0
BODRUM BELEDİYESİ 2016 YILI İLK ALTI AYLIK (OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ) BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ 2016 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ Yıllık 2015 2016 Değişim 6 Aylık 6 Aylık Oranı (Ocak- (Ocak- % Yıllık Bütçe 6 Aylık Bütçe % Haziran) Haziran) Bütçe Giderleri 145.263.601,79 59.652.496,66 41,06% 209.504.685,00 104.752.342,50 76.991.063,27 36,75% 29,07% Faiz Hariç Giderler 143.212.599,95 58.435.339,75 40,80% 207.361.685,00 103.680.842,50 76.197.129,58 36,75% 30,40% Faiz Giderleri 2.051.001,84 1.217.156,91 59,34% 2.143.000,00 1.071.500,00 793.933,69 37,05% -34,77% Bütçe Gelirleri 151.297.306,01 73.715.272,60 48,72% 209.504.685,00 104.752.342,50 78.224.864,64 37,34% 6,12% Vergi Gelirleri 92.308.514,97 49.943.151,88 54,10% 125.308.385,00 62.654.192,50 43.358.103,52 34,60% -13,19% Bütçe Dengesi 6.033.704,22 14.062.775,94 233,07% 0,00 0,00 1.233.801,37 0,00% -91,23% Faiz Dışı Denge 8.084.706,06 15.279.932,85 189,00% 2.143.000,00 1.071.500,00 2.027.735,06 94,62% -86,73% 1. BÜTÇE DENGESİ 2016 yılı bütçesi Ocak - Haziran dönemi bütçe giderleri, bütçe gelirleri, bütçe dengesi ve faiz dışı denge gerçekleşmeleri üstteki tabloda yer almaktadır. Bütçe 2015 yılı Ocak - Haziran döneminde 14.062.775,94-TL fazla vermiş iken, 2016 yılı Ocak - Haziran döneminde 1.233.801,37-TL fazla vermiştir. 2015 yılı Ocak - Haziran döneminde 15.279.932,85-TL faiz dışı fazla verilmiş iken, 2016 yılı Ocak - Haziran döneminde 2.027.735,06-TL faiz dışı fazla verilmiştir. 1
2016 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ 90.000.000,00 80.000.000,00 70.000.000,00 60.000.000,00 50.000.000,00 40.000.000,00 30.000.000,00 20.000.000,00 10.000.000,00 0,00 Bütçe Giderleri Faiz Hariç Giderler Faiz Giderleri Bütçe Gelirleri VergiGelirleri Bütçe Dengesi Faiz Dışı Denge 2015 59.652.496,66 58.435.339,75 1.217.156,91 73.715.272,60 49.943.151,88 14.062.775,94 15.279.932,85 2016 76.991.063,27 76.197.129,58 793.933,69 78.224.864,64 43.358.103,52 1.233.801,37 2.027.735,06 2015 2016 2015 yılı Ocak - Haziran döneminde bütçe giderleri 59.652.496,66-TL olarak gerçekleşmiş iken 2016 yılının Ocak - Haziran döneminde yüzde 29,07 oranında artarak 76.991.063,27-TL olmuştur. 2015 yılı Ocak - Haziran döneminde faiz hariç bütçe giderleri 58.435.339,75-TL olarak gerçekleşmiş iken 2016 yılının Ocak - Haziran döneminde yüzde 30,40 oranında artarak 76.197.129,58-TL olmuştur. Diğer taraftan 2016 yılı Ocak - Haziran döneminde faiz giderleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34,77 oranında azalarak 793.933,69-TL olarak gerçekleşmiştir. 2
2016 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GERÇEKLEŞME ORANLARI 70,00% 60,00% 59,34% 54,10% 50,00% 41,06% 40,80% 48,72% 40,00% 36,75% 36,75% 37,05% 37,34% 34,60% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% Bütçe Giderleri Faiz Hariç Giderler Faiz Giderleri Bütçe Gelirleri Vergi Gelirleri 2015 Ocak-Haziran 2016 Ocak-Haziran 2015 yılı Ocak - Haziran döneminde 73.715.272,60-TL olan bütçe gelirleri, 2016 yılının Ocak - Haziran döneminde yüzde 6,12 oranında artarak 78.224.864,64-TL olarak gerçekleşmiştir. 2015 yılı Ocak - Haziran döneminde vergi gelirleri 49.943.151,88-TL olarak gerçekleşmiş iken 2016 yılının Ocak - Haziran döneminde yüzde 13,19 oranında azalarak 43.358.103,52-TL olmuştur. 3
2. BÜTÇE GİDERLERİ 2016 yılı Ocak - Haziran döneminde bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre gerçekleşmeleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır. 2016 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİ Yıllık 2015 6 Aylık (Ocak- 2016 6 Aylık (Ocak- Değişim Oranı Haziran) % Yıllık Bütçe Haziran) % Bütçe Giderleri 145.263.601,79 59.652.496,66 41,06% 209.504.685,00 76.991.063,27 36,75% 29,07% Faiz Hariç Giderler 143.212.599,95 58.435.339,75 40,80% 207.361.685,00 76.197.129,58 36,75% 30,40% Personel Giderleri 44.438.446,31 21.022.426,26 47,31% 51.924.626,00 23.952.974,43 46,13% 13,94% SGK Devlet Primi Giderleri 8.538.946,88 3.888.430,34 45,54% 10.403.420,00 4.624.089,93 44,45% 18,92% Mal ve Hizmet Alım Giderleri 77.021.530,34 27.270.674,07 35,41% 109.291.309,00 36.952.982,61 33,81% 35,50% Cari Transferler 1.433.906,72 274.726,14 19,16% 2.543.990,00 892.721,55 35,09% 224,95% Sermaye Giderleri 4.257.119,70 1.104.082,94 25,93% 16.648.340,00 4.149.361,06 24,92% 275,82% Sermaye Transferleri 22.650,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00% Borç Verme 7.500.000,00 4.875.000,00 65,00% 5.500.000,00 5.625.000,00 102,27% 15,38% Yedek Ödenekler 0,00 0,00 0,00% 11.050.000,00 0,00 0,00% 0,00% Faiz Giderleri 2.051.001,84 1.217.156,91 59,34% 2.143.000,00 793.933,69 37,05% -34,77% 2016 yılı Ocak - Haziran döneminde bütçe giderleri 76.991.063,27-TL olarak gerçekleşmiştir. Personel giderleri, 2016 yılı Ocak - Haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,94 oranında artarak 23.952.974,43-TL olmuştur. 2016 yılı Ocak - Haziran döneminde sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,92 oranında artarak 4.624.089,93-TL olmuştur. 2016 yılı Ocak - Haziran döneminde mal ve hizmet alım giderleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35,50 oranında artarak 36.952.982,61-TL olarak gerçekleşmiştir. 4
2016 yılı Ocak - Haziran döneminde cari transferler 892.721,55-TL olarak gerçekleşmiştir. 2016 yılı Ocak - Haziran döneminde 4.149.361,06 -TL sermaye gideri gerçekleşmiştir. 2016 yılı Ocak - Haziran döneminde borç verme giderleri 5.625.000,00-TL olarak gerçekleşmiştir. Faiz giderleri 2016 yılı Ocak - Haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34,77 oranında azalarak 793.933,69-TL olmuştur. 5
2016 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞEN GİDERLER 2015 2016 EKONOMİK KODLAMA 6 AYLIK (OCAK-HAZİRAN) GERÇEKLEŞME 6 AYLIK (OCAK-HAZİRAN) GERÇEKLEŞME I II AÇIKLAMA Miktar Miktar 1 PERSONEL GİDERLERİ 21.022.426,26 23.952.974,43 2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 3.888.430,34 4.624.089,93 3 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 27.270.674,07 36.952.982,61 4 FAİZ GİDERLERİ 1.217.156,91 793.933,69 5 CARİ TRANSFERLER 274.726,14 892.721,55 6 SERMAYE GİDERLERİ 1.104.082,94 4.149.361,06 7 SERMAYE TRANSFERLERİ 0,00 0,00 8 BORÇ VERME 4.875.000,00 5.625.000,00 9 YEDEK ÖDENEKLER 0,00 0,00 G E N E L T O P L A M 59.652.496,66 76.991.063,27 2016 YILI BÜTÇE GİDERLERİNİN DAĞILIMI (%) Cari Transferler 1% Sermaye Giderleri 6% Sermaye Transferleri 0% Yedek Ödenekler 0% Borç Verme 7% Faiz Giderleri 1% Personel Giderleri 31% Mal ve Hizmet Alım Giderleri 48% SGK Devlet Primi Giderleri 6% Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenekler Faiz Giderleri 6
2015-2016 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GİDERLER AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI EKONOMİK KODLAMA 2015 YILI 6 AYLIK (OCAK- HAZİRAN) GERÇEKLEŞEN 2015 TOPLAM GERÇEKLEŞEN 2016 YILI 6 AYLIK (OCAK- HAZİRAN) GERÇEKLEŞEN 2016 BÜTÇE I II AÇIKLAMA Miktar Oran Miktar Miktar Oran Miktar 1 PERSONEL GİDERLERİ 21.022.426,26 47,31% 44.438.446,31 23.952.974,43 46,13% 51.924.626,00 1 1 MEMURLAR 4.554.333,49 53,16% 8.567.714,04 5.032.340,15 49,53% 10.160.417,00 1 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 261.972,05 56,19% 466.214,88 258.371,87 37,66% 686.092,00 1 3 İŞÇİLER 16.028.115,40 45,77% 35.016.069,54 18.467.749,87 45,55% 40.548.117,00 1 5 DİĞER PERSONEL 178.005,32 45,82% 388.447,85 194.512,54 36,70% 530.000,00 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET 2 PRİMİ GİDERLERİ 3.888.430,34 45,54% 8.538.946,88 4.624.089,93 44,45% 10.403.420,00 2 1 MEMURLAR 614.707,88 53,01% 1.159.571,27 670.494,68 36,47% 1.838.432,00 2 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 40.061,97 55,00% 72.834,71 42.847,61 34,83% 123.008,00 2 3 İŞÇİLER 3.233.660,49 44,26% 7.306.540,90 3.910.747,64 46,41% 8.426.480,00 2 4 GEÇİCİ PERSONEL 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 15.500,00 MAL VE HİZMET ALIM 3 GİDERLERİ 27.270.674,07 35,41% 77.021.530,34 36.952.982,61 33,81% 109.291.309,00 3 1 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 655.201,81 31,39% 2.087.476,67 1.547.671,37 43,12% 3.589.000,00 3 2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 3.795.478,50 32,74% 11.593.151,67 4.172.571,11 23,01% 18.129.934,00 3 3 YOLLUKLAR 14.954,64 37,04% 40.374,51 33.996,27 16,73% 203.265,00 3 4 GÖREV GİDERLERİ 690.048,00 54,68% 1.262.053,49 427.608,73 13,49% 3.170.705,00 3 5 HİZMET ALIMLARI 19.678.699,13 36,01% 54.654.590,17 24.259.520,95 34,05% 71.253.990,00 TEMSİL VE TANITMA 3 6 GİDERLERİ 767.557,45 39,70% 1.933.202,94 1.453.082,53 72,52% 2.003.600,00 3 7 MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 1.383.735,53 34,23% 4.042.085,81 3.169.304,10 48,54% 6.529.655,00 3 8 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 220.920,10 18,90% 1.169.198,21 1.855.325,34 48,46% 3.828.660,00 3 9 TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ 64.078,91 26,77% 239.396,87 33.902,21 5,82% 582.500,00 4 FAİZ GİDERLERİ 1.217.156,91 59,34% 2.051.001,84 793.933,69 37,05% 2.143.000,00 DİĞER İÇ BORÇ FAİZ 4 2 GİDERLERİ 1.217.156,91 59,34% 2.051.001,84 793.933,69 37,05% 2.143.000,00 5 CARİ TRANSFERLER 274.726,14 19,16% 1.433.906,72 892.721,55 35,09% 2.543.990,00 5 1 GÖREV ZARARLARI 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 70.150,00 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN 5 3 TRANSFERLER 10.320,00 50,79% 20.320,00 39.508,98 11,04% 358.000,00 HANE HALKINA YAPILAN 5 4 TRANSFERLER 264.406,14 29,79% 887.591,35 567.163,64 38,17% 1.486.000,00 GELİRLERDEN AYRILAN 5 8 PAYLAR 0,00 0,00% 525.995,37 286.048,93 45,42% 629.840,00 7
6 SERMAYE GİDERLERİ 1.104.082,94 25,93% 4.257.119,70 4.149.361,06 24,92% 16.648.340,00 6 1 MAMUL MAL ALIMLARI 391.403,36 46,35% 844.441,66 2.544.735,77 80,06% 3.178.340,00 GAYRİ MADDİ HAK 6 3 ALIMLARI 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 2.500.000,00 6 4 6 5 GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 350.000,00 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 642.979,96 20,51% 3.134.927,56 1.295.603,88 13,17% 9.835.000,00 6 7 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 69.699,62 25,09% 277.750,48 309.021,41 39,37% 785.000,00 7 SERMAYE TRANSFERLERİ 0,00 0,00% 22.650,00 0,00 0,00% 0,00 YURTİÇİ SERMAYE 7 1 TRANSFERLERİ 0,00 0,00% 22.650,00 0,00 0,00% 0,00 8 BORÇ VERME 4.875.000,00 65,00% 7.500.000,00 5.625.000,00 102,27% 5.500.000,00 8 1 YURTİÇİ BORÇ VERME 4.875.000,00 65,00% 7.500.000,00 5.625.000,00 102,27% 5.500.000,00 9 YEDEK ÖDENEKLER 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 11.050.000,00 9 1 PERSONEL GİDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 1.000.000,00 9 6 YEDEK ÖDENEK 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 10.000.000,00 9 9 DİĞER YEDEK ÖDENEKLER 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 50.000,00 GENEL TOPLAM 59.652.496,66 41,06% 145.263.601,79 76.991.063,27 36,75% 209.504.685,00 3. BÜTÇE GELİRLERİ 2016 yılı Ocak - Haziran döneminde bütçe gelir gerçekleşmeleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır. BÜTÇE GELİRLERİ Yıllık 2015 2016 Değişim 6 Aylık (Ocak- 6 Aylık (Ocak- Oranı Haziran) % Bütçe Haziran) % Genel Bütçe Gelirleri 151.297.306,01 73.715.272,60 48,72% 209.504.685,00 78.224.864,64 37,34% 6,12% Vergi Gelirleri 92.308.514,97 49.943.151,88 54,10% 125.308.385,00 43.358.103,52 34,60% -13,19% Vergi Dışı Diğer Gelirler 58.988.791,04 23.772.120,72 40,30% 84.196.300,00 34.866.761,12 41,41% 46,67% 2015 yılı Ocak - Haziran döneminde bütçe gelirleri 73.715.272,60 -TL iken 2016 yılının aynı döneminde yüzde 6,12 oranında artarak 78.224.864,64-TL olarak gerçekleşmiştir. 2016 yılı Ocak - Haziran döneminde vergi gelirleri tahsilatı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,19 oranında azalarak 43.358.103,52-TL olmuştur. 8
VERGİ GELİRLERİ Yıllık 2015 6 Aylık (Ocak- 2016 6 Aylık (Ocak- Değişim Oranı Haziran) % Bütçe Haziran) % Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler 46.689.963,78 26.577.143,82 56,92% 72.099.705,00 29.425.158,88 40,81% 10,72% Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 12.380.753,35 6.035.452,08 48,75% 14.940.680,00 3.937.873,17 26,36% -34,75% Harçlar 33.230.132,73 17.326.253,92 52,14% 38.260.000,00 9.992.403,74 26,12% -42,33% Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler 7.665,11 4.302,06 56,13% 8.000,00 2.667,73 33,35% -37,99% VERGİ GELİRLERİ TOPLAMI 92.308.514,97 49.943.151,88 54,10% 125.308.385,00 43.358.103,52 34,60% -13,19% Vergi türleri itibarıyla 2016 yılı Ocak - Haziran dönemi gerçekleşmelerine bakıldığında geçen yılın aynı dönemine göre; Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler yüzde 10,72 oranında artmıştır. Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri yüzde 34,75 oranında, Harçlar yüzde 42,33 oranında, Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler yüzde 37,99 oranında azalmıştır. 35.000.000,00 30.000.000,00 25.000.000,00 20.000.000,00 15.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00 0,00 2015-2016 YILI 6 AYLIK (OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ) VERGİ GELİRLERİ Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri Harçlar Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler 2015 26.577.143,82 6.035.452,08 17.326.253,92 4.302,06 2016 29.425.158,88 3.937.873,17 9.992.403,74 2.667,73 2015 2016 9
2016 YILI VERGİ GELİRLERİNİN DAĞILIMI (%) Harçlar 23% Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler 0% Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 9% Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler 68% Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler Harçlar Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler 2015-2016 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GELİRLERİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ Yıllık 2015 2016 6 Aylık (Ocak- Haziran) % Bütçe 6 Aylık (Ocak- Haziran) I II AÇIKLAMA Miktar Miktar Oran Miktar Miktar Oran % Değişim Oranı 1 Vergi Gelirleri 92.308.514,97 49.943.151,88 54,10% 125.308.385,00 43.358.103,52 34,60% -13,19% 3 4 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 11.272.184,02 4.766.439,57 42,28% 31.933.500,00 13.149.982,22 41,18% 175,89% Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 0,00 0,00 0,00% 1.000,00 167.501,00 167,50 % 0,00% 5 Diğer Gelirler 43.512.226,64 18.281.722,09 42,02% 45.048.000,00 20.693.500,52 45,94% 13,19% 6 Sermaye Gelirleri 4.204.380,38 723.959,06 17,22% 7.870.000,00 855.777,38 10,87% 18,21% 8 Alacaklardan Tahsilat 0,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 0,00% 9 Red ve İadeler - 0,00 0,00 0,00% 666.200,00 0,00 0,00% 0,00% TOPLAM 151.297.306,01 73.715.272,60 48,72% 209.504.685,00 78.224.864,64 37,34% 6,12% 10
2015-2016 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİBÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ 60.000.000,00 50.000.000,00 40.000.000,00 30.000.000,00 20.000.000,00 10.000.000,00 0,00 VERGİ GELİRLERİ TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER DİĞER GELİRLER SERMAYE GELİRLERİ ALACAKLARDAN TAHSİLAT RED VE İADELER - 2015 49.943.151,88 4.766.439,57 0,00 18.281.722,09 723.959,06 0,00 0,00 2016 43.358.103,52 13.149.982,22 167.501,00 20.693.500,52 855.777,38 0,00 0,00 2015 2016 2016 YILI 6 AYLIK (OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ) GELİRLERİN AYRINTILI BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ FİNANSMAN PROGRAMI 2016 YILI 6 AYLIK (OCAK-HAZİRAN) GERÇEKLEŞEN BÜTÇE İLE TAHMİN EDİLEN I II AÇIKLAMA Miktar Oran Miktar 1 Vergi Gelirleri 43.358.103,52 34,60% 125.308.385,00 1 2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler 29.425.158,88 40,81% 72.099.705,00 1 3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 3.937.873,17 26,36% 14.940.680,00 1 6 Harçlar 9.992.403,74 26,12% 38.260.000,00 1 9 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler 2667,73 33,35% 8.000,00 3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 13.149.982,22 41,18% 31.933.500,00 3 1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 8.599.285,18 52,32% 16.435.000,00 3 4 Kurumlar Hasılatı 2.953,78 118,15% 2.500,00 3 6 Kira Gelirleri 4.089.110,37 26,93% 15.186.000,00 3 9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 458.632,89 147,95% 310.000,00 4 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 167.501,00 16750,10% 1.000,00 4 1 Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar 0,00 0,00% 200,00 4 2 Merk. Yön. Bütç. Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yard. 0,00 0,00% 100,00 4 3 Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar 0,00 0,00% 400,00 11
4 4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar 167.501,00 167501,00% 100,00 4 5 Proje Yardımları 0,00 0,00% 200,00 5 Diğer Gelirler 20.693.500,52 45,94% 45.048.000,00 5 1 Faiz Gelirleri 1.751.587,14 33,45% 5.236.000,00 5 2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar 14.915.620,06 49,51% 30.126.000,00 5 3 Para Cezaları 3.781.507,30 42,42% 8.915.000,00 5 9 Diğer Çeşitli Gelirler 244.786,02 31,75% 771.000,00 6 Sermaye Gelirleri 855.777,38 10,87% 7.870.000,00 6 1 Taşınmaz Satış Gelirleri 855.777,38 10,90% 7.850.000,00 6 2 Taşınır Satış Gelirleri 0,00 0,00% 20.000,00 8 Alacaklardan Tahsilat 0,00 0,00% 10.000,00 8 1 Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat 0,00 0,00% 10.000,00 9 Red ve İadeler - 0,00 0,00% 666.200,00 9 1 Vergi Gelirleri 0,00 0,00% 533.000,00 9 3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 0,00 0,00% 66.500,00 9 5 Diğer Gelirler 0,00 0,00% 66.700,00 GENEL TOPLAM 78.224.864,64 37,34% 209.504.685,00 12
2016 YILI İKİNCİ ALTI AYLIK (TEMMUZ-ARALIK)DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER 1-2016 yılı ikinci altı aylık (Temmuz-Aralık) döneminde, kamu hizmet kalitesinin yükseltilmesi, projelerin gerçekleştirilmesi. 2- Bütçe giderlerinde tasarruf ve etkinlik sağlanması ve bütçe gelir performansının artırılması amacıyla yürütülmesi planlanan faaliyetlere önem verilmesi. 3-2016 mali yılı bütçesinde gösterilen proje karşılığı yardımların gerçekleşmesi. 4- Belediye taşınmazları üzerine Sosyal Güvenlik Kurumu ve Bodrum Vergi Dairesi Tarafında konulan hacizlerin kaldırılması ile arsa satışlarının gerçekleştirilmesi. 5- Belediyeye borçlu mükelleflere tahsilat için gönderilen ödeme emri tebliğleri nedeni ile alacaklarının hızlanması. 6- Evsel atık toplamıyla ilgili alt yapının oluşturulması. 7- Mobil tahsilat veznesinin faaliyete geçirilerek, tahsilat oranının artırılması. 13
TANIMLAR Bütçe: Belirli bir dönemdeki gelir ve gider tahminleri ile bunların uygulanmasına ilişkin hususları gösteren ve usulüne uygun olarak yürürlüğe konulan belgeyi, Bütçe Dengesi: Bütçeye konulan harcama yetkisi(ödenek) çerçevesinde kamu idarelerince nakden veya mahsuben ödenen bütçe giderleri ile tahsil edilen bütçe gelirleri tutarları arasındaki farkı, Bütçe Gelirleri: Kanunlarına dayanılarak toplanan vergi, resim, harç, fon kesintisi, pay veya benzeri gelirler, faiz, zam ve ceza gelirleri, taşınır ve taşınmazlardan elde edilen her türlü gelirler ile hizmet karşılığı elde edilen gelirler, borçlanma araçlarının primli satışı suretiyle elde edilen gelirler, sosyal güvenlik primi kesintileri, alınan bağış ve yardımlar ile diğer gelirleri, Bütçe Giderleri: Kanunlarına dayanılarak yaptırılan iş, alınan mal ve hizmet bedelleri, sosyal güvenlik katkı payları, iç ve dış borç faizleri, borçlanma genel giderleri, borçlanma araçlarının iskontolu satışından doğan farklar, ekonomik, malî ve sosyal transferler, verilen bağış ve yardımlar ile diğer giderleri, Cari Transferler: Sermaye birikimi hedeflemeyen ve cari nitelikli mal ve hizmet alımını finanse etmek amacıyla yapılan karşılıksız ödemeleri, Faiz Dışı Denge: Bütçe gelirleri toplamından faiz giderleri hariç bütçe giderleri toplamının çıkarılmasıyla bulunan dengeyi, Sermaye Giderleri: Bütçe kanunları ile belirlenmiş asgari değeri aşan ve normal ömrü bir yıldan daha uzun olan mal ve hizmet alımlarını, Sermaye Transferleri: Bina ve diğer inşaat işleri, ulaşım araçları, makineler, demirbaşlar gibi sermaye nitelikli harcamaların finansmanı amacıyla kişi ve kurumlara yapılan karşılıksız ödemeleri, ifade etmektedir. 14
0