İZMİR TİCARET ODASI 2017 YILI ŞUAT AYI İLANÇOSU (TL) AKTİF PASİF I DÖNEN VARLIKLAR 60.526.233,68 III KISA VADELİ YAANCI KAYNAKLAR 3.170.202,30 10 HAZIR DEĞERLER 51.600.505,18 32 TİCARİ ORÇLAR 419.164,16 100 KASA HESAI 4.964,19 320 ORÇLAR HESAI 208.781,28 102 ANKALAR HESAI 48.217.220,08 326 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR 210.382,88 108 DİĞER HAZIR DEĞERLER HS. 42.525,03 109 ANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HS. 3.335.795,88 33 DİĞER ORÇLAR 682.526,09 335 HUZUR HAKLARI VE PERSONELE ORÇLAR HES. 99.976,18 12 FAALİYET ALACAKLARI 2.727.270,35 336 DİĞER ÇESİTLİ ORÇLAR HES. 582.549,91 123 YAPILANDIRILMIŞ ALACAKLAR HS. 2.719.270,08 128 TAKİPTEKİ ALACAKLAR HES. 8.000,27 34 ALINAN AVANSLAR 483.860,22 340 ALINAN SİPARİS AVANSLARI 483.860,22 13 DİĞER ALACAKLAR 5.393.787,31 136 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HS. 5.393.787,31 36 ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER 1.537.327,95 360 ÖDEN.VERGİ VE DİĞ.YÜKÜML. 185.289,51 15 STOKLAR 237.092,80 361 ÖDEN.SOSYAL GÜVENLİK KES.HESAI 326.976,04 153 ELGE VE DEFTER STOKLARI HS. 237.092,80 369 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESAI 1.025.062,40 38 GELECEK AYLARA AİT GELİR VE GİDER TAHAKKUKLARI 4.798,85 19 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR 567.578,04 380 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER 4.798,85 195 İS AVANSLARI HS. 23.040,00 196 PERSONEL VE SEYAHAT AVANSLARI HS. 544.538,04 39 DİĞER KISA VADELİ YAANCI KAYNAKLAR 42.525,03 399 DİĞER ÇEŞİTLİ YAANCI KAYNAKLAR HS. 42.525,03 II DURAN VARLIKLAR 32.152.653,89 22 UZUN VADELİ ALACAKLAR 12.126,55 IV UZUN VADELİ YAANCI KAYNAKLAR 2.978.126,82 226 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESAI 12.126,55 48 GELECEK YILLARA AİT GELİR VE GİDER TAHAKKUKLARI 2.978.126,82 480 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HS. 2.978.126,82 24 MALİ DURAN VARLIKLAR 5.547.892,50 242 İŞTİRAKLER HS. 5.547.892,50 V ÖZKAYNAKLAR 86.530.558,45 50 NET DEĞER 87.349.578,81 25 MADDİ DURAN VARLIKLAR 24.863.945,25 500 NET DEĞER/İHTİYATLAR HES. 87.349.578,81 250 ARAZİ VE ARSALAR HS. 2.975,62 252 İNALAR HESAI 3.110.241,72 59 GELİR GİDER FARKI -819.020,36 254 TASITLAR HESAI 863.536,78 590 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HS -819.020,36 255 DEMİRASLAR HESAI 3.132.886,37 258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR 17.754.304,76 26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 1.457.688,17 260 HAKLAR HESAI 313.825,83 267 DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 1.143.862,34 29 DİĞER DURAN VARLIKLAR 271.001,42 294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR 271.001,42 AKTİF TOPLAMI 92.678.887,57 PASİF TOPLAMI 92.678.887,57
İZMİR TİCARET ODASI 2017 ŞUAT AYI GELİR TALOSU (TL) KOD AÇIKLAMA ORÇ ALACAK 600 OLAĞAN GELİRLER 4.339.647,03 610 OLAĞAN GELİRLERDEN İNDİRİMLER (-) 3.405,00 FAALİYET GİDERLERİ (-) 5.861.755,06 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-) 5.861.755,06 792 PERSONEL GİDERLERİ (-) 2.945.670,73 793 DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER (-) 652.866,91 794 GENEL GİDERLER VE DİĞER GİDERLER (-) 2.257.515,92 795 VERGİ RESİM VE HARÇLAR (-) 5.701,50 DİĞER FAAL OLAĞAN GELİRLER 588.367,22 642 FAİZ GELİRLERİ 573.552,71 643 KİRA GELİRLERİ 14.814,51 646 KAMİYO GELİRLERİ DİĞER FAAL OLAĞANDIŞI GELİRLER 118.125,45 679 DİĞER OLAĞANDIŞI GELİRLER 118.125,45 DÖNEM NET GELİR GİDER FARKI -819.020,36
HESAP KODU FASIL NO 2017 YILI ŞUAT AYI GELİR ANALİZİ MADDE NO HESAP ADI ÜTÇE AYLIK GELİR KUMULATİF FARK (+/-) GELİRLER 50.000.000,00 1.802.574,83 5.046.139,70-44.953.860,30 600 1 KAYIT ÜCRETLERİ FASLI 2.750.000,00 158.318,00 447.505,50-2.302.494,50 1 1 KAYIT ÜCRETLERİ 2.750.000,00 158.318,00 447.505,50-2.302.494,50 600 2 YILLIK AİDAT FASLI 16.660.000,00 643.671,79 1.577.591,81-15.082.408,19 2 1 CARİ YIL AİDATLARI 12.890.000,00 58.760,62 151.816,41-12.738.183,59 2 1 FEVKALADE 10.400.000,00 34.754,47 91.157,19-10.308.842,81 2 1 1.DERECE 360.000,00 1.366,66 6.516,66-353.483,34 2 1 2.DERECE 1.900.000,00 21.350,32 50.729,62-1.849.270,38 2 1 3.DERECE 100.000,00 566,67 1.250,02-98.749,98 2 1 4.DERECE 15.000,00 92,50 107,92-14.892,08 2 1 5.DERECE 115.000,00 630,00 2.055,00-112.945,00 2 2 GEÇMİŞ YIL AİDATLARI 3.770.000,00 584.911,17 1.425.775,40-2.344.224,60 600 3 MUNZAM AİDAT FASLI 16.000.000,00 308.824,32 725.337,29-15.274.662,71 3 1 CARİ YIL MUNZAM AİDATLARI 14.300.000,00 0,00 0,00-14.300.000,00 3 2 GEÇMİŞ YIL MUNZAM AİDATLARI 1.700.000,00 308.824,32 725.337,29-974.662,71 600 4 YAPILAN HİZMETLER KARŞILIĞI ALINAN ÜCRETLER FASLI 11.139.989,00 559.843,25 1.589.212,43-9.550.776,57 4 1 TİCARİ İŞLEMLER MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ÜCRETLERİ 1.164.989,00 92.010,75 193.760,00-971.229,00 4 1 ÜYE SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET GELİRLERİ 2.415.000,00 175.216,50 430.576,50-1.984.423,50 4 1 TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ÜCRETLERİ 7.560.000,00 292.616,00 964.875,93-6.595.124,07 600 5 ELGE EDELLERİ FASLI 1,00 0,00 0,00-1,00 5 1 ELGE EDELLERİ 1,00 0,00 0,00-1,00 600 6 YAYIN GELİRLERİ FASLI 1,00 0,00 0,00-1,00 6 1 ODA YAYIN GELİRLERİ 1,00 0,00 0,00-1,00 600 7 ŞUE VE TEMSİLCİLİK GELİRLERİ FASLI 1,00 0,00 0,00-1,00 7 1 ÇEŞME TEMSİLCİLİĞİ GELİRLERİ 1,00 0,00 0,00-1,00 600 8 TARİFE TASDİK ÜCRETİ FASLI 1,00 0,00 0,00-1,00 8 1 TARİFE TASDİK ÜCRETİ 1,00 0,00 0,00-1,00 602 10 AĞIŞ VE YARDIMLAR FASLI 1,00 0,00 0,00-1,00 10 1 AĞIŞ VE YARDIMLAR 1,00 0,00 0,00-1,00 602 11 PARA CEZALARI FASLI 1,00 0,00 0,00-1,00 11 1 PARA CEZALARI 1,00 0,00 0,00-1,00 642 13 FAİZ GELİRLERİ FASLI 2.400.000,00 110.874,71 573.552,71-1.826.447,29 13 1 VADELİ MEVDUAT FAİZLERİ 1.500.000,00 32.649,40 400.015,54-1.099.984,46 13 2 KAYIT ÜCRETİ VE YILLIK AİDAT GECİKME CEZALARI 650.000,00 58.506,49 132.589,11-517.410,89 13 3 MUNZAM AİDAT GECİKME CEZALARI 250.000,00 19.718,82 40.948,06-209.051,94 643 14 KİRA GELİRLERİ FASLI 700.000,00 11.174,71 14.814,51-685.185,49 14 1 KİRA VE AİDAT GELİRLERİ 700.000,00 11.174,71 14.814,51-685.185,49 645 15 MENKUL KIYMET SATIŞ GELİRLERİ FASLI 1,00 0,00 0,00-1,00 15 1 MENKUL KIYMET SATIŞ GELİRLERİ 1,00 0,00 0,00-1,00 646 16 KAMİYO GELİRLERİ FASLI 2,00 0,00 0,00-2,00 16 1 DÖVİZ ALIM SATIMINDAN KAYNAKLANAN KAMİYO GELİRLER 1,00 0,00 0,00-1,00 16 2 DÖVİZ HESAPLARINDAN KAYNAKLANAN KAMİYO GELİRLERİ 1,00 0,00 0,00-1,00 679 17 SAİR GELİRLER 350.002,00 9.868,05 118.125,45-231.876,55 17 1 KÜSÜRAT FARKI GELİRLERİ 1,00 7,22 24,95 23,95 17 2 MADDİ DURAN VARLIK SATIŞ GELİRLERİ 1,00 0,00 400,00 399,00 17 3 SAİR GELİRLER 150.000,00 9.860,83 42.598,75-107.401,25 17 4 İŞTİRAK GELİRLERİ 200.000,00 0,00 75.101,75-124.898,25
HESAP KODU FASIL NO 2017 YILI ŞUAT AYI GİDER ANALİZİ MADDE NO HESAP ADI ÜTÇE AYLIK GİDER KUMULATİF FARK (+/-) GİDERLER 50.000.000,00 2.506.447,81 5.861.755,06 44.138.244,94 655 1 MENKUL KIYMET SATIŞ GİDERLERİ FASLI 1,00 0,00 0,00 1,00 1 1 MENKUL KIYMET SATIŞ GİDERLERİ 1,00 0,00 0,00 1,00 656 2 KAMİYO GİDERLERİ FASLI 3,00 0,00 0,00 3,00 2 1 DÖVİZ ALIM SATIMINDAN KAYNAKLANAN KAM.GİDERLERİ 1,00 0,00 0,00 1,00 2 2 CARİ HESAPLARDAN OLUŞAN KAMİYO GİDERLERİ 1,00 0,00 0,00 1,00 2 3 VADELİ DÖVİZ HESAPLARINDAN KAYNAKLANAN KAMİYO GİD 1,00 0,00 0,00 1,00 689 3 SAİR GİDERLER 2,00 0,00 0,00 2,00 3 1 MADDİ DURAN VARLIK SATIŞ GİDERLERİ 1,00 0,00 0,00 1,00 3 2 SAİR GİDERLER 1,00 0,00 0,00 1,00 792 4 PERSONEL GİDERLERİ FASLI 20.000.000,00 1.109.448,49 2.945.670,73 17.054.329,27 4 1 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÜCRETLERİ 6.600.000,00 495.483,34 1.205.221,94 5.394.778,06 4 2 İŞ KANUNUNA TAİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÜCRETLERİ 5.100.000,00 397.642,36 906.134,77 4.193.865,23 4 3 SİGORTA VE EMEKLİLİK PRİMİ TEŞEKKÜL PAYI 3.450.000,00 169.874,28 434.336,69 3.015.663,31 4 4 İŞSİZLİK SİGORTASI İŞVEREN PAYI 140.000,00 8.367,90 17.640,24 122.359,76 4 5 FAZLA MESAİ ÜCRETİ 1,00 0,00 0,00 1,00 4 6 İKRAMİYE 3.800.000,00 0,00 0,00 3.800.000,00 4 7 KASA VE MALİ RİSK TAZMİNATI 1,00 0,00 0,00 1,00 4 8 DOĞUM VE ÖLÜM YARDIMLARI 1,00 0,00 0,00 1,00 4 9 GİYECEK YARDIMI 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 4 10 AYRILIŞ ÖLÜM MALULİYET İHAR VE KIDEM TAZMİNATI 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 4 11 PERSONEL SOSYAL AKTİVİTE HARCAMALARI 1,00 0,00 0,00 1,00 4 12 SAİR SOSYAL YARDIMLAR 1,00 0,00 0,00 1,00 4 13 SAĞLIK GİDERLERİ 300.000,00 0,00 299.999,00 1,00 4 14 YEMEK GİDERLERİ 394.993,00 38.080,61 82.338,09 312.654,91 4 15 ÖDÜL TEŞVİK VE PERFORMANS FONUİ 110.000,00 0,00 0,00 110.000,00 4 16 KIDEM TAZMİNATI FONU 1,00 0,00 0,00 1,00 4 17 ZORUNLU İREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YAT.SİS.PAY 1,00 0,00 0,00 1,00 793 5 DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER FASLI 3.390.000,00 241.548,06 568.900,44 2.821.099,56 5 1 ELEKTRİK GİDERLERİ 300.000,00 23.706,04 46.481,27 253.518,73 5 2 SU GİDERLERİ 75.000,00 7.073,00 9.733,00 65.267,00 5 3 ISINMA GİDERLERİ 40.000,00 0,00 15.000,00 25.000,00 5 4 İLETİŞİM GİDERLERİ 330.000,00 28.440,33 70.345,91 259.654,09 5 5 KURYE KARGO VE POSTA GİDERLERİ 150.000,00 9.731,76 17.116,84 132.883,16 5 6 İLGİSAYAR İŞLETME VE İLETİŞİM GİDERLERİ 200.000,00 4.761,50 10.841,07 189.158,93 5 7 İNALAR TEMİZLİK VE İLAÇLAMA GİDERLERİ 500.000,00 40.325,60 78.309,13 421.690,87 5 8 İNALAR AKIMONARIM İNŞAAT GİDERLERİ 150.000,00 23.458,19 33.228,89 116.771,11 5 9 GÜVENLİK HİZMETİ GİDERLERİ 325.000,00 25.990,64 52.168,03 272.831,97 5 10 ODAMIZ TAŞITLARI VE ULAŞIM GİDERLERİ 125.000,00 8.298,01 17.291,02 107.708,98 5 11 İLGİSAYAR MAKİNALARI AKIM ONARIM VE MALZEME GİDE 20.000,00 873,60 3.818,03 16.181,97 5 12 DEMİRAŞ EŞYA AKIM VE ONARIM GİDERLERİ 20.000,00 2.019,40 9.494,87 10.505,13 5 13 MECLİS AŞKANLIĞI TEMSİL GİDERLERİ 175.000,00 16.974,37 19.835,29 155.164,71 5 14 ODAMIZ TEMSİL GİDERLERİ 370.000,00 9.240,56 89.055,80 280.944,20 5 15 TOPLANTI TEMSİL VE İKRAM GİDERLERİ 65.000,00 5.336,23 9.350,88 55.649,12 5 16 KIRTASİYE GİDERLERİ 100.000,00 1.716,59 24.766,86 75.233,14 5 17 DANIŞMANLIK GİDERLERİ 150.000,00 13.747,33 27.494,66 122.505,34 5 18 İSTİŞARE ETÜD VE SEMİNER GİDERLERİ 1,00 0,00 0,00 1,00 5 19 TELİF VE TERCÜME GİDERLERİ 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 5 20 MÜTEFERRİK GİDERLER 288.000,00 19.854,91 34.568,89 253.431,11 5 21 NAKLİYE VE HAMMALİYE GİDERLERİ 1.999,00 0,00 0,00 1.999,00 793 6 ASIN YAYIN GİDERLERİ FASLI 380.000,00 17.334,30 60.062,55 319.937,45 6 1 ASIN YAYIN İLAN GİDERLERİ 300.000,00 13.879,16 48.633,70 251.366,30 6 2 KİTAPGAZETE VE DERGİ GİDERLERİ 35.000,00 1.075,40 6.668,95 28.331,05 6 3 AJANS AONELİKLERİ VE HAER ALIMI 45.000,00 2.379,74 4.759,90 40.240,10 793 7 SAİT KIYMET GİDERLERİ FASLI 5.685.000,00 0,00 23.903,92 5.661.096,08 7 1 İLGİSAYAR 100.000,00 0,00 23.903,92 76.096,08 7 2 MEFRUŞAT 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 7 3 DİĞER DEMİRAŞLAR 265.000,00 0,00 0,00 265.000,00 7 4 ARAZİ ARSA VE İNALAR 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 7 5 TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR 1,00 0,00 0,00 1,00 7 6 TAŞITLAR 1,00 0,00 0,00 1,00 7 7 HAKLAR 1,00 0,00 0,00 1,00 7 8 DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 219.996,00 0,00 0,00 219.996,00 7 9 İŞTİRAK GİDERLERİ 1,00 0,00 0,00 1,00 794 8 KİRA GİDERLERİ FASLI 1.800.000,00 86.041,08 273.697,71 1.526.302,29 8 1 KİRA VE AİDAT GİDERLERİ 1.800.000,00 86.041,08 273.697,71 1.526.302,29 794 9 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ FASLI 2.700.000,00 24.346,63 92.088,15 2.607.911,85
9 1 SİGORTA GİDERLERİ 50.000,00 15,78 10,20 49.989,80 9 2 KOMİSYON GİDERLERİ 1,00 0,00 0,00 1,00 9 3 DAVA VE İCRA GİDERLERİ 200.000,00 5.397,22 46.523,96 153.476,04 9 4 MESLEK KOMİTELERİ TALEPLERİ 1.850.000,00 18.722,05 33.959,81 1.816.040,19 9 5 SEÇİM GİDERLERİ 400.000,00 0,00 2.553,00 397.447,00 9 6 ÖDÜLLENDİRME VE KURULUŞ YILDÖNÜMÜ ETKİNLİKLERİ GİD 199.999,00 211,58 9.061,58 190.937,42 794 10 SEYAHAT VE YOL GİDERLERİ FASLI 2.200.000,00 33.658,30 123.276,72 2.076.723,28 10 1 YURT İÇİ SEYAHAT GİDERLERİ 300.000,00 6.138,99 95.757,41 204.242,59 10 2 YURT DIŞI SEYAHAT GİDERLERİ 1.900.000,00 27.519,31 27.519,31 1.872.480,69 794 11 HUZUR HAKKI GİDERLERİ FASLI 301.001,00 28.731,20 39.078,25 261.922,75 11 1 MECLİS HUZUR HAKLARI 127.500,00 9.021,20 17.508,25 109.991,75 11 2 YÖNETİM KURULU HUZUR HAKLARI 17.000,00 1.170,00 2.580,00 14.420,00 11 3 MESLEK KOMİTESİ HUZUR HAKLARI 150.000,00 18.090,00 18.090,00 131.910,00 11 4 HESAPLARI İNCELEME KOMİSYONU HUZUR HAKLARI 3.000,00 225,00 675,00 2.325,00 11 5 DİSİPLİN KURULU ÜYELERİ HUZUR HAKLARI 3.500,00 225,00 225,00 3.275,00 11 6 SAİR KOMİSYON ÜYELERİ HUZUR HAKLARI 1,00 0,00 0,00 1,00 794 12 ŞUE VE TEMSİLCİLİK GİDERLERİ FASLI 1,00 0,00 0,00 1,00 12 1 ÇEŞME TEMSİLCİLİĞİ GİDERLERİ 1,00 0,00 0,00 1,00 794 13 İRLİK AİDATIKANUNİ AİDAT PAY VE FONLAR FASLI 6.115.000,00 0,00 317.394,11 5.797.605,89 13 1 İRLİK AİDATI 4.350.000,00 0,00 67.394,11 4.282.605,89 13 2 İÇ TİCARET HİZMETLERİNİ GELİŞTİRME PAYI 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 13 3 TO EMEKLİ SANDIĞI VAKFI PAYI 500.000,00 0,00 250.000,00 250.000,00 13 4 KALKINMA AJANSI FONU 480.000,00 0,00 0,00 480.000,00 13 5 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER KURULU PAYI 265.000,00 0,00 0,00 265.000,00 13 6 ÜYE OLUNAN KURULUŞ AİDAT GİDERLERİ 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 794 14 EĞİTİM VE FUAR GİDERLERİ FASLI 3.251.000,00 221.357,32 418.698,61 2.832.301,39 14 1 EĞİTİM GİDERLERİ 170.000,00 18.572,44 20.872,19 149.127,81 14 2 PERSONEL EĞİTİM GİDERLERİ 31.000,00 0,00 0,00 31.000,00 14 3 ÜYELERİMİZ EĞİTİM GİDERLERİ 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 14 4 URSLAR 250.000,00 27.800,00 55.600,00 194.400,00 14 5 FUAR VE SERGİ GİDERLERİ 1.300.000,00 41.269,68 189.988,92 1.110.011,08 14 6 YURT İÇİ FUAR TEŞVİKLERİ 1.300.000,00 128.327,60 141.931,68 1.158.068,32 14 7 YURT DIŞI FUAR TEŞVİKLERİ 100.000,00 5.387,60 10.305,82 89.694,18 794 15 AĞIŞ VE YARDIMLAR FASLI 4.000.000,00 743.889,33 993.282,37 3.006.717,63 15 1 EĞİTİM YARDIMLARI 1,00 0,00 0,00 1,00 15 2 SAİR YARDIMLAR 649.997,00 519.256,00 512.071,00 137.926,00 15 3 İTO VAKFI FONU 500.000,00 0,00 250.000,00 250.000,00 15 4 SOSYAL KÜLTÜREL AKTİVİTELER VE TANITIM FONU 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 15 5 İZMİR DE TUR.POT.TAŞ.TARH.VE KÜL.MEKAN.KAZN.FONU 1.150.000,00 193.787,40 200.159,42 949.840,58 15 6 ATATÜRK ANISI FONU 250.000,00 30.845,93 30.894,91 219.105,09 15 7 KENT PROJELERİ FONU 600.000,00 0,00 157,04 599.842,96 15 8 ÜYELERE DÖNÜK SOSYAL YATIRIM VE HİZM.FONU 1,00 0,00 0,00 1,00 15 9 ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 15 10 WORLD EXPO 2023 GİDERLERİ 1,00 0,00 0,00 1,00 15 11 İNOVASYON VE GİRİŞİMCİLİK TEŞVİKLERİ 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 795 16 VERGİRESİM VE HARÇLAR FASLI 177.992,00 93,10 5.701,50 172.290,50 16 1 DAMGA VERGİSİ 1.500,00 93,10 211,50 1.288,50 16 2 EMLAK VERGİSİ 140.000,00 0,00 0,00 140.000,00 16 3 MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ 28.000,00 0,00 5.490,00 22.510,00 16 4 NOTER VE HARÇ GİDERLERİ 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 16 5 ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ 3.491,00 0,00 0,00 3.491,00 16 6 KİRA STOPAJLARI 1,00 0,00 0,00 1,00
İZMİR TİCARET ODASI 2017 YILI ŞUAT AYI 2.TALİ HESAP AZINDA MİZAN HESAP KODU HESAP ADI ORÇ ALACAK ORÇ AKİYE ALACAK AKİYE 100.00.00.000 KASA HESAI 1.352.385,18 1.347.420,99 4.964,19 0,00 100.01.00.000 KASA HESAI 1.352.385,18 1.347.420,99 4.964,19 0,00 100.01.01.000 KASA HESAI 1.352.385,18 1.347.420,99 4.964,19 0,00 102.00.00.000 ANKALAR HESAI 154.765.237,25 106.548.017,17 48.217.220,08 0,00 102.01.00.000 VADESİZ ANKA MEVDUATLARI HS. 62.591.790,74 61.205.821,86 1.385.968,88 0,00 102.01.01.000 T.İŞ ANKASI 643.839,59 543.379,81 100.459,78 0,00 102.01.02.000 T.EKONOMİ ANKASI 620.815,37 608.909,06 11.906,31 0,00 102.01.03.000 VAKIFANK 11.094.406,12 10.220.820,45 873.585,67 0,00 102.01.04.000 GARANTİ ANKASI 3.428.391,91 3.293.972,50 134.419,41 0,00 102.01.05.000 HALK ANKASI 77.030,79 22.007,37 55.023,42 0,00 102.01.06.000 T.C.ZİRAAT ANKASI 58.919,23 70,00 58.849,23 0,00 102.01.07.000 YAPI KREDİ ANKASI 114,06 0,00 114,06 0,00 102.01.08.000 AKANK 283.290,48 195.962,69 87.327,79 0,00 102.01.09.000 DENİZANK 3,98 0,00 3,98 0,00 102.01.10.000 FİNANSANK 15.037.199,61 14.983.596,46 53.603,15 0,00 102.01.11.000 İNG ANK 10.511,66 5,26 10.506,40 0,00 102.01.14.000 FİAANKA İZMİR ŞUESİ 78,75 0,00 78,75 0,00 102.01.18.000 AKTİFANK İZMİR ŞUESİ 31.337.189,19 31.337.098,26 90,93 0,00 102.02.00.000 VADELİ ANKA MEVDUATLARI HS. 91.538.748,34 44.925.782,44 46.612.965,90 0,00 102.02.02.000 FİNANSANK KONAK ŞUESİ KASA MEVDUATI 14.271.189,78 10.513.934,92 3.757.254,86 0,00 102.02.04.000 VAKIFANK VADELİ MEVDUAT HESAI 5.913.312,36 3.074.699,58 2.838.612,78 0,00 102.02.05.000 DENİZANK İZMİR Ş.VADELİ MEVDUAT HS 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 102.02.06.000 AKTİFANK İZMİR ŞUESİ VADELİ MEV. 61.354.246,20 31.337.147,94 30.017.098,26 0,00 102.02.09.000 ZİRAAT İZMİR Ş.VADELİ MEVDUAT HESAI 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 102.03.00.000 VADESİZ ANKA MEVDUAT DÖVİZ HS. 634.698,17 416.412,87 218.285,30 0,00 102.03.02.000 VAKIFANK DÖVİZ HS. 634.698,17 416.412,87 218.285,30 0,00 108.00.00.000 DİĞER HAZIR DEĞERLER HS. 53.981,28 11.456,25 42.525,03 0,00 108.01.00.000 DİĞER HAZIR DEĞERLER HS. 53.981,28 11.456,25 42.525,03 0,00 108.01.01.000 DİĞER HAZIR DEĞERLER HS. 53.981,28 11.456,25 42.525,03 0,00 109.00.00.000 ANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HS. 7.362.246,17 4.026.450,29 3.335.795,88 0,00 109.01.00.000 ANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HS. 7.362.246,17 4.026.450,29 3.335.795,88 0,00 109.01.01.000 ANKA KREDİ KARTLARINDAN PEŞİN ALACAKLAR HS. 4.067.262,88 3.245.886,47 821.376,41 0,00 109.01.02.000 ANKA KREDİ KARTLARINDAN TAKSİTLİ ALACAKLAR HS. 3.294.983,29 780.563,82 2.514.419,47 0,00 123.00.00.000 YAPILANDIRILMIŞ ALACAKLAR HS. 3.023.026,50 303.756,42 2.719.270,08 0,00 123.01.00.000 YAPILANDIRILMIŞ ALACAKLAR HS. 3.023.026,50 303.756,42 2.719.270,08 0,00 123.01.01.000 YAPILANDIRILMIŞ ALACAKLAR HS. 3.023.026,50 303.756,42 2.719.270,08 0,00 128.00.00.000 TAKİPTEKİ ALACAKLAR HES. 8.000,27 0,00 8.000,27 0,00 128.01.00.000 TAKİPTEKİ ALACAKLAR HS. 8.000,27 0,00 8.000,27 0,00 128.01.01.000 TAKİPTEKİ ALACAKLAR HS. 8.000,27 0,00 8.000,27 0,00 136.00.00.000 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HS. 6.134.457,47 740.670,16 5.393.787,31 0,00 136.01.00.000 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HS. 4.771.329,76 542.768,49 4.228.561,27 0,00 136.01.01.000 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR 3.693.079,22 234.142,42 3.458.936,80 0,00 136.01.02.000 TO %5 LİK TEŞEKKÜL PAYI 1.078.250,54 308.626,07 769.624,47 0,00 136.02.00.000 ULUS.REKAETÇİLİĞİN DESTEKLENMESİ PROJESİ 1.363.127,71 197.901,67 1.165.226,04 0,00 136.02.03.000 URGE PROJESİ ALACAKLAR - AYAKKAICILIK SEKTÖRÜ 65.002,50 28.577,50 36.425,00 0,00 136.02.05.000 URGE PROJESİ ALACAKLAR - MEDİKAL SEKTÖRÜ 37.968,75 1.518,75 36.450,00 0,00 136.02.08.000 URGE PROJESİ ALACAKLAR-GELİNLİK,DAMATLIK,AİYE S. 21.250,00 5.375,00 15.875,00 0,00 136.02.10.000 URGE PROJESİ YURTDIŞI PAZAR.HEYET.ORGANİZASYONLARI 1.238.906,46 162.430,42 1.076.476,04 0,00 153.00.00.000 ELGE VE DEFTER STOKLARI HS. 513.417,05 276.324,25 237.092,80 0,00 153.01.00.000 ELGE VE DEFTER STOKLARI HS. 513.417,05 276.324,25 237.092,80 0,00 153.01.01.000 ODALAR İRLİĞİ ATA KARNESİ 8.400,00 4.600,00 3.800,00 0,00 153.01.02.000 ODALAR İRLİĞİ TIR KARNESİ 301.793,80 183.452,00 118.341,80 0,00 153.01.03.000 ODALAR İRLİĞİ KIYMETLİ EVRAK 197.109,75 88.250,25 108.859,50 0,00 153.01.05.000 EMLAK KOMSİYONCULUĞU MATUU EVRAKLARI 6.113,50 22,00 6.091,50 0,00 195.00.00.000 İS AVANSLARI HS. 43.480,54 20.440,54 23.040,00 0,00 195.01.00.000 İS AVANSLARI HS. 43.480,54 20.440,54 23.040,00 0,00 195.01.01.000 İS AVANSLARI HS. 42.840,54 20.440,54 22.400,00 0,00 195.01.02.000 MAHKEME GİDER AVANSLARI 640,00 0,00 640,00 0,00 196.00.00.000 PERSONEL VE SEYAHAT AVANSLARI HS. 942.912,73 398.374,69 544.538,04 0,00 196.01.00.000 PERSONEL VE SEYAHAT AVANSLARI HS. 942.912,73 398.374,69 544.538,04 0,00 196.01.01.000 SEYAHAT AVANSLARI HS. 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 196.01.03.000 KONUT AVANSLARI HS. 165.291,18 7.798,06 157.493,12 0,00 196.01.04.000 PERSONEL AVANSLARI HS. 169.556,10 34.414,19 135.141,91 0,00 196.01.07.000 PERS.DİĞER AVANS HS 604.065,45 352.162,44 251.903,01 0,00 223.00.00.000 GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HS. 5.090.224,66 5.090.224,66 0,00 0,00 223.01.00.000 GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HS. 5.090.224,66 5.090.224,66 0,00 0,00 223.01.06.000 2017 YILI ANKALAR KRD.KRT.PEŞİN ALACAKLAR HS. 2.304.839,02 2.304.839,02 0,00 0,00 223.01.07.000 2017 YILI ANKALAR KRD.KRT.TAKSİTLİ ALACAKLAR HS. 2.785.385,64 2.785.385,64 0,00 0,00 226.00.00.000 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESAI 12.126,55 0,00 12.126,55 0,00 226.01.00.000 VERİLEN TEMİNATLAR HS. 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00
226.01.01.000 VERİLEN TEMİNATLAR HS. 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 226.02.00.000 VERİLEN DEPOZİTOLAR HS. 2.126,55 0,00 2.126,55 0,00 226.02.01.000 VERİLEN DEPOZİTOLAR HS. 2.126,55 0,00 2.126,55 0,00 242.00.00.000 İŞTİRAKLER HS. 5.548.377,50 485,00 5.547.892,50 0,00 242.01.00.000 İŞTİRAKLER HS. 5.548.377,50 485,00 5.547.892,50 0,00 242.01.01.000 T.SINAİ KALKINMA ANKASI 32.165,00 0,00 32.165,00 0,00 242.01.02.000 UMUMİ MAĞAZALAR A.Ş. 43.100,00 0,00 43.100,00 0,00 242.01.03.000 T.C.MERKEZ ANKASI A.Ş. 0,50 0,00 0,50 0,00 242.01.04.000 İZFAŞ A.Ş. 41.417,00 0,00 41.417,00 0,00 242.01.05.000 ESAŞ A.Ş. 420,00 0,00 420,00 0,00 242.01.06.000 KOİ GİRİŞİM SERMAYE YATIRIM ORT.A.Ş. 836.570,00 0,00 836.570,00 0,00 242.01.07.000 T.H.İZMİR KONGRE VE ZİYARETÇİ ÜROSU A.Ş. 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 242.01.08.000 İZMİR TEKNOLOJİ GELİŞTİRME ÖLGESİ A.Ş. 70.000,00 0,00 70.000,00 0,00 242.01.09.000 EMRYONİKS İLİŞİM TEKS.TUR.LTD.ŞTİ. 47.500,00 0,00 47.500,00 0,00 242.01.10.000 A-TÜRKİYE İŞ GELİŞTİRME MERKEZİ(AİGEM) 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 242.01.11.000 İZMİR KÜLTÜR SANAT SERGİ KONGRE YATIRIM 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 242.01.12.000 EGE TARIM ÜRÜNLERİ LİSANLI DEPOCULUK AŞ. 1.244.160,00 0,00 1.244.160,00 0,00 242.01.13.000 ÜYÜK ANADOLU LOJİSTİK ORGANİZASYON AŞ (ALO) 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 242.01.14.000 İZMİR İLİM VE TEKNOLOJİ PARK A.Ş. 2.142.545,00 485,00 2.142.060,00 0,00 242.01.15.000 T.H.İZMİR MEZAHA ENTEGRE ET SAN.TİC.A.Ş. 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 250.00.00.000 ARAZİ VE ARSALAR HS. 2.975,62 0,00 2.975,62 0,00 250.01.00.000 ARAZİ VE ARSALAR HS. 2.975,62 0,00 2.975,62 0,00 250.01.01.000 ARAZİ VE ARSALAR HS. 2.975,62 0,00 2.975,62 0,00 252.00.00.000 İNALAR HESAI 3.110.241,72 0,00 3.110.241,72 0,00 252.01.00.000 İNALAR HESAI 3.110.241,72 0,00 3.110.241,72 0,00 252.01.02.000 HİZMET İNASI 2.033,72 0,00 2.033,72 0,00 252.01.04.000 ALKANER İŞHANI ZEMİN+ASMA KAT+1.KAT 758.208,00 0,00 758.208,00 0,00 252.01.05.000 ALKANER İŞHANI 2-3-45-6-7 KATLAR 2.350.000,00 0,00 2.350.000,00 0,00 254.00.00.000 TASITLAR HESAI 863.536,78 0,00 863.536,78 0,00 254.01.00.000 TAŞITLAR HESAI 863.536,78 0,00 863.536,78 0,00 254.01.01.000 TAŞITLAR HESAI 863.536,78 0,00 863.536,78 0,00 255.00.00.000 DEMİRASLAR HESAI 3.403.887,79 271.001,42 3.132.886,37 0,00 255.01.00.000 DEMİRASLAR HESAI 1.214.236,66 229.858,92 984.377,74 0,00 255.01.01.000 İLGİSAYAR 424.283,02 51.561,71 372.721,31 0,00 255.01.10.000 MASA ÜSTÜ İLGİSAYAR DEMİRAŞLARI 47.289,26 0,00 47.289,26 0,00 255.01.20.000 TELET PC DEMİRAŞLARI 70.555,60 0,00 70.555,60 0,00 255.01.30.000 YAZICI DEMİRAŞLARI 45.803,02 3.923,93 41.879,09 0,00 255.01.40.000 TARAYICI DEMİRAŞLARI 108.994,96 30.950,04 78.044,92 0,00 255.01.50.000 SERVER DEMİRAŞLAR 213.857,77 132.331,24 81.526,53 0,00 255.01.60.000 DİĞER İLGİSAYAR DEMİRAŞLARI 303.453,03 11.092,00 292.361,03 0,00 255.02.00.000 MOİLYA DEMİRAŞLARI 649.516,15 30.000,00 619.516,15 0,00 255.02.01.000 MOİLYA DEMİRAŞLARI 588.156,15 30.000,00 558.156,15 0,00 255.02.10.000 YENİ HİZMET İNASI MOİLYA DEMİRAŞLARI 61.360,00 0,00 61.360,00 0,00 255.03.00.000 MAKİNE VE CİHAZ DEMİRAŞLARI 477.173,45 6.068,50 471.104,95 0,00 255.03.01.000 MAKİNE VE CİHAZ DEMİRAŞLAR 477.173,45 6.068,50 471.104,95 0,00 255.04.00.000 FAKS DEMİRAŞLAR 8.354,91 0,00 8.354,91 0,00 255.04.01.000 FAKS DEMİRAŞLARI 8.354,91 0,00 8.354,91 0,00 255.05.00.000 SES GÖRÜNTÜ VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ DEMİRAŞLARI 745.061,07 5.074,00 739.987,07 0,00 255.05.01.000 SES SİSTEMLERİ DEMİRAŞLARI 453.989,29 0,00 453.989,29 0,00 255.05.10.000 GÖRÜNTÜ SİSTEMLERİ DEMİRAŞLARI 224.445,61 0,00 224.445,61 0,00 255.05.20.000 GÜVENLİK SİSTEMLERİ DEMİRAŞLARI 66.626,17 5.074,00 61.552,17 0,00 255.06.00.000 KLİMA DEMİRAŞLARI 84.861,32 0,00 84.861,32 0,00 255.06.01.000 KLİMA DEMİRAŞLARI 84.861,32 0,00 84.861,32 0,00 255.07.00.000 TELEFON DEMİRAŞLARI 39.480,73 0,00 39.480,73 0,00 255.07.01.000 TELEFON DEMİRAŞLARI 4.421,78 0,00 4.421,78 0,00 255.07.10.000 TELSİZ TELEFON DEMİRAŞLARI 1.040,00 0,00 1.040,00 0,00 255.07.20.000 CEP TELEFONU DEMİRAŞLARI 30.889,41 0,00 30.889,41 0,00 255.07.30.000 AS İSTASYONU 3.129,54 0,00 3.129,54 0,00 255.08.00.000 DİĞER DEMİRAŞLAR 185.203,50 0,00 185.203,50 0,00 255.08.01.000 DİĞER DEMİRAŞLAR 159.500,00 0,00 159.500,00 0,00 255.08.10.000 DİĞER DEMİRAŞLAR(MÜZE) 25.703,50 0,00 25.703,50 0,00 258.00.00.000 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR 17.754.304,76 0,00 17.754.304,76 0,00 258.01.00.000 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR 17.754.304,76 0,00 17.754.304,76 0,00 258.01.01.000 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR 17.754.304,76 0,00 17.754.304,76 0,00 260.00.00.000 HAKLAR HESAI 313.825,83 0,00 313.825,83 0,00 260.01.00.000 HAKLAR HESAI 313.825,83 0,00 313.825,83 0,00 260.01.01.000 HAKLAR HESAI 313.825,83 0,00 313.825,83 0,00 267.00.00.000 DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 1.143.862,34 0,00 1.143.862,34 0,00 267.01.00.000 DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 1.143.862,34 0,00 1.143.862,34 0,00 267.01.01.000 DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 1.143.862,34 0,00 1.143.862,34 0,00 280.00.00.000 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER 362.559,65 362.559,65 0,00 0,00 280.01.00.000 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER 362.559,65 362.559,65 0,00 0,00 280.01.01.000 2016 YILINA AİT GİDERLER 362.559,65 362.559,65 0,00 0,00 294.00.00.000 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR 271.001,42 0,00 271.001,42 0,00
294.01.00.000 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR 271.001,42 0,00 271.001,42 0,00 294.01.01.000 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR 271.001,42 0,00 271.001,42 0,00 320.00.00.000 ORÇLAR HESAI 5.301.380,96 5.510.162,24 0,00 208.781,28 320.01.00.000 ORÇLAR HESAI 5.301.380,96 5.510.162,24 0,00 208.781,28 320.01.02.000 ODALAR İRLİĞİ TIR KARNESİ 211.689,00 211.689,00 0,00 0,00 320.01.03.000 ODALAR İRLİĞİ KIYMETLİ EVRAK 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 320.01.04.000 MUHTELİF ORÇLAR 4.989.691,96 5.198.473,24 0,00 208.781,28 326.00.00.000 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR 32.406,55 242.789,43 0,00 210.382,88 326.01.00.000 ALINAN TEMİNATLAR HES. 32.406,55 233.868,95 0,00 201.462,40 326.01.01.000 ATA KARNESİ TEMİNATLARI 32.406,55 222.414,95 0,00 190.008,40 326.01.02.000 KİRACILARIN VERDİKLERİ TEMİNATLAR HS. 0,00 11.454,00 0,00 11.454,00 326.02.00.000 ALINAN DİĞER TEMİNATLAR 0,00 8.920,48 0,00 8.920,48 326.02.01.000 TAŞERONLARDAN ALINAN TEMİNATLAR 0,00 8.920,48 0,00 8.920,48 335.00.00.000 HUZUR HAKLARI VE PERSONELE ORÇLAR HES. 111.490,45 211.466,63 0,00 99.976,18 335.01.00.000 HUZUR HAKLARI VE PERSONELE ORÇLAR HES. 10.866,10 107.000,00 0,00 96.133,90 335.01.01.000 YÖNETİM KURULU HUZUR HAKLARI 960,36 3.563,43 0,00 2.603,07 335.01.02.000 MECLİS HUZUR HAKLARI (YENİ) 3.095,40 28.399,35 0,00 25.303,95 335.01.03.000 MECLİS HUZUR HAKLARI 0,00 3.806,92 0,00 3.806,92 335.01.04.000 MESLEK KOMİTESİ HUZUR HAKLARI 101,08 24.640,44 0,00 24.539,36 335.01.05.000 MESLEK KOMİTESİ HUZUR HAKLARI (YENİ) 6.140,61 45.229,31 0,00 39.088,70 335.01.06.000 SAİR KOMİSYONLAR HUZUR HAKLARI 568,65 1.360,55 0,00 791,90 335.02.00.000 DİĞER ORÇLAR 100.624,35 104.466,63 0,00 3.842,28 335.02.01.000 DİĞER ORÇLAR 100.624,35 104.466,63 0,00 3.842,28 336.00.00.000 DİĞER ÇESİTLİ ORÇLAR HES. 23.204,95 605.754,86 0,00 582.549,91 336.01.00.000 DİĞER ÇESİTLİ ORÇLAR HES. 23.204,95 605.754,86 0,00 582.549,91 336.01.01.000 İLİRKİSİ ÜCRETLERİ 18.043,00 19.041,00 0,00 998,00 336.01.02.000 KAPASİTE İLİRKİSİ ÜCRETLERİ 2.717,00 2.717,00 0,00 0,00 336.01.08.000 DEMİR İNS.LTD.STİ (UZLASTIRICI ÜCRETİ) 0,00 1.328,95 0,00 1.328,95 336.01.09.000 MUHTELİF ORÇLAR HES. 2.058,36 580.390,15 0,00 578.331,79 336.01.10.000 TAKİPLİ ALACAKLAR 0,00 1.891,17 0,00 1.891,17 336.01.12.000 KURYE ÜCRETLERİ 386,59 386,59 0,00 0,00 340.00.00.000 ALINAN SİPARİS AVANSLARI 977.309,43 1.461.169,65 0,00 483.860,22 340.01.00.000 ALINAN SİPARİS AVANSLARI 977.309,43 1.461.169,65 0,00 483.860,22 340.01.01.000 ALINAN SİPARİS AVANSLARI 977.309,43 1.461.169,65 0,00 483.860,22 360.00.00.000 ÖDEN.VERGİ VE DİĞ.YÜKÜML. 816.113,50 1.001.403,01 0,00 185.289,51 360.01.00.000 ÖDENECEK VERGİLER 816.113,50 1.001.403,01 0,00 185.289,51 360.01.01.000 GELİR VERGİSİ 680.699,13 809.118,73 0,00 128.419,60 360.01.02.000 DAMGA VERGİSİ 23.107,08 30.577,10 0,00 7.470,02 360.01.03.000 SORUMLU SIFATIYLA ÖDEN.KDV. 112.307,29 161.707,18 0,00 49.399,89 361.00.00.000 ÖDEN.SOSYAL GÜVENLİK KES.HESAI 936.205,24 1.263.181,28 0,00 326.976,04 361.01.00.000 SİGORTA EMEKLİLİK PRİMİ 936.205,24 1.263.181,28 0,00 326.976,04 361.01.01.000 SİGORTA EMEKLILIK PRIMI 909.651,68 1.236.627,55 0,00 326.975,87 361.01.02.000 İSSİZLİK SİGORTASI (SSK) 26.553,56 26.553,73 0,00 0,17 369.00.00.000 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESAI 1.319.478,75 2.344.541,15 0,00 1.025.062,40 369.01.00.000 TİCARİ İŞLETMENİN VE ÜNVAN.TESCİL VE İLAN HARÇLARI 250.920,90 453.916,70 0,00 202.995,80 369.01.01.000 TİCARİ İŞLETMENİN VE ÜNVAN.TESCİL VE İLAN HARÇLARI 250.920,90 453.916,70 0,00 202.995,80 369.02.00.000 TEMSİLE YETKİLİ KILINAN KİMSE.TESCİL-İLAN HARÇLARI 374.367,60 714.949,90 0,00 340.582,30 369.02.01.000 TEMSİLE YETKİLİ KILINAN KİMSE.TESCİL-İLAN HARÇLARI 374.367,60 714.949,90 0,00 340.582,30 369.03.00.000 TİC.SİC.TESCİL EDİLMİŞ OLAN VAKA.DEĞİŞ.TESCİL HARÇ 257.120,20 462.936,30 0,00 205.816,10 369.03.01.000 TİC.SİC.TESCİL EDİLMİŞ OLAN VAKA.DEĞİŞ.TESCİL HARÇ 257.120,20 462.936,30 0,00 205.816,10 369.04.00.000 KAYIT SİLİNMESİ HARÇLARI 62.992,05 114.933,75 0,00 51.941,70 369.04.01.000 KAYIT SİLİNMESİ HARÇLARI 62.992,05 114.933,75 0,00 51.941,70 369.05.00.000 KAYIT VE ELGE SURETLERİ İLE TASDİKNAME HARÇLARI 374.078,00 597.804,50 0,00 223.726,50 369.05.01.000 KAYIT VE ELGE SURETLERİ İLE TASDİKNAME HARÇLARI 374.078,00 597.804,50 0,00 223.726,50 380.00.00.000 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER 0,00 4.798,85 0,00 4.798,85 380.01.00.000 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER 0,00 4.798,85 0,00 4.798,85 380.01.01.000 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER 0,00 4.798,85 0,00 4.798,85 399.00.00.000 DİĞER ÇEŞİTLİ YAANCI KAYNAKLAR HS. 11.456,25 53.981,28 0,00 42.525,03 399.01.00.000 DİĞER ÇEŞİTLİ YAANCI KAYNAKLAR HS. 11.456,25 53.981,28 0,00 42.525,03 399.01.01.000 DİĞER ÇEŞİTLİ YAANCI KAYNAKLAR HS 11.456,25 53.981,28 0,00 42.525,03 480.00.00.000 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HS. 308.433,57 3.286.560,39 0,00 2.978.126,82 480.01.00.000 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER 308.433,57 3.286.560,39 0,00 2.978.126,82 480.01.01.000 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER 2017 4.677,15 263.533,89 0,00 258.856,74 480.01.02.000 GELECEK YILLARA AİT YAPILANDIRMA GELİRLERİ (2016) 57.272,37 581.504,33 0,00 524.231,96 480.01.05.000 GELECEK YILLARA AİT YAPILANDIRMA (2017) 246.484,05 2.441.522,17 0,00 2.195.038,12 500.00.00.000 NET DEĞER/İHTİYATLAR HES. 0,00 87.349.578,81 0,00 87.349.578,81 500.01.00.000 İHTİYATLAR HESAI 0,00 87.349.578,81 0,00 87.349.578,81 500.01.01.000 NET DEĞER/İHTİYATLAR 0,00 87.349.578,81 0,00 87.349.578,81 548.00.00.000 TEDAVİ FONU HESAI 50.883,74 50.883,74 0,00 0,00 548.01.00.000 TO %12 SAĞLIK FONU 50.883,74 50.883,74 0,00 0,00 548.01.01.000 TO %12 SAĞLIK FONU 50.883,74 50.883,74 0,00 0,00 590.00.00.000 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HS 19.227.828,23 19.227.828,23 0,00 0,00 590.01.00.000 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HS 19.227.828,23 19.227.828,23 0,00 0,00 590.01.01.000 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HS 19.227.828,23 19.227.828,23 0,00 0,00
600.00.00.000 OLAGAN GELİRLER HESAI 0,00 4.339.647,03 0,00 4.339.647,03 600.01.00.000 KAYIT ÜCRETLERİ HS. 0,00 447.505,50 0,00 447.505,50 600.01.01.000 CARİ YIL KAYIT ÜCRETLERİ HS. 0,00 447.505,50 0,00 447.505,50 600.02.00.000 YILLIK AİDAT HS. 0,00 1.577.591,81 0,00 1.577.591,81 600.02.01.000 CARİ YIL AİDATLARI 0,00 151.816,41 0,00 151.816,41 600.02.02.000 GEÇMİŞ YIL AİDATLARI 0,00 1.425.775,40 0,00 1.425.775,40 600.03.00.000 MUNZAM AİDAT HS. 0,00 725.337,29 0,00 725.337,29 600.03.02.000 GEÇMİŞ YIL MUNZAM AİDATLARI HS. 0,00 725.337,29 0,00 725.337,29 600.04.00.000 YAPILAN HİZMETLER KARSILIĞI ALINAN ÜCRETLER 0,00 1.589.212,43 0,00 1.589.212,43 600.04.01.000 HİZMET ÜCRETLERİ 0,00 193.760,00 0,00 193.760,00 600.04.02.000 TİCARET SİCİL MEMURLUĞU HİZM.GELİR.HS. 0,00 430.576,50 0,00 430.576,50 600.04.03.000 KARNELER HS. 0,00 964.875,93 0,00 964.875,93 610.00.00.000 OLAĞAN GELİRLERDEN İNDİRİMLER 3.715,00 310,00 3.405,00 0,00 610.01.00.000 OLAĞAN GELİRLERDEN İNDİRİMLER 3.715,00 310,00 3.405,00 0,00 610.01.01.000 OLAĞAN GELİRLERDEN İNDİRİMLER 137,50 0,00 137,50 0,00 610.01.02.000 6552 SAYILI KANUN %10 PEŞİN ÖDEME İNDİRİMİ 1.325,50 0,00 1.325,50 0,00 610.01.03.000 ÜYE SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ÜCRETİ İNDİRİMLERİ 750,00 275,00 475,00 0,00 610.01.04.000 TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ÜCRETİ İNDİRİMLERİ 1.502,00 35,00 1.467,00 0,00 620.00.00.000 DAĞITILAN ELGELERİN DAĞITIM MALİYETİ HS. 272.307,50 272.307,50 0,00 0,00 620.01.00.000 DAĞITILAN ELGELERİN DAĞITIM MALİYETİ HS. 272.307,50 272.307,50 0,00 0,00 620.01.01.000 ELGE MALİYETİ HS. 88.233,50 88.233,50 0,00 0,00 620.01.02.000 TIR VE ATA KARNESİ MALİYETİ HS. 184.052,00 184.052,00 0,00 0,00 620.01.04.000 EMLAK KOMİSY.MATUU FORMLARI MALİYETİ HS. 22,00 22,00 0,00 0,00 642.00.00.000 FAİZ GELİRLERİ HS. 0,00 573.552,71 0,00 573.552,71 642.01.00.000 FAİZ GELİRLERİ HS. 0,00 573.552,71 0,00 573.552,71 642.01.01.000 VADELİ MEVDUAT FAİZ GELİRLERİ HS. 0,00 400.015,54 0,00 400.015,54 642.01.02.000 KAYIT ÜCRETİ VE YILLIK AİDAT GECİKME ZAMLARI HS. 0,00 132.589,11 0,00 132.589,11 642.01.03.000 MUNZAM AİDAT GECİKME ZAMLARI HS. 0,00 40.948,06 0,00 40.948,06 643.00.00.000 KİRA GELİRLERİ HS. 1.559,05 16.373,56 0,00 14.814,51 643.01.00.000 KİRA GELİRLERİ HS. 1.559,05 16.373,56 0,00 14.814,51 643.01.01.000 KİRA GELİRLERİ HS. 1.559,05 16.373,56 0,00 14.814,51 679.00.00.000 DİĞER OLAGANDIŞI GELIRLER HS. 625,00 118.750,45 0,00 118.125,45 679.01.00.000 SAİR GELİRLER FASLI 625,00 118.750,45 0,00 118.125,45 679.01.01.000 KÜSÜRAT FARKI GELİRLERİ HS. 0,00 24,95 0,00 24,95 679.01.02.000 MADDİ DURAN VARLIK SATIS GELİRLERİ HS. 0,00 400,00 0,00 400,00 679.01.03.000 SAİR GELİRLER HS. 625,00 43.223,75 0,00 42.598,75 679.01.04.000 İŞTİRAK GELİRLERİ HS. 0,00 75.101,75 0,00 75.101,75 792.00.00.000 PERSONEL GİDERLERİ HS. 3.043.574,14 97.903,41 2.945.670,73 0,00 792.01.00.000 PERSONEL GİDERLERİ HS. 3.043.574,14 97.903,41 2.945.670,73 0,00 792.01.01.000 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÜCRETLERİ 1.205.221,94 0,00 1.205.221,94 0,00 792.01.02.000 İŞ KANUNUNA TAİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÜCRETLERİ 906.134,77 0,00 906.134,77 0,00 792.01.03.000 SİGORTA VE EMEKLİLİK PRİMİ TEŞEKKÜL PAYI 532.240,10 97.903,41 434.336,69 0,00 792.01.04.000 İŞSİZLİK SİGORTASI İŞVEREN PAYI 17.640,24 0,00 17.640,24 0,00 792.01.13.000 SAĞLIK GİDERLERİ 299.999,00 0,00 299.999,00 0,00 792.01.14.000 YEMEK GİDERLERİ 82.338,09 0,00 82.338,09 0,00 793.00.00.000 DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER HS. 657.346,94 4.480,03 652.866,91 0,00 793.01.00.000 DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER HS. 573.380,47 4.480,03 568.900,44 0,00 793.01.01.000 ELEKTRİK GİDERLERİ HS. 47.834,67 1.353,40 46.481,27 0,00 793.01.02.000 SU GİDERLERİ HS. 9.733,00 0,00 9.733,00 0,00 793.01.03.000 ISINMA GİDERLERİ HS. 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 793.01.04.000 İLETİŞİM GİDERLERİ HS. 71.182,81 836,90 70.345,91 0,00 793.01.05.000 KURYEKARGO VE POSTA GİDERLERİ HS. 17.503,43 386,59 17.116,84 0,00 793.01.06.000 İLGİSAYAR İŞLETME VE İLETİŞİM GİDERLERİ HS. 10.841,07 0,00 10.841,07 0,00 793.01.07.000 İNALAR TEMİZLİK VE İLAÇLAMA GİDERLERİ HS. 78.309,13 0,00 78.309,13 0,00 793.01.08.000 İNALAR AKIM ONARIM İNŞAAT GİDERLERİ HS. 34.998,89 1.770,00 33.228,89 0,00 793.01.09.000 GÜVENLİK HİZMETİ GİDERLERİ 52.168,03 0,00 52.168,03 0,00 793.01.10.000 ODAMIZ TAŞITLARI VE ULAŞIM EDELLERİ 17.291,02 0,00 17.291,02 0,00 793.01.11.000 İLGİSAYAR MAKİNALARI AKIM ONARIM VE MALZ.GİD.HS. 3.818,03 0,00 3.818,03 0,00 793.01.12.000 DEMİRAŞ EŞYA ONARIM VE AKIM GİDERLERİ HS. 9.494,87 0,00 9.494,87 0,00 793.01.13.000 MECLİS AŞKANLIĞI TEMSİL GİDERLERİ HS 19.835,29 0,00 19.835,29 0,00 793.01.14.000 ODAMIZ TEMSİL GİDERLERİ HS. 89.055,80 0,00 89.055,80 0,00 793.01.15.000 TOPLANTI TEMSİL VE İKRAM GİDERLERİ HS. 9.484,02 133,14 9.350,88 0,00 793.01.16.000 KIRTASİYE GİDERLERİ HS. 24.766,86 0,00 24.766,86 0,00 793.01.17.000 DANIŞMANLIK GİDERLERİ HS. 27.494,66 0,00 27.494,66 0,00 793.01.20.000 MÜTEFERRİK GİDERLER HS. 34.568,89 0,00 34.568,89 0,00 793.02.00.000 ASIN YAYIN GİDERLERİ HS. 60.062,55 0,00 60.062,55 0,00 793.02.01.000 ASINYAYIN VE İLAN GİDERLERİ HS. 48.633,70 0,00 48.633,70 0,00 793.02.02.000 KİTAPGAZETE VE DERGİ GİDERLERİ HS. 6.668,95 0,00 6.668,95 0,00 793.02.03.000 AJANS AONELİKLERİ VE HAER ALIMI GİDERLERİ HS. 4.759,90 0,00 4.759,90 0,00 793.03.00.000 SAİT KIYMET GİDERLERİ HS. 23.903,92 0,00 23.903,92 0,00 793.03.01.000 SAİT KIYMET GİDERLERİ-İLGİSAYAR HS. 23.903,92 0,00 23.903,92 0,00 794.00.00.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER HS. 2.265.240,61 7.724,69 2.257.515,92 0,00 794.01.00.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER HS. 273.697,71 0,00 273.697,71 0,00 794.01.01.000 KİRA GİDERLERİ HS. 273.697,71 0,00 273.697,71 0,00
794.02.00.000 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HS. 92.118,84 30,69 92.088,15 0,00 794.02.01.000 SİGORTA GİDERLERİ HS. 20,49 30,69 0,00 10,20 794.02.03.000 DAVA VE İCRA GİDERLERİ HS. 46.523,96 0,00 46.523,96 0,00 794.02.04.000 MESLEK KOMİTELERİ TALEPLERİ HS. 33.959,81 0,00 33.959,81 0,00 794.02.05.000 SEÇİM GİDERLERİ HS. 2.553,00 0,00 2.553,00 0,00 794.02.06.000 ÖDÜLLENDİRME VE KURULUŞ YILDÖNÜMÜ ETKİNLİK.GİD.HS. 9.061,58 0,00 9.061,58 0,00 794.03.00.000 SEYAHAT VE YOL GİDERLERİ HS. 123.276,72 0,00 123.276,72 0,00 794.03.01.000 YURT İÇİ SEYAHAT GİDERLERİ HS. 95.757,41 0,00 95.757,41 0,00 794.03.02.000 YURT DIŞI SEYAHAT GİDERLERİ HS. 27.519,31 0,00 27.519,31 0,00 794.04.00.000 HUZUR HAKKI GİDERLERİ HS. 39.078,25 0,00 39.078,25 0,00 794.04.01.000 MECLİS HUZUR HAKLARI HS. 17.508,25 0,00 17.508,25 0,00 794.04.02.000 YÖNETİM KURULU HUZUR HAKLARI HS. 2.580,00 0,00 2.580,00 0,00 794.04.03.000 MESLEK KOMİTESİ HUZUR HAKLARI HS. 18.090,00 0,00 18.090,00 0,00 794.04.04.000 HESAPLARI İNCELEME KOMİSYONU HUZUR HAKLARI HS. 675,00 0,00 675,00 0,00 794.04.05.000 DİSİPLİN KURULU ÜYELERİ HUZUR HAKLARI HS. 225,00 0,00 225,00 0,00 794.06.00.000 İRLİK AİDATIKANUNİ AİDAT PAY VE FONLAR HS. 317.394,11 0,00 317.394,11 0,00 794.06.01.000 İRLİK AİDATI HS. 67.394,11 0,00 67.394,11 0,00 794.06.03.000 TO EMEKLİ SANDIĞI VAKFI PAYI 250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 794.07.00.000 EĞİTİM VE FUAR GİDERLERİ HS. 418.892,61 194,00 418.698,61 0,00 794.07.01.000 EĞİTİM GİDERLERİ 20.872,19 0,00 20.872,19 0,00 794.07.04.000 URSLAR HS. 55.600,00 0,00 55.600,00 0,00 794.07.05.000 FUAR VE SERGİ GİDERLERİ HS. 189.988,92 0,00 189.988,92 0,00 794.07.06.000 YURT İÇİ FUAR TEŞVİKLERİ 142.125,68 194,00 141.931,68 0,00 794.07.07.000 YURT DIŞI FUAR TEŞVİKLERİ HS. 10.305,82 0,00 10.305,82 0,00 794.08.00.000 AĞIŞ VE YARDIMLAR HS. 1.000.782,37 7.500,00 993.282,37 0,00 794.08.02.000 SAİR YARDIMLAR 519.571,00 7.500,00 512.071,00 0,00 794.08.03.000 İTO VAKFI FONU 250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 794.08.05.000 İZMİR DE TURİZM POT.TAŞ.TAR.VE KÜLT.KENT.KAZ. 200.159,42 0,00 200.159,42 0,00 794.08.06.000 ATATÜRK ANISI FONU 30.894,91 0,00 30.894,91 0,00 794.08.07.000 KENT PROJELERİ FONU 157,04 0,00 157,04 0,00 795.00.00.000 VERGİ RESİM VE HARÇLAR 5.701,50 0,00 5.701,50 0,00 795.01.00.000 VERGİ RESİM VE HARÇLAR 5.701,50 0,00 5.701,50 0,00 795.01.01.000 DAMGA VERGİSİ 211,50 0,00 211,50 0,00 795.01.03.000 MOTORLU TASITLAR VERGİSİ 5.490,00 0,00 5.490,00 0,00 900.00.00.000 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI 8.960.016,53 0,00 8.960.016,53 0,00 900.01.00.000 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI 8.960.016,53 0,00 8.960.016,53 0,00 900.01.01.000 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI 8.960.016,53 0,00 8.960.016,53 0,00 902.00.00.000 VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI 291.836,24 0,00 291.836,24 0,00 902.01.00.000 VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI 291.836,24 0,00 291.836,24 0,00 902.01.01.000 VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI 291.836,24 0,00 291.836,24 0,00 903.00.00.000 VERİLEN TEMİNATLARDAN ALACAKLILAR HS 0,00 291.836,24 0,00 291.836,24 903.01.00.000 VERİLEN TEMİNATLARDAN ALACAKLILAR HS. 0,00 291.836,24 0,00 291.836,24 903.01.01.000 VERİLEN TEMİNATLARDAN ALACAKLILAR HS. 0,00 291.836,24 0,00 291.836,24 910.00.00.000 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI 0,00 8.960.016,53 0,00 8.960.016,53 910.01.00.000 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI 0,00 8.960.016,53 0,00 8.960.016,53 910.01.01.000 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI 0,00 8.960.016,53 0,00 8.960.016,53 920.00.00.000 YILLIK VE MUNZAM AİDAT TAHAKKUKLARI 64.532.044,12 5.878.682,48 58.653.361,64 0,00 920.01.00.000 YILLIK VE MUNZAM AİDAT TAHAKKUKLARI 64.532.044,12 5.878.682,48 58.653.361,64 0,00 920.01.01.000 YILLIK AİDAT TAHAKKUKLARI 56.520.771,66 4.872.384,74 51.648.386,92 0,00 920.01.02.000 MUNZAM AİDAT TAHAKKUKLARI 8.011.272,46 1.006.297,74 7.004.974,72 0,00 921.00.00.000 YILLIK VE MUNZAM AİDAT TAHAKKUKLARI 5.878.682,48 64.532.044,12 0,00 58.653.361,64 921.01.00.000 YILLIK VE MUNZAM AİDAT TAHAKKUKLARI 5.878.682,48 64.532.044,12 0,00 58.653.361,64 921.01.01.000 YILLIK AİDAT TAHAKKUKLARI 4.872.384,74 56.511.466,09 0,00 51.639.081,35 921.01.02.000 MUNZAM AİDAT TAHAKKUKLARI 1.006.297,74 8.020.578,03 0,00 7.014.280,29 930.00.00.000 TEMİNAT ALINAN KIYMETLER HESAI 1,00 0,00 1,00 0,00 930.01.00.000 TEMİNAT ALINAN KIYMETLER HESAI 1,00 0,00 1,00 0,00 930.01.01.000 TEMİNAT ALINAN KIYMETLER HESAI 1,00 0,00 1,00 0,00 931.01.00.000 TEMİNATA KIYMET VERENLER HESAI 0,00 1,00 0,00 1,00 931.01.01.000 TEMİNATA KIYMET VERENLER HESAI 0,00 1,00 0,00 1,00 TOPLAM 327.104.910,79 327.104.910,79 166.449.273,24 166.449.273,24
İZMİR TİCARET ODASI 2017 YILI ŞUAT AYI ANA HESAP AZINDA MİZAN HESAP KODU HESAP ADI ORÇ ALACAK ORÇ AKİYE ALACAK AKİYE 100.00.00.000 KASA HESAI 1.352.385,18 1.347.420,99 4.964,19 0,00 102.00.00.000 ANKALAR HESAI 154.765.237,25 106.548.017,17 48.217.220,08 0,00 108.00.00.000 DİĞER HAZIR DEĞERLER HS. 53.981,28 11.456,25 42.525,03 0,00 109.00.00.000 ANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HS. 7.362.246,17 4.026.450,29 3.335.795,88 0,00 123.00.00.000 YAPILANDIRILMIŞ ALACAKLAR HS. 3.023.026,50 303.756,42 2.719.270,08 0,00 128.00.00.000 TAKİPTEKİ ALACAKLAR HES. 8.000,27 0,00 8.000,27 0,00 136.00.00.000 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HS. 6.134.457,47 740.670,16 5.393.787,31 0,00 153.00.00.000 ELGE VE DEFTER STOKLARI HS. 513.417,05 276.324,25 237.092,80 0,00 195.00.00.000 İS AVANSLARI HS. 43.480,54 20.440,54 23.040,00 0,00 196.00.00.000 PERSONEL VE SEYAHAT AVANSLARI HS. 942.912,73 398.374,69 544.538,04 0,00 223.00.00.000 GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HS. 5.090.224,66 5.090.224,66 0,00 0,00 226.00.00.000 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESAI 12.126,55 0,00 12.126,55 0,00 242.00.00.000 İŞTİRAKLER HS. 5.548.377,50 485,00 5.547.892,50 0,00 250.00.00.000 ARAZİ VE ARSALAR HS. 2.975,62 0,00 2.975,62 0,00 252.00.00.000 İNALAR HESAI 3.110.241,72 0,00 3.110.241,72 0,00 254.00.00.000 TASITLAR HESAI 863.536,78 0,00 863.536,78 0,00 255.00.00.000 DEMİRASLAR HESAI 3.403.887,79 271.001,42 3.132.886,37 0,00 258.00.00.000 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR 17.754.304,76 0,00 17.754.304,76 0,00 260.00.00.000 HAKLAR HESAI 313.825,83 0,00 313.825,83 0,00 267.00.00.000 DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 1.143.862,34 0,00 1.143.862,34 0,00 280.00.00.000 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER 362.559,65 362.559,65 0,00 0,00 294.00.00.000 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR 271.001,42 0,00 271.001,42 0,00 320.00.00.000 ORÇLAR HESAI 5.301.380,96 5.510.162,24 0,00 208.781,28 326.00.00.000 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR 32.406,55 242.789,43 0,00 210.382,88 335.00.00.000 HUZUR HAKLARI VE PERSONELE ORÇLAR HES. 111.490,45 211.466,63 0,00 99.976,18 336.00.00.000 DİĞER ÇESİTLİ ORÇLAR HES. 23.204,95 605.754,86 0,00 582.549,91 340.00.00.000 ALINAN SİPARİS AVANSLARI 977.309,43 1.461.169,65 0,00 483.860,22 360.00.00.000 ÖDEN.VERGİ VE DİĞ.YÜKÜML. 816.113,50 1.001.403,01 0,00 185.289,51 361.00.00.000 ÖDEN.SOSYAL GÜVENLİK KES.HESAI 936.205,24 1.263.181,28 0,00 326.976,04 369.00.00.000 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESAI 1.319.478,75 2.344.541,15 0,00 1.025.062,40 380.00.00.000 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER 0,00 4.798,85 0,00 4.798,85 399.00.00.000 DİĞER ÇEŞİTLİ YAANCI KAYNAKLAR HS. 11.456,25 53.981,28 0,00 42.525,03 480.00.00.000 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HS. 308.433,57 3.286.560,39 0,00 2.978.126,82 500.00.00.000 NET DEĞER/İHTİYATLAR HES. 0,00 87.349.578,81 0,00 87.349.578,81 548.00.00.000 TEDAVİ FONU HESAI 50.883,74 50.883,74 0,00 0,00 590.00.00.000 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HS 19.227.828,23 19.227.828,23 0,00 0,00 600.00.00.000 OLAGAN GELİRLER HESAI 0,00 4.339.647,03 0,00 4.339.647,03 610.00.00.000 OLAĞAN GELİRLERDEN İNDİRİMLER 3.715,00 310,00 3.405,00 0,00 620.00.00.000 DAĞITILAN ELGELERİN DAĞITIM MALİYETİ HS. 272.307,50 272.307,50 0,00 0,00 642.00.00.000 FAİZ GELİRLERİ HS. 0,00 573.552,71 0,00 573.552,71 643.00.00.000 KİRA GELİRLERİ HS. 1.559,05 16.373,56 0,00 14.814,51 679.00.00.000 DİĞER OLAGANDIŞI GELIRLER HS. 625,00 118.750,45 0,00 118.125,45 792.00.00.000 PERSONEL GİDERLERİ HS. 3.043.574,14 97.903,41 2.945.670,73 0,00 793.00.00.000 DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER HS. 657.346,94 4.480,03 652.866,91 0,00 794.00.00.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER HS. 2.265.240,61 7.724,69 2.257.515,92 0,00 795.00.00.000 VERGİ RESİM VE HARÇLAR 5.701,50 0,00 5.701,50 0,00 900.00.00.000 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI 8.960.016,53 0,00 8.960.016,53 0,00 902.00.00.000 VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI 291.836,24 0,00 291.836,24 0,00 903.00.00.000 VERİLEN TEMİNATLARDAN ALACAKLILAR HS 0,00 291.836,24 0,00 291.836,24 910.00.00.000 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI 0,00 8.960.016,53 0,00 8.960.016,53 920.00.00.000 YILLIK VE MUNZAM AİDAT TAHAKKUKLARI 64.532.044,12 5.878.682,48 58.653.361,64 0,00 921.00.00.000 YILLIK VE MUNZAM AİDAT TAHAKKUKLARI 5.878.682,48 64.532.044,12 0,00 58.653.361,64 930.00.00.000 TEMİNAT ALINAN KIYMETLER HESAI 1,00 0,00 1,00 0,00 931.00.00.000 TEMİNATA KIYMET VERENLER HESAI 0,00 1,00 0,00 1,00 TOPLAM 327,104,910.79 327,104,910.79 166,449,263.04 166,449,263.04
İZMİR TİCARET ODASI 2017 YILI ŞUAT AYI ANKA MEVCUTLARI HESAP KODU HESAP ADI TUTAR 102.01.00.000 VADESİZ ANKA MEVDUATLARI HS. 1.385.968,88 102.01.01.000 T.İŞ ANKASI 100.459,78 102.01.02.000 T.EKONOMİ ANKASI 11.906,31 102.01.03.000 VAKIFANK 873.585,67 102.01.04.000 GARANTİ ANKASI 134.419,41 102.01.05.000 HALK ANKASI 55.023,42 102.01.06.000 T.C.ZİRAAT ANKASI 58.849,23 102.01.07.000 YAPI KREDİ ANKASI 114,06 102.01.08.000 AKANK 87.327,79 102.01.09.000 DENİZANK 3,98 102.01.10.000 FİNANSANK 53.603,15 102.01.11.000 İNG ANK 10.506,40 102.01.14.000 FİAANKA İZMİR ŞUESİ 78,75 102.01.18.000 AKTİFANK İZMİR ŞUESİ 90,93 102.02.00.000 VADELİ ANKA MEVDUATLARI HS. 46.612.965,90 102.02.02.000 FİNANSANK KONAK ŞUESİ KASA MEVDUATI 3.757.254,86 102.02.04.000 VAKIFANK VADELİ MEVDUAT HESAI 2.838.612,78 102.02.05.000 DENİZANK İZMİR Ş.VADELİ MEVDUAT HS 5.000.000,00 102.02.06.000 AKTİFANK İZMİR ŞUESİ VADELİ MEV. 30.017.098,26 102.02.09.000 ZİRAAT İZMİR Ş.VADELİ MEVDUAT HESAI 5.000.000,00 102.03.00.000 VADESİZ ANKA MEVDUAT DÖVİZ HS. 218.285,30 102.03.02.000 VAKIFANK DÖVİZ HS. 218.285,30 102.03.00.000 VADESİZ ANKA MEVDUAT DÖVİZ HS. 13.085,48 102.03.02.000 VAKIFANK DÖVİZ HS. 13.085,48 109.01.00.000 ANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HS. 3.540.646,49 102.02.02.000 ANKA KREDİ KARTLARINDAN PEŞİN ALACAKLAR HS. 821.376,41 102.02.04.000 ANKA KREDİ KARTLARINDAN TASİTLİ ALACAKLAR HS. 2.719.270,08 TOPLAM 51.770.952,05
Hesap Kodu : 600.01.01.000 CARİ YIL KAYIT ÜCRETLERİ HS. MUAVİN DEFTERİ DEVİR : 0.00 289,187.50-289,187.50 A 01.02.2017 Mahsup 2017000521 567 GÜNLÜK TAHSİLATLAR 0.00 8,726.00-297,913.50 A 02.02.2017 Mahsup 2017000538 584 GÜNLÜK TAHSİLATLAR 0.00 9,202.00-307,115.50 A 03.02.2017 Mahsup 2017000561 608 GÜNLÜK TAHSİLATLAR 0.00 7,833.00-314,948.50 A 06.02.2017 Mahsup 2017000587 636 GÜNLÜK TAHSİLATLAR 0.00 6,949.00-321,897.50 A 07.02.2017 Mahsup 2017000609 658 GÜNLÜK TAHSİLATLAR 0.00 7,331.00-329,228.50 A 08.02.2017 Mahsup 2017000636 685 GÜNLÜK TAHSİLATLAR 0.00 8,840.00-338,068.50 A 09.02.2017 Mahsup 2017000651 701 GÜNLÜK TAHSİLATLAR 0.00 10,695.00-348,763.50 A 10.02.2017 Mahsup 2017000679 729 GÜNLÜK TAHSİLATLAR 0.00 10,402.00-359,165.50 A 13.02.2017 Mahsup 2017000703 753 GÜNLÜK TAHSİLATLAR 0.00 7,379.00-366,544.50 A 14.02.2017 Mahsup 2017000723 774 GÜNLÜK TAHSİLATLAR 0.00 5,894.00-372,438.50 A 14.02.2017 Mahsup 2017000727 778 WE TAHSİLATLARI 0.00 275.00-372,713.50 A 15.02.2017 Mahsup 2017000755 806 GÜNLÜK TAHSİLATLAR 0.00 8,838.00-381,551.50 A 16.02.2017 Mahsup 2017000788 839 GÜNLÜK TAHSİLATLAR 0.00 8,167.00-389,718.50 A 17.02.2017 Mahsup 2017000801 853 GÜNLÜK TAHSİLATLAR 0.00 12,071.00-401,789.50 A 20.02.2017 Mahsup 2017000821 874 GÜNLÜK TAHSİLATLAR 0.00 6,617.00-408,406.50 A 20.02.2017 Mahsup 2017000824 877 WE TAHSİLATLARI 0.00 275.00-408,681.50 A 21.02.2017 Mahsup 2017000857 910 GÜNLÜK TAHSİLATLAR 0.00 3,555.00-412,236.50 A 22.02.2017 Mahsup 2017000892 946 GÜNLÜK TAHSİLATLAR 0.00 8,752.00-420,988.50 A 23.02.2017 Mahsup 2017000915 969 GÜNLÜK TAHSİLATLAR 0.00 8,479.00-429,467.50 A 24.02.2017 Mahsup 2017000935 989 GÜNLÜK TAHSİLATLAR 0.00 6,436.00-435,903.50 A 27.02.2017 Mahsup 2017000962 1017 GÜNLÜK TAHSİLATLAR 0.00 6,333.00-442,236.50 A 28.02.2017 Mahsup 2017000992 1048 GÜNLÜK TAHSİLATLAR 0.00 5,269.00-447,505.50 A 0.00 447,505.50-447,505.50 A
Hesap Kodu : 600.02.01.000 CARİ YIL AİDATLARI DEVİR : 0.00 93,055.79-93,055.79 A 01.02.2017 Mahsup 2017000521 567 GÜNLÜK TAHSİLATLAR 0.00 158.33-93,214.12 A 01.02.2017 Mahsup 2017000521 567 GÜNLÜK TAHSİLATLAR 0.00 33.34-93,247.46 A 01.02.2017 Mahsup 2017000521 567 GÜNLÜK TAHSİLATLAR 0.00 91.66-93,339.12 A 01.02.2017 Mahsup 2017000522 568 WE TAHSİLATLARI 0.00 79.17-93,418.29 A 01.02.2017 Mahsup 2017000522 568 WE TAHSİLATLARI 0.00 275.00-93,693.29 A 01.02.2017 Mahsup 2017000524 570 ANKA ONLİNE TAHSİLATLARI 0.00 1,306.25-94,999.54 A 01.02.2017 Mahsup 2017000525 571 AİDAT TAHSİLATLARI 0.00 712.50-95,712.04 A 01.02.2017 Mahsup 2017000525 571 AİDAT TAHSİLATLARI 0.00 137.50-95,849.54 A 02.02.2017 Mahsup 2017000538 584 GÜNLÜK TAHSİLATLAR 0.00 831.25-96,680.79 A 02.02.2017 Mahsup 2017000538 584 GÜNLÜK TAHSİLATLAR 0.00 230.17-96,910.96 A 02.02.2017 Mahsup 2017000540 586 WE TAHSİLATLARI 0.00 1,900.00-98,810.96 A 02.02.2017 Mahsup 2017000540 586 WE TAHSİLATLARI 0.00 275.00-99,085.96 A 02.02.2017 Mahsup 2017000541 587 ANKA ONLİNE TAHSİLATLARI 0.00 356.25-99,442.21 A 02.02.2017 Mahsup 2017000541 587 ANKA ONLİNE TAHSİLATLARI 0.00 100.00-99,542.21 A 03.02.2017 Mahsup 2017000561 608 GÜNLÜK TAHSİLATLAR 0.00 1,275.66-100,817.87 A 03.02.2017 Mahsup 2017000561 608 GÜNLÜK TAHSİLATLAR 0.00 15.00-100,832.87 A 03.02.2017 Mahsup 2017000561 608 GÜNLÜK TAHSİLATLAR 0.00 183.32-101,016.19 A 03.02.2017 Mahsup 2017000561 608 GÜNLÜK TAHSİLATLAR 0.00 75.00-101,091.19 A 06.02.2017 Mahsup 2017000587 636 GÜNLÜK TAHSİLATLAR 0.00 1,029.07-102,120.26 A 06.02.2017 Mahsup 2017000587 636 GÜNLÜK TAHSİLATLAR 0.00 15.00-102,135.26 A 06.02.2017 Mahsup 2017000587 636 GÜNLÜK TAHSİLATLAR 0.00 6,462.50-108,597.76 A 06.02.2017 Mahsup 2017000589 638 ANKA ONLİNE TAHSİLATLARI 0.00 275.00-108,872.76 A 06.02.2017 Mahsup 2017000590 639 WE TAHSİLATLARI 0.00 1,187.50-110,060.26 A 06.02.2017 Mahsup 2017000591 640 AİDAT TAHSİLATI 0.00 475.00-110,535.26 A 07.02.2017 Mahsup 2017000609 658 GÜNLÜK TAHSİLATLAR 0.00 752.06-111,287.32 A 07.02.2017 Mahsup 2017000609 658 GÜNLÜK TAHSİLATLAR 0.00 802.07-112,089.39 A 07.02.2017 Mahsup 2017000609 658 GÜNLÜK TAHSİLATLAR 0.00 300.00-112,389.39 A 07.02.2017 Mahsup 2017000612 661 WE TAHSİLATLARI 0.00 514.58-112,903.97 A 07.02.2017 Mahsup 2017000613 662 ANKA ONLİNE TAHSİLATLARI 0.00 712.50-113,616.47 A 08.02.2017 Mahsup 2017000636 685 GÜNLÜK TAHSİLATLAR 0.00 475.00-114,091.47 A 08.02.2017 Mahsup 2017000636 685 GÜNLÜK TAHSİLATLAR 0.00 2,918.05-117,009.52 A 08.02.2017 Mahsup 2017000636 685 GÜNLÜK TAHSİLATLAR 0.00 50.00-117,059.52 A 08.02.2017 Mahsup 2017000637 686 WE TAHSİLATLARI 0.00 712.50-117,772.02 A 08.02.2017 Mahsup 2017000637 686 WE TAHSİLATLARI 0.00 180.00-117,952.02 A 08.02.2017 Mahsup 2017000637 686 WE TAHSİLATLARI 0.00 275.00-118,227.02 A 09.02.2017 Mahsup 2017000651 701 GÜNLÜK TAHSİLATLAR 0.00 514.55-118,741.57 A 09.02.2017 Mahsup 2017000651 701 GÜNLÜK TAHSİLATLAR 0.00 180.00-118,921.57 A 09.02.2017 Mahsup 2017000651 701 GÜNLÜK TAHSİLATLAR 0.00 458.32-119,379.89 A 09.02.2017 Mahsup 2017000658 708 ANKA ONLİNE TAHSİLATLARI 0.00 475.00-119,854.89 A 09.02.2017 Mahsup 2017000658 708 ANKA ONLİNE TAHSİLATLARI 0.00 275.00-120,129.89 A 10.02.2017 Mahsup 2017000679 729 GÜNLÜK TAHSİLATLAR 0.00 343.05-120,472.94 A 10.02.2017 Mahsup 2017000679 729 GÜNLÜK TAHSİLATLAR 0.00 200.00-120,672.94 A 10.02.2017 Mahsup 2017000679 729 GÜNLÜK TAHSİLATLAR 0.00 183.32-120,856.26 A 10.02.2017 Mahsup 2017000679 729 GÜNLÜK TAHSİLATLAR 0.00 25.00-120,881.26 A 10.02.2017 Mahsup 2017000685 735 AİDAT TAHSİLATLARI 0.00 114.52-120,995.78 A 11.02.2017 Mahsup 2017000697 747 WE TAHSİLATLARI 0.00 475.00-121,470.78 A Sayfa : 1 / 3