İZMİR TİCARET ODASI 2017 YILI NİSAN AYI BİLANÇOSU (TL)

AKTİF PASİF I DÖNEN VARLIKLAR 50,260,497.62 III KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 2,890,916.79 10 HAZIR DEĞERLER 32,408,694.00 32 TİCARİ BORÇLAR -267,394.30 100 KASA HESABI 4,518.10 320 BORÇLAR HESABI -430,616.22 102 BANKALAR HESABI 29,659,269.28 326 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR 163,221.92 108 DİĞER HAZIR DEĞERLER HS. 14,679.23 BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR 109 HS. 2,730,227.39 33 DİĞER BORÇLAR 588,364.35 HUZUR HAKLARI VE PERSONELE BORÇLAR 335 HES. 82,219.29 12 FAALİYET ALACAKLARI 2,544,522.11 336 DİĞER ÇESİTLİ BORÇLAR HES. 506,145.06 123 YAPILANDIRILMIŞ ALACAKLAR HS. 2,536,521.84 128 TAKİPTEKİ ALACAKLAR HES. 8,000.27 34 ALINAN AVANSLAR 583,941.45 340 ALINAN SİPARİS AVANSLARI 583,941.45 13 DİĞER ALACAKLAR 14,589,382.64 136 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HS. 14,589,382.64 36 ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER 1,966,527.21 360 ÖDEN.VERGİ VE DİĞ.YÜKÜML. 280,763.20 15 STOKLAR 198,318.80 361 ÖDEN.SOSYAL GÜVENLİK KES.HESABI 341,332.01 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER 153 BELGE VE DEFTER STOKLARI HS. 198,318.80 369 HESABI 1,344,432.00 38 GELECEK AYLARA AİT GELİR VE GİDER TAHAKKUKLARI 4,798.85 19 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR 519,580.07 380 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER 4,798.85 195 İS AVANSLARI HS. 10,634.52 196 PERSONEL VE SEYAHAT AVANSLARI HS. 508,945.55 39 DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 14,679.23 399 DİĞER ÇEŞİTLİ YABANCI KAYNAKLAR HS. 14,679.23 II DURAN VARLIKLAR 40,752,501.07 22 UZUN VADELİ ALACAKLAR 48,070.67 IV UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 2,792,260.48 GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ GELECEK YILLARA AİT GELİR VE GİDER 223 ALACAKLAR HS. 30,809.57 48 TAHAKKUKLARI 2,792,260.48 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR 226 HESABI 17,261.10 480 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HS. 2,792,260.48 24 MALİ DURAN VARLIKLAR 5,546,392.50 V ÖZKAYNAKLAR 85,329,821.42 242 İŞTİRAKLER HS. 5,546,392.50 50 NET DEĞER 87,349,578.81 500 NET DEĞER/İHTİYATLAR HES. 87,349,578.81 25 MADDİ DURAN VARLIKLAR 33,429,348.31 250 ARAZİ VE ARSALAR HS. 2,975.62 59 GELİR GİDER FARKI -2,019,757.39 252 BİNALAR HESABI 3,110,241.72 590 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HS -2,019,757.39 254 TASITLAR HESABI 863,536.78 255 DEMİRBASLAR HESABI 3,132,888.37 258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR 26,319,705.82 26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 1,457,688.17 260 HAKLAR HESABI 313,825.83 267 DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 1,143,862.34 İZMİR TİCARET ODASI 2017 YILI NİSAN AYI BİLANÇOSU (TL) 29 DİĞER DURAN VARLIKLAR 271,001.42 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ 294 DURAN VARLIKLAR 271,001.42 AKTİF TOPLAMI 91,012,998.69 PASİF TOPLAMI 91,012,998.69

İZMİR TİCARET ODASI 2017 NİSAN AYI GELİR TABLOSU (TL) KOD AÇIKLAMA BORÇ ALACAK 600 OLAĞAN GELİRLER 8.415.920,96 602 DİĞER GELİRLER 285.120,00 610 OLAĞAN GELİRLERDEN İNDİRİMLER (-) 5.996,05 FAALİYET GİDERLERİ (-) 12.324.695,45 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-) 12.324.695,45 792 PERSONEL GİDERLERİ (-) 6.312.390,23 793 DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER (-) 1.378.129,57 794 GENEL GİDERLER VE DİĞER GİDERLER (-) 4.628.287,95 795 VERGİ RESİM VE HARÇLAR (-) 5.887,70 DİĞER FAAL OLAĞAN GELİRLER 1.470.047,53 642 FAİZ GELİRLERİ 1.441.717,22 643 KİRA GELİRLERİ 28.330,31 DİĞER FAAL OLAĞANDIŞI GELİRLER 139.845,62 679 DİĞER OLAĞANDIŞI GELİRLER 139.845,62 DÖNEM NET GELİR GİDER FARKI -2.019.757,39

HESAP KODU FASIL NO 2017 YILI NİSAN AYI GELİR ANALİZİ MADDE NO HESAP ADI BÜTÇE AYLIK GELİR KUMULATİF FARK (+/-) GELİRLER 50.000.000,00 2.316.057,27 10.310.934,11-39.689.065,89 600 1 KAYIT ÜCRETLERİ FASLI 2.750.000,00 219.996,00 846.211,50-1.903.788,50 1 1 KAYIT ÜCRETLERİ 2.750.000,00 219.996,00 846.211,50-1.903.788,50 600 2 YILLIK AİDAT FASLI 16.660.000,00 555.815,20 2.833.004,16-13.826.995,84 2 1 CARİ YIL AİDATLARI 12.890.000,00 73.207,33 276.779,41-12.613.220,59 2 1 FEVKALADE 10.400.000,00 48.174,06 173.187,96-10.226.812,04 2 1 1.DERECE 360.000,00 3.800,01 13.854,15-346.145,85 2 1 2.DERECE 1.900.000,00 17.740,76 80.727,03-1.819.272,97 2 1 3.DERECE 100.000,00 700,00 2.674,85-97.325,15 2 1 4.DERECE 15.000,00 92,50 200,42-14.799,58 2 1 5.DERECE 115.000,00 2.700,00 6.135,00-108.865,00 2 2 GEÇMİŞ YIL AİDATLARI 3.770.000,00 482.607,87 2.556.224,75-1.213.775,25 600 3 MUNZAM AİDAT FASLI 16.000.000,00 229.406,40 1.212.087,85-14.787.912,15 3 1 CARİ YIL MUNZAM AİDATLARI 14.300.000,00 0,00 0,00-14.300.000,00 3 2 GEÇMİŞ YIL MUNZAM AİDATLARI 1.700.000,00 229.406,40 1.212.087,85-487.912,15 600 4 YAPILAN HİZMETLER KARŞILIĞI ALINAN ÜCRETLER FASLI 11.139.989,00 916.409,92 3.524.617,45-7.615.371,55 4 1 TİCARİ İŞLEMLER MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ÜCRETLERİ 1.164.989,00 86.886,75 380.898,50-784.090,50 4 1 ÜYE SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET GELİRLERİ 2.415.000,00 185.159,00 813.321,50-1.601.678,50 4 1 TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ÜCRETLERİ 7.560.000,00 644.364,17 2.330.397,45-5.229.602,55 600 5 BELGE BEDELLERİ FASLI 1,00 0,00 0,00-1,00 5 1 BELGE BEDELLERİ 1,00 0,00 0,00-1,00 600 6 YAYIN GELİRLERİ FASLI 1,00 0,00 0,00-1,00 6 1 ODA YAYIN GELİRLERİ 1,00 0,00 0,00-1,00 600 7 ŞUBE VE TEMSİLCİLİK GELİRLERİ FASLI 1,00 0,00 0,00-1,00 7 1 ÇEŞME TEMSİLCİLİĞİ GELİRLERİ 1,00 0,00 0,00-1,00 600 8 TARİFE TASDİK ÜCRETİ FASLI 1,00 0,00 0,00-1,00 8 1 TARİFE TASDİK ÜCRETİ 1,00 0,00 0,00-1,00 602 10 BAĞIŞ VE YARDIMLAR FASLI 1,00 0,00 285.120,00 285.119,00 10 1 BAĞIŞ VE YARDIMLAR 1,00 0,00 285.120,00 285.119,00 602 11 PARA CEZALARI FASLI 1,00 0,00 0,00-1,00 11 1 PARA CEZALARI 1,00 0,00 0,00-1,00 642 13 FAİZ GELİRLERİ FASLI 2.400.000,00 372.526,18 1.441.717,22-958.282,78 13 1 VADELİ MEVDUAT FAİZLERİ 1.500.000,00 283.060,39 1.085.694,87-414.305,13 13 2 KAYIT ÜCRETİ VE YILLIK AİDAT GECİKME CEZALARI 650.000,00 66.909,97 272.252,06-377.747,94 13 3 MUNZAM AİDAT GECİKME CEZALARI 250.000,00 22.555,82 83.770,29-166.229,71 643 14 KİRA GELİRLERİ FASLI 700.000,00 7.157,90 28.330,31-671.669,69 14 1 KİRA VE AİDAT GELİRLERİ 700.000,00 7.157,90 28.330,31-671.669,69 645 15 MENKUL KIYMET SATIŞ GELİRLERİ FASLI 1,00 0,00 0,00-1,00 15 1 MENKUL KIYMET SATIŞ GELİRLERİ 1,00 0,00 0,00-1,00 646 16 KAMBİYO GELİRLERİ FASLI 2,00 0,00 0,00-2,00 16 1 DÖVİZ ALIM SATIMINDAN KAYNAKLANAN KAMBİYO GELİRLER 1,00 0,00 0,00-1,00 16 2 DÖVİZ HESAPLARINDAN KAYNAKLANAN KAMBİYO GELİRLERİ 1,00 0,00 0,00-1,00 679 17 SAİR GELİRLER 350.002,00 14.745,67 139.845,62-210.156,38 17 1 KÜSÜRAT FARKI GELİRLERİ 1,00 11,45 55,21 54,21 17 2 MADDİ DURAN VARLIK SATIŞ GELİRLERİ 1,00 0,00 700,00 699,00 17 3 SAİR GELİRLER 150.000,00 14.734,22 62.895,63-87.104,37 17 4 İŞTİRAK GELİRLERİ 200.000,00 0,00 76.194,78-123.805,22

HESAP KODU FASIL NO 2017 YILI NİSAN AYI GİDER ANALİZİ MADDE NO HESAP ADI BÜTÇE AYLIK GİDER KUMULATİF FARK (+/-) GİDERLER 50.000.000,00 2.782.200,20 12.324.695,45 37.675.304,55 655 1 MENKUL KIYMET SATIŞ GİDERLERİ FASLI 1,00 0,00 0,00 1,00 1 1 MENKUL KIYMET SATIŞ GİDERLERİ 1,00 0,00 0,00 1,00 656 2 KAMBİYO GİDERLERİ FASLI 3,00 0,00 0,00 3,00 2 1 DÖVİZ ALIM SATIMINDAN KAYNAKLANAN KAMB.GİDERLERİ 1,00 0,00 0,00 1,00 2 2 CARİ HESAPLARDAN OLUŞAN KAMBİYO GİDERLERİ 1,00 0,00 0,00 1,00 2 3 VADELİ DÖVİZ HESAPLARINDAN KAYNAKLANAN KAMBİYO GİD 1,00 0,00 0,00 1,00 689 3 SAİR GİDERLER 2,00 0,00 0,00 2,00 3 1 MADDİ DURAN VARLIK SATIŞ GİDERLERİ 1,00 0,00 0,00 1,00 3 2 SAİR GİDERLER 1,00 0,00 0,00 1,00 792 4 PERSONEL GİDERLERİ FASLI 20.000.000,00 1.341.555,96 6.312.390,23 13.687.609,77 4 1 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÜCRETLERİ 6.600.000,00 532.008,36 2.247.770,53 4.352.229,47 4 2 İŞ KANUNUNA TABİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÜCRETLERİ 5.100.000,00 403.392,22 1.637.255,58 3.462.744,42 4 3 SİGORTA VE EMEKLİLİK PRİMİ TEŞEKKÜL PAYI 3.450.000,00 174.330,26 903.871,24 2.546.128,76 4 4 İŞSİZLİK SİGORTASI İŞVEREN PAYI 140.000,00 8.865,00 40.378,12 99.621,88 4 5 FAZLA MESAİ ÜCRETİ 1,00 0,00 0,00 1,00 4 6 İKRAMİYE 3.800.000,00 3.460,65 843.808,50 2.956.191,50 4 7 KASA VE MALİ RİSK TAZMİNATI 1,00 0,00 0,00 1,00 4 8 DOĞUM VE ÖLÜM YARDIMLARI 1,00 0,00 0,00 1,00 4 9 GİYECEK YARDIMI 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 4 10 AYRILIŞ ÖLÜM MALULİYET İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI 100.000,00 92.580,51 92.580,51 7.419,49 4 11 PERSONEL SOSYAL AKTİVİTE HARCAMALARI 1,00 0,00 0,00 1,00 4 12 SAİR SOSYAL YARDIMLAR 1,00 0,00 0,00 1,00 4 13 SAĞLIK GİDERLERİ 300.000,00 0,00 299.999,00 1,00 4 14 YEMEK GİDERLERİ 394.993,00 30.845,40 150.653,19 244.339,81 4 15 ÖDÜL TEŞVİK VE PERFORMANS FONUİ 110.000,00 96.073,56 96.073,56 13.926,44 4 16 KIDEM TAZMİNATI FONU 1,00 0,00 0,00 1,00 4 17 ZORUNLU BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YAT.SİS.PAY 1,00 0,00 0,00 1,00 793 5 DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER FASLI 3.390.000,00 321.681,59 1.111.483,44 2.278.516,56 5 1 ELEKTRİK GİDERLERİ 300.000,00 16.790,42 81.770,34 218.229,66 5 2 SU GİDERLERİ 75.000,00 6.076,01 21.062,01 53.937,99 5 3 ISINMA GİDERLERİ 40.000,00 2.500,00 17.500,00 22.500,00 5 4 İLETİŞİM GİDERLERİ 330.000,00 26.889,34 123.182,51 206.817,49 5 5 KURYE KARGO VE POSTA GİDERLERİ 150.000,00 11.153,35 32.968,14 117.031,86 5 6 BİLGİSAYAR İŞLETME VE İLETİŞİM GİDERLERİ 200.000,00 11.385,84 30.036,40 169.963,60 5 7 BİNALAR TEMİZLİK VE İLAÇLAMA GİDERLERİ 500.000,00 35.628,42 152.183,48 347.816,52 5 8 BİNALAR BAKIMONARIM İNŞAAT GİDERLERİ 150.000,00 10.460,25 71.356,87 78.643,13 5 9 GÜVENLİK HİZMETİ GİDERLERİ 325.000,00 25.990,64 104.149,31 220.850,69 5 10 ODAMIZ TAŞITLARI VE ULAŞIM GİDERLERİ 125.000,00 11.103,88 37.589,97 87.410,03 5 11 BİLGİSAYAR MAKİNALARI BAKIM ONARIM VE MALZEME GİDE 20.000,00 630,91 5.204,14 14.795,86 5 12 DEMİRBAŞ EŞYA BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 20.000,00 2.058,00 12.552,87 7.447,13 5 13 MECLİS BAŞKANLIĞI TEMSİL GİDERLERİ 175.000,00 13.282,03 35.940,16 139.059,84 5 14 ODAMIZ TEMSİL GİDERLERİ 370.000,00 47.255,78 154.918,91 215.081,09 5 15 TOPLANTI TEMSİL VE İKRAM GİDERLERİ 65.000,00 4.115,74 18.932,64 46.067,36 5 16 KIRTASİYE GİDERLERİ 100.000,00 63.092,26 87.790,58 12.209,42 5 17 DANIŞMANLIK GİDERLERİ 150.000,00 13.747,33 54.989,32 95.010,68 5 18 İSTİŞARE ETÜD VE SEMİNER GİDERLERİ 1,00 0,00 0,00 1,00 5 19 TELİF VE TERCÜME GİDERLERİ 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 5 20 MÜTEFERRİK GİDERLER 288.000,00 19.521,39 69.355,79 218.644,21 5 21 NAKLİYE VE HAMMALİYE GİDERLERİ 1.999,00 0,00 0,00 1.999,00 793 6 BASIN YAYIN GİDERLERİ FASLI 380.000,00 5.088,14 132.449,73 247.550,27 6 1 BASIN YAYIN İLAN GİDERLERİ 300.000,00 2.220,90 108.294,30 191.705,70 6 2 KİTAPGAZETE VE DERGİ GİDERLERİ 35.000,00 1.602,50 10.387,75 24.612,25 6 3 AJANS ABONELİKLERİ VE HABER ALIMI 45.000,00 1.264,74 13.767,68 31.232,32 793 7 SABİT KIYMET GİDERLERİ FASLI 5.685.000,00 15.466,37 134.196,40 5.550.803,60 7 1 BİLGİSAYAR 100.000,00 14.621,37 38.525,29 61.474,71 7 2 MEFRUŞAT 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 7 3 DİĞER DEMİRBAŞLAR 265.000,00 845,00 92.556,11 172.443,89 7 4 ARAZİ ARSA VE BİNALAR 4.996.885,00 0,00 0,00 4.996.885,00 7 5 TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR 1,00 0,00 0,00 1,00 7 6 TAŞITLAR 1,00 0,00 0,00 1,00 7 7 HAKLAR 1,00 0,00 0,00 1,00 7 8 DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 219.996,00 0,00 0,00 219.996,00 7 9 İŞTİRAK GİDERLERİ 3.116,00 0,00 3.115,00 1,00 794 8 KİRA GİDERLERİ FASLI 1.800.000,00 90.782,03 453.911,18 1.346.088,82 8 1 KİRA VE AİDAT GİDERLERİ 1.800.000,00 90.782,03 453.911,18 1.346.088,82 794 9 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ FASLI 2.700.000,00 115.072,58 236.201,33 2.463.798,67

9 1 SİGORTA GİDERLERİ 50.000,00 1,32 17,37 49.982,63 9 2 KOMİSYON GİDERLERİ 1,00 0,00 0,00 1,00 9 3 DAVA VE İCRA GİDERLERİ 200.000,00 2.788,10 49.555,33 150.444,67 9 4 MESLEK KOMİTELERİ TALEPLERİ 1.850.000,00 103.279,76 165.260,70 1.684.739,30 9 5 SEÇİM GİDERLERİ 400.000,00 0,00 2.553,00 397.447,00 9 6 ÖDÜLLENDİRME VE KURULUŞ YILDÖNÜMÜ ETKİNLİKLERİ GİD 199.999,00 9.003,40 18.814,93 181.184,07 794 10 SEYAHAT VE YOL GİDERLERİ FASLI 2.200.000,00 36.021,95 174.210,08 2.025.789,92 10 1 YURT İÇİ SEYAHAT GİDERLERİ 300.000,00 6.941,84 116.829,95 183.170,05 10 2 YURT DIŞI SEYAHAT GİDERLERİ 1.900.000,00 29.080,11 57.380,13 1.842.619,87 794 11 HUZUR HAKKI GİDERLERİ FASLI 301.001,00 20.837,02 81.143,22 219.857,78 11 1 MECLİS HUZUR HAKLARI 127.500,00 9.139,90 35.966,10 91.533,90 11 2 YÖNETİM KURULU HUZUR HAKLARI 17.000,00 1.140,00 4.830,00 12.170,00 11 3 MESLEK KOMİTESİ HUZUR HAKLARI 150.000,00 10.062,12 38.502,12 111.497,88 11 4 HESAPLARI İNCELEME KOMİSYONU HUZUR HAKLARI 3.000,00 225,00 1.080,00 1.920,00 11 5 DİSİPLİN KURULU ÜYELERİ HUZUR HAKLARI 3.500,00 270,00 765,00 2.735,00 11 6 SAİR KOMİSYON ÜYELERİ HUZUR HAKLARI 1,00 0,00 0,00 1,00 794 12 ŞUBE VE TEMSİLCİLİK GİDERLERİ FASLI 1,00 0,00 0,00 1,00 12 1 ÇEŞME TEMSİLCİLİĞİ GİDERLERİ 1,00 0,00 0,00 1,00 794 13 BİRLİK AİDATIKANUNİ AİDAT PAY VE FONLAR FASLI 6.115.000,00 0,00 702.371,25 5.412.628,75 13 1 BİRLİK AİDATI 4.350.000,00 0,00 67.394,11 4.282.605,89 13 2 İÇ TİCARET HİZMETLERİNİ GELİŞTİRME PAYI 500.000,00 0,00 250.000,00 250.000,00 13 3 TOBB EMEKLİ SANDIĞI VAKFI PAYI 500.000,00 0,00 250.000,00 250.000,00 13 4 KALKINMA AJANSI FONU 480.000,00 0,00 0,00 480.000,00 13 5 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER KURULU PAYI 265.000,00 0,00 134.977,14 130.022,86 13 6 ÜYE OLUNAN KURULUŞ AİDAT GİDERLERİ 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 794 14 EĞİTİM VE FUAR GİDERLERİ FASLI 3.251.000,00 476.458,46 1.135.887,56 2.115.112,44 14 1 EĞİTİM GİDERLERİ 170.000,00 9.938,54 40.749,27 129.250,73 14 2 PERSONEL EĞİTİM GİDERLERİ 31.000,00 601,80 601,80 30.398,20 14 3 ÜYELERİMİZ EĞİTİM GİDERLERİ 100.000,00 17.280,00 34.560,00 65.440,00 14 4 BURSLAR 250.000,00 27.400,00 110.400,00 139.600,00 14 5 FUAR VE SERGİ GİDERLERİ 1.300.000,00 26.476,53 329.345,85 970.654,15 14 6 YURT İÇİ FUAR TEŞVİKLERİ 1.300.000,00 381.066,99 596.230,22 703.769,78 14 7 YURT DIŞI FUAR TEŞVİKLERİ 100.000,00 13.694,60 24.000,42 75.999,58 794 15 BAĞIŞ VE YARDIMLAR FASLI 4.000.000,00 359.143,00 1.844.563,33 2.155.436,67 15 1 EĞİTİM YARDIMLARI 1,00 0,00 0,00 1,00 15 2 SAİR YARDIMLAR 1.549.997,00 319.308,00 1.153.475,78 396.521,22 15 3 İTO VAKFI FONU 500.000,00 0,00 250.000,00 250.000,00 15 4 SOSYAL KÜLTÜREL AKTİVİTELER VE TANITIM FONU 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 15 5 İZMİR DE TUR.POT.TAŞ.TARH.VE KÜL.MEKAN.KAZN.FONU 950.000,00 34.739,00 337.860,25 612.139,75 15 6 ATATÜRK ANISI FONU 250.000,00 1.186,00 99.160,26 150.839,74 15 7 KENT PROJELERİ FONU 200.000,00 0,00 157,04 199.842,96 15 8 ÜYELERE DÖNÜK SOSYAL YATIRIM VE HİZM.FONU 1,00 0,00 0,00 1,00 15 9 ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR 200.000,00 3.910,00 3.910,00 196.090,00 15 10 WORLD EXPO 2023 GİDERLERİ 1,00 0,00 0,00 1,00 15 11 İNOVASYON VE GİRİŞİMCİLİK TEŞVİKLERİ 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 795 16 VERGİRESİM VE HARÇLAR FASLI 177.992,00 93,10 5.887,70 172.104,30 16 1 DAMGA VERGİSİ 1.500,00 93,10 397,70 1.102,30 16 2 EMLAK VERGİSİ 140.000,00 0,00 0,00 140.000,00 16 3 MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ 28.000,00 0,00 5.490,00 22.510,00 16 4 NOTER VE HARÇ GİDERLERİ 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 16 5 ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ 3.491,00 0,00 0,00 3.491,00 16 6 KİRA STOPAJLARI 1,00 0,00 0,00 1,00

İZMİR TİCARET ODASI 2017 YILI NİSAN AYI ANA HESAP BAZINDA MİZAN HESAP KODU HESAP ADI BORÇ ALACAK BORÇ BAKİYE ALACAK BAKİYE 100.00.00.000 KASA HESABI 1.356.493,09 1.351.974,99 4.518,10 0,00 102.00.00.000 BANKALAR HESABI 377.598.335,26 347.939.065,98 29.659.269,28 0,00 108.00.00.000 DİĞER HAZIR DEĞERLER HS. 53.981,28 39.302,05 14.679,23 0,00 109.00.00.000 BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HS. 10.880.141,82 8.149.914,43 2.730.227,39 0,00 123.00.00.000 YAPILANDIRILMIŞ ALACAKLAR HS. 3.058.798,60 522.276,76 2.536.521,84 0,00 128.00.00.000 TAKİPTEKİ ALACAKLAR HES. 8.000,27 0,00 8.000,27 0,00 136.00.00.000 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HS. 17.131.359,21 2.541.976,57 14.589.382,64 0,00 153.00.00.000 BELGE VE DEFTER STOKLARI HS. 747.876,05 549.557,25 198.318,80 0,00 195.00.00.000 İS AVANSLARI HS. 85.418,20 74.783,68 10.634,52 0,00 196.00.00.000 PERSONEL VE SEYAHAT AVANSLARI HS. 1.038.767,89 529.822,34 508.945,55 0,00 223.00.00.000 GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HS. 5.131.629,34 5.100.819,77 30.809,57 0,00 226.00.00.000 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI 17.635,71 374,61 17.261,10 0,00 242.00.00.000 İŞTİRAKLER HS. 5.548.377,50 1.985,00 5.546.392,50 0,00 250.00.00.000 ARAZİ VE ARSALAR HS. 2.975,62 0,00 2.975,62 0,00 252.00.00.000 BİNALAR HESABI 3.110.241,72 0,00 3.110.241,72 0,00 254.00.00.000 TASITLAR HESABI 863.536,78 0,00 863.536,78 0,00 255.00.00.000 DEMİRBASLAR HESABI 3.403.889,79 271.001,42 3.132.888,37 0,00 258.00.00.000 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR 26.319.705,82 0,00 26.319.705,82 0,00 260.00.00.000 HAKLAR HESABI 313.825,83 0,00 313.825,83 0,00 267.00.00.000 DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 1.143.862,34 0,00 1.143.862,34 0,00 280.00.00.000 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER 362.559,65 362.559,65 0,00 0,00 294.00.00.000 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR 271.001,42 0,00 271.001,42 0,00 320.00.00.000 BORÇLAR HESABI 15.721.835,36 15.291.219,14 430.616,22 0,00 326.00.00.000 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR 126.470,72 289.692,64 0,00 163.221,92 335.00.00.000 HUZUR HAKLARI VE PERSONELE BORÇLAR HES. 442.842,73 525.062,02 0,00 82.219,29 336.00.00.000 DİĞER ÇESİTLİ BORÇLAR HES. 146.651,49 652.796,55 0,00 506.145,06 340.00.00.000 ALINAN SİPARİS AVANSLARI 1.915.973,12 2.499.914,57 0,00 583.941,45 360.00.00.000 ÖDEN.VERGİ VE DİĞ.YÜKÜML. 1.513.465,38 1.794.228,58 0,00 280.763,20 361.00.00.000 ÖDEN.SOSYAL GÜVENLİK KES.HESABI 1.851.476,52 2.192.808,53 0,00 341.332,01 369.00.00.000 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI 3.610.779,55 4.955.211,55 0,00 1.344.432,00 380.00.00.000 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER 9.597,70 14.396,55 0,00 4.798,85 399.00.00.000 DİĞER ÇEŞİTLİ YABANCI KAYNAKLAR HS. 39.302,05 53.981,28 0,00 14.679,23 480.00.00.000 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HS. 530.072,01 3.322.332,49 0,00 2.792.260,48 500.00.00.000 NET DEĞER/İHTİYATLAR HES. 0,00 87.349.578,81 0,00 87.349.578,81 548.00.00.000 TEDAVİ FONU HESABI 142.862,11 142.862,11 0,00 0,00 590.00.00.000 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HS 19.227.828,23 19.227.828,23 0,00 0,00 600.00.00.000 OLAGAN GELİRLER HESABI 0,00 8.415.920,96 0,00 8.415.920,96 602.00.00.000 DİĞER GELİRLER HS. 0,00 285.120,00 0,00 285.120,00 610.00.00.000 OLAĞAN GELİRLERDEN İNDİRİMLER 6.306,05 310,00 5.996,05 0,00 620.00.00.000 DAĞITILAN BELGELERİN DAĞITIM MALİYETİ HS. 545.530,00 545.530,00 0,00 0,00 642.00.00.000 FAİZ GELİRLERİ HS. 0,00 1.441.717,22 0,00 1.441.717,22 643.00.00.000 KİRA GELİRLERİ HS. 1.559,05 29.889,36 0,00 28.330,31 679.00.00.000 DİĞER OLAGANDIŞI GELIRLER HS. 996,70 140.842,32 0,00 139.845,62 792.00.00.000 PERSONEL GİDERLERİ HS. 6.605.707,64 293.317,41 6.312.390,23 0,00 793.00.00.000 DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER HS. 1.388.266,63 10.137,06 1.378.129,57 0,00 794.00.00.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER HS. 4.664.623,25 36.335,30 4.628.287,95 0,00 795.00.00.000 VERGİ RESİM VE HARÇLAR 5.887,70 0,00 5.887,70 0,00 900.00.00.000 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI 16.845.406,53 0,00 16.845.406,53 0,00 902.00.00.000 VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI 291.836,24 60.000,00 231.836,24 0,00 903.00.00.000 VERİLEN TEMİNATLARDAN ALACAKLILAR HS 60.000,00 291.836,24 0,00 231.836,24 910.00.00.000 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI 0,00 16.845.406,53 0,00 16.845.406,53 920.00.00.000 YILLIK VE MUNZAM AİDAT TAHAKKUKLARI 65.018.957,83 7.764.513,43 57.254.444,40 0,00 921.00.00.000 YILLIK VE MUNZAM AİDAT TAHAKKUKLARI 7.764.513,43 65.018.957,83 0,00 57.254.444,40 930.00.00.000 TEMİNAT ALINAN KIYMETLER HESABI 1,00 0,00 1,00 0,00 931.00.00.000 TEMİNATA KIYMET VERENLER HESABI 0,00 1,00 0,00 1,00 TOPLAM 606,927,162.21 606,927,162.21 178,105,994.58 178,105,994.58

İZMİR TİCARET ODASI 2017 YILI NİSAN AYI 2.TALİ HESAP BAZINDA MİZAN HESAP KODU HESAP ADI BORÇ ALACAK BORÇ BAKİYE ALACAK BAKİYE 100.00.00.000 KASA HESABI 1,356,493.09 1,351,974.99 4,518.10 0.00 100.01.00.000 KASA HESABI 1,356,493.09 1,351,974.99 4,518.10 0.00 100.01.01.000 KASA HESABI 1,356,493.09 1,351,974.99 4,518.10 0.00 102.00.00.000 BANKALAR HESABI 377,598,335.26 347,939,065.98 29,659,269.28 0.00 102.01.00.000 VADESİZ BANKA MEVDUATLARI HS. 193,462,680.71 192,817,778.44 644,902.27 0.00 102.01.01.000 T.İŞ BANKASI 1,008,974.76 968,432.64 40,542.12 0.00 102.01.02.000 T.EKONOMİ BANKASI 1,225,357.25 960,273.47 265,083.78 0.00 102.01.03.000 VAKIFBANK 53,513,211.79 53,315,065.84 198,145.95 0.00 102.01.04.000 GARANTİ BANKASI 5,120,919.93 5,052,080.00 68,839.93 0.00 102.01.05.000 HALK BANKASI 142,063.37 128,816.64 13,246.73 0.00 102.01.06.000 T.C.ZİRAAT BANKASI 85,932.19 83,666.47 2,265.72 0.00 102.01.07.000 YAPI KREDİ BANKASI 114.06 0.00 114.06 0.00 102.01.08.000 AKBANK 466,157.90 432,392.46 33,765.44 0.00 102.01.09.000 DENİZBANK 3.98 0.00 3.98 0.00 102.01.10.000 FİNANSBANK 36,751,616.29 36,739,421.55 12,194.74 0.00 102.01.11.000 İNG BANK 10,511.66 10.52 10,501.14 0.00 102.01.14.000 FİBABANKA İZMİR ŞUBESİ 78.75 0.00 78.75 0.00 102.01.18.000 AKTİFBANK İZMİR ŞUBESİ 95,137,738.78 95,137,618.85 119.93 0.00 102.02.00.000 VADELİ BANKA MEVDUATLARI HS. 182,650,867.60 153,708,088.47 28,942,779.13 0.00 102.02.02.000 FİNANSBANK KONAK ŞUBESİ KASA MEVDUATI 26,395,712.00 22,888,671.18 3,507,040.82 0.00 102.02.04.000 VAKIFBANK VADELİ MEVDUAT HESABI 40,047,108.29 35,681,729.90 4,365,378.39 0.00 102.02.05.000 DENİZBANK İZMİR ŞB.VADELİ MEVDUAT HS 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 0.00 102.02.06.000 AKTİFBANK İZMİR ŞUBESİ VADELİ MEV. 106,208,047.31 95,137,687.39 11,070,359.92 0.00 102.02.09.000 ZİRAAT İZMİR ŞB.VADELİ MEVDUAT HESABI 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 0.00 102.03.00.000 VADESİZ BANKA MEVDUAT DÖVİZ HS. 1,484,786.95 1,413,199.07 71,587.88 0.00 102.03.02.000 VAKIFBANK DÖVİZ HS. 1,484,786.95 1,413,199.07 71,587.88 0.00 108.00.00.000 DİĞER HAZIR DEĞERLER HS. 53,981.28 39,302.05 14,679.23 0.00 108.01.00.000 DİĞER HAZIR DEĞERLER HS. 53,981.28 39,302.05 14,679.23 0.00 108.01.01.000 DİĞER HAZIR DEĞERLER HS. 53,981.28 39,302.05 14,679.23 0.00 109.00.00.000 BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HS. 10,880,141.82 8,149,914.43 2,730,227.39 0.00 109.01.00.000 BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HS. 10,880,141.82 8,149,914.43 2,730,227.39 0.00 109.01.01.000 BANKA KREDİ KARTLARINDAN PEŞİN ALACAKLAR HS. 5,101,739.47 5,101,739.47 0.00 0.00 109.01.02.000 BANKA KREDİ KARTLARINDAN TAKSİTLİ ALACAKLAR HS. 5,778,402.35 3,048,174.96 2,730,227.39 0.00 123.00.00.000 YAPILANDIRILMIŞ ALACAKLAR HS. 3,058,798.60 522,276.76 2,536,521.84 0.00 123.01.00.000 YAPILANDIRILMIŞ ALACAKLAR HS. 3,058,798.60 522,276.76 2,536,521.84 0.00 123.01.01.000 YAPILANDIRILMIŞ ALACAKLAR HS. 3,058,798.60 522,276.76 2,536,521.84 0.00 128.00.00.000 TAKİPTEKİ ALACAKLAR HES. 8,000.27 0.00 8,000.27 0.00 128.01.00.000 TAKİPTEKİ ALACAKLAR HS. 8,000.27 0.00 8,000.27 0.00 128.01.01.000 TAKİPTEKİ ALACAKLAR HS. 8,000.27 0.00 8,000.27 0.00 136.00.00.000 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HS. 17,131,359.21 2,541,976.57 14,589,382.64 0.00 136.01.00.000 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HS. 15,376,185.05 1,887,242.51 13,488,942.54 0.00 136.01.01.000 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR 14,168,342.71 1,257,245.45 12,911,097.26 0.00 136.01.02.000 TOBB %5 LİK TEŞEKKÜL PAYI 1,207,842.34 629,997.06 577,845.28 0.00 136.02.00.000 ULUS.REKABETÇİLİĞİN DESTEKLENMESİ PROJESİ 1,755,174.16 654,734.06 1,100,440.10 0.00 136.02.03.000 URGE PROJESİ ALACAKLAR - AYAKKABICILIK SEKTÖRÜ 65,002.50 28,577.50 36,425.00 0.00 136.02.05.000 URGE PROJESİ ALACAKLAR - MEDİKAL SEKTÖRÜ 37,968.75 19,743.75 18,225.00 0.00 136.02.08.000 URGE PROJESİ ALACAKLAR-GELİNLİK,DAMATLIK,ABİYE S. 21,250.00 5,375.00 15,875.00 0.00 136.02.10.000 URGE PROJESİ YURTDIŞI PAZAR.HEYET.ORGANİZASYONLARI 1,630,952.91 601,037.81 1,029,915.10 0.00 153.00.00.000 BELGE VE DEFTER STOKLARI HS. 747,876.05 549,557.25 198,318.80 0.00 153.01.00.000 BELGE VE DEFTER STOKLARI HS. 747,876.05 549,557.25 198,318.80 0.00 153.01.01.000 ODALAR BİRLİĞİ ATA KARNESİ 18,400.00 9,200.00 9,200.00 0.00 153.01.02.000 ODALAR BİRLİĞİ TIR KARNESİ 473,993.80 363,551.00 110,442.80 0.00 153.01.03.000 ODALAR BİRLİĞİ KIYMETLİ EVRAK 249,368.75 176,738.25 72,630.50 0.00 153.01.05.000 EMLAK KOMSİYONCULUĞU MATBUU EVRAKLARI 6,113.50 68.00 6,045.50 0.00 195.00.00.000 İS AVANSLARI HS. 85,418.20 74,783.68 10,634.52 0.00 195.01.00.000 İS AVANSLARI HS. 85,418.20 74,783.68 10,634.52 0.00 195.01.01.000 İS AVANSLARI HS. 84,778.20 74,783.68 9,994.52 0.00 195.01.02.000 MAHKEME GİDER AVANSLARI 640.00 0.00 640.00 0.00 196.00.00.000 PERSONEL VE SEYAHAT AVANSLARI HS. 1,038,767.89 529,822.34 508,945.55 0.00 196.01.00.000 PERSONEL VE SEYAHAT AVANSLARI HS. 1,038,767.89 529,822.34 508,945.55 0.00 196.01.01.000 SEYAHAT AVANSLARI HS. 20,639.62 20,639.62 0.00 0.00 196.01.03.000 KONUT AVANSLARI HS. 193,394.76 15,833.12 177,561.64 0.00 196.01.04.000 PERSONEL AVANSLARI HS. 196,406.03 72,985.33 123,420.70 0.00 196.01.07.000 PERS.DİĞER AVANS HS 628,327.48 420,364.27 207,963.21 0.00 223.00.00.000 GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HS. 5,131,629.34 5,100,819.77 30,809.57 0.00 223.01.00.000 GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HS. 5,131,629.34 5,100,819.77 30,809.57 0.00 223.01.01.000 2018 YILI BANKALAR KRD.KRT.POS ALACAKLAR HS. 30,809.57 0.00 30,809.57 0.00 223.01.02.000 2018 YILI BANKALAR KRD.KRT.TAKS. ALACAKLAR HS. 10,595.11 10,595.11 0.00 0.00 223.01.06.000 2017 YILI BANKALAR KRD.KRT.PEŞİN ALACAKLAR HS. 2,304,839.02 2,304,839.02 0.00 0.00 223.01.07.000 2017 YILI BANKALAR KRD.KRT.TAKSİTLİ ALACAKLAR HS. 2,785,385.64 2,785,385.64 0.00 0.00

226.00.00.000 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI 17,635.71 374.61 17,261.10 0.00 226.01.00.000 VERİLEN TEMİNATLAR HS. 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 226.01.01.000 VERİLEN TEMİNATLAR HS. 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 226.02.00.000 VERİLEN DEPOZİTOLAR HS. 7,635.71 374.61 7,261.10 0.00 226.02.01.000 VERİLEN DEPOZİTOLAR HS. 7,635.71 374.61 7,261.10 0.00 242.00.00.000 İŞTİRAKLER HS. 5,548,377.50 1,985.00 5,546,392.50 0.00 242.01.00.000 İŞTİRAKLER HS. 5,548,377.50 1,985.00 5,546,392.50 0.00 242.01.01.000 T.SINAİ KALKINMA BANKASI 32,165.00 0.00 32,165.00 0.00 242.01.02.000 UMUMİ MAĞAZALAR A.Ş. 43,100.00 0.00 43,100.00 0.00 242.01.03.000 T.C.MERKEZ BANKASI A.Ş. 0.50 0.00 0.50 0.00 242.01.04.000 İZFAŞ A.Ş. 41,417.00 0.00 41,417.00 0.00 242.01.05.000 ESBAŞ A.Ş. 420.00 0.00 420.00 0.00 242.01.06.000 KOBİ GİRİŞİM SERMAYE YATIRIM ORT.A.Ş. 836,570.00 0.00 836,570.00 0.00 242.01.07.000 T.H.İZMİR KONGRE VE ZİYARETÇİ BÜROSU A.Ş. 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00 242.01.08.000 İZMİR TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ A.Ş. 70,000.00 0.00 70,000.00 0.00 242.01.09.000 EMBRYONİKS BİLİŞİM TEKS.TUR.LTD.ŞTİ. 47,500.00 0.00 47,500.00 0.00 242.01.10.000 AB-TÜRKİYE İŞ GELİŞTİRME MERKEZİ(ABİGEM) 4,000.00 0.00 4,000.00 0.00 242.01.11.000 İZMİR KÜLTÜR SANAT SERGİ KONGRE YATIRIM 60,000.00 0.00 60,000.00 0.00 242.01.12.000 EGE TARIM ÜRÜNLERİ LİSANLI DEPOCULUK AŞ. 1,244,160.00 0.00 1,244,160.00 0.00 242.01.13.000 BÜYÜK ANADOLU LOJİSTİK ORGANİZASYON AŞ (BALO) 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 0.00 242.01.14.000 İZMİR BİLİM VE TEKNOLOJİ PARK A.Ş. 2,142,545.00 485.00 2,142,060.00 0.00 242.01.15.000 T.H.İZMİR MEZBAHA ENTEGRE ET SAN.TİC.A.Ş. 25,000.00 0.00 25,000.00 0.00 250.00.00.000 ARAZİ VE ARSALAR HS. 2,975.62 0.00 2,975.62 0.00 250.01.00.000 ARAZİ VE ARSALAR HS. 2,975.62 0.00 2,975.62 0.00 250.01.01.000 ARAZİ VE ARSALAR HS. 2,975.62 0.00 2,975.62 0.00 252.00.00.000 BİNALAR HESABI 3,110,241.72 0.00 3,110,241.72 0.00 252.01.00.000 BİNALAR HESABI 3,110,241.72 0.00 3,110,241.72 0.00 252.01.02.000 HİZMET BİNASI 2,033.72 0.00 2,033.72 0.00 252.01.04.000 BALKANER İŞHANI ZEMİN+ASMA KAT+1.KAT 758,208.00 0.00 758,208.00 0.00 252.01.05.000 BALKANER İŞHANI 2-3-45-6-7 KATLAR 2,350,000.00 0.00 2,350,000.00 0.00 254.00.00.000 TASITLAR HESABI 863,536.78 0.00 863,536.78 0.00 254.01.00.000 TAŞITLAR HESABI 863,536.78 0.00 863,536.78 0.00 254.01.01.000 TAŞITLAR HESABI 863,536.78 0.00 863,536.78 0.00 255.00.00.000 DEMİRBASLAR HESABI 3,403,889.79 271,001.42 3,132,888.37 0.00 255.01.00.000 DEMİRBASLAR HESABI 1,214,236.66 229,858.92 984,377.74 0.00 255.01.01.000 BİLGİSAYAR 424,283.02 51,561.71 372,721.31 0.00 255.01.10.000 MASA ÜSTÜ BİLGİSAYAR DEMİRBAŞLARI 47,289.26 0.00 47,289.26 0.00 255.01.20.000 TEBLET PC DEMİRBAŞLARI 70,555.60 0.00 70,555.60 0.00 255.01.30.000 YAZICI DEMİRBAŞLARI 45,803.02 3,923.93 41,879.09 0.00 255.01.40.000 TARAYICI DEMİRBAŞLARI 108,994.96 30,950.04 78,044.92 0.00 255.01.50.000 SERVER DEMİRBAŞLAR 213,857.77 132,331.24 81,526.53 0.00 255.01.60.000 DİĞER BİLGİSAYAR DEMİRBAŞLARI 303,453.03 11,092.00 292,361.03 0.00 255.02.00.000 MOBİLYA DEMİRBAŞLARI 649,516.15 30,000.00 619,516.15 0.00 255.02.01.000 MOBİLYA DEMİRBAŞLARI 588,156.15 30,000.00 558,156.15 0.00 255.02.10.000 YENİ HİZMET BİNASI MOBİLYA DEMİRBAŞLARI 61,360.00 0.00 61,360.00 0.00 255.03.00.000 MAKİNE VE CİHAZ DEMİRBAŞLARI 477,173.45 6,068.50 471,104.95 0.00 255.03.01.000 MAKİNE VE CİHAZ DEMİRBAŞLAR 477,173.45 6,068.50 471,104.95 0.00 255.04.00.000 FAKS DEMİRBAŞLAR 8,354.91 0.00 8,354.91 0.00 255.04.01.000 FAKS DEMİRBAŞLARI 8,354.91 0.00 8,354.91 0.00 255.05.00.000 SES GÖRÜNTÜ VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ DEMİRBAŞLARI 745,061.07 5,074.00 739,987.07 0.00 255.05.01.000 SES SİSTEMLERİ DEMİRBAŞLARI 453,989.29 0.00 453,989.29 0.00 255.05.10.000 GÖRÜNTÜ SİSTEMLERİ DEMİRBAŞLARI 224,445.61 0.00 224,445.61 0.00 255.05.20.000 GÜVENLİK SİSTEMLERİ DEMİRBAŞLARI 66,626.17 5,074.00 61,552.17 0.00 255.06.00.000 KLİMA DEMİRBAŞLARI 84,861.32 0.00 84,861.32 0.00 255.06.01.000 KLİMA DEMİRBAŞLARI 84,861.32 0.00 84,861.32 0.00 255.07.00.000 TELEFON DEMİRBAŞLARI 39,480.73 0.00 39,480.73 0.00 255.07.01.000 TELEFON DEMİRBAŞLARI 4,421.78 0.00 4,421.78 0.00 255.07.10.000 TELSİZ TELEFON DEMİRBAŞLARI 1,040.00 0.00 1,040.00 0.00 255.07.20.000 CEP TELEFONU DEMİRBAŞLARI 30,889.41 0.00 30,889.41 0.00 255.07.30.000 BAS İSTASYONU 3,129.54 0.00 3,129.54 0.00 255.08.00.000 DİĞER DEMİRBAŞLAR 185,205.50 0.00 185,205.50 0.00 255.08.01.000 DİĞER DEMİRBAŞLAR 159,500.00 0.00 159,500.00 0.00 255.08.10.000 DİĞER DEMİRBAŞLAR(MÜZE) 25,705.50 0.00 25,705.50 0.00 258.00.00.000 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR 26,319,705.82 0.00 26,319,705.82 0.00 258.01.00.000 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR 26,319,705.82 0.00 26,319,705.82 0.00 258.01.01.000 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR 26,319,705.82 0.00 26,319,705.82 0.00 260.00.00.000 HAKLAR HESABI 313,825.83 0.00 313,825.83 0.00 260.01.00.000 HAKLAR HESABI 313,825.83 0.00 313,825.83 0.00 260.01.01.000 HAKLAR HESABI 313,825.83 0.00 313,825.83 0.00 267.00.00.000 DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 1,143,862.34 0.00 1,143,862.34 0.00 267.01.00.000 DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 1,143,862.34 0.00 1,143,862.34 0.00 267.01.01.000 DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 1,143,862.34 0.00 1,143,862.34 0.00 280.00.00.000 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER 362,559.65 362,559.65 0.00 0.00 280.01.00.000 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER 362,559.65 362,559.65 0.00 0.00

280.01.01.000 2016 YILINA AİT GİDERLER 362,559.65 362,559.65 0.00 0.00 294.00.00.000 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR 271,001.42 0.00 271,001.42 0.00 294.01.00.000 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR 271,001.42 0.00 271,001.42 0.00 294.01.01.000 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR 271,001.42 0.00 271,001.42 0.00 320.00.00.000 BORÇLAR HESABI 15,721,835.36 15,291,219.14 430,616.22 0.00 320.01.00.000 BORÇLAR HESABI 15,721,835.36 15,291,219.14 430,616.22 0.00 320.01.02.000 ODALAR BİRLİĞİ TIR KARNESİ 383,889.00 383,889.00 0.00 0.00 320.01.03.000 ODALAR BİRLİĞİ KIYMETLİ EVRAK 152,250.00 152,250.00 0.00 0.00 320.01.04.000 MUHTELİF BORÇLAR 15,185,696.36 14,755,080.14 430,616.22 0.00 326.00.00.000 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR 126,470.72 289,692.64 0.00 163,221.92 326.01.00.000 ALINAN TEMİNATLAR HES. 126,470.72 280,772.16 0.00 154,301.44 326.01.01.000 ATA KARNESİ TEMİNATLARI 126,470.72 269,318.16 0.00 142,847.44 326.01.02.000 KİRACILARIN VERDİKLERİ TEMİNATLAR HS. 0.00 11,454.00 0.00 11,454.00 326.02.00.000 ALINAN DİĞER TEMİNATLAR 0.00 8,920.48 0.00 8,920.48 326.02.01.000 TAŞERONLARDAN ALINAN TEMİNATLAR 0.00 8,920.48 0.00 8,920.48 335.00.00.000 HUZUR HAKLARI VE PERSONELE BORÇLAR HES. 442,842.73 525,062.02 0.00 82,219.29 335.01.00.000 HUZUR HAKLARI VE PERSONELE BORÇLAR HES. 72,751.10 142,399.87 0.00 69,648.77 335.01.01.000 YÖNETİM KURULU HUZUR HAKLARI 4,498.51 5,458.87 0.00 960.36 335.01.02.000 MECLİS HUZUR HAKLARI (YENİ) 28,894.28 43,949.34 0.00 15,055.06 335.01.03.000 MECLİS HUZUR HAKLARI 0.00 3,806.92 0.00 3,806.92 335.01.04.000 MESLEK KOMİTESİ HUZUR HAKLARI 227.43 24,690.98 0.00 24,463.55 335.01.05.000 MESLEK KOMİTESİ HUZUR HAKLARI (YENİ) 37,424.93 62,337.10 0.00 24,912.17 335.01.06.000 SAİR KOMİSYONLAR HUZUR HAKLARI 1,705.95 2,156.66 0.00 450.71 335.02.00.000 DİĞER BORÇLAR 370,091.63 382,662.15 0.00 12,570.52 335.02.01.000 DİĞER BORÇLAR 370,091.63 382,662.15 0.00 12,570.52 336.00.00.000 DİĞER ÇESİTLİ BORÇLAR HES. 146,651.49 652,796.55 0.00 506,145.06 336.01.00.000 DİĞER ÇESİTLİ BORÇLAR HES. 146,651.49 652,796.55 0.00 506,145.06 336.01.01.000 BİLİRKİSİ ÜCRETLERİ 30,285.00 46,625.00 0.00 16,340.00 336.01.02.000 KAPASİTE BİLİRKİSİ ÜCRETLERİ 3,536.00 4,355.00 0.00 819.00 336.01.08.000 DEMİR İNS.LTD.STİ (UZLASTIRICI ÜCRETİ) 0.00 1,328.95 0.00 1,328.95 336.01.09.000 MUHTELİF BORÇLAR HES. 112,443.90 598,135.25 0.00 485,691.35 336.01.10.000 TAKİPLİ ALACAKLAR 0.00 1,891.17 0.00 1,891.17 336.01.12.000 KURYE ÜCRETLERİ 386.59 461.18 0.00 74.59 340.00.00.000 ALINAN SİPARİS AVANSLARI 1,915,973.12 2,499,914.57 0.00 583,941.45 340.01.00.000 ALINAN SİPARİS AVANSLARI 1,915,973.12 2,499,914.57 0.00 583,941.45 340.01.01.000 ALINAN SİPARİS AVANSLARI 1,915,973.12 2,499,914.57 0.00 583,941.45 360.00.00.000 ÖDEN.VERGİ VE DİĞ.YÜKÜML. 1,513,465.38 1,794,228.58 0.00 280,763.20 360.01.00.000 ÖDENECEK VERGİLER 1,513,465.38 1,794,228.58 0.00 280,763.20 360.01.01.000 GELİR VERGİSİ 1,083,536.26 1,279,257.26 0.00 195,721.00 360.01.02.000 DAMGA VERGİSİ 44,474.55 53,567.48 0.00 9,092.93 360.01.03.000 SORUMLU SIFATIYLA ÖDEN.KDV. 385,454.57 461,403.84 0.00 75,949.27 361.00.00.000 ÖDEN.SOSYAL GÜVENLİK KES.HESABI 1,851,476.52 2,192,808.53 0.00 341,332.01 361.01.00.000 SİGORTA EMEKLİLİK PRİMİ 1,851,476.52 2,192,808.53 0.00 341,332.01 361.01.01.000 SİGORTA EMEKLILIK PRIMI 1,790,816.26 2,132,148.27 0.00 341,332.01 361.01.02.000 İSSİZLİK SİGORTASI (SSK) 60,660.26 60,660.26 0.00 0.00 369.00.00.000 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI 3,610,779.55 4,955,211.55 0.00 1,344,432.00 369.01.00.000 TİCARİ İŞLETMENİN VE ÜNVAN.TESCİL VE İLAN HARÇLARI 753,196.70 1,020,624.10 0.00 267,427.40 369.01.01.000 TİCARİ İŞLETMENİN VE ÜNVAN.TESCİL VE İLAN HARÇLARI 753,196.70 1,020,624.10 0.00 267,427.40 369.02.00.000 TEMSİLE YETKİLİ KILINAN KİMSE.TESCİL-İLAN HARÇLARI 1,161,191.40 1,718,473.90 0.00 557,282.50 369.02.01.000 TEMSİLE YETKİLİ KILINAN KİMSE.TESCİL-İLAN HARÇLARI 1,161,191.40 1,718,473.90 0.00 557,282.50 369.03.00.000 TİC.SİC.TESCİL EDİLMİŞ OLAN VAKA.DEĞİŞ.TESCİL HARÇ 680,215.70 912,939.80 0.00 232,724.10 369.03.01.000 TİC.SİC.TESCİL EDİLMİŞ OLAN VAKA.DEĞİŞ.TESCİL HARÇ 680,215.70 912,939.80 0.00 232,724.10 369.04.00.000 KAYIT SİLİNMESİ HARÇLARI 169,205.25 229,712.25 0.00 60,507.00 369.04.01.000 KAYIT SİLİNMESİ HARÇLARI 169,205.25 229,712.25 0.00 60,507.00 369.05.00.000 KAYIT VE BELGE SURETLERİ İLE TASDİKNAME HARÇLARI 846,970.50 1,073,461.50 0.00 226,491.00 369.05.01.000 KAYIT VE BELGE SURETLERİ İLE TASDİKNAME HARÇLARI 846,970.50 1,073,461.50 0.00 226,491.00 380.00.00.000 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER 9,597.70 14,396.55 0.00 4,798.85 380.01.00.000 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER 9,597.70 14,396.55 0.00 4,798.85 380.01.01.000 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER 9,597.70 14,396.55 0.00 4,798.85 399.00.00.000 DİĞER ÇEŞİTLİ YABANCI KAYNAKLAR HS. 39,302.05 53,981.28 0.00 14,679.23 399.01.00.000 DİĞER ÇEŞİTLİ YABANCI KAYNAKLAR HS. 39,302.05 53,981.28 0.00 14,679.23 399.01.01.000 DİĞER ÇEŞİTLİ YABANCI KAYNAKLAR HS 39,302.05 53,981.28 0.00 14,679.23 480.00.00.000 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HS. 530,072.01 3,322,332.49 0.00 2,792,260.48 480.01.00.000 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER 530,072.01 3,322,332.49 0.00 2,792,260.48 480.01.01.000 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER 2017 7,795.25 263,533.89 0.00 255,738.64 480.01.02.000 GELECEK YILLARA AİT YAPILANDIRMA GELİRLERİ (2016) 78,260.54 594,689.97 0.00 516,429.43 480.01.05.000 GELECEK YILLARA AİT YAPILANDIRMA (2017) 444,016.22 2,464,108.63 0.00 2,020,092.41 500.00.00.000 NET DEĞER/İHTİYATLAR HES. 0.00 87,349,578.81 0.00 87,349,578.81 500.01.00.000 İHTİYATLAR HESABI 0.00 87,349,578.81 0.00 87,349,578.81 500.01.01.000 NET DEĞER/İHTİYATLAR 0.00 87,349,578.81 0.00 87,349,578.81 548.00.00.000 TEDAVİ FONU HESABI 142,862.11 142,862.11 0.00 0.00 548.01.00.000 TOBB %12 SAĞLIK FONU 142,862.11 142,862.11 0.00 0.00 548.01.01.000 TOBB %12 SAĞLIK FONU 142,862.11 142,862.11 0.00 0.00 590.00.00.000 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HS 19,227,828.23 19,227,828.23 0.00 0.00

590.01.00.000 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HS 19,227,828.23 19,227,828.23 0.00 0.00 590.01.01.000 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HS 19,227,828.23 19,227,828.23 0.00 0.00 600.00.00.000 OLAGAN GELİRLER HESABI 0.00 8,415,920.96 0.00 8,415,920.96 600.01.00.000 KAYIT ÜCRETLERİ HS. 0.00 846,211.50 0.00 846,211.50 600.01.01.000 CARİ YIL KAYIT ÜCRETLERİ HS. 0.00 846,211.50 0.00 846,211.50 600.02.00.000 YILLIK AİDAT HS. 0.00 2,833,004.16 0.00 2,833,004.16 600.02.01.000 CARİ YIL AİDATLARI 0.00 276,779.41 0.00 276,779.41 600.02.02.000 GEÇMİŞ YIL AİDATLARI 0.00 2,556,224.75 0.00 2,556,224.75 600.03.00.000 MUNZAM AİDAT HS. 0.00 1,212,087.85 0.00 1,212,087.85 600.03.02.000 GEÇMİŞ YIL MUNZAM AİDATLARI HS. 0.00 1,212,087.85 0.00 1,212,087.85 600.04.00.000 YAPILAN HİZMETLER KARSILIĞI ALINAN ÜCRETLER 0.00 3,524,617.45 0.00 3,524,617.45 600.04.01.000 HİZMET ÜCRETLERİ 0.00 380,898.50 0.00 380,898.50 600.04.02.000 TİCARET SİCİL MEMURLUĞU HİZM.GELİR.HS. 0.00 813,321.50 0.00 813,321.50 600.04.03.000 KARNELER HS. 0.00 2,330,397.45 0.00 2,330,397.45 602.00.00.000 DİĞER GELİRLER HS. 0.00 285,120.00 0.00 285,120.00 602.01.00.000 BAĞIŞ VE YARDIMLAR HS. 0.00 285,120.00 0.00 285,120.00 602.01.01.000 BAĞIŞ VE YARDIMLAR HS. 0.00 285,120.00 0.00 285,120.00 610.00.00.000 OLAĞAN GELİRLERDEN İNDİRİMLER 6,306.05 310.00 5,996.05 0.00 610.01.00.000 OLAĞAN GELİRLERDEN İNDİRİMLER 6,306.05 310.00 5,996.05 0.00 610.01.01.000 OLAĞAN GELİRLERDEN İNDİRİMLER 1,393.55 0.00 1,393.55 0.00 610.01.02.000 6552 SAYILI KANUN %10 PEŞİN ÖDEME İNDİRİMİ 1,325.50 0.00 1,325.50 0.00 610.01.03.000 ÜYE SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ÜCRETİ İNDİRİMLERİ 750.00 275.00 475.00 0.00 610.01.04.000 TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ÜCRETİ İNDİRİMLERİ 2,837.00 35.00 2,802.00 0.00 620.00.00.000 DAĞITILAN BELGELERİN DAĞITIM MALİYETİ HS. 545,530.00 545,530.00 0.00 0.00 620.01.00.000 DAĞITILAN BELGELERİN DAĞITIM MALİYETİ HS. 545,530.00 545,530.00 0.00 0.00 620.01.01.000 BELGE MALİYETİ HS. 176,711.00 176,711.00 0.00 0.00 620.01.02.000 TIR VE ATA KARNESİ MALİYETİ HS. 368,751.00 368,751.00 0.00 0.00 620.01.04.000 EMLAK KOMİSY.MATBUU FORMLARI MALİYETİ HS. 68.00 68.00 0.00 0.00 642.00.00.000 FAİZ GELİRLERİ HS. 0.00 1,441,717.22 0.00 1,441,717.22 642.01.00.000 FAİZ GELİRLERİ HS. 0.00 1,441,717.22 0.00 1,441,717.22 642.01.01.000 VADELİ MEVDUAT FAİZ GELİRLERİ HS. 0.00 1,085,694.87 0.00 1,085,694.87 642.01.02.000 KAYIT ÜCRETİ VE YILLIK AİDAT GECİKME ZAMLARI HS. 0.00 272,252.06 0.00 272,252.06 642.01.03.000 MUNZAM AİDAT GECİKME ZAMLARI HS. 0.00 83,770.29 0.00 83,770.29 643.00.00.000 KİRA GELİRLERİ HS. 1,559.05 29,889.36 0.00 28,330.31 643.01.00.000 KİRA GELİRLERİ HS. 1,559.05 29,889.36 0.00 28,330.31 643.01.01.000 KİRA GELİRLERİ HS. 1,559.05 29,889.36 0.00 28,330.31 679.00.00.000 DİĞER OLAGANDIŞI GELIRLER HS. 996.70 140,842.32 0.00 139,845.62 679.01.00.000 SAİR GELİRLER FASLI 996.70 140,842.32 0.00 139,845.62 679.01.01.000 KÜSÜRAT FARKI GELİRLERİ HS. 0.00 55.21 0.00 55.21 679.01.02.000 MADDİ DURAN VARLIK SATIS GELİRLERİ HS. 0.00 700.00 0.00 700.00 679.01.03.000 SAİR GELİRLER HS. 996.70 63,892.33 0.00 62,895.63 679.01.04.000 İŞTİRAK GELİRLERİ HS. 0.00 76,194.78 0.00 76,194.78 792.00.00.000 PERSONEL GİDERLERİ HS. 6,605,707.64 293,317.41 6,312,390.23 0.00 792.01.00.000 PERSONEL GİDERLERİ HS. 6,605,707.64 293,317.41 6,312,390.23 0.00 792.01.01.000 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÜCRETLERİ 2,247,770.53 0.00 2,247,770.53 0.00 792.01.02.000 İŞ KANUNUNA TABİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÜCRETLERİ 1,699,563.58 62,308.00 1,637,255.58 0.00 792.01.03.000 SİGORTA VE EMEKLİLİK PRİMİ TEŞEKKÜL PAYI 1,134,880.65 231,009.41 903,871.24 0.00 792.01.04.000 İŞSİZLİK SİGORTASI İŞVEREN PAYI 40,378.12 0.00 40,378.12 0.00 792.01.06.000 İKRAMİYE 843,808.50 0.00 843,808.50 0.00 792.01.10.000 AYRILIŞÖLÜMMALULİYETİHBAR VE KIDEM TAZMİNATI 92,580.51 0.00 92,580.51 0.00 792.01.13.000 SAĞLIK GİDERLERİ 299,999.00 0.00 299,999.00 0.00 792.01.14.000 YEMEK GİDERLERİ 150,653.19 0.00 150,653.19 0.00 792.01.15.000 ÖDÜL TEŞVİK VE PERFORMANS FONU 96,073.56 0.00 96,073.56 0.00 793.00.00.000 DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER HS. 1,388,266.63 10,137.06 1,378,129.57 0.00 793.01.00.000 DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER HS. 1,121,620.50 10,137.06 1,111,483.44 0.00 793.01.01.000 ELEKTRİK GİDERLERİ HS. 83,123.74 1,353.40 81,770.34 0.00 793.01.02.000 SU GİDERLERİ HS. 21,062.01 0.00 21,062.01 0.00 793.01.03.000 ISINMA GİDERLERİ HS. 17,500.00 0.00 17,500.00 0.00 793.01.04.000 İLETİŞİM GİDERLERİ HS. 124,237.21 1,054.70 123,182.51 0.00 793.01.05.000 KURYEKARGO VE POSTA GİDERLERİ HS. 33,727.51 759.37 32,968.14 0.00 793.01.06.000 BİLGİSAYAR İŞLETME VE İLETİŞİM GİDERLERİ HS. 30,036.40 0.00 30,036.40 0.00 793.01.07.000 BİNALAR TEMİZLİK VE İLAÇLAMA GİDERLERİ HS. 152,183.48 0.00 152,183.48 0.00 793.01.08.000 BİNALAR BAKIM ONARIM İNŞAAT GİDERLERİ HS. 76,784.87 5,428.00 71,356.87 0.00 793.01.09.000 GÜVENLİK HİZMETİ GİDERLERİ 104,149.31 0.00 104,149.31 0.00 793.01.10.000 ODAMIZ TAŞITLARI VE ULAŞIM BEDELLERİ 37,589.97 0.00 37,589.97 0.00 793.01.11.000 BİLGİSAYAR MAKİNALARI BAKIM ONARIM VE MALZ.GİD.HS. 5,204.14 0.00 5,204.14 0.00 793.01.12.000 DEMİRBAŞ EŞYA ONARIM VE BAKIM GİDERLERİ HS. 12,552.87 0.00 12,552.87 0.00 793.01.13.000 MECLİS BAŞKANLIĞI TEMSİL GİDERLERİ HS 35,940.16 0.00 35,940.16 0.00 793.01.14.000 ODAMIZ TEMSİL GİDERLERİ HS. 154,918.91 0.00 154,918.91 0.00 793.01.15.000 TOPLANTI TEMSİL VE İKRAM GİDERLERİ HS. 19,065.78 133.14 18,932.64 0.00 793.01.16.000 KIRTASİYE GİDERLERİ HS. 88,546.03 755.45 87,790.58 0.00 793.01.17.000 DANIŞMANLIK GİDERLERİ HS. 54,989.32 0.00 54,989.32 0.00 793.01.20.000 MÜTEFERRİK GİDERLER HS. 70,008.79 653.00 69,355.79 0.00 793.02.00.000 BASIN YAYIN GİDERLERİ HS. 132,449.73 0.00 132,449.73 0.00

793.02.01.000 BASINYAYIN VE İLAN GİDERLERİ HS. 108,294.30 0.00 108,294.30 0.00 793.02.02.000 KİTAPGAZETE VE DERGİ GİDERLERİ HS. 10,387.75 0.00 10,387.75 0.00 793.02.03.000 AJANS ABONELİKLERİ VE HABER ALIMI GİDERLERİ HS. 13,767.68 0.00 13,767.68 0.00 793.03.00.000 SABİT KIYMET GİDERLERİ HS. 134,196.40 0.00 134,196.40 0.00 793.03.01.000 SABİT KIYMET GİDERLERİ-BİLGİSAYAR HS. 38,525.29 0.00 38,525.29 0.00 793.03.03.000 SABİT KITMET GİDERLERİ-DİĞER DEMİRBAŞLAR HS. 92,556.11 0.00 92,556.11 0.00 793.03.09.000 İŞTİRAK GİDERLERİ 3,115.00 0.00 3,115.00 0.00 794.00.00.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER HS. 4,664,623.25 36,335.30 4,628,287.95 0.00 794.01.00.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER HS. 453,911.18 0.00 453,911.18 0.00 794.01.01.000 KİRA GİDERLERİ HS. 453,911.18 0.00 453,911.18 0.00 794.02.00.000 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HS. 238,978.68 2,777.35 236,201.33 0.00 794.02.01.000 SİGORTA GİDERLERİ HS. 48.06 30.69 17.37 0.00 794.02.03.000 DAVA VE İCRA GİDERLERİ HS. 52,139.99 2,584.66 49,555.33 0.00 794.02.04.000 MESLEK KOMİTELERİ TALEPLERİ HS. 165,422.70 162.00 165,260.70 0.00 794.02.05.000 SEÇİM GİDERLERİ HS. 2,553.00 0.00 2,553.00 0.00 794.02.06.000 ÖDÜLLENDİRME VE KURULUŞ YILDÖNÜMÜ ETKİNLİK.GİD.HS. 18,814.93 0.00 18,814.93 0.00 794.03.00.000 SEYAHAT VE YOL GİDERLERİ HS. 174,210.08 0.00 174,210.08 0.00 794.03.01.000 YURT İÇİ SEYAHAT GİDERLERİ HS. 116,829.95 0.00 116,829.95 0.00 794.03.02.000 YURT DIŞI SEYAHAT GİDERLERİ HS. 57,380.13 0.00 57,380.13 0.00 794.04.00.000 HUZUR HAKKI GİDERLERİ HS. 81,143.22 0.00 81,143.22 0.00 794.04.01.000 MECLİS HUZUR HAKLARI HS. 35,966.10 0.00 35,966.10 0.00 794.04.02.000 YÖNETİM KURULU HUZUR HAKLARI HS. 4,830.00 0.00 4,830.00 0.00 794.04.03.000 MESLEK KOMİTESİ HUZUR HAKLARI HS. 38,502.12 0.00 38,502.12 0.00 794.04.04.000 HESAPLARI İNCELEME KOMİSYONU HUZUR HAKLARI HS. 1,080.00 0.00 1,080.00 0.00 794.04.05.000 DİSİPLİN KURULU ÜYELERİ HUZUR HAKLARI HS. 765.00 0.00 765.00 0.00 794.06.00.000 BİRLİK AİDATIKANUNİ AİDAT PAY VE FONLAR HS. 702,371.25 0.00 702,371.25 0.00 794.06.01.000 BİRLİK AİDATI HS. 67,394.11 0.00 67,394.11 0.00 794.06.02.000 İÇ TİCARET HİZMETLERİNİ GELİŞTİRME PAYI 250,000.00 0.00 250,000.00 0.00 794.06.03.000 TOBB EMEKLİ SANDIĞI VAKFI PAYI 250,000.00 0.00 250,000.00 0.00 794.06.05.000 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER KURULU PAYI 134,977.14 0.00 134,977.14 0.00 794.07.00.000 EĞİTİM VE FUAR GİDERLERİ HS. 1,161,945.51 26,057.95 1,135,887.56 0.00 794.07.01.000 EĞİTİM GİDERLERİ 40,749.27 0.00 40,749.27 0.00 794.07.02.000 PERSONEL EĞİTİM GİDERLERİ HS. 601.80 0.00 601.80 0.00 794.07.03.000 ÜYELERİMİZ EĞİTİM GİDERLERİ HS. 34,560.00 0.00 34,560.00 0.00 794.07.04.000 BURSLAR HS. 110,400.00 0.00 110,400.00 0.00 794.07.05.000 FUAR VE SERGİ GİDERLERİ HS. 329,345.85 0.00 329,345.85 0.00 794.07.06.000 YURT İÇİ FUAR TEŞVİKLERİ 622,288.17 26,057.95 596,230.22 0.00 794.07.07.000 YURT DIŞI FUAR TEŞVİKLERİ HS. 24,000.42 0.00 24,000.42 0.00 794.08.00.000 BAĞIŞ VE YARDIMLAR HS. 1,852,063.33 7,500.00 1,844,563.33 0.00 794.08.02.000 SAİR YARDIMLAR 1,160,975.78 7,500.00 1,153,475.78 0.00 794.08.03.000 İTO VAKFI FONU 250,000.00 0.00 250,000.00 0.00 794.08.05.000 İZMİR DE TURİZM POT.TAŞ.TAR.VE KÜLT.KENT.KAZ. 337,860.25 0.00 337,860.25 0.00 794.08.06.000 ATATÜRK ANISI FONU 99,160.26 0.00 99,160.26 0.00 794.08.07.000 KENT PROJELERİ FONU 157.04 0.00 157.04 0.00 794.08.09.000 ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR 3,910.00 0.00 3,910.00 0.00 795.00.00.000 VERGİ RESİM VE HARÇLAR 5,887.70 0.00 5,887.70 0.00 795.01.00.000 VERGİ RESİM VE HARÇLAR 5,887.70 0.00 5,887.70 0.00 795.01.01.000 DAMGA VERGİSİ 397.70 0.00 397.70 0.00 795.01.03.000 MOTORLU TASITLAR VERGİSİ 5,490.00 0.00 5,490.00 0.00 900.00.00.000 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI 16,845,406.53 0.00 16,845,406.53 0.00 900.01.00.000 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI 16,845,406.53 0.00 16,845,406.53 0.00 900.01.01.000 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI 16,845,406.53 0.00 16,845,406.53 0.00 902.00.00.000 VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI 291,836.24 60,000.00 231,836.24 0.00 902.01.00.000 VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI 291,836.24 60,000.00 231,836.24 0.00 902.01.01.000 VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI 291,836.24 60,000.00 231,836.24 0.00 903.00.00.000 VERİLEN TEMİNATLARDAN ALACAKLILAR HS 60,000.00 291,836.24 0.00 231,836.24 903.01.00.000 VERİLEN TEMİNATLARDAN ALACAKLILAR HS. 60,000.00 291,836.24 0.00 231,836.24 903.01.01.000 VERİLEN TEMİNATLARDAN ALACAKLILAR HS. 60,000.00 291,836.24 0.00 231,836.24 910.00.00.000 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI 0.00 16,845,406.53 0.00 16,845,406.53 910.01.00.000 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI 0.00 16,845,406.53 0.00 16,845,406.53 910.01.01.000 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI 0.00 16,845,406.53 0.00 16,845,406.53 920.00.00.000 YILLIK VE MUNZAM AİDAT TAHAKKUKLARI 65,018,957.83 7,764,513.43 57,254,444.40 0.00 920.01.00.000 YILLIK VE MUNZAM AİDAT TAHAKKUKLARI 65,018,957.83 7,764,513.43 57,254,444.40 0.00 920.01.01.000 YILLIK AİDAT TAHAKKUKLARI 57,007,550.72 6,342,901.91 50,664,648.81 0.00 920.01.02.000 MUNZAM AİDAT TAHAKKUKLARI 8,011,407.11 1,421,611.52 6,589,795.59 0.00 921.00.00.000 YILLIK VE MUNZAM AİDAT TAHAKKUKLARI 7,764,513.43 65,018,957.83 0.00 57,254,444.40 921.01.00.000 YILLIK VE MUNZAM AİDAT TAHAKKUKLARI 7,764,513.43 65,018,957.83 0.00 57,254,444.40 921.01.01.000 YILLIK AİDAT TAHAKKUKLARI 6,342,901.91 56,998,245.15 0.00 50,655,343.24 921.01.02.000 MUNZAM AİDAT TAHAKKUKLARI 1,421,611.52 8,020,712.68 0.00 6,599,101.16 930.00.00.000 TEMİNAT ALINAN KIYMETLER HESABI 1.00 0.00 1.00 0.00 930.01.00.000 TEMİNAT ALINAN KIYMETLER HESABI 1.00 0.00 1.00 0.00 930.01.01.000 TEMİNAT ALINAN KIYMETLER HESABI 1.00 0.00 1.00 0.00 931.00.00.000 TEMİNATA KIYMET VERENLER HESABI 0.00 1.00 0.00 1.00 931.01.00.000 TEMİNATA KIYMET VERENLER HESABI 0.00 1.00 0.00 1.00

931.01.01.000 TEMİNATA KIYMET VERENLER HESABI 0.00 1.00 0.00 1.00 TOPLAM 606,927,162.21 606,927,162.21 178,105,994.58 178,105,994.58

İZMİR TİCARET ODASI 2017 YILI NİSAN AYI BANKA MEVCUTLARI Hesap Kodu Hesap Adı Borç Bakiye 102.01.00.000 VADESİZ BANKA MEVDUATLARI HS. 644,902.27 102.01.01.000 T.İŞ BANKASI 40,542.12 102.01.02.000 T.EKONOMİ BANKASI 265,083.78 102.01.03.000 VAKIFBANK 198,145.95 102.01.04.000 GARANTİ BANKASI 68,839.93 102.01.05.000 HALK BANKASI 13,246.73 102.01.06.000 T.C.ZİRAAT BANKASI 2,265.72 102.01.07.000 YAPI KREDİ BANKASI 114.06 102.01.08.000 AKBANK 33,765.44 102.01.09.000 DENİZBANK 3.98 102.01.10.000 FİNANSBANK 12,194.74 102.01.11.000 İNG BANK 10,501.14 102.01.14.000 FİBABANKA İZMİR ŞUBESİ 78.75 102.01.18.000 AKTİFBANK İZMİR ŞUBESİ 119.93 102.02.00.000 VADELİ BANKA MEVDUATLARI HS. 28,942,779.13 102.02.02.000 FİNANSBANK KONAK ŞUBESİ KASA MEVDUATI 3,507,040.82 102.02.04.000 VAKIFBANK VADELİ MEVDUAT HESABI (*) 4,365,378.39 102.02.05.000 DENİZBANK İZMİR ŞB.VADELİ MEVDUAT HS 5,000,000.00 102.02.06.000 AKTİFBANK İZMİR ŞUBESİ VADELİ MEV. 11,070,359.92 102.02.09.000 ZİRAAT İZMİR ŞB.VADELİ MEVDUAT HESABI 5,000,000.00 102.03.00.000 VADESİZ BANKA MEVDUAT DÖVİZ HS. 71,587.88 102.03.02.000 VAKIFBANK DÖVİZ HS. (**) 71,587.88 109.01.00.000 BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HS. 2,730,227.39 109.01.02.000 BANKA KREDİ KARTLARI POS.ALACAKLAR HS. 2,730,227.39 223.01.00.000 GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR 30,809.57 223.01.02.000 2018 YILI BANKALAR KRD.KRT.TAKSİTLİ ALACAKLAR HS. 30,809.57 TOPLAM 32,420,306.24 Not: (*) Vakıfbank vadeli mevduat hesabındaki mevcutların 1.344.064.50 TL'si Ticaret Sicil Harcı tahsilatıdır.15.05.2017 tarihinde Vergi Dairesine ödemesi gerçekleştirilecektir. (**)Vakıfbank döviz hesabında mevcut tutarın bir kısmı Ur-Ge projeleri kapsamında katılımcı firmalardan toplanmış olup yüklenici firmalara ödemeler yapılırken kullanılacaktır kalan diğer kısmı da Ata karnesi işlemi yapan ihracatçı firmalar tarafından Ata Karnesi teminat bedeli olarak yatırılmıştır.ihracat işleminin tamamlanması sonrasında firmalara geri iade edilecektir.

Hesap Kodu : 600.01.01.000 CARİ YIL KAYIT ÜCRETLERİ HS. MUAVİN DEFTERİ DEVİR : 0.00 626,215.50-626,215.50 A 03.04.2017 Mahsup 2017001665 1737 GÜNLÜK TAHSİLATLAR 0.00 9,058.00-635,273.50 A 04.04.2017 Mahsup 2017001682 1756 GÜNLÜK TAHSİLATLAR 0.00 12,531.00-647,804.50 A 05.04.2017 Mahsup 2017001709 1784 GÜNLÜK TAHSİLATLAR 0.00 11,627.00-659,431.50 A 06.04.2017 Mahsup 2017001725 1800 GÜNLÜK TAHSİLATLAR 0.00 9,913.00-669,344.50 A 07.04.2017 Mahsup 2017001749 1824 GÜNLÜK TAHSİLATLAR 0.00 9,277.00-678,621.50 A 10.04.2017 Mahsup 2017001784 1859 GÜNLÜK TAHSİLATLAR 0.00 12,397.00-691,018.50 A 11.04.2017 Mahsup 2017001810 1886 GÜNLÜK TAHSİLATLAR 0.00 8,581.00-699,599.50 A 11.04.2017 Mahsup 2017001813 1889 WEB TAHSİLATLARI 0.00 275.00-699,874.50 A 12.04.2017 Mahsup 2017001838 1916 GÜNLÜK TAHSİLATLAR 0.00 13,336.00-713,210.50 A 13.04.2017 Mahsup 2017001853 1931 GÜNLÜK TAHSİLATLAR 0.00 10,811.00-724,021.50 A 14.04.2017 Mahsup 2017001872 1951 GÜNLÜK TAHSİLATLAR 0.00 11,434.00-735,455.50 A 14.04.2017 Mahsup 2017001875 1954 WEB TAHSİLATLARI 0.00 532.00-735,987.50 A 17.04.2017 Mahsup 2017001911 1990 GÜNLÜK TAHSİLATLAR 0.00 10,502.00-746,489.50 A 17.04.2017 Mahsup 2017001914 1993 WEB TAHSİLATLARI 0.00 550.00-747,039.50 A 18.04.2017 Mahsup 2017001934 2013 GÜNLÜK TAHSİLATLAR 0.00 9,663.00-756,702.50 A 18.04.2017 Mahsup 2017001942 2021 WEB TAHSİLATLARI 0.00 275.00-756,977.50 A 19.04.2017 Mahsup 2017001952 2031 GÜNLÜK TAHSİLATLAR 0.00 12,388.00-769,365.50 A 19.04.2017 Mahsup 2017001956 2035 WEB TAHSİLATLARI 0.00 275.00-769,640.50 A 20.04.2017 Mahsup 2017001978 2057 GÜNLÜK TAHSİLATLAR 0.00 10,095.00-779,735.50 A 20.04.2017 Mahsup 2017001980 2059 WEB TAHSİLATLARI 0.00 541.00-780,276.50 A 21.04.2017 Mahsup 2017001996 2075 GÜNLÜK TAHSİLATLAR 0.00 8,622.00-788,898.50 A 21.04.2017 Mahsup 2017001999 2078 WEB TAHSİLATLARI 0.00 475.00-789,373.50 A 24.04.2017 Mahsup 2017002029 2108 GÜNLÜK TAHSİLATLAR 0.00 9,701.00-799,074.50 A 25.04.2017 Mahsup 2017002043 2122 GÜNLÜK TAHSİLATLAR 0.00 10,254.00-809,328.50 A 25.04.2017 Mahsup 2017002046 2125 WEB TAHSİLATLARI 0.00 475.00-809,803.50 A 26.04.2017 Mahsup 2017002077 2156 GÜNLÜK TAHSİLATLAR 0.00 9,713.00-819,516.50 A 27.04.2017 Mahsup 2017002096 2175 GÜNLÜK TAHSİLATLAR 0.00 12,634.00-832,150.50 A 27.04.2017 Mahsup 2017002098 2177 WEB TAHSİLATLARI 0.00 275.00-832,425.50 A 28.04.2017 Mahsup 2017002119 2200 GÜNLÜK TAHSİLATLAR 0.00 13,311.00-845,736.50 A 28.04.2017 Mahsup 2017002121 2202 WEB TAHSİLATLARI 0.00 475.00-846,211.50 A 0.00 846,211.50-846,211.50 A Sayfa : 1 / 1