FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT Anonim Şirketi Gruplara Yönelik Esnek Emeklilik Yatırım Fonu Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2015 Tarihli EK-1 A TABLOSU (Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir) Sermaye Piyasası Aracı İhraçcı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (1) Birim Alış Fiyatı (2) Satın Alış Tarihi (3) İç İskonto Oranı Borsa Sözleşme No (4) Repo Teminat Tutarı (5) Günlük Birim Değer Toplam Değer/Net Varlık Değeri Grup Toplam (%) (%) A.HİSSE SENEDİ - - - - - - - - - - - - - - Akbank T.A.Ş. AKBNK 110,000 7.10 04.12.2015 6.70 737,000 13.26% 5.61% Alarko Holding A.Ş. ALARK 20,000 3.36 24.11.2015 3.05 61,000 1.10% 0.46% Arçelik A.Ş. ARCLK 5,000 16.40 24.11.2015 13.97 69,850 1.26% 0.53% Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. ASELS 3,000 16.00 24.11.2015 16.87 50,610 0.91% 0.38% Bağfaş Bandırma Gubre Fabrikaları A.Ş. BAGFS 15,273 13.24 04.12.2015 12.85 196,258 3.53% 1.49% BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. BIMAS 5,072 53.23 04.12.2015 51.35 260,447 4.69% 1.98% Coca Cola İçecek A.Ş. CCOLA 10,766 39.51 04.12.2015 37.14 399,849 7.20% 3.04% Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. EKGYO 50,000 2.76 04.12.2015 2.60 130,000 2.34% 0.99% Eregli Demir Ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. EREGL 30,000 3.75 30.11.2015 3.04 91,200 1.64% 0.69% Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. FROTO 4,010 34.70 29.09.2015 30.28 121,423 2.19% 0.92% T.Garanti Bankası A.Ş. GARAN 117,000 7.58 04.12.2015 7.12 833,040 14.99% 6.34% Türkiye Halk Bankası A.Ş. HALKB 10,000 11.75 24.11.2015 10.39 103,900 1.87% 0.79% T.İş Bankası A.Ş. ISCTR 69,808 4.95 04.12.2015 4.60 321,117 5.78% 2.44% Koç Holding A.Ş. KCHOL 21,000 11.93 04.12.2015 10.93 229,530 4.13% 1.75% Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş. OTKAR 500 86.20 04.12.2015 89.80 44,900 0.81% 0.34% Petkim Petrokimya Holding A.Ş. PETKM 37,500 4.47 04.12.2015 4.59 172,125 3.10% 1.31% Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. SAHOL 40,000 9.16 04.12.2015 8.28 331,200 5.96% 2.52% T.Şişe Ve Cam Fabrikaları A.Ş. SISE 20,050 3.20 29.09.2015 3.19 63,960 1.15% 0.49% Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. TCELL 20,000 11.29 04.12.2015 9.90 198,000 3.56% 1.51% Türk Hava Yolları A.O. THYAO 35,000 9.03 08.10.2015 7.39 258,650 4.66% 1.97% Tekfen Holding A.Ş. TKFEN 18,649 4.50 29.09.2015 4.04 75,342 1.36% 0.57% Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. TOASO 3,500 19.72 04.12.2015 18.95 66,325 1.19% 0.50% Türk Telekomünikasyon A.Ş. TTKOM 20,000 6.46 04.11.2015 5.46 109,200 1.97% 0.83% Tüpraş, Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. TUPRS 4,500 69.34 04.12.2015 69.60 313,200 5.64% 2.38% Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş. ULKER 4,149 18.78 04.12.2015 17.60 73,022 1.31% 0.56% Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. VAKBN 20,000 4.04 30.11.2015 3.83 76,600 1.38% 0.58% Yapı Ve Kredi Bankası A.Ş. YKBNK 43,183 4.01 29.09.2015 3.29 142,072 2.56% 1.08% Yapı Kredi Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. YKGYO 20,000 1.45 24.11.2015 1.31 26,200 0.47% 0.20% GRUP TOPLAMI 757,960 5,556,020 42.25% B.BORÇLANMA SENETLERİ DEVLET TAHVİLİ Türkiye Cumhuriyeti Devleti 08.03.2017 TRT080317T18 4.50% 6 400,000 100.282 12.11.2015 2.90% 101.02 404,083 8.96% 3.07% Türkiye Cumhuriyeti Devleti 14.11.2018 TRT141118T19 4.40% 6 700,000 100.513 29.09.2015 2.78% 96.50 675,473 14.99% 5.14% Türkiye Cumhuriyeti Devleti 15.01.2020 TRT150120T16 5.25% 6 1,000,000 103.366 09.11.2015 0.11% 104.78 1,047,795 23.25% 7.97% Türkiye Cumhuriyeti Devleti 05.02.2020 TRT050220T17 3.70% 6 500,000 93.022 29.09.2015 2.83% 92.49 462,433 10.26% 3.52% Türkiye Cumhuriyeti Devleti 08.07.2020 TRT080720T19 4.70% 6 1,000,000 101.146 18.11.2015 1.02% 100.01 1,000,138 22.19% 7.61% Türkiye Cumhuriyeti Devleti 24.07.2024 TRT240724T15 4.50% 6 500,000 102.936 29.09.2015 1.04% 95.63 478,155 10.61% 3.64% Türkiye Cumhuriyeti Devleti 12.03.2025 TRT120325T12 4.00% 6 500,000 90.646 03.11.2015 1.84% 87.91 439,527 9.75% 3.34% 4,600,000 4,507,604 34.29% ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ Karsan Otomotiv 17.10.2017 TRSKRSNE1713 3.33% 4.00 200,000 103.04 09.10.2015 0.08% 103.18 1.00 206,360 0.50 1.57% MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş. 05.12.2017 TRSMLPCA1717 3.66% 4.00 200,000 100.00 08.12.2015 1.14% 101.42 1.00 202,831 0.50 1.54% 400,000 409,191 3.11% FİNANSMAN BONOSU Destek Faktoring 04.05.2016 TRFDSTF51616 0.00% 0.00 60,000 92.57 07.10.2015 14.49% 95.51 57,304 0.07 0.44% Creditwest Faktoring 14.11.2016 TRFATAYK1618 3.32% 4.00 400,000 100.00 16.11.2015 1.87% 101.67 406,680 0.53 3.09% 06.12.2016 TRFSKFKA1610 1.26% 12.00 300,000 100.00 22.12.2015 0.96% 100.36 301,075 0.39 2.29% 760,000 765,059 5.82% BANKA BONOSU Aktif Yatırım Bankası 27.01.2016 TRQAKYB11619 0.00% 0.00 200,000 96.74 22.10.2015 12.69% 99.15 198,305 1.00 1.51% 200,000 198,305 1.51% GRUP TOPLAMI 5,960,000 5,880,159 44.73% Ek 1 (a)

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT Anonim Şirketi Gruplara Yönelik Esnek Emeklilik Yatırım Fonu Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2015 Tarihli EK-1 A TABLOSU (Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir) Grup Toplam Sermaye Piyasası Aracı İhraçcı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (1) Birim Alış Fiyatı (2) Satın Alış Tarihi (3) İç İskonto Oranı Borsa Sözleşme No (4) Repo Teminat Tutarı (5) Günlük Birim Değer Toplam Değer/Net Varlık Değeri (%) (%) C. KATILMA BELGESİ - - - - - - - - - - - - - - D. OPSİYON İŞLEMLER - - - - - - - - - - - - - - - E. YABANCI HİSSE - - - - - - - - - - - - - - F. TERS REPO - - - - - - - - - - - - - - - G. KATILIM HESABI - - - - - - - - - - - - - - - H. VADELİ MEVDUAT VADELİ TL MEVDUATI Finansbank Merk 05.02.2016 13.80% 300,000 100 22.12.2015 0 100.37 301,124 19.97% 2.29% Burgan Bank A.Ş 08.02.2016 14.00% 400,000 100 25.12.2015 0 100.27 401,087 26.60% 3.05% Turkland Bank A.Ş. 24.03.2016 14.05% 400,000 100 28.12.2015 0 100.15 400,605 26.57% 3.05% Odeabank A.Ş. 23.02.2016 14.00% 404,448 100 29.12.2015 0 100.11 404,909 26.86% 3.08% GRUP TOPLAMI 1,504,448 1,507,725 11.47% I. KIYMETLİ MADEN - - - - - - - - - - - - - - - J. YABANCI TAHVİL - - - - - - - - - - - - - - - K. BORSA PARA PİYASASI BORSA PARA PİYASASI BPP 04.01.2016 15.20% 102,170 100,000 31.12.2015 16.40% 100,042 102,042 100% 0.78% GRUP TOPLAMI 102,170 102,042 0.78% L. VARANT İŞLEMLERİ - - - - - - - - - - - - - - - M. TEMİNAT İŞLEMLERİ - - - - - - - - - - - - - - - VOB NAKİT TEMİNAT Teminat - - - - 102,007 1 06.10.2015 1 102,007 100% 0.78% 102,007 102,007 0.01 N. SWAP İŞLEMLERİ - - - - - - - - - - - - - - - O. EUROBOND REPO - - - - - - - - - - - - - - - FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEGERİ 8,426,585 13,147,953 100% Ek 1 (a)

Fiba Emeklilik Ve Hayat Anonim Şirketi Gruplara Yönelik Esnek Emeklilik Yatırım Fonu Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2014 Tarihli Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a) Sermaye Piyasası Aracı İhraçcı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı A.PAY Faiz Ödeme Nominal Değer(1) Birim Alış Fiyatı(2) Grup Toplam (%) (%) AKBNKE AKBNKE 796 8.56 27.11.2014 8.66 6,893 1% 0% AKBNKE AKBNKE 229 9.06 01.12.2014 8.66 1,983 0% 0% AKBNKE AKBNKE 5,000 8.72 11.12.2014 8.66 43,300 4% 2% BIZIME BIZIME 961 18.20 20.08.2014 19.1 18,355 2% 0% BIZIME BIZIME 2,200 18.75 25.08.2014 19.1 42,020 4% 1% BIZIME BIZIME 486 18.70 26.08.2014 19.1 9,283 1% 0% BIZIME BIZIME 994 18.40 29.09.2014 19.1 18,985 2% 0% BIZIME BIZIME 538 18.20 13.10.2014 19.1 10,276 1% 0% BIZIME BIZIME 1,396 18.15 14.10.2014 19.1 26,664 3% 1% BIZIME BIZIME 987 18.40 20.10.2014 19.1 18,852 2% 0% BIZIME BIZIME 652 18.50 21.10.2014 19.1 12,453 1% 0% BIZIME BIZIME 660 18.30 23.10.2014 19.1 12,606 1% 0% BIZIME BIZIME 252 18.40 17.11.2014 19.1 4,813 0% 0% BIZIME BIZIME 361 18.85 19.11.2014 19.1 6,895 1% 0% BIZIME BIZIME 211 19.20 01.12.2014 19.1 4,030 0% 0% EKGYOE EKGYOE 15,000 2.72 22.12.2014 2.77 41,550 4% 1% GARANE GARANE 7,211 8.66 17.12.2014 9.42 67,928 7% 3% HALKBE HALKBE 752 14.80 13.11.2014 13.9 10,453 1% 0% HALKBE HALKBE 248 15.05 17.11.2014 13.9 3,447 0% 0% HALKBE HALKBE 357 14.90 19.11.2014 13.9 4,962 0% 0% HALKBE HALKBE 3,000 14.95 20.11.2014 13.9 41,700 4% 1% HALKBE HALKBE 275 15.80 01.12.2014 13.9 3,823 0% 0% HALKBE HALKBE 4,000 13.75 16.12.2014 13.9 55,600 6% 1% HALKBE HALKBE 3,000 13.95 18.12.2014 13.9 41,700 4% 1% ISCTRE ISCTRE 7,018 6.07 11.12.2014 6.74 47,301 5% 1% ISCTRE ISCTRE 6,500 6.29 22.12.2014 6.74 43,810 4% 1% KRDMDE KRDMDE 20,001 2.17 24.11.2014 2.05 41,002 4% 1% KRDMDE KRDMDE 893 2.14 01.12.2014 2.05 1,831 0% 0% MGROSE MGROSE 4,000 22.75 11.12.2014 22.75 91,000 9% 3% SAHOLE SAHOLE 8,000 9.82 18.12.2014 10.15 81,200 8% 3% TKFENE TKFENE 13,000 6.07 28.11.2014 5.79 75,270 7% 2% TKFENE TKFENE 290 6.07 01.12.2014 5.79 1,679 0% 0% TKFENE TKFENE 8,000 5.86 30.12.2014 5.79 46,320 4% 1% TOASOE TOASOE 2,500 15.80 28.11.2014 15.95 39,875 4% 1% TOASOE TOASOE 55 16.05 01.12.2014 15.95 877 0% 0% VAKBNE VAKBNE 2,926 5.03 08.12.2014 4.88 14,279 1% 0% VAKBNE VAKBNE 8,500 4.86 22.12.2014 4.88 41,480 4% 1% YKBNKE YKBNKE 1,003 4.86 28.08.2014 4.89 4,905 0% 0% YKBNKE YKBNKE 272 4.34 29.09.2014 4.89 1,330 0% 0% YKBNKE YKBNKE 147 4.53 13.10.2014 4.89 719 0% 0% YKBNKE YKBNKE 383 4.50 14.10.2014 4.89 1,873 1% 0% YKBNKE YKBNKE 270 4.66 20.10.2014 4.89 1,320 0% 0% YKBNKE YKBNKE 179 4.70 21.10.2014 4.89 875 0% 0% YKBNKE YKBNKE 181 4.88 23.10.2014 4.89 885 0% 0% YKBNKE YKBNKE 69 4.97 17.11.2014 4.89 337 0% 0% YKBNKE YKBNKE 99 4.96 19.11.2014 4.89 484 0% 0% YKBNKE YKBNKE 58 5.45 01.12.2014 4.89 284 0% 0% GRUP TOPLAMI 133,910 1,047,507 100% 25% Satın Alış Tarihi(3) İç İskonto Borsa Sözleşme No(4) Oranı Repo Teminat Tutarı(5) Günlük Birim Toplam Değer/Net Değer Varlık Değeri B.BORÇLANMA ARAÇLARI B.1. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI TAHVİL FİNANSMAN BONOSU ARA GRUP TOPLAMI EK-1 (a)

Fiba Emeklilik Ve Hayat Anonim Şirketi Gruplara Yönelik Esnek Emeklilik Yatırım Fonu Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2014 Tarihli Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a) Sermaye Piyasası Aracı İhraçcı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı Faiz Ödeme Nominal Değer(1) Birim Alış Fiyatı(2) Satın Alış Tarihi(3) İç İskonto Borsa Sözleşme No(4) Oranı Repo Teminat Tutarı(5) Günlük Birim Toplam Değer/Net Değer Varlık Değeri Grup Toplam (%) (%) B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI DEVLET TAHVİLİ Türkiye Cumhuriyeti 13.07.2016 TRT130716T18 4.10% 2 100,000 99.53 25.08.2014 0.00% 104.08 104,080 4% 3% Türkiye Cumhuriyeti 14.11.2018 TRT141118T19 4.40% 2 30,000 99.13 20.05.2014 0.00% 104.13 31,238 1% 1% Türkiye Cumhuriyeti 14.11.2018 TRT141118T19 4.40% 2 100,000 99.15 20.05.2014 0.00% 104.13 104,126 4% 3% Türkiye Cumhuriyeti 14.11.2018 TRT141118T19 4.40% 2 100,000 100.27 28.05.2014 0.00% 104.13 104,126 4% 3% Türkiye Cumhuriyeti 14.11.2018 TRT141118T19 4.40% 2 200,000 100.27 28.05.2014 0.00% 104.13 208,254 7% 5% Türkiye Cumhuriyeti 14.11.2018 TRT141118T19 4.40% 2 400,000 101.33 02.06.2014 0.00% 104.13 416,507 14% 11% Türkiye Cumhuriyeti 24.02.2016 TRT240216T10 5.35% 2 55,000 102.83 25.06.2014 0.00% 106.37 58,503 2% 1% Türkiye Cumhuriyeti 24.02.2016 TRT240216T10 5.35% 2 100,000 102.87 03.07.2014 0.00% 106.37 106,368 4% 3% Türkiye Cumhuriyeti 24.02.2016 TRT240216T10 5.35% 2 300,000 102.76 04.09.2014 0.00% 106.37 319,105 11% 8% Türkiye Cumhuriyeti 24.02.2016 TRT240216T10 5.35% 2 100,000 103.01 22.09.2014 0.00% 106.37 106,368 4% 3% Türkiye Cumhuriyeti 24.02.2016 TRT240216T10 5.35% 2 200,000 103.36 14.10.2014 0.00% 106.37 212,737 7% 5% Türkiye Cumhuriyeti 24.02.2016 TRT240216T10 5.35% 2 100,000 105.77 20.11.2014 0.00% 106.37 106,368 4% 3% Türkiye Cumhuriyeti 24.02.2016 TRT240216T10 5.35% 2 200,000 105.44 17.12.2014 0.00% 106.37 212,737 7% 5% Türkiye Cumhuriyeti 27.03.2019 TRT270319T13 5.20% 2 200,000 106.75 13.06.2014 0.00% 112.08 224,161 8% 6% Türkiye Cumhuriyeti 27.09.2023 TRT270923T11 4.40% 2 27,000 100.31 07.05.2014 0.00% 107.76 29,096 1% 1% Türkiye Cumhuriyeti 27.09.2023 TRT270923T11 4.40% 2 100,000 101.18 05.11.2014 0.00% 107.76 107,762 4% 3% Türkiye Cumhuriyeti 27.09.2023 TRT270923T11 4.40% 2 200,000 105.87 18.12.2014 0.00% 107.76 215,523 7% 5% HAZİNE BONOSU TERS REPO Türkiye Cumhuriyeti 02.01.2015 TRT060121T16 9.05% 248,123 143.17 31.12.2014 10.57% 173,220 143.20 248,055 9% 6% ARA GRUP TOPLAMI 2,760,123 173,220 2,915,114 100% 75% GRUP TOPLAMI 2,760,123 173,220 2,915,114 100% 75% C. KİRA SERTİFİKALARI GRUP TOPLAMI Ç. TÜREV ARAÇLAR (6) GRUP TOPLAMI D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI GRUP TOPLAMI E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER GRUP TOPLAMI F. VARANTLAR GRUP TOPLAMI G. DİĞER VARLIKLAR VOB Nakit GRUP TOPLAMI FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEGERİ 2,894,033 173,220 3,962,621 100% 100% EK-1 (a)

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT Anonim Şirketi Gruplara Yönelik Esnek Emeklilik Yatırım Fonu Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2015 Tarihli Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (b) (Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir) TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU 31 Aralık 2015 31 Aralık 2014 TUTARI (TL) GRUP % TOPLAM % TUTARI (TL) GRUP % TOPLAM % A.FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 13,147,953 100.00 100.10 3,962,621 100.00 100.29 B. HAZIR DEĞERLER (+) 2,225 100.00 0.02 1,678 100.00 0.04 a) Kasa - - - - - - b) Bankalar - - - 1,678 100.00 0.04 c) Diğer Hazır Değerler 2,225 100.00 0.02 - - - C.ALACAKLAR (+) - - - 40,600 100.00 1.03 a) Takastan Alacaklar - - - 40,600 100.00 1.03 b) Diğer Alacaklar - - - - - - Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) - - - - - - D. BORÇLAR (-) 15,808 100.00 0.12 53,844 100.00 1.36 a) Takasa Borçlar - - - 46,923 87.15 1.19 b) Yönetim Ücreti 11,114 70 0.08 3,650 6.78 0.09 c) Ödenecek Vergi - - - - - - ç) İhtiyatlar - - - - - - d) Krediler - - - - - - e) Diğer Borçlar 4,694 29.69 0.04 3,271 6.07 0.08 TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ 13,134,370-100.00 3,951,055-100.00 Toplam Katılma Payı/Pay Sayısı 100,000,000,000 100,000,000,000 Yatırım Fonları İçin Kurucu Tarafından İktisap Edilen Katılma Payı 98,845,516,830 99,671,576,944 Ek 1 (b)