ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Transkript

1 ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı TEMMUZ 2016

2 SUNUŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimiz ve Kontrol Kanunu nun 30 uncu maddesinde; genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacağı hükme bağlanmıştır. Bu düzenleme ile, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ile kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gereği şekilde gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu çerçevede, mali saydamlık ve hesap verilebilirliğin gereği olarak, Belediyemizin 2016 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu hazırlanarak kamuoyuna sunulmuştur.

3 I. OCAK-HAZİRAN 2016 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI Belediye Meclisimizce kabul edilerek uygulamaya konulan Belediyemiz 2016 Mali Yılı Bütçesinde ödenek toplamı TL olarak belirlenmiştir. Ayrılan yedek ödenek tutarı ise TL dir. Analitik bütçe sınıflandırması esas alınarak hazırlanan bütçemizden, yılın ilk yarısında ,40 TL harcama yapılmıştır. Başlangıç ödeneğinin % 56,32 si kullanılmıştır. Bütçe gider kalemlerinin ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeylerine bakıldığında en yüksek harcama Mal ve Hizmet Alım Giderleri kaleminde ,64 TL olarak gerçekleşmiş olup, başlangıç ödeneğinin % 68,48 ine tekabül etmektedir. Bütçe giderlerinin gelişimine ilişkin ayrıntılı tablo Ek-1 de yer almaktadır. Bütçe gelirleri incelendiğinde ise, Ocak-Haziran 2016 döneminde net tahsilat tutarı ,13 TL olarak gerçekleşmiş olup, tahmin edilen yıllık tahsilat tutarının % 53,76 sına ilk altı aylık dönemde ulaşılmıştır yılının aynı dönemine göre % 23,34 oranında bir artış meydana gelmiştir. Gelir kalemleri incelendiğinde, en yüksek payın Diğer Gelirler olduğu, bunun sebebinin ise Merkezi Yönetim Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar dan kaynaklandığı tespit edilmiştir yılı bütçe gelir gerçekleşmeleri ve 2015 yılı rakamları ile karşılaştırmalara ilişkin ayrıntılı tablo Ek-2 de yer almaktadır. II. OCAK-HAZİRAN 2016 DÖÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER Belediyemizce kamu hizmet kalitesinin yükseltilmesi, Belediyemizi ilgilendiren reform projelerinin gerçekleştirilmesi, bütçe giderlerinde tasarruf ve etkinlik sağlanması ve bütçe gelir performansının artırılması amacıyla faaliyetlerimize devam edilmektedir. Belediyemiz 2016 Bütçe Yılı Performans Programında belirlenen performans hedef ve göstergeler doğrultusunda yılın ilk yarısında faaliyet ve projelerini planlanan doğrultuda yürütmüştür. III. TEMMUZ-ARALIK 2016 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER Belediyemiz gelir ve gider bütçelerinde, 2016 yılının ilk altı aylık gerçekleşme sonuçları göz önüne alınarak yıl sonuna ilişkin beklentiler ve hedefler belirlenmiştir yılı sonu itibarıyla gelir ve gider gerçekleşme tahminlerine ilişkin ayrıntılara Ek-1 ve Ek-2 de yer verilmiştir. IV. TEMMUZ-ARALIK 2016 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER Belediyemiz, Temmuz-Aralık 2016 döneminde Belediyemizce kamu hizmet kalitesinin yükseltilmesi, Belediyemizi ilgilendiren reform projelerinin gerçekleştirilmesi, bütçe giderlerinde tasarruf ve etkinlik sağlanması ve bütçe gelir performansının artırılması amacıyla faaliyetlerini yürütmektedir. Yılın ilk yarısında olduğu gibi, Temmuz-Aralık döneminde de mali disiplin çerçevesinde Ankaralı hemşehrilerimize en kaliteli hizmet verme anlayışımızdan taviz vermeden faaliyetlerimize devam edilecektir. Belediyemiz 2016 Bütçe Yılı Performans Programında belirlenen performans hedef ve göstergeler doğrultusunda yılın ikinci yarısında da faaliyet ve projelerini planlanan doğrultuda yürütecektir.

4 EK- 1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ BÜTÇE GİDERLERİ 2015 TOPLAMI 2016 BAŞLANGIÇ OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN OCAK-HAZİRAN TOPLAMI ARTIŞ ORANI * (%) OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%) 2016 YILSONU TAHMİNİ PERSONEL GİDERLERİ , , ,25 TL , , , , , , , ,50 TL , , , , ,42 7,67 49,46 43, , MEMURLAR , , , , , , , , , , , , , , , ,89-3,04 52,58 39, , SÖZLEŞMELİ PERSONEL , , , , , , , , , , , , , , , ,12 40,90 46,59 86, , İŞÇİLER , , , , , , , , , , , , , , , ,67 27,33 43,75 50, , GEÇİCİ PERSONEL , , , , , , , , , , , , , , , ,64 7,46 50,40 43, , DİĞER PERSONEL , , , , , , , , , , , , , , , ,10 28,35 48,39 40, , MİLLETVEKİLLERİ 01 8 CUMHURBAŞKANI 01 9 İSTİHBARAT PERSONELİ 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI- NA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ , , , , , , , , , , ,51 TL , , , , ,61 19,72 45,58 38, , MEMURLAR , , , , , , , , , , , , , , , ,98 12,71 52,48 40, , SÖZLEŞMELİ PERSONEL , , , , , , , , , , , , , , , ,79 39,43 46,26 78, , İŞÇİLER , , , , , , , , , , , , , , ,84 32,38 36,21 48, , GEÇİCİ PERSONEL DİĞER PERSONEL 02 7 MİLLETVEKİLLERİ 02 9 İSTİHBARAT PERSONELİ 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ , , , , , , , , , , , , , , , ,64 26,56 42,99 68, , ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI , , , , , , , , , , , , , , ,98 14, , , TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI , , , , , , , , , , , , , , , ,18-23,17 47,60 58, YOLLUKLAR , , , , , , , , , , , , , , , ,51 33,78 51,88 42, , GÖREV GİDERLERİ , , , , , , , , , , , , , , , ,77 139,57 32,74 60, , HİZMET ALIMLARI , , , , , , , , , , , , , , , ,71 48,12 45,35 87, , TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ , , , , , , , , , , , , , , , ,29 54,24 42,19 22, , MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ , , , , , , , , , , , , , , , ,97-8,74 53,39 51, , GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ , , , , , , , , , , , , , , ,23 33,45 41,26 62, , TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ 04 FAİZ GİDERLERİ , , , , , , , , , , , , , , ,16-9,67 50,77 45, , KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 04 2 DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ , , , , , , , , , , , , , , ,16-9,67 50,77 45, , DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ İSKONTO GİDERLERİ 04 5 KISA VADELİ PARA PİYASASI NA- KİT İŞLEMLERİ FAİZ GİDERLERİ 04 6 TÜREV ÜRÜN GİDERLERİ 04 7 KİRA SERTİFİKASI GİDERLERİ 05 CARİ TRANSFERLER , , , , , , , , , , , , , , ,40 37,35 41,84 80, , GÖREV ZARARLARI , , , , , , , , ,51 698, , , , , ,11-17,10 79,34 53, , HAZİNE YARDIMLARI KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER , , , , , , , , , , , , , , , ,09 38,89 57,59 101, , HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER , , , , , , , , , , , , , , , ,01 36,07 40,39 79, , DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KU- RUMLARINDAN HANE HALKINA YAPILAN FAYDA ÖDEMELERİ 05 6 YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER , , , , ,06 31,61 8, GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR , , , , , , , , , ,19 75,67 30,03 88, ,38 06 SERMAYE GİDERLERİ , , , , , , , , , , , , , , , ,35 32,43 41,05 53, , MAMUL MAL ALIMLARI , , , , , , , , , ,42 1,52 28, , MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ , , , , ,17 0,03 24, , GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI , ,75 83, , GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI , , , , , , , , , , , , , , ,27 102,86 45,40 67, , GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ , , , , , , , , , , , , , , , ,34 19,36 44,10 52, MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ , , , , , , , , , , , ,17 96, , STOK ALIMLARI 06 9 DİĞER SERMAYE GİDERLERİ 07 SERMAYE TRANSFERLERİ ,95 53,76 9, YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ ,95 53,76 9, YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ 08 BORÇ VERME , , , , , , ,82 315,76 45,45 169, YURTİÇİ BORÇ VERME , , , , , , ,82 315,76 45,45 169, YURTDIŞI BORÇ VERME 09 YEDEK ÖDENEKLER PERSONEL GİDERLERİNİ KARŞILAMA 09 2 KUR FARKLARINI KARŞILAMA 09 3 YATIRIMLARI HIZLANDIRMA DOĞAL AFET GİDERLERİNİ KARŞILAMA YEDEK ÖDENEK YENİ KURULACAK DAİRE VE İDARELERİN İHTİYAÇLARINI KARŞILAMA 09 8 MÜLTECİ VE GÖÇMEN GİDERLERİ 09 9 DİĞER YEDEK ÖDENEKLER

5 Ek-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ 2015 TOPLAMI 2016 BÜTÇE OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN OCAK-HAZİRAN TOPLAMI ARTIŞ ORANI * (%) OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%) 2016 YILSONU TAHMİNİ BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI , , , , , , , , , , , , , , ,13 23,34 42,16 53, ,26 01 Vergi Gelirleri , , , , , , , , , , , , , , , ,33 4,54 58,25 35, , Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler 01 2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler 4, Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri , , , , , , , , , , , , , , , ,87 56,12 50,81 29, , Uluslararası Ticaret ve Muamelelerden Alınan Vergiler 01 5 Damga Vergisi 01 6 Harçlar , , , , , , , , , , , , , , , ,46-31,41 64, , Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler 2,00 02 Sosyal Güvenlik Gelirleri 02 1 Sosyal Sigortalar Prim Gelirleri 02 2 Genel Sağlık Sigortası Prim Gelirleri 02 3 İş Kazaları ve Meslek hastalıkları Prim Gelirleri 02 4 Devlet Katkısı Öncesi Sosyal Sigortalar Prim Gelirleri 02 6 Diğer Sosyal Güvenlik Primi Gelirleri 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri , , , , , , , , , , , , , , , ,08 1,30 45,73 41, , Mal ve Hizmet Satış Gelirleri , , , , , , , , , , , , , , , ,34 93,13 46,81 49, , Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirleri 163,00 5,87 168,87 337, KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri , , Kurumlar Hasılatı ,84 5, , , , , , ,00 37, Kurumlar Karları 4,00 189,00-189, Kira Gelirleri , , , , , , , , , , , , , , , ,87-21,75 47,58 35, , Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler , , , , , , , , , , , , , , , ,73 337,37 15, , , Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar ,22 7, , , Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar 7, Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar 6, Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar , , , , , , , , , , , , , , ,73 404,01 13, , , Proje Yardımları 12, Özel Gelirler 05 Diğer Gelirler , , , , , , , , , , , , , , , ,23 17,79 47,40 54, , Faiz Gelirleri , , , , , , , , , , , , , , , ,65 5,08 53,66 37, , Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar , , , , , , , , , , , , , , , ,89 17,72 49,19 57, , Para Cezaları , , , , , , , , , , , , , , , ,80-13,04 71,03 44, , Diğer Çeşitli Gelirler , , , , , , , , , , , , , , , ,89 41,30 11,76 12, ,78 06 Sermaye Gelirleri , , , , , , , , , , , , , , , ,72 27,22 24,99 44, , Taşınmaz Satış Gelirleri , , , , , , , , , , , , , , , ,72 27,28 25,00 44, , Taşınır Satış Gelirleri , , , , , ,14 12,21 3, Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri 5, Diğer Sermaye Satış Gelirleri 1,00 08 Alacaklardan Tahsilat , , , , , , , , , , Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat , , , , , , , , , , Yurtdışı Alacaklardan Tahsilat 09 Red ve İadeler (-) 5, Vergi Gelirleri 09 2 Sosyal Güvenlik Gelirleri 1, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 4, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 09 5 Diğer Gelirler 09 6 Sermaye Gelirleri

6

7