ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Transkript

1 ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Adana

2 Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Sayfa 1

3 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU I- OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A- Bütçe Giderleri Yılı Bütçe Kanununda Üniversitemize, Personel Giderleri için TL, Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri için TL, Mal ve Hizmet Alım Giderleri için TL, Cari Transferler için TL ve Sermaye Giderleri için TL olmak üzere toplam TL ödenek ayrılmıştır. yılsonunda Üniversitemizin gider gerçekleşmesi ise Personel Giderleri için TL, Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri için TL, Mal ve Hizmet Alım Giderleri için TL, Cari Transferler için TL ve Sermaye Giderleri için TL olmak üzere toplam TL olarak gerçekleşmiştir. Üniversitemizin yılında en fazla harcama Personel Giderleri, Mal ve Hizmet Alım Giderleri ve Sermaye Giderlerinde yapılmıştır. Mal ve Hizmet Alım Giderleri kalemi içinde de en fazla harcama Temizlik Hizmeti Alımı ve Güvenlik Hizmeti Alımı için kullanılmıştır. Ayrıca Üniversitemizin herhangi bir binası olmadığı için kiraladığı üç hizmet binası için Hizmet Binası Kiralama Giderleri de harcama kalemleri içerisinde önemli yer tutmaktadır. yılında Sermaye Giderleri harcamalarında ise Üniversitemizin kampüs inşaatının Ağustos ayına yetiştirilebilmesi için hizmet binası harcaması yapılmıştır. Ayrıca bilgisayar, dizüstü bilgisayar, laboratuvar makine ve cihaz alımları, kütüphane için basılı yayın alımı, elektronik ortamda yayın alımı ve okul ve hizmet binası bakım onarımlarına harcanmıştır. Bütçe Kanunu T Cetvelinde yer alan bir adet T7 Pick-up ile bir adet T14 Kamyondan sadece T7 Pick-up alınmıştır. Yılı Bütçe Kanununda Üniversitemize Personel Giderleri için TL, Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri için TL, Mal ve Hizmet Alım Giderleri için TL, Cari Transferler için TL ve Sermaye Giderleri için TL olmak üzere toplam TL ödenek ayrılmıştır. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayfa 2

4 Üniversitemizin 2015 ve yılsonu ile Haziran ayına ait gider gerçekleşmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. YIL : KURUM : BÜTÇE TABLOSU (EKONOMİK II.DÜZEY) EKONOMİK KODLAR 2015 K.B.Ö YIL SONU HARCAMA K.B.Ö YIL SONU HARCAMA KBÖ TOPLAM HAZİRAN KOD AÇIKLAMA ÖDENEK ÖDENEK ÖDENEK HARCAMA 01.1 MEMURLAR SÖZLEŞMELİ PERSONEL İŞÇİLER GEÇİCİ PERSONEL DİĞER PERSONEL PERSONEL GİDERLERİ MEMURLAR SÖZLEŞMELİ PERSONEL İŞÇİLER GEÇİCİ PERSONEL DİĞER PERSONEL SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI YOLLUKLAR GÖREV GİDERLERİ HİZMET ALIMLARI TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ON GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ FAİZ GİDERLERİ GÖREV ZARARLARI HAZİNE YARDIMLARI KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TR HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR CARİ TRANSFERLER MAMUL MAL ALIMLARI MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ STOK ALIMLARI DİĞER SERMAYE GİDERLERİ SERMAYE GİDERLERİ YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ SERMAYE TRANSFERLERİ YURTİÇİ BORÇ VERME YURTDIŞI BORÇ VERME BORÇ VERME YEDEK ÖDENEKLER PERSONEL ( ) DİĞER CARİ ( ) TOPLAM CARİ TOPLAM SERMAYE ( ) BORÇ VERME YEDEK ÖDENEKLER KURUM TOPLAMI Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Sayfa 3

5 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Üniversitemizin Yılı Haziran sonu gider gerçekleşmesi ise Personel Giderleri için TL, Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri için TL, Mal ve Hizmet Alım Giderleri için TL, Cari Transferler için TL ve Sermaye Giderleri için TL olmak üzere toplam TL ye ulaşmıştır. Üniversitemiz yılı bütçesinde Personel Giderleri, Mal ve Hizmet Alım Giderleri ve Sermaye Giderlerinde yapılmıştır. Mal ve Hizmet Alım Giderleri kalemi içinde de en fazla harcama Temizlik Hizmeti Alımı ve Güvenlik Hizmeti Alımı için kullanılmıştır. Ayrıca Hizmet Binası Kiralama Giderleri de harcama kalemleri içerisinde önemli yer tutmaktadır. Ağustos ayından itibaren Kampüs binalarına taşınma ile birlikte Hizmet binası Kiralama giderlerinden tasarruf edilecektir. Üniversitemizin 2015 yılı Nisan ayında başlayan ve yılı Eylül ayında tamamlanması planlanan kampüs inşaatı ve altyapı harcamaları da yapılmaktadır. B- Bütçe Gelirleri yılında Üniversitemizin yılsonundaki gelirleri Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri 325 TL, Birinci Öğretimden Elde Edilen Gelirleri TL, Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri TL, Hazine Yardımı TL, Kişilerden Alacaklar Faizleri TL, Mevduat Faizleri TL, Araştırma Projeleri Gelirleri Payı TL, Kişilerden Alacaklar TL, Öğrenci Katkı Payı Telafi Gelirleri TL ve Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler TL olmak üzere toplam TL olarak gerçekleşmiştir. yılında Üniversitemizin Haziran ayı sonundaki gelirleri Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri 550 TL, Birinci Öğretimden Elde Edilen Gelirleri TL, Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri TL, Hazine Yardımı TL, Kişilerden Alacaklar Faizleri TL, Mevduat Faizleri TL, Araştırma Projeleri Gelirleri Payı TL, Kişilerden Alacaklar TL, Öğrenci Katkı Payı Telafi Gelirleri TL ve Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler TL olmak üzere toplam TL olarak gerçekleşmiştir. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayfa 4

6 Üniversitemizin yılsonu ve yılı Haziran ayı sonundaki gelirleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. BÜTÇE YIL KURUM AD GELİRLE R AÇIKLAMA GELİR TAHMİNİ GELİR 2015 YIL SONU GELİR TAHMİNİ YIL SONU GELİR TAHMİNİ HAZİRAN SONU Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri Birinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri Hazine yardımı Hazine yardımı Kişilerden Alacaklar Faizleri Mevduat Faizleri Araştırma Projeleri Gelirleri Payı Kişilerden Alacaklar Öğrenci Katkı Payı Telafi Gelirleri Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler TOPLAM C- Finansman Üniversitemiz, ilk altı aylık dönemde finansmanının büyük bir kısmı Hazine Yardımı olarak gönderilen nakitle karşılamış, öz gelirleri çok düşük düzeyde kalmıştır. Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Sayfa 5

7 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU II- OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER yılında 6 Profesör, 11 Doçent, 86 Yardımcı Doçent, 2 Öğretim Görevlisi, 20 Okutman, 151 Araştırma Görevlisi ve 12 Uzman olmak üzere toplam 288 akademik personel görev yapmaktadır. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4-a maddesine göre 170 memur, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4-b maddesine göre 2 sözleşmeli avukat, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4-C maddesine göre 33 sözleşmeli personel ve 4 sürekli işçi olmak üzere 209 idari personel görev yapmaktadır. Üniversitemiz, idari ve akademik faaliyetlerini Adana nın farklı yerinde kiraladığı 3 ayrı binada yaklaşık m² kapalı alanda sürdürmektedir. Söz konusu binalar, m² kapalı alana sahip Yeşiloba Yerleşkesi, m² kapalı alana sahip Kurttepe Yerleşkesi ve m² kapalı alana sahip Ziyapaşa Yerleşkesi olarak adlandırılmıştır. Üniversitemizde - Eğitim-Öğretim Yılında İşletme Fakültesi 124 öğrenciye, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi 412 öğrenciye, Turizm Fakültesinde 34 öğrenciye, Yabancı Diller Yüksekokulunda 29 öğrenciye, Sosyal Bilimler Enstitüsü 217 öğrenciye ve Fen Bilimleri Enstitüsünde 295 öğrenciye olmak üzere yaklaşık öğrenciye eğitim-öğretim hizmeti verilmiştir. Ayrıca Yabancı Diller Yüksekokulunda 330 öğrenciye hazırlık eğitimi verilmiştir. Adana BTÜ Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (Adana BTÜ TÖMER), Adana BTÜ Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (Adana BTÜ SEM) ve Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi faaliyetlerine devam etmektedir. a) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Tarafından Yürütülen Faaliyetler - Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında öğrenim gören öğrenci sayıları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. FAKÜLTE VEYA ENSTİTÜ ADI HAZIRLIK SINIFI YÜKSEK TEZSİZ YÜKSEK DOKTORA MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ TURİZM FAKÜLTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU TOPLAM FAKÜLTELER TOPLAMI FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜLER TOPLAMI GENEL TOPLAM Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayfa 6

8 - Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında mezun olan öğrenci sayıları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. ENSTİTÜ ADI YÜKSEK TEZSİZ YÜKSEK TOPLAM FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜLER TOPLAMI Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenci sayıları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. FAKÜLTE VEYA ENSTİTÜ ADI HAZIRLIK SINIFI YÜKSEK TEZSİZ YÜKSEK MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ TURİZM FAKÜLTESİ FAKÜLTELER TOPLAMI FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜLER TOPLAMI GENEL TOPLAM TOPLAM b) İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Tarafından Yürütülen Faaliyetler Üniversitemizce yürütülen diğer genel hizmetlerle ilgili olarak tablo aşağıda gösterilmiştir. OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER HAZİRAN SONU HARCAMA Temizlik Hizmeti Alımı Özel Güvenlik Hizmeti Alımı AÇIKLAMA Üniversitemiz mevcut 3 hizmet binası m2 kapalı alanda 500 personel ile 1300 öğrenciye hizmet vermektedir. Bu binaların genel temizlik hizmeti 68 kişi ile hizmet alımı suretiyle sağlanmaktadır. Üniversitemiz mevcut 3 hizmet binası m2 kapalı alanda 500 personel ile 1300 öğrenciye hizmet vermektedir. Üniversitemizin mevcut 3 hizmet binasının güvenliği 45 kişi ile özel güvenlik hizmet alımı suretiyle sağlanmaktadır. Hizmet Binası Kiralama Üniversitemiz yılı için m2 kapalı alana sahip 3 adet bina kiralaması yapılmıştır. Akaryakıt Alımları Üniversitemiz resmi hizmetlerinde kullanılan 15 adet için taşıt akaryakıt alımı yapılmaktadır. Elektrik Alımları Su Alımları Büro Mefruşatı ve Büro Makineleri Alımı Üniversitemiz mevcut 3 hizmet binası m2 kapalı alanda 500 personel ile 1300 öğrenciye hizmet vermektedir. Bu binalarda Haziran sonu itibariyle yaklaşık kwh elektrik kullanılmıştır. Üniversitemiz mevcut 3 hizmet binası m2 kapalı alanda 500 personel ile 1300 öğrenciye hizmet vermektedir. Bu binalarda Haziran sonu itibariyle yaklaşık m3 su sarfiyatı yapılmıştır. Muhtelif İşler Projesi H kapsamında Üniversitemiz birimlerine Büro Mefruşatı ve Büro Makineleri alımları yapılmıştır. Üniversitemizin özellikle özel güvenlik hizmeti alımı, temizlik hizmeti alımı, hizmet binası kiralaması ile kırtasiye ve büro malzemesi alımları için mal ve hizmet alımı kaleminden harcama yapılmıştır. Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Sayfa 7

9 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU c) Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı Tarafından Yürütülen Faaliyetler Üniversitemizin yükseköğretim kapsamında yürütülen kampüs ve diğer projelerle ilgili olarak tablo aşağıda gösterilmiştir. Sıra No Proje No Proje Adı Karakteristik 1 H H H Muhtelif İşler (Büyük Onarımlar) Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi Kampüs Altyapısı Ocak-Haziran Gerçekleşen Harcama Ocak-Haziran Nakdi Gerçekleşme % Bakım, Onarım 0 % Etüd - Proje 0 % Doğalgaz Dönüşümü, elektrik Hattı, Kampüs İçi Yol, Kanalizasyon Hattı, Peyzaj, Su İsale hattı, Telefon hattı ,87% Açıklama Muhtelif İşleri Projesinde; Üniversitemizin ihtiyaçları doğrultusunda bakım, onarım tadilat kapsamında Ocak-Haziran dönemi ile ilgili herhangi bir harcama gerçekleşmemiştir. Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesinde; Ocak-Haziran döneminde Proje de Adana BTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu (YADYO) Statik, Betonarme, Mekanik ve Elektrik Tesisatları İle Yerleşke Alanı Yangın Suyu Altyapısı Projelerinin Hazırlanması İşi tamamlanmış olup; TL+KDV ödeme yapılacaktır. Kampüs Altyapısı Projesi; Derslik ve Merkezi Birimler Projesi ile birlikte ihale edilmiş ve 2015 yılında inşaat süreci başlamıştır. Kampüs Altyapısı Projesine, yılı için TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran döneminde TL harcama gerçekleştirilerek mevcut ödeneğin %45,87'si kullanılmıştır H H K Derslik ve Merkezi Birimler Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Merkezi Araştırma Laboratuvarı (İnşaat) Mer. Kaf. (11.608m2), Müh.ve Doğa Bil. Fak. (23.566m2), Rek. Bin. (16.252m2) YDYO Bin. (11.000m2) Antreman Spor Salonu (7.437m2), Açık Tenis Kortu (2 adet), Basketbol Sahası (1 adet), Voleybol Sahası (1 adet) ,23% 0 % İnşaat (2.827 m2) 0 % TOPLAM ,56% Derslik ve Merkezi birimler Projesi; Kampüs Altyapısı Projesi ile birlikte ihale edilmiş ve 2015 yılında inşaat süreci başlamıştır. Başlangıç ödeneği TL olup; Projeye, Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi nin Yılı kullanılmayan ödeneğinden, TL ödenek aktarılarak toplam ödenek TL den TL ye ulaşmıştır. Ocak-Haziran döneminde TL harcama gerçekleştirilerek mevcut ödeneğin %66,23'ü kullanılmıştır. Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi kapsamında, Ocak-Haziran aylarında henüz bir harcama gerçekleşmemiştir. Proje çalışmaları tamamlanmış olan Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (7.437 m²) binası için ihale hazırlık çalışmaları son aşamaya gelmiştir. yılı içerisinde ihaleye çıkılacaktır. Merkezi Araştırma Laboratuvarı Projesi (İnşaat) kapsamında, Ocak- Haziran aylarında henüz bir harcama gerçekleşmemiştir. d) Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Tarafından Yürütülen Faaliyetler Üniversitemizce öğrencilere sunulan hizmetlerle ilgili olarak tablo aşağıda gösterilmiştir. SIRA NO OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER 1 Endüstri Mühendisliği Öğrenci Topluluğu Tanışma ve Kaynaşma Toplantısı 2 Endüstri Mühendisliği Öğrenci Topluluğu tarafından sinema etkinliği gerçekleştirildi 3 Üniversitemiz Futsal Takımı Ünilig Müsabakaları 4 İstiklal Marşının Kabulü ve Mehmet Akif ERSOY u anma etkinlikleri 5 Genç TEMA Topluluğu Öğrencileri TEMA Koordinasyon Toplantısı'na Katıldı 6 Endüstri Mühendisliği Öğrenci Topluluğu Atölye Çalışmaları 7 Kastamonu Entegre Ağaç Sanayi A.Ş. Teknik Gezisi 8 Türkiye Koç Fest Üniversite Spor Oyunlarına Katılım 9 Adana ve Mersinde Üniversite Tercih Günlerine Katılım 10 Gıda Mühendisliği Kariyer Günü Etkinliği 11 Uçurtma Şenliği Etkinlikleri 12 Kampüsten Kariyere Adlı Konferans Gerçekleşti 13 Adana BTÜ Rehber Öğretmenlerle Buluştu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayfa 8

10 e) Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Tarafından Yürütülen Faaliyetler Ocak-Haziran döneminde H proje numarası ile Üniversitemizde eğitimöğretim, araştırma ve yönetim hizmetlerinin sürdürülebilmesi için elektronik ve basılı ortamda yayın alımları ve abonelik işlemleri gerçekleştirilmiştir. YAYIN ALIMLARI KULLANILAN ÖDENEK TUTARI KİTAP SAYISI VERİ TABANI SAYISI KİTAP ALIMI (TL) VERİ TABANLARI ABONELİĞİ (TL) f) Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Tarafından Yürütülen Hizmetler Üniversitemizce yürütülen eğitime ilişkin araştırma ve geliştirme hizmetleri ile ilgili tablo aşağıda gösterilmiştir. ALINAN MALZEME ADI ADEDİ Elektirikli Pipet Pompası 2 Üsten mekanik karıştırıcı (50 mm çaplı 4 kanatlı propeller tipi şaft dahil) 1 Elektronik İslilik Ölçüm Cihazı 1 Çift kapılı no frost buzdolabı 1 Buzdolabı 1 Network bağdaştırıcısı 1 IOS İşletim Sistemli Dizüstü Bilgisayar 1 Parlama Noktası Deney Cihazı 1 Hassas Terazi 3200g/0.01g 1 Soğuk Pres Cihazı 1 Elektirikli Pipet Pompası 2 Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Sayfa 9

11 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU III- TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER A- Bütçe Giderleri Üniversitemizde gerçekleşecek personel artışı ve Yılı Bütçe Kanunundaki Üniversitemiz için ayrılan ödeneklerin yetersiz olması nedeniyle Personel Giderleri, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ödeneklerinin yetersiz kalacağı ve ek ödenek ihtiyacı olacağı düşünülmektedir. Mal ve Hizmet Alım Giderleri ödeneklerinde de Özel Güvenlik Hizmeti Alımları ile Temizlik Hizmeti Alımlarında ödenek yetersizliği yaşanacaktır. Üniversitemiz bu dönemde, özellikle kampüs inşaatı nedeniyle gayrimenkul sermaye üretim giderleri kalemi ile mamul mal alımları, gayri maddi hak alımları ve gayrimenkul büyük onarım giderleri kaleminden sermaye harcaması yapılacaktır. B- Bütçe Gelirleri Üniversitemizin Temmuz-Aralık Döneminde gelirleri; Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri vb. gelirlerin düşük düzeyde kalacağı, cari ve sermaye için Hazine Yardımı gelirlerinin ise nispeten yüksek olacağı düşünülmektedir. C- Finansman Üniversitemiz, ikinci altı aylık dönemde finansmanını büyük bir kısmını Hazine Yardımı olarak gönderilen nakitle karşılayacaktır. Üniversitemiz bu dönemde de öz gelirlerinin düşük düzeyde kalması beklenmektedir. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayfa 10

12 IV- TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER yılı Temmuz-Aralık Döneminde 10 Profesör, 20 Doçent, 130 Yardımcı Doçent, 4 Öğretim Görevlisi, 26 Okutman, 200 Araştırma Görevlisi ve 15 Uzman olmak üzere toplam 309 akademik personel görev yapacaktır. Ayrıca 4 yabancı uyruklu öğretim elemanının da görev yapması beklenmektedir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4-a maddesine göre 180 memur, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4-b maddesine göre 2 sözleşmeli avukat, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4-C maddesine göre 33 sözleşmeli personel ve 4 sürekli işçi olmak üzere 219 idari personel görev yapacaktır. a) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Tarafından Yürütülecek Faaliyetler Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında öğrenim görecek öğrenci sayıları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. FAKÜLTE VEYA ENSTİTÜ ADI HAZIRLIK SINIFI YÜKSEK TEZSİZ YÜKSEK DOKTORA MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ TURİZM FAKÜLTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU TOPLAM FAKÜLTELER TOPLAMI FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜLER TOPLAMI GENEL TOPLAM Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında öğrenim görecek yabancı uyruklu öğrenci sayıları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. FAKÜLTE VEYA ENSTİTÜ ADI HAZIRLIK SINIFI YÜKSEK TEZSİZ YÜKSEK TOPLAM MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ TURİZM FAKÜLTESİ FAKÜLTELER TOPLAMI FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2 2 SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 0 ENSTİTÜLER TOPLAMI GENEL TOPLAM Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Sayfa 11

13 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU b) İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Tarafından Yürütülecek Faaliyetler Üniversitemizce yürütülecek diğer genel hizmetlerle ilgili olarak tablo aşağıda gösterilmiştir. TEMMUZ-ARALIK 201 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER SONU TAHMİNİ HARCAMA (TL) AÇIKLAMA Temizlik Hizmeti Alımı Özel Güvenlik Hizmeti Alımı Üniversitemiz mevcut 3 hizmet binası m2 kapalı alanda 500 personel ile 1500 öğrenciye hizmet vermektedir. Bu binaların genel temizlik hizmeti 68 kişi ile hizmet alımı suretiyle sağlanacaktır. Üniversitemiz mevcut 3 hizmet binası m2 kapalı alanda 500 personel ile 1500 öğrenciye hizmet vermektedir. Üniversitemizin mevcut 3 hizmet binasının güvenliği 45 kişi ile özel güvenlik hizmet alımı suretiyle sağlanacaktır. Hizmet Binası Kiralama Üniversitemiz yılı için m2 kapalı alana sahip 2 adet bina kiralaması devam etmektedir. Akaryakıt Alımları Üniversitemiz resmi hizmetlerinde kullanılan 15 adet için taşıt akaryakıt alımı yapılmaktadır. Elektrik Alımları Üniversitemiz mevcut 3 hizmet binası m2 kapalı alanda 500 personel ile 1500 öğrenciye hizmet vermektedir. Bu binalarda Temmuz-Aralık döneminde yaklaşık kwh elektrik kullanılacaktır. Su Alımları Üniversitemiz mevcut 3 hizmet binası m2 kapalı alanda 500 personel ile 1300 öğrenciye hizmet vermektedir. Bu binalarda Haziran sonu itibariyle yaklaşık m3 su sarfiyatı yapılacaktır. Büro Mefruşatı ve Büro Makineleri Muhtelif İşler Projesi H kapsamında Üniversitemiz birimlerine Büro Mefruşatı ve Büro Alımı Makineleri alımları, Laboratuvar Cihazları vb. Alımlar yapılacaktır. Bütçe Kanunu T Cetvelinde yer alan iki adet T2 Binek otomobil ile bir adet T9 Panel alınacaktır. c) Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı Tarafından Yürütülecek Faaliyetler Üniversitemizin yükseköğretim kapsamında yürüteceği kampüs ve diğer projelerle ilgili olarak tablo aşağıda gösterilmiştir. Sıra No Proje No Proje Adı Karakteristik 1 H H Muhtelif İşler (Büyük Onarımlar) Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi H Kampüs Altyapısı H H K Derslik ve Merkezi Birimler Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Merkezi Araştırma Laboratuvarı (İnşaat) Toplam Tahmini Harcama Toplam Tahmini Nakdi Gerçekleşme % Bakım, Onarım ,00% Etüd - Proje ,00% Doğalgaz Dönüşümü, elektrik Hattı, Kampüs İçi Yol, Kanalizasyon Hattı, Peyzaj, Su İsale hattı, Telefon hattı Mer. Kaf. (11.608m2), Müh.ve Doğa Bil. Fak. (23.566m2), Rek. Bin. (16.252m2) YDYO Bin. (11.000m2) Antreman Spor Salonu (7.437m2), Açık Tenis Kortu (2 adet), Basketbol Sahası (1 adet), Voleybol Sahası (1 adet) % % 0 % İnşaat (2.827 m2) 0 % Açıklama Muhtelif İşler Projesi kapsamında, Temmuz-Aralık aylarında Üniversitemizin Ana yerleşkeye taşınacak olması sebebiyle "Yeşiloba Yerleşkesi Çatı Katı, Ziyapaşa Yerleşkesi Sökümü ve YADYO Ofis Binası Yapımı" işi için ihale tamamlanmış olup, TL+KDV ödeme yapılacaktır. Ayrıca çeşitli birimlerinden gelebilecek talepler üzerine olası onarım ve tadilat işlerinin gerçekleştirilerek tahmini harcama miktarının yılsonuna kadar toplam TL olabileceği düşünülmektedir. Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi kapsamında, Temmuz-Aralık aylarında Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesinde; Adana BTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu (YADYO) Statik, Betonarme, Mekanik ve Elektrik Tesisatları İle Yerleşke Alanı Yangın Suyu Altyapısı Projelerinin Hazırlanması İşi tamamlanmış olup; TL+KDV ödeme yapılacaktır. Ayrıca yıl içerisinde 2 adet mimari proje, 2 adet uygulama projesi yapılması planlanmaktadır. Bu doğrultuda tahmini harcama miktarının TL olması düşünülmektedir. Kampüs Altyapısı Projesi, Derslik ve Merkezi Birimler Projesi ile birlikte ihale edilmiş olup, yılı Temmuz-Aralık döneminde projenin tamamlanacak olması sebebiyle tahmini TL harcama gerçekleşeceği düşünülmektedir. Derslik ve Merkezi Birimler Projesi, Kampüs Altyapısı Projesi ile birlikte ihale edilmiş olup, yılı Temmuz-Aralık döneminde projenin tamamlanacak olması sebebiyle tahmini TL harcama gerçekleşeceği düşünülmektedir. Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi kapsamında, Proje çalışmaları tamamlanmış olan Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (7.437 m²) binası ihale hazırlık çalışmaları son aşamaya gelmiştir. yılı içerisinde ihaleye çıkılacaktır. Merkezi Araştırma Laboratuvarı (İnşaat) Projesi kapsamında, mimari, statik ve betonarme, mekanik tesisatı ve elektrik tesisat projeleri tamamlanmış olan Merkezi Araştırma Laboratuvarı Binası için ihale hazırlık çalışmaları son aşamaya gelmiş olup, yılı içerisinde ihaleye çıkılacaktır. TOPLAM ,03% Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayfa 12

14 d) Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Tarafından Yürütülecek Faaliyetler Üniversitemizce öğrencilere sunulacak hizmetlerle ilgili olarak tablo aşağıda gösterilmiştir. SIRA NO TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER 1 Ankara. İstanbul ve İzmir'de Üniversite tanıtım Fuarlarına katılım 2 Öğrencilere yemek Hizmeti verilmesi 3 Öğrencilere yemek bursu verilmesi 4 Kısmi zamanlı öğrenci çalıştırılması 5 Öğrenci Konsey seçimi 6 Kariyer Günleri 7 Üst Yönetim Öğrenci Buluşmaları etkinliği 8 Öğrencilere teknik geziler düzenlenmesi 9 Öğrencilere kültürel ve sportif faaliyetler düzenlenmesi 10 Öğrencilere konferans düzenlenmesi e) Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Tarafından Yürütülecek Faaliyetler Temmuz-Aralık dönemini kapsayacak eğitim-öğretim, araştırma ve yönetim hizmetlerinin sürdürülebilmesi, elektronik ve basılı ortamda kitap, dergi, veri tabanı alımı ve abone olunması işleri ve mesleki faaliyetlerin, gelişmelerin yakından takip edilebilmesi ve Adana Kent Kitaplığını geliştirilmesi amacıyla Adana ya ait çeşitli koleksiyonların satın alınması işi için yaklaşık TL lik bir harcama yapılması öngörülmektedir. BASILI VE ELEKTRONİK YAYIN ALIMLARI KULLANILABİLİR ÖDENEK TUTARI KİTAP SAYISI VERİ TABANI SAYISI KİTAP ALIMI VERİ TABANLARI ABONELİĞİ Adet 7 Adet TL TL f) Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Tarafından Yürütülecek Faaliyetler yılında TL ödeneği bulunan 2014K Proje numaralı Merkezi Araştırma Laboratuvarı projesi için gerekli cihazlar alınacaktır. Ayrıca BAP koordinatörlüğünde halen yürütülmekte olan 65 adet BAP projesi, 1 Adet Katılımlı Araştırma Projesi, 1 Adet Alt Yapı Projesi, 11 Adet Tez Projesi ve yeni önerilecek projeler ile mefruşat, makine ve teçhizat alımları ve mal ve malzeme alımları eğitim amaçlı laboratuvar cihazı alımlarını gerçekleştirilecektir. Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Sayfa 13

15 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU EKLER: EK- 1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ Bütçe Yıl: Kurum Kod: BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ ÜST YÖNETİM,AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER GERÇEKLEŞM E TOPLA M I BA ŞLA NGIÇ ÖDENEĞİ OCA K-HA ZİRA N OCA K-HA ZİRA N A RTIŞ OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN GERÇEK. ORA NI ** GERÇEKLEŞM E TOPLA M I ORA NI * (%) (%) YILSONU GERÇEKLEŞM E TA HM İNİ BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI ,35 38,14 54, PERSONEL GİDERLERİ ,16 49,10 57, MEMURLAR ,89 49,30 60, SÖZLEŞMELİ PERSONEL ,33 63,53 30, İŞÇİLER ,08 43,05 15, GEÇİCİ PERSONEL ,50 47,16 42, DİĞER PERSONEL SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ ,32 50,07 56, MEMURLAR ,87 49,97 60, SÖZLEŞMELİ PERSONEL ,40 62,43 29, İŞÇİLER ,49 56,56 20, GEÇİCİ PERSONEL ,13 45,55 37, DİĞER PERSONEL MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ,91 42,54 51, ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI ,39 43,71 38, YOLLUKLAR ,52 29,53 33, GÖREV GİDERLERİ ,96 42,10 32, HİZMET ALIMLARI ,53 44,07 58, TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ ,05 27,46 34, MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ ,48 24,24 38, GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ ,06 17,56 1, TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ FA İZ GİDERLERİ KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ İSKONTO GİDERLERİ KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AİT FAİZ GİDERLERİ CARİ TRANSFERLER ,71 79,05 53, GÖREV ZARARLARI ,88 99,77 56, HAZİNE YARDIMLARI KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER ,18 51,49 46, HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA YAPILAN FAYDA ÖDEMELERİ YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER GELİRDEN AYRILAN PAYLAR SERM A YE GİDERLERİ ,70 31,03 52, MAMUL MAL ALIMLARI ,45 10,23 18, MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI ,61 5,69 29, GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ ,69 33,62 61, MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŞINDA) DİĞER SERMAYE GİDERLERİ SERM A YE TRA NSFERLERİ YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ BORÇ VERME YURTİÇİ BORÇ VERME YURTDIŞI BORÇ VERME YEDEK ÖDENEKLER Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayfa 14

16 EK-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ Bütçe Yıl: Kurum Kod: BAŞLANGIÇ TOPLAMI BÜTÇE GELİRLERİ TOPLA M I 01 - Ver g i Gelir ler i 01.1 Gelir v e Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler 01.2 Mülkiy et Üzerinden Alınan Vergiler 01.3 Dahilde Alınan Mal v e Hizmet Vergileri 01.4 Uluslararası Ticaret v e Muamelelerden Alınan Vergiler 01.5 Damga Vergisi 01.6 Harçlar 01.9 Başka Yerde Sınıf landırılmay an Vergiler ŞUBAT MART NİSAN MART NİSAN MAYIS HAZİRAN MAYIS HAZİRAN OCAK-HAZİRAN OCAK-HAZİRAN ARTIŞ TOPLAMI ORANI * ÖDENEĞİ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Sosyal Güv enlik Gelir ler i 02.1 Genel Bütçeli İdar eler den 02.2 Özel Bütçeli İdar eler den 02.3 Düzenleyici ve Denetleyici Kur umlar dan 02.4 Sosyal Güvenlik Kur umlar ından 02.5 Mahalli İdar eler den 02.6 Diğer İşver enler den 02.7 Çalışanlar dan 02.8 Kendi işine sahip olanlar dan veya çalışmayanlar dan 02.9 Ayır ımı yapılamayan diğer sosyal güvenlik paylar ı 03. Teşebbüs v e M ülkiyet Gelir ler i 03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelir ler i , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Mallar ın kullanma veya faaliyette bulunma izni gelir ler i 03.3 KİT ve Kamu Bankalar ı Gelir ler i 03.4 Kur umlar Hasılatı 03.5 Kur umlar Kar lar ı 03.6 Kir a Gelir ler i 40,25 40,25 40,25 40, Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelir ler i , , , , , , , , , , , , A lınan Bağ ış v e Yar dım lar ile Özel Gelir ler 04.1 Yur t Dışından Alınan Bağış ve Yar dımlar 04.2 Mer kezi Yönetim Bütçesine Dahil İdar eler den Alınan Bağış ve Yar dımlar 04.3 Diğer İdar eler den Alınan Bağış ve Yar dımlar 04.4 Kur umlar dan ve Kişiler den Alınan Yar dım ve Bağışlar 04.5 Pr oje Yar dımlar ı 04.6 Özel Gelir ler 05. Diğ er Gelir ler 05.1 Faiz Gelir ler i 05.2 Kişi v e Kurumlardan Alınan Pay lar 05.3 Para Cezaları 05.9 Diğer Çeşitli Gelirler YILSONU ** (%) TAHMİNİ ,05 GERÇEK. ORANI (%) ,30 ŞUBAT OCAK , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,61 212, , , , , , Ser m aye Gelir ler i 06.1 Taşınmaz Satış Gelirleri 06.2 Taşınır Satış Gelirleri 06.3 Menkul Kıy met v e Varlık Satış Gelirleri 06.9 Diğer Sermay e Satış Gelirleri 08. A lacaklar dan Tahsilat 08.1 Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat 08.2 Yurtdışı Alacaklardan Tahsilat 09. Red v e İadeler (-) 09.1 Vergi Gelirleri 09.2 Sosy al Güv enlik Gelirleri 09.3 Teşebbüs v e Mülkiy et Gelirleri 09.4 Alınan Bağış v e Yardımlar ile Özel Gelirler 09.5 Diğer Gelirler 09.6 Sermay e Gelirleri Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,67 242, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,68 45,01 30,55 47,55-48,80 70, ,73-48,80 70, ,56 55,45 28,76 46,11 55,45 28,77 46,11-56,59 75,39 370,87-80,06 97, ,96-50,25 58,12 4,54 48,39 257, Sayfa 15