2012 MAYIS VE 2013 MAYIS AYLARI GELİR VE GİDER KARŞILAŞTIRMALARI 13,831,141.36 13,129,743.45 14,000,000.00 9,407,690.82 13,500,000.00 13,000,000.00 12,500,000.00 12,000,000.00 11,500,000.00 11,000,000.00 10,500,000.00 10,000,000.00 9,500,000.00 9,000,000.00 8,500,000.00 8,000,000.00 7,500,000.00 7,000,000.00 6,500,000.00 000 6,000,000.00 5,500,000.00 5,000,000.00 4,500,000.00 4,000,000.00 3,500,000.00 3,000,000.00 2,500,000.00 2,000,000.00 1,500,000.00 1,000,000.00 500,000.00 0.00 GELİRLER 9,486,217.74 GİDERLER 2012 2013
MAYIS 2013 GELİR BÜTÇESİ ANALİZİ 1,000,000.00 100,000.00 10,000.00 1,000.00 100.00 10.00 TAHSİLAT BÜTÇE PAYI 1.00 0.10 0.01 0.00 KAYIT ÜCRETLERİ YILLIK AİDAT MUNZAM AİDAT HİZMET ÜCRETLERİ BELGE BEDELLERİ TARİFE TASDİK ÜCRETİ FAİZ GELİRLERİ KİRA GELİRLERİ KAMBİYO GELİRLERİ SAİR GELİRLER
MAYIS 2013 GİDER BÜTÇESİ ANALİZİ 10,000,000.00 1,000,000.00 100,000.00 10,000.00 1,000.00 100.00 HARCAMA BÜTÇE PAYI
İZMİR TİCARET ODASI MAYIS 2013 AYI BİLANÇOSU (TL) AKTİF PASİF I DÖNEN VARLIKLAR 18,926,129.27 III KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 1,926,324.58 10 HAZIR DEĞERLER 17,146,202.78 32 TİCARİ BORÇLAR 647,501.08 100 KASA HESABI 1,634.06 320 BORÇLAR HESABI 562,053.74 101 ALINAN ÇEKLER HS. 16,622.50 326 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR 85,447.34 102 BANKALAR HESABI 15,326,949.19 109 BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HS. 1,800,997.03 33 DİĞER BORÇLAR 147,001.21 335 HUZUR HAKLARI VE PERSONELE BORÇLAR HES. 47,712.30 12 FAALİYET ALACAKLARI 8,000.27 336 DİĞER ÇESİTLİ BORÇLAR HES. 99,288.91 128 TAKİPTEKİ ALACAKLAR HES. 8,000.27 34 ALINAN AVANSLAR 559,950.02 13 DİĞER ALACAKLAR 941,302.50 340 ALINAN SİPARİS AVANSLARI 559,950.02 136 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HS. 941,302.50 36 ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER 375,364.60 15 STOKLAR 177,734.87 360 ÖDEN.VERGİ VE DİĞ.YÜKÜML. 155,704.32 153 BELGE VE DEFTER STOKLARI HS. 176,544.07 361 ÖDEN.SOSYAL GÜVENLİK KES.HESABI 219,660.28 159 VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI 1,190.80 38 GELECEK AYLARA AİT GELİR VE GİDER TAHAKKUKLARI 196,425.67 18 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER 349,340.11 380 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER 196,425.67 180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HS. 349,340.11 39 DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 82.00 19 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR 303,548.74 398 SAYIM VE TESELLÜL FAZLALARI 82.00 195 İS AVANSLARI HS. 3,382.45 196 PERSONEL VE SEYAHAT AVANSLARI HS. 300,166.29 IV UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR II DURAN VARLIKLAR 12,146,446.33 V ÖZKAYNAKLAR 29,146,251.02 22 UZUN VADELİ ALACAKLAR 197,949.57 50 NET DEĞER 32,805,107.37 223 GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HS. 186,182.19 500 NET DEĞER/İHTİYATLAR HES. 32,805,107.37 226 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI 11,767.38 59 GELİR GİDER FARKI -3,658,856.35 24 MALİ DURAN VARLIKLAR 3,342,184.63 591 DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HS (-) -3,658,856.35 242 İŞTİRAKLER HS. 3,342,184.63 25 MADDİ DURAN VARLIKLAR 6,574,489.62 252 BİNALAR HESABI 3,113,217.34 254 TASITLAR HESABI 558,614.23 255 DEMİRBASLAR HESABI 2,902,658.05 26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 1,538,538.87 260 HAKLAR HESABI 394,676.53 267 DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 1,143,862.34 29 DİĞER DURAN VARLIKLAR 493,283.64 294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MAD.DUR.VARL. 493,283.64 AKTİF TOPLAMI 31,072,575.60 PASİF TOPLAMI 31,072,575.60
AKTİF İZMİR TİCARET ODASI MAYIS 2013 AYI DETAYLI BİLANÇOSU (TL) PASİF I DÖNEN VARLIKLAR 18,926,129.27 III KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 1,926,324.58 10 HAZIR DEĞERLER 17,146,202.78 32 TİCARİ BORÇLAR 647,501.08 100 KASA HESABI 1,634.06 320 BORÇLAR HESABI 562,053.74 101 ALINAN ÇEKLER HS. 16,622.50 MUHTELİF BORÇLAR 562,053.74 102 BANKALAR HESABI 15,326,949.19 326 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR 85,447.34 109 BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HS. 1,800,997.03 33 DİĞER BORÇLAR 147,001.21 12 FAALİYET ALACAKLARI 8,000.27 335 HUZUR HAKLARI VE PERSONELE BORÇLAR HES. 47,712.30 128 TAKİPTEKİ ALACAKLAR HES. 8,000.27 13 DİĞER ALACAKLAR 941,302.50 336 DİĞER ÇESİTLİ BORÇLAR HES. 99,288.91 136 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HS. 941,302.50 BİLİRKİSİ ÜCRETLERİ 8,643.00 KAPASİTE BİLİRKİSİ ÜCRETLERİ 450.00 15 STOKLAR 177,734.87 DEMİR İNS.LTD.STİ (UZLASTIRICI ÜCRETİ) 1,328.95 153 BELGE VE DEFTER STOKLARI HS. 176,544.07 MUHTELİF BORÇLAR HES. 86,885.56 159 VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI 1,190.80 TAKİPLİ ALACAKLAR 1,891.17 VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI 1,190.80 KURYE ÜCRETLERİ 90.23 VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI 1,190.80 18 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER 349,340.11 34 ALINAN AVANSLAR 559,950.02 180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HS. 349,340.11 340 ALINAN SİPARİS AVANSLARI 559,950.02 TİCARET SİCİL GAZETESİ İLANI 521,343.12 19 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR 303,548.74 TOBB.GEÇİS BELGESİ 23,132.90 195 İS AVANSLARI HS. 3,382.45 TOBB.TIR KARNESİ 2,395.00 196 PERSONEL VE SEYAHAT AVANSLARI HS. 300,166.29 TOBB SİGORTA ACENTA UYG.BELGESİ PAYI 2,565.00 TOBB-TIR KARNESİ AB 4 YAPRAKLI KAYIP 1,214.00 II DURAN VARLIKLAR 12,146,446.33 TOBB-SİGORTA İŞLEMLERİ FİZİK ŞART TESPİTİ 7,970.00 22 UZUN VADELİ ALACAKLAR 197,949.57 TOBB SİGORTA EKSPERLERİ RUHSATI BAŞVURU 1,330.00 223 GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HS. 186,182.19 226 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI 11,767.38 TEK-HİZMET BİN.ELEKTRİK DEP. 2.00 36 ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER 375,364.60 İZSU-LOKAL 9.07 360 ÖDEN.VERGİ VE DİĞ.YÜKÜML. 155,704.32 PTT 5.43 GELİR VERGİSİ 129,764.10 TEK-99 BASAMAK IS HANI 1.21 DAMGA VERGİSİ 5,640.92 FOREKS AŞ 5.00 SORUMLU SIFATIYLA ÖDEN.KDV. 20,299.30 İZSU-İŞ MERKEZİ SU DEP.-1997 281.19 GEDİZ EDAŞ A.Ş.GÜVENCE BEDELLERİ 10,117.56 361 ÖDEN.SOSYAL GÜVENLİK KES.HESABI 219,660.28 ZİRAAT BANK.OGS DEPOZİTO 125.20 SİGORTA EMEKLILIK PRIMI 219,660.28 TEDAŞ(TANER İŞHANI ELEKTRİK DEPOZİTO) 128.76 GEDİZ EDAŞ AŞ (TANER İŞ HANI) 189.31 38 GELECEK AYLARA AİT GELİR VE GİDER TAHAKKUKLARI 196,425.67 İZSU EK HİZMET BİNASI TEMİNAT BEDELİ 381.65 380 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER 196,425.67 İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 21.00 NAZIM ÇAKIN 500.00
İZMİR TİCARET ODASI MAYIS 2013 AYI DETAYLI BİLANÇOSU (TL) AKTİF PASİF 24 MALİ DURAN VARLIKLAR 3,342,184.63 39 DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 82.00 242 İŞTİRAKLER HS. 3,342,184.63 398 SAYIM VE TESELLÜL FAZLALARI 82.00 İŞTİRAKLER HS. 3,342,184.63 T.SINAİ KALKINMA BANKASI 17,259.12 V ÖZKAYNAKLAR 29,146,251.02 UMUMİ MAĞAZALAR A.Ş. 43,100.00 50 NET DEĞER 32,805,107.37 T.C.MERKEZ BANKASI A.Ş. 0.50 500 NET DEĞER/İHTİYATLAR HES. 32,805,107.37 İZFAŞ A.Ş. 21,175.00 ESBAŞ A.Ş. 420.00 59 GELİR GİDER FARKI -3,658,856.35 KOBİ GİRİŞİM SERMAYE YATIRIM ORT.A.Ş. 836,570.00 591 DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HS (-) -3,658,856.35 İZMİR KONGRE VE ZİYARETÇİ BÜROSU A.Ş. 500.00 İZMİR TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ A.Ş. 22,500.00 EMBRYONİKS BİLİŞİM TEKS.TUR.LTD.ŞTİ. 2,500.00 AB-TÜRKİYE İŞ GELİŞTİRME MERKEZİ(ABİGEM) 4,000.00 İZMİR KÜLTÜR SANAT SERGİ KONGRE YATIRIM 60,000.00 EGE TARIM ÜRÜNLERİ LİSANLI DEPOCULUK AŞ. 1,084,160.01 25 MADDİ DURAN VARLIKLAR 6,574,489.62 252 BİNALAR HESABI 3,113,217.34 254 TASITLAR HESABI 558,614.23 255 DEMİRBASLAR HESABI 2,902,658.05 26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 1,538,538.87 260 HAKLAR HESABI 394,676.53 267 DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 1,143,862.34 29 DİĞER DURAN VARLIKLAR 493,283.64 294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VA 493,283.64 AKTİF TOPLAMI 31,072,575.60 PASİF TOPLAMI 31,072,575.60
İZMİR TİCARET ODASI 2013 MAYIS AYI GELİR TABLOSU (TL) KOD AÇIKLAMA BORÇ ALACAK 600 OLAĞAN GELİRLER 8,064,412.88 610 OLAĞAN GELİRLERDEN İNDİRİMLER (-) 15,330.64 FAALİYET GİDERLERİ (-) 13,129,743.45 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-) 13,129,743.45 792 PERSONEL GİDERLERİ (-) 5,410,408.80 793 DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER (-) 1,500,947.98 794 GENEL GİDERLER VE DİĞER GİDERLER (-) 6,168,975.40 795 VERGİ RESİM VE HARÇLAR (-) 49,411.27 DİĞER FAAL OLAĞAN GELİRLER 1,339,400.04 642 FAİZ GELİRLERİ 754,087.80 643 KİRA GELİRLERİ 585,312.24 DİĞER FAAL OLAĞANDIŞI GELİRLER 82,404.82 679 SAİR GELİRLER 82,404.82 DÖNEM NET GELİR GİDER FARKI -3,658,856.35
2013 YILI MAYIS AYI GELİR ANALİZİ HESAP FASIL MADDE KODU NO NO HESAP ADI BÜTÇE AYLIK GELİR KUMULATİF FARK (+) FARK (-) GELİRLER 41,000,000.00 1,867,790.68 9,486,217.74 0.00 31,513,782.26 600 1 KAYIT ÜCRETLERİ FASLI 2,000,000.00 174,885.00 909,729.26 0.00 1,090,270.74 1 1 KAYIT ÜCRETLERİ 2,000,000.00 174,885.00 909,729.26 0.00 1,090,270.74 600 2 YILLIK AİDAT FASLI 10,900,000.00 387,386.69 2,158,885.45 0.00 8,741,114.55 2 1 CARİ YIL AİDATLARI 9,900,000.00 90,620.89 227,958.32 0.00 9,672,041.68 2 1 FEVKALADE 7,500,000.00 58,405.53 140,494.06 0.00 7,359,505.94 2 1 1.DERECE 1,100,000.00 7,900.00 26,231.63 0.00 1,073,768.37 2 1 2.DERECE 1,030,000.00 19,458.96 49,938.81 0.00 980,061.19 2 1 3.DERECE 150,000.00 1,968.75 4,736.24 0.00 145,263.76 2 1 4.DERECE 20,000.00 358.75 743.75 0.00 19,256.25 2 1 5.DERECE 100,000.00 2,528.90 5,813.83 0.00 94,186.17 2 2 GEÇMİŞ YIL AİDATLARI 1,000,000.00 296,765.80 1,930,927.13 930,927.13 0.00 600 3 MUNZAM AİDAT FASLI 12,000,000.00 120,543.76 614,664.76 0.00 11,385,335.24 3 1 CARİ YIL MUNZAM AİDATLARI 10,000,000.00 48,075.91 48,075.91 0.00 9,951,924.09 3 2 GEÇMİŞ YIL MUNZAM AİDATLARI 2,000,000.00 72,467.85 566,588.85 0.00 1,433,411.15 600 4 YAPILAN HİZMETLER KARŞILIĞI ALINAN ÜCRETLER FASLI 10,094,993.00 933,317.76 4,342,193.41 0.00 5,752,799.59 4 1 YAPILAN HİZMETLER KARŞILIĞI ALINAN ÜCRETLER 10,094,993.00 933,317.76 4,342,193.41 0.00 5,752,799.59 600 5 BELGE BEDELLERİ FASLI 250,000.00 8,600.00 37,900.00 0.00 212,100.00 5 1 BELGE BEDELLERİ 250,000.00 8,600.00 37,900.00 0.00 212,100.00 600 6 YAYIN GELİRLERİ FASLI 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 6 1 ODA YAYIN GELİRLERİ 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 600 7 ŞUBE VE TEMSİLCİLİK GELİRLERİ FASLI 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 7 1 ÇEŞME TEMSİLCİLİĞİ GELİRLERİ 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 600 8 TARİFE TASDİK ÜCRETİ FASLI 3,000.00 455.00 1,040.00 0.00 1,960.00 8 1 TARİFE TASDİK ÜCRETİ 3,000.00 455.00 1,040.00 0.00 1,960.00 602 10 BAĞIŞ VE YARDIMLAR FASLI 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 10 1 BAĞIŞ VE YARDIMLAR 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 602 11 PARA CEZALARI FASLI 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 11 1 PARA CEZALARI 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 642 13 FAİZ GELİRLERİ FASLI 3,600,000.00 106,864.24 754,087.80 0.00 2,845,912.20 13 1 VADELİ MEVDUAT FAİZLERİ 2,000,000.00 37,029.72 416,985.50 0.00 1,583,014.50 13 2 KAYIT ÜCRETİ VE YILLIK AİDAT GECİKME CEZALARI 1,350,000.00 58,088.23 276,798.45 0.00 1,073,201.55 13 3 MUNZAM AİDAT GECİKME CEZALARI 250,000.00 11,746.29 60,303.85 0.00 189,696.15 643 14 KİRA GELİRLERİ FASLI 1,700,000.00 118,158.63 585,312.24 0.00 1,114,687.76 14 1 KİRA VE AİDAT GELİRLERİ 1,700,000.00 118,158.63 585,312.24 0.00 1,114,687.76 645 15 MENKUL KIYMET SATIŞ GELİRLERİ FASLI 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 15 1 MENKUL KIYMET SATIŞ GELİRLERİ 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 646 16 KAMBİYO GELİRLERİ FASLI 2,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 16 1 DÖVİZ ALIM SATIMINDAN KAYNAKLANAN KAMBİYO GELİRLER 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 16 2 DÖVİZ HESAPLARINDAN KAYNAKLANAN KAMBİYO GELİRLERİ 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 679 17 SAİR GELİRLER 450,002.00 17,579.60 82,404.82 0.00 367,597.18 17 1 KÜSÜRAT FARKI GELİRLERİ 1.00 0.01 2.52 1.52 0.00 17 2 MADDİ DURAN VARLIK SATIŞ GELİRLERİ 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 17 3 SAİR GELİRLER 250,000.00 16,780.24 81,602.95 0.00 168,397.05 17 4 İŞTİRAK GELİRLERİ 200,000.00 799.35 799.35 0.00 199,200.65
2013 YILI MAYIS AYI GİDER ANALİZİ HESAP FASIL MADDE KODU NO NO HESAP ADI BÜTÇE AYLIK GİDER KUMULATİF FARK (+) FARK (-) GİDERLER 41,000,000.00 2,130,499.36 13,129,743.45 27,870,256.55 0.00 655 1 MENKUL KIYMET SATIŞ GİDERLERİ FASLI 1.00 1.00 0.00 1 1 MENKUL KIYMET SATIŞ GİDERLERİ 1.00 1.00 0.00 656 2 KAMBİYO GİDERLERİ FASLI 11,000.00 0.00 0.00 11,000.00 0.00 2 1 DÖVİZ ALIM SATIMINDAN KAYNAKLANAN KAMB.GİDERLERİ 9,999.00 0.00 0.00 9,999.00 0.00 2 2 CARİ HESAPLARDAN OLUŞAN KAMBİYO GİDERLERİ 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 2 3 VADELİ DÖVİZ HESAPLARINDAN KAYNAKLANAN KAMBİYO GİD 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 689 3 SAİR GİDERLER 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 3 1 MADDİ DURAN VARLIK SATIŞ GİDERLERİ 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 3 2 SAİR GİDERLER 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 792 4 PERSONEL GİDERLERİ FASLI 14,500,000.00 886,596.03 5,410,408.80 9,089,591.20 0.00 4 1 KADROLU PERSONEL ÜCRETLERİ 500,000.00 6,945.95 53,903.97 446,096.03 0.00 4 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÜCRETLERİ 4,500,000.00 408,408.86 2,245,289.14 2,254,710.86 0.00 4 3 İŞ KANUNUNA TABİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÜCRETLERİ 3,300,000.00 273,949.83 1,389,133.50 1,910,866.50 0.00 4 4 SİGORTA VE EMEKLİLİK PRİMİ TEŞEKKÜL PAYI 2,250,000.00 154,776.13 821,994.40 1,428,005.60 0.00 4 5 İŞSİZLİK SİGORTASI İŞVEREN PAYI 89,500.00 5,356.95 34,139.70 55,360.30 0.00 4 6 FAZLA MESAİ ÜCRETİ 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 4 7 İKRAMİYE 2,500,000.00 1,566.14 609,798.17 1,890,201.83 0.00 4 8 KASA VE MALİ RİSK TAZMİNATI 496.00 154.68 114.88 381.12 0.00 4 9 DOĞUM VE ÖLÜM YARDIMLARI 20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 4 10 GİYECEK YARDIMI 30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 4 11 AYRILIŞ,ÖLÜM,MALULİYET,İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI 400,000.00 0.00 81,972.77 318,027.23 0.00 4 12 PERSONEL SOSYAL AKTİVİTE HARCAMALARI 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 4 13 SAİR SOSYAL YARDIMLAR 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 4 14 SAĞLIK GİDERLERİ 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 4 15 YEMEK GİDERLERİ 550,000.00 35,746.85 153,580.69 396,419.31 0.00 4 16 ÖDÜL TEŞVİK VE PERFORMANS FONU 60,000.00 0.00 20,711.34 39,288.66 0.00 4 17 KIDEM TAZMİNATI FONU 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 793 5 DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER FASLI 3,020,996.00 343,538.11 1,378,003.52 1,642,992.48 0.00 5 1 ELEKTRİK GİDERLERİ 230,000.00 15,523.25 88,471.00 141,529.00 0.00 5 2 SU GİDERLERİ 60,000.00 0.00 19,887.75 40,112.25 0.00 5 3 ISINMA GİDERLERİ 80,000.00 0.00 29,560.00 50,440.00 0.00 5 4 İLETİŞİM GİDERLERİ 180,000.00 30,041.65 80,153.79 99,846.21 0.00 5 5 KURYE, KARGO VE POSTA GİDERLERİ 175,000.00 21,209.23 73,371.39 101,628.61 0.00 5 6 BİLGİSAYAR İŞLETME VE İLETİŞİM GİDERLERİ 300,000.00 21,877.28 188,222.89 111,777.11 0.00 5 7 BİNALAR TEMİZLİK VE İLAÇLAMA GİDERLERİ 200,000.00 24,184.40 124,691.96 75,308.04 0.00 5 8 BİNALAR BAKIM,ONARIM İNŞAAT GİDERLERİ 250,000.00 20,258.88 140,921.42 109,078.58 0.00 5 9 GÜVENLİK HİZMETİ GİDERLERİ 200,000.00 16,494.97 82,474.87 117,525.13 0.00 5 10 ODAMIZ TAŞITLARI VE ULAŞIM GİDERLERİ 175,000.00 13,476.94 46,923.29 128,076.71 0.00 5 11 BİLGİSAYAR MAKİNALARI BAKIM ONARIM VE MALZEME GİDE 50,000.00 975.44 7,309.54 42,690.46 0.00 5 12 DEMİRBAŞ EŞYA BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 60,000.00 177.00 10,133.85 49,866.15 0.00 5 13 MECLİS BAŞKANLIĞI TEMSİL GİDERLERİ 125,000.00 36,011.45 54,226.57 70,773.43 0.00 5 14 ODAMIZ TEMSİL GİDERLERİ 200,000.00 25,023.95 122,721.44 77,278.56 0.00 5 15 TOPLANTI TEMSİL VE İKRAM GİDERLERİ 60,000.00 2,740.76 17,227.90 42,772.10 0.00 5 16 KIRTASİYE GİDERLERİ 200,000.00 5,561.09 48,205.06 151,794.94 0.00 5 17 DANIŞMANLIK GİDERLERİ 75,000.00 13,873.97 50,827.32 24,172.68 0.00 5 18 İSTİŞARE, ETÜD VE SEMİNER GİDERLERİ 75,000.00 0.00 686.00 74,314.00 0.00 5 19 TELİF VE TERCÜME GİDERLERİ 50,000.00 1,475.00 4,324.32 45,675.68 0.00 5 20 MÜTEFERRİK GİDERLER 275,995.00 166,655.75 187,663.16 88,331.84 0.00 5 21 NAKLİYE VE HAMMALİYE GİDERLERİ 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 793 6 BASIN, YAYIN GİDERLERİ FASLI 250,000.00 33,898.28 108,192.19 141,807.81 0.00 6 1 BASIN, YAYIN İLAN GİDERLERİ 150,000.00 29,820.28 82,653.40 67,346.60 0.00 6 2 KİTAP,GAZETE VE DERGİ GİDERLERİ 80,000.00 1,380.20 15,675.89 64,324.11 0.00 6 3 AJANS ABONELİKLERİ VE HABER ALIMI 20,000.00 2,697.80 9,862.90 10,137.10 0.00 793 7 SABİT KIYMET GİDERLERİ FASLI 5,975,000.00 800.00 14,752.27 5,960,247.73 0.00 7 1 BİLGİSAYAR 99,996.00 800.00 4,076.94 95,919.06 0.00 7 2 MEFRUŞAT 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 7 3 DİĞER DEMİRBAŞLAR 100,000.00 0.00 9,555.33 90,444.67 0.00 7 4 ARAZİ VE ARSALAR 5,650,000.00 0.00 0.00 5,650,000.00 0.00 7 5 BİNALAR 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 7 6 TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 7 7 TAŞITLAR 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 7 8 HAKLAR 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00
2013 YILI MAYIS AYI ANA HESAP BAZINDA MİZAN HESAP KODU HESAP ADI BORÇ ALACAK BORÇ BAKİYE ALACAK BAKİYE 100.00.00.000 KASA HESABI 153,189.32 151,555.26 1,634.06 0.00 101.00.00.000 ALINAN ÇEKLER HS. 893,265.00 876,642.50 16,622.50 0.00 102.00.00.000 BANKALAR HESABI 502,836,832.62 487,509,883.43 15,326,949.19 0.00 109.00.00.000 BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HS. 5,970,816.92 4,169,819.89 1,800,997.03 0.00 128.00.00.000 TAKİPTEKİ ALACAKLAR HES. 8,000.27 0.00 8,000.27 0.00 136.00.00.000 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HS. 1,386,542.48 445,239.98 941,302.50 0.00 153.00.00.000 BELGE VE DEFTER STOKLARI HS. 2,314,356.88 2,137,812.81 176,544.07 0.00 159.00.00.000 VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI 302,878.32 301,687.52 1,190.80 0.00 180.00.00.000 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HS. 352,632.70 3,292.59 349,340.11 0.00 195.00.00.000 İS AVANSLARI HS. 64,233.95 60,851.50 3,382.45 0.00 196.00.00.000 PERSONEL VE SEYAHAT AVANSLARI HS. 690,184.93 390,018.64 300,166.29 0.00 223.00.00.000 GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HS. 2,606,302.85 2,420,120.66 186,182.19 0.00 226.00.00.000 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI 25,767.38 14,000.00 11,767.38 0.00 242.00.00.000 İŞTİRAKLER HS. 3,342,184.63 0.00 3,342,184.63 0.00 252.00.00.000 BİNALAR HESABI 3,113,217.34 0.00 3,113,217.34 0.00 254.00.00.000 TASITLAR HESABI 558,614.23 0.00 558,614.23 0.00 255.00.00.000 DEMİRBASLAR HESABI 3,395,941.69 493,283.64 2,902,658.05 0.00 260.00.00.000 HAKLAR HESABI 394,676.53 0.00 394,676.53 0.00 267.00.00.000 DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 1,143,862.34 0.00 1,143,862.34 0.00 280.00.00.000 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER 581,112.83 581,112.83 0.00 0.00 294.00.00.000 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR 493,283.64 0.00 493,283.64 0.00 320.00.00.000 BORÇLAR HESABI 8,962,072.96 9,524,126.70 0.00 562,053.74 326.00.00.000 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR 246,375.64 331,822.98 0.00 85,447.34 335.00.00.000 HUZUR HAKLARI VE PERSONELE BORÇLAR HES. 294,394.82 342,107.12 0.00 47,712.30 336.00.00.000 DİĞER ÇESİTLİ BORÇLAR HES. 280,787.64 380,076.55 0.00 99,288.91 340.00.00.000 ALINAN SİPARİS AVANSLARI 2,345,472.28 2,905,422.30 0.00 559,950.02 360.00.00.000 ÖDEN.VERGİ VE DİĞ.YÜKÜML. 923,223.22 1,078,927.54 0.00 155,704.32 361.00.00.000 ÖDEN.SOSYAL GÜVENLİK KES.HESABI 1,350,903.30 1,570,563.58 0.00 219,660.28 369.00.00.000 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI 205,000.00 205,000.00 0.00 0.00 380.00.00.000 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER 106,604.59 303,030.26 0.00 196,425.67 398.00.00.000 SAYIM VE TESELLÜL FAZLALARI 0.00 82.00 0.00 82.00 480.00.00.000 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HS. 10,063.34 10,063.34 0.00 0.00 500.00.00.000 NET DEĞER/İHTİYATLAR HES. 0.00 32,805,107.37 0.00 32,805,107.37 548.00.00.000 TEDAVİ FONU HESABI 165,169.61 165,169.61 0.00 0.00 590.00.00.000 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HS 309,357.77 309,357.77 0.00 0.00 600.00.00.000 OLAGAN GELİRLER HESABI 0.00 8,064,412.88 0.00 8,064,412.88 610.00.00.000 OLAĞAN GELİRLERDEN İNDİRİMLER 15,330.64 0.00 15,330.64 0.00 620.00.00.000 DAĞITILAN BELGELERİN DAĞITIM MALİYETİ HS. 2,137,499.31 2,137,499.31 0.00 0.00 642.00.00.000 FAİZ GELİRLERİ HS. 0.00 754,087.80 0.00 754,087.80 643.00.00.000 KİRA GELİRLERİ HS. 0.00 585,312.24 0.00 585,312.24 679.00.00.000 DİĞER OLAGANDIŞI GELIRLER HS. 0.00 82,404.82 0.00 82,404.82 792.00.00.000 PERSONEL GİDERLERİ HS. 5,993,659.61 583,250.81 5,410,408.80 0.00 793.00.00.000 DISARDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER HS. 1,562,008.90 61,060.92 1,500,947.98 0.00 794.00.00.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER HS. 6,217,985.04 49,009.64 6,168,975.40 0.00 795.00.00.000 VERGİ RESİM VE HARÇLAR 49,411.27 0.00 49,411.27 0.00 900.00.00.000 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI 1,124,412.81 570,965.00 553,447.81 0.00 902.00.00.000 VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI 98,918.50 0.00 98,918.50 0.00 903.00.00.000 VERİLEN TEMİNATLARDAN ALACAKLILAR HS 0.00 98,918.50 0.00 98,918.50 910.00.00.000 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI 570,965.00 1,124,412.81 0.00 553,447.81 920.00.00.000 YILLIK VE MUNZAM AİDAT TAHAKKUKLARI 53,518,993.24 2,883,536.12 50,635,457.12 0.00 921.00.00.000 YILLIK VE MUNZAM AİDAT TAHAKKUKLARI 2,883,536.12 53,518,993.24 0.00 50,635,457.12 TOPLAM 620,000,042.46 620,000,042.46 95,505,473.12 95,505,473.12
2013 YILI MAYIS AYI BANKA MEVCUDU HESAP KODU HESAP ADI TUTAR 102.01.00.000 VADESİZ BANKA MEVDUATLARI HS. 861,775.57 102.01.01.000 T.İŞ BANKASI 42,235.70 102.01.02.000 T.EKONOMİ BANKASI 410,906.36 102.01.03.000 VAKIFBANK 123,041.31 102.01.04.000 GARANTİ BANKASI 155,711.71 102.01.05.000 HALK BANKASI 22,996.84 102.01.06.000 T.C.ZİRAAT BANKASI 11,792.24 102.01.07.000 YAPI KREDİ BANKASI 17,597.63 102.01.08.000 AKBANK 45,409.21 102.01.09.000 DENİZBANK 1,052.19 102.01.10.000 FİNANSBANK 6,742.48 102.01.11.000 İNG BANK 20,125.58 102.01.14.000 FİBABANKA İZMİR ŞUBESİ 991.25 102.01.15.000 TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. 2,242.15 102.01.17.000 ODEABANK İZMİR ŞUBESİ 930.92 102.02.00.000 VADELİ BANKA MEVDUATLARI HS. 14,404,373.36 102.02.04.000 VAKIFBANK KORDON 1,284,373.36 102.02.07.000 AKBANK İZMİR ŞUBESİ GÜNLÜK MEVDUAT 1,120,000.00 102.02.08.000 ODEOBAK VADELİ MEVDUAT 12,000,000.00 102.03.00.000 VADESİZ BANKA MEVDUAT DÖVİZ HS. 60,800.26 102.03.01.000 T.EKONOMİ BANKASI DÖVİZ 7,140.28 102.03.02.000 VAKIFBANK DÖVİZ HS. 53,659.98 109.01.00.000 BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALCAKLAR 1,800,997.03 109.01.01.000 BANKA KREDİ KARTINDAN PEŞİN ALACAKLAR 596,320.48 109.01.02.000 BANKA KREDİ KARTINDAN TAKSİTLİ ALACAKLAR 1,204,676.55 223.01.00.000 GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALCAKLAR 186,182.19 223.01.01.000 2014 YILI BANKALAR KRD.KRT.TAKSİTLİ ALAC 186,182.19 TOPLAM 17,314,128.41
2013 MAYIS AYI SAİR YARDIMLAR DÖKÜMÜ CEM VAKFI İZMİR ŞUBESİ 14 MAYIS 2013 TARİHİNDE DÜZENLEYECEĞİ TANIŞMA, KAYNAŞMA VE PAYLAŞMA YEMEĞİ 25 ADET DAVETİYE BEDELİ 1,750.00 RİZE ÇAMLIHEMŞİN BELEDİYESİ İTFAİYE ARACI ALIMI İÇİN YAPILAN MADDİ YARDIM BEDELİ 60,000.00 TOPLAM 61,750.00
2013 YILI MAYIS AYI 2.TALİ HESAP BAZINDA MİZAN HESAP KODU HESAP ADI BORÇ ALACAK BORÇ BAKİYE ALACAK BAKİYE 100.00.00.000 KASA HESABI 153,189.32 151,555.26 1,634.06 100.01.00.000 KASA HESABI 153,189.32 151,555.26 1,634.06 100.01.01.000 KASA HESABI 153,189.32 151,555.26 1,634.06 101.00.00.000 ALINAN ÇEKLER HS. 893,265.00 876,642.50 16,622.50 101.01.00.000 ALINAN ÇEKLER HS. 893,265.00 876,642.50 16,622.50 101.01.01.000 ALINAN ÇEKLER HS. 893,265.00 876,642.50 16,622.50 102.00.00.00000 00 000 BANKALAR HESABI 502,836,832.62 832 62 487,509,883.43 883 43 15,326,949.19 19 102.01.00.000 VADESİZ BANKA MEVDUATLARI HS. 253,183,072.92 252,321,297.35 861,775.57 102.01.01.000 T.İŞ BANKASI 1,164,920.86 1,122,685.16 42,235.70 102.01.02.000 T.EKONOMİ BANKASI 1,978,385.18 1,567,478.82 410,906.36 102.01.03.000 VAKIFBANK 13,444,138.55 13,321,097.24 123,041.31 102.01.04.000 GARANTİ BANKASI 5,098,532.01 4,942,820.30 155,711.71 102.01.05.000 HALK BANKASI 232,181.04 209,184.20 22,996.84 102.01.06.000 T.C.ZİRAAT BANKASI 76,757.95 64,965.71 11,792.24 102.01.07.000 YAPI KREDİ BANKASI 82,163.93 64,566.30 17,597.63 102.01.08.000 AKBANK 54,696,275.52 54,650,866.31 45,409.21 102.01.09.000 DENİZBANK 1,073.19 21.00 1,052.19 102.01.10.000 FİNANSBANK 147,193,541.76 147,186,799.28 6,742.48 102.01.11.000 İNG BANK 28,863.51 8,737.93 20,125.58 102.01.14.000 FİBABANKA İZMİR ŞUBESİ 16,606,043.75 16,605,052.50 991.25 102.01.15.00001 15 000 TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. Ş 2,254.75254 12.60 2,242.15242 102.01.17.000 ODEABANK İZMİR ŞUBESİ 12,577,940.92 12,577,010.00 930.92 102.02.00.000 VADELİ BANKA MEVDUATLARI HS. 249,066,743.24 234,662,369.88 14,404,373.36 102.02.03.000 FİNANSBANK İZMİR ŞB.VADELİ MEVDUAT 135,890,603.62 135,890,603.62 102.02.04.000 VAKIFBANK KORDON 8,565,168.68 7,280,795.32 1,284,373.36 102.02.06.000 FİBABANKA 25,667,974.81 25,667,974.81 102.02.07.000 AKBANK İZMİR ŞUBESİ GÜNLÜK MEVDUAT 54,365,055.21 53,245,055.21 1,120,000.00 102.02.08.000 ODEOBAK VADELİ MEVDUAT 24,577,940.92 12,577,940.92 12,000,000.00 102.03.00.000 VADESİZ BANKA MEVDUAT DÖVİZ HS. 587,016.46 526,216.20 60,800.26
2013 YILI MAYIS AYI 2.TALİ HESAP BAZINDA MİZAN HESAP KODU HESAP ADI BORÇ ALACAK BORÇ BAKİYE ALACAK BAKİYE 102.03.01.000 T.EKONOMİ BANKASI DÖVİZ 7,140.28 7,140.28 102.03.02.000 VAKIFBANK DÖVİZ HS. 579,876.18 526,216.20 53,659.98 109.00.00.000 BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HS. 5,970,816.92 4,169,819.89 1,800,997.03 109.01.00.000 BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HS. 5,970,816.92 4,169,819.89 1,800,997.03 109.01.01.000 BANKA KREDİ KARTLARINDAN PEŞİN ALACAKLAR HS. 3,530,926.99 2,934,606.51 596,320.48 109.01.02.000 BANKA KREDİ KARTLARINDAN TAKSİTLİ ALACAKLAR HS. 2,439,889.93 1,235,213.38 1,204,676.55 128.00.00.000 000 TAKİPTEKİ ALACAKLAR HES. 8,000.27 8,000.27 128.01.00.000 TAKİPTEKİ ALACAKLAR HS. 8,000.27 8,000.27 128.01.01.000 TAKİPTEKİ ALACAKLAR HS. 8,000.27 8,000.27 136.00.00.000 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HS. 1,386,542.48 445,239.98 941,302.50 136.01.00.000 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HS. 1,386,542.48 445,239.98 941,302.50 136.01.01.000 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR 161,768.44 144,208.82 17,559.62 136.01.02.000 TOBB %5'LİK TEŞEKKÜL PAYI 1,216,041.63 296,151.16 919,890.47 136.01.06.000 İEF FUAR TEŞVİĞİ 232.41 232.41 136.01.11.000 ULUS.REKABETÇİLİĞİN DESTEK.PROJESİ-PLASTİK SEKTÖRÜ 3,200.00 3,467.00 267.00 136.01.12.000 ULUS.REKABETÇİLİĞİN DESTEK.PROJESİ-KUYUMCULUK KUYUMCULUK SEK. 1,800.00 1,413.00 387.00 136.01.13.000 ULUS.REKABETÇİLİĞİN DESTEK.PROJE.-AYAKKABICILIK S. 3,500.00 3,500.00 153.00.00.000 BELGE VE DEFTER STOKLARI HS. 2,314,356.88 2,137,812.81 176,544.07 153.01.00.000 BELGE VE DEFTER STOKLARI HS. 2,314,356.88 2,137,812.81 176,544.07 153.01.01.000 ODALAR BİRLİĞİ ATA KARNESİ 5,400.00 3,900.00 1,500.00 153.01.02.000 02 000 ODALAR BİRLİĞİ TIR KARNESİ 2,076,658.00 658 00 1,964,667.50 667 111,990.50 153.01.03.000 ODALAR BİRLİĞİ KIYMETLİ EVRAK 223,253.25 168,805.75 54,447.50 153.01.04.000 KİMLİK KARTLARI 1,875.52 120.43 1,755.09 153.01.05.000 EMLAK KOMSİYONCULUĞU MATBUU EVRAKLARI 7,170.11 319.13 6,850.98 159.00.00.000 VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI 302,878.32 301,687.52 1,190.80 159.01.00.000 VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI 302,878.32 301,687.52 1,190.80 159.01.01.000 VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI 302,878.32 301,687.52 1,190.80 180.00.00.000 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HS. 352,632.70 3,292.59 349,340.11 180.01.00.000 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HS. 352,632.70 3,292.59 349,340.11
2013 YILI MAYIS AYI 2.TALİ HESAP BAZINDA MİZAN HESAP KODU HESAP ADI BORÇ ALACAK BORÇ BAKİYE ALACAK BAKİYE 180.01.06.000 2013/HAZİRAN AYINA AİT GİDERLER HS. 50,376.10 470.37 49,905.73 180.01.07.000 2013/TEMMUZ AYINA AİT GİDERLER HS. 50,376.10 470.37 49,905.73 180.01.08.000 2013/AĞUSTOS AYINA AİT GİDERLER HS. 50,376.10 470.37 49,905.73 180.01.09.000 2013/EYLÜL AYINA AİT GİDERLER HS. 50,376.10 470.37 49,905.73 180.01.10.000 2013/EKİM AYINA AİT GİDERLER HS. 50,376.10 470.37 49,905.73 180.01.11.000 2013/KASIM AYINA AİT GİDERLER HS. 50,376.10 470.37 49,905.73 180.01.12.00001 12 000 2013/ARALIK AYINA AİT GİDERLER HS. 50,376.10 470.37 49,905.73 905 195.00.00.000 İS AVANSLARI HS. 64,233.95 60,851.50 3,382.45 195.01.00.000 İS AVANSLARI HS. 64,233.95 60,851.50 3,382.45 195.01.01.000 İS AVANSLARI HS. 64,233.95 60,851.50 3,382.45 196.00.00.000 PERSONEL VE SEYAHAT AVANSLARI HS. 690,184.93 390,018.64 300,166.29 196.01.00.000 PERSONEL VE SEYAHAT AVANSLARI HS. 690,184.93 390,018.64 300,166.29 196.01.01.000 SEYAHAT AVANSLARI HS. 28,132.59 25,552.59 2,580.00 196.01.03.000 KONUT AVANSLARI HS. 198,988.70 23,482.22 175,506.48 196.01.04.000 PERSONEL AVANSLARI HS. 154,086.41 61,756.08 92,330.33 196.01.07.000 PERS.DİĞER AVANS HS 205,297.50 176,108.58 29,188.92 196.01.08.000 İŞ MERKEZİ 103,679.73 103,119.17 560.56 223.00.00.000 GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HS. 2,606,302.85 2,420,120.66 186,182.19 223.01.00.000 GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HS. 2,606,302.85 2,420,120.66 186,182.19 223.01.01.000 2013 YILI BANKALAR KRD.KRT.PEŞİN ALACAKLAR HS. 775,573.87 775,573.87 223.01.03.000 03 000 2014 YILI BANKALAR KRD.KRT.TAKSİTLİ KRT TAKSİTLİ ALACAKLAR HS. 186,356.01 173.82 186,182.19182 19 223.01.09.000 2013 YILI BANKALAR KRD.KRT.TAKSİTLİ ALACAK 1,644,372.97 1,644,372.97 226.00.00.000 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI 25,767.38 14,000.00 11,767.38 226.01.00.000 VERİLEN TEMİNATLAR HS. 14,000.00 14,000.00 226.01.01.000 VERİLEN TEMİNATLAR HS. 14,000.00 14,000.00 226.02.00.000 VERİLEN DEPOZİTOLAR HS. 11,767.38 11,767.38 226.02.01.000 VERİLEN DEPOZİTOLAR HS. 11,767.38 11,767.38 242.00.00.000 İŞTİRAKLER HS. 3,342,184.63 3,342,184.63 242.01.00.000 İŞTİRAKLER HS. 3,342,184.63 3,342,184.63
2013 YILI MAYIS AYI 2.TALİ HESAP BAZINDA MİZAN HESAP KODU HESAP ADI BORÇ ALACAK BORÇ BAKİYE ALACAK BAKİYE 242.01.01.000 T.SINAİ KALKINMA BANKASI 17,259.12 17,259.12 242.01.02.000 UMUMİ MAĞAZALAR A.Ş. 43,100.00 43,100.00 242.01.03.000 T.C.MERKEZ BANKASI A.Ş. 0.50 0.50 242.01.04.000 İZFAŞ A.Ş. 21,175.00 21,175.00 242.01.05.000 ESBAŞ A.Ş. 420.00 420.00 242.01.06.000 KOBİ GİRİŞİM SERMAYE YATIRIM ORT.A.Ş. 836,570.00 836,570.00 242.01.07.000 07 000 İZMİR KONGRE VE ZİYARETÇİ BÜROSU A.Ş. Ş 500.00 500.00 242.01.08.000 İZMİR TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ A.Ş. 22,500.00 22,500.00 242.01.09.000 EMBRYONİKS BİLİŞİM TEKS.TUR.LTD.ŞTİ. 2,500.00 2,500.00 242.01.10.000 AB-TÜRKİYE İŞ GELİŞTİRME MERKEZİ(ABİGEM) 4,000.00 4,000.00 242.01.11.000 İZMİR KÜLTÜR SANAT SERGİ KONGRE YATIRIM 60,000.00 60,000.00 242.01.12.000 EGE TARIM ÜRÜNLERİ LİSANLI DEPOCULUK AŞ. 1,084,160.01 1,084,160.01 242.01.13.000 BÜYÜK ANADOLU LOJİSTİK ORGANİZASYON AŞ (BALO) 1,000,000.00 1,000,000.00 242.01.14.000 İZMİR BİLİM VE TEKNOLOJİ PARK A.Ş. 250,000.00 250,000.00 252.00.00.000 BİNALAR HESABI 3,113,217.34 3,113,217.34 252.01.00.000 BİNALAR HESABI 3,113,217.34 3,113,217.34 252.01.01.000 ODA İŞ MERKEZİ 2,975.62 2,975.62 252.01.02.000 HİZMET BİNASI 2,033.72 2,033.72 252.01.04.000 BALKANER İŞHANI ZEMİN+ASMA KAT+1.KAT 758,208.00 758,208.00 252.01.05.000 BALKANER İŞHANI 2-3-45-6-7 KATLAR 2,350,000.00 2,350,000.00 254.00.00.000 000 TASITLAR HESABI 558,614.23 558,614.23 254.01.00.000 TAŞITLAR HESABI 558,614.23 558,614.23 254.01.01.000 TAŞITLAR HESABI 558,614.23 558,614.23 255.00.00.000 DEMİRBASLAR HESABI 3,395,941.69 493,283.64 2,902,658.05 255.01.00.000 DEMİRBASLAR HESABI 1,098,521.31 226,298.55 872,222.76 255.01.01.000 BİLGİSAYAR 475,231.43 140,664.88 334,566.55 255.01.10.000 MASA ÜSTÜ BİLGİSAYAR DEMİRBAŞLARI 59,001.33 59,001.33 255.01.20.000 TEBLET PC DEMİRBAŞLARI 66,099.54 66,099.54 255.01.30.000 YAZICI DEMİRBAŞLARI 38,390.34 15,735.76 22,654.58
2013 YILI MAYIS AYI 2.TALİ HESAP BAZINDA MİZAN HESAP KODU HESAP ADI BORÇ ALACAK BORÇ BAKİYE ALACAK BAKİYE 255.01.40.000 TARAYICI DEMİRBAŞLARI 100,608.25 10,602.18 90,006.07 255.01.50.000 SERVER DEMİRBAŞLAR 233,264.58 39,039.33 194,225.25 255.01.60.000 DİĞER BİLGİSAYAR DEMİRBAŞLARI 125,925.84 20,256.40 105,669.44 255.02.00.000 MOBİLYA DEMİRBAŞLARI 713,773.53 158,852.08 554,921.45 255.02.01.000 MOBİLYA DEMİRBAŞLARI 713,773.53 158,852.08 554,921.45 255.03.00.000 MAKİNE VE CİHAZ DEMİRBAŞLARI 362,733.31 37,382.22 325,351.09 255.03.01.000 01 000 MAKİNE VE CİHAZ DEMİRBAŞLAR 362,733.31 31 37,382.22 382 22 325,351.09 351 255.04.00.000 FAKS DEMİRBAŞLAR 10,148.51 1,793.60 8,354.91 255.04.01.000 FAKS DEMİRBAŞLARI 10,148.51 1,793.60 8,354.91 255.05.00.000 SES GÖRÜNTÜ VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ DEMİRBAŞLARI 864,343.33 23,170.74 841,172.59 255.05.01.000 SES SİSTEMLERİ DEMİRBAŞLARI 482,875.26 10,995.92 471,879.34 255.05.10.000 GÖRÜNTÜ SİSTEMLERİ DEMİRBAŞLARI 322,523.03 1,541.12 320,981.91 255.05.20.000 GÜVENLİK SİSTEMLERİ DEMİRBAŞLARI 58,945.04 10,633.70 48,311.34 255.06.00.000 KLİMA DEMİRBAŞLARI 74,369.32 5,125.00 69,244.32 255.06.01.000 KLİMA DEMİRBAŞLARI 74,369.32 5,125.00 69,244.32 255.07.00.000 TELEFON DEMİRBAŞLARI 61,424.87 32,648.36 28,776.51 255.07.01.000 TELEFON DEMİRBAŞLARI 11,185.99 8,170.73 3,015.26 255.07.10.000 TELSİZ TELEFON DEMİRBAŞLARI 22,878.63 21,838.63 1,040.00 255.07.20.000 CEP TELEFONU DEMİRBAŞLARI 24,230.71 2,639.00 21,591.71 255.07.30.000 BAS İSTASYONU 3,129.54 3,129.54 255.08.00.000 00 000 DİĞER DEMİRBAŞLAR 186,127.59127 8,013.09 09 178,114.50114 255.08.01.000 DİĞER DEMİRBAŞLAR 163,119.00 3,619.00 159,500.00 255.08.10.000 MÜZE SERGİ DEMİRBAŞLARI 23,008.59 4,394.09 18,614.50 255.09.00.000 MEFRUŞAT 24,499.92 24,499.92 255.09.01.000 MEFRUŞAT 24,499.92 24,499.92 260.00.00.000 HAKLAR HESABI 394,676.53 394,676.53 260.01.00.000 HAKLAR HESABI 394,676.53 394,676.53 260.01.01.000 HAKLAR HESABI 394,676.53 394,676.53 267.00.00.000 DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 1,143,862.34 1,143,862.34
2013 YILI MAYIS AYI 2.TALİ HESAP BAZINDA MİZAN HESAP KODU HESAP ADI BORÇ ALACAK BORÇ BAKİYE ALACAK BAKİYE 267.01.00.000 DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 1,143,862.34 1,143,862.34 267.01.01.000 DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 1,143,862.34 1,143,862.34 280.00.00.000 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER 581,112.83 581,112.83 280.01.00.000 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER 581,112.83 581,112.83 280.01.01.000 2013 YILINA AİT GİDERLER 581,112.83 581,112.83 294.00.00.000 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR 493,283.64 493,283.64 294.01.00.000 00 000 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR 493,283.64 493,283.64 294.01.01.000 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR 493,283.64 493,283.64 320.00.00.000 BORÇLAR HESABI 8,962,072.96 9,524,126.70 562,053.74 320.01.00.000 BORÇLAR HESABI 8,962,072.96 9,524,126.70 562,053.74 320.01.01.000 BORÇLAR HESABI 413.00 413.00 320.01.02.000 ODALAR BİRLİĞİ TIR KARNESİ 1,950,504.50 1,950,504.50 320.01.03.000 ODALAR BİRLİĞİ KIYMETLİ EVRAK 161,800.00 161,800.00 320.01.04.000 MUHTELİF BORÇLAR 6,849,355.46 7,411,409.20 562,053.74 326.00.00.000 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR 246,375.64 331,822.98 85,447.34 326.01.00.000 ALINAN TEMİNATLAR HES. 246,375.64 322,522.50 76,146.86 326.01.01.000 ATA KARNESİ TEMİNATLARI 246,375.64 275,968.08 29,592.44 326.01.02.000 KİRACILARIN VERDİKLERİ TEMİNATLAR HS. 46,554.42 46,554.42 326.02.00.000 ALINAN DİĞER TEMİNATLAR 9,300.48 9,300.48 326.02.01.000 TAŞERONLARDAN ALINAN TEMİNATLAR 9,300.48 9,300.48 335.00.00.000 000 HUZUR HAKLARI VE PERSONELE BORÇLAR HES. 294,394.82 342,107.12 12 47,712.30712 335.01.00.000 HUZUR HAKLARI VE PERSONELE BORÇLAR HES. 47,536.68 92,351.28 44,814.60 335.01.01.000 YÖNETİM KURULU HUZUR HAKLARI 4,600.40 5,560.75 960.35 335.01.02.000 MECLİS HUZUR HAKLARI (YENİ) 8,490.72 8,490.72 335.01.03.000 MECLİS HUZUR HAKLARI 15,907.29 24,827.73 8,920.44 335.01.04.000 MESLEK KOMİTESİ HUZUR HAKLARI 26,321.23 52,461.05 26,139.82 335.01.06.000 SAİR KOMİSYONLAR HUZUR HAKLARI 707.76 1,011.03 303.27 335.02.00.000 DİĞER BORÇLAR 246,858.14 249,755.84 2,897.70 335.02.01.000 DİĞER BORÇLAR 246,858.14 249,755.84 2,897.70
2013 YILI MAYIS AYI 2.TALİ HESAP BAZINDA MİZAN HESAP KODU HESAP ADI BORÇ ALACAK BORÇ BAKİYE ALACAK BAKİYE 336.00.00.000 DİĞER ÇESİTLİ BORÇLAR HES. 280,787.64 380,076.55 99,288.91 336.01.00.000 DİĞER ÇESİTLİ BORÇLAR HES. 280,787.64 380,076.55 99,288.91 336.01.01.000 BİLİRKİSİ ÜCRETLERİ 103,197.50 111,840.50 8,643.00 336.01.02.000 KAPASİTE BİLİRKİSİ ÜCRETLERİ 13,420.00 13,870.00 450.00 336.01.08.000 DEMİR İNS.LTD.STİ (UZLASTIRICI ÜCRETİ) 1,328.95 1,328.95 336.01.09.000 MUHTELİF BORÇLAR HES. 164,170.14 251,055.70 86,885.56 336.01.10.000 10 000 TAKİPLİ ALACAKLAR 1,891.17 17 1,891.17 17 336.01.12.000 KURYE ÜCRETLERİ 90.23 90.23 340.00.00.000 ALINAN SİPARİS AVANSLARI 2,345,472.28 2,905,422.30 559,950.02 340.01.00.000 ALINAN SİPARİS AVANSLARI 2,345,472.28 2,905,422.30 559,950.02 340.01.01.000 ALINAN SİPARİS AVANSLARI 2,345,472.28 2,905,422.30 559,950.02 360.00.00.000 ÖDEN.VERGİ VE DİĞ.YÜKÜML. 923,223.22 1,078,927.54 155,704.32 360.01.00.000 ÖDENECEK VERGİLER 923,223.22 1,078,927.54 155,704.32 360.01.01.000 GELİR VERGİSİ 775,531.84 905,295.94 129,764.10 360.01.02.000 DAMGA VERGİSİ 34,930.95 40,571.87 5,640.92 360.01.03.000 SORUMLU SIFATIYLA ÖDEN.KDV. 112,760.43 133,059.73 20,299.30 361.00.00.000 ÖDEN.SOSYAL GÜVENLİK KES.HESABI 1,350,903.30 1,570,563.58 219,660.28 361.01.00.000 SİGORTA EMEKLİLİK PRİMİ 1,350,903.30 1,570,563.58 219,660.28 361.01.01.000 SİGORTA EMEKLILIK PRIMI 1,306,834.05 1,526,494.33 219,660.28 361.01.02.000 İSSİZLİK SİGORTASI (SSK) 44,069.25 44,069.25 369.00.00.000 000 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI 205,000.00000 00 205,000.00000 00 369.01.00.000 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI 205,000.00 205,000.00 369.01.04.000 SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI PAYI 205,000.00 205,000.00 380.00.00.000 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER 106,604.59 303,030.26 196,425.67 380.01.00.000 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER 106,604.59 303,030.26 196,425.67 380.01.01.000 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER 106,604.59 303,030.26 196,425.67 398.00.00.000 SAYIM VE TESELLÜL FAZLALARI 82.00 82.00 398.01.00.000 MADDİ DURAN VARLIK FAZLALIĞI 82.00 82.00 398.01.01.000 SABİT KIYMET FAZLALIKLARI 82.00 82.00
2013 YILI MAYIS AYI 2.TALİ HESAP BAZINDA MİZAN HESAP KODU HESAP ADI BORÇ ALACAK BORÇ BAKİYE ALACAK BAKİYE 480.00.00.000 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HS. 10,063.34 10,063.34 480.01.00.000 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER 10,063.34 10,063.34 480.01.02.000 2013 YILI GELİRLER 10,063.34 10,063.34 500.00.00.000 NET DEĞER/İHTİYATLAR HES. 32,805,107.37 32,805,107.37 500.01.00.000 İHTİYATLAR HESABI 32,805,107.37 32,805,107.37 500.01.01.000 NET DEĞER/İHTİYATLAR 32,805,107.37 32,805,107.37 548.00.00.000 000 TEDAVİ FONU HESABI 165,169.61169 61 165,169.61 169 61 548.01.00.000 TOBB %12 SAĞLIK FONU 165,169.61 165,169.61 548.01.01.000 TOBB %12 SAĞLIK FONU 165,169.61 165,169.61 590.00.00.000 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HS 309,357.77 309,357.77 590.01.00.000 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HS 309,357.77 309,357.77 590.01.01.000 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HS 309,357.77 309,357.77 600.00.00.000 OLAGAN GELİRLER HESABI 8,064,412.88 8,064,412.88 600.01.00.000 KAYIT ÜCRETLERİ HS. 909,729.26 909,729.26 600.01.01.000 CARİ YIL KAYIT ÜCRETLERİ HS. 909,729.26 909,729.26 600.02.00.000 YILLIK AİDAT HS. 2,158,885.45 2,158,885.45 600.02.01.000 CARİ YIL AİDATLARI 227,958.32 227,958.32 600.02.02.000 GEÇMİŞ YIL AİDATLARI 1,930,927.13 1,930,927.13 600.03.00.000 MUNZAM AİDAT HS. 614,664.76 614,664.76 600.03.01.000 CARİ YIL MUNZAM AİDAT HS. 48,075.91 48,075.91 600.03.02.00003 02 000 GEÇMİŞ YIL MUNZAM AİDATLARI HS. 566,588.85588 85 566,588.85588 85 600.04.00.000 YAPILAN HİZMETLER KARSILIĞI ALINAN ÜCRETLER 4,342,193.41 4,342,193.41 600.04.01.000 HİZMET ÜCRETLERİ 1,585,053.50 1,585,053.50 600.04.02.000 TİCARET SİCİL MEMURLUĞU HİZM.GELİR.HS. 2,291,953.47 2,291,953.47 600.04.03.000 KARNELER HS. 142,509.75 142,509.75 600.04.04.000 KIYMETLİ EVRAK HS. 319,321.25 319,321.25 600.04.05.000 KİMLİK KARTLARI 3,134.57 3,134.57 600.04.06.000 EMLAK FORMLARI 220.87 220.87 600.05.00.000 BELGE BEDELLERİ HS. 37,900.00 37,900.00
2013 YILI MAYIS AYI 2.TALİ HESAP BAZINDA MİZAN HESAP KODU HESAP ADI BORÇ ALACAK BORÇ BAKİYE ALACAK BAKİYE 600.05.01.000 BELGE BEDELLERİ HS. 37,900.00 37,900.00 600.08.00.000 TARİFE TASDİK ÜCRETİ HS. 1,040.00 1,040.00 600.08.01.000 TARİFE TASDİK ÜCRETİ HS. 1,040.00 1,040.00 610.00.00.000 OLAĞAN GELİRLERDEN İNDİRİMLER 15,330.64 15,330.64 610.01.00.000 OLAĞAN GELİRLERDEN İNDİRİMLER 15,330.64 15,330.64 610.01.01.000 OLAĞAN GELİRLERDEN İNDİRİMLER 15,330.64 15,330.64 620.00.00.00000 00 000 DAĞITILAN BELGELERİN DAĞITIM MALİYETİ HS. 2,137,499.31 31 2,137,499.31 31 620.01.00.000 DAĞITILAN BELGELERİN DAĞITIM MALİYETİ HS. 2,137,499.31 2,137,499.31 620.01.01.000 BELGE MALİYETİ HS. 168,492.25 168,492.25 620.01.02.000 TIR VE ATA KARNESİ MALİYETİ HS. 1,968,567.50 1,968,567.50 620.01.03.000 ÜYE KİMLİK KARTI MALİYETİ HS. 120.43 120.43 620.01.04.000 EMLAK KOMİSY.MATBUU FORMLARI MALİYETİ HS. 319.13 319.13 642.00.00.000 FAİZ GELİRLERİ HS. 754,087.80 754,087.80 642.01.00.000 FAİZ GELİRLERİ HS. 754,087.80 754,087.80 642.01.01.000 VADELİ MEVDUAT FAİZ GELİRLERİ HS. 416,985.50 416,985.50 642.01.02.000 KAYIT ÜCRETİ VE YILLIK AİDAT GECİKME ZAMLARI HS. 276,798.45 276,798.45 642.01.03.000 MUNZAM AİDAT GECİKME ZAMLARI HS. 60,303.85 60,303.85 643.00.00.000 KİRA GELİRLERİ HS. 585,312.24 585,312.24 643.01.00.000 KİRA VE AİDAT GELİRLERİ HS. 585,312.24 585,312.24 643.01.01.000 KİRA GELİRLERİ HS. 543,227.22 543,227.22 643.01.02.000 02 000 AİDAT GELİRLERİ 42,085.02 02 42,085.02 02 679.00.00.000 DİĞER OLAGANDIŞI GELIRLER HS. 82,404.82 82,404.82 679.01.00.000 SAİR GELİRLER FASLI 82,404.82 82,404.82 679.01.01.000 KÜSÜRAT FARKI GELİRLERİ HS. 2.52 2.52 679.01.03.000 SAİR GELİRLER HS. 81,602.95 81,602.95 679.01.04.000 İŞTİRAK GELİRLERİ HS. 799.35 799.35 792.00.00.000 PERSONEL GİDERLERİ HS. 5,993,659.61 583,250.81 5,410,408.80 792.01.00.000 PERSONEL GİDERLERİ HS. 5,993,659.61 583,250.81 5,410,408.80 792.01.01.000 KADROLU PERSONEL ÜCRETLERİ 59,191.26 5,287.29 53,903.97
2013 YILI MAYIS AYI 2.TALİ HESAP BAZINDA MİZAN HESAP KODU HESAP ADI BORÇ ALACAK BORÇ BAKİYE ALACAK BAKİYE 792.01.02.000 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÜCRETLERİ 2,590,527.10 345,237.96 2,245,289.14 792.01.03.000 İŞ KANUNUNA TABİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÜCRETLERİ 1,389,133.50 1,389,133.50 792.01.04.000 SİGORTA VE EMEKLİLİK PRİMİ TEŞEKKÜL PAYI 1,052,408.04 230,413.64 821,994.40 792.01.05.000 İŞSİZLİK SİGORTASI İŞVEREN PAYI 36,296.94 2,157.24 34,139.70 792.01.07.000 İKRAMİYE 609,798.17 609,798.17 792.01.08.000 KASA VE MALİ RİSK TAZMİNATI 39.80 154.68 114.88 792.01.11.000 11 000 AYRILIŞ,ÖLÜM,MALULİYET,İHBAR MALULİYET İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI 81,972.77 77 81,972.77 77 792.01.15.000 YEMEK GİDERLERİ 153,580.69 153,580.69 792.01.16.000 ÖDÜL, TEŞVİK VE PERFORMANS FONU 20,711.34 20,711.34 793.00.00.000 DISARDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER HS. 1,562,008.90 61,060.92 1,500,947.98 793.01.00.000 DISARDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER HS. 1,439,064.44 61,060.92 1,378,003.52 793.01.01.000 ELEKTRİK GİDERLERİ HS. 88,471.00 88,471.00 793.01.02.000 SU GİDERLERİ HS. 19,887.75 19,887.75 793.01.03.000 ISINMA GİDERLERİ HS. 29,560.00 29,560.00 793.01.04.000 İLETİŞİM GİDERLERİ HS. 82,997.49 2,843.70 80,153.79 793.01.05.000 KURYE,KARGO VE POSTA GİDERLERİ HS. 73,371.39 73,371.39 793.01.06.000 BİLGİSAYAR İŞLETME VE İLETİŞİM GİDERLERİ HS. 193,164.39 4,941.50 188,222.89 793.01.07.000 BİNALAR TEMİZLİK VE İLAÇLAMA GİDERLERİ HS. 124,691.96 124,691.96 793.01.08.000 BİNALAR BAKIM ONARIM İNŞAAT GİDERLERİ HS. 140,921.42 140,921.42 793.01.09.000 GÜVENLİK HİZMETİ GİDERLERİ 82,474.87 82,474.87 793.01.10.000 10 000 ODAMIZ TAŞITLARI VE ULAŞIM BEDELLERİ 46,923.29 29 46,923.29 29 793.01.11.000 BİLGİSAYAR MAKİNALARI BAKIM ONARIM VE MALZ.GİD.HS. 7,309.54 7,309.54 793.01.12.000 DEMİRBAŞ EŞYA ONARIM VE BAKIM GİDERLERİ HS. 10,133.85 10,133.85 793.01.13.000 MECLİS BAŞKANLIĞI TEMSİL GİDERLERİ HS 107,267.79 53,041.22 54,226.57 793.01.14.000 ODAMIZ TEMSİL GİDERLERİ HS. 122,721.44 122,721.44 793.01.15.000 TOPLANTI TEMSİL VE İKRAM GİDERLERİ HS. 17,227.90 17,227.90 793.01.16.000 KIRTASİYE GİDERLERİ HS. 48,205.06 48,205.06 793.01.17.000 DANIŞMANLIK GİDERLERİ HS. 50,827.32 50,827.32 793.01.18.000 İSTİŞARE,ETÜD VE SEMİNER GİDERLERİ HS. 686.00 686.00
2013 YILI MAYIS AYI 2.TALİ HESAP BAZINDA MİZAN HESAP KODU HESAP ADI BORÇ ALACAK BORÇ BAKİYE ALACAK BAKİYE 793.01.19.000 TELİF VE TERCÜME GİDERLERİ HS. 4,324.32 4,324.32 793.01.20.000 MÜTEFERRİK GİDERLER HS. 187,897.66 234.50 187,663.16 793.02.00.000 BASIN YAYIN GİDERLERİ HS. 108,192.19 108,192.19 793.02.01.000 BASIN,YAYIN VE İLAN GİDERLERİ HS. 82,653.40 82,653.40 793.02.02.000 KİTAP,GAZETE VE DERGİ GİDERLERİ HS. 15,675.89 15,675.89 793.02.03.000 AJANS ABONELİKLERİ VE HABER ALIMI GİDERLERİ HS. 9,862.90 9,862.90 793.03.00.000 00 000 SABİT KIYMET GİDERLERİ HS. 14,752.27 27 14,752.27 27 793.03.01.000 SABİT KIYMET GİDERLERİ-BİLGİSAYAR HS. 4,076.94 4,076.94 793.03.03.000 SABİT KITMET GİDERLERİ-DİĞER DEMİRBAŞLAR HS. 9,555.33 9,555.33 793.03.09.000 SABİT KIYMET GİD-DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARL.HS 1,120.00 1,120.00 794.00.00.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER HS. 6,217,985.04 49,009.64 6,168,975.40 794.01.00.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER HS. 20,125.00 20,125.00 794.01.01.000 KİRA GİDERLERİ HS. 20,125.00 20,125.00 794.02.00.000 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HS. 929,485.77 5,373.85 924,111.92 794.02.01.000 SİGORTA GİDERLERİ HS. 2,672.23 68.00 2,604.23 794.02.03.000 DAVA VE İCRA GİDERLERİ HS. 12,327.63 5,305.85 7,021.78 794.02.04.000 MESLEK KOMİTELERİ TALEPLERİ HS. 614,108.81 614,108.81 794.02.05.000 SEÇİM GİDERLERİ HS. 268,264.50 268,264.50 794.02.06.000 ÖDÜLLENDİRME VE KURULUŞ YILDÖNÜMÜ ETKİNLİK.GİD.HS. 32,112.60 32,112.60 794.03.00.000 SEYAHAT VE YOL GİDERLERİ HS. 112,272.96 125.50 112,147.46 794.03.01.000 01 000 YURT İÇİ SEYAHAT GİDERLERİ HS. 100,000.68000 100,000.68000 794.03.02.000 YURT DIŞI SEYAHAT GİDERLERİ HS. 12,272.28 125.50 12,146.78 794.04.00.000 HUZUR HAKKI GİDERLERİ HS. 70,315.00 70,315.00 794.04.01.000 MECLİS HUZUR HAKLARI HS. 28,590.00 28,590.00 794.04.02.000 YÖNETİM KURULU HUZUR HAKLARI HS. 5,820.00 5,820.00 794.04.03.000 MESLEK KOMİTESİ HUZUR HAKLARI HS. 34,825.00 34,825.00 794.04.04.000 HESAPLARI İNCELEME KOMİSYONU HUZUR HAKLARI HS. 1,080.00 1,080.00 794.06.00.000 BİRLİK AİDATI,KANUNİ AİDAT PAY VE FONLAR HS. 416,000.00 416,000.00 794.06.02.000 SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI PAYI HS. 205,000.00 205,000.00
2013 YILI MAYIS AYI 2.TALİ HESAP BAZINDA MİZAN HESAP KODU HESAP ADI BORÇ ALACAK BORÇ BAKİYE ALACAK BAKİYE 794.06.03.000 TOBB EMEKLİ SANDIĞI VAKFI PAYI 205,000.00 205,000.00 794.06.05.000 ÜYE OLUNAN KURULUŞ AİDAT GİDERLERİ 6,000.00 6,000.00 794.07.00.000 EĞİTİM VE FUAR GİDERLERİ HS. 2,449,009.37 8,510.29 2,440,499.08 794.07.01.000 EĞİTİM GİDERLERİ 40,595.73 40,595.73 794.07.02.000 PERSONEL EĞİTİM GİDERLERİ HS. 8,927.00 8,927.00 794.07.03.000 ÜYELERİMİZ EĞİTİM GİDERLERİ HS. 28,000.00 28,000.00 794.07.04.000 04 000 BURSLAR HS. 782,081.24 24 800.00 781,281.24 24 794.07.05.000 FUAR VE SERGİ GİDERLERİ HS. 721,554.41 7,436.33 714,118.08 794.07.06.000 YURT İÇİ FUAR TEŞVİKLERİ 845,266.27 273.96 844,992.31 794.07.07.000 YURT DIŞI FUAR TEŞVİKLERİ HS. 22,584.72 22,584.72 794.08.00.000 BAĞIŞ VE YARDIMLAR HS. 2,220,776.94 35,000.00 2,185,776.94 794.08.01.000 EĞİTİM YARDIMLARI 157,389.75 157,389.75 794.08.02.000 SAİR YARDIMLAR 858,480.00 858,480.00 794.08.03.000 İTO VAKFI FONU 200,000.00 200,000.00 794.08.04.000 SOSYAL KÜLTÜREL AKTİVİTELER VE TANITIM FONU 133,066.95 133,066.95 794.08.05.000 İZMİR'DE İZMİRDE TURİZM POT.TAŞ.TAR.VE KÜLT.KENT.KAZ. 76,979.90 76,979.90 794.08.06.000 ATATÜRK ANISI FONU 90,834.69 90,834.69 794.08.07.000 KENT PROJELERİ FONU 610,145.86 35,000.00 575,145.86 794.08.10.000 EXPO GİDERLERİ HS. 93,879.79 93,879.79 795.00.00.000 VERGİ RESİM VE HARÇLAR 49,411.27 49,411.27 795.01.00.000 00 000 VERGİ RESİM VE HARÇLAR 49,411.27411 49,411.27411 795.01.01.000 DAMGA VERGİSİ 262.50 262.50 795.01.02.000 EMLAK VERGİSİ 43,111.80 43,111.80 795.01.03.000 MOTORLU TASITLAR VERGİSİ 4,509.00 4,509.00 795.01.04.000 NOTER VE HARÇ GİDERLERİ 284.97 284.97 795.01.05.000 ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ 1,243.00 1,243.00 900.00.00.000 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI 1,124,412.81 570,965.00 553,447.81 900.01.00.000 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI 1,124,412.81 570,965.00 553,447.81 900.01.01.000 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI 1,124,412.81 570,965.00 553,447.81
2013 YILI MAYIS AYI 2.TALİ HESAP BAZINDA MİZAN HESAP KODU HESAP ADI BORÇ ALACAK BORÇ BAKİYE ALACAK BAKİYE 902.00.00.000 VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI 98,918.50 98,918.50 902.01.00.000 VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI 98,918.50 98,918.50 902.01.01.000 VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI 98,918.50 98,918.50 903.00.00.000 VERİLEN TEMİNATLARDAN ALACAKLILAR HS 98,918.50 98,918.50 903.01.00.000 VERİLEN TEMİNATLARDAN ALACAKLILAR HS. 98,918.50 98,918.50 903.01.01.000 VERİLEN TEMİNATLARDAN ALACAKLILAR HS. 98,918.50 98,918.50 910.00.00.00000 00 000 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI 570,965.00 00 1,124,412.81 124 412 553,447.81 910.01.00.000 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI 570,965.00 1,124,412.81 553,447.81 910.01.01.000 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI 570,965.00 1,124,412.81 553,447.81 920.00.00.000 YILLIK VE MUNZAM AİDAT TAHAKKUKLARI 53,518,993.24 2,883,536.12 50,635,457.12 920.01.00.000 YILLIK VE MUNZAM AİDAT TAHAKKUKLARI 53,518,993.24 2,883,536.12 50,635,457.12 920.01.01.000 YILLIK AİDAT TAHAKKUKLARI 37,856,467.45 2,263,094.50 35,593,372.95 920.01.02.000 MUNZAM AİDAT TAHAKKUKLARI 15,662,525.79 620,441.62 15,042,084.17 921.00.00.000 YILLIK VE MUNZAM AİDAT TAHAKKUKLARI 2,883,536.12 53,518,993.24 50,635,457.12 921.01.00.000 YILLIK VE MUNZAM AİDAT TAHAKKUKLARI 2,883,536.12 53,518,993.24 50,635,457.12 921.01.01.000 YILLIK AİDAT TAHAKKUKLARI 2,263,094.50 37,856,467.45 35,593,372.95 921.01.02.000 MUNZAM AİDAT TAHAKKUKLARI 620,441.62 15,662,525.79 15,042,084.17 TOPLAM 620,000,042.46 620,000,042.46 95,505,855.00 95,505,855.00