTD.ŞTİ. 2,50 2,50 242.01.10 AB-TÜRKİYE İŞ GELİŞTİRME MERKEZİ(ABİGEM) 4,00 4,00 242.01.11.000 İZMİR KÜLTÜR SANAT SERGİ KONGRE YATIRIM 60,00 60,00 242.01.12.000 EGE TARIM ÜRÜNLERİ LİSANLI DEPOCULUK AŞ. 1,244,160.01 1,244,160.01 242.01.13.000 BÜYÜK ANADOLU LOJİSTİK ORGANİZASYON AŞ (BALO) 1,000,00 1,000,00 242.01.14.000 İZMİR BİLİM VE TEKNOLOJİ PARK A.Ş. 250,00 250,00 252.0.000 BİNALAR HESABI 3,113,217.34 3,113,217.34 252.01.00 BİNALAR HESABI 3,113,217.34 3,113,217.34 252.01.01.000 ODA İŞ MERKEZİ 2,975.62 2,975.62 252.01.02.000 HİZMET BİNASI 2,033.72 2,033.72 252.01.04.000 BALKANER İŞHANI ZEMİN+ASMA KAT+1.KAT 758,208.00 758,208.00 252.01.05.000 BALKANER İŞHANI 2-3-45-6-7 KATLAR 2,350,00 2,350,00 254.0.000 TASITLAR HESABI 781,595.29 781,595.29 254.01.00 TAŞITLAR HESABI 781,595.29 781,595.29 254.01.01.000 TAŞITLAR HESABI 781,595.29 781,595.29 255.0.000 DEMİRBASLAR HESABI 3,424,380.13 5.01 3,424,375.12 255.01.00 DEMİRBASLAR HESABI 1,227,153.33 5.01 1,227,148.32 255.01.01.000 BİLGİSAYAR 392,862.34 392,862.34 255.01.10 MASA ÜSTÜ BİLGİSAYAR DEMİRBAŞLARI 85,332.49 85,332.49 255.01.20 TEBLET PC DEMİRBAŞLARI 54,764.32 5.01 54,759.31 255.01.30 YAZICI DEMİRBAŞLARI 29,897.58 29,897.58 255.01.40 TARAYICI DEMİRBAŞLARI 94,971.07 94,971.07 255.01.50 SERVER DEMİRBAŞLAR 275,751.78 275,751.78 255.01.60 DİĞER BİLGİSAYAR DEMİRBAŞLARI 293,573.75 293,573.75 255.02.00 MOBİLYA DEMİRBAŞLARI 590,464.64 590,464.64 255.02.01.000 MOBİLYA DEMİRBAŞLARI 590,464.64 590,464.64 255.03.00 MAKİNE VE CİHAZ DEMİRBAŞLARI 403,986.05 403,986.05
İZMİR TİCARET ODASI 2015 YILI AĞUSTOS AYI 2. TALİ HESAP BAZINDA MİZAN HESAP KODU HESAP ADI BORÇ ALACAK BORÇ BAKİYE ALACAK BAKİYE 255.03.01.000 MAKİNE VE CİHAZ DEMİRBAŞLAR 403,986.05 403,986.05 255.04.00 FAKS DEMİRBAŞLAR 8,354.91 8,354.91 255.04.01.000 FAKS DEMİRBAŞLARI 8,354.91 8,354.91 255.05.00 SES GÖRÜNTÜ VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ DEMİRBAŞLARI 858,256.43 858,256.43 255.05.01.000 SES SİSTEMLERİ DEMİRBAŞLARI 474,121.34 474,121.34 255.05.10 GÖRÜNTÜ SİSTEMLERİ DEMİRBAŞLARI 333,560.51 333,560.51 255.05.20 GÜVENLİK SİSTEMLERİ DEMİRBAŞLARI 50,574.58 50,574.58 255.06.00 KLİMA DEMİRBAŞLARI 85,606.32 85,606.32 255.06.01.000 KLİMA DEMİRBAŞLARI 85,606.32 85,606.32 255.07.00 TELEFON DEMİRBAŞLARI 35,231.03 35,231.03 255.07.01.000 TELEFON DEMİRBAŞLARI 4,421.78 4,421.78 255.07.10 TELSİZ TELEFON DEMİRBAŞLARI 1,04 1,04 255.07.20 CEP TELEFONU DEMİRBAŞLARI 26,639.71 26,639.71 255.07.30 BAS İSTASYONU 3,129.54 3,129.54 255.08.00 DİĞER DEMİRBAŞLAR 180,828.50 180,828.50 255.08.01.000 DİĞER DEMİRBAŞLAR 159,50 159,50 255.08.10 MÜZE SERGİ DEMİRBAŞLARI 21,328.50 21,328.50 255.09.00 MEFRUŞAT 34,498.92 34,498.92 255.09.01.000 MEFRUŞAT 34,498.92 34,498.92 258.0.000 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR 152,99 152,99 258.01.00 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR 152,99 152,99 258.01.01.000 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR 152,99 152,99 26.00 HAKLAR HESABI 313,825.83 313,825.83 260.01.00 HAKLAR HESABI 313,825.83 313,825.83 260.01.01.000 HAKLAR HESABI 313,825.83 313,825.83 267.0.000 DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 1,143,862.34 1,143,862.34 267.01.00 DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 1,143,862.34 1,143,862.34 267.01.01.000 DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 1,143,862.34 1,143,862.34 28.00 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER 106,579.55 106,579.55 280.01.00 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER 106,579.55 106,579.55
İZMİR TİCARET ODASI 2015 YILI AĞUSTOS AYI 2. TALİ HESAP BAZINDA MİZAN HESAP KODU HESAP ADI BORÇ ALACAK BORÇ BAKİYE ALACAK BAKİYE 280.01.02.000 2016 YILI OCAK AYI GİDERLERİ 106,579.55 106,579.55 32.00 BORÇLAR HESABI 8,794,703.36 9,413,372.98 618,669.62 320.01.00 BORÇLAR HESABI 8,794,703.36 9,413,372.98 618,669.62 320.01.02.000 ODALAR BİRLİĞİ TIR KARNESİ 1,130,05 1,130,05 320.01.03.000 ODALAR BİRLİĞİ KIYMETLİ EVRAK 233,412.50 233,412.50 320.01.04.000 MUHTELİF BORÇLAR 7,431,240.86 8,049,910.48 618,669.62 326.0.000 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR 199,129.55 277,442.72 78,313.17 326.01.00 ALINAN TEMİNATLAR HES. 192,129.55 261,522.24 69,392.69 326.01.01.000 ATA KARNESİ TEMİNATLARI 124,107.08 182,045.77 57,938.69 326.01.02.000 KİRACILARIN VERDİKLERİ TEMİNATLAR HS. 67,697.47 79,151.47 11,454.00 326.01.03.000 TEMİNATLAR 325.00 325.00 326.02.00 ALINAN DİĞER TEMİNATLAR 7,00 15,920.48 8,920.48 326.02.01.000 TAŞERONLARDAN ALINAN TEMİNATLAR 7,00 15,920.48 8,920.48 335.0.000 HUZUR HAKLARI VE PERSONELE BORÇLAR HES. 413,487.50 474,870.34 61,382.84 335.01.00 HUZUR HAKLARI VE PERSONELE BORÇLAR HES. 118,083.21 177,546.25 59,463.04 335.01.01.000 YÖNETİM KURULU HUZUR HAKLARI 8,744.24 9,906.77 1,162.53 335.01.02.000 MECLİS HUZUR HAKLARI (YENİ) 34,530.14 43,492.13 8,961.99 335.01.03.000 MECLİS HUZUR HAKLARI 29.48 4,371.83 4,342.35 335.01.04.000 MESLEK KOMİTESİ HUZUR HAKLARI 681.25 25,482.23 24,800.98 335.01.05.000 MESLEK KOMİTESİ HUZUR HAKLARI (YENİ) 71,334.86 91,079.34 19,744.48 335.01.06.000 SAİR KOMİSYONLAR HUZUR HAKLARI 2,763.24 3,213.95 450.71 335.02.00 DİĞER BORÇLAR 295,404.29 297,324.09 1,919.80 335.02.01.000 DİĞER BORÇLAR 295,404.29 297,324.09 1,919.80 336.0.000 DİĞER ÇESİTLİ BORÇLAR HES. 500,734.84 775,699.15 274,964.31 336.01.00 DİĞER ÇESİTLİ BORÇLAR HES. 500,734.84 775,699.15 274,964.31 336.01.01.000 BİLİRKİSİ ÜCRETLERİ 79,89 90,905.00 11,015.00 336.01.02.000 KAPASİTE BİLİRKİSİ ÜCRETLERİ 13,22 14,52 1,30 336.01.07.000 İTO İŞ MERKEZİ ÖDEMELERİ 30,859.40 30,859.40 336.01.08.000 DEMİR İNS.LTD.STİ (UZLASTIRICI ÜCRETİ) 1,328.95 1,328.95 336.01.09.000 MUHTELİF BORÇLAR HES. 376,765.44 650,453.73 273,688.29
İZMİR TİCARET ODASI 2015 YILI AĞUSTOS AYI 2. TALİ HESAP BAZINDA MİZAN HESAP KODU HESAP ADI BORÇ ALACAK BORÇ BAKİYE ALACAK BAKİYE 336.01.10 TAKİPLİ ALACAKLAR 1,891.17 1,891.17 336.01.12.000 KURYE ÜCRETLERİ 140.90 140.90 34.00 ALINAN SİPARİS AVANSLARI 3,675,283.28 4,065,906.52 390,623.24 340.01.00 ALINAN SİPARİS AVANSLARI 3,675,283.28 4,065,906.52 390,623.24 340.01.01.000 ALINAN SİPARİS AVANSLARI 3,675,283.28 4,065,906.52 390,623.24 36.00 ÖDEN.VERGİ VE DİĞ.YÜKÜML. 1,925,511.79 2,157,922.38 232,410.59 360.01.00 ÖDENECEK VERGİLER 1,925,511.79 2,157,922.38 232,410.59 360.01.01.000 GELİR VERGİSİ 1,693,069.90 1,900,054.98 206,985.08 360.01.02.000 DAMGA VERGİSİ 75,694.18 82,770.62 7,076.44 360.01.03.000 SORUMLU SIFATIYLA ÖDEN.KDV. 156,747.71 175,096.78 18,349.07 361.0.000 ÖDEN.SOSYAL GÜVENLİK KES.HESABI 2,579,851.95 2,881,098.86 301,246.91 361.01.00 SİGORTA EMEKLİLİK PRİMİ 2,579,851.95 2,881,098.86 301,246.91 361.01.01.000 SİGORTA EMEKLILIK PRIMI 2,488,397.10 2,787,632.99 299,235.89 361.01.02.000 İSSİZLİK SİGORTASI (SSK) 91,454.85 93,465.87 2,011.02 38.00 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER 446,050.50 801,709.93 355,659.43 380.01.00 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER 446,050.50 801,709.93 355,659.43 380.01.01.000 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER 176,643.69 460,134.25 283,490.56 380.01.02.000 GELECEK AYLARA AİT YAPILANDIRMA GELİRLERİ 269,406.81 341,575.68 72,168.87 48.00 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HS. 484,572.10 604,544.17 119,972.07 480.01.00 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER 484,572.10 604,544.17 119,972.07 480.01.01.000 GELECEK YILLARA AİT YAPILANDIRMA GELİRLERİ (2015) 337,088.15 342,985.35 5,897.20 480.01.02.000 GELECEK YILLARA AİT YAPILANDIRMA GELİRLERİ (2016) 132,170.72 246,245.59 114,074.87 480.01.04.000 2015 YILINA AİT GELİRLER 15,313.23 15,313.23 50.00 NET DEĞER/İHTİYATLAR HES. 52,201,973.67 52,201,973.67 500.01.00 İHTİYATLAR HESABI 52,201,973.67 52,201,973.67 500.01.01.000 NET DEĞER/İHTİYATLAR 52,201,973.67 52,201,973.67 548.0.000 TEDAVİ FONU HESABI 324,087.78 324,087.78 548.01.00 TOBB %12 SAĞLIK FONU 324,087.78 324,087.78 548.01.01.000 TOBB %12 SAĞLIK FONU 324,087.78 324,087.78 59.00 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HS 12,635,554.14 12,635,554.14
İZMİR TİCARET ODASI 2015 YILI AĞUSTOS AYI 2. TALİ HESAP BAZINDA MİZAN HESAP KODU HESAP ADI BORÇ ALACAK BORÇ BAKİYE ALACAK BAKİYE 590.01.00 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HS 12,635,554.14 12,635,554.14 590.01.01.000 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HS 12,635,554.14 12,635,554.14 60.00 OLAGAN GELİRLER HESABI 25,465,508.43 25,465,508.43 600.01.00 KAYIT ÜCRETLERİ HS. 1,783,945.00 1,783,945.00 600.01.01.000 CARİ YIL KAYIT ÜCRETLERİ HS. 1,783,945.00 1,783,945.00 600.02.00 YILLIK AİDAT HS. 8,697,602.67 8,697,602.67 600.02.01.000 CARİ YIL AİDATLARI 5,873,155.89 5,873,155.89 600.02.02.000 GEÇMİŞ YIL AİDATLARI 2,824,446.78 2,824,446.78 600.03.00 MUNZAM AİDAT HS. 7,484,033.89 7,484,033.89 600.03.01.000 CARİ YIL MUNZAM AİDAT HS. 6,330,733.72 6,330,733.72 600.03.02.000 GEÇMİŞ YIL MUNZAM AİDATLARI HS. 1,153,300.17 1,153,300.17 600.04.00 YAPILAN HİZMETLER KARSILIĞI ALINAN ÜCRETLER 7,432,976.87 7,432,976.87 600.04.01.000 HİZMET ÜCRETLERİ 2,500,766.48 2,500,766.48 600.04.02.000 TİCARET SİCİL MEMURLUĞU HİZM.GELİR.HS. 4,638,230.29 4,638,230.29 600.04.03.000 KARNELER HS. 83,989.60 83,989.60 600.04.04.000 KIYMETLİ EVRAK HS. 209,923.00 209,923.00 600.04.06.000 EMLAK FORMLARI 67.50 67.50 600.05.00 BELGE BEDELLERİ HS. 66,00 66,00 600.05.01.000 BELGE BEDELLERİ HS. 66,00 66,00 600.08.00 TARİFE TASDİK ÜCRETİ HS. 95 95 600.08.01.000 TARİFE TASDİK ÜCRETİ HS. 95 95 61.00 OLAĞAN GELİRLERDEN İNDİRİMLER 79,910.61 7 79,840.61 610.01.00 OLAĞAN GELİRLERDEN İNDİRİMLER 79,910.61 7 79,840.61 610.01.01.000 OLAĞAN GELİRLERDEN İNDİRİMLER 79,910.61 7 79,840.61 62.00 DAĞITILAN BELGELERİN DAĞITIM MALİYETİ HS. 1,554,074.90 1,554,074.90 620.01.00 DAĞITILAN BELGELERİN DAĞITIM MALİYETİ HS. 1,554,074.90 1,554,074.90 620.01.01.000 BELGE MALİYETİ HS. 262,664.00 262,664.00 620.01.02.000 TIR VE ATA KARNESİ MALİYETİ HS. 1,291,278.40 1,291,278.40 620.01.04.000 EMLAK KOMİSY.MATBUU FORMLARI MALİYETİ HS. 132.50 132.50 642.0.000 FAİZ GELİRLERİ HS. 2,676,997.47 2,676,997.47
İZMİR TİCARET ODASI 2015 YILI AĞUSTOS AYI 2. TALİ HESAP BAZINDA MİZAN HESAP KODU HESAP ADI BORÇ ALACAK BORÇ BAKİYE ALACAK BAKİYE 642.01.00 FAİZ GELİRLERİ HS. 2,676,997.47 2,676,997.47 642.01.01.000 VADELİ MEVDUAT FAİZ GELİRLERİ HS. 2,101,304.09 2,101,304.09 642.01.02.000 KAYIT ÜCRETİ VE YILLIK AİDAT GECİKME ZAMLARI HS. 435,606.20 435,606.20 642.01.03.000 MUNZAM AİDAT GECİKME ZAMLARI HS. 140,087.18 140,087.18 643.0.000 KİRA GELİRLERİ HS. 457,694.42 457,694.42 643.01.00 KİRA GELİRLERİ HS. 457,694.42 457,694.42 643.01.01.000 KİRA GELİRLERİ HS. 457,694.42 457,694.42 679.0.000 DİĞER OLAGANDIŞI GELIRLER HS. 276.52 361,763.62 361,487.10 679.01.00 SAİR GELİRLER FASLI 276.52 361,763.62 361,487.10 679.01.01.000 KÜSÜRAT FARKI GELİRLERİ HS. 35.70 35.70 679.01.02.000 MADDİ DURAN VARLIK SATIS GELİRLERİ HS. 4,95 4,95 679.01.03.000 SAİR GELİRLER HS. 276.52 107,882.97 107,606.45 679.01.04.000 İŞTİRAK GELİRLERİ HS. 248,894.95 248,894.95 792.0.000 PERSONEL GİDERLERİ HS. 10,875,050.22 477,141.66 10,397,908.56 792.01.00 PERSONEL GİDERLERİ HS. 10,875,050.22 477,141.66 10,397,908.56 792.01.01.000 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÜCRETLERİ 3,131,105.43 235.26 3,130,870.17 792.01.02.000 İŞ KANUNUNA TABİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÜCRETLERİ 2,978,449.44 115,290.83 2,863,158.61 792.01.03.000 SİGORTA VE EMEKLİLİK PRİMİ TEŞEKKÜL PAYI 1,748,054.12 361,094.68 1,386,959.44 792.01.04.000 İŞSİZLİK SİGORTASI İŞVEREN PAYI 62,312.69 62,312.69 792.01.06.000 İKRAMİYE 1,420,603.84 1,420,603.84 792.01.10 AYRILIŞ,ÖLÜM,MALULİYET,İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI 1,295,173.61 1,295,173.61 792.01.13.000 SAĞLIK GİDERLERİ 79.86 79.86 792.01.14.000 YEMEK GİDERLERİ 239,271.23 520.89 238,750.34 793.0.000 DISARDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER HS. 3,622,123.57 15,981.77 3,606,141.80 793.01.00 DISARDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER HS. 1,993,662.56 7,367.37 1,986,295.19 793.01.01.000 ELEKTRİK GİDERLERİ HS. 180,787.67 1,067.39 179,720.28 793.01.02.000 SU GİDERLERİ HS. 47,726.82 47,726.82 793.01.03.000 ISINMA GİDERLERİ HS. 15,00 15,00 793.01.04.000 İLETİŞİM GİDERLERİ HS. 211,615.09 211,615.09 793.01.05.000 KURYE,KARGO VE POSTA GİDERLERİ HS. 111,970.55 111,970.55
İZMİR TİCARET ODASI 2015 YILI AĞUSTOS AYI 2. TALİ HESAP BAZINDA MİZAN HESAP KODU HESAP ADI BORÇ ALACAK BORÇ BAKİYE ALACAK BAKİYE 793.01.06.000 BİLGİSAYAR İŞLETME VE İLETİŞİM GİDERLERİ HS. 151,297.17 5,565.00 145,732.17 793.01.07.000 BİNALAR TEMİZLİK VE İLAÇLAMA GİDERLERİ HS. 234,734.68 234,734.68 793.01.08.000 BİNALAR BAKIM ONARIM İNŞAAT GİDERLERİ HS. 129,373.96 129,373.96 793.01.09.000 GÜVENLİK HİZMETİ GİDERLERİ 171,541.34 171,541.34 793.01.10 ODAMIZ TAŞITLARI VE ULAŞIM BEDELLERİ 87,384.65 87,384.65 793.01.11.000 BİLGİSAYAR MAKİNALARI BAKIM ONARIM VE MALZ.GİD.HS. 13,351.73 13,351.73 793.01.12.000 DEMİRBAŞ EŞYA ONARIM VE BAKIM GİDERLERİ HS. 30,201.73 42.47 30,159.26 793.01.13.000 MECLİS BAŞKANLIĞI TEMSİL GİDERLERİ HS 102,833.33 102,833.33 793.01.14.000 ODAMIZ TEMSİL GİDERLERİ HS. 171,755.75 171,755.75 793.01.15.000 TOPLANTI TEMSİL VE İKRAM GİDERLERİ HS. 43,521.32 43,521.32 793.01.16.000 KIRTASİYE GİDERLERİ HS. 150,705.23 150,705.23 793.01.17.000 DANIŞMANLIK GİDERLERİ HS. 71,033.57 71,033.57 793.01.19.000 TELİF VE TERCÜME GİDERLERİ HS. 4,273.70 4,273.70 793.01.20 MÜTEFERRİK GİDERLER HS. 63,249.27 692.51 62,556.76 793.01.21.000 NAKLİYE VE HAMMALİYE GİDERLERİ HS. 1,305.00 1,305.00 793.02.00 BASIN YAYIN GİDERLERİ HS. 256,167.98 8,614.40 247,553.58 793.02.01.000 BASIN,YAYIN VE İLAN GİDERLERİ HS. 209,212.44 8,614.40 200,598.04 793.02.02.000 KİTAP,GAZETE VE DERGİ GİDERLERİ HS. 18,126.85 18,126.85 793.02.03.000 AJANS ABONELİKLERİ VE HABER ALIMI GİDERLERİ HS. 28,828.69 28,828.69 793.03.00 SABİT KIYMET GİDERLERİ HS. 1,372,293.03 1,372,293.03 793.03.01.000 SABİT KIYMET GİDERLERİ-BİLGİSAYAR HS. 204,075.54 204,075.54 793.03.03.000 SABİT KITMET GİDERLERİ-DİĞER DEMİRBAŞLAR HS. 48,273.17 48,273.17 793.03.04.000 SABİT KIYMET GİDERLERİ-ARAZİ,ARSA VE BİNALAR HS. 140,114.40 140,114.40 793.03.08.000 SABİT KIYMET GİD-DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARL.HS 145,249.92 145,249.92 793.03.09.000 İŞTİRAK GİDERLERİ 834,58 834,58 794.0.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER HS. 7,521,361.29 39,308.85 7,482,052.44 794.01.00 ÇEŞİTLİ GİDERLER HS. 451,190.88 451,190.88 794.01.01.000 KİRA GİDERLERİ HS. 451,190.88 451,190.88 794.02.00 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HS. 553,069.75 11,373.21 541,696.54 794.02.01.000 SİGORTA GİDERLERİ HS. 30,895.65 1,492.39 29,403.26
İZMİR TİCARET ODASI 2015 YILI AĞUSTOS AYI 2. TALİ HESAP BAZINDA MİZAN HESAP KODU HESAP ADI BORÇ ALACAK BORÇ BAKİYE ALACAK BAKİYE 794.02.03.000 DAVA VE İCRA GİDERLERİ HS. 31,588.80 4,524.50 27,064.30 794.02.04.000 MESLEK KOMİTELERİ TALEPLERİ HS. 487,23 5,356.32 481,873.68 794.02.05.000 SEÇİM GİDERLERİ HS. 1,514.50 1,514.50 794.02.06.000 ÖDÜLLENDİRME VE KURULUŞ YILDÖNÜMÜ ETKİNLİK.GİD.HS. 1,840.80 1,840.80 794.03.00 SEYAHAT VE YOL GİDERLERİ HS. 311,216.63 413.20 310,803.43 794.03.01.000 YURT İÇİ SEYAHAT GİDERLERİ HS. 150,170.17 150,170.17 794.03.02.000 YURT DIŞI SEYAHAT GİDERLERİ HS. 161,046.46 413.20 160,633.26 794.04.00 HUZUR HAKKI GİDERLERİ HS. 141,55 141,55 794.04.01.000 MECLİS HUZUR HAKLARI HS. 41,33 41,33 794.04.02.000 YÖNETİM KURULU HUZUR HAKLARI HS. 9,48 9,48 794.04.03.000 MESLEK KOMİTESİ HUZUR HAKLARI HS. 87,165.00 87,165.00 794.04.04.000 HESAPLARI İNCELEME KOMİSYONU HUZUR HAKLARI HS. 1,685.00 1,685.00 794.04.05.000 DİSİPLİN KURULU ÜYELERİ HUZUR HAKLARI HS. 1,89 1,89 794.06.00 BİRLİK AİDATI,KANUNİ AİDAT PAY VE FONLAR HS. 2,785,384.25 2,785,384.25 794.06.01.000 BİRLİK AİDATI HS. 1,758,313.78 1,758,313.78 794.06.02.000 İÇ TİCARET HİZMETLERİNİ GELİŞTİRME PAYI 201,00 201,00 794.06.03.000 TOBB EMEKLİ SANDIĞI VAKFI PAYI 201,00 201,00 794.06.04.000 KALKINMA AJANSI FONU 404,632.21 404,632.21 794.06.05.000 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER KURULU PAYI 217,188.26 217,188.26 794.06.06.000 ÜYE OLUNAN KURULUŞ AİDAT GİDERLERİ 3,25 3,25 794.07.00 EĞİTİM VE FUAR GİDERLERİ HS. 2,465,812.67 27,522.44 2,438,290.23 794.07.01.000 EĞİTİM GİDERLERİ 119,319.53 119,319.53 794.07.02.000 PERSONEL EĞİTİM GİDERLERİ HS. 9,862.00 9,862.00 794.07.04.000 BURSLAR HS. 568,40 568,40 794.07.05.000 FUAR VE SERGİ GİDERLERİ HS. 845,028.07 25,703.55 819,324.52 794.07.06.000 YURT İÇİ FUAR TEŞVİKLERİ 892,413.47 1,818.89 890,594.58 794.07.07.000 YURT DIŞI FUAR TEŞVİKLERİ HS. 30,789.60 30,789.60 794.08.00 BAĞIŞ VE YARDIMLAR HS. 813,137.11 813,137.11 794.08.02.000 SAİR YARDIMLAR 150,010.01 150,010.01 794.08.03.000 İTO VAKFI FONU 402,00 402,00
İZMİR TİCARET ODASI 2015 YILI AĞUSTOS AYI 2. TALİ HESAP BAZINDA MİZAN HESAP KODU HESAP ADI BORÇ ALACAK BORÇ BAKİYE ALACAK BAKİYE 794.08.04.000 SOSYAL KÜLTÜREL AKTİVİTELER VE TANITIM FONU 25,111.99 25,111.99 794.08.05.000 İZMİR'DE TURİZM POT.TAŞ.TAR.VE KÜLT.KENT.KAZ. 39,609.08 39,609.08 794.08.06.000 ATATÜRK ANISI FONU 126,658.30 126,658.30 794.08.07.000 KENT PROJELERİ FONU 69,747.73 69,747.73 795.0.000 VERGİ RESİM VE HARÇLAR 76,999.73 76,999.73 795.01.00 VERGİ RESİM VE HARÇLAR 76,999.73 76,999.73 795.01.01.000 DAMGA VERGİSİ 656.80 656.80 795.01.02.000 EMLAK VERGİSİ 59,548.55 59,548.55 795.01.03.000 MOTORLU TASITLAR VERGİSİ 15,039.00 15,039.00 795.01.04.000 NOTER VE HARÇ GİDERLERİ 188.55 188.55 795.01.05.000 ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ 1,566.83 1,566.83 90.00 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI 845,589.85 365,005.18 480,584.67 900.01.00 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI 845,589.85 365,005.18 480,584.67 900.01.01.000 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI 762,189.85 281,605.18 480,584.67 900.01.02.000 ALINAN TEMİNAT ÇEKLERİ 83,40 83,40 902.0.000 VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI 301,836.24 90,00 211,836.24 902.01.00 VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI 301,836.24 90,00 211,836.24 902.01.01.000 VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI 301,836.24 90,00 211,836.24 903.0.000 VERİLEN TEMİNATLARDAN ALACAKLILAR HS 90,00 301,836.24 211,836.24 903.01.00 VERİLEN TEMİNATLARDAN ALACAKLILAR HS. 90,00 301,836.24 211,836.24 903.01.01.000 VERİLEN TEMİNATLARDAN ALACAKLILAR HS. 90,00 301,836.24 211,836.24 91.00 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI 365,005.18 845,589.85 480,584.67 910.01.00 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI 365,005.18 845,589.85 480,584.67 910.01.01.000 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI 281,605.18 762,189.85 480,584.67 910.01.02.000 ALINAN TEMİNAT ÇEKLERİ 83,40 83,40 92.00 YILLIK VE MUNZAM AİDAT TAHAKKUKLARI 67,681,464.26 17,550,609.80 50,130,854.46 920.01.00 YILLIK VE MUNZAM AİDAT TAHAKKUKLARI 67,681,464.26 17,550,609.80 50,130,854.46 920.01.01.000 YILLIK AİDAT TAHAKKUKLARI 46,384,814.27 9,985,037.10 36,399,777.17 920.01.02.000 MUNZAM AİDAT TAHAKKUKLARI 21,296,649.99 7,565,572.70 13,731,077.29 921.0.000 YILLIK VE MUNZAM AİDAT TAHAKKUKLARI 17,550,609.80 67,681,464.26 50,130,854.46
İZMİR TİCARET ODASI 2015 YILI AĞUSTOS AYI 2. TALİ HESAP BAZINDA MİZAN HESAP KODU HESAP ADI BORÇ ALACAK BORÇ BAKİYE ALACAK BAKİYE 921.01.00 YILLIK VE MUNZAM AİDAT TAHAKKUKLARI 17,550,609.80 67,681,464.26 50,130,854.46 921.01.01.000 YILLIK AİDAT TAHAKKUKLARI 9,985,037.10 46,384,814.27 36,399,777.17 921.01.02.000 MUNZAM AİDAT TAHAKKUKLARI 7,565,572.70 21,296,649.99 13,731,077.29 TOPLAM 1,062,922,888.57 1,062,922,888.57 134,441,578.64 134,441,578.64
İZMİR TİCARET ODASI 2015 YILI AĞUSTOS AYI BANKA MEVCUTLARI HESAP KODU HESAP ADI MEVCUTLAR 102.01.00 VADESİZ BANKA MEVDUATLARI HS. 1,382,744.75 102.01.01.000 T.İŞ BANKASI 149,448.94 102.01.02.000 T.EKONOMİ BANKASI 264,184.67 102.01.03.000 VAKIFBANK 389,205.84 102.01.04.000 GARANTİ BANKASI 75,842.28 102.01.05.000 HALK BANKASI 57,944.81 102.01.06.000 T.C.ZİRAAT BANKASI 52,032.99 102.01.07.000 YAPI KREDİ BANKASI 1,274.84 102.01.08.000 AKBANK 337,403.45 102.01.09.000 DENİZBANK 3,830.96 102.01.10 FİNANSBANK 46,350.97 102.01.11.000 İNG BANK 2,301.04 102.01.14.000 FİBABANKA İZMİR ŞUBESİ 2,917.11 102.01.17.000 ODEABANK İZMİR ŞUBESİ 6.85 102.02.00 VADELİ BANKA MEVDUATLARI HS. 41,860,886.49 102.02.01.000 FİBABANKA İZMİR ŞUBESİ VADELİ MEVDUAT 18,000,00 102.02.02.000 TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI 17,000,00 102.02.04.000 VAKIFBANK VADELİ MEVDUAT HESABI 4,260,886.49 102.02.05.000 AKBANK VADELİ MEVDUAT 2,600,00 102.03.00 VADESİZ BANKA MEVDUAT DÖVİZ HS. 214,649.66 102.03.01.000 T.EKONOMİ BANKASI DÖVİZ 32,559.51 102.03.02.000 VAKIFBANK DÖVİZ HS. 182,090.15 109.01.00 BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HS. 2,120,563.09 109.01.01.000 BANKA KREDİ KARTLARINDAN PEŞİN ALACAKLAR HS. 1,249,829.94 109.01.02.000 BANKA KREDİ KARTLARINDAN TAKSİTLİ ALACAKLAR HS. 870,733.15 223.01.00 GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HS. 323,895.65 223.01.07.000 2016 YILI BANKALAR KRD.KRT.TAKSİTLİ ALACAKLAR HS. 323,895.65 TOPLAM 45,902,739.64
Hesap Kodu Tarih Aral ığı : MUAV İ N DEFTERI 600.01.01.000 CAR İ YIL KAYIT ÜCRETLERI HS. 01/08/2015-31/08/2015 Sayfa : 1 Tarih F.Turu Fis No Aç ı klama Borc Alacak Bakiye DEVIR 03/08/2015 Mahsup 2015003883 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 03/08/2015 Tahsil 2015000071 A İ DAT SERV İ S İ TAHS İ LATLA 04/08/2015 Mahsup 2015003902 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 05/08/2015 Mahsup 2015003922 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 06/08/2015 Mahsup 2015003948 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 07/08/2015 Mahsup 2015003968 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 10/08/2015 Mahsup 2015003974 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 11/08/2015 Mahsup 2015003990 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 12/08/2015 Mahsup 2015004006 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 13/08/2015 Mahsup 2015004028 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 13/08/2015 Mahsup 2015004031 WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 14/08/2015 Mahsup 2015004039 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 17/08/2015 Mahsup 2015004072 WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 17/08/2015 Mahsup 2015004064 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 18/08/2015 Mahsup 2015004088 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 19/08/2015 Mahsup 2015004100 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 20/08/2015 Mahsup 2015004110 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 21/08/2015 Mahsup 2015004135 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 21/08/2015 Mahsup 2015004135 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 24/08/2015 Mahsup 2015004151 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 24/08/2015 Mahsup 2015004161 WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 25/08/2015 Mahsup 2015004172 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 26/08/2015 Mahsup 2015004190 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 27/08/2015 Mahsup 2015004211 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 28/08/2015 Mahsup 2015004224 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 31/08/2015 Mahsup 2015004243 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR TOPLAM 1,592,865.00-1,592,865.00 4,35 45 8,60 11,85 9,575.00 10,025.00 8,375.00 11,05 8,15 5,45 385.00 9,50 45 7,975.00 8,625.00 6,45 11,95 13,00 22 7,225.00 45 5,95 8,325.00 11,375.00 13,225.00 8,10-1,597,215.00-1,597,665.00-1,606,265.00-1,618,115.00-1,627,69-1,637,715.00-1,646,09-1,657,14-1,665,29-1,670,74-1,671,125.00-1,680,625.00-1,681,075.00-1,689,05-1,697,675.00-1,704,125.00-1,716,075.00-1,729,075.00-1,729,295.00-1,736,52-1,736,97-1,742,92-1,751,245.00-1,762,62-1,775,845.00-1,783,945.00 1,783,945.00-1,783,945.00
MUAVIN Hesap Kodu : 600.02.01.000 CARI YIL AIDATLARI DEFTERI 5,431,139.09-5,431,139.09 0. 0 0 0. 0 0 0. 0 0 0. 0 0 0. 0 0 0. 0 0 0. 0 0 0. 0 0 0. 0 0 0. 0 0 0. 0 0 0. 0 0 0. 0 0 0. 0 0 0. 0 0 0. 0 0 0. 0 0 0. 0 0 0. 0 0 0. 0 0 0. 0 0 0. 0 0 0. 0 0 0. 0 0 0. 0 0 0. 0 0 0. 0 0 0. 0 0 0. 0 0 0. 0 0 0. 0 0 0. 0 0 0. 0 0 0. 0 0 0. 0 0 0. 0 0 45 45 125.00 125.11 225.00 13,419.00 75 1,125.00 5,962.50 137.50 137.50 137.50 875.01 187.50 125.00 875.00 72.50 24 2 12,75 252.17 7,65 1,687.50 1,10 275.00 137.50 958.32 1,125.00 125.00 24.17 25 9,15 1,125.00 3,712.50 337.50 167.50 137.50 1,104.16 375.00 375.00 125.00 30 90 1,462.31 4,162.50 12,491.23 275.00 45.83 125.00 25 875.00 958.34 14 1,575.17 225.00 2,812.50 13,705.00 275.00 625.00 50 1,365.70 72.50 6 225.00 10,323.24 1,575.00 5,059.94 1,979.13 125.00 Sayfa : 1 Tarih F.Turu Fis No Aç ı klama Borc Alacak Bakiye DEVIR 01/08/2015 Mahsup 2015003880 01/08/2015 Mahsup 2015003879 01/08/2015 Mahsup 2015003880 01/08/2015 Mahsup 2015003879 03/08/2015 Mahsup 2015003893 03/08/2015 Mahsup 2015003883 03/08/2015 Tahsil 2015000071 03/08/2015 Mahsup 2015003885 03/08/2015 Mahsup 2015003887 03/08/2015 Mahsup 2015003883 03/08/2015 Mahsup 2015003885 03/08/2015 Mahsup 2015003887 03/08/2015 Mahsup 2015003883 03/08/2015 Tahsil 2015000071 03/08/2015 Mahsup 2015003885 03/08/2015 Mahsup 2015003887 03/08/2015 Mahsup 2015003883 03/08/2015 Mahsup 2015003883 03/08/2015 Tahsil 2015000071 04/08/2015 Mahsup 2015003902 04/08/2015 Mahsup 2015003904 04/08/2015 Mahsup 2015003914 04/08/2015 Mahsup 2015003903 04/08/2015 Mahsup 2015003902 04/08/2015 Mahsup 2015003914 04/08/2015 Mahsup 2015003903 04/08/2015 Mahsup 2015003902 04/08/2015 Mahsup 2015003914 04/08/2015 Mahsup 2015003903 04/08/2015 Mahsup 2015003902 04/08/2015 Mahsup 2015003902 05/08/2015 Mahsup 2015003922 05/08/2015 Mahsup 2015003923 05/08/2015 Mahsup 2015003925 05/08/2015 Mahsup 2015003929 05/08/2015 Mahsup 2015003922 05/08/2015 Mahsup 2015003925 05/08/2015 Mahsup 2015003922 05/08/2015 Mahsup 2015003923 05/08/2015 Mahsup 2015003925 05/08/2015 Mahsup 05/08/2015 Mahsup 06/08/2015 Mahsup 06/08/2015 Mahsup 06/08/2015 Mahsup 06/08/2015 Mahsup 06/08/2015 Mahsup 06/08/2015 Mahsup 06/08/2015 Mahsup 06/08/2015 Mahsup 06/08/2015 Mahsup 06/08/2015 Mahsup 06/08/2015 Mahsup 2015003948 WEB'DEN YAPILAN TAHSILAT BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA Aİ DAT TAHS İ LATLARI GÜNLÜK TAHS İ LATLAR AIDAT SERVISI TAHS İ LATLA BANKALARIN OTOM.AIDAT TA WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT GÜNLÜK TAHS İ LATLAR BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA WEB'DEN YAPILAN TAHSILAT GÜNLÜK TAHSILATLAR AIDAT SERVISI TAHS İ LATLA BANKALARIN OTOM.AIDAT TA WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT GÜNLÜK TAHS İ LATLAR GÜNLÜK TAHSILATLAR AIDAT SERVISI TAHS İ LATLA GÜNLÜK TAHS İ LATLAR A İ DAT TAHSILATI WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA GÜNLÜK TAHS İ LATLAR WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA GÜNLÜK TAHS İ LATLAR WEB'DEN YAPILAN TAHSILAT BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA GÜNLÜK TAHS İ LATLAR GÜNLÜK TAHSILATLAR GÜNLÜK TAHS İ LATLAR BANKALARIN OTOM.AIDAT TA WEB'DEN YAPILAN TAHSILAT AIDAT TAHSILATI GÜNLÜK TAHSILATLAR WEB'DEN YAPILAN TAHSILAT GÜNLÜK TAHS İ LATLAR BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA WEB'DEN YAPILAN TAHSILAT 2015003929 A İ DAT TAHSILATI 2015003922 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 2015003949 BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA 2015003951 AIDAT TAHSILATI 2015003950 WEB'DEN YAPILAN TAHSILAT 2015003948 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 2015003950 WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 2015003948 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 2015003949 BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA 2015003951 AIDAT TAHS İ LATI 2015003950 WEB'DEN YAPILAN TAHSILAT 2015003948 GÜNLÜK TAHSILATLAR GÜNLÜK TAHS İ LATLAR BANKALARIN OTOM.AIDAT TA 07/08/2015 Mahsup 2015003969 07/08/2015 Mahsup 201500395 3 AIDAT TAHSILATI 07/08/2015 Mahsup 201500397 1 WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 07/08/2015 Mahsup 201500396 8 GÜNLÜK TAHSILATLAR 07/08/2015 Mahsup 201500396 8 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 07/08/2015 Mahsup 201500396 9 BANKALARIN OTOM.AIDAT TA 07/08/2015 Mahsup 201500397 1 WEB'DEN YAPILAN TAHSILAT 07/08/2015 Mahsup 201500396 8 GÜNLÜK TAHSILATLAR 07/08/2015 Mahsup 201500397 1 WEB'DEN YAPILAN TAHSILAT 07/08/2015 Mahsup 201500396 8 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 08/08/2015 Mahsup 201500397 2 WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 10/08/2015 Mahsup 201500397 4 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 10/08/2015 Mahsup 201500397 6 BANKALARIN OTOM.AIDAT TA 10/08/2015 Mahsup 201500397 8 WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 10/08/2015 Mahsup 201500397 4 GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 10/08/2015 Mahsup 201500397 6 BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA -5,431,589.09-5,432,039.09-5,432,164.09-5,432,289.20-5,432,514.20-5,445,933.20-5,446,683.20-5,447,808.20-5,453,770.70-5,453,908.20-5,454,045.70-5,454,183.20-5,455,058.21-5,455,245.71-5,455,370.71-5,456,245.71-5,456,318.21-5,456,558.21-5,456,578.21-5,469,328.21-5,469,580.38-5,477,230.38-5,478,917.88-5,480,017.88-5,480,292.88-5,480,430.38-5,481,388.70-5,482,513.70-5,482,638.70-5,482,662.87-5,482,912.87-5,492,062.87-5,493,187.87-5,496,900.37-5,497,237.87-5,497,405.37-5,497,542.87-5,498,647.03-5,499,022.03-5,499,397.03-5,499,522.03-5,499,822.03-5,500,722.03-5,502,184.34-5,506,346.84-5,518,838.07-5,519,113.07-5,519,158.90-5,519,283.90-5,519,533.90-5,520,408.90-5,521,367.24-5,521,507.24-5,523,082.41-5,523,307.41-5,526,119.91-5,539,824.91-5,540,099.91-5,540,724.91-5,541,224.91-5,542,590.61-5,542,663.11-5,542,723.11-5,542,948.11-5,553,271.35-5,554,846.35-5,559,906.29-5,561,885.42-5,562,010.42