09 Nisan 2018 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik BIST-100 endeksi, haftanın son günü sınırlı alışlarla başladı. Gün içi alışlar hisse bazlı artarak,114.500 üzerindeki referans yükseliş kanalının üzerinde kalmaya devam etti. Ancak kapanışa doğru gelen satışlarla 115.279 puan seviyesi üzerinde kalmayı başaramayıp, günü %0,18 lik düşüşle 114 bin 737 puandan kapattı. İşlem hacmi ise bir önceki güne göre %17 azalarak 6.678 milyon TL oldu. BİST-100 endeksinde 51 hisse değer kazanırken, 38 hisse ise değer kaybetti. BİST-100 endeksi, yeni haftaya alıcılı ve pozitif başlayacağını bekliyoruz. Geçtiğimiz haftalarda,113,426 ve 113.281 savrulmaları ile oluşan zayıf sinyaller sonrasında,bu hafta 115,700 üzerinde kalınacak olursa yukarı görünüm tekrar güçlenebilir.endekste 113.000-115.700 aralığında oluşan dar bantta zig-zag dalgalanmaların devamı görülebilir. Yeniden al sinyallerinin güçlenebilmesi için genele yayılan hareketle 116.000 üzerindeki ortalamaların artış göstermesi gerekmektedir. Endekste, yukarı yönlü devam formasyonun korunabilmesi için satışların görülmesi halinde 113.500 seviyesinin üzerinde kalmaya devam etmesi gerekmektedir. Mevcut görüntüde 115.200-115.500 direnç, 114.500-114.100 gün içi destek seviyeleri olarak izlenmesi gerekmektedir. XU100 (TL, Günlük) Aracı Kurum Pozisyonları 06.04.2018 Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış AK YATIRIM 146.701.679 OYAK YATIRIM -78.627.554 CREDIT SUISSE 92.164.247 FINANS YAT. -63.775.564 YATIRIM FINANSMAN 87.367.734 CITI MENKUL -57.370.004 YAPI KREDI YAT. 35.981.086 DENIZ YATIRIM -53.334.486 BGC PARTNERS 22.144.066 IS YATIRIM -52.035.548 2018 Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış YATIRIM FINANSMAN 1.811.028.886 FINANS YAT. -1.526.276.773 AK YATIRIM 713.769.247 CITI MENKUL -1.151.408.412 YAPI KREDI YAT. 683.324.305 MEKSA YATIRIM -871.307.158 GARANTI YAT. 648.858.940 A1 CAPITAL MENKUL -772.562.891 TERA YATIRIM MENKUL 465.399.082 DEUTSCHE SEC -600.304.999 2017 Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış AK YATIRIM 2.756.717.883 IS YATIRIM -1.302.447.909 UBS MENKUL 1.567.703.268 MERRILL LYNCH -1.271.050.093 YATIRIM FINANSMAN 1.552.772.146 GARANTI YAT. -849.735.343 CREDIT SUISSE 1.282.035.480 MEKSA YATIRIM -809.957.251 METRO YAT. 1.172.872.254 A1 CAPITAL -791.373.086
BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik Günlük Olarak Beğendiklerimiz Hisse Destek 1 Destek 2 Destek 3 Pivot Son Fiyat Direnç 1 Direnç 2 Direnç 3 ARCLK 17.93 17.80 17.58 18.15 18.12 18.28 18.50 18.63 EREGL 10.59 10.50 10.42 10.67 10.65 10.76 10.84 10.93 SAHOL 10.34 10.26 10.20 10.40 10.39 10.48 10.54 10.62 TTKOM 6.49 6.43 6.36 6.56 6.50 6.62 6.69 6.75
BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik VİOP Endeks-30 Nisan 2018 Kontratı Cuma gününe negatif seyirle başlayan kontrat gün içinde volatil ve yönsüz bir seyir izledi ve devamında günü düşüşle 140,650 seviyesinden kapattı. Yükselen kısa vadeli trend desteğinin üzerinde kapanış yapmayı başaran kontratta 140,200 kısa vadeli pivot seviye olarak izlenebilir, pivot seviyenin üzerinde kapanışlar endekste yukarı yönlü hareketleri destekleyebilir. Kısa vadeli pivot seviye üzerinde kapanışlarda 141,400 günlük ana direnç seviye olarak izlenebilir. 138,200 138,500 bandı kontratta güçlü ana destek seviyeleridir. Yatırımcılar pivot seviye üzerindeki kapanışlar devam ettiği müddetçe kontratta mevcut long pozisyonlarını koruyabilirler, endekste 138,000 142,500 geniş bandını takip ediyoruz. Kontratın güne hafif pozitif seyirle başlangıç yapmasını bekliyoruz. VİOP Endeks-30 Nisan Kontratı (Günlük) Aracı Kurum Pozisyonları 06.04.2018 GARANTI YAT. 5299 TEB YATIRIM -8858 CREDIT SUISSE M 4110 HSBC YATIRIM -2283 AK YATIRIM 3132 YATIRIM FINANSM -2142 SEKER YATIRIM 2376 MERRILL LYNCH B -1546 IS YATIRIM 1421 YAPI KREDI YAT. -1426 Diğer 2818 Diğer -2901 01.11.2017'den bu yana CREDIT SUISSE M 96943 GARANTI YAT. -46723 MERRILL LYNCH B 68134 DENIZ YATIRIM -34275 IS YATIRIM 9370 CITI MENKUL -32149 OYAK YATIRIM 2746 AK YATIRIM -14414 YAPI KREDI YAT. 1284 DEUTSCHE SEC -10318 Diğer 4088 Diğer -44686
BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik VİOP Dolar Nisan Kontratı Rekor tazelemeye devam ediyor. Son bir yılın minör trend direnci 4,0650/4,0750 arasına uzanıyor. Bu alanda bir düzeltme görülebilir. Ancak piyasanın boğa olduğu unutulmamalı. Bu trend çizgisinin de yukarı yönlü ihlal edilmesi durumunda alıcı paniği yaşanabilir. Yukarı yönlü trend çizgilerinin yukarı yönlü kırılması parabolik hareketler getirebilir. Bu durumda, piyasanın direncinin nerede oluşacağını kestirmek güçleşecektir; bir önceki alış boylarına göre 4,12 ve 4,16 olası. Satışlarda çok dikkatli ve temkinli olunmalı ve mutlaka 4,06/07 aralığı gözetilmeli. 3,9840 (%61,8) ile 3,9970 (%78,6) arasındaki bölge artık destek. 4,0650, 4,0750 sıralı dirençler. Ana direnç ve trend çizgilerine doğru yükselişlerde kısa süreli satışlar denenebilir, destek bölgelerindeki alışlar ise geniş alanlara yayılmalı. Satıcıların pek dayanağı yok, piyasa yeni yüksekler kaydedebilir. Algının değişebilmesi için piyasanın ancak ve ancak 3,8750 altında kalması gerekiyor. Spot ile Nisan vade arasındaki spread yaklaşık 260 pip olduğundan, destek ve dirençler buna göre uyarlanmalı. Aracı Kurum Pozisyonları 06.04.2018 Dolar/TL YAPI KREDI YAT. 34702 TACIRLER YATIRI -25337 IS YATIRIM 7959 GARANTI YAT. -13558 OYAK YATIRIM 3707 DENIZ YATIRIM -10876 OSMANLI YATIRIM 3684 FINANS YAT. -6403 AK YATIRIM 3415 YAPI VE KREDI B -2503 Diğer 10571 Diğer -5361 02.01.2018'den bu yana YAPI VE KREDI B 62251 GARANTI YAT. -59300 IS YATIRIM 53725 OSMANLI YATIRIM -37657 A1 CAPITAL MENK 18163 DENIZ YATIRIM -34242 TEB YATIRIM 10143 GARANTI BANKASI -19048 AK YATIRIM 8209 TACIRLER YATIRI -13352 Diğer 32608 Diğer -21500 06.04.2018 Euro/TL TEB YATIRIM 4993 GARANTI YAT. -8178 IS YATIRIM 2519 TURKISH YAT. -500 DENIZ YATIRIM 988 AK YATIRIM -453 ICBC TURKEY YAT 510 ING MENKUL -290 FINANS YAT. 488 VAKIF YAT. -157 Diğer 376 Diğer -296 02.01.2018'den bu yana TEB YATIRIM 29096 IS YATIRIM -58837 GARANTI YAT. 25943 TURKISH YAT. -3000 HSBC YATIRIM 4367 FINANS YAT. -766 YAPI KREDI YAT. 1440 VAKIF YAT. -607 DENIZ YATIRIM 1216 UNLU MENKUL DEG -202 Diğer 2633 Diğer -1283
BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik VİOP EURTRY Nisan Kontratı VİOP EURUSD Nisan Kontratı VİOP XAUUSD Nisan Kontratı 4,97/5,00 bölgesinden ilk anlamlı düzeltmesini gerçekleştirdikten sonra yeniden 4,90 seviyesine kadar toparlandı. Kanal hareketi devam edebilir. Kanalın alt bandı 4,72 seviyesine kadar uzanıyor. Düzeltmelerde alış tarafında kalınabilir ancak acele edecek bir görüntü de yok. Ancak ve ancak 4,72 altına dönüşler satıcıların güvenini artırabilir, şimdilik alıcılar için tek risk bu. 4,8030 artık destek, daha yakında ise 4,8600 var. 4,97/5,00 denemesi sonrası 5,04 ilk direnç. Piyasa bir süre konsolidasyonda kalabilir. 1,24 üstünden gelen satışlar piyasayı yeniden 1,2300 bölgesine çekti. Alıcıların bu alanda yeterince güçlü olamadığını anlıyoruz. Kanalın tepe trend çizgisi 1,2550 seviyesine kadar uzanıyor. 55 günlük ortalama artık 1,2340 civarında ve bu bölge ihlal edildi. Daha aşağıda 100 günlük ortalama 1,2260 düzeyinde ilk desteği oluşturuyor. RSI 50 civarında, yeterince güçlü değil, buradaki ayak sürme negatif. Görünüm yatay-hafif negatif, 1,2440 ara direnç, sonrasında 1,2550 var. 1,2260 altına bir sarkma yeni alıcıları ürkütebilir ve 1,2100 i hedef yapabilir. Alıcı hassasiyeti devam ediyor. 1340 bölgesi denemeleri henüz başarılı değil, yine de bu hamleleri oldukça olumlu buluyoruz.. Ortalamalar hala sağlıklı, RSI güçlü. Yeni ataklar görülebilir. 1365/75 ise ana direnç bölgesi, geçilmesi durumunda orta vadeli bir boğa piyasasının teyidi alınmış olacaktır. Bu bölge sonrası ise 1500 dolara kadar uzanabilecek bir boğa piyasasının oluşabileceğini değerlendiriyoruz. Görünüm konsolidasyon, eğilim yatay. 1303/05 ve 1313 sıralı destekler. 233 günlük ortalama ise 1297 civarında. Alıcıların en büyük riski bu ortalamada. 1340 hala direnç. LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ
9 Nisan 2018 Saygılarımızla, Garanti Yatırım Yatırım Danışmanlığı www.garantiyatirim.com.tr UYARI NOTU Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. nin görüşünü yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır. LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ