No: Finansman Programı Bütçe Gerçekleşmeleri Hazine Nakit Dengesi İç Borç Dış Borç Borç Stoku...

Transkript

1 Finansman Programı... 1 Bütçe Gerçekleşmeleri... 2 Hazine Nakit Dengesi... 4 İç Borç... 5 Dış Borç... 9 Borç Stoku Hazine Garantili Dış Krediler Hazine Garantisiz Dış Krediler Hazine Alacakları Türkiye nin Kredi Notu Gelişimi İç Borçlanma Takvimi Veri Yayımlama Takvimi No: 1 Ek Tablolar OCAK 215

2 T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI KAMU BORÇ YÖNETİMİ RAPORU OCAK 215

3 Bu raporun tüm hakları T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı'na aittir. Her hakkı saklı olup, kaynak gösterilmeden tamamen veya kısmen kopya edilemez ve çoğaltılamaz. Bazı tabloların toplam bölümlerinde yuvarlamadan kaynaklanan ufak farklılıklar olabilir.

4 FİNANSMAN PROGRAMI PROGRAM VE GERÇEKLEŞMELER (1) Milyar Program Ocak-Aralık Gerçekleşme Ocak-Aralık I-TOPLAM BORÇ SERVİSİ 176,7 178,4 İç Borç Servisi 156,5 157, Anapara 117,9 117,8 Faiz 38,5 39,3 Dış Borç Servisi 2,2 21,4 Anapara 11,5 12,4 Faiz 8,7 9, II-FİNANSMAN 176,7 178,4 Diğer Finansman (2) 27,4 32,8 Toplam Borçlanma 9,3 5,6 Dış Borçlanma,8 17,7 İç Borçlanma 134,6 127,9 Toplam İç Borç Çevirme Oranı (%) 86, 81,5 Bilgi İçin (Milyar ) Net Borçlanma (Kullanım - Anapara ödemesi) 19,9 15,4 Net İç Borçlanma 16,6 1,1 Net Dış Borçlanma 3,2 5,3 (1) Nakit bazlı. (2) Nakit bazlı faiz dışı denge, özelleştirme gelirleri, İssizlik Sigortası Fonundan yapılan aktarımlar, TMSF'den sağlanan gelirler, devirli/garantili borç geri dönüşleri, kasa/banka değişimi ve kur farkı kalemlerini içermektedir. STRATEJİK ÖLÇÜTLER 3 Borçlanmanın ağırlıklı olarak TL cinsinden yapılması 3 TL cinsi borçlanmanın ağırlıklı olarak sabit faizli enstrümanlarla yapılarak, gelecek 12 ayda faizi yenilenecek senetlerin payının azaltılması 3 Ortalama vadenin piyasa koşulları elverdiği ölçüde uzatılarak, vadesine 12 aydan az kalmış senetlerin payının azaltılması 3 Nakit ve borç yönetiminde oluşabilecek likidite riskinin azaltılması amacıyla güçlü rezerv tutulması OCAK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

5 BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ VE FİNANSMANI Milyon 213 Oca-Ara Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara TOPLAM Merkezi Yönetim Gelirleri Vergi Gelirleri Dolaysız Vergiler Dolaylı Vergiler Vergi Dışı Gelirler Merkezi Yönetim Harcamaları Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumları Devlet Mal ve Hizmet Alımları Faiz Harcamaları Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenekler Merkezi Yönetim Faiz Dışı Dengesi Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi Bütçe Emanetleri Diğer Emanetler Avanslar Merkezi Yönetim Nakit Dengesi Merkezi Yönetim Finansmanı Borçlanma (Net) Dış Borçlanma (Net) Kullanım Ödeme İç Borçlanma (Net) TL Cinsinden Hazine Bonosu Satış Ödeme TL Cinsinden Devlet Tahvili Satış Ödeme Döviz Cinsinden Devlet Tahvili Satış Ödeme Net Borç Verme (-) Borç Verme Geri Ödeme (-) Özelleştirme Geliri TMSF Gelir Fazlaları Kasa / Banka ve Diğer İşlemler OCAK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

6 GENEL BÜTÇE FİNANSMANI Milyon 213 Oca-Ara Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara TOPLAM Genel Bütçe Dengesi Bütçe Emanetleri Diğer Emanetler Avanslar Genel Bütçe Nakit Dengesi Genel Bütçe Finansmanı Borçlanma (Net) Dış Borçlanma (Net) Kullanım Ödeme İç Borçlanma (Net) TL Cinsinden Hazine Bonosu Satış Ödeme TL Cinsinden Devlet Tahvili Satış Ödeme Döviz Cinsinden Devlet Tahvili Satış Ödeme Net Borç Verme (-) Borç Verme Geri Ödeme (-) Özelleştirme Geliri TMSF Gelir Fazlaları Kasa / Banka ve Diğer İşlemler PROGRAM TANIMLI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ FAİZ DIŞI DENGESİ (1) Milyon 213 Oca-Ara Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara TOPLAM 1. Merkezi Yönetim Bütçe Gelirleri (Kamu Hesapları Bülteni) a. Özelleştirme Gelirleri (-) b. Faiz Gelirleri (-) c. Merkez Bankası Karı & Yeniden Değerleme (-) d. Kamu Bankalarından Temettü Gelirleri (-) e. Darphane Para Basım Geliri (-) f. KKS Borç Verme - Geri Ödeme (-) g. Varlık Satış Gelirleri ve Diğer Bir Kerelik Gelirler (-) h. İşsizlik Sigortası Fonu Transferi (GAP) ve Liman Satışları (-) 76 i. TMSF den Bütçeye Yapılan Aktarımlar (-) Merkezi Yönetim Bütçe Gelirleri (Program Tanımlı) (1-a-b-c-d-e-f-g-h) Merkezi Yönetim Faiz Dışı Harcamaları (Kamu Hesapları Bülteni) i. Risk Hesabı (-) j. Sosyal Güvenlik Kuruluşlarına Yapılan Nakit Transfer Farkı (+) k. KKS Borç Verme - Geri Ödeme (+) 4. Merkezi Yönetim Faiz Dışı Harcamaları (Program Tanımlı) (3-i+j+k) Faiz Dışı Denge (Kamu Hesapları Bülteni) (1-3) Program Tanımlı Faiz Dışı Denge (2-4) (1) Geçici. OCAK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

7 HAZİNE NAKİT DENGESİ NAKİT DENGESİ GERÇEKLEŞMELERİ (1) Milyon 213 Oca-Ara Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Toplam 1. GELİRLER GİDERLER Faiz Dışı Giderler Faiz Ödemeleri FAİZ DIŞI DENGE ÖZELLEŞTİRME ve FON GELİRLERİ (2) NAKİT DENGESİ (1+4-2) FİNANSMAN ( ) BORÇLANMA (NET) DIŞ BORÇLANMA (NET) Kullanım Ödeme İÇ BORÇLANMA (NET) Kullanım Ödeme ÖZELLEŞTİRME GELİRİ (3) 9. TMSF'DEN AKTARIMLAR DEVİRLİ - GARANTİLİ BORÇ GERİ DÖNÜŞLERİ BANKA KULLANIMI (4) ( ) KUR FARKLARI (5) KASA/BANKA NET (4) (11-12) (1) Geçici (2) 446 sayılı Kanun un 1 uncu maddesi uyarınca Özelleştirme Fonu tarafından Hazine İç Ödemeler Muhasebe Birimi hesaplarına aktarılan ve Kamu Hesapları Bülteni (KHB) de bütçe gelir kalemleri arasında yer alan Özelleştirme Fonu nakit fazlası tutarlarını gösterir (3) Bütçenin finansmanı amacıyla Hazine ye aktarılan tutarları göstermektedir (4) Pozitif tutar kasa/banka hesaplarında meydana gelen azalışları, negatif tutar artışları göstermektedir. (5) Kur farkları Kasa/Banka hesabına ilişkin kur hareketlerinden kaynaklanan farkları göstermektedir. Pozitif tutar Kasa/Banka hesabında artışı, negatif tutar azalışı işaret etmekedir. OCAK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

8 TL Cinsi Kuponsuz DİBS İhraçları (Milyon ) Valör Tarihi TL Cinsi Kira Sertifikası İhraçları (Milyon ) İÇ BORÇ DİBS İHRAÇLARI ( Aralık ) Satış Tarihi İtfa Tarihi Getiri ( % ) (1) 6 ayda bir ödemeli. İtfa Tarihi İhalede Kabul Edilen Ortalama Yıllık Bileşik Faiz ( % ) Nominal Nominal İhraç Miktarı , , , , , , , , , , , TL Cinsi Kuponlu Sabit Faizli DİBS İhraçları (Milyon ) TL Cinsi Kuponlu Değişken Faizli DİBS İhraçları (Milyon ) Valör Tarihi İtfa Tarihi Hazinece Belirlenen Dönem Faizi ( % ) İhraç Miktarı , , Net TOPLAM Valör Tarihi İtfa Tarihi İhalede Kabul Edilen İhraç Miktarı Hazinece Belirlenen Dönemsel Faizi ( % ) Dönem Faizi Ortalama Yıllık Bileşik Faiz (%) Nominal Net (1) 4,4 5,48 11, (1) 4,15 5,36 11, (1) 4,4 5,9 1, (1) 4,4 5,23 1, (1) 5,35 5,44 11, (1) 4,4 5,17 1, (1) 4,4 5,36 11, (1) 5,35 5,51 11, (1) 4,4 5,27 1, (1) 5,2 5,11 1, (1) 5,35 5,21 1, (1) 5,2 5,4 1, (1) 5,35 4,52 9, (1) 5,2 4,55 9, (1) 5,2 4,48 9, (1), 4,2 8, (1) 5,35 4,15 8, (1) 5,2 4,45 9, (1) 4,25 4,22 8, (1) 4,1 4,3 8, (1) 5,2 4,39 8, (1) 4,25 4,45 9, (1) 4,1 4,46 9, (1) 4,5 4,58 9, (1) 4,25 4,56 9, (1) 4,1 4,55 9, (1) 4,5 4,64 9, (1) 4,25 4,84 9, (1) 4,1 4,88 1, (1) 4,5 4,86 9, (1) 4,25 4,5 8, (1) 4,1 3,94 8, (1) 4,5 4, 8, (1) 6 ayda bir kupon ödemelidir. İhalede Kabul Edilen Dönem Faizi ( % ) Nominal İhraç Miktarı (1) 4,8 4, (1) 4,8 4, (1) 4,8 4, (1) 5,17 5, (1) 5,17 5, (1) 5,17 5, (1) 5,17 5, (1) 5,17 5, (1) 6 ayda bir kupon ödemelidir. TL Cinsi Kuponlu TÜFE'ye Endeksli DİBS İhraçları (Milyon ) Valör Tarihi İtfa Tarihi Hazinece Belirlenen Dönemsel Reel Getiri (%) Net TOPLAM İhalede Kabul Edilen Dönemsel Reel Getiri (%) TOPLAM Nominal İhraç Miktarı ,4 1, ,75 1, ,75 1, ,75 1, ,2 1, ,2, ,2, , 1, Net TOPLAM Net TOPLAM OCAK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

9 Kira Sertifikası % 2,4 İÇ BORÇLANMANIN ENSTRÜMANLARA GÖRE DAĞILIMI (1) ( Aralık) TÜFE ye Endeksli TL DİBS Sabit Kuponlu TL DİBS % 57,8 Kuponsuz TL DİBS % 9, % 15,3 Değişken Faizli TL DİBS % 15,5 (1) Senet değişim ihaleleri hariç % İÇ BORÇLANMANIN DÖVİZ VE FAİZ YAPISI 213 Ocak-Aralık Ocak-Aralık Toplam Borçlanma 1 1 Sabit Faizli 67,6 69,3 Değişken Faizli 32,4 3,7 Toplam Borçlanma 1 1 TL Cinsi 1, 1, Sabit Faizli 67,6 69,3 Değişken Faizli 32,4 3,7 Döviz Cinsi,, Sabit Faizli,, Değişken Faizli,, İÇ BORÇLANMANIN AĞIRLIKLI ORTALAMA VADESİ Ay Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Ortalama 75,1 61,5 64,9 66,8 75,9 74,5 72,4 64,7 66,3 68,5 71,5 12,1 68, ,2 68,3 67,1 75,1 71,2 78,2 82,4 73,8 86, 72,7 78,9 7, 74,3 TL CİNSİ SABİT FAİZLİ İÇ BORÇLANMANIN AĞIRLIKLI ORTALAMA MALİYETİ Bileşik Faiz % Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Ortalama 1,8 1,9 11,1 1,4 9,2 8,7 8,6 9,2 9,4 9,8 8,3 8,8 9, ,5 6,2 6,5 6,6 5,7 8,4 9, 9,3 9,8 8,5 8,9 9,2 7,6 OCAK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

10 TL VERİM EĞRİSİ 11,5 1,5 9,5 Faiz (%) 8,5 7,5 6,5 5,5 4, Vadeye Kalan Gün DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN GETİRİSİ VE İŞLEM HACMİ (1) Bileşik Faiz (%) Milyon O 12 Ş 12 M 12 N 12 M 12 H 12 T 12 A 12 E 12 E 12 K 12 A 12 O 13 Ş 13 M 13 N 13 M 13 H 13 T 13 A 13 E 13 E 13 K 13 A 13 O Ş M N M H T A E E K A BIST TBP Net İşlem Hacmi İkincil Piyasa Faizi TCMB Gecelik Faiz Gösterge Senedin İhale Faizi (1) BIST tahvil-bono piyasası kesin alım-satım pazarı günlük verileri ve Hazine ihalelerinde oluşan faizleri kapsamaktadır. OCAK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

11 MERKEZİ YÖNETİM İÇ BORÇ SERVİSİ (1) 2 15 Milyar 1 5 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Anapara Faiz Toplam 8,4 13,6 15,5 13,3 8,6 15,4 11,3 9,9 1,1 8,6 2,9, 3,7 1,9 3,7 3,1 6,3 1,4 3,5 2,3 2,9 6,5 2,8 1,1 12,1 15,6 19,2 16,4,9 16,9,8 12,3 13,1 15, 5,7 1,1 (1) Mahsuben yapılan ödemeler dahildir. MERKEZİ YÖNETİM İÇ BORÇ ÖDEME PROJEKSİYONLARI (1) Milyar Ocak 215 Şubat 215 Mart 215 Nisan 215 Mayıs 215 Haziran 215 Temmuz 215 Ağustos 215 Eylül 215 Ekim 215 Kasım 215 Aralık Anapara Faiz Toplam 8,5 1, 2,6 7,2 9,2 8,5 2,8 4,6, 7,8 2,5 2,1 4, 6,1 2,8 6, 2,5 1, 4,2 2,1 3,7 1,8 2,7,9 12,5 16,1 5,4 13,2 11,7 9,5 7, 6,8 3,7 9,6 5,1 2,9 (1) itibarıyla kesinleşen ödemeleri içermektedir. OCAK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

12 DIŞ BORÇ YILINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN YURT DIŞI TAHVİL İHRAÇLARI İhraç Tipi İhraç Tarihi Vade Sonu Döviz Cinsi Miktar (milyon) Miktar (milyon ABD Doları) Kupon (%) İhraç Fiyatı (%) Yatırımcıya Getiri (%) DOLAR CİNSİ ULUSLARARASI TAHVİLLERİMİZİN VERİM EĞRİSİ Yatırımcıya Getiri (Spread) Global $ ABD Doları ,75% 99,251% 5,85% UST + 299,2 bp Global $ ABD Doları ,625% 99,26% 6,7% UST + 297,2 bp Global Avro ,125% 99,447% 4,2% MS + 256,6 bp Samuray Yen ,5% 1,% 1,5% JPY 1 yr Swap + 29 bp YILINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN KİRA SERTİFİKASI İHRAÇLARI İhraç Tipi İhraç Tarihi Vade Sonu Döviz Cinsi Miktar (milyon) Miktar (milyon ABD Doları) Kira Oranı (%) Fiyat Getiri (%) Getiri (Spread) 4A/REGS ABD Doları ,489% 1,% 4,489% MS + 25 bp Toplam (Milyon ABD Doları) UST : ABD Hazine Tahvili Getirisi bp : baz puan (1 bp = %1,) (%) 7,5 6,5 5,5 4,5 3,5 2,5 1,5, Vade (bp) Oca 7 Nis 7 Tem 7 GELİŞMEKTE OLAN PİYASALAR TAHVİL ENDEKSİ (EMBI+) (1) İÇİNDE TÜRKİYE TAHVİLLERİNİN PERFORMANSI (EMBI+ Türkiye)-(EMBI+) EMBI+ Türkiye EMBI+ Eki 7 Ara 7 Mar 8 Haz 8 Eyl 8 Ara 8 Mar 9 Haz 9 Eyl 9 Ara 9 Mar 1 Haz 1 Eyl 1 (1) EMBI+, seçilmiş gelişmekte olan ülkelerin tahvil getirilerinin ağırlıklı ortalamasıyla ABD hazine tahvillerinin getirileri arasındaki farkı gösteren bir endeks olup, Türk tahvillerinin getiri performansı EMBI+ Türkiye altında ayrıca izlenebilmektedir. Ara 1 Mar 11 Haz 11 Eyl 11 Ara 11 Mar 12 Haz 12 Eyl 12 Ara 12 Mar 13 Haz 13 Eyl 13 Ara 13 Mar Haz Eyl Ara OCAK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

13 MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ KAPSAMINDA İMZALANAN KREDİLER Kredi Adı Marmaray Projesi İlave Finansman Kredisi Program Kredisi / Proje Kredisi Ayrımı Proje Kredisi Kreditör (1) Borçlu Kullanıcı Kuruluş Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) Ağaçlandırma ve Erozyon Program Kredisi II Program Kredisi Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) İSMEP Projesi II/B Proje Kredisi Avrupa Yatırım Bankası (AYB) Marmaray Boğaz Tüp Geçiş Projesi (CR3 Ek İşler) Proje Kredisi Avrupa Yatırım Bankası (AYB) Deriner Barajı ve HES Projesi Ek Finansmanı Proje Kredisi Credit Suisse AG Belediye Altyapı Projeleri Proje Kredisi KfW Paylaşılan Büyümenin Sürüdürlmesi Kalkınma Politikası Kredisi Program Kredisi Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (IBRD) Ilısu Barajı ve HES Projesi Proje Kredisi Denizbank AG ve Denizbank Bahreyn (1) Tahvil ihraçları için aracılık eden bankalar kullanılmıştır. (2) Tahvil İhraçları için anlaşma tarihi yerine ihraç tarihi esas alınmıştır. Anlaşma Tarihi (2) Anlaşma Dövizi Kredi Tutarı Anlaşmanın $ Karşılığı Hazine Altyapı Yatırımları Genel Müsteşarlığı Müdürlüğü 17 Oca JPY Hazine Orman Genel Müsteşarlığı Müdürlüğü 27 Oca Avro Hazine Müsteşarlığı İstanbul Valiliği 17 Mar Avro Hazine Altyapı Yatırımları Genel Müsteşarlığı Müdürlüğü 8 May Avro Hazine Müsteşarlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Hazine Türkiye Kalkınma Müsteşarlığı Bankası 8 May İsviçre Frangı Ağu Avro Hazine Hazine Müsteşarlığı 22 Ağu Avro Müsteşarlığı Hazine Devlet Su İşleri Genel Müsteşarlığı Müdürlüğü 18 Ara Avro İsviçre Frangı Toplam MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ KAPSAMINDA DIŞ MERKEZİ KREDİ KULLANIMLARI (1) (2) YÖNETİM BÜTÇESİ KAPSAMINDA PROJE KREDİ KULLANIMLARI (1) Proje % 18,4 Program % 87,3 Program Program 213 Ocak - Aralık Ocak - Aralık Proje Proje (1) Tahvil ihraçlarını içermektedir. (2) İşlem tarihindeki döviz alış kurları ile hesaplanmıştır. Program % 81,6 Proje % 12,7 Milyon ABD Doları (Oca-Ara) Ulaştırma 481,7 Kamu Yönetimi 241,1 Sağlık 19,8 Enerji 286,1 Tarım (1) İşlem tarihindeki dolar pariteleri ile hesaplanmıştır. 8,7 Eğitim 25,4 Diğer 113, OCAK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

14 ULUSLARARASI PARA FONU NDAN SAĞLANAN NET FİNANSMAN (1) Milyon SDR Ara Toplam I. Kullanım II. Borç Servisi Anapara Faiz III. Net Kullanım (I-II) IV. Faiz Hariç Net Kullanım V. IMF Borç Stoku (dönem sonu) Milyon ABD Doları (2) Ara Toplam I. Kullanım II. Borç Servisi Anapara Faiz III. Net Kullanım (I-II) IV. Faiz Hariç Net Kullanım V. IMF Borç Stoku (dönem sonu) (1) Hazine Müsteşarlığı ve TCMB toplamını içermektedir. TCMB en son 21 yılında kaynak kullanmış olup, borç geri ödemelerini ise 25 yılında tamamlamıştır. (2) Toplam sütunu dışındaki veriler dönem sonu $/SDR kurlarıyla, toplam sütunundaki veriler ise Aralık sonu $/SDR kuruyla hesaplanmıştır. Tüm $/SDR kurları IMF'nin web sayfasından ( alınmıştır. MERKEZİ YÖNETİM DIŞ BORÇ SERVİSİ (1) (2) DIŞ BORÇ SERVİSİNİN DÖVİZ KOMPOZİSYONU (1) ( Aralık ) Milyon ABD Doları Euro % 3,62 Diğer %, O Ş M N M H Anapara Faiz T A E E K A Japon Yeni % 3,98 ABD Doları % 64,63 Toplam (1) Nakit çıkış tarihleri itibarıyla oluşan çapraz kurlar esas alınmıştır. (2) İskonto ve genel gider (masraf, komisyon, vb.) harcamaları dahil değildir. (1) Nakit çıkış tarihleri itibarıyla oluşan çapraz kurlar esas alınmıştır. OCAK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

15 MERKEZİ YÖNETİM DIŞ BORÇ ÖDEME PROJEKSİYONLARI (1) (2) (3) (4) Milyon ABD Doları Ocak 215 Şubat 215 Mart 215 Nisan 215 Mayıs 215 Haziran 215 Temmuz 215 Ağustos 215 Eylül 215 Ekim 215 Kasım 215 Aralık Anapara Faiz Toplam (1) 2 Ocak 215 tarihi itibarıyla üretilen projeksiyonları göstermektedir. (2) Projeksiyon verileri mevcut borç stoku üzerinden hesaplanmakta olup gerçekleşmesi muhtemel kullanımları dikkate almamaktadır. (3) Genel bütçeli kuruluşlar dışında yer alan kuruluşlardan herhangi bir ödeme öngörülmemektedir. (4) Genel gider (masraf, komisyon, vb.) harcamaları dahil değildir. MERKEZİ YÖNETİM DIŞ BORÇ ÖDEME PROJEKSİYONLARI (1) (2) (3) (4) Milyar ABD Doları Anapara Faiz Toplam 5,2 5,1 7,3 6,9 3,9 3,8 3,5 3,1 9,1 8,8 1,8 9,9 (1) tarihi itibarıyla üretilen projeksiyonları göstermektedir. (2) tarihli dolar pariteleri kullanılmıştır. (3) Projeksiyon verileri mevcut borç stoku üzerinden hesaplanmakta olup gerçekleşmesi muhtemel kullanımları dikkate almamaktadır. (4) Masraf harcamaları dahil değildir. OCAK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

16 BORÇ STOKU MERKEZİ YÖNETİM TOPLAM BORÇ STOKUNUN DÖVİZ - FAİZ YAPISI (1) (2) MERKEZİ YÖNETİM Milyon Milyon ABD Doları % Aralık Aralık Aralık TOPLAM BORÇ STOKU , 1, 1, 1, Sabit ,2 59,8 61,5 65,2 Değişken ,4 25,9 22,1 18,3 Tüfe'ye Endeksli ,4,3 16,4 16,5 TL ,4 72,6 68,8 67,8 Sabit ,4 37,9 36,2 38,4 Değişken ,6 2,4 16,2 12,9 Tüfe'ye Endeksli ,4,3 16,4 16,5 DÖVİZ ,6 27,4 31,2 32,2 Sabit ,8 21,8 25,3 26,9 Değişken ,8 5,5 5,9 5,4 İÇ BORÇ STOKU , 1, 1, 1, Sabit ,2 52,2 52,6 56,6 Değişken ,4 28, 23,5 19, Tüfe'ye Endeksli ,4 19,7 23,9 24,3 DIŞ BORÇ STOKU , 1, 1, 1, Sabit ,6 79,8 81, 83,3 Değişken ,4 2,2 19, 16,7 TOPLAM BORÇ STOKU , 1, 1, 1, TL ,4 72,6 68,8 67,8 USD ,6 16, 18, 19,5 EUR ,8 8,1 1,3 9,8 SDR ,6,8,5,5 JPY ,4 2,3 2,1 2,2 Diğer ,2,2,2,2 İÇ BORÇ STOKU ,1 72,6 68,8 67,8 TL ,4 72,6 68,8 67,8 USD ,7,,, EUR,,,, DIŞ BORÇ STOKU ,9 27,4 31,2 32,2 USD ,9 16, 18, 19,5 JPY ,4 2,3 2,1 2,2 EURO ,8 8,1 1,3 9,8 SDR ,6,8,5,5 Diğer ,2,2,2,2 Toplam Stok / GSYH (%) 39,94 37,56 37, ABD Doları dönem sonu döviz alış kuru 1,8889 1,7826 2,1343 2, Dolar/Euro 1,2938 1,3192 1,3759 1, Dolar/SDR 1,5395 1,5373 1,5399 1, (1) Geçici. (2) İç ve dış borç stoku anapara yükümlülüklerinden oluşmaktadır. OCAK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

17 İÇ BORÇ STOKUNUN ELİNDE BULUNDURANLARA GÖRE DAĞILIMI (1) % Oca Şub Mar YURTİÇİ YERLEŞİKLER 76,8 78,5 78,9 79,3 8,5 79,9 79,4 78,3 78, 78,5 79,7 78,8 78,4 78,2 Bankacılık Kesimi 5,5 5,1 5,4 5,6 51,6 51, 5, 48,7 48, 48, 49,1 48,3 47,7 47,3 Kamu Bankaları 2,3 2,9 21,1 21,4 21,9 21,3 21, 2,4 19,9 19,9 2,2 2, 19,5 19, Özel Bankalar 23,9 22,7 23, 23,1 23,8 24,1 23, 22,1 21,8 21,7 22,6 21,7 21,9 22, Yabancı Bankalar 5,1 5,6 5,4 5,3 5,1 4,7 5,2 5,3 5,4 5,6 5,5 5,7 5,4 5,3 Kalkınma ve Yatırım Bankaları 1,2,9,9,8,8,9,8,9,9,9,9,9,8,9 Banka Dışı Kesim (2) 24,4 26,2 26,4 26,6 26,9 26,9 27,3 27,5 27,9 28,2 28,5 28,5 28,7 28,9 Gerçek Kişiler,7,9,7,8,8,7,7,6,6,6,6,6,4,4 Tüzel Kişiler 19,8 2,6 21,2 21,3 21,5 21,7 22, 22,2 22,4 22,7 23, 23, 23,3 23,4 MKYF 3,9 4,7 4,6 4,6 4,5 4,4 4,5 4,6 4,9 5, 5, 4,9 4,9 5,1 TCMB (3) 1,9 2,1 2,1 2,1 1,9 2,1 2,1 2, 2, 2,2 2,1 2,1 2, 2, YURTDIŞI YERLEŞİKLER 23,2 21,5 21,1 2,7 19,5 2,1 2,6 21,7 22, 21,5 2,3 21,2 21,6 21,8 TOPLAM 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, (1) İlgili ayın son iş günü Resmi gazete değerlerine göre hesaplanmıştır. Ayrıca, Repo vb. teminat işlemlerinde kullanılan DİBS'ler, teminatı veren tarafın bulunduğu alt sektörün verisi içerisinde gösterilmektedir. (2) Banka dışı kesim; Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu dışındaki tüm gerçek ve tüzel kişileri kapsamaktadır. (3) 21 yılına kadar, nakit dışı DİBS'ler ile Açık Piyasa İşlemlerinden kaynaklanan tutarları, 21 sonrasında ise sadece APİ'den kaynaklanan tutarları kapsamaktadır. Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Kaynak: TCMB İÇ BORÇ STOKUNUN ELİNDE BULUNDURANLARA GÖRE DAĞILIMI (1) DIŞ TAHVİL STOKUNUN SÜRESİ (1) (%) 69 (%) 25 Yıl 7, , , Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara 5,5 Bankacılık Kesimi (Sol Eksen) Gerçek Kişiler (Sağ Eksen) Tüzel Kişiler (Sağ Eksen) Y. Dışı Yerleşikler (Sağ Eksen) MKYF (Sağ Eksen) 5, Aralık 12 Aralık 13 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık (1) Resmi gazete değerlerine göre hesaplanmıştır. (1) Geçici. İÇ BORÇ STOKUNUN VADEYE KALAN SÜRESİ (1) TL CİNSİ İÇ BORÇ STOKUNUN (1) (2) SÜRESİ Ay Ay Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Toplam 47,7 48,9 5,4 51,6 52,3 53,9 54,8 55,4 56, 56,5 56,1 55, Nakit 47,8 49, 5,5 51,7 52,5 54, 55, 55,5 56,2 56,6 56,2 55, N. Dışı 15,4,5 13,4 12,4 11,4 1,4 9,4 8,3 7,3 12,6 11,6 1,6 (1) Nakit ve nakit dışı iç borç stoklarının vadeye kalan sürelerinin stok değerleriyle ağırlıklandırılması sonucu toplam iç borç stokunun vadeye kalan süresi hesaplanmaktadır. (1) Geçici. (2) Nakit dışı senetleri ve TÜFE'ye endeksli devlet tahvillerini içermemektedir. OCAK 215 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI Süre O 24,2 Ş 24,7 M 26,4 N 27, M 26,9 H 27,6 T 28,5 A 28,7 E 29,9 E 29,7 K 29,9 A 28,9

18 MERKEZİ YÖNETİM DIŞ BORÇ STOKUNA İLİŞKİN VADEYE KALAN SÜRELER (YIL) Dış Tahvil Stokunun Vadeye Kalan Süresi Dış Borç Stokunun Ortalama Vadeye Kalan Süresi Dış Borç Stokunun Vadeye Kalan Süresi 25 8,1 5,7 7,5 26 9,6 7, 8,8 27 9,8 7,7 9,5 28 1,3 7,9 9,8 29 9,6 7,9 9,6 21 1,3 8,8 1, ,1 9, 1, ,2 9,4 11, ,9 9,3 11, (1) 1,1 9,5 11,1 (1) itibarıyla, geçici. MERKEZİ YÖNETİM BORÇ STOKUNUN VADEYE KALAN ORTALAMA SÜRESİ (YIL) İç Borç Stoku Dış Borç Stoku Toplam Stok 25 2, 5,7 2,9 26 2, 7, 3,4 27 2,1 7,7 3,4 28 2, 7,9 3,6 29 2, 7,9 3,5 21 2,6 8,8 4, ,6 9, 4, ,8 9,4 4, ,9 9,3 5,6 (1) 4,6 9,5 6,1 (1) itibarıyla, geçici. OCAK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

19 VADESİ 12 AY İÇERİSİNDE DOLACAK BORCUN İÇ BORÇ STOKU İÇİNDEKİ PAYI (1) 4 35 (%) A 13 O Ş M N M H T A E E K A 29,2 29, 28,1 24,8 23,2 23,2 21,8 19,7 18,4 15,9 15,6 15,4 15,6 (1) Geçici. FAİZİ 12 AY İÇERİSİNDE YENİLENECEK BORCUN (1) (2) TL BORÇ STOKU İÇERİSİNDEKİ PAYI (%) A 13 O Ş M N M H T A E E K A 64, 64,2 62,5 6,5 58,7 59,4 59,3 58,1 57,5 55,5 55,4 54,9 55,1 (1) Geçici. (2) Vadeye kalan süresi 12 aydan az olan kısa vadeli borçlar ile faizi yenilenecek değişken faizli borçları kapsamaktadır. OCAK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

20 KAMU NET BORÇ STOKU (1) Milyon Ç1 Ç2 Ç3 Toplam Kamu Net Borç Stoku (I-II-III-IV) I- Toplam Kamu Borç Stoku (Brüt) A-İç Borç Merkezi Yönetim Diğer Kamu B- Dış Borç Merkezi Yönetim Diğer Kamu II- Merkez Bankası Net Varlıkları Net Dış Varlıklar Diğer Varlık ve Yükümlülükler (Net) III- Kamu Varlıkları (Mevduat ve Menkul Kıymetler) Merkezi Yönetim Diğer Kamu IV-İşsizlik Sigortası Fonu Net Varlıkları Net Dış Borç Stoku Net İç Borç Stoku Kamu Net Borç Stoku/GSYH(%) 29,5 28,2 32,5 28,9 22,3 17, 12,6 12,6 11,2 1,7 GSYH (1) Geçici (Bazı verilerde geriye dönük güncellemeler olabilmektedir). AVRUPA BİRLİĞİ TANIMLI (2) GENEL YÖNETİM BORÇ STOKU (1) Milyon Ç1 Ç2 Ç3 I-GENEL YÖNETİM TOPLAM BORÇ STOKU (3) Merkezi Yönetim Diğer kamu kurumları A-İÇ BORÇ STOKU Merkezi Yönetim Diğer kamu kurumları B-DIŞ BORÇ STOKU Merkezi Yönetim Diğer kamu kurumları II-AYARLAMA KALEMLERİ (4) Merkezi Yönetim Diğer kamu kurumları AB Tanımlı Genel Yönetim Borç Stoku (I+II) GSYH AB Tanımlı Genel Yönetim Borç Stoku / GSYH (%) 39,9 4, 46, 42,3 39,1 36,2 36,2 35,8 34,4 34,1 (1) Geçici (Bazı verilerde geriye dönük güncellemeler olabilmektedir). (2) Avrupa Hesaplar Sistemi 95 (ESA 95) borç ve açık kılavuzu çerçevesinde tanımlanan borç stokudur. (3) Konsolide edilmemiş Genel Yönetim brüt borç stoku. (4) Ayarlama kalemleri: Merkezi Yönetime ilişkin ayarlama kalemleri, kuponsuz DİBS lerin faiz tutarı, enflasyona endeksli senetlerde anaparadaki TÜFE kaynaklı değer artışı, dolaşımdaki bozuk para stoku ve merkezi yönetimin elindeki DİBS lerden oluşmaktadır. Diğer Kamu Kurumlarına ilişkin ayarlama kalemleri sözkonusu kurumların elindeki DİBS lerden oluşmaktadır. TÜRKİYE NİN NET DIŞ BORÇ STOKU Milyon ABD Doları Ç1 Ç2 Ç3 TÜRKİYE BRÜT DIŞ BORÇ STOKU TCMB DIŞ BORÇ STOKU (-) BANKACILIK KESİMİ DIŞ BORÇ STOKU (-) BANKACILIK SEKTÖRÜ HARİÇ DIŞ BORÇ STOKU (I) PARASAL YETKİLİ VE MEVDUAT BANKALARI VARLIKLARI (1) KATILIM VE YATIRIM KALKINMA BANKALARI VARLIKLARI PARASAL SEKTÖR NET DIŞ VARLIKLARI (II) (2) TÜRKİYE NET DIŞ BORÇ STOKU (I-II) TÜRKİYE NET DIŞ BORÇ STOKU / GSYH (%) 2,7 2,5 23,8 23,6 23,6 24,1 28, 28,8 29,8 29,2 (1) Hazine'nin IMF'ye olan yükümlülükleri TCMB'ce yayınlanan Parasal Durum tablosunun Dış Yükümlülükler bölümünde ve Dış Borç Stoku'nda yer almaktadır. Mükerrerliği önlemek amacıyla Hazine'nin IMF'ye olan yükümlülükleri bu kalemden çıkarılmıştır. (2) 25 yılından önceki veriler TCMB tarafından yayımdan kaldırılan "bankalar durumu" verileridir. 25 yılı ve sonrası için ise TCMB tarafından yayımlanan "parasal durum" verileri kullanılmıştır. OCAK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

21 HAZİNE GARANTİLERİ HAZİNE GARANTİLİ DIŞ BORÇ STOKU (1) Milyon ABD Doları Ç1 Ç2 Ç3 BORÇLUSUNA GÖRE Merkezi Yönetim Mahalli İdareler Fonlar Finansal Kuruluşlar (2) Finansal Olmayan Kuruluşlar (3) Özel Kesim Finansal Kuruluşlar (4) Özel Kesim Finansal Olmayan Kuruluşlar FAİZ YAPISINA GÖRE Sabit Değişken Karma DÖVİZ YAPISINA GÖRE ABD Doları Japon Yeni Euro Diğer (1) Geçici. (2) Kamu Bankalarından oluşmaktadır. (3) KİT lerden ve İGDAŞ, İZGAZ, İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu nun yer aldığı diğer kaleminden oluşmaktadır. Özelleştirilen kuruluşların stokları özelleştirme tarihine kadar bu kalem altında gösterilmektedir. (4) Özel Kesim Finansal Kuruluşlar kalemi T.Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve T. Vakıflar Bankası T.A.O. dan oluşmaktadır. HAZİNE GARANTİLİ STOKUN VADEYE KALAN SÜRESİ (1) Yıl Vadeye Kalan Süre Ç2 Ç3 Vadeye Kalan Ortalama Süre Vadeye Kalan Süre Vadeye Kalan Ortalama Süre Kamu 11,5 6,5 11,3 6,4 Genel Yönetim 1,8 6,1 1,5 6, Mahalli İdareler 1,8 6,1 1,5 6, Fonlar,4,3,1,1 Finansal Kuruluşlar 12,6 7,3 12,4 7,1 Kamu Bankaları 12,6 7,3 12,4 7,1 Finansal Olmayan Kuruluşlar 7,7 4,2 7,5 4, KİT'ler 7,7 4,2 7,5 4, Diğer Özel 12,3 6,4 12,2 6,4 Finansal Kuruluşlar 12,3 6,4 12,2 6,4 Bankalar 12,3 6,4 12,2 6,4 Finansal Olmayan Kuruluşlar Şirketler Toplam 11,9 6,5 11,7 6,4 (1) Geçici. (2) Hazine Garantili borç stokunun 3. çeyrek verileri her yıl Aralık ayı sonunda açıklandığı için Hazine Garantili Stokun Vadeye Kalan Süresinde ve Vadeye Kalan Ortalama Süresinde yeni veri açıklanmamıştır. OCAK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

22 HAZİNE GARANTİSİ SAĞLANAN KREDİLER ( Ocak - Aralık) Borçlu Kredi Adı / Proje Adı Kreditörü Anlaşma Tarihi Anlaşma Tutarı Verilen Garanti Oranı Döviz Cinsi Vadesi (Yıl) Ödemesiz Dönemi (Yıl) ABD Doları Cinsinden Tutarı (1) Ziraat Bankası A.Ş. Tarımsal KOBİ Kredisi KfW 26 Haz % EUR TEİAŞ Yenilenebilir Enerji Entegrasyonu Projesi IBRD 1 Tem % EUR TEİAŞ Yenilenebilir Enerji Entegrasyonu Projesi CTF 1 Tem 5.. 1% USD Ziraat Bankası A.Ş. KOBİ Kredisi AYB 8 Tem 1.. 1% EUR 8, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Yenilikçi Finansmana Erişim Proje Kredisi IBRD 22 Ağu % USD EUR Ziraat Bankası A.Ş. IPARD Kredisi AYB 22 Eyl 1.. 1% EUR, 4, BOTAŞ Doğal Gaz Sektörünü Geliştirme Projesi - Ek Finansman IBRD 2 Eki 4.. 1% USD Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. Türkiye Halk Bankası A.Ş. Vakıflar Bankası T.A.O. KOBİ ve Büyük İşletmeler Kredisi KOBİ ve Büyük İşletmeler Kredisi KOBİ ve Büyük İşletmeler Kredisi AYB 6 Kas 1.. 1% EUR AYB 7 Kas 2.. 1% EUR AYB 7 Kas 1.. 1% EUR T.C. Ziraat Bankası A.Ş. KOBİ Kredisi AFD 2 Ara 1.. 1% EUR T.C. Ziraat Bankası A.Ş. KOBİ Kredisi AKKB 18 Ara 1.. 1% EUR Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Enerji ve Çevre Kredisi AYB 29 Ara 1.. 1% EUR Türkiye Kalkınma Bankası Enerji ve Çevre Kredisi AYB 29 Ara 1.. 1% EUR Toplam HAZİNE GARANTİSİ SAĞLANAN KREDİLER (1) (22 - ) Milyon ABD Doları Ara Kamu Finansal Kuruluşlar KİT'ler Mahalli İdareler Özel Toplam (1) Taahhüt bazında. BORÇ ÜSTLENİMİNE TABİ KREDİ ANLAŞMALARI Proje Adı Toplam Proje Maliyeti (ABD Doları) Kredi Tutarı (ABD Doları) Avrasya Tüneli Projesi Gebze-Orhangazi-İzmir (İzmit Körfez Geçişi ve Bağlantı Yolları Dahil) Otoyolu Faz I Faz II A 6.. Kuzey Marmara Otoyolu Odayeri-Paşaköy (3. Boğaz Köprüsü Dahil) Kesimi Toplam (1) Sadece Projenin Birinci Kesimi için OCAK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

23 HAZİNE GARANTİLİ KREDİLERİN GERİ ÖDEMELERİ ( Aralık) 45 4 Milyon ABD Doları Mahalli İdareler Fonlar Finansal Kuruluşlar Finansal Olmayan Kuruluşlar (1) Özel Kesim Finansal Kuruluşları Özel Kesim Finansal Olmayan Kuruluşlar Hazinece Ödenen 32 Kuruluşça Ödenen Toplam (1) KITler, İGDAŞ - İstanbul Gaz Dağıtım Sanayii ve Ticaret A.Ş., İZGAZ -, İzmit Gaz Dağıtım Sanayii ve Ticaret A.Ş. ve İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu'nu içermektedir. HAZİNE GARANTİLİ KREDİLERİN GERİ ÖDEMELERİ (23-) BÜTÇE SINIFLAMASI (Milyon ABD Doları) (1) Toplam Merkezi Yönetim Hazinece Üstlenilen Kuruluşça Ödenen Mahalli İdareler Hazinece Üstlenilen Kuruluşça Ödenen Fonlar Hazinece Üstlenilen Kuruluşça Ödenen Finansal Kuruluşlar Hazinece Üstlenilen Kuruluşça Ödenen Finansal Olmayan Kuruluşlar (2) Hazinece Üstlenilen Kuruluşça Ödenen Özel Kesim Finansal Kuruluşları Hazinece Üstlenilen Kuruluşça Ödenen Özel Kesim Finansal Olmayan Kuruluşlar Hazinece Üstlenilen Kuruluşça Ödenen Toplam Hazinece Üstlenilen Kuruluşça Ödenen (1) itibarıyla. (2) KITler, İGDAŞ - İstanbul Gaz Dağıtım Sanayii ve Ticaret A.Ş., İZGAZ -, İzmit Gaz Dağıtım Sanayii ve Ticaret A.Ş. ve İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu'nu içermektedir. OCAK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

24 RİSK HESABI (1) Bin 213 Aralık Aralık Ödeme Toplamı Finansal Olmayan Kuruluşlar Finansal Kuruluşlar Özel Kesim Finansal Kuruluşları Yap-İşlet-Devret Mahalli İdareler Merkezi Yönetim Kur Farkı Ödemesi Gelirler Toplamı (2) Finansal Olmayan Kuruluşlar Finansal Kuruluşlar Özel Kesim Finansal Kuruluşları Yap-İşlet-Devret Mahalli İdareler Merkezi Yönetim Nema Geliri (1) Risk Hesabı, Hazine garantileri kapsamında Müsteşarlık tarafından ödenen bütün tutarların karşılandığı TCMB nezdinde oluşturulan Müsteşarlığa ait hesaptır. (2) Geçici. HAZİNE GARANTİLİ KREDİLERİN GERİ ÖDEME PROJEKSİYONLARI (1) 6 Milyon ABD Doları Mahalli İdareler Fonlar Finansal Kuruluşlar Finansal Olmayan Kuruluşlar Özel Kesim Finansal Kuruluşları Özel Kesim Finansal Olmayan Kuruluşlar Toplam 219 1,62 1,1 1,198 (1) Geçici, 3.9. itibarıyla. OCAK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

25 KAMU KURULUŞLARINCA SAĞLANAN HAZİNE GARANTİSİZ DIŞ KREDİLER HAZİNE GARANTİSİ OLMADAN SAĞLANAN DIŞ KREDİLER ( Aralık) Borçlu Proje Adı Kreditörü İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Karşıyaka Tramvayı, İzmir Konak Tramvayı İzmir Karşıyaka Tramvayı, İzmir Konak Tramvayı İzmir Karşıyaka Tramvayı, İzmir Konak Tramvayı Anlaşma Tarihi Anlaşma Tutarı Döviz Cinsi Vadesi (Yıl) Ödemesiz Dönem (Yıl) ABD Doları Cinsinden Tutarı Fransız Kalkınma Ajansı , EUR 12,6 3, , International Finance Corporation (IFC) , EUR 13, 3, , ING BANK N.V , EUR 13, 3, , T.C Ziraat Bankası Bütçe Finansmanı Societe Generale Paris , USD 2 2, , T.C Ziraat Bankası Bütçe Finansmanı Societe Generale Paris , USD 2 2, , T.C Ziraat Bankası Bütçe Finansmanı Societe Generale Paris , USD 2 2, , T.C Ziraat Bankası Bütçe Finansmanı ING BANK N.V , USD 2 2, 1.., T. Halk Bankası Tahvil Barclays Bank PLC , USD 5, 5, 5.., T.C Ziraat Bankası Tahvil Bank of New York , USD 5, 5, 75.., T.C Ziraat Bankası Finansman Gulfbank KSC , USD 2, 2, 5.., T.C Ziraat Bankası Tahvil Commerzbank , USD 1, 1, 17.8., T.C Ziraat Bankası Tahvil JP Morgan Securities , USD 1, 1, 18.., T.C Ziraat Bankası Tahvil Societe Generale Bank , USD 1, 1, 13.6., T.C Ziraat Bankası Tahvil Societe Generale Bank , USD 1, 1, 31.2., T.C Ziraat Bankası Tahvil Societe Generale Bank , USD 1, 1, 18.2., T.C Ziraat Bankası Tahvil Societe Generale Bank , USD 1, 1, 13.6., T. İhracat Kredi Bankası Tahvil Citibank N.A , USD 7, 7, 5.., T.C Ziraat Bankası Tahvil Societe Generale Paris , USD 3, 3,.8., İzmir Büyükşehir Belediyesi Raylı Sistem Araç Alımı EBRD , EUR,9 3, , T. Halk Bankası Finansman Merrill Lynch International ,5 YTL 4, 4, ,82 T. Halk Bankası Finansman Bank of America , USD 3, 3, , Toplam ,82 HAZİNE ALACAKLARI HAZİNE ALACAK STOKU (1) 213 Aralık Milyon % Milyon % Mahalli İdareler , , KİT'ler , ,8 Bankalar 639 3, ,7 Sosyal Güvenlik Kuruluşları 11,1 9,1 Kamu Bankaları 53 2, ,5 Kamu İşletmeleri 86 4, 638 3,8 Merkezi Yönetim , ,2 Organizasyonlar (2) 5, 1, Sigorta Kuruluşları 13,1, Özel Kuruluşlar (3) 4, 3, Vakıflar (4),1 1,1 Toplam (1) Geçici. Vadesi geçmiş ve gelecek alacak stok verilerini içermektedir. (2) Organize sanayi bölgeleri, birlikler ve İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu ndan oluşmaktadır. (3) Özelleştirilmiş KİT ler ve vakıf şirketlerinden oluşmaktadır. (4) Vakıf üniversiteleri ile Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı ndan oluşmaktadır. OCAK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

26 VADESİ GEÇMİŞ ALACAK STOKU (1) 213 Aralık Milyon % Milyon % Mahalli İdareler ,4 21,9 6,1 VADESİ GEÇMİŞ ALACAK STOKU ( Aralık) Diğer % 25,8 Mahalli İdareler % 6,1 KİT'ler 93 1,9 245,1 68,1 Merkezi Yönetim 86 1,7 93, 25,8 Toplam , (1) Geçici. KİT'ler % 68,1 VADESİ GELECEK ALACAK STOKU (1) VADESİ GELECEK ALACAK STOKU ( Aralık) 213 Aralık Milyon % Milyon % Mahalli İdareler , ,3 KİT'ler , ,5 Bankalar 639 4,3 445,4 2,7 SGK 11,1 9,,1 Kamu Bankaları 53 3,4 419,2 2,6 Kamu İşletmeleri 86 5,4 637,7 3,9 Merkezi Yönetim ,4 1.63,2 9,8 Organizasyonlar 5,,6, Sigorta Kuruluşları 13,1,, Özel Kuruluşlar 4 2,6, Vakıflar,1 1,5,1 Mahalli İdareler % 69,3 Diğer % 19,1 KİT'ler % 11,3 Toplam (1) Geçici. VADESİ GELECEK ALACAK STOKUNUN VADEYE KALAN SÜRESİ (1) (2) Yıl Vadeye Kalan Süre 213 Aralık Aralık Vadeye Kalan Ortalama süre Vadeye Kalan Süre Vadeye Kalan Ortalama Süre Mahalli İdareler 13,5 7, 13,6 7, KİT'ler 9,2 5,1 1,5 5,7 Bankalar 5,5 2,9 5,6 3, Kamu Bankaları 8,6 4,9 8,3 4,7 Merkezi Yönetim 6,9 5,3 5,8 4,6 Kamu İşletmeleri 4,2 2,2 3,2 1,7 Organizasyonlar (3),9,5,2,1 Sigorta Kuruluşları,8,5 - - Vakıflar (4) 2,5 1,3 1,5,8 Özel Kuruluşlar (5) 6, 2,3 5, 1,8 Sosyal Güvenlik Kuruluşları 1,7 5,7 9,8 5,1 Toplam 9, 5,1 9,1 4,9 (1) 5216 ve 5393 sayılı kanunlar kapsamında takas, mahsup ve kesinti işlemine tabi tutularak uzlaşma sağlanan borçlar hariç. (2) Vadesi geçmiş alacak stokunu içermemektedir. (3) Organize sanayi bölgeleri, birlikler ve İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulundan oluşmaktadır. (4) Vakıf üniversiteleri ile Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı'ndan oluşmaktadır. (5) Özelleştirilmiş KİT'ler ve vakıf şirketlerinden oluşmaktadır. AĞUSTOS OCAK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI